Manual de Estoque

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MANUAL DE ESTOQUE
Rua Donato Vissechi, 417 (11) 3522-9234

Centro – José Bonifácio – SP www.SoftenSistemas.com.br (21) 4063-9103
CEP – 15.200-000 (61)4063-9165
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Sumário
1. ENTRADA DE ESTOQUE MANUAL .......................................................................................................... 3
2. ENTRADA POR XML .............................................................................................................................. 7
ENTRADA POR CONSULTA DE XML NO GOVERNO ...................................................................................... 8
ENTRADA ATRAVES DA CHAVE DE ACESSO ................................................................................................ 11
ENTRADA ATRAVES DO ARQUIVO XML ...................................................................................................... 12
3. MANIFESTO DAS OPERAÇÕES ............................................................................................................. 22
4. GERANDO FINANCEIRO (CONTAS A PAGAR) ........................................................................................ 24
5. ENTRADA DE ESTOQUE SEM NOTA FISCAL........................................................................................... 26
6. CONFERENCIA E CORREÇÃO DE ESTOQUE (INVENTARIO DE ESTOQUE) ................................................. 28
7. TROCA DE ESTOQUE ........................................................................................................................... 30
8. RECEITA DE PRODUÇÃO ...................................................................................................................... 31
9. ORDEM DE PRODUÇÃO ...................................................................................................................... 34

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ENTRADA DE ESTOQUE COM NOTA FISCAL

Para darmos entrada nas notas no SoftenSIEM primeiro clicamos na seta ao lado do botão
ENTRADA:
Depois em ENTRADA DE NOTA:
 Entrada Manual
Para realizar a entrada manual clique no botão NOVO.

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Preencha todos os campos em AMARELO da aba DADOS PRINCIPAIS, com os dados da sua
nota de compra.
Va para a aba de PRODUTOS E SERVIÇOS, localize os itens de compra colocando a CFOP de

entrada a quantidade do item e seu valor unitário.
Se você adquiriu o item em caixa e vende o mesmo por UNIDADE ou PEÇA coloque no campo
QT. CAIXA quantas caixas do mesmo adquiriu, assim o sistema multiplica a quantidade final.
Preencha as telas de impostos aperte o ENTER com o cursor no campo VL.TOTAL.

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Depois de inserido todos os itens de compra clique na aba de TOTAIS E IMPOSTOS para conferir
os valores totais de impostos e valor final da nota.
Por fim clique na aba de PAGAMENTOS para lançar o financeiro dessa compra, clique no botão
CONFIRMAR.

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Vai abrir a tela para lançar o financeiro, nela voce preenchera a QUANT. PARCELAS, CARTEIRA
e PLANO DE CONTAS. Para finalizar clique em CONFIRMAR.

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 Entrada por XML

Para importar a Nota Fiscal de compra por XML clique em IMPORTAR NFE:
Neste momento aparecerá uma tela para a escolha do certificado digital, escolha o certificado
referente à empresa que você esta usando no sistema:
Agora existem três opções:

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1 - Clicar no botão CONSULTA GOVERNO, Vale lembrar que o sistema do governo só nos permite
consultar as notas dos últimos 30 dias.
Na tela de aviso clique no botão OK e aguarde a. A consulta poderá demorar alguns minutos
dependendo da quantidade de notas adquiridas no período.

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Após terminar a consulta de notas, selecione o período e clique em localizar, assim abrirá uma
listagem com as notas encontradas naquele período.
Selecione todas as notas clicando no local indicado na imagem.

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Em seguida clique no botão CIÊNCIA/ DOWLOAD XML para baixar todos os xmls das notas
selecionadas.
Após os XMLs baixados a mensagem CONCLUIDO COM SUCESSO! Aparecerá, o que significa
que todas as notas selecionadas tiveram seus XMLs baixados.

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2 – Existe também a opção de importar a Nota Fiscal apenas pela CHAVE DE ACESSO, basta
clicar no botão circulado abaixo:
Na tela seguinte você pode digitar a chave de acesso, ou se preferir pode ler o código de barras da
nota fiscal (quando documento em mãos) com um leitor de código de barras, e clicar no botão
importar,

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Após este passo, selecione as notas e clique em Ciência/Download
3 – Por fim, existe a opção de importar MANUALMENTE O XML, sem a necessidade da consulta
com o governo, neste caso clique no botão Importar arquivo XML

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Buscar a mesma no local que você a tenha salvo, no exemplo salvamos na área de trabalho,
selecione-a e clique em ABRIR:
Independente da opção escolhida para captura dos dados da nota fiscal, ambas seguem o mesmo
processo de inserção no SoftenSIEM, basta seguir os passos a baixo:
Primeiro selecione o período em que se encontram as Notas Fiscais e clique em Localizar

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Clique em cima da nota que deseja dar a entrada e clique em Importar NFe no SIEM
Na tela seguinte você deve clicar na aba de PRODUTOS, conforme exemplo:

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O sistema listará todos os produtos que você adquiriu na Nota Fiscal, conforme o exemplo a seguir.
Caso você já tenha esses itens cadastrados, você deve clicar no botão CONSULTA PRODUTO e
localizar o item correspondente dentro do SoftenSIEM para alinhar o estoque do item já cadastrado
com a mercadoria nova que está chegando e evitar duplicidade.
No exemplo abaixo, o primeiro circulo é referente a mercadoria nova, descrita na nota do

fornecedor, já o circulo de baixo é a mercadoria já cadastrada no sistema. Neste caso ambas as
descrições são idênticas, porém podem existir casos em que sejam distintas, mesmo se tratando
do mesmo item. Tal processo é feito clicando duas vezes em cima do item que já tem
cadastrado com código no sistema.

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Perceba que o produto deixa de ser um novo item na coluna de cSIEM e passa a ter o código
cadastrado no sistema, repita o processo quantas vezes forem necessárias.
Há opção de já existir o item cadastro com o Cod. De Barras, e na entrada o SoftenSIEM alinha o
estoque automaticamente não precisando consultar o mesmo no CONSULTA PRODUTO.

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Na entrada da nota todos os itens são importados com o CFOP de venda, para muda-lo de venda
para compra, clique em cima do campo marcado.
Vai abrir a seguinte tela em que voce vai arrumar o CFOP para entrada, e para finaliza clique em
CONFIRMAR.

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Em relação à unidade de medida há opção de altera-la na entrada da Nota, por exemplo, se

compra o item em caixa e deseja transformar em unidade, de um clique em cima do campo
qCaixa.
Coloque a quantidade de unidade que vem dentro deste item para o sistema aplicar o fator de
multiplicação e em seguida clique em CONFIRMAR.

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Para quem trabalha com mais de um estoque, no campo LOCALEST consegue redirecionar seus
itens para estoques diferentes, para realizar a distinção de estoques clique no campo marcado.
Abrira a seguinte tela em que deve ser inserido o código referente ao estoque que deseja alimentar
e para finalizar clique em CONFIRMAR.

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Após os processos de alinhamento do ESTOQUE da CFOP da UNID. DE MEDIDA e LOCAL DE

ESTOQUE sua nota está pronta para ser lançada no SoftenSIEM, clique no botão LANÇAR NO
SOFTEN SIEM.
Se houver qualquer item marcado como Novo Item, aparecerá à mensagem abaixo, você deve
clicar em NÃO e prosseguir.

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A segunda mensagem refere-se ao cadastro automático de mercadorias no sistema, e se você tem

certeza desta operação, clique em SIM, desta forma o sistema já vai cadastrar todos os produtos
novos.
Após essas afirmações, o sistema fará o cadastro e encerrará com a seguinte mensagem, clicando
em OK, seu processo de importação é encerrado.

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MANIFESTO DE OPERAÇÕES
Após sua nota ser importada para o Soften Siem, você irá fazer a manifestação da mesma na
receita.
O campo de manifestar é uma confirmação para o fisco de que realmente você comprou os itens
destas notas, e depois de feita a manifestação da compra da mercadoria o fornecedor não
consegue mais realizar o cancelamento da mesma.
Neste momento existem três opções, Se você realmente adquiriu os Itens você ira marcar a opção
CONFIRMAÇÃO DE OPERAÇÃO, e clicar no botão FAZER MANIFESTO.

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Caso você não tenha conhecimento da nota que está no seu gerenciador, você deve marcar as
opções DESCONHECIMENTO DA OPERAÇÃO ou OPERAÇÃO NÃO REALIZADA e clicar no
botão FAZER MANIFESTO.

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GERANDO FINANCEIRO (CONTAS À PAGAR)
Terminado o processo de manifestação você pode fechar seu gerenciador de recebimentos e voltar
para o SoftenSIEM.
Insira a data de entrada da sua Nota e em seguida clique no botão FILTRAR para sua nota ser
listada.
Depois de feita a entrada, vamos lançar o financeiro (para quem faz o controle financeiro pelo
sistema). Clique em cima da nota, deixando a mesma selecionada, e clique no botão ABRIR

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Após aberta a nota clicar na aba PAGAMENTOS e depois no botão CONFIRMAR
Em seguida aparecerá uma aba, como a tela a baixo, na Quant. Parc. você deve preencher a
quantidade de parcelas do pagamento da nota em questão e apertar o ENTER(No teclado).
O sistema cria automaticamente as parcelas com os devidos valores, mas o campo fica editável,
você pode editar os valores e vencimentos conforme for necessário.
Em seguida defina a CARTEIRA, o PLANO DE CONTAS e clique no botão CONFIRMAR para

encerrar o processo.

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ENTRADA DE ESTOQUE SEM NOTA FISCAL

Caso você compre produtos sem Nota Fiscal, o cadastro do estoque é feito manualmente, basta
clicar ao lado de ENTRADA, depois em ENTRADA DE ESTOQUE:
Na seguinte tela, no campo LE indique qual estoque deseja alimentar de acordo com seu numero.
Em MOVIMENTO deve ser preenchido como COMPRA.
E no campo FORNECEDOR deve ser localizado um fornecedor previamente cadastrado.

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Por fim, localize o ITEM clicando na lupa ou insira seu código direto.
Insira a QUANTIDADE e o PREÇO DE CUSTO e pressione ENTER.
Aparecerá uma tela de confirmação, onde você vai escolher se deve atualizar o preço de custo do
item, ou permanecer com o valor antigo. Caso você deseje alterar clicará em SIM, caso contrário
em NÃO. Em ambos os casos o sistema alimentará o estoque do item selecionado.

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CONFERÊNCIA E CORREÇÃO DE ESTOQUE
Após as movimentações efetuadas, você pode conferir o inventário real de estoque, basta ir em
OPERAÇÕES/ ESTOQUE/ INVENTARIO DE ESTOQUE.
O sistema fará uma consulta completa e abrirá a seguinte tela com todos seus itens cadastrados.

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Caso você queira arrumar as quantidades ou valores dos mesmos basta dar duplo clique em cima
do ITEM desejado, e alterar QUANTIDADE OU CUSTO UNITARIO e clicar no botão CORRIGIR

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TROCA DE ESTOQUE
A troca de estoque é voltada para quem trabalha com mais de um estoque na empresa, e nessa
função a opção de arrumar o inventario de estoque não e é viável, pois o inventario é voltado para
um estoque no total e não parcial como o da troca. Para trocar o produto de um estoque para o
outro clique em:
Localize o item que deseja mover o estoque, em ORIGEM coloque o numero referente ao estoque
original e no campo DEST o nº do estoque de destino e no campo QUANTID a quantidade que
deseja mover de um estoque para outro e para inserir aperte o ENTER do seu teclado.

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RECEITA DE PRODUÇÃO
A RECEITA DE PRODUÇÃO é usada no caso de empresas que compram matérias primas e as
transformam em produto final para comercializar. Desta forma, sempre que for vendido um produto
final, o sistema baixa o estoque das matérias primas automaticamente.
Neste caso, você deverá cadastrar e dar entrada normal nos seus materiais, lembrando sempre de
marcar MATERIAL na aba ESTOQUE.
Feito isto, faça um cadastro para o produto final, marcando o mesmo como PRODUTO na aba
ESTOQUE depois clique em SALVAR. Em seguida clique na opção RECEITA DE PRODUÇÃO,
que se encontra na lista de opções em azul ao lado direito.

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Localize então os materiais usados para produzir o item final clicando na lupa DESCRIÇÃO DO
MATERIAL
Note que neste momento somente os itens marcados como MATERIAL aparecerão na busca

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Dê um duplo clique no mesmo, insira a quantidade que usou desse item para produzir o produto
final e pressione ENTER
Repita a operação e insira todos os produtos que fazem parte desta receita de produção, depois
clique no X no canto para fechar a tela e em SALVAR. Agora seu produto final já esta pronto para
a utilização

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ORDEM DE PRODUÇÃO
Também temos a opção de utilizar a ORDEM DE PRODUÇÃO. Neste caso você tira os pedidos
para enviar para sua produção através do sistema.
Diferente da RECEITA DE PRODUÇÃO, que só baixa o estoque da matéria prima quando se

efetua a venda de um produto final, a ORDEM DE PRODUÇÃO transforma o estoque da matéria
prima e alimenta o PRODUTO FINAL no ato.
Para fazer uma ordem de produção, você deve clicar em OPERAÇÕES/ PRODUÇÃO/ ORDEM DE
PRODUÇÃO
Escolha a unidade produtiva (que será cadastrada por um técnico no dia do treinamento)

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Localize o item clicando em LOCALIZAR PRODUTO no sublinhado azul
Clique duas vezes no item na tela de busca para selecioná-lo.

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Com o produto selecionando, se preciso, você pode inserir LOTE/SERIE, VALIDADE, e então
insira a quantidade que deseja produzir do mesmo e pressione ENTER.
Inserido o produto final, você começara a usar os comandos abaixo:
Primeiro você emitirá o relatório em EMITIR OP, para mandar para produção, nele consta o que
deve ser produzido e suas devidas quantidades.
o segundo passo será a LISTAGEM DE MATERIAL NECESSARIO (ou seja, a separação do

matéria que será necessário para produzir a quantidade de itens finais);
o terceiro passo descrito como FLUXO DE PRODUÇÃO só é usado para empresas que controlam
os processos de passo a passo da matéria prima ate ela resultar no produto final acabado, porem o
mesmo só é feito juntamente com o técnico que irá lhe treinar na Soften, pois demanda uma serie
de configurações de mecanismos e pessoas envolvidas em cada setor da empresa.
Caso você não utilize o passo a passo de processos da produção pule direto para o quarto passo,
BAIXAR MATERIAIS DO ESTOQUE, nesse passo você será dado baixa da matéria prima usada
para produzir a quantidade que você indicou acima.
Chegando assim ao quinto e último passo: PRODUTO ACABADO NO ESTOQUE dessa forma
entende-se que você acabou a produção e que seu produto final está pronto para estocagem,
assim alimentando seu estoque.

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Dúvidas e Suporte técnico

Clientes Soften contam com o melhor suporte técnico da américa latina!, sempre que for
necessário, entrem em contato conosco por um de nossos canais de atendimento!
Ou acesse o Chat em:
https://www.softensistemas.com.br/suporte/

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ENTRADA DE ESTOQUE COM NOTA FISCAL

Depois em ENTRADA DE NOTA:

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Va para a aba de PRODUTOS E SERVIÇOS, localize os itens de compra colocando a CFOP de

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 Entrada por XML

Agora existem três opções:

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Selecione todas as notas clicando no local indicado na imagem.

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Após este passo, selecione as notas e clique em Ciência/Download

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Primeiro selecione o período em que se encontram as Notas Fiscais e clique em Localizar

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Na tela seguinte você deve clicar na aba de PRODUTOS, conforme exemplo:

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No exemplo abaixo, o primeiro circulo é referente a mercadoria nova, descrita na nota do

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Em relação à unidade de medida há opção de altera-la na entrada da Nota, por exemplo, se

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Após os processos de alinhamento do ESTOQUE da CFOP da UNID. DE MEDIDA e LOCAL DE

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A segunda mensagem refere-se ao cadastro automático de mercadorias no sistema, e se você tem

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Após aberta a nota clicar na aba PAGAMENTOS e depois no botão CONFIRMAR

Em seguida defina a CARTEIRA, o PLANO DE CONTAS e clique no botão CONFIRMAR para

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Em MOVIMENTO deve ser preenchido como COMPRA.

E no campo FORNECEDOR deve ser localizado um fornecedor previamente cadastrado.

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Insira a QUANTIDADE e o PREÇO DE CUSTO e pressione ENTER.

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CONFERÊNCIA E CORREÇÃO DE ESTOQUE

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Localize o item clicando em LOCALIZAR PRODUTO no sublinhado azul

Clique duas vezes no item na tela de busca para selecioná-lo.

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Inserido o produto final, você começara a usar os comandos abaixo:

o segundo passo será a LISTAGEM DE MATERIAL NECESSARIO (ou seja, a separação do