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Criar contrato guarda-chuva para pedido de compra

Informar código do Parceiro de Negocio Fornecedor e Data inicio do projeto, Data termino
Caso o contrato, possa ser renovado, marcar o campo “Renovação” e quantos dias ou meses do
termino do contrato, o SAP irá avisar o autor do contrato guarda-chuva

Indicar o item do pedido de compra, quantidade de planejada (parcela), Preço unitário (valor de
cada parcela)

Após indicar o item, clicar em adicionar e confirmar que o contrato é apenas esboço
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Após criar o contrato guarda-chuva, criar modelo de transação recorrente, clicando o match
code e no botão “Novo”

Se marcar o campo “Definir como padrão”, quando for criar o pedido de compra modelo o SAP
irá retornar pelo código do item, o numero do contrato, para o fornecedor indicado no contrato e
posteriormente no pedido de compra
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Preencher com o código do modelo a ser criado, o tipo do modelo, neste caso “Pedido de
compra”, informar o “pedido de recorrência” por exemplo: mensal, e em qual data o SAP irá
avisar o autor para executar a recorrência do mês.

Criar modelo de pedido de compra, clicando no match code do campo Nºdoc, e depois em
“Novo”

 Criar modelo modelo do pedido de compra

Informar o item e verificar se indicou o numero do contrato guarda-chuva e caso haja numero
do projeto, verificar se carregou o mesmo e os valores dos item (parcela informado no contrato)
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Se o contrato já estiver aprovado mudar o status de “esboço” para “autorizado” e anexar a

aprovação na aba “Anexos”

Após criar e flegar o modelo de transação recorrente e anexar a aprovação e mudar o stauts,
clicar em atualizar o contrato guarda-chuva
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 Criar pedido de compra pela recorrencia

Executar o pedido de compra pelo processo de recorrência.
Obs.: vale lembrar que a recorrência do mês seguinte só irá aparecer no próximo mês.

Selecionar o item modelo da recorrência criado e clicar em executar.

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Caso esteja tudo certo o pedido de compra será criado

Após criar o pedido de compra, no contrato guarda-chuva atualiza a aba “Documentos” no

campo “Quantidade encomendada cumulativo” (Qtde. Parcela em aberto) e “Montante
encomendado cumulativo ”(Valor da parcela em aberto)

Se a NF fiscal já estiver em posse da área fiscal, copiar o pedido para nota fiscal de entrada

NF de entrada com informação do projeto

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Informar o numero da NF de entrada e anexar PDF da nota

Para verificar o item de contas a pagar, criado pela nota fiscal de entrada

Contas a Pagar referente a nota criada n°44

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Para simular a compensação do contas a pagar

Criar baixa contábil banco (apenas como referência de teste – simulando retorno banco)

Após compensação da parcela do contas a pagar, no contrato guarda-chuva atualiza a aba

“Documentos” no campo “Quantidade cumulada” (Qtde. Parcela paga) e “Montante
cumulada”(Valor da parcela paga) e os campo “Quantidade pendente” (parcelas ainda em
aberto) e o “Valor aberto”
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