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2021
TREINAMENTO WINTHOR ESSENCIAL l
Boas – Vindas :)
Olá Aluno (a),
Você será capacitado a usar o sistema WinThor, o software que reúne as melhores práticas de negócio para o seu
segmento.
A etapa do treinamento de um ERP como WinThor é fundamental para que você aprenda a utilizar bem a
ferramenta.
Neste treinamento você vai ter contato com as principais rotinas que envolvem seu processo de geração de
relatórios e fechamentos.
Espero que este treinamento ajude você a dar os primeiros passos no WinThor e fomentar a busca pelo
conhecimento, afim de proporcionar-lhe o uso do sistema de forma plena, com todas as suas possibilidades.
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Sumário
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Quando Utilizar?
O pedido de compra deverá ser digitado, obrigatoriamente, sempre que uma compra for realizada. Não há
possibilidade de realizar a entrada de uma nota fiscal sem existir um pedido para vínculo.
É importante que sejam inseridas corretamente todas as informações tributárias e comerciais dos produtos
comprados.
Quem utiliza?
Comprador de mercadorias, auxiliar de compras, gerente comercial.
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Aba Parcelas:
Selecione a forma de Parcelamento.
Clique em Calcular.
Finalização do pedido:
Clique em Gravar para concluir o pedido de compra.
Chegou a hora de aprender outros recursos da rotina 220 que vão te ajudar a aperfeiçoar o seu trabalho:
Na tela inicial:
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2. Incluir: Utilizado para incluir um pedido de compra. Sempre deve ser usado quando você for iniciar a
digitação de um pedido.
3. Editar: Utilizado para editar o pedido. Através deste botão você pode alterar completamente o seu pedido
antes de ter sido recebido totalmente na rotina 1301 que veremos mais adiante. Exemplo: Você fez um
pedido de compra com 10 itens e ao receber foi verificado que o fornecedor enviou 11 na NF. Como se trata
de apenas 1 produto e não há necessidade de registrar uma divergência, antes de receber o pedido na rotina
1301 ele poderá ser editado para ficar conforme a NF.
4. Duplicar: Utilizado para duplicar pedidos de compra que ainda não foram recebidos. Ao utilizar este botão o
sistema nos fornece duas opções: 1. Duplicar utilizando a rotina 249 - Nessa opção você duplica o pedido nas
mesmas condições do atual, alterando, por exemplo, o código de parcelamento. Nesse modelo você não
conseguirá editar os itens do pedido. Ao terminar a duplicação o pedido poderá ser consultado na rotina
220. 2. Duplicar utilizando a rotina 220 – Nessa opção você duplica o pedido na própria rotina 220. O pedido
será aberto em modo de edição e você poderá fazer todas as alterações necessárias.
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5. Excluir: Utilizado para cancelar um pedido de compra. Podem ser cancelados pedidos que ainda não foram
recebidos na rotina 1301 ou que foram recebidos parcialmente. Pedidos de compra cancelados não podem
ser consultados novamente. Pedidos que não foram recebidos ou que foram recebidos parcialmente podem
ser excluídos automaticamente através da rotina de atualização diária.
6. Imprimir: Utilizado para imprimir os pedidos de compra. Ao clicar o botão o WinThor abrirá a rotina auxiliar
210, nesta rotina você poderá escolher o layout da impressão do seu pedido.
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1. Pesquisar: Utilizado para buscar produtos que serão incluídos no pedido de compra. Você poderá buscar os
produtos que deseja comprar pelo Cód. Produto, Cód. Fábrica, Descrição dentre outros.
2. Inicialização: Utilizado para que todo produto inserido no pedido de compra já venha com percentuais de
descontos comerciais e de frete CIF cadastrados na tela que surge ao clicar o botão.
3. Excluir: Utilizado para excluir o item do pedido de compra.
4. Editar: Utilizado para editar os itens inseridos no pedido de compra. Por esse botão você pode alterar preço,
quantidade, descontos e demais variáveis do pedido do item selecionado.
5. Atalhos: Utilizado para acessar informações extras que podem ser consultadas durante e digitação do
pedido. Exemplo: Detalhes do produto (Preços de vendas, Cadastro e etc) Estoque do produto, últimas
entradas, dentre outras.
Vamos olhar com mais detalhes as abas que estão na parte de baixo da tela anterior:
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1. Totalizadores: Esta aba mostra totalizadores do pedido com o valor total do pedido, quantidade de itens
que estão no pedido, desconto comercial e outras informações que formam o preço do pedido.
3. Preço concorrente: Esta aba apresenta a pesquisa de preço concorrente, composta pela data da compra,
pelo preço do concorrente e margem praticada, ou seja, qual margem de precificação utilizando o preço do
concorrente dentro dos parâmetros/custos praticados no WinThor. Lembre-se de cadastrar o concorrente
na rotina 515 e também cadastrar a cotação do concorrente na rotina 283.
4. Avaliação de venda 3 meses: Esta aba contém informações sobre a venda do produto pesquisado tendo por
base os últimos três meses, no entanto você pode alterar o período de consulta.
5. Quantidade meses de venda: Esta aba é utilizada para apresentar a quantidade dos seis últimos meses de
venda como padrão, no entanto você pode alterar o período de consulta.
6. Últimas entradas: Nesta aba são fornecidas informações sobre as últimas entradas do produto que está
sendo inserido no pedido de compra, tais como: Notas Fiscais e Custos.
7. Últimas pré entradas: Nesta aba são fornecidas informações sobre as últimas pré entradas do produto que
está sendo inserido no pedido de compra, tais como.
8. Aplicações: São observações cadastradas na rotina 203 que servem para informar qual aplicação de
determinado produto, ou seja, para qual fim ele é destinado. Geralmente utilizado por distribuidores de
autopeças e materiais eletroeletrônicos.
9. Equivalências: Nesta aba aparecem os produtos cadastrados como equivalentes (similares) na rotina 297 –
Cadastrar Produtos similares. Assim como a aba “Aplicações” é mais por distribuidores de autopeças e
materiais eletroeletrônicos.
10. Outras Informações: Nesta aba você pode consultar o custo da última entrada, margem que está sendo
praticada.
11. Salvar: Este botão é utilizado para salvar um pedido para dar continuidade posteriormente. Não confunda
com o botão “Gravar”.
12. Montar Cotação: Este botão tem a finalidade de montar uma cotação de compra que pode ser editada e
analisada posteriormente pela rotina 245 – Gerenciar Cotação de Compra.
13. Entregas: Este botão é utilizado para fragmentar a entrega dos itens do pedido de compra. Exemplo: Você
comprou 100 caixas de determinado produto, mas negociou com o fornecedor a entrega de 50 caixas de
cada vez. Esta função da rotina ajuda a dividir as entregas gerando um pedido para cada entrega
programada.
14. Bonific./Indeniz: Através deste botão é possível informar uma quantidade de itens que estão sendo
inseridos no pedido de compra para ser gerado pedido bonificado / indenizado.
15. Aplicar: Com este botão você tem 29 opções para processar em todos os itens do seu pedido. Dentre as mais
utilizadas estão: Frete CIF e FOB, Descontos comercial e financeiro, Despesas dentro e fora da NF. É
importante ressaltar que a opção que for escolhida será aplicada em todos os itens do pedido e o valor ou
porcentagem não serão rateados, mas aplicados individualmente.
16. Gravar: Este botão irá gravar o seu pedido. Para qualquer alteração será necessário editá-lo como já
aprendemos anteriormente.
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17. Cancelar: Caso queira cancelar a digitação do pedido use este botão.
18. Giro Dia: Nessa aba serão apresentada as informações de giro desse produto como quantidade vendida no
mês, reposição e prazos de entrega do fornecedor.
A sugestão de compra é uma variável que ajuda o comprador a enxergar a real necessidade de compra de um
produto, além de informar a quantidade ideal de produtos que devem ser adquiridos no momento do pedido de
compra.
Para conseguir essa informação o WinThor associa diversos dados que estão espalhados pelo sistema em forma de
uma equação.
Vamos ver mais detalhadamente, quais são as variáveis que formam essa equação:
Giro do dia: Qt.Est.Disp./Est.Dias = Giro Dia. Pode ser consultado na rotina 227 - Ficha Técnica do Fornecedor.
Dentro do Winthor existem parametrizações para que o calculo do giro dia seja realizado conforme a
necessidade da empresa ,considerando os períodos de venda e outras informações relevantes como dias de
estoque e dias utéis.
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É importante lembrar que: O cálculo da sugestão do sistema considera dentre outros, o giro do produto. Caso o
giro esteja incorreto, logo a sugestão estará incorreta. Se for o caso, efetue o recálculo do giro na rotina 507 –
Atualização Eventual.
Tempo de reposição: O tempo de reposição utilizado na sugestão de compras (220 - Digitar Pedido de Compra,
para cálculo da sugestão pode ser encontrado nas seguintes rotinas: 203 - Cadastrar Produto, 238 - Manutenção
do Cadastro de Produtos e 132 - Parâmetros da Presidência, de acordo com a seguinte ordem a fim de
identificar o valor a ser considerado para o cálculo:
Primeiramente é realizada pesquisa na rotina 238, campo Tempo Reposição Estoque, se estiver com valor igual a
0 (zero) para a filial na pesquisa da rotina 220. Em seguida, será o campo Tempo Reposição estoque (dias) será
verificado na rotina 203, se estiver preenchido com o valor igual a 0 (zero) o parâmetro 1390 - Tempo ideal
padrão para estoque dos produtos (em dias) da rotina 132 será verificado e o campo Tempo Reposição estoque
(dias) da rotina 203 será preenchido.
Qtd de Estoque: Quantidade de produtos que estão no estoque geral. Esse dado pode ser extraído da Rotina
1118 – Extrato de Produto.
Qtd de Estoque Reservado: Quantidade de produtos que foram vendidos, mas ainda não foram faturados. Esse
dado pode ser extraído da Rotina 1118 – Extrato de Produto.
Qtd Avaria: Quantidade de produtos que estão bloqueados por motivo de avaria.
Qt pedida: Quantidade de produtos que já estão incluídos em um pedido de compra, mas que ainda não
chegaram.
Esse dado pode ser extraído da Rotina 1118 – Extrato de Produto e também na Rotina 220.
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Importante: É necessário calcular primeiro a parte ((GIRO DIA) * ((PRAZO DE ENTREGA) + TEMPO DE
REPOSIÇÃO)) depois (((QT. ESTOQUE) - (QT. RESERVADO)) + (QT. PEDIDA)) e encontrar a diferença entre as
duas partes. É importante respeitar a ordem da fórmula para evitar divergências.
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Sugestão = (((GIRO DIA) * ((PRAZO DE ENTREGA) + TEMPO DE REPOSIÇÃO)) - (((QT. ESTOQUE) - (QT.
RESERVADO) - (QT. AVARIADO)) + (QT. PEDIDA)))
Para fazer um pedido utilizando a sugestão, basta verificar se o campo “Qtde Sugestão” está positivo e depois
basta clicar o botão “Usar Sugestão” e em seguida clicar o botão “Incluir itens” e continuar o processo como já
aprendemos. Dessa forma a quantidade sugerida será incluída no seu pedido.
Importante: Caso o campo “Qtde Sugestão” esteja com valor negativo ( - 150, por exemplo) significa que você
não precisa comprar o produto. Você está com excesso deste produto em seu estoque.
Nível de Estoque
Nível de Estoque é uma variável que ajuda o comprador a enxergar o estoque de determinado produto em tempo
real e de forma simplificada.
Para que o WinThor traga essa informação, precisamos determinar três parâmetros na rotina 132 – Parâmetros
da Presidência, que são eles: 4110; 4111, 4112.
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4110 – Mínimo de dias estoque RUPTURA: Informamos a quantidade de dias para RUPTURA do estoque (tempo
que o produto em estoque chegará a zero) levando em consideração o prazo de entrega para o mesmo.
O valor informado neste parâmetro será somado ao prazo de entrega definido no cadastro do fornecedor,
verificando primeiramente por filial e depois de forma geral. Será calculado o mínimo de dias em relação ao
estoque atual para que o mesmo seja considerado como RUPTURA no pedido de compra.
4111 – Máximo de dias para estoque BAIXO: informamos em porcentagem a diferença entre estoque IDEAL e
RUPTURA.
Este parâmetro será responsável por calcular os níveis de estoque BAIXO E REGULAR. Será calculado o
máximo de dias em relação ao estoque atual para que o estoque seja considerado como BAIXO no pedido de
compra, sendo verificado primeiramente o produto por filial e em seguida de forma geral.
4112 – Máximo de dias estoque ALTO: informamos em porcentagem a diferença que será somada ao estoque
ideal.
Este parâmetro será responsável por calcular os níveis de estoque IDEAL, ALTO e CRÍTICO. Será calculado
o máximo de dias em relação ao estoque atual para que o estoque seja considerado como ALTO no peido de
compra, sendo verificado primeiramente o produto por filial e em seguida de forma geral.
Rotina 236 – Contas a pagar previsto - Como aprendemos, ao realizar um pedido de compra na rotina 220, o
WinThor gera uma previsão de contas a pagar e é esse relatório que nos fornece dados sobre essa previsão
que nos ajudará a controlar nossas despesas.
Rotina 219 - Venda perdida – Este relatório será alimentado automaticamente pela área de vendas, pois
quando alguma venda for realizada e não houver estoque do produto o comprador ficará sabendo ao extrair
este relatório, podendo assim decidir comprar mais daqueles produtos que estão gerando a falta e
prejudicando as vendas.
Rotina 218 – Entrada de Mercadoria – Este relatório mostra aos compradores quais produtos tiveram
entrada em determinados períodos. Deixando o comprador ciente de que suas compras estão chegando.
Entrada de Mercadoria
1.3. Rotina 1095 – Processo de manifestação de NF-e
O que é?
É a rotina através da qual fazemos a Manifestação do Destinatário. Este serviço permite que o destinatário
obtenha informações reduzidas sobre todas as notas emitidas para o seu CNPJ, em todo país, num determinado
período, possibilitando também que este tenha condições de identificar o uso indevido de sua inscrição estadual
por contribuintes emissores.
A Manifestação do Destinatário tem como função principal permitir que destinatário da Nota Fiscal eletrônica se
manifeste em relação a uma NF-e emitida para o seu CNPJ.
Quando Utilizar?
Vamos utilizar para manifestar as notas fiscais faturadas para a empresa, assim auxiliando o destinatário em sua
manifestação, a rotina possibilita que as informações das notas a serem manifestadas sejam obtidas através de
pesquisa na base de dados do ambiente nacional da NF-e, através de importação de arquivo XML, ou
simplesmente através de chave de acesso. A rotina dispõe ainda de funcionalidades de download de arquivo XML
de notas manifestadas com “Confirmação de Operação” ou “Ciência da Emissão”, validação de arquivo XML
importado e visualização detalhada dos dados das notas.
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Quem utiliza?
Responsável por lançar as notas fiscais de entrada ou a Contabilidade.
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Importante: Como esta rotina exige comunicação com o servidor de NFe e com a SEFAZ, não é possível realizar a
simulação em nosso ambiente de treinamento.
1.Obter relação de documentos eletrônicos destinados: Esta opção permite que você obtenha informações
reduzidas sobre todas as notas emitidas para o seu CNPJ, em todo país. Há dentro da rotina 132 o parâmetro 3758 -
Executar consulta de notas destinadas automaticamente, caso mesmo esteja como sim essa opção ficará
desabilitada pois a consulta é realizada de forma automática.
2. Realizar manifestação de Notas Fiscais Eletrônicas: Através desta opção você irá realizar a manifestação de
acordo com os 4 eventos que aprendemos anteriormente.
Importante: O destinatário poderá enviar somente uma mensagem para cada evento (Confirmação da
Operação, Desconhecimento da Operação ou Operação não Realizada), valendo apenas o último evento
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registrado. Exemplo: o destinatário pode desconhecer uma operação que havia confirmado inicialmente ou
confirmar uma operação que havia desconhecido inicialmente.
3. Realizar download de XML de Notas Fiscais Eletrônicas: Este serviço possibilita que, após ter manifestado
Ciência da Operação ou Confirmação de Operação para determinadas notas fiscais, o destinatário solicite o
download do XML da NF-e, diretamente a SEFAZ responsável pelo documento.
Importante: Notas fiscais canceladas, denegadas ou que já tenham sido objeto deste serviço, não serão
disponibilizadas para download.
4. Relatórios auxiliares: Nesta opção você tem acesso a alguns relatórios auxiliares, como: Notas Fiscais consultadas
e não recebidas, Notas Fiscais recebidas e não consultadas, Carta de Correção, entre outros.
5. Efetuar exportação de XML: Com esta opção você pode exportar os arquivos XML para seu computador.
Importante: Com os arquivos salvos o processo de pré-entrada, que veremos mais adiante através da rotina 1301, já
poderá ser iniciado.
6. Consultar logs da rotina: Nesta opção rotina apresentará a Data e horário da movimentação, qual a nota fiscal, o
funcionário que executou a operação, qual máquina foi executada, qual o usuário do WinThor e no campo
observação qual a operação que foi realizada.
Download do XML:
Na tela inicial clique em Realizar download de XML de notas fiscais eletrônicas em seguida no botão Próximo.
Na tela Download de XML, Selecionar a filial e demais filtros conforme necessidade; clique o botão Pesquisar.
Selecionar as notas e clique em Download.
Após isso as notas fiscais estarão disponíveis no Banco de Dados, dentro do sistema, ou seja, vão ficar liberadas
para poder dar entrada pela importação do XML.
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Quando Utilizar?
Obrigatoriamente, sempre que o fornecedor enviar as mercadorias compradas ou bonificadas. A rotina confirmará a
entrada dos produtos no estoque e alimentará as rotinas do financeiro com as informações de pagamento ao
fornecedor e atualizará os custos das mercadorias. Podemos realizar a entrada de forma manual ou via XML.
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Quem utiliza?
O responsável por receber a mercadoria e lançar a nota fiscal no sistema.
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Entrada Integral: Neste tipo de entrada a quantidade de itens digitados no pedido de compra é igual à
quantidade que está na NF.
Entrada Parcial: Neste tipo de entrada a quantidade de itens digitados no pedido de compra é maior que
quantidade que está na NF.
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O Conhecimento de frete (XML) pode ser Importado através da rotina 1301 – aba “Conhecimento de Frete”
botão “Importar”.
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1. Outras despesas fora NF: Utilizada para lançar qualquer despesa fora da nota fiscal.
2. ST fora da NF – F11: Utilizada para incluir a "Substituição Tributária" dos produtos, que possuem "ST" e que
serão tributados através de uma "Guia ST".
3. Diferença de alíquotas: Utilizada para lançar despesa, especificamente no item que foi informado o
percentual (%) em "Dif. Alíquota", na rotina 220.
4. Despesas Adicionais - F12: Utilizada para incluir despesas, exceto despesas relacionadas ao Frete ou
Substituição Tributária fora da nota fiscal.
Importante!
Existe diferença entre as abas “Despesas adicionais” e “Outras despesas fora da nota”: a primeira faz o rateio
para todos os itens. Em contrapartida, a segunda efetuará o lançamento somente no item que foi informado o
percentual (%) em "Outras Desp. Fora NF" na "220 – Digitar Pedido de Compra", tela de inclusão de item.
5. Complemento: Utilizada para preencher as observações conforme necessidade. Possui o campo "chave NFe"
somente para os casos em que o cliente tenha recebido uma nota fiscal eletrônica, no qual será digitado o número
que aparecerá no DANF-e e a caixa "Informações NF Produtor Rural", utilizada para que as informações da nota
emitida pelo produtor rural sejam informadas em campos próprios no XML, conforme exigência da SEFAZ. Sendo
seus campos e filtro de preenchimento obrigatório, quando o fornecedor possuir código de “Inscrição do Prod.
Rural”, no cadastro da rotina “202-Cadastrar Fornecedor” e a caixa “Gerar N° NF” estiver marcada “SIM”.
Uma pergunta pode surgir: E quando o fornecedor não envia o XML ou demora para enviá-lo?
Na lição anterior estudamos a rotina 1095, que busca diretamente no servidor da SEFAZ as notas que foram
emitidas para seu CNPJ.
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Caso você faça o download pela rotina 1095 os XML’s aparecerão na tela abaixo. Ou se o XML estiver
armazenado em seu computador, clique nos [...] para pesquisá-lo. Depois clique em “Carregar Arquivo”.
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Importante: Além do processo citado acima temos também a rotina 1321, onde após a manifestação e o
download na rotina 1095 conforme visto anteriormente, a rotina 1321 busca as notas, importa o arquivo
e grava a pré – entrada de forma automática, não sendo mais necessário realizar o processo de
importação do XML na rotina 1301, somente o vinculo do pedido e a liberação da entrada na rotina 1309
conforme veremos a seguir.
Todo XML importado deverá passar pelo processo de pré-entrada, através de rotina 1309. Será nesta rotina
que faremos o vínculo entre o XML e o pedido de compra. Utilize um dos filtros para buscar a pré-entrada
(XML) importada e clique em Vincular Pedido para buscar o pedido de compra que corresponda ao XML.
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Importante: Caso o pedido esteja com valores, tipo de embalagem e tipo de frete diferentes da pré
entrada, a opção de Confirmar ficará desabilitada, sendo necessário analise e ajuste do pedido para
prosseguir com o processo.
O processo retornará para tela inicial da rotina 1309. Agora podemos analisar se houve alguma divergência
entre o pedido de compra e o XML importado e tratar essas divergências. Após isso vamos clicar em
“Liberar” para que o pedido retorne a rotina 1301.
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Os próximos passos são os mesmos que já aprendemos anteriormente: “Gerar tributação”, “Condições de
Pagamento” e processo de frete se houver.
3. Qualquer outro componente do pedido de compra que influencie no preço do produto como o Frete CIF e
outras despesas dentro da nota, por exemplo:
Sempre que houver uma divergência das que vimos acima o sistema nos retornará com a seguinte mensagem.
É a própria empresa que define o percentual de divergência que será aceito em relação ao preço do produto. Esse
percentual é cadastrado na rotina 132 – Parâmetro 1307.
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Caso respondamos “Não” significa que o processo não poderá ter continuidade até que as divergências
detectadas sejam sanadas, pela edição do pedido de compra, por exemplo.
Caso respondamos “Sim” significa que essa entrada será gravada como “pré-entrada” e encaminhada para rotina
1309 para análise do comprador. O botão “Gravar” ficará desativado e apenas o botão “Gravar pré – entrada”
ficará habilitado.
Geralmente é o comprador que analisará a divergência e negociará com o fornecedor a forma de resolvê-la
O processo de análise da pré-entrada é feito pela rotina 1309 e vai seguir os seguintes passos:
Verificar qual a divergência encontrada:
O comprador poderá editar o pedido através do botão “Editar Pedido” e corrigir a divergência ou liberar o
pedido no botão “Liberar”, para que seja devolvido para rotina 1301 para o recebedor continuar com
processo de entrada de mercadoria.
Na rotina 1301 clique em “Abrir Pré-entrada”, Selecionar a entrada que foi liberada e clique em “Carregar”.
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Na rotina 1301 clique em “Abrir Pré-entrada”, Selecionar a entrada que foi liberada e clique em “Carregar”.
Os próximos passos são os mesmos que já aprendemos anteriormente: “Gerar tributação”, “Condições de
Pagamento” e processo de frete se houver.
Percebemos que o processo de gravar uma entrada com divergência e realizar a importação de XML envolvem as
mesmas rotinas e são bem parecidos.
Para o cancelamento de uma nota de entrada é necessário possuir estoque suficiente para cada produto da nota
e caso a nota fiscal possua itens devolvidos, não será possível realizar o seu cancelamento sem antes cancelar a
sua devolução.
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Para o cancelamento de uma nota de entrada é necessário possuir estoque suficiente para cada produto da nota
e caso a nota fiscal possua itens devolvidos, não será possível realizar o seu cancelamento sem antes cancelar a
sua devolução.
Se não puder cancelar a nota fiscal, pode ser realizada a manutenção na rotina 1007 - Manutenção de nota
fiscal de entrada. (Rotina do treinamento avançado) Neste caso, serão alterados apenas os dados fiscais da
nota, mas, quanto ao financeiro não é possível alterar o número de nota fiscal do título, portanto os títulos do
financeiro permanecerão com o número de nota fiscal antigo.
Rotina de Apoio: 1313 – Emitir Espelho da NF de Entrada: Esta rotina emite um espelho das NF de entrada.
Neste espelho poderão ser consultados os itens que entraram e atualização do estoque, o custo anterior e custo
atualizado, a tributação gerada, o lançamento do contas a pagar, entre outros
O que é?
Esta rotina tem o objetivo de realizar a conferência física das notas fiscais que foram recebidas pela rotina 1301.
A conferência realizada por meio desta é rotina é cega, garantindo a segurança do processo e evitando
divergências no estoque, pois é no momento da conferência que avarias e faltas são identificadas.
Quando Utilizar?
A conferencia é realizada após a entrada das notas fiscais pela rotina 1301, no entanto, não é um processo
obrigatório.
Quem utiliza?
Normalmente a pessoa que realiza a entrada da nota fiscal seleciona e emite o relatório para conferência. O
processo de contagem será feito por alguém do estoque. Porém, normalmente esse funcionário terá acesso
apenas à aba de digitação dos itens contados.
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1. Montar Bônus: Nesta aba é feita a montagem do bônus de recebimento de mercadoria definindo quais notas
fiscais serão conferidas.
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2. Emitir Bônus: Nesta aba o bônus montado pode ser emitido ou reemitido. O relatório gerado contém a lista
de produtos que devem ser conferidos, as quais notas fiscais eles se referem, entre outras informações.
3. Digitar Bônus: Nesta aba a quantidade contada pelo conferente é inserida no sistema. É nesta aba que são
digitadas as avarias encontradas, data de fabricação e data de validade se necessário. Nesta será selecionada
o “Tipo de descarga” que pode ser:
4. Divergências: Nesta aba é emitido um relatório que confronta a quantidade digitada na aba anterior e
quantidade que consta na NF. Através deste relatório, importantes decisões podem ser tomadas, por
exemplo, devolução ao fornecedor e gestão de avarias.
5. Fechar Bônus: Nesta aba é finalizado o processo de conferência de mercadoria. Caso haja alguma avaria ou
outra divergência que não tenha sido regularizada, o bônus pode ser fechado, desde que haja permissão para
o usuário. Neste caso é recomendado documentar o motivo pelo qual o bônus foi fechado com divergência.
6. Consultar Bônus: Nesta aba os bônus pendentes ou fechados podem ser consultados. Na subaba “Opções” é
possível escolher modelos de relatórios para apresentação do bônus.
7. Cancelar Bônus: Nesta aba é possível cancelar o bônus já montado. É importante lembrar que o
cancelamento do bônus já fechado pode ser realizado, desde que o usuário tenha permissão. No entanto,
cancelar um bônus fechado significa desfazer totalmente toda conferência realizada para que possa ser
efetuada novamente.
Emitir Bônus: Nesta aba o bônus montado pode ser emitido ou reemitido. O relatório gerado contém a lista
de produtos que devem ser conferidos, as quais notas fiscais eles se referem, entre outras informações.
Digitar Bônus: Nesta aba a quantidade contada pelo conferente é inserida no sistema. É nesta aba que são
digitadas as avarias encontradas, data de fabricação e data de validade se necessário. Nesta será
selecionada o “Tipo de descarga” que pode ser:
Divergências: Nesta aba é emitido um relatório que confronta a quantidade digitada na aba anterior e
quantidade que consta na NF. Através deste relatório, importantes decisões podem ser tomadas, por
exemplo, devolução ao fornecedor e gestão de avarias.
Fechar Bônus: Nesta aba é finalizado o processo de conferência de mercadoria. Caso haja alguma avaria ou
outra divergência que não tenha sido regularizada, o bônus pode ser fechado, desde que haja permissão
para o usuário. Neste caso é recomendado documentar o motivo pelo qual o bônus foi fechado com
divergência.
Consultar Bônus: Nesta aba os bônus pendentes ou fechados podem ser consultados. Na subaba “Opções” é
possível escolher modelos de relatórios para apresentação do bônus.
Cancelar Bônus: Nesta aba é possível cancelar o bônus já montado. É importante lembrar que o
cancelamento do bônus já fechado pode ser realizado, desde que o usuário tenha permissão. No entanto,
cancelar um bônus fechado significa desfazer totalmente toda conferência realizada para que possa ser
efetuada novamente.
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Clicar em “Pesquisar”.
Clicar em “Selecionados” para impressão do bônus selecionado ou em “Todos” para impressão de todos os
bônus filtrados pela pesquisa.
Informar a quantidade encontrada no campo “Qtd. Entrada”. Se for encontrada alguma avaria informar no
campo Qtd Avaria / Falta (Sempre que este campo for preenchido informe o motivo da avaria) se
necessário informe “ Dt. de Validade” e/ou “Dt. de Fabricação” clicar em “Confirmar”.
Na aba Divergências:
Clique em “Pesquisar”.
Clique em “Emitir”.
Se necessário preencher o campo “Observações bônus”. Principalmente para os bônus fechados com
divergência.
Clique em “Confirmar”.
Ao fechar um bônus no qual foi identificada alguma avaria, a rotina informará que a quantidade avariada ficará
bloqueada no estoque de avarias.
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TREINAMENTO WINTHOR ESSENCIAL l
Quando Utilizar?
Sempre que for necessário registrar a devolução quando, por exemplo, o fornecedor enviar uma quantidade
menor que a NF registrada na rotina 1301, quando no momento da conferência pela rotina 1106 for identificada
alguma avaria ou for preciso registrar a devolução de produto de forma avulsa.
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TREINAMENTO WINTHOR ESSENCIAL l
Quem utiliza?
O responsável pela entrada de NF ou Faturamento.
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TREINAMENTO WINTHOR ESSENCIAL l
Na rotina 1302 podemos realizar uma pré-devolução que consiste em iniciar o processo de devolução para que
outro departamento finalize. Exemplo: Ao conferir o bônus na entrada da mercadoria foi identificada uma
quantidade inferior a da NF, neste caso o responsável pela entrada da NF pode iniciar o processo informando a
quantidade de itens a ser devolvido e o departamento responsável pelas devoluções continua para determinar a
forma do acerto financeiro.
2 3 4 5 6 7
8
1. Gera NF: Essa opção tem a finalidade de gerar automaticamente o número da nota fiscal de devolução. Caso
a opção esteja marcada, a rotina buscará o próximo número (sequencial) de nota de saída "Prox. Num. Nota"
da rotina "535 - Cadastro de Filiais". Caso contrário, o usuário deverá digitar a sua numeração no campo
descritivo "Nº NF".
2. Itens Incluídos: Nesta aba estarão os itens que serão devolvidos após a seleção dos mesmos.
3. Dev. Nota Entrada: As notas fiscais do fornecedor (cliente) pesquisadas aparecem nesta aba para serem
selecionadas.
4. Dev. Avulsa: Nesta aba podem ser devolvidos vários itens de várias notas.
5. Tributação: Nesta aba está representada a tributação referente a devolução que está sendo gerada.
6. Financeiro: Nesta aba registra-se a forma do acerto financeiro a ser realizado junto ao fornecedor.
O acerto financeiro pode ser realizado de três formas: Desconto na duplicata, lançamento de verbas para o
fornecedor ou através da emissão de um título a receber.
7. Complemento: Nesta aba podem ser inseridas informações complementares sobre a nota fiscal de devolução
como, dados do veículo para que seja inserido no DANFE.
Para que as observações sejam apresentadas no rodapé da nota fiscal de devolução os processos abaixo devem
ser executados depois de ter determinados qual NF e quais itens serão devolvidos: 1) Acesse a rotina 1302 -
Devolução a Fornecedor e Selecionar a aba Complemento; 3) Clique no botão Complemento; 4) Preencha o
campo Observações complementares da nota fiscal e clique Confirmar; Caso a sua DANFE seja customizada
deve ser visto junto a pessoa que a customizou para colocar este campo para aparecer na nota também.
8. Período de Entrada: Os campos de pesquisa por período de entrada são utilizados para dar precisão na busca
da NF ou dos itens que devem ser devolvidos. Alguns dos filtros são: Descrição, Cód do Produto, NF. Ao clicar
o botão “Selecionar Todos”, todos os itens da NF são incluídos na devolução.
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TREINAMENTO WINTHOR ESSENCIAL l
1. Neste campo é inserida a quantidade a ser devolvida. O campo vem preenchido com a quantidade que consta
na NF de entrada.
2. Caso a mercadoria esteja ainda no estoque bloqueado, preencha com a quantidade este campo, observando
se no bloco ‘Quantidades disponíveis’ o campo ‘Bloqueada’ esteja com quantidade maior ou igual à digitada
no campo 1.
3. Caso a mercadoria esteja no estoque avariado preencha este campo, observando se no bloco ‘Quantidades
disponíveis’ o campo ‘Avariado’ esteja com quantidade maior ou igual à digitada no campo 1.
Clique em “Tributação”.
Na aba “Financeiro” defina a forma do acerto, como já vimos anteriormente.
o Desconto na duplicata.
o Selecionar a opção “1. Desconto na duplicata”.
o Insira o valor da devolução que aparece no campo “Valor Total” na parte de baixo da rotina no campo
“Vlr Devolução”. Clique na “seta para baixo” do teclado numérico ou no botão de ícone verde na parte
debaixo da tela.
o Clicar em “Gravar Devolução”.
Verba
o Selecionar a opção “2. Verba”.
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TREINAMENTO WINTHOR ESSENCIAL l
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TREINAMENTO WINTHOR ESSENCIAL l
Clicar em “Carregar”;
Continuar com o processo a partir do passo 9 da devolução normal.
1327 – Cancelar NF devolução a fornecedor – Nesta rotina é possível cancelar a NF de devolução emitida
ao fornecedor seja por erro de digitação ou desistência da devolução.
328 – Relatório de devolução a fornecedor - Esta rotina emite um relatório com as devoluções realizadas
por período, por tipo de devolução, por fornecedor, por motivo e pela forma de pagamento. Para ver
detalhes da forma de pagamento use o relatório Analítico.
Quando Utilizar?
Sempre que for necessário manipular o preço ou a margem do produto. Deve ser utilizada após a primeira
entrada da mercadoria.
Quem utiliza?
O comprador, gerente comercial.
A rotina 201 está repleta de conceitos nem sempre fáceis de serem entendidos, pois precificar um produto vai
além de apenas imputar o preço de venda. Requer análise sobre diversos fatores componentes do preço de
venda. Vamos estudar alguns destes principais conceitos de precificação, antes de manipularmos a rotina 201.
1.20. Custos
Os custos entram na formulação do preço de venda. É necessário determinar qual é o custo que irá compor a
Sugestão do preço de venda. O custo utilizado para precificação é determinado na Rotina 132 – Parâmetro 1907
– Sugerir preço de venda baseado, e podem ser:
Custo da última entrada: É exatamente o valor calculado na última entrada de NF. Como não é um custo médio,
se houver aumento ou redução no preço, ou em alguns de seus componentes, será repassado para o custo da
última entrada, ignorando o custo do estoque já existente no sistema. É o custo mais utilizado pelos atacadistas /
Distribuidores.
Custo da Última Entrada = Valor da última entrada – Crédito ICMS – Crédito PIS/COFINS –
Crédito presumido – Desconto Suframa
Valor da última entrada nada mais é que, o Preço de compra, subtraído dos descontos comerciais, agregado das
despesas destacadas na NF de compra (IPI, Frete CIF, Substituição tributária etc.), adicionado das despesas fora
da NF de Compra (Frete FOB, despesas financeiras, etc.) subtraído das bonificações em mercadoria e em
dinheiro. Todos esses dados deverão estar previamente informados no pedido de compra
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TREINAMENTO WINTHOR ESSENCIAL l
Custo real
É um custo médio, ou seja, quando ocorre uma nova entrada, é encontrado o valor médio entre o custo já
existente e o novo. Para encontrar este valor médio, o WinThor considera a quantidade já existente em estoque,
bem como a que está entrando. É o custo mais utilizado para controle do estoque.
No WinThor há outros tipos de custos como o Financeiro e o Contábil, mas para precificação os estudados nesta
lição são os mais utilizáveis
M = c + if + ie + m
Onde:
- Comissão (c);
- Impostos (if) – incidência geral – IRPJ, CSLL
- Impostos (ie) - incidência por região – ICMS, PIS, COFINS
- Margem bruta (m); Custos operacionais + lucro líquido
Se:
Então:
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TREINAMENTO WINTHOR ESSENCIAL l
Agora que já aprendemos alguns conceitos e cálculos para formação do preço de venda, vamos ver como WinThor
converge várias informações e elabora o preço de venda, baseado na seguinte fórmula:
Custo: Como já aprendemos é parametrizado na rotina 132 - Parâmetro 1907 – Sugerir preço de venda baseado.
%DescCusto: Representa um percentual de desconto no custo. É utilizado por empresas que compram produtos
com substituição tributária (ST) e vendem esse produto para outros estados. Como o sistema soma o ST no custo do
produto e, se ele for vendido para fora do estado, esse valor poderá ser ressarcido, o sistema disponibiliza esse
desconto para expurgar o valor do ST do custo para a formação do preço de venda.
% Comissão: é o percentual de comissão pago ao vendedor. Pode ser: por produto parametrizado na rotina 203, por
representante ou por cliente.
Na sugestão de preço de venda, o sistema utilizará a comissão informada na rotina 203 ou 238. Somente a comissão
por produto é que compõe a sugestão do preço de venda. Caso seja utilizada outro tipo de comissão, deve-se embutir
o valor de comissão na Margem Ideal.
CPMF: Antiga CPMF. Atualmente utilizada para representar impostos com alíquota universal com exceção do
PIS/COFINS. Parametrizado na Rotina 132 – 1908.
% Carga tributária: É um percentual que pode variar conforme a região de venda. Engloba toda a carga tributária
estadual (ICMS) e federal (PIS e COFINS) – que será aplicada no custo para formar o preço de venda.
É parametrizado na rotina 514 – Cadastrar tipos de tributação guia “Venda”, campo “% Impostos CMV”.
Margem de Lucro: É o percentual de margem de contribuição para compor o preço de venda. Essa margem é informada
na rotina 201 – Precificação de produtos, coluna “Margem Ideal”, e pode variar por produto e por região.
Após realizar a pesquisa dos produtos que devem ser precificados de acordo com os filtros desejados a grid superior
da rotina apresenta algumas informações sobre o produto selecionado:
1. “Sugerir preço de venda baseado” nos mostra sobre qual custo o preço de venda está sendo formulado.
2. A rotina também traz informações sobre a posição do estoque em todas suas subdivisões.
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TREINAMENTO WINTHOR ESSENCIAL l
Ao clicar com o botão direito do mouse sobre qualquer informação do produto, a tela de atalhos seguinte é aberta para
buscar ainda mais informações sobre o que está sendo precificado.
A grid inferior apresenta uma série de informações importantes é através dela que manipulamos os preços dos
produtos. Vamos conhecer os conceitos que estão presentes nela, pois são fundamentais para realizar a precificação
com assertividade.
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TREINAMENTO WINTHOR ESSENCIAL l
Calcula-se o Índice:
Calcula-se o índice (Imposto Federal, % Imposto CMV, Frete Kg, Frete Terceiros/Especial, Comissão e Margem),
onde:
Índice = (100 – (soma dos % de todos os impostos da rotina 201 + comissão + Margem)) / 100.
Sendo= (100 – (9 + 10 + 7 + 15) /100) = (100 – 41) /100 = 0,59
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TREINAMENTO WINTHOR ESSENCIAL l
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TREINAMENTO WINTHOR ESSENCIAL l
Aplicar Preço para venda externa: É utilizado para atualizar a tabela de preço após a alteração Margem / Preço
Futuro ou após a aplicação do preço sugerido.
Aplicar Preço Sugerido: Utilizado para informar ao sistema que se deseja utilizar a sugestão de preço fornecida pela
coluna “Preço Sugerido”, após alteração da margem ideal.
Aplicar custo médio nos produtos da família: Utilizado para copiar os custos médios (real, por exemplo) a todos os
produtos da família.
Aplicar preços para produtos da família: Utilizado para aplicar o preço do produto selecionado a todos da mesma
família.
Calcular produto cesta básica: Utilizado para atualizar automaticamente o preço de tabela do produto cesta básica
de acordo com o cadastro de fórmula da rotina 1122 – Montar Produtos.
Restaurar configuração original das grades: Utilizado para voltar ao formato original as grades que foram alteradas.
Planilha de Custos / sugestão de pereço de venda: É utilizado para abrir a rotina 237. Nesta rotina é possível
simular custos e consequentemente analisar a margem de rentabilidade e o preço sugerido.
Atualizar custos pelo produto Master: Utilizado para atualizar os custos de um produto tendo como referência o
produto Master.
Precificar produtos filho pelo Master: Usa o produto Master como referência para precificar os filhos.
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TREINAMENTO WINTHOR ESSENCIAL l
Atualizar preço mínimo com preço de tabela 1: Utilizado para copiar o preço de tabela 1 para o preço mínimo.
Esta informação será utilizada pela rotina "316 - Digitar Pedido de Venda", para definir o preço mínimo do produto.
Recalcular Preços de todas as regiões do produto: Utilizado para recalcular o preço para todas as regiões do
produto selecionado. Se houve alguma alteração no cadastro de alguma região, este botão pode ser utilizado.
Liberar estoque bloqueado: É utilizado para desbloquear todo o estoque na condição de bloqueado.
Repetir preços para as demais regiões: Tem a mesma função do botão F 11.
Habilitar filtros por coluna: É utilizado para disponibilizar filtros nas colunas, restringindo alguma pesquisa em cada
coluna.
Detalhes do produto: Utilizado para visualizar informações sobre precificação, cadastro do produto, preço de
venda, custo de reposição, estoque, giro, última entrada e cobertura do estoque.
Giro estoque anual: Permite visualizar o giro do estoque anual por filial, por região e através de representações
gráficas.
Últimas entradas: Permite visualizar dados da última entrada do produto selecionado tais como: Nota Fiscal,
Contas a Pagar, condições de compra.
Posição do estoque: Permite visualizar de todas as filiais quantidade de produtos em todas as subdivisões do
estoque (Disponível, Reservado, Bloqueado, Avaria) utilizada para auxiliar o comprador em próximos pedidos de
compra.
Pedidos pendentes de compra: Esta ferramenta abre a rotina 211 na qual é possível pesquisar todos os pedidos de
compras para o produto selecionado.
Ficha técnica de compra: Esta ferramenta abre a rotina 227 – Ficha técnica do fornecedor. Na rotina 227 é possível
realizar a emissão da ficha técnica dos produtos por fornecedor, através de relatórios que são disponibilizados com a
função de possibilitar uma análise estratégica de controle dos produtos como estoque, quantidade e preços sendo
utilizados.
Observação de precificação: É utilizada para buscar informações que foram inseridas no ato da precificação de um
produto ou inserir novas observações.
Editar Cadastro de Produtos: Esta ferramenta abre a rotina 203 – Cadastrar produto. Utilizada principalmente pelo
responsável pelos cadastros.
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TREINAMENTO WINTHOR ESSENCIAL l
Pode-se digitar o percentual da "Margem Futura". Neste momento, poderá ser observado que a coluna "Pr.
Futuro 1" será alterado.
Clique o botão "Aplicar preços para a venda externa" para que os preços comecem a vigorar imediatamente.
Na tela que for apresentada verificar a necessidade de marcar os campos apresentados. Clicar em
“Processar”. Clicar em “Sim” para confirmar a atualização dos preços de venda. Clicar “Ok”.
Rotinas de apoio:
Rotina 273 - Relatório de preços alterados - estes relatórios são emitidas as listas de quais produtos tiveram
seus preço alterados.
Rotina 281 – Produtos sem alteração de preço – Ao contrário do relatório anterior este emite listas de
produtos que não tiveram alteração de preço.
Quando Utilizar?
Após a conferência da nota fiscal de entrada será necessário realizar o desbloqueio dos produtos, que podem
estar bloqueados no estoque aguardando conferência. Porém, em qualquer situação que seja necessário
bloquear ou desbloquear um produto, por exemplo, impedir ou liberar a venda de determinada quantidade de
produtos no estoque, por motivos de avaria ou inventário.
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TREINAMENTO WINTHOR ESSENCIAL l
Quem utiliza?
Responsável do estoque ou até mesmo o próprio comprador, assistente comercial.
Agora que já conhecemos como é a divisão do estoque dentro do WinThor, vamos entender cada um deles, ver
como ele se movimenta e entender como rotina 266 atua nesse movimento.
Estoque Geral: Representado por todas as mercadorias que estão dentro do estoque do sistema.
Estoque Disponível: Representado pelos produtos que estão disponíveis para venda.
Estoque Reservado: Representado pelos produtos que foram vendidos, mas que ainda não foram faturados.
Estoque Bloqueado: Representado pelos produtos que estão bloqueados e que não podem ser vendidos. Podem
estar bloqueados após a entrada, para inventário, dentre outros motivos.
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TREINAMENTO WINTHOR ESSENCIAL l
Estoque Avariado: Representado pelos produtos que foram destinados à avaria, portanto também estão
bloqueados.
Como já estudamos na Rotina 1301 é possível parametrizar (Rotina 132 Parâmetro -1496) o sistema para que a
cada entrada de NF a quantidade informada fique no estoque bloqueado.
Vamos ver o movimento do estoque considerando a seguinte situação: A mercadoria entrou no Estoque
Bloqueado pela rotina 1301, foi realizada a conferência e detectada algumas avarias que foram encaminhadas
para o Estoque Avariado, o restante foi liberada pela rotina 266 e direcionada ao Estoque Disponível. As
mercadorias foram vendidas e encaminhadas para o Estoque Reservado.
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TREINAMENTO WINTHOR ESSENCIAL l
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1. Qt. Bloqueada: Neste campo está a quantidade de produtos no estoque bloqueado. É um campo editável. Nele
é possível bloquear ou desbloquear a quantidade de produtos. No exemplo acima, temos 40 unidades
bloqueadas, caso este número seja alterado para 50 significa que estão sendo bloqueadas 10 unidades. Se for
alterado para 30 o resultado é a liberação de 10 unidades. Nas duas movimentações o estoque disponível é
movimentado.
2. Qt. Avaria: Neste campo está a quantidade de produtos no estoque avariado. É um campo editável. Nele é
possível retirar produtos do estoque disponível e encaminhar para o avariado. A gestão de avaria é realizada por
outra rotina (1181) que é estudada no Treinamento Avançado. Nesta movimentação o estoque bloqueado e o
estoque disponível podem ser movimentados,
3. Diferença (bloq-avaria): Neste campo está a diferença entre o estoque bloqueado e o avariado. Toda avaria é
bloqueada e normalmente não é liberada para venda, este campo ajuda a perceber o que pode ser desbloqueado
para venda. No exemplo acima temos 40 unidades bloqueadas e 10 avariadas, portanto, a diferença é de 30, ou
seja, eu posso liberar apenas 30 e as outras 10 podem ser direcionadas para devolução, por exemplo.
4. Bloquear todos: Este botão tem duas funções ao clicar na seta do lado direito: “Bloquear Estoque” que
movimenta todo o estoque disponível para o bloqueado e “Bloquear Avaria” que movimenta todo o estoque
bloqueado para o avariado.
5. Desbloquear todos: Este botão tem duas funções ao clicar na seta do lado direito: “Desbloquear Estoque” que
direciona todo o estoque bloqueado para o disponível e “Desbloquear Avaria” que libera a quantidade avariada.
Toda ação de bloqueio e desbloqueio exige um motivo que deve ser cadastrado na rotina 518 do Tipo BO.
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TREINAMENTO WINTHOR ESSENCIAL l
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Na aba “Outros Filtros” têm opções interessantes para realizar os desbloqueios das mercadorias:
1. N° trans. Entrada: Por esse filtro é possível buscar por uma transação específica de entrada gerada na rotina
1301 e desbloquear somente a quantidade de entrada naquela nota.
2. N bônus: Por esse filtro é possível buscar por um bônus que já foi fechado e através da permissão 11 da rotina
530, garantir que somente as notas que foram conferidas na rotina 1106 possam ser liberadas.
3. Data entrada: Por esse filtro é possível buscar pelas entradas de determinado período e liberá-las.
Geralmente cada empresa tem um período em que recebe as mercadorias, manhã, tarde ou noite e ao invés de
liberar cada nota que for chegando, libera todas as entradas do dia por esse filtro.
Rotina de Apoio:
Rotina 239- Relatório Bloq. Desbloq. Produtos: Esta Rotina emite um relatório com os produtos que foram
desbloqueados por período, por funcionário, por motivo e por fornecedor.
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TREINAMENTO WINTHOR ESSENCIAL l
Dica: Imprima esta página da sua apostila e escreva ao lado das rotinas o nome de quem irá usá-las na empresa. Isso
pode te ajudar a visualizar o processo do WinThor acontecendo em sua empresa.
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TREINAMENTO WINTHOR ESSENCIAL l
Quando Utilizar?
Sempre que uma venda for realizada, é o pedido de venda que orientará a separação das mercadorias, montagem
de carga (para entrega) e faturamento.
Quem utiliza?
Vendedores.
Vamos conhecer a primeira tela da rotina 316 para entender os principais campos e botões:
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TREINAMENTO WINTHOR ESSENCIAL l
1. Informações Cadastrais: A área destacada fornece informações cadastrais oriundas de outras rotinas do
WinThor, principalmente da 302 -Cadastrar cliente.
2. Classificação e Cobrança: É uma classificação manual do cliente realizada na rotina 1203. Cobrança padrão do
cliente cadastrada na rotina 1203.
3. Informações de Crédito: Limite de Crédito: Limite cadastrado para o cliente na rotina 1203. Credito disponível:
O quanto o cliente ainda tem para comprar. Créditos de clientes: Créditos que o cliente possui com a empresa,
geralmente proveniente de devoluções.
4. Bloqueado: Este campo mostra se o cliente está bloqueado, por exemplo: por limite de crédito, SEFAZ ou
manualmente.
5. Contas a receber: Exibe todas as parcelas do cliente na grid, em aberto ou vencidas, diferenciadas pelas cores
preta e vermelha, respectivamente.
6. Pedidos do cliente: Exibe todos os dados dos últimos pedidos, exceto os cancelados (90 dias).
7. N° orçamento: Quando for realizado um orçamento para o cliente poderá ser consultado ou transformado em
pedido de venda através deste campo.
8. Parâmetros: Este botão é utilizado para definir parâmetros próprios da rotina 316. Nas abas apresentadas
estão disponíveis os parâmetros que definirão os processos de funcionamento da rotina, como no formato de
visualização, ordenação, modelo de pesquisa, tipo de embalagem, entrega e impressão.
9. Duplicar Pedidos: Este botão é utilizado caso queira repetir um pedido de um cliente que já efetuou a compra
em momento anterior.
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TREINAMENTO WINTHOR ESSENCIAL l
Antes de falarmos sobre a próxima tela vamos conhecer as origens de venda e os tipos de venda:
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TREINAMENTO WINTHOR ESSENCIAL l
Após ter clicado em "F 10" para iniciar o pedido de venda, vamos dar atenção aos principais campos da aba
“Cabec. (F4)".
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1. N° Ped. Cliente e Data Ped. Cliente: Estes campos são para controle do cliente caso ela queira inserir no WinThor
a numeração do pedido de compra gerado no próprio sistema.
2. Cobrança: As cobranças são cadastradas na Rotina 522 – Cadastrar tipo de cobrança e vinculadas ao cliente na
Rotina 1203 – Extrato de Cliente.
Toda cobrança cadastrada no sistema possui um Nível. Por exemplo, as três cobranças a seguir:
- Cobrança D (dinheiro) - Nível 3;
- Cobrança CH (cheque) - Nível 2;
- Cobrança BK (boleto bancário) - Nível 1.
Existe um cliente cuja cobrança vinculada a ele, via rotina 1203 é CH (nível 2). No momento da venda via rotina
316, somente aparecerão as cobranças cujos níveis sejam Maior ou Igual ao nível da cobrança CH, ou seja, no
exemplo acima irão aparecer para esse cliente as cobranças D e CH.
3. Plano de Pagamento: Os planos de pagamentos são cadastrados na Rotina 523 – Cadastrar Plano de Pagamento
e vinculados ao cliente na Rotina 1203 – Extrato de Cliente. Para alterar o plano de pagamento do cliente na
venda é preciso que o parâmetro 1073 da rotina 132 esteja marcado como “Sim”.
4. Dados do RCA: O RCA é o vendedor que é vinculado ao cliente na rotina 302 – Cadastrar Cliente. É possível
alterar o código do RCA informado no cadastro do cliente, que será mostrado automaticamente, assim como o
RCA que vende para este cliente, no campo "RCA". Caso o código seja alterado, o sistema exibirá a seguinte
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TREINAMENTO WINTHOR ESSENCIAL l
mensagem: "RCA Alterado! Será gerado um novo número de pedido de venda conforme o novo RCA. Confirma
alteração?".
Este processo valerá somente para iniciar o processo de venda. Para isto, o parâmetro 1425 da rotina 132,
"Permitir Alterar RCA na Venda" deverá estar marcado. Será necessário também, desmarcar a permissão "Não
permite Alterar RCA na Venda" para o usuário na rotina "530 - Permitir Acesso a Rotina".
5. 5. Previsão de Faturamento: Determinar a data de faturamento para o cliente. Utilizado em negociações em que
o cliente solicita uma data determinada para seu pedido ser faturado. Caso data de faturamento seja diferente da
data atual o pedido não aparece para ser incluído em algum carregamento.
Vamos inserir itens no pedido de venda e conhecer as funções presente na aba “Itens F5”.
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1. Código: Neste campo é digitado o código do produto no WinThor. A inclusão do item também pode acontecer
pelo código de fábrica. Para isso é necessário marcar a opção “Pesquisar produtos pelo código de fábrica” no
botão “Parâmetros”.
2. % Desc: Porcentagem de desconto que será inserido no item. O sistema faz toda a validação de permissões para
verificar se o desconto inserido é permitido para aquele vendedor, produto ou cliente. Caso a porcentagem
inserida neste campo seja negativa será realizado um acréscimo ao preço do produto.
4. Lucratividade: Apresenta a margem de lucratividade obtida com a venda deste produto. A medida que novos
itens são inclusos no pedido este campo mostra a lucratividade do pedido.
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TREINAMENTO WINTHOR ESSENCIAL l
5. Campanha: Verifica se existem campanhas promocionais para venda do produto inserido no pedido.
6. Taxa – Valor: Neste campo é inserida uma taxa (%) ou um valor para que seja inserido em todos os itens do pedido
em forma de desconto. Não é rateio, ou seja, se no pedido há dois itens e é inserida uma taxa de 2%, significa que
em cada um dos dois itens um desconto de 2% é aplicado.
7. Origem do preço: Este campo mostra qual a origem do preço de venda, ou seja, quais são as variáveis que estão
alterando o preço de tabela, principalmente as políticas comerciais.
8. Origem Comissão: Este campo deixa evidente o comportamento da política de comissão, por exemplo, o
percentual de comissão, a rotina de cadastro da comissão e parâmetros na rotina 132.
9. Totalizadores do pedido: Campo com totalizadores do pedido, como: valor do pedido, valor do desconto, valor de
comissão, dentre outros.
10. Extrato de produto: Este campo mostra todo o relatório de movimentação de estoque do produto inserido
Os campos de lucratividade, comissão, origem do preço só são visíveis mediante permissão na Rotina 530.
A aba “Tabela – F6” também serve para inserir itens no pedido, no entanto ela permite uma busca mais
generalizada dos itens com uma maior gama de filtros. Exemplo: Descrição do produto, Fornecedor,
Departamento. Somente com estoque, dentre outros.
Na aba “Total – F7” é possível inserir observações no pedido, dados extras para entrega e definir a prioridade de
separação que é informada às rotinas de expedição.
Ou seja, pesquisar por um número de orçamento gerado para um cliente anteriormente e iniciar o processo de
venda. O sistema irá trazer na tela o pedido da mesma forma que foi gravado como orçamento, no entanto as
alterações de quantidade de itens e exclusão e inclusão de novos itens podem acontecer.
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TREINAMENTO WINTHOR ESSENCIAL l
Bloqueado: toda vez que ocorrer a digitação de um pedido no sistema que ultrapassar o limite de crédito do
cliente ou quando o cliente ou o RCA estiverem bloqueados. O bloqueio pode ser feito das seguintes formas:
Manualmente: através da rotina "1203 - Extrato de Clientes", botão Alterar Limite, opção "Cliente Bloqueado
(Sim ou Não)" e da rotina "517 – Cadastrar RCA", opção "Bloquear RCA"; Automático: através da rotina "504 –
Atualização Diária I", opções 7, 10, 14 e 15 (de acordo com parametrização);
Se o parâmetro "1429 - Aceitar Pedido de Venda Bloqueado" estiver desabilitado, não será possível efetuar
nenhuma venda para cliente bloqueado. Se estiver habilitado e existir restrição no cliente e no RCA, será possível
gravar pedido bloqueado e posteriormente liberá-lo na rotina "336 - Alterar Pedido de Venda". Assim, se este
parâmetro estiver habilitado, será possível efetuar a venda como bloqueado.
Ao validar a existência de bloqueios comerciais (rotina "307- Cadastrar Bloqueios Comerciais"), rotina tratará a
restrição de bloqueio comercial por "Origem Pedido".
Pendente: Pedido pendente ocorre quando há digitação do pedido sem itens no estoque. A parametrização do
sistema determina se haverá o corte ou não do produto. O corte ocorre quando o parâmetro 1420 da Rotina 132
está marcado como “não”, ou seja, o sistema não aceita a venda sem estoque. Dessa forma o sistema corta
automaticamente a quantidade que está faltando. Na aba "Total(F7)”, o sistema grava esta informação no campo
"Venda Perdida (Falta)", e alimenta a Rotina 219 – Venda Perdida que emite um relatório no qual a empresa pode
verificar e avaliar os produtos pedidos pelos clientes que estavam em falta no momento da solicitação.
Quando o parâmetro 1420 estiver marcado como “sim” e a quantidade pedida seja superior ao estoque atual,
aparecerá a seguinte mensagem: "Estoque Insuficiente". Neste caso, o produto é gravado na quantidade
solicitada, aguardando um posicionamento da empresa para completar o valor total; O sistema apresentará a
seguinte mensagem: "Pedido gravado com o número xx”. Posição P (Produto Sem Estoque).
Existe também a possibilidade de que todo pedido seja gravado como pendente através do parâmetro 1303 -
Liberar Pedido Pendente Automaticamente da rotina 132 - Parâmetros da Presidência esteja marcado como
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TREINAMENTO WINTHOR ESSENCIAL l
“não”, ou seja, todo pedido, ainda que seus itens possuam estoque, será gravado como pendente. Caso a opção
“sim” seja marcada, o pedido somente será gravado na posição pendente se um ou mais itens que o compõem
estiverem em falta no estoque.
Orçamento:
Repetir todos os passos acima, exceto o passo 9 que deve ser substituído pelo comando “F 12”.
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TREINAMENTO WINTHOR ESSENCIAL l
Para excluir um produto do pedido, selecionar o produto na aba Itens F5 e clicar a tecla “Delete” do teclado;
Clicar o botão “F2 – Gravar” ou acionar o comando diretamente do teclado.
Rotina 329 – Cancelar Pedido de Venda: Esta rotina realiza o cancelamento parcial ou total dos pedidos de venda
não faturados, ou seja, é possível cancelar o pedido integralmente ou apenas itens do pedido.
Também é possível cancelar orçamentos e obter relatórios de pedidos cancelados.
Rotina 146 – Resumo de Vendas: É uma rotina gerencial que emite relatórios de vendas por supervisor, por região,
por origem de venda e outros filtros. É possível ter uma visão macro das vendas e ir no detalhe de cada pedido até
chegar a lucratividade.
Quando Utilizar?
Sempre que for necessário conceder um desconto acima da política comercial cadastrada.
Quem utiliza?
Supervisor de Venda.
A rotina pode ser utilizada isoladamente quando, por exemplo, antes de realizar uma venda, o RCA solicita uma
autorização de desconto ao supervisor, ou em conjunto com a rotina 316, quando no momento da digitação do
pedido se faz necessário conceder um desconto acima do cadastro das políticas comerciais.
Quando utilizada pela rotina 316, pode- se determinar uma senha para que se tenha acesso à rotina 301 através
da rotina 530, permissão 40 - Acesso a autorização preço de venda (rotina 301), da rotina 316.
Caso não seja necessário o uso de senha a rotina 301 é aberta automaticamente após a mensagem de “preço
inválido”.
Ao tentar inserir um desconto maior que o parametrizado a rotina 316 traz a seguinte mensagem:
67
TREINAMENTO WINTHOR ESSENCIAL l
Após clicar em “sim” o sistema abre a janela para digitar ao usuário e senha do supervisor. Caso clique em “não” o
processo é abortado.
2 7
4 6
1. N° Autorização: apresenta o número da autorização, que é gerado automaticamente pelo sistema, ao incluir
uma nova autorização. Este número não é previamente parametrizado.
2. Preço Tabela: apresenta o preço de tabela, que é o preço atual, de acordo com as seguintes informações
selecionadas: Cliente, RCA, Plano de Pagamento, Região e Produto. Esse preço de tabela é cadastrado na rotina
"201 - Precificar Produto", levando em consideração as colunas de acréscimo de acordo com a coluna
determinada para cada plano de pagamento na rotina "523 - Cadastrar Plano de Pagamento", ou seja, o preço de
tabela pode variar de acordo com o plano de pagamento, onde no cadastro do plano é informada qual a coluna da
tabela de preços será utilizada.
3. % Desc. Autorizado e Preço Autorizado: campo para informar o percentual de desconto autorizado para o
preço de venda. Será calculado e apresentado automaticamente se informado o "Preço Autoriz." Também é
possível informar o preço para o sistema calcular o desconto.
4. Quantidade Inicial, Final e % Comissão: utilizado para informar a quantidade inicial e final do produto a partir
da qual deverá aplicar o desconto autorizado. %Comissão: utilizado para informar o percentual de comissão,
sendo relacionado com os campos "Quantidade Inicial" e "Quantidade Final", ou seja, o percentual informado
neste campo será utilizado para cálculo da comissão do RCA, caso esteja informado "Quantidade Inicial" e
"Quantidade Final".
5. Autorização somente para o plano de pagamento informado: Caso esta opção esteja marcada o desconto
somente é válido para o plano de pagamento informado.
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TREINAMENTO WINTHOR ESSENCIAL l
6. Observação / Motivo: Utilizado para informar uma observação para que fique registrado o motivo da
autorização. Não é um campo obrigatório.
7. Alterar Base para Déb./Cred. De RCA: Campo utilizado somente para empresas que trabalham com conta
corrente de RCA, sendo que: "Usar como Base P. Tabela", quando o desconto a ser praticado na venda for maior
que o desconto da parametrização, sendo feito um débito no valor da diferença entre o preço de tabela e o preço
vendido na conta corrente do RCA ou "Usar como Base P. Venda (não altera saldo do RCA)," quando a base para
o cálculo do débito/crédito para o RCA for o preço de venda, ou seja, o saldo não será alterado ou "Usar como
Base P. Autorizado," quando a base para o cálculo do débito/crédito para o RCA for o preço autorizado. Contudo
caso o RCA pratique na venda um preço maior que o autorizado, será feito um crédito do valor da diferença na
conta corrente do RCA.
8. Participação do Fornecedor: Este campo refere-se para processos de quando há verba envolvida em uma
autorização de preço de um produto. É preciso vincular uma verba para que esta opção possa ser valida.
É possível definir um percentual máximo de desconto a ser autorizado pela rotina 301 - Autorizar Preço de
Venda, através da rotina 132 - Parâmetros da Presidência, parâmetro 1565 - % Máximo desc. para autorização
de venda (rotina 301);
Também devem estar marcados como “não” os parâmetros 1942 - Aceitar desconto maior que o flexível no
telemarketing e 2173 - Permitir desconto maior que o flexível na venda balcão reserva, da rotina 132 –
Parâmetros da Presidência.
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TREINAMENTO WINTHOR ESSENCIAL l
O que é?
É a rotina que realiza a alteração e manutenção dos pedidos de venda.
Quando Utilizar?
Sempre que for necessário alterar alguma informação do pedido de venda, como posição do pedido, forma de
pagamento, quantidade de itens dentre outros que vamos ver a seguir.
Quem utiliza?
Vendedores, Supervisores de Venda.
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1. Filtros (F4): utilizada para filtrar os dados do pedido de venda. No cabeçalho, existem diferentes opções para
filtrar o pedido, por exemplo, por filial, intervalo de valores do pedido, da hora, por período de venda, etc.
Será possível também filtrar baseado na "Posição do Pedido", "Status do Cliente", "Cliente com Crédito" e
"Motivo do Bloqueio".
2. Restrições de Pesquisa (F5): utilizada para filtrar os dados, através de diferentes opções de filtro, inclusive
por rota. Nesta aba, contam ainda as subabas:
Principais: composta pelos filtros "Cliente", "UF", "Produto", "Marca", "Supervisor", "RCA", "Praça", "Rota",
"Emitente", "Cobrança", "Pl. Pagto.", "Transp.", "Cliente Princ." e a caixa "Cliente" (utilizada para selecionar a
classe de venda e a classificação ABC do cliente), composta pelas opções "Classe Venda" e "Classificação ABC"
(definida na rotina "302 - Cadastrar Cliente", na opção "2 - Dados Cadastrais").
Secundárias: composta pelas caixas: "Origem Pedido", "Prioridade Sep.", "Dia da Semana (Rota)", "Restrição
Transp." e "Agrupamento".
3. Opções de Tela (F7): utilizada para parametrizar os dados de acordo com a necessidade. Nesta aba, estão
dispostas as caixas: "Gerar novo pedido com itens faltantes", "Gerar falta", "Imprimir Rel. Conversão de
Estoque", "Recalcular CMV ao liberar Pedido", "Gerar mensagem para o RCA ao alterar posição" e “Prazo
padrão para o período de pesquisa". Serão apresentadas ainda as opções "Abrir tela de alterar quantidade
com <Enter> sobre grid de itens" e "Questionar usuário se deseja alterar a posição do pedido de pendente
para bloqueado".
4. Relatórios (F8): utilizada para emitir relatório de itens que sofreram conversão de estoque, de acordo com os
"Tipos relatório": "Conversão Embalagem", "Substituição Produtos" ou "Produtos Alternativos".
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TREINAMENTO WINTHOR ESSENCIAL l
5. Vamos ver o que pode ser alterado na Rotina 336. É importante destacar que as alterações podem ocorrer
tanto no pedido quanto em um item específico do pedido de venda.
Ao mudar a posição do pedido P para L e quantidade do estoque ainda for insuficiente o sistema pode gerar um
novo pedido com os itens faltantes dependendo das opções marcadas na aba “Opções de tela (F7)” nas caixas
“Gerar novo pedido com itens faltantes” e “Gerar Falta”.
Extrato: utilizado para analisar os dados do cliente (aba Financeiro), através do link de acesso rápido com a rotina
"1203 - Extrato de clientes", ao clicar nesse botão. O usuário deve possuir permissão de acesso na rotina "530"
para utilizar essa rotina.
Entrega / Obs: utilizada para alterar ou incluir observações referentes a entrega do pedido.
Desconto / Acréscimo: utilizado para alterar ou incluir o percentual (%) da taxa de desconto ou acréscimo, a ser
aplicada sobre o preço de todos os itens do pedido de venda, através de uma segunda tela (Aplicar % Desconto a
Todos os Itens do Pedido) que será aberta ao clicar nesse botão.
Plano de Pgto: Utilizado para alterar o plano de pagamento. Ao clicar neste botão, será apresentada a tela
"Alterar plano de pagamento", que exibirá os campos "Cód. Pl. Pag.", "Descrição" e "Prazo Médio" e a grid que
apresentará todos os planos de pagamento que o cliente do pedido alterado possui acesso.
Incluir itens: utilizado para incluir itens no pedido de venda, através de uma segunda tela (Incluir Item) que será
aberta ao clicar nesse botão.
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TREINAMENTO WINTHOR ESSENCIAL l
Excluir itens: utilizado para excluir itens no pedido de venda. É necessário registrar o motivo da exclusão.
Preço: utilizado para alterar o preço do produto do pedido de venda, porém, o sistema irá checar todas as
condições comerciais parametrizadas no sistema antes de realizar a alteração.
Comissão: utilizado para alterar o percentual de comissão a ser paga para os vendedores.
Quantidade: utilizado para alterar ou incluir uma quantidade de itens no pedido de venda.
Na própria rotina 336, aba “Ordenação (F6)” há uma caixa de “Relatórios” na qual é possível emitir um relatório
dos pedidos liberados pela opção “Pedidos Liberados” ou um relatório das demais alterações pela opção “Log
alteração do pedido”.
2.6. Expedição
O processo de expedição no WinThor é dividido basicamente em dois processos: a expedição por carga, também
chamada de expedição por rua, e a expedição por pedido.
Fazem parte do processo, ainda que não todas obrigatórias e não necessariamente nesta ordem, as seguintes
etapas: Montar Carga – Separar Mercadoria – Cortar Mercadorias – Conferência.
Na expedição por carga o processo acontece de maneira mais ampla, pois não é necessário verificar pedido a
pedido, uma vez que todos os pedidos são agrupados em uma carga, separados e conferidos.
Geralmente a modelo por carga é utilizada por empresas que esperam acumular determinado número de pedidos
para dar início ao processo de expedição.
Apesar de algumas empresas realizarem a montagem da carga antes de separar os pedidos, o WinThor permite
que a separação destes também seja pedido a pedido.
Já no processo de expedição por pedido o modelo é mais estrito, pois a separação e a conferência são realizadas
pedido a pedido.
Este processo é muito utilizado por empresas que preferem realizar a separação das mercadorias assim que o
pedido de venda é liberado, e somente depois montar a carga.
Para realizar o processo de separação por pedido é necessário realizar o cadastro de uma distribuição e defini-la
com separação por pedido, vincular a distribuição ao fornecedor e ao RCA, envolvendo as seguintes rotinas
72
TREINAMENTO WINTHOR ESSENCIAL l
73
TREINAMENTO WINTHOR ESSENCIAL l
Após realizado este processo, o RCA 178, utilizado no exemplo, só poderá vender produtos do fornecedor 140,
portanto lembre-se de associar a distribuição a todos os fornecedores da carteira deste RCA
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TREINAMENTO WINTHOR ESSENCIAL l
Vamos ver quais as rotinas e qual a ordem de utilização para os processos de expedição por carga e por pedido:
Quando Utilizar?
Sempre que a origem do pedido de venda for telemarketing a entrega é de responsabilidade da empresa,
portanto a carga deve ser montada.
Quem utiliza?
Responsável pelo estoque e entregas.
Antes de iniciar o processo de montagem de carga é necessário definir no parâmetro 2276 da rotina 132 se a
montagem da carga será por rota (mais utilizado) ou por transportadora. E também cadastrar as Rotas de
Entrega, que são as rotas de viagem dos veículos de entrega de mercadorias na Rotina 520.
Ainda é preciso cadastrar as Praças na rotina 572. Uma praça é um conjunto de clientes numa determinada
localidade geográfica. Cada praça obrigatoriamente deve ser vinculada a Região de venda e uma Rota de Entrega.
Assim, uma Rota de Entrega é um conjunto de Praças ordenadas logicamente, conforme critérios adotados pela
empresa para a logística de entrega de mercadorias.
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TREINAMENTO WINTHOR ESSENCIAL l
Os pedidos apresentam a sua rota, praça e endereço de entrega de acordo com o endereço selecionado na
geração do pedido de venda Telemarketing (rotina 316 – Digitar Pedido de Venda, aba F7) e cadastrado na
rotina 3324 – Cadastrar Endereço de Entrega. Caso não seja selecionado o endereço de entrega na rotina 316,
será apresentado na montagem da carga o endereço cadastrado na rotina 302 – Cadastrar Cliente.
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TREINAMENTO WINTHOR ESSENCIAL l
Definir, na tela “Seleção do motorista”, o motorista que irá fazer a entrega da carga e o ajudante (campo
obrigatório caso a opção 5-Tornar obrigatório veículo e motorista na montagem, da rotina 530 – Permissão
de Acesso a Rotinas, estiver marcada). Caso o motorista desejado não apareça dentre as opções, os
possíveis motivos são os seguintes:
O motorista não está ativo em seu cadastro, na rotina 929 - Cadastrar Motorista.
A filial do cadastro do motorista não é a mesma filial definida na montagem da carga.
·O veículo ao qual o motorista está vinculado não está liberado para viagem.
·O motorista já se encontra alienado a outro veículo ou carregamento.
Para alterar o motorista de uma carga, acesse a rotina 403 – Alterar Dados da Carga e altere o campo Cod.
Motorista (é necessário possuir permissão de acesso, através da rotina 530 – Permissão de Acesso a Rotinas) e
caso o veículo e o motorista não sejam definidos no momento da montagem, deverão ser informados no
faturamento, rotina 1402 - Gerar faturamento.
Clicar o botão “Próximo”.
Na tela “Seleção da rota principal”, informar a Rota Principal do carregamento (informação obrigatória);
Rota principal funciona como uma referência para entrega, principalmente se na carga houver pedidos de
rotas diferentes.
Clicar o botão “Próximo”.
Clicar o botão “Finalizar” e o carregamento será gravado apresentando uma nova tela com os dados da
carga.
Clicar no botão “Início” e retorne à tela principal da rotina para nova montagem (caso necessário).
O pedido bonificado (TV5) e o pedido normal (TV1) vinculado são incluídos automaticamente no mesmo
carregamento de acordo com o novo parâmetro 2879 da rotina 132 – Parâmetros da Presidência, a fim de
auxiliar na logística, evitando que os referidos pedidos sejam incluídos em carregamentos diferentes.
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TREINAMENTO WINTHOR ESSENCIAL l
O que é?
Esta rotina tem como objetivo emitir o mapa de separação dos produtos por rua, referente aos pedidos não
faturados de todas as modalidades de venda (exceto 4 – Simples Fatura, 7 – Venda Entrega Futura e 14 – Venda
Manifesto, por não movimentarem o estoque) de um determinado carregamento, que posteriormente serão
acomodados no veículo, que realizará as entregas.
Quando Utilizar?
Quando o modelo de expedição é efetuado nas empresas cuja separação é feita de todos os itens, de todos os
pedidos, agrupando-os em um só mapa de separação.
Quem utiliza?
Responsável pelo Estoque, Separador de Mercadoria.
Tutorial
Acessar a aba “Filtros de pesquisa” e preencher os campos e opções para a busca dos dados a serem
apresentados na planilha, conforme necessidade.
Em seguida, acessar a aba” Opções de relatório” e preencha as opções para impressão do relatório nas subabas
laterais “Impressão e Ordenação”, conforme necessidade. Observe as informações abaixo:
o Sub-aba Impressão:
· A opção “Imprimir” mapa por embalagem, da caixa “Tipos de mapa”, somente será habilitada se a
permissão 3 - Habilitar opção "imprimir mapa por embalagem" da rotina 530 - Permitir Acesso a Rotina
estiver selecionada.
o A caixa “Mapa de produtos miudeza” gera um mapa de separação (único) para todos os produtos
cadastrados na rotina 203 – Cadastrar Produto, seção 3- Armazenagem, produto Miudeza.
o A opção “Relatório editável”, da caixa”, disponibiliza a tela Layout Laser para a seleção do layout para
emissão do mapa. O layout é editável e pode ser alterado através do botão Alterar layout, somente
quando a permissão 2 - Permitir Alterar Layout Laser da rotina 530 estiver selecionada.
o Sub-aba Ordenação:
· Dependendo da ordenação selecionada para o relatório, as opções de filtros serão modificadas.
· Selecionar a opção “Endereço de Apanha Completo” se desejar ordenar o mapa de separação em ordem
crescente.
Clicar o botão “Pesquisar”.
Selecionar um carregamento na planilha com um clique.
Clique o botão “Emitir”.
78
TREINAMENTO WINTHOR ESSENCIAL l
Quando Utilizar?
Quando a empresa realiza a montagem da carga primeiro, mas deseja separar as mercadorias de cada pedido
isoladamente.
Quem utiliza?
Responsável pelo Estoque, Separador de Mercadoria.
Quando Utilizar?
Quando a empresa adota o processo de separação por pedido, conforme parametrização já vista anteriormente.
Geralmente a rotina é utilizada por empresas que vendem os produtos de forma fracionada.
Quem utiliza?
Responsável pelo Estoque, Separador de Mercadoria.
TUTORIAL
Acessar a aba “Filtros de pesquisa”, sub-aba lateral “Principais”:
o Definir os campos Filial, Pedido, Distribuição e Itens para quebra, conforme necessidade;
79
TREINAMENTO WINTHOR ESSENCIAL l
o Marcar as opções de Impressão conforme necessidade. Essas opções são habilitadas de acordo com
as opções marcadas nas caixas Matricial ou Laser, item 4.2.
o Marcar uma das opções da caixa “Enviar impressão” e Selecionar a Impressora conforme
necessidade.
o Verificar os pedidos da planilha e clicar no botão “Selecionar” ou “Todos”.
Confirmar a mensagem seguinte, conforme necessidade: Deseja emitir protocolo com pedidos a serem
impressos?
Na tela de visualização da impressão, clique no botão “Imprimir”.
80
TREINAMENTO WINTHOR ESSENCIAL l
Sempre será verificado o parâmetro 1434 - Nº vias mapa separação, da rotina 132, referente a quantidade
máxima de vias do mapa, considerado apenas uma impressão. Acima dessa quantidade, será considerado
Remissão e será verificado o controle de permissão de acesso 1 – Permitir Remissão do Mapa de Separação, da
rotina 530.
O que é?
Rotina que tem como objetivo realizar o lançamento dos cortes de produtos no carregamento, identificando
falhas no estoque ou produtos danificados, no momento de sua separação, realinhando a quantidade de produtos
existentes no estoque.
Quando Utilizar?
Quando a empresa deseja realizar o corte na carga, sem determinar qual pedido sofrerá o corte. Neste caso o
sistema considera para o corte, o último pedido incluído no carregamento.
Quem utiliza?
Responsável pelo estoque, Conferente.
TUTORIAL
Informar o “Nº Carregamento”.
Informar o “Código do Produto”.
Pressionar a tecla “Enter”.
Informar o “Motivo do Corte”.
Informar a “Qt. Separada”, (Quantidade que permanecerá no pedido).
Clicar o botão “Corte”.
81
TREINAMENTO WINTHOR ESSENCIAL l
O corte dos produtos do carregamento após conferência poderá será realizado através da permissão de acesso
2 - Restringir o corte dos produtos do carregamento após conferência da rotina 530 - Permitir Acesso à Rotina.
Caso o carregamento tenha passado pelo processo de conferência e a permissão esteja marcada, será
apresentada a seguinte mensagem de alerta: Usuário sem permissão de acesso para efetuar corte em
carregamentos conferidos.
Quando Utilizar?
Após emitir o mapa de separação, o responsável irá buscar os produtos dentro do estoque. Caso não encontre ou
o produto vendido esteja avariado, deverá ser cortado do pedido de venda antes que este seja faturado. O corte
será realizado no pedido informado.
Quem utiliza?
Responsável pelo estoque, Conferente.
TUTORIAL
Selecionar “Filial”.
Informar o “N° do pedido”.
Na caixa “Efetuar corte por” informar se o corte será na “Unidade” ou “Embalagem”.
Clicar em “Pesquisar”.
Na parte de baixo da rotina clicar em “Iniciar”.
No campo “Localiza produto (scanner)”.
o Digitar o código do produto a ser cortado.
o Clicar “Enter”.
Dar duplo clique no produto a ser cortado.
Informar o “motivo do corte”; Cadastrado na rotina 518 – Cadastrar Motivo Devolução/Ajuste/Avaria.
Informar a “quantidade separada para o pedido”.
Clicar em “Confirmar”.
Clicar em “Finalizar”. Se outro produto for passar pelo corte não finalize o processo apenas repita os passos
a partir do 6.
2.21. Conferência
Assim como a separação, a conferência também pode ser realizada por carga ou é por pedido. No momento da
conferência o processo de corte também pode ser realizado, tornando opcional o uso das rotinas de corte que
acabamos de estudar.
82
TREINAMENTO WINTHOR ESSENCIAL l
Quando Utilizar?
Sempre que for necessário realizar a conferência sem a necessidade de conferir pedido a pedido.
Quem utiliza?
Responsável pelo estoque, Conferente.
Tutorial
Automaticamente a quantidade será transferida da caixa Itens a conferir para Itens conferidos.
Observação: Caso o pedido tenha, por exemplo, 12 caixas e o separador encontrou somente 6, ao finalizar a
separação, automaticamente será lançado corte para o carregamento.
Caso deseje emitir um relatório de divergências, selecione os filtros desejados na aba Opções e clique
Emitir divergências;
Para encerrar a conferencia, clique Finalizar.
O que é?
É a rotina que possibilita a conferência da separação do pedido e registrar o tempo de separação e conferência da
mercadoria, através de leitores de códigos de barras ou de forma manual.
Quando Utilizar?
A conferência não é um processo obrigatório, portanto é utilizada sempre que for necessário conferir pedido a
pedido do carregamento.
Quem utiliza?
Responsável pelo Estoque, Conferente.
83
TREINAMENTO WINTHOR ESSENCIAL l
Acessar a aba “Conferência”, sub-aba lateral “Opções”, e selecionar as opções desejadas nas caixas
disponíveis (necessária permissão de acesso através da rotina 530 - Permitir Acesso a Rotina). As opções
selecionadas permanecerão configuradas para os próximos acessos à rotina, possibilitando alterações caso
necessário.
Acessar a aba “Conferência”, sub-aba lateral “Conferir”, e informar ou pesquisar o Pedido;
Informar ou selecionar o “Separador” do pedido de venda;
Para os funcionários que serão separadores o Tipo Venda deverá ser marcado como S e para os funcionários
que serão conferentes o campo Tipo Venda como C, cadastrados na rotina 528 - Cadastrar Funcionário/Setor.
Essa opção poderá estar desabilitada caso o separador for informado na rotina 955 - Iniciar / Finalizar
Expedição de Pedidos.
Marcar a opção “Utiliza Embalador” e informar o campo “Embalador”, caso necessário. O código do setor
embalador é informado na rotina 132-Parâmetros da Presidência, parâmetro 1098 - Cód. Setor Embalador;
Informar o “Código do Produto” ou “Código de Barras”. (Somente será habilitada caso o parâmetro 1109 -
Conferência de Separação Somente por Código de Barras, da rotina 132 - Parâmetros da Presidência esteja
marcado como Sim.) Esse código deverá ser informado através da digitação da quantidade conferida do
produto + o símbolo * (asterisco) + o código do produto, ou através do leitor de código de barras.
Pressionar a tecla “Enter” e os itens apresentados na planilha “Itens a Conferir” serão transferidos para a
planilha “Itens Conferidos”
Clique no botão “Finalizar”
Observação: em caso de divergência será apresentada a mensagem: Existe divergência de itens no pedido!
Deseja emitir o relatório de divergência? Clique em Sim ou Não, conforme necessidade. Caso seja mantida
alguma divergência de quantidade, será apresentada a mensagem: Confirma o corte dos itens? Selecionar
”Sim” ou “Não”, conforme necessidade.
Confirmar ou alterar o “Período de Separação na Hora Checkout”, caso necessário, e adicione informações
sobre a localidade do pedido;
Ao ser apresentada a tela de emissão de “Relatório de Conferência”, clicar em “Sim” ou “Não” conforme
necessidade; neste relatório serão apresentadas as informações sobre o pedido e os itens que foram separados;
Informar as observações na tela “Observações de Entrega” e clique em “Confirmar”; conforme necessidade;
Ao ser apresentada a mensagem: Deseja emitir etiquetas para o pedido? ao ser clicado em “Não” o processo
será finalizado, ao ser clicado “Sim” será apresentada a tela da rotina 946 - Emitir Etiqueta do Pedido, caso seja
confirmada será demonstrada a mensagem Operação concluída com sucesso.
Rotina 955 – Iniciar / Finalizar expedição de pedidos: Esta rotina realiza o registro do tempo que o separador
utilizará para efetuar a separação da mercadoria. Registra-se o início da conferência (955), realiza-se a
conferência (936) e depois registra-se o fim da conferência (955).
Rotina 997 – Consultar pedidos separados / conferidos: Nesta rotina é possível consultar quais pedidos foram
conferidos ou não.
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TREINAMENTO WINTHOR ESSENCIAL l
O processo de faturamento acontece para emissão da Nota Fiscal. Durante o processo de vendas aprendemos
que para cada origem de venda há uma rotina que realiza o faturamento sendo: rotina 316 - Balcão, rotina 1432 -
Balcão Reserva, rotina 1402 – Telemarketing.
Após realizar o faturamento a rotina 1452 – Emitir documento fiscal eletrônico é acionada.
Quando Utilizar?
Para gerar faturamento de vendas balcão reserva. Também utilizada para faturar venda de origem balcão
somente em casos de erros na rotina 316.
Quem utiliza?
Responsável pelo faturamento.
Tutorial
Determinar a “origem do pedido”;
Informar a “Filial”;
Informar “N° Pedido” ou “Cliente”;
Clicar em “Pesquisar”;
Clicar em “Faturar”.
É possível que os pedidos sejam encaminhados automaticamente para a rotina 1432 através da permissão 4 –
Não pesquisar pedidos de venda automaticamente, da rotina 530.
Ainda na rotina 530 é possível definir se o faturamento somente pode acontecer após a separação e/ou
Conferência.
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TREINAMENTO WINTHOR ESSENCIAL l
Quando Utilizar?
Para gerar faturamento de vendas de origem telemarketing que foram agrupados em um carregamento.
Quem utiliza?
Responsável pelo faturamento.
TUTORIAL
Informar a “Filial”;
Selecionar o “Nº Carregamento”.
Obs: Caso apareça a mensagem: “Veículo cadastrado para o motorista está diferente do veículo indicado no
carregamento. Deseja utilizar o veículo do cadastro do motorista?” Clique na opção “Sim” ou “Não”, de acordo
com a política da empresa;
Caso a cobrança não apareça seguir os seguintes passos: Acessar a rotina 522 - Cadastrar Tipo de Cobrança:
Clique em “Pesquisar”;
Quando utilizar?
É nessa rotina que acontece a comunicação entre o servidor de nf-e local e a SEFAZ para autorização de uso da NF-e.
A rotina é aberta automaticamente após qualquer rotina de faturamento.
Quem utiliza?
Responsável pelo faturamento.
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TREINAMENTO WINTHOR ESSENCIAL l
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TREINAMENTO WINTHOR ESSENCIAL l
3. Esperando Resposta – SEFAZ: Apresenta todas as notas fiscais geradas pelo WinThor e enviadas à SEFAZ,
mas que ainda não foram processadas. Entretanto, para que as mesmas sejam visualizadas na tela, será
necessário clicar no botão "Atualizar". Abaixo da grid, estão dispostos os seguintes botões:
Atualizar: utilizado para apresentar dados na grid das notas a serem enviadas à SEFAZ ou através da tecla de
atalho F5. As notas que foram processadas pelo servidor local e enviadas à SEFAZ, serão exibidas na próxima aba
(Esperando Resposta -SEFAZ), aguardando assinatura e aprovação da Secretaria. Neste passo, a nota estará
pronta para impressão.
Habilitar todas para reenvio: utilizada para reenviar as notas a SEFAZ.
4. Notas Aprovadas: apresenta todas as notas fiscais geradas pelo WinThor e enviadas e aprovadas pelo SEFAZ,
mas que ainda não foi impresso o DANF-e (Documento Auxiliar de Documento Fiscal Eletrônico).
5. Notas Fiscais Pendentes: apresenta todas as notas fiscais que foram reprovadas pelo servidor local de NF-e ou
pelo servidor de NF-e da SEFAZ. Entretanto, para que as mesmas sejam visualizadas na tela, será necessário
clicar no botão "Atualizar".
Atualizar: utilizado para apresentar dados na grid das notas pendentes ou através da tecla de atalho F5, onde são
apresentadas as notas que foram reprovadas pelo servidor local ou pela SEFAZ.
Habilitar para Reenvio: utilizado para habilitar todas as notas fiscais que foram reprovadas pelo servidor local de
NF-e e pela SEFAZ para novos testes. Ao clicar neste botão serão apresentadas as seguintes opções: "SEFAZ,
"Sistemas" e "Todas", com a finalidade de filtrar os tipos para reenvio, conforme informado abaixo:
- SEFAZ: o sistema habilitará apenas as notas reprovadas da SEFAZ;
- Sistema: o sistema habilitará apenas as notas reprovadas pelo Sistema;
- Todas: habilitará todas as notas reprovadas.
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TREINAMENTO WINTHOR ESSENCIAL l
Atualizar Dados Cadastrais da Nota Fiscal: utilizada para atualizar os dados cadastrais das notas fiscais. Esta
opção será apresentada ao clicar com o botão direito do mouse em cima da nota fiscal desejada disponível na
grid.
Nesta aba, serão exibidos (além dos dados da NF-e, como o número da nota fiscal e código do cliente ou
fornecedor) os códigos correspondentes a reprovação das mesmas. Quando estes forem menores que 1000 (mil),
indicam que a nota foi reprovada pelo servidor de NF-e da SEFAZ, quando maior, que foram reprovadas pela PC
Sistemas.
Quando o registro apresentar um sinal de "+" na grid (Notas Fiscais Pendentes), referente ao número de
transação, ao clicar sobre o mesmo, será aberta uma janela (Relação de Erros desta Nota) para apresentação
do(s) motivo(s) pelo(s) qual (is) a nota fiscal foi reprovada.
Após a correção dos motivos apresentados como reprovação, as notas fiscais poderão ser habilitadas para novo
teste. Para isto, será necessário clicar com o botão direito sobre a nota fiscal que foi corrigida e clicar em
"Habilitar para Reenvio". Desta forma, a nota fiscal será analisada novamente pelo servidor local de NF- e, caso
não encontre nenhum erro, será enviada à SEFAZ.
6. DANF-e: é utilizada para reimprimir um DANF-e, conforme seleção dos filtros localizados no cabeçalho.
7. E-mail: utilizada para enviar e-mail para os clientes com o arquivo "XML" conforme seleção dos filtros
selecionados na tela.
8. Notas sem retorno - SEFAZ: apresenta as notas em que no momento do envio não obtiveram resposta devido
ao servidor da SEFAZ entrar em contingência SVC, nestes casos as notas devem ser canceladas ou inutilizadas.
Apresenta os seguintes botões:
Atualizar: utilizado para atualizar as informações apresentadas.
Inutilizar/Cancelar NFe: utilizado para cancelar ou inutilizar as notas que não obtiveram retorno do SEFAZ.
Movimentações de entrada:
Movimentação de Entrada é utilizada para gerenciar as informações de entrada. Esta aba é dividida pelas
mesmas subabas da Movimentação de saída e possui as mesmas funções.
Outras funções:
9. Consultar NF-e: apresenta as notas emitidas que foram Aprovadas, Canceladas, Inutilizadas, Denegadas e
Reimpressas, é possível exportar XML e verificar relatórios.
Rotinas de apoio:
Rotina 1425 - Relatório de pedidos por carregamento – Nesta rotina é possível visualizar e emitir um
relatório com a sequência de pedidos que foram inclusos em um carregamento.
Rotina 1409 – Cancelar Nota Fiscal - Nesta rotina é possível realizar o cancelamento da Nota Fiscal de
Vendar e Nota Fiscal eletrônica sendo utilizada em caso de dados digitados incorretamente na emissão da
nota fiscal ou por desistência da compra por parte do cliente quando não é possível realizar a devolução ao
cliente.
Rotina 1418 – Relatório de Notas Fiscais Canceladas – Esta rotina emite o relatório de notas fiscais de
vendas sejam elas derivadas de vendas, devoluções, dentre outras.
Após o faturamento dos pedidos chegou a hora de emitirmos os boletos bancários para aqueles pedidos
realizados nesta cobrança e, conforme a necessidade, os romaneios de entrega.
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TREINAMENTO WINTHOR ESSENCIAL l
Quando utilizar?
Sempre que for necessário realizar emissão de boletos e títulos a receber.
Quem utiliza?
Responsável pelo faturamento e financeiro.
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TREINAMENTO WINTHOR ESSENCIAL l
1. Carregamento: utilizado para informar o número do carregamento montado da qual a duplicata faz parte.
Ao informar um número de carregamento, serão apresentadas na grid apenas as duplicatas pertencentes a
ele.
2. Vamos verificar as opções seguintes:
Apresentar bancos com código de filial em branco ou 99: quando marcada, é utilizada para visualização de
bancos no filtro "Banco" com código de filial em branco, ou "99" parametrizados na rotina "524 - Cadastrar
Caixa/Banco". Caso esta opção não esteja marcada, os bancos nessa condição não serão apresentados para
seleção.
Exibir somente cobranças definidas como boleto: quando marcada, é utilizada para apresentar no filtro
"Cobrança" somente as cobranças parametrizadas como "Boleto Bancário" na rotina "522 – Cadastrar
Cobrança".
Somente títulos com nosso número e sem código de barras e linha digitável: quando marcada, pesquisará
somente os títulos com o nosso número gerado e código de barras não preenchidos, separadamente dos
outros títulos que ainda precisam ser gerados os dados do boleto completo. Quando esta opção estiver
marcada e for gerado o boleto, a rotina exibirá somente os títulos gerados na ação, para aba "Boleto
Gerado".
Selecionar títulos a serem gerados ou impressos: quando marcada, habilitará os botões "Marcar Todos" e
"Desmarcar Todos" na mesma tela. Essa opção possibilita marcar com duplo clique os títulos à serem
gerados os boletos de acordo com a necessidade.
3. Editar Mensagem Boleta: utilizada para informar pequenas mensagens avulsas que deverão constar para
um determinado lote de boletos ou boleto unitário. Para que este recurso funcione é necessário verificar se
a variável "Mensagem" está configurada corretamente no layout do boleto.
4. Gerar Boletos: Apresenta os títulos pesquisados para a geração do boleto.
5. Gerar Dados do Boleto F10: utilizado para gerar os dados bancários do boleto (Nosso Número, Código de
Barras e Linha Digitável) baseados na informação do banco selecionado. Para gerar os dados serão
apresentados todos os títulos em aberto (não quitados) e cujos boletos ainda não foram gerados. Este botão
também realiza as seguintes validações: "Envio de NF-e" e "Controle NF-e por Série".
6. Gerar Linha Digitável com Valor Bruto: quando marcada, é utilizada para gerar os boletos com valor bruto
sem discriminar o desconto financeiro. Esta opção poderá ser aplicada nos casos em que há desconto até o
vencimento, sendo que após o vencimento será cobrado o valor total do título (valor cheio). A informação de
que o desconto só é válido até o vencimento poderá ser descrita no campo de instruções do boleto como
informação fixa. Somente usuários com a permissão de acesso "2- Acesso a gerar boleto no valor bruto" da
rotina "530 – Permitir Acesso a Rotina" poderão utilizar essa opção.
1. Alterar Layout Boletas - F11: utilizado para abrir o layout (quando clicado no botão ou na tecla de atalho F11) em
modo de edição no "Report Builder" (Designer WinThor) para personalização e adequação do boleto conforme
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TREINAMENTO WINTHOR ESSENCIAL l
recomendado pelo banco. Somente usuários com a permissão de acesso "1- Acesso a alterar layout de boletas" da
rotina "530 – Permitir Acesso a Rotina" podem utilizar essa opção.
2. Imprimir Boletas - F12: utilizada para imprimir os boletos gerados referentes aos títulos selecionados. Esta
impressão poderá ser realizada utilizando impressora laser ou jato de tinta. Caso o usuário não precise imprimir o
boleto de imediato, ele poderá ser salvo em vários tipos de arquivo, bastando apenas escolher o melhor formato na
tela "Imprimir", opção "Imprimir para Arquivo", que é aberta ao clicar nesse botão.
3. Enviar por e-mail – F9 : Caso deseja-se enviar um e-mail com o boleto em arquivo com extensão PDF, este poderá
ser enviado por essa opção.
5. Dt. Vencimento à Vista: utilizado para informar a data de vencimento igual à data de emissão no campo
vencimento do boleto. Para que essa data seja apresentada, é necessária a configuração prévia do layout do boleto,
onde deverá ser incluída a variável referente à "Data de Vencimento à Vista". Somente usuário com a permissão de
acesso "5- Permitir Acesso a Dt. Vencimento a Vista" da rotina "530 – Permitir Acesso a Rotina" poderá utilizar essa
opção.
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TREINAMENTO WINTHOR ESSENCIAL l
Quando Utilizar?
Antes da saída do motorista para realizar entregas. O motorista deverá receber o romaneio juntamente com as
notas fiscais e boletos bancários.
Quem utiliza?
Responsável pelo faturamento.
1. Selecionar a “Filial”;
2. Informe o “Número do Carregamento”;
Este campo é utilizado para informar os números de carregamentos faturados na rotina 1402 - Gerar
Faturamento, sendo de preenchimento obrigatório. Ao preenchê-lo, automaticamente serão apresentados os
dados nos campos Qtd. Pedidos, Peso da Carga e Valor da Carga.
3. Selecionar o “Tipo de Impressão” conforme necessidade;
4. Selecionar a “Ordenação” conforme a necessidade;
Esta caixa é utilizada para definir a ordem de apresentação das informações, que poderão ser: Nota Fiscal
Entrega, Montagem, Cidade / Cód. Cli e Código de Cobrança.
5. Selecionar os “Filtros” conforme necessidade;
6. Clique no botão “Imprimir’;
1. Na rotina 1504 emita os boletos das vendas realizadas e faturadas nesta cobrança.
2. Na rotina 1407 emita os romaneios dos carregamentos faturados.
Na rotina 1504 podemos emitir e reemitir os boletos bancários e também enviar por e-mail aos clientes;
Na rotina 1407 emite-se o romaneio de entrega, não é obrigatório, mas ajuda o motorista e o acerto de
carga.
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TREINAMENTO WINTHOR ESSENCIAL l
Quando utilizar?
Quando o cliente devolver uma mercadoria vendida, seja qual for o motivo, utiliza-se esta rotina para voltar este
item para o estoque e realizar o acerto financeiro com o cliente.
Quem utiliza?
Responsável pelo faturamento e pelas devoluções.
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TREINAMENTO WINTHOR ESSENCIAL l
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TREINAMENTO WINTHOR ESSENCIAL l
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TREINAMENTO WINTHOR ESSENCIAL l
Tutorial Devolução com Desconto no Valor do Título em Aberto Gerando uma Nota Fiscal Própria
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TREINAMENTO WINTHOR ESSENCIAL l
Quando utilizar?
Após o faturamento, todas as vendas de origem balcão devem ser acertadas. No caso do carregamento, sempre
que o motorista chegar de uma entrega realizada deverá entregar valores recebidos e canhotos de boletos
bancários assinados. Dessa forma será feito o acerto do carregamento.
Quem utiliza?
Responsável pelo caixa motorista, caixa balcão, financeiro.
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TREINAMENTO WINTHOR ESSENCIAL l
Acertar Carregamento
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TREINAMENTO WINTHOR ESSENCIAL l
Para finalizar clicar o botão “Confirmar”, retornando automaticamente a aba “Notas fiscais/Romaneio” que
apresentará os títulos desdobrados na planilha.
Para consultar e imprimir os títulos acertados, clique na aba “Dup. Acertadas”.
Para consultar e imprimir os títulos pendentes, clique na aba “Dup. Pendentes”.
Para visualizar as devoluções, clique na aba “Devoluções”, ela contém os seguintes totalizadores: Valor total
de devoluções parciais, Valor total de devoluções totais, Valor total de devoluções.
Visualize e imprima relatórios do resultado parcial de todo o processo na aba “Resumo do acerto”. Na caixa
“Totalizadores”, serão apresentados vários tipos de resultados e na caixa “Opções de Filtragem” poderão ser
filtradas as informações que aparecerão na planilha. Clique no botão “Fechar” carga para confirmar todas as
informações e finalizar o carregamento.
Gerar um vale para o motorista: Nesta situação o motorista não trouxe o valor total do carregamento, ou
seja, é necessário desdobrar o título com o valor faltante na cobrança DEBM (Débito Motorista).
Lançar crédito referente a um cheque com valor maior que a venda: Nesta situação o cliente enviou um
cheque com o valor maior que a venda, para isso se a venda realizada estiver com um valor de R$ 50,00 e o
cliente pagar com um cheque no valor de R$ 100,00, deverá ser informado no campo Valor Crédito a
quantia de R$ 50,00. Assim, o cliente possuirá um crédito para a próxima compra no valor de R$ 50,00.
Rotinas de apoio:
Rotina 407 – Relatório Fechamento Carga – Esta rotina emite relatórios com os carregamentos que foram
fechados por período.
Rotina 909 – Cargas em aberto – Esta rotina emite o relatório com todas as cargas que ainda não passaram
pelo processo da rotina 410.
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TREINAMENTO WINTHOR ESSENCIAL l
A partir de agora vamos estudar algumas rotinas que envolvem o fundamental da área de Contas a Receber. Vamos
aprender a desdobrar os títulos, baixar, estornar, prorrogar, consultar o extrato do cliente e gerar o arquivo
magnético de remessa e retorno para acertos dos títulos na cobrança de boleto bancário.
Quando Utilizar?
Sempre que houver negociação com cliente e for necessário desdobrar ou agrupar os títulos negociados. É
possível alterar a forma de pagamento e data de vencimento, acrescentar valores e fornecer descontos.
Quem utiliza?
Contas a Receber
A
rotina também pode ser utilizada para desdobrar títulos nos quais houve algum erro no momento do acerto da
carga (410), pois o carregamento uma vez fechado não pode ser aberto.
Geralmente utilizada para renegociar parcelamentos, lançar juros e outros acréscimos.
Ao realizar o desdobramento de um título ele passará para a cobrança DESD. Exemplo: O título 150, na cobrança
D, foi desdobrado em dois, então o sistema terá:
Título Pr COB
150 1 D
150 2 D
150 A DESD
Ao realizar o desdobramento de boletos bancários todas as informações bancárias serão deletadas, como por
exemplo, o código de barras e a linha digitável. Sendo necessário gerar novos dados na rotina 1504 – Emitir
Boleto Bancário a Laser com os novos valores, e gerar nova remessa nas rotinas 1501 - Gerar arq. magnético
remessa CNAB 400 e 1505 - Gerar arq. magnético remessa CNAB 240.
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TREINAMENTO WINTHOR ESSENCIAL l
Os processos manual e automático são semelhantes, focaremos no manual por ser o mais utilizado:
1. Selecionar a opção "Manual: Selecionando esta opção, será apresentado o processo simples de
desdobramento manual";
6. Selecionar na grid os títulos que deseja realizar o desdobramento, caso seja todas as duplicatas, clicar no
botão "Marcar Todos";
9. Caso existam acréscimos sobre o valor do título, informar no campo "Vl. Acréscimos";
10. Caso existam taxas determinadas pelo cartório, informar no campo "Vl. Cartório";
13. Será apresentada a tela Informação com a seguinte mensagem "Processo de agrupamento de contas a
receber concluído! Favor conferir os títulos gerados pela rotina, se eles estão consistentes com as entradas
feitas no desdobramento." Clicar "OK". Será apresentada a mensagem "Deseja imprimir o(s) recibo(s) do(s)
título(s) desdobrado(s) como cheque à vista?", clicar em "Sim”, será emitido recibo com cobrança igual a CHV.
Caso contrário o recibo não será impresso.
5. Acessar a planilha de informações para iniciar o desdobramento. Selecionar a cobrança desejada na coluna
“Cód. Cob.”;
6. Informar o Valor dos juros acrescido com o valor do título na respectiva coluna. Obs.: o campo Diferença
deve ficar zerado;
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TREINAMENTO WINTHOR ESSENCIAL l
7. Para finalizar o processo de desdobramento, clicar novamente em” Próximo”. Ao finalizá-lo, uma mensagem
de confirmação será apresentada.
Para ter acesso ao campo Juros Previstos da rotina 1228, é necessário dar permissão na rotina 530 - Permitir
Acesso a Rotina, para a rotina 1228, opção 16-Permite alterar juros previsto.
O crédito gerado geralmente é referente a títulos pagos a maior, conforme exemplo abaixo:
Valor título = 90,00
Valor pago = 100,00
Informando 10,00 no campo crédito poderá ser aproveitado em uma nova compra.
Rotina 1278 – Relatório de Análise de Desdobramento – Nesta rotina é possível emitir relatório dos
títulos que foram desdobrados.
Quando Utilizar?
Sempre que for necessário realizar a baixa manual de títulos em um caixa da empresa.
Quem utiliza?
Contas a Receber
1. Títulos Selecionados: utilizado para realizar a baixa dos títulos que foram selecionados na grid Baixa de
Títulos, ou seja, baixa mais de um título ao mesmo tempo. Os títulos selecionados aparecem somados.
2. Cartões : Para solucionar equívocos operacionais referentes à baixa agrupada de vários títulos, onde no meio
desses títulos haviam cobranças do tipo “Cartão de Crédito” e cobranças do tipo “Não Cartão de Crédito”,
existe a opção 'Cartões' e, desta forma, ao tentar baixar um título pelas opções 'Títulos Selecionados' e
'Individual', em que a cobrança deste título está definida como cartão de crédito, a rotina impedirá a baixa,
retornando a mensagem 'Baixa de Cartão somente permitida para cobranças do tipo "Cartão"', visto que este
tipo de baixa ocorrerá tão somente pela opção 'Cartões'.A opção 'Cartões' é utilizada exclusivamente para
cartão de crédito e tem a finalidade de realizar a baixa do título em aberto, conciliando-a com o depósito não
identificado em conta corrente, realizado pela operadora financeira detentora da bandeira do cartão.
Para realizar a baixa dos títulos cuja cobrança é cartão de crédito é necessário acessar a rotina 132, informar o
parâmetro 1227 - Baixar títulos na moeda DNI associando a um lançamento não conciliado e defini-lo como
“Sim”.
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TREINAMENTO WINTHOR ESSENCIAL l
3. Individual: utilizado para realizar a baixa de um único título selecionado na grid Baixa de Títulos.
4. Baixar Desdobrando: utilizado tanto para desdobrar títulos (conforme necessidade), como para baixá-los.
5. Extras: Este botão possui 4 opções, Simulação, Alterar, Cheque Pre, Histórico de alterações em título:
5.1 Simulação: Utilizado para simular a baixa do título selecionado na grid de acordo com o juro informado
pelo usuário. Ao clicar nesse botão será aberta a tela "Simulação de Recebimento(s)”, onde poderá será
ser realizada a simulação de um ou mais títulos.
5.2 Alterar: utilizado para alterar os dados financeiros do(s) título(s) selecionado(s). Ao clicar nesse botão,
será aberta a tela “Alteração de Documentos” possibilitando as seguintes alterações: Observações, Cartório,
Protesto, Valor do Desconto Financeiro, data limite da desc., dados do boleto (Nosso Numero, linha digitável,
código de barras) e dados de cartão de crédito.
5.3 Cheque Pré: Utilizado para alterar os dados do título, quando este se refere a cheque.
5.4 Histórico de alterações em título: Para consultar as alterações realizadas nos títulos.
A rotina também permite a baixa parcial, alterar o valor dos juros, informar desconto no boleto após
impressão ou alterar os dados, gerar vale para funcionário no momento da baixa. Vamos aprender esses
processos nos tutoriais.
Baixa individual
6. Preencher o campo "Obs Título" com informações necessárias relacionadas ao título se necessário;
Baixa Selecionados
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TREINAMENTO WINTHOR ESSENCIAL l
7. Marcar a opção "Taxa juros da cobrança", caso deseje que os cálculos dos juros sejam feitos
individualmente para cada cobrança;
Baixa Parcial
8. Será aberta a tela Confirmação com a seguinte mensagem "Valor de Baixa MENOR que Valor do
Documento! Confirma Baixa PARCIAL?" Clicar "Sim";
9. Será apresentada a mensagem "Deseja efetuar Bloqueio do Cliente desta Baixa PARCIAL?" Caso
Selecionar "Sim" será aberta uma tela para digitar o motivo do bloqueio;
10. Será aberta a tela com a seguinte mensagem “Títulos baixados com sucesso. Foi gerado novos títulos
no valor da diferença”. N° da transação e valor do novo título.
Informar juros ou desconto na baixa.
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TREINAMENTO WINTHOR ESSENCIAL l
4. Será aberta a tela "Baixa Individual de Título" ou "Baixar Títulos Selecionados" caso tenha
selecionado mais de um título na grid;
5. Preencher o campo "Vlr Desconto" ou "Vlr Juros" a serem calculados no(s) título(s) selecionado(s)
conforme necessidade do usuário;
6. Preencher o campo "Obs Título" com informações necessárias relacionadas ao título conforme
necessidade;
2.1. Informar os campos e filtros conforme a necessidade e clicar no botão “F3 - Pesquisar”;
2.4. Alterar o valor do desconto no campo “Vlr. Desconto” ou o Percentual no campo “Perc. Desconto
Financeiro”;
Após realizar o processo de alteração gere os dados bancários novamente na rotina 1504 para que o
desconto seja informado no boleto.
Vale para funcionário no momento da baixa
1. Informar os campos e filtros conforme a necessidade e clicar no botão “F3 – Pesquisar”;
6. Clicar “Confirmar”.
Para fazer consulta alteração, transferência ou baixa de vales, utilize a rotina 614 - Controle de Vales.
Rotina 1233 – Título baixados / alterados – Esta rotina emite relatórios com os títulos que foram baixado
e/ou alterados, permitindo a pesquisa por vários filtros.
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TREINAMENTO WINTHOR ESSENCIAL l
Rotina 1220 – Títulos Recebidos – Esta rotina emite relatórios como os títulos que foram recebidos,
permitindo filtros por baixa, pagamento, vencimento, dentre outros.
Rotina 1209 – Estornar Baixa – Esta rotina realiza o estorno tanto integral quanto parcial dos títulos
baixados pela rotina 1207.
Quando Utilizar?
A rotina é utilizada quando há necessidade de prorrogar o vencimento de algum título por motivos diversos,
tais como: envio de boleto com data errada, entrega de boleto atrasado, e geralmente por negociações pré
estabelecidas com o cliente.
Quem utiliza?
Contas a Receber
Ao prorrogar um título o sistema automaticamente calcula os juros parametrizados na cobrança, para alterar
este valor manualmente é necessário que a permissão "1 – Permitir Alterar os Juros Calculados na rotina 530
esteja marcada.
Ao prorrogar, os valores dos juros são somados ao valor do título devido a opção “Não” do parâmetro 1417 -
Gerar nova duplic. com juros na rotina 132 - Parâmetros da presidência estar marcada. Se este parâmetro
estiver marcado como “Sim” será gerada nova prestação a receber com o valor dos juros durante a prorrogação.
Ainda é possível "Gerar Vale dos Juros", ou seja, para gerar vale para RCA. Esta opção indica que o valor dos
juros será adicionado ao valor do título, e que será gerado um vale para o RCA do título, também no valor destes
juros. Quando marcada e confirmada a prorrogação do título através do botão "Confirmar", e inseridas as
informações de juros será aberta a tela para inserir o vale de juros para o RCA.
3. Clicar duas vezes sobre o título que deseja prorrogar na grid ou clicar o botão “Prorrogar”;
4. Apresentará a tela "Prorrogação do Título". Em seguida, defina a nova data de vencimento do título
10. Apresentará a tela "Gerar Vale de Juros (RCA)" para as opções de vale;
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TREINAMENTO WINTHOR ESSENCIAL l
13. Exibirá a mensagem "Vale gravado com Sucesso! Vale N° xxx Transação N°: xxx";
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TREINAMENTO WINTHOR ESSENCIAL l
O que é?
É a rotina que tem como objetivo prover a empresa de diversas informações dos clientes, principalmente
financeiras. Nesta rotina é possível consultar e alterar informações tais como: emitir a análise de crédito, alterar
o limite de crédito dentre outras.
Quando Utilizar?
Sempre que for necessário analisar a situação financeira do cliente como intuito de alterar o limite de crédito ou
emitir uma análise de crédito.
Quem utiliza?
Contas a Receber
Vamos verificar em quais abas da rotina podemos obter estas informações do cliente:
1. Integração Serasa: A Integração Serasa tem como objetivo proporcionar a análise de crédito do cliente antes de
realizar uma venda, verificando informações existentes no SERASA. É possível incluir cheques para consulta no
109
TREINAMENTO WINTHOR ESSENCIAL l
sistema CredNet (Serasa), consultar nos sistemas CredNet, Credit Bureau e Serasa Relato, imprimir relatório de
consultas realizadas para análise de crédito, manter cheques que já foram consultados e configurar conexão com
Serasa. A integração deve ser realizada em conjunto com o consultor de implantação do WinThor.
2. Financeiro: É possível consultar informações financeiras do cliente tais como: limite de crédito, valor a receber,
títulos pagos e não liberados que exibe a somatória dos títulos.
Vamos verificar em quais abas da rotina podemos obter estas informações do cliente:
1. Integração Serasa: A Integração Serasa tem como objetivo proporcionar a análise de crédito do cliente antes de
realizar uma venda, verificando informações existentes no SERASA. É possível incluir cheques para consulta no
sistema CredNet (Serasa), consultar nos sistemas CredNet, Credit Bureau e Serasa Relato, imprimir relatório de
consultas realizadas para análise de crédito, manter cheques que já foram consultados e configurar conexão com
Serasa. A integração deve ser realizada em conjunto com o consultor de implantação do WinThor.
2. Financeiro: É possível consultar informações financeiras do cliente tais como: limite de crédito, valor a receber,
títulos pagos e não liberados ( que exibe a somatória dos títulos recebidos, cuja a data de pagamento esteja
dentro do prazo para a liberação do limite de crédito, informado no campo Nº Diasp/ Lib. Créd. da rotina 522 -
Cadastro Cobrança.), saldo disponível para compra, e-mail cadastrado para NFe dentre outras.
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TREINAMENTO WINTHOR ESSENCIAL l
3. Extrato: Possibilita consultar lançamentos abertos, baixados, reimprimir boletos (F11), consultar títulos
desdobrados e realizar análise de crédito através do botão com este mesmo nome. Ao clicá-lo a rotina emite este
relatório:
4. Histórico de alterações: Tem-se o registro de algumas alterações que são feitas no cadastro do cliente, como:
Cobrança, Plano de Pagamento, Limite de Crédito, Usuário da alteração, Rotina da alteração, Data do registro,
campos de observação, etc.
5. Histórico de Cobrança: É possível consultar as atividades de cobranças registradas para este cliente tais como:
contatos por telefone ou e-mail, cartas de cobrança. Estas atividades são registradas nas rotinas 1213 e 1214
vistas no Treinamento Avançado.
6. Histórico de Cheques Devolvidos: São consultados os registros dos cheques que foram marcados como
devolvidos nas rotinas do setor financeiro.
7. Dados cadastrais: É possível consultar informações cadastrais do cliente tais como: região, praça. Rota, endereço
de cobrança, RCA.
8. Sócios: E possível cadastrar os sócios na rotina 3312, para o mesmo aparecer na rotina 1203.
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TREINAMENTO WINTHOR ESSENCIAL l
9. Contatos e Referências Comerciais: O cadastro dos Contatos e das Referências Comerciais é realizado através
da Rotina “3312 – Cadastrar Contatos Clientes / Sócios” e Rotina “3313 – Cadastro de Referências Comerciais
do Cliente”, respectivamente.
12. Crédito: São consultados os créditos dos clientes, tanto os abertos quanto os pendentes.
13. Anexos: Podem ser anexados recibos ou documentos. Os anexos da rotina devem ser salvos no diretório
informado no parâmetro "1943 - Diretório Winthor" da rotina 132, pois, somente dessa forma o usuário poderá
ter acesso aos anexos inseridos. É padrão da rotina salvar neste diretório.
Como podemos perceber até agora, apenas consultamos informações fornecidas pela Rotina 1203. A partir de
agora vamos ver o que podemos alterar nesta rotina:
112
TREINAMENTO WINTHOR ESSENCIAL l
A principal alteração é realizada pelo botão “Alterar Limite de Crédito” localizado na parte inferior da rotina.
Quando clicada a tela abaixo é apresentada:
Marque a opção “Não Validar (N)” que validará o processo da rotina 1075 - Validação de Dados Fiscais -
SEFAZ que gera um arquivo validado pela SEFAZ, que retorna quais clientes estão bloqueados. Esses
clientes são gravados como bloqueado SEFAZ no cadastro. Além da data e do histórico de bloqueio deste
cliente.
2. Limite de Crédito: Neste campo é possível além de consultar, alterar o limite de crédito e determinar
uma data de vencimento para o limite.
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TREINAMENTO WINTHOR ESSENCIAL l
Para que o pedido seja bloqueado quando for ultrapassado o limite de crédito definido é necessário
verificar os seguintes parâmetros da Rotina 132:
O cliente tem um limite de crédito no valor de R$1.000,00, e foi emitido um pedido a vista no valor de
R$2.000,00. Caso precise emitir um novo pedido a prazo, não conseguirá, pois o cliente estará sem limite,
só após realizar a baixa do título que conseguirá emitir um novo pedido a prazo.
OBS: Isso ocorre por questão de segurança, pois mesmo emitindo o pedido a vista, o usuário por algum
motivo com permissão, poderá alterar a cobrança do título.
3. Informações de venda: Neste campo é possível alterar o código do plano de pagamento e cobrança
que são visualizados na rotina 316 – Digitar Pedido da venda. Além disso, é possível determinar a
“Classe de Venda” e a “Classificação”.
4. Informações de Crédito: Neste campo é possível consultar se o cliente já passou por análise de
crédito e a ao alterar o limite de crédito de um cliente, será habilitada uma opção.
“Gerenciamento, ” que são informações oferecidas pelo órgão de crédito SCI/EQUIFAX, onde realizará o
envio de informações semanalmente. Assim, será possível acompanhar e gerenciar carteiras de clientes
para ter conhecimento de sua situação com outros fornecedores (que também fazem parte desse grupo
de gerenciamento), para o qual é informada a classificação desse cliente. Essa opção, na rotina 1203, irá
determinar se o cliente será ou não gerenciado por esse grupo.
5. Restrições de cobrança do cliente: Através deste botão é possível definir quais cobranças devem ficar
restritas ao cliente.
Como esta rotina já tem o intuito de consultar informações e emitir relatórios, não há outros de apoio.
Quando Utilizar?
Sempre que for necessário gerar o arquivo e enviar ao banco, geralmente todos os dias.
Quem utiliza?
Contas a Receber
O processo de homologação de boletos bancários no WinThor é realizado através de uma série de etapas.
A principal tarefa é realizar as alterações nos boletos e remessas de acordo com as exigências do banco,
este processo é realizado através de um validador gerenciado pelo próprio banco e o banco segue um
manual padronizado. Por isso, este processo é realizado com apoio do consultor de implantação do
WinThor.
1. Selecionar a "Filial";
2. Selecionar o "Banco";
114
TREINAMENTO WINTHOR ESSENCIAL l
8. Será apresentado o caminho onde foi salvo o arquivo e a mensagem informando: "Arquivo de Remessa
Gerado com Sucesso!".
Quando Utilizar?
Sempre que o arquivo de retorno for disponibilizado pelo banco.
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TREINAMENTO WINTHOR ESSENCIAL l
Quem utiliza?
Contas a Receber
As 9 opções e condições de baixa apresentadas pela rotina 1502 não são definidas nela própria e sim na rotina
1520.
5. Visualizar na caixa "Parâmetros de Baixa - Rotina 1520" as parametrizações realizadas na rotina "1520";
7. Clicar no botão "Processar Arquivo". Após o processamento será aberta a tela "Baixa Cobrança Magnética"
com a seguinte mensagem "Baixa de Títulos Finalizada! Total de Títulos Processados: X. Total de Títulos
Baixados: X". Em seguida será apresentada a mensagem "ATENÇÃO: Antes de Fechar o Relatório, Envie para a
IMPRESSORA!".
Tanto a Rotina 1501, quanto a rotina 1502 emitem relatórios das operações nelas realizadas.
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TREINAMENTO WINTHOR ESSENCIAL l
Quando Utilizar?
Sempre que necessário incluir títulos para pagamentos.
Quem utiliza?
Setor contas a pagar.
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TREINAMENTO WINTHOR ESSENCIAL l
1. Data de competência: utilizado para informar que o registro do documento se dá na data do fato gerador, ou
seja, na data do documento, não importando quando será pago. Este campo é utilizado somente para o
Módulo Fiscal.
2. Lançamento:
Provisão: lançamentos cujo valor e data de vencimento são apenas uma estimativa, ou seja, poderão ser
alterados posteriormente.
Confirmado: lançamentos cujo valor e data de vencimento são definitivos, ou seja, não poderão ser alterados.
Para utilizar esta opção, o usuário deverá possuir a permissão de acesso 2 - Permitir Gerar Lançamento
Confirmado, na rotina 530.
3. NF de Serviço: Quando marcado, é utilizado para incluir os impostos referentes à Nota Fiscal de Serviço,
sendo eles: IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte), ISS (Imposto Sobre Serviço), CSRF (Contribuição Social
Retido na Fonte) e INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social). Esta opção somente será utilizada para tipo
de parceiros Fornecedor ou RCA´s, sendo de acordo com parametrização efetivada, antes da execução do
processo. Ao marcar essa opção e gerar a conta a pagar ao fornecedor do serviço, será apresentada a tela
"Impostos para NF Serviços", onde será apresentada a grid com os impostos cadastrados, valores e data de
vencimento.
4. Conta Débito: utilizado para informar ou selecionar a conta débito de acordo com permissão de acesso ao
grupo de contas da rotina 131 – Permitir Acesso a Dados, A conta débito definirá o tipo de despesa para
apuração do plano de contas do balancete.
5. Boleto: quando marcado, é utilizado para informar que o lançamento possui boleto
.
118
TREINAMENTO WINTHOR ESSENCIAL l
6. Projeto: utilizado para informar em qual projeto, serviço prestado ou atividade foi gasta determinada
despesa. O projeto pode ser cadastrado na rotina 607 – Cadastro de Projetos para selecionar na rotina 749.
7. Cód. Barras: utilizado para informar o código de barras ou efetuar a leitura através do leitor óptico, para isso é
necessário clicar no botão "Linha Digitável",
8. Num. Nota Dev.: utilizado para informar o número da nota de devolução. Será utilizado nos casos em que a
nota de devolução ao fornecedor não for gerada pela rotina 1302 - Devolução a Fornecedor, ou seja, não
houve integração com o contas a pagar.
9. Prorrogação: utilizado para informar a quantidade de dias que o título foi prorrogado, ou seja, se o
vencimento informado já contempla prorrogação.
10. Localização: utilizado para informar o nome do local onde o documento será arquivado.
Inclusão de Lançamento nas Contas a Pagar (com Geração de Nota Fiscal de Consumo/Imobilizado).
1. Clicar no botão +;
2. Selecionar a Filial;
8. Informar o Nº Nota;
9. Informar o Valor;
11. Em seguida, será apresentada a seguinte mensagem: Deseja Incluir no Livro Fiscal?. Ao clicar em "Sim";
12. Em seguida, será exibida a mensagem: "Deseja Gravar Outra Parcela Referente a Esse Mesmo Lançamento?".
Clicar em "Sim" ou "Não" conforme desejado.
13. Será apresentada automaticamente a rotina “1007 – Manutenção de Nota Fiscal de Entrada” para inclusão da
nota.
14. Será apresentada a mensagem: Deseja Imprimir Ficha de Autorização de Pagamento?. Clicar em "Sim" ou
"Não" conforme desejado. Ao clicar em "Sim" será apresentada a tela "Emissão de Ficha" para impressão do
relatório conforme necessidade;
15. Será apresentada a mensagem Operação Concluída com Sucesso. Clicar em “OK”;
Inclusão de Lançamento nas Contas a Pagar (sem a Geração de Nota Fiscal de Consumo/Imobilizado):
119
TREINAMENTO WINTHOR ESSENCIAL l
1. Clicar no botão +;
2. Selecionar a Filial;
8. Informar o Nº Nota;
9. Informar o Valor;
11. 11. Em seguida, será exibida a mensagem: Deseja Gravar Outra Parcela Referente a Esse Mesmo
Lançamento?. Clicar em "Sim" ou "Não" conforme desejado;
12. Será apresentada a mensagem: Deseja Imprimir Ficha de Autorização de Pagamento?. Clicar em Sim ou Não
conforme desejado;
13. Será apresenta a mensagem: "Operação Concluída com Sucesso!" ao final do processo.
Rotina 717 – Contas a Pagar - Esta rotina tem como objetivo visualizar ou emitir relatórios de todos os títulos a
pagar, sempre que necessite de consultar as contas que serão pagas, no dia ou em um determinado período.
O que é?
É a rotina que realiza a edição e/ou exclusão dos lançamentos gerados pela rotina "749 – Incluir Título a Pagar",
no entanto, não efetua a edição e exclusão de lançamentos de devolução ou referentes à entrada de mercadorias.
Também será possível alterar um título do tipo "Provisionado" para "Confirmado".
.Quando Utilizar?
Sempre que for necessário editar títulos incluídos manualmente.
Quem utiliza?
Setor contas a pagar.
120
TREINAMENTO WINTHOR ESSENCIAL l
1. Na tela de abertura da rotina informar os filtros desejados para a pesquisa do título conforme necessidade e
em seguida selecionar as opções desejadas nas caixas "Lançamentos" e "Tipo”;
2. Clicar em "Pesquisar";
Caso exista cheque montado ou borderô será apresentada a mensagem: "ERRO: Este lançamento não pode ser
alterado! Já possui cheque montado ou borderô";
A alteração do valor de um lançamento confirmado é habilitada através da permissão de acesso 10 - Permitir
alterar o valor confirmado na rotina 530.
Rotina 744 – Prorrogar Título a pagar – Nesta rotina data de vencimento de um título a pagar pode ser alterada,
ou seja, prorrogada ou antecipada. O usuário deve pesquisar pelo título desejado que será exibido na planilha,
devendo em seguida efetuar um duplo clique sobre o mesmo para entrar na tela de edição e, por fim, informar a
nova data de vencimento no campo 'Nova dt. venc.:', validando a alteração através do botão “Confirmar.”
121
TREINAMENTO WINTHOR ESSENCIAL l
Quando Utilizar?
Sempre que for necessário negociar com fornecedores ou demais credores os prazos de pagamentos.
Quem utiliza?
Setor contas a pagar.
2. Selecionar o título na grid que será desdobrado e clicar em "Avançar" na tela Selecionar Títulos (2/4);
4. Preencher a coluna "Valor Título" na grid; Clicar na seta para baixo para habilitar uma nova linha e inserir o
outro valor do título.
obs.: quando marcado mais de um título, o valor a ser desdobrado será a somatória dos títulos selecionados.
Para que sejam agrupados os títulos devem ser do mesmo fornecedor e lançados na mesma conta gerencial. O
lançamento original informado no início do processo de desdobramento será quitado pela rotina 737, que irá
gerar um lançamento de contra partida com histórico de título desdobrado.
Rotina 768 - Histórico de desdobramento de Contas a Pagar – Nesta rotina é possível consultar as duplicatas
de origem de destino após o desdobramento.
122
TREINAMENTO WINTHOR ESSENCIAL l
Quando Utilizar?
Sempre que for pagar títulos da empresa. Seja com cheque, borderô ou baixa direta.
Quem utiliza?
Setor contas a pagar.
Novo pagamento
3. Informar o “Período de vencimento” e os demais filtros, conforme necessidade. Clicar em “Pesquisar”. Obs.:
utilize o botão “Limpar” caso precise alterar os dados de pesquisa.
4. O resultado da pesquisa será exibido na grid da aba “Contas a Pagar”. Caso queira visualizar informações de
adiantamentos, contas a receber e verbas, clicar o botão “Informações”. À medida que uma dessas opções é
marcada, uma aba e sua respectiva grid são exibidas na parte inferior da tela.
5. Na montagem de um novo pagamento, serão demonstradas duas abas a primeira “Contas a Pagar”, que lista
todos os títulos desdobrados.
esultantes da pesquisa feita e a aba “Títulos Confirmados”, que se refere aos lançamentos que compõe o
novo pagamento. O processo de inclusão pode ser realizado de duas maneiras:
123
TREINAMENTO WINTHOR ESSENCIAL l
5.1 Realizar duplo clique no lançamento individual, para que seja apresentada a tela com informações do
título.
6. Caso seja selecionado lançamento pago em atraso que não contenha cobrança de juros, será
apresentada a mensagem: “Existem pagamentos realizados em atraso. Confirma valor sem juros?”
Clicar em “Sim”, caso queira prosseguir sem a cobrança de juros, ou clicar em “Não”, para
interromper o processo e informar a cobrança de juros;
6.1 - Para informar a cobrança de juros, realizar duplo clique sobre o título na grid “Contas a Pagar”. Ao
ser apresentada a tela de inclusão, informe o valor de juros e confirme. Em seguida reinicie o
processo, a partir do passo 4.
7. Os lançamentos incluídos serão exibidos na grid da aba “Títulos Confirmados”. Os resultados da grid
poderão ser arrastados e ordenados, conforme necessidade. Obs.: ao clicar no botão “Remover”, o
lançamento será excluído da grid “Títulos Confirmados”;
8. Clicar em “Gravar” para confirmar a gravação do borderô / cheque ou efetuar a baixa direta do título.
2. Acessar a aba “Pelo Pagamento” ou a aba “Pelo Título”, informar os filtros desejados e clicar em
“Pesquisar”;
3. Os pagamentos são exibidos na grid de acordo com os filtros de pesquisa. Além disso, todos os títulos
vinculados ao borderô/cheque/caixa banco selecionado serão exibidos na grid inferior da tela.
4. Clicar em “Editar” para alterar os dados dos títulos vinculados ao borderô/cheque/caixa banco, ou
clique em “Excluir”, caso queira retirá-lo da lista.
5. O pagamento selecionado será exibido na aba “Títulos Confirmados”. Realizar duplo clique sobre o
lançamento a ser editado, para que a tela de edição seja apresentada;
6. Ao ser apresentada a tela de edição, alterar os dados conforme necessidade. Em seguida, clicar em
“Confirmar” ou em “Cancelar” para fechar a tela sem realizar alterações. Obs.: caso o pagamento tenha
sido realizado com atraso e não seja preenchido o campo de juros, será exibida mensagem de
confirmação antes da gravação.
7. Após realizar as alterações necessárias e clicar em “Confirmar”, a tela de edição será encerrada, e a
rotina voltará à tela inicial. Clique em “Gravar”.
Assinatura
2.Clicar na aba “Pelo Pagamento” ou “Pelo Título” e informe os dados de pesquisa. Em seguida, clicar em
“Pesquisar”;
3. Os pagamentos serão exibidos na planilha de acordo com os filtros informados. Marcar o borderô ou o
cheque para que seja realizada a assinatura;
124
TREINAMENTO WINTHOR ESSENCIAL l
4.Os títulos que compõem o borderô ou cheque serão apresentados na aba “Títulos incluídos” (localizada
na parte inferior da tela). Além disso, os dados de Saldo Caixa/Banco também serão exibidos;
5.Clicar em “Assinar”.
2.Clicar na aba “Pelo Pagamento” ou “Pelo Título” e informe os dados de pesquisa. Em seguida, clicar em
“Pesquisar”;
3.Os pagamentos serão exibidos na planilha, de acordo com os filtros informados. Selecionar o
pagamento desejado e clicar em “Baixar”;
4. Os dados do pagamento serão exibidos na planilha inferior, que apresentará os lançamentos que
compõem o pagamento na aba “Títulos incluídos no borderô” e os dados de “Saldo Caixa/Banco” na
respectiva aba;
5. Será apresentada a tela “Baixar”. Verifique os dados do pagamento, insira uma observação e clicar em
“Confirmar”. Nesta tela, o campo “Moeda” será habilitado para edição apenas quando o tipo do
pagamento escolhido for “Caixa/Banco”. Para pagamentos de cheque ou borderô, será pré-determinada
a moeda D – Dinheiro;
6.Clicar em “Sim” na mensagem de confirmação.
Imprimir
2.Acessar a aba “Pelo Pagamento”, Selecionar a opção desejada e informar os demais filtros de pesquisa,
conforme necessidade;
Observação: Acesse a aba Pelo Título e informe os dados desejados para pesquisar através dos dados do
título;
3. Clicar em “Pesquisar”;
4.Selecionar o(s) título(s) desejado(s) e clique em “Emitir”. Caso tenha selecionado no filtro “Forma” a
opção de Cheque e queira imprimir uma cópia, clique no botão “Cópia Cheque”.
Estornar
2. Acessar a aba “Pelo pagamento” e selecionar o tipo do título que deseja estornar, através do filtro
“Forma” (borderô, cheque, caixa/banco). Os dados da pesquisa também podem ser informados na
aba “Pelo título”. Em seguida, clique em “Pesquisar”;
3. Ao ser exibido o resultado da pesquisa na planilha, Selecionar o(s) título(s) os que deseja estornar.
Em seguida, clique no botão “Estornar”;
4. Após selecionar o(s) título(s) na planilha, seus respectivos lançamentos são exibidos nas sub-abas
“Títulos incluídos” e “Saldo”.
Observação: Os nomes das abas são apresentados de acordo com o tipo de título selecionado no filtro
“Forma”, que pode ser borderô, cheque ou caixa/banco;
125
TREINAMENTO WINTHOR ESSENCIAL l
5. Ao serem exibidas mensagens de confirmação, clique em “Sim”, para executar o estorno e finalizar o
processo.
Rotina 718 – Contas pagas – Esta rotina emite um relatório com as contas que foram pagas permitindo a
pesquisa por diversos filtros.
Quando Utilizar?
Sempre que for necessário lançamento de despesas e receitas.
Quem utiliza?
Setor contas a pagar.
2. Informar a “Filial”;
3. Informe ou Selecionar o “Cód. Conta” e o campo “Grupo” será exibido automaticamente. Para o campo Cód.
Conta apresentar todas as contas gerenciais, é necessário possuir permissão de acesso às contas gerenciais
atribuídas pela rotina 131.
4. Informar o “Histórico”;
5. Informar o “Valor”;
126
TREINAMENTO WINTHOR ESSENCIAL l
8. Informar o “Parceiro”;
9.Informar o “Caixa/Bco” e a “Moeda”. Os bancos cadastrados na rotina 524 - Cadastrar Caixa/Banco, e com
permissão de acesso liberada (rotina 131), são informados no campo Caixa/Banco e as moedas cadastradas na
rotina 565 - Cadastrar bancos x moedas, são informadas no campo Moeda.
11.Clicar em “Confirmar”.
Rotina 638- Estornar lançamentos - Esta rotina tem como objetivo estornar os lançamentos realizados nas
rotinas 631.
Quando Utilizar?
Sempre que for necessário registrar a movimentação interna de numerários entre os caixas da empresa.
Quem utiliza?
Tesouraria
6.Clicar em “Confirmar”;
Rotina 641 - Relatório de Movimentação – Esta rotina apresenta e emite relatórios de movimentações
realizadas pela rotina 632.
Quando Utilizar?
Diariamente deverá ser realizada a conciliação das movimentações dos caixas internos e das contas bancárias.
127
TREINAMENTO WINTHOR ESSENCIAL l
Quem utiliza?
Tesouraria
128
TREINAMENTO WINTHOR ESSENCIAL l
O processo de conciliação não pode ser realizado com vários lançamentos ao mesmo tempo, pois é um processo
de conferência e por isso tem que ser conciliado um por um, sendo muito importante para evitar lançamentos
efetuados com movimentação no caixa errado.
Gerar Conciliação
2. Informar a “Moeda”;
3. Informar a Dt. Compensação da conciliação para pesquisa e apresentação dos títulos desejados na planilha.
Este campo é validado conforme o parâmetro 2137- Nº Máximo dias retroativos para data compensação, da
rotina 132 - Parâmetros da Presidência.
5. Informar a “Ordem”;
7. Clicar em “Pesquisar”. Pressionar com duplo clique sobre o lançamento a ser conciliado exibido na planilha
“Conciliação”. Em seguida, o lançamento ficará em cor azul e riscado, significando que foi conciliado.
Estornar Conciliação
2.Informar a “Moeda”;
4.Informar a “Ordem”;
6. Clicar em “Pesquisar”. Pressionar com duplo clique sobre o lançamento a ser estornado exibido na grid
“Estorno Conciliação”. Em seguida, o lançamento não será mais apresentado e será desconciliado para que uma
nova conciliação seja registrada na aba “Conciliação”.
1.Informar a “Filial”;
2.Informar o “Banco”;
4.Informar a “Moeda”;
129
TREINAMENTO WINTHOR ESSENCIAL l
7.Informar a data de compensação no campo “Dt. Compensação” na planilha da aba “Atualizar Dt Compensação”;
8.Clicar o botão “Aplicar Dt Compensação” para salvar a data de compensação dos lançamentos informados.
Rotina 605 – Extrato Caixa / Banco - Esta rotina tem como objetivo exibir e emitir extratos de lançamentos
pendentes e lançamentos conciliados dos caixas e bancos cadastrados no WinThor. Esses extratos podem ser
emitidos por lançamentos conciliados, lançamentos a conciliar e por ambos de acordo com o período selecionado.
É utilizada para conferência de valores, em caso de diferença nas movimentações.
Quando Utilizar?
Sempre que for necessário lançar vales para funcionários ou outros parceiros.
Quem utiliza?
Tesouraria.
130
TREINAMENTO WINTHOR ESSENCIAL l
Incluir Vales
3. Informar a “Filial”, “Dt. Lançamento”, “Dt. Vencimento”, “Núm. Documento”, “Dt. Documento”, “Valor”,
“Parcelas” (se deseja que aquele lançamento seja replicado em outras parcelas), “Periodicidade”.
5. Na caixa “Dados de histórico” informe no primeiro filtro um histórico previamente cadastrado na rotina 536 -
Cadastrar histórico padrão, na segunda e terceira linha informe um “Histórico complementar”;
6. Na caixa “Dados para inclusão” informar no filtro “Cód. Caixa/Banco” qual o banco será movimentado;
Editar Vales
1. Clicar o botão “Editar”;
2. Informar a ‘Filial”, se o período de pesquisa será por “Lançamento” ou “Vencimento”, o Período”, o “Tipo de
Parceiro” e no filtro “Parceiro” informar o “Código”;
3. Clicar em “Pesquisar”;
Baixar Vales
1. Clicar o botão “Baixar”;
2. Informar a “Filial”, selecionar na caixa “Pesquisar por período” entre as opções “Lançamento” ou
“Vencimento” e informe o “Período” desejado;
6. A coluna “Valor a baixar” pode ser alterada diretamente na planilha Vales, podendo assim informar qual o
valor deseja ser baixado.
131
TREINAMENTO WINTHOR ESSENCIAL l
8. A planilha Vales contém dois totalizadores, um por Parceiro nas colunas Valor e Valor a Baixar e outro
totalizador, que faz a soma de todos os parceiros.
Se forem selecionados vales de débitos e vales de créditos, a rotina 614 deduzirá os valores e gerará um vale da
diferença com o seguinte histórico: Vale gerado a partir do processo de baixa. Recomenda-se fazer baixas de
vales, de débito e de crédito, separadamente.
9. Na caixa “Dados de histórico” informar no primeiro filtro um histórico previamente cadastrado na rotina 536
- Cadastrar histórico padrão, na segunda e terceira linha informe um “Histórico complementar”.
11. Na caixa” Movimentação de numerário em dinheiro” informar “Sim” ou “Não”, ao informar a opção “Não” será
necessário informar uma conta gerencial que esteja sendo movimentada Cód. Conta;
Transferir Vales
3. Na caixa “Pesquisar” por período escolha entre “Lançamento” ou “Vencimento” e informe na caixa “Período”
o período desejado;
4. Na planilha Vales serão visualizados os vales de acordo com os filtros informados, podendo ser de natureza D
(débito) ou C (crédito).
5. Na coluna Valor será apresentando um totalizador por parceiro e abaixo será apresentado um totalizador
total.
Não é possível excluir ou cancelar vales que já foram lançados. A solução paliativa é lançar outro vale através da
rotina 614 - Controle de Vales para o mesmo parceiro com o mesmo valor.
Exemplo: foi lançado um vale a Crédito para o parceiro X no valor de R$50,00 deverá ser lançado outro vale para
o parceiro X no valor de R$50,00, porém o novo vale deverá ser a Débito. Após o lançamento do novo vale acesse
a rotina 614 – Controle de Vales e clique o botão Baixar Vales, informe a filial o período e o parceiro, e clique o
botão Pesquisar. Na planilha que será exibida selecione os dois vales que deseja baixar e preencha os campos
Dados de Histórico, Cód. Caixa/Banco e Movimentação de numerário em dinheiro e clique o botão Confirmar.
Observação: ao realizar a baixa dos dois vales não haverá alteração no saldo do caixa/banco que os vales foram
lançados, pois, o valor a crédito será abatido com o valor a débito gerando apenas movimentação, porém não
haverá alteração no saldo do caixa/banco.
132
TREINAMENTO WINTHOR ESSENCIAL l
5.1. Atualizações
Neste capitulo vamos abordar as atualizações do sistema. As atualizações são eventos periódicos e geralmente
obrigatórios, que tem a finalidade de manter o funcionamento correto do sistema, pois garantem que as
informações sejam corretamente gravadas no banco de dados, atualizam informações cadastrais e muitas outras
de natureza operacional que veremos com detalhe em cada rotina de atualização a seguir
A primeira rotina que deve ser acessada é no ambiente de WTA, a rotina 801 realiza todas as atualizações e
instalações de serviços WEB utilizados no ERP WINTHOR. Após a instalação dos serviços nesta rotina será
liberado as demais rotinas envolvidas no processos de atualização do sistema.
Quando utilizar?
Não existe um horário específico, porém a atualização deverá ser realizada sempre após o faturamento. Se a
empresa encerra o expediente antes do zero (0) hora iniciando suas movimentações no dia seguinte, a
133
TREINAMENTO WINTHOR ESSENCIAL l
atualização poderá ser efetuada após o encerramento do dia ou no dia seguinte, antes do início das
movimentações. Se houver movimentação nas 24 horas, a atualização deverá ser feita após o faturamento.
Quem utiliza?
Responsável da área de Tecnologia da Informação - TI
5.3. Rotina 504 – Atualização Diária (CASO NÃO TRABALHE COM A 820)
O que é?
É a rotina que tem como objetivo efetuar o fechamento diário do WinThor, realizando a gravação consolidada de
saldos e movimentações alteradas no decorrer do dia, tais como, estoques, caixas, bancos, vendas, compras,
contas a pagar, contas a receber, verbas etc., gerando informações estratégicas para tomada de decisões através
do módulo Plano de Voo.
Além disso, realiza processamentos que visam otimizar o trabalho, por serem de natureza operacional,
atualizando a situação cadastral de toda a base de clientes, fornecedores, títulos etc., bem como a geração dos
livros fiscais.
Quando utilizar?
Não existe um horário específico, porém a atualização deverá ser realizada sempre após o faturamento. Se a
empresa encerra o expediente antes da zero (0) hora iniciando suas movimentações no dia seguinte, a
atualização poderá ser efetuada após o encerramento do dia ou no dia seguinte, antes do início das
movimentações. Se houver movimentação nas 24 horas, a atualização deverá ser feita após o faturamento.
Quem utiliza?
Responsável da área de Tecnologia da Informação - TI
134
TREINAMENTO WINTHOR ESSENCIAL l
Vamos conhecer o que cada campo da rotina atualiza. Antes da descrição de cada campo existe um símbolo que
indica em qual processo a rotina está atualizando e são os seguintes:
C V F I
Utilizada para bloquear os produtos que estão fora de linha e não possuem estoque. Ao processar essa opção, será
inserida a data de exclusão (data corrente) em todos os produtos fora de linha que estão com estoque zerado. A
rotina "203 – Cadastrar Produto" apresentará a data de exclusão como data atual, localizada na aba "Cadastro".
Utilizada para zerar os campos acumuladores de venda por dia (quantidade de venda perdida, quantidade de venda,
valor venda, quantidade de entradas, valor de venda a custo real, valor de venda a custo financeiro/dia). Este
processo poderá ser acompanhado na rotina "1118 – Extrato de Produto", aba “Estoque", quadro "Giro Vendas".
Utilizada para gravar os saldos dos bancos e caixas da empresa como histórico. Estas informações poderão ser
acompanhadas através de todas as abas da rotina "605 – Extrato Caixa/Banco" na coluna "Vl. Saldo", nos relatórios
"Sintético" e "Analítico", "604 - Conciliação", abas "Conciliação" e "Estorno Conciliação", "117 - Boletim Financeiro",
abas "Resumo", "Caixa" e "Banco".
Utilizada para gravar os saldos diários de estoque dos produtos como histórico. O estoque com data retroativa e
atual poderá ser analisado na rotina "105 – Posição do Estoque" e, somente o estoque atual, poderá ser analisado
através das rotinas "1118" e "1130 – Relação de Estoque".
Utilizada para gravar os saldos diários de estoque por lote, de acordo com o controle de lote parametrizado na rotina
"132", parâmetro "1128 – Utilizar Controle de Lote". Esta opção somente será habilitada caso exista no mínimo um
produto com controle por lote, que nesse caso será identificado se o parâmetro "Controla validade por lote", da aba
"Armazenagem", da rotina "203" estiver marcado.
Utilizada para gravar as movimentações de itens por produtos e por Cliente/RCA nas rotinas "147 –
Custo/Venda/Lucro" e "123 – ABC de Venda e Margem por Produto Fornec.". Esta opção disponibiliza o campo
"Período" que é o intervalo de datas em que a consolidação deverá ser realizada (pode ser informada ou
selecionada). Este período pode ser retroativo para eventuais recálculos. Esta mesma opção encontra-se disponível
na rotina "507 – Atualização Eventual", aba "Outros", opção "Consolidação dos Dados Históricos – Diária". Saiba
mais clicando aqui.
135
TREINAMENTO WINTHOR ESSENCIAL l
Utilizada para gravar várias informações financeiras relativas à filial selecionada, como a posição dos caixas/bancos,
a posição das contas a receber, valor de estoque, a posição das contas a pagar e o saldo real/financeiro, obedecendo
ao seguinte cálculo:
A atualização dos saldos financeiros é validada de acordo com o parâmetro 2937 – Permite executar rotina 504
mais de uma vez no dia da rotina 132 – Parâmetros da presidência e a data de processamento. Caso o parâmetro
esteja marcado como Não, e a data de processamento esteja igual à data atual, ocorre o bloqueio do restante das
atualizações, impedindo que a data de processamento seja alterada, uma vez que esta data é incrementada cada
vez que a atualização é realizada.
Utilizada para bloquear e desbloquear clientes automaticamente. Ao selecionar esta opção, serão efetuadas as
seguintes alterações:
- Desbloqueio de clientes com bloqueio automático, caso não existam contas a receber do cliente vencida com um
prazo maior do que o número de dias para bloqueio automático configurado na cobrança do título a ser recebido;
- Desbloqueio de clientes bloqueados automaticamente por cobrança CHD1 (Cheque Devolvido) e CHD3 (Cheque
Devolvido de Terceiros), bloqueados com mais de 7 (sete) dias e que não tenham títulos vencidos atrasados em
cobranças cujo bloqueio seja automático;
- Bloqueio de clientes com título atrasado, onde as cobranças sejam de bloqueio automático e que tenha
ultrapassado o prazo parametrizado na moeda/cobrança do título a ser recebido. Caso o título esteja vencido e na
rotina "522 – Cadastrar Tipo de Cobrança" o campo "Nº Dias Bloq. Aut." estiver preenchido, o cliente será
bloqueado somente após o vencimento da carência indicada no campo.
- Caso o parâmetro do sistema "1271 - Mudar cobrança de BK para CH" esteja marcado como "Sim", será alterado o
tipo de cobrança de clientes cuja moeda seja BK com títulos vencidos a mais de 10 dias para CH. O RCA do cliente
será comunicando sobre a mudança através de mensagem.
8 - Agenda Fornecedor:
Utilizada para atualizar a data do próximo atendimento do fornecedor cadastrada na rotina "234 – Agenda
Fornecedor". Será necessário verificar o cadastro de fornecedores, através da rotina "202 – Cadastrar
Fornecedores", aba "Cond. Comerciais". Esta opção disponibiliza o campo "Período" que é o intervalo de datas em
que a agenda do fornecedor deverá ser atualizada (pode ser informada ou selecionada).
Utilizada para recalcular as contas a pagar previstas de compra de mercadorias, gerado no momento da digitação
dos pedidos de compra, cuja mercadoria ainda não entrou no estoque. Estas informações poderão ser visualizadas
nas rotinas "236 – Contas a Pagar Previsto" e "139 – Fluxo de Caixa Sintético".
Quando o tipo de entrada for "S - Entrada S.R. Imobilizada/ Const. Int." será verificado se existe ou não o contas a
pagar previsto dos pedidos, permitindo assim a geração ou não do contas a pagar.
Utilizada para bloquear clientes inativos há mais de XX dias, de acordo com parâmetro. Ao selecionar esta opção, os
clientes não registrados na data da última compra, ou que tenham realizado a última compra num prazo maior do
136
TREINAMENTO WINTHOR ESSENCIAL l
que o número de dias parametrizado para o bloqueio de cliente inativo serão bloqueados. Caso o parâmetro do
sistema "1270 - Zerar limite de crédito no bloqueio de clientes" esteja marcado como "Sim", os mesmos terão o
limite de crédito zerado.
Utilizada para recalcular o percentual de venda para pessoas físicas no mês atual em relação ao total vendido,
parametrizado na rotina "132", parâmetro "1634 - % Venda para pessoa física".
Utilizada para atualizar a data da próxima visita na roteirização de clientes. Para usar esta opção, a periodicidade da
roteirização de clientes deverá ser numérica e estar presente no intervalo: 1, 7, 14, 15, 21, 30 e 45 e poderá ser
verificada após a atualização realizada através da rotina "354 - Cadastrar Rota de Visita a Cliente".
Utilizada para gerar os livros fiscais de entrada e saída a partir da movimentação do dia.
- Log de Erros: utilizada para apresentar ou informar caminho e o nome do arquivo para a gravação de log referente
a erros ocorridos na geração do livro fiscal. O caminho e o nome do arquivo são gerados de forma padrão com data e
hora conforme segue abaixo:
Utilizada para bloquear clientes com mais 0 (zero) cheques devolvidos em um número de dias. Esse bloqueio poderá
ser parametrizado na rotina "132", parâmetro "1539 - Bloquear Automaticamente Clientes com Quantidade de
Cheques Devolvidos maior que 'XXX' nos últimos xx' dias".
Ao selecionar esta opção, será verificado o registro (log) de Cheques Devolvidos. Em seguida, serão bloqueados os
clientes que possuem a quantidade de cheques devolvidos maior que o valor parametrizado, considerando a
quantidade retroativa de dias parametrizados. Este bloqueio é considerado manual, ou seja, o cliente não será
desbloqueado automaticamente.
15 - Bloqueia Clientes Cadastrados nos últimos 0 Dias que tiveram Cheque Devolvido:
Utilizado para bloquear clientes cadastrados nos últimos x dias com cheque devolvido, parametrizado na rotina
"132", parâmetro “1537 Bloquear automaticamente clientes com cheque devolvido e que foram cadastrados nos
últimos x dias".
Ao selecionar esta opção, será verificado o registro (log) de Cheques Devolvidos. Em seguida, serão bloqueados os
clientes que tiveram cheques devolvidos e que possuem a data de cadastro inferior ao valor parametrizado,
considerando a data atual. Este bloqueio é considerado manual, ou seja, o cliente não será desbloqueado
automaticamente.
Utilizado para bloquear lotes. Todas as filiais deverão estar com parâmetro de indústria marcado, assim como o
parâmetro "1128 - Utilizar o Controle de Lote", da rotina "132".
137
TREINAMENTO WINTHOR ESSENCIAL l
Utilizado para excluir os orçamentos que excederam o prazo parametrizado na rotina "132", parâmetro "1020 –
Prazo de validade do orçamento". A rotina verificará se existe algum orçamento em aberto e se o prazo de validade é
maior do que está parametrizado. Em caso de positivo, o orçamento será excluído.
Utilizada para bloquear fornecedores com verbas vencidas há mais de 5 (cinco) dias. Será necessário marcar o
parâmetro "1191 - Utilizar Bloqueio de Fornecedores com Verbas Vencidas", da rotina "132".
Utilizada pra efetuar o recálculo da quantidade de produtos localizados no estoque pendente (venda sem estoque) e
da quantidade reservada (vendas aguardando faturamento).
Utilizada para encaminhar automaticamente os títulos vencidos há mais de xx dias para um agente de cobrança,
onde xx dias serão definidos nos parâmetros "2170 - Nº de Dias de Atraso Título para Cobrança Interna" e "2171 -
Nº de Dias de Atraso Título para Cobrança Externa" na rotina "132". Este envio somente será realizado caso o
cliente do título já possua pelo menos um título direcionado para um agente de cobrança. Os demais títulos já
estarão disponíveis para distribuição entre os demais agentes de cobrança conforme escolha do supervisor de
cobrança através da rotina "1214- Acompanhar cobrança".
23. Zera limites e alterar cobrança para D para clientes inativos a mais de X dias:
Utilizada para zerar o limite dos clientes inativos. Caso selecionada esta opção, o sistema irá zerar o limite atual do
cliente e alterar o código da cobrança atual para D, podendo efetuar vendas somente a vista para o cliente. A
quantidade de dias de inatividade é definido pelo parâmetro 1402 da rotina 132.
TUTORIAL
Ao ser clicado no botão "Confirmar" será apresentada uma barra de progresso em porcentagem na parte inferior
da tela para o acompanhamento do andamento das atualizações.
O que é?
É a rotina que atualiza os saldos e números do sistema para que sejam zerados para o início da nova semana. Esta
atualização também é importante para geração do Giro Semanal. Além disso, a rotina também permite atualizações
eventuais sem necessariamente influenciar no fechamento da semana.
Quando utilizar?
Sempre que houver necessidade de atualizar qualquer uma das opções disponíveis na rotina, exceto a opção 6 que
deve ser utilizada semanalmente de preferência toda segunda-feira, antes do início do trabalho.
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Quem utiliza?
TI.
Atualiza as tributações da tabela PCTRIBUT tais como: IVA, ALIQUOTA DE ICMS 1, ALIQUOTA DE ICMS2, PAUTA
e TIPOCALCULOGNRE.
Calcula o giro dia das mercadorias que vão ser apresentadas nas rotinas do setor de compras;
O que é?
Esta rotina tem como objetivo efetuar o fechamento mensal do WinThor, realizando a gravação consolidada de
saldos e movimentações alteradas no decorrer do mês, tais como, estoques, caixas, bancos, vendas, compras, contas
a pagar, contas a receber, verbas etc., gerando informações estratégicas para tomada de decisões através do módulo
Plano de Voo. Além disso, realiza processamentos que visam otimizar o trabalho, por serem de natureza operacional,
atualizando a situação cadastral da base de clientes, fornecedores, títulos etc.
Quando utilizar?
O dia em que a atualização mensal deve ser efetuada dependerá de como é realizada a atualização diária na
empresa, através da rotina "504 – Atualização Diária I". Veja o exemplo para o dia 30/06:
Caso a atualização realizada pela rotina "504 – Atualização Diária I" seja efetuada sempre no fim do dia, esta deverá
ser executada antes da rotina "506", pois, a data de atualização da rotina "506" deve ser menor que a data de
atualização da rotina "504".
Assim, se no fim do dia 30/06 for executada a rotina "504", a data do sistema será alterada para o dia 01/07
devendo, em seguida, ser executada a rotina "506 – Atualização Mensal" para que sejam consolidados os saldos e
movimentações realizados no mês anterior.
Se a execução da rotina "504" for realizada sempre no início do dia, não será necessário processá-la antes da
execução da rotina "506" realizada no último dia útil do mês.
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Quem utiliza?
TI.
Vamos conhecer o que cada campo da rotina atualiza. Antes da descrição de cada campo existe um símbolo que
indica em qual processo a rotina está atualizando e são os seguintes:
C V F
C – Compras V- Vendas F - Financeiro
Quando marcada, é utilizada para zerar o giro do mês de cada mercadoria e consolidá-lo no mês anterior, ou seja,
finaliza o mês atual, transferindo as informações para o mês anterior. Com esta opção marcada, será habilitado o
período "Dt. Próximo Fechamento Mensal" que apresenta a data do fechamento do mês subsequente, ou seja, a
última data do próximo mês.
Quando marcada, consolidará as informações históricas das vendas, compras e estoque, por cliente, por RCA e por
produto conforme o "Período" selecionado, ou seja, finaliza o mês atual gerando lançamentos consolidados nas
movimentações de itens. Também acumulará mensalmente os valores e quantidades de devoluções de clientes, da
mesma forma que as quantidades e valores de venda são acumulados e armazenará o acumulado de quantidade
produzida no mês por produto. As informações de consolidação do mês serão gravadas automaticamente
armazenando os saldos acumulados para cada período.
Quando marcada é utilizada para atualizar o balancete 12 meses como rotinas "124 – Balancete", "125 – Balancete
12 Meses" dos lançamentos realizados no período informado, ou seja, finaliza o mês gerando lançamentos
financeiros consolidados. Esta opção não obedece a regra de atualização somente no fim do mês, ao contrário,
deverá ser executada sempre que forem efetuados lançamentos de orçamento ou de pagamento para apresentação
na rotina "124 – Balancete", devendo ser verificado o período informado.
Quando marcada, é utilizada para consolidar as vendas do período informado, ou seja, finaliza o mês gerando
lançamentos consolidados das vendas mensais.
Quando marcada, é utilizada para reclassificar os clientes com base na participação das vendas realizadas para cada
cliente, ou seja, reclassifica o ABC de vendas no cadastro de clientes na rotina "302 – Cadastrar Clientes".
Quando marcada, é utilizada para atualizar a participação de venda dos Produtos, efetuando a reclassificação de
acordo com o valor vendido do produto, ou seja, reclassifica o ABC de vendas no cadastro de produtos, na rotina
"203 – Cadastrar Produtos" da seguinte forma:
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- Demais > C
Quando marcada, é utilizada para atualizar a participação de venda dos produtos dos Fornecedores efetuando a
reclassificação de acordo com o valor vendido do produto equivalente a cada Fornecedor.
8.Gerar Posição Analítica das Contas a Receber (Para exportar os dados para o Excel utilizar a rotina 851):
Quando marcada, é utilizada para gerar relatório específico das contas a receber. Este processo é disponibilizado
para usuários da rotina "851 – Gerador de Relatório".
Quando marcada cancela todos os pedidos pendentes automaticamente, de acordo com o número de dias informado
no parâmetro "2531 - Números de dias p/ cancelamento pedido de compra pendentes automático" da rotina "132-
Parâmetro da Presidência".
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Neste capitulo vamos abordar as principais rotinas necessárias para a geração dos Livros Fiscais, os quais são
fundamentais para que a empresa fique em dia com suas obrigações fiscais.
O que é?
Rotina utilizada para efetuar configurações que serão utilizadas na geração do SPED-Fiscal.
Quando utilizar?
As configurações devem ser feitas antes da geração do SPED-Fiscal.
Quem utiliza?
Pessoa responsável pela geração do SPED-Fiscal.
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Quando utilizar?
Ao fim de cada mês.
Quem utiliza?
Pessoa responsável pela geração e envio dos Livros Eletrônicos.
Observação:
É importante lembrar que o preenchimento das configurações para geração dos arquivos SPED devem ser
orientados pelo contador da empresa.
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Selecione a Filial;
Informe o Período desejado;
Clique na aba “Principal”;
Selecione os itens que deseja incluir no SPED;
Caso a opção “Registro de Inventário” seja selecionada, será aberta a aba Parâmetros do Inventário;
Preencha os campos da aba “Parâmetros do Inventário”;
Clique na aba “Opções”;
Na aba “Registros Opcionais” selecione os itens das informações que a empresa costuma enviar no Livro Fiscal.
(Registro 1010 é obrigatório);
Na aba “Informações adicionais” selecione as informações que deseja adicionar no Livro Fiscal;
Caso seja necessário efetuar algum ajuste na geração do Livro Fiscal, podem ser utilizados os botões “Ajuste
Apuração ICMS”, “Ajustes Adicionais ICMS”, “Ajustes Doc. Fiscais”, “Ajuste Apuração ST”, “Ajuste Apuração de
IPI” e “Ajuste DIFAL”;
Clique no botão “Apuração de ICMS” e preencha os campos necessários;
Clique no botão “Gerar”;
Para a pergunta “Deseja verificar inconsistências antes da geração do arquivo?”, clique em “Sim”.
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Utilizada para zerar os campos acumuladores de venda por dia (quantidade de venda perdida, quantidade de venda,
valor venda, quantidade de entradas, valor de venda a custo real, valor de venda a custo financeiro/dia). Este
processo poderá ser acompanhado na rotina "1118 – Extrato de Produto", aba “Estoque", quadro "Giro Vendas".
Utilizada para gravar os saldos dos bancos e caixas da empresa como histórico. Estas informações poderão ser
acompanhadas através de todas as abas da rotina "605 – Extrato Caixa/Banco" na coluna "Vl. Saldo", nos relatórios
"Sintético" e "Analítico", "604 - Conciliação", abas "Conciliação" e "Estorno Conciliação", "117 - Boletim Financeiro",
abas "Resumo", "Caixa" e "Banco".
Utilizada para gravar os saldos diários de estoque dos produtos como histórico. O estoque com data retroativa e
atual poderá ser analisado na rotina "105 – Posição do Estoque" e, somente o estoque atual, poderá ser analisado
através das rotinas "1118" e "1130 – Relação de Estoque".
Utilizada para gravar os saldos diários de estoque por lote, de acordo com o controle de lote parametrizado na rotina
"132", parâmetro "1128 – Utilizar Controle de Lote". Esta opção somente será habilitada caso exista no mínimo um
produto com controle por lote, que nesse caso será identificado se o parâmetro "Controla validade por lote", da aba
"Armazenagem", da rotina "203" estiver marcado.
Utilizada para gravar as movimentações de itens por produtos e por Cliente/RCA nas rotinas "147 –
Custo/Venda/Lucro" e "123 – ABC de Venda e Margem por Produto Fornec.". Esta opção disponibiliza o campo
"Período" que é o intervalo de datas em que a consolidação deverá ser realizada (pode ser informada ou
selecionada). Este período pode ser retroativo para eventuais recálculos. Esta mesma opção encontra-se disponível
na rotina "507 – Atualização Eventual", aba "Outros", opção "Consolidação dos Dados Históricos – Diária". Saiba
mais clicando aqui.
Utilizada para gravar várias informações financeiras relativas à filial selecionada, como a posição dos caixas/bancos,
a posição.
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Considerações Finais
A partir de agora você está preparado para replicar todo este conteúdo aos demais usuários da empresa.
Lembre-se, a sua capacitação não termina aqui. Torne-se responsável pelo seu aprendizado. Pratique diariamente o
que você aprendeu no treinamento, busque mais e novos conhecimentos nos cursos EAD
(http://treinamentopc.com.br/), que a Universidade TOTVS desenvolve com intuito de tornar a informação
disponível a qualquer hora e em qualquer lugar.
O Centro de Ensino deseja que o WinThor potencialize ainda mais o seu negócio, para que sua empresa se torne
referência em gestão e crescimento.
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