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Resumo de Investimentos
de Investimentos
Quantidade
Renda Variável 2,582.50
Ação 575.00
FIIs -
Renda Variável ETFs -
Cripto 2,007.50
Renda Fixa
Contas
Conta Corrente
Poupança
entos
Patrimônio Total
Total %
R$
R$
33,885.90
17,625.90
25.18%
52.02%
R$ 134.566,99
R$ 134,566.99
R$ - 0.00%
R$ - 0.00%
R$ 16,260.00 47.98%
R$ - 0.00% Contas
11%
R$ - 0.00% 64%
R$ 86,423.05 64.22%
R$ 83,323.05 96.41%
R$ 3,100.00 3.59%
11%
RENDA VARIÁVEL
Alocação
R$450.00
R$129.90
R$(592.00)
BBAS3 BRAP4
48%
52% Ativo Produto
ITSA3 Ação
BBAS3 Ação
BRAP4 Ação
CESP6 Ação
CPLE6 Ação
MYPK3 Ação
Ação FIIs ETFs Cripto
ITSA3 Ação
MYPK3 Ação
BTC Cripto
XRP Cripto
ETH Cripto
BBAS3 Ação
ETH Cripto
ITSA3 Ação
EL - Ações, FIIs, ETFs e Cripto
Posição Atual
R$ 33.885,90
R$8,470.00
R$3,105.00 R$3,584.90
R$2,016.00 R$
R$204.00 R$7.35 R
R$(592.00) R$(736.40)
BRAP4 CESP6 CPLE6 MYPK3
90 R$ 5.758,79
os
ejuízo
R$9,900.00
R$5,193.91
R$3,960.00
16.00 R$2,400.00
R$1,310.00
R$242.03
36.40)
PK3 BTC XRP ETH
R$3,093.65
R$1
Total R$ 14,258.04 100.00%
Tesouro Direto R$ 9,195.21 64.49% R$31.15 R$
Alocação
24%
Data
9/17/2017
9/17/2017
12% 9/15/2018
64%
9/15/2019
9/15/2019
9/15/2019
9/15/2019
9/15/2019
Tesouro Direto CDB Debêntures
LCI LCA Fundo 9/16/2019
4/1/2020
4/23/2020
9/25/2020
9/25/2020
6/23/2020
9/12/2020
9/26/2020
FIXA - CDB, LCI, LCA, Tesouro Direto, Fundo de Renda F
otal de Ativos Posição Atual
10 R$ 14.258,04
Resumo dos
Ativo
R$3,093.65
R$ 14.258,04
Resumo dos Produtos
Ativo Lucro/Prejuízo
1,558.27
R$1,027.46 R$1,191.80
R$470.49 R$729.31
$15.77 R$16.96 R$12.69 R$8.00 R$10.81
R$ 193,14
s
R$1,191.80 R$1,501.96
R$1,169.26
0.49 R$729.31
69 R$8.00 R$10.81 R$16.16 R$21.76
Ativo Quantidade
CDB Pré-fixado BANCO ITAU BBA VCTO 23/06/2020 24
LCI Pré-fixado BANCO ITAU BBA VCTO 12/09/2020 6
Tesouro Pré-fixado - VCTO 26/09/2020 16
Tesouro IPCA+ - VCTO 14/05/2029 18
Tesouro IPCA+ - VCTO 06/01/2029 19
Tesouro Pré-fixado - VCTO 20/09/2030 23
Tesouro Selic - VCTO 14/07/2030 14
Tesouro Selic - VCTO 12/05/2030 12
CDB Pós-fixado BANCO ITAU BBA VCTO 08/10/2022 8
CDB Pré-fixado BANCO BRADESCO BBI VCTO 05/04/2023 6
Debêntures LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A VCTO 02/09/2024 11
Debêntures ENEVA S/A VCTO 21/05/2023 10
Debêntures ENERGISA S/A VCTO 10/01/2024 18
CDB Pré-fixado BANCO ITAU BBA VCTO 23/06/2020 24
LCI Pré-fixado BANCO ITAU BBA VCTO 12/09/2020 6
Tesouro Pré-fixado - VCTO 26/09/2020 16
1,501.96
$21.76
1) Renda Variável, resumindo os resultados para investimentos como: Ações, FIIs, ETFs e
Criptos.
2) Renda Fixa, resumindo os resultados para todos os investimentos de Renda Fixa da sua
carteira (Tesouro, CDB, Debêntures, LCI, LCA, etc.)
3) Contas, que abrange contas como corrente e poupança. Se desejado, você pode incluir
outras contas no seu controle.
A tabela abaixo do gráfico é onde são registrados todas as movimentações dos ativos, tan
tabela de Preço Atual dos ativos, logo a direita da tabela principal. Como cada ativo sofrer
atual de cada um deles, para que seja possível o cálculo tanto da posição de cada ativo qu
manual, a cada acréscimo de um novo ativo em carteira.
A aba Mov Contas deve conter todas as movimentações feitas, tanto em termos de aportes
quanto resgates. Sempre que o movimento for uma compra/aporte de um ativo, este valor
deve ser registrado com o sinal negativo nesta tabela, pois se trata de uma saída sob o pon
de vista da Conta que você possui.
Caso a movimentação se trate de uma venda/resgate de um ativo, significa que aquele valo
vai voltar para a sua conta, então deve ser registrado com o sinal positivo.
Esta aba pode ser considerada uma ligação entre esta planilha de controle de investimento
a planilha de controle financeiro pessoal. Portanto, você poderia utilizar as duas em conjun
para o seu controle financeiro.
Nesta tabela também é possível adicionar os seus proventos (positivos, pois se tratam de u
entrada em conta) e para detalhar um pouco melhor a origem daquele provento, é possíve
preencher a coluna de Observação. Esta coluna vale para detalhar qualquer investimento, a
seu critério.
Aba Cadastro
Nesta aba você irá cadastrar quais tipos de produtos de renda fixa e variável que deseja
incluir/retirar de sua carteira, elém das possíveis contas que você pod ter na aba de Contas
antidades de ativos
idida em:
e renda variável,
ação. Nesta
ocê pode
validação de
o e as novas
rodutos.
mentações dos ativos, tanto Compra quanto Venda. Além disso, é importante manter atualizada uma
l. Como cada ativo sofrerá variações em seus respectivos preços, é muito importante registrar o preço
posição de cada ativo quanto do lucro/prejuízo associados. O preenchimento desta tabela deve ser
das as
, desde o
alização
s as movimentações
retamente, é
Renda Fixa e Renda
ta, temos o saldo das
to em termos de aportes
e de um ativo, este valor
a de uma saída sob o ponto
controle de investimentos e
tilizar as duas em conjunto