Cenarios Manufatura

MICROSOFT DYNAMICS® AX 2009
DEMONSTRAÇÃO:
EMPRESA DE MANUFATURA
Demonstração: Empresa de Manufatura
Sumário
CAPÍTULO 1: CENÁRIOS DE UMA EMPRESA DE MANUFATURA ............................ 1
Objetivos.......................................................................................................................................................................1
Introdução ....................................................................................................................................................................1
Planejamento Mestre ...................................................................................................................................................2

Consulta: Configurações para Planejamento Mestre ................................................................................................2
Consulta: Ordens Planejadas.....................................................................................................................................4
Laboratório 1.1– Planejamento Mestre .....................................................................................................................5

Desafio ......................................................................................................................................................................5
Precisa de ajuda? .......................................................................................................................................................5
Passo a Passo ............................................................................................................................................................5
Notas Fiscais de Entrada .............................................................................................................................................6

Consulta: Compra de insumo ....................................................................................................................................6
Consulta: Compra de mercadoria para uso e consumo .............................................................................................9
Laboratório 1.2 – Compra de insumos .................................................................................................................... 12

Desafio .................................................................................................................................................................... 12
Precisa de ajuda? ..................................................................................................................................................... 12
Passo a Passo .......................................................................................................................................................... 12
Produção ..................................................................................................................................................................... 13
Consulta: Ordem de produção ................................................................................................................................ 13
Notas Fiscais de Saída ............................................................................................................................................... 16

Consulta: Venda de mercadorias............................................................................................................................. 16
Consulta: Devolução parcial de venda .................................................................................................................... 20
Laboratório 1.3– Venda de Produto Acabado ........................................................................................................ 21

Desafio .................................................................................................................................................................... 21
Precisa de ajuda? ..................................................................................................................................................... 21
Passo a Passo .......................................................................................................................................................... 21
Absorção de Custos ................................................................................................................................................... 22

Consulta: Absorção de Custo .................................................................................................................................. 22
Fechamento de Estoque ............................................................................................................................................. 24

Consulta: Fechamento do Estoque – Entradas ........................................................................................................ 24
Consulta: Fechamento do Estoque – Saídas............................................................................................................ 26
Pagamentos de Contas a pagar ................................................................................................................................. 29

Consulta: Pagamentos de títulos com cheque ......................................................................................................... 29
Consulta: Pagamentos de títulos com borderô ........................................................................................................ 31
Consulta: Pagamentos de títulos com Múltiplos Métodos de Pagamentos ............................................................. 32
Consulta: Pagamentos de títulos com juros e multa ................................................................................................ 33
Consulta: Pagamento parcial de títulos ................................................................................................................... 34
Consulta: Reversão de Pagamentos de títulos ......................................................................................................... 35
Consulta: Pagamentos que não permitem reversão ................................................................................................. 39
Consulta: Pagamentos de títulos com Método de Pagamento Eletrônico ............................................................... 39
Página 2
Sumário
Laboratório 1.4– Pagamento de Títulos a fornecedor ............................................................................................ 41

Desafio .................................................................................................................................................................... 41
Precisa de ajuda? ..................................................................................................................................................... 41
Passo a Passo .......................................................................................................................................................... 41
Recebimento de Clientes ........................................................................................................................................... 42

Consulta: Recebimentos de títulos com múltiplos métodos de pagamento ............................................................ 42
Consulta: Recebimentos de títulos com juros e multa ............................................................................................ 43
Consulta: Recebimento parcial de títulos ................................................................................................................ 45
Consulta: Reversão de títulos .................................................................................................................................. 46
Consulta do título revertido e disponível para novo pagamento. ............................................................................ 48
Consulta: Pagamentos de títulos com cobrança eletrônica ..................................................................................... 48
Consulta: Compensação de Adiantamento com Títulos ......................................................................................... 49
Laboratório 1.5– Recebimento de Clientes .............................................................................................................. 51

Desafio .................................................................................................................................................................... 51
Precisa de ajuda? ..................................................................................................................................................... 51
Passo a Passo .......................................................................................................................................................... 51
CAPÍTULO 2: APURAÇÃO E PAGAMENTO DE IMPOSTOS ....................................... 1
Objetivos.......................................................................................................................................................................1
Introdução ....................................................................................................................................................................1
PRÉ-REQUISITOS.......................................................................................................... 1
Impostos sobre Vendas ................................................................................................................................................2
Procedimento: Apuração de Impostos a Pagar .........................................................................................................2
Procedimento: Pagamentos de Impostos ...................................................................................................................5
Laboratório 2.1– Apuração e pagamento de imposto ...............................................................................................7

Cenário:.....................................................................................................................................................................7
Desafio ......................................................................................................................................................................7
Precisa de ajuda? .......................................................................................................................................................7
Passo a Passo ............................................................................................................................................................7
CAPÍTULO 3: FECHAMENTO CONTÁBIL .................................................................... 1
Objetivos.......................................................................................................................................................................1
Apuração de Resultado e Encerramento de Período ................................................................................................1

Procedimento: Apuração de Lucros ou Prejuízos .....................................................................................................1
Procedimento-1: Lançamento do valor apurado para Lucro ou Prejuízo ..................................................................2
Procedimento-2: Folha de Fechamento .....................................................................................................................3
Procedimento: Fechamento de Exercício ..................................................................................................................6
Impressão de Demonstrativos Financeiros ................................................................................................................9

Procedimento: Geração de Demonstrativos Financeiros ..........................................................................................9
Página 3
CAPÍTULO 1: CENÁRIOS DE UMA EMPRESA DE
MANUFATURA
Objetivos
Os objetivos deste documento são:
 Através da empresa Contoso Entertainment Brasil Ltda. (PRD), será
apresentada uma base de demonstração simulando processos rotineiros
de uma empresa de manufatura.
 Neste documento serão apresentados processos e resultados de:
o Planejamento Mestre;
o Compra de insumos;
o Devolução de compra de insumos;
o Fabricação dos produtos acabados e semi-acabados;
o Compra de serviços e de mercadoria para consumo próprio;
o Venda de mercadoria;
o Devolução de mercadoria;
o Transações de frete em entradas e saídas;
o Requisição de compras com workflow de aprovação;
o Absorção de custo;
o Fechamento de estoque;
o Pagamentos e recebimentos de títulos utilizando a função de
pagamento eletrônico;
o Apuração de impostos;
o Fechamento contábil;
o Relatórios e demonstrativos de resultado.
OBSERVAÇÃO: Para melhor representar os processos de uma empresa de

manufatura, foram realizadas transações de entradas, produção e saídas em um
período de 3 meses.
Introdução
A Empresa Contoso Entertainment Brasil Ltda. (PRD) fabrica e vende dois
modelos de motores elétricos. O abastecimento do estoque é controlado pela
funcionalidade do planejamento mestre com estoque mínimo dos produtos
acabados e dos insumos.
Os motores são vendidos para clientes no Brasil. Pela natureza do negócio
incidem os impostos IPI, ICMS, PIS e COFINS
No fechamento do mês, a empresa utiliza a funcionalidade de „absorção de custo‟
para ratear custos administrativos no custo dos produtos acabados.
Para recalcular o custo das saídas e do saldo do estoque é utilizada a rotina de
fechamento de estoque com o modelo de custo „média ponderada‟ no final de
cada período.
Página 1
Planejamento Mestre
A Contoso Entertainment Brasil Ltda. utiliza a funcionalidade do Planejamento
Mestre para planejar a compra dos insumos e a produção dos produtos semi-
acabados e acabados, baseado em estoque mínimo. As vendas para os clientes
são atendidas pelo estoque de produtos acabados que, por sua vez, é alimentado
pela produção.
Consulta: Configurações para Planejamento Mestre
1. Clique em Planejamento Mestre > Configuração > Planos >

Planejamentos mestres; aba Geral.
O plano é configurado para a política de „Make to Stock‟, considerando o
estoque disponível e desconsiderando transações de estoque (Ordens de
venda) existentes.
FIGURA 1.1: Configuração Planejamento mestre – Aba Geral
Página 2
Capitulo1: Cenários
2. Clique em Planejamento Mestre > Configuração > Cobertura >

Grupos de Cobertura; aba Geral.
A produção deve alimentar o estoque conforme o critério definido no
grupo de cobertura.
FIGURA 1.2: Configuração Grupo de Cobertura – Aba Geral
3. Clique em Gerenciamento de Estoque >Formulários Comuns >

Detalhes do item. Selecione o item AX500, clicar no botão
Configuração > Cobertura de Item; aba Geral
Para os itens dos grupos de itens „Produto acabado‟ e „Insumos‟ foi
definido um estoque mínimo.
FIGURA 1.3: Cobertura do item – Aba Geral
Página 3
Consulta: Ordens Planejadas
1. Clique em Planejamento Mestre > Ordens Planejadas para visualizar

as ordens planejadas de março que não foram confirmadas.
FIGURA 1.3: Ordens Planejadas
Página 4
Laboratório 1.1– Planejamento Mestre

Cenário
O mês de março foi encerrado e o próximo período deve ser planejado. O
planejamento deve ser executado e as ordens planejadas devem ser confirmadas
para gerar ordens de produção e de compras.
Desafio
Executar o planejamento mestre e confirmar as ordens no Microsoft Dynamics
AX.
Precisa de ajuda?
1. Execute o Planejamento Mestre;
2. Verifique as Ordens Planejadas;
3. Confirme as Ordens;
4. Verifique as Ordens de Produção e de Compras geradas.
Passo a Passo
1. Clique em Planejamento Mestre > Atividades Periódicas >
Planejamento Mestre;
2. No campo Planejamento Mestre escolhe o plano „PM120D‟ e clique em
ok.
3. Clique em Planejamento Mestre > Formulários Comuns > Detalhes
da Ordem Planejada.
4. Clique no botão Planos para escolher o plano „PM120D‟ – as ordens
geradas aparecem.
5. Para os insumos a serem comprados informe o fornecedor „000001_48‟
no campo Fornecedor.
6. Marque todas as Ordens Planejadas e clique no Botão Funções >
Confirmar. Na tela que abre, clique em ok.
7. Clique em Produção > Formulários Comuns > Detalhes da Ordem de
Produção para verificar as Ordens geradas.
8. Clique em Contas a Pagar > Formulários Comuns > Detalhes da
Ordem de Compra para verificar a Ordem gerada.
Página 5
Notas Fiscais de Entrada

A Contoso Entertainment Brasil Ltda. registra Notas Fiscais referentes compra de
insumos, serviços de transporte, material de consumo e prestação de serviço.
Segue a relação dos documentos lançados na base de demonstração. Para

consultá-las utilize o atalho Contas a Pagar > Consultas > Diários > Notas
Fiscais.
Numero da Data Descrição da Transação Entrada Observação

Nota Fiscal / Saída
7667 03/01/2010 Compra de Insumos Entrada
78909 10/01/2010 Compra de serviços de Entrada Referente Nota Fiscal No 7667; o
transporte valor liquido de R$ 1455,00 foi
rateado nos itens
79539 22/01/2010 Compra de serviços de Entrada Referente Nota Fiscal de Venda
transporte No 3501
1003503 28/01/2010 Devolução de compra de Saída Referente Nota Fiscal de Compra
insumo No 44543.
3592 06/02/2010 Compra de material de Entrada Demanda gerada por Requisição
consumo de Compras que passou por
aprovação do fluxo de trabalho
80049 11/02/2010 Compra de serviços de Entrada Referente Nota Fiscal de Compra
transporte No 44902; o valor liquido de R$
1455,00 foi rateado nos itens
transporte No. 3502
transporte No. 3505
345 05/03/2010 Prestação de serviço de Entrada Comissão de representante
representação
80149 10/03/2010 Compra de serviços de Entrada Referente Nota Fiscal de Compra
transporte No. 45209; valor liquido R$
763,15 foi rateado nos itens. .
transporte No. 3507
Abaixo, seguem alguns modelos de cenários de entrada de produtos.
Consulta: Compra de insumo

A empresa Coho Receivers fornece insumos. A ordem de compra foi gerada pelo
Planejamento Mestre.
Página 6
CONTAS A PAGAR > FORMULARIOS COMUNS > DETALHES DA ORDEM DE

COMPRA
1. No formulário Ordem de Compra, clique na ordem de compra nº

00000004_078.
2. No cabeçalho, botão Consultas, clique na opção Nota Fiscal.
FIGURA 1.4: Nota Fiscal de Compra – Ordem de Compra 00000004_078
3. Verifique os lançamentos de impostos. Clique no botão Imposto

sobre vendas lançado.
FIGURA 1.5: Imposto sobre vendas lançado – Nota Fiscal 7667
Página 7
4. Verifique os lançamentos contábeis dos Impostos. Clique no botão

Comprovante.
FIGURA 1.6: Lançamentos contábeis – Nota fiscal 7667
5. Na tela Diário de Notas Fiscais, clique na aba Linhas, marque uma

linha e clique no botão Encargos Diversos para verificar o custo de
referente Frete que foi rateado para essa linha. O Frete foi contratado
para essa compra e registrado através do Conhecimento de Frete
78909.
FIGURA 1.7: Transações de Encargos diversos
6. Na tela da ordem de compra, na seção de linhas, clique na guia

Outros. Verifique no grupo de campos Referencia da ordem
planejada, a referência com o Planejamento Mestre.
Página 8
FIGURA 1.9: Referencia ao Planejamento Mestre – Ordem de compra 00000004_078
Consulta: Compra de mercadoria para uso e consumo

A empresa Humongus Audio fornece mercadorias para uso e consumo.
O processo de compras foi originado por uma requisição de compras, passando
por um fluxo de trabalho (Workflow) pré-parametrizado.
CONTAS A PAGAR > FORMULARIOS COMUNS > DETALHES DA ORDEM DE
COMPRA
1. No formulário Ordem de Compra, clique na ordem de compra nº

00000009_078.
2. No cabeçalho, botão Consultas, clique na opção Nota Fiscal para
consultar os dados da Nota Fiscal.
3. No formulário da Nota Fiscal clique no botão Impostos sobre vendas
lançado para consultar os impostos. Feche o formulário.
4. No formulário da Nota Fiscal clique no botão Comprovante para
consultar o lançamento contábil. Feche o formulário.
5. Volte para o formulário da ordem de compra. Na seção de linhas, clique
na guia Outros. Verifique no campo Identificação de requisição de
compras a Requisição de Compra vinculada.
Página 9
FIGURA 1.10: Linhas da Ordem de compra 00000009_078 - Referência à Requisição de Compra
6. Clique em Formulários Comuns > Detalhes de Requisições de

compra para consultar a requisições que originou essa compra.
FIGURA 1.11: Requisição de compra 00000001_083.
Página 10
7. No formulário da Requisição de Compras clique no botão Ações >

Histórico para consultar as informações sobre o fluxo de trabalho
referente à aprovação.
FIGURA 1.12: Histórico do fluxo de trabalho da Requisição de compra 00000001_083.
Página 11
Laboratório 1.2 – Compra de insumos

Cenário
Os insumos da ordem de compra que foi gerado no Laboratório 1.1 devem ser
recebidos.
Desafio
Receber a Nota Fiscal no Microsoft Dynamics AX.
Precisa de ajuda?
1. Verifique a Ordem de compra gerada;
2. Receba a Nota Fiscal;
3. Verifique as informações geradas (impostos, lançamentos contábeis,
transações de estoque, saldo de estoque etc.)
Passo a Passo
1. Clique em Contas a Pagar > Detalhes da Ordem de Compra e procure
a ordem de compra que foi gerada no laboratório 1.1.
2. No cabeçalho, verifique os dados gerados e informe o CFOP;
3. Em linhas na guia Visão geral, informe o CFOP;
4. Em linhas, guia Informações Fiscais, verifique a indicação dos impostos;
5. No cabeçalho, botão Lançamento, opção Nota Fiscal e abra a tela
Lançando nota fiscal. Depois de preenchidas as informações abaixo,
clique em OK.
o Na guia Parâmetros, campo quantidade, preencha com o valor
Tudo.
o Na guia visão geral (parte inferior), informe o número da Nota
Fiscal do fornecedor;
o Na guia configuração (parte inferior), informe a Data de
documento;
6. No cabeçalho, clique no botão Consultas > Nota Fiscal e confira a nota
fiscal;
7. No botão Imposto sobre vendas lançado, verifique o lançamento dos
impostos;
8. Na tela Transações de imposto sobre vendas, clique no botão
comprovante para visualizar os lançamentos contábeis da nota fiscal.
9. Feche os formulários Transações de comprovante, Transações de
imposto sobre vendas, Diário de notas fiscais, e Ordem de Compra.
Página 12
Produção
Consulta: Ordem de produção
Várias ordens de produção, gerados pelo planejamento de mestre, foram
finalizadas e os produtos acabados entregues para o estoque.
1. Clique em PRODUÇÃO> FORMULÁRIOS COMUNS >

DETALHES DA ORDEM DE PRODUÇÃO para visualizar as ordens
de produção no sistema.
FIGURA 1.12: Ordens de Produção.
2. Clique no botão BOM para consultar a Lista de Materiais.
FIGURA 1.13: Lista de Materiais
Página 13
3. Na tela Ordens de Produção, clique no botão Roteiro para consultar as

operações da ordem.
FIGURA 1.14: Roteiro
4. Na tela Ordens de Produção, clique no botão Consultas > Cálculo de

preço para verificar o custo que foi calculado para a ordem.
FIGURA 1.15: Cálculo do custo
5. Na tela Ordens de Produção, clique no botão Consultas > Lançamento

de produção para verificar os lançamentos realizados pela Ordem.
FIGURA 1.16: Lançamentos de produção
Página 14
6. Selecione a linha do tipo Custos e clique no botão Razão >

Comprovante para consultar o lançamento contábil referente ao
fechamento da ordem.
FIGURA 1.16: Transações do comprovante
Página 15
Notas Fiscais de Saída

A Contoso Entertainment Brasil Ltda. vende motores para clientes no Brasil.
Segue uma relação das Notas Fiscais lançados na base de demonstração. Para
consultá-las utilize o atalho Contas a Receber > Consultas > Diários > Nota
Fiscal.
Numero Data Descrição da Transação Entrada Observação

da Nota / Saída
Fiscal
3500 18/01/2010 Revenda de Produto acabado Saída
3501 22/01/2010 Revenda de Produto acabado Saída Com cobrança de frete
1254 03/03/2010 Devolução de Produto Entrada Referente Nota Fiscal de Venda
acabado No 3500
Consulta: Venda de mercadorias

A Contoso Entertainment do Brasil Ltda. realiza vendas de suas mercadorias para
a empresa Sunset Wholesales.
CONTAS A RECEBER > FORMULARIOS COMUNS > DETALHES DA ORDEM DE
VENDA
1. No formulário Ordem de Venda, clique na ordem de venda nº
00000005_064.
Página 16
2. No cabeçalho, botão Consultas, clique na opção Nota Fiscal.
FIGURA 1.27: Nota fiscal de venda 1003502
3. No botão Imposto sobre vendas lançado, verifique os lançamentos de

impostos da nota fiscal.
FIGURA 1.17: Lançamentos de impostos - Nota fiscal de venda 1003502
Página 17
4. No botão Comprovante, verifique os lançamentos contábeis lançados.
FIGURA 1.18: Lançamentos contábeis - Nota fiscal de venda 1003502
5. Na tela Diário de Notas Fiscais, clique na aba Linhas, marque uma linha
e clique no botão Encargos Diversos para verificar o valor do frete.
FIGURA 1.19: Transações de encargos - Nota fiscal de venda 1003502
Página 18
6. Na tela Diário de Notas Fiscais, no botão Visualizar/Imprimir.

Visualize a impressão da nota.
FIGURA 1.20: Visualizar/Imprimir - Nota fiscal de venda 1003502
Página 19
Consulta: Devolução parcial de venda

A empresa Forest Wholesales devolve um motor que foi vendido pela Nota
Fiscal 1003500.
CONTAS A RECEBER > ORDEM DE VENDA
1. No formulário Ordem de Venda, clique na ordem de venda nº
00000009_064.
2. No cabeçalho, botão Consultas, clique na opção Nota Fiscal para
consultar a Nota Fiscal 1254.
3. Na guia linhas, verifique as quantidades parciais devolvidas.
FIGURA 1.21: Linhas da Nota de Devolução 1245
4. No botão Imposto sobre vendas lançado, verifique os lançamentos de

impostos da nota fiscal.
5. No botão Comprovante, verifique os lançamentos contábeis lançados.
6. Na tela diário de notas fiscais, guia visão geral, botão referencia fiscal,
verifique a nota original de venda.
FIGURA 1.22: Referencia fiscal - Nota de Devolução 1245
Página 20
Laboratório 1.3– Venda de Produto Acabado

Cenário
O cliente Sparrow Wholesales faz um pedido de 5 motores cada. O cliente quer
retirar os produtos no dia seguinte. A ordem de venda e a nota fiscal devem ser
lançados.
Desafio
Crie uma ordem de venda para 5 motores cada dos itens AX500 e AX600 e emita
a Nota Fiscal.
Precisa de ajuda?
1. Cria uma ordem de venda;
2. Crie as duas linhas;
3. Lance a nota fiscal;
4. Verifique os impostos sobre vendas lançados;
5. Verifique os lançamentos contábeis.
Passo a Passo
1. Clique em Contas a Receber > Ordem de Venda;
2. Insira uma nova ordem de venda, selecione a Conta de cliente
“000005_042” e clique em Ok;
3. No cabeçalho, guia Informações Fiscais, selecione o Tipo de
documento fiscal “NF”;
4. No cabeçalho, guia Informações Fiscais, verifique o CFOP;
5. Em linhas na guia Visão geral, crie duas linhas com os dados do cenário.
6. Em linhas, guia Informações Fiscais, verifique a indicação dos
impostos;
7. No cabeçalho, clique no botão Lançamento, opção Nota Fiscal e abra a
tela Lançando nota fiscal. Na guia Parâmetros, campo quantidade,
preencha com o valor Tudo;
8. Clique no botão Totais para verificar os valores calculados, e no botão
Imposto sobre vendas para verificar os impostos;
9. Clique no botão OK para lançar a nota fiscal;
10. No cabeçalho, clique no botão Consultas > Nota Fiscal e confira a nota
fiscal;
11. No botão Imposto sobre vendas lançado, verifique o lançamento dos
impostos;
12. Na tela Transações de imposto sobre vendas, clique no botão
comprovante para visualizar os lançamentos contábeis da nota fiscal;
13. Feche os formulários Transações de comprovante, Transações de
imposto sobre vendas, Diário de notas fiscais, e Ordem de Venda.
Página 21
Absorção de Custos
No final de cada período (mês) a funcionalidade de Absorção de Custo é
utilizada para incorporar determinadas despesas no custo dos produtos
fabricados.
Consulta: Absorção de Custo

PRODUÇÃO > ATIVIDADES PERIODICAS
1. Clique em Custos de absorção > Diário de absorção de custos. No
campo Mostrar mude o critério para Lançados. Selecione o diário
formulário 000274_204.
FIGURA 1.22: Diário de absorção de custos
2. Clique no botão Linhas para visualizar a linha do diário.
Um valor de 3600,00 foi creditado na conta contábil informada e rateado

no custo do produto entregue ao estoque pelas ordens de produção.
FIGURA 1.23: Linhas do Diário de absorção de custos
3. Clique em Custos de absorção > Custos absorvidos para visualizar o

rateio realizado através da execução da funcionalidade Custos por
Página 22
absorção – Fechamento mensal.

Verifique no rodapé: a ordem de produção que absorveu o valor, a
quantidade de horas que foram utilizadas na ordem e o total de horas
apontadas (=base) no centro de custo durante o período.
FIGURA 1.24: Custos absorvidos.
Página 23
Fechamento de Estoque
No final de cada período (mês) a funcionalidade de Fechamento de estoque é
utilizada para recalcular o custo dos produtos e valorizar as saídas e saldos de
estoque com a média ponderada como definido nos parâmetros do Grupo de
modelo de estoque.
No recálculo todos os ajustes decorrentes das transações de encargos (exemplo:
frete para compra de insumos) ou absorção de custos são incorporados no custo.
Consulta: Fechamento do Estoque – Entradas

GERENCIAMENTO DE ESTOQUE > ATIVIDADES PERIODICAS
1. Clique em Fechamento e ajuste.

A rotina de fechamento é executada nesse formulário.
FIGURA 1.25: Fechamento e ajuste de Estoque
Página 24
2. Marque o processo com a data de „31/03/2010‟ e clique no botão

Liquidações para ver os lançamentos que foram gerados pela rotina do
fechamento.
Os produtos acabados da ordem de produção 000000183_115 foram
ajustados em R$ 373,61.
FIGURA 1.26: Liquidações do comprovante
3. Clique no numero da ordem de produção, botão direito Ir para

formulário da tabela principal para abrir a ordem de produção
000000183_115.
Na ordem de produção clique no botão Estoque > Transações para
verificar a transação do estoque.
 O Valor de custo financeiro é o custo gerado pela ordem de
produção.
 O Ajuste é o valor referente à absorção de custo e recalculo do
custo.
 O Valor liquidado é o valor final do custo do produto.
Página 25
FIGURA 1.26: Transações de estoque
4. Clique no botão Estoque > Liquidações para verificar os detalhes do

Ajuste.
O Ajuste é composto pelo valor da absorção de custo e pelo valor de

recalculo.
FIGURA 1.26: Liquidações
Consulta: Fechamento do Estoque – Saídas

GERENCIAMENTO DE ESTOQUE > CONSULTAS
1. Clique em Transações e filtre os itens AX500 e AX600 e

configure o seu formulário conforme figura 1.27.
Verifique os seguintes campos:
 Valor de custo financeiro: é o custo lançado pela
transação de saída (Ordem de venda)
 Ajuste: o valor lançado pela rotina de fechamento de
estoque
 Valor liquidado: valor considerado como custo do
produto vendido
Página 26
FIGURA 1.27: Transações dos itens AX500 e AX600
2. Verifique que na figura 1.28 as transações do item AX500; na

planilha foi adicionada uma coluna com o custo unitário das
transações. Conforme previsto, a rotina de fechamento de
estoque igualou os valores de todas as saídas de cada período:
 Janeiro: 345,64
 Fevereiro: 349,78
 Março: 351,19
FIGURA 1.28: Transações do item AX500 com custo unitário calculado (Valor liquidado / quantidade)
3. Verifique os valores do item AX600:
 Janeiro: 447,24
Página 27
 Fevereiro: 459,39
 Março: 452,73
FIGURA 1.29: Transações do item AX600 com custo unitário calculado (Valor liquidado / quantidade)
4. Clique em Gerenciamento de Estoque > Consultas >

Disponível e verifique o Preço de custo dos itens AX500 e AX
600 que é igual ao custo médio das saídas de março:
respectivamente 351,19 e 452,73.
FIGURA 1.30: Preço de custo em disponível
Página 28
Pagamentos de Contas a pagar

Segue relação de pagamentos efetuados na base de demonstração:
Nº do Diário Cenário Fornecedores Notas Fiscais

Wingtip
000001_016 Pagamento de títulos com cheque Receivers 44543
000002_016 Pagamento de títulos com borderô Coho Receivers 7667

Coho Receivers
/ Wingtip
Receivers /
Rápido
Entregas / 44902, 78909, 3592,
Pagamentos de títulos com múltiplos métodos Humongus 7815, 44543, 80049,
000003_016 de pagamentos Audio 80052
Rápido
000004_016 Pagamentos de títulos com juros e multas Entregas 78909
000005_016 Pagamento parcial de titulo Coho Receivers 7950

Pagamento com Retenção PIS/COFINS/CSLL – Always
000006_016 Não permite Reversão Representations 345
Pagamento de título para criar a Reversão de Rápido
000007_016 pagamento permitida Entregas 79883
Rápido
000008_016 Liquidação do Pagamento Revertido Entregas 79883
Pagamentos de títulos com pagamento Wingtip
000009_016 eletrônico Receivers 45209
Consulta: Pagamentos de títulos com cheque

CONTAS A PAGAR > DIÁRIOS > PAGAMENTOS > DIÁRIO DE PAGAMENTOS
1. Em Diário de Pagamentos, identifique e selecione o nº 0000001_016 (status

aberto).
2. Em Linhas, observe na guia Visão Geral, que o Método de pagamento
selecionado foi „Cheque‟ e ao executar o processo em Funções „Gerar
Pagamento‟, o campo Nº do cheque foi preenchido automaticamente,
conforme numeração de cheques criados na conta bancária.
Página 29
FIGURA 1.31: Diário de Pagamentos nº 000001_016 – Exemplo de pagamento com cheque
3. Para a consulta do Cheque gerado execute:

Banco> Formulários Comuns>Detalhes da Conta Bancária – selecione a
conta e clique no botão „Cheques‟ para visualizar o cheque com o status
atualizado para „Pago‟.
O registro de cheques com status diferente de „Criado‟, o sistema não
permite exclusão.
FIGURA 1.32: Tela - Cheques
Página 30
Consulta: Pagamentos de títulos com borderô
CONTAS A PAGAR > DIÁRIOS > PAGAMENTOS > DIÁRIO DE

PAGAMENTOS
1. Em Diário de Pagamentos, identifique e selecione o diário de nº 000002_016.

2. Em Linhas, na guia Visão Geral, observe que o método de pagamento
utilizado foi „Borderô‟.
FIGURA 1.33: Diário de Pagamentos nº 000002_016 – Exemplo de pagamento com Borderô.
3. Relatório padrão do Dynamics AX-2009 de impressão do Borderô.
FIGURA 1.34: Relatório de Borderô – Nº do Borderô 000001_237
4. Para visualizar o registro de Borderô gerado, Relatório de Borderô e outras

funcionalidades, execute:
Banco>Formulários Comuns>Borderô – serão listados todos os registros
gerados de borderô, independentemente da conta bancária.
Página 31
FIGURA 1.35:Tela – Borderô
Consulta: Pagamentos de títulos com Múltiplos Métodos

de Pagamentos
1. Em Diário de Pagamentos, identifique e selecione o nº 000003_016.
2. Em Linhas, na guia Visão Geral, observe que em cada linha será processada
com um Método de Pagamento diferente:
 Comprovante 90000020_033: Cheque
 Comprovante 90000021_033: Pagto Elet
 Comprovante 90000022_033: Borderô
 Comprovante 90000023_033: Cheque
 Comprovante 90000024_033: Pagto Elet
 Comprovante 90000025_033: Dinheiro
 Comprovante 90000026_033: Borderô
FIGURA 1.36: Diário de Pagamentos nº 000003_016 – Múltiplos Métodos de Pagamento
Página 32
Consulta: Pagamentos de títulos com juros e multa


lançado).
2. Em Linhas, observe que na linha do comprovante 90000027_033 foi pago
um título com juros e multa (valor total do título sem juros e multa = R$
666,67). Valor de Juros calculado até a data 31/03/2010 foi de R$ 22,22 e o
valor da Multa calculado até a data do 31/03/2010 foi de R$ 66,67.
FIGURA 1.37: Tela ‘Diário de Pagamentos’ nº 000004_016 – Ex: Pagamento com Juros e
Multa
3. No Botão Consultas > Comprovante, observe os lançamentos contábeis

referentes ao valor do pagamento, clique em seguida no botão
„Comprovantes relacionados‟ e observe os comprovantes dos lançamentos de
Juros e Multa.
FIGURA 1.38: Diário de Pagamentos nº 000004_016 – Tela Comprovantes Relacionados
Página 33
4. Na tela „Comprovantes de transações de razão relacionado‟, clique no botão

‘Comprovante’ e observe as transações contábeis referentes a cada
transação de juros e de multa.
FIGURA 1.39: Tela – Comprovante relacionado referente a Juros conforme seleção da linha da
tela anterior.
Consulta: Pagamento parcial de títulos


2. Em Linhas, observe na guia Visão Geral, que o valor a ser liquidado é
parcial (27.000,00).
FIGURA 1.40: Diário de Pagamentos nº 000005_016 – Tela Comprovante de Diário
Procedimento para informar o valor parcial a ser liquidado:

3. Clique no Botão Funções > Liquidação. Não desmarque a linha já
marcada.
4. Observe que no campo Valor, o valor do título é R$ 37.852,50. O valor
parcial a ser pago foi informado no campo „Valor para Liquidar‟ de R$
27.000,00 com sinal negativo.
Página 34
FIGURA 1.41: Diário de Pagamentos nº 000005_016 – Tela Edição de Transação Aberta
Consulta: Reversão de Pagamentos de títulos

CONTAS A PAGAR > DETALHES DO FORNECEDOR
1. Em Detalhes do Fornecedor, identifique e selecione o fornecedor

000012_048 – Rápido Entregas
2. Clique no botão Funções > Edição de Transação Fechada.
3. Na tela Edição de Transação Fechada, selecione a linha do comprovante
110000073_075. Observe que automaticamente a linha referente ao
comprovante nº 90000030_033 também foi selecionada.
FIGURA 1.42: Fornecedor 000012_048 – Tela Edição de Transação Fechada
4. Após marcar o comprovante a ser revertido, clique no botão ‘Reverter’. As

duas linhas de comprovantes vão desaparecer da tela de Edição de
Transação Fechada.
5. Clique no botão Funções > Edição de Transação Aberta. Observe que as

duas linhas revertidas encontram-se na tela Edição de Transação Aberta.
Página 35
FIGURA 1.43: Fornecedor 000012_048 – Tela Edição de Transação Aberta
Nota: após a reversão em Edição de Transação Fechada, o título estará

disponível novamente para liquidação, porém, a transação do pagamento fica
aberta, conforme demonstrado abaixo na tela de Reconciliação de conta.
FIGURA 1.44: Tela Reconciliação Bancária – após a reversão de títulos
Para liquidar o pagamento realizado, será necessário executar os seguintes

procedimentos:
1. Em Diário de Pagamentos, botão Linhas, informe o fornecedor

000012_048.
Página 36
FIGURA 1.45: Diário de pagamentos 000007_016 – Liquidação da transação de pagamento

revertida.
2. No botão Funções > Liquidação, marque a linha referente ao pagamento

revertido e feche o formulário.
FIGURA 1.46: Tela – Edição de Transação Aberta – Registro em aberto do pagamento

revertido
3. Na tela Comprovante de Diário, observe que o valor foi inserido no

campo Crédito. No campo Texto de Transação, insira um texto que
retrate a operação de Liquidação da reversão do pagamento.
4. No campo Contrapartida, insira o mesmo banco que foi realizado o
pagamento original.
Página 37
FIGURA 1.47: Tela Comprovante de Diário – exemplo de liquidação de pagamento revertido.
5. Lançar o diário.
6. Após o lançamento, ir para Banco > Detalhe da Conta Bancária >
Botão Funções > Reconciliação de Conta e observe as transações do
pagamento e liquidação da reversão do pagamento.
FIGURA 1.48: Tela - Reconciliação de Conta – exemplo de transações de pagamento e reversão

do pagamento.
Página 38
Consulta: Pagamentos que não permitem reversão

CONTAS A PAGAR > FORMULÁRIOS COMUNS > DETALHES DE FORNECEDORES
1. Selecione o fornecedor 000013_048, clique no botão ‘Funções’, opção ‘Edição de

transação fechada.
Marcar uma das linhas e observe que todas as linhas relacionadas serão marcadas
automaticamente, em seguida, clique no botão ‘Reverter’.
FIGURA 1.49: Tela – Edição de transação fechada
2. O Dynamics AX-2009 não permite reversão de pagamento quando se tem retenção

de impostos no pagamento, portanto, ao executar o procedimento descrito acima o
sistema mostrará a seguinte mensagem:
Consulta: Pagamentos de títulos com Método de

Pagamento Eletrônico

aberto).
2. Em Linhas, observe na guia Visão Geral, que a linha do título foi
configurada com um método para pagamento eletrônico e especificação de
pagamento 03 (DOC).
Página 39
FIGURA 1.50: Tela - Comprovante de Diário nº 000009_016 – Status do Pagamento igual a

‘Enviado’.
Arquivo Texto gerado:
Nota: para realizar o processo completo de pagamento eletrônico (criação de

arquivo de remessa e processamento de retorno), verificar o Manual de
Treinamento Pagamento / Cobrança Eletrônica.
Página 40
Laboratório 1.4– Pagamento de Títulos a fornecedor

Cenário
O gerente financeiro da „Contoso Entertainment Brasil Ltda.‟ faz um controle
financeiro diário para manter em dia os pagamentos aos seus fornecedores. Os
pagamentos são realizados com a utilização dos vários métodos de pagamentos
permitidos no Dynamics AX-2009.
Desafio
Faça o pagamento dos títulos do fornecedor „000012_048 - Rápido Entregas‟
com vencimento no mês 02/2010 e do fornecedor „000002_048 – Wingtip
Receivers‟ com vencimento nos meses 03 e 04/2010, utilizando os métodos de
pagamento „Dinheiro, Cheque, Borderô e Pagamento Eletrônico (Itaú_PGEL)‟.
Precisa de ajuda?
1. Faça os pagamentos em diários distintos;
2. Consultar o fornecedor „000012_048‟. Identifique os títulos em aberto
referente ao mês 02/2010 para serem liquidados.
3. Consultar o fornecedor „000002_048‟. Identifique os títulos em aberto
referentes aos meses 03 e 04/2010 para serem liquidados.
4. Faça as liquidações para os métodos solicitados em Desafio utilizando o
passo a passo abaixo.
5. Emitir o relatório Razão Analítico e fazer uma análise da contabilização dos
lançamentos gerados nos pagamentos, utilizando o período de 01/02/2010 a
30/04/2010.
Passo a Passo
1. Clique em Contas a Pagar > Diários > Pagamentos > Diário de
Pagamento.
2. Insira um novo diário e clique no Botão Linhas.
3. Em linhas, selecione o fornecedor „000012_048 - Rápido Entregas‟, clique
no botão Funções e em Liquidação.
4. Selecione o título com o comprovante de nº 110000068_075 do mês de
Fevereiro e feche o formulário Edição de Transação Aberta.
5. Informar um dos métodos de pagamento solicitados acima e terminar de
preencher demais campos necessários e lance o diário.
6. Para os títulos do fornecedor „000002_048 – Wingtip Receivers‟
110000071_075, 110000075_075 e 110000066_075 dos meses de Março e
Abril.
7. Execute o procedimento repetindo os passos de „2 até 5‟ para concluir os
pagamentos.
8. Observe que os diários com o método de pagamento eletrônico não deve ser
lançado num primeiro momento, porque a baixa do título dá-se no
processamento do arquivo retorno do banco.
9. Após a conclusão dos pagamentos, vá para CONTABILIDADE >
RELATÓRIOS > TRANSAÇÕES> RAZÃO ANALÍTICO, emita o
relatório e analise os lançamentos contábeis para as transações que foram
geradas pelo lançamento dos diários.
Página 41
Recebimento de Clientes
Segue relação de recebimentos e procedimento de reversão de pagamento
realizado na base de demonstração:
Nº do Diário Cenários Clientes Notas Fiscais

Recebimento de títulos com Forest Wholesale / 1003500, 1003501
000010_016 múltiplos métodos de Woodpecker Audio
pagamento
Recebimento de títulos Sunset Wholesales 1003502
000011_016 com juros e multa
Recebimento parcial de Forest Wholesales 1003506
000012_016 titulo
Reversão de Título Pago Sparrow Wholesales 1003504
Não tem
Recebimentos de títulos Woodpecker Audio 1003501
000010_016 com pagamento eletrônico
Não tem Compensação de Título Sunset Wholesales 1003507
com Adiantamento
000015_016 Pagamento de Imposto Receita Federal Não tem
Consulta: Recebimentos de títulos com múltiplos

métodos de pagamento
CONTAS A RECEBER > DIÁRIOS > PAGAMENTOS > DIÁRIO DE PAGAMENTOS

2. Em Linhas, observe na guia Visão Geral que cada linha está com um
método de Pagamento diferente:
 Cliente 000001_042: Depósito
 Cliente 000006_042: Arq_Itaú
FIGURA 1.51: Tela Comprovante de Diário – Diário nº 000010_016
Procedimento Operacional para lançamento das linhas com métodos diferentes
Página 42
1. O título com método de pagamento igual a „Arq_Itaú‟ está com o Status de

pagamento igual a „Enviado‟, portanto, não pode ser lançado porque deve
ser baixado (liquidado) através do processamento do arquivo retorno.
2. A linha do título com método de pagamento igual a „Depósito‟ deve ser
lançada conforme tela abaixo utilizando a função do botão „Lançar‟ e a
opção „Lançar e transferir‟.
3. Ocorrerá a seguinte situação:
. O título com método igual a Depósito será lançado pelo diário 000010_016
e o título com método igual a Arq_Itaú será transferido automaticamente
para um novo diário.
Consulta: Recebimentos de títulos com juros e multa

1. Em Diário de Pagamentos, identifique e selecione o diário nº

000011_016.
2. Em Linhas, observe que na linha do comprovante 0000015_030, o título
foi recebido com juros e multa (valor sem juros = R$ 21.883,50) + Juros
e Multa aplicados até a data do pagamento – valor total de R$ 2.246,71,
totalizando R$ 24.130,21.
FIGURA 1.53: Tela de Diário de Pagamentos nº 000011_016 – Exemplo de pagamento

com Juros e Multa
Página 43
Obs: A informação de juros e multa deve ser informada na tela de Edição de Transação
Aberta, conforme abaixo.
FIGURA 1.54: Tela – Ediçao de Transação Aberta
3. No Botão Consultas > Comprovante, observe os lançamentos contábeis

referentes às transações o valor do pagamento.
FIGURA 1.55: Diário de Pagamentos nº 000011_016 – Tela Transações de Comprovante –

Comprovante 00000015_030
4. Na tela „Transações de Comprovantes‟ clique no botão „Comprovantes

Relacionados‟ e observe as transações relacionadas que foram geradas
para Juros e Multa.
FIGURA 1.56: Comprovante de Pagamento nº 000011_016 – Tela ‘Comprovantes de transação de

razão relacionado’ – Comprovantes: 80000005_032 (Juros) e 80000006_032 (Multa).
Página 44
5. Na tela „Comprovantes de transação de razão relacionado‟, clique no

botão Comprovante para verificar as transações contábeis referentes a
cada valor.
FIGURA 1.57: Diário de Pagamentos nº 000011_016 – Tela Número de Comprovante

80000005_032
Consulta: Recebimento parcial de títulos

1. Em Diário de Pagamentos, identifique e selecione o diário nº

000012_016.
2. Em Linhas, observe na guia Visão Geral, que o valor liquidado é parcial
(18.614,50). Comparar com a tela da figura 1.27.
FIGURA 1.58: Tela de Comprovante de diário – Valor a crédito recebido parcialmente.
O valor do recebimento parcial a ser liquidado deve ser informado no momento

da seleção do título na tela de „Edição de transação aberta‟ no campo „Valor
para liquidar‟.
Página 45
FIGURA 1.59: Tela Comprovante nº 10000086_072 da Edição de transação aberta
Consulta: Reversão de títulos

CONTAS A RECEBER > FORMULÁRIOS COMUNS > DETALHES DO CLIENTE
1. Em Detalhes do Cliente, identifique e selecione o cliente 000005_042.

2. Clique no botão Funções > Edição de Transação Fechada.
3. Selecione a linha do comprovante 10000084_072. Observe que
automaticamente a linha referente ao comprovante nº 00000017_030
também foi selecionada.
FIGURA 1.60: Cliente 000005_042 – Tela Edição de Transação Fechada
4. Após marcar, clique no botão Reverter (as duas linhas de comprovantes

irão desaparecer da tela Edição de Transação Fechada).
5. Clique no botão Funções > Edição de Transação Aberta. Observe que

as duas linhas revertidas encontram-se na tela Edição de Transação
Aberta.
Página 46
FIGURA 1.61: Cliente 000005_042 – Tela Edição de Transação Aberta
Nota: após a reversão em Edição de Transação Fechada, o título estará

disponível novamente para liquidação, porém, a transação do pagamento fica
aberta, conforme demonstrado acima em ‘Edição de Transação Aberta’.
Consulta dos procedimentos realizados para a liquidação do pagamento

revertido.
6. Em Diário de Pagamentos (opção „Lançados‟), selecione o diário

000014_016, clique no botão Linhas e observe que para o cliente
000005_042 foi selecionada a transação de reversão do pagamento
através da função „Funções‟, opção „Liquidação‟.
7. Na tela Comprovante de Diário, observe que o valor foi inserido no
campo Débito. No campo Texto de Transação, foi inserido um texto
referente à operação de Liquidação da reversão do pagamento.
8. No campo Contrapartida, foi inserido o mesmo banco que foi realizado o
pagamento original.
FIGURA 1.62: Tela Comprovante de Diário – exemplo de liquidação de pagamento revertido.
9. Após o lançamento, ir para Banco > Detalhe da Conta Bancária >

Botão Funções > Reconciliação de Conta e observe as transações do
pagamento e liquidação da reversão do pagamento.
10. O procedimento de liquidação do pagamento revertido faz com que o
saldo bancário se ajuste e o sistema mantém o registro das transações
realizadas com a conta bancária.
Página 47
FIGURA 1.63: Tela Reconciliação de Conta – exemplo de transações de pagamento e liquidação

do pagamento revertido.
Consulta do título revertido e disponível para novo pagamento.
1. Selecione o cliente 000005_042, clique no botão ‘Funções’ e na opção

„Edição de Transação Aberta.
2. Observe que o comprovante 10000084_072 referente à Nota Fiscal nº
1003504 está disponível para pagamento.
FIGURA 1.64: Tela de Edição de Transação Aberta
Consulta: Pagamentos de títulos com cobrança eletrônica

Página 48
2. Em Linhas, observe na guia Visão Geral, que a linha do título foi

configurada com um método para pagamento eletrônico (Arq_Itaú) e
especificação de pagamento 01(Crédito em C/C).
Arquivo Texto gerado:
Nota: para realizar o processo completo de cobrança eletrônica (criação de

arquivo de remessa e processamento de retorno), verificar o Manual de
Treinamento Pagamento / Cobrança Eletrônica.
Consulta: Compensação de Adiantamento com Títulos

1. Selecione o cliente 000002_042, clique no botão „Funções‟ e selecione a

opção „Edição de Transação Aberta‟.
2. Observe que foram marcadas duas transações, sendo uma transação de
Adiantamento com data em 31/12/2009 e outra de nota fiscal faturada com
data de vencimento em 27/03/2010.
Página 49
3. Para que ocorra a compensação, deve-se clicar no botão ‘Atualizar’. Quando

o valor do adiantamento é maior que o título, o processo liquida o título e
deixa o comprovante do adiantamento com saldo parcial a liquidar. Quando o
título é maior que o adiantamento, o processo liquida o adiantamento e deixa
o título com saldo a liquidar. Sendo valores iguais, o processo liquida os dois
comprovantes. As transações liquidadas são registradas na tela de „Edição de
Transação Fechada‟.
4. Observe que após a compensação realizada, o saldo do adiantamento a

liquidar passou de R$ 397.650,00 para R$ 375.766,50.
Página 50
Laboratório 1.5– Recebimento de Clientes

Cenário:
O gerente financeiro da „Contoso Entertainment Brasil Ltda.‟ faz um controle
financeiro diário dos recebimentos de seus clientes. Os recebimentos são
realizados com a utilização dos vários métodos de pagamentos permitidos no
Dynamics AX-2009 (Depósito, Dinheiro e Cobrança Eletrônica).
Desafio
 Faça o recebimento de títulos do cliente 000001_042 - Forest
Wholesales, com vencimento nos meses Fevereiro e Março, utilizando os
métodos de pagamento „Depósito e Cobrança Eletrônica‟.
 Faça o recebimento de títulos do cliente 000005_042 – Sparrow
Wholesales, com vencimento nos meses Fevereiro e Março, utilizando os
métodos de pagamento „Dinheiro e Cobrança Eletrônica‟.
 Faça a compensação do adiantamento com o título em aberto do cliente
000002_042 – Sunset Wholesales.
Precisa de ajuda?
1. Faça os recebimentos (pagamentos) em diários distintos;
2. Consultar os clientes e executar os procedimentos de liquidação e
compensação, utilizando os métodos de pagamentos, conforme
mencionado no Desafio acima.
3. Utilize o passo a passo abaixo para executar os procedimentos.
4. Emitir o relatório Razão Analítico e fazer uma análise da contabilização
dos lançamentos gerados nos pagamentos, utilizando o período de
01/02/2010 a 30/04/2010.
Passo a Passo
1. Clique em Contas a Receber > Diários > Pagamentos > Diário de
Pagamentos.
2. Insira um novo diário e clique no Botão Linhas.
3. Em linhas, selecione o cliente Forest Wholesales, clique no botão
Funções e em Liquidação.
4. Selecione o título nº 1003506 e comprovante 10000086_072 e feche
o formulário Edição de Transação Aberta.
5. Termine de preencher os campos necessários e lance o diário.
6. Para o título nº 1003511 e comprovante 10000091_072, repita os
passos 2 a 5.
7. Para o cliente Sparrow Wholesales, repita os passos 2 a 5 para
liquidar os títulos 1003504, comprovante 10000084_072 e 1003509,
comprovante 10000089_072.
8. Clique em Contas a Receber > Formulários Comuns > Detalhes
do Cliente.
Selecione o cliente 000002_042, clique no botão „Funções‟ e na
opção „Edição de Transação Aberta‟. Marcar as transações dos
comprovantes „00000012_030‟ e „10000090_072‟. Clicar no botão
„Atualizar‟.
Página 51
9. Após os pagamentos e a compensação do título com adiantamento vá

para CONTABILIDADE > RELATÓRIOS > TRANSAÇÕES>
RAZÃO ANALÍTICO, emita o relatório e analise os lançamentos
contábeis.
Página 52
CAPÍTULO 2: APURAÇÃO E PAGAMENTO DE
IMPOSTOS
Objetivos
Os objetivos deste capítulo são:
 Apresentar os pré-requisitos fundamentais para a geração correta dos

impostos a pagar;
 Apresentar procedimento para provisão de impostos sobre vendas a
pagar;
 Apresentar procedimento de ajuste de impostos sobre vendas e impostos
retidos;
 Apresentar o procedimento de criação de títulos de impostos e geração
de guias de pagamentos no Soft Team.
Introdução
De acordo com o cenário brasileiro, o ramo de serviço da Contoso Entertainment
Brasil Ltda.a obriga a prestar contas com o governo para diversos tipos de
imposto.
Cada tipo de imposto possui parâmetros diferentes em relação a:

 Formas de contabilização;
 Autoridade;
 Alíquotas;
 Fato gerador;
 Responsável pela prestação de contas com a Autoridade.
PRÉ-REQUISITOS
Existem algumas parametrizações necessárias para a geração correta dos
impostos a pagar. Abaixo, segue a relação dos parâmetros:
 Autoridades de Impostos sobre Vendas;
 Períodos de liquidação de impostos sobre vendas;
 Grupos de lançamentos contábeis;
 Códigos de Impostos sobre Vendas;
 Grupos de Impostos sobre Vendas;
 Grupos de Impostos sobre Vendas do Item;
 Matriz de Impostos;
 Códigos da retenção de imposto;
 Grupos de retenção de imposto;
 Períodos de liquidação da Retenção de Imposto;
 Parâmetros de Contas a Receber;
 Parâmetros de Contas a Pagar.
Página 1
OBSERVAÇÃO: os procedimentos para as parametrizações acima estão

descritos no curso 80130: Financeiro I – capítulo 6 Configuração de impostos
sobre vendas
Impostos sobre Vendas

Ao faturar notas fiscais a seus clientes e receber as notas fiscais de seus
fornecedores, a ‟Contoso Entertainment Brasil Ltda.‟, contabilizará a provisão
e/ou retenção dos seguintes impostos:
II – Imposto de Importação (alíquota com base no NCM do produto)

ICMS – alíquota com base na lei de cada estado para a circulação de
mercadorias.
IPI – alíquota com base no NCM do produto
PIS – alíquota tributada de 1,65%
COFINS – alíquota tributada de 7,60%
Os impostos devem ser apurados de acordo com o período fiscal para que o
pagamento dos mesmos seja realizado conforme as datas pré-estabelecidas pela
legislação municipal, estadual e federal.
Procedimento: Apuração de Impostos a Pagar

Contabilidade>Consultas>Imposto sobre vendas lançado
Selecione o período de apuração e códigos do imposto a ser apurado conforme
tela abaixo:
FIGURA 2.1: Consulta de Imposto sobre vendas lançado
Na tela de „Transações de imposto sobre vendas‟ serão relacionados os impostos

com direção „sobre o uso (importação), „a receber‟ e „a pagar‟.
Para facilitar uma apuração do total de cada direção do imposto, exporte a tela
para o Excel, bastando clicar no ícone que consta na barra de ferramentas.
Página 2
Capitulo 2: Apuração e Pagamento de ImpostosF
FIGURA 2.2: Transações de imposto sobre vendas
Utilize os filtros para selecionar „Código do imposto sobre vendas‟ e o período

de apuração pelo campo „Data‟ conforme tela abaixo:
FIGURA 2.3: Planilha Excel – utilizar os recursos de filtros da planilha para validar os valores de
impostos conforme a direção do imposto (pagar, receber ou em uso).
Contabilidade>Atividades Periódicas>Pagamento de imposto sobre

vendas>Pagamento de imposto sobre vendas
Página 3
FIGURA 2.4: Pagamento de imposto sobre vendas para gerar o imposto no financeiro.
Selecionar o período de liquidação para o imposto, no exemplo, é o IR apurado

no período de „01/03/2010 a 31/03/2010‟.
No campo „Versão de pagamento de imposto sobre vendas‟ existem as opções:
o Original – quando executa o Primeiro Cálculo de liquidação para o
intervalo de período solicitado.
o Correções – Transações não incluídas no Primeiro Cálculo para o
período.
o Últimas correções – Transações incluídas no Cálculo mais recente.
o Lista de totais – Todas as transações a serem Liquidadas no Período
Atual.
No campo „Atualizar‟ se não marcado, apenas lista o relatório para verificação.
Se marcado, lista o relatório e cria o título a pagar para a Autoridade do
imposto. (no exemplo, IR será criado para Receita Federal).
Página 4
FIGURA 2.5: Relatório de pagamento de imposto sobre vendas
Observação: Para a apuração dos demais impostos devem-se executar os mesmos

procedimentos citados acima.
Título gerado para a autoridade do imposto, conforme o parâmetro de Períodos

de Liquidação de Imposto sobre Vendas.
FIGURA 2.6: Tela – Edição de transação aberta – título de IR gerado na apuração.
Procedimento: Pagamentos de Impostos

Contas a pagar>Diários>Pagamentos>Diário de pagamentos
Criar um novo diário, clicar no botão „Linhas‟, selecionar o fornecedor
„000007_048 – Receita Federal‟, clicar no botão „Funções‟ e selecionar o título
do imposto a ser liquidado. Informar todos os dados obrigatórios da linha do
diário, principalmente o campo „Contrapartida‟ e clicar no botão „Lançar‟.
Página 5
FIGURA 2.7: Comprovante de diário – liquidação do título de IR – Março/2010
Página 6
Laboratório 2.1– Apuração e pagamento de imposto

Cenário:
O gerente financeiro da ‘Contoso Entertainment Brasil Ltda.’ recebeu a
informação da contabilidade que os impostos foram apurados e os títulos foram
gerados para pagamento junto as Autoridades de impostos, (municipal, estadual
ou federal).
Desafio
Execute os procedimentos citados acima, para apurar o imposto „PIS‟ para o
período de 01/01/2010 a 31/03/2010.
Precisa de ajuda?
1. Emitir o relatório de consulta de impostos sobre vendas no período mês
03/2010.
2. Envie a consulta para planilha Excel e faça o filtro pelo campo „Direção
de Imposto sobre Vendas‟.
3. O valor de apuração do imposto no período de Março/2010 deverá ser de
R$ 336,86. Nesse caso o valor a receber no período está maior do que o
valor a pagar, portanto, esse imposto será compensado no período
seguinte. Não executar as opções 5 a 7, deverá executar quando o valor
da apuração do imposto for maior a pagar.
4. Emitir o relatório de imposto sobre vendas em Contabilidade>Atividades
periódicas>Pagamento de Imposto sobre Vendas.
5. Verificar se o valor corresponde ao citado no item 3 e se for afirmativo,
execute novamente o item 4 marcando a opção „Atualizar‟.
6. Verificar no fornecedor „Receita Federal‟ se o valor gerado para o título
está igual ao mencionado no item 3.
7. Faça a liquidação no título do imposto conforme a data de vencimento.
Passo a Passo
8. Contabilidade >Consultas>Imposto>Imposto sobre vendas lançado
9. Na tela „Transações de imposto sobre vendas‟, clique no ícone do Excel
na barra de Ferramentas.
10. Contabilidade>Atividades Periódicas>Pagamento de imposto sobre
vendas>Pagamento de imposto sobre vendas.
11. Contas a pagar>Detalhes do Fornecedor, selecione o fornecedor
„Receita Federal‟ e confirme a geração do título do imposto.
12. Contas a pagar>Diários>Pagamentos>Diário de pagamentos.
Após executar os procedimentos acima, vá para CONTABILIDADE >

RELATÓRIOS > TRANSAÇÕES> RAZÃO ANALÍTICO, emita o relatório
e analise os lançamentos contábeis.
Página 7
CAPÍTULO 3: FECHAMENTO CONTÁBIL
Objetivos
Os objetivos deste capítulo são:
 Apurar o resultado contábil mensal/ trimestral ou anual da empresa;
 Ajuste de saldo pela Folha de Fechamento;
 Encerramento do Exercício
 Impressão de demonstrativos financeiros (DRE e Balanço).
Apuração de Resultado e Encerramento de Período

A contabilidade da ‘Contoso Entertainment Brasil Ltda.’ faz a apuração do
resultado de lucros e perdas no final do exercício fiscal.
Para isso, é necessário executar os seguintes procedimentos:
 Emissão do balancete para apuração de lucro ou prejuízo;
 Lançamento manual do resultado nas contas de lucros e perdas;
 Fechamento do exercício após apuração e lançamento de ajuste.
Procedimento: Apuração de Lucros ou Prejuízos

Para apurar lucro ou prejuízo no período, é necessário imprimir o balancete da
empresa.
CONTABILIDADE > RELATÓRIOS > TRANSAÇÕES > ATIVIDADES PERIÓDICAS >
RESUMO DO BALANCETE
1. No campo De e Até insira o primeiro e o último dia do período a ser

apurado, respectivamente;
2. Clique em Ok.
FIGURA 3.1: Resumo do Balancete
3. Na tela Resumo do Balancete – Relatório, verifique os saldos das

contas. Na última página, o valor referente a Lucros e Perdas é o valor
Página 1
que deverá ser lançado como resultado do período para a conta do

passivo.
FIGURA 3.2: Resumo do Balancete – Relatório
Procedimento-1: Lançamento do valor apurado para

Lucro ou Prejuízo
O lançamento de apuração do resultado pode ser realizado em períodos mensais,
trimestrais ou anuais de acordo com o que determina a legislação para cada tipo
de empresa com base em Lucro Real, Lucro Presumido ou outros.
O lançamento pode ocorrer de duas maneiras:

CONTABILIDADE > DIÁRIOS > DIÁRIO GERAL
1. Em Diário Geral, no botão Linhas, adicione uma linha;

2. No campo Data, mencione o último dia do período;
3. No campo Conta, selecione a conta contábil referente ao Resultado
Liquido Final (Conta de Resultado) e, em Contrapartida, a conta
contábil referente ao Resultado do Exercício em Curso (Conta do
Passivo).
4. No campo Texto de Transação, insira o texto apropriado para
encerramento de período;
Página 2
Capitulo 3: Fechamento Contábil F
FIGURA 3.3: Tela Comprovante de Diário – exemplo de lançamento de apuração de resultado
5. Lance o Diário.
Procedimento-2: Folha de Fechamento
CONTABILIDADE > ATIVIDADES PERIÓDICAS > FECHAMENTO DE ANO FISCAL >

FOLHA DE FECHAMENTO
1. Na guia „Visão Geral‟, criar uma folha de fechamento para o encerramento
do período e informar no campo „Código de período‟ a opção „Normal‟.
FIGURA 3.4: Guia Visão Geral – Formulário da Folha de fechamento.
2. Na guia „Geral‟, informar o período de encerramento e a data de lançamento.

Confirmar se o „Código de período‟ está com a opção „Normal‟.
Página 3
FIGURA 3.5: Guia Geral – Folha de fechamento
3. Salvar e clicar no botão „Contas de fechamento‟. Na tela de contas de

fechamento, clicar no botão „Carregar saldos‟. Selecionar a conta
2.3.05.01.001 e clicar no botão „Transferências‟.
FIGURA 3.6: Guia Visão geral – Linhas da Folha de fechamento
4. Informar „Texto da transação‟, „Valor‟ com sinal negativo, porque a conta

2.3.05.01.001 é uma conta do passivo e a conta de „Contrapartida‟, que é
uma conta de resultado (6.1.02.01.001).
FIGURA 3.7: Tela – Transferências – Folha de Fechamento
5. Após o lançamento de ajuste de transferência do saldo, executar o

lançamento da folha, clicando no botão „Lançar‟.
FIGURA 3.8: Tela – Linhas de transferência da folha de fechamento
Página 4
6. Resultado do balancete em 31/12/2010 após o ajuste de transferência

realizado na folha de fechamento.
FIGURA 3.9: Relatório – Resumo do balancete
Observação:
Podem ser criadas quantas folhas de fechamento que forem necessárias para
ajustar os saldos de fechamento.
Página 5
Procedimento: Fechamento de Exercício

Após a execução dos procedimentos de apuração de resultado, pode-se concluir o
encerramento do período, executando os seguintes procedimentos:
CONTABILIDADE > CONFIGURAÇÃO > PERÍODOS > PERÍODOS
1. Na guia Visão geral, no período a ser encerrado, modifique o campo

Status para Parado ou Fechado;
FIGURA 3.10: Tela Períodos – Guia Visão Geral
OBSERVAÇÃO: recomenda-se utilizar o status parado, pois o mesmo poderá

ser reaberto caso seja necessário. Uma vez que o status é modificado para
Fechado, este período não mais poderá ser reaberto, conseqüentemente, não
poderão ser realizados lançamentos ou ajustes.
2. Na guia Status do Módulo, o período (com status Parado) pode ser

habilitado para lançamentos em alguns módulos por todos ou apenas um
grupo de usuários:
 Todos: todos os usuários estarão disponíveis para fazer
lançamentos neste módulo no período;
 Nenhum: nenhum usuário ou grupo estará habilitado para
lançamentos neste módulo no período;
 Grupo de Usuários: apenas o grupo de usuários especificado no
grupo de campos Grupo de Usuários do Módulo poderá
realizar lançamentos neste módulo no período.
Página 6
FIGURA 3.11: Tela Períodos – Guia Status do Módulo
3. Em Contabilidade>Atividades periódicas>Fechamento de ano

fiscal>Transações de abertura
FIGURA 3.12: Tela – Transações de abertura
Página 7
Observação:
Este processo ao ser concluído irá criar as transações de fechamento em
31/12/2010 para todas as contas de resultado, zerando-as. Irá criar as
transações de abertura e transferência dos saldos das contas de Ativo e
Passivo para o exercício de 2011.
4. Exemplo de uma conta após a execução do processo de Transações de

abertura.
Figura 3.13: Tela de transações de conta.
5. Balancete em Janeiro de 2011 – Após o processo de Transações de

abertura.
Figura 3.14: Relatório – Resumo do balancete
OBSERVAÇÃO: o procedimento para encerramento de exercício está descrito

no curso Financeiro II capítulo10 – Fechamento de fim de ano.
Página 8
Impressão de Demonstrativos Financeiros

A empresa ‘Contoso Entertainment Brasil Ltda.’ mensalmente imprime os
demonstrativos DRE e Balanço, utilizando a ferramenta de Demonstrativos
Financeiros disponibilizados no Microsoft Dynamics AX.
Após o fechamento do período, demonstrativos financeiros são gerados e

impressos.
OBSERVAÇÃO: O Microsoft Dynamics AX 2009 possui uma ferramenta para

criação de demonstrativos financeiros de acordo com a necessidade das
empresas (procedimento descrito no curso Financeiro II – capítulo 11
Demonstrativos Financeiros).
Procedimento: Geração de Demonstrativos Financeiros

CONTABILIDADE > RELATÓRIOS > TRANSAÇÕES > ATIVIDADES PERIÓDICAS >
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
Para geração e impressão do DRE, siga os passos abaixo:
1. Na tela‟ Demonstrativo Financeiro‟, selecione a opção DRE no campo

Demonstrativo Financeiro. Automaticamente o campo Foco principal
será preenchido com a opção Conta.
FIGURA 3.15: Tela Demonstrativo Financeiro - DRE
2. Clique em OK.
Página 9
FIGURA 3.16: Tela Demonstrativo do Resultado do Exercício – Relatório
3. Para imprimir o relatório, clique em Arquivo > Imprimir.
Para geração e impressão do Balanço, siga os passos abaixo:
4. Na tela‟ Demonstrativo financeiro‟, selecione a opção BALANÇO no

campo Demonstrativo Financeiro. Automaticamente o campo Foco
principal será preenchido com a opção Conta.
FIGURA 3.17: Tela Demonstrativo Financeiro - BALANÇO
Página 10
5. Clique em OK.
FIGURA 3.18: Tela Balanço Patrimonial – Relatório
6. Para imprimir o relatório, clique em Arquivo > Imprimir.
Página 11

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MICROSOFT DYNAMICS® AX 2009

CAPÍTULO 1: CENÁRIOS DE UMA EMPRESA DE MANUFATURA ............................ 1

Planejamento Mestre ...................................................................................................................................................2

Laboratório 1.1– Planejamento Mestre .....................................................................................................................5

Notas Fiscais de Entrada .............................................................................................................................................6

Laboratório 1.2 – Compra de insumos .................................................................................................................... 12

Notas Fiscais de Saída ............................................................................................................................................... 16

Laboratório 1.3– Venda de Produto Acabado ........................................................................................................ 21

Absorção de Custos ................................................................................................................................................... 22

Fechamento de Estoque ............................................................................................................................................. 24

Pagamentos de Contas a pagar ................................................................................................................................. 29

Laboratório 1.4– Pagamento de Títulos a fornecedor ............................................................................................ 41

Recebimento de Clientes ........................................................................................................................................... 42

Laboratório 1.5– Recebimento de Clientes .............................................................................................................. 51

CAPÍTULO 2: APURAÇÃO E PAGAMENTO DE IMPOSTOS ....................................... 1

Impostos sobre Vendas ................................................................................................................................................2

Procedimento: Apuração de Impostos a Pagar .........................................................................................................2

Procedimento: Pagamentos de Impostos ...................................................................................................................5

Laboratório 2.1– Apuração e pagamento de imposto ...............................................................................................7

CAPÍTULO 3: FECHAMENTO CONTÁBIL .................................................................... 1

Apuração de Resultado e Encerramento de Período ................................................................................................1

Impressão de Demonstrativos Financeiros ................................................................................................................9

OBSERVAÇÃO: Para melhor representar os processos de uma empresa de

Consulta: Configurações para Planejamento Mestre

1. Clique em Planejamento Mestre > Configuração > Planos >

FIGURA 1.1: Configuração Planejamento mestre – Aba Geral

2. Clique em Planejamento Mestre > Configuração > Cobertura >

FIGURA 1.2: Configuração Grupo de Cobertura – Aba Geral

3. Clique em Gerenciamento de Estoque >Formulários Comuns >

FIGURA 1.3: Cobertura do item – Aba Geral

Consulta: Ordens Planejadas

1. Clique em Planejamento Mestre > Ordens Planejadas para visualizar

FIGURA 1.3: Ordens Planejadas

Laboratório 1.1– Planejamento Mestre

Notas Fiscais de Entrada

Segue a relação dos documentos lançados na base de demonstração. Para

Numero da Data Descrição da Transação Entrada Observação

Abaixo, seguem alguns modelos de cenários de entrada de produtos.

Consulta: Compra de insumo

CONTAS A PAGAR > FORMULARIOS COMUNS > DETALHES DA ORDEM DE

1. No formulário Ordem de Compra, clique na ordem de compra nº

FIGURA 1.4: Nota Fiscal de Compra – Ordem de Compra 00000004_078

3. Verifique os lançamentos de impostos. Clique no botão Imposto

FIGURA 1.5: Imposto sobre vendas lançado – Nota Fiscal 7667

4. Verifique os lançamentos contábeis dos Impostos. Clique no botão

FIGURA 1.6: Lançamentos contábeis – Nota fiscal 7667

5. Na tela Diário de Notas Fiscais, clique na aba Linhas, marque uma

FIGURA 1.7: Transações de Encargos diversos

6. Na tela da ordem de compra, na seção de linhas, clique na guia

FIGURA 1.9: Referencia ao Planejamento Mestre – Ordem de compra 00000004_078

Consulta: Compra de mercadoria para uso e consumo

1. No formulário Ordem de Compra, clique na ordem de compra nº

FIGURA 1.10: Linhas da Ordem de compra 00000009_078 - Referência à Requisição de Compra

6. Clique em Formulários Comuns > Detalhes de Requisições de

FIGURA 1.11: Requisição de compra 00000001_083.

7. No formulário da Requisição de Compras clique no botão Ações >

FIGURA 1.12: Histórico do fluxo de trabalho da Requisição de compra 00000001_083.

Laboratório 1.2 – Compra de insumos

1. Clique em PRODUÇÃO> FORMULÁRIOS COMUNS >

FIGURA 1.12: Ordens de Produção.

2. Clique no botão BOM para consultar a Lista de Materiais.

FIGURA 1.13: Lista de Materiais

3. Na tela Ordens de Produção, clique no botão Roteiro para consultar as

FIGURA 1.14: Roteiro