CONTROLE CONTAS A PAGAR E RECEBER MÊS : Jan2020

FORTCLEAM
RECEBIMENTO Quarta 1
Dinheiro
C.Debito
C.Crédito
Boleto FERIADO
Boleto itau
O.Entradas
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00
PAGAMENTO

TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00

SALDO ANTERIOR #REF!
SALDO #REF! #REF! #REF! #REF!

RECEBIMENTO Domingo 5 Segunda 6 Terça 7 Quarta 8

Dinheiro
C.Débito
C.Crédito
Boleto
Boleto itau
Cheque
O.Entradas
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00
PAGAMENTO
FGTS 901.77
CONTADORA

CONSORCIO BRADESCO

COMISSÕA
TOTAL 0.00 0.00 901.77 0.00
SALDO ANTERIOR #REF!
SALDO #REF! #REF! #REF! #REF!

RECEBIMENTO Domingo 12 Segunda 13 Terça 14 Quarta 15

Dinheiro
C.Débito
C.Crédito
Boleto Itau
Boleto
Cheque
O.Entradas Itau
O.Entradas
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00
PAGAMENTO
VIVA INOV ITAU 69.00
ADIANTAM SALRIO PESSOAL
TICKET ALIEMNTAÇAO

TICKET COMBUTIVEL ITAU 519.32

CESTA BRADESCO 80.00

EMPRESTIMO BNDS 2/ 57 3581.84
CONSORCIO ITAU 1050.77
JCM ITAU 1335.33

TOTAL 0.00 0.00 519.32 6116.94

SALDO ANTERIOR #REF!
SALDO #REF! #REF! #REF! #REF!

RECEBIMENTO Domingo 19 Segunda 20 Terça 21 Quarta 22

Dinheiro
C.Débito
Boleto Itau
Boleto
Cheque
O.Entradas Itau
O.Entradas
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00
PAGAMENTO
INSS 803.33
INTERNET MUNDYAL 112.50

SIMPLES 13200.40
TOTAL 0.00 14116.23 0.00 0.00
SALDO ANTERIOR #REF!
SALDO #REF! #REF! #REF! #REF!

RECEBIMENTO Domingo 26 Segunda 27 Terça 28 Quarta 29

Dinheiro
C.Crédito
C.Debito
Boleto Itau
Boleto
Cheque
O.Entradas Itau
O.Entradas
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00
PAGAMENTO
ALUGUEL BELA VISTA 1150.00
TOTAL 0.00 1150.00 0.00 0.00
SALDO ANTERIOR #REF!
SALDO #REF! #REF! #REF! #REF!
ÊS : Jan2020

Quinta 2 Sexta 3 Sábado 4

0.00

0.00 0.00 0.00

#REF! #REF! #REF!

Quinta 9 Sexta 10 Sábado 11

0.00 0.00 0.00

550.00

527.75

1,809.53
 0.00 2887.28 0.00

#REF! #REF! #REF!

Quinta 16 Sexta 17 Sábado 18

0.00 0.00 0.00

3950.27
 3,168.00

3950.27 3168.00 0.00

#REF! #REF! #REF!

Quinta 23 Sexta 24 Sábado 25

0.00 0.00 0.00
 0.00 0.00 0.00

#REF! #REF! #REF!

Quinta 30 Sexta 31

0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00

#REF! #REF! 0.00

 CONTROLE CONTAS A PAGAR E RECEBER MÊS : Fev2020
FORTCLEAM
RECEBIMENTO
Dinheiro
C.Debito
C.Crédito
Boleto
Cheque
O.Entradas
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00
PAGAMENTO

TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00

SALDO ANTERIOR #REF!
SALDO #REF! #REF! #REF! #REF!

RECEBIMENTO Domingo 2 Segunda 3 Terça 4 Quarta 5

Dinheiro
C.Débito
C.Crédito
Boleto itau
Boleto
Cheque
O.Entradas
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00
PAGAMENTO
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00
SALDO ANTERIOR #REF!
SALDO #REF! #REF! #REF! #REF!
RECEBIMENTO Domingo 9 Segunda 10 Terça 11 Quarta 12
Dinheiro
C.Débito
C.Crédito
Boleto Itau
Boleto
Cheque
O.Entradas Itau
O.Entradas
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00
PAGAMENTO
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00
SALDO ANTERIOR #REF!
SALDO #REF! #REF! #REF! #REF!

RECEBIMENTO Domingo 16 Segunda 17 Terça 18 Quarta 19

Dinheiro
C.Débito
C.Crédito
Boleto Itau
Boleto
Cheque
Desc.Duplicata Itau
O.Entradas
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00
PAGAMENTO
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00
SALDO ANTERIOR #REF!
SALDO #REF! #REF! #REF! #REF!

RECEBIMENTO Domingo 23 Segunda 24 Terça 25 Quarta 26

Dinheiro
C.Crédito
C.Debito
Boleto ITAU
Boleto
Cheque
Desc.duplicata
O.Entradas ITAU
O.Entradas
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00
PAGAMENTO
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00
SALDO ANTERIOR #REF!
SALDO #REF! #REF! #REF! #REF!

RECEBIMENTO Domingo 30
Dinheiro
C.Crédito
C.Debito
Boleto
Cheque
O.Entradas
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00
PAGAMENTO
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00
SALDO ANTERIOR #REF!
SALDO #REF! #REF! #REF! #REF!
MÊS : Fev2020

Sábado 1

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

#REF! #REF! #REF!

Quinta 6 Sexta 7 Sábado 8

0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00

#REF! #REF! #REF!

Quinta 13 Sexta 14 SABADO 15

0.00 0.00 0
0.00 0.00 0.00
 #REF! #REF! #REF!

Quinta 20 Sexta 21 Sábado 22

0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00

#REF! #REF! #REF!

Quinta 27 Sexta 28 Sabado 29

0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00

#REF! #REF! #REF!

0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00

#REF! 0.00 0.00

 CONTROLE CONTAS A PAGAR E RECEBER MÊS : M
FORTCLEAM
RECEBIMENTO Domingo 1 Segunda 2 Terça 3
Dinheiro
O.Entradas
Boleto ITAU
Boleto
Cheque
O.Entradas itau
Desc.Duplicata
O.Entradas
TOTAL - -
PAGAMENTO
TOTAL 0.00 0.00 0.00
SALDO ANTERIOR #REF!
SALDO #REF! #REF! #REF!
RECEBIMENTO Domingo 8 Segunda 9 Terça 10
Dinheiro
Ch.Devolvido
C.Crédito
Boleto ITAU
Boleto
Chegue
O.entradas ITAU
O.entradas
TOTAL 0.00 0.00 0.00
PAGAMENTO
TOTAL 0.00 0.00 0.00
SALDO ANTERIOR #REF!
SALDO #REF! #REF! #REF!
RECEBIMENTO Domingo 15 Segunda 16 Terça 17
Dinheiro
C.Débito
C.Crédito
Boleto ITAU
Boleto
Chegue
O.entradas ITAU
O.entradas
TOTAL 0.00 0.00 0.00
PAGAMENTO
TOTAL 0.00 0.00 0.00
SALDO ANTERIOR #REF!
SALDO #REF! #REF! #REF!

RECEBIMENTO Domingo 22 Segunda 23 Terça 24

Dinheiro
C.Débito
C.Crédito
Boleto ITAU
Boleto
Chegue
Desconto duplicatas
O.entradas ITAU
O.entradas
TOTAL 0.00 0.00 0.00
PAGAMENTO
TOTAL 0.00 0.00 0.00
SALDO ANTERIOR #REF!
SALDO #REF! #REF! #REF!

RECEBIMENTO Domingo 29 Segunda 30 Terça 31

Dinheiro
Boleto ITAU
Boleto
Chegue
O.Entradas ITAU
O.Entradas
TOTAL 0.00 0.00 0.00
PAGAMENTO
TOTAL 0.00 0.00 0.00
SALDO ANTERIOR #REF!
SALDO #REF! #REF! 0.00
CEBER MÊS : Mar2020

Quarta 4 Quinta 5 Sexta 6 Sabado 7

- - 0.00
 0.00 0.00 0.00 0.00

#REF! #REF! #REF! #REF!

Quarta 11 Quinta 12 Sexta 13 Sábado 14

0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

#REF! #REF! #REF! #REF!

Quarta 18 Quinta 19 Sexta 20 Sábado 21

0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

#REF! #REF! #REF! #REF!

Quarta 25 Quinta 26 Sexta 27 Sábado 28

0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

#REF! #REF! #REF! #REF!

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

 CONTROLE CONTAS A PAGAR E RECEBER MÊS : Abr2020
FORTCLEAM
RECEBIMENTO Quarta 1
Dinheiro
C.Debito
C.Crédito
Boleto
Boleto itau
O.Entradas
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00
PAGAMENTO

TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00

SALDO ANTERIOR #REF!
SALDO #REF! #REF! #REF! #REF!

RECEBIMENTO Domingo 5 Segunda 6 Terça 7 Quarta 8

Dinheiro
C.Débito
C.Crédito
Boleto
Boleto itau
Cheque
O.Entradas
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00
PAGAMENTO
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00
SALDO ANTERIOR #REF!
SALDO #REF! #REF! #REF! #REF!

RECEBIMENTO Domingo 12 Segunda 13 Terça 14 Quarta 15

Dinheiro
C.Débito
C.Crédito
Boleto Itau
Boleto
Cheque
O.Entradas Itau
O.Entradas
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00
PAGAMENTO
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00
SALDO ANTERIOR #REF!
SALDO #REF! #REF! #REF! #REF!

RECEBIMENTO Domingo 19 Segunda 20 Terça 21 Quarta 22

Dinheiro
C.Débito
Boleto Itau
Boleto
Cheque
O.Entradas Itau
O.Entradas
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00
PAGAMENTO
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00
SALDO ANTERIOR #REF!
SALDO #REF! #REF! #REF! #REF!

RECEBIMENTO Domingo 26 Segunda 27 Terça 28 Quarta 29

Dinheiro
C.Crédito
C.Debito
Boleto Itau
Boleto
Cheque
O.Entradas Itau
O.Entradas
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00
PAGAMENTO
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00
SALDO ANTERIOR #REF!
SALDO #REF! #REF! #REF! #REF!
MÊS : Abr2020

Quinta 2 Sexta 3 Sábado 4

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

#REF! #REF! #REF!

Quinta 9 Sexta 10 Sábado 11

0.00 0.00 0.00
 0.00 0.00 0.00

#REF! #REF! #REF!

Quinta 16 Sexta 17 Sábado 18

0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00

#REF! #REF! #REF!

Quinta 23 Sexta 24 Sábado 25

0.00 0.00 0.00
 0.00 0.00 0.00

#REF! #REF! #REF!

Quinta 30

0.00 0.00
 0.00 0.00

#REF! 0.00
 CONTROLE CONTAS A PAGAR E RECEBER MÊS : M
FORTCLEAM
RECEBIMENTO
Dinheiro
C.Debito
C.Crédito
Boleto ITAU
Boleto
Desconto Duplicatas
Cheque
O.Entradas
TOTAL 0.00 0.00 0.00
PAGAMENTO

TOTAL 0.00 0.00 0.00

SALDO ANTERIOR #REF!
SALDO #REF! #REF! #REF!

RECEBIMENTO Domingo 3 Segunda 4

Dinheiro
C.Débito
Boleto ITAU
Boleto
Desconto Duplicatas
Cheque
O.Entradas ITAU
O.Entradas
O.factoring
TOTAL 0.00 0.00 0.00
PAGAMENTO
TOTAL 0.00 0.00 0.00
SALDO ANTERIOR #REF!
SALDO #REF! #REF! #REF!

RECEBIMENTO Domingo 10 Segunda 11 Terça 12

Dinheiro
C.Débito
C.Crédito
Boleto ITAU
Boleto
Cheque
O.Entradas
O.Factoring
TOTAL 0.00 0.00 0.00
PAGAMENTO
TOTAL 0.00 0.00 0.00
SALDO ANTERIOR #REF!
SALDO #REF! #REF! #REF!

RECEBIMENTO Domingo 17 Segunda 18 Terça 19

Dinheiro
C.Débito
C.Crédito
Boleto ITAU
Boleto
Cheque
O.Entradas
O.Factoring
TOTAL 0.00 0.00 0.00
PAGAMENTO
TOTAL 0.00 0.00 -
SALDO ANTERIOR #REF!
SALDO #REF! #REF! #REF!

RECEBIMENTO Domingo 24 Segunda 25 Terça 26

Dinheiro
C.Crédito
C.Debito
Boleto ITAU
Boleto
Cheque DEVOLVIDO
O.Entradas ITAU
O.Entradas
O.Factoring
TOTAL 0.00 - -
PAGAMENTO
TOTAL 0.00 0.00 0.00
SALDO ANTERIOR #REF!
SALDO #REF! #REF! #REF!
 ECEBER MÊS : Mai2020
AM
Sexta 1 Sábado 2

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

#REF! #REF! #REF! #REF!

Quarta 6 Quinta 7 Sexta 8 Sábado 9

0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

#REF! #REF! #REF! #REF!

Quarta 13 Quinta 14 Sexta 15 Sábado 16

0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

#REF! #REF! #REF! #REF!

Quarta 20 Quinta 21 Sexta 22 Sábado 23

0.00 0.00 0.00 0.00

 - - - 0.00

#REF! #REF! #REF! #REF!

Quarta 27 Quinta 28 Sexta 29 Sabado 30

0.00 0.00 - 0.00
 0.00 - - 0.00

#REF! #REF! #REF! #REF!

 CONTROLE CONTAS A PAGAR E RECEBER MÊS : Jun20
FORTCLEAM
RECEBIMENTO Segunda 1 Terça 2
Dinheiro
C.Debito
C.Crédito
Boleto ITAU
Boleto
Cheque
O.Entradas ITAU
O.Entradas
TOTAL 0.00 0.00 0.00
PAGAMENTO
TOTAL 0.00 0.00 0.00
SALDO ANTERIOR #REF!
SALDO #REF! #REF! #REF!

RECEBIMENTO Domingo 7 Segunda 8 Terça 9

Dinheiro
C.Débito
C.Crédito
Boleto ITAU
Boleto
Cheque
O.Entradas ITAU
O.Entradas
TOTAL 0.00 0.00 0.00
PAGAMENTO
TOTAL 0.00 0.00 0.00
SALDO ANTERIOR #REF!
SALDO #REF! #REF! #REF!

RECEBIMENTO Domingo 14 Segunda 15 Terça 16

Dinheiro
C.Débito
C.Crédito
Boleto ITAU
Boleto
Cheque
O.Entradas ITAU
O.Entradas
TOTAL 0.00 0.00 0.00
PAGAMENTO
TOTAL 0.00 0.00 0.00
SALDO ANTERIOR #REF!
SALDO #REF! #REF! #REF!

RECEBIMENTO Domingo 21 Segunda 22 Terça 23

Dinheiro
C.Débito
C.Crédito
Boleto ITAU
Boleto
Cheque
O.Entradas itau
O.Entradas
TOTAL 0.00 0.00 0.00
PAGAMENTO
TOTAL 0.00 0.00 0.00
SALDO ANTERIOR #REF!
SALDO #REF! #REF! #REF!

RECEBIMENTO Domingo 28 Segunda 29 Terça 30

Dinheiro
C.Crédito
C.Debito
Boleto ITAU
Boleto BRA
Cheque
O.Entradas ITAU
O.Entradas
TOTAL 0.00 0.00 0.00
PAGAMENTO
TOTAL 0.00 0.00 0.00
SALDO ANTERIOR #REF!
SALDO #REF! #REF! #REF!
RECEBER MÊS : Jun2020
EAM
Quarta 3 Quinta 4 Sexta 5 Sábado 6

0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

#REF! #REF! #REF! #REF!

Quarta 10 Quinta 11 Sexta 12 Sábado 13

0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

#REF! #REF! #REF! #REF!

Quarta 17 Quinta 18 Sexta 19 Sábado 20

0.00 0.00 0.00 0.00
 0.00 0.00 0.00 0.00

#REF! #REF! #REF! #REF!

Quarta 24 Quinta 25 Sexta 26 Sábado 27

0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

#REF! #REF! #REF! #REF!

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

 CONTROLE CONTAS A PAGAR E RECEBER MÊS : Jul2020

RECEBIMENTO
Dinheiro
C.Debito
C.Crédito
Boleto
Boleto itau
O.Entradas
TOTAL 0.00 0.00 0.00
PAGAMENTO
vtransporte

TOTAL 0.00 0.00 0.00

SALDO ANTERIOR 0.00
SALDO 0.00 0.00 0.00

RECEBIMENTO Domingo 5 Segunda 6 Terça 7

Dinheiro
C.Débito
C.Crédito
Boleto
Boleto itau
Cheque
O.Entradas
TOTAL 0.00 0.00 0.00
PAGAMENTO
FGTS 901.77
CONTADORA

CONSORCIO BRADESCO

COMISSÕA
TOTAL 0.00 0.00 901.77
SALDO ANTERIOR -650.00
SALDO -650.00 -650.00 -1551.77

RECEBIMENTO Domingo 12 Segunda 13 Terça 14

Dinheiro
C.Débito
C.Crédito
Boleto Itau
Boleto
Cheque
O.Entradas Itau
O.Entradas
TOTAL 0.00 0.00 0.00
PAGAMENTO
VIVA INOV ITAU
ADIANTAM SALRIO PESSOAL
TICKET ALIEMNTAÇAO

TICKET COMBUTIVEL ITAU 519.32

CESTA BRADESCO
EMPRESTIMO BNDS 2/ 57
CONSORCIO ITAU
JCM ITAU
TOTAL 0.00 0.00 519.32
SALDO ANTERIOR -4439.05
SALDO -4439.05 -4439.05 -4958.37

RECEBIMENTO Domingo 19 Segunda 20 Terça 21

Dinheiro
C.Débito
Boleto Itau
Boleto
Cheque
O.Entradas Itau
O.Entradas
TOTAL 0.00 0.00 0.00
PAGAMENTO
INSS 803.33
INTERNET MUNDYAL 112.50
SIMPLES 13200.40

TOTAL 0.00 14116.23 0.00

SALDO ANTERIOR -18193.58
SALDO -18193.58 -32309.81 -32309.81

RECEBIMENTO Domingo 26 Segunda 27 Terça 28

Dinheiro
C.Crédito
C.Debito
Boleto Itau
Boleto
Cheque
O.Entradas Itau
O.Entradas
TOTAL 0.00 0.00 0.00
PAGAMENTO
ALUGUEL BELA VISTA 1150.00
TOTAL 0.00 1150.00 0.00
SALDO ANTERIOR -32309.81
SALDO -32309.81 -33459.81 -33459.81
BER MÊS : Jul2020

Quarta 1 Quinta 2 Sexta 3 Sábado 4

0.00 0.00

650.00

650.00 0.00 0.00 0.00

 -650.00 -650.00 -650.00 -650.00

Quarta 8 Quinta 9 Sexta 10 Sábado 11

0.00 0.00 0.00 0.00

550.00

527.75

1,809.53
 0.00 0.00 2887.28 0.00

-1551.77 -1551.77 -4439.05 -4439.05

Quarta 15 Quinta 16 Sexta 17 Sábado 18

0.00 0.00 0.00 0.00

69.00
3950.27
 3,168.00

80.00
3581.84
1050.77
1335.33
 6116.94 3950.27 3168.00 0.00

-11075.31 -15025.58 -18193.58 -18193.58

Quarta 22 Quinta 23 Sexta 24 Sábado 25

0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

-32309.81 -32309.81 -32309.81 -32309.81

Quarta 29 Quinta 30 Sexta 31

0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

-33459.81 -33459.81 -33459.81 0.00

 CONTROLE CONTAS A PAGAR E RECEBER MÊS : Ago
FORTCLEAM
RECEBIMENTO
Dinheiro
C.Debito
C.Crédito
Boleto
Cheque
O.Entradas
TOTAL 0.00 0.00 0.00
PAGAMENTO

TOTAL 0.00 0.00 0.00

SALDO ANTERIOR #REF!
SALDO #REF! #REF! #REF!

RECEBIMENTO Domingo 2 Segunda 3 Terça 4

Dinheiro
C.Débito
C.Crédito
Boleto itau
Boleto
Cheque
O.Entradas
TOTAL 0.00 0.00 0.00
PAGAMENTO
TOTAL 0.00 0.00 0.00
SALDO ANTERIOR #REF!
SALDO #REF! #REF! #REF!
RECEBIMENTO Domingo 9 Segunda 10 Terça 11
Dinheiro
C.Débito
C.Crédito
Boleto Itau
Boleto
Cheque
O.Entradas Itau
O.Entradas
TOTAL 0.00 0.00 0.00
PAGAMENTO
TOTAL 0.00 0.00 0.00
SALDO ANTERIOR #REF!
SALDO #REF! #REF! #REF!

RECEBIMENTO Domingo 16 Segunda 17 Terça 18

Dinheiro
C.Débito
C.Crédito
Boleto Itau
Boleto
Cheque
Desc.Duplicata Itau
O.Entradas
TOTAL 0.00 0.00 0.00
PAGAMENTO
TOTAL 0.00 0.00 0.00
SALDO ANTERIOR #REF!
SALDO #REF! #REF! #REF!

RECEBIMENTO Domingo 23 Segunda 24 Terça 25

Dinheiro
C.Crédito
C.Debito
Boleto ITAU
Boleto
Cheque
Desc.duplicata
O.Entradas ITAU
O.Entradas
TOTAL 0.00 0.00 0.00
PAGAMENTO
TOTAL 0.00 0.00 0.00
SALDO ANTERIOR #REF!
SALDO #REF! #REF! #REF!

RECEBIMENTO Domingo 30 Segunda 31

Dinheiro
C.Crédito
C.Debito
Boleto
Cheque
O.Entradas
TOTAL 0.00 0.00 0.00
PAGAMENTO
TOTAL 0.00 0.00 0.00
SALDO ANTERIOR #REF!
SALDO #REF! #REF! #REF!
EBER MÊS : Ago2020

Sábado 1

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

#REF! #REF! #REF! #REF!

Quarta 5 Quinta 6 Sexta 7 Sábado 8

0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

#REF! #REF! #REF! #REF!

Quarta 12 Quinta 13 Sexta 14 SABADO 15

0.00 0.00 0.00 0

0.00 0.00 0.00 0.00
 #REF! #REF! #REF! #REF!

Quarta 19 Quinta 20 Sexta 21 Sábado 22

0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

#REF! #REF! #REF! #REF!

Quarta 26 Quinta 27 Sexta 28 Sabado 29

0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

#REF! #REF! #REF! #REF!

0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

#REF! #REF! 0.00 0.00

 CONTROLE CONTAS A PAGAR E RECEBER MÊS : Set20
JCM
RECEBIMENTO Terça 1
Dinheiro
C.debito
C.credito
Boleto
Cheque
O.entradas ITAU
O.Entradas
TOTAL 0.00 0.00 0.00
PAGAMENTO

TOTAL 0.00 0.00 0.00

SALDO ANTERIOR -
SALDO 0.00 0.00 0.00

RECEBIMENTO Domingo 6 Segunda 7 Terça 8

Dinheiro
C.Debito
C.Credito
Boleto
Cheque
O.Entradas ITAU
O.Entradas
Ch.Devolvido
TOTAL 0.00 0.00 0.00
PAGAMENTO
TOTAL 0.00 0.00 0.00
SALDO ANTERIOR 0.00
SALDO 0.00 0.00 0.00

RECEBIMENTO Domingo 13 Segunda 14 Terça 15

Dinheiro
C.Debito
C.Credito
Boleto
Cheque
O.Entradas ITAU
O.Entradas
Desconto Escritural
Ch.Devolvido
TOTAL 0.00 0.00 0.00
PAGAMENTO
TOTAL 0.00 0.00 0.00
SALDO ANTERIOR 0.00
SALDO 0.00 0.00 0.00

RECEBIMENTO Domingo 20 Segunda 21 Terça 22

Dinheiro
C.debito
C.credito
Boleto
Cheque
Desconto Escritural
O.Entradas ITAU
O.Entradas
TOTAL 0.00 0.00 0.00
PAGAMENTO

TOTAL 0.00 0.00 0.00

SALDO ANTERIOR 0.00
SALDO 0.00 0.00 0.00

RECEBIMENTO Domingo 27 Segunda 28 Terça 29

Dinheiro
Debito
Cartoes
Boleto
Cheque
O.Entradas ITAU
O.Entradas
Desconto Titulos
TOTAL 0.00 0.00 0.00
PAGAMENTO
TOTAL 0.00 0.00 0.00
SALDO ANTERIOR 0.00
SALDO 0.00 0.00 0.00
CEBER MÊS : Set2020

Quarta 2 Quinta 3 Sexta 4 Sábado 5

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

Quarta 9 Quinta 10 Sexta 11 Sábado 12

0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

Quarta 16 Quinta 17 Sexta 18 Sábado 19

0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

Quarta 23 Quinta 24 Sexta 25 Sábado 26

 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

Quarta 30

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

 CONTROLE CONTAS A PAGAR E RECEBER MÊS :
JCM (Dias)
RECEBIMENTO
Dinheiro
C.Debito
C.Crédito
Boleto
Cheque
T.Descontado
O.Entradas
TOTAL 0.00 0.00
PAGAMENTO

TOTAL 0.00 0.00

SALDO ANTERIOR 1,238.80
SALDO 1238.80 0.00
RECEBIMENTO Domingo 4 Segunda 5
Dinheiro
C.Débito
C.Crédito
Boleto
Cheque
O.Entrada ITAU
T.Descontado
O.Entradas
TOTAL 0.00 0.00
PAGAMENTO
TOTAL 0.00 0.00
SALDO ANTERIOR 5,841.28
SALDO 5,841.28 5841.28

RECEBIMENTO Domingo 11 Segunda 12

Dinheiro
C.Débito
C.Crédito
Boleto
Cheque
O.Eentradas ITAU
T.descontado
O.Entradas
TOTAL 0.00 0.00
PAGAMENTO
TOTAL 0.00 0.00
SALDO ANTERIOR 5,841.28
SALDO 5,841.28 5841.28
RECEBIMENTO Domingo 18 Segunda 19
Dinheiro
C.Débito
C.Crédito
Boleto
Cheque
O.Entradas ITAU
O.Entradas 4750.22
TOTAL 0.00 4750.22
PAGAMENTO
TOTAL 0.00 0.00
SALDO ANTERIOR 5,841.28
SALDO 5,841.28 10591.50

RECEBIMENTO Domingo 25 Segunda 26

Dinheiro
C.Crédito
C.Debito
Boleto
Cheque
O.Entradas ITAU
T.Descontado
O.Entradas
TOTAL 0.00 0.00
PAGAMENTO
TOTAL 0.00 0.00
SALDO ANTERIOR 25,450.00
SALDO 25,450.00 25450.00
E RECEBER MÊS : Out2020
Dias)
Quinta 1 Sexta 2 Sábado 3

625.00 3977.48
0.00 0.00 625.00 3977.48

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 1863.80 5841.28 5841.28

Terça 6 Quarta 7 Quinta 8 Sexta 9 Sábado 10

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5841.28 5841.28 5841.28 5841.28 5841.28

Terça 13 Quarta 14 Quinta 15 Sexta 16 Sábado 17

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5841.28 5841.28 5841.28 5841.28 5841.28

Terça 20 Quarta 21 Quinta 22 Sexta 23 Sábado 24

14,303.50 555.00
14303.50 0.00 555.00 0.00 0.00
 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

24895.00 24895.00 25450.00 25450.00 25450.00

Terça 27 Quarta 28 Quinta 29 Sexta 30 Sabado 31

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

25450.00 25450.00 25450.00 25450.00 25450.00

 CONTROLE CONTAS A PAGAR E RECEBER MÊS : Nov
FORTCLEAM
RECEBIMENTO Domingo 1 Segunda 2 Terça 3
Dinheiro
O.Entradas
Boleto ITAU
Boleto
Cheque
O.Entradas itau
Desc.Duplicata
O.Entradas
TOTAL - -
PAGAMENTO
TOTAL 0.00 0.00 0.00
SALDO ANTERIOR #REF!
SALDO #REF! #REF! #REF!

RECEBIMENTO Domingo 8 Segunda 9 Terça 10

Dinheiro
Ch.Devolvido
C.Crédito
Boleto ITAU
Boleto
Chegue
O.entradas ITAU
O.entradas
TOTAL 0.00 0.00 0.00
PAGAMENTO
TOTAL 0.00 0.00 0.00
SALDO ANTERIOR #REF!
SALDO #REF! #REF! #REF!

RECEBIMENTO Domingo 15 Segunda 16 Terça 17

Dinheiro
C.Débito
C.Crédito
Boleto ITAU
Boleto
Chegue
O.entradas ITAU
O.entradas
TOTAL 0.00 0.00 0.00
PAGAMENTO
TOTAL 0.00 0.00 0.00
SALDO ANTERIOR #REF!
SALDO #REF! #REF! #REF!

RECEBIMENTO Domingo 22 Segunda 23 Terça 24

Dinheiro
C.Débito
C.Crédito
Boleto ITAU
Boleto
Chegue
Desconto duplicatas
O.entradas ITAU
O.entradas
TOTAL 0.00 0.00 0.00
PAGAMENTO
TOTAL 0.00 0.00 0.00
SALDO ANTERIOR #REF!
SALDO #REF! #REF! #REF!

RECEBIMENTO Domingo 29 Segunda 30

Dinheiro
Boleto ITAU
Boleto
Chegue
O.Entradas ITAU
O.Entradas
TOTAL 0.00 0.00 0.00
PAGAMENTO

TOTAL 0.00 0.00 0.00

SALDO ANTERIOR #REF!
SALDO #REF! #REF! 0.00
R MÊS : Nov2020

Quarta 4 Quinta 5 Sexta 6 Sabado 7

- - 0.00
 0.00 0.00 0.00 0.00

#REF! #REF! #REF! #REF!

Quarta 11 Quinta 12 Sexta 13 Sábado 14

0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

#REF! #REF! #REF! #REF!

Quarta 18 Quinta 19 Sexta 20 Sábado 21

0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

#REF! #REF! #REF! #REF!

Quarta 25 Quinta 26 Sexta 27 Sábado 28

0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

#REF! #REF! #REF! #REF!

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

 CONTROLE CONTAS A PAGAR E RECEBER MÊS : Dez2

RECEBIMENTO Terça 1
Dinheiro
C.debito
C.credito
Boleto
Cheque
O.entradas ITAU
O.Entradas
TOTAL 0.00 0.00 0.00
PAGAMENTO

TOTAL 0.00 0.00 0.00

SALDO ANTERIOR -
SALDO 0.00 0.00 0.00

RECEBIMENTO Domingo 6 Segunda 7 Terça 8

Dinheiro
C.Debito
C.Credito
Boleto
Cheque
O.Entradas ITAU
O.Entradas
Ch.Devolvido
TOTAL 0.00 0.00 0.00
PAGAMENTO
TOTAL 0.00 0.00 0.00
SALDO ANTERIOR 0.00
SALDO 0.00 0.00 0.00

RECEBIMENTO Domingo 13 Segunda 14 Terça 15

Dinheiro
C.Debito
C.Credito
Boleto
Cheque
O.Entradas ITAU
O.Entradas
Desconto Escritural
Ch.Devolvido
TOTAL 0.00 0.00 0.00
PAGAMENTO
TOTAL 0.00 0.00 0.00
SALDO ANTERIOR 0.00
SALDO 0.00 0.00 0.00

RECEBIMENTO Domingo 20 Segunda 21 Terça 22

Dinheiro
C.debito
C.credito
Boleto
Cheque
Desconto Escritural
O.Entradas ITAU
O.Entradas
TOTAL 0.00 0.00 0.00
PAGAMENTO

TOTAL 0.00 0.00 0.00

SALDO ANTERIOR 0.00
SALDO 0.00 0.00 0.00

RECEBIMENTO Domingo 27 Segunda 28 Terça 29

Dinheiro
Debito
Cartoes
Boleto
Cheque
O.Entradas ITAU
O.Entradas
Desconto Titulos
TOTAL 0.00 0.00 0.00
PAGAMENTO
TOTAL 0.00 0.00 0.00
SALDO ANTERIOR 0.00
SALDO 0.00 0.00 0.00
EBER MÊS : Dez2020

Quarta 2 Quinta 3 Sexta 4 Sábado 5

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

Quarta 9 Quinta 10 Sexta 11 Sábado 12

0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

Quarta 16 Quinta 17 Sexta 18 Sábado 19

0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

Quarta 23 Quinta 24 Sexta 25 Sábado 26

 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

Quarta 30

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00