AUDITFIS - Integração EFD SOFTTEAM

Produto : Microsiga Protheus Livros Fiscais – versão 10 País (es) : Brasil

Data da revisão : 25/02/10 Banco de Dados : Todos
FNC/Plano : 3668/3638, 19868/19624, 25900/256242009

Está disponível, na rotina Instruções Normativas (MATA950), a geração dos arquivos para integração
com o Sistema de validação do SPED Fiscal da SOFTTEAM.

Serão processadas as movimentações do período informado e gerados os arquivos no formato

estabelecido no layout publicado pela SOFTTEAM.

Empresas que tem interesse de transmitir as informações fiscais

A quem se destina
para o sistema da SOFTTEAM a fim de validar essas informações

Compartilhamento de informações fiscais com o sistema da

Objetivo
SOFTTEAM

Versão do layout
0.14
contemplada

Tipos de registros gerados

Observação:
O layout está organizado arquivos no formato de texto, sendo que cada tipo de registro é gerado em
um arquivo diferente. Os nomes destes arquivos serão gerados com a seguinte estrutura:
AAMMEEEEFFFF.XX, onde:
AA = Dois últimos dígitos do ano;
MM = Número do mês;
EEEE = Empresa (com 2 zeros a esquerda, já que no ambiente Protheus a empresa tem
apenas 2 caracteres)
FFFF = Filial (com 2 zeros a esquerda, já que no ambiente Protheus a filial tem apenas 2
caracteres)
XX = Número do registro estabelecido pelo layout.

SIGAFIS – AUDITFIS - Integração EFD SOFTTEAM - 1

Registro tipo 75 - Produtos

As informações contidas neste registro são obtidas do cadastro de produtos (SB1).

Registro tipo 140 – Unidades De Medida

As informações contidas neste registro são obtidas do cadastro de unidades de medida (SAH).

Registro tipo 180 - Fatores De Conversão De Unidades

As informações contidas neste registro são obtidas do cadastro de produtos (SB1).

Registro tipo 150 - Natureza De Operação

As informações contidas neste registro são obtidas do cadastro de TES (SF4).

Registro tipo 801 - Clientes / Fornecedores (Participantes)

As informações contidas neste registro são obtidas do cadastro de Clientes (SA1) e Fornecedores
(SA2).

Registro tipo 160 – Informações Complementares Do Documento Fiscal

As informações contidas neste registro são obtidas do cadastro de Informações Complementares

(CCE).

Registro tipo 170 – Observações do documento fiscal

Esse registro é gerado a partir das observações e lançamentos de apuração dos documentos fiscais.

Registro tipo 301 - Notas Fiscais - Mestre Saídas

Este registro é gerado a partir do livro fiscal, e é composto de todos os modelos de notas fiscais.

Registro tipo 303 - Notas Fiscais - Itens Saídas

Este registro é gerado a partir do livro fiscal, e é composto de todos os modelos de notas fiscais.

Registro tipo 310 - Notas Fiscais - Mestre Entrada

Este registro é gerado a partir do livro fiscal, e é composto de todos os modelos de notas fiscais.

Registro tipo 311 - Notas Fiscais - Itens Entrada

Este registro é gerado a partir do livro fiscal, e é composto de todos os modelos de notas fiscais.

Registro tipo 190 - Compl. Nota Fiscal - Informações Complementares

Esse registro é gerado a partir dos complementos dos documentos fiscais.

Registro tipo 191 - Compl. Nota Fiscal - Processos Referenciados

Este registro é gerado a partir do arquivo de Processos Referenciados (CDG).

2 – SIGAFIS – AUDITFIS - Integração EFD SOFTTEAM

Registro tipo 193 - Compl. Nota Fiscal - Documento Referenciado

Este registro é gerado a partir do arquivo de Documentos Referenciados (CDD).

Registro tipo 194 - Compl. Nota Fiscal - Cupom Fiscal Referenciado

Este registro é gerado a partir do arquivo de Cupons Referenciados (CDE).

Registro tipo 195 - Compl. Nota Fiscal - Local Da Coleta E Entrega

Este registro é gerado a partir do arquivo de Local de Coleta/Entrega (CDF).

Registro tipo 196 - Documento De Arrecadação Referenciado

Este registro é gerado a partir do arquivo de Guia de Recolhimento Referenciado (CDC).

Registro tipo 200 - Compl. Nota Fiscal – Fatura

Este registro é gerado a partir dos arquivos de Títulos (SE1 e SE2), sendo considerados os títulos
gerados a partir das Notas Fiscais dentro de período da escrituração.

Registro tipo 201 - Compl. Nota Fiscal - Parcelas Da Fatura

Este registro é gerado a partir dos arquivos de Títulos (SE1 e SE2), sendo considerados os títulos
gerados a partir das Notas Fiscais dentro de período da escrituração.

Registro tipo 305 - Complemento Nota Fiscal De Serviços – Mestre

Este registro é gerado a partir do livro fiscal, e é composto de notas fiscais conjugadas (ISS + ICMS).

Registro tipo 306 - Complemento Nota Fiscal De Serviços – Itens

Este registro é gerado a partir do livro fiscal, e é composto de notas fiscais conjugadas (ISS + ICMS).

Registro tipo 110M - Complemento Nota Fiscal De Água Canalizada – Mestre

Este registro é gerado a partir do livro fiscal, e é composto de notas fiscais dos seguintes modelos:

Nota Fiscal de Fornecimento de Água, Modelo 29.

Registro tipo 110I - Complemento Nota Fiscal De Água Canalizada – Itens

Este registro é gerado a partir do livro fiscal, e é composto de notas fiscais dos seguintes modelos:

Nota Fiscal de Fornecimento de Água, Modelo 29.

Registro tipo 120M - Complemento Nota Fiscal De Gás Canalizado – Mestre

Este registro é gerado a partir do livro fiscal, e é composto de notas fiscais dos seguintes modelos:

Nota Fiscal de Consumo de Gás, Modelo 29.

Registro tipo 120I - Complemento Nota Fiscal Gás Canalizado – Itens

SIGAFIS – AUDITFIS - Integração EFD SOFTTEAM - 3

Este registro é gerado a partir do livro fiscal, e é composto de notas fiscais dos seguintes modelos:

Nota Fiscal de Consumo de Gás, Modelo 28.

Registro tipo 130M - Complemento Nota Fiscal De Energia Elétrica – Mestre

Este registro é gerado a partir do livro fiscal, e é composto de notas fiscais dos seguintes modelos:

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica, Modelo 6.

Registro tipo 130I - Complemento Nota Fiscal De Energia Elétrica – Itens

Este registro é gerado a partir do livro fiscal, e é composto de notas fiscais dos seguintes modelos:

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica, Modelo 6.

Registro tipo 100M - Complemento Nota Fiscal De Comunicação/Telecomunicação – Mestre

Este registro é gerado a partir do livro fiscal, e é composto de notas fiscais dos seguintes modelos:

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação, Modelo 21;

Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação, Modelo 22.

Registro tipo 100I - Complemento Nota Fiscal De Comunicação/Telecomunicação – Itens

Este registro é gerado a partir do livro fiscal, e é composto de notas fiscais dos seguintes modelos:

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação, Modelo 21;

Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação, Modelo 22.

Registro tipo 250 - Compl. Nota Fiscal - Observações Do Documento Fiscal

Este registro é gerado a partir do arquivo de Lançamentos do Documento Fiscal do Documento (CDA).

Registro tipo 251 - Compl. Nota Fiscal - Outras Obrigações Tributárias, Ajustes E Informações De
Valores Provenientes De Documento

Este registro é gerado a partir do arquivo de Lançamentos do Documento Fiscal do Documento (CDA)
e Cadastro de Lançamentos Apuração do ICMS (CC6).

Registro tipo 210 - Compl. Nota Fiscal - Operações Com Combustíveis (Transporte)

Este registro é gerado a partir do arquivo de Complementos de Combustíveis (CD6).

Registro tipo 211 - Compl. Do Item Da Nota Fiscal - Armazenamento De Combustíveis

Este registro é gerado a partir do arquivo de Complementos de Combustíveis (CD6).

4 – SIGAFIS – AUDITFIS - Integração EFD SOFTTEAM

Registro tipo 220 - Compl. Do Item Da Nota Fiscal – Medicamentos

Este registro é gerado a partir do arquivo de Complementos de Medicamentos (CD7).

Registro tipo 230 - Compl. Do Item Da Nota Fiscal - Armas De Fogo

Este registro é gerado a partir do arquivo de Complementos de Armas de Fogo (CD8).

Registro tipo 240 - Compl. Do Item Da Nota Fiscal - Veículos Novos

Este registro é gerado a partir do arquivo de Veículos Automotores (CD9).

Registro tipo 85 - Complemento De Nota Fiscal – Exportação

Este registro é gerado a partir do arquivo de Complementos de Exportação (CDL).

Registro tipo 90 - Complemento Nota Fiscal De Importação

Este registro é gerado a partir do arquivo de Complementos de Importação (CD5).

Registro tipo 260 - Compl. Nota Fiscal – Transportes

Este registro é gerado a partir do livro fiscal somente se existir integração com o TMS, e é composto de
notas fiscais dos seguintes modelos:

Nota Fiscal de Serviço de Transporte, Modelo 7;

Conhecimento de Transporte Rodoviário, Modelo 8;

Conhecimento de Transporte Aquaviário, Modelo 9;

Conhecimento de Transporte Aéreo, Modelo 10;

Conhecimento de Transporte Ferroviário, Modelo 11.

Registro tipo 74 – Inventário

Este registro apresenta um resumo do inventario disponível, por meio da função FsEstInv. As
informações são obtidas das Tabelas SB1 (Produtos), SB6 (Saldo em poder de Terceiros) e SB9
(Saldos Iniciais).

Histórico

Registro tipo 91 – Histórico de Participantes

Este registro é gerado a partir do arquivo de Histórico de Alterações (AIF).

Registro tipo 92 - Histórico de Produtos

Este registro é gerado a partir do arquivo de Histórico de Alterações (AIF).

SIGAFIS – AUDITFIS - Integração EFD SOFTTEAM - 5

Cupom Fiscal

Registro tipo 60A – Cupom Fiscal - Analítico

Este registro é gerado a partir dos arquivos de Cupom Fiscal (SFI/SLG).

Registro tipo 60E – Cupom Fiscal - Máquina

Este registro é gerado a partir do arquivo de Cupom Fiscal (SLG).

Registro tipo 60I – Cupom Fiscal - Itens

Este registro é gerado a partir dos arquivos de Cupom Fiscal e Livros Fiscais (SFI/SLG/SFT).

Registro tipo 60M – Cupom Fiscal - Mestre

Este registro é gerado a partir do arquivo de Cupom Fiscal (SFI).

Procedimentos para Implementação

Como esse processo trata de uma validação de dados para o SPED Fiscal, os procedimentos de
implementação são os mesmos. Portanto, para verificar a necessidade de configurações de
parâmetros, dicionário e menus, acesse o Portal do Cliente e consulte o boletim FIS – SPED FISCAL.

1. Copie o arquivo de configuração AUDITFIS.INI para o diretório \SYSTEM (versão 10).

2. É necessário compilar o RDMAKE auditfis.prw, pois ele contem funções necessárias ao

processamento. Para isso, entre em contato com a equipe de suporte ao produto e solicite o
arquivo.

Observação:

Para o correto funcionamento desta funcionalidade, é imprescindível o processamento do

U_UPDSPED.

3. Para a correta geração do Registro 75 – (Produto) foi necessário criar um campo para informar a
data da vigência do Produto, caso este campo não seja criado, o campo B1_CONINI usado
anteriormente.

Procedimentos para Configuração

1. No módulo Configurador, opção “Base de Dados/Dicionário/Base de Dados”, inclua o campo
abaixo, se necessário:

6 – SIGAFIS – AUDITFIS - Integração EFD SOFTTEAM

 Tabela SB1
Campo B1_VIGENC
Tipo Data
Tamanho 8
Cabeçalho Data Vigênc.
Descrição Data Vigência Inicial.
Help Data Vigência Inicial do Produto.

Esse campo pode ser criado automaticamente através do compatibilizador UPDFIS. Esse
compatibilizador cria e atualiza diversos campos e parâmetros, inclusive alguns não utilizados no
AUDTIFIS. Para obter mais informações, consulte o boletim técnico “UPDFIS – Atualização da base
fiscal”.

Procedimentos para Utilização

1. No módulo “Livros Fiscais”, opção “Miscelânea/Arq. Magnéticos/Instruções Normativas”, configure
os parâmetros da rotina, conforme orientações a seguir:

Data Inicial
Informe a data inicial para geração das informações.

Data Final
Informe a data final para geração das informações.

Instr. Normativa
Informe o nome do arquivo de configuração. Neste caso informe AUDITFIS

Arq. Destino
Este parâmetro será ignorado, pois cada registro será gerado em um arquivo com um nome definido
pela rotina.

Diretório
Informe o local onde serão gerados os arquivos.

Seleciona Filial
Informe se deseja selecionar mais de uma filial para a geração do arquivo.

2. Confira os parâmetros e confirme.

SIGAFIS – AUDITFIS - Integração EFD SOFTTEAM - 7

Informações Técnicas
CC6 – Lançamentos de Apuração de ICMS; CCE – Informações
Complementares; CD3 – Complemento de Gás Canalizado; CD4 –
Complemento de Água Canalizada; CD5 - Complemento de Importação;
CD6 - Complemento de Combustíveis; CD7 - Complemento de
Medicamentos; CD8 - Complemento de Armas de Fogo; CD9 -
Complemento de Veiculo Automotor; CDA - Lançamentos de apuração por
Documento Fiscal; CDC - Guias de Recolhimento Referenciadas; CDD -
Documentos Referenciados; CDE - Cupom Fiscal Referenciado; CDF -
Local de Coleta Entrega; CDG - Processos referenciados no documento;
CDH - Arquivo de Apuração de ICMS; CDL - Complemento de Exportação;
DA3 – Cadastro de Veículos; DB1 – Aviso de Recebimento de Carga; DB2
– Cabeçalho do Documento de Recebimento; DB3 – Itens do documento
de Recebimento; DT6 – Documentos de Transporte; DT8 – Cadastro de
Tabelas Utilizadas
Técnicos; DTC – Notas fiscais do Cliente; DTQ – Viagem; DTR – Veículos
da Viagem; DUD – Movimento da Viagem; DUY – Grupos de Região; SA1
– Cadastro de Clientes; SA2 – Cadastro de Fornecedores; SA4 – cadastro
de Transportadoras; SAH – Unidades de Medida; SB1 – Cadastro de
Produtos; SB5 – Complemento de Produtos; SB8 – Saldos por Lote; SB9 –
Saldos Iniciais; SD1 – Itens das NF’s de Entrada; SD2 – Itens das NF’s de
Saída; SE1 – Contas a Receber; SE2 – Contas a Pagar; SE4 – Condições
do Pagamento; SF1 – Notas Fiscais de Entrada; SF2 – Notas Fiscais de
Saída; SF3 – Livros Fiscais; SF6 – Guias de Recolhimento; SFT – Livros
Fiscais por Item de NF; SFU – Informações complementares de NFCEE;
SFX – Informações complementares de NFSC/NTSC; SG1 – Estruturas
dos Produtos; SB6 – Saldo em Poder de Terceiros; SFI – Resumo
Redução Z; SLG – Estações; AIF- Histórico Alterações;
Rotinas Envolvidas SPEDFIS
Sistemas Operacionais Windows/Linux

8 – SIGAFIS – AUDITFIS - Integração EFD SOFTTEAM