Cont Informatizada 9 2019 - Silvestre Bávaro

INTRODUÇÃO AO PRIMAVERA SOFTWARE
ERP (Enterprise Resource Planning, em inglês) ou SIG ou ainda SIGE (Sistemas

Integrados de Gestão Empresarial), são sistemas de informação que integram todos
os dados e processos de uma organização em um único sistema.
O ERP Primavera em termos gerais, é uma plataforma de software desenvolvida para

integrar os diversos departamentos de uma empresa, possibilitando a automação e
armazenamento de todas as informações de negócios.
Os sistemas ERP são caracterizados por uma estrutura composta por uma base de
dados única e por módulos que suportam diversas actividades das empresas. Os
dados utilizados por um módulo são armazenados na base de dados central para
serem manipulados por outros módulos.
INICIAR O ERP PRIMAVERA SOFTWARE

Para abrir o programa Primavera, executar os seguintes passos:
1. Botão Iniciar → todos os programas → Primavera v9 → Profissional
Administrador e confirmar.
Ao aceder ao ADMINISTRADOR (ADM) o utilizador depara-se com o seguinte ecrã.
O Administrador PRIMAVERA (ADM) foi concebido para assistir os utilizadores na

gestão e administração da Solução PRIMAVERA. Por isso mesmo ocupa um lugar de
destaque pela sua importância relativa a todos os outros programas instalados no
sistema é através do ADM que o responsável fará a gestão do sistema instalado,
nomeadamente:
 Licenciamento dos programas instalados
 Abertura das empresas para cada uma das aplicações
 Parametrizações relativas ao funcionamento das aplicações
 Configuração dos automatismos de ligação das várias aplicações
 Definição de utilizadores e respectivos acessos
O ADM deve ser manuseado pelos técnicos responsáveis pelo suporte ao sistema e
pelo utilizador responsável pelo conjunto de importantes definições que são feitas
neste programa e que irão interferir com o funcionamento de todos os programas
instalados. Refira-se em especial que cabe ao administrador do sistema definir os
tipos de acesso relativamente aos utilizadores.
ELABORADOR POR: SILVESTRE BOTELHO “BÁVARO”

Estamos no Bairro Cassequel do Lourenço por trás da Esquadra Policial
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O ADM é fácil de manusear. O número de opções disponíveis é reduzido pelo que
rapidamente o utilizador deverá identificar-se com as várias opções do programa.
Enquanto não forem definidos utilizadores, qualquer pessoa pode aceder ao ADM.
CRIAÇÃO DE UM NOVO UTILIZADOR
A criação de utilizadores permite a definição de permissões e, assim, controlar o

acesso a determinados dados.
Para criar um utilizador, executar os seguintes passos:
1. Segurança
2. Clicar na opção Utilizadores → duplo clique criação de um novo utilizador
- Proceder à definição dos atributos do utilizador: Deve preencher os Campos em
função dos seus dados pessoais:
- Utilizador (Pode ser apenas o nosso 1º nome)
- Nome (Pode ser o nome e sobrenome)
- Email, telefone, data de nascimento e idioma.
- Deve estar sempre marcado: activo e escolher (Super Adim, técnc ou adm)
- Criar um Password, e confirmar a Password.
- Confirmar.
3. - Após a confirmação o sistema será agora ativo (Prima Fechar)
1. Obs. 1º utilizador definido deve ser o Super Administrador do Sistema (Técnico

Primavera). Ou seja, com acesso ilimitado a todas as aplicações e utilizadores.

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CRIAÇÃO DE EMPRESAS
A criação de empresas pode ser considerada como o segundo passo no processo de

instalação do sistema. O Administrador auxilia o utilizador nesse processo, através de
um assistente.
Para criar uma empresa deve executar os seguintes passos:

1. Clique na opção empresas (todas) → duplo clique na opção criação de uma
nova empresa.
2. No ecrã aberto clicar em próximo.
Tipo de empresas
Existem dois tipos de empresas: STANDARD e de DEMONSTRAÇÃO:

 STARDARD: Empresa que não inclui qualquer dados pré carregados, alguns
dados incluídos são: moeda e plano de contas do país de origem.

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 DEMONSTRAÇÃO: inclui dados pré carregados assim como dados de apoio,
ex: tabelas, clientes, etc. Usado principalmente para demonstrações, treino e
formações.
3. Escrever o identificador → próximo
Identificador será o nome atribuído a base de dados da empresa.

Ex: Pode ser números ou nomes, não devendo dar espaço.
- Uma vez criado já não pode ser alterado posteriormente.
4. Definir a localização da sede e tipo de exercício e clicar em próximo
Obs: Uma vez escolhida já não pode ser alterado.

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Clicar em Próximo, próximo, próximo para processar as bases de dados da empresa.
Plano de Manutenção
- Incluir a base de dados num novo plano de manutenção: recomendado para novas
empresas.
- Não incluir (Não recomendado): não terá onde armazenar os dados.
- Incluir num plano existente: quando já existe uma empresa criada.
- Selecionar um plano
- Clicar em próximo.
Clicar próximo para continuar...
5. Depois de processar as bases de dados, clique em próximo, escrever o nome

da empresa, introduzir o NIF (Número de Identificação Fiscal) definir a moeda.

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Dados da empresa
- Nome: de preferência todas as letras maiúsculas.
- NIF: Obrigatório para empresas STANDARD´s
- Moeda base: por defeito do país de origem. Caso queira alterar é possível.
- Sentido de câmbio: Direito.
- Visualizar valores ao câmbio histórico: Desmarcar ou desmarcar
dependendo do utilizador.
- Empresa produtiva: desmarcar quando o programa não tiver licenciado.
6. Clicar em próximo… até finalizar.

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Assim a empresa já está criada, e podemos criar várias, mas com identificadores
diferentes.
PARÂMENTROS DE EMPRESA
Criar os parâmetros de empresa ou Identificadores da Empresa (ID)

Para configurar as propriedades de uma empresa deve executar os seguintes passos:
1. Seleccionar a empresa pretendida disponível na lista de empresas;
2. Opção Empresas → Propriedades, ou dê duplo clique na empresa pretendida,
depois preencher os separadores → confirmar.

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Separadores Principais
1. - GERAL, FISCAL E COMERCIAL …
1 - (GERAL) – propriedades globais da empresa; Preecher em função dos dados da

empresa: Campos indispensáveis (Morada, Localidade, telefone, email, web e
distrito).
Ex: CAMPO - GERAL

Mudar para outro separador ou deve Confirmar para finalizar.
FISCAL) - informações de âmbito fiscal relativas à empresa; Preencher em função da

Realidade de empresa: Campos indispensáveis (NIF da empresa, NIF TOC= Téc.
Oficial de Contas, Código de referência, Concelho e Bairro Fiscal.

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(COMERCIAL) - informações acerca da actividade comercial da empresa. Preencher
em função da Realidade de empresa: Campos indispensáveis (Actividade principal,
outras actividades, ano de início, natureza jurídica, Conser, Reg. Comercial, matrícula,
livro, folha e o capital social.
Todas as propriedades da empresa são passíveis de alteração, à excepção dos

identificadores das moedas de trabalho (base, alternativa e euro).

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CRIAR UM NOVO EXERCÍCIO/ANO
No início de cada ano, é necessário parametrizar o software Primavera por forma a

que o mesmo permita realizar lançamentos no novo ano.
A operação de Gestão de Exercícios deve ser sempre realizada independentemente

dos módulos afectos à empresa, esta operação permite-nos criar um novo
exercício/ano.
Para executar a mesma, é necessário entrar no Administrador Primavera e aceder ao
assistente disponível criado para o efeito “Gestão de Exercícios”
Para criar um Exercício deve executar os seguintes passos:
Administrador Primavera → Empresas (Todas) → Seleccionar a Empresa → Gestão

de Exercícios, fazer duplo clique.
Após o duplo clique em gestão de exercícios:

- Seguinte e seleccionar o que pretendemos: Criar, Anular ou copiar elementos entre
dois exercícios.

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-Seleccionar opção “Criar um novo exercício” pressionar o botão “Seguinte”
No passo seguinte, indicar o novo exercício e o exercício base;
Nesta janela nos apresenta:

- Criar um novo exercício para o ano seguinte (2016)
- Utilizar o exercício seguinte como ano base (2015)
Para atribuir o ano do exercício devemos saber o ano base, que neste caso é o
2015… Não altere nada, mantém e clique em seguinte e a alteração será automática.
Clique em Seguinte

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Seleccionar todos os módulos, pressionar o botão “Seguinte”
Para que o exercício seja devidamente criado pressionar o botão “Finalizar”
1. No final, é dada a mensagem o exercício foi criado com sucesso. Clique em

Terminar.
Por fim exercício criado com sucesso...

OBS: Caso queira criar para o outro ano, deve repetir o processo novamente.
DEFINIR ANO DE TRABALHO
No administrador, no separador de contabilidade, duplo clique em parâmetros da

Empresa, clicar em Gerais definir o ano de trabalho e confirmar.

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CONTABILIDADE PRIMAVERA
Para abrir uma Empresa deve executar os seguintes passos:
Seleccionar a empresa → Menu sistema → Primavera Profissional v9.
Aguardar a abertura da empresa.
PLANO DE CONTAS
O Plano de Contas é uma tabela que contém a definição da estrutura de contas da

contabilidade.
Como ir ao PGC
Clicar em Todas as tarefas, Contabilidade, Plano de Contas.

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Pressionar a tecla F4 ou clicar em F4 no painel da Conta.
Aparece o plano de contas no inicio ou seja classe 1 e asseguir procura o grupo que
quer criar a conta de movimento.
TIPOS DE CONTA:
R - Conta-Mãe de 2 dígitos que agrega valores. Não se podem registar movimentos

nestas contas que agregarão os valores das suas subcontas.
I - Conta Integradora, dentro das contas-mãe, as contas integradoras são subcontas
que agregam valores de suas subcontas. Não se podem fazer registos directamente
nestas contas.
M - Conta de Movimento, onde se efectuam os registos contabilísticos, é sempre a
mais subconta de todas.
NOTA: podem-se sempre criar mais subcontas de uma conta. Essa passa
automaticamente a integradora e as subcontas passam a contas de movimento.
CRIAR UMA CONTA

- Duplo clique na respectiva conta
- Adicionar 01, 02 ou 0001, 002 e assim sucessivamente na medida em que vai
criando as contas. OBS: Quando mudámos de conta automaticamente devemos
aplicar novamente 01.
- Gravar e aceitar a mensagem pressionando SIM.

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Exemplo: Na linha da conta escreve o início da conta integradora (3112) e F4
aparece o grupo já personalizado, conta - 31121 (F4), na descrição – Nacionais.
Então criar a conta de movimento com base nesta integradora e teremos: conta –
311210001, na descrição – Fulano de Tal.
Clicar em Gravar e aceitar a mensagem pressionando SIM

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Fechar para concluir o processo. E já está.
Na próxima criação de clientes a base deve ser o cliente, 311210001, altera para
311210002 e a descrição – BÁVARO. E assim sucessivamente.
Nota: Qualquer conta de movimento a ser criada a base é a conta integradora. Depois
de criar a primeira, esta passa a ser a base para a criação da conta seguinte e assim
sucessivamente.
ANULAÇÃO DE CONTA
Para anular a conta clique duplo por cima da respectiva conta e clicar em anular na
barra de ferramentas.
Aceitar a mensagem para concluir.

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LANÇAMENTOS CONTABILÍSTICOS
O registo dos documentos contabilísticos é a principal operação de uma aplicação de

Contabilidade. Por isso, na Contabilidade Primavera, o ecrã de Movimentos foi
profundamente estudado e optimizado de forma a tornar tão fácil quanto possível a
Movimentação. Afinal, é nesta opção que o utilizador vai estar posicionado mais
tempo.
Aceder aos Movimentos

1. Clique em Contabilidade → Movimentos
Antes faremos uma breve apresentação deste painel:
Novo: sempre que ajustamos: a data, os diários os movimentos

Gravar Rascunho: quando os movimentos não estão concluídos.
Gravar: após fazer os devidos movimentos de contas
Actualizar: após gravar por definitivo.
a) Lado da configuração do documento (lado esquerdo) - que apresenta os seguintes

campos: data (ano, dia e mês)
Lançamento – apenas uma opção “actual”
Diários: neste campo preenchemos o diário ou ainda o foco da operação a ser

realizada, que pode ser: Diário de compras, vendas, recebimentos, pagamento, etc.
Documentos: neste campo preenchemos o Documento ou ainda a descrição
resumida e profunda do diário.

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b) Lado da realização da operação contabilística (lado direito) – neste campo o
utilizador não tem muito que preencher, se não indicar as contas a Debitar e a
Creditar com os respectivos valores.
Como começar a fazer Lançamentos Contabilísticos
Passos para os Lançamentos:

Dentro da janela movimentos já aberta:
1 – DEFINIR A DATA: o ano, escolhe o mês e o dia, ignore a linha lançamento.
2 – DIÁRIO E DOCUMENTOS: entre na linha do Diário escolhe o corresponde ao
documento que quer tratar, por exemplo 21 caixa kwanza e de seguida o Documento
que é consequente ao diário acima escolhido, por exemplo 211 caixa pagamento.
Ex: Diário: 21/ Doc: 211
3 – NOVO: Aplicar novo para processar.
4 – DESCRIÇÃO (DESIGNAÇÃO DO DOCUMENTO):
Ex: Factura-Recibo nº: 0001
5 – MOVIMENTOS DAS CONTAS: refere-se a contabilidade, obedecendo o PGC e o
método das partidas dobradas.
Ex: Factura-Recibo nº: 001 emitida pela ENDE à Folgado Bávaro, Lda. 09/03/2018
75 – OCPO (Débito)
45 – Caixa – (Crédito)
Obs.: Usar as contas de movimento.
Lançamentos Contabilísticos Efectuados
Pagamento de renda (Rendas de imóveis)
1. Acertar a data
2. Diários → 21 Caixa AKZ, em Documentos → 211 Caixa AKZ - Pagamentos
3. Enter, Enter escrever a Descrição pelo movimento.
4. Ao lado direito na conta (4511) digite o valor a creditar, e o início da conta a
debitar (752), pressionar F4, abre o PGC selecione a conta de movimentos
(752212) e F4 e aparece na página dos movimentos, enter, enter até assumir o
mesmo valor do crédito automaticamente no débito, e gravar.
OBS: Sempre que o movimento for de Pagamento em Diários escolhemos Caixa

AKZ, e em Documentos Caixa AKZ - Pagamentos.
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Recebimento do Cliente
1. Acertar a data
2. Diários → 21 Caixa AKZ, em Documentos → 212 Caixa AKZ Recebimentos.
3. Enter, Enter escrever a Descrição pelo movimento.
4. Ao lado direito digite o valor da conta (4511) a debitar.
5. Escreve o início da conta (31121) e pressione F4 e abre o PGC selecione a
Conta de Movimentos e F4 e aparece na página dos movimentos, enter,
enter até assumir o mesmo valor do débito automaticamente no crédito, e
gravar.
OBS: Sempre que o movimento for de Recebimento em Diários escolhemos Caixa
AKZ, e em Documentos Caixa AKZ Recebimentos.
Venda de mercadoria a pronto pagamento

1- Acertar a data
2- Diários → 56 Vendas - Dinheiro - MN, em Documentos → 561 V.Dinheiro MN
- n/V.D.
1. Duplo clique Doc (em baixo) no lado esquerdo, descrição pelo movimento.
3- Ao lado direito digite o valor da conta 4511 (bédito), a conta 6131 (crédito) e o
seu valor, a 7161 (débito) e 2611 (crédito) e os seus valores e gravar.
Pagamento de Electricidade
1. Acertar a data
2. Diários → 21 Caixa A, em Documentos → 211 Caixa A Pagamentos
4. Ao lado direito digite o valor da conta (4511) a crédito e a outra conta (75212)
a débito e seu valor, e gravar.
Compra de Imobilizados (Veículos mistos e ligeiros)

1. Acertar a data
2. Diários → 21 Caixa AKZ, em Documentos → 211 Caixa AKZ Pagamentos
4. Ao lado direito digite o valor da conta (4511) a crédito, a outra conta (1142) a
débito e seu valor, e gravar.
Venda de Mercadorias a Crédito

1. Acertar a data
2. Em Diários → 51 Venda-Crédito MN, em Documentos → 511 Vendas MN
n/Factura
4. Apagar as 3 primeiras contas, seleccione conta cliente 31121??? Pressione F4
escolhe o cliente e F4 para levar a informação.
5. Digite os valores da conta cliente 31121? (a débito), a conta 6131 (crédito) e o
seu valor, a 7161 (débito) e 2611 (crédito) e os seus valores e gravar.
Compra de Mercadoria a Crédito

1. Acerta a data
2. Em Diários escolhe 41 Compra - MN, em Documentos escolhe 411 Compra
MN – v/Factura

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4. Apagar a primeira conta (211??1), seleccione conta fornecedor 32121???
Pressione F4 escolhe o fornecedor → F4 para levar a informação.
5. Digite o valor da conta e a outra conta (2611) e seu valor, e gravar.
Compra de Mercadoria a Pronto Pagamento (via Caixa)

1. Acerta a data
2. Em Diários escolhe 21 Caixa AKZ, em Documentos escolhe 211 Caixa AKZ –
Pagamentos
4. Na conta 4511 digitar o valor e a outra conta 2611 Pressione F4 escolhe a
mercadoria → F4 para levar a informação, digite o valor da conta e gravar.
Processamento de Salários
1. Acertar a data
2. Diários → 61 Salários, em Documentos → 611 Salários Vencimentos.
4. Ao lado direito digite as contas 72211 – Ordenados (debitar) e 361, 3431, 3492
(creditar).
Pagamento de Salário (via banco)

1. Acertar a data
2. Diários → 32 Bancos - Pagamentos, em Documentos → 323 Bancos - Pag.
Pessoal.
4. Ao lado direito digite as contas 361, 3431, 3492 (debitar) e 43101 (creditar).
Recebimento por Depósito Bancário do Cliente

1. Acertar a data
2. Diários → 31 Bancos Depósitos, em Documentos → 311 Bancos Depósitos.
3. Clicar em Novo, descrição pelo movimento.
4. Ao lado direito Clique em 31121??? → F4 → Escolhe o cliente → F4, clique em
431? → F4 escolhe o Banco (43101), → Digitar os valores e gravar.
Devolução de Mercadoria do Cliente

1. Acertar a data
2. Diários → 51 Venda-Crédito MN, em Documentos → 512 Vendas MN –
n/N.C.
4. Ao lado direito, Clique em 31121??? A creditar → F4 → Escolhe o cliente →
F4, introduzir a outra conta (61713) a debitar, digitar os valores e gravar.
Compra a prazo de imobilizado

1. Acertar a data
2. Diários → 49 Compras Imobilizado, em Documentos → 491 Imo. MN -
v/Factura.
3. Duplo clique (em baixo no espaço em branco) no lado esquerdo, descrição pelo
movimento.

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4. Ao lado direito, Clique em 1??? → F4 → Escolhe o imobilizado → F4 para
levar, clicar em 371? Escolher a conta, digitar os valores e gravar.
Devolução de Mercadoria do Cliente (entrega de valores)

1. Acertar a data
2. Diários → 21 Caixa AKZ, em Documentos → 211 Caixa AKZ – Pagamentos.
4. Ao lado direito, na conta 4511 introduzir o valor a crédito, a outra conta (61713)
a debitar, digitar os valores e gravar.
REGULARIZAÇÕES MENSAIS/ANUAIS (MÊS 13)
Este passo no sistema faz-se no mês 13 (treze) apenas no mês verificando as

situações em causa: Amortizações do exercício, Salário em atraso, mercadorias, etc.
Amortizações do exercício
1 – Seleção da data: 01/13/2017

2 – Diário: 71 – Regularizações e doc: 713 – Reg. Amortizações
3 – Aplicar *Novo*
Ex: Todos os imobilizados corpóreos (Edifícios, Transportes, secretárias,
computadores, etc) aplicando as suas respectivas taxas:

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APURAMENTO DE RESULTADOS (MÊS 14)
O mês 14 no sistema serve para apurar os resultados. Dependente dos resultados que
a empresa obter é que devem ser apurados…
Transfere-se os resultados das contas de proveito e de custo, para as suas
respectivas contas de transferência.
APURAMENTO DOS RESULTADOS OPERACIONAIS
PELOS PROVEITO...

2 – Diário: 72 – Apuramento Resultados e doc: 721 – Ap. Resl. Operacionais
Consiste em debitar as contas de transferências da classe de custo neste caso: 619,

629, etc e creditar as contas de resultados, neste caso: 8201, 8202, 8203.
PELOS CUSTOS...

2 – Diário: 72 – Apuramento Resultados e doc: 721 – Ap. Resl. Operacionais
Consiste em creditar as contas de transferências da classe de custo neste caso: 719,

729, 739, 759, etc e debitar as contas de resultados operacionais, neste caso: 8206,
8207, 8208, 8209.
Depois de apurarmos todos os resultados operacionais das contas de custo e de

proveito... Segue o apuramento dos resultados antes do imposto.

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APURAMENTO DOS RESULTADOS ANTES DO IMPOSTO
PELO PROVEITO
2 – DIÁRIO: 72 – Apuramento Resultados e Doc: 725 – Ap. Resl. Antes. Do Imposto
Consiste em debitar as contas de resultados da classe de proveito: 8201, 8202, etc. E

creditar a conta de transferência 8219.
PELO CUSTO...
2 – Diário: 72 – Apuramento Resultados e doc: 725 – Ap. Resl. Antes. Do Imposto
Que consiste em creditar as contas de resultados da classe de custo: 8206, 8207,

8208, 8209 etc. E debitar a conta de transferência 8219.
Depois de apurarmos todos os resultados Antes do Imposto Segue o apuramento do

imposto.

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APURAMENTO DO IMPOSTO
A partir do saldo da conta 8219. Vamos calcular o imposto industrial:
OBS: A partir deste cálculo acima referido... Vamos agora encontrar o (imposto
industrial de 30%) sobre o valor subtraído do Proveito menos o custo.
Lucro= Proveito – Custo

Proveito = 730.000,00
Custos = 461.600,00
Lucro= 730.000,00 – 461.600,00

Lucro = 268.400,00
Lucro X 30% é o (IMPOSTO INDUSTRIAL)

IMP= 268.400,00 X 30%
IMP = 80.520,00

2 – Diário: 72 – Apuramento Resultados e doc: 726 – Ap. Do Imposto
Debitámos na conta 871 – Impostos sobre Lucros e creditámos na conta 3411 –

Imposto Corrente.
Depois do apuramento do imposto, segue o apuramento do resultado líquido.

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APURAMENTO DO RESULTADO LÍQUIDO (MÊS 15)
Consiste em transferir os saldos das contas 82 a 87 para a conta 88, por forma a
determinar os resultados líquidos do exercício.

2 – Diário: 72 – Apuramento Resultados e doc: 727 – Ap. Res. - Líquidos
Consiste em creditar a conta 871, em debitar a conta 8219 e a conta 881 a crédito.
EMPRESA ENCERRADA COM SUCESSO. AGORA VAMOS EXTRAIR OS

DOCUMENTOS:
1. BALANÇO INICIAL
2. BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
3. BALANCETE DE REGULARIZAÇÕES
4. BALANCETE FINAL
5. BALANÇO FINAL
6. DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS

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DEMONSTRAÇÕES CONTABILÍSTICAS
BALANÇO INICIAL
Temos Informação patrimonial e financeira numa determinada data. Para visualizar o
BP deve executar os seguintes passos:
1. Contabilidade → Exploração → Análises Legais → Mapas Legais/Gestão →
Mapas Legais;
2. Seleccionar “Balanço Analítico - Anual (Angola).
Exercício – 2019 (Variável)

Mês Inicial – 0 (Variável)
Mês Final – 0 (Variável)
Duplo Clique em Balanço Analítico

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BALANCETES
É nesta opção que são visualizados e impressos todos os balancetes disponibilizados

pela contabilidade PRIMAVERA: Balancete Razão, analíticos, Livros Selados. A
informação pode ser apresentada no ecrã, sob a forma de grelha, para uma consulta
rápida, ou impressa. Para ter acesso aos diferentes balancetes, basta seleccionar o
separador pretendido.
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Para aceder ao balancete ir:
1. Contabilidade
2. Exploração
3. Balancetes
4. Seleccionar o separador "Razão"; Analítico
5. Indicar o Exercício (obrigatório, por omissão sugere o ano de trabalho);
6. Indicar o período contabilístico. Análise: Início – 0 e Final – 12
7. Actualizar
Os valores a débito são listados a Azul e os valores a crédito são listados a Vermelho.
Os saldos devedores são listado a azul, os saldos credores são listados a vermelho e
os saldos nulos são listados a preto.

Tel: 931 346 855 / 917 431 339 / 931 205 984
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27
BALANCETE DE REGULARIZAÇÕES
1. Contabilidade
2. Exploração
3. Balancetes
4. Razão, Analítico
5. Análise: Início – 0 e Final – 13
6. Actualizar

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28
BALANCETE FINAL
1. Contabilidade
2. Exploração
3. Balancetes
4. Razão, Analítico
5. Análise: Início – 0 e Final – 15
6. Actualizar

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29
BALANÇO FINAL
1. Contabilidade
2. Exploração
3. Análise Legais
4. Mapas legais/Gestão
5. Clique em cima de (Mapas legais)

Mês Inicial – 0
Mês Final – 15
Duplo Clique em Balanço Analítico

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DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS
1. Contabilidade
2. Exploração
3. Análise Legais
4. Mapas legais/Gestão
5. Clique em cima de (Mapas legais)

Mês Inicial – 0
Mês Final – 13
Duplo Clique em Demonstração de Resultados

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EXTRACTOS DE CONTAS
No Extracto de Contas registam-se, cronologicamente, todas as operações realizadas

pela empresa, podendo-se efectuar anotações que reúnem operações realizadas em
cada conta.
Para imprimir o Extracto de Contas, realizar os passos seguintes:
1. Aceder a Contabilidade → Exploração → Extractos → Extracto de Contas;
2. Para visualizar executar a operação "Actualizar";
3. Seleccionar a operação "Imprimir" da barra de ferramentas;
4. Seleccionar o relatório "Extracto de Contas";
5. Definir o período;
6. Imprimir.
Extractos de Diários
Esta opção, tem como objectivo consultar a conferência dos movimentos efectuados
para um diário num determinado espaço temporal.
Para imprimir o diário, realizar os passos seguintes:
1. Contabilidade → Exploração → Extractos → Extractos de Diários:
1. Indicar a Data Inicial e Final.
2. Para visualizar executar a operação "Actualizar";
3. Seleccionar “Imprimir”, Seleccionar o relatório "Extracto de Diários" – Imprimir.

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ÍNDICE
INTRODUÇÃO AO PRIMAVERA SOFTWARE ...........................................................1

INICIAR O ERP PRIMAVERA SOFTWARE .................................................................1
CRIAÇÃO DE UM NOVO UTILIZADOR ................................................................. 2
CRIAÇÃO DE EMPRESAS ........................................................................................ 3
Criar os parâmetros de empresa ou Identificadores da Empresa (ID) .......................... 7
CRIAR UM NOVO EXERCÍCIO/ANO .........................................................................10

DEFINIR ANO DE TRABALHO ...................................................................................12
CONTABILIDADE PRIMAVERA ................................................................................13

PLANO DE CONTAS ............................................................................................... 13
CRIAR UMA CONTA ............................................................................................... 14
LANÇAMENTOS CONTABILÍSTICOS .......................................................................17

Aceder aos Movimentos ............................................................................................. 17
Lançamentos Contabilísticos Efectuados ................................................................... 18
Recebimento do Cliente.............................................................................................. 19
Venda de mercadoria a pronto pagamento ................................................................. 19
Pagamento de Electricidade........................................................................................ 19
Compra de Imobilizados (Veículos mistos e ligeiros)................................................ 19
Venda de Mercadorias a Crédito ................................................................................ 19
Compra de Mercadoria a Crédito ............................................................................... 19
Compra de Mercadoria a Pronto Pagamento (via Caixa) ........................................... 20
Processamento de Salários ......................................................................................... 20
Recebimento por Depósito Bancário do Cliente ........................................................ 20
Devolução de Mercadoria do Cliente ......................................................................... 20
Compra a prazo de imobilizado .................................................................................. 20
Devolução de Mercadoria do Cliente (entrega de valores) ........................................ 21
REGULARIZAÇÕES MENSAIS/ANUAIS (MÊS 13) ..................................................21

Amortizações do exercício ......................................................................................... 21
APURAMENTO DE RESULTADOS (MÊS 14) ...........................................................22

APURAMENTO DOS RESULTADOS OPERACIONAIS ...................................... 22
APURAMENTO DOS RESULTADOS ANTES DO IMPOSTO ............................. 23
APURAMENTO DO IMPOSTO ............................................................................... 24
APURAMENTO DO RESULTADO LÍQUIDO (MÊS 15) ...................................... 25
DEMONSTRAÇÕES CONTABILÍSTICAS ..................................................................26

BALANÇO INICIAL ................................................................................................. 26
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO .......................................................................... 27
BALANCETE DE REGULARIZAÇÕES ................................................................. 28
BALANCETE FINAL................................................................................................ 29
BALANÇO FINAL .................................................................................................... 30
DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS ................................................................ 31
EXTRACTOS DE CONTAS ..........................................................................................32

Extractos de Diários.........................................................................................................32

Estamos no Bairro Kassequel do Lourenço por trás da Esquadra Policial
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INTRODUÇÃO AO PRIMAVERA SOFTWARE

ERP (Enterprise Resource Planning, em inglês) ou SIG ou ainda SIGE (Sistemas

O ERP Primavera em termos gerais, é uma plataforma de software desenvolvida para

INICIAR O ERP PRIMAVERA SOFTWARE

O Administrador PRIMAVERA (ADM) foi concebido para assistir os utilizadores na

ELABORADOR POR: SILVESTRE BOTELHO “BÁVARO”

CRIAÇÃO DE UM NOVO UTILIZADOR

A criação de utilizadores permite a definição de permissões e, assim, controlar o

1. Obs. 1º utilizador definido deve ser o Super Administrador do Sistema (Técnico

ELABORADOR POR: SILVESTRE BOTELHO “BÁVARO”

A criação de empresas pode ser considerada como o segundo passo no processo de

Para criar uma empresa deve executar os seguintes passos:

2. No ecrã aberto clicar em próximo.

Existem dois tipos de empresas: STANDARD e de DEMONSTRAÇÃO:

ELABORADOR POR: SILVESTRE BOTELHO “BÁVARO”

3. Escrever o identificador → próximo

Identificador será o nome atribuído a base de dados da empresa.

4. Definir a localização da sede e tipo de exercício e clicar em próximo

Obs: Uma vez escolhida já não pode ser alterado.

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Clicar próximo para continuar...

5. Depois de processar as bases de dados, clique em próximo, escrever o nome

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6. Clicar em próximo… até finalizar.

ELABORADOR POR: SILVESTRE BOTELHO “BÁVARO”

Criar os parâmetros de empresa ou Identificadores da Empresa (ID)

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1 - (GERAL) – propriedades globais da empresa; Preecher em função dos dados da

Ex: CAMPO - GERAL

FISCAL) - informações de âmbito fiscal relativas à empresa; Preencher em função da

Mudar para outro separador ou deve Confirmar para finalizar.

ELABORADOR POR: SILVESTRE BOTELHO “BÁVARO”

Mudar para outro separador ou deve Confirmar para finalizar.

Todas as propriedades da empresa são passíveis de alteração, à excepção dos

ELABORADOR POR: SILVESTRE BOTELHO “BÁVARO”

No início de cada ano, é necessário parametrizar o software Primavera por forma a

A operação de Gestão de Exercícios deve ser sempre realizada independentemente

Para criar um Exercício deve executar os seguintes passos:

Administrador Primavera → Empresas (Todas) → Seleccionar a Empresa → Gestão

Após o duplo clique em gestão de exercícios:

ELABORADOR POR: SILVESTRE BOTELHO “BÁVARO”

No passo seguinte, indicar o novo exercício e o exercício base;

Nesta janela nos apresenta:

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Para que o exercício seja devidamente criado pressionar o botão “Finalizar”

1. No final, é dada a mensagem o exercício foi criado com sucesso. Clique em

Por fim exercício criado com sucesso...

DEFINIR ANO DE TRABALHO

No administrador, no separador de contabilidade, duplo clique em parâmetros da

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Para abrir uma Empresa deve executar os seguintes passos:

Seleccionar a empresa → Menu sistema → Primavera Profissional v9.

Aguardar a abertura da empresa.

O Plano de Contas é uma tabela que contém a definição da estrutura de contas da

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R - Conta-Mãe de 2 dígitos que agrega valores. Não se podem registar movimentos

CRIAR UMA CONTA

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Clicar em Gravar e aceitar a mensagem pressionando SIM

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Aceitar a mensagem para concluir.

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O registo dos documentos contabilísticos é a principal operação de uma aplicação de