Todos os direitos autorais reservados para KONEC

Fechamento Mensal do Estoque - Protheus

Versão: 11
Revisão: 00

Konec Tecnologia da Informação Ltda

contato@konec.com.br
 Procedimentos para Faturamento – KONEC

Sumário
Objetivos......................................................................................................................................2
Preparação e Levantamento de Dados para Faturamento.........................................................3
Gravação dos documentos referentes ao Faturamento.............................................................4
Procedimentos de Faturamento no Sistema ERP.......................................................................4
Pedidos de Venda.....................................................................................................................5
Geração da Nota Fiscal.............................................................................................................5
Transmissão NFS para Prefeitura.............................................................................................6
Impressão da Nota Fiscal..........................................................................................................9
Procedimento de Exclusão de Documento no ERP.....................................................................9
Geração de Boleto Bancário......................................................................................................11
Envio do Faturamento por e-mail.............................................................................................12

KONEC Treinamento
Todos os direitos reservados à Konec Tecnologia da Informação Ltda.
Rua Santa Barbara 235 – Flores – Manaus – Amazonas – CEP 69058-815 – Tel. 55 92 3347-3550 / 3347-3580
Objetivos

O objetivo desse Manual é orientar o usuário responsável pelo faturamento, nas rotinas
pertinentes a todo o processo de geração de notas, faturas e boletos com referência nos
contratos cadastrados em nosso sistema do CRM.

Em caso de dúvidas ou sugestões sobre o assunto, favor entrar em contato para

maiores esclarecimentos:

Suporte
suporte@konec.com.br

KONEC Treinamento
Todos os direitos reservados à Konec Tecnologia da Informação Ltda.
Rua Santa Barbara 235 – Flores – Manaus – Amazonas – CEP 69058-815 – Tel. 55 92 3347-3550 / 3347-3580
Preparação e Levantamento de Dados para Faturamento

Identificar no cadastro dos clientes do CRM os contratos ativos e preparar as informações para
o faturamento. Verificar o campo de bloqueado para filtrar somente os ativos.

Esse cadastro deve ser realizado previamente, a partir da assinatura dos contratos. Com as
informações principais conforme tela abaixo:

O cadastro também deve ser realizado no sistema PROTHEUS (TOTVS) como cliente, para
posterior faturamento.

KONEC Treinamento
Todos os direitos reservados à Konec Tecnologia da Informação Ltda.
Rua Santa Barbara 235 – Flores – Manaus – Amazonas – CEP 69058-815 – Tel. 55 92 3347-3550 / 3347-3580
Com base no cadastro atualizado, deve ser gerado um relatório na Gestão de Contratos, pela
aba Localizar.

Exportar para HTML e copiar no excel, essa lista tem que ser referência para o faturamento.

Fica definido no servidor de arquivos a pasta do faturamento conforme caminho abaixo:

\KONEC\Administrativo\Fechamento OS e Faturamento\2019\2019-01 Janeiro\CLIENTES

Deve ser aberto uma pasta para cada cliente que será faturado.

Gravação dos documentos referentes ao Faturamento

Todas as Ordens de Serviço atualizadas no sistema de agenda deverá ser copiado para a pasta
do faturamento dos Clientes. Esse procedimento inicialmente será feito pelo Administrador do
Sistema.

Gerar as informações do Demonstrativo de Faturamento por cliente, usando o QLIK para isso.

Procedimentos de Faturamento no Sistema ERP

Com base na planilha gerada pelo CRM contendo uma lista de todos os faturamentos a serem
realizados, a partir desta, devemos preparar os pedidos de vendas no sistema ERP.

KONEC Treinamento
Todos os direitos reservados à Konec Tecnologia da Informação Ltda.
Rua Santa Barbara 235 – Flores – Manaus – Amazonas – CEP 69058-815 – Tel. 55 92 3347-3550 / 3347-3580
Pedidos de Venda
No módulo do faturamento, utilizar a rotina de pedido de vendas, e o facilitador é realizar a
cópia do último pedido faturado para o cliente, e aproveitar as informações copiadas,
ajustando somente o que for necessário.

Geração da Nota Fiscal

A gereção pode ser realizada pelo próprio pedido de venda, conforme tela abaixo:

Seguir o passo a passo até finalizar a geração da nota fiscal, pelo botão avançar até a tela de
selecionar a série e número da nota.

KONEC Treinamento
Todos os direitos reservados à Konec Tecnologia da Informação Ltda.
Rua Santa Barbara 235 – Flores – Manaus – Amazonas – CEP 69058-815 – Tel. 55 92 3347-3550 / 3347-3580
Na tela para finalizar, deve ser selecionada a Série e Número do documento, sendo série 0 –
para notas que serão transmitidas para prefeitura, FAT – para geração de faturas e NSE –
quando a nota fiscal de serviço for gerada pelo site da prefeitura e incluída no TOTVS .

Após confirmar com OK, vai pedir confirmação dos parâmetros, somente clicar em OK

Com isso o pedido fica com status de ENCERRADO (vermelhor). Pronto para transmissão.

Transmissão NFS para Prefeitura

KONEC Treinamento
Todos os direitos reservados à Konec Tecnologia da Informação Ltda.
Rua Santa Barbara 235 – Flores – Manaus – Amazonas – CEP 69058-815 – Tel. 55 92 3347-3550 / 3347-3580
O processo de transmissão é feito na opção NFse Prefeitura.

Selecionar o Tipo de NFS-e: Saida e na próxima tela a Série “0”

Na tela seguinte, visualizar se a nota fiscal está gerada, selecionar a opção: Outras ações >>
transmissão.

KONEC Treinamento
Todos os direitos reservados à Konec Tecnologia da Informação Ltda.
Rua Santa Barbara 235 – Flores – Manaus – Amazonas – CEP 69058-815 – Tel. 55 92 3347-3550 / 3347-3580
Informar o número da nota a ser transmitida. Sempre na série “0”

Aguarde a transmissão e confirmação do envio, e na sequencia fazer o monitoramento desse

envio para ter certeza de sua autorização.

KONEC Treinamento
Todos os direitos reservados à Konec Tecnologia da Informação Ltda.
Rua Santa Barbara 235 – Flores – Manaus – Amazonas – CEP 69058-815 – Tel. 55 92 3347-3550 / 3347-3580
Informar o intervalo de nota, e aguardar o retorno com a mensagem de validação.

Impressão da Nota Fiscal

O Procedimento de impressão da nota fiscal de serviço é realizado no site da prefeitura:

https://nota.manaus.am.gov.br/

acesso pelo CNPJ: 17541867000157

senha: **********

Após autenticar CNPJ e senha no site, procurar a opção de notas emitidas, que mostrará as
últimas notas no sistema da prefeitura, e imprimir em PDF, salvando na pasta do cliente.

Procedimento de Exclusão de Documento no ERP

Procedimento de exclusão de nota fiscal, caso ocorra alguma divergência:

KONEC Treinamento
Todos os direitos reservados à Konec Tecnologia da Informação Ltda.
Rua Santa Barbara 235 – Flores – Manaus – Amazonas – CEP 69058-815 – Tel. 55 92 3347-3550 / 3347-3580
Acessar a rotina no faturamento >> Exclusão de Documentos de Saída. E fazer o filtro por data
das notas emitidas.

Marcar a NF ir em outras ações >> excluir. E confirmar, com esse procedimento o Pedido de
Venda volta o status de EM ABERTO (verde).

KONEC Treinamento
Todos os direitos reservados à Konec Tecnologia da Informação Ltda.
Rua Santa Barbara 235 – Flores – Manaus – Amazonas – CEP 69058-815 – Tel. 55 92 3347-3550 / 3347-3580
Geração de Boleto Bancário

No módulo do faturamento, existe a rotina de geração de boletos itau.

Na tela de parâmetros, filtrar os títulos para geração dos boletos

Selecionar o título para gerar o boleto ou somente imprimir.

KONEC Treinamento
Todos os direitos reservados à Konec Tecnologia da Informação Ltda.
Rua Santa Barbara 235 – Flores – Manaus – Amazonas – CEP 69058-815 – Tel. 55 92 3347-3550 / 3347-3580
Na visualização do boleto, gravar em PDF na pasta do faturamento do cliente.

Envio do Faturamento por e-mail

Verificar no cadastro do cliente os e-mail que receberam o faturamento.

KONEC Treinamento
Todos os direitos reservados à Konec Tecnologia da Informação Ltda.
Rua Santa Barbara 235 – Flores – Manaus – Amazonas – CEP 69058-815 – Tel. 55 92 3347-3550 / 3347-3580