S Sociedade Assistencial e Cultural da Região da Alta Araraquarense

Sede: Rua 20, nº. 3036 – Fone (17) 3632-1370 Jales – EFA – Est. São Paulo – (Brasil)
A Fundação: 10 de Setembro de 1961 CNPJ Nº 50.555.622/0001-54
SACRA Mantenedora do Projeto “CORPO E MENTE EM MOVIMENTO”
Sede: Rua Iguaporé n º 1253 – Jardim São Judas Tadeu
R Fone: (17) 98832-2398 – Jales – Estado de São Paulo
A projetosacrajales@gmail.com

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS

RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Jales

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Sociedade Assistencial e Cultural da Região da Alta Araraquarense.
CNPJ:50.555.622/0001-54
ENDEREÇO E CEP: Rua 20,3036-Centro -Jales/SP- Cep: 15700.118
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Dom José Reginaldo Andrietta
CPF:016.897.358/80
OBJETO DA PARCERIA: ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE
EXERCÍCIO: 2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO DATA VIGÊNCIA VALOR - R$

Termo de
Colaboração/Fomento 09/06/2021 07 meses 220.000,00
nº 01/2021

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA NÚMERO DO
PREVISTA VALORES DATA DO DOCUMENTO
VALORES REPASSADOS (R$)
PARA O PREVISTOS (R$) REPASSE DE CRÉDITO
REPASSE (2)
17/06/2021 220.000,00 17/06/2021 034.270 220.000,00

(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS

3.365,55
REPASSES PÚBLICOS
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO
DO AJUSTE (3)

(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)

223.365,55
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA 4,00

Valor devolvido contas indevidas e taxas 418,85

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO
223.788,40
(E + F)
(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Sociedade Assistencial e Cultural da Região da Alta

Araraquarense, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2021 bem como as
despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL

DESPESAS
DESPESAS
CATEGORIA DESPESAS TOTAL DE CONTABILIZAD
CONTABILIZADAS
OU DESPESAS CONTABILIZADAS DESPESAS AS NESTE
EM EXERCÍCIOS
FINALIDADE CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO PAGAS EXERCÍCIO A
ANTERIORES E
DA DESPESA NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE NESTE PAGAR EM
PAGAS NESTE
(8) (R$) EXERCÍCIO (R$) EXERCÍCIO EXERCÍCIOS
EXERCÍCIO (R$)
(I) (R$) SEGUINTES
(H)
(J= H + I) (R$)
Recursos
67.750,42 67.750,42 67.750,42
humanos (5)
Recursos
humanos (6)
Medicamentos
Material
médico e
hospitalar (*)
Gêneros
21.573,84 21.573,84 21.573,84
alimentícios
Outros
materiais de 36.925,64 36.925,64 36.925,64
consumo
Serviços
médicos (*)
Outros
serviços de
terceiros
Locação de
imóveis
Locações
diversas
Utilidades
502,98 502,98 502,98
públicas (7)
Combustível 920,09 920,09 920,09
Bens e
materiais
permanentes
Obras
Despesas
financeiras e
bancárias
Outras
despesas
Devolução
Pagamentos 3.418,85 3.418,85 3.418,85
indevidos
TOTAL 131.091,82 131.091,82 131.091,82
4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(5) Salários, encargos e benefícios.
(6) Autônomos e pessoa jurídica.
(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente
como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS
CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de
multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM
EXERCÍCIOS SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas.
Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO 223.788,40

(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) 131.091,82

(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] 92.696,58

(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO 00,00

(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO

92.696,58
SEGUINTE (K – L)

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa
relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho
aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Jales, 25 de maio de 2022

__________________________
Dom José Reginaldo Andrietta
Presidente da SACRA
 S Sociedade Assistencial e Cultural da Região da Alta Araraquarense
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RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ENTIDADE: Sociedade Assistencial e Cultural da Região da TC Nº 01/2021

Alta Araraquarense

REPASSE: MUNICIPAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS
( ) Parcial ( x ) Final Período: 2021

MUNICIPAL

Banco Agência Conta Corrente

Banco do Brasil 0411-1 31.176-6
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
DATA Discriminação Crédito Débito SALDO R$
Document
o nº
17/06/2021 Parcela Única 034.270 220.000,00 220.000,00
recebida
18/06/2021 Pagamento RH- 024.490 1.225,40 218.774,60
Cléia Dias
Pagamento RH- 1.239,97
033.918 217.534,63
18/06/2021 Cássia Pinheiro
Pagamento RH- 026.066 1.443,08 216.091,55
18/06/2021 Vanda Berti
Pagamento RH- 130.942 1.755,64 214.335,91
18/06/2021 Edilaina Pereira
Pagamento de 61.801 94,65 214.241,26
18/06/2021 Impostos
DARF
18/06/2021 Pagamento de 61.802 109,12 214.132,14
Impostos
DARF
18/06/2021 Pagamento de 61.803 916,39 213.215,75
Impostos
GPS
24/06/2021 Pagamento 123.156 600,00 212.615,75
Silvia T.C. GÁS
Auto Posto 004.134 100,00 212.515,75
02/07/2021 Pupim
Pagamento RH- 033.918 5.780,87 206.734.88
06/07/2021 Rescisão
contratual /
Cássia Pinheiro
Rosa
06/07/2021 Pagamento 70.601 2.311,84 204.423,04
Impostos
FGTS
07/07/2021 Pagamento RH- 024.490 1.111,06 203.311,98

Cléia Dias
Pagamento RH 026.066 1.295,59 202.016,39
07/07/2021 Vanda Berti
07/07/2021 Pagamento RH 130.942 1.575,81 200.440,58
Edilaina Pereira

07/07/2021 Pagamento 70.701 111,00 200.329,58

Impostos
DARF
07/07/2021 Pagamento 70.702 911,17 199.418,41
Impostos
GPS
Pagamento 70.703 59,33 199.359.08
07/07/2021 Impostos
DARF
07/07/2021 Pagamento 70.704 674,76 198.684,32
Impostos
FGTS
15/07/2021 Auto Posto 004.134 100,00 198.584,32
Pupim

15/07/2021 Ildo 006.071 145,84 198.438,48

Supermercado
Loja Eldorado 032.049 63,00 198.375,48
15/07/2021 Pedro F.Oie Ci

Quality Print 150,00 198.225,48

15/07/2021 Luciano Teruyo 101.339
15/07/2021 Valmir Rogerio 109.657 185,00 198.040,48

15/07/2021 71.501 99,00 197.941,48

National
Telecom
Serviços
21/07/2021 72.101 498,00 197.443,48
Michele Oliveira
23/07/2021 72.301 899,30 196.544,18
Lopes
Supermercado
23/07/2021 EquipServ 72.302 63,65 196.480,53
Segurança do
Trabalho
06/08/2021 RH- Cléia Dias 024.490 1.250,31 195.230,22

RH-Vanda Berti 026.066 1.441,64 193.788,58

06/08/2021 Francisco
06/08/2021 RH-Edilaina 130.942 1.746,45 192.042,13
Pereira
Pagamento 80.601 750,79 191.291,34
06/08/2021 Impostos-FGTS
06/08/2021 Pagamento 80.602 787,47 190.503,87
imposto-GPS
RH-Monise 037.351 135,39 190.368,48
09/08/2021 Pamela
10/08/2021 Boleto Bem 81.001 65,00 190.303,48
Estar Social-
Pago
indevidamente

11/08/2021 José William 006.071 31,65 190.271,83

Rezende
11/08/2021 Juliver Alves 101.094 130,00 190.141,83

109.657 185,00 189.956,83

11/08/2021 Valmir Rogério
RH- Cleia Dias 024.490 1.661,57 188.295,26
12/08/2021
12/08/2021 Embalagem 030.120 148,50 188.146,76
Avenida

12/08/2021 RH-Edilaina 130.942 1.554,22 186.592,54

Pereira

12/08/2021 Supermercado 81.201 409,85 186.182,69

Proença

12/08/2021 Xica 81.202 50,00 186.132,69

Embalagem

12/08/2021 Geane Baptista 81.203 320,00 185.812,69

12/08/2021 Cleonice Nard 81.204 98,20 185.714,49

12/08/2021 Mercado Pago 81.205 194,79 185.519,70

Representações

16/08/2021 Conselho 81.601 88,78 185.430,92

Regional de
Engenharia
16/08/2021 Equipserv 81.602 45,00 185.385,92
Segurança

16/08/2021 Taxa Bombeiro 81.603 111,71 185.274,21

Sefaz -Ambiente

18/08/2021 Vanda Berti 1.915,74 183.358,47

Francisco

19/08/2021 Padaria Via 023.808 209,50 183.148,97

PÃES

19/08/2021 Diana T 032.872 434,00 182.714,97

Samartino

25/08/2021 Deposito 085.320 4,00 182.718,97

Recursos
Próprios
30/08/2021 José Roberto 120.896 1.145,00 181.573,97

02/09/2021 Michel Rubens 90.201 1.500,00 180.073,97

02/09/2021 Pagamento Guia 90.202 974,22 179.099,75

GPS

02/09/2021 Pagamento 90.203 114,86 178.984,89

Guias DARF

02/09/2021 Pagamento Guia 90.204 918,90 178.065,99

FGTS

02/09/2021 Pagamento Darf 90.205 10,00 178.055,99

02/09/2021 Pagamento Darf 90.207 72,17 177.983,82

02/09/2021 Rodrigo 90.207 800,00 177.183,82
Martins

02/09/2021 Pagamento Darf 90.208 98,18 177.085,64

03/09/2021 Pagamento 90.301 297,00 176.788,64

Indevido
Banco Bradesco
(A devolver)
08/09/2021 Pagamento RH 024.490 583,47 176.205,17
Cléia Dias

08/09/2020 RH-Monise 037.351 1.348,45 174.856,72

Pamela

08/09/2021 RH- Vanda 026.066 1.345,53 173.511,19

Berti

08/09/2021 RH-Edilaina 130.942 681,44 172.829,75

Pereira

08/09/2021 Rejane Cristina 135,24 135,24 172.694,51

13/09/2021 Michele Oliveira 91.301 1.081,80 171.612,71

13/09/2021 Michel Rubens 91.302 1.000,00 170.612,71

15/09/2021 National 91.501 99,00 170.513,71

Telecom
Serviços
17/09/2021 Opção V-DC 043.350 565,45 169.948,26

24/09/2021 José William 006.071 84,00 169.864,26

24/09/2021 Gil Acessórios 022.550 220,00 169.644,26

24/09/2021 Embalagem 030.120 17,50 169.626,76

Avenida

24/09/2021 Comercial JA 030.730 989,82 168.636,94

24/09/2021 Pedro F OIE CI 032.049 31,80 168.605,14

28/09/2021 Vanderley 028.289 50,00 168.555,14

Vieira
Pagamento
Indevido
28/09/2021 Prado e 92.801 438,00 168.117,17
Parminode

28/09/2021 Orlando Santo 92.803 60,00 168.057,14

28/09/2021 Lopes 92.803 612,20 167.444,94

Supermercado

28/09/2021 Edilson Elias 92.804 500,00 166.944,94

28/09/2021 Rejane Cristina 92.805 232,00 166.712,94

30/09/2021 Valmir 93.001 1.526,70 165.186,24

Sebastião

04/10/2021 Valmir 100.401 1.400,00 163.786,24

Sebastião
Dominici
06/10/2021 Pagamento RH- 024.490 666,83 163.119,41
Cléia Dias

Pagamento RH- 1.348,45

06/10/2021 037.351 161.770,96
Monise Pamela
06/10/2021 Pagamento RH- 026.066 96,11 161.674,85
Vanda Berti

06/10/2021 Pagamento RH 130.942 1.512,49 160.162,36

Edilaina Pereira

06/10/2021 Pagamento de 100.601 62,12 160.100,24

Impostos -
DARF
06/10/2021 Pagamento de 100.602 921,56 159.178,68
Impostos
FGTS
06/10/2021 Pagamento de 100.603 966,32 158.212,36
Impostos
GPS
06/10/2021 Pagamento de 100.604 115,20 158.097,16
Impostos
DARF

11/10/2021 Agua Viva 1.562,70 156.534,46

Clean

11/10/2021 Devoluções 031.176 418,85 156.953,31

pagamentos
indevidos e
encargos
26/10/2021 Ted Devolvida 10 205,00 157.158,311

26/10/2021 Auto Posto 004.134 120,00 157.038,31

Pupim

26/10/2021 José William 006.071 1.246,23 155.798,08

Rezende Silva

26/10/2021 Embalagem 030.120 414,80 155.377,28

Avenida

26/10/2021 Quality Print 101.339 45,00 155.332,28

Valmir Rogério 179,80 155.152,48

26/10/2021 Aguiar & Cia 109.657
LTDA-EPP

26/10/2021 Silva T C GAS 123.156 360,00 154.792,48

26/10/2021 Rejane Cristina 102.601 300,00 154.492,48

de O.
Rebesquini
26/10/2021 Fabricio 102.602 380,00 154.112,48
Leandro Pires
Bueno ME
26/11/2021 Rejane Cristina 102.603 211,90 153.900,58
de O.
Rebesquini
26/10/2021 Michele Oliveira 102.604 334,20 153.566,38
Dolo Abrantes

26/10/2021 Bruna Jardim 102.605 35,95 153.530,43

Ferreira ME

26/10/2021 Prisma Foto- 102.606 100,00 153.430,43

Edmilson
Caetano

26/10/2021 Leni Santos 102.607 205,00 153.225,43

(Pagamento não
realizado)
26/10/2021 National 102.608 104,61 153.120,82
Telecom
Serviços
29/10/2021 Ted Devolvida 100.010 200,00 153.320,82

29/10/2021 Valengás Fogões 011.523 164,20 153.156,62

EquipServ 014.178 290,00 152.866,62

29/10/2021 Equipamentos

Lopes 102.901 1.347,54 151.519,08

29/10/2021 Supermercado

Aparecido 102.902 200,00 151.319,08

29/10/2021 Donizete
( Pagamento
não realizado)
Spiritus Sanctus 102.903 390,00 150.929,08
29/10/2021

05/11/2021 Pagamento RH 024.490 1.250,31 149.678,77

Cleia Dias

Pagamento RH 037.351 1.348,45 148.330,32

05/11/2021 Monise Pamela

05/11/2021 Pagamento RH- 026.066 1.441,64 146.888,68

Vanda Berti

05/11/2021 Edilaina Pereira 130.942 1.746,45 145.142,23

Agua Viva 110.501 1.562,70 143.579,53

05/11/2021 Clean

Pagamento de 110.502 856,18 142.723,35

05/11/2021 Impostos-FGTS

Leni Santos 010.605 205,00 142.518,35

11/11/2021 Motos Ltda

11/11/2021 J.Paulo Filho 111.101 1.358,00 141.160,35

Informática ME
11/11/2021 Lopes 111.102 1.015,09 140.145,26
Supermercado

12/11/2021 Lucato & Ros 101.617 1.540,00 138.605,26

Ltda

16/11/2021 Pagamento de 111.601 107,02 138.498,24

Impostos-DARF

16/11/2021 Pagamento de 111.602 69,65 138.428,59

Impostos-DARF

16/11/2021 Pagamentos de 111.603 891,73 137.536,86

Impostos-
DARF
16/11/2021 National 111.604 99,00 137.437,86
Telecom
Serviços
19/11/2021 Super Feirão 034.747 1.675,48 135.762,38
Alumínio LTDA

22/11/2021 Pagamento de 024.490 677,92 135.084,46

RH-
Cléia Dias
22/11/2021 Pagamento de 037.351 304,94 134.779,52
RH-
Monise Pamela
22/11/2021 Pagamento RH- 026.066 783,04 133.996,48
Vanda Berti

22/11/2021 Pagamento RH- 130.942 950,52 133.045,96

Edilaina Pereira

23/11/2021 Antônio 003.158 1.500,00 131.545,96

Rodrigues Jales
ME
23/11/2021 José Wiliam 006.071 1.715,87 129.830,09
Resende sILVA

23/11/2021 Antônio Carlos 144,00 129.686,09

Palácios Jales
ME
23/11/2021 Valmir Rogerio 109.657 1.073,20 128.612,89
Aguiar Cia Ltda

23/11/2021 Bruna Jardim 35,95 128.576,94

Ferreira ME

23/11/2021 Lopes 112.302 1.695,27 126.881,67

Supermercado

23/11/2021 Nelson Luiz 112.303 80,00 126.801,67

Magri Padaria
ME
23/11/2021 Lopes 112.304 109,70 126.691,97
Supermercado

23/11/2021 Silvia Drogas 112.305 169,60 126.522,37

João Durval T.
& Cia LTDA
23/11/2021 Cauhe Vital de 112.306 130,00 126.392,37
Souza

24/11/2021 Ted devolvida 400.007 200,00 126.592,37

24/11/2021 Ted devolvida 500.010 567,80 127.160,17

24/11/2021 Auto Posto 043.350 100,03 127.060,14

Pupim LT

24/11/2021 Opção V D C 043.350 197,96 126.862,18

24/11/2021 Quality Print 101.339 90,00 126.772,18

24/11/2021 Clodoaldo Cesar 105.877 200,00 126.572,18

Roque

24/11/2021 Silva T C GAS 123.156 720,00 125.852,18

24/11/2021 ANDRE LUIZ 112.401 567,80 125.284,38

ABRANTES
( não realizado)
24/11/2021 APARECIDO 112.402 200,00 126.572,18
DONIZETE
( Pagamento
não realizado)
24/11/2021 Cleonice 112.403 268,20 124.816,18
Nardim
Rodrigues
07/12/2021 Pagamento de 024.490 1.250,31 123.565,87
RH-Cléia Dias
07/12/2021 Pagamento de 024.490 572,39 122.993,48
RH-Cléia Dias
07/12/2021 Pagamento RH- 037.351 1.348,45 121.645,03
Monise Pamela

07/12/2021 Pagamento RH- 037.351 259,19 121.385,84

Monise Pamela
07/12/2021 Pagamento RH- 026.066 1.441,64 119.944,20
Vanda Berti

07/12/2021 Pagamento RH- 026.066 658,60 119.285,60

Vanda Berti

07/12/2021 Pagamento RH- 130.948 1.746,45 117.539,15

Edilaina Pereira
07/12/2021 Pagamento RH- 130.942 795,93 116.743,22
Edilaina Pereira
07/12/2021 Pagamento de 120.701 1.250,12 115.493,10
Impostos-FGTS

09/12/2021 Super Feirão do 034.747 1.152,11 114.340,99

Alumínio

10/12/2021 Ted Devolvida 400.004 300,00 114.640,99

10/12/2021 Simone da Sol 121.001 300,00 114.340,99

( Pagamento
não realizado)
13/12/2021 Julio Cesar 030.727 600,00 113.740,99
Trevizan
( pagamento
 indevido, a ser
devolvido)
13/12/2021 Julio Cesar 030.727 600,00 113.140,99
Trevizan
(pagamento
indevido, a ser
devolvido)

13/12/2021 Higor M Arco 033.979 600,00 112.540,99

(pagamento
indevido, a ser
devolvido)
13/12/2021 Suellen Karla 107.591 600,00 111.940,99
(pagamento
indevido, a ser
devolvido)
13/12/2021 Pagamento RH- 130.942 2.282,47 109.658,52
Edilaina Pereira

13/12/2021 Ayla M. Limeira 051.790 600,00 109.058,52

(pagamento
indevido, a ser
devolvido)
13/12/2021 Pagamentos de 121.301 107,02 108.951,50
Impostos-DARF

13/12/2021 Aparecido 121.302 200,00 108.751,50

Donizete

13/12/2021 Pagamento de 121.303 891,73 107.859,77

Impostos-
DARF
13/12/2021 Pagamento de 121.304 98,48 107.761,29
Impostos-
DARF
13/12/2021 Pagamento de 121.305 822,24 106.939,05
Impostos-
DARF
13/12/2021 Pagamento de 121.306 69,64 106.869,41
Impostos-
DARF
13/12/2021 Pagamento de 121.307 69,65 106.799,76
Impostos-
DARF
13/12/2021 Água Viva 121.308 1.562,70 105.237,06
Clean

17/12/2021 Ted Devolvida 600.025 300,00 105.537,06

17/12/2021 Bitencourt 121.701 300,00 105.237,06

Viagens e
Transportes
28/12/2021 Ted Devolvida 200.010 3.000,00 108.237,06

28/12/2021 Ted devolvida 600.007 300,00 108.537,06

28/12/2021 José William 006.071 498,65 108.038,41

Resende Silva

28/12/2021 Antônio C 012.485 192,00 107.846,41

Palácios Jales
 ME
28/12/2021 Comercial JA 030.730 13,40 107.833,01

28/12/2021 Pedro F OIE CI 032.049 85,75 107.747,26

Ltda ME

28/12/2021 Quality Print 101.339 45,00 107.702,26

28/12/2021 Valmir Rogerio 109.657 570,30 107.131,96

Aguiar & Cia
Ltda EPP
28/12/2021 André Luiz 122.801 3.000,00 104.131,96
( Pagamento
parcial não
realizado)
28/12/2021 Miguel Cotes 122.802 280,90 103.851,06
Rebesquini

28/12/2021 National 122.803 101,37 103.749,69

Serviços

28/12/2021 Silva Drogas 122.804 39,99 103.709,70

28/12/2021 Energimed 122.805 300,00 103.409,70

Impr
( Pagamento
não realizado)
28/12/2021 Orlando Santos 122.806 60,00 103.349,70
Melo Junior

28/12/2021 Miguel Cotes 122.807 327,13 103.022,57

Rebesquini

29/12/2021 Auto Posto 004.134 100,00 102.922,57

Pupim LT

29/12/2021 Auto Posto 004.134 400,06 102.522,51

Pupim Ltda

29/12/2021 Comercial Ja 030.730 122,00 102.400,51

29/12/2021 Miguel Cotes 122.901 122,85 102.277,66

Rebesquini

29/12/2021 Lopes 122.902 3.000,00 99.277,66

Supermercado
( Pagamento
parcial)
30/12/2021 Ted Devolvida 7 4.625,90 103.903,56

30/12/2021 Ted Devolvida 100.008 300,00 104.203,56

30/12/2021 José William 006.071 618,93 103.584,63

Resende Silva

30/12/2021 Ruza $ Ruza 030.120 2.774,50 100.810,13

Ltda ME

30/12/2021 Quality Print 101.339 45,00 100.765,13

30/12/2021 Andre Luiz 123.001 4.625,90 96.139,23

 ( Pagamento
não realizado)
30/12/2021 Miguel Cotes 123.002 50,50 96.088,73
Rebesquini

30/12/2021 Lopes 123.003 5.857,70 90.231,03

Supermercado

30/12/2021 Energimed Imp 123.004 300,00 89.931,03

( Pagamento
não realizado )
30/12/2021 CAUHE VITAL 123.005 600,00 89.331,03

31/12/2021 Saldo das 3.365,55 92.696,58

Aplicações
Financeiras
TOTAL TOTAL SALDO:
REPASSADO: GASTO:

R$ 233.787,10 R$ 141.090,52 92.696,58

Unidade Executora: Responsável pela Execução.

Assinatura Assinatura

Dom José Reginaldo Andrietta Elizangela Antunes do Nascimento

 Prestação de Contas
2021

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Jales

Secretaria Gestora: Secretaria Municipal de Assistência Social
OSC: SOCIEDADE ASSISTENCIAL E CULTURAL DA REGIÃO DA ALTA
ARARAQUARENSE
Termo de Colaboração: nº 01/2021

DOCUMENTOS
(CÓPIAS)

REPASSE
MUNICIPAL