S Sociedade Assistencial e Cultural da Região da Alta Araraquarense

Sede: Rua 20, nº. 3036 – Fone (17) 3632-1370 Jales – EFA – Est. São Paulo – (Brasil)
A Fundação: 10 de Setembro de 1961 CNPJ Nº 50.555.622/0001-54
SACRA Mantenedora do Projeto “CORPO E MENTE EM MOVIMENTO”
Sede: Rua Iguaporé n º 1253 – Jardim São Judas Tadeu
R Fone: (17) 98832-2398 – Jales – Estado de São Paulo
A projetosacrajales@gmail.com

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS

RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Jales

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Sociedade Assistencial e Cultural da Região da Alta Araraquarense.
CNPJ:50.555.622/0001-54
ENDEREÇO E CEP: Rua 20,3036-Centro -Jales/SP- Cep: 15700.118
RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: Dom José Reginaldo Andrietta
CPF:016.897.358/80
OBJETO DA PARCERIA: ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE
EXERCÍCIO: 2022
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO DATA VIGÊNCIA VALOR - R$

Termo de
Colaboração/Fomento 09/06/2021 07 meses 220.000,00
nº 01/2021

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA NÚMERO DO
PREVISTA VALORES DATA DO DOCUMENTO
VALORES REPASSADOS (R$)
PARA O PREVISTOS (R$) REPASSE DE CRÉDITO
REPASSE (2)
17/06/2021 220.000,00 17/06/2021 034.270 220.000,00

(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR 92.696,58

(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO 00,00

(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS
609,22
REPASSES PÚBLICOS
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO
DO AJUSTE (3) 00,00

93.305,80
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA 10,18

DEVOLUÇÕES DE PAGAMENTOS INDEVIDOS 3.000,00

DEVOLUÇÕES PAGAMENTO EM DUPLICIDADE 1.398,88

 (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO
97.714,28
(E + F)
(1) Verba: Federal, estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O (s) signatário (s), na qualidade de representante (s) da Sociedade Assistencial e Cultural da Região da Alta
Araraquarense, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2022 bem como as
despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL

DESPESAS
DESPESAS
DESPESAS TOTAL DE CONTABILIZAD
CATEGORIA CONTABILIZADAS
DESPESAS CONTABILIZADAS DESPESAS AS NESTE
OU EM EXERCÍCIOS
CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO PAGAS EXERCÍCIO A
FINALIDADE ANTERIORES E
NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE NESTE PAGAR EM
DA DESPESA PAGAS NESTE
(R$) EXERCÍCIO (R$) EXERCÍCIO EXERCÍCIOS
(8) EXERCÍCIO (R$)
(I) (R$) SEGUINTES
(H)
(J= H + I) (R$)
Recursos
18.278,15 18.278,15 18.278,15
humanos (5)
Recursos
humanos (6)
Medicamentos
Material
médico e
hospitalar (*)
Gêneros
23.340,19 23.340,19 23.340,19
alimentícios
Outros
materiais de 22.099,25 22.099,25 22.099,25
consumo
Serviços
médicos (*)
Outros
serviços de 5.725,40 5.725,40 5.725,40
terceiros
Locação de
imóveis
Locações
diversas
Utilidades 200,20 200,20
200,20
públicas (7)
Combustível 282,43 282,43 282,43

Bens e 10.278,60 10.278,60

materiais 10.278,60
permanentes
Obras
Despesas
financeiras e
bancárias
Pagamentos 1.398,88 1.398,88
1.398,88
em duplicidade
TOTAL 81.603,10 81.603,10 81.603,10
4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(5) Salários, encargos e benefícios.
(6) Autônomos e pessoa jurídica.
(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
(8) no rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente
como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.
(9) quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS
CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de
multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM
EXERCÍCIOS SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas.
Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*). Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO 97.714,86

(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) 81.603,10

(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] 16.111,76
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO 16.111,76
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO
00,00
SEGUINTE (K – L)

Declaro (amos), na qualidade de responsável (is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa
relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho
aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Jales, 14 de dezembro de 2022

__________________________
Antônio de Jesus Sardinha
Vice-Presidente da SACRA
 S Sociedade Assistencial e Cultural da Região da Alta Araraquarense
Sede: Rua 20, nº. 3036 – Fone (17) 3632-1370 Jales – EFA – Est. São Paulo – (Brasil)
A Fundação: 10 de Setembro de 1961 CNPJ Nº 50.555.622/0001-54
SACRA Mantenedora do Projeto “CORPO E MENTE EM MOVIMENTO”
Sede: Rua Iguaporé n º 1253 – Jardim São Judas Tadeu
R Fone: (17) 98832-2398 – Jales – Estado de São Paulo
A projetosacrajales@gmail.com

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ENTIDADE: Sociedade Assistencial e Cultural da Região da TC Nº 01/2021

Alta Araraquarense

REPASSE: MUNICIPAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS
( ) Parcial ( X ) Final Período: 2022

MUNICIPAL

Banco Agência Conta Corrente

Banco do Brasil 0411-1 31.176-6
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
DATA Discriminação Crédito Débito SALDO R$
Document
o nº
Saldo Anterior 92.696,58
14/01/2022 Pagamento RH 24.490 1.250,31 91.446,27
Cleia Dias
14/01/2022 Pagamento RH 24.490 1.661,57 89.784,70
Cleia Dias
14/01/2022 Pagamento RH 37.351 1.348,45 88.436,25
Monise Pamela
14/01/2022 Pagamento RH 18.814 1.038,89 87.397,36
Elizangela A N
14/01/2022 Pagamento RH 26.066 1.441,64 85.955,72
Vanda Berti
14/01/2022 Pagamento RH 121.964 1.194,04 84.761,68
Carla Madeira
14/01/2022 Pagamento RH 130.942 643,69 84.117,99
Edilaina Pereira
14/01/2022 André Luiz 11.401 4.625,90 79.492,09
Abrantes
14/01/2022 Agua Viva 11.402 1.562,70 77.929,39
Clean
17/01/2022 Ted devolvida 200.014 300,00 78.229,39
17/01/2022 Pagamento 11.701 1.019,39 77.210,00
Impostos-
DARF
17/01/2022 Pagamento 11.702 1.408,73 75.801,27
Impostos- FGTS
17/01/2022 Pagamento 11.703 117,62 75.683,65
Impostos- FGTS
17/01/2022 Energimed 11.704 300,00 75.383,65
Importação e
Exportação
( não realizado)
17/01/2022 National 11.705 99,00 75.284,65
 Telecom
Serviços
17/01/2022 Pagamento de 11.706 235,12 75.049,53
Impostos DARF
20/01/2022 Pagamento RH 26.066 1.916,69 73.132,84
Vanda Berti
20/01/2022 Spirictus Santos 12.001 250,00 72.882,84
20/01/2022 Lopes 12.002 3.073,69 69.809,15
Supermercado
20/01/2021 Energimed 12.003 300,00 69.509,15
Importação e
Exportação
Ltda
20/01/2021 Valdir Trassi 12.004 300,00 69.209,15
Bitecourt
20/01/2022 Rodrigo 12.005 350,00 68.859,15
Martins
25/01/2021 Opção V-D-C 43.350 187,00 68.672,15
25/01/2021 Magazine Luiza 3.458,60 65.213,55
25/01/2022 Eurides 12.601 6.768,00 58.445,55
Bertolassi
01/02/2022 Auto Posto 4.134 100,00 58.345,55
Pupim
01/02/2022 José William 6.071 1.798,24 56.547,31
Resende
01/02/2022 Comercial JÁ 30.730 82,00 56.465,31
01/02/2022 Pedro F Oie CI 32.049 168,00 56.297,31
01/02/2022 Eliane Lauer 100.796 4.170,00 52.127,31
01/02/2022 Luciano Teruyo 101.339 90,00 52.037,31
01/02/2022 Miguel Cotes 20.101 288,10 51.749,21
07/02/2022 RH Cleia Dias 24.490 43,37 51.705,84
07/02/2022 RH Monise 37.351 1.350,13 50.355,71
Pamela
07/02/2022 Valmir Rogerio 109.657 383,75 49.971,96
07/02/2022 Valmir Rogerio 109.657 383,75 49.588,21
(Pago em
duplicidade)
07/02/2022 Silva T C Gás 123.156 740,00 48.848,21
07/02/2022 RH Vanda Berti 26.066 386,12 48.462,09
07/02/2022 RH Edilaina 130.942 1.111,40 47.350,69
Pereira
07/02/2022 Pagamento 20.701 970,87 46.379,82
Imposto FGTS
07/02/2022 Bruna Jardim 20.702 104,90 46.274,92
08/02/2022 JC 6.869 2.650,00 43.624,92
CERVANTES
21/02/2022 Impostos-DARF 22.101 1.018,77 42.606,15

22/02/2022 J C Cervantes 6.869 864,00 41.742,15

22/02/2022 Valengas Fogões 11.523 2.390,00 39.352,15

22/02/2022 Eliane Lauer 100.796 2.577,00 36.775,15

22/02/2022 Impostos-DARF 22.201 121,35 36.653,80

22/02/2022 National 22.202 101,20 36.552,60

Telecom
Serviços
22/02/2022 Michele Oliveira 22.203 1.562,70 34.989,90
24/02/2022 Ted Devolvida 7 24,00 35.013,90

24/02/2022 Ted Devolvida 300.016 127,10 35.141,00

24/02/2022 Ted Devolvida 400.016 381,60 35.522,60

24/02/2022 Auto Posto 4.134 35.340,17

Pupim 182,43
24/02/2022 Auto Posto 4.134 182,43 35.157,74
Pupim (Pago em
duplicidade)
24/02/2022 Valmir Rogerio 109.657 624,50 34.533,24

24/02/2022 Lopes 22.401 35,34 34.497,90

Supermercado
24/02/2022 Rodrigo 22.402 350,00 34.147,90
Martins
24/02/2022 Lopes 22.403 5.141,20 29.006,70
Supermercado
24/02/2022 Miguel Cotes 22.404 419,23 28.587,47
24/02/2022 Valeria Cristina 22.405 300,00 28.287,47
24/02/2022 DI Matteo 22.406 575,00 27.712,47
Alimentos
24/02/2022 Cauhe Vital 22.407 1.300,00 26.412,47

24/02/2022 Pedro F OIE E 22.408 24,00 26.388,47

24/02/2022 Comercial JA 22.409 381,60 26.006,87

24/02/2022 Solange da Silva 22.410 185,00 25.821,87

24/02/2022 Lopes 22.411 4.379,62 21.442,25

Supermercado
24/02/2022 Comercial JA 22.412 127,10 21.315,15
24/02/2022 Miguel Cotes 22.413 132,90 21.182,25
25/02/2022 Comercial JÁ 30.730 127,10 21.055,15
(Pago em
duplicidade)
25/02/2022 Comercial JÁ 30.730 381,60 20.673,55
(Pago em
duplicidade)
25/02/2022 Pedro F OIE 32.049 24,00 20.649,55
CI(Pago em
duplicidade)
25/02/2022 Valmir Rogerio 109.657 1.226,50 19.423,05

25/02/2022 Lopes 22.501 7.496,87 11.926,18

Supermercado
28/02/2022 Saldo 609,22 12.535,40
Aplicações
07/04/2022 Valor devolvido 3.007,98 15.543,38
por pagamentos
indevidos e
recursos
próprios
10/05/2022 (Devolução 383,75 15.927,13
pagamento em
duplicidade
Valmir Rogerio)
10/05/2022 (Devolução 182,43 16.109,56
pagamento em
duplicidade
Auto Posto
Pupim)
Recursos 2,20 16.111,76
Próprios
 TOTAL TOTAL SALDO:
REPASSADO: GASTO:
R$
R$ 5.018,28 R$ 16.111,76
R$
81.603,10

Unidade Executora: Responsável pela Execução.

Assinatura Assinatura

Antônio de Jesus Sardinha Elizangela Antunes do Nascimento

 Prestação de Contas
2022

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Jales

Secretaria Gestora: Secretaria Municipal de Assistência Social
OSC: SOCIEDADE ASSISTENCIAL E CULTURAL DA REGIÃO DA ALTA
ARARAQUARENSE
Termo de Colaboração: nº 01/2021

DOCUMENTOS
(CÓPIAS)