Este documento apresenta o fluxo de caixa de uma empresa, dividido em atividades operacionais, de investimento e financiamento. As atividades operacionais geraram caixa após ajustes no resultado do período por contas a receber, estoque, fornecedores e contas a pagar. Nas atividades de investimento houve aquisição de imobilizado reduzindo o caixa. Nas atividades de financiamento ocorreu integralização de capital e amortização de financiamentos.
Este documento apresenta o fluxo de caixa de uma empresa, dividido em atividades operacionais, de investimento e financiamento. As atividades operacionais geraram caixa após ajustes no resultado do período por contas a receber, estoque, fornecedores e contas a pagar. Nas atividades de investimento houve aquisição de imobilizado reduzindo o caixa. Nas atividades de financiamento ocorreu integralização de capital e amortização de financiamentos.
Este documento apresenta o fluxo de caixa de uma empresa, dividido em atividades operacionais, de investimento e financiamento. As atividades operacionais geraram caixa após ajustes no resultado do período por contas a receber, estoque, fornecedores e contas a pagar. Nas atividades de investimento houve aquisição de imobilizado reduzindo o caixa. Nas atividades de financiamento ocorreu integralização de capital e amortização de financiamentos.
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (MÉTODO INDIRETO)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL AJUSTADO POR: RESULTADO DA EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO VARIAÇÃO MONETÁRIA PASSIVA RESULTADO DO PERÍODO AJUSTADO REDUÇÃO NO CONTAS A RECEBER (AUMENTO) NO ESTOQUE (REDUÇÃO) NOS FORNECEDORES AUMENTO NO CONTAS A PAGAR CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
DIMINUIÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO PERÍODO
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO PERÍODO