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Índice
1. DEFINIÇÕES (pág. 3)
Acessos à aplicação (pág. 3)
2. GENERALIDADES (pág. 5)
Teclas de Função (pág. 5)
Verificação dos dados (pág. 6)
Ecrãs de Critérios de Selecção de Documentos (pág. 6)
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Manual do utilizador RELAÇÃO DE FACTURAS
1. Definições
O programa de RELAÇÃO DE FATURAS cujas características são descritas neste
manual foi concebido basicamente para criar, trocar e processar o documento COACSU.
Esta mensagem permite a transmissão de dados referentes a pagamentos e relações
comerciais. Esta aplicação gerará um ficheiro de lotes (*.lot) que poderá ser enviado, por
disquete, EDI … com toda a relação ou relações de facturas.
c. Relação de Faturas: Desta opção nós faremos toda a gerência das relações da
fatura, incluído anexações, modificações e saídas.
ACESSO À APLICAÇÃO
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Manual do utilizador RELAÇÃO DE FACTURAS
A fim de introduzir-se na aplicação terá que fazê-la através do menu: Início Todos os
programas Euromadi Euromadi
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Manual do utilizador RELAÇÃO DE FACTURAS
2. Generalidades
Teclas de função
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Manual do utilizador RELAÇÃO DE FACTURAS
Para passar de um campo a outro usaremos o mouse, fazendo clic sobre o campo ou
bem usaremos a tecla TAB.
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Manual do utilizador RELAÇÃO DE FACTURAS
Para mover-nos pelo ecrã usaremos a barra de deslocamento, como se indica na figura
anterior.
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Manual do utilizador RELAÇÃO DE FACTURAS
3. Manutenção de clientes
Inclusão (Inserir)
Com esta opção poderá incluir pontos operacionais dos clientes. Ao entrar, verá o ecrã
abaixo, no qual poderá realizar o processo de inclusão.
Dados do ecrã
Visualização
Para visualizar os clientes que já temos cadastrados fincaremos em qualquer dos ícones
de ajuda que temos:
Mostra o seguinte ecrã, no qual dispõe de critérios de pesquisa parcial por Nome do
cliente. Para efectuar a pesquisa, clique no ícone “Refrescar”
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Manual do utilizador RELAÇÃO DE FACTURAS
Modificação (Atualiza)
Exclusão
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Manual do utilizador RELAÇÃO DE FACTURAS
Impressão
Listar:
o Todos os clientes
o Os que dispõem de Código Interno: Só se imprimirão aqueles que
tenham associados códigos internos
Ordenar por
o Nome do Cliente
o Ponto operacional
o Código Interno
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Manual do utilizador RELAÇÃO DE FACTURAS
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Manual do utilizador RELAÇÃO DE FACTURAS
4. Manutenção de Fornecedores
Inclusão (Inserir)
Dados do ecrã
Visualização
Mostra o seguinte ecrã, no qual dispõe de critérios de pesquisa parcial por Nome do
fornecedor. Para efectuar a pesquisa, clique no ícone “Refrescar”.
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Manual do utilizador RELAÇÃO DE FACTURAS
Modificação (Atualiza)
Exclusão
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Manual do utilizador RELAÇÃO DE FACTURAS
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Manual do utilizador RELAÇÃO DE FACTURAS
5. Relação de faturas
Desde esta opção, realizaremos a manutenção dos documentos a enviar a Euromadi
(Relações de Faturas).
Dados do ecrã
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Manual do utilizador RELAÇÃO DE FACTURAS
Inserção da
cabeceira da relação
de faturas
Desde o ecrã anterior e para cadastrar uma nova relação de faturas fincaremos sobre o
ícone
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Manual do utilizador RELAÇÃO DE FACTURAS
Descrição do ecrã
Número de Relação: Nos indica o número de relação, que por defeito será
seqüencial, salvo que nós o modifiquemos
Cód. Interno Forne.: Código interno do fornecedor
Data da Relação: Data de criação da relação
Moeda: Moeda que se utiliza (Euro)
P.O. do Fornecedor: Ponto operacional do fornecedor
Nome do Fornecedor: Nome do fornecedor
Data de Vencimento: Data de vencimento
Forma Pagamento: Forma de pagamento da relação (Reposição)
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Manual do utilizador RELAÇÃO DE FACTURAS
Para cadastrar os dados das faturas fincaremos no ícone indicado, aparecerá o ecrã em
alvo seguinte para introduzir dados.
Descrição do ecrã
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Manual do utilizador RELAÇÃO DE FACTURAS
Gerar Lote
Este processo criará um ficheiro com as relações de faturas que tenhamos marcadas com
“X” e que queiramos enviar a Euromadi.
Aparecerá o ecrã que vemos, na qual lhe podemos indicar onde gravar este ficheiro: por
e-mail, ou bem à rota por defeito (esta rota se define desde o apartado “administração”).
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Manual do utilizador RELAÇÃO DE FACTURAS
Modificação da
cabeceira da relação
Ao entrar na gestão de relações de faturas veremos este ecrã com as relações que estão
cadastradas, para modificar uma, nos posicionarenos nela, a marcaremos com “X” e
fincaremos sobre “Verificar”.
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Manual do utilizador RELAÇÃO DE FACTURAS
Descrição do ecrã
Número de Relação: Nos indica o número de relação, que por defeito será
seqüencial, salvo que nós o modifiquemos
Cód. Interno Forne.: Código interno do fornecedor
Data da Relação: Data de criação da relação
Moeda: Moeda que se utiliza (Euro)
P.O. do Fornecedor: Ponto operacional do fornecedor
Nome do Fornecedor: Nome do fornecedor
Data de Vencimento: Data de vencimento
Forma Pagamento: Forma de pagamento da relação (Reposição)
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Manual do utilizador RELAÇÃO DE FACTURAS
Descrição do ecrã
Para modificar qualquer linha nos posicionaremos nela e fincaremos, aparecerá o ecrã
seguinte que nos permitirá modificar dados.
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Manual do utilizador RELAÇÃO DE FACTURAS
Uma vez modificados os dados, gravaremos esta linha. Quando não queiramos
introduzir mas faturas sairemos com Esc ou o botão “sair” ao ecrã anterior, onde
poderemos ver a relação de faturas.
Eliminação da relação de
faturas
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Manual do utilizador RELAÇÃO DE FACTURAS
Ao entrar vemos o ecrã anterior com as relações que estiverem incluídas, para eliminar:
Se deixar os dois campos de data em branco e clicar em () serão assinaladas com um
"X" todas as relações incluídas. A seguir, clique no ícone "eliminar". Será pedida a sua
confirmação para eliminar os dados definitivamente.
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Manual do utilizador RELAÇÃO DE FACTURAS
Para eliminar qualquer linha nos posicionaremos nela, faremos clic no ícone de
“verificar” e aparecerá a tela seguinte que nos permitirá eliminar a linha selecionada.
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Manual do utilizador RELAÇÃO DE FACTURAS
Ao entrar verá o ecrã que mostra as relações incluídas com o seu valor total.
Aparecerá um ecrã com todas as linhas contidas nessa relação, no qual poderá:
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Manual do utilizador RELAÇÃO DE FACTURAS
A partir do ecrã principal é possível imprimir as relações de facturas incluídas. Para tanto,
assinale com um “X” as relações de facturas e active o ícone “imprimir”. Aparecerá a
seguinte mensagem:
....... Imprimindo
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Manual do utilizador RELAÇÃO DE FACTURAS
6. Administração da Aplicação
Cópia de segurannça
Esta opção permite realizar cópias de segurança das bases de dados da aplicação.
Pode indicar a unidade em que pretende realizar a cópia. Se escolher a unidade A: ou
B:, ser-lhe-á pedido que ponha uma disquete formatada e sem protecção contra escritura
na unidade correspondente.
Se escolher a opção de Disco Rígido será criado no directório onde a aplicação está
instalada o ficheiro *.bak, que contém uma cópia de segurança de todas as bases de
dados da aplicação.
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Manual do utilizador RELAÇÃO DE FACTURAS
Nesta opção poderemos parametrizar a rota onde será copiado o ficheiro de lote que será
criado. Se tiver Estação EDI, aqui podemos estabelecer a rota que tenhamos na estação
de Edi para estes ficheiros. (Gestão de Parâmetros) Também desde esta opção podemos
estabelecer o ponto operacional que viajará no ficheiro. Tanto Euromadi Ibérica como
Euromadi Port têm pontos operacionais diferentes. Num princípio, o programa
pressupõe (em função do LocaleID de Windows) de que instalação se trata adjudicando
um valor ou outro a esta opção. No entanto, poderia dar-se o caso de ter na empresa
uma estação de trabalho num idioma diferente ao da região em cujo caso deveríamos
indicar através desta opção a empresa na que nos achamos pára deste modo atribuir o
ponto operacional correto.
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Manual do utilizador RELAÇÃO DE FACTURAS
Configuração e-mail
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Manual do utilizador RELAÇÃO DE FACTURAS
7. INTEGRAÇÃO SII
Por meio desta opção nós integramos um arquivo externo gerado por meio de um outro
programa de modo que a aplicação da Classificação das Faturas Euromadi gere o
arquivo LOT que deve emitir-se.
Os campos alfanuméricos terão que ser alinhados ao esquerdo com espaços no alvo até
a terminação do campo.
Os campos da data devem ser incluídos no formato AAAAMMDD. Ano com quatro
dígitos, mês com dois e dia com dois.
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Manual do utilizador RELAÇÃO DE FACTURAS
Ponto
Campo Tamanho Tipo Descrição
Inicial
Código interno do
CodPro 8 Alfanumérico 1
fornecedor
Número da
NumRel 17 Alfanumérico 9
Relação
Data de
FecVto 8 AAAAMMDD 26 Vencimento da
Relação
FecRel 8 AAAAMMDD 34 Data da Relação
Código da
CodMon 3 Alf. (ESP/EUR/PTE) 42
Moeda
Modalidade do
ForPag 1 Alfanumérico 45
pagamento
Código interno do
CodAso 8 Alfanumérico 46
Associado
Número da
NumFac 17 Alfanumérico 54
Fatura
FecFac 8 AAAAMMDD 71 Data da Fatura
Signo do importe
Signo 1 Alfanumérico (+/-) 79
da Fatura
Import 13 Numérico 80 Importe da Fatura
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Manual do utilizador RELAÇÃO DE FACTURAS
SIGNO: Signo correspondiente al informe de la factura, para las positivas rellenar con
un espacio en blanco o el signo “+” y para las negativas “-“.
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