2 Dados para escrituração - Informações sobre a Empresa

I. 1. Empresa individual: Natália Moura Ribeiro

II. 2. Nome fantasia: NACON — Assistência Contábil
III. 3. Ramo de negócio: prestação de serviços profissionais de assistência contábil e fiscal.

II. Fatos Administrativos para Escrituração m 01/10/x1

1. Natália Moura Ribeiro inicia suas atividades com Capital de $ 10.000, realizado em dinheiro,
nesta data.

2. Abertura de Conta-Corrente bancária, no Banco Urupês S/A, para movimento da empresa,

sob no 417.74.70881-6, com depósito inicial de $ 10.000, conforme recibo no 1.348.

3. Saque de $ 5.000, para reforço de Caixa, por meio do nosso cheque n o 731.401, contra o
Banco Urupês S/A.

4. Pagamento, em dinheiro, de diversas despesas referentes à legalização da empresa, incluindo

aquisição de livros contábeis e fiscais, taxas etc., no valor de $ 500, conforme relação. m
05/10/x1

5. Compra, a prazo, conforme NF n o 0721, da Casa de Móveis Moreira Ltda., de duas

escrivaninhas, uma mesa para computador, duas mesas comuns, oito cadeiras e dois armários
de aço, para uso da empresa, no valor de $ 6.000. Houve aceite, no ato, de seis Duplicatas n os
0721/01 a 0721/06, no valor de $ 1.000 cada, para vencimentos de 30 em 30 dias.

Em 08/10/x1

6. Compra de um microcomputador conforme configurações constantes da NF no 1.951, da

Importadora USA, no valor de $ 3.000. A compra foi efetuada a prazo, com aceite de seis
Duplicatas n os 1.951/01 a 1.951/06, no valor de $ 500 cada, para vencimentos de 30 em 30
dias.

7. Natália efetuou outros gastos com a organização da empresa, conforme relação (pintura,
reforma do imóvel etc.), cujo pagamento foi efetuado nesta data, em dinheiro: $ 800.

8. Compra de materiais de limpeza (vassoura, rodo, sabões, desinfetantes e papéis), conforme

NF n o 9.000, do Supermercado São Francisco, no valor de $ 15. O pagamento foi efetuado em
dinheiro.

Em 10/10/x1

9. O prédio em que a empresa está instalada é de propriedade do Sr. Nelson Moura Ribeiro, ao
qual foi pago o aluguel referente ao mês de setembro, conforme recibo no 001, no valor de $
2.000. O pagamento foi efetuado por meio do nosso cheque no 731.402, emitido contra o Banco
Urupês S/A. m 15/10/x1

10. Aquisição de livros, impressos e materiais diversos para uso durante o expediente da
empresa, conforme NF n o 342, da Papelaria Espaço Cultural, no valor de $ 40, pago em dinheiro.
11. Natália prestou serviços diversos, recebendo, em dinheiro, a importância de $ 2.000, e
emitiu a NF n o 001.

Em 20/10/x1

12. Natália recebeu, do Banco Urupês S/A, um aviso de débito efetuado em sua Conta-Corrente,
referente à emissão de talões de cheques e outras taxas, no valor de $ 8.

13. Aquisição de um refrigerador e duas calculadoras eletrônicas, para uso da empresa,

conforme Notas Fiscais n os 401 e 402, de Marco Antônio Ltda., no valor de $ 4.000. O
pagamento foi efetuado à vista, em dinheiro.

Em 28/10/x1

14. Compra de um automóvel marca Chevrolet (Corsa), a prazo, da Distribuidora de Veículos

Vale do Paraíba Ltda., no valor de $ 12.000, conforme NF n o 2.000. Houve aceite, no ato, de 4
Duplicatas n os 2.000/01 a 2.000/04, no valor de $ 3.000 cada, vencíveis de 30 em 30 dias.

15. Pagamento efetuado ao despachante Luiz de Almeida, referente ao licenciamento do

veículo, incluindo Imposto, taxa de licenciamento etc., conforme recibo n o 380, no valor de $
450. O pagamento foi efetuado em dinheiro.

16. Recebida a importância de $ 8.000 referente a serviços prestados, conforme nossas Notas
Fiscais n os 002 a 019.

17. Paga, no banco do Estado, conta de energia elétrica, conforme Nota Fiscal referente ao mês
corrente, no valor de $ 60. O pagamento foi efetuado em dinheiro.

Em 29/10/x1

18. Depósito efetuado no Banco Urupês S/A, conforme recibo, da importância de $ 6.000, em
dinheiro. m 03/11/x1

19. Serviços prestados ao Sr. Oswaldo Leite, conforme nossa NF no 020, no valor de $ 1.500.
Houve aceite, no ato, de três Duplicatas n os 020/01 a 020/03, no valor de $ 500 cada, vencíveis
de 30 em 30 dias.

Em 05/11/x1

20. Natália aumenta, nesta data, o seu Capital, em $ 5.000, em dinheiro, com depósito efetuado
no Banco Urupês S/A, conforme recibo n o 501.

21. Pagamento da Duplicata n o 1.951/01 à Importadora USA, no valor de $ 500, com 10% de
desconto. O pagamento foi efetuado em dinheiro.

22. Pagamento efetuado ao Posto Mangueira, referente à aquisição de gasolina, conforme NF n

o 44.433, no valor de $ 55. O pagamento foi efetuado em dinheiro. m 10/11/x1

23. Pagamento do aluguel referente ao mês de outubro do corrente, ao Sr. Nelson Moura
Ribeiro, no valor de $ 2.000. Pagamento efetuado em dinheiro, conforme recibo n o 002.
24. Pagamento da Duplicata n o 0721/01, à Casa de Móveis Moreira Ltda., no valor de $ 1.000,
acrescido de 10% de juros por atraso. O pagamento foi efetuado por meio do nosso cheque n o
731.403, contra o Banco Urupês S/A.

25. Serviços prestados ao Sr. Edison Natalino, conforme nossa NF n o 021, no valor de $ 2.000.
Houve aceite, no ato, de cinco Duplicatas n os 021/01 a 021/05, no valor de $ 400 cada, com
vencimentos de 30 em 30 dias.

Em 28/11/x1

26. Pagamento efetuado à Distribuidora de Veículos Vale do Paraíba Ltda., referente à Duplicata
n o 1.999/01, no valor de $ 3.000. O pagamento foi efetuado por meio do nosso cheque n o
731.404, contra o Banco Urupês S/A. m 30/11/x1

27. Aquisição de material de expediente, conforme NF n o 1.743, da Fulgor S/A, no valor de $

130. O pagamento foi efetuado por meio do nosso cheque n o 731.405, contra o Banco Urupês
S/A.

28. Recebida a importância de $ 3.800, referente a serviços prestados, conforme nossas Notas
Fiscais n. 033 a 050,. No valor total de $ 1.100 foram recebidos em cheques.

29. Compra de uma cafeteira elétrica, 250 gramas de café e um quilo de açúcar, conforme NF n
o 123 do Supermercados Aliança, no valor de $ 35. O pagamento foi efetuado em dinheiro.

30. Pagamento efetuado no Banco do Brasil S/A, de conta de água e esgoto, no valor de $ 20. O
pagamento foi efetuado em dinheiro.

31. Pagamento efetuado, em dinheiro, à Prefeitura Municipal, referente a impostos, taxas e

alvará de funcionamento, no valor de $ 140, conforme guia.

32. Pagamento efetuado, no banco do Estado, de conta de energia elétrica, conforme NF n o

1.020.805, no valor de $ 100. O pagamento foi efetuado em dinheiro.

33. Depósito efetuado no Banco Urupês S/A, conforme recibo desta data, no valor de $ 3.000.

Em 01/12/x1

34. Pagamento efetuado ao Posto Mangueira, referente à aquisição de gasolina, conforme N.

Fiscal n. 9.933, no valor de $ 60. O pagamento foi efetuado em dinheiro.

35. Recebida do Sr. Oswaldo Leite Duplicata n o 020/01, com 5% de desconto. O valor da
Duplicata é de $ 500, e o cliente nos pagou com cheque de sua emissão, contra o banco do
Estado. m 05/12/x1

36. Pagamento efetuado à Casa de Móveis Moreira Ltda., de uma Duplicata n o 0721/02, no
valor de $ 1.000. O pagamento foi efetuado em dinheiro. m 08/12/x1

37. Pagamento da Duplicata n o 1.951/02 à Importadora USA, no valor de $ 500. O pagamento

foi efetuado por meio do cheque n o 731.406, de nossa emissão, contra o Banco Urupês S/A. m
10/12/x1.
38. Pagamento do aluguel de novembro ao Sr. Nelson Moura Ribeiro, no valor de $ 2.000. O
pagamento foi efetuado por meio do nosso cheque n o 731.407, contra o Banco Urupês S/A,
conforme Recibo n o 003. m 20/12/x1

39. Recebida do cliente Edison Natalino Duplicata de nossa emissão, com 10% de juros. O valor
da Duplicata n o 021/01 é de $ 400. O cliente nos pagou mediante cheque, de sua emissão,
contra o Banco do Brasil S/A. m 23/12/x1

40. Pagamento efetuado à Distribuidora de Veículos Vale do Paraíba Ltda., da Duplicata n o

2.000/02, com 10% de desconto. O valor da Duplicata é de $ 3.000 e foi pago por meio do nosso
cheque n o 731.408, emitido contra o Banco Urupês S/A. m 31/12/x1.

41. Nossas Notas Fiscais n os 051 a 080, referentes a serviços prestados no mês, à vista, no valor
de $ 9.100.

42. Pagamento efetuado no Banco do Brasil S/A de conta de energia elétrica, referente ao mês
de dezembro, conforme NF n o 1.103.371, no valor de $ 90.

43. O Banco Urupês S/A nos comunicou, mediante aviso bancário, que debitou de nossa Conta-
Corrente a importância de $ 4, referente à emissão de talões de cheques.

44. Pagamento efetuado no Banco do Brasil S/A, referente à conta de água e esgoto do mês de
dezembro do corrente, no valor de $ 70. Pagamento efetuado em dinheiro.

45. Depósito efetuado no Banco Urupês S/A, conforme recibo desta data, no valor de $ 9.000.