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NO DAY TRADE
02 INTRODUÇÃO
03 DUAS MENTALIDADES
07 AUTOALIMENTAÇÃO
09 CONHECIMENTO TÉCNICO
12 GESTÃO DE CAPITAL
14 EXPECTATIVAS
15 CRENÇAS
17 MOTIVAÇÕES
19 O PLANO DE TRADE
21 GESTÃO DO TRADE
22 O PERIGO DA AUTOCONFIANÇA
23 MEDO E GANÂNCIA
25 O TRADER PERDEDOR
27 O TRADER VENCEDOR
28 VIÉS DE RESULTADO
30 ESCALAÇÃO IRRACIONAL
A premissa básica aqui é estar ciente e aceitar que você vai errar. Mas com
isso, você deve prestar atenção em quais são seus maiores defeitos e tentar
corrigi-los, mesmo que parcialmente.
Eles partem do princípio de que sempre se pode aprender com os losses. Eles
sempre acontecem por uma razão.
A maioria dos traders pensa que, para ter vantagem sobre os outros players,
precisa desenvolver estratégias e técnicas muito superiores aos outros.
O que diferencia um trader vencedor não é a sua técnica. O que vai te dar
vantagem sobre o mercado é uma gestão cuidadosa do seu capital e,
principalmente, um controle emocional e abordagem psicológica adequada.
Porém, de nada adianta desenhar um plano perfeito se você não for capaz de
colocá-lo em prática.
Ou seja, você precisa controlar sua mente e gerenciar suas emoções para que
o seu estado mental não atrapalhe na sua tomada de decisões.
Se você é mais agressivo, tem mais atitude, pode se dar melhor com
estratégias de scalp. Se você for mais conservador, é melhor evitar os gráficos
de 1 minuto.
Portanto, para fazer isso você precisa revisar seus trades. Essa é a importância
de anotar suas operações.
Por exemplo, se identificar que, apesar de estar com uma taxa alta de acertos,
não termina a semana positivo, talvez deva melhorar a relação risco vs
retorno.
Também analise os relatórios para identificar quais são seus pontos fortes.
Em quais situações você se sai melhor. Se é operando a favor ou contra a
tendência, por exemplo.
Quanto mais simples for sua estratégia, mais fácil e rápido será reconhecê-la e
tomar as decisões mais adequadas.
Tão importante quanto isso é não improvisar durante os trades. Você sempre
deve pensar adiantado e estar preparado para agir em todas as situações que
podem ocorrer durante o trade.
Improvisar com uma operação aberta pode trazer retornos a curto prazo, mas
é a garantia do fracasso a longo prazo.
E com os resultados vindos disso, se tornará mais confiante para operar. Essa
confiança ajuda a superar o medo e melhora seu estado mental como trader.
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Encare seu dinheiro como a ferramenta que você usa para operar. Pois é
exatamente isso que ele é.
Sem dinheiro você não consegue operar, da mesma forma que um violinista
não trabalha sem um violino.
Quando o mercado se torna muito volátil, um stop de 150 pontos pode não
ser suficiente, pois você seria stopado por qualquer variação rápida do preço,
por exemplo.
Nesse caso, se você não tiver dinheiro suficiente, não poderá aumentar o stop
sem ultrapassar o limite de perda por operação (definido pelo manejo de
risco). Ou seja, você deve ficar de fora e não operar.
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Na verdade, para ter sucesso a longo prazo, você precisa de um sistema que
diminua as perdas diariamente.
Além disso, o risco sempre existirá. Mas você pode, e deve, limitar a parcela
do seu capital exposta ao risco. Isso é absolutamente fundamental, tanto para
sua saúde financeira quanto mental.
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Além disso, não exponha mais do que 2% do seu capital em cada operação.
Por exemplo, se você separou mil reais para operar day trade, use stop de no
máximo 100 pontos com 1 contrato (100 pontos x 0,20 centavos x 1 contrato
= 20 reais). E se levar 3 stops, pare de operar naquele dia.
Seguir as regras alivia o peso de tomada de decisões sob estresse. Afinal, você
já estará preparado para qualquer cenário.
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Por exemplo, primeiro tente ficar 1 semana com saldo positivo. Quando
conseguir, tente terminar um mês todo sem prejuízo.
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Nossa mente cria defesas para evitar esses conflitos, como negações e
justificativas, distorcendo a percepção dos fatos.
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Você precisa criar uma rotina, fazer disso um hábito, não um comportamento
forçado com hora marcada, em que você precisa esforço mental para
lembrar.
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Por que você quer melhorar a saúde? Pode ser para passar mais tempo com
seus filhos.
Você passeia todo dia com seu cachorro? O que te motivou a fazer isso? É
porque você sabia que era isso que tinha que fazer, ou porque você ama seu
cachorro e gosta de dar atenção à ele?
Você sabe o que precisa fazer para operar. Sabe da análise técnica, do manejo
de risco, da importância de manter bons relatórios. Mas não coloca em
prática. Por quê?
Encontre a sua verdadeira motivação para fazer isso. E deixe ela te guiar
naturalmente até uma rotina de bons hábitos!
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A utilização de um bom plano de trade, com regras para operar, diminui muito
o risco do trader criar desculpas para seus erros.
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Mas quando se opera sem limites ou regras, é muito fácil culpar causas
externas pelo próprio fracasso.
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Stop loss
Realização parcial
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Muitos traders profissionais defendem que você deve arriscar mais quando se
sente mais confiante.
Ele também ressalta que nós nos tornamos prisioneiros de nosso próprio
sistema de crenças. Nossas convicções nos tornam convictos.
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Você precisa superar esses sentimentos se quiser ser vitorioso. Ter atitude
para quebrar a paralisia provocada pelo medo, e paciência para controlar a
ganância.
Uma das grandes armas contra o medo é o conhecimento. Uma criança para
de ter medo do monstro no escuro quando olha embaixo da cama.
Parece óbvio, mas é com estudo e dedicação que você vai entender melhor o
mercado, e se for surpreendido saberá como responder da melhor forma
possível.
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O oposto de players que pensam demais são aqueles iniciantes que não têm
paciência e disciplina.
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Dessa forma, eles podem continuar com uma operação perdedora pensando
que eventualmente tudo vai dar certo. Apostam na improvisação.
Então, se você acha que está do outro lado da barreira, como chegar ao outro
lado?
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Por exemplo, você entra em um trade sem uma estratégia específica. Então o
trade, por diversos motivos aleatórios, termina em lucro. Por fim, você julga
que sua decisão de entrada foi boa por causa do resultado positivo, mesmo
que não tenha seguido um método adequado. Isso é o viés de resultado.
Para evitá-lo, você deve prestar atenção nos fatores que sabe que influenciam
um trade, como o setup utilizado, as regras de stop, alvo potencial, manejo de
risco, etc.
Para treinar sua mente a fazer isso, pratique escrevendo esses fatores num
papel.
Essas mesmas ilusões fazem você enxergar apenas o que quer no gráfico.
Se estiver posicionado do lado dos touros, sua mente foca e espera apenas
que o preço suba. E quando o preço começa a cair, esse erro faz com que
você continue torcendo e acreditando que, por algum motivo, o preço vai
subir.
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Sua mente estando ajustada para ver o preço subir, vai se dar conta de
quanto o preço ainda pode "subir".
Nesse momento você não hesitará em desfazer sua posição para evitar
perdas maiores.
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Depois de dar o primeiro lance, muitas pessoas continuam dando lances até
pagar muito mais do que o item realmente vale, apenas para vencer a briga.
O cérebro entende que toda vez que usar a droga, o indivíduo sentirá prazer.
Essa recompensa (o prazer) se torna a motivação de realizar o trabalho (usar a
droga).
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Neste jogo, seu objetivo não é lucrar. Você ganha se for mais habilidoso
usando as estratégias, seguindo o plano, etc.
Dessa maneira, mesmo que você tome loss, sentirá uma sensação de
recompensa se tiver seguido as regras do seu plano, saindo no momento
certo, etc.
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O que você precisaria mudar no seu operacional para superar sua maior
dificuldade?
Gaste o tempo que for necessário para responder. Refletir sobre estes
aspectos permitirá uma melhor compreensão de onde estão suas maiores
dificuldades.
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HAGSTROM, Robert, Jr. The Warren Buffett way: investment strategies of the
world’s greatest investor. 2nd ed. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 2004.
THARK, Van K. Trading beyond the matrix: the red pill for traders and
investors. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 2013.
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Este material tem caráter meramente informativo, não constitui e nem deve ser interpretado como
sendo recomendação de qualquer ativo financeiro ou investimento. Este relatório também não tem a
intenção de ser uma relação completa ou resumida dos mercados ou desdobramentos nele abordados.
Os instrumentos financeiros discutidos neste material podem não ser adequados para todos os
investidores. Este material não leva em consideração os objetivos de investimento, situação financeira
ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira
independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento.
Não nos responsabilizamos por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas
informações divulgadas e nos eximimos de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos
ou indiretos, que venham a decorrer da utilização deste material ou seu conteúdo. Rentabilidade
passada não representa garantia de rentabilidade futura.
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