Fluxograma - Compras/Recebimento de Mercadoria e Precificação

5
5

Não

Gerar bônus de
recebimento Realizar Lançar contagem da
Analisar Curva ABC de falta Verificar divergência Processo vindo do
Compras Selecionar fornecedores (1106) Sim contagem de mercadoria Mercadoria avariada? Sim
(104) (1106) Bonus
mercadoria (1106)

Sim Não Sim

Sim
Analisar Curva ABC de Analisar sugestão de
excesso Compra Calcular valor
Solicitar aprovação de Conferência ok? Fechar bônus de
(103) (207) Nota fiscal de acordo (1141)
Não Compras recebimento
com pedido? Não
(215) (1106)
Sim Processo vindo do
Não 8
Bonus
Não
Sim
Cobrar operação de
Identificar descarga?
Negociar custo
causa do
e quantidade
excesso Reconferir
Alterar pedido Receber valor
Sim Aprovado? mercadoria
(209) (1142)
(1106) Comunicar
Digitar Nota Fiscal Não 6
1 Compras
(1301)
Definir Negociar Não
estratégia de verbas e
venda bonificações 1
2 Sim

Devolver mercadoria Fechar caixa no fim do dia

Segunda contagem ok? Sim 5
(1346) – Avulsa (604) (605) (606)
(1303)
Vendas Receber Gerenciar VB-3 Fechar bônus de
Nota Fiscal Não recebimento 7
Gerenciar (1301) (1106)
Digitar pedido de compra
1 (209)
V.B. 6
Tesouraria

2 Fim Emitir Nota Fiscal de devolução

Definir forma de abatimento
(1305)

Encaminhar
8
documentos
Pedido de Enviar pedido de compra ao Recebimento de
Compra Sim fornecedor 2 Mercadoria
2
liberado? (210)

Devolver Definir forma de abatimento

Não mercadoria?
Sim
(1302)

Contas a Pagar Fiscal

Revisar pedido de compra
(209)
1 Não

2 Negociar Emitir Nota Fiscal de devolução

ressarcimento (1302)

Precificar
Analisar produtos recebidos Verificar preço sugerido e/
Preço sugerido Usar preço sugerido Colocar preço em
no dia ou margem atual Sim Não Fim
aceito? (201) vigência?
(201) (201)

7
Não
Sim
Liberar estoque de todos os
produtos recebidos no
periodo
(201) Informar novo preço
(201) Disponibilizar estoque do
Aplicar preço Liberar estoque do
Sim produto
Fim (201) produto?
(201)

Colocar em vigência preços

alterados no período
Não
(201) 9

Fim
 Fluxograma dos processos de Vendas
Telemarketing / Balcão / Balcão Reversa / Acerto Carregamento Emitir mapa de
separação
Vendas Efetuar Verificar
Trabalha com carga agenda de
Telemarketing / força de venda
Sim
palmTop visitas a
Força de Vendas (2512) clientes Emitir nota fiscal
(316) 2

Não

Receber Emitir boletos

Enviar Analisar pedidos não Negociar com Digitar pedido Gravar pedido bancários 2
Digitar pedido Processar Vendas Balcão cliente na
o cliente (316) (316)
pedido liberados empresa
(316) pedido
(317) (336)
(316)
Emitr duplicatas e
promissórias 2

Enviar informação
Cancelar pedido cancelamento pedido
Pedido liberado? Não
(329) para RCA Fim 1
(318)
Encaminhar Cancelar NF, deixando o
Sim Separar produtos pedido com posição = Efetuar cortes
Possui cortes? Sim
produtos para “M” (932)
expedição (1409)
Preparar
Não
montagem Emitir mapa
Efetuar possíveis cortes
de Separação por separação Separar Montar carregamento
Sim mercadorias 3
carregame pedido pedido mercadorias (901)
(932)
nto (931)
(901)
Emitir duplicatas e
Nâo Encaminhar Emitir boletos bancários Emitir nota fiscal
promissórias Faturar pedido
documentos (1404)(1504) (1452) 3
(1405) (1432)
ao caixa

Emitir mapa
Montar carregamento Efetuar possíveis cortes
separação Separar
por rua mercadorias
por rua mercadorias
(901) (1401)
(902)

Cliente é Cliente
Cliente se Cliente efetua Caixa realiza
encaminhado apresenta NF
2 encaminha ao pagamento desdobramentos 1
para e para retirar
caixa (402) (402)
expedição produtos

Emitir doctos
Conferir embarque (NF, Boletos, Entregar
Faturar Carregamento Carregar romaneio,
mercadorias minuta)
documentos
(1402) veículo
(960) (1452)(1504)(140 ao motorista
7)

Vendas Balcão Negociar Emitir mapa Conferir

Digitar pedido Gravar pedido
com o separação mercadoria
Reserva (316) (316)
cliente (931) s
Não
Acerto
Carregamento

Possui Cortes? Sim Efetuar cortes

Falta Dinheiro malote Gerar Vale 4 (932)
Sim
Motorista? (402)

Motorista Realiz. Desdob.

Efetuar devolução (fisico) Fazer Prest. Não
retorna a CH,BOL,D,etc Faltou Docs?
(1303) Ctas ao CX
empresa (402)
Não
Emitir duplicatas e Emitir boletos
Cliente efetua Emitir nota fiscal
Sim promissórias bancários Faturar pedido
pagamento no caixa (1452)
(1405) (1404)(1504) (1432)
Gerar credito (402)(409)
Pagto a Maior Sim
(618)

Sim Resolve Imediato?

Não
Cliente
Cliente recebe Nota
Caixa realiza apresenta
Emitir resumo acerto Não Fiscal, e é
Faltou “Dinheiro” cx Lançar Falta desdobramentos NF para 1
4 Sim 5 encaminhado para a
Motorista? (402) 4 4 (402)(409) retirar
expedição
Desdobrar como produtos
Pendencia
Não (402)

Sobrou Lançar sobra

Sim 5
“Dinheiro”? (402)

Não

Encaminhar rel.
Fechar carregamento Emitir rel. fechamento Emitir rel. vales Emitir rel. desdobramentos Transf. num. tesouraria tesouraria
5
(402) (402) (402) (411) (632)

Fim
 Fluxograma Contas a Receber / Pagar
Receber comprovante
Pagamento realizado Emitir extrato do caixa
Devolução de cliente Solicitação do cliente Renegociação do cliente
na empresa (605)

Contas a Receber Emitir relatório

Processo Baixar depósitos não cheques desdobrados
Contas a Receber Baixar títulos (manualmente) (1278)
identificados
Automático Processo Manual (1207)(1274)(1286)
(1207)

Imprimir boletos retificados Enviar remessas de

Tem Alteração de Alterar boleto bancário (1504) Gera novo arquivo retificado Emitir relatório
SIM retificação para
Titulos? (1231) (1510) depósitos não
banco (txt)
identificados
(1220)

Gerar arquivo txt com boletos/

Enviar remessas Receber Arquivo
Não cheques
para banco (txt) Retorno
(1501)(1505)(1506)
Transferir numerário para
Conferir Conferir cheques Enviar
Tesouraria / Dep. Não Tesouraria
recebimento em desdobrados, fechamento de
identificado para conta
dinheiro, depósitos não caixa para
corrente
cheques a vista identificados Tesouraria
(632)
Verificar relatório de baixa
(1502)(1511) Baixar Boleto/Cheque
Fim
(1502)(1512)(1525)
Fim

Recebimento de
mercadoria

Confirmar provisão de pagamento Arquivar Gerar borderô pagamento

Incluir provisão de pagamento Consultar pagamentos do dia
Contas a Pagar com documento recebido documentos por dinheiro
(749) (717)
(750) data de vencimento (713)

Incluir títulos para pagamento

manualmente
(749)
Gerar pagamento com cheque Emitir borderô
Baixar titulo a pagar pelo Caixa Sim Pagto em Cheque (714)
Fim (708)
(631)

1
Não

Emitir cópia do cheque para Conferir pagamentos borderô e

pagamento cheques Assinatura Digital Enviar pagamento ao
Pagamentos aprovados? Sim
(709) (741)(714) (701)(702) banco

Não

Cancelar registro de cheque Receber comprovante

Cheque? Sim 1
(710) de pagamento

Não

Solicitar alteração de Fim Baixar cheque e borderô

2
pagamentos
 Fluxograma Tesouraria / Descontar Títulos em Branco
Comissão Motorista / Conta Corrente do RCA

Realizar transf. numérica

Registrar ocorrência Criar caixa mútuo Efetuar mudança de Lançar despesas caixa Conciliar operação de
Emitir extrato Lançar despesas/ receitas Registrar ocorrência depósito Registrar ocorrência devolução Descontar Títulos em do caixa mútuo para o
recebimento cobrança bancária específico para operação portador de cobrança banco desconto
Tesouraria bancario bancárias não identificado de cheques Banco caixa banco
(boleto) (524) (1211) (631) (604)
(605) (631) (635) (635) (632)
(635)

Analisar data vencimento Gerar arquivo para

Títulos com
Efetuar baixa caixa mútuo dos títulos Enviar títulos transferências dos títulos
Contas a Receber Sim vencimento na data
Conferir (632) para o banco para o banco
Conciliar lançamentos na conta Receber fechamento de Conciliar transferência de Conciliar conta transitória presentes?
fechamento de (1501)(1502)
corrente Caixa numerários na Tesouraria depósito não identificado
caixa
(604) (604) (604)
(418)(640)
Não

Conciliar operação de
baixa
(604
Verificar crédito cobrança
Conciliar conta transitória Resgatar cheques Conciliar conta transitória
bancária transitória com baixa Estornar cheques devolvidos
Valores ok? Sim Cobrança bancária devolvidos com banco Cheque devolvido
cobrança bancária (639)
(604) (1209) (604)
(635)(1502)

Não Fim

Entrar em contato com Realizar

Contas a Receber fechamento de Realizar depósitos diários
caixa Tesouraria
(418)

Acompanhar os débitos e
Fim Conta Corrente do RCA Selecionar créditos dos RCA’s
Cadastrar limite para RCA Ultrapassou saldo? Sim 1
(356) RCA’s Ativos

A comissão do motorista pode ser

parametrizada por rota e também
por distribuição. Sendo apurada Não
na rotina 414

2
Aumentar limite
1 Débito Crédito Sim 3
Preparar apuração Emitir relatório de conferência, RCA?
Comissão selecionando data desejada Fazer devidas
comissão motorista Conferir valores
Motorista Valores corretos? Não correções
(414) (414)
(414)
Não

SIM
Analisar e
Transferir Saldo
2 selecionar outros Sim 3
entre RCA’s?
RCAs com Saldo

Não

Emitir relatório de comissão Encaminhar

Contas a Pagar 3
Apurar comissão motorista definitivo relatório para
1
(414) contas a pagar/
tesouraria

3 Apurar Saldo RCA Fim

Fim
 Fluxograma Verbas e Bonificações

Negociar
Incluir V.B. V.B. para
Gera Verba e verbas e V.B. em Compras
manualmente rebaixa de Sim Sim Fim
Bonificação bonificaçõ mercadoria?
(1801) custo?
es
Não Emitir relatório
Não acompanhamento Selecionar V.B em Existe Data próx. Efetuar
Acompanhamento
Gera V.B. em (1828) atraso agendamento Sim Contato Sim ligação para
Verbas/Bonificações
“dinheiro” 2 (1836) próx. Contato? vencida? fornecedor
(1801)
Gerar V.B. “outras”
(1801) Não
Não

Emitir contrato V.B.

(1802)
Gerar Aguardar vencto Gerar novo
V.B. em acompanhamento próximo contato acompanhamento
1 Sim
mercadoria? (1836) (1836) (1836)

Não Arquivar
para
acompanha
2
mento V.B.

Fim

Verificar com Emitir extrato de contas a

Verificar Baixar receber de fornecedores Aplicar Verbas com saldo
Receber Verbas e Recbto de V.B. em tesouraria valor Conciliar V.B. Aplicar Verbas/ Verificar V.B. a
recebimentos de Sim V.B. com moeda DNI (1820)(1826) a aplicar Fim
Bonificações Dinheiro? Depositado da (1805) Bonificações aplicar
V.B. (1803) (1806)(1807)
V.B.

Não

Recebimento Fim
mercadoria
 Fluxograma Inventário / Simples Remessa – Saida/Entrada / Industria

Realizar 1 2
Emitir divergência da 1ª
Emitir relatório para a contagem Simples Remessa – Envio
Inventário Montar inventário Digitar ou importar a contagem com o
1ª contagem física ou por
(1147) produtos desejados 1ª contagem estoque
Rádio
Frequência
Emitir relatório de itens
S.R. com baixa S.R. c/itens em em avarias Digitar simples remessa
Envio Sim (1322) Sim
estoque? avaria? (1306)(1322)

Emitir divergência Realizar

Emitir relatório para 3ª contagem Emitir relatório para a
entre a 2ª e 1ª Digitar ou importar a Não (1306) Não
contagem física ou por 2ª contagem
contagens 2ª contagem
Rádio
Frequência 1 2

Realizar Emitir divergência

contagem entre a 2ª e 3ª Atualizar
Digitar ou importar a Emitir N.F. simples
física ou por contagens inventári Despachar simples Separar itens
3ª contagem Fim remessa
Rádio o remessa (1306)(1322)
(1310)
Frequência

Processar atualização Considerar 1ª

Fim Sim
do inventário contagem?
Simples Remessa – Entrada

Não
Atualiza Digitar N.F. simples Informar conta receita da Receber
Receber simples remessa remessa entrada S.R. Mercadorias
inventário Entrada
(1301) (1301) (1301)
considera
ndo a 3ª
contagem

Fim

Definição Materia
Prima, Semi Cadastro da Estrutura
Cadastro de Produto Dados da Industria
Industria acabado, sub do produto Produção
(203) (1607)
produto e Produto (1601)
acabado

Empurada
Pedido de
Vendas
Cadastro Custo
Produção
Produção Ordem de Produção Inicio da Produção Requisição Avulsa Apontar Custo
Sim Homem/hora
(1615) (1616) (1632) Operacional
Máquina/hora
Puxada
(1670)
Produção
para Não
Estoque

Cadastro Etapa da
Aponta a Produção
Produção
(1619)
(1671)

Fim