Crédito

Débito
Saldo
Sequência
no
Conta
noAtual
Período
Período

SKEM CONSULTORIA LTDA.

Impresso em: 12/03/2024 - 15:35
Período Contábil: 01/01/2023 até 31/12/2023

BALANCETE ANALÍTICO - 01/01/2023 a 31/12/2023

Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual
ATIVO - [1] 0,00D 191.126,00 159.502,50 31.623,50D
ATIVO CIRCULANTE - [11] 0,00D 191.126,00 159.502,50 31.623,50D
DISPONIBILIDADES - [1101] 0,00D 98.852,50 98.852,50 0,00D
CAIXA GERAL - [110101] 0,00D 30.000,00 30.000,00 0,00D
CAIXA - [111101] 0,00D 30.000,00 30.000,00 0,00D

DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA - [110102] 0,00D 68.852,50 68.852,50 0,00D

NUBANK S.A - [111206] 0,00D 68.852,50 68.852,50 0,00D

CREDITOS - [1102] 0,00D 92.273,50 60.650,00 31.623,50D

DUPLICATAS A RECEBER NO PAÍS - [110205] 0,00D 92.273,50 60.650,00 31.623,50D
CLIENTES DIVERSOS - [112501] 0,00D 92.273,50 60.650,00 31.623,50D

PASSIVO - [2] 0,00C 69.662,24 50.260,44 19.401,80D

PASSIVO CIRCULANTE - [21] 0,00C 9.009,74 9.607,94 598,20C
OBRIGACOES DO CIRCULANTE - [2101] 0,00C 6.454,80 6.600,00 145,20C
BENEFICIOS SOCIAIS - [210101] 0,00C 5.874,00 5.874,00 0,00C
PRO-LABORE A PAGAR - [211102] 0,00C 5.874,00 5.874,00 0,00C

ENCARGOS SOCIAIS - [210102] 0,00C 580,80 726,00 145,20C

INSS A RECOLHER - [211201] 0,00C 580,80 726,00 145,20C

OBRIGACOES FISCAIS - [2103] 0,00C 2.554,94 3.007,94 453,00C

TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [210301] 0,00C 2.554,94 3.007,94 453,00C
SIMPLES A RECOLHER - [213119] 0,00C 2.554,94 3.007,94 453,00C

PASSIVO NAO CIRCULANTE - [22] 0,00C 652,50 652,50 0,00C

OUTRAS OBRIGACOES - LONGO PRAZO - [2202] 0,00C 652,50 652,50 0,00C
MUTUOS COM PARTES RELACIONADAS - LONGO PRAZO - 0,00C 652,50 652,50 0,00C
[220202]
EMPRESTIMO DOS SOCIOS - [222201] 0,00C 652,50 652,50 0,00C

PATRIMONIO LIQUIDO - [23] 0,00 60.000,00 40.000,00 20.000,00D

CAPITAL SOCIAL - [2301] 0,00C 0,00 30.000,00 30.000,00C
CAPITAL REALIZADO - [230101] 0,00C 0,00 30.000,00 30.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO - [231101] 0,00C 0,00 30.000,00 30.000,00C

OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO - [2304] 0,00 60.000,00 10.000,00 50.000,00D

OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO - [230401] 0,00 60.000,00 10.000,00 50.000,00D
LUCROS ACUMULADOS - [234101] 0,00C 0,00 10.000,00 10.000,00C
LUCROS DISTRIBUIDOS AOS SOCIOS - [234104] 0,00D 60.000,00 0,00 60.000,00D

RECEITA - [3] 0,00C 3.007,94 60.700,00 57.692,06C

RECEITA LIQUIDA - [31] 0,00C 3.007,94 60.700,00 57.692,06C
RECEITA BRUTA - [3101] 0,00C 0,00 60.700,00 60.700,00C
RECEITA DA PRESTACAO DE SERVICOS - [310102] 0,00C 0,00 60.700,00 60.700,00C
RECEITA DA PRESTACAO DE SERVICOS - [311201] 0,00C 0,00 60.700,00 60.700,00C

(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA - [3102] 0,00D 3.007,94 0,00 3.007,94D

(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVICOS - [310203] 0,00D 3.007,94 0,00 3.007,94D
(-) SIMPLES - [312306] 0,00D 3.007,94 0,00 3.007,94D

12/03/2024 15:35:26 Página 1 de 2 ZULEICA VIEIRA DE CARVALHO

 Crédito
Débito
Saldo
Sequência
no
Conta
noAtual
Período
Período

SKEM CONSULTORIA LTDA.

Impresso em: 12/03/2024 - 15:35
Período Contábil: 01/01/2023 até 31/12/2023

BALANCETE ANALÍTICO - 01/01/2023 a 31/12/2023

Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual
DESPESAS E CUSTOS - [4] 0,00D 6.666,76 0,00 6.666,76D
DESPESAS OPERACIONAIS - [42] 0,00D 6.666,76 0,00 6.666,76D
DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES EM GERAL - 0,00D 6.600,00 0,00 6.600,00D
[4201]
REMUNERACAO A DIRIGENTES - [420101] 0,00D 6.600,00 0,00 6.600,00D
PRO-LABORE - [421101] 0,00D 6.600,00 0,00 6.600,00D

OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS - [4202] 0,00D 66,76 0,00 66,76D

DESPESAS FINANCEIRAS - [420201] 0,00D 66,76 0,00 66,76D
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS - [422106] 0,00D 66,76 0,00 66,76D

Análise do Balancete ==============================================================================

Ativo ----------------> 31.623,50D Passivo -------------> 19.401,80D
Despesa -------------> 6.666,76D Receita -------------> 57.692,06C
Contas Transitorias ----> 0,00D
=====================> 38.290,26D =====================> 38.290,26C
Lucro ================> 51.025,30
=============================================================================================

Petrópolis-RJ, 31 de dezembro de 2023

__________________________________________
MATHEUS LIMA DE AZEVEDO FIGUEIREDO
Sócio - Administrador
CPF: 15193281761
RG: 256481748 Data Expedição:

__________________________________________
Zuleica Vieira de Carvalho
CONTADOR
CPF:073.507.927-78 CRC: 097498
RG: 097498 Data Expedição:

12/03/2024 15:35:26 Página 2 de 2 ZULEICA VIEIRA DE CARVALHO