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A Bíblia do Comércio
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Introdução ao mercado Forex
Antes de iniciar sua jornada de negociação no mercado cambial, há algumas coisas básicas
que você precisa entender sobre isso. O mercado de moedas tem mais de6 trilhões dólares
por dia passam por isso. Como humano, você terá muitos problemas emocionais para lidar.
A maior parte do mercado é controlada por algoritmos de computador, sem emoção.
Você está enfrentando os melhores e mais brilhantes do mundo. O mercado é manipulado contra
você e projetado para fazer você perder.É um jogo de soma 0. Se você ganhar, você paga ao
corretor que paga ao banco. Se você perder, você paga ao corretor que paga ao banco (que
também lucrou com sua perda). No entantocom um plano comercial adequadoe boa execução
existe uma maneira de ser lucrativodentro do mercado. Este PDF foi criado para ajudá-lo a
encontrar sua vantagem no mercado.
Este PDF é dividido em várias seções para ajudá-lo a montar um plano que pode criar uma
vantagem vencedora:Noções básicas de mercado, estrutura de mercado, preços (premium vs
desconto), seleção de oferta/demanda, altos e baixos direcionados/protegidos, liquidez e
incentivo, execução, gerenciamento.
Esta estratégia é estritamente baseada em ação de preço e nenhum indicador será usado além da barra
interna.
Vamos começar!
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Noções básicas de mercado
Notícia:
No início do seu dia de negociaçãovocê deve verificar se há notícias de alto impacto(vermelho).
https://www.forexfactory.com/
https://www.myfxbook.com/forex-economic-calendar
Seleção do corretor:
Com a estratégia Smart Money Concepts, usamos stop loss apertados, portanto, é recomendado
um corretor com os spreads mais apertados. Eu recomendo fazer alguma pesquisa e encontrar o
melhor corretor para o seu país. Eu uso Fusion Markets, spreads baixos (.02 UE), comissões baratas
($ 2,25/lote)
LINK:
https://fusionmarkets.com/en?
cxd=41974_1632440&cxdHub=FUSION_MARKETS_X
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Noções básicas de mercado
Eu recomendo obter uma versão paga doVisão de negociaçãoentão você pode ter algumas
opções. Eu uso a versão premium para que eu tenha a opção de usar o prazo de segundos para
executar, se eu escolher. Mas mesmo a versão mais barata deve ser boa para começar.Nós
use apenas gráficos forex.com.
Qualquer um dosmajores em dólaressão ótimos, embora o par mais fácil com os melhores spreads para
negociar sejaEURUSD. Devido aos seus spreads apertados e alto volumeUErespeita o nosso sistema de
negociação o melhor que lhe dará a confiança que você precisa, especialmente se você
é um iniciante apenas começando.
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Entendendo Pips e Spread
Ao entrar em uma negociação, você deve contabilizar o spread. Adicione a diferença de spread ao seu SL para vendas
e adicione o spread à sua compra executando o pedido apenas um pouco para garantir que você seja marcado.
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Melhores horários para negociar
Nós temos2xJanelas de 3 horas por dia em que o volume está no pico e a volatilidade é alta. Estes são os
momentos em que queremos negociar, pois isso aumenta nossa vantagem e também faz parte
nossoSOP (Procedimento Operacional Padrão)
A London Kill Zone começa em Frankfurt aberto, que é7:00 AM (UTC +1) e vai para
10 HORAS DA MANHÃ
Sim, pode haver muitas negociações fora desse horário de negociação, mas essas horas são sua
maior probabilidade de sucesso. Dê a si mesmo a chance de ter sucesso.Este é um dos
as partes mais importantes do nosso SOP
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Noções básicas de investimento
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Estrutura de mercado
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Estrutura de mercado
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Estrutura de mercado
4H (Macro) Período de Tempo
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Estrutura de mercado
As quebras de estrutura são confirmadas apenas pelo corpo da vela e não pelos pavios. As mechas são consideradas
quebras de estrutura apenas no 1M ou segundos. Se você prestar atenção no exemplo abaixo, quando estamos no ponto
mais alto de baixa antes doBOSe o ponto mais baixo é puxado. Quando estamos em alta, o ponto mais baixo antes doBOSe
o ponto mais alto é puxado. Quaisquer outras mechas ou estrutura de classificação entre essas
dois pontos seriam classificados comosubestrutura (às vezes chamada de estrutura interna).
Para que uma tendência sejaconfirmado2 altos ou 2 baixos devem ser criados. A primeira quebra de estrutura nos faz não
confirmadoe tanto as compras quanto as vendas ainda estão na mesa. Uma vez que uma tendência é confirmadaExpectativa
Fluxo de pedidosé seguido até o fim da tendência. (vamos tocar mais sobre isso)
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Estrutura de mercado
Análise de vários prazos
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Estrutura de mercado
4H (Período Macro)
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Estrutura de mercado
15M (microperíodo de tempo)
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Estrutura de mercado
15M (microperíodo de tempo)
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Entendendo os prazos e emparelhando-os
Juntos (Macro/Micro)
Para nos dar a chance de ter sucesso nos mercados, devemos usar todas as vantagens em nosso
disposição. Uma maneira de obter uma vantagem é a seleção de prazos e emparelhá-los
corretamente. ComoBFI(Banco/Instituição Financeira) devemos ter regras que seguimos. Nossa análise
será feito no diaDiariamente/4H/15M.4H é a nossa análise Macro. 15M é o nosso Micro
análise.
Para ser um trader verdadeiramente bem-sucedido, você precisa começar a criar hábitos. Um desses
hábitos é usar apenas 2 prazos para análise. Você deve religar seu cérebro e criar umSOP
(Procedimento operacional Padrão).Os militares não vão apenas para a guerra; eles têm um SOP e
um plano. Estou aqui para lhe dar as ferramentas que você precisa para ter os dois, mas você deve ser
disciplinado e seguir o plano. Você vai me ver tocar nos SOP's enquanto passamos por isso
livro.
Macro(4H) Micro(15M)
FRACO 4H BAIXO
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Prazo de execução
O prazo de execução ensinado será o 1M. Este tempo não será usado para nada além de
execução. Nosso viés direcional virá doMacro/Microanálise. Você aprenderá todas as peças do quebra-cabeça
e como montá-lo. oO POP deve ser seguido.Você aprenderá algumas maneiras de executar, mas como
Comerciantes BFI não nos desviamos do plano. Se nossas configurações específicas não acontecerem, não
entramos. Simples assim.Planeje seu comércio. Negocie seu plano.Mesmo falhando será
planejado e mitigado por meio da gestão.NÃO SE SENTA NO GRÁFICO DE 1M TODO
TEMPO.
Micro TF Execução TF
FRACO 4H BAIXO
FRACO 4H BAIXO
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Embora seja muito difícil ver nas fotos acima, o seguinte
O comércio é um comércio de 36,8RR, visando os fracos mínimos de 4H do
extremo fornecimento no preço Premium. Este é apenas um exemplo do que
este sistema pode fazer. Ambos os estilos de negociação intraday e swing
pode ser feito com este estilo de negociação.
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Fluxo de pedidos esperado
Expectational Orderflow nos ensina que uma tendência confirmada deve continuar até que não aconteça.
Ou seja, na tendência de alta continuamos comprando até que as compras não funcionem. Dentro
uma tendência de baixa, continuamos vendendo até que as vendas não funcionem mais.A estrutura
de mercado é válida até que seja quebrada por CANDLE BODY CLOSE,nesse caso, você teria uma
mudança de tendência e uma nova tendência não confirmada começaria. Uma vez o
a tendência começa e é confirmada (são criados 2 máximos ou 2 mínimos) usamos
fluxo de pedidos esperado e continue negociando nessa direção de tendência.
4H e 15M funcionam exatamente da mesma forma que Daily e 4H juntos. O fluxo de pedidos diário supera o
fluxo de pedidos de 4 horas e tem precedência. O fluxo de pedidos de 4H supera o fluxo de pedidos de 15M
e tem precedência.
A maior parte de nossa análise é feita em 4H e 15M, Diariamente é usado principalmente para ver
quão bem precificada é a nossa posição 4H (Premium VS Discount).
Em nossa próxima seção, explicaremos os preços Premium vs. Desconto para garantir
estamos pagando o preço adequado para o nosso pedido. O preço também nos informará quão provável é que
certifique-se de que não estamos comprando muito alto na perna ou vendendo muito baixo na perna, pois
a probabilidade de que o comércio dê certo fica muito menor. Embora o fluxo de pedidos esperado nos
ensine a seguir a tendência até que ela não funcione, temos maior probabilidade
configurações e configurações de menor probabilidade.
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Preços
Prêmio x Desconto
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Preços
Prêmio x Desconto
Em uma tendência de alta, o fib é puxado do início do impulso até o final do impulso. O
impulso deve quebrar a estrutura e confirmar a continuação da tendência. Nós
então quer esperar pelo preço com desconto (os 50% mais baixos) antes de comprar novamente
para ter certeza de que temos o melhor preço possível e não estamos pagando muito caro
preço para adquirir nossa posição.
Isso no prazo de 4 horas. Enquanto isso, podemos vender com segurança uma posição de até
50%. Os shorts após os 50% tornam-se de menor probabilidade, pois o 4H é de alta. O 15M
torna-se baixista para obter preços com desconto. Entenda que esta é a fase de retração e
provavelmente terminará e a tendência de 4H provavelmente continuará.
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Preços
Prêmio x Desconto
Este é o mesmo gráfico de cima, mas em um período de 15 milhões. Podemos com segurança
curto isso na zona de 50% (na maioria das vezes). Com uma execução de 1M, esta negociação
acaba sendo um 34,5 RR. Aprenderemos mais sobre isso na parte de entradas/
execução do livreto. Uma vez que Price toca emdescontopodemos começar a procurar o
mercado para comprar novamente, então observamos as pistas do mercado querendo fazer
isso. Neste exemplo, o preço não retrocedeu muito profundamente, outros
vezes a retração pode ser muito mais extrema e muito mais profunda.
ComoComerciantes BFItemos certas regras que nos dão configurações de maior probabilidade,
se aderirmos a essas regraspodemos ser rentáveis. Estes são osSOPsprojetado para lhe dar uma
vantagem. À medida que você fica mais avançado, você aprenderá quando é apropriado dobrar
essas regras e negociar com maior exposição ao risco. Essa habilidade só vem do tempo no
mercado.Não vamos perseguir o mercado. Vamos deixar o mercado vir até nós e
desenvolver essa disciplina. Mesmo que isso signifique não executar uma negociação naquele dia.
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Preços
Prêmio x Desconto
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Preços
Prêmio x Desconto
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Seleção de POI
Selecionando Zonas de Oferta/Demanda
Ao melhorPOIscriar uma nova estrutura, e ter o estímulo de repouso no tato. Vamos falar mais sobre
indução na próxima seção. Por enquanto vamos focar em puxarOferta/Demandazonas.
Fornecer
Demanda
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Seleção de POI
Selecionando Zonas de Oferta/Demanda
Fornecer
Demanda
Demandaé puxado do topo do corpo da última vela para baixo até o pavio inferior antes da vela de
impulso para o lado positivo.Forneceré puxado da última vela ascendente antes do momento
vela para baixo, puxamos da parte superior do pavio para a parte inferior do corpo.A oferta e a demanda
também podem ser chamadas de bloco de pedidos.Significa apenas que é oBFIsenvolver-se no mercado.
Queremos pegar sua onda e entrar na mitigação. Isso acontece em todos os prazos.
Mitigaçãoserá discutido na próxima seção. Se você nunca tiver certeza de qual vela puxar enquanto
pode ser confuso em alguns intervalos,é sempre a vela antes do momento.O método acima é um
método básico de bloco de pedidos, existem muitos refinamentos de suprimentos e demandas e você os
aprenderá melhor com o tempo no mercado. Eles vêm em intervalos, pivôs e pavios, mas uma coisa deve
acontecer para que seja considerado um bloco de ordem,eles têm que ter impulso,
e os melhores blocos de pedidoscriar uma nova estrutura.
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Seleção de POI
Selecionando Zonas de Oferta/Demanda
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Criação de Zona
Empilhamento de pedidos BFI
As BFIs aceitam pedidos tão grandes que não podem processar pedidos tão
grandes sem perturbar o mercado. Cada par de moedas vem com um determinado
ADR (intervalo médio diário). BFIsdeve respeitar oADR,assim ao longo de
o mês em que o par terá uma média de um certo número de pips por dia. EURUSDé
de aproximadamente 68 pips por dia em média,GBPUSDé de aproximadamente 120 pips
por dia, em média. Ao longo do mês, os intervalos diários devem ter uma média
próximo a esses números.As BFIs trabalharão dentro dessas diretrizes.Se umBFI
basta fazer um pedido de 100.000 lotes (número aleatório escolhido por exemplo)
deEURUSDo mercado dispararia como um louco (desde que os pedidos realmente
fossem atendidos). Também teria que haver 100.000 lotes da ordem oposta sendo
negociados. Significando que se umBFIquer comprar 100.000 lotes de EURUSD,
alguém tem que vender 100.000 lotes. Normalmente o mercado não
ser capaz de atender a esses grandes pedidos, pois não háliquidezacessível.
Eles geram sua própria liquidez. Eles receberão ordens de compra e ordens de venda ao
mesmo tempo e estacionarão o mercado em um intervalo até acumularem um tamanho de
posição grande o suficiente. Uma vez que um tamanho de pedido desejado seja alcançado, eles
deixarão o intervalo iniciando o preço fora de um intervalo. O então retornará ao intervalo e
começará a despejar as ordens do lado oposto para sair do rebaixamento. Por
por exemplo, eles fizeram compras e vendas e iniciaram um programa de compra; eles terão
lucro em suas posições de compra quando saírem do intervalo; no entanto, eles serão
com perda em todas as posições de venda, então eles retornarão lentamente ao intervalo e
mitigarfora de suas posições de venda. Eles vão se livrar de alguns em uma perda, alguns em
breakeven e alguns em um pequeno lucro e então o movimento real começa.
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Criação de Zona
Empilhamento de pedidos BFI
ção
cia
Ini
Variar
ção
cia
Ini
Variar
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Mitigação
Alcance, Iniciação, Mitigação, Continuação
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Liquidez e Indução
Liquidez
A liquidez está em toda parte no mercado.O mercado exige liquidez para se mover. Isso é
considerou a gasolina necessária em seu carro para ir do ponto a ao ponto b. Existem
ordens de repouso e stop loss em todos os pontos que marquei no gráfico. Os algoritmos
dos mercados estão programados para vir buscá-los, só não sabemos quando.
Então, sim, é muito bom estar atento à liquidez, especialmente quando ela foi varrida. Normalmente
uma vez que é varrido e acontece um impulso na direção oposta pode ser uma grande confluência para
formar uma ideia comercial ali, desde que esteja com tendência e apoiada
por outras confluências.
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Liquidez e Indução
Expansão do intervalo
Este mesmo cenário se repetirá uma e outra vez. Um intervalo é criado. Compre e venda
a liquidez lateral será eliminada 2-4 vezes antes que o movimento real pretendido aconteça. Programe isso em sua
cabeça, pois isso pode ser uma ótima confluência para adicionar ao seu plano de negociação. Por exemplo,
se LQ é varrido antes de um impulso que é um bloco de ordem mais forte do que aquele que não varre
liquidez.
ComoBFIcomerciantes, devemos olhar para esses detalhes mais sutis. Isso é ótimo se saiu do
intervalo, como o preço saiu do intervalo? LQ foi varrido? Foram criados altos ou baixos iguais? A
vela foi engolida quando o impulso começou? Como foi a reação inicial? Foi agressivo? Foi seu
não agressivo? Falaremos mais sobre reações neste PDF. Estes são os detalhes que você
prestar atenção em. É por isso que recomendo que cada um negocie 1 ou 2 pares no máximo! LQ pode ser um
grande coisa para segmentar ao procurar um lugar para nos pagar!
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Indução
A liquidez caiu antes de um bloco de ordem
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Indução
Teoria
A teoria é se uma oferta/demanda deixou e diminuiu a indução quando fez uma nova
alta/baixaque a oferta/demanda deve fazer um POI melhordo que aquele que não tem
indução. Se o incentivo ainda estiver intacto, esse POI tem uma chance maior
de segurar. Se o incentivo for varrido e uma nova alta ou baixa foi criada sem
tocando nosso POI na próxima vez que chegarmos a esse POI, a chance de ele se manter é
muito menor, pois o incentivo não está mais em vigor. O combustível foi usado para fazer
o movimento. Procure incentivos ao selecionar POIs.
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Máximas/Mínimas Protegidas vs Direcionadas
(Também referido como altos e baixos fortes/fracos)
Os altos e baixos têm um trabalho a fazer. O trabalho de um baixo é executar um alto. O trabalho de uma alta
é executar uma baixa. Se uma baixa coloca uma nova alta, é considerado umforte (protegido)baixo. Se uma
alta coloca uma nova baixa, é consideradoforte (protegido)Alto. Tomando a mesma teoria agora, digamos
que estamos consistentemente fazendo novos máximos e de repente não conseguimos colocar um novo
máximo, o que acontece com o mínimo? É considerada uma reação fracassada e
agora que baixo se tornafraco (direcionado).
Por outro lado, se estamos consistentemente colocando novos mínimos e falhamos em colocar
em uma nova baixa que alta se tornafraco (direcionado)e provavelmente será executado. Juntamente
com outras confluências ensinadas anteriormente no PDF, podemos ter uma ideia melhor
de onde obter lucros e quais POIs devem conter e quais não devem.
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Máximas/Mínimas Protegidas vs Direcionadas
(Também referido como altos e baixos fortes/fracos)
Retiramos pedidos dos pontos fortes e lucramos nos pontos fracos. Uma baixa deve ser quebrada com um
corpo de vela fechado em HTF. Em 1M ou abaixo, consideramos as mechas como quebras. Em 15M ou acima,
queremos ver os corpos, pois apenas os pavios geralmente são apenas uma varredura de liquidez.
No exemplo abaixo, reduzimos a demanda, mas não conseguimos quebrá-la. Essa alta agora se torna fraca e
é executada. Tenha em mente que estamos seguindo o fluxo de pedidos em uma tendência de alta
aqui.Esta teoria se aplica a cada período de tempo. Use-o para construir uma narrativa HTF.
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Zonas de inversão e mudança de personagem
Inversão S2D e D2S
Uma zona de inversão é essencialmente apenas uma área onde os compradores assumiram o controle dos vendedores
ou vice-versa. Por si só, esse método não é suficiente para entrar em uma negociação. Se é apenas um flip
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Zonas de inversão e mudança de personagem
CHoCH - possível mudança de tendência
O exemplo acima é uma mudança de caractere (CHoCH). A principal diferença entre um choch e um flip
é que um flip pode acontecer em um modelo de continuação. Um flip não varre lq e pode ser usado
depois de deixar um POI em uma continuação. Um choch varre a liquidez e vai para o
direção oposta, sempre emparelhado com um POI HTF (15M e superior)
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Gestão Comercial
Eu uso 2 métodos diferentes de gestão. SobreEURUSDse o stop loss for menor que 2,5
pips, venderei 20% do tamanho da minha posição em 4R para cobrir o risco e sair
meus stops abertos (por exemplo, meu stop loss é de 1,5 pips a 6 pips de lucro, venderei 20% do
tamanho da minha posição, se estiver segurando 10 lotes deEURUSDem 4R vou fechar 2 lotes
e deixe 8 em execução). Se o stop loss for maior que 2,5 pips, então eu quebrarei mesmo
(mover stop loss para entrada) assim que o primeiro 1m de oferta ou demanda for quebrado.
# 1 regra de negociação é proteger nosso capital. Seja qual for a maneira que você escolher para
gerenciar, apenas certifique-se de que o risco seja retirado da mesa o mais rápido possível.
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Juntando tudo
O tempo de execuçãoé difícil de ver aqui, mas é8h45, horário de Londres, dentro do nosso Zona de matança
de Londresmomento em que o volume é mais alto.Ambas as pernas 4H e 15M estão com desconto.Estamos
fazendo um ótimo negócio em nossa compra. Como investidores, queremos um grande
negociamos, então adquirimos a posição com desconto e a vendemos com prêmio para obter lucro.
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Juntando tudo
Prazo de 15 milhões
Prazo de Execução de 1M
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Juntando tudo
O plano foi seguido, a negociação foi executada pro maior tendência de prazo. Esta
negociação atingiu o lucro de New York Killzone. Não importa qual killzone
você entrou, a narrativa continua a mesma, monte a ideia e faça um plano
de como você vai executar. Você pode parcializar uma ou duas vezes
se você precisar. Se você deseja ser pago mais cedo e ter negócios menores
em seguida, direcione os máximos/mínimos fracos do período de tempo menor.
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Pontos de reação
Observe como o ponto de reação foi agressivo. Ver uma recuperação em forma de V pode ser o
primeiro sinal de uma reversão. Identifique-os cedo quando eles acessarem um POI. Observe o
várias reações falhadas na próxima página, isso pode ser um sinal de que o suprimento está se
mantendo, confirmado pela quebra de demandas, você até tem um choch and flip. Executar e seguir
a tendência. Os pontos de reação ficam muito mais avançados do que isso, pelo bem
de não confundir as pessoas vou deixar aqui com o básico!
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Pontos de reação
Lista de controle
Diário:
Estrutura
Prêmio/Desconto
Daily não é necessário para negociação intradiária, verificamos isso apenas para ver
4H:
Estrutura
Prêmio/Desconto
POI's (os melhores fizeram nova estrutura)
15 milhões
Estrutura
Prêmio/Desconto
Pontos de oscilação
A ESTRUTURA É REI
E É VÁLIDO ATÉ QUE SE QUEBRA COM CORPO DE VELA
PERTO
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Comentários finais
Kobe Bryant costumava acordar às 3h da manhã para jogar basquete. Não porque ele gostou
fazendo isso, porque ele sabia que era isso que a grandeza precisava. A única maneira de
melhorarmos em qualquer coisa é praticando. Pegue todo esse conhecimento e coloque-o no
teste. Faça o backtest repetidamente. Mesmo quando você estiver ganhando, faça o
backtest repetidamente. Eventualmente, as coisas começarão a melhorar porque você
programou seu cérebro o que procurar em um cenário de mercado ao vivo. Eu recomendo
backtesting no Tradingview e Soft4x. Ambos tem suas vantagens e desvantagens. Fazer
ambos se puder.
Isso foi feito por muitos outros. Pode ser feito por você, só requer disciplina e
vontade de querer estar acima da média. Não vai ser fácil, mas é
valerá a pena. Encontre a grandeza dentro de você!
Cuidar!
- Roubar
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