Apostila Treinamento Essencial I Distribuidor

Winthor Essencial l Distribuidor
TREINAMENTO WINTHOR ESSENCIAL l DISTRIBUIDOR
Boas – Vindas :)
Olá Aluno (a),
Seja bem-vindo (a) ao treinamento Essencial I Distribuidor.
Você será capacitado a usar o sistema WinThor, o software que reúne as melhores práticas de negócio para o seu segmento.
A etapa do treinamento de um ERP como WinThor é fundamental para que você aprenda a utilizar bem a ferramenta.
Neste treinamento você vai ter contato com as principais rotinas que envolvem seu processo de geração de relatórios e
fechamentos.
Espero que este treinamento ajude você a dar os primeiros passos no WinThor e fomentar a busca pelo conhecimento, afim
de proporcionar-lhe o uso do sistema de forma plena, com todas as suas possibilidades.
2 P C M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ 00.130.790/0001-20

Sumário
1.1. Rotina 220- Compra de Mercadoria ......................................................................................................................................... 6

1.2. Sugestão de Compra ............................................................................................................................................................... 15
1.3. Rotina 1095 – Processo de manifestação de NF-e.................................................................................................................. 23
1.4. Tutorial de utilização rotina 1095 ........................................................................................................................................... 27
1.5. Rotina 1301 – Receber Mercadoria ........................................................................................................................................ 28
1.6. Tutorial: Entradas Integral e Parcial........................................................................................................................................ 32
1.7. Tutorial Entrada de uma única nota com vários pedidos: ...................................................................................................... 33
1.8. Tutorial Entrada de mercadoria com conhecimento de frete ................................................................................................ 34
1.9. Importação de XML ................................................................................................................................................................ 37
1.10. Notas com divergência .......................................................................................................................................................... 48
1.11. Cancelamento de Nota Fiscal de Entrada .............................................................................................................................. 52
1.12. Rotina 1106 – Manutenção do bônus de recebimento da Mercadoria ................................................................................ 53
1.13. Tutorial rotina 1106 ............................................................................................................................................................... 56
1.14. Rotina 1302 – Devolução a Fornecedor ................................................................................................................................. 60
1.15. Tutorial Devolução Normal (Total ou Parcial) ........................................................................................................................ 64
1.16. Tutorial Devolução Avulsa ..................................................................................................................................................... 66
1.17. Tutorial Pré Devolução .......................................................................................................................................................... 68
1.18. Rotina 201 – Precificar Produto ............................................................................................................................................. 69
1.19. Custos .................................................................................................................................................................................... 70
1.20. Componentes do preço de venda .......................................................................................................................................... 71
1.21. Tutorial Processo Principal Rotina 201 .................................................................................................................................. 80

1.22. Tutorial Processo Opcional I .................................................................................................................................................. 82

1.23. Tutorial Processo Opcional II ................................................................................................................................................. 82
1.24. Rotina 251 – Alterar vários preços de venda ......................................................................................................................... 82
1.25. Rotina 266 – Bloquear produtos no estoque......................................................................................................................... 83
1.26. Tutorial rotina 266 ................................................................................................................................................................. 87
1.27. Fluxograma do Processo de Compras .................................................................................................................................... 88
2.1. Rotina 316 – Digitar Pedido de Venda .................................................................................................................................... 90
2.2. Orçamento F12 ....................................................................................................................................................................... 98
2.3. Posição do pedido................................................................................................................................................................... 99
2.4. Rotina 301 – Autorizar preço de venda ................................................................................................................................ 104
2.5. Rotina 336 – Alterar Pedido de Venda ................................................................................................................................. 110
2.6. Expedição .............................................................................................................................................................................. 113
2.7. Rotina 555 - Cadastrar Distribuição ...................................................................................................................................... 113
2.8. Rotina 202 – Cadastrar Fornecedor ...................................................................................................................................... 114
2.9. Rotina 517 – Cadastrar RCA .................................................................................................................................................. 114
2.10. Rotina 901 – Montar Carga .................................................................................................................................................. 116
2.11. Gerar novo carregamento: .................................................................................................................................................. 118
2.12. Manutenção de Carregamento (não faturado): .................................................................................................................. 120
2.13. Simular Montagem de Carga: .............................................................................................................................................. 120
2.14. Mapa de Separação ............................................................................................................................................................. 121
2.15. Rotina 902 - Emitir mapa de separação por rua .................................................................................................................. 121
2.16. Rotina 938 - Emitir mapa de separação de pedido por rua ................................................................................................. 123
2.17. Rotina 931 - Emitir mapa de separação por pedido ............................................................................................................ 124
2.18. Corte nos Pedidos ................................................................................................................................................................ 126
2.19. Rotina 1401 – Lançar Corte ................................................................................................................................................. 127
2.20. Rotina 932 - Corte por Pedido de Venda ............................................................................................................................. 129
2.21. Conferência .......................................................................................................................................................................... 130
2.22. Rotina 960 – Conferir Separação por carregamento ........................................................................................................... 130
2.23. Rotina 936 – Conferir Separação por pedido ...................................................................................................................... 131
3.1. Rotina 316 – para faturar vendas com origem Balcão .......................................................................................................... 134
3.2. Rotina 1432 – Gerar Faturamento Balcão Reserva ............................................................................................................... 135
3.3. Rotina 1402 – Gerar Faturamento ........................................................................................................................................ 136

3.4. Rotina 1452-Emitir Documento Fiscal Eletronico .................................................................................................................. 137

Emissão de Boletos e Romaneio de entrega .................................................................................................................................
106 ............................................................................................................................................................................................... 141
3.5. Rotina 1504 – Emissão de boleto bancário laser .................................................................................................................. 141
3.6. Rotina 1407 – Romaneio Simplificado .................................................................................................................................. 144
3.7. Rotina 1303 – Devolução de cliente ..................................................................................................................................... 147
3.8. Rotina 410 – Acerto de Carga/Caixa ..................................................................................................................................... 153
4.1. Rotina 1228 – Agrupar Contas a Receber ............................................................................................................................. 158
4.2. Rotina 1207 – Baixar Títulos ................................................................................................................................................. 162
4.3. Rotina 1231 – Prorrogar Título ............................................................................................................................................. 168
4.4. Rotina 1203 – Extrato de Cliente .......................................................................................................................................... 169
4.5. Rotina 1501 - Gerar arq. Magnético remessa CNAB 400 ...................................................................................................... 178
4.6. Rotina 1502 - Baixar arquivo magnético CNAB 400 .............................................................................................................. 179
4.7. Rotina 749 - Incluir Contas a Pagar - Provisões .................................................................................................................... 180
4.8. Rotina 750 – Alterar lançamentos no Contas a Pagar .......................................................................................................... 185
4.9. Rotina 737 – Desdobrar título a pagar.................................................................................................................................. 187
4.10. Rotina 775 – Gerir contas a pagar ....................................................................................................................................... 188
4.11. Rotina 631 – Lançar Despesas e Receitas ............................................................................................................................ 192
4.12. Rotina 632 – Transferir Numerários .................................................................................................................................... 194
4.13. Rotina 604 – Conciliar .......................................................................................................................................................... 194
4.14. Rotina 614 – Controle de Vales ........................................................................................................................................... 199
5.1. Atualizações .......................................................................................................................................................................... 204
5.2. Rotina 820 – Atualização de dados de sistema..................................................................................................................... 206
5.3. Rotina 504 – Atualização Diária ............................................................................................................................................ 207
5.4. Rotina 552 – Atualização Diária II ......................................................................................................................................... 212
5.5. Rotina 506 – Atualização Mensal .......................................................................................................................................... 213
5.6. Rotina 880 – Agendamento de Atualizações Automáticas ................................................................................................... 216
6.1. Rotina 1000 – Processamentos Fiscais ................................................................................................................................. 218
6.2. Rotina 1097 – Geração arquivo Livro Fiscal Eletrônico......................................................................................................... 219

Comprar Mercadoria
1.1. Rotina 220- Compra de Mercadoria
O que é?
É a rotina utilizada para digitar pedido de compra registrando negociações de compras junto aos fornecedores
cadastrados. Sempre que a rotina 220 é alimentada, o sistema gera previsão de estoque e possivelmente, previsão de
contas a pagar. O pedido de compra é utilizado para conferência com a nota fiscal de entrada.
QuandoUtilizar?
O pedido de compra deverá ser digitado, obrigatoriamente, sempre que uma compra for realizada. Não há possibilidade
de realizar a entrada de uma nota fiscal sem existir um pedido para vínculo. É importante que sejam inseridas
corretamente todas as informações tributárias e comerciais dos produtos comprados.
Quem utiliza?
Comprador de mercadorias, auxiliar de compras, gerente comercial.



Tutorial de geração de pedido de compra
Para iniciar o Pedido de Compra:

Clique o botão “Incluir”.
Selecione a Filial.
Informe o Tipo de Entrada.
Selecione o tipo de Frete.
Informe o “Fornecedor”.
Para informar os produtos, clicar na Aba Itens:

Clicar em Pesquisar.
Clicar novamente em Pesquisar.
Dê duplo clique sobre o produto que deseja comprar.
Informe Preço de Compra.
Informe o % de Descontos Comerciais;
Informe os Custos dentro da Nota Fiscal.
Informe os Custos fora da Nota Fiscal.
Informe o Custo da Substituição Tributária.
Faça o lançamento das Informações Fiscais.
Informe a quantidade no campo Quantidade.
Clique em Confirmar.
Também é possível incluir itens digitando Qtde. de Compra e Pr. Compra no Grid; Após
concluir, clique em Fechar.
Aba Parcelas:
Selecione a forma de Parcelamento.
Clique em Calcular.
Finalização do pedido:
Clique em Gravar para concluir o pedido de compra.
Chegou a hora de aprender outros recursos da rotina 220 que vão te ajudar a aperfeiçoar o seu trabalho: Na tela
inicial:

1. Importar: Utilizado para importar pedidos de compras.

2. Incluir: Utilizado para incluir um pedido de compra. Sempre deve ser usado quando você for iniciar a digitação de
um pedido.
3. Editar: Utilizado para editar o pedido. Através deste botão você pode alterar completamente o seu pedido antes de
ter sido recebido totalmente na rotina 1301 que veremos mais adiante. Exemplo: Você fez um pedido de compra
com 10 itens e ao receber foi verificado que o fornecedor enviou 11 na NF. Como se trata de apenas 1 produto e
não há necessidade de registrar uma divergência, antes de receber o pedido na rotina 1301 ele poderá ser editado
para ficar conforme a NF.
4. Duplicar: Utilizado para duplicar pedidos de compra que ainda não foram recebidos. Ao utilizar este botão o sistema
nos fornece duas opções: 1. Duplicar utilizando a rotina 249 - Nessa opção você duplica o pedido nas mesmas
condições do atual, alterando, por exemplo, o código de parcelamento. Nesse modelo você não conseguirá editar
os itens do pedido. Ao terminar a duplicação o pedido poderá ser consultado na rotina 220. 2. Duplicar utilizando a
rotina 220 – Nessa opção você duplica o pedido na própria rotina 220. O pedido será aberto em modo de edição e
você poderá fazer todas as alterações necessárias.

5. Excluir: Utilizado para cancelar um pedido de compra. Podem ser cancelados pedidos que ainda não foram recebidos
na rotina 1301 ou que foram recebidos parcialmente. Pedidos de compra cancelados não podem ser consultados
novamente. Pedidos que não foram recebidos ou que foram recebidos parcialmente podem ser excluídos
automaticamente através da rotina de atualização diária.
6. Imprimir: Utilizado para imprimir os pedidos de compra. Ao clicar o botão o WinThor abrirá a rotina auxiliar 210, nesta
rotina você poderá escolher o layout da impressão do seu pedido.
1. Pesquisar: Utilizado para buscar produtos que serão incluídos no pedido de compra. Você poderá buscar os produtos
que deseja comprar pelo Cód. Produto, Cód. Fábrica, Descrição dentre outros.
2. Inicialização: Utilizado para que todo produto inserido no pedido de compra já venha com percentuais de descontos
comerciais e de frete CIF cadastrados na tela que surge ao clicar o botão.
3. Excluir: Utilizado para excluir o item do pedido de compra.
4. Editar: Utilizado para editar os itens inseridos no pedido de compra. Por esse botão você pode alterar preço,
quantidade, descontos e demais variáveis do pedido do item selecionado.
5. Atalhos: Utilizado para acessar informações extras que podem ser consultadas durante e digitação do pedido.
Exemplo: Detalhes do produto (Preços de vendas, Cadastro e etc) Estoque do produto, Ultimas entradas, dentre
outras.
Vamos olhar com mais detalhes as abas que estão na parte de baixo da tela anterior:

1. Totalizadores: Esta aba mostra totalizadores do pedido com o valor total do pedido, quantidade de itens que estão
no pedido, desconto comercial dentre outros.
2. Estatísticas: Esta aba mostra detalhes do giro do produto, estoque e custos.
3. Preço concorrente: Esta aba apresenta a pesquisa de preço concorrente, composta pela data da compra, pelo preço
do concorrente e margem praticada, ou seja, qual margem de precificação utilizando o preço do concorrente dentro
dos parâmetros/custos praticados no WinThor. Lembre-se de cadastrar o concorrente na rotina 515 e também
cadastrar a cotação do concorrente na rotina 283.
4. Avaliação de venda 3 meses: Esta aba contém informações sobre a venda do produto pesquisado tendo por base
os últimos três meses, no entanto você pode alterar o período de consulta.
5. Quantidade meses de venda: Esta aba é utilizada para apresentar a quantidade dos seis últimos meses de venda
como padrão, no entanto você pode alterar o período de consulta.
13 : P C M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ 00.130.790/0001-20

6. Últimas entradas: Nesta aba são fornecidas informações sobre as últimas entradas do produto que está sendo
inserido no pedido de compra, tais como: Notas Fiscais e Custos.
7. Últimas pré entradas: Nesta aba são fornecidas informações sobre as últimas pré entradas do produto que está
sendo inserido no pedido de compra, tais como.
8. Aplicações: São observações cadastradas na rotina 203 que servem para informar qual aplicação de determinado
produto, ou seja, para qual fim ele é destinado. Geralmente utilizado por distribuidores de autopeças e materiais
eletroeletrônicos.
9. Equivalências: Nesta aba aparecem os produtos cadastrados como equivalentes (similares) na rotina 297 –
Cadastrar Produtos similares. Assim como a aba “Aplicações” é mais por distribuidores de autopeças e materiais
eletroeletrônicos.
10. Outras Informações: Nesta aba você pode consultar o custo da última entrada, margem que está sendo praticada.
11. Salvar: Este botão é utilizado para salvar um pedido para dar continuidade posteriormente. Não confunda com o
botão “Gravar”.
12. Montar Cotação: Este botão tem a finalidade de montar uma cotação de compra que pode ser editada e analisada
posteriormente pela rotina 245 – Gerenciar Cotação de Compra.
13. Entregas: Este botão é utilizado para fragmentar a entrega dos itens do pedido de compra. Exemplo: Você comprou
100 caixas de determinado produto, mas negociou com o fornecedor a entrega de 50 caixas de cada vez. Esta função
da rotina ajuda a dividir as entregas gerando um pedido para cada entrega programada.
14. Bonific./Indeniz: Através deste botão é possível informar uma quantidade de itens que estão sendo inseridos no
pedido de compra para ser gerado pedido bonificado / indenizado.
15. Aplicar: Com este botão você tem 29 opções para processar em todos os itens do seu pedido. Dentre as mais
utilizadas estão: Frete CIF e FOB, Descontos comercial e financeiro, Despesas dentro e fora da NF. É importante
ressaltar que a opção que for escolhida será aplicada em todos os itens do pedido e o valor ou porcentagem não
serão rateados, mas aplicados individualmente.
P C M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ 00.130.790/0001-20

14
16. Gravar: Este botão irá gravar o seu pedido. Para qualquer alteração será necessário editá-lo como já aprendemos
anteriormente.
17. Cancelar: Caso queira cancelar a digitação do pedido use este botão.
1.2. Sugestão de Compra

Vamos destacar um recurso muito importante que está presente na rotina 220:
A sugestão de compra é uma variável que ajuda o comprador a enxergar a real necessidade de compra de um produto, além
de informar a quantidade ideal de produtos que devem ser adquiridos no momento do pedido de compra.
Para conseguir essa informação o WinThor associa diversos dados que estão espalhados pelo sistema em forma de uma
equação.
Vamos ver mais detalhadamente, quais são as variáveis que formam essa equação:
Giro do dia: Qt.Est.Disp./Est.Dias = Giro Dia. Pode ser consultado na rotina 227 - Ficha Técnica do Fornecedor
Prazo de Entrega: Informado no cadastro do fornecedor (Rotina 202)

16
É importante lembrar que: O cálculo da sugestão do sistema considera dentre outros, o giro do produto. Caso o giro
esteja incorreto, logo a sugestão estará incorreta. Se for o caso, efetue o recálculo do giro na rotina 507 – Atualização
Eventual.
Tempo de reposição: O tempo de reposição utilizado na sugestão de compras (220 - Digitar Pedido de Compra, para
cálculo da sugestão pode ser encontrado nas seguintes rotinas: 203 - Cadastrar Produto, 238 - Manutenção do Cadastro
de Produtos e 132 - Parâmetros da Presidência, de acordo com a seguinte ordem a fim de identificar o valor a ser
considerado para o cálculo:
Primeiramente é realizada pesquisa na rotina 238, campo Tempo Reposição Estoque, se estiver com valor igual a 0 (zero)
para a filial na pesquisa da rotina 220. Em seguida, será o campo Tempo Reposição estoque (dias) será verificado na rotina
203, se estiver preenchido com o valor igual a 0 (zero) o parâmetro 1390 - Tempo ideal padrão para estoque dos produtos
(em dias) da rotina 132 será verificado e o campo Tempo Reposição estoque (dias) da rotina 203 será preenchido.
Qtd de Estoque: Quantidade de produtos que estão no estoque geral. Esse dado pode ser extraído da Rotina 1118 –
Extrato de Produto.
Qtd de Estoque Reservado: Quantidade de produtos que foram vendidos, mas ainda não foram faturados. Esse dado pode
ser extraído da Rotina 1118 – Extrato de Produto.
Qtd Avaria: Quantidade de produtos que estão bloqueados por motivo de avaria.
Qt pedida: Quantidade de produtos que já estão incluídos em um pedido de compra, mas que ainda não chegaram.
Esse dado pode ser extraído da Rotina 1118 – Extrato de Produto e também na Rotina 220.

Mas como essas variáveis se combinam para formar a sugestão de compra?

18
Sugestão = Estoque Ideal – Estoque Disponível - Qtd Pedida
Importante: É necessário calcular primeiro a parte ((GIRO DIA) * ((PRAZO DE ENTREGA) + TEMPO DE REPOSIÇÃO)) depois
(((QT. ESTOQUE) - (QT. RESERVADO)) + (QT. PEDIDA)) e encontrar a diferença entre as duas partes. É importante respeitar
a ordem da fórmula para evitar divergências.
Vamos ver um exemplo aplicando a fórmula que acabamos de aprender.

Identifique as variáveis utilizadas na composição da sugestão de compra e confira os cálculos.

Sugestão = (537,5) * (7+30) – (13162,00 – 113) + 771)

Sugestão = 6068

20
Para fazer um pedido utilizando a sugestão, basta verificar se o campo “Qtde Sugestão” está positivo e depois basta clicar
o botão “Usar Sugestão” e em seguida clicar o botão “Incluir itens” e continuar o processo como já aprendemos. Dessa
forma a quantidade sugerida será incluída no seu pedido.
Importante: Caso o campo “Qtde Sugestão” esteja com valor negativo ( - 150, por exemplo) significa que você não precisa
comprar o produto. Você está com excesso deste produto em seu estoque.

Nível de Estoque
Nível de Estoque é uma variável que ajuda o comprador a enxergar o estoque de determinado produto em tempo real e
de forma simplificada.
TEMOS SEIS NÍVEIS DE ESTOQUE:
ESTOQUE COM RUPTURA

ESTOQUE BAIXO
ESTOQUE REGULAR
ESTOQUE IDEAL
ESTOQUE ALTO
ESTOQUE EXCEDENTE
Para que o WinThor traga essa informação, precisamos determinar três parâmetros na rotina 132 – Parâmetros da
Presidência, que são eles: 4110; 4111, 4112.
4110 – Mínimo de dias estoque RUPTURA: Informamos a quantidade de dias para RUPTURA do estoque (tempo que o
produto em estoque chegará a zero) levando em consideração o prazo de entrega para o mesmo.
4110 – Mínimo de dias estoque RUPTURA: Informamos a quantidade de dias para RUPTURA do estoque (tempo
que o produto em estoque chegará a zero) levando em consideração o prazo de entrega para o mesmo.
O valor informado neste parâmetro será somado ao prazo de entrega definido no cadastro do fornecedor, verificando
primeiramente por filial e depois de forma geral. Será calculado o mínimo de dias em relação ao estoque atual para
que o mesmo seja considerado como RUPTURA no pedido de compra.
4111 – Máximo de dias para estoque BAIXO: informamos em porcentagem a diferença entre estoque IDEAL e
RUPTURA.
Este parâmetro será responsável por calcular os níveis de estoque BAIXO E REGULAR. Será calculado o máximo de dias
em relação ao estoque atual para que o estoque seja considerado como BAIXO no pedido de compra, sendo
verificado primeiramente o produto por filial e em seguida de forma geral.
4112 – Máximo de dias estoque ALTO: informamos em porcentagem a diferença que será somada ao estoque ideal.

22
Este parâmetro será responsável por calcular os níveis de estoque IDEAL, ALTO e CRÍTICO. Será calculado o máximo
de dias em relação ao estoque atual para que o estoque seja considerado como ALTO no peido de compra, sendo
verificado primeiramente o produto por filial e em seguida de forma geral.
Relatórios e processos de apoio

Rotina 236 – Contas a pagar previsto - Como aprendemos, ao realizar um pedido de compra na rotina 220, o WinThor
gera uma previsão de contas a pagar e é esse relatório que nos fornece dados sobre essa previsão que nos ajudará
a controlar nossas despesas.
Rotina 219 - Venda perdida – Este relatório será alimentado automaticamente pela área de vendas, pois quando
alguma venda for realizada e não houver estoque do produto o comprador ficará sabendo ao extrair este relatório,
podendo assim se decidir comprar mais daqueles produtos que estão em falta e prejudicando as vendas.
Rotina 218 – Entrada de Mercadoria – Este relatório mostra aos compradores quais produtos tiveram entrada em
determinados períodos. Deixando o comprador ciente de que suas compras estão chegando.
Entrada de Mercadoria
1.3. Rotina 1095 – Processo de manifestação de NF-e
O que é?
É a rotina através da qual fazemos a Manifestação do Destinatário. Este serviço permite que o destinatário obtenha
informações reduzidas sobre todas as notas emitidas para o seu CNPJ, em todo país, num determinado período,
possibilitando também que este tenha condições de identificar o uso indevido de sua inscrição estadual por contribuintes
emissores.
A Manifestação do Destinatário tem como função principal permitir que destinatário da Nota Fiscal eletrônica se
manifeste em relação a uma NF-e emitida para o seu CNPJ.
Quando Utilizar?
Vamos utilizar para manifestar as notas fiscais faturadas para a empresa, assim auxiliando o destinatário em sua
manifestação, a rotina possibilita que as informações das notas a serem manifestadas sejam obtidas através de pesquisa
na base de dados do ambiente nacional da NF-e, através de importação de arquivo XML, ou simplesmente através de
chave de acesso. A rotina dispõe ainda de funcionalidades de download de arquivo XML de notas manifestadas com
“Confirmação de Operação” ou “Ciência da Emissão”, validação de arquivo XML importado e visualização detalhada dos
dados das notas.

Quem utiliza?
Responsável por lançar as notas fiscais de entrada ou a Contabilidade.
Vamos conhecer quais eventos poderão ser manifestados:

24

Importante: Como esta rotina exige comunicação com o servidor de NFe e com a SEFAZ, não é possível realizar a simulação
em nosso ambiente de treinamento.
1. Obter relação de documentos eletrônicos destinados: Esta opção permite que você obtenha informações reduzidas
sobre todas as notas emitidas para o seu CNPJ, em todo país.

26
2. Realizar manifestação de Notas Fiscais Eletrônicas: Através desta opção você irá realizar a manifestação de acordo com
os 4 eventos que aprendemos anteriormente.
Importante: O destinatário poderá enviar somente uma mensagem para cada evento (Confirmação da
Operação, Desconhecimento da Operação ou Operação não Realizada), valendo apenas o último evento registrado.
Exemplo: o destinatário pode desconhecer uma operação que havia confirmado inicialmente ou confirmar uma operação
que havia desconhecido inicialmente.
3. Realizar download de XML de Notas Fiscais Eletrônicas: Este serviço possibilita que, após ter manifestado Ciência da
Operação ou Confirmação de Operação para determinadas notas fiscais, o destinatário solicite o download do XML da
NF-e, diretamente a SEFAZ responsável pelo documento.
Importante: Notas fiscais canceladas, denegadas ou que já tenham sido objeto deste serviço, não serão disponibilizadas
para download.
4. Relatórios auxiliares: Nesta opção você tem acesso a alguns relatórios auxiliares, como: Notas Fiscais consultadas e não
recebidas, Notas Fiscais recebidas e não consultadas, Carta de Correção, entre outros.
5. Efetuar exportação de XML: Com esta opção você pode exportar os arquivos XML para seu computador. Importante:
Com os arquivos salvos o processo de pré-entrada, que veremos mais adiante através da rotina 1301, já poderá ser
iniciado.
6. Consultar logs da rotina: Nesta opção rotina apresentará a Data e horário da movimentação, qual a nota fiscal, o
funcionário que executou a operação, qual máquina foi executada, qual o usuário do WinThor e no campo observação
qual a operação que foi realizada.
1.4. Tutorial de utilização rotina 1095
Obter relação de documentos eletrônicos:

Na tela inicial, clique na opção Obter relação de documentos eletrônicos destinados e em seguida no botão Próximo.
Se marcada a opção “Consultar notas fiscais de transferência? ” a consulta será efetuada para todas as notas fiscais (notas
de fornecedor e transferência entre filias). Informe a filial e clique o botão Próximo.
Realizar Manifestação de notas fiscais eletrônicas

Na tela inicial, clique na opção Realizar manifestação de Notas Fiscais Eletrônicas e em seguida no botão Próximo.
Na tela Manifestação de documentos eletrônicos, selecionar a filial, o Tipo de manifestação e demais filtros conforme
necessidade. Clique o botão Pesquisar.
Selecionar o tipo de evento a ser utilizado através da coluna Manifestação e clique em Próximo.
Observação: a data de entrada da mercadoria poderá ser atualizada clicando no botão Atualizar Dt. Entrada.
Download do XML:
Na tela inicial clique em Realizar download de XML de notas fiscais eletrônicas em seguida no botão Próximo.
Na tela Download de XML, Selecionar a filial e demais filtros conforme necessidade; clique o botão Pesquisar.
Selecionar as notas e clique em Download.
Após isso as notas fiscais estarão disponíveis no Banco de Dados, dentro do sistema, ou seja, vão ficar liberadas para
poder dar entrada pela importação do XML.
Emitir relatórios auxiliares.
Na tela inicial, clique em Relatórios auxiliares e em seguida no botão Próximo.
Na tela Relatórios auxiliares, informe a filial e demais filtros conforme necessidade; selecionar o Tipo de relatório a ser
emitido e clique o botão Imprimir.
Realizar exportação do XML

Na tela inicial clique em Realizar exportação de XML de notas fiscais eletrônicas em seguida o botão Próximo. Na
tela Exportação de XML, Selecionar a filial e demais filtros conforme necessidade. Clique no botão Pesquisar.
Selecionar as notas para exportação e clique no botão Exportar.
Selecionar o caminho onde o arquivo será salvo e clique o botão OK.
1.5. Rotina 1301 – Receber Mercadoria
O que é?
Esta rotina tem como objetivo possibilitar a entrada das mercadorias, garantindo que os dados da negociação durante a
compra dos produtos, tais como: preço de custo, contas a pagar, tributação, prazos, quantidade dentre outros, sejam
respeitados. Realizará a entrada na Nota Fiscal, sendo que para os tipos de entrada, 1. Normal, 5. Bonificada, A. Consignação,
a Nota Fiscal deverá estar associada a um pedido de compra anteriormente digitado na rotina "220 - Digitar Pedido de
Compra".
Quando Utilizar?
Obrigatoriamente, sempre que o fornecedor enviar as mercadorias compradas ou bonificadas. A rotina confirmará a entrada
dos produtos no estoque e alimentará as rotinas do financeiro com as informações de pagamento ao fornecedor e atualizará
os custos das mercadorias. Podemos realizar a entrada de forma manual ou via XML.

28
Quem utiliza?
O responsável por receber a mercadoria e lançar a nota fiscal no sistema.

O tipo de Entrada Normal é o mais comum e tem suas variações:

30

Variações da Entrada Normal
Entrada Integral: Neste tipo de entrada a quantidade de itens digitados no pedido de compra é igual à quantidade que
está na NF.
Entrada Parcial: Neste tipo de entrada a quantidade de itens digitados no pedido de compra é maior que quantidade que
está na NF.
1.6. Tutorial: Entradas Integral e Parcial
O passo a passo para ambas é o mesmo:
Clique o botão "Novo";

Selecionar a "Filial";
Selecionar o "Tipo de Entrada": "1-Entrada Normal", "5-Ent. Bonificada";
Informe o "Número da Nota Fiscal" e “Série";
Selecione o "Fornecedor";
As datas dos campos "Data Selo Fiscal", "Data de Entrada", "Data de Emissão" e "Data de Saída" serão baseadas na
Nota Fiscal do fornecedor, ao fazer a entrada dos produtos comprados;
Selecione a aba "Pedidos Pendentes-F6";
Selecione o pedido na grid superior;
Selecione o item que será recebido na grid inferior e clique duas vezes sobre ele;
Na tela de "Inclusão de Item", informe a quantidade de itens recebidos pelo fornecedor no campo "Quantidade de
compra". Confira se todas as demais informações sobre o item estão corretas; Neste momento será definido se
entrada será integral ou parcial.
Confirme. O item aparecerá na cor vermelha (Totalmente entregue) ou na cor azul (Parcialmente entregue);
Gere tributação na aba "Tributação-F8" e, clicar no botão "Gerar Tribut.";
Gere condição de pagamento na aba "Condição de Pagamento-F9", no botão "Gerar Pagto."; Clique o botão
Gravar.

32
1.7. Tutorial Entrada de uma única nota com vários pedidos:
Nesta situação existem vários pedidos que o fornecedor, por alguma situação, mandou em uma mesma nota fiscal.
Clique o botão "Novo";

Selecione a "Filial";
Selecione o "Tipo de Entrada": "1-Entrada Normal", "5-Ent. Bonificada";
Informe o "Número da Nota Fiscal" e “Série";
Selecione o "Fornecedor";
As datas dos campos "Data Selo Fiscal", "Data de Entrada", "Data de Emissão" e "Data de Saída" serão baseadas na
Nota Fiscal do fornecedor, ao fazer a entrada dos produtos comprados;
Selecione a aba "Pedidos Pendentes-F6";
Selecione o pedido na grid superior;
Selecione o item que será recebido na grid inferior e clique duas vezes sobre ele;
Na tela de "Inclusão de Item", informe a quantidade de itens recebidos pelo fornecedor no campo "Quantidade de
compra". Confira se todas as demais informações sobre o item estão corretas; Neste momento será definido se
entrada será integral ou parcial.

Confirme O item aparecerá na cor vermelha (Totalmente entregue) ou na cor azul (Parcialmente entregue);
Selecione outro pedido na mesma nota;
Gere tributação na aba "Tributação-F8" e, clicar no botão "Gerar Tribut.";
Gere condição de pagamento na aba "Condição de Pagamento-F9", no botão "Gerar Pagto."; Clique o botão
Gravar.
1.8. Tutorial Entrada de mercadoria com conhecimento de frete

34
A primeira parte do processo é a mesma que já aprendemos para entrada total ou parcial. O passo
a passo da segunda parte é:
Selecione a aba “Conhecimento de Frete F-10”;

Clique em “Novo Conhecimento”;
Na tela “Conhecimento de Frete” digitar “N°. Conhecimento”, “Série”, “Modelo”, “Espécie”, “Código Fiscal”. Essas
informações serão baseadas no Conhecimento de Frete encaminhado pela transportadora;
Os campos “Total das NFs”, “%Frete sobre as NFs” e “Valor do Frete” virão preenchidos conforme registro no pedido
de compra;
Clique em “Confirmar”. Neste momento o valor do frete será distribuído igualmente entre os itens que estão na nota
de entrada;
Na grid da parte de baixo da aba “Conhecimento de Frete F-10” clique em:
o “Notas Fiscais relacionadas” para verificar como o frete foi distribuído.
o “CST ICMS Frete FOB” informe: “Sit Tributária”, “Alíq. ICMS” grave essas informações com seta para baixo
do teclado numérico ou no botão V na parte de baixo da tela.
o “CST PIS / COFINS Frete FOB” informe se necessário: “Cód. Sit. Trib. PIS / COFINS”, “Aliq. PIS” e “Aliq
COFINS”.
o “Contas a Pagar” informe: “Cód. Fornecedor”, “Data de Vencimento”. Você poderá dividir o valor do frete
informando no campo “% Percentual” a porcentagem referente a parcela. Grave essas informações com a
seta para baixo do teclado numérico ou no botão V na parte de baixo da tela. Clique em “Gerar tributação”
na grid de cima para distribuição dos tributos (ICMS, PIS, COFINS); Clique em “Gravar”.
Clique no botão "Novo conhecimento";

Na aba "Manutenção" do Conhecimento de frete:
o Informe o “Nº do Conhecimento, Série, Modelo, espécie e código fiscal”;
o Caso tenha informado a transportadora no pedido de compra, ela virá preenchida, caso contrário,
pesquisar a transportadora;
o No campo "Valor Frete" deve ser informado o valor total do frete (somado de todas as notas); o No campo
"Total das NFs" deve ser informado o valor total das notas (somado o valor de todas as notas), bem como
total do IPI no campo "Total IPI das NFs" e total do Peso no campo "Tot. Peso das NFs".
o Na aba “Notas fiscais relacionadas”.

▪ Clique no sinal "+" para adicionar uma nova linha.
▪ Informe o número da segunda nota, série e o valor total da mesma.
▪ Pressionar a seta para baixo do teclado para validar informações. ▪ Clique no botão
"Confirmar”.
o Gere Tributação (nas abas CST ICMS Frete FOB e CST PIS / COFINS Frete FOB) como já visto anteriormente.
o Gerar “Contas a pagar” do frete como já visto anteriormente.
o Ao dar entrada na segunda nota fiscal:

▪ Na aba "Conhecimento de frete" clicar em "Consultar Conhecimento".

▪ Pesquisar o conhecimento que foi lançado na nota anterior e clicar em "Confirmar".
o Gere Tributação (nas abas CST ICMS Frete FOB e CST PIS / COFINS Frete FOB) como já visto anteriormente.
O Conhecimento de frete (XML) pode ser Importado através da rotina 1301 – aba “Conhecimento de Frete” botão
“Importar”.
Vamos conhecer outras abas da rotina 1301:
1. Outras despesas fora NF: Utilizada para lançar qualquer despesa fora da nota fiscal.
2. ST fora da NF – F11: Utilizada para incluir a "Substituição Tributária" dos produtos, que possuem "ST" e que serão
tributados através de uma "Guia ST".
3. Diferença de alíquotas: Utilizada para lançar despesa, especificamente no item que foi informado o percentual (%)
em "Dif. Alíquota", na rotina 220.
3. Despesas Adicionais - F12: Utilizada para incluir despesas, exceto despesas relacionadas ao Frete ou Substituição
Tributária fora da nota fiscal.
Importante!
Existe diferença entre as abas “Despesas adicionais” e “Outras despesas fora da nota”: a primeira faz o rateio para todos
os itens. Em contrapartida, a segunda efetuará o lançamento somente no item que foi informado o percentual (%) em
"Outras Desp. Fora NF" na "220 – Digitar Pedido de Compra", tela de inclusão de item.

36
5. Complemento: Utilizada para preencher as observações conforme necessidade. Possui o campo "chave NFe" somente
para os casos em que o cliente tenha recebido uma nota fiscal eletrônica, no qual será digitado o número que aparecerá
no DANF-e e a caixa "Informações NF Produtor Rural", utilizada para que as informações da nota emitida pelo produtor
rural sejam informadas em campos próprios no XML, conforme exigência da SEFAZ. Sendo seus campos e filtro de
preenchimento obrigatório, quando o fornecedor possuir código de “Inscrição do Prod. Rural”, no cadastro da rotina
“202-Cadastrar Fornecedor” e a caixa “Gerar N° NF” estiver marcada “SIM”.
1.9. Importação de XML

Até agora aprendemos realizar a entrada manual das notas fiscais de compra de mercadoria, mas existe uma forma que
pode ser mais eficiente e mais segura, a Importação de XML.
Uma pergunta pode surgir: E quando o fornecedor não envia o XML ou demora para enviá-lo?
Na lição anterior estudamos a rotina 1095, que busca diretamente no servidor da SEFAZ as notas que foram emitidas para
seu CNPJ.
Vamos conhecer o processo passo a passo:
Marque a opção 5- Pesquisa Automática.

Caso você faça o download pela rotina 1095 os XML’s aparecerão na tela abaixo. Ou se o XML estiver armazenado em
seu computador, clique nos [...] para pesquisá-lo. Depois clique em “Carregar Arquivo”.

38


40
Confirme a importação clicando a opção SIM.


42
Todo XML importado deverá passar pelo processo de pré-entrada, através de rotina 1309. Será nesta rotina que
faremos o vínculo entre o XML e o pedido de compra. Utilize um dos filtros para buscar a pré-entrada (XML)
importada e clique em Vincular Pedido para buscar o pedido de compra que corresponda ao XML.

Localize o pedido de compra que será vinculado ao XML e clique em Confirmar.

44
O processo retornará para tela inicial da rotina 1309. Agora podemos analisar se houve alguma divergência entre o
pedido de compra e o XML importado e tratar essas divergências. Após isso vamos clicar em “Liberar” para que o
pedido retorne a rotina 1301.

Selecionar a pré-entrada que foi liberada na rotina 1309 e clique em Carregar.

46
Os próximos passos são os mesmos que já aprendemos anteriormente: “Gerar tributação”, “Condições de
Pagamento” e processo de frete se houver.
Podemos resumir as etapas deste processo pelas seguintes etapas:

1.10. Notas com divergência
Aprenderemos agora o procedimento para tratarmos notas fiscais com divergência que são aquelas que não conferem
com o pedido de compra digitado na rotina 220.
O que pode ser considerado uma divergência?
1. Quantidade de itens maior que o digitado no pedido de compra.
2. Preço maior que o digitado no pedido de compra.
3. Qualquer outro componente do pedido de compra que influencie no preço do produto como o Frete CIF e outras
despesas dentro da nota, por exemplo:
Sempre que houver uma divergência das que vimos acima o sistema nos retornará com a seguinte mensagem.

48
É a própria empresa que define o percentual de divergência que será aceito em relação ao preço do produto. Esse
percentual é cadastrado na rotina 132 – Parâmetro 1307.
Verificada a divergência, o WinThor retornará o com o seguinte questionamento:
Caso respondamos “Não” significa que o processo não poderá ter continuidade até que as divergências detectadas sejam
sanadas, pela edição do pedido de compra, por exemplo.
Caso respondamos “Sim” significa que essa entrada será gravada como “pré-entrada” e encaminhada para rotina 1309
para análise do comprador. O botão “Gravar” ficará desativado e apenas o botão “Gravar pré – entrada” ficará habilitado.

Geralmente é o comprador que analisará a divergência e negociará com o fornecedor a forma de resolvê-la O
processo de análise da pré-entrada é feito pela rotina 1309 e vai seguir os seguintes passos: Verificar qual a
divergência encontrada:
O comprador poderá editar o pedido através do botão “Editar Pedido” e corrigir a divergência ou liberar o pedido no
botão “Liberar”, para que seja devolvido para rotina 1301 para o recebedor continuar com processo de entrada de
mercadoria.
Na rotina 1301 clique em “Abrir Pré-entrada”, Selecionar a entrada que foi liberada e clique em “Carregar”.

50
Na rotina 1301 clique em “Abrir Pré-entrada”, Selecionar a entrada que foi liberada e clique em “Carregar”.
Os próximos passos são os mesmos que já aprendemos anteriormente: “Gerar tributação”, “Condições de
Pagamento” e processo de frete se houver.
Percebemos que o processo de gravar uma entrada com divergência e realizar a importação de XML envolvem as mesmas
rotinas e são bem parecidos.
Podemos resumir as etapas deste processo pelas seguintes etapas:

1.11. Cancelamento de Nota Fiscal de Entrada
O cancelamento de uma nota fiscal de entrada pode ser feito pela Rotina 1307.
Ao realizar o cancelamento as informações como: Custos, Estoque e Contas a Pagar serão estornadas e as Informações
Fiscais serão canceladas.
Para o cancelamento de uma nota de entrada é necessário possuir estoque suficiente para cada produto da nota e caso
a nota fiscal possua itens devolvidos, não será possível realizar o seu cancelamento sem antes cancelar a sua devolução.
Se não puder cancelar a nota fiscal, pode ser realizada a manutenção na rotina 1007 - Manutenção de nota fiscal de
entrada. (Rotina do treinamento avançado) Neste caso, serão alterados apenas os dados fiscais da nota, mas, quanto

52
ao financeiro não é possível alterar o número de nota fiscal do título, portanto os títulos do financeiro permanecerão
com o número de nota fiscal antigo.
Rotina de Apoio: 1313 – Emitir Espelho da NF de Entrada: Esta rotina emite um espelho das NF de entrada. Neste espelho
poderão ser consultados os itens que entraram e atualização do estoque, o custo anterior e custo atualizado, a tributação
gerada, o lançamento do contas a pagar, entre outros
1.12. Rotina 1106 – Manutenção do bônus de recebimento da Mercadoria
O que é?
Esta rotina tem o objetivo de realizar a conferência física das notas fiscais que foram recebidas pela rotina 1301. A
conferência realizada por meio desta é rotina é cega, garantindo a segurança do processo e evitando divergências no
estoque, pois é no momento da conferência que avarias e faltas são identificadas.
Quando Utilizar?
A conferencia é realizada após a entrada das notas fiscais pela rotina 1301, no entanto, não é um processo obrigatório.
Quem utiliza?
Normalmente a pessoa que realiza a entrada da nota fiscal seleciona e emite o relatório para conferência. O processo de
contagem será feito por alguém do estoque. Porém, normalmente esse funcionário terá acesso apenas à aba de digitação
dos itens contados.

Normalmente o fluxo da conferência cega segue este modelo:

54
Conhecendo as abas da rotina e suas funções:
1. Montar Bônus: Nesta aba é feita a montagem do bônus de recebimento de mercadoria definindo quais notas fiscais
serão conferidas.
2. Emitir Bônus: Nesta aba o bônus montado pode ser emitido ou reemitido. O relatório gerado contém a lista de
produtos que devem ser conferidos, as quais notas fiscais eles se referem, entre outras informações.
3. Digitar Bônus: Nesta aba a quantidade contada pelo conferente é inserida no sistema. É nesta aba que são digitadas
as avarias encontradas, data de fabricação e data de validade se necessário. Nesta será selecionada o “Tipo de
descarga” que pode ser:
4. Divergências: Nesta aba é emitido um relatório que confronta a quantidade digitada na aba anterior e quantidade
que consta na NF. Através deste relatório, importantes decisões podem ser tomadas, por exemplo, devolução ao
fornecedor e gestão de avarias.

5. Fechar Bônus: Nesta aba é finalizado o processo de conferência de mercadoria. Caso haja alguma avaria ou outra
divergência que não tenha sido regularizada, o bônus pode ser fechado, desde que haja permissão para o usuário.
Neste caso é recomendado documentar o motivo pelo qual o bônus foi fechado com divergência.
6. Consultar Bônus: Nesta aba os bônus pendentes ou fechados podem ser consultados. Na subaba “Opções” é possível
escolher modelos de relatórios para apresentação do bônus.
7. Cancelar Bônus: Nesta aba é possível cancelar o bônus já montado. È importante lembrar que o cancelamento do
bônus já fechado pode ser realizado, desde que o usuário tenha permissão. No entanto, cancelar um bônus fechado
significa desfazer totalmente toda conferência realizada para que possa ser efetuada novamente.
8. Incluir NF no Bônus: Nesta aba é possível incluir uma NF em um bônus já montado.
9. Excluir NF do Bônus: Nesta aba é possível excluir um NF de um bônus já montado
1.13. Tutorial rotina 1106
Montar Bônus: Nesta aba é feita a montagem do bônus de recebimento de mercadoria definindo quais notas fiscais
serão conferidas.
Emitir Bônus: Nesta aba o bônus montado pode ser emitido ou reemitido. O relatório gerado contém a lista de
produtos que devem ser conferidos, as quais notas fiscais eles se referem, entre outras informações.
Digitar Bônus: Nesta aba a quantidade contada pelo conferente é inserida no sistema. É nesta aba que são digitadas
as avarias encontradas, data de fabricação e data de validade se necessário. Nesta será selecionada o “Tipo de
descarga” que pode ser:

56
Divergências: Nesta aba é emitido um relatório que confronta a quantidade digitada na aba anterior e quantidade que
consta na NF. Através deste relatório, importantes decisões podem ser tomadas, por exemplo, devolução ao
fornecedor e gestão de avarias.
Fechar Bônus: Nesta aba é finalizado o processo de conferência de mercadoria. Caso haja alguma avaria ou outra
divergência que não tenha sido regularizada, o bônus pode ser fechado, desde que haja permissão para o usuário.
Neste caso é recomendado documentar o motivo pelo qual o bônus foi fechado com divergência.
Consultar Bônus: Nesta aba os bônus pendentes ou fechados podem ser consultados. Na subaba “Opções” é possível
escolher modelos de relatórios para apresentação do bônus.
Cancelar Bônus: Nesta aba é possível cancelar o bônus já montado. È importante lembrar que o cancelamento do
bônus já fechado pode ser realizado, desde que o usuário tenha permissão. No entanto, cancelar um bônus fechado
significa desfazer totalmente toda conferência realizada para que possa ser efetuada novamente.
1. Na aba Montar Bônus:

o Preencher os filtros para pesquisar as notas fiscais e clique em “Pesquisar”. o Clicar em “Novo”. o Duplo
clique sobre as Notas Fiscais para incluí-las no Bônus de Recebimento e clicar em “Confirmar”. o Na tela
que se abrirá, informe os dados do carregamento. O único dado obrigatório será o horário de chegada.
o Clicar em “Confirmar”.
Na aba Emitir Bônus:
Preencher os filtros ou informe o número do Bônus de Recebimento.
Clicar em “Pesquisar”.
Selecionar o bônus a ser emitido.
Clicar em “Selecionados” para impressão do bônus selecionado ou em “Todos” para impressão de todos os bônus
filtrados pela pesquisa.
Na aba Digitar Bônus:

Informe o número do Bônus de Recebimento, o “Tipo de Descarga” e o “Funcionário RM” (Recebedor de Mercadoria).
Informar a quantidade encontrada no campo “Qtd. Entrada”. Se for encontrada alguma avaria informar no campo
Qtd Avaria / Falta (Sempre que este campo for preenchido informe o motivo da avaria) se necessário informe “
Dt. de Validade” e/ou “Dt. de Fabricação” clicar em “Confirmar”.
Na aba Divergências:
Digite ou Selecione o número do bônus.
Clique em “Pesquisar”.
Clique em “Emitir”.
Na aba Fechar Bônus:
Digite ou Selecione o número do bônus.
Se necessário preencher o campo “Observações bônus”. Principalmente para os bônus fechados com divergência.
Clique em “Confirmar”.
Ao fechar um bônus no qual foi identificada alguma avaria, a rotina informará que a quantidade avariada ficará bloqueada
no estoque de avarias.
Na aba Consultar Bônus:

“Digitar” ou “Selecionar” o número do bônus ou buscar o bônus pelos demais filtros. Na
subaba lateral “Opções” selecionar um dos relatórios.
Clique em “Emitir”.
Na aba Cancelar Bônus:

58
Digite o número do bônus.

Na aba Incluir NF no Bônus:
Digite ou o número do bônus.
Após clicar em Pesquisar serão habilitados os filtros para pesquisar a NF que será incluída no bônus.
Preencha os dados na NF.
Na subaba “Notas Fiscais” selecionar a NF.
Excluir NF do Bônus:
“Digitar” ou “Selecionar” o número do bônus.
Selecionar a NF que será excluída do bônus. Clicar em
“Confirmar”.

1.14. Rotina 1302 – Devolução a Fornecedor
O que é?
É a rotina na qual é feita a devolução ao fornecedor de produtos vinculados a uma ou várias notas fiscais. Nesta rotina
também é registrada a forma do acerto financeiro pela qual a empresa deverá ser ressarcida. É importante que os
registros de devolução sejam feitos corretamente para garantir que não haja diferença no estoque. A devolução pode ser
total ou parcial.
Quando Utilizar?
Sempre que for necessário registrar a devolução quando, por exemplo, o fornecedor enviar uma quantidade menor que
a NF registrada na rotina 1301, quando no momento da conferência pela rotina 1106 for identificada alguma avaria ou
for preciso registrar a devolução de produto de forma avulsa.
Quem utiliza?
O responsável pela entrada de NF ou Faturamento.

60

Na rotina 1302 podemos realizar uma pré-devolução que consiste em iniciar o processo de devolução para que outro
departamento finalize. Exemplo: Ao conferir o bônus na entrada da mercadoria foi identificada uma quantidade inferior

62
a da NF, neste caso o responsável pela entrada da NF pode iniciar o processo informando a quantidade de itens a ser
devolvido e o departamento responsável pelas devoluções continua para determinar a forma do acerto financeiro.
Vamos conhecer os principais botões e abas da rotina 1302:
1. NF Automática: Essa opção tem a finalidade de gerar automaticamente o número da nota fiscal de devolução. Caso
a opção esteja marcada, a rotina buscará o próximo número (sequencial) de nota de saída "Prox. Num. Nota" da
rotina "535 - Cadastro de Filiais". Caso contrário, o usuário deverá digitar a sua numeração no campo descritivo "Nº
NF".
2. Itens Incluídos: Nesta aba estarão os itens que serão devolvidos após a seleção dos mesmos.
3. Dev. Nota Entrada: As notas fiscais do fornecedor (cliente) pesquisadas aparecem nesta aba para serem selecionadas.
4. Dev. Avulsa: Neta aba podem ser devolvidos vários itens de várias notas.
5. Tributação: Nesta aba está representada a tributação referente a devolução que está sendo gerada.
6. Financeiro: Nesta aba registra-se a forma do acerto financeiro a ser realizado junto ao fornecedor.
O acerto financeiro pode ser realizado de três formas: Desconto na duplicata, lançamento de verbas para o fornecedor
ou através da emissão de um título a receber.

7. Complemento: Nesta aba podem ser inseridas informações complementares sobre a nota fiscal de devolução como,
dados do veículo para que seja inserido no DANFE.
Para que as observações sejam apresentadas no rodapé da nota fiscal de devolução os processos abaixo devem ser
executados depois de ter determinados qual NF e quais itens serão devolvidos: 1) Acesse a rotina 1302 - Devolução a
Fornecedor e Selecionar a aba Complemento; 3) Clique no botão Complemento; 4) Preencha o campo Observações
complementares da nota fiscal e clique Confirmar; Caso a sua DANFE seja customizada deve ser visto junto a pessoa
que a customizou para colocar este campo para aparecer na nota também.
8. Período de Entrada: Os campos de pesquisa por período de entrada são utilizados para dar precisão na busca da NF
ou dos itens que devem ser devolvidos. Alguns dos filtros são: Descrição, Cód do Produto, NF. Ao clicar o botão
“Selecionar Todos”, todos os itens da NF são incluídos na devolução.
1.15. Tutorial Devolução Normal (Total ou Parcial)
Clique em “Novo”.
Selecione a “Filial”.
Informe ou Selecione o “Fornecedor (Cliente)” Obs.: Todo fornecedor deve ser cadastrado como cliente na rotina
302.
4. Informe o “Motivo”. Obs: O Motivo da devolução é cadastrado na rotina 518 ( Tipo SD – Saída Devolução ).
Opte por gerar ou não a “NF Automático”. Obs.: Caso essa opção não seja selecionada, é obrigatório informar o
número da nota fiscal no campo "Nº NF".
Clique na nota que deseja devolver. Obs: Caso seja uma devolução total, clique no botão "Sel. Todos Itens". Clique
duas vezes sobre o produto na "grid inferior".
Confira os dados apresentados na tela, preço, frete, CFOP e demais informações fiscais. Atenção para o bloco
“Quantidades” é nele que é inserida a quantidade a ser devolvida e de qual estoque haverá saída da mercadoria.
Confira o exemplo abaixo:

64
1. Neste campo é inserida a quantidade a ser devolvida. O campo vem preenchido com a quantidade que consta na NF
de entrada.
2. Caso a mercadoria esteja ainda no estoque bloqueado, preencha com a quantidade este campo, observando se no
bloco ‘Quantidades disponíveis’ o campo ‘Bloqueada’ esteja com quantidade maior ou igual à digitada no campo 1.
3. Caso a mercadoria esteja no estoque avariado preencha este campo, observando se no bloco ‘Quantidades
disponíveis’ o campo ‘Avariado’ esteja com quantidade maior ou igual à digitada no campo 1.

Clique em “Tributação”.
Na aba “Financeiro” defina a forma do acerto, como já vimos anteriormente.
o Desconto na duplicata.
o Selecionar a opção “1. Desconto na duplicata”.
o Insira o valor da devolução que aparece no campo “Valor Total” na parte de baixo da rotina no campo “Vlr
Devolução”. Clique na “seta para baixo” do teclado numérico ou no botão de ícone verde na parte debaixo
da tela.
o Clicar em “Gravar Devolução”.
Verba o Selecionar a opção “2. Verba”. o Definir a data de vencimento da verba no campo “Data vencto
verba”; o O campo “Valor da verba” é preenchido automaticamente de acordo com o valor da devolução. o
Informar o “Código da conta” que é conta gerencial responsável por registrar as verbas da empresa. o Definir
no campo “Forma de Pagamento” se a verba será paga em Mercadoria ou Dinheiro. o Inserir no campo
“Observações Verba” qualquer informação que julgar necessária sobre o lançamento desta verba. Não é um
campo obrigatório.
o Preencher os “Dados do Representante” na parte debaixo da tela. Este representante é a pessoa com qual
foi negociado a verba junto ao fornecedor. Não é um campo obrigatório.
o Clicar em “Gravar Devolução”.
Contas a Receber o Selecionar a opção “3. Contas a receber”. o Informar no campo “Cód. Cobrança” qual cobrança será
gerada ao contas a receber. Exemplo: D, CH, BK dentre outras.
o Informar “data de vencimento” da verba. o Informe o “Valor” da verba que poderá ser dividido em
prestações. Para isso informe um valor e defina como prestação 1. Clique na “seta para baixo” do teclado
numérico ou no botão de ícone verde na parte debaixo da tela. Preencher novamente os campos “Cód.
Cobrança” e “data de vencimento” valor e defina como prestação 2. Clique na “seta para baixo” do teclado
numérico ou no botão de ícone verde na parte debaixo da tela. E repita esses passos de acordo com
número de prestações que desejar.
o Clique em “Gravar Devolução”.
1.16. Tutorial Devolução Avulsa

66
Clique em “Novo”;
Selecione a “Filial”;
Informe ou Selecionar o “Fornecedor (Cliente)” Obs.: Todo fornecedor deve ser cadastrado como cliente na rotina
302;
Informe o “Motivo”. Obs: O Motivo da devolução é cadastrado na rotina 518 (Tipo SD – Saída Devolução);
Optar por gerar ou não a “NF Automático”. Obs.: Caso essa opção não seja selecionada, é obrigatório informar o
número da nota fiscal no campo "Nº NF";
Na aba “Dev. Avulsa” pesquisar pelos produtos que deseja devolver. Use os filtros conforme necessidade; Clique
em “Pesquisar”;
Clique duas vezes sobre o produto selecionado;
Ver passo 8 da devolução Normal. Para devolução avulsa é necessário informar o preço da mercadoria, pois nesta
situação o preço virá zerado;
Na aba “Tributação” clique em “Tributação”;
Na aba “Financeiro” defina a forma do acerto. Ver passos 10.2 e 10.3. Não é possível informar desconto na duplicata
nas devoluções avulsas. Obs : ao realizar a gravação será apresentada uma tela, para que sejam incluídas as seguintes
informações: a Transação (obrigatório), Nº nota (obrigatório), Série e Emissão; Clique em “Gravar Devolução”.

1.17. Tutorial Pré Devolução
Repita os passos da Devolução Normal. Neste caso não é obrigatório informar tributação e realizar o acerto financeiro,
pois esses dados podem ser preenchidos pelo departamento que continua o processo de devolução;
Clicar “Gravar Pré-Devolução”; Para
dar continuidade ao processo:
Clicar em “Abrir Pré-Devolução”;
Inserir o N° Nota e/ou Fornecedor (cliente);
Clicar em “Pesquisar”;
Selecionar a Pré - Devolução;
Clicar em “Carregar”;
Continuar com o processo a partir do passo 9 da devolução normal.
Relatórios e rotinas de Apoio
1327 – Cancelar NF devolução a fornecedor – Nesta rotina é possível cancelar a NF de devolução emitida ao
fornecedor seja por erro de digitação ou desistência da devolução.
328 – Relatório de devolução a fornecedor - Esta rotina emite um relatório com as devoluções realizadas por período,
por tipo de devolução, por fornecedor, por motivo e pela forma de pagamento. Para ver detalhes da forma de
pagamento use o relatório Analítico.

68
1.18. Rotina 201 – Precificar Produto
O que é?
É a rotina na qual se realiza a precificação dos produtos para venda. É onde diversas informações (tributação, comissão,
custos etc.) registradas no sistema se convergem para formação do preço de venda. É através desta rotina que o preço
de venda da mercadoria é manipulado.
Quando Utilizar?
Sempre que for necessário manipular o preço ou a margem do produto. Deve ser utilizada após a primeira entrada da
mercadoria.
Quem utiliza?
O comprador, gerente comercial.

A rotina 201 está repleta de conceitos nem sempre fáceis de serem entendidos, pois precificar um produto vai além de
apenas imputar o preço de venda. Requer análise sobre diversos fatores componentes do preço de venda. Vamos
estudar alguns destes principais conceitos de precificação, antes de manipularmos a rotina 201.
1.19. Custos
Os custos entram na formulação do preço de venda. É necessário determinar qual é o custo que irá compor a Sugestão
do preço de venda. O custo utilizado para precificação é determinado na Rotina 132 – Parâmetro 1907 – Sugerir preço de
venda baseado, e podem ser:
Custo da última entrada: É exatamente o valor calculado na última entrada de NF. Como não é um custo médio, se houver
aumento ou redução no preço, ou em alguns de seus componentes, será repassado para o custo da última entrada,
ignorando o custo do estoque já existente no sistema. É o custo mais utilizado pelos atacadistas / Distribuidores.
Custo da Última Entrada = Valor da última entrada – Crédito ICMS – Crédito PIS/COFINS –
Crédito presumido – Desconto Suframa
Valor da última entrada nada mais é que, o Preço de compra, subtraído dos descontos comerciais, agregado das despesas
destacadas na NF de compra (IPI, Frete CIF, Substituição tributária etc.), adicionado das despesas fora da NF de Compra
(Frete FOB, despesas financeiras, etc.) subtraído das bonificações em mercadoria e em dinheiro. Todos esses dados
deverão estar previamente informados no pedido de compra

70
Custo real
É um custo médio, ou seja, quando ocorre uma nova entrada, é encontrado o valor médio entre o custo já existente e o
novo. Para encontrar este valor médio, o WinThor considera a quantidade já existente em estoque, bem como a que está
entrando. É o custo mais utilizado para controle do estoque.
No WinThor há outros tipos de custos como o Financeiro e o Contábil, mas para precificação o estudados nesta lição são
os mais utilizáveis
1.20. Componentes do preço de venda
Vejamos outros componentes da formulação do preço de venda: Então

temos que a margem M é:
M = c + if + ie + m
Onde:
- Comissão (c);
- Impostos (if) – incidência geral – IRPJ, CSLL
- Impostos (ie) - incidência por região – ICMS, PIS, COFINS
- Margem bruta (m); Custos operacionais + lucro líquido

Podemos entender que o preço de venda é formado da seguinte forma:
Se:
Então:
Agora que já aprendemos alguns conceitos e cálculos para formação do preço de venda, vamos ver como WinThor converge
várias informações e elabora o preço de venda, baseado na seguinte fórmula:
Custo: Como já aprendemos é parametrizado na rotina 132 - Parâmetro 1907 – Sugerir preço de venda baseado.

72
%DescCusto: Representa um percentual de desconto no custo. É utilizado por empresas que compram produtos com
substituição tributária (ST) e vendem esse produto para outros estados. Como o sistema soma o ST no custo do produto e,
se ele for vendido para fora do estado, esse valor poderá ser ressarcido, o sistema disponibiliza esse desconto para expurgar
o valor do ST do custo para a formação do preço de venda.
É parametrizado na rotina 514 – Cadastrar Tipos de Tributação, guia “Venda/Acréscimo/Descontos”, campo “%DescCusto”,
pois varia conforme a região de venda.
% Comissão: é o percentual de comissão pago ao vendedor. Pode ser: por produto parametrizado na rotina 203, por
representante ou por cliente.
Na sugestão de preço de venda, o sistema utilizará a comissão informada na rotina 203 ou 238. Somente a comissão por
produto é que compõe a sugestão do preço de venda. Caso seja utilizada outro tipo de comissão, deve-se embutir o valor de
comissão na Margem Ideal.
CPMF: Antiga CPMF. Atualmente utilizada para representar impostos com alíquota universal com exceção do PIS/COFINS.
Parametrizado na Rotina 132 – 1908.
% Carga tributária: É um percentual que pode variar conforme a região de venda. Engloba toda a carga tributária estadual (ICMS)
e federal (PIS e COFINS) – que será aplicada no custo para formar o preço de venda. É parametrizado na rotina 514 – Cadastrar
tipos de tributação guia “Venda”, campo “% Impostos CMV”.
Margem de Lucro: É o percentual de margem de contribuição para compor o preço de venda. Essa margem é informada na
rotina 201 – Precificação de produtos, coluna “Margem Ideal”, e pode variar por produto e por região.
Após realizar a pesquisa dos produtos que devem ser precificados de acordo com os filtros desejados a grid superior da rotina
apresenta algumas informações sobre o produto selecionado:

1. “Sugerir preço de venda baseado” nos mostra sobre qual custo o preço de venda está sendo formulado.
2. A rotina também traz informações sobre a posição do estoque em todas suas subdivisões.
Ao clicar com o botão direito do mouse sobre qualquer informação do produto, a tela de atalhos seguinte é aberta para buscar
ainda mais informações sobre o que está sendo precificado.
A grid inferior apresenta uma série de informações importantes é através dela que manipulamos os preços dos produtos. Vamos
conhecer os conceitos que estão presentes nela, pois são fundamentais para realizar a precificação com assertividade.

74
Ainda na tela que vimos acima encontramos mais informações significativas:

Ao clicar duas vezes sobre o preço sugerido é possível visualizar como este preço foi formado agrupando na fórmula de SPV
(Sugestão de preço de venda) os conceitos que vimos anteriormente.

Calcula-se o Índice:
Calcula-se o índice (Imposto Federal, % Imposto CMV, Frete Kg, Frete Terceiros/Especial, Comissão e Margem), onde:
Índice = (100 – (soma dos % de todos os impostos da rotina 201 + comissão + Margem)) / 100. Sendo= (100 – (9
+ 10 + 7 + 15) /100) = (100 – 41) /100 = 0,59
Calcula –se o preço sugerido, onde:

Preço = custo / índice, ou seja, Sendo =
50 / 0,59 = 84,7458.
As informações do Frete que aparecem nesta tela são cadastradas na rotina 519.

76

Vamos dar atenção à coluna de Ferramentas auxiliares da rotina 201:
Aplicar Preço para venda externa: É utilizado para atualizar a tabela de preço após a alteração Margem / Preço Futuro ou
após a aplicação do preço sugerido.
Aplicar Preço Sugerido: Utilizado para informar ao sistema que se deseja utilizar a sugestão de preço fornecida pela coluna
“Preço Sugerido”, após alteração da margem ideal.
Aplicar custo médio nos produtos da família: Utilizado para copiar os custos médios (real, por exemplo) a todos os produtos
da família.
Aplicar preços para produtos da família: Utilizado para aplicar o preço do produto selecionado a todos da mesma família.
Calcular produto cesta básica: Utilizado para atualizar automaticamente o preço de tabela do produto cesta básica de acordo
com o cadastro de fórmula da rotina 1122 – Montar Produtos.

78
Restaurar configuração original das grades: Utilizado para voltar ao formato original as grades que foram alteradas.
Planilha de Custos / sugestão de pereço de venda: É utilizado para abrir a rotina 237. Nesta rotina é possível simular custos
e consequentemente analisar a margem de rentabilidade e o preço sugerido.
Atualizar custos pelo produto Master: Utilizado para atualizar os custos de um produto tendo como referência o produto
Master.
Pesquisar produtos: Busca na tela o produto através do código.
Precificar produtos filho pelo Master: Usa o produto Master como referência para precificar os filhos.
Atualizar preço mínimo com preço de tabela 1: Utilizado para copiar o preço de tabela 1 para o preço mínimo.
Esta informação será utilizada pela rotina "316 - Digitar Pedido de Venda", para definir o preço mínimo do produto.
Recalcular Preços de todas as regiões do produto: Utilizado para recalcular o preço para todas as regiões do produto
selecionado. Se houve alguma alteração no cadastro de alguma região, este botão pode ser utilizado.
Liberar estoque bloqueado: É utilizado para desbloquear todo o estoque na condição de bloqueado. Repetir preços
para as demais regiões: Tem a mesma função do botão F 11.
Habilitar filtros por coluna: É utilizado para disponibilizar filtros nas colunas, restringindo alguma pesquisa em cada coluna.
Detalhes do produto: Utilizado para visualizar informações sobre precificação, cadastro do produto, preço de venda, custo
de reposição, estoque, giro, última entrada e cobertura do estoque.
Giro estoque anual: Permite visualizar o giro do estoque anual por filial, por região e através de representações gráficas.

Últimas entradas: Permite visualizar dados da última entrada do produto selecionado tais como: Nota Fiscal, Contas a Pagar,
condições de compra.
Posição do estoque: Permite visualizar de todas as filiais quantidade de produtos em todas as subdivisões do estoque
(Disponível, Reservado, Bloqueado, Avaria) utilizada para auxiliar o comprador em próximos pedidos de compra.
Pedidos pendentes de compra: Esta ferramenta abre a rotina 211 na qual é possível pesquisar todos os pedidos de compras
para o produto selecionado.
Ficha técnica de compra: Esta ferramenta abre a rotina 227 – Ficha técnica do fornecedor. Na rotina 227 é possível realizar
a emissão da ficha técnica dos produtos por fornecedor, através de relatórios que são disponibilizados com a função de
possibilitar uma análise estratégica de controle dos produtos como estoque, quantidade e preços sendo utilizados.
Observação de precificação: É utilizada para buscar informações que foram inseridas no ato da precificação de um produto
ou inserir novas observações.
Editar Cadastro de Produtos: Esta ferramenta abre a rotina 203 – Cadastrar produto. Utilizada principalmente pelo
responsável pelos cadastros.
Atualizar dados: Utilizada para recarregar os itens na grid.
1.21. Tutorial Processo Principal Rotina 201

Selecione o filtro mais apropriado para a pesquisa.
Clique no botão "Pesquisar" para confirmar a pesquisa. Serão apresentados os produtos de acordo com os filtros
informados.
Na parte superior da rotina, estão todos os produtos selecionados de acordo com os filtros escolhidos. Verifique as
informações do produto, custos e estoque que deseja precificar. Se preferir, clique na coluna Código, depois na tecla
<F5> e digite o código do produto.
Clique na coluna "Pr.Futuro", digitar o preço base desejado e pressionar <Enter>. Automaticamente, a coluna de
"Margem Futura” será atualizada, tomando por base o novo preço informado.
Repita este procedimento para cada região ou pressionar <F11> para que o preço seja replicado para todas as regiões.
Pode-se digitar o percentual da "Margem Futura", Neste momento, poderá ser observado que a coluna "Pr. Futuro 1"
será alterado.
Clique o botão "Aplicar preços para a venda externa" para que os preços comecem a vigorar imediatamente. Na tela
que for apresentada verificar a necessidade de marcar os campos apresentados. Clicar em “Processar”. Clicar em
“Sim” para confirmar a atualização dos preços de venda. Clicar “Ok”.

80

1.22. Tutorial Processo Opcional I
Altere “Margem Ideal”

Clique o botão "Aplicar Preço Sugerido", utilizado para copiar o preço sugerido para a coluna "Preço Futuro". Ao
clicar nesse botão, será aberta uma segunda tela para selecionar uma das opções disponíveis em que se deseja aplicar
o preço sugerido e clique o botão "Processar".
Clique o botão “Aplicar preço para venda externa”, para que os preços comecem a vigorar imediatamente. Na tela
que for apresentada verificar a necessidade de marcar os campos apresentados. Clicar em “Processar”. Clicar em
“Sim” para confirmar a atualização dos preços de venda. Clicar “Ok”.
1.23. Tutorial Processo Opcional II
Clique na coluna "Pr.Futuro", digitar o preço base desejado e pressionar <Enter>. Automaticamente, a coluna de
"Margem Futura" será atualizada, tomando por base o novo preço informado;
Acesse a rotina 552 – Atualização Diária II, marque a opção “1 – Atualização Preço de Venda”, defina o “Período de
alteração do preço de venda” e a “Região”;
Clique em “Confirmar”
1.24. Rotina 251 – Alterar vários preços de venda
A rotina 251 tem o objetivo de realizar a alteração de preços de venda para "Preços de Tabela futuro", "Margem Ideal
para", "% Acresc. Frete", "% Desc. Venda Futuro" e "Vl. Acrésc. Frete Kilo" para vários produtos simultaneamente.
Não é possível cancelar nenhum acréscimo realizado na rotina "251", pois as alterações realizadas nela, mesmo antes da
atualização na rotina "552-Atualização Diária II", não podem ser revertidas.
Rotinas de apoio:
Rotina 273 - Relatório de preços alterados - Este relatório são emitidas as listas de quais produtos tiveram seus preço
alterados.
Rotina 281 – Produtos sem alteração de preço – Ao contrário do relatório anterior este emite listas de produtos que não
tiveram alteração de preço.

82
1.25. Rotina 266 – Bloquear produtos no estoque
O que é?
Rotina quem tem o objetivo de realizar o bloqueio e desbloqueio de estoque dos produtos de forma total ou parcial.
Quando Utilizar?
Após a conferência da nota fiscal de entrada será necessário realizar o desbloqueio dos produtos, que podem estar
bloqueados no estoque aguardando conferência. Porém, em qualquer situação que seja necessário bloquear ou
desbloquear um produto, por exemplo, impedir ou liberar a venda de determinada quantidade de produtos no estoque,
por motivos de avaria ou inventário.
Quem utiliza?
Responsável do estoque ou até mesmo o próprio comprador, assistente comercial.

Agora que já conhecemos como é a divisão do estoque dentro do WinThor, vamos entender cada um deles, ver como ele
se movimenta e entender como rotina 266 atua nesse movimento.
Estoque Geral: Representado por todas as mercadorias que estão dentro do estoque do sistema.
Estoque Disponível: Representado pelos produtos que estão disponíveis para venda.

84
Estoque Reservado: Representado pelos produtos que foram vendidos, mas que ainda não foram faturados.
Estoque Bloqueado: Representado pelos produtos que estão bloqueados e que não podem ser vendidos. Podem estar
bloqueados após a entrada, para inventário, dentre outros motivos.
Estoque Avariado: Representado pelos produtos que foram destinados à avaria, portanto também estão bloqueados.
Como já estudamos na Rotina 1301 é possível parametrizar (Rotina 132 Parâmetro -1496) o sistema para que a cada
entrada de NF a quantidade informada fique no estoque bloqueado.
Vamos ver o movimento do estoque considerando a seguinte situação: A mercadoria entrou no Estoque Bloqueado pela
rotina 1301, foi realizada a conferência e detectada algumas avarias que foram encaminhadas para o Estoque Avariado,
o restante foi liberada pela rotina 266 e direcionada ao Estoque Disponível. As mercadorias foram vendidas e
encaminhadas para o Estoque Reservado.

Na rotina 266 é possível manipular as quantidades disponíveis, bloqueadas e avariadas. Vamos

entender as principais funções e botões da rotina:
1. Qt. Bloqueada: Neste campo está a quantidade de produtos no estoque bloqueado. É um campo editável. Nele é
possível bloquear ou desbloquear a quantidade de produtos. No exemplo acima, temos 40 unidades bloqueadas, caso
este número seja alterado para 50 significa que estão sendo bloqueadas 10 unidades. Se for alterado para 30 o resultado
é a liberação de 10 unidades. Nas duas movimentações o estoque disponível é movimentado.
2. Qt. Avaria: Neste campo está a quantidade de produtos no estoque avariado. É um campo editável. Nele é possível
retirar produtos do estoque disponível e encaminhar para o avariado. A gestão de avaria é realizada por outra rotina
(1181) que é estudada no Treinamento Avançado. Nesta movimentação o estoque bloqueado e o estoque disponível
podem ser movimentados,
3. Diferença (bloq-avaria): Neste campo está a diferença entre o estoque bloqueado e o avariado. Toda avaria é
bloqueada e normalmente não é liberada para venda, este campo ajuda a perceber o que pode ser desbloqueado para

86
venda. No exemplo acima temos 40 unidades bloqueadas e 10 avariadas, portanto, a diferença é de 30, ou seja, eu posso
liberar apenas 30 e as outras 10 podem ser direcionadas para devolução, por exemplo.
4. Bloquear todos: Este botão tem duas funções ao clicar na seta do lado direito: “Bloquear Estoque” que movimenta
todo o estoque disponível para o bloqueado e “Bloquear Avaria” que movimenta todo o estoque bloqueado para o
avariado.
5. Desbloquear todos: Este botão tem duas funções ao clicar na seta do lado direito: “Desbloquear Estoque” que
direciona todo o estoque bloqueado para o disponível e “Desbloquear Avaria” que libera a quantidade avariada. Toda
ação de bloqueio e desbloqueio exige um motivo que deve ser cadastrado na rotina 518 do Tipo BO.
Na aba “Outros Filtros” têm opções interessantes para realizar os desbloqueios das mercadorias:
1. N° trans. Entrada: Por esse filtro é possível buscar por uma transação específica de entrada gerada na rotina 1301 e
desbloquear somente a quantidade de entrada naquela nota.
2. N bônus: Por esse filtro é possível buscar por um bônus que já foi fechado e através da permissão 11 da rotina 530,
garantir que somente as notas que foram conferidas na rotina 1106 possam ser liberadas.
3. Data entrada: Por esse filtro é possível buscar pelas entradas de determinado período e liberá-las. Geralmente cada
empresa tem um período em que recebe as mercadorias, manhã, tarde ou noite e ao invés de liberar cada nota que for
chegando, libera todas as entradas do dia por esse filtro.
1.26. Tutorial rotina 266

Acesse a aba “Filtros” e Selecionar a “Filial”;

Preencha os filtros das abas “Filtros” e” Outros filtros”, conforme necessidade, para a pesquisa dos produtos ou clicar no
botão “Lista de produtos” . Clique o botão “Pesquisar”;
Clique no botão “Bloquear Todos” ou “Desbloquear Todos”, caso seja necessário bloquear/desbloquear todos os
produtos e quantidades da planilha ao mesmo tempo, ou informe individualmente a quantidade a ser bloqueada, ou
desbloqueada, no campo “Qt. Bloqueada” da planilha e teclar “Enter”; Para bloquear ou desbloquear produtos na
avaria:
Informe individualmente a quantidade a ser bloqueada, ou desbloqueada, no campo “Qt. Avaria” da planilha e teclar
“Enter”.
Rotina de Apoio:
Rotina 239- Relatório Bloq. Desbloq. Produtos: Esta Rotina emite um relatório com os produtos que foram
desbloqueados por período, por funcionário, por motivo e por fornecedor.
1.27. Fluxograma do Processo de Compras
O fluxograma a seguir é apenas uma sugestão de funcionamento do processo de compras. Cada empresa pode e deve
organizar o seu processo de acordo com seu dia a dia e dinâmica de suas atividades.
Dica: Imprima esta página da sua apostila e escreva ao lado das rotinas o nome de quem irá usá-las na empresa. Isso pode te
ajudar a visualizar o processo do WinThor acontecendo em sua empresa.

88
Vendas

2.1. Rotina 316 – Digitar Pedido de Venda
O que é?
É a rotina que permite a digitação dos pedidos de venda, fazendo todas as validações necessárias, tais como:
disponibilidade de estoque, limite de crédito do cliente, percentual de desconto que poderá ser aplicado, dentre outras.
Quando Utilizar?
Sempre que uma venda for realizada, É o pedido de venda que orientará a separação das mercadorias, montagem de
carga (para entrega) e faturamento.
Quem utiliza?
Vendedores.

90
Vamos conhecer a primeira tela da rotina 316 para entender os principais campos e botões:
1. Informações Cadastrais: A área destacada fornece informações cadastrais oriundas de outras rotinas do WinThor,
principalmente da 302 -Cadastrar cliente.
2. Classificação e Cobrança: É uma classificação manual do cliente realizada na rotina 1203. Cobrança padrão do cliente
cadastrada na rotina 1203.

3. Informações de Crédito: Limite de Crédito: Limite cadastrado para o cliente na rotina 1203. Credito disponível: O
quanto o cliente ainda tem para comprar. Créditos de clientes: Créditos que o cliente possui com a empresa,
geralmente proveniente de devoluções.
4. Bloqueado: Este campo mostra se o cliente está bloqueado, por exemplo: por limite de crédito, SEFAZ ou manualmente.
5. Contas a receber: Exibe todas as parcelas do cliente na grid, em aberto ou vencidas, diferenciadas pelas cores preta e
vermelha, respectivamente.
6. Pedidos do cliente: Exibe todos os dados dos últimos pedidos, exceto os cancelados (90 dias).
7. N° orçamento: Quando for realizado um orçamento para o cliente poderá ser consultado ou transformado em pedido
de venda através deste campo.
8. Parâmetros: Este botão é utilizado para definir parâmetros próprios da rotina 316. Nas abas apresentadas estão
disponíveis os parâmetros que definirão os processos de funcionamento da rotina, como no formato de visualização,
ordenação, modelo de pesquisa, tipo de embalagem, entrega e impressão.
9. Atalhos da Rotina: Atalhos para otimizar a digitação do pedido de venda.
Antes de falarmos sobre a próxima tela vamos conhecer as origens de venda e os tipos de venda:

92

Após ter clicado em "F 10" para iniciar o pedido de venda, vamos dar atenção aos principais campos da aba “Cabec. (F4)".
1. N° Ped. Cliente e Data Ped. Cliente: Estes campos são para controle do cliente caso ela queira inserir no WinThor a
numeração do pedido de compra gerado no próprio sistema.
2. Cobrança: As cobranças são cadastradas na Rotina 522 – Cadastrar tipo de cobrança e vinculadas ao cliente na Rotina
1203 – Extrato de Cliente.
Toda cobrança cadastrada no sistema possui um Nível. Por exemplo, as três cobranças a seguir: -
Cobrança D (dinheiro) - Nível 3;
- Cobrança CH (cheque) - Nível 2;
- Cobrança BK (boleto bancário) - Nível 1.

94
Existe um cliente cuja cobrança vinculada a ele, via rotina 1203 é CH (nível 2). No momento da venda via rotina 316,
somente aparecerão as cobranças cujos níveis sejam Maior ou Igual ao nível da cobrança CH, ou seja, no exemplo acima
irão aparecer para esse cliente as cobranças D e CH.
3. Plano de Pagamento: Os planos de pagamentos são cadastrados na Rotina 523 – Cadastrar Plano de Pagamento e
vinculados ao cliente na Rotina 1203 – Extrato de Cliente. Para alterar o plano de pagamento do cliente na venda é preciso
que o parâmetro 1073 da rotina 132 esteja marcado como “Sim”.
4. Dados do RCA: O RCA é o vendedor que é vinculado ao cliente na rotina 302 – Cadastrar Cliente. É possível alterar o código
do RCA informado no cadastro do cliente, que será mostrado automaticamente, assim como o RCA que vende para este
cliente, no campo "RCA". Caso o código seja alterado, o sistema exibirá a seguinte mensagem: "RCA Alterado! Será gerado
um novo número de pedido de venda conforme o novo RCA. Confirma alteração?".
Este processo valerá somente para iniciar o processo de venda. Para isto, o parâmetro 1425 da rotina 132, "Permitir
Alterar RCA na Venda" deverá estar marcado. Será necessário também, desmarcar a permissão "Não permite Alterar
RCA na Venda" para o usuário na rotina "530 - Permitir Acesso a Rotina".
5. 5. Previsão de Faturamento: Determinar a data de faturamento para o cliente. Utilizado em negociações em que o cliente
solicita uma data determinada para seu pedido ser faturado. Caso data de faturamento seja diferente da data atual o
pedido não aparece para ser incluído em algum carregamento.

Vamos inserir itens no pedido de venda e conhecer as funções presente na aba “Itens F5”.

96
1. Código: Neste campo é digitado o código do produto no WinThor. A inclusão do item também pode acontecer pelo código
de fábrica. Para isso é necessário marcar a opção “Pesquisar produtos pelo código de fábrica” no botão “Parâmetros”.
2. % Desc: Porcentagem de desconto que será inserido no item. O sistema faz toda a validação de permissões para verificar
se o desconto inserido é permitido para aquele vendedor, produto ou cliente. Caso a porcentagem inserida neste campo
seja negativa será realizado um acréscimo ao preço do produto.
3. Seta verde: Tem a função de incluir o item na quantidade informada no pedido.
4. Lucratividade: Apresenta a margem de lucratividade obtida com a venda deste produto. A medida que novos itens são
inclusos no pedido este campo mostra a lucratividade do pedido.
5. Campanha: Verifica se existem campanhas promocionais para venda do produto inserido no pedido.

6. Taxa – Valor: Neste campo é inserida uma taxa (%) ou um valor para que seja inserido em todos os itens do pedido em
forma de desconto. Não é rateio, ou seja, se no pedido há dois itens e é inserida uma taxa de 2%, significa que em cada
um dos dois itens um desconto de 2% é aplicado.
7. Origem do preço: Este campo mostra qual a origem do preço de venda, ou seja, quais são as variáveis que estão alterando
o preço de tabela, principalmente as políticas comerciais.
8. Origem Comissão: Este campo deixa evidente o comportamento da política de comissão, por exemplo, o percentual de
comissão, a rotina de cadastro da comissão e parâmetros na rotina 132.
9. Totalizadores do pedido: Campo com totalizadores do pedido, como: valor do pedido, valor do desconto, valor de
comissão, dentre outros.
Os campos de lucratividade, comissão, origem do preço só são visíveis mediante permissão na Rotina 530.
A aba “Tabela – F6” também serve para inserir itens no pedido, no entanto ela permite uma busca mais generalizada dos
itens com uma maior gama de filtros. Exemplo: Descrição do produto, Fornecedor, Departamento. Somente com estoque,
dentre outros.
Na aba “Total – F7” é possível inserir observações no pedido, dados extras para entrega e definir a prioridade de separação
que é informada às rotinas de expedição.
2.2. Orçamento F12
Na própria rotina 316 é possível gravar um orçamento de venda para o cliente. O processo é o mesmo para digitação de
um pedido, no entanto ao finalizar o botão ou o comando F12 deve ser acionado. Será possível pesquisar o orçamento
do cliente no campo "Nº Orçamento”, na tela inicial da rotina.
Ou seja, pesquisar por um número de orçamento gerado para um cliente anteriormente e iniciar o processo de venda. O
sistema irá trazer na tela o pedido da mesma forma que foi gravado como orçamento, no entanto as alterações de
quantidade de itens e exclusão e inclusão de novos itens podem acontecer.
O cancelamento de orçamentos pode ser realizado manual e automaticamente conforme segue:

98
Automático
1. Acessar a rotina "132 - Parâmetros da Presidência";
2. Informar no parâmetro 1020 - Prazo de validade do Orçamento, quantos dias de validade, após a sua criação na rotina
316 - Digitar Pedido de Venda, o orçamento terá, ou seja, poderá ser utilizado; 3. Clicar "Salvar" e fechar.
Manual
1. Acessar a rotina "329 - Cancelar Pedido de Venda";
2. Na aba "Cancelamento de Orçamentos" preencher os filtros conforme necessidade e clique "Pesquisar";
3. Selecionar o orçamento desejado na planilha e acione o botão "Cancelar".
Orçamento não reserva estoque, mas garante preço e política comercial.
2.3. Posição do pedido
Após o ter concluído a digitação de um pedido e acionado o botão ou o comando F2 o pedido é gravado e determinado
sua posição. A posição do pedido também pode sofrer alteração mesmo após conclusão da venda. Vejamos as posições:

As posições “Pendente” e “Bloqueado” precisam de informações adicionais.

100
Bloqueado: toda vez que ocorrer a digitação de um pedido no sistema que ultrapassar o limite de crédito do cliente ou
quando o cliente ou o RCA estiverem bloqueados. O bloqueio pode ser feito das seguintes formas: Manualmente: através
da rotina "1203 - Extrato de Clientes", botão Alterar Limite, opção "Cliente Bloqueado
(Sim ou Não)" e da rotina "517 – Cadastrar RCA", opção "Bloquear RCA"; Automático: através da rotina "504 –
Atualização Diária I", opções 7, 10, 14 e 15 (de acordo com parametrização);
Se o parâmetro "1429 - Aceitar Pedido de Venda Bloqueado" estiver desabilitado, não será possível efetuar nenhuma
venda para cliente bloqueado. Se estiver habilitado e existir restrição no cliente e no RCA, será possível gravar pedido
bloqueado e posteriormente liberá-lo na rotina "336 - Alterar Pedido de Venda". Assim, se este parâmetro estiver
habilitado, será possível efetuar a venda como bloqueado.
Ao validar a existência de bloqueios comerciais (rotina "307- Cadastrar Bloqueios Comerciais"), rotina tratará a restrição
de bloqueio comercial por "Origem Pedido".
Pendente: Pedido pendente ocorre quando há digitação do pedido sem itens no estoque. A parametrização do sistema
determina se haverá o corte ou não do produto. O corte ocorre quando o parâmetro 1420 da Rotina 132 está marcado
como “não”, ou seja, o sistema não aceita a venda sem estoque. Dessa forma o sistema corta automaticamente a
quantidade que está faltando. Na aba "Total(F7)”, o sistema grava esta informação no campo "Venda Perdida (Falta)", e
alimenta a Rotina 219 – Venda Perdida que emite um relatório no qual a empresa pode verificar e avaliar os produtos
pedidos pelos clientes que estavam em falta no momento da solicitação.
Quando o parâmetro 1420 estiver marcado como “sim” e a quantidade pedida seja superior ao estoque atual, aparecerá
a seguinte mensagem: "Estoque Insuficiente". Neste caso, o produto é gravado na quantidade solicitada, aguardando um
posicionamento da empresa para completar o valor total; O sistema apresentará a seguinte mensagem: "Pedido gravado
com o número xx”. Posição P (Produto Sem Estoque).
Existe também a possibilidade de que todo pedido seja gravado como pendente através do parâmetro 1303 - Liberar
Pedido Pendente Automaticamente da rotina 132 - Parâmetros da Presidência esteja marcado como
“não”, ou seja, todo pedido, ainda que seus itens possuam estoque, será gravado como pendente. Caso a opção “sim”
seja marcada, o pedido somente será gravado na posição pendente se um ou mais itens que o compõem estiverem em
falta no estoque.

Digitar Pedido de Venda:

Digitar o código do cliente ou buscar pelos outros filtros na tela;
Selecionar a “origem da venda”;
Clicar na tecla “F 10”;
Verificar Cobrança, plano de pagamento e RCA.
Aba “Itens F5”;
Informar a “Filial”;
Informar o “Tipo de Venda”;
Informar o código do produto no campo “Código”;
Informar a quantidade da venda no campo “Qtde”;
Informar % de desconto (+) ou acréscimo (-) se necessário;
Clicar no ícone da “seta verde”;
Aba “Tabela (F6)”
Informar o “Tipo de Venda”;
Buscar os produtos pelo filtro desejado;
Selecionar o produto e clicar “Enter”;
Informar a quantidade da venda no campo “Qtde”;
Informar % de desconto (+) ou acréscimo (-) se necessário;
Clicar em “Confirmar”
Para alterar a quantidade do produto no pedido, selecionar o produto na aba Itens F5 e clicar “Enter”, altere a quantidade e
clicar em “Confirmar”;
Para excluir um produto do pedido, selecionar o produto na aba Itens F5 e clicar a tecla “Delete” do teclado; Clicar o
botão “F2 – Gravar” ou acionar o comando diretamente do teclado.
Orçamento:
Repetir todos os passos acima, exceto o passo 9 que deve ser substituído pelo comando “F 12”.

102
Transformar Orçamento em pedido de venda:

No campo “N° Orçamento”;
Digitar o número do orçamento ou buscar pelos filtros necessários através do botão “...”;
Preencher os filtros conforme necessidade; Clicar em “Pesquisar”.
5. Dar “duplo clique” no orçamento;
6. Clicar tecla “F10”;
7. Caso necessário realize alterações no orçamento conforme visto nos itens 7 e 8 do tutorial anterior;
8. Clicar o botão “F2 – Gravar” ou acionar o comando diretamente do teclado.
Duplicar Pedido de Venda/Orçamento:

Acesse a rotina 530 - Permitir Acesso a Rotina e marque a permissão 57- Permitir duplicar pedido e 58 - Permitir Duplicar
Pedido de outro RCA para a rotina 316 - Digitar Pedido de Venda;
Digitar o código do cliente ou buscar pelos outros filtros na tela;

Selecionar a “origem da venda”;
Clicar o botão “Duplicar Pedido”;
Na caixa “Tipo”, selecione a opção desejada: Pedido ou Orçamento;
Buscar o pedido a ser duplicado pelos filtros necessários, na aba “Pesquisar”;
Selecionar o pedido;
Clicar em “Duplicar” e em seguida em “OK”;
Para alterar a quantidade do produto no pedido, selecionar o produto na aba Itens F5 e clicar “Enter”, altere a quantidade e
clicar em “Confirmar”;
Para excluir um produto do pedido, selecionar o produto na aba Itens F5 e clicar a tecla “Delete” do teclado; Clicar o
botão “F2 – Gravar” ou acionar o comando diretamente do teclado.
Relatórios e Processos de Apoio

Rotina 335 – Consultar Pedido de Venda: Esta rotina tem como objetivo consultar pedidos de venda gerados através das
rotinas "316 – Digitar Pedido de Venda" e "Força de Vendas". A rotina oferece uma grande quantidade de filtros para buscar
o pedido. A rotina fornece as informações da digitação do pedido, financeiras, de carregamento e faturamento, posição,
dentre outras. Traz ainda os itens do pedido e se houve falta ou corte. Vale destacar o botão “Rastrear Pedido” que permite
realizar o rastreamento do pedido no percurso realizado na empresa, destacando o seu posicionamento no processo.
Rotina 329 – Cancelar Pedido de Venda: Esta rotina realiza o cancelamento parcial ou total dos pedidos de venda não
faturados, ou seja, é possível cancelar o pedido integralmente ou apenas itens do pedido. Também é possível cancelar
orçamentos e obter relatórios de pedidos cancelados.
Rotina 146 – Resumo de Vendas: É uma rotina gerencial que emite relatórios de vendas por supervisor, por região, por
origem de venda e outros filtros. É possível ter um visão macro das vendas e ir no detalhe de cada pedido até chegar a
lucratividade.
2.4. Rotina 301 – Autorizar preço de venda
O que é?

104
É a rotina que possibilita a autorização de venda com um desconto X% para um único item de um único pedido, permitindo
assim a venda de um item com desconto acima dos outros descontos definidos para o cliente/rca /produto.
Quando Utilizar?
Sempre que for necessário conceder um desconto acima da política comercial cadastrada.
Quem utiliza?
Supervisor de Venda.
A rotina pode ser utilizada isoladamente quando, por exemplo, antes de realizar uma venda, o RCA solicita uma
autorização de desconto ao supervisor, ou em conjunto com a rotina 316, quando no momento da digitação do pedido
se faz necessário conceder um desconto acima do cadastro das políticas comerciais.
Quando utilizada pela rotina 316, pode- se determinar uma senha para que se tenha acesso à rotina 301 através da rotina
530, permissão 40 - Acesso a autorização preço de venda (rotina 301), da rotina 316.
Caso não seja necessário o uso de senha a rotina 301 é aberta automaticamente após a mensagem de “preço inválido”.
Ao tentar inserir um desconto maior que o parametrizado a rotina 316 traz a seguinte mensagem:
Após clicar em “sim” o sistema abre a janela para digitar ao usuário e senha do supervisor. Caso clique em “não” o
processo é abortado.

Vamos conhecer os principais campos da rotina:
1. N° Autorização: apresenta o número da autorização, que é gerado automaticamente pelo sistema, ao incluir uma nova
autorização. Este número não é previamente parametrizado.
2. Preço Tabela: apresenta o preço de tabela, que é o preço atual, de acordo com as seguintes informações selecionadas:
Cliente, RCA, Plano de Pagamento, Região e Produto. Esse preço de tabela é cadastrado na rotina "201 - Precificar

106
Produto", levando em consideração as colunas de acréscimo de acordo com a coluna determinada para cada plano de
pagamento na rotina "523 - Cadastrar Plano de Pagamento", ou seja, o preço de tabela pode variar de acordo com o plano
de pagamento, onde no cadastro do plano é informada qual a coluna da tabela de preços será utilizada.
3. % Desc. Autorizado e Preço Autorizado: campo para informar o percentual de desconto autorizado para o preço de
venda. Será calculado e apresentado automaticamente se informado o "Preço Autoriz." Também é possível informar o
preço para o sistema calcular o desconto.
4. Quantidade Inicial, Final e % Comissão: utilizado para informar a quantidade inicial e final do produto a partir da qual
deverá aplicar o desconto autorizado. %Comissão: utilizado para informar o percentual de comissão, sendo relacionado
com os campos "Quantidade Inicial" e "Quantidade Final", ou seja, o percentual informado neste campo será utilizado
para cálculo da comissão do RCA, caso esteja informado "Quantidade Inicial" e "Quantidade Final".
5. Autorização somente para o plano de pagamento informado: Caso esta opção esteja marcada o desconto somente é
válido para o plano de pagamento informado.
6. Observação / Motivo: Utilizado para informar uma observação para que fique registrado o motivo da autorização. Não
é um campo obrigatório.
7. Alterar Base para Déb./Cred. De RCA: Campo utilizado somente para empresas que trabalham com conta corrente de
RCA, sendo que: "Usar como Base P. Tabela", quando o desconto a ser praticado na venda for maior que o desconto da
parametrização, sendo feito um débito no valor da diferença entre o preço de tabela e o preço vendido na conta corrente
do RCA ou "Usar como Base P. Venda (não altera saldo do RCA)," quando a base para o cálculo do débito/crédito para o
RCA for o preço de venda, ou seja, o saldo não será alterado ou "Usar como Base P. Autorizado," quando a base para o
cálculo do débito/crédito para o RCA for o preço autorizado. Contudo caso o RCA pratique na venda um preço maior que
o autorizado, será feito um crédito do valor da diferença na conta corrente do RCA.
É possível definir um percentual máximo de desconto a ser autorizado pela rotina 301 - Autorizar Preço de Venda,
através da rotina 132 - Parâmetros da Presidência, parâmetro 1565 - % Máximo desc. para autorização de venda (rotina
301);

Também devem estar marcados como “não” os parâmetros 1942 - Aceitar desconto maior que o flexível no
telemarketing e 2173 - Permitir desconto maior que o flexível na venda balcão reserva, da rotina 132 – Parâmetros da
Presidência.
Acessando diretamente a Rotina 301: Clicar

no botão "Incluir";
Informar o Código do Cliente. Caso não tenha a informação, clicar no filtro ao lado, onde será apresentada uma tela para
pesquisar os clientes cadastrados;

108
Informar o "Plano de Pagamento";

Informar o "Produto";
Informar o "Desconto Autorizado" ou "Preço Autorizado";
Marcar o campo “Alterar Base para Déb./Cred. De RCA” somente se trabalhar com conta corrente de RCA;
Preencher o campo "Observação/ Motivo", caso necessário. Clicar o botão "Gravar”.
Acessando pela rotina 316:

Informar o "Desconto Autorizado" ou "Preço Autorizado";
Marcar o campo “Alterar Base para Déb./Cred. De RCA” somente se trabalhar com conta corrente de RCA.
Preencher o campo "Observação/ Motivo", caso necessário. Clicar o botão "Gravar”.
Editar uma autorização de venda:

Na aba “Filtros F5” buscar a autorização pelo filtro conveniente;
Clicar em “Pesquisar” no menu lateral esquerdo;
Selecionar a autorização e dar “duplo clique”;
Fazer a alterações necessárias; Clicar o botão
“Gravar”.
Excluir uma autorização de venda:

Na aba “Filtros F5” buscar a autorização pelo filtro conveniente;
Clicar em “Pesquisar” no menu lateral esquerdo; Clicar em “Excluir”
no menu lateral esquerdo.
A própria rotina 301 permite consultar as autorizações que foram aprovadas contendo informações de quem autorizou,
preço autorizado, produto e emite um relatório. Basta pesquisar a autorização e no menu lateral esquerdo clicar em
“Imprimir”.

2.5. Rotina 336 – Alterar Pedido de Venda
O que é?
É a rotina que realiza a alteração e manutenção dos pedidos de venda.
Quando Utilizar?
Sempre que for necessário alterar alguma informação do pedido de venda, como posição do pedido, forma de pagamento,
quantidade de itens dentre outros que vamos ver a seguir.
Quem utiliza?
Vendedores, Supervisores de Venda.
A rotina possui as seguintes abas:
1. Filtros (F4): utilizada para filtrar os dados do pedido de venda. No cabeçalho, existem diferentes opções para filtrar o
pedido, por exemplo, por filial, intervalo de valores do pedido, da hora, por período de venda, etc. Será possível
também filtrar baseado na "Posição do Pedido", "Status do Cliente", "Cliente com Crédito" e "Motivo do Bloqueio".
2. Restrições de Pesquisa (F5): utilizada para filtrar os dados, através de diferentes opções de filtro, inclusive por rota.
Nesta aba, contam ainda as subabas:

110
Principais: composta pelos filtros "Cliente", "UF", "Produto", "Marca", "Supervisor", "RCA", "Praça", "Rota", "Emitente",
"Cobrança", "Pl. Pagto.", "Transp.", "Cliente Princ." e a caixa "Cliente" (utilizada para selecionar a classe de venda e a
classificação ABC do cliente), composta pelas opções "Classe Venda" e "Classificação ABC" (definida na rotina "302 -
Cadastrar Cliente", na opção "2 - Dados Cadastrais").
Secundárias: composta pelas caixas: "Origem Pedido", "Prioridade Sep.", "Dia da Semana (Rota)", "Restrição Transp." e
"Agrupamento".
3. Opções de Tela (F7): utilizada para parametrizar os dados de acordo com a necessidade. Nesta aba, estão dispostas
as caixas: "Gerar novo pedido com itens faltantes", "Gerar falta", "Imprimir Rel. Conversão de Estoque", "Recalcular
CMV ao liberar Pedido", "Gerar mensagem para o RCA ao alterar posição" e “Prazo padrão para o período de
pesquisa". Serão apresentadas ainda as opções "Abrir tela de alterar quantidade com <Enter> sobre grid de itens" e
"Questionar usuário se deseja alterar a posição do pedido de pendente para bloqueado".
4. Relatórios (F8): utilizada para emitir relatório de itens que sofreram conversão de estoque, de acordo com os "Tipos
relatório": "Conversão Embalagem", "Substituição Produtos" ou "Produtos Alternativos".
5. Vamos ver o que pode ser alterado na Rotina 316. É importante destacar que as alterações podem ocorrer tanto no
pedido quanto em um item específico do pedido de venda.
As principais alterações são:

Alterações no pedido:

Posição do Pedido: Para alterar a posição do pedido é necessário clicar duas vezes sobre o pedido. As alterações podem
acontecer de B – L, L – B, P – L. Pedido M que já tiveram o mapa de separação emitido ou realizada a conferência não
sofrem alteração de posição.
Ao mudar a posição do pedido P para L e quantidade do estoque ainda for insuficiente o sistema pode gerar um novo
pedido com os itens faltantes dependendo das opções marcadas na aba “Opções de tela (F7)” nas caixas “Gerar novo
pedido com itens faltantes” e “Gerar Falta”.
Extrato: utilizado para analisar os dados do cliente (aba Financeiro), através do link de acesso rápido com a rotina "1203
- Extrato de clientes", ao clicar nesse botão. O usuário deve possuir permissão de acesso na rotina "530" para utilizar essa
rotina.
Entrega / Obs: utilizada para alterar ou incluir observações referentes a entrega do pedido.
Desconto / Acréscimo: utilizado para alterar ou incluir o percentual (%) da taxa de desconto ou acréscimo, a ser aplicada
sobre o preço de todos os itens do pedido de venda, através de uma segunda tela (Aplicar % Desconto a Todos os Itens do
Pedido) que será aberta ao clicar nesse botão.
Plano de Pgto: Utilizado para alterar o plano de pagamento. Ao clicar neste botão, será apresentada a tela "Alterar plano
de pagamento", que exibirá os campos "Cód. Pl. Pag.", "Descrição" e "Prazo Médio" e a grid que apresentará todos os
planos de pagamento que o cliente do pedido alterado possui acesso.
Cobrança: utilizado para alterar a cobrança do pedido de venda.
Alterações nos itens do pedido:
Incluir itens: utilizado para incluir itens no pedido de venda, através de uma segunda tela (Incluir Item) que será aberta
ao clicar nesse botão.
Excluir itens: utilizado para excluir itens no pedido de venda. É necessário registrar o motivo da exclusão. Preço: utilizado
para alterar o preço do produto do pedido de venda, porém, o sistema irá checar todas as condições comerciais
parametrizadas no sistema antes de realizar a alteração.
Comissão: utilizado para alterar o percentual de comissão a ser paga para os vendedores.
Quantidade: utilizado para alterar ou incluir uma quantidade de itens no pedido de venda.
Na própria rotina 336, aba “Ordenação (F6)” há uma caixa de “Relatórios” na qual é possível emitir um relatório dos
pedidos liberados pela opção “Pedidos Liberados” ou um relatório das demais alterações pela opção “Log alteração do
pedido”.

112
2.6. Expedição
O processo de expedição no WinThor é dividido basicamente em dois processos: a expedição por carga, também chamada
de expedição por rua, e a expedição por pedido.
Fazem parte do processo, ainda que não todas obrigatórias e não necessariamente nesta ordem, as seguintes etapas:
Montar Carga – Separar Mercadoria – Cortar Mercadorias – Conferência.
Na expedição por carga o processo acontece de maneira mais ampla, pois não é necessário verificar pedido a pedido, uma
vez que todos os pedidos são agrupados em uma carga, separados e conferidos.
Geralmente a modelo por carga é utilizada por empresas que esperam acumular determinado número de pedidos para
dar início ao processo de expedição.
Apesar de algumas empresas realizarem a montagem da carga antes de separar os pedidos, o WinThor permite que a
separação destes também seja pedido a pedido.
Já no processo de expedição por pedido o modelo é mais estrito, pois a separação e a conferência são realizadas pedido
a pedido.
Este processo é muito utilizado por empresas que preferem realizar a separação das mercadorias assim que o pedido de
venda é liberado, e somente depois montar a carga.
Para realizar o processo de separação por pedido é necessário realizar o cadastro de uma distribuição e defini-la com
separação por pedido, vincular a distribuição ao fornecedor e ao RCA, envolvendo as seguintes rotinas
2.7. Rotina 555 - Cadastrar Distribuição
Após clicar em “Incluir” cadastrar uma distribuição conforme exemplo:

2.8. Rotina 202 – Cadastrar Fornecedor
Vincular a Distribuição ao cadastro do fornecedor:
2.9. Rotina 517 – Cadastrar RCA
Vincular a Distribuição ao cadastro do RCA:

114
Após realizado este processo, o RCA 178, utilizado no exemplo, só poderá vender produtos do fornecedor 140, portanto
lembre-se de associar a distribuição a todos os fornecedores da carteira deste RCA
Vamos ver quais as rotinas e qual a ordem de utilização para os processos de expedição por carga e por pedido:

2.10. Rotina 901 – Montar Carga
O que é?
É a rotina quem tem como objetivo realizar a montagem das cargas em um processo básico e único, além de permitir a
roteirização e montagem por Rota, tornando mais simples e eficiente a operação. Também é possível analisar a frota de
veículos e motoristas disponíveis no momento da montagem, bem como verificar o peso das mercadorias e cubagem,
evitando que seja ultrapassado o limite de cada veículo, além de otimizar a separação das mercadorias e a entrega efetiva
aos clientes.
Quando Utilizar?

116
Sempre que a origem do pedido de venda for telemarketing a entrega é de responsabilidade da empresa, portanto a carga
deve ser montada.
Quem utiliza?
Responsável pelo estoque e entregas.
Antes de iniciar o processo de montagem de carga é necessário definir no parâmetro 2276 da rotina 132 se a montagem
da carga será por rota (mais utilizado) ou por transportadora. E também cadastrar as Rotas de Entrega, que são as rotas
de viagem dos veículos de entrega de mercadorias na Rotina 520.
Ainda é preciso cadastrar as Praças na rotina 572. Uma praça é um conjunto de clientes numa determinada localidade
geográfica. Cada praça obrigatoriamente deve ser vinculada a Região de venda e uma Rota de Entrega. Assim, uma Rota
de Entrega é um conjunto de Praças ordenadas logicamente, conforme critérios adotados pela empresa para a logística
de entrega de mercadorias.
É fundamental o cadastro de veículos na rotina 521 e dos motoristas na rotina 929.
Os pedidos apresentam a sua rota, praça e endereço de entrega de acordo com o endereço selecionado na geração do
pedido de venda Telemarketing (rotina 316 – Digitar Pedido de Venda, aba F7) e cadastrado na rotina 3324 – Cadastrar
Endereço de Entrega. Caso não seja selecionado o endereço de entrega na rotina 316, será apresentado na montagem
da carga o endereço cadastrado na rotina 302 – Cadastrar Cliente.
Na tela inicial da rotina 901 três opções de processos são apresentadas:

1. Gerar novo carregamento: Nesta opção se realiza a montagem do carregamento, agrupando vários pedidos, de uma
rota ou rotas diferentes, em um mesmo veículo e motorista.
2. Realizar Manutenção de Carregamento (não faturado): Este processo possibilita a inclusão ou exclusão de pedidos do
carregamento, realizando o recálculo automático da sequência de montagem e de entrega do mesmo. 3. Simular
Montagem de Carga: O processo de simulação da montagem de carga pode ser realizado para verificação do total de
pedidos, peso da carga e emissão de relatórios, a fim de otimizar o processo de montagem de carga.
A validação do cliente na SEFAZ é realizada (através do botão Validação na SEFAZ) somente no processo de simulação
de montagem de cargas e não na montagem de carregamento, quando o parâmetro 2675 - Validar cadastro de cliente
na SEFAZ, da rotina 132 – Parâmetros da presidência, estiver selecionado com a opção Não Validar (N);

2.11. Gerar novo carregamento:
Selecionar, na tela “Selecionar Processo”, a opção “Gerar novo carregamento” e clique no botão “Próximo”;
Na tela “Filtros”, acessar a aba “Filtros I” e marcar na caixa “Tipo montagem” uma das opções: “Por rota (padrão)”
ou “Por transportadora (pedidos faturados)”;
Marcar as opções das caixas “Restrição de Transporte”, “Montagem por rota” e informar os demais campos e filtros
conforme necessidade;
Acessar a aba “Filtros II” e informe os campos, conforme necessidade. É possível realizar a múltipla seleção nos
seguintes filtros: Cliente, RCA, Emitente, Transportadora, Cliente principal, Rota principal, Supervisor, Praça, Turno
de Entrega.
Clicar no botão “Próximo”;
Na tela seguinte, “Pedidos por rota” (aberta quando o tipo de montagem for Por rota (padrão)), Selecionar nas
planilhas Rotas e Pedidos os pedidos que irão compor o carregamento:
o Por rota: clique duas vezes sobre a rota desejada, na planilha, onde serão selecionados todos os pedidos
vinculados à rota. Para incluir pedidos de rotas diferentes, clique na rota desejada, Selecionar os pedidos,
clique na segunda rota e Selecionar os pedidos conforme necessidade. o Por pedido: clique duas vezes

118
sobre os pedidos desejados na planilha inferior. Esta é uma opção para quem não deseja entregar todos os
pedidos da carga. À medida que for clicando nos pedidos, será apresentado o somatório no quadro da tela.
o Por praça: clique no botão “Selecionar pedido de praça” e, na tela seguinte, informe a praça desejada. Em
seguida, clique no botão “Confirmar” e todos os pedidos da praça serão selecionados.
Clicar o botão “Próximo”.
Informar o destino da carga (campo obrigatório), na tela de “Destino”.
Clique o botão “Próximo”.
Selecionar o veículo que irá efetuar a entrega dos pedidos, na tela Seleção do Veículo (campo obrigatório caso a
opção 5-Tornar obrigatório veículo e motorista na montagem, da rotina 530 – Permissão de Acesso a Rotinas, estiver
marcada). Se a tela "Seleção do Veículo" se apresentar vazia, os possíveis motivos são os seguintes:
Não existir veículo cadastrado na rotina 521 – Cadastrar Veículos.
·Todos os veículos se encontrarem em viagem e não tiver sido efetuado o acerto da carga na rotina 410 – Acerto de
Carga.
A filial do veículo ser diferente da filial da montagem de carga.
Definir, na tela “Seleção do motorista”, o motorista que irá fazer a entrega da carga e o ajudante (campo obrigatório
caso a opção 5-Tornar obrigatório veículo e motorista na montagem, da rotina 530 – Permissão de Acesso a Rotinas,
estiver marcada). Caso o motorista desejado não apareça dentre as opções, os possíveis motivos são os seguintes:
O motorista não está ativo em seu cadastro, na rotina 929 - Cadastrar Motorista.
A filial do cadastro do motorista não é a mesma filial definida na montagem da carga.
·O veículo ao qual o motorista está vinculado não está liberado para viagem.
·O motorista já se encontra alienado a outro veículo ou carregamento.
Para alterar o motorista de uma carga, acesse a rotina 403 – Alterar Dados da Carga e altere o campo Cod. Motorista
(é necessário possuir permissão de acesso, através da rotina 530 – Permissão de Acesso a Rotinas) e Caso o veículo e o
motorista não sejam definidos no momento da montagem, deverão ser informados no faturamento, rotina 1402 - Gerar
faturamento.

Na tela “Seleção da rota principal”, informar a Rota Principal do carregamento (informação obrigatória); Rota principal
funciona como uma referência para entrega, principalmente se na carga houver pedidos de rotas diferentes.
Clicar o botão “Finalizar” e o carregamento será gravado apresentando uma nova tela com os dados da carga. Clicar
no botão “Início” e retorne à tela principal da rotina para nova montagem (caso necessário).
O pedido bonificado (TV5) e o pedido normal (TV1) vinculado são incluídos automaticamente no mesmo carregamento
de acordo com o novo parâmetro 2879 da rotina 132 – Parâmetros da Presidência, a fim de auxiliar na logística,
evitando que os referidos pedidos sejam incluídos em carregamentos diferentes.
2.12. Manutenção de Carregamento (não faturado):
Selecionar, na tela “Selecionar Processo”, a opção Manutenção de carregamento (não faturado) e clique no botão
“Próximo”.
Na tela Seleção de Carregamento, preencher os filtros de pesquisa, de acordo com a necessidade, e clique no botão
“Pesquisar”.
Selecionar, na planilha, o(s) carregamento(s) para manutenção e clique no botão “Próximo”;
Na tela “Retirar pedidos”, Selecionar os pedidos que serão retirados do carregamento a ser montado e clique no
botão “Carregar pedidos a retirar”.
Em seguida, realize os passos do processo “Gerar novo carregamento”, com exceção dos itens 10,11,12,13,14,15.
2.13. Simular Montagem de Carga:
Selecionar na tela “Selecionar Processo”, a opção “Simulação montagem de carga” e clique o botão “Próximo”.
Na tela “Filtros”, clique o botão “Próximo” e será apresentada a tela “Simulação montagem”.
Selecionar na caixa “Opção de emissão de relatórios”, uma das opções.
Utilizar seleção de rotas: possibilita a seleção de rota ou pedido através de um clique.
Utilizar Marcação de rotas/pedidos: possibilita a seleção de rota ou pedido através de um duplo clique.
Na caixa “Tipo de relatório”, selecionar um dos tipos de relatório para visualização e emissão, sendo eles: Sintético,
Analítico praça, Sintético RCA/Praça ou Itens por rota.
Selecionar, na caixa “Ordenação” (ativada somente quando selecionada a opção “Itens por rota”), uma das opções
para a organização das informações no relatório: Rota/Produto, Praça/Produto ou Produto agrupados (opcional).
Na caixa “Emissão de rotas”, Selecionar uma das opções para definir se a emissão será de rotas específicas ou não:
Selecionadas ou Todas.
Clique o botão “Emitir”.

120
2.14. Mapa de Separação
Mapa se separação é o documento utilizado pelos funcionários do estoque (separador) para localizar e buscar as
mercadorias no centro de distribuição. Vamos estudar as três principais rotinas que emitem este documento.
2.15. Rotina 902 - Emitir mapa de separação por rua
O que é?
Esta rotina tem como objetivo emitir o mapa de separação dos produtos por rua, referente aos pedidos não faturados de
todas as modalidades de venda (exceto 4 – Simples Fatura, 7 – Venda Entrega Futura e 14 – Venda Manifesto, por não
movimentarem o estoque) de um determinado carregamento, que posteriormente serão acomodados no veículo, que
realizará as entregas.
Quando Utilizar?
Quando o modelo de expedição é efetuado nas empresas cuja separação é feita de todos os itens, de todos os pedidos,
agrupando-os em um só mapa de separação.
Quem utiliza?
Responsável pelo Estoque, Separador de Mercadoria.

Tutorial
Acessar a aba “Filtros de pesquisa” e preencher os campos e opções para a busca dos dados a serem apresentados na
planilha, conforme necessidade.
Em seguida, acessar a aba” Opções de relatório” e preencha as opções para impressão do relatório nas subabas laterais
“Impressão e Ordenação”, conforme necessidade. Observe as informações abaixo:
o Sub-aba Impressão:
· A opção “Imprimir” mapa por embalagem, da caixa “Tipos de mapa”, somente será habilitada se a permissão 3 -
Habilitar opção "imprimir mapa por embalagem" da rotina 530 - Permitir Acesso a Rotina estiver selecionada.
o A caixa “Mapa de produtos miudeza” gera um mapa de separação (único) para todos os produtos cadastrados
na rotina 203 – Cadastrar Produto, seção 3- Armazenagem, produto Miudeza.
o A opção “Relatório editável”, da caixa”, disponibiliza a tela Layout Laser para a seleção do layout para emissão
do mapa. O layout é editável e pode ser alterado através do botão Alterar layout, somente quando a
permissão 2 - Permitir Alterar Layout Laser da rotina 530 estiver selecionada.
o Sub-aba Ordenação:
· Dependendo da ordenação selecionada para o relatório, as opções de filtros serão modificadas.

122
· Selecionar a opção “Endereço de Apanha Completo” se desejar ordenar o mapa de separação em ordem
crescente.
Clicar o botão “Pesquisar”.
Selecionar um carregamento na planilha com um clique. Clique o
botão “Emitir”.
2.16. Rotina 938 - Emitir mapa de separação de pedido por rua
O que é?
Rotina que tem o objetivo de emitir e reemitir o mapa de separação de pedidos com carregamento por rua, ou seja,
pedidos que utilizem o processo distribuição, cujo tipo de separação seja por Rua ou para pedidos que não usam
distribuição.
Quando Utilizar?
Quando a empresa realiza a montagem da carga primeiro, mas deseja separar as mercadorias de cada pedido
isoladamente.
Quem utiliza?
Acesse a aba “Filtros de Pesquisa”, Selecionar os filtros conforme necessidade.

Marcar a opção “Incluir carregamentos de venda balcão” conforme necessidade. Para utilizar esta opção, todos os
pedidos do carregamento devem estar com posição Montados e os carregamentos devem possuir um número, não
podendo ser 0 (zero). Também é necessário marcar Sim no parâmetro 1452 - Usar Nº Carreg. Venda Balcão e desmarcar

o parâmetro 2186 - Fechar carregamento de venda balcão automaticamente, da rotina 132 - Parâmetros da Presidência.
Caso seja incluído um carregamento de pedidos venda balcão na pesquisa, também serão considerados pedidos
faturados. Isso porque, um pedido de origem Balcão(B) é gerado faturado. A permissão 2 - Permitir Emissão de Mapa
de Separação para Pedidos Faturados, rotina 530 - Permitir Acesso a Rotina, também deverá estar marcada.
Clique o botão “Pesquisar”.
Acessar a aba “Opções de relatório” e Selecionar as opções conforme necessidade. As opções “Laser” e “Relatório
editável”, da caixa “Tipo impressão”, possibilitam a edição dos relatórios após a seleção dos pedidos, ao clicar no botão
“Emitir”.
Selecionar o carregamento com um clique do mouse, na planilha Carregamentos.
Selecionar o(s) pedido(s) do carregamento, na planilha Pedidos do Carregamento. Para selecionar mais de um pedido,
segure a tecla <Ctrl> e clique na linha do pedido. Clique o botão “Emitir.
2.17. Rotina 931 - Emitir mapa de separação por pedido
O que é?
Esta rotina tem como objetivo emitir relatórios de Mapas de Separação por Pedido que foram gerados pelas rotinas 316
– Digitar Pedido de Venda, Força de Venda. Esse mapa lista os produtos e suas respectivas quantidades, de um ou mais
pedidos de venda que estejam na posição L (Liberado).
Quando Utilizar?
Quando a empresa adota o processo de separação por pedido, conforme parametrização já vista anteriormente.
Geralmente a rotina é utilizada por empresas que vendem os produtos de forma fracionada.
Quem utiliza?

124
TUTORIAL
Acessar a aba “Filtros de pesquisa”, sub-aba lateral “Principais”:
o Definir os campos Filial, Pedido, Distribuição e Itens para quebra, conforme necessidade; o Selecionar o
“Tipo de prioridade de entrega” e o “Tipo de venda”; o Determinar o “Período inicial e final de Vendas” ou
“Prev. Faturamento” (caso a permissão de acesso
11 - Não Permite Alterar o Filtro: Previsão de Faturamento da rotina 530 - Permissão de Acesso a
Rotinas seja marcada, as opções ficarão desativadas); o Venda: apresenta informações relacionadas ao
pedido de venda não faturado, dentro do período informado;
o Prev. Faturamento: apresenta informações relacionadas ao pedido de venda faturado, dentro do período
informado;
o Marcar uma das opções da caixa “Qtd. Vias” (de acordo com a permissão de acesso 1 - Emitir mais de uma
via da rotina 530):
▪ Vias = 0: apresenta na planilha todos os pedidos que não foram emitidos no mapa de separação
de pedido nenhuma vez;
▪ Vias > 0: apresenta na planilha todos os pedidos já emitidos no mapa de separação de pedido.
o Marcar as opções da caixa “Origem pedidos”, conforme necessidade; o Marcar as demais opções conforme
necessidade. A opção “Incluir pedidos bloqueados e pendentes” somente será habilitada de acordo com a
permissão de acesso 2 – Permitir incluir pedidos bloqueados e pendentes na rotina 530;
Ainda na aba “Filtros de pesquisa”, acesse a sub-aba lateral “Secundários”:
o Definir os filtros de pesquisa Rota, Praça, R.C.A e Supervisor, conforme necessidade;
o Marcar as opções das caixas Dias de montagem, Prod. Variáveis (produtos com pesos variados) e
Tipo produto conforme necessidade; o Selecionar no campo Turno de Entrega
o(s) turno(s) conforme necessidade.
o 2.4 Clicar no botão “Pesquisar” e serão apresentados na planilha os dados de acordo com os filtros
selecionados na tela e com a validação da data de faturamento registrada durante a geração do pedido na
rotina 316 - Digitar Pedido de Venda.
o 2.5 Selecionar o pedido com um clique na planilha (caso seja mais de um pedido, pressione a tecla Shift e
Selecionar os pedidos).
Ainda na aba “Opções de relatório”, acesse a sub-aba “Impressão”:
o Marcar na caixa “Tipo de relatório” a opção “Matricial” ou “Laser” conforme necessidade. o Marcar a
opção desejada nas caixas Matriciais ou Laser, de acordo com a seleção anterior.

o Marque uma das opções da caixa “Tipo de impressão”:

▪ Automática - informe o Intervalo de tempo busca de pedidos (quantidade de segundos para o
intervalo da impressão) e, em seguida, marque a opção “Emitir protocolo” (gera um número de
registro), conforme necessidade. A impressão automática do mapa somente é possível para pedidos
com qtd. de vias = 0, ou seja, para pedidos que nunca foram emitidos; ▪ Manual - execute o processo
de impressão manualmente.
o Marcar as opções de Impressão conforme necessidade. Essas opções são habilitadas de acordo com as
opções marcadas nas caixas Matricial ou Laser, item 4.2.
o Marcar uma das opções da caixa “Enviar impressão” e Selecionar a Impressora conforme necessidade.
o Verificar os pedidos da planilha e clicar no botão “Selecionar”ou “Todos”.
Confirmar a mensagem seguinte, conforme necessidade: Deseja emitir protocolo com pedidos a serem impressos?
Na tela de visualização da impressão, clique no botão “Imprimir”.
Configurar a impressora na tela seguinte, conforme necessidade e clique no botão “OK”.
Sempre será verificado o parâmetro 1434 - Nº vias mapa separação, da rotina 132, referente a quantidade máxima de
vias do mapa, considerado apenas uma impressão. Acima dessa quantidade, será considerado Remissão e será
verificado o controle de permissão de acesso 1 – Permitir Remissão do Mapa de Separação, da rotina 530.

Rotina 904 – Cancelar Carga: Realiza o cancelamento das cargas não faturadas, que tenham sido montadas indevidamente
ou que o processo de entrega tenha sido interrompido, voltando os pedidos de venda para a posição de liberado (L).
Rotina 905 – Transferir NF de Venda entre carregamento: Realiza a transferência de notas fiscais e pedidos entre
carregamentos abertos. Utilizado com frequência quando o carregamento montado está com quantidade de produtos
maior (peso, volume) que a capacidade do veículo, ou com pedidos selecionados no momento da montagem que não
fazem parte da roteirização.
Rotina 967 – Consultar Carregamento: Realiza a consulta de carregamentos permitindo visualizar informações da
montagem, pedido incluídos, faturamento, devoluções, dentre outras informações.
2.18. Corte nos Pedidos

126
Cortes nos pedidos são ações tomadas geralmente quando o estoque da empresa está com alguma falha em sua gestão,
pois existem produtos sendo vendidos e não localizados no estoque. Mas também há outros motivos que também geram
cortes, por exemplo: Um cliente compra toda a quantidade de determinada mercadoria que já foi separada, mas outro
cliente entra em contato solicitando a mesma mercadoria. Então se decide realizar o corte no primeiro pedido para
atender em parte dos dois clientes. Ou também em casos de avarias.
São realizados após a separação da mercadoria.
O parâmetro 1032 – Bloquear quantidade de item quando houver corte da Rotina 132, determina se a quantidade cortada
será encaminhada para o estoque bloqueado.
2.19. Rotina 1401 – Lançar Corte
O que é?
Rotina que tem como objetivo realizar o lançamento dos cortes de produtos no carregamento, identificando falhas no
estoque ou produtos danificados, no momento de sua separação, realinhando a quantidade de produtos existentes no
estoque.
Quando Utilizar?
Quando a empresa deseja realizar o corte na carga, sem determinar qual pedido sofrerá o corte. Neste caso o sistema
considera para o corte, o último pedido incluído no carregamento.
Quem utiliza?
Responsável pelo estoque, Conferente.

TUTORIAL
Informar o “Nº Carregamento”.
Informar o “Código do Produto”.
Pressionar a tecla “Enter”.
Informar o “Motivo do Corte”.
Informar a “Qt. Separada”, (Quantidade que permanecerá no pedido). Clicar o
botão “Corte”.
O corte dos produtos do carregamento após conferência poderá será realizado através da permissão de acesso 2 -
Restringir o corte dos produtos do carregamento após conferência da rotina 530 - Permitir Acesso à Rotina. Caso o
carregamento tenha passado pelo processo de conferência e a permissão esteja marcada, será apresentada a seguinte
mensagem de alerta: Usuário sem permissão de acesso para efetuar corte em carregamentos conferidos.

128
2.20. Rotina 932 - Corte por Pedido de Venda
O que é?
Rotina que tem objetivo realizar o corte de produtos diretamente no pedido de venda.
Quando Utilizar?
Após emitir o mapa de separação, o responsável irá buscar os produtos dentro do estoque. Caso não encontre ou o
produto vendido esteja avariado, deverá ser cortado do pedido de venda antes que este seja faturado. O corte será
realizado no pedido informado.
Quem utiliza?
TUTORIAL
Selecionar “Filial”.
Informar o “N° do pedido”.
Na caixa “Efetuar corte por” informar se o corte será na “Unidade” ou “Embalagem”.
Na parte de baixo da rotina clicar em “Iniciar”.
No campo “Localiza produto (scanner)”.
o Digitar o código do produto a ser cortado.
o Clicar “Enter”.
Dar duplo clique no produto a ser cortado.
129
Informar o “motivo do corte”; Cadastrado na rotina 518 – Cadastrar Motivo Devolução/Ajuste/Avaria. Informar a
“quantidade separada para o pedido”.
Clicar em “Confirmar”.
Clicar em “Finalizar”. Se outro produto for passar pelo corte não finalize o processo apenas repita o passos a partir do
6.
Relatórios e Processos de apoio

Rotina 968 - Consultar Corte por carregamento: Nesta rotina são consultados e emitidos relatórios com os que
aconteceram tanto em carregamentos quanto em pedidos.
Rotina 1454 – Consultar Corte de Mercadorias: Nesta rotina também são consultados e emitidos relatórios com os cortes
que aconteceram tanto em carregamentos quanto em pedidos, no entanto, como mais opções de filtros.
2.21. Conferência
Assim como a separação, a conferência também pode ser realizada por carga ou e por pedido. No momento da
conferência o processo de corte também pode ser realizado, tornando opcional o uso das rotinas de corte que acabamos
de estudar.
2.22. Rotina 960 – Conferir Separação por carregamento
O que é?
É a rotina que realiza a conferência da carga sendo possível realizar o corte de produtos e emissão de relatórios de
divergência.
Quando Utilizar?
Sempre que for necessário realizar a conferência sem a necessidade de conferir pedido a pedido.
Quem utiliza?

Tutorial
Informe o número do Carregamento gerado na rotina 901 e clique Pesquisar.

Selecione o Tipo Carregamento e o Tipo Conferencia.
Informe o Separador e o Embalador.
Na caixa Conferência por informe se a conferência será por código de barras ou marque a opção código de produto.
Observação: É possível que o conferente insira a verificação da quantidade de um produto de maneira agrupada, ou
seja, não sendo de um a um. A rotina permite informar a quantidade geral inserindo no campo Código do produto, o
nº de itens no lote + asterisco (*) e realizar a leitura.
Ex.: O lote possui 12 unidades. Sendo assim, será digitado no campo Código do produto o número 12 e em seguida
*(asterisco). Isso mudará o valor Qtde.: para 12, e a cada uma unidade lançada pelo conferente, serão computadas 12, o
que dispensará a necessidade de lançar o mesmo produto 12 vezes.
Automaticamente a quantidade será transferida da caixa Itens a conferir para Itens conferidos.
Observação: Caso o pedido tenha, por exemplo, 12 caixas e o separador encontrou somente 6, ao finalizar a separação,
automaticamente será lançado corte para o carregamento.
Caso deseje emitir um relatório de divergências, selecione os filtros desejados na aba Opções e clique Emitir
divergências;
Para encerrar a conferencia, clique Finalizar.
2.23. Rotina 936 – Conferir Separação por pedido
O que é?
É a rotina que possibilita a conferência da separação do pedido e registrar o tempo de separação e conferência da
mercadoria, através de leitores de códigos de barras ou de forma manual.

Quando Utilizar?
A conferência não é um processo obrigatório, portanto é utilizada sempre que for necessário conferir pedido a pedido do
carregamento.
Quem utiliza?
Responsável pelo Estoque, Conferente.
Acessar a aba “Conferência”, sub-aba lateral “Opções”, e selecionar as opções desejadas nas caixas disponíveis
(necessário permissão de acesso através da rotina 530 - Permitir Acesso a Rotina). As opções selecionadas
permanecerão configuradas para os próximos acessos à rotina, possibilitando alterações caso necessário.
Acessar a aba “Conferência”, sub-aba lateral “Conferir”, e informar ou pesquisar o Pedido; Informar ou
selecionar o “Separador” do pedido de venda;
Para os funcionários que serão separadores o Tipo Venda deverá ser marcado como S e para os funcionários que serão
conferentes o campo Tipo Venda como C, cadastrados na rotina 528 - Cadastrar Funcionário/Setor. Essa opção poderá
estar desabilitada caso o separador for informado na rotina 955 - Iniciar / Finalizar Expedição de Pedidos.
Marcar a opção “Utiliza Embalador” e informar o campo “Embalador”, caso necessário. O código do setor embalador
é informado na rotina 132-Parâmetros da Presidência, parâmetro 1098 - Cód. Setor Embalador;
Informar o “Código do Produto” ou “Código de Barras”. (Somente será habilitada caso o parâmetro 1109 - Conferência
de Separação Somente por Código de Barras, da rotina 132 - Parâmetros da Presidência esteja marcado como Sim.) Esse
código deverá ser informado através da digitação da quantidade conferida do produto + o símbolo * (asterisco) + o
código do produto, ou através do leitor de código de barras.
Pressionar a tecla “Enter” e os itens apresentados na planilha “Itens a Conferir” serão transferidos para a planilha
“Itens Conferidos”
Clique no botão “Finalizar”
Observação: em caso de divergência será apresentada a mensagem: Existe divergência de itens no pedido! Deseja
emitir o relatório de divergência? Clique em Sim ou Não, conforme necessidade. Caso seja mantida alguma divergência
de quantidade, será apresentada a mensagem: Confirma o corte dos itens? selecionar” Sim” ou “Não”, conforme
necessidade.
Confirmar ou alterar o “Período de Separação na Hora Checkout”, caso necessário, e adicione informações sobre a
localidade do pedido;
Ao ser apresentada a tela de emissão de “Relatório de Conferência”, clicar em “Sim” ou “Não” conforme necessidade;
neste relatório serão apresentadas as informações sobre o pedido e os itens que foram separados;
Informar as observações na tela “Observações de Entrega” e clique em “Confirmar”; conforme necessidade;
Ao ser apresentada a mensagem: Deseja emitir etiquetas para o pedido? ao ser clicado em “Não” o processo será
finalizado, ao ser clicado “Sim” será apresentada a tela da rotina 946 - Emitir Etiqueta do Pedido, caso seja confirmada
será demonstrada a mensagem Operação concluída com sucesso.

Rotina 955 – Iniciar / Finalizar expedição de pedidos: Esta rotina realiza o registro do tempo que o separador utilizará
para efetuar a separação da mercadoria. Registra-se o início da conferência (955), realiza-se a conferência (936) e depois
registra-se o fim da conferência (955).
Rotina 997 – Consultar pedidos separados / conferidos: Nesta rotina é possível consultar quais pedidos foram conferidos
ou não.

Faturamento
O processo de faturamento acontece para emissão da Nota Fiscal. Durante o processo de vendas aprendemos que para
cada origem de venda há uma rotina que realiza o faturamento sendo: rotina 316 - Balcão, rotina 1432 - Balcão Reserva,
rotina 1402 – Telemarketing.
Após realizar o faturamento a rotina 1452 – Emitir documento fiscal eletrônico é acionada.
3.1. Rotina 316 – para faturar vendas com origem Balcão
Ao gravar um pedido de venda de origem Balcão a tela abaixo é apresentada para emissão de NF e boleto clicando nos
botões destacados.

3.2. Rotina 1432 – Gerar Faturamento Balcão Reserva
O que é?
É a rotina que realiza o faturamento das vendas de origem balcão reserva. É possível determinar um prazo para o
faturamento através do parâmetro 1295 – Prazo de Validade pedido balcão (em dias) da rotina 132.
Quando Utilizar?
Para gerar faturamento de vendas balcão reserva. Também utilizada para faturar venda de origem balcão somente em
casos de erros na rotina 316.
Quem utiliza?
Responsável pelo faturamento.
Tutorial
Determinar a “origem do pedido”;

Informar “N° Pedido” ou “Cliente”;
Clicar em “Pesquisar”; Clicar em
“Faturar”.
É possível que os pedidos sejam encaminhados automaticamente para a rotina 1432 através da permissão 4 – Não
pesquisar pedidos de venda automaticamente, da rotina 530.
Ainda na rotina 530 é possível definir se o faturamento somente pode acontecer após a separação e/ou Conferência.
3.3. Rotina 1402 – Gerar Faturamento
O que é?
É a rotina que realiza o faturamento dos pedidos agrupados em um carregamento, ou seja, nesta rotina para que os
pedidos de venda sejam faturados é necessário ter carga montada na rotina 901.
Quando Utilizar?
Para gerar faturamento de vendas de origem telemarketing que foram agrupados em um carregamento.
Quem utiliza?
TUTORIAL
Selecionar o “Nº Carregamento”.
Obs: Caso apareça a mensagem: “Veículo cadastrado para o motorista está diferente do veículo indicado no
carregamento. Deseja utilizar o veículo do cadastro do motorista?” Clique na opção “Sim” ou “Não”, de acordo com a
política da empresa;
Selecionar o “Código de Cobrança”.
Caso a cobrança não apareça seguir os seguintes passos: Acessar a rotina 522 - Cadastrar Tipo de Cobrança:
Clique em “Pesquisar”;
Selecionar o “Código de Cobrança”;

Caso a cobrança não apareça seguir os seguintes passos:

o Acessar a rotina 522 - Cadastrar Tipo de Cobrança: o Clicar em “Pesquisar”; o Selecionar

a cobrança desejada e clique duas vezes; o Na aba “Dados cadastrais” marque as opções “Exibir
no faturamento” e “Boleto Bancário;” o Clique” Gravar”.
Informar a “Data de saída”;
Informar a “Data de Entrega”;
Clicar o botão “Validar Carregamento”; Clicar o
botão “Confirmar”.
3.4. Rotina 1452-Emitir Documento Fiscal Eletronico
O que é?
É a rotina que realiza emissão do documento fiscal eletrônico gerenciando informações originadas de entradas e saídas de
mercadorias no WinThor.
Quando utilizar?
É nessa rotina que acontece a comunicação entre o servidor de nf-e local e a SEFAZ para autorização de uso da NFe. A rotina
é aberta automaticamente após qualquer rotina de faturamento.
Quem utiliza?
Vamos conhecer a principais campos e botões da rotina:

Movimentações de saída:
Movimentações de saída: é utilizada para gerenciar as informações de saída e formada pelas sub-abas e botões:
1. Notas a serem enviadas: apresenta todas as notas fiscais que foram geradas pelo WinThor e que ainda não foram
processadas pelo servidor de NF-e local. Entretanto, para que as mesmas sejam visualizadas na tela, será necessário clicar
no botão "Atualizar". Abaixo da grid, localiza-se a legenda para "Nota emitida em contingência", que serão exibidas na
cor vermelha.

2. Imprimir Sel. Em Contingência: utilizado para realizar impressão em contingência, todas ou as selecionadas. Existem
três formas: FS, DPEC e FSDA:
3. Esperando Resposta – SEFAZ: Apresenta todas as notas fiscais geradas pelo WinThor e enviadas à SEFAZ, mas que
ainda não foram processadas. Entretanto, para que as mesmas sejam visualizadas na tela, será necessário clicar no botão
"Atualizar". Abaixo da grid, estão dispostos os seguintes botões:
Atualizar: utilizado para apresentar dados na grid das notas a serem em enviadas à SEFAZ ou através da tecla de atalho
F5. As notas que foram processadas pelo servidor local e enviadas à SEFAZ, serão exibidas na pró xima aba (Esperando
Resposta -SEFAZ), aguardando assinatura e aprova- ção da Secretaria. Neste passo, a nota estará pronta para impressão.
Habilitar todas para reenvio: utilizada para reenviar as notas a SEFAZ.

4. Notas Aprovadas: apresenta todas as notas fiscais geradas pelo WinThor e enviadas e aprovadas pelo SEFAZ, mas que
ainda não foi impresso o DANF-e (Documento Auxiliar de Documento Fiscal Eletrônico).
5. Notas Fiscais Pendentes: apresenta todas as notas fiscais que foram reprovadas pelo servidor local de NF-e ou pelo
servidor de NF-e da SEFAZ. Entretanto, para que as mesmas sejam visualizadas na tela, será necessário clicar no botão
"Atualizar".
Atualizar: utilizado para apresentar dados na grid das notas pendentes ou através da tecla de atalho F5, onde são
apresentadas as notas que foram reprovadas pelo servidor local ou pela SEFAZ.
Habilitar para Reenvio: utilizado para habilitar todas as notas fiscais que foram reprovadas pelo servidor local de NF-e e
pela SEFAZ para novos testes. Ao clicar neste botão serão apresentadas as seguintes opções: "SEFAZ, "Sistemas" e
"Todas", com a finalidade de filtrar os tipos para reenvio, conforme informado abaixo:
- SEFAZ: o sistema habilitará apenas as notas reprovadas da SEFAZ; - Sistema:
o sistema habilitará apenas as notas reprova-das pelo Sistema; - Todas:
habilitará todas as notas reprovadas.
Atualizar Dados Cadastrais da Nota Fiscal: utilizada para atualizar os dados cadastrais das notas fiscais. Esta opção será
apresentada ao clicar com o botão direito do mouse em cima da nota fiscal desejada disponível na grid. Nesta aba, serão
exibidos (além dos dados da NF-e, como o número da nota fiscal e código do cliente ou fornecedor) os códigos
correspondentes a reprovação das mesmas. Quando estes forem menores que 1000 (mil), indicam que a nota foi
reprovada pelo servidor de NF-e da SEFAZ, quando maior, que foram reprovadas pela PC Sistemas.
Quando o registro apresentar um sinal de "+" na grid (Notas Fiscais Pendentes), referente ao número de transação, ao
clicar sobre o mesmo, será aberta uma janela (Relação de Erros desta Nota) para apresentação do(s) motivo(s) pelo(s)
qual (is) a nota fiscal foi reprovada.
Após a correção dos motivos apresentados como reprovação, as notas fiscais poderão ser habilitadas para novo teste.
Para isto, será necessário clicar com o botão direito sobre a nota fiscal que foi corrigida e clicar em "Habilitar para
Reenvio". Desta forma, a nota fiscal será analisada novamente pelo servidor local de NF- e, caso não encontre nenhum
erro, será enviada à SEFAZ.
6. DANF-e: é utilizada para reimprimir um DANF-e, conforme seleção dos filtros localizados no cabeçalho.
7. E-mail: utilizada para enviar e-mail para os clientes com o arquivo "XML" conforme seleção dos filtros selecionados
na tela.
8. Notas sem retorno - SEFAZ: apresenta as notas em que no momento do envio não obtiveram resposta devido ao
servidor da SEFAZ entrar em contingência SVC, neste casos as notas devem ser canceladas ou inutilizadas.
Apresenta os seguintes botões:
Atualizar: utilizado para atualizar as informações apresentadas.
Inutilizar/Cancelar NFe: utilizado para cancelar ou inutilizar as notas que não obtiveram retorno do SEFAZ.
Movimentações de entrada:
Movimentação de Entrada é utilizada para gerenciar as informações de entrada. Esta aba é dividida pelas mesmas subabas
da Movimentação de saída e possui as mesmas funções. Outras funções:
9. Consultar NF-e: apresenta as notas emitidas que foram Aprovadas, Canceladas, Inutilizadas, Denegadas e
Reimpressas, é possível exportar XML e verificar relatórios.
10. Status dos Servidores: é utilizada para gerenciar o status dos servidores (NF-e e da SEFAZ).

Servidor Local: apresenta o status do servidor local, assim como, todas as informações referentes às notas, desde a última
inicialização do servidor de NF-e.
Servidor SEFAZ: apresenta o status do servidor da SEFAZ.
Configurações da Rotina: é utilizada para gerenciar as formas de impressão do DANF-e.
Rotinas de apoio:
• Rotina 1425 - Relatório de pedidos por carregamento – Nesta rotina é possível visualizar e emitir um relatório com
a sequência de pedidos que foram inclusos em um carregamento.
• Rotina 1409 – Cancelar Nota Fiscal - Nesta rotina é possível realizar o cancelamento da Nota Fiscal de Vendar e Nota
Fiscal eletrônica sendo utilizada em caso de dados digitados incorretamente na emissão da nota fiscal ou por
desistência da compra por parte do cliente quando não é possível realizar a devolução ao cliente.
• Rotina 1418 – Relatório de Notas Fiscais Canceladas – Esta rotina emite o relatório de notas fiscais de vendas sejam
elas derivadas de vendas, devoluções, dentre outras.
Após o faturamento dos pedidos chegou a hora de emitirmos os boletos bancários para aqueles pedidos realizados nesta
cobrança e, conforme a necessidade, os romaneios de entrega.
Emissão de Boletos e Romaneio de entrega
Após o faturamento dos pedi-dos chegou a hora de emitir-mos o boletos bancários para aqueles pedidos realizados nesta
cobrança e, conforme a necessidade, os romaneios de entrega.
3.5. Rotina 1504 – Emissão de boleto bancário laser
O que é?
Esta rotina gera o boleto bancário laser, emiti, reemiti ou altera o seu layout, referente a um título gerado a partir de um
faturamento ou a partir de um título já desdobrado.
Quando utilizar?
Sempre que for necessário realizar emissão de boletos e títulos a receber.
Quem utiliza?
Responsável pelo faturamento e financeiro.

Vamos estudar os principais campos da rotina:
1. Virtual: Esta opção é utilizada para filtrar títulos gerados pela filial virtual.
• Carregamento: utilizado para informar o número do carregamento montado da qual a duplicata faz parte. Ao
informar um número de carregamento, serão apresentadas na grid apenas as duplicatas pertencentes a ele.
• Vamos verificar as opções seguintes:
• Apresentar bancos com código de filial em branco ou 99: quando marcada, é utilizada para visualização de bancos
no filtro "Banco" com código de filial em branco, ou "99" parametrizados na rotina "524 - Cadastrar Caixa/Banco".
Caso esta opção não esteja marcada, os bancos nessa condição não serão apresentados para seleção.
• Exibir somente cobranças definidas como boleto: quando marcada, é utilizada para apresentar no filtro
"Cobrança" somente as cobranças parametrizadas como "Boleto Bancário" na rotina "522 – Cadastrar Cobrança".
• Somente títulos com nosso número e sem código de barras e linha digitável: quando marcada, pesquisará
somente os títulos com o nosso número gerado e código de barras não preenchidos, separadamente dos outros
títulos que ainda precisam ser gerados os dados do boleto completo. Quando esta opção estiver marcada e for
gerado o boleto, a rotina exibirá somente os títulos gerados na ação, para aba "Boleto Gerado".
• Selecionar títulos a serem gerados ou impressos: quando marcada, habilitará os botões "Marcar Todos" e
"Desmarcar Todos" na mesma tela. Essa opção possibilita marcar com duplo clique os títulos à serem gerados os
boletos de acordo com a necessidade.

• 4. Editar Mensagem Boleta: utilizada para informar pequenas mensagens avulsas que deverão constar para um
determinado lote de boletos ou boleto unitário. Para que este recurso funcione é necessário verificar se a variável
"Mensagem" está configurada corretamente no layout do boleto.
• 5. Gerar Boletos: Apresenta os títulos pesquisados para a geração do boleto.
• 6. Gerar Dados do Boleto F10: utilizado para gerar os dados bancários do boleto (Nosso Número, Código de
Barras e Linha Digitável) baseados na informação do banco selecionado. Para gerar os dados serão apresentados
todos os títulos em aberto (não quitados) e cujos boletos ainda não foram gerados. Este botão também realiza
as seguintes validações: "Envio de NF-e" e "Controle NF-e por Série".
• 7. Gerar Linha Digitável com Valor Bruto: quando marcada, é utilizada para gerar os boletos com valor bruto sem
discriminar o desconto financeiro. Esta opção poderá ser aplicada nos casos em que há desconto até o
vencimento, sendo que após o vencimento será cobrado o valor total do título (valor cheio). A informação de
que o desconto só é válido até o vencimento poderá ser descrita no campo de instruções do boleto como
informação fixa. Somente usuários com a permissão de acesso "2- Acesso a gerar boleto no valor bruto" da rotina
"530 – Permitir Acesso a Rotina" poderão utilizar essa opção.
• Aba boleto gerado:
1. Alterar Layout Boletas - F11: utilizado para abrir o layout (quando clicado no botão ou na tecla de atalho F11) em modo
de edição no "Report Builder" (Designer WinThor) para personalização e adequação do boleto conforme recomendado pelo
banco. So-mente usuários com a permissão de acesso "1- Acesso a alterar layout de boletas" da rotina "530 – Permitir Acesso
a Rotina" podem utilizar essa opção.
2. Imprimir Boletas - F12: utilizada para imprimir os boletos gerados referentes aos títulos selecionados. Esta impressão
poderá ser realizada utilizando impressora laser ou jato de tinta. Caso o usuário não precise imprimir o boleto de imediato,

ele poderá ser salvo em vários tipos de arquivo, bastando apenas escolher o melhor formato na tela "Imprimir", opção
"Imprimir para Arquivo", que é aberta ao clicar nesse botão.
3. Enviar por email – F9 : Caso deseja-se enviar um e-mail com o boleto em arquivo com extensão PDF, este poderá ser
enviado por essa opção.
4. Dt Vencimento CONTRA APRESENTAÇÂO: utilizada para apresentar a informação "Contra Apresentação" no campo
vencimento do bole-to, que é a data em que o título está sendo apresentado ao banco para ser quitado. Caso seja marcado,
o boleto apresentará a data de vencimento representada por "Dt.Vencimento" igual à data de "Contra Apresentação"; caso
contrário será apresentada a "Dt. de Vencimento" determinada no Contas a Receber. Para que essa data seja apresentada,
é necessária a configuração prévia do layout do boleto, onde deverá ser incluída a variável referente à "Contra
Apresentação". Somente usuário com a permissão de acesso "4- Permite Acesso a Dt. Vencimento Contra Apresentação" da
rotina "530 – Permitir Acesso a Rotina" poderá utilizar essa opção.
5. Dt. Vencimento à Vista: utilizado para informar a data de vencimento igual à data de emissão no campo vencimento do
boleto. Para que essa data seja apresentada, é necessária a configuração prévia do layout do boleto, onde deverá ser incluída
a variável referente à "Data de Vencimento à Vista". Somente usuário com a permissão de acesso "5- Permitir Acesso a Dt.
Vencimento a Vista" da rotina "530 – Permitir Acesso a Rotina" poderá utilizar essa opção.
Tutorial de Geração de Boleto
• Selecionar a “Filial”;
• Selecionar o "Cód. Cobrança";
• Selecionar o "Banco";
• Selecionar os filtros desejados, disponibilizados para facilitar a pesquisa dos títulos;
• Clicar no botão "Pesquisar"; Nesse momento os títulos serão listados na grid "Gerar boleto". É importante conferir
se os títulos apresentados são os mesmos a serem gerados como boleto bancário; Caso sejam, seguir o processo;
• Clicar no botão "Gerar Dados do Boleto – F10" e conferir se foram geradas as seguintes informações;
• - "Nosso Número": número que identifica a empresa no banco, ou seja, o número do convênio da empresa com o
banco;
• - "Cód. Barras": representação gráfica de informações que podem ser numéricas ou alfanuméricas dependendo do
tipo de código de barras utilizado. Ele será gerado para que o boleto possa ser pago nas instituições financeiras
cadastradas para recebimento deste tipo de cobrança;
• - "Linha Digitável": conterá as mesmas informações do código de barras, porém no formato numérico;
• Clicar na aba "Boleto Gerado" e conferir as informações geradas;
• Em "Ordem de Impressão" selecionar a ordem que deseja imprimir os boletos;
• Clicar no botão "Imprimir Boletos-F12", selecionando a impressora desejada (laser ou jato de tinta).
• Clicar no botão "Fechar".
3.6. Rotina 1407 – Romaneio Simplificado

O que é?
Rotina para impressão do do-cumento que irá auxiliar o motorista nas entregas e no acerto do carregamento. Sua
utilização serve para orien-tar o motorista, em relação aos documentos da carga, va-lores a receber, espécie a receber de
cada nota fiscal e o valor agregado do carre-gamento. Desta forma, o mo-torista saberá quanto será necessário apresentar
em es-pécie e documentos ao pres-tar contas ao responsável do acerto de cargas.
Quando Utilizar?
Antes da saída do motorista para realizar entregas. O motorista deverá receber o romaneio juntamente com as notas
fiscais e boletos ban-cários.
Quem utiliza?
1. Selecionar a “Filial”;
2. Informe o “Número do Carregamento”;
Este campo é utilizado para informar os números de carregamen-tos faturados na rotina 1402 - Gerar Faturamento, sendo
de pre-enchimento obrigatório. Ao preenchê-lo, automaticamente serão apresentados os dados nos campos Qtd.
Pedidos, Peso da Carga e Valor da Carga.
3. Selecionar o “Tipo de Impressão” conforme necessidade;
4. Selecionar a “Ordenação” conforme a necessidade;
Esta caixa é utilizada para definir a ordem de apresentação das informações, que poderão ser: Nota Fiscal Entrega,
Montagem, Cidade / Cód. Cli e Código de Cobrança.
5. Selecionar os “Filtros” conforme necessidade;
6. Clique no botão “Imprimir’;
1. Na rotina 1504 emita os boletos das vendas realizadas e fa-turadas nesta cobrança.
2. Na rotina 1407 emita os romaneios dos carregamentos fatura-dos.
Na rotina 1504 podemos emitir e reemitir os boletos ban-cários e também enviar por e-mail aos clientes;
Na rotina 1407 emite-se o romaneio de entrega, não é obrigatório, mas ajuda o motorista e o acerto de carga.


3.7. Rotina 1303 – Devolução de cliente
O que é?
Esta rotina tem como objetivo, processar a devolução total ou parcial de produtos por nota (única) de clientes a partir
das notas fiscais de venda e gerar a tributação e o acerto financeiro dessas operações. É possível gerar a nota de devolução
ou registrar a nota que o cliente enviar.
Quando utilizar?
Quando o cliente devolver uma mercadoria vendida, seja qual for o motivo, utiliza-se esta rotina para voltar este item
para o estoque e realizar o acerto financeiro com o cliente.
Quem utiliza?
Responsável pelo faturamento e pelas devoluções.

Vamos conhecer os principais botões e funções da rotina 1303:

“Novo”: Botão para dar início ao processo de devolução ao cliente.

Tipo Entrada:
Tipo "06 - Dev. Normal": utilizada no processo de devolução de venda das modalidades "1 – Normal" ou "5 –
Bonificação". Ao utilizar essa opção, o estoque será atualizado, ou seja, aumentado, pois gerou uma devolução de
cliente. Para habilitar esse tipo de devolução, a permissão de acesso "4 – Permissão para digitar devolução de cliente
tipo 6" na rotina "530 – Permitir Acesso a Rotina" deverá ser habilitada. Caso a devolução seja de uma nota de
bonificação, não será gerado crédito e nem desconto na duplicata.
Tipo "08 - Dev. Simples Faturamento": utilizada no processo de entrada fiscal para as movimentações do estoque
ideal. Poderá ser utilizada em processos onde a empresa necessita realizar a devolução antes do recebimento da
mercadoria. Para habilitar esse tipo de devolução, a permissão de acesso "3 – Permissão para digitar devolução de
cliente tipo 8", da rotina "530 – Permitir Acesso a Rotina", deverá ser habilitada.
Tipo "T-Troca / Indenização": é utilizada no processo de trocas de itens vendidos ou indenizações a serem feitas por
algum tipo de defeito no produto, entre outros. Ao selecionar esta opção, a aba "Notas Fiscais de Venda" será
desabilitada. Porém, será habilitada a aba "Trocas/Indenizações". As opções do cabeçalho, a seguir também serão
desabilitadas: "Estorna Comissão RCA", "Data Saída" e "Nº Transação da Nota de Venda".
No treinamento básico abordamos apenas devolução “Tipo 06”.
Motivo da Devolução: apresenta o motivo da devolução que está sendo realizada.

O código do motivo da devolução deverá ser cadastrado pela rotina "518 - Cadastrar Motivo Devolução/Ajuste/Avaria"
com o tipo "ED - Entrada Devolução (Cliente)".
Estorna Comissão RCA (Sim/Não): utilizada para fazer o estorno da Comissão do RCA por causa da devolução dos itens
vendidos que está sendo realizada. Esta opção só estará habilitada caso a permissão "1 – Permissão para alterar
campo estornar comissão do RCA" esteja habilitada na rotina "530". O percentual de comissão a ser estornada, é
cadastrado na rotina "518", opção "Estorno Comissão" e ao clicar em sim, e selecionar o motivo que está relacionado
ao percentual informado, será estornado o valor da comissão do RCA (% de comissão sobre o valor devolvido).

Gera Num NF (Sim/Não): utilizado para gerar o número de forma manual ("Não") ou automática da Nota Fiscal ("Sim").
Se a opção "Não" for selecionada, o campo "Nº NF" deverá ser preenchido com o número da nota.
Nº NF: apresenta o campo que deverá ser preenchido com o número da nota fiscal. Porém, este campo somente será
habilitado se a opção "Não" em "Gera Nº NF" estiver selecionada .
dados dos itens da nota na grid inferior. Para facilitar a busca destes produtos, foi disponibilizado o filtro "Localizar
por", dividido em: Código, Descrição e Código de Barras. Estas opções serão buscadas através do botão Localizar.
Contas a receber: utilizada para gerar as contas a receber da devolução que está sendo realizada e apresenta a grid
com o valor da duplicata para devolução. Caso a permissão de acesso "11 – Não permitir informar desconto em
contas a receber", da rotina 530 esteja selecionado, esta aba não será exibida.
Importação (Dev. Exportação): utilizada para realizar devoluções de nota de exportação realizada pela rotina "316",
cujo código fiscal tem início igual a 7. Esta aba será habilitada caso exista processo de importação realizado de acordo
com a Nota Fiscal selecionada.
Importação DANF: é utilizada para realizar o processo de importação de "XML" de Nota Fiscal, ou seja, quando a nota
a ser lançada na devolução não for originada pelo WinThor, sendo habilitada caso a opção
"Gera Núm. NF" esteja igual a "Não". Nesta aba, será apresentada a opção "Arquivo da nota fiscal eletrônica",
Chave NFe: é utilizada para informar a chave da Nfe.

Estorno NF-e: utilizada para estornar nos casos em que a operação relativa à circulação de mercadorias não tenha sido
concretizada e o cancelamento não for transmitido no prazo legal, à correção de ajuste. Esta aba somente será
habilitada caso o Tipo Entrada selecionada sejam "6 - Dev. Normal" ou "8 - Dev. Simples Faturas".
Tutorial Devolução com Desconto no Valor do Título em Aberto Gerando uma Nota Fiscal Própria
Clicar no botão "Novo";

Informar a “Filial de venda”;
Informar a “Data de entrada”;
Informar o “Tipo de Entrada;”
Informar o “Motivo da Devolução;”
Clicar em "SIM" em "Gera Num. NF";
Informar o “Código do Cliente ou Nº NF;”
Clicar no botão "Sel. Todos Itens" (para os casos de devolução total) ou Selecionar o item a ser devolvido, clicando
duas vezes sobre ele;
Informar a quantidade da devolução no campo "Qt. Devolução", na tela Item;
Clicar na aba "Contas a Receber" e informar na coluna "Valor Desc." que é o desconto/devolução que será abatido
diretamente no título do cliente;
Clicar no botão "Gravar", Será aberta uma caixa de mensagem para confirmação da emissão do recibo para o cliente.
Clicar em "Sim" (na mensagem), caso precise emitir um recibo para o cliente no valor da nota de devolução. Caso
contrário, clicar em "Não";
Clicar em "Sim", para enviar mensagem ao RCA, informando a devolução do cliente, caso seja necessário;
Clicar em "Sim" para impressão de nota de Fiscal, nesse momento será aberta a rotina "1452 – Emitir Documento
Fiscal Eletrônico" para impressão da nota.

Devolução Gerando Crédito

Verificar se o parâmetro 1269 "Gerar Crédito Devolução de Cliente" da rotina "132 – Parâmetro da Presidência" está
marcado. Este crédito, se tiver parametrizado na rotina 132, pode ser utilizado na próxima compra do cliente, ou seja, a
próxima venda faturada pegará o crédito do cliente e efetuará a baixa em suas contas a receber.

Informar a "Filial de venda";
Informar a "Data de entrada;”
Informar o "Tipo de Entrada";
Informar o "Motivo da Devolução";
Clicar em “Não” em "Gera Num. NF";
Informar o "Nº NF" ou "Código do Cliente";
Marcar a opção “Gerar Crédito”

Preencher o Histórico na aba “Crédito do Cliente”.
Devolução Gerando Contas a Pagar

Informar a "Filial de venda";
Informar a "Data de entrada”;
Informar o "Tipo de Entrada";
Informar o "Motivo da Devolução";
Clicar em “Não” em "Gera Num. NF";
Informar o "Nº NF" ou "Código do Cliente";
Marcar a opção “Gerar Contas a Pagar”;
Preencher Vencimento, Conta e Histórico na aba “Contas a Pagar”.
3.8. Rotina 410 – Acerto de Carga/Caixa

O que é?
É a rotina que tem como objetivo realizar o Acerto de Carregamento, Acerto de Caixa Checkout e Acerto de Carregamento
Zero (venda balcão). Nela é possível acertar, alterar, cancelar ou desdobrar um título, verificar as devoluções, emitir
relatórios de duplicatas pendentes/acertadas e emitir resumo do acerto.
Quando utilizar?
Após o faturamento, todas as vendas de origem balcão devem ser acertadas. No caso do carregamento, sempre que o
motorista chegar de uma entrega realizada deverá entregar valores recebidos e canhotos de boletos bancários assinados.
Dessa forma será feito o acerto do carregamento.
Quem utiliza?
Responsável pelo caixa motorista, caixa balcão, financeiro.

Acertar Carregamento
Na tela principal, clique no botão “Acertar Carregamento”.

Verifique na caixa “Informações” as funcionalidades de cada aba e as teclas de atalho e na caixa Ação informações
sobre o processo.
Informe a “Filial” e o “Carregamento” e clique no botão “Pesquisar”. Serão visualizados na planilha principal os títulos
do carregamento informado.

Na aba “Notas fiscais/Romaneio” os títulos podem ser alterados/acertados no botão ou com um duplo clique no título
desejado.
Caso queira acertar todos os títulos de uma só vez, clique no botão “Acertar todos”.
Selecionar um ou mais títulos e clique no botão “Desdobrar” para iniciar um desdobramento.
Na aba “Desdobramento” os títulos selecionados serão visualizados na caixa “Títulos a desdobrar”.
Na caixa “Desdobramentos”, informe os filtros: Cobrança, Cliente, Data vencimento, Valor e clique o botão
“Confirmar” até completar o valor total dos títulos. (De acordo com o desdobramento desejado).
Na caixa “Extras” poderá ser calculado o “Valor Juros” e informado “Valor guia ST (substituição tributária)” e “Valor
crédito.”
Para finalizar clicar o botão “Confirmar”, retornando automaticamente a aba “Notas fiscais/Romaneio” que
apresentará os títulos desdobrados na planilha.
Para consultar e imprimir os títulos acertados, clique na aba “Dup. Acertadas”.
Para consultar e imprimir os títulos pendentes, clique na aba “Dup. Pendentes”.
Para visualizar as devoluções, clique na aba “Devoluções”, ela contém os seguintes totalizadores: Valor total de
devoluções parciais, Valor total de devoluções totais, Valor total de devoluções.
Visualize e imprima relatórios do resultado parcial de todo o processo na aba “Resumo do acerto”. Na caixa
“Totalizadores”, serão apresentados vários tipos de resultados e na caixa “Opções de Filtragem” poderão ser
filtradas as informações que aparecerão na planilha. Clique no botão “Fechar” carga para confirmar todas as
informações e finalizar o carregamento.
Acerto de caixa checkout
Na tela principal, clicar o botão “Acertar Caixa”.

Verificar na caixa “Informações” as funcionalidades de cada aba e as teclas de atalho e na caixa ‘Ação” informações
sobre o processo.
Informe a “Filial”, “Cód. func.” “Checkout (Código de Funcionário Checkout)”, “Núm. Checkout (Número Checkout)”,
“Emissão” e clicar no botão “Pesquisar”. Serão visualizados na planilha principal os títulos do checkout informado.

Acertar Carregamento zero
Na tela principal, clique no botão “Acertar Carregamento Zero”.

Verificar na caixa “Informações” as funcionalidades de cada aba e as teclas de atalho e na caixa “Ação” informações
sobre o processo.
Informe a “Filial”, “Período Inicial”, “Período final” e clique no botão “Pesquisar”. Serão visualizados na planilha
principal os títulos do carregamento informado.
Repita todos os passos do processo de “Acertar Carregamento”.
É interessante ressaltar ainda duas ações bem comuns nesta rotina:
Gerar um vale para o motorista: Nesta situação o motorista não trouxe o valor total do carregamento, ou seja, é
necessário desdobrar o título com o valor faltante na cobrança DEBM (Débito Motorista).
Lançar crédito referente a um cheque com valor maior que a venda: Nesta situação o cliente enviou um cheque com
o valor maior que a venda, para isso se a venda realizada estiver com um valor de R$ 50,00 e o cliente pagar com
um cheque no valor de R$ 100,00, deverá ser informado no campo Valor Crédito a quantia de R$ 50,00. Assim, o
cliente possuirá um crédito para a próxima compra no valor de R$ 50,00.
Rotinas de apoio:
Rotina 407 – Relatório Fechamento Carga – Esta rotina emite relatórios com os carregamentos que foram fechados
por período.
Rotina 909 – Cargas em aberto – Esta rotina emite o relatório com todas as cargas que ainda não passaram pelo
processo da rotina 410.

Financeiro
A partir de agora vamos estudar algumas rotinas que envolvem o fundamental da área de Contas a Receber. Vamos aprender
a desdobrar os títulos, baixar, estornar, prorrogar, consultar o extrato do cliente e gerar o arquivo magnético de remessa e
retorno para acertos dos títulos na cobrança de boleto bancário.
4.1. Rotina 1228 – Agrupar Contas a Receber
O que é?
Esta rotina tem como objetivo permitir o agrupamento de vários títulos em apenas um, que tenham o mesmo critério de
agrupamento (como, por exemplo, mesma filial, mesmo cliente, data de vencimento, cobrança, RCA, data de emissão e
Nro. Carregamento) ou desagrupamento, de forma automática ou manual.
Quando Utilizar?
Sempre que houver negociação com cliente e for necessário desdobrar ou agrupar os títulos negociados. É possível alterar
a forma de pagamento e data de vencimento, acrescentar valores e fornecer descontos.
Quem utiliza?
Contas a Receber

A rotina também pode ser utilizada para desdobrar títulos nos quais houve algum erro no momento do acerto da carga
(410), pois o carregamento uma vez fechado não pode ser aberto.
Geralmente utilizada para renegociar parcelamentos, lançar juros e outros acréscimos.
Ao realizar o desdobramento de um título ele passará para a cobrança DESD. Exemplo: O título 150, na cobrança D, foi
desdobrado em dois, então o sistema terá:

Título Pr COB
150 1 D
150 2 D
150 A DESD
Ao realizar o desdobramento de boletos bancários todas as informações bancárias serão deletadas, como por exemplo,
o código de barras e a linha digitável. Sendo necessário gerar novos dados na rotina 1504 – Emitir Boleto Bancário a Laser
com os novos valores, e gerar nova remessa nas rotinas 1501 - Gerar arq. magnético remessa CNAB 400 e 1505 - Gerar
arq. magnético remessa CNAB 240.
Os processos manual e automático são semelhantes, focaremos no manual por ser o mais utilizado:
1. Selecionar a opção "Manual: Selecionando esta opção, será apresentado o processo simples de desdobramento
manual";
2. Clicar no botão "Próximo";
3. Selecionar a "Filial" que deseja visualizar e realizar o agrupamento de contas a receber;
4. Caso deseje especificar a pesquisa, utilizar os demais filtros disponibilizados na rotina;
6. Selecionar na grid os títulos que deseja realizar o desdobramento, caso seja todas as duplicatas, clicar no botão
"Marcar Todos";

8. Na grid, informe os dados do desdobramento, (Cobrança, Valor da parcela);
9. Caso existam acréscimos sobre o valor do título, informar no campo "Vl. Acréscimos";
10. Caso existam taxas determinadas pelo cartório, informar no campo "Vl. Cartório";
11. Se houver crédito informar no campo "Vl. Crédito";
13. Será apresentada a tela Informação com a seguinte mensagem "Processo de agrupamento de contas a receber
concluído! Favor conferir os títulos gerados pela rotina, se eles estão consistentes com as entradas feitas no
desdobramento." Clicar "OK". Será apresentada a mensagem "Deseja imprimir o(s) recibo(s) do(s) título(s)
desdobrado(s) como cheque à vista?", clicar em "Sim”, será emitido recibo com cobrança igual a CHV. Caso contrário
o recibo não será impresso.
14. Clicar no botão "Próximo" para iniciar novo desdobramento.
Lançar juros no desdobramento:
1. Na tela inicial da rotina, marcar a opção “Manual” e clique “Próximo”;
2. Na tela “Filtros”, selecionar o “Cliente” e clicar em “Próximo”;
3. Selecionar a “Duplicata a Desdobrar” e clicar em “Próximo”;
4. Informar o valor dos juros no campo “Vlr. Acréscimo”;
5. Acessar a planilha de informações para iniciar o desdobramento. Selecionar a cobrança desejada na coluna
“Cód. Cob.”;

6. Informar o Valor dos juros acrescido com o valor do título na respectiva coluna. Obs.: o campo Diferença deve ficar
zerado;
7. Para finalizar o processo de desdobramento, clicar novamente em” Próximo”. Ao finalizá-lo, uma mensagem de
confirmação será apresentada.
Para ter acesso ao campo Juros Previstos da rotina 1228, é necessário dar permissão na rotina 530 - Permitir Acesso a
Rotina, para a rotina 1228, opção 16-Permite alterar juros previsto.
O crédito gerado geralmente é referente a títulos pagos a maior, conforme exemplo abaixo: Valor título
= 90,00
Valor pago = 100,00
Informando 10,00 no campo crédito poderá ser aproveitado em uma nova compra.
Rotina 1278 – Relatório de Análise de Desdobramento – Nesta rotina é possível emitir relatório dos títulos que
foram desdobrados.
4.2. Rotina 1207 – Baixar Títulos
O que é?
É a rotina que tem como objetivo realizar a baixa de títulos em aberto, de forma manual individualmente ou vários de
uma só vez, dependendo da seleção feita. É possível realizar a baixa de uma parte do valor original do título (parcial) ou
baixando o valor total do título (integral).
Quando Utilizar?
Sempre que for necessário realizar a baixa manual de títulos em um caixa da empresa.
Quem utiliza?
Contas a Receber
Vamos conhecer algumas das principais funções da Rotina 1207.

A parte de cima da rotina é composta somente de filtros para busca de título, por isso vamos nos concentrar na parte de
baixo, onde estão as principais funções.

1. Títulos Selecionados: utilizado para realizar a baixa dos títulos que foram selecionados na grid Baixa de Títulos, ou
seja, baixa mais de um título ao mesmo tempo. Os títulos selecionados aparecem somados.
2. Cartões : Para solucionar equívocos operacionais referentes à baixa agrupada de vários títulos, onde no meio desses
títulos haviam cobranças do tipo “Cartão de Crédito” e cobranças do tipo “Não Cartão de Crédito”, existe a opção
'Cartões' e, desta forma, ao tentar baixar um título pelas opções 'Títulos Selecionados' e 'Individual', em que a
cobrança deste título está definida como cartão de crédito, a rotina impedirá a baixa, retornando a mensagem 'Baixa
de Cartão somente permitida para cobranças do tipo "Cartão"', visto que este tipo de baixa ocorrerá tão somente
pela opção 'Cartões'.A opção 'Cartões' é utilizada exclusivamente para cartão de crédito e tem a finalidade de realizar
a baixa do título em aberto, conciliando-a com o depósito não identificado em conta corrente, realizado pela
operadora financeira detentora da bandeira do cartão.
Para realizar a baixa dos títulos cuja cobrança é cartão de crédito é necessário acessar a rotina 132, informar o parâmetro
1227 - Baixar títulos na moeda DNI associando a um lançamento não conciliado e defini-lo como “Sim”.
3. Individual: utilizado para realizar a baixa de um único título selecionado na grid Baixa de Títulos.
4. Baixar Desdobrando: utilizado tanto para desdobrar títulos (conforme necessidade), como para baixá-los.
5. Extras: Este botão possui 4 opções, Simulação, Alterar, Cheque Pre, Histórico de alterações em título:

5.1 Simulação: Utilizado para simular a baixa do título selecionado na grid de acordo com o juro informado pelo
usuário. Ao clicar nesse botão será aberta a tela "Simulação de Recebimento(s)”, onde poderá será ser realizada
a simulação de um ou mais títulos.
5.2 Alterar: utilizado para alterar os dados financeiros do(s) título(s) selecionado(s). Ao clicar nesse botão, será
aberta a tela “Alteração de Documentos” possibilitando as seguintes alterações: Observações, Cartório, Protesto,
Valor do Desconto Financeiro, data limite da desc., dados do boleto (Nosso Numero, linha digitável, código de
barras) e dados de cartão de crédito.
5.3 Cheque Pré: Utilizado para alterar os dados do título, quando este se refere a cheque.
5.4 Histórico de alterações em título: Para consultar as alterações realizadas nos títulos.
A rotina também permite a baixa parcial, alterar o valor dos juros, informar desconto no boleto após impressão ou
alterar os dados, gerar vale para funcionário no momento da baixa. Vamos aprender esses processos nos tutoriais.
Baixa individual
1. Selecionar o filtro de acordo com a busca específica que deseje realizar;
2. Clicar no botão "F3-Pesquisar";
3. Selecionar na grid Baixa de Títulos o título que será baixado;
4. Clicar no botão "Individual";
5. Será aberta a tela "Baixa Individual de Título";
6. Preencher o campo "Obs Título" com informações necessárias relacionadas ao título se necessário;
7. Selecionar no filtro "Banco/Caixa" para onde o dinheiro será encaminhado;
8. Selecionar o tipo de "Moeda" utilizado no acerto do título;
9. Registrar no campo "Histórico" as informações necessárias relacionadas ao cliente ou ao título;
10. Selecionar a opção "Emitir Recibo" caso deseje imprimir o recibo;
11. Clicar no botão "Confirmar".

Baixa Selecionados
3. Selecionar na grid Baixa de Títulos os títulos que serão baixados;
4. Clicar no botão "Títulos Selecionados";
5. Será aberta a tela "Baixar Títulos Selecionados";
6. Alterar ou acrescentar informações no campo "Observações", se necessário;
7. Marcar a opção "Taxa juros da cobrança", caso deseje que os cálculos dos juros sejam feitos individualmente
para cada cobrança;
8. Repetir o passos “7,8,9,10,11” do passo a passo anterior.
Baixa Parcial
3. Selecionar na grid Baixa de Títulos o título desejado;
5. Será aberta a tela "Baixa Individual de Título";
6. Informar no campo "Vlr Recebido" a quantia paga pelo cliente;
7. Repetir os passos “7, 8, 9, 10, 11” do passo a passo da Baixa Individual;

8. Será aberta a tela Confirmação com a seguinte mensagem "Valor de Baixa MENOR que Valor do Documento!
Confirma Baixa PARCIAL?" Clicar "Sim";
9. Será apresentada a mensagem "Deseja efetuar Bloqueio do Cliente desta Baixa PARCIAL?" Caso Selecionar
"Sim" será aberta uma tela para digitar o motivo do bloqueio;
10. Será aberta a tela com a seguinte mensagem “Títulos baixados com sucesso. Foi gerado novos títulos no
valor da diferença”. N° da transação e valor do novo título. Informar juros ou desconto na baixa.
Para informar Juros na baixa do Título Individual;

Verificar se o parâmetro 1371-Calcular juros na baixa manual de títulos da rotina 132 está marcado como "SIM";
Verificar permissão na Rotina 528 - Cadastrar Funcionário/Setor, aba financeiro "Permite alt. juros bx."; Verificar
a quantidade de dias de carência no cadastro da cobrança na Rotina 522 - Cadastrar tipo de cobrança.
OBS: Se o título estiver vencimento, mas estiver dentro dos "Dias de Carência" cadastrado não será possível
informar juros.
2. Selecionar na grid Baixa de Títulos o(s) título(s) desejado;
4. Será aberta a tela "Baixa Individual de Título" ou "Baixar Títulos Selecionados" caso tenha selecionado mais
de um título na grid;
5. Preencher o campo "Vlr Desconto" ou "Vlr Juros" a serem calculados no(s) título(s) selecionado(s) conforme
necessidade do usuário;
6. Preencher o campo "Obs Título" com informações necessárias relacionadas ao título conforme necessidade;
7. Repetir os passos “7, 8, 9, 10, 11” do passo a passo da Baixa Individual;

Informar desconto no boleto após impressão ou alterar os dados do boleto.

O desconto pode ser informado manualmente na rotina 1207 - Baixa de Títulos após a geração do boleto na
rotina 1504 - Emitir Boleto Bancário Laser. Para alterar o desconto financeiro realize os procedimentos abaixo:
1. Acessar a rotina 530 - Permitir Acesso a Rotina;
1.2 Marcar a opção 1 - Alterar da rotina 1207;
2. Acesse a rotina 1207;
2.1. Informar os campos e filtros conforme a necessidade e clicar no botão “F3 - Pesquisar”;
2.2. Marcar o título na coluna X da grid apresentada;
2.3. Clicar em “Extras” e em seguida “Alterar”;
2.4. Alterar o valor do desconto no campo “Vlr. Desconto” ou o Percentual no campo “Perc. Desconto
Financeiro”;
Observação: para excluir dados bancários clique o botão “Apagar”.
2.5 Clique em “Confirmar”.
Após realizar o processo de alteração gere os dados bancários novamente na rotina 1504 para que o desconto
seja informado no boleto. Vale para funcionário no momento da baixa
1. Informar os campos e filtros conforme a necessidade e clicar no botão “F3 – Pesquisar”;
2. Selecionar na grid Baixa de Títulos o(s) título(s) desejado;
4. Informar “DBFU” no campo “Cobrança”;
5. Selecionar a moeda “Vale” no campo “Moeda”;
6. Clicar “Confirmar”.
Para fazer consulta alteração, transferência ou baixa de vales, utilize a

rotina 614 - Controle de Vales.

Rotina 1233 – Título baixados / alterados – Esta rotina emite relatórios com os títulos que foram baixado e/ou
alterados, permitindo a pesquisa por vários filtros.
Rotina 1220 – Títulos Recebidos – Esta rotina emite relatórios como os títulos que foram recebidos, permitindo
filtros por baixa, pagamento, vencimento, dentre outros.
Rotina 1209 – Estornar Baixa – Esta rotina realiza o estorno tanto integral quanto parcial dos títulos baixados pela
rotina 1207.
4.3. Rotina 1231 – Prorrogar Título
O que é?
Esta rotina tem como objetivo prorrogar o vencimento de determinado título, possibilitando a inclusão de juros
simultaneamente. A prorrogação pode gerar uma nova prestação, ou ser incorporada ao título existente e no caso dos
juros, o valor é acrescentado ao valor original do título.
Quando Utilizar?
A rotina é utilizada quando há necessidade de prorrogar o vencimento de algum título por motivos diversos, tais como:
envio de boleto com data errada, entrega de boleto atrasado, e geralmente por negociações pré estabelecidas com o
cliente.
Quem utiliza?
Contas a Receber
Ao prorrogar um título o sistema automaticamente calcula os juros parametrizados na cobrança, para alterar este valor
manualmente é necessário que a permissão "1 – Permitir Alterar os Juros Calculados na rotina 530 esteja marcada.
Ao prorrogar, o valor dos juros são somados ao valor do título devido a opção “Não” do parâmetro 1417 - Gerar nova
duplic. com juros na rotina 132 - Parâmetros da presidência estar marcada. Se este parâmetro estiver marcado como
“Sim” será gerada nova prestação a receber com o valor dos juros durante a prorrogação. Ainda é possível "Gerar Vale
dos Juros", ou seja, para gerar vale para RCA. Esta opção indica que o valor dos juros será adicionado ao valor do título,
e que será gerado um vale para o RCA do título, também no valor destes juros. Quando marcada e confirmada a

prorrogação do título através do botão "Confirmar", e inseridas as informações de juros será aberta a tela para inserir
o vale de juros para o RCA.
1. Informar os filtros, na tela principal da rotina, conforme necessidade;
2. Clicar em "F3 - Pesquisar" ou pressionar a tecla "F3";
3. Clicar duas vezes sobre o título que deseja prorrogar na grid ou clicar o botão “Prorrogar”;
4. Apresentará a tela "Prorrogação do Título". Em seguida, defina a nova data de vencimento do título
5. no filtro "Novo Vencto.";
6. Confirmar o valor "% Juros" ou informar manualmente o campo "Vlr Juros";
7. Marcar a opção "Atraso Entrega" ou "Negociação", conforme necessidade;
8. Informar no campo "Obs./Emitente", os dados que se fizerem necessários;
9. Clicar nas opções "Gerar Vale dos Juros”, conforme necessidade;
10. Apresentará a tela "Gerar Vale de Juros (RCA)" para as opções de vale;
11. Preencher “Cód Histórico, Banco/Caixa” e demais campos, conforme necessidade;
12. Clicar no botão "Confirmar" da tela "Gerar Vale de Juros (RCA)";
13. Exibirá a mensagem "Vale gravado com Sucesso! Vale N° xxx Transação N°: xxx";
14. Clicar em "OK", apresentará a tela principal da rotina.
4.4. Rotina 1203 – Extrato de Cliente
O que é?
É a rotina que tem como objetivo prover a empresa de diversas informações dos clientes, principalmente financeiras.
Nesta rotina é possível consultar e alterar informações tais como: emitir a análise de crédito, alterar o limite de crédito
dentre outras.

Quando Utilizar?
Sempre que for necessário analisar a situação financeira do cliente como intuito de alterar o limite de crédito ou emitir
uma análise de crédito.
Quem utiliza?
Contas a Receber

Vamos verificar em quais abas da rotina podemos obter estas informações do cliente:
1. Integração Serasa: A Integração Serasa tem como objetivo proporcionar a análise de crédito do cliente antes de realizar
uma venda, verificando informações existentes no SERASA. É possível incluir cheques para consulta no sistema CredNet
(Serasa), consultar nos sistemas CredNet, Credit Bureau e Serasa Relato, imprimir relatório de consultas realizadas para
análise decrédito, manter cheques que já foram consultados e configurar conexão com Serasa. A integração deve ser
realizada em conjunto com o consultor de implantação do WinThor.
2. Financeiro: É possível consultar informações financeiras do cliente tais como: limite de crédito, valor a receber, títulos
pagos e não liberados que exibe a somatória dos títulos.

Vamos verificar em quais abas da rotina podemos obter estas informações do cliente:
1. Integração Serasa: A Integração Serasa tem como objetivo proporcionar a análise de crédito do cliente antes de realizar
uma venda, verificando informações existentes no SERASA. É possível incluir cheques para consulta no sistema CredNet
(Serasa), consultar nos sistemas CredNet, Credit Bureau e Serasa Relato, imprimir relatório de consultas realizadas para
análise de crédito, manter cheques que já foram consultados e configurar conexão com Serasa. A integração deve ser
realizada em conjunto com o consultor de implantação do WinThor.
2. Financeiro: É possível consultar informações financeiras do cliente tais como: limite de crédito, valor a receber, títulos
pagos e não liberados ( que exibe a somatória dos títulos recebidos, cuja a data de pagamento esteja dentro do prazo
para a liberação do limite de crédito, informado no campo Nº Diasp/ Lib. Créd. da rotina 522 - Cadastro Cobrança.), saldo
disponível para compra, email cadastrado para NFe dentre outras.
3. Extrato: Possibilita consultar lançamentos abertos, baixados, reimprimir boletos (F11), consultar títulos desdobrados e
realizar análise de crédito através do botão com este mesmo nome. Ao clicá-lo a rotina emite este relatório:

4. Histórico de alterações: Tem-se o registro de algumas alterações que são feitas no cadastro do cliente, como: Cobrança,
Plano de Pagamento, Limite de Crédito, Usuário da alteração, Rotina da alteração, Data do registro, campos de
observação, etc.
5. Histórico de Cobrança: É possível consultar as atividades de cobranças registradas para este cliente tais como:
contatos por telefone ou email, cartas de cobrança. Estas atividades são registradas nas rotinas 1213 e 1214 vistas no
Treinamento Avançado.

6. Histórico de Cheques Devolvidos: São consultados os registros dos cheques que foram marcados como devolvidos nas
rotinas do setor financeiro.
7. Dados cadastrais: É possível consultar informações cadastrais do cliente tais como: região, praça. Rota, endereço de
cobrança, RCA.
8. Sócios: E possível cadastrar os sócios na rotina 3312, para o mesmo aparecer na rotina 1203.
9. Contatos e Referências Comerciais: O cadastro dos Contatos e das Referências Comerciais é realizado através da Rotina
“3312 – Cadastrar Contatos Clientes / Sócios” e Rotina “3313 – Cadastro de Referências Comerciais do Cliente”,
respectivamente.
10. SAC. Quem trabalha com o modulo CRM.
11. 12meses: É possível consultar o histórico de vendas e um gráfico com a evolução.
12. Crédito: São consultados os créditos dos clientes, tanto os abertos quanto os pendentes.
13. Anexos: Podem ser anexados recibos ou documentos. Os anexos da rotina devem ser salvos no diretório informado no
parâmetro "1943 - Diretório Winthor" da rotina 132, pois, somente dessa forma o usuário poderá ter acesso aos anexos
inseridos. É padrão da rotina salvar neste diretório.
14. Consulta Cheque no Serasa: Podemos realizar a consulta de cheque no serasa.
Como podemos perceber até agora, apenas consultamos informações fornecidas pela Rotina 1203. A partir de agora
vamos ver o que podemos alterar nesta rotina:
A principal alteração é realizada pelo botão “Alterar Limite de Crédito” localizado na parte inferior da rotina. Quando
clicada a tela abaixo é apresentada:


1. Informações de bloqueio do cliente: Nesta rotina é possível bloquear ou desbloquear o cliente

manualmente. No campo “Cliente Bloqueado” marcando como “sim” ou “não”.
Ao marcar “Sim” pode-se determinar se o bloqueio será definitivo ou não no campo “Bloqueio Definitivo”. Já o
“Bloqueio SEFAZ” pode ser realizado de duas formas: por consulta online e por geração de arquivo, para isso é
necessário seguir uma das parametrizações abaixo:
Consulta on line: Na rotina 132, marque uma das opções: “Validar na digitação do pedido (D)” ou “Validar na
expedição e na digitação do pedido” no parâmetro 2675, o cliente será consultado na SEFAZ ao realizar o pedido
(consulta online pelo webservice da SEFAZ).

Geração do Pedido:
Marque a opção “Não Validar (N)” que validará o processo da rotina 1075 - Validação de Dados Fiscais - SEFAZ
que gera um arquivo validado pela SEFAZ, que retorna quais clientes estão bloqueados. Esses clientes são
gravados como bloqueado SEFAZ no cadastro.
2. Limite de Crédito: Neste campo é possível além de consultar, alterar o limite de crédito e determinar uma
data de vencimento para o limite.
Para que o pedido seja bloqueado quando for ultrapassado o limite de crédito definido é necessário verificar os
seguintes parâmetros da Rotina 132:
1094 - % máximo para exceder limite de crédito, informe 0 (zero).

2697 - Bloquear pedidos com valor acima do limite de crédito do cliente, marque Sim.
Caso seja emitido um pedido à vista, o mesmo poderá ultrapassar este limite, no entanto preencherá o valor do
saldo de limite de crédito que o cliente tinha. Exemplo:
O cliente tem um limite de crédito no valor de R$1.000,00, e foi emitido um pedido a vista no valor de R$2.000,00.
Caso precise emitir um novo pedido a prazo, não conseguirá, pois o cliente estará sem limite, só após realizar a
baixa do título que conseguirá emitir um novo pedido a prazo.
OBS: Isso ocorre por questão de segurança, pois mesmo emitindo o pedido a vista, o usuário por algum motivo
com permissão, poderá alterar a cobrança do título.
3. Informações de venda: Neste campo é possível alterar o código do plano de pagamento e cobrança que são
visualizados na rotina 316 – Digitar Pedido da venda. Além disso, é possível determinar a “Classe de Venda”
e a “Classificação”.
4. Informações de Crédito: Neste campo é possível consultar se o cliente já passou por análise de crédito e a
ao alterar o limite de crédito de um cliente, será habilitada uma opção.
“Gerenciamento,” que são informações oferecidas pelo órgão de crédito SCI/EQUIFAX, onde realizará o envio de
informações semanalmente. Assim, será possível acompanhar e gerenciar carteiras de clientes para ter
conhecimento de sua situação com outros fornecedores (que também fazem parte desse grupo de
gerenciamento), para o qual é informada a classificação desse cliente. Essa opção, na rotina 1203, irá determinar
se o cliente será ou não gerenciado por esse grupo.
5. Restrições de cobrança do cliente: Através deste botão é possível definir quais cobranças devem ficar
restritas ao cliente.
Como esta rotina já tem o intuito de consultar informações e emitir relatórios, não há outros de apoio.

4.5. Rotina 1501 - Gerar arq. Magnético remessa CNAB 400
O que é?
É a rotina que gera o arquivo magnético de integração bancária dos boletos gerado pela rotina 1504 de acordo
com o layout fornecido por cada banco (Unidade Bancária) que seja de CNAB 400 e que esteja integrado ao
WinThor. Permite também imprimir duplicatas transmitidas e à transmitir.
Quando Utilizar?
Sempre que for necessário gerar o arquivo e enviar ao banco, geralmente todos os dias.
Quem utiliza?
Contas a Receber
O processo de homologação de boletos bancários no WinThor é realizado através de uma série de etapas. A
principal tarefa é realizar as alterações nos boletos e remessas de acordo com as exigências do banco, este
processo é realizado através de um validador gerenciado pelo próprio banco e o banco segue um manual
padronizado. Por isso, este processo é realizado com apoio do consultor de implantação do WinThor.
1. Selecionar a "Filial";
2. Selecionar o "Banco";
3. Selecionar o "Cod. Cobrança";
4. Informar ou selecionar o período da "Data Emissão";
5. Clicar no botão "Pesquisar";
6. Clicar no botão "Gerar Arquivo Magnético";
7. Salvar arquivo no diretório na pasta desejada;
8. Será apresentado o caminho onde foi salvo o arquivo e a mensagem informando: "Arquivo de Remessa Gerado
com Sucesso!".

4.6. Rotina 1502 - Baixar arquivo magnético CNAB 400
O que é?
Esta rotina tem como objetivo processar os arquivos magnéticos de retorno do banco, referente a remessa enviada pela
rotina "1501 – Gerar Arquivo Magnético Remessa CNAB 400" de acordo com o tipo de registro relacionado à Unidade
Bancária.
Através desta rotina, é possível executar a baixa automática de títulos, em substituição à baixa manual realizada pela
rotina "1207 – Baixa de Títulos" sendo possível analisar o que foi enviado ao banco: providências, confirmação das
entradas, baixas e alterações, bem como, informar as liquidações, protestos e eventuais ocorrências.
Quando Utilizar?
Sempre que o arquivo de retorno for disponibilizado pelo banco.
Quem utiliza?
Contas a Receber
As 9 opções e condições de baixa apresentadas pela rotina 1502 não são definidas nela própria e sim na rotina 1520.
1. Selecionar a "Filial" correspondente ao arquivo a ser baixado;
2. Selecionar o "Caixa\Banco" utilizado pela empresa;
3. Selecionar a "Moeda" utilizada pela empresa;
4. Clicar no ícone "Arquivo de Retorno" para localizar o arquivo magnético;
5. Visualizar na caixa "Parâmetros de Baixa - Rotina 1520" as parametrizações realizadas na rotina "1520";
6. Selecionar na caixa "Tipo Relatório Analítico" o tipo de impressão, conforme necessidade;

7. Clicar no botão "Processar Arquivo". Após o processamento será aberta a tela "Baixa Cobrança Magnética" com a
seguinte mensagem "Baixa de Títulos Finalizada! Total de Títulos Processados: X. Total de Títulos Baixados: X". Em
seguida será apresentada a mensagem "ATENÇÃO: Antes de Fechar o Relatório, Envie para a IMPRESSORA!".
Tanto a Rotina 1501, quanto a rotina 1502 emitem relatórios das operações nelas realizadas.
4.7. Rotina 749 - Incluir Contas a Pagar - Provisões
O que é?
Esta rotina tem o objetivo de efetuar a inclusão de títulos a pagar confirmados ou provisionados, tais como, Água,
Energia, Telefonia, Financiamentos de Veículos etc., exceto de entrada de mercadoria, que é feito na rotina "1301". É
possível lançar despesas para nota fiscal de serviço, consumo e imobilizado e também contemplar os processos de
impostos retidos de NF Serviço para os parceiros.
Quando Utilizar? Sempre que necessário incluir títulos

para pagamentos.
Quem utiliza?
Setor contas a pagar.

Vamos aprender
alguns campos da Rotina 749:
1. Data de competência: utilizado para informar que o registro do documento se dá na data do fato gerador, ou seja, na
data do documento, não importando quando será pago. Este campo é utilizado somente para o Módulo Fiscal.
2. Lançamento:
Provisão: lançamentos cujo valor e data de vencimento são apenas uma estimativa, ou seja, poderão ser alterados
posteriormente.

Confirmado: lançamentos cujo valor e data de vencimento são definitivos, ou seja, não poderão ser alterados. Para
utilizar esta opção, o usuário deverá possuir a permissão de acesso 2 - Permitir Gerar Lançamento Confirmado, na
rotina 530.
3. NF de Serviço: Quando marcado, é utilizado para incluir os impostos referentes à Nota Fiscal de Serviço, sendo eles:
IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte), ISS (Imposto Sobre Serviço), CSRF (Contribuição Social Retido na Fonte) e
INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social). Esta opção somente será utilizada para tipo de parceiros Fornecedor
ou RCA´s, sendo de acordo com parametrização efetivada, antes da execução do processo. Ao marcar essa opção e
gerar a conta a pagar ao fornecedor do serviço, será apresentada a tela "Impostos para NF Serviços", onde será
apresentada a grid com os impostos cadastrados, valores e data de vencimento.
4. Conta Débito: utilizado para informar ou selecionar a conta débito de acordo com permissão de acesso ao grupo de
contas da rotina 131 – Permitir Acesso a Dados, A conta débito definirá o tipo de despesa para apuração do plano de
contas do balancete.
5. Boleto: quando marcado, é utilizado para informar que o lançamento possui boleto
.
6. Projeto: utilizado para informar em qual projeto, serviço prestado ou atividade foi gasta determinada despesa. O
projeto pode ser cadastrado na rotina 607 – Cadastro de Projetos para selecionar na rotina 749.
7. Cód. Barras: utilizado para informar o código de barras ou efetuar a leitura através do leitor óptico, para isso é
necessário clicar no botão "Linha Digitável",
8. Num. Nota Dev.: utilizado para informar o número da nota de devolução. Será utilizado nos casos em que a nota de
devolução ao fornecedor não for gerada pela rotina 1302 - Devolução a Fornecedor, ou seja, não houve integração
com o contas a pagar.
9. Prorrogação: utilizado para informar a quantidade de dias que o título foi prorrogado, ou seja, se o vencimento
informado já contempla prorrogação.
10. Localização: utilizado para informar o nome do local onde o documento será arquivado.
Inclusão de Lançamento nas Contas a Pagar (com Geração de Nota Fiscal de Consumo/Imobilizado).

1. Clicar no botão +;
2. Selecionar a Filial;
3. Selecionar o tipo de Lançamento: Provisão ou Confirmado;
4. Informar ou pesquisar a Conta Débito;
5. Informar ou pesquisar o Histórico;
6. Selecionar o Tipo de Parceiro: Fornecedor;
7. Informar ou selecionar o código do Parceiro;
8. Informar o Nº Nota;
9. Informar o Valor;
10. Clicar em Confirmar;
11. Em seguida, será apresentada a seguinte mensagem: Deseja Incluir no Livro Fiscal?. Ao clicar em "Sim";
12. Em seguida, será exibida a mensagem: "Deseja Gravar Outra Parcela Referente a Esse Mesmo Lançamento?". Clicar
em "Sim" ou "Não" conforme desejado.
13. Será apresentada automaticamente a rotina “1007 – Manutenção de Nota Fiscal de Entrada” para inclusão da nota.
14. Será apresentada a mensagem: Deseja Imprimir Ficha de Autorização de Pagamento?. Clicar em "Sim" ou "Não"
conforme desejado. Ao clicar em "Sim" será apresentada a tela "Emissão de Ficha" para impressão do relatório
15. Será apresentada a mensagem Operação Concluída com Sucesso. Clicar em “OK”;
Inclusão de Lançamento nas Contas a Pagar (sem a Geração de Nota Fiscal de Consumo/Imobilizado):
1. Clicar no botão +;
2. Selecionar a Filial;

3. Selecionar o tipo de Lançamento: Provisão ou Confirmado;
4. Informar ou pesquisar a Conta Débito;
5. Informar ou pesquisar o Histórico;
6. Selecionar o Tipo de Parceiro: Fornecedor, Cliente, RCA ou Outro;
7. Informar ou selecionar o código do Parceiro;
8. Informar o Nº Nota;
9. Informar o Valor;
10. Clicar em Confirmar;
11. 11. Em seguida, será exibida a mensagem: Deseja Gravar Outra Parcela Referente a Esse Mesmo Lançamento?. Clicar
em "Sim" ou "Não" conforme desejado;
12. Será apresentada a mensagem: Deseja Imprimir Ficha de Autorização de Pagamento?. Clicar em Sim ou Não conforme
desejado;
13. Será apresenta a mensagem: "Operação Concluída com Sucesso!" ao final do processo.
Rotina 717 – Contas a Pagar - Esta rotina tem como objetivo visualizar ou emitir relatórios de todos os títulos a pagar,
sempre que necessite de consultar as contas que serão pagas, no dia ou em um determinado período.

4.8. Rotina 750 – Alterar lançamentos no Contas a Pagar
O que é?
É a rotina que realiza a edição e/ou exclusão dos lançamentos gerados pela rotina "749 – Incluir Título a Pagar", no
entanto, não efetua a edição e exclusão de lançamentos de devolução ou referentes à entrada de mercadorias. Também
será possível alterar um título do tipo "Provisionado" para "Confirmado".
.Quando Utilizar?
Sempre que for necessário editar títulos incluídos manualmente.

Quem utiliza?
1. Na tela de abertura da rotina informar os filtros desejados para a pesquisa do título conforme necessidade e em
seguida selecionar as opções desejadas nas caixas "Lançamentos" e "Tipo”;
2. Clicar em "Pesquisar";
3. Na aba "Lançamentos" selecionar o lançamento desejado;
4. Clicar no ícone "Alterar Registro Atual" e realizar as alterações necessárias.
Caso exista cheque montado ou borderô será apresentada a mensagem: "ERRO: Este lançamento não pode ser alterado!
Já possui cheque montado ou borderô";
A alteração do valor de um lançamento confirmado é habilitada através da permissão de acesso 10 - Permitir alterar o
valor confirmado na rotina 530.
Rotina 744 – Prorrogar Título a pagar – Nesta rotina data de vencimento de um título a pagar pode ser alterada, ou seja,
prorrogada ou antecipada. O usuário deve pesquisar pelo título desejado que será exibido na planilha, devendo em
seguida efetuar um duplo clique sobre o mesmo para entrar na tela de edição e, por fim, informar a nova data de
vencimento no campo 'Nova dt.venc.:', validando a alteração através do botão “Confirmar.”

4.9. Rotina 737 – Desdobrar título a pagar
O que é?
Esta rotina tem como objetivo permitir o desdobramento de títulos das Contas a Pagar (749 - Incluir Título a Pagar e 1301
- Receber Mercadoria) que estiverem em aberto, podendo o usuário desdobrar vários lançamentos em apenas um, ou
um lançamento em vários outros, de forma a facilitar o pagamento dos títulos posteriormente, de forma parcial ou na
junção dos mesmos.
Quando Utilizar?
Sempre que for necessário negociar com fornecedores ou demais credores os prazos de pagamentos.
Quem utiliza?
Desdobrar Título a Pagar

1. Informar ou selecionar os filtros conforme necessidade e clicar em "Avançar";
2. Selecionar o título na grid que será desdobrado e clicar em "Avançar" na tela Selecionar Títulos (2/4);
3. Preencher a coluna "Dt. Venc." na grid da tela "Títulos Desdobrados (3/4)";
4. Preencher a coluna "Valor Título" na grid; Clicar na seta para baixo para habilitar uma nova linha e inserir o outro valor
do título.
Obs.: caso necessário, preencher as colunas "Desc. Fin." e "Vl. Juros".
5. Clicar em "Avançar". Será apresentada a mensagem: "Desdobramento Finalizado com sucesso!".
Desdobrar mais de um Título a Pagar

1. Informar ou selecionar os filtros conforme necessidade e clicar em "Avançar";
2. Selecionar os títulos na grid que serão desdobrados e clicar em "Avançar";
3. 3. Preencher a coluna "Dt. Venc." na grid da tela "Títulos Desdobrados” (3/4)";
4. Preencher a coluna "Valor Título" na grid;

obs.: quando marcado mais de um título, o valor a ser desdobrado será a somatória dos títulos selecionados.
5. Clicar em "Avançar". Será apresentada a mensagem: "Desdobramento Finalizado com sucesso!".
Para que sejam agrupados os títulos devem ser do mesmo fornecedor e lançados na mesma conta gerencial. O
lançamento original informado no início do processo de desdobramento será quitado pela rotina 737, que irá gerar
um lançamento de contra partida com histórico de título desdobrado.
Rotina 768 - Histórico de desdobramento de Contas a Pagar – Nesta rotina é possível consultar as duplicatas de origem
de destino após o desdobramento.
4.10. Rotina 775 – Gerir contas a pagar
O que é?
É a rotina que realiza todos os processos de baixa de borderô, cheque e caixa/banco (montar, pesquisar, visualizar, alterar,
cancelar, assinar, baixar pagamentos, imprimir e estornar).
Quando Utilizar?
Sempre que for pagar títulos da empresa. Seja com cheque, borderô ou baixa direta.
Quem utiliza?
Novo pagamento
1.Na tela inicial da rotina, clicar em “Novo Pagamento”;
2.Selecionar a “Forma de Pagamento”, entre as opções de Borderô, Cheque ou Caixa/Banco. Em seguida, selecionar o
“Caixa/Banco”;
3. Informar o “Período de vencimento” e os demais filtros, conforme necessidade. Clicar em “Pesquisar”. Obs.:
utilize o botão “Limpar” caso precise alterar os dados de pesquisa.

4. O resultado da pesquisa será exibido na grid da aba “Contas a Pagar”. Caso queira visualizar informações de
adiantamentos, contas a receber e verbas, clicar o botão “Informações”. À medida que uma dessas opções é
marcada, uma aba e sua respectiva grid são exibidas na parte inferior da tela.
5. Na montagem de um novo pagamento, serão demonstradas duas abas a primeira “Contas a Pagar”, que lista
todos os títulos desdobrados.
Resultantes da pesquisa feita e a aba “Títulos Confirmados”, que se refere aos lançamentos que compõe o novo
pagamento. O processo de inclusão pode ser realizado de duas maneiras:
5.1 Realizar duplo clique no lançamento individual, para que seja apresentada a tela com informações do título.
5.2 Marcar vários lançamentos na grid e clique em “Incluir”.

6. Caso seja selecionado lançamento pago em atraso que não contenha cobrança de juros, será apresentada a
mensagem: “Existem pagamentos realizados em atraso. Confirma valor sem juros?” Clicar em “Sim”, caso queira
prosseguir sem a cobrança de juros, ou clicar em “Não”, para interromper o processo e informar a cobrança de
juros;
6.1 - Para informar a cobrança de juros, realizar duplo clique sobre o título na grid “Contas a Pagar”. Ao ser
apresentada a tela de inclusão, informe o valor de juros e confirme. Em seguida reinicie o processo, a partir
do passo 4.
7. Os lançamentos incluídos serão exibidos na grid da aba “Títulos Confirmados”. Os resultados da grid poderão ser
arrastados e ordenados, conforme necessidade. Obs.: ao clicar no botão “Remover”, o lançamento será excluído
da grid “Títulos Confirmados”;
8. Clicar em “Gravar” para confirmar a gravação do borderô / cheque ou efetuar a baixa direta do título.
Manutenção de borderô e cheque
1.Na tela inicial da rotina, clicar em “Manutenção”;
2. Acessar a aba “Pelo Pagamento” ou a aba “Pelo Título”, informar os filtros desejados e clicar em “Pesquisar”;
3. Os pagamentos são exibidos na grid de acordo com os filtros de pesquisa. Além disso, todos os títulos
vinculados ao borderô/cheque/caixa banco selecionado serão exibidos na grid inferior da tela.
4. Clicar em “Editar” para alterar os dados dos títulos vinculados ao borderô/cheque/caixa banco, ou clique em
“Excluir”, caso queira retirá-lo da lista.
5. O pagamento selecionado será exibido na aba “Títulos Confirmados”. Realizar duplo clique sobre o
lançamento a ser editado, para que a tela de edição seja apresentada;
6. Ao ser apresentada a tela de edição, alterar os dados conforme necessidade. Em seguida, clicar em
“Confirmar” ou em “Cancelar” para fechar a tela sem realizar alterações. Obs.: caso o pagamento tenha sido
realizado com atraso e não seja preenchido o campo de juros, será exibida mensagem de confirmação antes da
gravação.
7. Após realizar as alterações necessárias e clicar em “Confirmar”, a tela de edição será encerrada, e a rotina
voltará à tela inicial. Clique em “Gravar”.
Assinatura
1.Na tela inicial da rotina, clicar em “Assinatura”;
2.Clicar na aba “Pelo Pagamento” ou “Pelo Título” e informe os dados de pesquisa. Em seguida, clicar em
“Pesquisar”;
3. Os pagamentos serão exibidos na planilha de acordo com os filtros informados. Marcar o borderô ou o cheque
para que seja realizada a assinatura;

4.Os títulos que compõem o borderô ou cheque serão apresentados na aba “Títulos incluídos” (localizada na
parte inferior da tela). Além disso, os dados de Saldo Caixa/Banco também serão exibidos;
5.Clicar em “Assinar”.
Baixar pagamento de Cheques / Borderôs

1.Na tela inicial da rotina, clicar em “Baixar”;
2.Clicar na aba “Pelo Pagamento” ou “Pelo Título” e informe os dados de pesquisa. Em seguida, clicar em
“Pesquisar”;
3.Os pagamentos serão exibidos na planilha, de acordo com os filtros informados. Selecionar o pagamento
desejado e clicar em “Baixar”;
4. Os dados do pagamento serão exibidos na planilha inferior, que apresentará os lançamentos que compõem o
pagamento na aba “Títulos incluídos no borderô” e os dados de “Saldo Caixa/Banco” na respectiva aba;
5. Será apresentada a tela “Baixar”. Verifique os dados do pagamento, insira uma observação e clicar em
“Confirmar”. Nesta tela, o campo “Moeda” será habilitado para edição apenas quando o tipo do pagamento
escolhido for “Caixa/Banco”. Para pagamentos de cheque ou borderô, será pré-determinada a moeda D –
Dinheiro;
6.Clicar em “Sim” na mensagem de confirmação.
Imprimir
1.Na tela inicial da rotina, clicar em “Imprimir;”
2.Acessar a aba “Pelo Pagamento”, Selecionar a opção desejada e informar os demais filtros de pesquisa,
Observação: Acesse a aba Pelo Título e informe os dados desejados para pesquisar através dos dados do título;
3. Clicar em “Pesquisar”;
4.Selecionar o(s) título(s) desejado(s) e clique em “Emitir”. Caso tenha selecionado no filtro “Forma” a opção de
Cheque e queira imprimir uma cópia, clique no botão “Cópia Cheque”.
Estornar
1. Na tela inicial da rotina, clicar em “Estornar;”

2. Acessar a aba “Pelo pagamento” e selecionar o tipo do título que deseja estornar, através do filtro “Forma”
(borderô, cheque, caixa/banco). Os dados da pesquisa também podem ser informados na aba “Pelo título”.
Em seguida, clique em “Pesquisar”;
3. Ao ser exibido o resultado da pesquisa na planilha, Selecionar o(s) título(s) os que deseja estornar. Em
seguida, clique no botão “Estornar”;
4. Após selecionar o(s) título(s) na planilha, seus respectivos lançamentos são exibidos nas sub-abas “Títulos
incluídos” e “Saldo”.
Observação: Os nomes das abas são apresentados de acordo com o tipo de título selecionado no filtro “Forma”,
que pode ser borderô, cheque ou caixa/banco;
5. Ao serem exibidas mensagens de confirmação, clique em “Sim”, para executar o estorno e finalizar o
processo.
Rotina 718 – Contas pagas – Esta rotina emite um relatório com as contas que foram pagas permitindo a pesquisa
por diversos filtros.
4.11. Rotina 631 – Lançar Despesas e Receitas
O que é?
É a que rotina possibilita lançar despesas e receitas financeiras a Fornecedores, RCA´s, Clientes e Outros. Também é
utilizada para realizar lançamentos de despesas bancárias que aparecem no extrato para que sejam conciliadas. Ainda é
utilizada para ajustar saldos e caixas.
Quando Utilizar?
Sempre que for necessário lançamento de despesas e receitas.

Quem utiliza?
1. Clicar o botão “Incluir”;
2. Informar a “Filial”;
3. Informe ou Selecionar o “Cód. Conta” e o campo “Grupo” será exibido automaticamente. Para o campo Cód. Conta
apresentar todas as contas gerenciais, é necessário possuir permissão de acesso às contas gerenciais atribuídas pela
rotina 131.
4. Informar o “Histórico”;
5. Informar o “Valor”;
6. Na caixa “Tipo de lançamento”, selecionar a opção “Despesa” ou “Receita”.
7. Na caixa “Tipo de Parceiro”, Selecionar a opção desejada;
8. Informar o “Parceiro”;
9.Informar o “Caixa/Bco” e a “Moeda”. Os bancos cadastrados na rotina 524 - Cadastrar Caixa/Banco, e com permissão
de acesso liberada (rotina 131), são informados no campo Caixa/Banco e as moedas cadastradas na rotina 565 - Cadastrar
bancos x moedas, são informadas no campo Moeda.
10.Informe os demais campos conforme necessidade.
11.Clicar em “Confirmar”.
Rotina 638- Estornar lançamentos - Esta rotina tem como objetivo estornar os lançamentos realizados nas rotinas 631.

4.12. Rotina 632 – Transferir Numerários
O que é?
É a rotina que registra a transferência de numerários entre os caixas internos da empresa.
Quando Utilizar?
Sempre que for necessário registrar a movimentação interna de numerários entre os caixas da empresa.
Quem utiliza?
Tesouraria
1. Informar o “Caixa/ Banco” de onde o dinheiro será retirado (Origem);
2.Informar o “Código da Moeda” que será transferida;
3.Informar o “Caixa/Banco” onde o dinheiro será colocado (Destino);
4.Informar o “Código da Moeda”;
5.Preencher o “Histórico”, “Número do documento” e “Valor” a ser transferido;
6.Clicar em “Confirmar”;
7.Caso seja necessário, imprimir a “Ficha de Transferência” que aparecerá na tela.
Rotina 641 - Relatório de Movimentação – Esta rotina apresenta e emite relatórios de movimentações realizadas pela
rotina 632.
4.13. Rotina 604 – Conciliar
O que é?
É a rotina que realiza a conciliação das transações dos caixas/bancos de todas as rotinas que fazem movimentações
financeiras, através da comparação dos lançamentos efetuados (débito e crédito) com o extrato bancário de acordo com
sua data de compensação.
Quando Utilizar?
Diariamente deverá ser realizada a conciliação das movimentações dos caixas internos e das contas bancárias.
Quem utiliza?
Tesouraria



O processo de conciliação não pode ser realizado com vários lançamentos ao mesmo tempo, pois é um processo de
conferência e por isso tem que ser conciliado um por um, sendo muito importante para evitar lançamentos efetuados
com movimentação no caixa errado.
Gerar Conciliação
1.Acessar a aba “Conciliação” e informe o “Banco”;
2. Informar a “Moeda”;
3. Informar a Dt. Compensação da conciliação para pesquisa e apresentação dos títulos desejados na planilha. Este
campo é validado conforme o parâmetro 2137- Nº Máximo dias retroativos para data compensação, da rotina 132 -
Parâmetros da Presidência.
4.Informar o “Período de Lançamentos”;
5. Informar a “Ordem”;
6.Informar demais filtros conforme necessidade;
7. Clicar em “Pesquisar”. Pressionar com duplo clique sobre o lançamento a ser conciliado exibido na planilha
“Conciliação”. Em seguida, o lançamento ficará em cor azul e riscado, significando que foi conciliado.
Estornar Conciliação
1.Acessar a aba “Estorno Conciliação” e informe o “Banco”;
2.Informar a “Moeda”;
3.Informar o “Período de Conciliações”;
4.Informar a “Ordem”;
5.Informar demais filtros conforme necessidade;

6. Clicar em “Pesquisar”. Pressionar com duplo clique sobre o lançamento a ser estornado exibido na grid “Estorno
Conciliação”. Em seguida, o lançamento não será mais apresentado e será desconciliado para que uma nova conciliação
seja registrada na aba “Conciliação”.
Atualizar Data de Conciliação

Este processo possibilita acertar lançamentos bancários já conciliados, lançando data de compensação para os mesmos.
Sendo que no final do processo é gerado um saldo mensal, por banco e moeda.
1.Informar a “Filial”;
2.Informar o “Banco”;
3.Informar o “Período de lançamento”;
4.Informar a “Moeda”;
5. Informar demais filtros conforme necessidade;
6.Clicar o botão “Pesquisar”;
7.Informar a data de compensação no campo “Dt. Compensação” na planilha da aba “Atualizar Dt Compensação”;
Observação: Para Replicação da data de compensação:

A partir da Dt. Lançamento, pressionar a tecla F6;
A partir da Dt. Conciliação, pressionar a tecla F7;
A partir da Dt. Compensação selecionada para todos, pressionar a tecla F8; A data
de compensação também pode ser informada manualmente.

8.Clicar o botão “Aplicar Dt Compensação” para salvar a data de compensação dos lançamentos informados.
Rotina 605 – Extrato Caixa / Banco - Esta rotina tem como objetivo exibir e emitir extratos de lançamentos pendentes e
lançamentos conciliados dos caixas e bancos cadastrados no WinThor. Esses extratos podem ser emitidos por
lançamentos conciliados, lançamentos a conciliar e por ambos de acordo com o período selecionado. É utilizada para
conferência de valores, em caso de diferença nas movimentações.
4.14. Rotina 614 – Controle de Vales
O que é?
É a rotina que realiza todo o controle do processo de vales, permitindo o lançamento de vales de crédito e débito, a baixa
dos vales, assim como a manutenção e a emissão de relatórios.

Quando Utilizar?
Sempre que for necessário lançar vales para funcionários ou outros parceiros.
Quem utiliza?
Tesouraria.

Incluir Vales
1. Clicar o botão “Incluir”;
2. Na caixa “Dados do Vale” informar a “Natureza do vale”;

3. Informar a “Filial”, “Dt. Lançamento”, “Dt. Vencimento”, “Núm. Documento”, “Dt. Documento”, “Valor”, “Parcelas”
(se deseja que aquele lançamento seja replicado em outras parcelas), “Periodicidade”.
4. Na caixa “Dados Parceiro” selecionar o “Tipo” e informe o “Código do parceiro” selecionado;
5. Na caixa “Dados de histórico” informe no primeiro filtro um histórico previamente cadastrado na rotina 536 -
Cadastrar histórico padrão, na segunda e terceira linha informe um “Histórico complementar”;
6. Na caixa “Dados para inclusão” informar no filtro “Cód. Caixa/Banco” qual o banco será movimentado;
7. Na caixa “Movimentação de numerário em dinheiro” informe “Sim” ou “Não”;
8. Clicar o botão “Confirmar” e em seguida em “OK” na mensagem de confirmação.
Editar Vales
1. Clicar o botão “Editar”;
2. Informar a ‘Filial”, se o período de pesquisa será por “Lançamento” ou “Vencimento”, o Período”, o “Tipo de Parceiro”
e no filtro “Parceiro” informar o “Código”;
3. Clicar em “Pesquisar”;
4. Na planilha “Vales” selecionar o vale a ser editado*.

* Podem ser alterados somente os campos de “Histórico” e “Data de Vencimento”.
Baixar Vales
1. Clicar o botão “Baixar”;
2. Informar a “Filial”, selecionar na caixa “Pesquisar por período” entre as opções “Lançamento” ou “Vencimento” e
informe o “Período” desejado;
3. Selecionar o “Tipo parceiro” e informe o “Parceiro”;
4. Clicar o botão “Pesquisar”;
5. Na planilha Vales serão visualizados os vales de acordo com os filtros informados;
6. A coluna “Valor a baixar” pode ser alterada diretamente na planilha Vales, podendo assim informar qual o valor
deseja ser baixado.
7. Na coluna “Sel. (seleção)” marcar quais os títulos devem ser baixados;

8. A planilha Vales contém dois totalizadores, um por Parceiro nas colunas Valor e Valor a Baixar e outro totalizador,
que faz a soma de todos os parceiros.
Se forem selecionados vales de débitos e vales de créditos, a rotina 614 deduzirá os valores e gerará um vale da diferença
com o seguinte histórico: Vale gerado a partir do processo de baixa. Recomenda-se fazer baixas de vales, de débito e de
crédito, separadamente.
9. Na caixa “Dados de histórico” informar no primeiro filtro um histórico previamente cadastrado na rotina 536 -
Cadastrar histórico padrão, na segunda e terceira linha informe um “Histórico complementar”.
10. Na caixa “Dados baixa” informar o “Cód. Caixa/Banco”;
11. Na caixa” Movimentação de numerário em dinheiro” informar “Sim” ou “Não”, ao informar a opção “Não” será
necessário informar uma conta gerencial que esteja sendo movimentada Cód. Conta;
12. Clicar o botão “Confirmar”.
Transferir Vales
1. Clicar o botão “Transferir Vales”;
2. Informar o “Núm. Vale” ou a “Filial” desejada;
3. Na caixa “Pesquisar” por período escolha entre “Lançamento” ou “Vencimento” e informe na caixa “Período” o
período desejado;
4. Selecione o “Tipo parceiro – Origem” e informe o “Parceiro - Origem” do vale; Após clique no botão “Pesquisar”;
4. Na planilha Vales serão visualizados os vales de acordo com os filtros informados, podendo ser de natureza D (débito)
ou C (crédito).
5. Na coluna Valor será apresentando um totalizador por parceiro e abaixo será apresentado um totalizador total.
6. Selecione o “Tipo parceiro – Destino” e informe o “Parceiro- Destino” do vale;
7. Clique no botão “Confirmar” e “OK”.
Não é possível excluir ou cancelar vales que já foram lançados. A solução paliativa é lançar outro vale através da rotina
614 - Controle de Vales para o mesmo parceiro com o mesmo valor.
Exemplo: foi lançado um vale a Crédito para o parceiro X no valor de R$50,00 deverá ser lançado outro vale para o parceiro
X no valor de R$50,00, porém o novo vale deverá ser a Débito. Após o lançamento do novo vale acesse a rotina 614 –

Controle de Vales e clique o botão Baixar Vales, informe a filial o período e o parceiro, e clique o botão Pesquisar. Na
planilha que será exibida selecione os dois vales que deseja baixar e preencha os campos Dados de Histórico, Cód.
Caixa/Banco e Movimentação de numerário em dinheiro e clique o botão Confirmar. Observação: ao realizar a baixa dos
dois vales não haverá alteração no saldo do caixa/banco que os vales foram lançados, pois, o valor a crédito será abatido
com o valor a débito gerando apenas movimentação, porém não haverá alteração no saldo do caixa/banco.
5.1. Atualizações
Neste capitulo vamos abordar as atualizações do sistema. As atualizações são eventos periódicos e geralmente
obrigatórios, que tem a finalidade de manter o funcionamento correto do sistema, pois garantem que as informações
sejam corretamente gravadas no banco de dados, atualizam informações cadastrais e muitas outras de natureza
operacional que veremos com detalhe em cada rotina de atualização a seguir


5.2. Rotina 820 – Atualização de dados de sistema
O que é?
A rotina 820 -Atualização de dados de sistema foi criada contemplando as funcionalidades das rotinas 880 – Agendar
Atualizações Automáticas, 504 –Atualização Diária I e algumas opções de atualizações da rotina 552 – Atualização Diária
II, que serão descritas neste tutorial.
Foi migrado para a rotina 820 –Atualização de Dados do Sistema todas as opções da rotina 504 –Atualização Diária I e
mais quatro opções da rotina 552 -Atualização Diária II, podendo estas opções serem agendadas para atualização
automática na hora configurada através da rotina 820 -Atualização de Dados do Sistema.
Observações: A partir do momento em que for realizada a instalação da rotina 820 -Atualização de Dados do
Sistema, a rotina 504 -Atualização Diária I será descontinuada, ou seja, não será possível utilizar a rotina 504 para realizar
atualização, para que não haja conflito de dados nas atualizações já agendadas, passando a prevalecer somente os
agendamentos da rotina 820 –Atualização de Dados do Sistema.(a rotina 820 será de uso permanente sem possibilidade
viabilidade de voltar a utilizar a rotina 504).
Quando utilizar?
Não existe um horário específico, porém a atualização deverá ser realizada sempre após o faturamento. Se a empresa
encerra o expediente antes do zero (0) hora iniciando suas movimentações no dia seguinte, a atualização poderá ser
efetuada após o encerramento do dia ou no dia seguinte, antes do início das movimentações. Se houver movimentação
nas 24 horas, a atualização deverá ser feita após o faturamento.
Quem utiliza?
Responsável da área de Tecnologia da Informação - TI

5.3. Rotina 504 – Atualização Diária
O que é?
É a rotina que tem como objetivo efetuar o fechamento diário do WinThor, realizando a gravação consolidada de saldos
e movimentações alteradas no decorrer do dia, tais como, estoques, caixas, bancos, vendas, compras, contas a pagar,
contas a receber, verbas etc., gerando informações estratégicas para tomada de decisões através do módulo Plano de
Voo.
Além disso, realiza processamentos que visam otimizar o trabalho, por serem de natureza operacional, atualizando a
situação cadastral de toda a base de clientes, fornecedores, títulos etc., bem como a geração dos livros fiscais.
Quando utilizar?
Não existe um horário específico, porém a atualização deverá ser realizada sempre após o faturamento. Se a empresa
encerra o expediente antes da zero (0) hora iniciando suas movimentações no dia seguinte, a atualização poderá ser
efetuada após o encerramento do dia ou no dia seguinte, antes do início das movimentações. Se houver movimentação
nas 24 horas, a atualização deverá ser feita após o faturamento.
Quem utiliza?
Responsável da área de Tecnologia da Informação - TI
Vamos conhecer o que cada campo da rotina atualiza. Antes da descrição de cada campo existe um símbolo que indica
em qual processo a rotina está atualizando e são os seguintes:
C V F I
C – Compras V – Vendas F – Financeiro I – Fiscal

1 - Bloquear Produtos FL sem Estoque:
Utilizada para bloquear os produtos que estão fora de linha e não possuem estoque. Ao processar essa opção, será inserida
a data de exclusão (data corrente) em todos os produtos fora de linha que estão com estoque zerado. A rotina "203 –
Cadastrar Produto" apresentará a data de exclusão como data atual, localizada na aba "Cadastro".
2 - Zerar Acumuladores Venda Dia: Obrigatória
Utilizada para zerar os campos acumuladores de venda por dia (quantidade de venda perdida, quantidade de venda, valor
venda, quantidade de entradas, valor de venda a custo real, valor de venda a custo financeiro/dia). Este processo poderá ser
acompanhado na rotina "1118 – Extrato de Produto", aba “Estoque", quadro "Giro Vendas".
3 - Armazenar Saldos Caixa Banco: Obrigatória
Utilizada para gravar os saldos dos bancos e caixas da empresa como histórico. Estas informações poderão ser acompanhadas
através de todas as abas da rotina "605 – Extrato Caixa/Banco" na coluna "Vl. Saldo", nos relatórios "Sintético" e "Analítico",
"604 - Conciliação", abas "Conciliação" e "Estorno Conciliação", "117 - Boletim Financeiro", abas "Resumo", "Caixa" e
"Banco".
4 - Armazenar Saldos Estoque: Obrigatória
Utilizada para gravar os saldos diários de estoque dos produtos como histórico. O estoque com data retroativa e atual poderá
ser analisado na rotina "105 – Posição do Estoque" e, somente o estoque atual, poderá ser analisado através das rotinas
"1118" e "1130 – Relação de Estoque".
4.1 - Armazenar Saldos Estoque de Lote:
Utilizada para gravar os saldos diários de estoque por lote, de acordo com o controle de lote parametrizado na rotina "132",
parâmetro "1128 – Utilizar Controle de Lote". Esta opção somente será habilitada caso exista no mínimo um produto com
controle por lote, que nesse caso será identificado se o parâmetro "Controla validade por lote", da aba "Armazenagem", da
rotina "203" estiver marcado.
5 - Consolidação de Dados: Obrigatória
Utilizada para gravar as movimentações de itens por produtos e por Cliente/RCA nas rotinas "147 – Custo/Venda/Lucro" e
"123 – ABC de Venda e Margem por Produto Fornec.". Esta opção disponibiliza o campo
"Período" que é o intervalo de datas em que a consolidação deverá ser realizada (pode ser informada ou selecionada). Este
período pode ser retroativo para eventuais recálculos. Esta mesma opção encontra-se disponível na rotina "507 – Atualização
Eventual", aba "Outros", opção "Consolidação dos Dados Históricos – Diária". Saiba mais clicando aqui.
6 - Atualização dos Saldos Financeiros: Obrigatória

Utilizada para gravar várias informações financeiras relativas à filial selecionada, como a posição dos caixas/bancos, a posição
das contas a receber, valor de estoque, a posição das contas a pagar e o saldo real/financeiro, obedecendo ao seguinte
cálculo:
Posição Caixas/Bancos + Contas a Receber + Valor do Estoque – Contas a Pagar.
A atualização dos saldos financeiros é validada de acordo com o parâmetro 2937 – Permite executar rotina 504 mais de
uma vez no dia da rotina 132 – Parâmetros da presidência e a data de processamento. Caso o parâmetro esteja marcado
como Não, e a data de processamento esteja igual à data atual, ocorre o bloqueio do restante das atualizações, impedindo
que a data de processamento seja alterada, uma vez que esta data é incrementada cada vez que a atualização é realizada.
7 - Bloqueia/Desbloqueia Clientes Automaticamente:
Utilizada para bloquear e desbloquear clientes automaticamente. Ao selecionar esta opção, serão efetuadas as seguintes
alterações:
- Desbloqueio de clientes com bloqueio automático, caso não existam contas a receber do cliente vencida com um prazo
maior do que o número de dias para bloqueio automático configurado na cobrança do título a ser recebido;
- Desbloqueio de clientes bloqueados automaticamente por cobrança CHD1 (Cheque Devolvido) e CHD3 (Cheque
Devolvido de Terceiros), bloqueados com mais de 7 (sete) dias e que não tenham títulos vencidos atrasados em cobranças
cujo bloqueio seja automático;
- Bloqueio de clientes com título atrasado, onde as cobranças sejam de bloqueio automático e que tenha ultrapassado o
prazo parametrizado na moeda/cobrança do título a ser recebido. Caso o título esteja vencido e na rotina "522 – Cadastrar
Tipo de Cobrança" o campo "Nº Dias Bloq. Aut." estiver preenchido, o cliente será bloqueado somente após o vencimento
da carência indicada no campo.
- Caso o parâmetro do sistema "1271 - Mudar cobrança de BK para CH" esteja marcado como "Sim", será alterado o tipo
de cobrança de clientes cuja moeda seja BK com títulos vencidos a mais de 10 dias para CH. O RCA do cliente será
comunicando sobre a mudança através de mensagem.
8 - Agenda Fornecedor:
Utilizada para atualizar a data do próximo atendimento do fornecedor cadastrada na rotina "234 – Agenda Fornecedor". Será
necessário verificar o cadastro de fornecedores, através da rotina "202 – Cadastrar Fornecedores", aba "Cond. Comerciais".
Esta opção disponibiliza o campo "Período" que é o intervalo de datas em que a agenda do fornecedor deverá ser atualizada
(pode ser informada ou selecionada).

9 - Recálculo do Contas a Pagar Previsto:
Utilizada para recalcular as contas a pagar previstas de compra de mercadorias, gerado no momento da digitação dos
pedidos de compra, cuja mercadoria ainda não entrou no estoque. Estas informações poderão ser visualizadas nas rotinas
"236 – Contas a Pagar Previsto" e "139 – Fluxo de Caixa Sintético".
Quando o tipo de entrada for "S - Entrada S.R. Imobilizada/ Const. Int." será verificado se existe ou não o contas a pagar
previsto dos pedidos, permitindo assim a geração ou não do contas a pagar.
10 - Bloqueia Clientes Inativos há mais de XX dias:
Utilizada para bloquear clientes inativos há mais de XX dias, de acordo com parâmetro. Ao selecionar esta opção, os clientes
não registrados na data da última compra, ou que tenham realizado a última compra num prazo maior do que o número de
dias parametrizado para o bloqueio de cliente inativo serão bloqueados. Caso o parâmetro do sistema "1270 - Zerar limite
de crédito no bloqueio de clientes" esteja marcado como "Sim", os mesmos terão o limite de crédito zerado.
11 - Recálculo do %Venda para Pessoa Física:
Utilizada para recalcular o percentual de venda para pessoas físicas no mês atual em relação ao total vendido, parametrizado
na rotina "132", parâmetro "1634 - % Venda para pessoa física".
12 - Atualização de Dt. Próx. Visita (Roteirização de Clientes):
Utilizada para atualizar a data da próxima visita na roteirização de clientes. Para usar esta opção, a periodicidade da
roteirização de clientes deverá ser numérica e estar presente no intervalo: 1, 7, 14, 15, 21, 30 e 45 e poderá ser verificada
após a atualização realizada através da rotina "354 - Cadastrar Rota de Visita a Cliente".
13 – Geração dos Livros Fiscais de Entrada e Saída:
Utilizada para gerar os livros fiscais de entrada e saída a partir da movimentação do dia.
- Log de Erros: utilizada para apresentar ou informar caminho e o nome do arquivo para a gravação de log referente a
erros ocorridos na geração do livro fiscal. O caminho e o nome do arquivo são gerados de forma padrão com data e hora
conforme segue abaixo:
- P:/ETC/RELATORIOS/, com o nome "inconformidades_rotina_504_xxxxxxx", onde: "xxxxxxxx" é o dia (em dd/mm/aaaa)
da geração do arquivo.

14 – Bloqueia Clientes com mais de 0 Cheques Devolvidos nos últimos 0 dias:
Utilizada para bloquear clientes com mais 0 (zero) cheques devolvidos em um número de dias. Esse bloqueio poderá ser
parametrizado na rotina "132", parâmetro "1539 - Bloquear Automaticamente Clientes com Quantidade de Cheques
Devolvidos maior que 'XXX' nos últimos xx' dias".
Ao selecionar esta opção, será verificado o registro (log) de Cheques Devolvidos. Em seguida, serão bloqueados os clientes
que possuem a quantidade de cheques devolvidos maior que o valor parametrizado, considerando a quantidade retroativa
de dias parametrizados. Este bloqueio é considerado manual, ou seja, o cliente não será desbloqueado automaticamente.
15 - Bloqueia Clientes Cadastrados nos últimos 0 Dias que tiveram Cheque Devolvido:
Utilizado para bloquear clientes cadastrados nos últimos x dias com cheque devolvido, parametrizado na rotina "132",
parâmetro “1537 Bloquear automaticamente clientes com cheque devolvido e que foram cadastrados nos últimos x dias".
Ao selecionar esta opção, será verificado o registro (log) de Cheques Devolvidos. Em seguida, serão bloqueados os clientes
que tiveram cheques devolvidos e que possuem a data de cadastro inferior ao valor parametrizado, considerando a data
atual. Este bloqueio é considerado manual, ou seja, o cliente não será desbloqueado automaticamente.
16 – Bloqueia LOTES: Dt. Validade em Onze Meses ou Dt. Validade = Hoje:
Utilizado para bloquear lotes. Todas as filiais deverão estar com parâmetro de indústria marcado, assim como o parâmetro
"1128 - Utilizar o Controle de Lote", da rotina "132".
17 – Excluir Orçamentos com Prazo Expirado:
Utilizado para excluir os orçamentos que excederam o prazo parametrizado na rotina "132", parâmetro "1020 – Prazo de
validade do orçamento". A rotina verificará se existe algum orçamento em aberto e se o prazo de validade é maior do que
está parametrizado. Em caso de positivo, o orçamento será excluído.
18 - Bloqueia/desbloqueia fornecedores com verbas vencidas há mais de X dias:
Utilizada para bloquear fornecedores com verbas vencidas há mais de 5 (cinco) dias. Será necessário marcar o parâmetro
"1191 - Utilizar Bloqueio de Fornecedores com Verbas Vencidas", da rotina "132".
19. Atualizar Quantidade Devolvida no Mês:
Utilizada para efetuar o cálculo das quantidades devolvidas diariamente.
21. Recálculo da quantidade pendente e da Qtde. Reservada:
Utilizada pra efetuar o recálculo da quantidade de produtos localizados no estoque pendente (venda sem estoque) e da
quantidade reservada (vendas aguardando faturamento).
22 – Direcionar Títulos Vencidos entre Agentes de Cobrança:

Utilizada para encaminhar automaticamente os títulos vencidos há mais de xx dias para um agente de cobrança, onde xx dias
serão definidos nos parâmetros "2170 - Nº de Dias de Atraso Título para Cobrança Interna" e "2171 - Nº de Dias de Atraso
Título para Cobrança Externa" na rotina "132". Este envio somente será realizado caso o cliente do título já possua pelo
menos um título direcionado para um agente de cobrança. Os demais títulos já estarão disponíveis para distribuição entre
os demais agentes de cobrança conforme escolha do supervisor de cobrança através da rotina "1214- Acompanhar
cobrança".
23. Zera limites e alterar cobrança para D para clientes inativos a mais de X dias:
Utilizada para zerar o limite dos clientes inativos. Caso selecionada esta opção, o sistema irá zerar o limite atual do cliente e
alterar o código da cobrança atual para D, podendo efetuar vendas somente a vista para o cliente. A quantidade de dias de
inatividade é definido pelo parâmetro 1402 da rotina 132.
TUTORIAL
Marcar a (s) opção (ões) conforme necessidade; Clicar em
"Confirmar".
Ao ser clicado no botão "Confirmar" será apresentada uma barra de progresso em porcentagem na parte inferior da tela
para o acompanhamento do andamento das atualizações.
5.4. Rotina 552 – Atualização Diária II
O que é?
É a rotina que atualiza os saldos e números do sistema para que sejam zerados para o início da nova semana. Esta atualização
também é importante para geração do Giro Semanal. Além disso, a rotina também permite atualizações eventuais sem
necessariamente influenciar no fechamento da semana.
Quando utilizar?
Sempre que houver necessidade de atualizar qualquer uma das opções disponíveis na rotina, exceto a opção 6 que deve ser
utilizada semanalmente de preferência toda segunda-feira, antes do início do trabalho.
Quem utiliza?
TI.
Vamos conhecer o que cada campo da rotina atualiza.
1 - Atualização Preço de Venda:
Atualiza o preço de venda precificado pela rotina 201 - Precificar Produto.
2 - Atualização Preço de Venda:
Atualiza as tributações da tabela PCTRIBUT tais como: IVA, ALIQUOTA DE ICMS 1, ALIQUOTA DE ICMS2, PAUTA e
TIPOCALCULOGNRE.

3 - Liberar as Entradas Bloqueadas:
Libera as entradas de mercadorias que estão como bloqueadas na filial selecionada;
4 - Atualizar Custo Financeiro: atualiza a data da próxima atualização.
5 - Calcular Giro do dia:
Calcula o giro dia das mercadorias que vão ser apresentadas nas rotinas do setor de compras;
6 - Inicialização do Giro Semanal (Zera semana atual):
Grava a quantidade vendida na semana zerando a semana que está se iniciando.
5.5. Rotina 506 – Atualização Mensal
O que é?
Esta rotina tem como objetivo efetuar o fechamento mensal do WinThor, realizando a gravação consolidada de saldos e
movimentações alteradas no decorrer do mês, tais como, estoques, caixas, bancos, vendas, compras, contas a pagar, contas
a receber, verbas etc., gerando informações estratégicas para tomada de decisões através do módulo Plano de Voo. Além
disso, realiza processamentos que visam otimizar o trabalho, por serem de natureza operacional, atualizando a situação
cadastral da base de clientes, fornecedores, títulos etc.
Quando utilizar?
O dia em que a atualização mensal deve ser efetuada dependerá de como é realizada a atualização diária na empresa, através
da rotina "504 – Atualização Diária I". Veja o exemplo para o dia 30/06:
Caso a atualização realizada pela rotina "504 – Atualização Diária I" seja efetuada sempre no fim do dia, esta deverá ser
executada antes da rotina "506", pois, a data de atualização da rotina "506" deve ser menor que a data de atualização da
rotina "504".
Assim, se no fim do dia 30/06 for executada a rotina "504", a data do sistema será alterada para o dia 01/07 devendo, em
seguida, ser executada a rotina "506 – Atualização Mensal" para que sejam consolidados os saldos e movimentações
realizados no mês anterior.
Se a execução da rotina "504" for realizada sempre no início do dia, não será necessário processá-la antes da execução da
rotina "506" realizada no último dia útil do mês.
Quem utiliza?
TI.

Vamos conhecer o que cada campo da rotina atualiza. Antes da descrição de cada campo existe um símbolo que indica em
qual processo a rotina está atualizando e são os seguintes:
C V F
C – Compras V- Vendas F - Financeiro
1.Inicializar Venda do Mês e Consolidar Mês Anterior:
Quando marcada, é utilizada para zerar o giro do mês de cada mercadoria e consolidá-lo no mês anterior, ou seja, finaliza o
mês atual, transferindo as informações para o mês anterior. Com esta opção marcada, será habilitado o período "Dt. Próximo
Fechamento Mensal" que apresenta a data do fechamento do mês subsequente, ou seja, a última data do próximo mês.
2.Consolidação de Dados Históricos:
Quando marcada, consolidará as informações históricas das vendas, compras e estoque, por cliente, por RCA e por produto
conforme o "Período" selecionado, ou seja, finaliza o mês atual gerando lançamentos consolidados nas movimentações de
itens. Também acumulará mensalmente os valores e quantidades de devoluções de clientes, da mesma forma que as
quantidades e valores de venda são acumulados e armazenará o acumulado de quantidade produzida no mês por produto.
As informações de consolidação do mês serão gravadas automaticamente armazenando os saldos acumulados para cada
período.
3.Atualização Balancete 12 Meses:
Quando marcada é utilizada para atualizar o balancete 12 meses como rotinas "124 – Balancete", "125 – Balancete 12 Meses"
dos lançamentos realizados no período informado, ou seja, finaliza o mês gerando lançamentos financeiros consolidados.
Esta opção não obedece a regra de atualização somente no fim do mês, ao contrário, deverá ser executada sempre que

forem efetuados lançamentos de orçamento ou de pagamento para apresentação na rotina "124 – Balancete", devendo ser
verificado o período informado.
4.Consolidar dados de vendas:
Quando marcada, é utilizada para consolidar as vendas do período informado, ou seja, finaliza o mês gerando lançamentos
consolidados das vendas mensais.
5.Atualização de Classificação ABC de Venda dos Clientes:
Quando marcada, é utilizada para reclassificar os clientes com base na participação das vendas realizadas para cada cliente,
ou seja, reclassifica o ABC de vendas no cadastro de clientes na rotina "302 – Cadastrar Clientes".
6.Atualização de Classificação ABC de Venda dos Produtos:
Quando marcada, é utilizada para atualizar a participação de venda dos Produtos, efetuando a reclassificação de acordo com
o valor vendido do produto, ou seja, reclassifica o ABC de vendas no cadastro de produtos, na rotina "203 – Cadastrar
Produtos" da seguinte forma:
- Entre os 80% maiores > A
- Entre os 80% a 95% maiores > B

- Demais > C
7.Atualização de Classificação ABC de Venda dos Fornecedores:
Quando marcada, é utilizada para atualizar a participação de venda dos produtos dos Fornecedores efetuando a
reclassificação de acordo com o valor vendido do produto equivalente a cada Fornecedor.
8.Gerar Posição Analítica das Contas a Receber (Para exportar os dados para o Excel utilizar a rotina 851):
Quando marcada, é utilizada para gerar relatório específico das contas a receber. Este processo é disponibilizado para
usuários da rotina "851 – Gerador de Relatório".
9.Cancelar Pedidos de Compra Automaticamente:
Quando marcada cancela todos os pedidos pendentes automaticamente, de acordo com o número de dias informado no
parâmetro "2531 - Números de dias p/ cancelamento pedido de compra pendentes automático" da rotina "132- Parâmetro
da Presidência".

5.6. Rotina 880 – Agendamento de Atualizações Automáticas
O que é?
É a rotina que realiza o agendamento da atualização diária, rotina 504 e mensal rotina 506.
Quando utilizar?
Sempre que se desejar que as atualizações rodem de forma automática.

Quem utiliza?
TI.
Para agendar atualizações automáticas:
Informar o número da “Rotina” que deseja Atualizar automaticamente.

Informar “Data inicial” que deseja que a atualização se automatize.
Informar “Data final”.
Colocar a “Periodicidade” da atualização.
Informar a “Hora de início” da atualização.
Clicar em “Adicionar”.

Fiscal
Neste capitulo vamos abordar as principais rotinas necessárias para a geração dos Livros Fiscais, os quais são fundamentais
para que a empresa fique em dia com suas obrigações fiscais.
6.1. Rotina 1000 – Processamentos Fiscais
O que é?
Rotina utilizada para efetuar configurações que serão utilizadas na geração do SPED-Fiscal.
Quando utilizar?
As configurações devem ser feitas antes da geração do SPED-Fiscal.
Quem utiliza?
Pessoa responsável pela geração do SPED-Fiscal.
Clique na aba “Configurações”

Clique na sub-aba “Destino das situações tributárias, quanto a não tributação”;
Informe o Código da Situação Tributária;
Selecione a opção que determina par onde irá o valor não tributado (“Vl. Isentas” ou “Vl. Outras”).
Clique na sub-aba “Configurações dos Totalizadores ECF”;
Informe o “Cód.ECF” conforme legislação vigente;
Informe a “Alíquota” conforme legislação vigente;
Informa o “CFOP” conforme legislação vigente;
Obs: os campos dessa aba deverão ser preenchidos somente se a empresa utilizar impressora fiscal.

Clique na sub-aba “Destino da Situação Tributária do I-PI, quando não houver tributação”;
Informe o “Cód. Dit. Trib. IPI”; Informe o “Destino Valores de IPI”; Informa a “Formação do
Valor IPI”.
Clique na aba “Processamentos”

Clique na sub-aba “Opções Essenciais”;
Selecione as opções “Livro fiscal de entrada” e “Livro fiscal de saída”;
Informe o “Período” que deseja gerar os livros fiscais;
Clique no botão “Executar”;

Após a geração dos livros fiscais, clique na aba “Mensagens” para verificar se existem inconsistências. As inconsistências
de entrada devem corrigidas através da rotina 1007, e as inconsistências de saída devem ser corrigidas através da rotina
1008.
Clique na aba “Opções Acessórias”;

Clique na sub-aba “Opções Essenciais”;
No item “Geração do Histórico” informe o período para reprocessamento;
No item “Atualização de PIS/COFINS” informe o período para reprocessamento.
6.2. Rotina 1097 – Geração arquivo Livro Fiscal Eletrônico
O que é?
Rotina utilizada para gerar os arquivos de “SPED Fiscal”, “LFPD – DF” (Livro Fiscal de Brasília) e “SPED Contribuições”.
Quando utilizar? Ao
fim de cada mês.
Quem utiliza?
Pessoa responsável pela geração e envio dos Livros Eletrônicos.
Observação:
É importante lembrar que o preenchimento das configurações para geração dos arquivos SPED devem ser orientados pelo
contador da empresa.
Gerar o SPED Fiscal
Selecione a Filial;
Informe o Período desejado;
Clique na aba “Principal”;
Selecione os itens que deseja incluir no SPED;
Caso a opção “Registro de Inventário” seja selecionada, será aberta a aba Parâmetros do Inventário; Preencha os
campos da aba “Parâmetros do Inventário”;
Clique na aba “Opções”;
Na aba “Registros Opcionais” selecione os itens das informações que a empresa costuma enviar no Livro Fiscal. (Registro
1010 é obrigatório);

Na aba “Informações adicionais” selecione as informações que deseja adicionar no Livro Fiscal;
Caso seja necessário efetuar algum ajuste na geração do Livro Fiscal, podem ser utilizados os botões “Ajuste Apuração
ICMS”, “Ajustes Adicionais ICMS”, “Ajustes Doc. Fiscais”, “Ajuste Apuração ST”, “Ajuste Apuração de IPI” e “Ajuste DIFAL”;
Clique no botão “Apuração de ICMS” e preencha os campos necessários;
Clique no botão “Gerar”;
Para a pergunta “Deseja verificar inconsistências antes da geração do arquivo?”, clique em “Sim”.
Gerar o SPED Contribuição
Selecione a Filial Matriz;

Informe o Período desejado;
Clique na aba “Principal”;
Selecione os itens que deseja incluir no SPED;
Caso necessário, selecione as demais filiais pertencentes à filial matriz;
Informar os códigos de recolhimento de PIS e COFINS;
Clique na aba “Registros Opcionais” e selecione os itens das informações que deseja incluir no Livro Fiscal; Clique
no botão “Gerar”.
2 - Zerar Acumuladores Venda Dia: Obrigatória
Utilizada para zerar os campos acumuladores de venda por dia (quantidade de venda perdida, quantidade de venda, valor
venda, quantidade de entradas, valor de venda a custo real, valor de venda a custo financeiro/dia). Este processo poderá ser
acompanhado na rotina "1118 – Extrato de Produto", aba “Estoque", quadro "Giro Vendas".
3 - Armazenar Saldos Caixa Banco: Obrigatória
Utilizada para gravar os saldos dos bancos e caixas da empresa como histórico. Estas informações poderão ser acompanhadas
através de todas as abas da rotina "605 – Extrato Caixa/Banco" na coluna "Vl. Saldo", nos relatórios "Sintético" e "Analítico",
"604 - Conciliação", abas "Conciliação" e "Estorno Conciliação", "117 - Boletim Financeiro", abas "Resumo", "Caixa" e
"Banco".
4 - Armazenar Saldos Estoque: Obrigatória
Utilizada para gravar os saldos diários de estoque dos produtos como histórico. O estoque com data retroativa e atual poderá
ser analisado na rotina "105 – Posição do Estoque" e, somente o estoque atual, poderá ser analisado através das rotinas
"1118" e "1130 – Relação de Estoque".
4.1 - Armazenar Saldos Estoque de Lote:
Utilizada para gravar os saldos diários de estoque por lote, de acordo com o controle de lote parametrizado na rotina "132",
parâmetro "1128 – Utilizar Controle de Lote". Esta opção somente será habilitada caso exista no mínimo um produto com
controle por lote, que nesse caso será identificado se o parâmetro "Controla validade por lote", da aba "Armazenagem", da
rotina "203" estiver marcado.

5 - Consolidação de Dados: Obrigatória
Utilizada para gravar as movimentações de itens por produtos e por Cliente/RCA nas rotinas "147 – Custo/Venda/Lucro" e
"123 – ABC de Venda e Margem por Produto Fornec.". Esta opção disponibiliza o campo "Período" que é o intervalo de datas
em que a consolidação deverá ser realizada (pode ser informada ou selecionada).
Este período pode ser retroativo para eventuais recálculos. Esta mesma opção encontra-se disponível na rotina "507 –
Atualização Eventual", aba "Outros", opção "Consolidação dos Dados Históricos – Diária". Saiba mais clicando aqui.
6 - Atualização dos Saldos Financeiros: Obrigatória
Utilizada para gravar várias informações financeiras relativas à filial selecionada, como a posição dos caixas/bancos, a posição.
Considerações Finais
A partir de agora você está preparado para replicar todo este conteúdo aos demais usuários da empresa.
Lembre-se, a sua capacitação não termina aqui. Torne-se responsável pelo seu aprendizado. Pratique diariamente o que você
aprendeu no treinamento, busque mais e novos conhecimentos nos cursos Ead (http://treinamentopc.com.br/), que a
Universidade Totvs desenvolve com intuito de tornar a informação disponível a qualquer hora e em qualquer lugar.
O Centro de Ensino deseja que o WinThor potencialize ainda mais o seu negócio, para que sua empresa se torne referência
em gestão e crescimento.

Apostila Treinamento Essencial I Distribuidor

Enviado por

Dados do documento

Título original

Direitos autorais

Formatos disponíveis

Compartilhar este documento

Compartilhar ou incorporar documento

Opções de compartilhamento

Você considera este documento útil?

Este conteúdo é inapropriado?

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

Apostila Treinamento Essencial I Distribuidor

Enviado por

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

Winthor Essencial l Distribuidor

TREINAMENTO WINTHOR ESSENCIAL l DISTRIBUIDOR

Olá Aluno (a),

Seja bem-vindo (a) ao treinamento Essencial I Distribuidor.

2 P C M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ 00.130.790/0001-20

1.1. Rotina 220- Compra de Mercadoria ......................................................................................................................................... 6

3 P C M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ 00.130.790/0001-20

1.22. Tutorial Processo Opcional I .................................................................................................................................................. 82

4 P C M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ 00.130.790/0001-20

3.4. Rotina 1452-Emitir Documento Fiscal Eletronico .................................................................................................................. 137

5 P C M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ 00.130.790/0001-20

1.1. Rotina 220- Compra de Mercadoria

6 P C M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ 00.130.790/0001-20

7 P C M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ 00.130.790/0001-20

8 P C M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ 00.130.790/0001-20

Tutorial de geração de pedido de compra

Para iniciar o Pedido de Compra:

Para informar os produtos, clicar na Aba Itens:

9 P C M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ 00.130.790/0001-20

1. Importar: Utilizado para importar pedidos de compras.

10 P C M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ 00.130.790/0001-20

11 P C M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ 00.130.790/0001-20

12 P C M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ 00.130.790/0001-20

2. Estatísticas: Esta aba mostra detalhes do giro do produto, estoque e custos.

13 : P C M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ 00.130.790/0001-20

P C M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ 00.130.790/0001-20

1.2. Sugestão de Compra

15 : P C M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ 00.130.790/0001-20

Prazo de Entrega: Informado no cadastro do fornecedor (Rotina 202)

P C M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ 00.130.790/0001-20

17 : P C M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ 00.130.790/0001-20

Mas como essas variáveis se combinam para formar a sugestão de compra?

P C M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ 00.130.790/0001-20

Sugestão = Estoque Ideal – Estoque Disponível - Qtd Pedida

Vamos ver um exemplo aplicando a fórmula que acabamos de aprender.

19 : P C M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ 00.130.790/0001-20

Sugestão = (537,5) * (7+30) – (13162,00 – 113) + 771)

P C M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ 00.130.790/0001-20

21 : P C M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ 00.130.790/0001-20

TEMOS SEIS NÍVEIS DE ESTOQUE:

ESTOQUE COM RUPTURA

P C M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ 00.130.790/0001-20

Relatórios e processos de apoio

23 : P C M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ 00.130.790/0001-20

Vamos conhecer quais eventos poderão ser manifestados:

P C M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ 00.130.790/0001-20

25 : P C M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ 00.130.790/0001-20

P C M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ 00.130.790/0001-20

1.4. Tutorial de utilização rotina 1095

Obter relação de documentos eletrônicos:

Realizar Manifestação de notas fiscais eletrônicas

27 : P C M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ 00.130.790/0001-20

Realizar exportação do XML

1.5. Rotina 1301 – Receber Mercadoria

P C M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ 00.130.790/0001-20

29 : P C M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ 00.130.790/0001-20

O tipo de Entrada Normal é o mais comum e tem suas variações:

P C M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ 00.130.790/0001-20

31 : P C M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ 00.130.790/0001-20

Variações da Entrada Normal

1.6. Tutorial: Entradas Integral e Parcial

O passo a passo para ambas é o mesmo:

Clique o botão "Novo";