Localização Brasil

Treinamento
Localização Brasil
para Administração de Materiais - MM

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 Localização Brasil

Estrutura Organizacional
Impostos

Nota Fiscal

Livros Fiscais

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 Estrutura Organizacional

Mandante

PJ
Empresa
CN

Filial

Centro

Depósito

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 Visão Geral IDES Brasil

IDES

7001
IDES Brasil

Filial 7010 Filial 7030

Org. Compras
7001 7030
7010 Rio de
São Paulo Janeiro

0001 ... 0001 ...

0088 0088

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 Estrutura Organizacional: Empresa

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 Estrutura Organizacional: Empresa e Filial

Empresa

CNPJ: número que representa a

Empresa e suas Filiais
Localização Física/Domicílio Fiscal
Oito (8) primeiros dígitos do CNPJ
Ligação com Filial (ais)

número de
Exemplo: 12345678 / 0001 - 12 controle

Empresa Filial

Filial

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 Estrutura Organizacional: Filial

Por que precisamos da Filial ?

criar
Filial

fazer la
nçamen Nota Fiscal
t os

ex i
bi r
Dependem do número do CNPJ Livros Fiscais
Razão Social
Inscrições Estadual e Municipal
Categoria de Setor (Determinação CFOP)
Múltiplas páginas para Nota Fiscal
Números de Decimais para Cálculo Preço N.Fiscal Relatórios Legais

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 Estrutura Organizacional: Filial
Atualização e Atribuição

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 Estrutura Organizacional: Filial e Centro

Filial Filial Filial

1000 2000 3000

Centro Centro Centro Centro

1000 1100 2000 3000

Rua A

Rua C
Rua B

Mesmo endereço Endereços diferentes

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 CBT – Condition-based Tax Calculation

CBT = Cálculo de imposto baseado em condições

O cálculo dos impostos brasileiros é feito com o uso da mesma

interface externa de impostos, porém mais simplificado. Não há
acesso as tabelas de localização.

Baseado em Condition Technique

As informações são armazenadas em condition records

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 Esquema de Cálculo TAXBRA

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 Configurações para ativar a TAXBRA

Atribuir
Atribuir país geração das
a esquema condições
de cálculo

Esquema
de cálculo
para CBT

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 Transação J1BTAX

Entidades
Cálculo do
imposto
Preparação da
condição
Nota Fiscal

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 Região Fiscal

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 Códigos NCM

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 Grupos ST

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 CFOP

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 CFOP

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 Leis Fiscais

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 Cálculo do Imposto

Tabelas
dos
Impostos Impostos

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 Valores Propostos: Taxas Impostos

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 Atualizar Valores IPI

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 IPI: Atualizar Exceções Dependentes do Material

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 Atualizar Exceções Dinâmicas IPI

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 Atualizar Valores de ICMS

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 Fórmulas para Cálculo do ICMS

Fórmulas

Industrialização NP 100
CB = = = 120,48
1- ( TX1 / 100) 1- ( 17 / 100)

Consumo

CB = NP 100
= = 123,00
1 - (TX1 / 100) (1+ TX2 / 100) 1 - ( 17 / 100) (1+ 10 / 100)

Legenda
CB = base de cálculo TX1 = alíquota ICMS
NP = preço líq. TX2 = alíquota IPI

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 ICMS: Atualizar Exceções Dependente do Material

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 ICMS: Atualizar Exceções Dinâmicas

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 Atualizar Complemento ICMS (exceções)

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 Atualizar Valores Substituição Tributária

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 Atualizar Substituição Tributária (exceções)
Dependentes do Material

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 Atualizar Exceção Dinâmica da
Substituição Tributária

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 Atualizar Valores ISS

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 Atualizar Valores PIS

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 Atualizar Valores COFINS

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 Atualizar Registros IRF - I

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 Atualizar Registros IRF - II

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 Atualizar Grupos de Impostos

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 Regra de Acesso

1. Exceções Dependentes do Material

2. Exceções Dinâmicas

3. Valores Normais

4. Valores Propostos – apenas para ICMS, IPI e ISS

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 Códigos de Impostos MM

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 Definir Contas de Impostos

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 Migração

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 Migração – Tabela de Impostos para Condições

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 Migração – Grupos de Impostos nas
Sequências de Acesso

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 Atribuição de Nota Fiscal

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 Atribuição de Nota Fiscal – Valores Fiscais MM

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 Atribuição de Nota Fiscal – Leis Fiscais MM

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 Atribuição de Condições – Números Internos

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 Atribuição de Condições – Atribuir Condições a
Códigos Internos

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 Atribuição de Condições –
Atribuir Tabelas Taxa Imposto / Tabelas Condições

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 Sequências de Acesso MM

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 Tipos de Condição MM

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 Procedimento de Cálculo MM

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 Tipos de Imposto

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 Revisão de Faturas – Categoria de Linha IV

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 Revisão de Faturas – Condições PO
Relevantes para Nota Fiscal

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 Administração de Estoques
Derivação de Categoria Nota Fiscal

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 Administração de Estoques
Cadeias de Contabilização AI

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 Região

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 Determinar Estrutura do Domicílio Fiscal

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 Regiões Fiscais e Região

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 Código Domicílio Fiscal

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 Atribuir Códigos Postais aos
Códigos de Domicílio Fiscal

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 Dados Mestres

Registro Info
Fornecedor

Material

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 Dados Mestre: Fornecedor

Id Fiscal 1 = CNPJ
Id Fiscal 2 = CPF
Id Fiscal 3 = Inscrição Estadual
Id Fiscal 4 = Inscrição Municipal

Marcar este campo

para Pessoa Física

Valor do IPI
Cálculo do ICMS dividido

Imposto
Retido na
Fonte

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 Dados Mestre: Material

Cálculo
do IPI

CFOP

Campos relevantes
para CFOP

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 Dados Mestre: Registro Info

Código de
Imposto
ou IVA

IVA sugerido
no Processo
com o
Fornecedor e
Material

NCM
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 Tipos de Notas Fiscais
Acompanha a mercadoria
Complementar entregue pelo Fornecedor

Atualiza Livro Fiscal de Entrada Atualiza Livro Fiscal de Entrada

Entrada Fatura Entrada Fatura

Manual (J1B1N) Entrada Mercadoria

Livros Fiscais Livros Fiscais

Saída Entrada

Atualiza Livro Fiscal de Saída Atualiza Livro Fiscal de Entrada

Nota de crédito (devolução) Manual (J1B1N)

Movimento de mercadoria Ex: Importação
Ex: transferência/industrialização/
venda

Livros Fiscais Livros Fiscais

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 Nota Fiscal: Numeração

PJ
Empresa
CN

Filial

Numeração

Série 1 Série 2 Série UN

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 Universo de Atuação

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 Nota Fiscal Eletrônica

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 DANFE

Código de Barras:
chave de acesso

Número NF
com 9 dígitos

Chave de Acesso

ICMS:
Base de cálculo e
valor

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 Categoria Nota Fiscal e Nota Fiscal Eletrônica
N1: Configuração da Categoria de Nota NE: Configuração da Categoria de Nota
Fiscal para Modelo 1/1A Fiscal para Modelo 55 (NF-e)

ual - e
At NF
el o el o
od od
M M

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 Processos de Compras

Processamento da
Determinação
Seleção de ordem e
Determinação da fonte de
fornecedores monitoração de
das suprimentos
pedidos
necessidades

Entrada de
mercadorias

Processamento
do pagamento

Revisão de
faturas

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