Cenarios Distribuição

MICROSOFT DYNAMICS® AX 2009
DEMONSTRAÇÃO:
EMPRESA DE DISTRIBUIÇÃO
Demonstração: Empresa de Distribuição
Sumário
CAPÍTULO 1: CENÁRIOS DE UMA EMPRESA DE DISTRIBUIÇÃO ........................... 1
Objetivos.......................................................................................................................................................................1
Introdução ....................................................................................................................................................................1
Notas Fiscais de Entrada .............................................................................................................................................2

Consulta: Compra de mercadoria importada.............................................................................................................3
Consulta: Compra de mercadoria para revenda ........................................................................................................5
Consulta: Compra de mercadoria para uso e consumo .............................................................................................6
Laboratório 1.1– Compra para revenda....................................................................................................................9

Desafio ......................................................................................................................................................................9
Precisa de ajuda? .......................................................................................................................................................9
Passo a Passo ............................................................................................................................................................9
Notas Fiscais de Saída ............................................................................................................................................... 10

Consulta: Remessa para exposição ......................................................................................................................... 10
Consulta: Cancelamento de remessa para exposição .............................................................................................. 13
Consulta: Venda de mercadorias............................................................................................................................. 15
Consulta: Devolução parcial de venda .................................................................................................................... 16
Laboratório 1.2– Venda de Mercadorias ................................................................................................................. 19

Desafio .................................................................................................................................................................... 19
Precisa de ajuda? ..................................................................................................................................................... 19
Passo a Passo .......................................................................................................................................................... 19
Pagamentos de Contas a pagar ................................................................................................................................. 20

Consulta: Pagamentos de títulos com cheque ......................................................................................................... 20
Consulta: Pagamentos de títulos com borderô ........................................................................................................ 21
Consulta: Pagamentos de títulos com múltiplos métodos de pagamento ................................................................ 21
Consulta: Pagamentos de títulos com juros e multa ................................................................................................ 22
Consulta: Pagamento parcial de títulos ................................................................................................................... 25
Consulta: Reversão de Pagamentos de títulos ......................................................................................................... 26
Consulta: Pagamentos de títulos com pagamento eletrônico .................................................................................. 30
Laboratório 1.3– Pagamento de Títulos a fornecedor ............................................................................................ 32

Desafio .................................................................................................................................................................... 32
Precisa de ajuda? ..................................................................................................................................................... 32
Passo a Passo .......................................................................................................................................................... 32
Recebimento de Clientes ........................................................................................................................................... 33

Consulta: Recebimentos de títulos com múltiplos métodos de pagamento ............................................................ 33
Consulta: Recebimentos de títulos com juros e multa ............................................................................................ 33
Consulta: Recebimento parcial de títulos ................................................................................................................ 35
Consulta: Reversão de títulos .................................................................................................................................. 36
Consulta: Pagamentos de títulos com cobrança eletrônica ..................................................................................... 39
Laboratório 1.4– Recebimento de Clientes .............................................................................................................. 40

Desafio .................................................................................................................................................................... 40
Precisa de ajuda? ..................................................................................................................................................... 40
Passo a Passo .......................................................................................................................................................... 40
Page 2
Sumário
CAPÍTULO 2: APURAÇÃO E PAGAMENTO DE IMPOSTOS ....................................... 1
Objetivos.......................................................................................................................................................................1
Introdução ....................................................................................................................................................................1
Pré-requisitos ...............................................................................................................................................................1
Impostos sobre Vendas ................................................................................................................................................2
Procedimento: Apuração de Impostos a Pagar .........................................................................................................2
Procedimento: Pagamentos de Impostos ...................................................................................................................7
Laboratório 2.1– Apuração e pagamento de imposto ...............................................................................................8

Desafio ......................................................................................................................................................................8
Precisa de ajuda? .......................................................................................................................................................8
Passo a Passo ............................................................................................................................................................8
CAPÍTULO 3: FECHAMENTO CONTÁBIL .................................................................... 1
Objetivos.......................................................................................................................................................................1
Apuração de Resultado e Encerramento de Período ................................................................................................1

Procedimento: Apuração de Lucros ou Prejuízos .....................................................................................................1
Procedimento: Apropriação de Lucros ou Prejuízos .................................................................................................2
Procedimento: Fechamento de Período.....................................................................................................................3
Impressão de Demonstrativos Financeiros ................................................................................................................8

Procedimento: Geração de Demonstrativos Financeiros ..........................................................................................8
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CAPÍTULO 1: CENÁRIOS DE UMA EMPRESA DE
DISTRIBUIÇÃO
Objetivos
Os objetivos deste documento são:
 Através da empresa Contoso Entertainment Brasil Ltda. (DIS) será
apresentada uma base de demonstração simulando processos rotineiros
de uma empresa de distribuição.
 Neste documento serão apresentados processos e resultados de:
o Compra de mercadoria nacional e importada para revenda;
o Compra de serviços e de mercadoria para consumo próprio;
o Venda e Remessas de mercadoria;
o Devolução e Retorno de mercadoria;
o Cancelamento de Nota Fiscal;
o Notas Fiscais Complementares;
o Transações de frete em entradas e saídas;
o Requisição de compras com workflow de aprovação;
o Ordens de compra planejadas pelo Planejamento Mestre;
o Pagamentos e recebimentos de títulos utilizando a função de
pagamento eletrônico;
o Retenção de impostos;
o Apuração de impostos;
o Fechamento contábil;
o Relatórios e demonstrativos de resultado.
OBSERVAÇÃO: Para melhor representar os processos de uma empresa de

distribuição, foram realizadas transações de entradas e saídas em um período de
3 meses.
Introdução
A Empresa Contoso Entertainment Brasil Ltda. (DIS) é revendedora de bolsas,
carteiras e acessórios de moda como cintos. Ela importa produtos da China e os
compra de fornecedores nacionais. Os produtos são revendidos para
distribuidores e lojas no Brasil. Pela natureza do negócio incide o imposto IPI
nos produtos importados, além de ICMS, PIS e COFINS
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Notas Fiscais de Entrada

A Contoso Entertainment Brasil Ltda. depende de uma série de processos de
entradas para manter seu funcionamento, tanto em aspectos para revenda de
produtos quanto em aspectos para consumo próprio.
Segue uma relação das Notas Fiscais lançados na base de demonstração. Para
consultá-las utilize o atalho Contas a Pagar > Consultas > Diários > Notas
Fiscais.
Numero da Descrição da Transação Entrada Observação

Nota Fiscal / Saída
1003500 Importação de mercadoria para Entrada
revenda
23432 Compra de mercadoria para revenda Entrada Baseado na ordem com compra
planejado 00000011_121 que foi
gerado pelo Planejamento Mestre.
7877 Compra de mercadoria para revenda Entrada Baseado na ordem com compra
planejado 00000013_121 que foi
gerado pelo Planejamento Mestre.
23431 Compra de mercadoria para revenda Entrada
1003501 Devolução de compra Saída Referente à Nota Fiscal de Compra
23431.
36981 Compra para uso e consumo Entrada Compra originada pela Requisição
de compra 00000005_083 com
Workflow de aprovação.
89554 Compra de Serviços de transporte Entrada Referente à entrega de amostras.
89557 Compra de Serviços de transporte Entrada Serviços de transporte contratados
ref. a nota fiscal de compra 7877.
36982 Compra para uso e consumo Entrada Compra originada pela Requisição
de compra 00000006_083 com
Workflow de aprovação.
90001 Compra de Serviços de transporte Entrada Ref. Nota fiscal de venda 1003508 e
1003509
22556 Compra Serviço Entrada Com retenção dos impostos IR e
ISS na Nota Fiscal
92 Complemento de valor Entrada Referente à Nota Fiscal de Compra
62.
89702 Compra de Serviços de transporte Entrada Referente s Notas Fiscais de compra
de mercadoria 62 e 89
89573 Compra de Serviços de transporte Entrada Referente às Notas Fiscais de
Revenda.
Abaixo, seguem alguns modelos de cenários de entrada de produtos.
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Capitulo1: Cenários
Consulta: Compra de mercadoria importada

O fornecedor ABC Fashion Products é o fornecedor de produtos importados da
Contoso Entertainment Brasil Ltda. Para cada é comprado um lote de produtos.
CONTAS A PAGAR > ORDEM DE COMPRA
1. No formulário Ordem de Compra, clique na ordem de compra nº
00000008_078.
2. No cabeçalho, botão Consultas, clique na opção Nota Fiscal. Verifique a
nota fiscal lançada.
FIGURA 1.1: Nota Fiscal de Importação – Ordem de Compra 00000008_078
3. Clique no botão Declaração da importação para verificar as informações

da mesma.
FIGURA 1.2: Declaração da Importação – Nota Fiscal 1003500
4. Verifique os lançamentos de impostos. Clique no botão Imposto sobre

vendas lançado.
Page 3
FIGURA 1.3: Imposto sobre vendas lançado – Nota Fiscal 1003500
5. Para verificar os lançamentos contábeis dos Impostos clique no botão

Comprovante.
FIGURA 1.4: Lançamentos contábeis – Nota fiscal 1003500
6. No botão Visualizar/Imprimir Visualize a impressão da nota fiscal com

os impostos calculados.
FIGURA 1.5: Botão Visualizar/Imprimir – Nota Fiscal 1003500
Page 4
Consulta: Compra de mercadoria para revenda

A empresa Coho Receivers fornece mercadorias para revenda. Neste caso de
revenda, a necessidade de compra foi verificada pelo processo de Planejamento
Mestre da Contoso Entertainment Brasil Ltda.

00000009_078.
2. No cabeçalho, botão Consultas, clique na opção Nota Fiscal.
FIGURA 1.6: Nota Fiscal de Compra – Ordem de Compra 00000009_078
3. Verifique os lançamentos de impostos. Clique no botão Imposto sobre

vendas lançado.
FIGURA 1.7: Imposto sobre vendas lançado – Nota Fiscal 23432
4. Verifique os lançamentos contábeis dos Impostos. Clique no botão

Comprovante.
Page 5
FIGURA 1.8: Lançamentos contábeis – Nota fiscal 23432
5. Na tela da ordem de compra, na seção de linhas, clique na guia Outros.

Verifique no grupo de campos Referencia da ordem planejada, a
referência com o Planejamento Mestre.
FIGURA 1.9: Referencia ao Planejamento Mestre – Nota fiscal 23432
6. No botão Visualizar/Imprimir. Visualize a impressão da nota fiscal com

FIGURA 1.10: botão Visualizar/Imprimir – Nota Fiscal 23432
Consulta: Compra de mercadoria para uso e consumo

A empresa Wingtip Receivers fornece mercadorias para uso e consumo.
O processo de compras foi originado por uma requisição de compras, passando
por um fluxo de trabalho (Workflow) pré-parametrizado.
Page 6

00000018_078.
FIGURA 1.11: Nota Fiscal de Compra - Ordem de Compra 00000018_078
3. Verifique os lançamentos de impostos. Clique no botão Impostos sobre

vendas lançado.
FIGURA 1.12: Imposto sobre vendas lançado - Nota Fiscal 36981
4. Verifique os lançamentos contábeis dos Impostos. Clique no botão

Comprovante.
FIGURA 1.13: Lançamentos contábeis - Nota fiscal 36981
Page 7
5. Na tela da ordem de compra, na seção de linhas, clique na guia Outros.

Verifique no grupo de campos Requisição de Compra, é a referência com
a Requisição de Compra.
FIGURA 1.14: Referencia à Requisição de Compra - Nota fiscal 36981
Page 8
Laboratório 1.1– Compra para revenda

Cenário
O processo de Planejamento Mestre foi executado e gerou uma demanda para
compra de mercadorias. A área de compras, após analise, decide que essa compra
deve ser efetuada.
Desafio
Realizar a compra e receber a Notas Fiscal no Microsoft Dynamics AX.
Precisa de ajuda?
1. Confirme a Ordem de compra planejada;
2. Verifique a Ordem de compra gerada;
3. Receba a Nota Fiscal;
4. Verifique as informações geradas (impostos, lançamentos contábeis,
transações de estoque, saldo de estoque etc.)
Passo a Passo
1. Clique em Contas a Pagar > Detalhes da Ordem de Compra
Planejada;
2. Informe o fornecedor „000001_048‟ na ordem que foi gerada para o item
31001.
3. Clique no botão Funções Confirmar para gerar a Ordem de Compra. Na
tela que abre clique em ok; a Ordem será gerada;
4. Clique em Contas a Pagar > Detalhes da Ordem de Compra e procure
a ordem de compra que foi gerada no passo 3.
5. No cabeçalho, verifique os dados gerados;
6. Em linhas na guia Visão geral, informe o preço unitário;
7. Em linhas, guia Informações Fiscais, verifique a indicação dos impostos;
8. No cabeçalho, botão Lançamento, opção Nota Fiscal e abra a tela
Lançando nota fiscal. Depois de preenchidas as informações abaixo,
clique em OK.
o Na guia Parâmetros, campo quantidade, preencha com o valor
Tudo.
o Na guia visão geral (parte inferior), informe o número da Nota
Fiscal do fornecedor;
o Na guia configuração (parte inferior), informe a Data de
documento;
9. No cabeçalho, clique no botão Consultas > Nota Fiscal e confira a nota
fiscal;
10. No botão Imposto sobre vendas lançado, verifique o lançamento dos
impostos;
11. Na tela Transações de imposto sobre vendas, clique no botão
comprovante para visualizar os lançamentos contábeis da nota fiscal.
12. Feche os formulários Transações de comprovante, Transações de
imposto sobre vendas, Diário de notas fiscais, e Ordem de Compra.
Page 9
Notas Fiscais de Saída

A Contoso Entertainment Brasil Ltda. revendas as mercadorias para clientes
contribuintes e não contribuintes, emite Notas Fiscais de Remessa para exposição
e amostras e lança Notas Fiscais de devolução.
Segue uma relação das Notas Fiscais lançados na base de demonstração. Para
consultá-las utilize o atalho Contas a Receber > Consultas > Diários > Notas
Fiscais.
Numero da Descrição da Transação Entrada Observação

Nota Fiscal / Saída
1003502 Remessa para exposição Saída Com texto legal para isenção / suspensão de
impostos
1003503 Remessa para exposição Saída Nota Fiscal cancelada por motivo de erro de
impostos.
1003504 Remessa de amostra Saída
1003507 Venda de Mercadoria Saída
001523/000 Cancelamento Entrada Ref. Nota Fiscal de Remessa para exposição
1003503
124443 Devolução de venda Entrada Referente Nota Fiscal de venda 1003507
1003508 Venda de Mercadoria Saída Com texto legal para Substituição Tributário;
lançamento de frete de saída.
1003509 Venda de Mercadoria Saída Lançamento de frete de saída
para consumidor final
1003515 Complemento de ICMS Saída Ref. Nota Fiscal 1003510
Consulta: Remessa para exposição

Para uma feira são enviadas amostras para a empresa expositora All Expositions.
CONTAS A RECEBER > ORDEM DE VENDA
1. No formulário Ordem de Venda, clique na ordem de venda nº
00000038_064.
2. No cabeçalho, guia informações fiscais, verifique o CFOP de remessa de
mercadoria.
Page 10
FIGURA 1.16: Operação de remessa para exposição
3. No cabeçalho, botão Consultas, clique na opção Nota Fiscal. Verifique as

informações da nota fiscal.
FIGURA 1.17: Nota fiscal de remessa 1003502
4. No botão imposto sobre vendas lançado, verifique os lançamentos de

impostos.
FIGURA 1.18: Lançamentos de impostos - Nota fiscal de remessa 1003502
Page 11
5. No botão comprovante, verifique os lançamentos contábeis.
FIGURA 1.19: Lançamentos contábeis - Nota fiscal de remessa 1003502
6. Na tela de diário de notas fiscais, clique no botão Texto legal, e verifique

o texto inserido na nota fiscal.
FIGURA 1.20: Texto Legal - Nota fiscal de remessa 1003502

FIGURA 1.21: Visualizar/Imprimir - Nota fiscal de remessa 1003502
Page 12
Consulta: Cancelamento de remessa para exposição

A nota de remessa para exposição 1003503 foi emitida com impostos errados e
foi cancelada pela nota de crédito 001523/000.
00000043_064.
FIGURA 1.22: Nota fiscal de cancelamento 001523/000
3. Na guia Linhas, verifique os itens cancelados.
FIGURA 1.23: Linhas da Nota fiscal de cancelamento 001523/000
4. Na guia Visão geral, botão Imposto sobre vendas lançado, verifique os

lançamentos de impostos.
Page 13
FIGURA 1.24: Lançamentos de impostos - Nota fiscal de cancelamento 001523/000
5. No botão comprovante, verifique os lançamentos contábeis lançados.
FIGURA 1.25: Lançamentos contábeis - Nota fiscal de cancelamento 001523/000
6. Na tela de Ordem de Venda, no cabeçalho, guia Referências, verifique a

referencia com a nota original - remessa para exposição.
FIGURA 1.26: Referencia à nota fiscal original - Nota fiscal de cancelamento 001523/000
Page 14
Consulta: Venda de mercadorias

A Contoso Entertainment do Brasil realiza vendas de suas mercadorias para a
empresa Desert Wholesales.
00000044_064.
FIGURA 1.27: Nota fiscal de venda 1003507
3. No botão Imposto sobre vendas lançado, verifique os lançamentos de

impostos da nota fiscal.
FIGURA 1.28: Lançamentos de impostos - Nota fiscal de venda 1003507
4. No botão Comprovante, verifique os lançamentos contábeis lançados.
Page 15
FIGURA 1.29: Lançamentos contábeis - Nota fiscal de venda 1003507

FIGURA 1.30: Visualizar/Imprimir - Nota fiscal de venda 1003507
Consulta: Devolução parcial de venda

A empresa Desert Wholesales devolve parcialmente a venda da Nota Fiscal
1003507 para a Contoso Entertainment do Brasil.
00000045_064.
Page 16
FIGURA 1.31: Nota de Devolução 124443
3. Na guia linhas, verifique as quantidades parciais devolvidas.
FIGURA 1.32: Linhas da Nota de Devolução 124443
4. No botão Imposto sobre vendas lançado, verifique os lançamentos de

impostos da nota fiscal.
FIGURA 1.33: Lançamentos de impostos - Nota de Devolução 124443
5. No botão Comprovante, verifique os lançamentos contábeis lançados.
Page 17
FIGURA 1.34: Lançamentos contábeis - Nota de Devolução 124443
6. Na tela diário de notas fiscais, guia visão geral, botão referencia fiscal,
verifique a nota original de venda.
FIGURA 1.35: Referencia fiscal - Nota de Devolução 124443
Page 18
Laboratório 1.2– Venda de Mercadorias

Cenário
Após confirmação de ordem de venda pelo cliente Desert Wholesales, a Contoso
Entertainment do Brasil precisa lançar a nota fiscal de venda de mercadorias.
Desafio
Insira a nota fiscal de venda no Microsoft Dynamics AX, antes do lançamento,
verifique os impostos e os totais. Depois do lançamento, verifique a Nota Fiscal,
os impostos e os lançamentos contábeis.
Precisa de ajuda?
1. Crie uma nova linha de ordem de venda;
2. Verifique o código de operação;
3. Insira as linhas;
4. Lance a nota fiscal;
5. Verifique os impostos sobre vendas lançados;
6. Verifique os lançamentos contábeis.
Passo a Passo
1. Clique em Contas a Receber > Ordem de Venda;
2. Insira uma nova ordem de venda, selecione a Conta de cliente
“000004_042” e clique em Ok;
3. No cabeçalho, guia Informações Fiscais, selecione o Tipo de
documento fiscal “NF”;
4. No cabeçalho, guia Informações Fiscais, verifique o CFOP;
5. Em linhas na guia Visão geral, selecione:
o Nº do Item;
o Informe a quantidade e o preço unitário;
6. Em linhas, guia Informações Fiscais, verifique a indicação dos
impostos;
7. No cabeçalho, clique no botão Lançamento, opção Nota Fiscal e abra a
tela Lançando nota fiscal. Na guia Parâmetros, campo quantidade,
preencha com o valor Tudo;
8. Clique no botão Totais para verificar os valores calculados, e no botão
Imposto sobre vendas para verificar os impostos;
9. Clique no botão OK para lançar a nota fiscal;
10. No cabeçalho, clique no botão Consultas > Nota Fiscal e confira a nota
fiscal;
11. No botão Imposto sobre vendas lançado, verifique o lançamento dos
impostos;
12. Na tela Transações de imposto sobre vendas, clique no botão
comprovante para visualizar os lançamentos contábeis da nota fiscal;
13. Feche os formulários Transações de comprovante, Transações de
imposto sobre vendas, Diário de notas fiscais, e Ordem de Venda.
Page 19
Pagamentos de Contas a pagar

Segue relação de pagamentos efetuados na base de demonstração:
Nº do Diário Cenário Fornecedores Notas Fiscais
000056_016 Pagamento de títulos com cheque Wingtip Receivers 7877
000057_016 Pagamento de títulos com borderô All Expositions 36982

Wingtip Receivers /
Pagamentos de títulos com múltiplos Always
000061_016 métodos de pagamento Representations 22556, 36981, 7877
Rápido Entregas /
000062_016 Pagamentos de títulos com juros e multas Wingtip Receivers 36981, 89554, 89557
000063_016 Pagamento parcial de titulo SP Fashion Products 89

Pagamentos de títulos com pagamento
000055_016 eletrônico Coho Receivers 23432
Consulta: Pagamentos de títulos com cheque

CONTAS A PAGAR > DIÁRIOS > PAGAMENTOS > DIÁRIO DE PAGAMENTOS
1. Em Diário de Pagamentos, identifique e selecione o nº 0000056_016 (status
aberto).
2. Em Linhas, observe na guia Visão Geral, que o Método de pagamento
selecionado foi „Cheque‟ e ao executar o processo em Funções „Gerar
Pagamento‟, o campo Nº do cheque foi preenchido automaticamente,
conforme numeração de cheques criados na conta bancária.
FIGURA 1.36: Diário de Pagamentos nº 0000056_016 – Exemplo de pagamento com cheque
Page 20
Consulta: Pagamentos de títulos com borderô

1. Em Diário de Pagamentos, identifique e selecione o diário de nº 000057_016
(status lançado).
2. Em Linhas, na guia Visão Geral, observe que o método de pagamento
utilizado foi borderô.
FIGURA 1.37: Diário de Pagamentos nº 000057_016 – Exemplo de pagamento com Borderô
3. Para visualizar relatório referente ao Borderô, clique em BANCO >

BORDERO. Localize o número do borderô e clique no botão Relatório de
Borderô.
FIGURA 1.38: Relatório de Borderô – Nº do Borderô 000001_341
Consulta: Pagamentos de títulos com múltiplos métodos

de pagamento
lançado).
2. Em Linhas, na guia Visão Geral, observe que cada linha processado um
Método de Pagamento diferente:
 Comprovante 90000033_033: Cheque
 Comprovante 90000034_033: Dinheiro
Page 21
 Comprovante 90000035_033: Borderô
Figura1.39: Diário de Pagamentos nº 000061_016 – Exemplo de pagamento com Múltiplos Métodos de

Pagamento
Consulta: Pagamentos de títulos com juros e multa

lançado).
2. Em Linhas, observe que na linha do comprovante 90000036_033 foram
pagos dois títulos com juros e multa (valor total dos títulos sem juros e
multa = R$ 70,13). Juros e Multa aplicados até a data do pagamento – valor
total de R$ 4,54.
Page 22
FIGURA 1.40: Tela ‘Diário de Pagamentos’ nº 000062_016 – Exemplo de pagamento com Juros e Multa
3. No Botão Consultas > Comprovante, observe os lançamentos contábeis

referentes ao valor do pagamento.
FIGURA 1.41: Diário de Pagamentos nº 000062_016 – Tela Transações de Comprovante – Comprovante

900000036_033
4. Na tela „Transações de Comprovante‟ clique no botão „Comprovantes

Relacionados‟ e observe as transações relacionadas que foram geradas
para Juros e Multa.
Page 23
FIGURA 1.42: Diário de Pagamentos nº 000062_016 – Tela ‘Comprovantes de transação de razão

relacionado’ - Comprovante 900000036_033
5. Na tela „Comprovantes de transações de razão relacionado‟, clique no

botão Comprovante para verificar as transações contábeis referentes a
cada transação de juros e multa.
Page 24
FIGURA 1.43: Diário de Pagamentos nº 000062_016 – Tela Número de Comprovante 140000031_054
Consulta: Pagamento parcial de títulos

lançado).
2. Em Linhas, observe na guia Visão Geral, que o valor a ser liquidado é
parcial (6.100,00).
FIGURA 1.44: Diário de Pagamentos nº 000063_016 – Tela Comprovante de Diário
Page 25
3. Clique no Botão Funções > Liquidação. Não desmarque a linha já

marcada.
4. Observe que no campo Valor, o valor do título é R$ 12100,00. O valor
parcial a ser pago foi informado no campo Valor para Liquidar de R$
6100,00 com sinal negativo.
FIGURA 1.45: Diário de Pagamentos nº 000063_016 – Tela Edição de Transação Aberta
Consulta: Reversão de Pagamentos de títulos

CONTAS A PAGAR > DETALHES DO FORNECEDOR
1. Em Detalhes do Fornecedor, identifique e selecione o fornecedor
000001_048
2. Clique no botão Funções > Edição de Transação Fechada.
3. Na tela Edição de Transação Fechada, selecione a linha do comprovante
110000058_075. Observe que automaticamente a linha referente ao
comprovante nº 90000032_033 também foi selecionada.
Page 26
FIGURA 1.46: Fornecedor 000001_048 – Tela Edição de Transação Fechada
4. Após marcar, clique no botão Reverter (as duas linhas de comprovante irão
desaparecer da tela Edição de Transação Fechada).
5. Clique no botão Funções > Edição de Transação Aberta. Observe que as
duas linhas revertidas encontram-se na tela Edição de Transação Aberta.
FIGURA 1.47: Fornecedor 000001_048 – Tela Edição de Transação Aberta
Page 27
Nota: após a reversão em Edição de Transação Fechada, o título estará

disponível novamente para liquidação, porém, a transação do pagamento fica
aberta, conforme demonstrado abaixo na tela de Reconciliação de conta.
FIGURA 1.48: Tela Reconciliação Bancária – após a reversão de títulos
Para liquidar o pagamento realizado, será necessário executar os seguintes

procedimentos:
1. Em Diário de Pagamentos, botão Linhas, selecione o fornecedor

000001_048.
2. No botão Funções > Liquidação, marque a linha referente ao pagamento
revertido e feche o formulário.
Page 28
Figura 1.49: Tela – Edição de Transação Aberta
3. Na tela Comprovante de Diário, observe que o valor foi inserido no

campo Crédito. No campo Texto de Transação, insira um texto referente
à operação de Liquidação da reversão do pagamento.
4. No campo Contrapartida, insira o mesmo banco que foi realizado o
pagamento original.
FIGURA 1.50: Tela Comprovante de Diário – exemplo de liquidação de pagamento revertido.
Page 29
5. Lançar o diário.
6. Após o lançamento, ir para Banco > Detalhe da Conta Bancária > Botão
Funções > Reconciliação de Conta e observe as transações do pagamento
e liquidação da reversão do pagamento.
FIGURA 1.51: Tela Reconciliação de Conta – exemplo de transações de pagamento e reversão do

pagamento.
Consulta: Pagamentos de títulos com pagamento

eletrônico
aberto).
2. Em Linhas, observe na guia Visão Geral, que a linha do título foi
configurada com um método para pagamento eletrônico e especificação de
pagamento 03 (DOC).
Page 30
FIGURA 1.52: Tela Comprovante de Diário – Diário nº 000055_016
Nota: para realizar o processo completo de pagamento eletrônico (criação de

arquivo de remessa e processamento de retorno), verificar o Manual de
Treinamento Pagamento / Cobrança Eletrônica.
Page 31
Laboratório 1.3– Pagamento de Títulos a fornecedor

Cenário
O gerente financeiro da „Contoso Entertainment Brasil Ltda.‟ faz um controle
financeiro diário para manter em dia os pagamentos aos seus fornecedores. Os
pagamentos são realizados com a utilização dos vários métodos de pagamentos
permitidos no Dynamics AX-2009.
Desafio
Faça o pagamento dos títulos do fornecedor „000012_048 - Rápido Entregas‟
com vencimento nos meses 03 e 04/2010, utilizando os métodos de pagamento
„Cheque, Borderô e Pagamento Eletrônico‟.
Precisa de ajuda?
1. Faça os pagamentos em diários distintos;
2. Consultar o fornecedor „000012_048‟ e verificar os títulos que ficaram em
aberto e títulos que foram liquidados.
3. Emitir o relatório Razão Analítico e fazer uma análise da contabilização dos
lançamentos gerados nos pagamentos, utilizando o período de 01/03/2010 a
30/04/2010.
Passo a Passo
1. Clique em Contas a Pagar > Diários > Pagamentos > Diário de
Pagamento.
2. Insira um novo diário e clique no Botão Linhas.
3. Em linhas, selecione o fornecedor „000012_048 - Rápido Entregas‟, clique
no botão Funções e em Liquidação.
4. Selecione o título com o comprovante de nº110000056_075 do mês de
Março e feche o formulário Edição de Transação Aberta.
5. Termine de preencher os campos necessários e lance o diário.
6. Para o título do mesmo fornecedor e mesmo comprovante 110000056_075
do mês de Abril, repita os passos „2 a 5‟.
7. Execute o procedimento repetindo os passos „2 a 5‟ para demais
comprovantes dos meses Março e Abril.
8. Após os pagamentos, vá para CONTABILIDADE > RELATÓRIOS >
TRANSAÇÕES> RAZÃO ANALÍTICO, emita o relatório e analise os
lançamentos contábeis.
Page 32
Recebimento de Clientes
Segue relação de recebimentos realizados na base de demonstração:
Nº do Diário Cenários Clientes Notas Fiscais

Recebimento de títulos com Cave Wholesales / 1003512, 1003513
000050_016 múltiplos métodos de Woodpecker Audio
pagamento
Recebimento de títulos Desert Wholesales 1003510
000051_016 com juros e multa
Recebimentos de títulos Desert Wholesales 1003510
000051_016 com pagamento eletrônico
Recebimento parcial de Cave Wholesales 1003516
000059_016 titulo
Consulta: Recebimentos de títulos com múltiplos

métodos de pagamento
CONTAS A RECEBER > DIÁRIOS > PAGAMENTOS > DIÁRIO DE PAGAMENTOS
1. Em Diário de Pagamentos, identifique e selecione o nº 000050_016.
2. Em Linhas, observe na guia Visão Geral que cada linha está com um
método de Pagamento diferente:
 Cliente 000003_042: Dinheiro
 Cliente 000006_042: Depósito
Consulta: Recebimentos de títulos com juros e multa

1. Em Diário de Pagamentos, identifique e selecione o diário nº
000051_016.
2. Em Linhas, observe que na linha do comprovante 0000023_030, o título
foi recebido com juros e multa (valor sem juros = R$ 239.800,00). Juros
e Multa aplicados até a data do pagamento – valor total de R$ 24.779,33.
Page 33
FIGURA 1.54: Tela ‘Diário de Pagamentos nº 000051_016 – Exemplo de pagamento com

Juros e Multa’
3. No Botão Consultas > Comprovante, observe os lançamentos contábeis

referentes às transações o valor do pagamento.
FIGURA 1.55: Diário de Pagamentos nº 000051_016 – Tela Transações de Comprovante

– Comprovante 00000023_030
4. Na tela „Transações de Comprovantes‟ clique no botão „Comprovantes

Relacionados‟ e observe as transações relacionadas que foram geradas
para Juros e Multa.
Page 34
FIGURA 1.56: Comprovante de Pagamento nº 000023_016 – Tela ‘Comprovantes de

transação de razão relacionado’ – Comprovantes: 80000048_032 (Juros) e
80000049_032 (Multa).
5. Na tela „Comprovantes de transação de razão relacionado‟, clique no

botão Comprovante para verificar as transações contábeis referentes a
cada valor.
FIGURA 1.57: Diário de Pagamentos nº 000051_016 – Tela Número de Comprovante

80000048_032
Consulta: Recebimento parcial de títulos

1. Em Diário de Pagamentos, identifique e selecione o diário nº
000059_016.
2. Em Linhas, observe na guia Visão Geral, que o valor a ser liquidado é
parcial (9.625,00). Clique em Funções, Liquidação e na mensagem
Page 35
clique em NÃO para não remover a transação marcada e visualize o

título com o valor total e o valor a ser liquidado parcialmente.
FIGURA 1.58: Tela Comprovante nº 10000073_072 da Edição de transação aberta
Consulta: Reversão de títulos

CONTAS A RECEBER > DETALHES DO CLIENTE
1. Em Detalhes do Cliente, identifique e selecione o cliente 000001_042.
2. Clique no botão Funções > Edição de Transação Fechada.
3. Selecione a linha do comprovante 10000072_072. Observe que
automaticamente a linha referente ao comprovante nº 00000028_030
também foi selecionada.
Page 36
FIGURA 1.59: Cliente 000001_042 – Tela Edição de Transação Fechada
4. Após marcar, clique no botão Reverter (as duas linhas de comprovante

irão desaparecer da tela Edição de Transação Fechada).
5. Clique no botão Funções > Edição de Transação Aberta. Observe que as

duas linhas revertidas encontram-se na tela Edição de Transação Aberta.
FIGURA 1.60: Cliente 000001_042 – Tela Edição de Transação Aberta
Nota: após a reversão em Edição de Transação Fechada, o título estará

disponível novamente para liquidação, porém, a transação do pagamento fica
aberta, conforme demonstrado abaixo na tela de Reconciliação de conta.
Page 37
FIGURA 1.61: Tela Reconciliação Bancária – após a reversão de títulos
Para liquidar o pagamento realizado, será necessário executar os seguintes

procedimentos:
7. Em Diário de Pagamentos, botão Linhas, selecione o cliente

000001_042.
8. No botão Funções > Liquidação, marque a linha referente ao pagamento
revertido e feche o formulário.
9. Na tela Comprovante de Diário, observe que o valor foi inserido no
campo Débito. No campo Texto de Transação, insira um texto referente à
operação de Liquidação da reversão do pagamento.
10. No campo Contrapartida, insira o mesmo banco que foi realizado o
pagamento original.
FIGURA 1.62: Tela Comprovante de Diário – exemplo de liquidação de pagamento

revertido.
11. Lance o diário.
Page 38
12. Após o lançamento, ir para Banco > Detalhe da Conta Bancária > Botão
Funções > Reconciliação de Conta e observe as transações do pagamento
e liquidação da reversão do pagamento.
FIGURA 1.63: Tela Reconciliação de Conta – exemplo de transações de pagamento e

reversão do pagamento.
Consulta: Pagamentos de títulos com cobrança eletrônica

1. Em Diário de Pagamentos, identifique e selecione o nº 000051_016.
2. Em Linhas, observe na guia Visão Geral, que a linha do título foi
configurada com um método para pagamento eletrônico e especificação
de pagamento 01(Crédito em C/C).
Page 39
Nota: para realizar o processo completo de cobrança eletrônica (criação de

arquivo de remessa e processamento de retorno), verificar o Manual de
Treinamento Pagamento / Cobrança Eletrônica.
Laboratório 1.4– Recebimento de Clientes

Cenário:
O gerente financeiro da „Contoso Entertainment Brasil Ltda.‟ faz um controle
financeiro diário dos recebimentos de seus clientes. Os recebimentos são
realizados com a utilização dos vários métodos de pagamentos permitidos no
Dynamics AX-2009 (Depósito, Dinheiro e Cobrança Eletrônica).
Desafio
Faça o recebimento de títulos do cliente 000001_042 - Forest Wholesales, com
vencimento nos meses Março e Abril, utilizando os métodos de pagamento
„Depósito, Dinheiro e Cobrança Eletrônica.
Precisa de ajuda?
1. Faça os recebimentos (pagamentos) em diários distintos;
2. Consultar o cliente „000001_042‟ e verificar os títulos que ficaram em
aberto e títulos que foram liquidados.
3. Emitir o relatório Razão Analítico e fazer uma análise da contabilização
dos lançamentos gerados nos recebimentos (pagamentos), utilizando o
período de 01/03/2010 a 30/04/2010.
Passo a Passo
1. Clique em Contas a Receber > Diários > Pagamentos > Diário de
Pagamento.
2. Insira um novo diário e clique no Botão Linhas.
3. Em linhas, selecione o cliente Forest Wholesales, clique no botão
Funções e em Liquidação.
4. Selecione o título nº 1003514 e comprovante 10000072_072 e feche
o formulário Edição de Transação Aberta.
5. Termine de preencher os campos necessários e lance o diário.
6. Para o título nº 1003517 e comprovante 10000074_072 com
vencimentos nos meses 04, 05 e 06 repita os passos 2 a 5.
7. Após os pagamentos, vá para CONTABILIDADE >
RELATÓRIOS > TRANSAÇÕES> RAZÃO ANALÍTICO, emita
o relatório e analise os lançamentos contábeis.
Page 40
CAPÍTULO 2: APURAÇÃO E PAGAMENTO DE
IMPOSTOS
Objetivos
Os objetivos deste capítulo são:
 Apresentar os pré-requisitos fundamentais para a geração correta dos

impostos a pagar;
 Apresentar procedimento para provisão de impostos sobre vendas a
pagar;
 Apresentar procedimento de ajuste de impostos sobre vendas e impostos
retidos;
 Apresentar o procedimento de criação de títulos de impostos e geração
de guias de pagamentos no Soft Team.
Introdução
De acordo com o cenário brasileiro, o ramo de serviço da Contoso Entertainment
Brasil Ltda. a obriga a prestar contas com o governo com diversos tipos de
impostos.
Cada tipo de imposto possui parâmetros diferentes em relação a:

 Formas de contabilização;
 Autoridade;
 Alíquotas;
 Fato gerador;
 Responsável pela prestação de contas com a Autoridade.
Pré-requisitos
Existem algumas parametrizações necessárias para a geração correta dos
impostos a pagar. Abaixo, segue a relação dos parâmetros:
 Autoridades de Impostos sobre Vendas;
 Períodos de liquidação de impostos sobre vendas;
 Grupos de lançamentos contábeis;
 Códigos de Impostos sobre Vendas;
 Grupos de Impostos sobre Vendas;
 Grupos de Impostos sobre Vendas do Item;
 Matriz de Impostos;
 Códigos da retenção de imposto;
 Grupos de retenção de imposto;
 Períodos de liquidação da Retenção de Imposto;
 Parâmetros de Contas a Receber;
 Parâmetros de Contas a Pagar.
cPage 1
OBSERVAÇÃO: os procedimentos para as parametrizações acima estão

descritos no curso 80130: Financeiro I – capítulo 6 Configuração de impostos
sobre vendas
Impostos sobre Vendas

Ao faturar notas fiscais a seus clientes e receber as notas fiscais de seus
fornecedores, a ‟Contoso Entertainment Brasil Ltda.‟, contabilizará a provisão
e/ou retenção dos seguintes impostos:
II – Imposto de Importação (alíquota com base no NCM do produto)
ICMS – alíquota com base na lei de cada estado para a circulação de
mercadorias.
IPI – alíquota com base no NCM do produto
PIS – alíquota tributada de 1,65%
COFINS – alíquota tributada de 7,60%
Os impostos devem ser apurados de acordo com o período fiscal para que o
pagamento dos mesmos seja realizado conforme as datas pré-estabelecidas pela
legislação municipal, estadual e federal.
Procedimento: Apuração de Impostos a Pagar

Contabilidade>Consultas>Imposto sobre vendas lançado
Selecione o período de apuração e códigos do imposto a ser apurado conforme
tela abaixo:
FIGURA 2.1: Consulta de Imposto sobre vendas lançado
Page 2
Capitulo 2 Apuração e Pagamento de impostos
Na tela de „Transações de imposto sobre vendas‟ serão relacionados os impostos

com direção „sobre o uso (importação), „a receber‟ e „a pagar‟.
Para facilitar uma apuração do total de cada direção do imposto, exporte a tela
para o Excel, bastando clicar no ícone que consta na barra de ferramentas.
FIGURA 2.2: Transações de imposto sobre vendas
Utilize os filtros para selecionar „Direção do imposto sobre vendas‟ e o período

de apuração pelo campo „Data‟ conforme tela abaixo:
FIGURA 2.3: Planilha Excel – utilizar os recursos de filtros da planilha para validar os
valores de impostos conforme a direção do imposto (pagar, receber ou em uso).
Page 3
Contabilidade>Atividades Periódicas>Pagamento de imposto sobre

vendas>Pagamento de imposto sobre vendas
FIGURA 2.4: Pagamento de imposto sobre vendas para gerar o imposto no financeiro.
Selecionar o período de liquidação para o imposto, no exemplo, é o IPI apurado

no período de „01/01/2010 a 28/02/2010‟.
No campo „Versão de pagamento de imposto sobre vendas‟ existem as opções:
o Original – quando executa o Primeiro Cálculo de liquidação para o
intervalo de período solicitado.
o Correções – Transações não incluídas no Primeiro Cálculo para o
período.
o Últimas correções – Transações incluídas no Cálculo mais recente.
o Lista de totais – Todas as transações a serem Liquidadas no Período
Atual.
No campo „Atualizar‟ se não marcado, apenas lista o relatório para verificação.
Se marcado, lista o relatório e cria o título a pagar para a Autoridade do
imposto. (no exemplo, IPI será criado para Receita Federal).
Page 4
FIGURA 2.5: Relatório de pagamento de imposto sobre vendas
Page 5
Contas a pagar>Detalhes do Fornecedor

Selecionar o fornecedor „000007_048 – Receita Federal‟, clicar no botão
„Funções‟, clicar na função „Edição de Transação Aberta‟.
Observe que o título foi criado na data do último dia do período de liquidação
informado e o vencimento conforme a condição de pagamento definida no
parâmetro do Período de Liquidação e com o valor apurado no relatório acima.
FIGURA 2.6: Edição de transação aberta – consulta do título de imposto criado.
Observação: Para a apuração dos demais impostos devem-se executar os mesmos

procedimentos citados acima.
Page 6
Procedimento: Pagamentos de Impostos

Contas a pagar>Diários>Pagamentos>Diário de pagamentos
Criar um novo diário, clicar no botão „Linhas‟, selecionar o fornecedor
„000007_048 – Receita Federal‟, clicar no botão „Funções‟ e selecionar o título
do imposto a ser liquidado. Informar todos os dados obrigatórios da linha do
diário, principalmente o campo „Contrapartida‟ e clicar no botão „Lançar‟.
FIGURA 2.7: Comprovante de diário – liquidação do título do imposto
Page 7
Laboratório 2.1– Apuração e pagamento de imposto

Cenário:
O gerente financeiro da ‘Contoso Entertainment Brasil Ltda.’ recebeu a
informação da contabilidade que os impostos foram apurados e os títulos foram
gerados para pagamento junto as Autoridades de impostos, (municipal, estadual
ou federal).
Desafio
Execute os procedimentos citados acima, para apurar o imposto „IPI‟ para o
período de 01/03/2010 a 31/03/2010.
Precisa de ajuda?
1. Emitir o relatório de consulta de impostos sobre vendas no período mês
03/2010.
2. Envie a consulta para planilha Excel e faça o filtro pelo campo „Direção
de Imposto sobre Vendas‟.
3. O valor de apuração do imposto no período de Março/2010 deverá ser de
R$ 1.087,25.
4. Emitir o relatório de imposto sobre vendas em Contabilidade>Atividades
periódicas>Pagamento de Imposto sobre Vendas.
5. Verificar se o valor corresponde ao citado no item 3 e se for afirmativo,
execute novamente o item 4 marcando a opção „Atualizar‟.
6. Verificar no fornecedor „Receita Federal‟ se o valor gerado para o título
está igual ao mencionado no item 3.
7. Faça a liquidação no título do imposto conforme a data de vencimento.
Passo a Passo
8. Contabilidade >Consultas>Imposto>Imposto sobre vendas lançado
9. Na tela „Transações de imposto sobre vendas‟, clique no ícone do Excel
na barra de Ferramentas.
10. Contabilidade>Atividades Periódicas>Pagamento de imposto sobre
vendas>Pagamento de imposto sobre vendas.
11. Contas a pagar>Detalhes do Fornecedor, selecione o fornecedor
„Receita Federal‟ e confirme a geração do título do imposto.
12. Contas a pagar>Diários>Pagamentos>Diário de pagamentos.
Após executar os procedimentos acima, vá para CONTABILIDADE >

RELATÓRIOS > TRANSAÇÕES> RAZÃO ANALÍTICO, emita o relatório
e analise os lançamentos contábeis.
Page 8
Page 9
CAPÍTULO 3: FECHAMENTO CONTÁBIL
Objetivos
Os objetivos deste capítulo são:
 Apurar o resultado contábil mensal da empresa;
 Apropriar lucros e perdas mensalmente;
 Encerrar o período mensal;
 Impressão de demonstrativos financeiros (DRE e Balanço).
Apuração de Resultado e Encerramento de Período

A contabilidade da ‘Contoso Entertainment Brasil Ltda.’ apura e apropria
mensalmente o resultado contábil da empresa.
Para isso, é necessário fazer os seguintes procedimentos:
 Emissão do balancete para apuração de lucro ou prejuízo;
 Lançamento manual do resultado nas contas de lucros e perdas;
 Fechamento do período após lançamento de resultado.
Procedimento: Apuração de Lucros ou Prejuízos

Para apurar lucro ou prejuízo mensal, é necessário gerar o balancete da empresa.
CONTABILIDADE > RELATÓRIOS > TRANSAÇÕES > ATIVIDADES PERIÓDICAS >
RESUMO DO BALANCETE
1. No campo De e Até insira o primeiro e o último dia do período a ser

apurado, respectivamente;
2. Clique em Ok.
FIGURA 3.1: Resumo do Balancete
3. Na tela Resumo do Balancete – Relatório, verifique os saldos das

contas. Na última página, o valor referente a Lucros e Perdas é o valor
que deverá ser lançado como resultado do período.
cPage 1
FIGURA 3.2: Resumo do Balancete – Relatório
Procedimento: Apropriação de Lucros ou Prejuízos

Para apropriar lucro ou prejuízo mensal, é necessário lançar o valor apurado
através do Diário Geral da contabilidade.
CONTABILIDADE > DIÁRIOS > DIÁRIO GERAL
1. Em Diário Geral, no botão Linhas, adicione uma linha;

2. No campo Data, mencione o último dia do período;
3. No campo Conta, selecione a conta contábil referente ao Resultado
Liquido Final e, em Contrapartida, a conta contábil referente ao
Resultado do Exercício em Curso;
4. O valor de resultado apurado deve ser lançado da seguinte forma:
o Débito: valor referente a lucro
o Crédito: valor referente a prejuízo
5. No campo Texto de Transação, insira o texto apropriado para
encerramento de período;
FIGURA 3.3: Tela Comprovante de Diário – exemplo de lançamento de resultado
6. Lance o Diário.
Page 2
Capitulo 3: Fechamento Contábil
Procedimento: Fechamento de Período

Após a apuração e apropriação de resultado, o período pode ser encerrado ou
parado.
CONTABILIDADE > CONFIGURAÇÃO > PERÍODOS > PERÍODOS
1. Na guia Visão geral, no período a ser encerrado, modifique o campo

Status para Parado ou Fechado;
FIGURA 3.4: Tela Períodos – Guia Visão Geral
OBSERVAÇÃO: recomenda-se utilizar o status parado, pois o mesmo poderá

ser reaberto caso seja necessário. Uma vez que o status é modificado para
Fechado, este período não mais poderá ser reaberto, conseqüentemente, não
poderão ser realizados lançamentos ou ajustes.
2. Na guia Status do Módulo, o período (com status Parado) pode ser

habilitado para lançamentos em alguns módulos por todos ou apenas um
grupo de usuários:
 Todos: todos os usuários estarão disponíveis para fazer
lançamentos neste módulo no período;
 Nenhum: nenhum usuário ou grupo estará habilitado para
lançamentos neste módulo no período;
 Grupo de Usuários: apenas o grupo de usuários especificado no
grupo de campos Grupo de Usuários do Módulo poderá
realizar lançamentos neste módulo no período.
Page 3
FIGURA 3.5: Tela Períodos – Guia Status do Módulo
OBSERVAÇÃO: o procedimento para encerramento de exercício está descrito

no curso Financeiro II capítulo10 – Fechamento de fim de ano.
3. Em Contabilidade>Atividades periódicas>Fechamento de ano

fiscal>Folha de fechamento
FIGURA 3.6: Tela Folha de fechamento
Page 4
Na guia „Geral‟, informar a data inicial e final do período de

encerramento e a data de lançamento do comprovante, clicar no botão
„Contas de fechamento‟.
FIGURA 3.7: Guia Geral - Folha de fechamento
4. Tela de Contas de fechamento têm as seguintes colunas:
Page 5
FIGURA 3.8:Tela de Contas de fechamento
As contas analíticas devem ser transferidas, ou seja, selecionar a conta,

clicar no botão „Transferências‟ e informar os campos conforme tela
abaixo:
FIGURA 3.9:Tela de Transferências das contas – inversão do valor com a

contrapartida
Obs: No campo ‘Valor’, informar sempre com sinal inverso ao que
estiver informado na coluna ‘Diferença’.
No campo ‘Contrapartida’, informar uma conta Transitória ou a conta
de Resultado do exercício, caso o valor do lucro final ainda não tenha
sido apurado.
Page 6
Após transferir todos os valores das contas analíticas de Receitas e

Despesas e os totais de Ativo e Passivo estiverem com o mesmo saldo,
clicar no botão ‘Lançar’.
A folha de fechamento pode ser lançadas quantas vezes for necessário
para ajustes e transferências de saldos até encerrar o fechamento do
exercício definitivamente, podendo ser executado para uma conta
específica, grupo de contas ou todas as contas.
5. Em Contabilidade>Atividades periódicas>Fechamento de ano

fiscal>Transações de abertura
FIGURA 3.10:Tela Transações de abertura
Obs: Após o lançamento das transações de abertura, serão criados os

lançamentos de encerramento do exercício em 31/12/2009 e os
lançamentos de abertura em 01/01/2010.
Page 7
Impressão de Demonstrativos Financeiros

A empresa ‘Contoso Entertainment Brasil Ltda.’ mensalmente imprime os
demonstrativos DRE e Balanço, utilizando a ferramenta de Demonstrativos
Financeiros disponibilizados no Microsoft Dynamics AX.
Após o fechamento do período, demonstrativos financeiros são gerados e

impressos.
OBSERVAÇÃO: O Microsoft Dynamics AX 2009 possui uma ferramenta para

criação de demonstrativos financeiros de acordo com a necessidade das
empresas (procedimento descrito no curso Financeiro II – capítulo 11
Demonstrativos Financeiros).
Procedimento: Geração de Demonstrativos Financeiros

CONTABILIDADE > RELATÓRIOS > TRANSAÇÕES > ATIVIDADES PERIÓDICAS >
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
Para geração e impressão do DRE, siga os passos abaixo:
1. Na tela‟ Demonstrativo Financeiro‟, selecione a opção DRE no campo

Demonstrativo Financeiro. Automaticamente o campo Foco principal
será preenchido com a opção Conta.
FIGURA 3.6: Tela Demonstrativo Financeiro - DRE
2. Clique em OK.
Page 8
FIGURA 3.7: Tela Demonstrativo do Resultado do Exercício – Relatório
3. Para imprimir o relatório, clique em Arquivo > Imprimir.
Para geração e impressão do Balanço, siga os passos abaixo:
4. Na tela‟ Demonstrativo financeiro‟, selecione a opção BALANÇO no

campo Demonstrativo Financeiro. Automaticamente o campo Foco
principal será preenchido com a opção Conta.
FIGURA 3.8: Tela Demonstrativo Financeiro - BALANÇO
Page 9
5. Clique em OK.
FIGURA 3.9: Tela Balanço Patrimonial – Relatório
6. Para imprimir o relatório, clique em Arquivo > Imprimir.
FIM.
Page 10

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CAPÍTULO 1: CENÁRIOS DE UMA EMPRESA DE DISTRIBUIÇÃO ........................... 1

Notas Fiscais de Entrada .............................................................................................................................................2

Laboratório 1.1– Compra para revenda....................................................................................................................9

Notas Fiscais de Saída ............................................................................................................................................... 10

Laboratório 1.2– Venda de Mercadorias ................................................................................................................. 19

Pagamentos de Contas a pagar ................................................................................................................................. 20

Laboratório 1.3– Pagamento de Títulos a fornecedor ............................................................................................ 32

Recebimento de Clientes ........................................................................................................................................... 33

Laboratório 1.4– Recebimento de Clientes .............................................................................................................. 40

CAPÍTULO 2: APURAÇÃO E PAGAMENTO DE IMPOSTOS ....................................... 1

Impostos sobre Vendas ................................................................................................................................................2

Procedimento: Apuração de Impostos a Pagar .........................................................................................................2

Procedimento: Pagamentos de Impostos ...................................................................................................................7

Laboratório 2.1– Apuração e pagamento de imposto ...............................................................................................8

CAPÍTULO 3: FECHAMENTO CONTÁBIL .................................................................... 1

Apuração de Resultado e Encerramento de Período ................................................................................................1

Impressão de Demonstrativos Financeiros ................................................................................................................8

OBSERVAÇÃO: Para melhor representar os processos de uma empresa de

Notas Fiscais de Entrada

Numero da Descrição da Transação Entrada Observação

Abaixo, seguem alguns modelos de cenários de entrada de produtos.

Consulta: Compra de mercadoria importada

FIGURA 1.1: Nota Fiscal de Importação – Ordem de Compra 00000008_078

3. Clique no botão Declaração da importação para verificar as informações

FIGURA 1.2: Declaração da Importação – Nota Fiscal 1003500

4. Verifique os lançamentos de impostos. Clique no botão Imposto sobre

FIGURA 1.3: Imposto sobre vendas lançado – Nota Fiscal 1003500

5. Para verificar os lançamentos contábeis dos Impostos clique no botão

FIGURA 1.4: Lançamentos contábeis – Nota fiscal 1003500

6. No botão Visualizar/Imprimir Visualize a impressão da nota fiscal com

FIGURA 1.5: Botão Visualizar/Imprimir – Nota Fiscal 1003500

Consulta: Compra de mercadoria para revenda

1. No formulário Ordem de Compra, clique na ordem de compra nº

FIGURA 1.6: Nota Fiscal de Compra – Ordem de Compra 00000009_078

3. Verifique os lançamentos de impostos. Clique no botão Imposto sobre

FIGURA 1.7: Imposto sobre vendas lançado – Nota Fiscal 23432

4. Verifique os lançamentos contábeis dos Impostos. Clique no botão

FIGURA 1.8: Lançamentos contábeis – Nota fiscal 23432

5. Na tela da ordem de compra, na seção de linhas, clique na guia Outros.

FIGURA 1.9: Referencia ao Planejamento Mestre – Nota fiscal 23432

6. No botão Visualizar/Imprimir. Visualize a impressão da nota fiscal com

FIGURA 1.10: botão Visualizar/Imprimir – Nota Fiscal 23432

Consulta: Compra de mercadoria para uso e consumo

CONTAS A PAGAR > ORDEM DE COMPRA

1. No formulário Ordem de Compra, clique na ordem de compra nº

FIGURA 1.11: Nota Fiscal de Compra - Ordem de Compra 00000018_078

3. Verifique os lançamentos de impostos. Clique no botão Impostos sobre

FIGURA 1.12: Imposto sobre vendas lançado - Nota Fiscal 36981

4. Verifique os lançamentos contábeis dos Impostos. Clique no botão

FIGURA 1.13: Lançamentos contábeis - Nota fiscal 36981

5. Na tela da ordem de compra, na seção de linhas, clique na guia Outros.

FIGURA 1.14: Referencia à Requisição de Compra - Nota fiscal 36981

Laboratório 1.1– Compra para revenda

Notas Fiscais de Saída

Numero da Descrição da Transação Entrada Observação

Consulta: Remessa para exposição

FIGURA 1.16: Operação de remessa para exposição

3. No cabeçalho, botão Consultas, clique na opção Nota Fiscal. Verifique as

FIGURA 1.17: Nota fiscal de remessa 1003502

4. No botão imposto sobre vendas lançado, verifique os lançamentos de

FIGURA 1.18: Lançamentos de impostos - Nota fiscal de remessa 1003502

5. No botão comprovante, verifique os lançamentos contábeis.

FIGURA 1.19: Lançamentos contábeis - Nota fiscal de remessa 1003502