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O SEGREDO DO TRADER
CONSISTENTE
POR VICTOR HOHLENWERGER
@EUVICTOR
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O segredo do Trader consistente.
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Primeiramente gostaria de agradecer a você por confiar no meu trabalho
e te parabenizar também por tomar essa grande iniciativa de fazer parte
de um grande time que somos, o time dos traders consistentes.
Esse livro foi elaborado e estruturado para você, que não consegue ter
consistência no mercado financeiro e te ajudar a ter lucros significativos
com todo o conteúdo que tem nesse livro.
No final do livro terão exercícios para você praticar e identificar os
métodos usados.
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Introdução
A primeira coisa que você precisa entender é que ninguém,
absolutamente ninguém pode fazer por você.
Você tem que entender e estar disposto a fazer por conta
própria e mudar a sua mentalidade para que você consiga se
tornar um Trader consistente.
Eu costumo dizer que 70% de trading é saber controlar a sua
mente, a partir do momento que você consegue entender a
movimentação do mercado e controlar a sua mente para que
você não se deixe abalar durante as operações você estará
70% a frente.
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Antes de darmos inicio ao conteúdo desse livro quero que você fale
consigo mesmo a seguinte frase:
E todas as vezes que você abrir esse livro quero que você lembre
dessa frase.
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CORRETORAS
Um dos fatores mais importantes no mercado financeiro é escolher qual
corretora você vai utilizar para fazer operações.
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CORRETORAS
• Hantec Markets:
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OPERANDO PELO SMARTPHONE
Se você é do tipo de pessoa que não tem tempo de ficar analisando gráfico ou
executando operações no computador temos também a opção de operar e analisar
usando o seu celular.
A maioria das corretoras disponibilizam do próprio aplicativo onde você pode executar
as suas operações.
No exterior, o aplicativo mais usado é o Meta Trader, onde conseguimos conectar a
nossa corretora a esse aplicativo e executar operações instantâneas e muitas vezes é
até mais fácil do que na própria corretora.
Temos a opção do Meta Trader 4 e o Meta Trader 5, vai de você saber qual irá se
adaptar melhor.
A seguir você vai aprender como conectar a sua corretora no aplicativo do Meta
Trader 4.
Você pode baixar o aplicativo tanto no IOS quanto no Android do seu store.
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Clique em No Menu, selecione
Configurações Configurações de
Nova Conta
Preencha os dados
da Nova Conta.
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Clique na última Preencha os
opção, na esquerda detalhes da
com um sinal de operação.
duas setas (quotes) Entrada, Stop Loss e
Take profit.
Certifique-se que a
Selecione o Ativo sua operação foi
(quotes)
efetuada
O próximo tópico desse livro é sobre os pips, você irá aprender como calcular
os pips no mercado do Forex e isso será a base para que você calcule o seu
investimento em cada operação.
Você também irá aprender sobre gerenciamento de risco que é uma parte
extremamente importante nas suas operações e essencial que seja calculado em
todas as operações executadas.
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PIPS
No mercado do Forex, usamos os PIPS para efetuar operações e definir
nosso ponto de entrada, alvo e ponto de saída.
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COMO CALCULAR O “LOT SIZE”?
- Como calcular o lot size (tamanho do lote): Tudo depende de cada ativo e
o valor dele.
- Você primeiro precisa entender que cada operação tem o seu investimento
inicial e você tem que saber quanto está disposto a investir naquela
operação. Tudo isso se baseia no seu perfil de Trader.
Exemplo: Em uma operação de compra no GBPUSD com 20 PIPS de stop loss
(Ponto de perda) e 40 PIPS de take profit (Alvo) com investimento de $100
seu lote seria em media 0.50.
Se a operação fosse contra você, a perda seria de $100, e se fosse ao seu
favor o lucro seria de $200. Você vai aprender a usar essa estratégia de
obter ganhos maiores do que perdas nesse livro onde irei falar sobre o
método Trader consistente.
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Uma ótima ferramenta que pode te
ajudar a proteger sua conta no início
de qualquer operação é a Calculadora
de Tamanho de Posição. A calculadora
permitirá que você gerencie sua
relação risco-recompensa, protegendo
sua conta de muita exposição de risco.
https://www.myfxbook.com/en/forex-
calculators/position-size
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STINU APP
Se você opera usando o seu celular, esse App vai te ajudar a calcular o valor
do seu lote baseado no valor da sua carteira, risco por operação, stop loss e
o ativo.
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CONTROLE DE OPERAÇÃO
Nas próximas paginas você vai conseguir entender sobre cada uma dessas
modalidades e identificar o seu modo de operação e o que se encaixa
melhor com a sua rotina.
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DAY TRADE
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SCALPING TRADE
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SWING TRADE
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TIPOS DE MERCADO
- MERCADO DE AÇÕES: Local onde investidores podem comprar e
vender ações, no caso um percentual de uma empresa.
- MERCADO FOREX: Local onde investidores podem comprar e vender
certos tipos de ativos como por exemplo: Moedas, metais, cryptomoedas
entre outras sempre trocando um ativo por outra.
- MERCADO DE RENDA FIXA: O investidor nesse mercado antes de
optar por essa opção já tem regras de rentabilidade definidas antes da
compra do ativo, então o investidor sabe qual será o retorno daquele
investimento. Um exemplo de renda fixa seria o Tesouro Direto que são
títulos da dívida pública.
- FUNDOS IMOBILIÁRIOS: Investidores reúnem seus recursos para
aplicar no ramo imobiliário visando o lucro e partilhar os rendimentos
daquele investimento. www.ctiacademy.co.uk
CONSISTÊNCIA
- Primeiro passo para você se tornar consistente é conseguir entender qual o seu valor
investido em cada operação e como você vai gerenciar a sua carteira.
- Segundo passo para você se tornar consistente é reportar todas as suas operações
no seu Excel ou aplicativo de controle de operações para que você consiga entender
onde você está errando e onde você está acertando, para que os erros não se
repitam e os ganhos sejam mais consistentes.
- Terceiro passo para você se tornar trader consistente é definir metas diárias,
semanais e mensais. Você pode muito bem fazer $10,000.00 em um dia, porém se
você não tiver uma meta, no dia seguinte você pode perder tudo por ganancia.
•Defina metas baseadas no seu investimento inicial, por exemplo:
Investimento Inicial: $10,000.00 | Meta Diária: $100.00 |
Meta Semanal: $500.00 | Meta Mensal: $1,500.00 = 15% de
retorno mensal.
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A partir do momento em que você já atingiu a sua meta não tem necessidade de
continuar operando, mas Victor.. Porque que a meta mensal é $1,500.00 sendo que
a minha meta diária é $100.00? Porque você tem que lembra que nem todos os dias
serão positivos, e você tem que estar disposto a aceitar as perdas e entender que
haverá novas oportunidades.
Assim como qualquer coisa na vida sempre existirão novas oportunidades, deixa eu
te da um exemplo aqui bem simples.
Se você esta em uma estação de trem e você perde aquele trem você sabe que irá
passar um outro trem após alguns minutos ou talvez até horas, a única coisa que você
precisa fazer é esperar, o momento certo. E assim é no mercado financeiro, sempre
aparecerão novas oportunidades e entradas, tudo que você precisa fazer é esperar o
momento certo.
Sempre pense no longo prazo, na consistência das suas operações e resultados.
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STOP LOSS
- Muitos não entendem o que é um Stop Loss ou como utilizar o Stop Loss;
- Toda operação é necessário ter um Stop Loss, porque? Se você não tiver um Stop Loss e a operação for
contra você, você pode correr o risco de perder todo o seu dinheiro e estourar a sua conta com uma única
operação;
- É essencial que você tenha um Stop Loss para evitar que o seu psicológico se abale durante uma operação,
a partir do momento em que você sabe identificar o seu ponto de perda e onde posicioná-lo, as suas
operações vão ser muito mais fáceis.
Lembrete: Sempre posicione o seu Stop Loss abaixo do último fundo (No pavio). Se tiver em uma operação
de compra e acima do último topo (NO PAVIO) se tiver em uma operação de venda;
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STOP GAIN
Diferente do Stop Loss que seria o seu ponto de perda, o Stop Gain seria o seu ponto de perda,
por em lucro.
Como assim? O Stop Gain é utilizado para proteger os seus lucros, por exemplo, você entrou
em uma operação e já está em lucro, porém você está confiando na sua análise e acreditando
que aquele ativo vai continuar na tendência que você espera.
2- Após a operação estar em lucro e está dando continuidade a tendência e direção que você
analisou, podemos modificar o nosso Stop Loss para um ponto onde até se a operação voltar
contra você, você ainda vai ter lucro.
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TAKE PROFIT
O Take Profit no caso seria o seu alvo.
Qual seu objetivo naquela operação, quantos por cento ou quantos PIPS de valorização
naquele ativo. Lembrando sempre que cada objetivo vai depender da modalidade de
operação, se fosse um Scalping seriam objetivos mais curtos, Day Trade objetivos diários então
sempre tente identificar a volatilidade diária do ativo. Modalidade de Swing trade costumam ser
mais longas então podemos levar isso em conta e colocar o nosso alvo um pouco maior porque
visamos sempre o médio/longo prazo.
Lembrando que... O Take Profit não é essencial ao contrário do Stop Loss, a maioria dos
Scalpers não utilizam um ponto de alvo pois estão atento na movimentação e na hora de
operar, eles apenas utilizam o Stop Loss e depois modificam o Stop Loss para Stop Gain se for
necessário.
Se você for o tipo de pessoa que não vai ficar o dia inteiro olhando o computador ou checando
o seu celular, é recomendável que você utilize o Take Profit caso chegue no seu objetivo e você
não esteja atento e acabe perdendo a movimentação.
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LEMBRETE
- Lembre-se sempre de utilizar o STOP LOSS em qualquer operação que você executar.
- Se você não vai ficar assistindo a operação no decorrer do dia, utilize o seu Take Profit
também para que não perca a movimentação do mercado.
- Utilize o STOP GAIN sempre que possível, para evitar perdas e maximizar os seus lucros,
afinal o STOP GAIN seria praticamente um ponto de segurança e um alvo caso o ativo volte
contra você.
- Não tem necessidade alguma de você ficar o dia inteiro ou de cinco em cinco minutos olhando
a operação se você não estiver fazendo scalping trades, isso só vai afetar o seu psicológico e
provavelmente vai fazer com que você veja coisas que não existem durante a operação.
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MÉTODO DE CONSISTÊNCIA
Método de consistência?
A maioria das pessoas não utilizam esse método por falta de conhecimento, mas você está no lugar certo,
quero que você aprenda um dos métodos que com certeza irá mudar a sua percepção de mercado e estratégia
de operação.
O método de consistência é muito simples... Toda operação que você executar tem que ter um Stop Loss assim
como havia mencionado anteriormente. No caso o seu método de consistência significa que o seu retorno tem
que ser igual ou maior do que o seu risco durante uma operação.
Por exemplo:
Mercado do Forex você entra em uma operação com um risco de 30 pips, falando em dinheiro vou da o
exemplo de $30 dólares de risco, no caso se essa operação for contra você, você irá perder $30 dólares. O
seu alvo tem que ser ao menos 30 pips, no caso $30.
Isso seria um gerenciamento de risco de 1x1 você está disposto a perder $30 pra ganhar $30, esse seria o
ideal. Porém, recomendo que você use o gerenciamento de 2x1 na maioria das suas operações. Que seria no
caso: Você está disposto a perder $30 porém se você acertar a operação o seu retorno será de $60, no caso o
dobro do que você estava disposto a perder.
Então, sempre lembre de utilizar esse método de 1x1, 2x1,3x1 e assim por diante. Seu alvo tem que ser sempre
igual ou maior do que a sua zona de perda. www.ctiacademy.co.uk
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Então, sempre lembre de utilizar esse método de 1x1, 2x1,3x1 e assim por diante.
Seu alvo deve ser sempre igual ou maior do que o seu ponto de perda.
Por que que a maioria das pessoas perdem dinheiro hoje em dia? Porque não fazem
esse gerenciamento de risco. Colocam o ponto de perda $30 porém o alvo $15 ou
$20 dólares. Então sempre terão prejuízo, isso é muito normal para um Trader
iniciante fazer, porém não somos qualquer Trader iniciante, somos Traders
consistentes! Buscamos sempre focar na consistência de mercado e lucro.
É essencial que você siga a sua análise e continue até o final com ela a não ser que..
O gráfico indique algum tipo de reversão ou falta de volume ao seu favor, no caso se
o ativo tiver perdendo força de continuidade de tendência, porém podemos sempre
utilizar o nosso Stop Gain para nos proteger em relação a isso.
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MENTALIDADE DE UM
TRADER CONSISTENTE
Como um Trader, você precisa entender que sempre tem que montar suas posições de acordo
com a tendência do mercado, não importa que tipo de mercado seja, índice futuros, forex, ações,
etc. Você sempre irá negociar de acordo com a movimentação do Mercado. Se os preços estão
subindo (Bull Market) é quando você segue a tendência e compra. Quando os preços estão
caindo é quando você vai com a tendência e vende. Lembrando que o Investidor ao contrário do
Trader, aproveita da queda do Mercado para fazer seus investimentos, devido a desvalorização
do ativo, acreditando na valorização ao longo prazo.
A primeira coisa que você precisa entender é que o mercado não é movido por robôs, o
mercado é movido por pessoas assim como eu e você. Se os preços estão subindo mais pessoas
estão comprando, se o preço está indo para o lado, sem se mover, consolidando, isso significa
que as pessoas estão indecisas sobre o que vem a seguir (notícias e eventos importantes também
podem afetar a direção do preço) por último mas não menos importante, se os preços estão
caindo, significa que a maior multidão de pessoas estão vendendo naquele momento específico.
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MENTALIDADE DE UM
TRADER CONSISTENTE
- É necessário identificar a tendência real do gráfico. É mais fácil comprar em uma tendência de
alta e vender em uma tendência de baixa, isso não significa que você não pode negociar contra
a tendência, no entanto, essas teriam que ser operações de “scalper” devido à dificuldade de
negociar contra a tendência.
- Ter uma análise gráfica pré-definida e um motivo específico que justifique seu ponto de entrada.
Você nunca deve entrar em uma operação com base em "e se" ou "eu acho”. NÃO! você deve
sempre justificar suas negociações e ter uma análise por trás para entrar nessa negociação.
•
- Seus pontos de entrada só podem estar em áreas importantes de preço. Você nunca deve
operar suas trades em lugares que não são importante no gráfico, preste atenção nas áreas
fortes de suporte e resistência para que possa definir suas entradas;
- Suas decisões de gerenciamento de risco não podem ser feitas com base no medo ou na
emoção. Sua gestão de riscos deve ser feita com base em um profundo aproveitamento de
análises técnicas. A maioria dos iniciantes tentam entrar em uma negociação primeiro, para que
eles possam depois pensar sobre onde colocar seu stop loss (Ponto de Perda) e take profit (Ponto
de lucro – Alvo). www.ctiacademy.co.uk
MENTALIDADE DE UM
TRADER CONSISTENTE
- O mercado é muito imprevisível por isso antes de executar qualquer ordem, você
precisa usar análise técnica, leitura de vela e identificar a direção do preço.
•
- Após obter um sinal de confirmação você deve entrar em sua posição, tendo em
mente que antes de entrar em qualquer posição você deve ter seu stop loss e seu alvo
final.
•
- Sempre use o seu gerenciamento de risco e siga o seu plano. A consistência é o que
vai definir a sua meta mensal e o resultado final.
Medo, pavor, susto, alarme, pânico, terror, trepidação significam agitação dolorosa na presença
ou antecipação do perigo. Medo é o termo mais geral e implica ansiedade e geralmente perda
de coragem. Essa são algumas palavras que podem representar um trader despreparado. No
mercado financeiro você precisa acreditar no seu conhecimento adquirido ao longo do tempo.
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MENTALIDADE DE UM
TRADER CONSISTENTE
- Você precisa de disciplina para seguir suas estratégias e planejamento. Se você não seguir suas
estratégias como deveria, você não vai conseguir obter sucesso em suas negociações. A
consistência em suas negociações é muito importante para uma estratégia de negociação.
- Consistência para seguir em frente, consistência para continuar mesmo quando você tem dias
ruins, consistência para seguir seu plano, consistência para desenvolver fortes hábitos de
disciplina.
- Você precisa estar SEMPRE focado em melhorar seu jogo de negociação. Aprenda com seus
erros, melhore com o passar dos dias, aprenda sobre os hábitos dos gráficos, aprenda com suas
vitórias, esteja ciente de tudo o que está acontecendo o tempo todo, observar os gráficos é uma
das principais chaves neste jogo.
- A falta de experiência no mercado financeiro vai sim trazer medo! Porém, isso não é um
problema. A maioria dos Traders iniciantes sofrem com o medo de operar no mercado financeiro,
mas é necessário adaptar as suas estratégias e vencer o medo para que o seus ganhos sejam
consistentes. Não apavore! SIGA A SUA ANÁLISE E O SEU GERENCIAMENTO DE RISCO ATÉ
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O FINAL.
MENTALIDADE DE UM
TRADER CONSISTENTE
- O Recomendável é que comece sempre devagar, comece operando com uma conta com
dinheiro virtual (CONTA DEMO), para aplicar estratégias e se identificar com o mercado, crie
confiança para que quando tomar sua decisão final de começar a operar na sua conta real, você
não venha sentir medo! Trate a sua conta virtual como se fosse o seu próprio
- Não passe com a carroça por cima dos bois! Comece pequeno com contratos de valores
menores para que ao longo do tempo você possa ir evoluindo e aumentando o tamanho da suas
posições sem expor o seu capital, sem ter medo e sem ficar aflito ao longo da suas operações.
Você precisa dominar uma estratégia a fundo para que possa confiar e acreditar
naquela estratégia para todas às vezes que você estiver operado saber o seu risco e
retorno daquela estratégia.
É muito importante que você anote tudo que você faz no seu diário de trader, é
impossível geral bons resultados se você não anotar o que você está fazendo de certo
ou errado. Ter um controle de resultados é essencial para ter sucesso no mercado
financeiro.
Vou te ensinar também algumas estratégias que podem ser usadas no seu dia a dia
durante as suas operações.
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SUPORTE & RESISTÊNCIA
Os conceitos de suporte e resistência de nível de negociação são, sem dúvida, dois dos atributos
mais discutidos da análise técnica. Parte da análise de padrões de gráfico, esses termos são
usados por traders para se referir aos níveis de preços em gráficos que tendem a agir como
barreiras, evitando que o preço de um ativo seja empurrado em uma determinada direção.
A princípio, a explicação e a ideia por trás da identificação desses níveis parecem fáceis, mas
como você irá descobrir, o suporte e a resistência podem vir de várias formas, e o conceito é
mais difícil de dominar do que parece à primeira vista.
•
Os analistas técnicos usam níveis de suporte e resistência para identificar pontos de preço em um
gráfico onde as probabilidades favorecem uma pausa ou reversão de uma tendência
predominante.
•
O suporte ocorre onde se espera que uma tendência de baixa seja interrompida devido a uma
concentração da demanda.
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SUPORTE & RESISTÊNCIA
A resistência ocorre quando se espera que uma tendência de alta pare temporariamente, devido
a uma concentração de oferta.
As áreas de suporte e resistência podem ser identificadas em gráficos usando linhas de tendência
e médias móveis.
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SUPORTE
Suporte, ou nível de suporte, refere-se ao nível de preço que um ativo não rompe por um
período, formando uma zona de suporte.
Na análise técnica, o nível de suporte simples pode ser mapeado desenhando uma linha ao
longo dos pontos mais baixos.
A zona de suporte pode ser identificada também em uma tendência de alta ou de baixa.
Lembrando sempre que a zona de suporte é o nível mais baixo que o ativo conseguiu alcançar
em um período, onde leva os traders e investidores a comprar na zona de suporte.
Os níveis de suporte podem ser visualizados por meio de diferentes indicadores técnicos ou
simplesmente desenhando uma linha conectando os menores mínimos do período.
Aplicar linhas de tendência ou incorporar médias móveis fornece uma visão mais dinâmica do
suporte.
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RESISTÊNCIA
Resistência, ou nível de resistência, é o preço pelo qual o preço de um ativo encontra pressão em
sua ascensão.
Em termos de análise técnica, o nível de resistência simples pode ser mapeado desenhando uma
linha ao longo das máximas mais altas para o período de tempo considerado.
•
Um nível de resistência representa um ponto de preço que um ativo teve dificuldade para
ultrapassar em um certo período.
- Aplicar linhas de tendência no gráfico pode fornecer uma visão mais dinâmica da resistência.
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CONSOLIDAÇÃO
A consolidação na análise técnica se refere a um ativo oscilando entre um padrão bem definido
de níveis de suporte e resistência.
Um padrão de consolidação pode ser quebrado por vários motivos, como a divulgação de
notícias materialmente importantes ou o desencadeamento de uma sucessão de ordens de limite.
•
Consolidação é um termo de análise técnica usado para descrever o movimento do preço de uma
ação dentro de um determinado suporte e faixa de resistência por um período de tempo.
- As demonstrações financeiras consolidadas são usadas por analistas para avaliar as empresas
controladoras e subsidiárias como uma única empresa.
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CONSOLIDAÇÃO DE VENDA
A maneira mais simples de operar em um
mercado consolidado:
Efetuar suas operações de venda na
RESISTÊNCIA, colocando seu stop loss acima
da última alta do preço.
Seu objetivo deve ser posicionado do lado
oposto da figura, no seu SUPORTE.
É muito importante que você preste atenção como que uma tendência é formada para que você
possa aplicar as estratégias que você aprendeu e que irá aprender ainda no decorrer desse livro.
Nunca se apavore se você perder uma entrada pois terão novas oportunidades, paciência é a
chave para a consistência.
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TOPO
TOPO MAIS BAIXO
TENDÊNCIA
FUNDO TOPO MAIS BAIXO
STOP
FUNDO MAIS BAIXO
ENTRADA
ALVO
STOP
Observe no exemplo acima como o preço testa cada área de suporte após a
quebra. Uma vez que essa área é quebrada o preço tende a voltar e confirmar
aquela zona que agora se tornou uma resistência. O Preço tende a continuar sua
ENTRADA
tendência inicial após a confirmação daquela nova zona de resistência.
ALVO
STOP
• Candles de forca;
• Confirmando suas oportunidades de compra;
• Confirmação de continuação de movimento.
O ponto de entrada mais forte que você pode ter é quando você combina os dois,
FUNDO MAIS ALTO
TOPO MAIS ALTO
SUPORTE
Reistencia Entrada
Alvo STOP
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Uma das principais informações que você precisa saber sobre a
análise técnica é que os gráficos estão sempre repetindo os
mesmos movimentos! Depois de começar a entender esses hábitos
do gráfico, você começará a filtrar suas negociações e isso o
tornará muito mais atento nas suas negociações.
BANDEIRA ALTA
Alvo 2
Alvo 1
Entrada
STOP LOSS
Entrada
- Um rompimento é quando o preço se move acima do nível de resistência ou abaixo do nível de suporte.
- Os rompimentos podem ser subjetivos, pois nem todos os traders reconhecerão ou usarão os mesmos níveis de
suporte e resistência.
- Os rompimentos com volume relativamente alto mostram convicção e interesse e, portanto, é mais provável que o
preço continue se movendo na direção do rompimento.
- Os rompimentos com baixo volume relativo são mais propensos a falhas, portanto, o preço é menos provável de
tender na direção do rompimento. www.ctiacademy.co.uk
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ROMPIMENTO FALSO
Um rompimento falso ocorre quando um preço se move através de um nível identificado de suporte ou
resistência, mas não tem força suficiente para manter sua direção. Uma vez que alguns traders
procuram estabelecer posições quando ocorre um rompimento, na direção do rompimento, eles podem
optar por fechar essas negociações se o rompimento falhar.
Os rompimentos falsos também podem ser um sinal para os traders para entrarem em uma negociação
na direção oposta da tentativa de quebra. Como a tentativa de rompimento falhou, o preço tende ir na
direção oposta.
- Alguns traders optam por executar operações em rompimentos. Outros traders esperam por
rompimentos fracassados e, em seguida, negociam nesta direção (contra o rompimento);
- Os rompimentos falsos ocorrem nas áreas de resistência e suporte. Essas áreas podem ser baseadas
em linhas de tendência - horizontais ou diagonais - altas ou baixas anteriores no preço, ou padrões
gráficos desenhados no gráfico.
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Um topo duplo é um padrão de reversão que ocorre após
uma tendência de alta estendida. Este padrão de alta é
chamado de par de máximas que se formam quando o preço
é incapaz de atingir uma nova máximas. O sinal de compra é TOPO DUPLO
quando o preço quebra abaixo da suporte de reação que se
formou entre as duas mínimas.
Topo Duplo
STOP
Linha de
Pescoco
Entrada
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TOPO TRIPLO
O topo Triplo é um tipo de padrão gráfico usado em análise técnica
para prever a reversão no movimento do preço de um ativo.
Constituído em três picos. Um topo triplo demostra que o ativo pode
não estar mais se recuperando e que preços mais baixos podem
estar a caminho.
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Um fundo duplo é um padrão de reversão que ocorre após
uma tendência de baixa estendida. Este padrão de alta é
chamado de par de mínimas que se formam quando o preço é
incapaz de atingir uma nova mínima. O sinal de compra é
quando o preço quebra acima da alta de reação que se
FUNDO DUPLO
formou entre as duas mínimas.
Alvo
Linha de
Pescoço
Entrada
Stop Loss
Fundo Duplo
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FUNDO TRIPLO
Um fundo triplo é um padrão gráfico de alta usado na análise técnica, caracterizado
por três mínimos iguais, seguidos por um rompimento acima do nível de resistência.
Existem algumas regras que são comumente usadas para qualificar fundos triplos:
•
- Deve haver uma tendência de baixa antes que o movimento ocorra.
- Embora o preço não precise ser exatamente igual, deve ser razoavelmente próximo
ao mesmo preço, de forma que a linha de tendência seja horizontal.
- O volume deve cair ao longo do padrão em um sinal de que os ursos estão perdendo
força, enquanto o volume de alta deve aumentar à medida que o preço rompe a
resistência final.
•
Um fundo triplo é um padrão visual que mostra os compradores (touros) assumindo o
controle da ação do preço dos vendedores (ursos).
•
Um fundo triplo é geralmente visto como três mínimos aproximadamente iguais no
suporte.
•
A formação de um fundo triplo é vista como uma oportunidade para entrar em uma
posição de compra.
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ESTRATÉGIA DE FIBONACCI
É necessário identificar a tendência real do gráfico. É mais fácil comprar em uma tendência de alta e
vender em uma tendência de baixa, isso não significa que você não pode negociar contra a tendência,
no entanto essas teriam que ser operações de scalper (scalpers operam utilizando tempo gráficos de
M15 como âncora, de M5 e M1 para suas entradas. Suas operações variam de segundos a minutos de
duração) nas retrações do Fibonacci devido à dificuldade de negociar contra a tendência.
É necessário ter uma análise gráfica pré-definida e um motivo específico que justifique seu ponto de
entrada. Você nunca deve entrar em uma negociação com base em "e se" ou "Eu acho" NÃO! você
deve sempre justificar suas operações e ter uma explicação para executar. A ferramenta FIBONACCI
pode ser considerada uma segunda oportunidade de entrada, suas retrações (pullback) ajudam os
analistas técnicos a identificar uma segunda oportunidade para aquela operação.
Seus pontos de entrada só podem estar em áreas importantes de preço. Você nunca deve executar suas
trades em áreas avulsas do gráfico, preste atenção nas áreas fortes de suporte, resistência e das zonas
de 50% e 61.8 para que possa encontrar suas entradas.
Você nunca deve entrar em uma operação no meio de um movimento. A única maneira de entrar em
uma operação depois de perder o primeiro ponto de entrada seria por meio do pullback.
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Lembre-se de que você não quer ir contra a tendência!
PULLBACK DE BAIXA
Como você pode ver no exemplo abaixo, esperamos pela
correção do preço para que poder colocar uma ordem de
venda entre os níveis de retração de Fibonacci. É muito mais
seguro aguardar o pullback para pode executar a sua
operação.
Inicio do
movimento
Stop loss
Inicio do Pullback
As maiores retrações de Fibonacci seriam a
0,50% e a 61,8%. A retração de 0,50% é a Fim do movimento
metade exata desse movimento e 61,8%
está um pouco abaixo disso. O ideal seria
encontrar seu ponto de entrada entre esses
níveis.
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Uma retração (Pullback) é uma pausa ou queda
moderada no gráfico. O termo pullback é geralmente
aplicado a quedas de preços que são relativamente
curtas em duração, por exemplo: algumas sessões
PULLBACK DE ALTA
consecutivas - antes que a tendência de alta seja
retomada. Um Pullback é uma reversão temporária na
ação do preço de um ativo. Fim do movimento
Inicio do Stop
movimento loss
Sempre usamos a ferramenta Fibonacci JUNTO com a
tendência, para que você possa identificar seus pontos de
entrada após o pullback. NÃO USE O FIB CONTRA A
TENDÊNCIA! No exemplo ao seu lado, você pode ver que
usamos a ferramenta Fibonacci do início ao final do
movimento, pouco antes de que o preço começasse a
tomar uma direção diferente. O preço tende a volta à sua
direção indicial depois de testar 618.%, 50% da
ferramenta de retração de Fibonacci. www.ctiacademy.co.uk
ENTRADAS
Se você deseja ter sucesso em sua carreira de Trader, você precisa colocar suas posições nos lugares
certos dos gráficos, você já ouviu aquele ditado "você está no lugar certo na hora certa com o
sentimento certo" então! Esse ditado diz tudo. Você não quer se encontrar entrando em uma
negociação em um local aleatório do gráfico, analise seu gráfico, use as ferramentas que você tem
para ajudá-lo a prevenir uma perda e sempre seguir seu plano.
Os principais locais para colocar suas ordens com base na ação do preço:
projeção de
alta
Ombro Ombro
Cabeça
OCO invertido:
Sua entrada deve ser localizada no rompimento da linha de
pescoço da figura. Seu stop ira abaixo do ombro direito na ultima
baixa do preço. Podemos ter os topos passados como pontos
estratégicos de saída.
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OCO DE BAIXA NA LTA
Stop
loss
ENTRADA APÓS
CONFIRMAÇÃO
Objetivo
Ombro cabeça ombro é considerado como uma figura de reversão na maioria das
vezes encontrado em zonas fortes de resistência, porem isso não reunifica que
possa aparecer em outros lugares. Cada vez que essa figura aparece no gráfico
pode ser um forte indício de uma www.ctiacademy.co.uk
nova direção do preço.
OCO DE BAIXA
Stop
loss
ENTRADA APÓS
CONFIRMAÇÃO
Objetivo
A maneira de negociar essa figura é aguardando um rompimento do ombro direito, isso será o seu
primeiro sinal de entrada, logo após a confirmação de tendência, você deverá utilizar leitura de vela
para ajudar na sua negociação, a vela de confirmação será seu último sinal de entrada. Seu stop loss
irá acima da zona de resistência. Você precisa entender que as figuras não aparecem perfeitas no
gráfico, você precisa ser capaz de identificar essas figuras, mesmo quando elas não estão exatamente
nessa forma, mas em algo semelhante.
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ONDE PODEMOS ENTRAR:
TRIÂNGULO SIMÉTRICO
• No rompimento da LTA OU LTB
• Após confirmação
• No Pullback
Objetivo
Re
ist
en
cia
STOP
Entrada
Entrada
STOP
E
ORT
SUP
Objetivo
Objetivo
Re
iste
n cia
STOP DE
VENDA
Entrada
Entrada
SUPORTE
STOP DE
COMPRA
Objetivo
A leitura de vela pode ser vista como uma ferramenta fundamental para indicar
confirmações de rompimentos, sinais de força, sinais de fraqueza e indecisão no
mercado!
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CANDLES
A leitura de vela foi inicialmente usada nos comércios de arroz japonês. Eles começaram a
praticar a leitura de vela porque precisavam saber as tendências dos mercado nos locais
onde eles comerciavam o seu Arroz. Para manter o gerenciamento eles usavam diversas
pessoas que tinha as informações de venda, “qual arroz foi o mais vendido, e os valores dos
preços em cada localização de comércio. Com essas informações, eles sabiam os seus
pontos fracos e seus pontos fortes de venda. Mnehissa Homma, o pai dos padrões de Vela e
famoso Comerciante de arroz japonês é altamente auxiliado por esta técnica para cultivar
seu negócio de Arroz. Os padrões de velas foram se modificando ao longo dos anos para
se adequarem aos nossos mercados atuais. A leitura de vela e uma das maneiras mais
eficazes de direcionamento de preços. Quem diria que de uma simples estratégia de arroz
sairiam essas belas velinhas?
“Candle Stick” As velas receberam esse nome por conta do formato da figura que o preços
deixam com seu corpo e pavios. As velas podem ser descritas como informações críticas que
são medidas por um período específico. Por exemplo, se você está avaliando uma
companhia no mercado, e você está utilizando um tempo gráfico de 4 horas, então cada
vela representa 4 horas.
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CANDLES
Cada parte ou padrão da vela descreve ou indica um
evento.
Cada vela tem dados de preço sobre o seguinte;
•
- Preço de abertura
- Preço de fechamento
- Preço mais alto
- Preço mais baixo
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PIÃO
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QUEDA DE TRÊS MÉTODOS
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TRÊS MÉTODOS CRESCENTES
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ENFORCADO
VENDA
O Enforcado é o equivalente baixista de um
martelo; ele tem o mesmo formato, mas se forma no
final de uma tendência de alta.
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ESTRELA CADENTE
VENDA
A estrela cadente tem o mesmo formato do martelo
invertido, mas é formada em uma tendência de alta:
tem um corpo inferior pequeno e um pavio superior
longo.
Normalmente, o mercado terá um gap ligeiramente
mais alto na abertura e rali para uma máxima
intradiária antes de fechar a um preço logo acima da
abertura - como uma estrela caindo no chão.
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ENGOLFO DE BAIXA
VENDA
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ESTRELA DA NOITE
VENDA
A estrela da Noite é um padrão de três velas que
equivale à estrela da manhã de alta. Ele é formado
por uma vela curta imprensada entre uma vela verde
longa e uma vela grande vermelha.
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TRÊS CORVOS NEGROS
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NUVEM NEGRA
O padrão de vela da Nuvem Negra indica
uma reversão de baixa - uma nuvem negra
sobre o otimismo da vela anterior. ABERTURA
ALTA DO DIA
É composto por duas velas: FECHAMENTO
• VENDA
Uma vela vermelha que abre acima do
corpo da vela verde anterior e fecha
abaixo de seu ponto médio. ABERTURA
CONFIRMACAO
COMPRA
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MARTELO INVERTIDO
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CANDLE DE FORÇA
COMPRADORA
O padrão “CF” de alta é formado por duas velas.
A primeira vela com um corpo vermelho curto que
é completamente engolfado por uma vela verde
maior.
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PIERCING
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ESTRELA DA MANHÃ
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TRÊS SOLDADOS BRANCO
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COLOCANDO EM PRATICA
Nas próximas paginas vamos fazer alguns exercícios para que você
consiga colocar em pratica tudo que você aprendeu nesse livro, após
cada pergunta você irá colocar a sua própria resposta na pagina
seguinte, serão 10 exercícios e as respostas estarão no final do livro para
que você possa acompanhar o seu progresso e analisar como que você
poderia analisar o gráfico de uma outra forma.
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1- O QUE O GRÁFICO ESTÁ MOSTRANDO?
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RESPOSTA
1-
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2- O QUE O GRÁFICO ESTÁ MOSTRANDO?
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RESPOSTA
2-
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3- O QUE O GRÁFICO ESTÁ MOSTRANDO?
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RESPOSTA
3-
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4- O QUE O GRÁFICO ESTÁ MOSTRANDO?
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RESPOSTA
4-
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5- O QUE O GRÁFICO ESTÁ MOSTRANDO?
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RESPOSTA
5-
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6- O QUE O GRÁFICO ESTÁ MOSTRANDO?
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RESPOSTA
6-
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7- O QUE O GRÁFICO ESTÁ MOSTRANDO?
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RESPOSTA
7-
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8- O QUE O GRÁFICO ESTÁ MOSTRANDO?
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RESPOSTA
8-
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9- O QUE O GRÁFICO ESTÁ MOSTRANDO?
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RESPOSTA
9-
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10- O QUE O GRÁFICO ESTÁ MOSTRANDO?
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RESPOSTA
10-
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RESPOSTAS
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1- O QUE O GRÁFICO ESTÁ MOSTRANDO?
1- Tendência de baixa:
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2- O QUE O GRÁFICO ESTÁ MOSTRANDO?
2- Tendência de Alta:
3- Rompimento de Suporte:
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4- O QUE O GRÁFICO ESTÁ MOSTRANDO?
4- Rompimento de Resistencia:
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5- O QUE O GRÁFICO ESTÁ MOSTRANDO?
5- Reversão:
6- Fibonacci:
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7- O QUE O GRÁFICO ESTÁ MOSTRANDO?
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8- O QUE O GRÁFICO ESTÁ MOSTRANDO?
8- Bandeira de baixa:
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9- O QUE O GRÁFICO ESTÁ MOSTRANDO?
9- Triângulo Descendente:
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10- O QUE O GRÁFICO ESTÁ MOSTRANDO?
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PERGUNTAS & RESPOSTAS
2- O QUE SIGNIFICA STOP GAIN E COMO UTILIZAR?
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PERGUNTAS & RESPOSTAS
3- PORQUE O MERCADO ENTRA EM FASE DE CONSOLIDAÇÃO E COMO
APROVEITAMOS DESSA MOVIMENTAÇÃO LATERAL?
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PERGUNTAS & RESPOSTAS
4- CITE 5 PONTOS IMPORTANTES AO ANALISAR UM GRÁFICO:
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PERGUNTAS & RESPOSTAS
5- O QUE SIGNIFICA UMA REVERSÃO E COMO IDENTIFICA-LÁ?
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PERGUNTAS & RESPOSTAS
6- O QUE SIGNIFICA O TERMO “ROMPIMENTO FALSO” ?
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PERGUNTAS & RESPOSTAS
7- O QUE SIGNIFICA O TERMO “BEAR & BULL” ?
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PERGUNTAS & RESPOSTAS
8- SE O GRÁFICO ESTÁ DEMOSTRANDO UMA TENDÊNCIA DE ALTA O QUE FAZEMOS ?
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PERGUNTAS & RESPOSTAS
9- O QUE É UM SUPORTE & UMA RESISTÊNCIA ?
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PERGUNTAS & RESPOSTAS
10- O QUE É UMA LTA & UMA LTB ?
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PERGUNTAS & RESPOSTAS
11- O QUE SIGNIFICA “SWING TRADE” ?
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PERGUNTAS & RESPOSTAS
12- VOCÊ TEM MEDO DE EXECUTAR UMA OPERAÇÃO? SE SIM, PORQUE?
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PERGUNTAS & RESPOSTAS
13- QUEM CONTROLA O MERCADO FINANCEIRO?
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PERGUNTAS & RESPOSTAS
14- NOMEIE E DESCREVA 3 TIPOS DE CANDLES:
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PERGUNTAS & RESPOSTAS
15- DESCREVA PARA QUE SERVE O FIBONACCI:
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Agora eu quero que você escreva abaixo porque você quer ser um Trader consistente
e como você irá atingir os seus objetivos, para que você possa sempre lembrar o
porque você começou e porque não irá desistir! Escreva os seus objetivos e metas de
vida e lembre-se.. Só depende de você! E eu acredito em você!
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Agradecimentos do autor