659411142.

xls Mês Resumo

Descrição/Data Janeiro % Rec. Liq. Fevereiro % Rec. Liq. Março % Rec. Liq. 1o. Trim. % Rec. Liq.

1 (=) Receita Bruta 47,772.67 101.97 54,938.57 101.97 64,827.52 102.03 167,538.76 101.99
1.1 (+) Vendas à Vista 15,415.87 31.42 17,728.25 31.42 20,919.34 31.38 54,063.46 31.41
1.2 (+) Vendas a Prazo 32,356.80 68.58 37,210.32 68.58 43,908.18 68.62 113,475.30 68.59
2 (-) Deduções de Vendas (921.31) (1.97) (1,059.51) (1.97) (1,287.06) (2.03) (3,267.88) (1.99)
2.1 (-) Descontos Concedidos 693.71 (1.48) 797.77 1.48 978.51 1.54 2,469.99 (1.50)
2.2 (-) Devoluções 227.60 (0.49) 261.74 0.49 308.55 0.49 797.89 (0.49)
3 (=) Receita Líquida (1-2) 46,851.36 100.00 53,879.06 100.00 63,540.46 100.00 164,270.88 100.00
4 (-) Impostos s/ Vendas (2,529.95) (5.40) (2,909.47) (5.40) (3,431.18) (5.40) (8,870.60) (5.40)
4.1 (-) Simples Federal 2,529.95 5.40 2,909.47 5.40 3,431.18 5.40 8,870.60 5.40
4.2 (-) Icms (Débito e Crédito) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.3 (-) IRPJ/CSLL (Lucro Presumido) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.4 (-) Pis 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.5 (-) Cofins 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 (-) Custo Mercadorias Vendidas (28,673.03) (61.20) (32,973.98) (61.20) (38,886.76) (61.20) (100,533.77) (61.20)
5.1 (+) Estoque Anterior 125,195.63 267.22 137,579.20 255.35 115,978.62 182.53 125,195.63 76.21
5.2 (+) Compras de Mercadorias 38,534.60 82.25 10,530.00 19.54 11,650.00 18.33 60,714.60 36.96
5.3 (+) Frete de Compras 674.36 1.44 210.60 0.39 213.00 0.34 1,097.96 0.67
5.4 (+) ICMS Dif. Aliq./Simples/Fundese 1,847.64 3.94 632.80 1.17 453.00 0.71 2,933.44 1.79
5.5 (+) ST s/ Compras/Entradas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.6 (+) ST/Simples Estoque 31/12/04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.7 (-) Estoque Final 137,579.20 293.65 115,978.62 215.26 89,407.86 140.71 89,407.86 54.43

6.0 (=) Lucro Bruto (3-(4+5)) 15,648.38 33.40 17,995.61 33.40 21,222.52 33.40 54,866.51 33.40

7 (-) Despesas c/ Vendas Variáveis (3,320.58) (7.09) (3,820.03) (7.09) (4,505.02) (7.09) (11,645.63) (7.09)

8 (-) Despesas c/ Vendas Fixas (1,907.94) (4.07) (1,907.94) (3.54) (2,147.94) (3.38) (5,963.82) (3.63)
8 (-) Despesas Operacionais (10,258.48) (21.90) (10,258.48) (19.04) (10,258.48) (16.14) (30,775.44) (18.73)

9 (=) Resultado Operacional (6-(7+8)) 161.38 0.34 2,009.16 3.73 4,311.08 6.78 6,481.62 3.95

10 (+/-) Despesas Financeiras (2,415.65) (5.16) (1,989.76) (3.69) (934.23) (1.47) (5,339.64) (3.25)

11 (+/-) Receitas Financeiras 310.85 0.66 55.60 0.10 205.40 0.32 571.85 0.35

12 (=) Resultado Antes IRPJ (1,943.42) (4.15) 75.00 0.14 3,582.25 5.64 1,713.83 1.04
12.1 (-) Imposto Renda 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12.2 (-) Adicional Imposto Renda 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12.3 (-) Contribuição Social 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

13 (=) Resultado Líquido Lucro Real (1,943.42) (4.15) 75.00 0.14 3,582.25 5.64 1,713.83 1.04

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Descrição/Data Abril % Rec. Liq. Maio % Rec. Liq. Junho % Rec. Liq. 2o. Trim. % Rec. Liq. Acumulado
1 (=) Receita Bruta 71,310.27 101.87 71,310.27 101.87 0.00 0.00 142,620.54 101.87 310,159.30
1.1 (+) Vendas à Vista 23,011.27 31.34 23,011.27 31.34 0.00 0.00 46,022.54 31.34 100,086.00
1.2 (+) Vendas a Prazo 48,299.00 68.66 48,299.00 68.66 0.00 0.00 96,598.00 68.66 210,073.30
2 (-) Deduções de Vendas (1,310.27) (1.87) (1,310.27) (1.87) 0.00 0.00 (2,620.54) (1.87) (5,888.42)
2.1 (-) Descontos Concedidos 1,076.36 1.54 1,076.36 1.54 0.00 0.00 2,152.72 1.54 4,622.71
2.2 (-) Devoluções 233.91 0.33 233.91 0.33 0.00 0.00 467.82 0.33 1,265.71
3 (=) Receita Líquida (1-2) 70,000.00 100.00 70,000.00 100.00 0.00 0.00 140,000.00 100.00 304,270.88
4 (-) Impostos s/ Vendas (3,780.00) (5.40) (4,060.00) (5.80) 0.00 0.00 (7,840.00) (5.60) (16,710.60)
4.1 (-) Simples Federal 3,780.00 5.40 4,060.00 5.80 0.00 0.00 7,840.00 5.60 16,710.60
4.2 (-) Icms (Débito e Crédito) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.3 (-) IRPJ/CSLL (Lucro Presumido) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.4 (-) Pis 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.5 (-) Cofins 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 (-) Custo Mercadorias Vendidas (42,840.00) (61.20) (42,840.00) (61.20) 0.00 0.00 (55,032.14) (39.31) (119,778.14)
5.1 (+) Estoque Anterior 89,407.86 127.73 58,760.00 83.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2 (+) Compras de Mercadorias 11,531.14 16.47 39,600.00 56.57 0.00 0.00 51,131.14 36.52 111,845.74
5.3 (+) Frete de Compras 216.00 0.31 785.00 1.12 0.00 0.00 1,001.00 0.72 2,098.96
5.4 (+) ICMS Dif. Aliq./Simples/Fundese 445.00 0.64 2,455.00 3.51 0.00 0.00 2,900.00 2.07 5,833.44
5.5 (+) ST s/ Compras/Entradas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.6 (+) ST/Simples Estoque 31/12/04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.7 (-) Estoque Final 58,760.00 83.94 58,760.00 83.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6.0 (=) Lucro Bruto (3-(4+5)) 23,380.00 33.40 23,100.00 33.00 0.00 0.00 77,127.86 55.09 167,782.14

7 (-) Despesas c/ Vendas Variáveis (4,963.00) (7.09) (4,963.00) (7.09) 0.00 0.00 (9,926.00) (7.09) (21,571.63)

8 (-) Despesas c/ Vendas Fixas (2,647.94) (3.78) (2,647.94) (3.78) 0.00 0.00 (5,295.88) (3.78) (11,259.70)
8 (-) Despesas Operacionais (10,258.48) (14.65) (10,258.48) (14.65) 0.00 0.00 (20,516.96) (14.65) (51,292.40)
9 (=) Resultado Operacional (6-(7+8))
5,510.58 7.87 5,230.58 7.47 0.00 0.00 41,389.02 29.56 83,658.41

10 (+/-) Despesas Financeiras (266.00) (0.38) (266.00) (0.38) 0.00 0.00 (532.00) (0.38) (5,871.64)

11 (+/-) Receitas Financeiras 235.60 0.34 340.00 0.49 0.00 0.00 575.60 0.41 1,147.45

12 (=) Resultado Antes IRPJ 5,480.18 7.83 5,304.58 7.58 0.00 0.00 41,432.62 29.59 78,934.22
12.1 (-) Imposto Renda 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12.2 (-) Adicional Imposto Renda 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12.3 (-) Contribuição Social 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

13 (=) Resultado Líquido Lucro Real 5,480.18 7.83 5,304.58 7.58 0.00 0.00 41,432.62 29.59 78,934.22

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Descrição/Data % Rec. Liq.

1 (=) Receita Bruta 101.94

1.1 (+) Vendas à Vista 31.37
1.2 (+) Vendas a Prazo 68.63
2 (-) Deduções de Vendas (1.94)
2.1 (-) Descontos Concedidos 1.52
2.2 (-) Devoluções 0.42
3 (=) Receita Líquida (1-2) 100.00
4 (-) Impostos s/ Vendas (5.49)
4.1 (-) Simples Federal 5.49
4.2 (-) Icms (Débito e Crédito) 0.00
4.3 (-) IRPJ/CSLL (Lucro Presumido) 0.00
4.4 (-) Pis 0.00
4.5 (-) Cofins 0.00
5 (-) Custo Mercadorias Vendidas (39.37)
5.1 (+) Estoque Anterior 0.00
5.2 (+) Compras de Mercadorias 36.76
5.3 (+) Frete de Compras 0.69
5.4 (+) ICMS Dif. Aliq./Simples/Fundese 1.92
5.5 (+) ST s/ Compras/Entradas 0.00
5.6 (+) ST/Simples Estoque 31/12/04 0.00
5.7 (-) Estoque Final 0.00

6.0 (=) Lucro Bruto (3-(4+5)) 55.14

7 (-) Despesas c/ Vendas Variáveis (7.09)

8 (-) Despesas c/ Vendas Fixas (3.70)

8 (-) Despesas Operacionais (16.86)

9 (=) Resultado Operacional (6-(7+8)) 27.49

10 (+/-) Despesas Financeiras (1.93)

11 (+/-) Receitas Financeiras 0.38

12 (=) Resultado Antes IRPJ 25.94

12.1 (-) Imposto Renda 0.00
12.2 (-) Adicional Imposto Renda 0.00
12.3 (-) Contribuição Social 0.00

13 (=) Resultado Líquido Lucro Real 25.94

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Descrição/Data Julho % Rec. Liq. Agosto % Rec. Liq. Setembro % Rec. Liq. 3o. Trim. % Rec. Liq. Acumulado
1 (=) Receita Bruta 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 310,159.30
1.1 (+) Vendas à Vista 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,086.00
1.2 (+) Vendas a Prazo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210,073.30
2 (-) Deduções de Vendas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (5,888.42)
2.1 (-) Descontos Concedidos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,622.71
2.2 (-) Devoluções 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,265.71
3 (=) Receita Líquida (1-2) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 304,270.88
4 (-) Impostos s/ Vendas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (16,710.60)
4.1 (-) Simples Federal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,710.60
4.2 (-) Icms (Débito e Crédito) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.3 (-) IRPJ/CSLL (Lucro Presumido) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.4 (-) Pis 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.5 (-) Cofins 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 (-) Custo Mercadorias Vendidas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (119,778.14)
5.1 (+) Estoque Anterior 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2 (+) Compras de Mercadorias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 111,845.74
5.3 (+) Frete de Compras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,098.96
5.4 (+) ICMS Dif. Aliq./Simples/Fundese 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,833.44
5.5 (+) ST s/ Compras/Entradas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.6 (+) ST/Simples Estoque 31/12/04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.7 (-) Estoque Final 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6.0 (=) Lucro Bruto (3-(4+5)) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 167,782.14

7 (-) Despesas c/ Vendas Variáveis 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (21,571.63)

8 (-) Despesas c/ Vendas Fixas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (11,259.70)
8 (-) Despesas Operacionais 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (51,292.40)
9 (=) Resultado Operacional (6-(7+8))
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 83,658.41

10 (+/-) Despesas Financeiras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (5,871.64)

11 (+/-) Receitas Financeiras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,147.45

12 (=) Resultado Antes IRPJ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 78,934.22
12.1 (-) Imposto Renda 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12.2 (-) Adicional Imposto Renda 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12.3 (-) Contribuição Social 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

13 (=) Resultado Líquido Lucro Real 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 78,934.22

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Descrição/Data % Rec. Liq.

1 (=) Receita Bruta 101.94

1.1 (+) Vendas à Vista 31.37
1.2 (+) Vendas a Prazo 68.63
2 (-) Deduções de Vendas (1.94)
2.1 (-) Descontos Concedidos 1.52
2.2 (-) Devoluções 0.42
3 (=) Receita Líquida (1-2) 100.00
4 (-) Impostos s/ Vendas (5.49)
4.1 (-) Simples Federal 5.49
4.2 (-) Icms (Débito e Crédito) 0.00
4.3 (-) IRPJ/CSLL (Lucro Presumido) 0.00
4.4 (-) Pis 0.00
4.5 (-) Cofins 0.00
5 (-) Custo Mercadorias Vendidas (39.37)
5.1 (+) Estoque Anterior 0.00
5.2 (+) Compras de Mercadorias 36.76
5.3 (+) Frete de Compras 0.69
5.4 (+) ICMS Dif. Aliq./Simples/Fundese 1.92
5.5 (+) ST s/ Compras/Entradas 0.00
5.6 (+) ST/Simples Estoque 31/12/04 0.00
5.7 (-) Estoque Final 0.00

6.0 (=) Lucro Bruto (3-(4+5)) 55.14

7 (-) Despesas c/ Vendas Variáveis (7.09)

8 (-) Despesas c/ Vendas Fixas (3.70)

8 (-) Despesas Operacionais (16.86)

9 (=) Resultado Operacional (6-(7+8)) 27.49

10 (+/-) Despesas Financeiras (1.93)

11 (+/-) Receitas Financeiras 0.38

12 (=) Resultado Antes IRPJ 25.94

12.1 (-) Imposto Renda 0.00
12.2 (-) Adicional Imposto Renda 0.00
12.3 (-) Contribuição Social 0.00

13 (=) Resultado Líquido Lucro Real 25.94

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 659411142.xls Mês Resumo

Descrição/Data Outubro % Rec. Liq. Novembro % Rec. Liq. Dezembro % Rec. Liq. 4o. Trim. % Rec. Liq. Resultado
1 (=) Receita Bruta 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 310,159.30
1.1 (+) Vendas à Vista 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,086.00
1.2 (+) Vendas a Prazo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210,073.30
2 (-) Deduções de Vendas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (5,888.42)
2.1 (-) Descontos Concedidos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,622.71
2.2 (-) Devoluções 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,265.71
3 (=) Receita Líquida (1-2) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 304,270.88
4 (-) Impostos s/ Vendas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (16,710.60)
4.1 (-) Simples Federal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,710.60
4.2 (-) Icms (Débito e Crédito) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.3 (-) IRPJ/CSLL (Lucro Presumido) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.4 (-) Pis 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.5 (-) Cofins 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 (-) Custo Mercadorias Vendidas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (119,778.14)
5.1 (+) Estoque Anterior 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2 (+) Compras de Mercadorias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 111,845.74
5.3 (+) Frete de Compras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,098.96
5.4 (+) ICMS Dif. Aliq./Simples/Fundese 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,833.44
5.5 (+) ST s/ Compras/Entradas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.6 (+) ST/Simples Estoque 31/12/04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.7 (-) Estoque Final 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6.0 (=) Lucro Bruto (3-(4+5)) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 167,782.14

7 (-) Despesas c/ Vendas Variáveis 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (21,571.63)

8 (-) Despesas c/ Vendas Fixas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (11,259.70)
8 (-) Despesas Operacionais 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (51,292.40)
9 (=) Resultado Operacional (6-(7+8))
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 83,658.41

10 (+/-) Despesas Financeiras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (5,871.64)

11 (+/-) Receitas Financeiras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,147.45

12 (=) Resultado Antes IRPJ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 78,934.22
12.1 (-) Imposto Renda 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12.2 (-) Adicional Imposto Renda 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12.3 (-) Contribuição Social 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

13 (=) Resultado Líquido Lucro Real 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 78,934.22

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 659411142.xls Mês Resumo

Descrição/Data % Rec. Liq.

1 (=) Receita Bruta 101.94

1.1 (+) Vendas à Vista 31.37
1.2 (+) Vendas a Prazo 68.63
2 (-) Deduções de Vendas (1.94)
2.1 (-) Descontos Concedidos 1.52
2.2 (-) Devoluções 0.42
3 (=) Receita Líquida (1-2) 100.00
4 (-) Impostos s/ Vendas (5.49)
4.1 (-) Simples Federal 5.49
4.2 (-) Icms (Débito e Crédito) 0.00
4.3 (-) IRPJ/CSLL (Lucro Presumido) 0.00
4.4 (-) Pis 0.00
4.5 (-) Cofins 0.00
5 (-) Custo Mercadorias Vendidas (39.37)
5.1 (+) Estoque Anterior 0.00
5.2 (+) Compras de Mercadorias 36.76
5.3 (+) Frete de Compras 0.69
5.4 (+) ICMS Dif. Aliq./Simples/Fundese 1.92
5.5 (+) ST s/ Compras/Entradas 0.00
5.6 (+) ST/Simples Estoque 31/12/04 0.00
5.7 (-) Estoque Final 0.00

6.0 (=) Lucro Bruto (3-(4+5)) 55.14

7 (-) Despesas c/ Vendas Variáveis (7.09)

8 (-) Despesas c/ Vendas Fixas (3.70)

8 (-) Despesas Operacionais (16.86)

9 (=) Resultado Operacional (6-(7+8)) 27.49

10 (+/-) Despesas Financeiras (1.93)

11 (+/-) Receitas Financeiras 0.38

12 (=) Resultado Antes IRPJ 25.94

12.1 (-) Imposto Renda 0.00
12.2 (-) Adicional Imposto Renda 0.00
12.3 (-) Contribuição Social 0.00

13 (=) Resultado Líquido Lucro Real 25.94

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 Gastos Fixos Vendas ao Ponto Índice da Relação Venda necessária p/
Mês % (em Reais)
Equilíbrio % de Despesas Fixas e R$ 100 de Despesas
Margem de Contribuição (Rec - GT)=0 Margem de Segurança
Receita Fixas

Janeiro 26.31 14,271.22 54,237.26 -15.76% 3.8005 380.05

Fevereiro 26.31 14,100.58 53,594.00 0.53% 3.8008 380.08
Março 26.31 13,135.25 49,924.92 21.43% 3.8008 380.08
Abril 26.31 12,936.82 49,170.73 29.76% 3.8008 380.08
Maio 25.91 12,832.42 49,526.90 29.25% 3.8595 385.95
Junho 0.00 0.00 ND ND ND ND
Julho 0.00 0.00 ND ND ND ND
Agosto 0.00 0.00 ND ND ND ND
Setembro 0.00 0.00 ND ND ND ND
Outubro 0.00 0.00 ND ND ND ND
Novembro 0.00 0.00 ND ND ND ND
Dezembro 0.00 0.00 ND ND ND ND

Receita P.M.P. P.M.E. P.M.R. Ciclo Operacional

Mês Líquida Prazo Médio Prazo Médio Prazo Médio =(PME + PMR) Ciclo Financeiro
(em Reais) Pagamento Estoque Recebimento =(PME+PMR-PMP)

Janeiro 46,851.36 33 dia(s) 137 dia(s) 34 dia(s) 171 dia(s) 138 dia(s)
Fevereiro 53,879.06 33 dia(s) 115 dia(s) 34 dia(s) 149 dia(s) 116 dia(s)
Março 63,540.46 33 dia(s) 79 dia(s) 34 dia(s) 113 dia(s) 80 dia(s)
Abril 70,000.00 33 dia(s) 52 dia(s) 34 dia(s) 86 dia(s) 53 dia(s)
Maio 70,000.00 33 dia(s) 41 dia(s) 30 dia(s) 71 dia(s) 38 dia(s)
Junho 0.00 0 dia(s) 0 dia(s) 0 dia(s)
Julho 0.00 0 dia(s) 0 dia(s) 0 dia(s)
Agosto 0.00 0 dia(s) 0 dia(s) 0 dia(s)
Setembro 0.00 0 dia(s) 0 dia(s) 0 dia(s)
Outubro 0.00 0 dia(s) 0 dia(s) 0 dia(s)
Novembro 0.00 0 dia(s) 0 dia(s) 0 dia(s)
Dezembro 0.00 0 dia(s) 0 dia(s) 0 dia(s)

Cálculo N.C.G. Variação Mensal da %

Resultado Necessidade Capital NCG Capital Próprio Necessidade de Remuneração do
Mês Líquido Giro (em Reais) (em Reais) Aporte de Capital
Capital Próprio
(em Reais) (em Reais) (em Reais)
80,000.00 40,000.00
Janeiro (1,943.42) 215,516.26 215,516.26 78,056.58 175,516.26 -2.43%
Fevereiro 75.00 208,332.37 (7,183.89) 78,131.58 170,275.79 0.10%
Março 3,582.25 169,441.23 (38,891.14) 81,713.83 131,309.65 4.58%
Abril 5,480.18 123,666.67 (45,774.56) 87,194.01 81,952.84 6.71%
Maio 5,304.58 88,666.67 (35,000.00) 92,498.59 41,472.66 6.08%
Junho 0.00 0.00 (88,666.67) 92,498.59 0.00 0.00%
Julho 0.00 0.00 0.00 92,498.59 0.00 0.00%
Agosto 0.00 0.00 0.00 92,498.59 0.00 0.00%
Setembro 0.00 0.00 0.00 92,498.59 0.00 0.00%
Outubro 0.00 0.00 0.00 92,498.59 0.00 0.00%
Novembro 0.00 0.00 0.00 92,498.59 0.00 0.00%
Dezembro 0.00 0.00 0.00 92,498.59 0.00 0.00%

Acumulado Ano 12,498.59 92,498.59 14.49%