FLUXO DE CAIXA E CAPACIDADE DE PAGAMENTO

Discriminação Ano 0 Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4

0 Investimentos Realizados 50,000.00

1 Investimentos a Realizar 20000

2 Receitas Operacionais 20,000.00

3 Deduções sobre Vendas

4 Custos e Despesas Monetárias

5 Lucro Operacional - 20,000.00 - - -

6 Custos não Monetários

7 Juros sobre Financiamento

8 Juros sobre Financ. Existentes

9 Lucro Tributável - 20,000.00 - - -

10 Contribuição Social (9%) - 1,800.00 - - -

11 Imposto de Renda (25%) - 5,000.00 - - -

12 Fluxo Líquido de Caixa (50,000.00) (6,800.00) - - -

13 Lucro Líquido - 13,200.00 - - -

14 Provisão para Depreciações

15 Custos e Desp. Não Operacionais

16 Reposição de Financiamento

17 Reposição de Financ. Existentes

18 Capital de Giro Incremental

19 Disponibilidades - 13,200.00 - - -

20 Disponibilidades Acumuladas - 13,200.00 13,200.00 13,200.00 13,200.00

INDICADORES FINANCEIROS DO FLUXO DE CAIXA

TAXA INTERNA DE RETORNO Err:523

PONTO DE NIVELAMENTO
LUCRATIVIDADE OPERACIONAL #DIV/0!
RENTABILIDADE DO CAPITAL 0.0%
PAY BACK PELO FLUXO DE CAIXA Err:523 Err:523 Err:523 Err:523
PAY BACK PELO LUCRO MÍNIMO #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10

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13,200.00 13,200.00 13,200.00 13,200.00 13,200.00 13,200.00