Setor Unidade Responsável (responde pela atividade)

Recepção Fiscal SLMB Katia Ferreira

Recepção Fiscal SLMB Katia Ferreira

Recepção Fiscal SLMB Katia Ferreira

Recepção Fiscal SLMB Katia Ferreira

Recepção Fiscal SLMB Katia Ferreira

Recepção Fiscal SLMB Katia Ferreira

Recepção Fiscal SLMB Katia Ferreira

 Atividade

Registro de notas de emprestimo/locação/ demonstração / Simples remessa

Análise relatório auditoria Contínua

Registro Físico das notas de compra de mercadorias para uso e consumo, industrialização,
ativo imobilizado e Notas de lojas (NOBELPACK e BRSUPPLY) (MIGO)

Registro Fiscal das notas de compra de mercadorias para uso e consumo, industrialização,
ativo imobilizado e Notas de lojas (NOBELPACK e BRSUPPLY) (MIGO) . (MIRO)

Geração de relatório de auditoria

lançamento de Nota de transferência na ZMM151

atendimento a facção/confecção
 Objetivo

Registrar mercadorias de terceiros em nosso poder

Realizar a analise do relatório de auditoria continua do saldo em poder de terceiros- transferência/industrialização

Confrontar a quantidade faturada com o pedido de compra, fazendo conferência da conta contábil, centro de custo, descrição do
material se está de acordo com a Nf.e fazer o registro

Confrontar o valor faturado com o valor do pedido, conferir vcto e toda a parte fiscal(impostos)

Relatório de Notas não escrituradas e lançamentos divergentes

lançar notas de transferências com CFOP's que não escrituram automaticamente

informar ao fornecedor sobre lançamentos de Notas

Frequência

Diária

Semanal

Diária

Diária

Diária

semanal

diário
 Detalhamento da Atividade (passo a passo) - O QUE EU FAÇO?
ATIVIDADE = AÇÃO (VERBO NO INFINITIVO)

1) Receber a nota do fornecedor

2) Vericar o destinatario da mercadoria para informar o centro de custo na ZMM050
3) Informar data, nota, centro, material, tipo de operaçao e outros nas transações ZMM050 (Se não tiver o material cadastrado, solic
cadastro), MB1C e J1B1N
4) Conferir se as informações fecham com a nota fiscal
5) Gravar a nota fiscal.

1) Realizar analise do relatório

1) Receber a nota fiscal do fornecedor

2) Consultar o pedido de compras
3) Comparar pedido x nota fiscal
4) Selecionar as quantidades recebidas
5) Contatar com comprador em caso de divergencia
6) Informar data e numero da nota no sistema
7) Verificar se gerou crítica
8) Salvar as informações

1) Informar data, valor e numero da nota no sistema 2) Carregar a nota com o dcto gerado na MIGO
3) Comparar pedido x nota fiscal na questao do valor 4) Em caso de divergencia contactar
comprador. 5) Gerar o dcto fiscal e conferir todos os valores(Total da NF e impostos 6) Verifi
gerou crítica ) Salvar as informações

1) Baixar XML de NFE e CTE no SAP fora de área remota

acessar área remota para transformação dos XML em linguagem DEL podendo ocorrer o não reconhecimento de algum XML o qual é po
pata de erro. 3) Final
transformação excluir AUDITO do dia anterior, o qual é gerado automático 4) Coloc
Relatório para rodar.

1) Acessa a transação ZMM151 escolher a opçã ode transferência, colocar ocentro de destino que agora é somente 123, pois antes tinha
que é parauna. E fazer o lançamento por ranger de data e CFOP 1901AA e 1902AA, sendo um de cada vez
2) Fazer os lançamentos na opção "Retorno de industrialização Filiais-Goiás, que agora també
somente o H123 e realizar o lançamentos das CFOP's individualmente por ranger de data, sendo: 2552AA; 2924AA e 1552AA.

O atendimento quando estou presente na unidade é a realizado via telefone ou por email, estando em Home office o atendimento será r
via email. Obs: maioria preferem email, ultimamente são poucos fornecedores que ligam. No email o fornecedor informa número de C
Nota, verifico na transação FBL1N - Partidas indiv. fornecedores, onde consta data de lançamento e se a Nota será paga no Risco sacad
Conta, informando para o fornecedor de forma digitada.
 Duração (horas por
Período do mês (Semana) pessoa/dia) Sistemas

Diario/ Periodicamente 20 Min SAP

Semanal enquanto durar a análise Excel

Diário 7 SAP

Diário 7 SAP

Diário 7 SAP/bnsvher727 - ACL-bnsvher233

Semanal 30 minutos SAP

Diário depende da demanda SAP/GMAIL

 Observação

1-Verificar as NF´s de CONTAINER de acordo com a remessa enviada pela CIA se estão
adequadas para escrituração, posteriormente efetuar a digitalização das mesmas,
verificando novamente no e-mail se estão todas digitalizadas corretamente e em
seguida encaminhar aos responsáveis para efetuar a escrituração;
(Andreia)

Realizado o relatório mensal, no fecamento de cada mês devo gerar um AUDITO

mensal dentro do SAP na transação ZMM0019, o qual não se faz de forma automatica.
Gerado essa AUDITO do mês inicio o processo relatório de fechamento, o qual deve
ser concluido até as 12 horas, para verificação de possíveis Noatas lançadas com
divergências para correção antes do prazo do fechamento mensal do fiscal.

Como são notas que transportam e chega o físico, o ranger de data deverá ser posto
de forma que considera que o material já tenha chego.