AUDITFIS - Integração EFD SOFTTEAM

Produto : Microsiga Protheus Livros Fiscais – versão 8.11 Data da revisão : 01/09/09
Data da Criação : 19/02/09 Banco de Dados : Todos
País (es) : Brasil
FNC/Plano : 3668/3638, 19868/19624, 19882/19638

Está disponível a geração dos arquivos para integração com o sistema de validação do SPED Fiscal
da SOFTTEAM. A geração desses arquivos é feita a partir de um arquivo ini, o AUDITFIS.ini, que
deve ser processado a partir da rotina de instruções normativas.

Serão processadas as movimentações do período informado e gerados os arquivos no formato

estabelecido no layout publicado pela SOFTTEAM.
Empresas que tem interesse de transmitir as informações
A quem se destina fiscais para o sistema da SOFTTEAM a fim de validar essas
informações

Compartilhamento de informações fiscais com o sistema da

Objetivo
SOFTTEAM

Versão do layout
0.8
contemplada

Tipos de registros gerados

Observação:
O layout está organizado arquivos no formato de texto, sendo que cada tipo de registro é
gerado em um arquivo diferente. Os nomes destes arquivos serão gerados com a seguinte
estrutura:
AAMMEEEEFFFF.XX, onde:
• AA = Dois últimos dígitos do ano;
• MM = Número do mês;
• EEEE = Empresa (com 2 zeros à esquerda, já que no ambiente Protheus a empresa tem
apenas 2 caracteres)
• FFFF = Filial (com 2 zeros à esquerda, já que no ambiente Protheus a filial tem apenas
2 caracteres)
• XX = Número do registro estabelecido pelo layout.

SIGAFIS – AUDITFIS - Integração EFD SOFTTEAM - 1

Registro tipo 75 - Produtos

As informações contidas neste registro são obtidas do cadastro de produtos (SB1).

Registro tipo 140 – Unidades De Medida

As informações contidas neste registro são obtidas do cadastro de unidades de medida (SAH).

Registro tipo 180 - Fatores De Conversão De Unidades

As informações contidas neste registro são obtidas do cadastro de produtos (SB1).

Registro tipo 150 - Natureza De Operação

As informações contidas neste registro são obtidas do cadastro de TES (SF4).

Registro tipo 801 - Clientes / Fornecedores (Participantes)

As informações contidas neste registro são obtidas do cadastro de Clientes (SA1) e Fornecedores
(SA2).

Registro tipo 160 – Informações Complementares Do Documento Fiscal

As informações contidas neste registro são obtidas do cadastro de Informações Complementares

(CCE).

Registro tipo 170 – Observações do documento fiscal

Esse registro é gerado a partir das observações e lançamentos de apuração dos documentos
fiscais.

Registro tipo 301 - Notas Fiscais - Mestre Saídas

Este registro é gerado a partir do livro fiscal, e é composto de todos os modelos de notas fiscais.

Registro tipo 303 - Notas Fiscais - Itens Saídas

Este registro é gerado a partir do livro fiscal, e é composto de todos os modelos de notas fiscais.

Registro tipo 310 - Notas Fiscais - Mestre Entrada

Este registro é gerado a partir do livro fiscal, e é composto de todos os modelos de notas fiscais.

Registro tipo 311 - Notas Fiscais - Itens Entrada

Este registro é gerado a partir do livro fiscal, e é composto de todos os modelos de notas fiscais.

Registro tipo 190 - Compl. Nota Fiscal - Informações Complementares

Esse registro é gerado a partir dos complementos dos documentos fiscais.

2 – SIGAFIS – AUDITFIS - Integração EFD SOFTTEAM

Registro tipo 191 - Compl. Nota Fiscal - Processos Referenciados

Este registro é gerado a partir do arquivo de Processos Referenciados (CDG).

Registro tipo 193 - Compl. Nota Fiscal - Documento Referenciado

Este registro é gerado a partir do arquivo de Documentos Referenciados (CDD).

Registro tipo 194 - Compl. Nota Fiscal - Cupom Fiscal Referenciado

Este registro é gerado a partir do arquivo de Cupons Referenciados (CDE).

Registro tipo 195 - Compl. Nota Fiscal - Local Da Coleta E Entrega

Este registro é gerado a partir do arquivo de Local de Coleta/Entrega (CDF).

Registro tipo 196 - Documento De Arrecadação Referenciado

Este registro é gerado a partir do arquivo de Guia de Recolhimento Referenciado (CDC).

Registro tipo 200 - Compl. Nota Fiscal – Fatura

Este registro é gerado a partir dos arquivos de Títulos (SE1 e SE2), sendo considerados os títulos
gerados a partir das Notas Fiscais dentro de período da escrituração.

Registro tipo 201 - Compl. Nota Fiscal - Parcelas Da Fatura

Este registro é gerado a partir dos arquivos de Títulos (SE1 e SE2), sendo considerados os títulos
gerados a partir das Notas Fiscais dentro de período da escrituração.

Registro tipo 305 - Complemento Nota Fiscal De Serviços – Mestre

Este registro é gerado a partir do livro fiscal, e é composto de notas fiscais conjugadas (ISS +
ICMS).

Registro tipo 306 - Complemento Nota Fiscal De Serviços – Itens

Este registro é gerado a partir do livro fiscal, e é composto de notas fiscais conjugadas (ISS +
ICMS).

Registro tipo 110M - Complemento Nota Fiscal De Água Canalizada – Mestre

Este registro é gerado a partir do livro fiscal, e é composto de notas fiscais dos seguintes modelos:

• Nota Fiscal de Fornecimento de Água, Modelo 29.

Registro tipo 110I - Complemento Nota Fiscal De Água Canalizada – Itens

Este registro é gerado a partir do livro fiscal, e é composto de notas fiscais dos seguintes modelos:

• Nota Fiscal de Fornecimento de Água, Modelo 29.

SIGAFIS – AUDITFIS - Integração EFD SOFTTEAM - 3

Registro tipo 120M - Complemento Nota Fiscal De Gás Canalizado – Mestre

Este registro é gerado a partir do livro fiscal, e é composto de notas fiscais dos seguintes modelos:

• Nota Fiscal de Consumo de Gás, Modelo 29.

Registro tipo 120I - Complemento Nota Fiscal Gás Canalizado – Itens

Este registro é gerado a partir do livro fiscal, e é composto de notas fiscais dos seguintes modelos:

• Nota Fiscal de Consumo de Gás, Modelo 28.

Registro tipo 130M - Complemento Nota Fiscal De Energia Elétrica – Mestre

Este registro é gerado a partir do livro fiscal, e é composto de notas fiscais dos seguintes modelos:

• Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica, Modelo 6.

Registro tipo 130I - Complemento Nota Fiscal De Energia Elétrica – Itens

Este registro é gerado a partir do livro fiscal, e é composto de notas fiscais dos seguintes modelos:

• Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica, Modelo 6.

Registro tipo 100M - Complemento Nota Fiscal De Comunicação/Telecomunicação – Mestre

Este registro é gerado a partir do livro fiscal, e é composto de notas fiscais dos seguintes modelos:

• Nota Fiscal de Serviço de Comunicação, Modelo 21;

• Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação, Modelo 22.

Registro tipo 100I - Complemento Nota Fiscal De Comunicação/Telecomunicação – Itens

Este registro é gerado a partir do livro fiscal, e é composto de notas fiscais dos seguintes modelos:

• Nota Fiscal de Serviço de Comunicação, Modelo 21;

• Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação, Modelo 22.

Registro tipo 250 - Compl. Nota Fiscal - Observações Do Documento Fiscal

Este registro é gerado a partir do arquivo de Lançamentos do Documento Fiscal do Documento

(CDA).

4 – SIGAFIS – AUDITFIS - Integração EFD SOFTTEAM

Registro tipo 251 - Compl. Nota Fiscal - Outras Obrigações Tributárias, Ajustes E Informações De
Valores Provenientes De Documento

Este registro é gerado a partir do arquivo de Lançamentos do Documento Fiscal do Documento

(CDA) e Cadastro de Lançamentos Apuração do ICMS (CC6).

Registro tipo 210 - Compl. Nota Fiscal - Operações Com Combustíveis (Transporte)

Este registro é gerado a partir do arquivo de Complementos de Combustíveis (CD6).

Registro tipo 211 - Compl. Do Item Da Nota Fiscal - Armazenamento De Combustíveis

Este registro é gerado a partir do arquivo de Complementos de Combustíveis (CD6).

Registro tipo 220 - Compl. Do Item Da Nota Fiscal – Medicamentos

Este registro é gerado a partir do arquivo de Complementos de Medicamentos (CD7).

Registro tipo 230 - Compl. Do Item Da Nota Fiscal - Armas De Fogo

Este registro é gerado a partir do arquivo de Complementos de Armas de Fogo (CD8).

Registro tipo 240 - Compl. Do Item Da Nota Fiscal - Veículos Novos

Este registro é gerado a partir do arquivo de Veículos Automotores (CD9).

Registro tipo 85 - Complemento De Nota Fiscal – Exportação

Este registro é gerado a partir do arquivo de Complementos de Exportação (CDL).

Registro tipo 90 - Complemento Nota Fiscal De Importação

Este registro é gerado a partir do arquivo de Complementos de Importação (CD5).

Registro tipo 260 - Compl. Nota Fiscal – Transportes

Este registro é gerado a partir do livro fiscal somente se existir integração com o TMS, e é
composto de notas fiscais dos seguintes modelos:

• Nota Fiscal de Serviço de Transporte, Modelo 7.

• Conhecimento de Transporte Rodoviário, Modelo 8.

• Conhecimento de Transporte Aquaviário, Modelo 9.

• Conhecimento de Transporte Aéreo, Modelo 10.

• Conhecimento de Transporte Ferroviário, Modelo 11.

SIGAFIS – AUDITFIS - Integração EFD SOFTTEAM - 5

Registro tipo 74 – Inventário

Este registro apresenta um resumo do inventario disponível, por meio da função FsEstInv. As
informações são obtidas das Tabelas SB1 (Produtos), SB6 (Saldo em poder de Terceiros) e SB9
(Saldos Iniciais).

Procedimentos para Implementação

Como esse processo trata de uma validação de dados para o SPED Fiscal, os procedimentos de
implementação são os mesmos. Portanto, para verificar a necessidade de configurações de
parâmetros, dicionário e menus, acesse o Portal do Cliente e consulte o boletim FIS – SPED
FISCAL.

1. Copie o arquivo de configuração AUDITFIS.INI para o diretório \SYSTEM (versão 10).

Observação:

Para o correto funcionamento desta funcionalidade, é imprescindível o processamento do

U_UPDSPED.

Procedimentos para Utilização

1. No ambiente “Livros Fiscais”, opção “Miscelânea/Arq. Magnéticos/Instruções Normativas”,
configure os parâmetros da rotina, conforme orientações a seguir:

Data Inicial
Informe a data inicial para geração das informações.

Data Final
Informe a data final para geração das informações.

Instr. Normativa
Informe o nome do arquivo de configuração. Neste caso informe AUDITFIS

Arq. Destino
Este parâmetro será ignorado, pois cada registro será gerado em um arquivo com um nome
definido pela rotina.

Diretório
Informe o local onde serão gerados os arquivos.

Seleciona Filial
Informe se deseja selecionar mais de uma filial para a geração do arquivo.

2. Confira os parâmetros e confirme.

6 – SIGAFIS – AUDITFIS - Integração EFD SOFTTEAM

Informações Técnicas
CC6 – Lançamentos de Apuração de ICMS; CCE – Informações
Complementares; CD3 – Complemento de Gás Canalizado; CD4 –
Complemento de Água Canalizada; CD5 - Complemento de Importação;
CD6 - Complemento de Combustíveis; CD7 - Complemento de
Medicamentos; CD8 - Complemento de Armas de Fogo; CD9 -
Complemento de Veiculo Automotor; CDA - Lançamentos de apuração
por Documento Fiscal; CDC - Guias de Recolhimento Referenciadas;
CDD - Documentos Referenciados; CDE - Cupom Fiscal Referenciado;
CDF - Local de Coleta Entrega; CDG - Processos referenciados no
documento; CDH - Arquivo de Apuração de ICMS; CDL - Complemento
de Exportação; DA3 – Cadastro de Veículos; DB1 – Aviso de
Recebimento de Carga; DB2 – Cabeçalho do Documento de
Recebimento; DB3 – Itens do documento de Recebimento; DT6 –
Tabelas Utilizadas Documentos de Transporte; DT8 – Cadastro de Técnicos; DTC – Notas
fiscais do Cliente; DTQ – Viagem; DTR – Veículos da Viagem; DUD –
Movimento da Viagem; DUY – Grupos de Região; SA1 – Cadastro de
Clientes; SA2 – Cadastro de Fornecedores; SA4 – cadastro de
Transportadoras; SAH – Unidades de Medida; SB1 – Cadastro de
Produtos; SB5 – Complemento de Produtos; SB8 – Saldos por Lote;
SB9 – Saldos Iniciais; SD1 – Itens das NF’s de Entrada; SD2 – Itens
das NF’s de Saída; SE1 – Contas a Receber; SE2 – Contas a Pagar;
SE4 – Condições do Pagamento; SF1 – Notas Fiscais de Entrada; SF2
– Notas Fiscais de Saída; SF3 – Livros Fiscais; SF6 – Guias de
Recolhimento; SFT – Livros Fiscais por Item de NF; SFU – Informações
complementares de NFCEE; SFX – Informações complementares de
NFSC/NTSC; SG1 – Estruturas dos Produtos; SB6 – Saldo em Poder de
Terceiros;

Rotinas Envolvidas SPEDFIS

Sistemas Operacionais Windows/Linux

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