Checklist

FECHAMENTO TRIBUTÁRIO
1) Sistema
Verificação da Importação dos arquivos para o ERP Fiscal.
Verificar se o PVA da EFD ICMS/IPI esta atualizado.

2) Documentos
XML Entrada e XML Saída.
Modelo: NF-e - NFCE - NFS-e.
Solicitar ao cliente os XMLS através do e-mail.
Toda operação do cliente deve ser acobertada em NF.

3) Importação
Importação de todos os arquivos para ao sistema.
Verificação se todos os arquivos foram importados.
Fazer checkup de quantidade de notas fiscais.

4) Análise de NF
Analisar nota por nota para verificação das tributações.
Análise de produtos.
Análise CFOP X CST X ALÍQUOTA.
Análise de Operações Uso e Consumo e Ativo Imobilizado.
Análise de Operações com Substituição Tributária.

5) Análise de Fornecedor
Compras de fornecedores do Simples Nacional.
Compras de fornecedores do Regime Normal/ Lucro Presumido.

6) Consolidação do Fechamento
Verificar totalizador de Compras Internas e Interestaduais.
Verificar totalizador de Vendas Internas e Interestaduais.
Verificação de Saldo a pagar de ICMS ou créditos.
 Ajustes
Ajustes a Débito de Imposto.
Estorno de Créditos.
Estorno de Débitos.
Teve saldo credor anterior?

Finalização
Geração da EFD ICMS/IPI
Validação do SPED e inconsistência de erros.
Geração das Guias de ICMS

Prazos
ICMS RJ - DIA 10.
SPED FISCAL - DIA 20.

Guarda dos arquivos

Guarda da Guia na pasta da empresa com comprovante de
pagamento.

Guarda do SPED Fiscal e relatórios em pasta com Backup.

Instruções de uso
Imprima esse Checklist e faça um visto no espaço em branco
ao lado assim que finalizar cada tarefa.

Verificação da Importação dos arquivos para o ERP Fiscal.

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