Anexo J - Cliente XBC - Proposta Técnica - Implantação S4 HANA

PROPOSTA TÉCNICA
IMPLANTAÇÃO SAP S/4 HANA
PROPOSTA nº 2023-1234
CLIENTE
DIRETOR COMERCIAL João da Silva
DIRETOR RESPONSÁVEL Marcos Soares
DEMANDA Implantação S/4 HANA
VERSÃO DA PROPOSTA 003
Sobre a FUSION
A FUSION Consultoria é uma empresa sediada na cidade de Porto Alegre. Seus sócios possuem
mais de 15 anos de experiência acumulada na prática SAP e são reconhecidos no mercado
nacional por conduzirem diversos projetos de implantação e sustentação.
O DNA em sistemas SAP capacita a FUSION a desenvolver, implementar e gerenciar soluções
que estão entre as melhores práticas nos mais diversos mercados, aliando experiência e
inovação com um jeito único e flexível de atender o mercado, sempre em busca da melhor
performance e da potencialização dos negócios dos nossos clientes.
Parcerias e Certificações
Parceira de serviços SAP de longa data, a FUSION foi a primeira empresa da América Latina a
conquistar o REX (Recognized Expertise), um reconhecimento aos partners em atuação
específica a partir dos resultados de pesquisa de satisfação enviada pelo próprio sistema SAP.
Hoje possuímos o REX para quatro áreas de conhecimento.
Em seguida, também recebemos a certificação do programa DEMO21, atestando a expertise da
FUSION para implementação e conversão do SAP S/4 HANA, a mais nova tecnologia em
sistema de gestão da multinacional alemã. A FUSION tem se destacado no mercado como uma
das primeiras consultorias da América Latina a executar projetos em S/4 HANA, sendo também
pioneira em outras recentes tecnologias da SAP, como Fiori e Ariba.
Os reconhecimentos são reflexo do investimento feito em capacitação de consultores e do
histórico de sucesso em implementações e inovações conduzidas em clientes referência nos
mercados onde atuam. Um exemplo disso foi a FUSION ter se tornado case de primeira empresa
a implantar SAP em um clube de futebol no Brasil, depois de liderar o projeto em S/4 HANA no
Grêmio Foot-Ball Club Porto-Alegrense. Essas recentes conquistas comprovam a posição de
destaque e a expertise da FUSION, além de credenciá-la para executar os mais desafiadores
projetos em diversas áreas de negócio.
www.fusionconsultoria.com.br
TERMO DE COMPROMISSO E CONFIDENCIALIDADE
Este documento contém ideias e informações reservadas da FUSION ou de seus parceiros de

negócios. Destina-se exclusivamente a Cliente XBC e tem por objetivo oferecer os serviços
profissionais da FUSION.
É desautorizada a cópia, divulgação ou distribuição de seu conteúdo por qualquer processo ou

meio sem a expressa autorização da FUSION, seja na sua totalidade ou em parte; bem como
o uso desse material para outros fins ou por pessoas que não diretamente relacionadas com
esta proposta.
Porto Alegre, 31 de janeiro de 2023
Á
Cliente XBC
Prezados Senhores,
É com grande satisfação que apresentamos nossa proposta técnica 2023-1234, com o objetivo
de oferecer serviços especializados para implantação do SAP S/4 HANA.
Estamos à disposição para detalhar e, se necessário, ajustar o conteúdo aqui apresentado.
Aproveitamos para ressaltar nosso total interesse em estreitar nosso relacionamento como
provedor e parceiro.
Atenciosamente,
JOÃO DA SILVA
Diretor Comercial
Sumário
OBJETIVO GERAL 8
OBJETIVOS DO PROJETO 8
FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO 9
ESCOPO TÉCNICO 10
ESCOPO DE IMPLEMENTAÇÃO 10
ATIVIDADES FORA DE ESCOPO 11
MIGRAÇÃO DE DADOS 11
ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO 12
SOLUÇÃO PRÉ-CONFIGURADA (SAP BEST PRACTICES) 12
METODOLOGIA DE IMPLANTAÇÃO: SAP ACTIVATE 15
FASES DA METODOLOGIA SAP ACTIVATE 17
SAP SOLUTION MANAGER 19
CRONOGRAMA DO PROJETO 19
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 21
ORGANOGRAMA 21
ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES 22
EQUIPE DE PROJETOS – FUSION 22
EQUIPE DE PROJETOS – CLIENTE XBC 23
PAPÉIS E RESPONSABILIDADES 24
COMITÊ EXECUTIVO 24
GARANTIA DA QUALIDADE 25
COMITÊ DE VALIDAÇÃO 26
GERENTE DO PROJETO 26
LÍDER FUNCIONAL DAS FRENTES DE TRABALHO –CLIENTE XBC 27
EQUIPE FUNCIONAL DAS FRENTES DE TRABALHO 28
CONSULTOR FUNCIONAL – FUSION (TRABALHO E TECNOLOGIA) 29
EQUIPE DAS FRENTES DE TECNOLOGIA – CLIENTE XBC E FUSION 30
PREMISSAS DA PROPOSTA/PROJETO 30
PREMISSAS DESTA PROPOSTA 31
PREMISSAS DO PROJETO 31
TREINAMENTO 34
ANEXO A – CENÁRIOS PRÉ-CONFIGURADOS 35
FINANÇAS 37
SOURCING E SUPRIMENTO 51
GERENCIAMENTO DE FORNECEDORES 52
GERENCIAMENTO DE ATIVIDADES NO SUPRIMENTO (19C) 52
CLASSIFICAÇÃO E SEGMENTAÇÃO DE FORNECEDOR (19E) 52
AVALIAÇÃO E DESEMPENHO DE FORNECEDORES (SL4) 52
GERENCIAMENTO DE SOURCING E CONTRATOS 53
CONTRATO DE COMPRA (BMD) 53
SOLICITAÇÃO DE PREÇO (1XF) 53
SUPRIMENTO CENTRAL 54
CONTRATOS DE COMPRA CENTRAL (2ME) 54
SUPRIMENTO OPERACIONAL 54
COMPRA DE BENS DE CONSUMO (BNX) 54
ANÁLISES PREDITIVAS CONSUMO DE CONTRATO (1QR) 55
SUPRIMENTO DE MATERIAIS DIRETOS (J45) 55
SUPRIMENTO DE SERVIÇOS (22Z) 55
REQUISIÇÕES (18J) 56
PROGRAMA DE REMESSAS SUPRIMENTO DE SUBCONTRATAÇÃO (2NX) 56
PROGRAMAS DE REMESSAS EM SUPRIMENTO (BMR) 56
ADMINISTRAÇÃO DE NÚMEROS DE SÉRIE (BLL) 57
MATERIAIS DO FORNECEDOR EM CONSIGNAÇÃO (2LG) 57
GERENCIAMENTO DE FATURAS 57
COMPRA DE BENS DE CONSUMO (BNX) 57
SUPRIMENTO DE MATERIAIS DIRETOS (J45) 58
SUPRIMENTO DE SERVIÇOS (22Z) 58
EMBALAGEM RETORNÁVEL AO FORNECEDOR (2UU) 58
MATERIAIS DO FORNECEDOR EM CONSIGNAÇÃO (2LG) 59
FUNÇÕES ANALÍTICAS DE SUPRIMENTOS 59
ANÁLISE – VISIBILIDADE DO PEDIDO E DESPESA DE SUPRIMENTO (2QU) 59
CADEIA DE SUPRIMENTOS 60
PROMESSA DE ORDENS AVANÇADAS 60
PROCESSAMENTO DE VERIFICAÇÃO DE DISPONIBILIDADE (1JW) 60
DEPÓSITOS 60
INVENTÁRIO FÍSICO – CONTAGEM DO INVENTÁRIO E AJUSTE (BML) 61
APPS PARA ADMINISTRAÇÃO DE ESTOQUE E DEPÓSITO (BGG) 61
ESTOQUE 61
ADMINISTRAÇÃO DE ESTOQUE CENTRAL (BMC) 61
DEVOLUÇÃO AO FORNECEDOR (BMK) 61
VENDAS 62
ADMINISTRAÇÃO DE MANUTENÇÃO 67
MANUTENÇÃO CORRETIVA (BH1) 68
MANUTENÇÃO EMERGENCIAL (BH2) 68
MANUTENÇÃO PREVENTIVA (BJ2) 68
Treasury And Risk Management 69
ANEXO B – DESENVOLVIMENTOS CONTEMPLADOS NA PROPOSTA 71
OBRIGAÇÕES FISCAIS 71
OBRIGAÇÕES ÓRGÃOS REGULADORES 71
INTEGRAÇÕES 71
BANCOS 71
ANEXO C – ACEITE E GARANTIA Erro! Indicador não definido.
1. OBJETIVO GERAL
O objetivo deste projeto é viabilizar a implantação da solução SAP S/4 HANA na Cliente XBC,
incluindo a adoção dos processos baseados nas BEST PRACTICES da plataforma tecnológica SAP
S/4 HANA, considerando o apoio e suporte às pessoas em alinhamento à estratégia de implantação
preconizada pela metodologia SAP Activate, em concordância com as melhores práticas de
mercado.
2. OBJETIVOS DO PROJETO
Em termos gerais, o objetivo do presente projeto é implementar uma nova solução de negócio
incluindo processos, tecnologia e apoio às pessoas para suportar a estratégia de crescimento e o
atendimento de normas regulatórias.
Estes objetivos incluem:
● Processos de negócio: integração e automatização dos processos nas unidades

consideradas como escopo geográfico e fiscal deste projeto;
● Integração e informação: contar com sistemas que estejam integrados de forma natural, que
permitam um esquema de segurança e eliminem a necessidade de recaptura, sistemas
isolados ou interfaces manuais;
● Contar com informações de negócio de forma oportuna e confiável para uma tomada de
decisão baseada em fatos;
● Simplificação e modernização da arquitetura tecnológica, permitindo-se a integração com
sistemas especialistas para aplicações não suportadas pelo SAP S/4 HANA;
● Criação de uma plataforma de aplicações que permita no futuro expandir funções e atualizar
de forma rápida e efetiva;
● Permitir que os colaboradores dediquem mais tempo a análises de informações versus o
tempo dedicado a aspectos transacionais ou de reconciliação;
● Permitir maior agilidade e eficiência operacional e gerencial;
● Suportar o modelo de gestão que possibilite maior integração entre as áreas de negócio;
● Implementar os processos da forma mais aderente possível com à Solução SAP S/4 HANA,
no prazo, custo, escopo e recursos estimados;
● Possibilitar a consistência de dados e informações confiáveis e oportunas disponibilizadas,
que atendam interesses dos usuários (internos e externos);
● Buscar inovação e modernização tecnológica alinhadas à estratégia de negócios do cliente
e da SAP;
● Integrar os processos de negócios administrativos e financeiros;
● Proporcionar vantagem competitiva dentro dos padrões de mercado;
● Proporcionar o crescimento profissional dos colaboradores envolvidos, aumentando a
produtividade e a eficácia;
● Possibilitar a rápida tomada de decisão através de informações precisas e centralizadas;
● Tudo isso poderá ser alcançado ao final de um processo de implementação das ferramentas
adequadas e da capacitação dos seus colaboradores que serão responsáveis por sua
operação.
3. FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO

Nossa experiência demonstra que os seguintes fatores críticos de sucesso precisam ser atendidos
para que uma implementação desta natureza seja bem-sucedida:
▪ Liderança efetiva dos Executivos da Cliente XBC: As inovações oferecidas pela

plataforma SAP S/4 HANA devem ser percebidas e incorporadas às atitudes dos executivos
à medida que o projeto avance. Estes precisam ser participantes ativos e disponíveis a fim
de garantir a efetividade das regras de negócio.
✔ Comprometimento com a mudança é umas das maiores responsabilidades dos
executivos patrocinadores do projeto bem como da equipe de projeto;
▪ Assimilação: a transição para o novo desenvolvimento envolverá mudanças no ambiente de
trabalho tanto para os usuários finais quanto para a equipe de sistemas da empresa;
✔ O Processo de Gestão de Mudanças deve ser forte, com motivação de equipes, planos
de comunicação efetivos e uma estratégia de treinamento consistente ao longo de todo
o projeto, para reduzir-se o tempo necessário para que a empresa assimile o novo
ambiente;
▪ Controle de Escopo: não deve existir dúvida a respeito “do que será feito” e dos resultados
esperados do projeto. Um rigoroso processo de gestão de escopo é requerido uma vez que
qualquer alteração do escopo acordado afetará custos e cronograma do projeto;
▪ Talento: a qualidade do time de projeto afeta a qualidade da solução implementada. Os
envolvidos no projeto precisam ter qualificação e comprometimento com os objetivos,
conhecer bem a empresa, seus processos de negócio e implicações no âmbito de
controladoria, e ter poder para resolver pendências em tempo hábil para o projeto;
▪ Documentação: benefícios esperados, objetivos e restrições do projeto precisam estar
claramente documentados e comunicados a todos. Padrões de projeto devem ser claramente
documentados e com o devido entendimento de todos.
4. ESCOPO TÉCNICO
O escopo considera a implementação de uma solução baseada não somente em tecnologia e
software, mas no alinhamento dos processos a fim de utilizar as melhores práticas (Best Practices)
para o segmento de negócios da Cliente XBC, permitindo eficiência e obtenção de informação
chave para a operação e para os níveis executivos.
É de fundamental importância que os processos da solução SAP S/4 HANA sejam absorvidos e
assimilados pela Cliente XBC, e havendo necessidade irrestrita de alteração ou adequação do
sistema em virtude de alguma necessidade do negócio, estes impactos deverão ser medidos e
discutidos entre as partes.
4.1. ESCOPO DE IMPLEMENTAÇÃO

O escopo técnico deste projeto está descrito nos anexos A e B. Sendo que:
Anexo A
Descreve os processos pré-configurados do SAP S/4HANA, contemplados nesta proposta e

que serão implementados de forma standard. Manter a funcionalidade original assegura ao
usuário a utilização do produto e otimiza os investimentos na manutenção do sistema.
Anexo B
Descreve os desenvolvimentos que não fazem parte dos cenários pré-configurados do SAP
S/4HANA, porém estão contemplados no escopo do projeto.
A FUSION implantará as soluções descritas em ambos os anexos, garantindo:
▪ Disponibilizar uma solução de gestão de informação integrando diversos processos nas

áreas de gestão da produção, administrativa e financeira;
▪ Integrar os sistemas numa base operacional única, eliminando o retrabalho existente e
melhorando o fluxo de informação entre as áreas, desde que sejam parte do escopo
desta solução;
▪ Melhorar a qualidade da informação existente, facilitando a tomada de decisões;
▪ Oferecer controle e segurança sobre a operação;
▪ Disponibilizar uma plataforma tecnológica aberta, escalável e de fácil administração;
▪ Melhorar a rapidez no processo com a eliminação de inconsistências e redução de
erros manuais;
Após a fase de preparação, caso ocorram necessidades de desenvolvimento adicionais, a

FUSION fará a estimativa dos recursos técnicos necessários para a realização de cada
desenvolvimento.
4.2. ATIVIDADES FORA DE ESCOPO
Os pontos identificados durante as etapas de qualificação técnica pelos consultores da
FUSION, que NÃO fazem parte deste escopo de trabalho e estão excluídas das
responsabilidades da FUSION são:
▪ Manutenção de hardware, no caso de uma instalação on premisse ou configuração de

acessos junto ao ambiente cloud provedor da solução SAP S/4HANA;
▪ Alterações ou manutenções de base de produção;
▪ Retreinamento de usuários;
▪ Auxílio no cadastramento de dados.
Conforme acordado em reunião executiva na pré-venda, os tópicos abaixo não fazem parte
desta primeira onda (escopo desta proposta). Os mesmos serão tratados em uma segunda
onda:
▪ Implantação do SAP Ariba;

▪ Implantação do módulo de consolidação;
No que tange ao módulo TRM, os Itens abaixo são considerados fora do escopo:
● Customizações que envolvam o módulo de TRM;
● Atualização automática de índices e taxas de mercado;
● Qualquer operação/contrato não mencionado no item 10.6.
5. MIGRAÇÃO DE DADOS
A SAP disponibiliza ferramentas para a efetiva migração de dados que são pacotes aceleradores
desenvolvidos com as melhores práticas, chamados de “Rapid Data Migration” disponibilizando o
que é necessário: uma solução que garanta qualidade na migração dos dados do seu legado, para
o ambiente SAP. A solução de migração de dados da SAP tem objetivo de reduzir os riscos do
projeto e de rápida implementação.
Benefícios para o negócio:

▪ Entregar projetos de migração em tempo e dentro do orçamento;
▪ Fornecer dados confiáveis para os usuários finais;
▪ Segurar dados mestre de qualidade para os seus processos de negócio;
▪ Estabelecer uma base sólida e extensível para o gerenciamento de dados em andamento
e governança de dados;
▪ Reutilizar sua plataforma de migração de dados e projetos em curso para a integração com
sistemas de origem.
O mapeamento dos dados do sistema legado para o aplicativo SAP alvo deve começar muito
cedo no projeto. Abordagens bem-sucedidas de atividades de mapeamento incluem a realização
de oficinas de mapeamento de dados para cada objeto de dados com usuários de negócios,
técnicos e consultores de aplicação SAP responsáveis pelo objeto de dados.
6. ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO
Na solução está contida a documentação do projeto e manual de utilização disponíveis no Solution
Manager, que é a Ferramenta da SAP utilizada como gestão da documentação do projeto e apoio
a gestão e ciclo de vida da solução SAP.
Durante o projeto a equipe de Arquitetura de Soluções SAP da FUSION poderá realizar atividades
de “Quality Review” para garantir que a equipe do projeto esteja alinhada à metodologia e aos
respectivos entregáveis da solução pré-configurada a ser implementada.
Nossa estratégia de implementação conta com três itens importantes a serem detalhados:
▪ Solução Pré-Configurada (SAP Best Practices);

▪ Metodologia de Implantação: SAP Activate;
▪ SAP Solution Manager na versão 7.2.
6.1. SOLUÇÃO PRÉ-CONFIGURADA (SAP BEST PRACTICES)

Através de aceleradores a SAP criou em sua plataforma
S/4HANA, voltada às necessidades de diversos setores
da economia que agilizam e aceleram o tempo de
implantação, quando comparado com o método
tradicional de implantação de sistemas.
Para possibilitar o atendimento desta meta audaciosa,

suportado por um cronograma otimizado e
predeterminado, a FUSION estará empregando, de forma
estratégica, sua concreta experiência e base de
conhecimento na implementação de processos pré-
configurados do SAP S/4HANA, incluindo as melhores e
mais utilizadas práticas do mercado, de modo a minimizar as etapas de elaboração de ativação
e configuração do sistema.
SAP Best Practices transforma rapidamente o software SAP S/4HANA em um sistema

produtivo que processa todos os seus requisitos empresariais específicos. Os processos
empresariais pré-configurados ajudam a simplificar seu negócio sem precisar de uma
configuração extensiva.
Além disso, através do SAP Best Practices é possível avaliar e implementar uma solução
empresarial específica, assim como obter mais rapidamente os benefícios da sua solução SAP,
com menos esforço e a um custo nunca antes tão baixo. O pacote pode ser utilizado por
empresas de todas as dimensões, incluindo empresas globais que necessitam criar um modelo
empresarial para as respectivas subsidiárias. É também possível combinar diferentes pacotes
de SAP Best Practices.
O SAP Best Practices é a forma mais simples de configurar uma solução empresarial que
forneça possibilidade de escalamento ilimitada, as melhores funções existentes, integração
completa e colaboração simples para todos os negócios. Com o SAP Best Practices, você pode
colher rapidamente os benefícios empresariais e eliminar o maior número possível de riscos.
Fornece os benefícios combinados de uma solução eficiente e da experiência empresarial
comprovada que provém da colaboração entre a SAP S/4HANA e seus parceiros.
O SAP Best Practices foi desenvolvido para fácil utilização dos clientes. Nesse estão incluídos
três componentes diferentes:
▪ Procedimento de implementação detalhado, por etapas, incluindo atividades

automatizadas;
▪ Documentação amplamente reutilizável que pode ser usada por autodidatas, avaliação
e para treinamento da equipe de projetos e do usuário final;
▪ Definições pré-configuradas completas que fornecem tudo o que você necessita para
executar processos-chave integrados “prontos para serem usados” e de fácil
instalação. Toda a configuração está documentada, incluindo os processos
empresariais pré-configurados, a documentação do curso e as funções do usuário. Foi
criado com tecnologia de ponta para que possa ser adaptado de forma rápida e fácil.
▪ Em cada pacote SAP Best Practices estão incluídas documentação e pré-configuração

completa:
▪ Os pacotes SAP Best Practices estão incluídos no ambiente de produção:
Flexibilidade inerente
Os building blocks do SAP Best Practices são ferramentas e documentações reutilizáveis para
criar uma solução que atenda às suas necessidades.
O conceito de building block concede alto grau de flexibilidade. Sozinho, um building block
complexo pode ser um elemento de solução. Em conjunto, simples building blocks podem
formar um processo. Uma combinação de building blocks pode ser utilizada para modificar uma
solução ou um cenário existente.
6.2. METODOLOGIA DE IMPLANTAÇÃO: SAP ACTIVATE

Por muitos anos, todas as implantações de SAP utilizaram a metodologia ASAP para os
projetos de implantação. Palavras como AS-IS, TO-BE, BluePrint entre outras, sempre fizeram
parte das implantações SAP desde os tempos do SAP R/3. Mas, com o passar dos anos o
mercado mudou e as empresas precisam acompanhar as oportunidades de inovação trazidas
pela Transformação Digital.
A SAP, como um dos grandes fornecedores no mercado corporativo precisou acompanhar

estas mudanças e transformou seu portfólio de soluções lançando o SAP S/4HANA. E, com
isso, os desafios de implantação se modificaram exigindo que a empresa se adapta sua base
metodológica a estes novos tempos.
A nova metodologia da empresa chamada de SAP Activate traz no seu escopo novas fases de
implantação e novos conceitos que garantem o sucesso dos projetos através de:
▪ Abordagem de implementação harmonizada e ágil para implantações em nuvem,

instalações e híbridos;
▪ Implementação modular, flexível e escalável para acomodar abordagens de entrega
atuais e futuras, incluindo parceiros SAP;
▪ Aceleração da entrega de projetos por meio do uso de SAP Best Practices, adequados
à análise padrão e gerenciamento ágil de projetos;
▪ Procedimentos guiados prescritivos e abrangentes para gerentes de projeto e membros
da equipe de projeto;
▪ Possibilidade de co-inovação com clientes parceiros de negócios da SAP;
A metodologia SAP Activate é utilizada para implantações Cloud e On-Premisse, atende a

projetos de todos os tamanhos e suporta os 3 Cenários de Implantação do SAP S/4HANA:
▪ Cenário 1 - New Implementations: Para Empresas que não possuem o ERP SAP ou
outras soluções da Empresa;
▪ Cenário 2 - System Conversion: Conversão das soluções do SAP Business Suite para
o SAP S/4HANA;
▪ Cenário 3- Landscape Transformation: Para empresas que querem transformar
diferentes instâncias do ERP SAP em uma nova solução baseado no SAP S/4HANA.
SAP Activate é uma combinação de Best Practices, Guided Configuration e Methodology a para
simplificar e acelerar a adoção do SAP S/4HANA.
BEST PRACTICES
A SAP fornece melhores práticas em processos de negócios prontas para a execução que
estão disponíveis como model companies (versão cloud) ou para baixar do Marketplace (versão
on premise). Além disso, a Metodologia fornece práticas recomendadas para migração e
integração com outras soluções, como SAP SuccessFactors ou Soluções SAP Ariba.
As melhores práticas ajudam os clientes a minimizar riscos, extrair valor mais rápido e reduzir
o custo total de implementação do SAP S/4HANA, bem como continuar a inovação mesmo
após a Implantação, conforme descrito no item SAP Best Practices desta proposta.
GUIDED CONFIGURATION
A SAP fornece uma interface para a navegação em novas ferramentas com diferentes papéis
na implementação. Além disso, existem ferramentas que funcionam como um guia para
configurações mais simples do SAP S/4HANA, visualização de escopo de processos ativados,
gestão dos testes unitários, migração dos dados e materiais de treinamento.
METHODOLOGY
A metodologia SAP Activate é uma estrutura modular e ágil para implantação ou migração para
SAP S/4HANA. A metodologia fornece guias, links, modelos e aceleradores específicos para
diferentes fases dos projetos.
6.3. FASES DA METODOLOGIA SAP ACTIVATE

Tudo começa em uma Fase chamada Discover: Esta é uma fase
anterior ao projeto utilizada para se explorar as inovações disponíveis
no SAP S/4HANA e avaliar quais processos de negócio devem constar
no escopo da implantação.
A Fase de Preparação é mais parecida com o que nós praticamos na

Metodologia ASAP pois é o momento para o planejamento do projeto,
alocação da equipe e preparação para o Kick off.
A Fase de Explore substitui o BluePrint da metodologia ASAP.
O SAP Best Practices passa a ser a grande referência de Benchmarking para os processos de
negócio de diferentes indústrias e setores.
Assim, o principal objetivo desta fase não é fazer o desenho futuro e sim, realizar o FIT GAP
para confirmar a aderência dos processos aos Best Practices e identificar os processos
complementares que precisam ser construídos e testados.
Além disso, é esperado que ao final desta fase seja elaborado o plano de Sprints para a
construção e teste da solução.
Esta é sem dúvida uma grande mudança de conceito pois, as implantações do ERP SAP
sempre foram conhecidas como projetos de Transformação e sempre começaram pelo
entendimento da situação atual (AS-IS) e desenho da visão futura (To-Be).
Na Fase de Realize, outra grande mudança de conceito pois, como a SAP Activate agrega
conceitos dos métodos Ágeis, a construção e o teste são baseados em Sprints bem diferentes
das implantações em cascata ou waterfall utilizadas até hoje nos projetos SAP.
A Fase de Deploy substitui a fase de Preparação Final da Metodologia ASAP e é onde

acontece o CutOver e a Preparação para entrada em produção das soluções SAP S/4HANA.
Um outro atributo desta metodologia são os 16 Workstream que a Metodologia apresenta com
produtos específicos para suportar a gestão do projeto, desenho da solução, migração de
dados entre outros.
SAP ACTIVATE
Através da adoção da metodologia SAP Activate é possível garantir a evolução continua através
do suporte à aplicação e às necessidades do negócio. Abaixo, exemplo de uma implantação
para a indústria de seguros.
6.4. SAP SOLUTION MANAGER
O SAP Solution Manager 7.2 é uma importante
ferramenta para Governança de TI, que
permite apoiar a Gestão de Projetos SAP,
Gerenciar Processos de Negócios, Monitorar
Tecnicamente a Solução (Sistemas, Interfaces
e Processos), Gerenciar Incidentes/Problemas
em tempo de Projetos e no dia a dia, e
Gerenciar Mudanças, suportando o ciclo de
vida das Soluções SAP e Integrações nas
empresas.
Abrangência da ferramenta nos seus três focos: Implementações, Operações e demonstrar as

melhores práticas para gestão eficiente de Projetos de Implementação de Soluções SAP,
Metodologia e Administração de Projetos, Gestão de Processos de Negócios (Estruturação e
Documentação de Processos SAP e não SAP) e Gestão de testes.
7. CRONOGRAMA DO PROJETO
A seguir, apresentamos uma sugestão de macro cronograma do projeto, distribuídas em fases
preconizadas pela metodologia SAP Activate:
Sobre a participação dos usuários em cada macro entrega:
● Planejamento: O principal objetivo desta fase é nos preparamos para as fases posteriores.
Realizamos nele o planejamento inicial do projeto. Será necessário o agendamento de
reuniões de alinhamento com os usuários. Dois dias disponíveis são o suficiente:
✔ Disponibilidade: 2 dias em duas semanas;
● Workshops: Será apresentada a solução a ser entregue. Os processos levantados para

validação do escopo a ser trabalhado na fase de construção. A disponibilidade de usuários
deve ser de 8 horas por dia.
✔ Disponibilidade: fulltime, 15 dias durante 3 semanas.
● Construção - Configurações e Desenvolvimentos: Fase em que a consultoria se atém a

construir a solução validada nos workshops. Esta entrega acontecerá integralmente de
forma remota, onde os usuários serão acessados pelos meios de comunicação
estabelecidos na fase de planejamento. Devendo responder a dúvidas em até 2dias úteis.
Os usuários também serão acessados via reunião remota que deve ser agendada
previamente pelo solicitante e será solicitado a eles atenção no preenchimento das planilhas
de cargas.
✔ Disponibilidade: Pontual, cerca de 1 a 3 horas por dia.
● Testes Unitários: Fase onde a solução será testada unitariamente pelos usuários. Neste
momento a construção da solução está finalizada e testada pelos consultores. Os usuários
deverão validar a solução ao longo de 3 semanas.
✔ Disponibilidade: Part-time, de 4 a 6 horas por dia ao longo de 3 semanas.
● Testes Integrados: Fase onde se verifica o impacto de cada solução nas demais. Anterior a
ela, cada solução foi testada unicamente, agora é preciso ver se elas atendem os requisitos
das demais áreas da empresa.
✔ Disponibilidade: Full-time, de 6 a 8 horas por dia ao longo de 3 semanas.
● Cutover: Após a solução estar validada unitariamente e integralmente, com todos os

cenários homologados, chegamos ao momento de colocar ela em produção. Neste momento
são realizadas operações de fechamento de um sistema e abertura do próximo. Será
necessária a participação fulltime dos usuários nesta etapa.
o Disponibilidade: Full-time, 8 horas por dia ao longo de 2 semanas.
● Run: Fase onde a solução encontra-se em ambiente produtivo. Exige passar pela curva de
aprendizagem e esforço mais do que o normal dos usuários.
✔ Disponibilidade: Full-time, 8 horas por dia ao longo de 2 semanas.
Contemplamos uma sugestão de cronograma para o projeto, baseando-se em nossa experiência e

nas melhores práticas de mercado. Entretanto, o cronograma refinado do projeto será elaborado
em conjunto pela Cliente XBC e FUSION, levando-se em conta as atividades e responsabilidades
contidas em:
▪ Apresentações iniciais do produto, detalhe/levantamentos, identificação de Requerimentos

Delta e Interfaces;
▪ Confirmação ou ajuste de escopo; confirmação ou ajuste da proposta;
▪ “Kick-off” (Apresentações e definição de estratégia de implementação com os executivos da
Empresa);
▪ Disponibilização da Infraestrutura de TI (hardware, softwares básicos, licenças SAP, sistema
operacional, redes, banco de dados, etc.) pelo cliente;
▪ Preparação do Projeto;
▪ Execução e Implementação;
▪ Envolvimento dos Usuários-chaves;
▪ Requerimentos Deltas e Interfaces (Funcionais e ABAP);
▪ Testes unitários e integrados;
▪ Capacitação dos Usuários-Chaves para se tornarem multiplicadores;
▪ Documentação e;
▪ Implementação (“Go-Live”).
8. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
8.1. ORGANOGRAMA
8.2. ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES
O Projeto será executado por profissionais experientes e com metodologias que aceleram a
implementação do SAP. Para que o projeto seja bem-sucedido será necessária à
disponibilidade e dedicação dos seguintes profissionais:
8.3. EQUIPE DE PROJETOS – FUSION

Equipe da FUSION Responsabilidades
● Gerencia todas as atividades da FUSION no Projeto;

● É “Ponto de Contato” com os recursos designados pelo cliente;
Gerente de Projetos
● Assessora o Gerente Executivo do Projeto (cliente) no que se refere a escopo,
recursos, prazos, custos, comunicação, riscos, capacitação da equipe, etc.
● Examinam os requerimentos do negócio, os processos, e interfaces; aplicam as

configurações; especificam customizações autorizadas pelo cliente; orientam e
Consultores Funcionais
participam dos testes; fazem a documentação do projeto, participam da
implementação (“go-live”) e dão suporte pós implementação.
● É o especialista no ambiente tecnológico, dominando as ferramentas da SAP
necessárias para um projeto deste tipo;
Consultor Técnico-
● Conduz as tarefas técnicas do projeto tais como instalação do software, ajuste
Suporte (SAP-
dos parâmetros de instalação, criação de instâncias, segurança, tunning,
Basis/NetWeaver)
autorizações, etc;
● É responsável pela Segurança do Sistema.
● Codificam os Requerimentos Deltas através das ferramentas SAP;

● Trabalham em conjunto com os Consultores Funcionais para assegurar que os
Consultores Técnicos – requerimentos de negócio sejam cumpridos;
ABAP ● Documentam as alterações técnicas;
● Ajudam na passagem dos objetos de desenvolvimento para teste e de teste para
qualidade e para produção.
8.4. EQUIPE DE PROJETOS – Cliente XBC

Equipe do Cliente Responsabilidade
● Controla todas as atividades do Projeto com vistas a cumprimento de prazos,

de escopo, de custos, plano de comunicação, disponibilidade de profissionais
e recursos, resolução de situações conflitantes, etc.;
● É o representante da Alta Direção da Empresa e líder máximo,
Gerente Executivo do
responsável pelo resultado do projeto;
Projeto
● É o “Ponto de Contato” com os recursos designados pela FUSION.
● Fornecem a informação necessária na etapa de levantamento dos

requerimentos do negócio;
● São capacitados nos módulos pelos quais são responsáveis, para serem futuros
multiplicadores de conhecimento perante os usuários finais;
Usuários Chaves (Key
Users) ● Realizam ou homologam a carga inicial dos dados e a parametrização do
sistema, assistidos pelos Consultores Funcionais;
● Participam dos workshops, de configuração e testes do sistema;
● Aprovam os produtos finais relacionados com as tarefas das quais participam.
● Participa das tarefas de instalação de software junto com profissionais da
FUSION;
● Assegura o correto funcionamento das distintas bases de dados assim como
monitora seu desempenho;
Administrador de Bancos
● Realiza o “Fine-Tunning” das bases de dados e rede de computadores;
de Dados (DBA), Suporte
de Rede. ● Executa rotinas de segurança de dados de acordo com o plano estabelecido;
● Auxilia os demais profissionais técnicos nas tarefas de migração e upgrade
que estiverem ao seu alcance.
● São os responsáveis pelos programas de migração de sistemas;

● Participam dos levantamentos e redefinição de processos, para se capacitarem
a manter o sistema posteriormente;
● São os responsáveis pela elaboração das políticas de armazenamento de dados
históricos do sistema a ser desativado;
Equipe de Informática do
● Atuam em suporte aos usuários chave nas atividades de saneamento
cliente (Analistas e
“Limpeza” das bases de dados que migrarão para o novo sistema;
Programadores)
● Dão o suporte necessário para que a FUSION possa desempenhar suas
atividades.
8.5. PAPÉIS E RESPONSABILIDADES

8.5.1. COMITÊ EXECUTIVO
Também denominado Comitê Diretivo, é responsável pela aprovação e acompanhamento
do andamento do Projeto, tendo como principal responsabilidade, decidir e determinar as
mudanças no escopo do projeto ou do negócio desenvolvido pela Organização, visando o
bom andamento e cumprimento de prazos e objetivos do projeto.
Responsabilidades
✔ Assegurar alocação de recursos ao Projeto;
✔ Acompanhar os resultados do Projeto;
✔ Aprovar mudanças organizacionais, políticas, estratégicas e de escopo;

✔ Aprovar as soluções propostas;
✔ Participar na identificação dos direcionadores de mudança;
✔ Validar as estratégias para o Projeto;
✔ Resolver as situações que não puderam ser solucionadas em instâncias inferiores;
✔ Conduzir os aspectos políticos do projeto;

✔ Monitorar projetos complementares ou inter-relacionados, definindo a conveniência e
prioridade dos mesmos;
✔ Definir as metas da qualidade a serem auditadas pela “Garantia da Qualidade”;
✔ Promover a implementação das suas próprias decisões;

✔ Apoiar na comunicação das decisões e mudanças decorrentes do projeto, garantindo
o comprometimento de todos os gestores.
Funcionamento
✔ O Comitê terá reuniões periódicas nas quais os Gerentes de Projeto prestam contas
sobre o andamento do Projeto e submete questões para a análise e posicionamento
do Comitê. Reuniões extraordinárias podem ser solicitadas pelo Gerente do Projeto
ou por um dos integrantes do próprio Comitê.
Envolvimento no projeto
✔ Grupo de encontros convocados sob demanda, periodicidade dos encontros e
integrantes definidos em projeto na Fase de Planejamento.
8.5.2. GARANTIA DA QUALIDADE

Avaliar a gestão do projeto visando assegurar a qualidade do projeto como um todo, através
da identificação de desvios do executado em relação ao planejado, ou a padrões
estabelecidos, encaminhando as não-conformidades e sugestões de melhoria ao Gerente
do Projeto e, se a questão não for solucionada, encaminhá-la ao Comitê Executivo através
de laudos técnicos.
Responsabilidades
✔ Ter visão crítica quanto à garantia da qualidade do projeto;
✔ Desenvolver uma revisão de qualidade, independente e objetiva, dos resultados do

projeto;
✔ Assistir a equipe do projeto na obtenção dos objetivos estabelecidos para a
qualidade;
✔ Auditar o projeto visando assegurar a qualidade do projeto como um todo, através
da identificação de desvios do executado em relação ao planejado, ou a padrões
estabelecidos, encaminhando as não-conformidades e sugestões de melhoria ao
Gerente do Projeto e, se a questão não for solucionada, encaminhá-la ao Comitê
Executivo através de laudos técnicos;
✔ Analisar se as atividades desenvolvidas no projeto estão alinhadas com as
estratégias da Instituição.
✔ Sempre ao final de cada fase ou sob demanda do Gerente do Projeto ou do Comitê
Executivo.
8.5.3. COMITÊ DE VALIDAÇÃO

Avaliar os processos definidos pela equipe do Projeto quanto a sua adequação às
necessidades de negócio da Cliente XBC. Funciona por convocação ou convite, reúne-se
quando solicitado pelo Gerente do Projeto. A fim de otimizar o número de reuniões, os
comitês podem ser divididos em grupos de acordo com as características dos processos
que irão tratar (ex: um para questões administrativas e outro para questões financeiras).
Grupo de encontros convocados sob demanda, periodicidade dos encontros e integrantes
definidos em projeto na Fase de Planejamento.
Responsabilidades
✔ Avaliar os processos definidos pela equipe do Projeto quanto a sua adequação às
necessidades de negócio da Cliente XBC;
✔ Referendar sugestões de customização no ambiente SAP a serem submetidas à
aprovação do Comitê Executivo;
✔ Convidar, quando entender necessário, outras pessoas para participar das reuniões
do Comitê de Validação. Esses convidados podem atuar como consultores,
provendo argumentos para a decisão dos diretores, mas não tem o direito de
homologar ou referendar as questões submetidas ao Comitê de Validação.
✔ O Comitê se reunirá quando solicitado pelo Gerente do Projeto, que irá submeter às
questões a serem homologadas ou referendadas. O Comitê de Validação deverá
emitir seu parecer no prazo máximo de três dias.
8.5.4. GERENTE DO PROJETO

Gerenciar o Projeto visando atingir os objetivos e expectativas estabelecidas pelo Comitê
Executivo. Irá reportar o andamento do projeto e será responsável pelo planejamento,
atribuição dos recursos (recursos humanos, materiais), orçamento, comunicação, qualidade,
e pela obtenção de aprovação formal nos produtos finais e no cronograma para cada fase,
antes que a fase subsequente se inicie.
* Necessário dois (2) gerentes de projeto, um da Cliente XBC e outro da FUSION.
Responsabilidades
✔ Definir as diretrizes para o Projeto, baseado nas definições do Comitê Executivo;
✔ Reportar o andamento do Projeto ao Comitê Executivo (responsabilidade exclusiva
do Gerente de Projetos pela Cliente XBC);
✔ Planejar e acompanhar a execução das atividades do Projeto;
✔ Gerenciar as dimensões escopo, tempo, custos, qualidade, recursos humanos,

comunicações, riscos e aquisições, em conformidade com o PMBOK (Project
Management Book of Knowledge, do Project Management Institute – Cliente XBC);
✔ Aprovar os planos das Frentes de Trabalho;
✔ Firmar compromissos com entes externos ao Projeto;
✔ Ser o responsável funcional pelas questões administrativas das pessoas alocadas

em tempo integral à equipe do projeto;
✔ Assegurar a comunicação em todas as dimensões;
✔ Avaliar os processos definidos pelas frentes de trabalho quanto a sua adequação às

necessidades de negócio da universidade e referendar sugestões de customização
no produto a serem submetidas ao Comitê Executivo;
✔ Homologar a implementação dos processos no ambiente SAP;
✔ Convidar, quando necessário, outras pessoas para participarem do Comitê de
Validação. Estes convidados podem atuar como consultores, provendo argumentos
para a decisão, mas não possuem direito para homologar ou referendar as questões
submetidas ao Comitê de Validação;
✔ Promover e coordenar reuniões com as frentes de trabalho;
✔ Estimular a produtividade dos usuários-chave;
✔ Participar das reuniões do Comitê de Validação auxiliando na mediação da

condução dos trabalhos e encaminhando questões pertinentes à sua área de
atuação;
✔ Aprovar juntamente com os Líderes das Frentes de Trabalho os relatórios de
atividades da consultoria.
8.5.5. LÍDER FUNCIONAL DAS FRENTES DE TRABALHO – CLIENTE XBC

Conduzir a Frente de Trabalho visando atingir os objetivos e expectativas estabelecidas no
Plano do Projeto. Cabe ao líder da frente o planejamento, acompanhamento e a condução
das atividades da Frente de Trabalho, onde o resultado do andamento do trabalho deve ser
reportado aos gerentes do projeto, conforme o escopo do caso/assunto/trabalho em questão
nas diversas atividades das fases do projeto. Este papel pode ser conduzido tanto por um
analista funcional como por um usuário chave com domínio dos processos e regras de
negócio.
Necessário um (1) integrante da Cliente XBC para as frentes de trabalho, incluindo a de
tecnologia.
Responsabilidades
✔ Planejar e acompanhar a execução das atividades da Frente de Trabalho;
✔ Reportar o andamento da Frente de Trabalho aos Gerentes de: Projeto, Mudança e

Implementação, conforme o escopo do caso/assunto/trabalho em questão;
✔ Avaliar o impacto da implantação das novas funcionalidades;
✔ Identificar os usuários e áreas envolvidas nos processos de negócio, com vistas a
envolvê-los nas discussões sobre modelagem de processos e testes do sistema;
✔ Firmar os compromissos com os demais módulos do SAP, sempre negociada em
conjunto com o Gerente de Implementação, e assim garantir o fluxo do processo;
✔ Firmar os compromissos na Frente de Trabalho;
✔ Aprovar juntamente com o Gerente de Implementação os relatórios de atividades da
consultoria.
✔ Tempo integral.
8.5.6. EQUIPE FUNCIONAL DAS FRENTES DE TRABALHO

Implementar uma solução de sistema que seja simples e atenda aos requisitos de negócio
da Universidade. São usuários conhecedores dos processos de negócio, agrupados nas
equipes por seus conhecimentos e responsáveis por discutir, modelar e documentar as
soluções na nova ferramenta. Estes usuários serão os multiplicadores da nova solução para
os demais colegas da instituição, são eles os responsáveis por levar ao nível operacional as
novas funcionalidades, que foram parametrizadas ou mesmo customizadas, para atender
os requisitos da instituição.
* Necessário no mínimo um (1) integrante da Cliente XBC para cada frente de trabalho.
Responsabilidades
✔ Discutir, modelar e documentar os processos de negócio;
✔ Promover melhorias nos processos de negócio;
✔ Identificar e especificar as regras de negócio a serem implementadas;
✔ Identificar e especificar os fluxos de dados;
✔ Especificar funcionalidades, telas e relatórios do novo sistema;
✔ Participar com a equipe da Cliente XBC na customização e parametrização do
software;
✔ Planejar e executar os testes das funcionalidades implementadas;
✔ Desenvolver e participar ativamente no treinamento dos usuários finais;
✔ Apoiar o Líder da Frente com informações do negócio para garantir a qualidade dos
produtos gerados;
✔ Apoiar a Frente Técnica fornecendo requisitos para elaboração de Interfaces e
Migrações.
✔ Tempo integral.
8.5.7. CONSULTOR FUNCIONAL – FUSION (TRABALHO E TECNOLOGIA)

Mesmas responsabilidades do líder de frente da Cliente XBC, mas com atividades
exclusivas de conduzir os trabalhos alinhados com a metodologia de implantação e elaborar
as soluções lógicas para atender os requisitos de negócio, em todos os níveis que estão
mapeados os processos, desde os macroprocessos até o nível de atividades.
* Necessário um (1) integrante da FUSION para cada uma das frentes funcionais de trabalho.
Responsabilidades
✔ Planejar e acompanhar a execução das atividades da Frente de Trabalho;
✔ Reportar o andamento da Frente de Trabalho ao Gerente do Projeto e aos Gerentes

de Implementação e Mudança, conforme o escopo do caso/assunto/trabalho em
questão;
✔ Identificar os usuários e áreas envolvidas nos processos de negócio, com vistas a
envolvê-los nas discussões sobre modelagem de processos e testes do sistema;
✔ Especificar as etapas de estudo preliminares e análise de requisitos em conjunto
com os usuários;
✔ Especificar funcionalmente os requisitos;
✔ Elaborar o Projeto de Soluções (Lógico);

✔ Definir padrões, metodologias e tecnologias a serem adotadas para as soluções de
TI;
✔ Promover a documentação dos projetos, segundo metodologia estabelecida;
✔ Monitorar a fase de testes das aplicações desenvolvidas.
8.5.8. EQUIPE DAS FRENTES DE TECNOLOGIA – CLIENTE XBC E FUSION
Responsável pela assessoria e desenvolvimento de soluções técnicas. Esta equipe deve
apoiar as demais na resolução dos problemas técnicos que ocorrerem ao longo do projeto
de implantação, bem como definir padrões, metodologias e tecnologias a serem adotadas.
É de sua responsabilidade também desenvolver especificações para Interfaces de
Integração e Migração dos sistemas legados para com o novo sistema SAP S/4 HANA.
* Necessário um (1) integrante da Cliente XBC para atender as demandas com o SAP, a
partir da Fase de Construção é necessário agregar integrantes, pelo aumento das demandas
em segurança, migração de objetos (aplicação das customizações, migração de projetos,
comparação de código, etc... ), administração das bases, e outros.
* Necessário dois (2) integrantes da Cliente XBC para atender as demandas de Migração e
Interface, dependendo do volume de trabalho para construir os programas de extração dos
dados do legado, pode haver a necessidade de incluir mais integrantes.
Responsabilidades
✔ Especificar as etapas de estudo preliminares e análise de requisitos em conjunto
com os usuários;
✔ Especificar tecnicamente os requisitos funcionais;
✔ Elaborar a modelagem de dados junto às equipes de projetos;
✔ Elaborar o Projeto de Soluções (Físico);

✔ Definir padrões, metodologias e tecnologias a serem adotadas para as soluções de
TI;
✔ Promover a documentação dos projetos, segundo metodologia estabelecida;
✔ Monitorar a fase de testes das aplicações desenvolvidas;

✔ Atualizar-se nas tecnologias de desenvolvimento de sistemas;
✔ Desenvolver especificações para Interfaces e Migrações.
✔ Tempo integral. Composição para Administrador de Redes, Administrador de Banco
de Dados e Administrador de Banco de Dados.
9. PREMISSAS DA PROPOSTA/PROJETO
Premissas são verdades assumidas para condução do planejamento de esforço para realização do
trabalho. Caso não sejam cumpridas, a gestão do projeto solicitará revisão do escopo, tempo e
custos do projeto.
9.1. PREMISSAS DESTA PROPOSTA
▪ A FUSION não tem responsabilidade em infraestrutura, rede e firewall para as
comunicações necessárias entre servidores e a internet;
▪ A performance do servidor, onde se encontram os ambientes SAP, não pode interferir
no trabalho da equipe dedicada ao projeto. Caso o tempo de resposta impacte nas
atividades dos profissionais, o cronograma de implementação poderá ser revisto;
▪ A equipe de projeto da Cliente XBC deverá ser disponibilizada quando necessário, de
acordo com o programa de trabalho que será estabelecido entre o gerente de projeto
da Cliente XBC e da FUSION, durante a fase de organização do projeto;
▪ A Cliente XBC disponibilizará todas as informações necessárias ao desenvolvimento
dos trabalhos, visando atingir os objetivos citados anteriormente, através de entrevistas
e workshops com seus colaboradores das várias áreas da empresa; decisões
estratégicas sobre o projeto devem ser tomadas pela Cliente XBC dentro de um prazo
que não comprometa o cronograma do projeto;
▪ A Cliente XBC deve cumprir todos os pré-requisitos mencionados nesta proposta em
tempo hábil e dentro das premissas, pois o não cumprimento destes ocasionará em
renegociação entre as partes.
9.2. PREMISSAS DO PROJETO

▪ As estimativas de tempo, custo e, em geral, do planejamento de execução do projeto,
estão baseadas em premissas do projeto que são atividades/pontos que devem ser
atendidos pela Cliente XBC. Nesta seção se resumem as premissas que deverão ser
monitoradas ao longo do projeto. Uma premissa não cumprida impactará os planos de
trabalho e o orçamento do projeto;
▪ A Cliente XBC irá designar um patrocinador (sponsor), que estará disponível para rever
problemas críticos e tomar decisões importantes conforme solicitadas, inclusive as
decisões relativas à eliminação de customizações;
▪ Este projeto acontecerá na sede do cliente ou remotamente, de acordo com a
abordagem e estratégia estabelecidas;
▪ A demora injustificada na tomada de decisões quanto as definições necessárias para
o andamento projeto, poderá acarretar atrasos e impactos no prazo de implementação
do produto bem como custos não previstos, o qual poderá gerar a necessidade de um
aditivo contratual assinado entre ambas as partes;
▪ A Empresa SAP recomenda a instalação em servidores de 64 bits. Recomenda-se, da
mesma forma, que o “Sizing” seja efetuado junto aos fornecedores de hardware ou de
nuvem responsáveis pelo hosting do SAP S/4HANA;
▪ A estimativa e a duração do projeto foram realizadas assumindo a existência de um
período contínuo, sem interrupções por férias ou por qualquer outro motivo dos
integrantes da equipe, usuários e/ou dos responsáveis executivos. A eventual
suspensão temporária do trabalho de algum dos participantes do projeto poderá
impactar a duração e o custo do projeto;
▪ Qualquer situação ou condição que modifique os aspectos funcionais, técnicos ou
operativos ou que impacte o cronograma, equipamento ou entregáveis do projeto, será
considerado como mudança de escopo. De maneira informativa e não limitativa serão
consideradas mudanças no escopo:
1) Ampliação da equipe de consultores para substituir seus colaboradores que
não estejam disponíveis;
2) Extensões de cronograma produzidas por modificações de datas chave por sua
parte e ou indisponibilidade de colaboradores no momento requerido pelo
projeto (recursos humanos e materiais);
3) Demora injustificada na tomada de decisões com impacto no projeto em
alguma das instâncias que implique modificações no cronograma;
▪ Finalizada a instalação em produção, a Cliente XBC tomará controle do ambiente de

produção. Uma vez transcorrido este período de apoio suporte pós-implementação
acordado, considerar-se-á terminada a participação da FUSION;
▪ A Cliente XBC disponibilizará os colaboradores que o projeto demandar, conforme
definido no planejamento do projeto, garantindo sua disponibilidade integral ao projeto
e sua participação conforme a necessidade, na representação dos setores afetados,
nas fases de definição, treinamento e validação;
▪ Os seus colaboradores (usuários) e seus técnicos (IT) que irão compor a equipe mista
de projeto deverão ter conhecimentos funcionais das áreas em questão, bem como das
atividades da empresa (cliente), além de facilidade/afinidade com a utilização de
recursos de informática e sistemas;
▪ Os seus colaboradores que comporão a equipe de projeto, baseados em outras
localidades, deverão estar fisicamente alocados na sede da Cliente XBC ou na
FUSION na cidade de Porto Alegre para realizarem as atividades do projeto. Não estão
previstas despesas de viagens a outros sites e alocação de consultores para
suportarem atividades fora destas sedes;
▪ A Cliente XBC deverá alocar profissional técnico com conhecimento do DB suficiente
para execução das atividades previstas para o seu time e manutenção do ambiente
após a entrada em produção;
▪ A Cliente XBC deverá substituir o pessoal designado ao projeto, se este não contar
com o nível requerido de desempenho, habilidade, capacidade e comprometimento
com o projeto, ou mesmo sendo o adequado não possa continuar no projeto por
motivos de força maior. A forma e o momento da substituição deverão ser acordados
de forma conjunta entre a FUSION e a Cliente XBC;
▪ Todas as partes reservam-se a possibilidade de solicitar, de comum acordo,
substituição dos integrantes das equipes de implementação ou suporte que possam
não dispor do conhecimento ou experiência requeridos, ou cujo rendimento possa ser
considerado não satisfatório. A forma e o momento da substituição deverão ser
acordados de forma conjunta entre a FUSION e a Cliente XBC;
▪ A FUSION terá pelo menos 30 dias úteis corridos para a alocação de seus Consultores,
a partir da data de assinatura do pedido de compra, configurando o início do Projeto.
Sendo que o Gerente do projeto estará disponível para as atividades de planejamento
na primeira semana;
▪ Não estão contempladas tarefas específicas de segurança e controles. Será utilizada
a segurança padrão proposta para cada funcionalidade nos módulos do SAP S/4
HANA;
▪ Será considerado Software padrão (standard), o software contido na mídia magnética
entregue e respaldada pelos manuais do produto;
▪ A Cliente XBC deverá assegurar a disponibilidade dos dados do sistema legado no
formato ASCII, no prazo e forma, a fim de ser incorporado ao modelo no momento em
que sejam requeridos pela equipe do projeto. Se não contarmos com os dados
requeridos, os testes de Interface e Aceitação serão realizados com os dados de testes
gerados pelos testes unitários dos módulos, com a finalidade de não afetar os prazos
e custos do projeto;
▪ A Cliente XBC será responsável pela extração, depuração, limpeza e carga dos dados
do sistema legado a ser migrado ao novo sistema, assim como o conteúdo e a
qualidade dos dados migrados;
▪ Os dados convertidos pela Cliente XBC devem estar de acordo com o formato
estabelecido pela SAP;
▪ A eventual conversão de códigos para a carga de dados (de/para) será tratada nos
programas sob a sua responsabilidade da equipe sob nossa orientação técnica;
▪ A Cliente XBC garantirá o suporte técnico de hardware e software necessário a
manutenção das instalações, particularmente nos aspectos a elas intrínsecos, e
assegurará que o hardware e os ambientes de sistemas operacionais estarão
disponíveis quando necessários;
▪ Os chamados direcionados ao Suporte Técnico poderão ser efetuados por qualquer
componente da sua equipe de projeto;
▪ Assim que identificada a necessidade de aplicação de um patch, as ações para
aplicação devem ocorrer em um prazo acordado entre os gerentes de projeto FUSION
e seu gerente de projetos, de forma que não impacte o cronograma do projeto, caso
uma demora na aplicação do patch implique alterações de datas nas atividades no
cronograma, isso poderá significar alteração na estimativa inicial do projeto;
▪ A Cliente XBC será responsável por garantir as cópias de segurança dos ambientes a
cada noite, ou após uma grande carga de alterações a fim de reduzir os riscos de
perdas de trabalho devido a falhas nos sistemas ou no ambiente operacional;
▪ A FUSION notificará a Cliente XBC dos tempos perdidos dentro do projeto devido a
problemas técnicos do ambiente e a Cliente XBC providenciará a correção destes
problemas técnicos o mais breve possível;
▪ A extração e transformação de dados oriundos de sistemas legados da Cliente XBC
não fazem parte do escopo;
▪ As estruturas de informação e regras de negócio devem ser disponibilizadas pela
Cliente XBC para início do projeto;
▪ O Comitê Executivo definirá as prioridades do seu Projeto e de projetos correlatos ou
interdependentes; a fim de reduzir impactos no escopo em função de atividades
concorrentes com outros projetos;
▪ As pendências identificadas e documentadas pelas frentes de trabalho, impactantes no
resultado ou sucesso do projeto, deverão ser administradas num prazo máximo de 48
horas, uma vez formalizadas por escrito as áreas de competência e de decisão do
projeto;
▪ Os seus usuários chave possuem autonomia para deliberarem a respeito de assuntos
pertinentes as suas frentes de trabalho, sempre respeitando a governança o projeto e
os respectivos comitês de aprovação;
▪ É fortemente recomendado iniciar em paralelo ao projeto de implantação, um processo
de levantamento dos dados do legado que devem ser transportados para o SAP S/4
HANA. Indicado apontar uma liderança que irá conduzir todo o processo, trafegar com
desenvoltura entre as suas estruturas e traduzir os dados do legado em informação no
ERP SAP S/4 HANA. A demora no início das atividades pode comprometer os prazos
acordados e as respectivas entregas; o qual poderá gerar a necessidade de um aditivo
contratual assinado entre ambas as partes;
▪ Alterações de definições já registradas e validadas (escopo) podem comprometer os
prazos acordados e as respectivas entregas. Neste caso deve ser levado ao comitê
executivo do projeto para buscar alternativas as necessidades de alteração do
processo ou desenvolvimento de uma customização. Não sendo de responsabilidade
da FUSION o custo e responsabilidade da alteração do prazo;
▪ A FUSION poderá subcontratar terceiros para realização de algumas das atividades,
ficando como única e exclusiva responsável pela adequação e eficiência dos serviços
executados por quaisquer terceiros;
▪ O atendimento padrão deste serviço dar-se-á em horário comercial, das 9h às 18:00h
horas, em dias úteis, de segundas às sextas-feiras;
▪ Serão configurados os cenários para empresa Cliente XBC – 1 Matriz + 5 Filiais
(operacional). Os mesmos cenários serão replicados para as demais empresas.
Havendo cenários específicos para as demais empresas, serão tratados como change
request;
▪ Estamos considerando configuração do cenário intercompany, apenas financeiro.
9.3. TREINAMENTO
Os usuários chave serão treinados pelo time de consultores funcionais da FUSION. A
abordagem do treinamento dos usuários finais será feita da seguinte maneira:
O treinamento dos usuários finais será conduzido pelos usuários chaves da Cliente XBC.
Dentro deste contexto, é sugerido um esquema de treinamento do tipo “treinar os treinadores”
(“train the trainers”), ministrados pela consultoria da FUSION.
Dentro deste enfoque, as seguintes atividades estão sob responsabilidade da FUSION:
▪ Formação funcional dos multiplicadores (on the job trainning);

▪ Suporte ao processo de treinamento (esclarecimento de dúvidas sobre o conteúdo de
cada treinamento).
Sob responsabilidade da Cliente XBC estão as seguintes atividades:
▪ Planejamento e elaboração da estratégia de replicação;

▪ Elaboração do método de replicação;
▪ Disponibilização da infraestrutura de treinamento;
▪ Elaboração do material de treinamento;
▪ Definição dos perfis de usuários e turmas (como Full, Eventual e VIP);
▪ Capacitação dos usuários finais.
10. ANEXO A – CENÁRIOS PRÉ-CONFIGURADOS

O pacote SAP Best Practices (on-premise) foi desenvolvido especificamente para agilizar e
simplificar a adoção do SAP S/4HANA, de forma a proporcionar um retorno de investimento mais
rápido, fornecendo conteúdo pré-configurado para os processos empresariais centrais, com
experiência do usuário específica por função, simples e responsiva.
Conteúdos analíticos como relatórios operacionais estão incluídos, bem como o conteúdo do SAP
Fiori.
Benefícios ao adotar os cenários pré-configurados
● Reduzir custos de operações, usando processos padronizados fornecidos pelo SAP Best
Practices;
● Gerenciamento de vários setores de atividade, ledgers, subsidiárias e áreas geográficas com

conteúdo global e conteúdo específico de país;
● Estimular eficiências operacionais;
● Cumprir as normas;
● Experiência em primeira mão do SAP S/4HANA com testes guiados instantâneos.
Este anexo contém o escopo dos cenários pré-configurados (standard) que serão ativados e
implementados na Cliente XBC.
Qualquer desenvolvimento previamente acordado entre as partes, deverá constar no Anexo B.
Abaixo segue a relação das empresas/filiais cujo a parametrização está sendo considerada no
escopo desta proposta:
Empresa / Matriz Número de filiais Operacional

Cliente XBC 123 5 Sim
Cliente XBC SA Não
Cliente XBC Internacional Não
Cliente XBC Comercializadora Não
Cliente XBC do Brasil Não
Cliente XBC 456 Não
Cliente XBC 7 1 Sim
Cliente XBC 8 Não
Cliente XBC 9 1 Não
Cliente XBC 11 Não
Cliente XBC 12 Não
No escopo deste projeto estamos considerando a configuração das empresas/filiais acima,

pertencentes ao Brasil, como empresas/filiais logísticas.
Empresas/filiais fora do país (Brasil) serão configuradas neste projeto como empresas/filiais
administrativas.
Para atender os requisitos de negócios da Cliente XBC, consideramos a implementação do SAP

S4 HANA contendo os seguintes módulos:
Módulo Descrição Módulo Submódulo Descrição Submódulo
FIGL Contabilidade
FIAA Contabilidade Imobilizado
FI Finanças FIAP Contas a Pagar
FIAR Contas a Receber
FIBL Contabilidade Bancária (Tesouraria)
JVA Join Venture Accounting
COCCA Centro de Custo
CO Controladoria COPCA Centro de Lucro
COOM Ordem Interna
SD Vendas SD Vendas e Distribuição
MM Gestão de materiais MM Planejamento, compras e gestão de estoques
PM Gestão da Manutenção PM Gestão da Manutenção

Treasury and Risk
TRM TRM Treasury and Risk Management
Management
Landscape da solução:
A seguir um overview sobre os cenários standard’s contemplados nesta proposta:
10.1. FINANÇAS
Alcançar a excelência na administração financeira e na contabilidade com conformidade regulatória
e margens melhores. Obter informações financeiras imediatas em qualquer altura, em qualquer
lugar, utilizando as melhores práticas e a automatização da aprendizagem automática em vez do
Excel.
Plano de Contas
Transações diárias no SAP serão executadas utilizando o mesmo plano de contas, possibilitando
que todos os níveis organizacionais da companhia trabalhem de forma padronizada. Estamos
considerando a utilização do plano de contas Standard da SAP (Acelerador), que será revisado e
se possível simplificado durante as fases de exploração deste projeto.
Como escopo desse Projeto, deverá ser implementado o Plano de Contas standard do SAP
S/4HANA podendo ser criadas novas contas contábeis que não estiverem previstas inicialmente no
plano de contas standard, se necessário, seguindo a estruturação do mesmo.
10.1.1. CONTABILIDADE E FECHAMENTO FINANCEIRO

Reduza o custo e o esforço com fechamento financeiro rápido, preciso e em conformidade
obtenha uma representação do conjunto completo de processos contábeis, com várias visões,
abordagens de avaliação e métodos de alocação.
10.1.1.1. CONTABILIDADE E FECHAMENTO FINANCEIRO (J58)

Este item de escopo fornece uma síntese abrangente das contas e da contabilidade
financeira.
A principal tarefa da contabilidade geral é fornecer uma visão abrangente da
contabilidade e das contas externas. Registrando todas as transações comerciais
(lançamentos primários e liquidações da contabilidade interna) em um sistema de
software totalmente integrado com todas as outras áreas operacionais da empresa, você
garante a precisão e completude dos dados contábeis.
A contabilidade geral é utilizada como um registro completo de todas as transações
comerciais que fornece uma referência central e atualizada para a renderização das
contas. As transações individuais reais são verificadas no processamento em tempo real,
exibindo os documentos originais, as partidas individuais e a movimentação no período
em vários níveis, como: informações de conta, diários, totais, movimentação no período
e balanço.
Esse processo descreve todas as etapas necessárias de encerramento do período, as
etapas relacionadas ao encerramento local do período e as etapas que são iguais para
a contabilidade paralela e local.
Utilização
▪ O registro de todas as transações comerciais garante dados contábeis completos
e exatos.
Fluxos de processo chave

▪ Lançar documentos da conta do Razão;
▪ Exibir o diário de documentos;
▪ Exibir saldos de contas do Razão (lista);
▪ Realizar entradas recorrentes;
▪ Atualizar contas com compensação automática e manual;
▪ Realizar o encerramento do dia;
▪ Realizar o encerramento do mês;
▪ Realizar o encerramento do exercício;
10.1.1.2. LIVRO CAIXA (1GO)

O livro caixa FI é um tipo de livro auxiliar de contabilidade financeira utilizado para
gerenciar as operações à vista de uma empresa. Este pode efetuar o lançamento em
contas do Razão, contas de fornecedor e contas de cliente.
O livro caixa é um livro auxiliar da contabilidade financeira. É utilizado para administrar
as transações de caixa de uma empresa. O sistema calcula automaticamente e exibe os
saldos inicial e final e os totais de entradas e pagamentos. Você pode processar vários
livros caixa por empresa, e também um livro caixa separado para cada moeda. Também
efetuar lançamentos em contas do Razão, contas de fornecedor e contas de cliente.
Utilização
▪ Ter vários livros caixa por empresa;
▪ Um livro caixa separado para cada moeda;
▪ Integrar documentos de livro caixa no sistema FI;
▪ Evitar entrada de dados redundantes com geração automática de lançamento
contábil;
▪ Lançar em contas do Razão, contas de cliente e contas de fornecedor;
▪ Imprimir os diários várias vezes;

▪ Lançar entradas do livro caixa;
▪ Exibir entradas do livro caixa;
10.1.1.3. APPS CONTABILIDADE GERAL EM FINANÇAS (BGC)

Este item de escopo fornece páginas de síntese para a funcionalidade de contabilidade
geral.
geral, com o objetivo de fornecer ao contador geral informações de alto nível sobre
receita, despesa, documentos contábeis, saldo de contas do Razão, entre outros.
Utilização
▪ Fornecer um dashboard de informações para que o contador geral execute
facilmente suas atividades diárias;
▪ Fornecer insights gerais para que o contador geral entenda os números principais
e implemente ações com base em uma ampla variedade de informações;
▪ Fornecer insights dos diferentes aspectos da funcionalidade de contabilidade
geral para atender às necessidades;
▪ Obter uma síntese das diferentes funções, como a receita, despesa, documentos
contábeis, saldo de contas do Razão, etc.

▪ Ver a exibição analítica e transacional da receita, despesa, documentos
contábeis, saldo de contas do Razão, etc;
▪ Filtrar os KPIs pelos diferentes atributos empresariais, como empresa, estrutura
do balanço/DRE, ledger, data fixada, moeda de exibição, etc;
▪ Navegar dos insights sobre os KPIs até os aplicativos inteligentes
correspondentes para obter uma análise detalhada;
▪ Compartilhar KPIs e informações de processo de alto nível com as pessoas
responsáveis pela execução do processo no departamento de contabilidade
geral.
10.1.1.4. CONTABILIDADE DO IMOBILIZADO (J62)

A contabilidade do imobilizado é um livro auxiliar do Razão e é utilizada para administrar
e documentar detalhadamente os movimentos do imobilizado.
A contabilidade do imobilizado é um livro auxiliar do Razão e é utilizada para administrar
e documentar detalhadamente os movimentos do imobilizado. Na contabilidade geral,
você pode atualizar a depreciação e as alterações de valores do balanço patrimonial na
contabilidade do imobilizado. Você faz diversas classificações contábeis na
contabilidade de custos para essas transações. Devido à integração com o SAP
S/4HANA, a Contabilidade do imobilizado (FI-AA) transfere os dados diretamente para e
de outros componentes do SAP S/4HANA como componentes da Contabilidade
financeira (FI).
Utilização
▪ Obter uma visão transparente da aquisição do imobilizado;
▪ Fornecer processamento automatizado eficiente;
▪ Calcular valores da depreciação;
▪ Registrar depreciação;
▪ Criar mestre de imobilizado;
▪ Adquirir imobilizados;
▪ Dar baixa nos imobilizados;
▪ Avaliar os imobilizados;
▪ Realizar o encerramento do mês;
▪ Realizar o encerramento do exercício;
▪ Comprar imobilizado a partir do pedido;
▪ Criar imobilizados antigos;
10.1.1.5. IMOBILIZADO EM ANDAMENTO (BFH)

Este processo descreve as etapas necessárias que devem ser executadas para adquirir
imobilizados para imobilizados construídos, começando com a aquisição de um
imobilizado e sua monitorização até a construção estar concluída. Isto pode ser efetuado
em um período individual ou ao longo de vários períodos.
Este item de escopo permite que você gerencie os imobilizados em andamento (AuC).
Os imobilizados em andamento (AuC) são uma forma especial de imobilizado tangível.
Eles são normalmente exibidos como um item de balanço separado e precisam de uma
determinação de contas separada e de classes do imobilizado próprias. Durante a fase
de construção de um imobilizado, todos os lançamentos reais são atribuídos ao IeA.
Quando o imobilizado é concluído, é feita uma transferência para o imobilizado final.
Utilização
▪ Obter uma visão transparente da aquisição do imobilizado;
▪ Automatizar o processamento eficiente;

▪ Incluir fatura e liquidação final para imobilizados em andamento (IeA);
▪ Criar imobilizados IeA;
▪ Liquidar IeA;
▪ Criar imobilizados para a liquidação de IeA concluído;
▪ Atualizar regra de liquidação para liquidação final;
▪ Criar imobilizados antigos IeA;
10.1.1.6. APPS CONTABILIDADE DO IMOBILIZADO EM FINANÇAS (2QY)

do imobilizado.
do imobilizado, com o objetivo de auxiliar o contador de imobilizado com informações de
alto nível sobre receita, despesa, documentos contábeis, saldo de contas do imobilizado,
entre outros.
Utilização
▪ Fornecer um dashboard de informações para que o contador de imobilizado
realize suas atividades diárias com facilidade;
▪ Fornecer insights gerais para que o contador de imobilizado entenda os números
principais e implemente ações com base em uma ampla variedade de
informações;
▪ Fornecer insights dos diferentes aspectos da funcionalidade de contabilidade do
imobilizado para atender às necessidades;
▪ Obter uma síntese das diferentes funções, como a receita, despesa, documentos
contábeis, saldo de contas de imobilizado, etc.

▪ Ver a exibição analítica e transacional da receita, despesa, documentos
contábeis, saldos de conta de imobilizado, etc;
▪ Filtrar os KPIs de acordo com diferentes atributos empresariais, como empresa,
estrutura do balanço/DRE, data fixada, moeda de exibição, etc;
▪ Navegar dos insights sobre os KPIs até os aplicativos inteligentes
correspondentes para obter uma análise detalhada;
▪ Compartilhar KPIs e informações de processo de alto nível com as pessoas
responsáveis pela execução do processo no departamento de contabilidade do
imobilizado.
10.1.2. OPERAÇÕES FINANCEIRAS

Simplifique a maneira como registra e administra os dados de contas a pagar e a receber dos
fornecedores e de todos os clientes. Aumente a automação e reduza os custos e trabalho
manual.
10.1.2.1. CONTABILIDADE DE FORNECEDORES (J60)

Este item de escopo descreve a administração das faturas a pagar em aberto criadas
automaticamente a partir dos processos de compra.
Com o Accounts Payable, você administra as faturas a pagar em aberto geradas
automaticamente a partir de processos de compra.
Você gerencia e controla as partidas em aberto por meio de diversas ferramentas
analíticas. Você planeja as obrigações futuras e analisa o resultado de pagamentos,
como a utilização de descontos à vista e dias de contas a pagar pendentes.
Processe automaticamente suas contas a pagar em aberto e monitore o andamento do
pagamento. Opcionalmente, você também pode incluir uma aprovação em dois níveis
para todas os pagamentos realizados.
Para países onde isso for relevante, também é possível imprimir cheques.
Utilização
▪ Integrar as contas a pagar com o suprimento;
▪ Registrar lançamento de contas a pagar diretamente no Razão;
▪ O programa de pagamento pode criar automaticamente instruções para
transferências bancárias;
▪ Utilizar conectividade simples e segura para transações com várias instituições
financeiras ou baixar o arquivo de instruções de pagamento para outros
processamentos manuais;
▪ Analise a eficácia de seu processamento de pagamento.

▪ Gerenciar e completar os dados mestre de fornecedor;
▪ Criar a fatura a partir de logística;
▪ Analisar contas a pagar pendentes;
▪ Pagar a fatura;
▪ Aprovar pagamentos (opcional);
Analisar a eficácia de processamento de pagamentos.
10.1.2.2. CONTABILIDADE DE CLIENTES (J59)

Este item de escopo permite a você gerenciar suas faturas de créditos pendentes que
são criadas automaticamente a partir dos processos de vendas.
Com o sistema de contabilidade de clientes, você pode gerenciar faturas em aberto de
contas a receber criadas automaticamente a partir dos processos de venda. Você pode
gerenciar e controlar as partidas em aberto por meio de diversas ferramentas analíticas,
para otimizar o tratamento da contabilidade de clientes. A fonte primária das entradas de
pagamento são os extratos bancários carregados dentro do processo de gerenciamento
de caixa. As entradas de pagamento são reconciliadas automaticamente com faturas em
aberto. Visões de fácil utilização tornam o pós-processamento de partidas em aberto
simples e eficiente.
Como alternativa, você também pode lançar manualmente a entrada de pagamentos e
reconciliar com facilidade o pagamento com um item em aberto. Várias ferramentas
analíticas estão disponíveis para monitorar as contas a receber. Elas permitem que você
adote medidas rapidamente se descobrir que a inadimplência no pagamento de seus
clientes está crescendo. Você pode facilmente criar cartas de advertência para itens em
atraso e acompanhar o histórico de advertências dos clientes.
Utilização
▪ Integrar as contas a receber com o gerenciamento de vendas;
▪ Registrar lançamento de contas a receber diretamente no Razão;
▪ Fornecer análise mais detalhada de contas a receber;
▪ Processar facilmente a cobrança de itens atrasados.

▪ Gerenciar e completar dados mestre do cliente;
▪ Criar faturas a partir da logística;
▪ Analisar itens em aberto;
▪ Reconciliar automaticamente faturas pendentes com entradas de pagamento;
▪ Processar entradas de pagamento não atribuídas a faturas em aberto de maneira
fácil e eficiente;
▪ Analisar a eficácia do processamento das cobranças.
10.1.2.3. ADMINISTRAÇÃO BÁSICA DE CRÉDITO (BD6)

Este item de escopo ajuda você a gerenciar e calcular limites de crédito para clientes.
Você também pode verificar o limite de crédito quando os documentos de vendas são
criados ou modificados.
A possibilidade de crédito e o comportamento de pagamento dos seus parceiros de
negócios têm efeito imediato sobre os resultados da sua empresa. A eficiência na
administração de crédito de contas a receber reduz o risco de ocorrer perda financeira e
ajuda você a otimizar os relacionamentos comerciais com seus parceiros de negócios.
A administração de crédito básica ajuda sua empresa a determinar previamente o risco
de perdas nas contas a receber de seus parceiros de negócios e a tomar decisões
eficientes relacionadas a crédito. A administração de crédito básica verifica a
exposição em relação ao limite de crédito atual para o parceiro de negócios. Você
também pode verificar outras informações, como: partida em aberto mais antiga, nível
máximo de advertência ou último pagamento. Se a nova ordem estiver bloqueada, ela
poderá ser liberada ou rejeitada pela equipe autorizada.
Utilização
▪ Reduzir o risco de crédito irrecuperável;
▪ Foco em clientes confiáveis e lucrativos;
▪ Rápida análise de crédito;
▪ Agilizar o processo de verificação do limite de crédito de um cliente.

▪ Inserir limite de crédito de novos clientes;
▪ Editar limite de crédito para clientes existentes;
▪ Inserir as ordens do cliente;
▪ Verificar a exposição em relação ao limite de crédito;
▪ Gerenciar ordens bloqueadas.
10.1.2.4. FATURA, IMPOSTOS E LANÇAMENTOS COMPLEMENTARES (1J5)

Este item de escopo descreve as etapas essenciais, manuais necessários para atender
aos requisitos de documento legais para o Brasil, durante o fornecimento de relatórios
financeiros às autoridades fiscais brasileiras.
O sistema gera uma nota fiscal automaticamente na revisão de faturas da logística para
um serviço que você prestou. A nota fiscal é utilizada como base para relatórios. Você
pode utilizar o Nota Fiscal Writer para criar, modificar ou exibir uma nota fiscal. Também
é possível processar pagamentos manuais online (contas a receber) como alternativa
manual para a substituição do FSN.
Utilização
▪ Criar manualmente nota fiscal ou documentos fiscais eletrônicos;
▪ Exibir ou modificar uma nota fiscal (gerada manual ou automaticamente);
▪ Imprimir ou reimprimir uma nota fiscal;
▪ Cancelar uma nota fiscal criada no NF Writer.
▪ Administrar Nota Fiscal (NF);
▪ Informação do número da nota fiscal de serviços fornecida pelas autoridades
locais;
▪ Preenchimento da nota fiscal de serviços com o código NBS;
▪ Criação de uma nota fiscal de saída de serviços (manual);
▪ Cancelamento da nota fiscal manual de serviços pelo NF Writer;
▪ Uso de uma nota fiscal de entrada do NF Writer (para mercadorias ou serviços).
10.1.2.5. PROVISIONAMENTO DE CONTAS A RECEBER EM ATRASO (2PD)

Durante a preparação do balanço, as partidas de cliente em atraso em aberto são
avaliadas. Além da avaliação em moeda estrangeira, você também pode calcular um
ajuste com taxa fixa de valor individual para créditos comerciais descobertos ou em
atraso. Para esta tarefa periódica, você pode programar uma execução de avaliação.
Para o cálculo de montantes provisionados, você pode executar uma avaliação
periodicamente para calcular o lançamento de despesas com crédito irrecuperável para
partidas em atraso. A proposta da execução da avaliação, pode transferir a avaliação
para o Razão a fim de gerar os lançamentos. O sistema efetua o lançamento de correção
para a data fixada relevante e lançamentos de estorno para a data após a data fixada.
Utilização
▪ Atender aos requisitos legais;
▪ Automatizar o processo de avaliação de créditos comerciais e reduzir os custos
com menor esforço manual.

Utilizar um programa de avaliação para o ajuste do valor fixo que funciona como o
ciclo de pagamento e a emissão de advertências;
▪ Definir explicitamente cada execução de avaliação mediante a data da execução
e uma identificação;
▪ Indicar o tipo de execução da avaliação, definindo vários parâmetros;
▪ Melhorar a eficiência mediante a reutilização dos parâmetros das execuções de
avaliação existentes;
▪ Analisar contas definidas por meio da execução de avaliação e criar avaliações
em uma execução de proposta;
▪ Criar o lançamento na contabilidade geral durante a transferência e gravar as
avaliações para cada item do documento;
▪ Efetuar lançamentos de estorno para o dia a seguir ao dia fixado relevante.
10.1.3. ADMINISTRAÇÃO DE TESOURARIA

Obtenha insights em tempo real da administração de caixa global e liquidez com o SAP
S/4HANA. Baseie-se em uma versão única dos dados para prever e administrar o caixa
integrando dados de várias fontes.
10.1.3.1. GERENCIAMENTO AVANÇADO DE CONTAS BANCÁRIAS (J77)

Este item de escopo fornece funcionalidades adicionais para o gerenciamento de contas
bancárias.
Com o gerenciamento avançado de contas bancárias, gerentes de caixa e contadores
do banco podem gerenciar os dados mestre do banco e da conta centralmente e atualizar
signatários em várias contas bancárias. O resultado da atualização pode ser ativado com
diferentes modelos de controle. Eles também podem visualizar os dados mestre
relacionados ao banco e à conta bancária através de relatórios e fichas informativas e
verificar uma avaliação anual.
10.1.3.2. OPERAÇÕES DE PAGAMENTO À VISTA AVANÇADAS (J78)

Este item de escopo fornece funcionalidades ampliadas e informações abrangentes com
pagamentos, transferências bancárias e relatórios de caixa.
Com “Operações de caixa avançadas”, você pode obter uma visão consistente da
posição de caixa real e da previsão de caixa de curto/médio prazo. Funções de
detalhamento são fornecidas para as transações detalhadas e dimensões aprimoradas
são fornecidas para a análise.
10.1.3.3. INTEGRAÇÃO BANCÁRIA COM INTERFACE DE ARQUIVO (1EG)

Este item de escopo utiliza arquivos processados manualmente para trocar informações
sobre pagamentos e extratos da conta com seu banco.
Neste item de escopo, você baixa os arquivos de pagamento relativos a saídas de
pagamento geradas pelo SAP S/4HANA no seu computador. Em seguida, faça o upload
dos arquivos de pagamento para o portal do banco ou para a estação de trabalho de
tesouraria para processamento de pagamentos.
Você também pode fazer upload de extratos eletrônicos da conta recebidos do seu
banco. Os extratos são processados por meio do SAP S/4HANA.
10.1.3.4. GERENCIAMENTO BÁSICO DE CONTAS BANCÁRIAS (BFA)

Este item de escopo fornece uma plataforma para gerenciar dados mestre da conta
bancária.
Com o gerenciamento básico de contas bancárias, os gerentes de caixa e os contadores
do banco podem centralizar a gestão das contas bancárias utilizando dados mestre de
conta bancária e uma visão em tabela de bancos e contas bancárias.
O processamento de dados mestre de contas bancárias inclui:
▪ Criação de uma conta bancária;
▪ Modificação de uma conta bancária;
▪ Encerramento de uma conta bancária obsoleta;
▪ Reabertura de uma conta bancária encerrada.
10.1.3.5. OPERAÇÕES BÁSICAS DE CAIXA (BFB)

Este item de escopo ajuda você a gerenciar operações diárias de caixa e fornece
informações gerais sobre a posição atual de caixa e a previsão de liquidez.
A solução Operações básicas de caixa ajuda você a gerenciar operações diárias de caixa
e fornece informações gerais sobre a posição atual de caixa e previsão de liquidez.
Você pode obter uma previsão de liquidez de médio prazo baseada em entrada e saída
de pagamentos previstos e em itens de planejamento inseridos manualmente.
10.1.4. GERENCIAMENTO DE CUSTO E ANÁLISE DE RENTABILIDADE (CONTROLADORIA)

Um conjunto poderoso de ferramentas de planejamento e alocação de custos para maior
transparência e eficiência.
Elementos de Custo
O vínculo entre os módulos financeiro e analítico é realizado pelos elementos de custos.
Um elemento de custo no SAP é uma identificação para determinar a natureza do custo.
Na realidade, é uma conta no módulo de contabilidade financeira. Vários elementos de
custo podem ser agrupados em um ou mais elementos de GRUPO.
Centros de Custo
Um centro de custo é a unidade organizacional onde custos são lançados. Uma
subdivisão pode ser realizada baseada em critérios funcionais, técnicos ou de
responsabilidade.
Alocação de custos
O sistema também permite a criação de regras para a alocação de custo de forma direta
ou através de processos de rateio
10.1.4.1. ORDEM INTERNA (REAL)

Várias iniciativas internas consomem recursos e incorrem em custos ou despesas. Este
processo permite o rastreamento dos custos incorridos nessas iniciativas para facilitar o
controle e a monitorização de custos, os cálculos de ROI, a liquidação noutros objetos
de custo, entre outros. Esse processo utiliza a funcionalidade de ordem interna da SAP
para rastrear custos e status. Para cada iniciativa de pesquisa e desenvolvimento
realizada, é criada uma ordem interna utilizando o tipo de ordem P&D. O planejamento
de custo é executado nessa ordem. Quando a iniciativa é aprovada, a ordem é liberada.
Os custos incorridos durante a iniciativa são lançados na ordem. Periodicamente, os
custos coletados na ordem são liquidados no centro de custo de Pesquisa e
desenvolvimento atribuído ou em CO-PA. Quando a iniciativa da ordem interna está
concluída e totalmente liquidada, a ordem é encerrada, definindo o status apropriado.
Para projetos de marketing, é criada uma ordem interna cujo tipo de ordem é marketing.
As ordens de marketing são criadas como ordens estatísticas. Os custos são lançados
no centro de custo atribuído e, como custos estatísticos, na ordem interna. A ordem não
necessita de liquidação já que os custos reais são atribuídos ao centro de custo.
▪ Ativar o rastreamento dos custos incorridos para projetos internos a fim de facilitar
o controle de custos, os cálculos de retorno do investimento, etc.
▪ Obter uma visão transparente de ordens internas pendentes, custo planejado e
real.
Fluxos Chave do Processo

▪ Criar ordem interna para R&D para outros custos indiretos ou uma ordem
estatística para custos de marketing (Nota: a partir deste release, o app
“Administrar ordens internas” não é mais suportado. Se o app administrar ordens
internas ainda for necessário, pode ser adicionado manualmente utilizando o
AppFinder até 1902.)
▪ Lançar documentos da conta do Razão
▪ Criar pedido (compras de bens de consumo)
▪ Registrar entradas de mercadorias (somente para ordem R&D)
▪ Registrar saída de mercadorias para ordem interna R&D (somente para ordem
R&D)
▪ Criar norma de apropriação de custos com centro de custos
▪ Liquidar ordens (custos reais)
▪ Relatórios de dados reais da ordem
10.1.4.2. ALOCAÇÃO DE CUSTOS

Este item de escopo abrange as alocações planejadas de centros de custo utilizados no
controlling dos custos indiretos. Ele descreve o upload de dados planejados do centro
de custo e a execução dos ciclos de alocações planejadas. Este item de escopo suporta
o planejamento anual, redistribuindo os custos por ciclos de alocação predefinidos,
definindo regras de emissor/receptor por montante e porcentagem fixos em uma
empresa específica. Alocando as classes de custo aos centros de custo no controlling
dos custos indiretos, você pode controlar seus custos e comparar custos planejados e
reais.
▪ Obter maior controle de custos com visibilidade dos custos reais em comparação
com os custos planejados.

▪ Relatórios de dados analíticos de planejamento para centros de custo
▪ Importar dados financeiros de planejamento - Utilizar modelo para upload de
arquivos
▪ Importar arquivo
▪ Executar ciclo de rateio planejado de despesas compartilhadas - Planejar
relatórios de dados para centros de custo
10.1.4.3. CONTABILIDADE DE CUSTOS INDIRETOS (J54)

Este item do escopo abrange os lançamentos reais baseados na transação que são
utilizados no controlling dos custos indiretos. O objetivo do controlling dos custos
indiretos é o planejamento, alocação, controle e monitorização dos custos indiretos.
Este item do escopo abrange os lançamentos reais baseados na transação que são
utilizados no controlling dos custos indiretos. O objetivo do controlling dos custos
indiretos é o planejamento, alocação, controle e monitorização dos custos indiretos.
A contabilidade do centro de custo toma os custos de uma empresa e os aloca a
subáreas reais que os geram. Durante o encerramento do período, esses custos são
distribuídos nos centros de custo por meio de alocação automática. Alocando as classes
de custo aos centros de custo no controlling dos custos indiretos, você pode controlar
seus custos e comparar custos planejados e reais. A comparação entre dados
planejados/reais no final do período ajuda você a planejar, controlar e monitorar o
comportamento dos custos. A contabilidade de custos indiretos é também um pré-
requisito para a alocação posterior de custos indiretos a objetos de custo (CO-PC), o que
permite realizar uma análise de rentabilidade específica do período.
Fluxos Chave do Processo

▪ Registrar custos primários para centros de custo através do lançamento de
documentos contábeis com referência a um centro de custos
▪ Atualizar centro de custos com os valores corretos
▪ Lançar índices estatísticos (para utilização no sistema de relatórios ou como
bases de referência para alocações periódicas)
▪ Distribuir custos primários e secundários utilizando uma classe de custo de rateio
▪ Executar delimitação de custos indiretos
▪ Executar o relatório de dados reais do centro de custo
10.1.4.4. ANÁLISE DE RENTABILIDADE E CUSTOS (J55)

Este item de escopo abrange a demonstração de resultados e relatórios (normalmente
executados após conclusão do processo de encerramento do período).
Análise de rentabilidade permite a você avaliar segmentos de mercado. Essa ação pode
ser classificada de acordo com produtos, clientes, ordens (bem como qualquer
combinação desses itens) ou unidades de negócio estratégicas, por exemplo,
organizações de vendas ou objetos de resultado relacionados à margem de contribuição
ou lucro de sua empresa.
Após a execução de avaliações, o aplicativo inclui diversos relatórios para análise dos
dados, incluindo Relatório de segmento de mercado e Análise do centro de lucro.
10.1.4.5. CÁLCULO DE CUSTOS PADRÃO (BEG)

Este processo permite que você atualize os custos padrão de produtos como parte do
planejamento anual de operações.
Este processo permite que você atualize os custos padrão de produtos como parte do
planejamento anual de operações. Os custos são inseridos manualmente, e a execução
de cálculo de custos é criada e realizada.
10.1.5. JOINT VENTURE ACCOUNTING

As empresas no setor industrial do petróleo e gás normalmente criam sociedades joint venture
para minimizar os riscos envolvidos nas operações de grandes capitais do upstream Oil & Gas,
que exigem um prazo de amortização longo. Uma sociedade joint venture é composta por um
parceiro operacional (operador) e um ou mais parceiros não operacionais que combinam
recursos humanos e monetários para compartilhar despesas e receitas de projetos. O operador
administra a joint venture, organiza atividades de joint venture e atualiza registros de
contabilidade nos seus próprios livros financeiros. O operador paga as despesas, cobra as
receitas e distribui as mesmas pelos parceiros, de acordo com as respectivas quotas de
propriedade.
A joint venture é utilizada para identificar o tipo de joint venture como corporativa, interna, ou
externa, bem como os parceiros e respectivas participações empresariais no contrato básico
de joint venture.
A SAP projetou o módulo JVA para operações de joint venture. O JVA captura todas as
despesas e outras transações de joint venture usando funções de Contabilidade Financeira
(SAP FI), Controlling (SAP CO), Gestão de Ativos (SAP AM), Gestão de Materiais (SAP MM),
Manutenção da Planta (SAP PM) e Projeto Sistema (SAP PS). Ao trabalhar em estreita
colaboração com clientes e parceiros de implementação, a SAP garante que o JVA facilite o
gerenciamento de joint ventures com grande flexibilidade para crescimento.
O escopo desta proposta contempla a implantação do módulo JVA integrando com os
componentes FI, CO, AM, MM e SD.
10.2. SOURCING E SUPRIMENTO

Entenda os gastos da sua organização e remova as ineficiências com a ajuda da aprendizagem
automática para aumentar os lucros. A chave para maximizar o sucesso do suprimento nesta função
crítica é oferecer qualidade consistente, poupanças e conformidade ao longo do tempo.
10.2.1. GERENCIAMENTO DE FORNECEDORES
Classifique os fornecedores utilizando categorias de suprimento e faça a avaliação do
fornecedor por meio de dados transacionais em tempo real para analisar critérios como entrega
no prazo, quantidade e preços.
10.2.1.1. GERENCIAMENTO DE ATIVIDADES NO SUPRIMENTO (19C)

Este item de escopo oferece suporte a você durante a colaboração com stakeholders
em tópicos estratégicos, por exemplo, desenvolvimento do fornecedor, auditorias,
estratégia do fornecedor, etc.
Este item de escopo permite que você utilize o gerenciamento de atividades dentro dos
processos de suprimento. Com o gerenciamento de atividades, os compradores podem
colaborar com os stakeholders internos em atividades e projetos. Isso pode ajudar a
melhorar o desempenho do fornecedor e reduzir custos, para estabelecer uma parceria
estratégica ou desenvolver uma nova estratégia da categoria.
Os compradores podem criar atividades relacionadas a categorias ou fornecedores e
atribuir as tarefas adequadas aos stakeholders dentro da organização. Ao documentar e
acessar atividades e tarefas centralmente, os compradores se beneficiam de
transparência nas iniciativas conjuntas.
10.2.1.2. CLASSIFICAÇÃO E SEGMENTAÇÃO DE FORNECEDOR (19E)

Este processo identifica os fornecedores que são estrategicamente importantes e
essenciais para o negócio de um cliente. Esse permite a alocação adequada de recursos
para desenvolver e gerenciar relações comerciais.
Este item de escopo ajuda você a obter uma visão da sua relação com os fornecedores
no nível de portfólio. Ele também oferece a transparência necessária para determinar
sempre a combinação certa de fornecedores, alcançar os objetivos da sua empresa e
reduzir seu risco geral de fornecimento. Você pode classificar e segmentar seus
fornecedores por vários critérios. Isso permite que você identifique fornecedores de
forma flexível, assim como defina e monitore as estratégias de sourcing.
10.2.1.3. AVALIAÇÃO E DESEMPENHO DE FORNECEDORES (SL4)

Este item de escopo ajuda você, como administrador de categorias, a determinar o
desempenho de um fornecedor. O item de escopo não avalia somente um fornecedor
individual, mas sim todo o processo de suprimento.
Você pode avaliar os fornecedores de sua empresa visando a obter uma base para sua
relação comercial com eles e também otimizar sua base de fornecedores. Com base no
feedback reunido por meio de questionários, você obtém um scorecard para cada
fornecedor avaliado. O scorecard ajuda você a avaliar os pontos fortes e as deficiências
de um fornecedor e colocar em prática medidas para melhoria. Scorecards de avaliação
também permitem que você compare facilmente fornecedores em um grupo de
comparação.
Uma visão combinada em tempo real de pontuações operacionais e baseadas em
questionários fornece uma visão holística do desempenho do seu fornecedor. Este item
de escopo fornece dois casos de uso diferentes para o administrador de categorias:
Avaliar o desempenho do fornecedor e analisar KPIs com base na avaliação.
10.2.2. GERENCIAMENTO DE SOURCING E CONTRATOS

Crie e monitore novas fontes (por exemplo, processo de RFQ) e contratos de suprimento. O
processo de determinação da fonte de suprimento também pode ser ampliado por meio da
integração com recursos do Ariba para colaboração com os fornecedores.
10.2.2.1. CONTRATO DE COMPRA (BMD)

Este item de escopo descreve a utilização de contratos em atividades de suprimento. Os
contratos são acordos com fornecedores para fornecer materiais ou serviços, sob as
condições negociadas e em um determinado período.
Contratos em quantidade são acordos feitos com uma empresa referente ao pedido de
determinada quantidade de um produto durante um período especificado. Na
determinação da fonte de suprimento, os contratos substituem os registros de
informações de compras e podem ser atribuídos à lista de fontes como a fonte fixa para
MRP.
Os grupos-alvo são gerentes de compras e compradores. Se as requisições de compra
e pedidos de compra ainda não existirem, eles serão criados após o contrato. Você pode
verificar as ordens de compra liberadas que referenciam um contrato por meio da
monitorização do contrato.
10.2.2.2. SOLICITAÇÃO DE PREÇO (1XF)

Com este item de escopo, você pode criar rapidamente solicitações de cotação no
sistema SAP S/4HANA e enviá-las aos fornecedores por e-mail ou como versão
impressa por correio.
Com este item de escopo, você pode criar solicitações de cotação no sistema SAP
S/4HANA e enviá-las a um fornecedor via e-mail ou como versão impressa por correio.
Os fornecedores disponibilizam as cotações por e-mail ou correio. Você pode criar
manualmente uma cotação no sistema SAP S/4HANA, utilizando o aplicativo
“Administrar cotações de fornecedor”. Por padrão, uma nova cotação tem o status “Em
preparação”. Você seleciona uma cotação que deseja atribuir e a envia para aprovação.
Após atribuição da cotação, os documentos subsequentes são criados no SAP
S/4HANA. As cotações que não atendem aos seus requisitos devem ser definidas
manualmente como Rejeitada/Concluída.
10.2.3. SUPRIMENTO CENTRAL
Ative a integração do sistema de hub de suprimento do SAP S/4HANA com vários sistemas de
back-end do SAP ERP e S/4HANA. Isso permite a centralização das operações e execução do
suprimento, similar a um modelo de serviço compartilhado. Ele também oferece uma visão
centralizada do suprimento de diferentes unidades de negócio ou localizações distribuídas em
vários sistemas operacionais.
10.2.3.1. CONTRATOS DE COMPRA CENTRAL (2ME)

Este item de escopo descreve o contrato central criado na organização central de
compras e distribuído pelas outras subsidiárias.
Contratos centrais são acordos globais de longo prazo, negociados entre uma
organização e um fornecedor. Isso auxilia na obtenção de melhores taxas e condições,
fixando ao mesmo tempo o volume de compras para diversas subsidiárias. Em geral,
esses contratos são negociados pela organização central de compras, sobretudo nas
sedes, e são utilizados para estimular uma eficiência operacional global, reduzir custos,
atendendo ao mesmo tempo às regulamentações em todas as subsidiárias.
O contrato central, criado nas sedes, pode ser distribuído para as subsidiárias para a
geração de contratos locais ou programas de remessas. Utilizando esse contrato local
ou programa de remessas, as subsidiárias podem continuar com o suprimento
operacional de forma consistente. O monitoramento central do uso de contrato nas
subsidiárias e a renovação de contratos a expirar são facilmente gerenciados pelas
sedes.
10.2.4. SUPRIMENTO OPERACIONAL

Crie requisições de compra, atribua fontes de suprimento a elas, crie e monitore os pedidos,
processe a entrada de mercadorias e serviços, o que resulta em faturas de fornecedor
correspondentes.
10.2.4.1. COMPRA DE BENS DE CONSUMO (BNX)

Este item de escopo permite ao usuário pedir bens de consumo. Garante um processo
de suprimento estável e eficiente, incluindo todas as etapas desde a criação inicial de
uma requisição de compra até a criação e processamento da fatura.
Este item de escopo descreve a criação e aprovação de pedidos de compra para bens
de consumo. Como alternativa, o processo também pode ser acionado por meio de uma
requisição de compra que pode ser depois convertida em um pedido. Em seguida, os
processos de entrada de mercadorias e de faturas são acionados.
Tanto os itens padrão quanto os itens com limites podem ser supridos com este item de
escopo. Como o valor de bens de consumo é atribuído diretamente a uma categoria de
classificação contábil, nenhum estoque é fornecido.
10.2.4.2. ANÁLISES PREDITIVAS CONSUMO DE CONTRATO (1QR)

Este item de escopo permite a você prever a utilização de contratos por meio de análises.
O comprador pode analisar informações importantes, como contratos expirando, pedidos
em atraso ou requisições de compra urgentes, etc.
O comprador terá uma visão geral das informações importantes, como contratos a
vencer, pedidos em atraso ou requisições de compra urgentes, bem como uma síntese
dos diferentes KPIs de suprimento. O comprador pode utilizar essas informações para
prever a utilização completa de um contrato com base em fatores, tais como dados
históricos e outros parâmetros de impacto disponíveis, etc.
10.2.4.3. SUPRIMENTO DE MATERIAIS DIRETOS (J45)

Este item de escopo permite ao usuário pedir materiais diretos. Um processo perfeito é
incorporado e garante um processo estável e eficiente, incluindo todas as etapas, desde
a criação inicial de uma requisição de compra até a criação e processamento de faturas.
Esse processo de compra utiliza requisições de compra que são geradas pelo processo
de planejamento de necessidades de material (MRP) ou manualmente por um
requisitante. A conversão de uma requisição de compra para um pedido pode ser
efetuada manualmente (no caso de adoções serem necessárias) ou automaticamente
(aplicável em grandes volumes). Como alternativa, os pedidos de compra podem ser
gerados manualmente.
O pedido pode estar sujeito à aprovação antes de ser emitido para um fornecedor. As
mercadorias são enviadas a partir do fornecedor e a entrada de mercadorias é criada
com referência ao pedido correspondente. Em seguida, o processo de faturamento é
iniciado. O usuário pode monitorar o progresso ao longo de todo o processo de
suprimento e pode iniciar ações reativas, se necessário.
10.2.4.4. SUPRIMENTO DE SERVIÇOS (22Z)

Este item de escopo possibilita um processo eficiente para o suprimento de serviços.
Garante um processo fácil de usar e contínuo que cobre todas as etapas, desde a criação
inicial de uma requisição de compra até o gerenciamento de faturas.
Este item de escopo descreve a criação e aprovação de pedidos de compra para
serviços. Como alternativa, o processo pode ser acionado por meio da criação de uma
requisição de compra que pode ser posteriormente convertida em um pedido. A
execução do serviço pode ser controlada e monitorada com a folha de registro de
serviços. Em seguida, o processo de faturamento é acionado.
Este item de escopo compreende itens padrão e itens com limites e pode ser realizado
com diferentes etapas opcionais.
10.2.4.5. REQUISIÇÕES (18J)

Este item de escopo descreve as atividades de requisição dos colaboradores. Um
colaborador cria um carrinho de compras. Uma requisição de compra é gerada e
convertida em pedido. Quando o colaborador recebe as mercadorias, ele realiza a
confirmação da entrada de mercadorias.
Este item de escopo descreve as atividades de requisição dos colaboradores. Um
colaborador cria um carrinho de compras para um material de texto livre. Uma requisição
de compra é gerada e convertida em pedido. Quando o valor excede determinados
critérios, o pedido precisa ser aprovado. Quando o colaborador recebe as mercadorias,
ele realiza a confirmação da entrada de mercadorias. Depois disso, é possível receber a
fatura.
10.2.4.6. PROGRAMA DE REMESSAS SUPRIMENTO DE SUBCONTRATAÇÃO (2NX)

Este item de escopo descreve o processo de suprimento de subcontratação com
programa de remessas.
O emprego de programas de remessas pode reduzir o tempo de processamento e
diminuir o volume de documentos. Uma programação de remessa pode substituir vários
pedidos ou ordens de liberação de contrato distintas.
Uma requisição de compra do tipo RV - requisição de contrato básico pode ser criada
manualmente por um solicitante com itens de subcontratação (categoria do item – L
Subcontratação). A requisição de compra pode ser convertida em um programa de
remessas. O programa de remessas está sujeito à aprovação com base em parâmetros
predefinidos antes que você gere a programação ou divisões de remessa (manualmente
ou via execução MRP) e as comunique ao subcontratado. A entrega é criada e as
mercadorias são separadas e expedidas para o subcontratado. Com o fornecimento do
material acabado, a entrada de mercadorias é criada. O processo de faturamento é
acionado.
10.2.4.7. PROGRAMAS DE REMESSAS EM SUPRIMENTO (BMR)

Este item de escopo suporta o programa de remessas no processo de suprimento.
O emprego de programas de remessas pode reduzir o tempo de processamento e
diminuir o volume de documentos. Uma programação de remessa pode substituir vários
pedidos ou ordens de liberação de contrato distintos.
A entrega da quantidade total de material em um item de programa de remessas é
distribuída ao longo de um determinado período em um programa de remessas contendo
linhas que indicam as quantidades individuais com as respectivas datas de entrega
planejadas.
Os inventários podem ser reduzidos ao mínimo. Execute as operações de produção com
base no princípio just in time (JIT).
Seus fornecedores exigem tempos de processamento menores. Entregas menores são
necessárias e podem ser espaçadas em períodos mais longos. A programação de
remessas permite que os fornecedores planejem e aloquem recursos com mais
eficiência.
10.2.4.8. ADMINISTRAÇÃO DE NÚMEROS DE SÉRIE (BLL)

Este item de escopo ajuda você a identificar itens de material na cadeia de suprimentos
e a monitorar os mesmos durante o movimento de mercadorias. Ele inclui definições de
configuração para a administração de números de série e fornece processamento de
números de série no nível de produtos acabados.
Este item de escopo permite a você seriar itens de material único e, assim, diferenciar
um do outro. O histórico de itens seriados permite o rastreamento durante movimentos
de mercadoria. Dessa forma, é possível executar análises da causa-raiz para qualquer
problema com materiais.
10.2.4.9. MATERIAIS DO FORNECEDOR EM CONSIGNAÇÃO (2LG)

Utilizando o processo de consignação para suprimento, o fornecedor fornece o material
e o armazena no local da parte do suprimento. O fornecedor mantém-se como o
proprietário legal do material até que esse material seja retirado do depósito de artigos
em consignação.
em consignação. O pagamento do estoque em consignação só será necessário se o
material for retirado. Por este motivo, o fornecedor será informado sobre retiradas de
estoque em consignação em base regular.
10.2.5. GERENCIAMENTO DE FATURAS

Crie, administre e monitore os pedidos e faturas como parte do processo de contas a pagar. O
processamento de faturas recebidas do fornecedor também pode ser aprimorado por meio da
integração com o Ariba e outras soluções.
10.2.5.1. COMPRA DE BENS DE CONSUMO (BNX)

Este item de escopo permite ao usuário pedir bens de consumo. Garante um processo
de suprimento estável e eficiente, incluindo todas as etapas desde a criação inicial de
uma requisição de compra até a criação e processamento da fatura.
Este item de escopo descreve a criação e aprovação de pedidos de compra para bens
de consumo. Como alternativa, o processo também pode ser acionado por meio de uma
requisição de compra que pode ser depois convertida em um pedido. Em seguida, os
processos de entrada de mercadorias e de faturas são acionados.
Tanto os itens padrão quanto os itens com limites podem ser supridos com este item de
escopo. Como o valor de bens de consumo é atribuído diretamente a uma categoria de
classificação contábil, nenhum estoque é fornecido.
10.2.5.2. SUPRIMENTO DE MATERIAIS DIRETOS (J45)

Este item de escopo permite ao usuário pedir materiais diretos. Um processo perfeito é
incorporado e garante um processo estável e eficiente, incluindo todas as etapas, desde
a criação inicial de uma requisição de compra até a criação e processamento de faturas.
Esse processo de compra utiliza requisições de compra que são geradas pelo processo
de planejamento de necessidades de material (MRP) ou manualmente por um
requisitante. A conversão de uma requisição de compra para um pedido pode ser
efetuada manualmente (no caso de adoções serem necessárias) ou automaticamente
(aplicável em grandes volumes). Como alternativa, os pedidos de compra podem ser
gerados manualmente.
O pedido pode estar sujeito à aprovação antes de ser emitido para um fornecedor. As
mercadorias são enviadas a partir do fornecedor e a entrada de mercadorias é criada
com referência ao pedido correspondente. Em seguida, o processo de faturamento é
iniciado. O usuário pode monitorar o progresso ao longo de todo o processo de
suprimento e pode iniciar ações reativas, se necessário.
10.2.5.3. SUPRIMENTO DE SERVIÇOS (22Z)

Este item de escopo possibilita um processo eficiente para o suprimento de serviços.
Garante um processo fácil de usar e contínuo que cobre todas as etapas, desde a criação
inicial de uma requisição de compra até o gerenciamento de faturas.
Este item de escopo descreve a criação e aprovação de pedidos de compra para
serviços. Como alternativa, o processo pode ser acionado por meio da criação de uma
requisição de compra que pode ser posteriormente convertida em um pedido. A
execução do serviço pode ser controlada e monitorada com a folha de registro de
serviços. Em seguida, o processo de faturamento é acionado.
Este item de escopo compreende itens padrão e itens com limites e pode ser realizado
com diferentes etapas opcionais.
10.2.5.4. EMBALAGEM RETORNÁVEL AO FORNECEDOR (2UU)

Este processo se aplica quando um fornecedor de mercadorias envia uma Nota Fiscal
com um material e uma embalagem retornável, e solicita a devolução do último item.
Este processo se aplica quando um fornecedor de mercadorias envia uma Nota Fiscal
com um material e uma embalagem retornável, e solicita a devolução do último item,
normalmente devido à despesa com o palete.
Este processo abrange duas notas fiscais. O fornecedor de mercadorias envia uma nota
fiscal contendo o material e outra nota fiscal com a embalagem retornável.
10.2.5.5. MATERIAIS DO FORNECEDOR EM CONSIGNAÇÃO (2LG)

em consignação.
em consignação. O pagamento do estoque em consignação só será necessário se o
material for retirado. Por este motivo, o fornecedor será informado sobre retiradas de
estoque em consignação em base regular.
10.2.6. FUNÇÕES ANALÍTICAS DE SUPRIMENTOS

Ative a análise dos dados acumulados nas transações diárias de suprimento. Isso permite que
os compradores profissionais visualizem os relatórios em tempo real, com indicadores-chave
de desempenho do volume e gasto com compras, estoques, gasto fora do contrato e avaliações
de fornecedores.
10.2.6.1. ANÁLISE – VISIBILIDADE DO PEDIDO E DESPESA DE SUPRIMENTO (2QU)

Este item de escopo fornece visões CDS referentes ao suprimento para tirar partido da
extensibilidade e da funcionalidade de relatórios.
Este item de escopo fornece um conjunto pré-configurado de indicadores-chave de
desempenho para o cenário de suprimento, permitindo análises que incluem
informações do sistema SAP S/4HANA. Os líderes empresariais e os tomadores de
decisão podem monitorar, simular e impulsionar modificações que exibem a síntese e
detalhes de item e fornecem contexto empresarial ao mesmo tempo para descobrir
insights ocultos. Esses KPIs podem ser utilizados em diferentes cenários, como histórias
de dois níveis e SAC.
10.3. CADEIA DE SUPRIMENTOS
Integra processos, pessoas, produtos e ativos para criar uma representação digital completa de
toda a cadeia de suprimentos, além de oferecer visibilidade total de tudo que afeta o suprimento e
a demanda, fornecendo controle instantâneo e recursos de previsão.
10.3.1. PROMESSA DE ORDENS AVANÇADAS

Seja preciso ao confirmar as ordens para atender às regras empresariais em tempo real e
aprimorar a relação com o cliente.
10.3.1.1. PROCESSAMENTO DE VERIFICAÇÃO DE DISPONIBILIDADE (1JW)

O ATP padrão inclui os recursos de verificação de disponibilidade de produto e
processamento de atrasos. O ATP neste item de escopo se concentra no desempenho,
na simplicidade e na integração da liberação para remessa, da verificação de alocação
de produtos e do ATP de confirmação baseada em alternativas (ABC).
O ATP do SAP S/4HANA inclui os recursos de verificação de disponibilidade de produto

e processamento de atrasos. Com novas interfaces de usuário, o ATP no item de escopo
1JW se concentra no desempenho, na simplicidade e na integração, além de
disponibilizar a funcionalidade de liberação para remessa, verificação de alocação de
produtos e ATP de ABC.
O método de verificação da alocação de produtos permite que você aplique regra de

vendas (por exemplo, uma lógica de fair share ou prioritized share) quando concorre com
a disponibilidade do mesmo produto por meio da verificação da alocação; produtos com
disponibilidade limitada podem ser distribuídos com as mesmas regras de vendas.
Modificações de última hora podem ser tratadas como exceções no aplicativo RfD. O
aplicativo pode ser utilizado para distribuir manualmente quantidades disponíveis entre
ordens do cliente. No entanto, na alocação de produtos, no processamento de atrasos e
na liberação para remessa, apenas as ordens do cliente e os pedidos de transferência
de estoque podem ser verificados e priorizados (ou priorizados novamente).
No ATP de ABC, o centro fornecedor deve ser conhecido e pode ser substituído por um
centro fornecedor alternativo.
10.3.2. DEPÓSITOS
Faça entregas de ordens avançadas com processos integrados de administração de remessas
Otimize o planejamento e a execução do transporte da empresa com maior eficiência dos
processos
10.3.2.1. INVENTÁRIO FÍSICO – CONTAGEM DO INVENTÁRIO E AJUSTE (BML)
Este item de escopo descreve o processo para efetuar os ajustes necessários no
estoque em depósito após uma contagem física.
O processo começa com a geração das listas de contagem de inventário. Os materiais

podem ser aqui bloqueados para lançamento durante o inventário físico. Quando as
folhas do inventário são impressas, é efetuada a contagem do inventário físico real para
os materiais definidos. O resultado da conta é inserido no sistema e qualquer
discrepância em relação às quantidades do sistema é revisada. O inventário pode ser
recontado até serem aceitas contagens finais e serem lançadas diferenças de estoque.
10.3.2.2. APPS PARA ADMINISTRAÇÃO DE ESTOQUE E DEPÓSITO (BGG)

Apps analíticos SAP Fiori para administração de estoque e depósito.
Este item de escopo fornece páginas de síntese para o responsável pelo MRP e o chefe
do depósito. O foco desses aplicativos analíticos é garantir alto desempenho na entrada
de mercadorias e nos processos de picking, com um fluxo de estoque ininterrupto, que
gera uma situação de estoque ideal.
10.3.3. ESTOQUE
Integre as operações de saída e alinhe a produção com a demanda. Ative os relatórios em
tempo real no gerenciamento de estoque.
10.3.3.1. ADMINISTRAÇÃO DE ESTOQUE CENTRAL (BMC)

O item de escopo descreve vários cenários de lançamento de transferência e análises
de estoque e de movimento de mercadorias.
Este item de escopo cobre processos de gerenciamento de estoques central, incluindo

os seguintes processos: registrar entrada de mercadorias sem referência, sucateamento,
bloquear estoque, desbloquear estoque, transferência de estoque em uma etapa,
transferência de estoque em duas etapas, visão geral de estoques, materiais com pouca
ou nenhuma rotatividade, análise de estoque morto, análise de movimento de
mercadorias e síntese de documento do material.
10.3.3.2. DEVOLUÇÃO AO FORNECEDOR (BMK)

Este item de escopo permite ao usuário devolver mercadorias a um fornecedor. Garante
um processo de devolução fácil de usar e eficiente, incluindo todas as etapas, desde a
criação inicial de um pedido de devolução até a administração da nota de crédito.
O processo de devolução tem início com a criação de um pedido de devolução e é
seguido da devolução. Posteriormente, é efetuado o picking e a expedição dos itens para
o fornecedor. Outra alternativa é registrar diretamente uma saída de mercadorias. O
processo é encerrado com a criação de uma nota de crédito que transfere a obrigação
para o fornecedor correspondente.
10.4. VENDAS
Maximize a receita e o fluxo de caixa por meio da administração e integração do processamento de
ordens em todos os contatos com o cliente, canais de comunicação e funções. Reduza a duração
das pendências dos créditos com um acesso multicanal baseado em função para obter informações
precisas e em tempo real.
10.4.1. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DE VENDAS

No sistema SAP, é possível utilizar diversas estruturas para representar a estrutura jurídica
organizacional de uma sociedade. As estruturas organizacionais formam a base para processar
todas as transações comerciais.
Principais unidades organizacionais em vendas:
● Organização de Vendas: é uma unidade organizacional da logística, responsável pela
venda e distribuição de mercadorias e serviços;
● Canal de Distribuição: Representa o canal através do qual os materiais e serviços
comercializáveis chegam aos clientes;
● Setor de atividade: Representa uma linha de produção.
10.4.2. SÍNTESE DOS PROCESSOS DE VENDAS

O componente de aplicação de vendas permite implementar várias transações comerciais
diferentes para os documentos de vendas.
● Atividades de Pré venda: Solicitação de cotação ou cotação;
● Processamento de ordem: Ordem de vendas;
● Suprimentos: Esclarecer suprimento pontual de materiais encomendados;
● Expedição: Fornecer ordem através de uma remessa (Baixa estoque);
● Faturamento: Dados transferidos para Contabilidade e emissão de NF-e.
10.4.3. DADOS MESTRES CLIENTES

Os dados mestres de clientes se dividem em três categorias: dados gerais, dados de área de
vendas e dados da empresa.
O mestre de clientes contém dados necessários para processar ordens, fornecimentos, faturas
e pagamentos de clientes.
10.4.4. ANÁLISE PARA VENDAS – ESTOQUE CENTRAL COM DEVOLUÇÕES (2QS)

Este item de escopo fornece visões Core Data Services (CDS) relativas a vendas para
aproveitar a extensibilidade e a funcionalidade de relatórios.
Este item de escopo fornece um conjunto pré-configurado de KPIs para o cenário de vendas,
permitindo análises que incluem informações do sistema SAP S/4HANA. Os líderes
empresariais e os tomadores de decisão podem monitorar, simular e impulsionar modificação
que exibe a síntese e os detalhes de item, fornecendo contexto empresarial e descobrindo
insights ocultos. Esses KPIs podem ser utilizados em diferentes cenários, como histórias de
dois níveis e SAC.
10.4.5. PROCESSAMENTO DE NOTA DE CRÉDITO (1EZ)

Você pode aplicar um crédito a uma conta do cliente assim que determinar se um cliente foi
cobrado em excesso devido a um erro na determinação do preço ou na taxa de imposto sobre
vendas. A solicitação da nota de crédito padrão pode ser criada como independente ou com
referência a uma ordem do documento ou um documento de faturamento.
Uma solicitação de nota de crédito é criada, com o montante a ser creditado, e é colocada em
um bloqueio de faturamento para análise. Depois disso, ele é liberado para se tornar relevante
para faturamento e ser exibido na lista de documentos de faturamento. O processo de
faturamento periódico cria uma nota de crédito a ser enviada ao cliente e lança um documento
contábil.
10.4.6. PROCESSAMENTO DE NOTA DE DÉBITO (1F1)

O processamento de nota de débito é utilizado para aplicar um débito a uma conta do cliente
assim que tiver sido determinado que um cliente foi cobrado a menor como resultado de um
erro na determinação do preço ou na taxa de imposto sobre vendas. A solicitação da nota de
débito padrão pode ser criada como independente ou com referência a uma ordem do
documento ou um documento de faturamento.
É criada uma solicitação de nota de débito com o montante a ser debitado. Essa nota é colocada
junto às faturas bloqueadas para revisão. Depois disso, ele é liberado para se tornar relevante
para faturamento e ser exibido na lista de documentos de faturamento. O processo de
faturamento periódico cria uma nota de débito a ser enviada ao cliente e lança um documento
contábil.
10.4.7. PROCESSAMENTO DA ENTREGA SEM REFERÊNCIA À ORDEM (1MI)

Este item de escopo descreve toda a sequência para um processo de entrega padrão onde o
cliente não necessita criar uma ordem precedente (entrega sem referência à ordem). O
processo empresarial inclui todas as etapas, desde a criação de uma remessa até a
compensação da conta de um cliente depois que o pagamento é recebido.
Se os dados mestres relevantes tiverem sido previamente atualizados (por exemplo, parceiro
de negócios para cliente), o processo é iniciado quando uma entrega padrão é criada. Com
base nesse documento de remessa, notas de picking são geradas para que o produto seja
disponibilizado para transporte ao cliente.
Se uma entrega inclui materiais administrados em lotes, um número de lote pode ser inserido
para cada item de remessa. Se a quantidade necessária é fornecida mediante unidades
pertencentes a diferentes lotes, os itens de remessa originais podem ser divididos para permitir
o registro correto das quantidades entregues para cada lote real.
O documento de remessa pode ser dividido em duas ou mais entregas, por exemplo, para
acomodar as modificações posteriores no planejamento de transporte. Além disso, os custos
de frete podem ser adicionados aos documentos de entrega para garantir que esses custos
sejam considerados no faturamento.
Depois de concluído o picking, o encarregado da remessa dá baixa no estoque registrando uma
saída de mercadorias. A liberação do estoque é o registro real da quantidade física que está
sendo enviada ao cliente. O custo de produtos vendidos é registrado na contabilidade
financeira.
Depois que o estoque é liberado, a entrega pode ser faturada. Se os dados mestre do cliente
ou destinatário da mercadoria envolvidos indicarem que é necessária uma confirmação de
recebimento da remessa, a quantidade fornecida deve ser confirmada pelo cliente. Após
atualização dessa confirmação para cada documento de remessa, o faturamento (baseado
apenas nas quantidades confirmadas) pode ser realizado. A receita e o custo de produtos
vendidos são registrados na contabilidade interna.
10.4.8. APPS DE PLANEJAMENTO DE VENDAS (1O0)

Apps de planejamento de vendas para gerente de vendas.
Para cenários de vendas e distribuição, este item do escopo fornece aos gerentes as principais
informações necessárias para criar e atualizar os aplicativos de planejamento de vendas, assim
como processar as diferentes fases do planejamento de vendas. O gerente de vendas também
pode selecionar alguns planos de vendas existentes para comparar com dados reais. Além
disso, também existe uma possibilidade de navegar para o app correspondente para realizar
uma análise mais profunda.
10.4.9. TREINAMENTO DO MODELO DE ANÁLISE PREDITIVA – VENDAS (2YJ)

Com este item de escopo, você pode utilizar as funções de análise preditivas integradas nos
cenários empresariais do SAP S/4HANA Sales.
Com este item de escopo, você pode utilizar as funções de análise preditivas integradas nos
processos empresariais do SAP S/4HANA Sales.
Este item de escopo oferece as seguintes funcionalidades em diferentes cenários empresariais:
O cenário Taxa de conversão de cotação oferece previsões confiáveis ao gerente de vendas
ou representante de vendas para que monitore a probabilidade de uma cotação de vendas ser
convertida em uma ordem do cliente, o que o ajuda a planejar com maior precisão.
O app Performance de vendas permite ao gerente de vendas prever os volumes de vendas
alcançáveis e desenvolver os planos de venda periodicamente.
Com o app SAP Fiori Atraso na remessa previsto, um representante de vendas pode monitorar
a situação do desempenho da remessa atual e instantaneamente reconhecer o efeito do índice
entregue como solicitado das ordens do cliente, a fim de evitar um atraso crítico das
mercadorias fornecidas e, assim, aumentar a satisfação do cliente.
10.4.10. APPS ANALÍTICOS SAP FIORI PARA VENDAS (1BS)

Apps analíticos do SAP Fiori para vendas e distribuição.
No caso dos cenários de vendas e distribuição, este item de escopo fornece para um gerente
de vendas ou um representante de vendas interno as informações necessárias sobre as
diferentes etapas de uma ordem do cliente. Os aplicativos analíticos fornecidos destacam os
pedidos em atraso, o atendimento da demanda e da ordem do cliente e o desempenho das
entregas no processo de vendas. Uma página de síntese do SAP Fiori encontra-se também
disponível. Ela fornece diferentes insights para ações sobre cotações de vendas, devoluções
por parte do cliente, atendimento das ordens do cliente e muito mais.
10.4.11. GERENCIAMENTO DE CONTRATOS DE VENDA (I9I)

Este item de escopo abrange a criação e a solicitação de um contrato em quantidade de vendas
e um contrato em valor para um determinado produto.
O contrato em quantidade contém a quantidade básica e informações de preço. Neste item de
escopo, o representante de vendas interno cria um contrato em quantidade de venda para
determinado produto. O representante de vendas interno cria uma ordem subsequente
referente a esse contrato em quantidade de venda. Depois disso, o representante de vendas
interno verifica a lista de contratos de venda filtrada por determinado emissor da ordem.
Contrato em valor é um acordo legal realizado com um cliente contendo os materiais e os
serviços que o cliente recebe durante um determinado período e de acordo com uma quantia
até um valor fixado específico. Neste item de escopo, o representante de vendas interno cria
um contrato em valor de venda para um certo produto e, depois, cria e libera uma ordem do
cliente referente ao contrato em valor. Em seguida, o representante de vendas interno pode
verificar a completitude dos contratos de vendas e a taxa de conversão.
10.4.12. CONSULTA DE VENDAS (1IQ)

Este item de escopo descreve o processo de uma consulta de vendas padrão.
Este item de escopo descreve o processo de uma consulta de vendas padrão. Ele permite que
você crie, processe e rejeite uma consulta. Em seguida, você pode criar uma cotação ou ordem
do cliente com base na consulta.
10.4.13. MONITORAMENTO DA EXECUÇÃO DA ORDEM DO CLIENTE (BKK)

Este item de escopo descreve a utilização do monitor de cumprimento de ordens do cliente. O
monitor permite a você identificar problemas no processamento da ordem. Em seguida, você
pode executar diretamente as etapas subsequentes do monitor para resolver esses problemas.
É possível utilizar esse processo para resolver problemas que ocorrem durante o processo de
atendimento da ordem do cliente. O aplicativo permite que você, na qualidade de representante
de vendas interno, gerencie, monitore e colabore com soluções para resolver problemas.
Exemplos de problemas são documentos ausentes, informações ausentes ou não confirmadas
e vários tipos de bloqueios. Você pode utilizar o aplicativo para procurar ordens específicas do
cliente. Você pode também filtrar a lista de problemas de acordo com a etapa em que ele ocorre.
As etapas são:
▪ Na ordem;
▪ No suprimento;
▪ Na remessa;
▪ Na fatura;
▪ Na contabilidade.
10.4.14. ORDEM COM LISTA DE FATURAS E FATURAMENTO COLETIVO (BKZ)

Este item de escopo descreve como processar listas de faturas e faturamento coletivo.
Com as listas de faturas, você envia uma lista que envolve vários documentos de faturamento
a um pagador central com um desconto especial aplicável em intervalos de tempo específicos.
O processo começa com a criação de várias ordens do cliente padrão para diferentes emissores
da ordem que compartilham o mesmo pagador. Após a geração e o encaminhamento de
documentos de faturamento individuais para a contabilidade financeira, é possível criar listas
de faturas em relação a vários documentos de faturamento para o pagador central, o credor e
possíveis impostos são lançados em FI.
Este item de escopo descreve a utilização do processamento de vendas padrão para
faturamento de processamento em massa. Para a otimização dos custos de expedição, todas
as ordens do cliente que foram entregues ao mesmo cliente são compactadas em um
documento de remessa. Para fins de otimização de custos, todas as remessas a faturar, para
o mesmo cliente, são colocadas em um documento de faturamento. A receita é lançada na
contabilidade.
10.4.15. EXPORTAÇÃO
À medida que os mercados se tornam cada vez mais globais e as estruturas comerciais ficam
mais complexas, aumenta a importância da precisão no tratamento das necessidades do
comercio exterior de uma empresa.
Principais etapas do processo de exportação no SAP: Entrada de ordem de cliente,
processamento de remessa, criar fatura pró forma, imprimir documentos alfandegários,
registrar saída de mercadorias, faturamento e emissão de NF-e.
10.4.16. LOCALIZAÇÃO BRASIL

Através do SAP é possível garantir que todas as obrigações legais serão cumpridas conforme
a legislação tributária vigente no Brasil, para isso a SAP possui equipes direcionadas.
No ciclo de vendas, a determinação de impostos incidentes, o cálculo desses impostos, a
contabilização correta das receitas, provisões, impostos e o destaque de valores e observações
legais em notas fiscais são fatores decisivos para uma correta operação de negócios.
Para suportar essas necessidades do ciclo de vendas, a SAP possui dentro do módulo de SD
(Vendas e distribuição) importantes funcionalidades como: Determinação de cálculo de preços
e impostos, determinação de textos legais sobre impostos incidentes, determinação de
características fiscais como:
CFOP (Código fiscal da operação): definido na legislação Brasileira para identificar
características fiscais da transação que está sendo realizada.
IVA (Código de imposto): É através dele que identifica os impostos que incidem em uma
operação comercial.
Direitos Fiscais: Correspondem as CST de cada imposto (IPI, ICMS, PIS, COFINS, ISS, ICMS
ST), bem como seus textos legais.
NCM: Método internacional de classificação de mercadorias adotado pelos países do Mercosul.
Vinculado ao cadastro do produto no SAP.
CBENEF: Código de benefício fiscal, utilizado por alguns estados para identificar benefícios
ficais ou tratamentos tributários.
CEST: Código de classificação legal, identificação de produtos com substituição tributária.
SD possui todos os tratamentos para integração com todos os outros módulos do SAP, através
de preços, descontos, receitas, custos, fretes e impostos.
As estruturas organizacionais são parte importante na definição de preços, impostos e fretes.
Em SD as principais estruturas organizacionais são: Filial, Organização de Vendas, Canal de
Distribuição, Setor de Atividade, Local de Expedição, Centro, Empresa.
10.4.16.1. NOTA FISCAL ELETRÔNICA

O arquivo de XML contém as informações fiscais da operação comercial e deverá ser
assinado digitalmente, de maneira a garantir a integridade dos dados e a autoria do
emissor.
Para acompanhar o trânsito da mercadoria será impresso uma representação gráfica
simplificada da Nota fiscal eletrônica chamado DANFE (documento auxiliar da NF-e).
10.4.16.2. CARTA DE CORREÇÃO

Através do SAP é possível criar uma carta de correção de uma nota fiscal e vincular essa
CC-e a NF-e. O Xml é enviado pelo SAP e a impressão da CC-e se dará diretamente no
site da SEFAZ.
10.5. ADMINISTRAÇÃO DE MANUTENÇÃO

Simplificar operações de manutenção e garantia de qualidade.
10.5.1. MANUTENÇÃO CORRETIVA (BH1)
Este processo descreve a manutenção de objetos técnicos ocorre uma parada ou uma
falha.
Este item de escopo permite que você execute a manutenção corretiva de objetos
técnicos sempre que ocorrer uma falha ou uma interrupção. O componente manutenção
fornece notificação abrangente e um sistema de ordens para facilitar esse processo. O
reparo é executado em várias etapas de planejamento, como cálculo preliminar de
custos, planejamento do trabalho, disponibilização de material, planejamento de
recursos e autorizações. Além disso, é possível apresentar resposta imediata a
problemas que podem levar à desativação de unidades de produção. Se necessário,
você pode criar ordens de trabalho de manutenção e documentação da ordem com o
menor número de entradas e no prazo mais curto possível.
10.5.2. MANUTENÇÃO EMERGENCIAL (BH2)

Processo para documentar trabalho de manutenção urgente e imprevisto mediante a
criação e confirmação de uma ordem na mesma operação.
Este item de escopo utiliza registro da ordem após evento para registrar em log um
trabalho de manutenção inesperado e urgente por meio da criação e confirmação de
uma ordem na mesma operação. O técnico pode identificar um problema que afete uma
peça do equipamento, consertá-lo imediatamente e relatar depois o tempo gasto e o
material consumido. O técnico pode inserir os dados necessários rapidamente. Em
seguida, os dados podem ser utilizados para objetos de planejamento (por exemplo,
ordens de manutenção) e para registro real (confirmação da ordem, dados de notificação
e movimentos de mercadorias). Os dados planejados não são diferentes dos dados
reais, que refletem o trabalho registrado em uma operação correspondente ao trabalho
real confirmado. A ordem é criada, liberada e, se necessário, tecnicamente concluída.
Além disso, é possível instalar, desmontar ou substituir peças de equipamento.
10.5.3. MANUTENÇÃO PREVENTIVA (BJ2)

Este item de escopo descreve os processos para evitar paradas do sistema que têm
elevados custos de parada de reparação e produção.
Este item de escopo descreve os processos que você executa para evitar interrupções
do sistema ou de outros objetos que têm elevado custo de reparo. Tais interrupções
geram custos mais altos devido ao tempo de inatividade da produção. A manutenção
preventiva garante suporte aos processos de planejamento de tempo e escopo do
trabalho de manutenção para inspeções, manutenção e reparos. A qualidade dos
produtos fabricados é substancialmente afetada pelas condições operacionais do centro
de produção. É necessário garantir a qualidade para aprimorar a relação custo-benefício
da manutenção regular dos objetos e, desse modo, evitar paradas mais dispendiosas.
Você determina os dados necessários para a manutenção preventiva utilizando os dados
anteriores fornecidos pelo sistema. Além dos aspectos internos da empresa relativos à
manutenção planejada, fatores externos devem ser considerados devido ao número
crescente de condições estabelecidas por órgãos legislativos, que demandam requisitos
mais rigorosos para monitoramento e manutenção planejada de objetos.
10.6. TREASURY AND RISK MANAGEMENT

O Objetivo central da ferramenta SAP Treasury and Risk Management (TRM) é refletir uma grande
variedade de operações financeiras em diversos cenários de negócios, provendo ferramentas que
possibilitem o acompanhamento diário das operações financeiras, garantir que os diversos padrões
contábeis estarão atendidos corretamente e prover recursos para análises robustas dos
instrumentos financeiros.
Vantagens da utilização do Treasury and Risk Management – Transaction Management:
● Interface direta com a contabilidade;
● Centralização das empresas do grupo na gestão das operações financeiras;
● Melhoria na geração de relatórios gerenciais e otimização de tempo dos mesmos;
● Mitigação de erros;
● Garantir a rastreabilidade das operações;
● Centralizar o controle das operações;
● Acompanhar a evolução das operações ao longo do tempo, possibilitando melhor
gerenciamento e tomada de decisões;
● Garantir maior segurança das informações financeiras, tendo tudo em uma única base de
dados com controle de acessos através de perfil;
● Possível integração automática entre as operações financeiras com o Fluxo de Caixa e
contabilidade, evitando assim a intervenção manual nesses processos;
● Eliminação da necessidade de controle dos produtos através de planilhas Excel.
Mapa da solução proposta e processos envolvidos:
O escopo da implantação do TRM é composto pelas seguintes atividades:
● Implementação do módulo TRM-TM (Transaction Managament) de forma 100%
standard;
● Auxílio da consultoria na implementação de Notas, Echancements, Exits se houver
necessidade por parte da Cliente XBC;
● Realização dos cadastros dos bancos para trabalhar com as contas contábeis habilitado
para TRM-TM;
● Carga ou revisão das moedas BRL, USD e EUR;
● Configuração e parametrização dos tipos de produto, tipo de transação, tipo de
movimento, tipo de atualização, tipo de condição, intervalo de numeração, tipo de
documento, cálculo e regra de derivação bem como todas as parametrizações relativas
ao TRM-TM para atender os cenários:
○ Aplicações financeiras (Time Deposit / CDB / Fundos DI);
○ Aplicação HEAD (Proteção contra oscilação preço petróleo);
○ Financiamentos/Empréstimos em USD e BRL;
○ Mútuos entre empresas do grupo;
○ Controle de ações em tesouraria.
● Teste unitários das contabilizações dos contratos;

● Os perfis de autorização serão sugeridos pela FUSION CONSULTORIA, ou seja,
disponibilizaremos todas as transações que serão utilizadas para o módulo TRM-TM;
● Serão disponibilizados os relatórios standard fornecidos pelo módulo TRM-TM;
● Configuração dos impostos sobre as operações/contratos que fazem parte do escopo
mencionado acima que não demandem desenvolvimento e/ou que já estejam
disponibilizados nas Best Practices do TRM-TM disponibilizados pela SAP.
11. ANEXO B – DESENVOLVIMENTOS CONTEMPLADOS NA PROPOSTA
Em conjunto com os cenários pré-configurados (Best Practices) esta proposta prevê a
implementação das funcionalidades abaixo listadas.
11.1. OBRIGAÇÕES FISCAIS

As obrigações fiscais da Cliente XBC permanecerão sendo atendidas pelo software
MASTERSAF. Para que o MASTERSAF possa realizar a apuração e entrega das obrigações
fiscais, construiremos uma integração entre os dois sistemas (SAP e MASTERSAF) para
trafegar os dados das notas fiscais emitidas e recebidas no SAP.
11.2. OBRIGAÇÕES ÓRGÃOS REGULADORES

Conforme exposto pela Cliente XBC, atualmente a empresa não presta nenhum
balanço/balancete para órgãos reguladores.
11.3. INTEGRAÇÕES
Abaixo segue a lista de integrações cujo desenvolvimento está sendo previsto no escopo desta
proposta:
▪ Integração SAP x MASTERSAF

Serão enviados para o MASTERSAF todos os dados referentes a notas fiscais de
entrada e saída no SAP.
▪ Integração SAP x Sistema RH (Dominio)

Nesta integração estamos prevendo o envio dos dados contábeis do Dominio para o
SAP, visando a contabilização dos lançamentos contábeis referentes a folha.
11.4. BANCOS
É considerado escopo desta proposta a configuração da importação automática de extratos
para os bancos abaixo relacionados. Com a premissa de que todos os bancos atendam os
layouts para localização SAP Brasil.
Caso algum banco não atenda aos requisitos de localização Brasil, será configurado o extrato
manual.
Dentre os bancos abaixo relacionados, para três deles (a serem definidos em período de
projeto) será configurado importação/exportação de arquivos de pagamento e cobrança (1).
(1): os bancos devem atender os layouts de configuração bancária localização Brasil.

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PROPOSTA TÉCNICA

IMPLANTAÇÃO SAP S/4 HANA

Este documento contém ideias e informações reservadas da FUSION ou de seus parceiros de

É desautorizada a cópia, divulgação ou distribuição de seu conteúdo por qualquer processo ou

FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO 9

ATIVIDADES FORA DE ESCOPO 11

SOLUÇÃO PRÉ-CONFIGURADA (SAP BEST PRACTICES) 12

METODOLOGIA DE IMPLANTAÇÃO: SAP ACTIVATE 15

FASES DA METODOLOGIA SAP ACTIVATE 17

SAP SOLUTION MANAGER 19

EQUIPE DE PROJETOS – FUSION 22

EQUIPE DE PROJETOS – CLIENTE XBC 23

LÍDER FUNCIONAL DAS FRENTES DE TRABALHO –CLIENTE XBC 27

EQUIPE FUNCIONAL DAS FRENTES DE TRABALHO 28

CONSULTOR FUNCIONAL – FUSION (TRABALHO E TECNOLOGIA) 29

EQUIPE DAS FRENTES DE TECNOLOGIA – CLIENTE XBC E FUSION 30

PREMISSAS DESTA PROPOSTA 31

ANEXO A – CENÁRIOS PRÉ-CONFIGURADOS 35

GERENCIAMENTO DE ATIVIDADES NO SUPRIMENTO (19C) 52

CLASSIFICAÇÃO E SEGMENTAÇÃO DE FORNECEDOR (19E) 52

AVALIAÇÃO E DESEMPENHO DE FORNECEDORES (SL4) 52

GERENCIAMENTO DE SOURCING E CONTRATOS 53

CONTRATO DE COMPRA (BMD) 53

SOLICITAÇÃO DE PREÇO (1XF) 53

CONTRATOS DE COMPRA CENTRAL (2ME) 54

COMPRA DE BENS DE CONSUMO (BNX) 54

ANÁLISES PREDITIVAS CONSUMO DE CONTRATO (1QR) 55

SUPRIMENTO DE MATERIAIS DIRETOS (J45) 55

SUPRIMENTO DE SERVIÇOS (22Z) 55

PROGRAMA DE REMESSAS SUPRIMENTO DE SUBCONTRATAÇÃO (2NX) 56

PROGRAMAS DE REMESSAS EM SUPRIMENTO (BMR) 56

ADMINISTRAÇÃO DE NÚMEROS DE SÉRIE (BLL) 57

MATERIAIS DO FORNECEDOR EM CONSIGNAÇÃO (2LG) 57

COMPRA DE BENS DE CONSUMO (BNX) 57

SUPRIMENTO DE MATERIAIS DIRETOS (J45) 58

EMBALAGEM RETORNÁVEL AO FORNECEDOR (2UU) 58

MATERIAIS DO FORNECEDOR EM CONSIGNAÇÃO (2LG) 59

FUNÇÕES ANALÍTICAS DE SUPRIMENTOS 59

ANÁLISE – VISIBILIDADE DO PEDIDO E DESPESA DE SUPRIMENTO (2QU) 59

PROMESSA DE ORDENS AVANÇADAS 60

PROCESSAMENTO DE VERIFICAÇÃO DE DISPONIBILIDADE (1JW) 60

INVENTÁRIO FÍSICO – CONTAGEM DO INVENTÁRIO E AJUSTE (BML) 61

APPS PARA ADMINISTRAÇÃO DE ESTOQUE E DEPÓSITO (BGG) 61

ADMINISTRAÇÃO DE ESTOQUE CENTRAL (BMC) 61

DEVOLUÇÃO AO FORNECEDOR (BMK) 61

MANUTENÇÃO CORRETIVA (BH1) 68

MANUTENÇÃO EMERGENCIAL (BH2) 68

MANUTENÇÃO PREVENTIVA (BJ2) 68

Treasury And Risk Management 69

ANEXO B – DESENVOLVIMENTOS CONTEMPLADOS NA PROPOSTA 71

OBRIGAÇÕES ÓRGÃOS REGULADORES 71

ANEXO C – ACEITE E GARANTIA Erro! Indicador não definido.

Estes objetivos incluem:

● Processos de negócio: integração e automatização dos processos nas unidades

3. FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO

▪ Liderança efetiva dos Executivos da Cliente XBC: As inovações oferecidas pela

4.1. ESCOPO DE IMPLEMENTAÇÃO

Descreve os processos pré-configurados do SAP S/4HANA, contemplados nesta proposta e

A FUSION implantará as soluções descritas em ambos os anexos, garantindo:

▪ Disponibilizar uma solução de gestão de informação integrando diversos processos nas

Após a fase de preparação, caso ocorram necessidades de desenvolvimento adicionais, a

▪ Manutenção de hardware, no caso de uma instalação on premisse ou configuração de

▪ Implantação do SAP Ariba;

Benefícios para o negócio: