Material Apoio Financeiro

TOTVS - Microsiga Protheus Financeiro
16/08/2011

Sumrio

Sumrio .................................................................................................................................................. 2
1 Conceitos Bsicos ........................................................................................................................ 4
1.1 Novas Funcionalidades ................................................................................................................ 4
2 Produto Padro ........................................................................................................................... 5
2.1 Fluxo de Caixa por Natureza Financeira ...................................................................................... 5
2.2 Base Diferenciada para Impostos ................................................................................................ 6
2.3 Conciliador SITEF ......................................................................................................................... 7
2.4 Importao de ndices Financeiros ............................................................................................ 8
2.5 Controle de Liberao de Pagamentos ....................................................................................... 9
2.6 Vnculo entre Documentos Financeiros e Contratos .................................................................. 10
2.7 Melhorias CNAB .......................................................................................................................... 11
3 Localizao Argentina.................................................................................................................. 12
3.1 Cadastro de Analistas e Grupo de Analistas................................................................................ 12
3.2 Cadastro de Gestores Financeiros e Grupo de Gestores ............................................................ 13
3.3 Cadastro de Amarraes Analistas e Gestores .......................................................................... 13
3.4 Liberao Fundo Caixinha ........................................................................................................... 14
3.5 Liberao Ttulos Carteira a Pagar ............................................................................................... 14
4 Localizao Equador .................................................................................................................... 15
4.1 Clculo e Reteno de IVA .......................................................................................................... 15
4.2 Impresso do Certificado IVA ...................................................................................................... 15
5 Localizao Peru .......................................................................................................................... 16
5.1 Proviso para Devedores Duvidosos ........................................................................................... 16
5.2 Livro Caixa e Bancos Movimentos de efetivo ........................................................................... 17
5.3 Livro Caixa e Bancos Movimentos de Conta Corrente ............................................................. 17
5.4 Cadastro de Bons Contribuintes .................................................................................................. 18
5.5 Clculo de IR e Emisso do Certificado IR 4 Categoria ........................................................... 19
5.6 Reteno de IR 4 Categoria PDT 601 ...................................................................................... 20
5.7 Clculo de ITF na Movimentao Bancria ................................................................................. 21
6 Localizao Repblica Dominicana ............................................................................................. 22

2 TOTVS - Microsiga Protheus Financeiro
Verso 1.0

3 TOTVS - Microsiga Protheus - Financeiro
Verso 1.0
6.1 Clculo de ITBIS, ISR e ITF ............................................................................................................ 22
6.2 Configurao de Impostos .......................................................................................................... 23
6.3 Relatrio de Retenes do Estado .............................................................................................. 23
6.4 Envio de Pagos ao Exterior .......................................................................................................... 24
6.5 Relatrio Disponibilidade Financeira .......................................................................................... 24
6.6 Movimentao Bancria em outras Moedas .............................................................................. 25
6.7 Controle de Cheques Recebidos ................................................................................................. 25
6.8 Controle de Cheques Emitidos .................................................................................................... 26
6.9 Impresso de Cheque em Folha Avulsa ...................................................................................... 27
7 Localizao Venezuela ................................................................................................................. 28
7.1 Clculo e Reteno de IVA .......................................................................................................... 28
7.2 Impresso do Certificado IVA ...................................................................................................... 29
7.3 Clculo e Reteno de IR ............................................................................................................. 29
7.4 Impresso do Certificado IR ........................................................................................................ 30
7.5 Reconciliao Bancria Automtica ............................................................................................ 31
7.6 Relatrio Informativo de Retenes ........................................................................................... 31
8 Concluso .................................................................................................................................... 32


1 Conceitos Bsicos

Ol, neste vdeo apresentaremos as novidades do processo de negcio Financeiro, da linha do produto Microsiga Protheus, o qual
contempla o mdulo Financeiro.

1.1 Novas Funcionalidades

O Mdulo de Financeiro oferece as seguintes solues:
Controle de fluxo de caixa por natureza financeira: Permite uma nova viso do fluxo de caixa da empresa de acordo com
a classificao dos documentos financeiros.
Base diferenciada de impostos: Permite que os impostos sejam calculados com base em um valor diferente do valor do
titulo financeiro.
Conciliador SITEF: Conciliao TEF (Transferncia Eletrnica de Fundos) dos ttulos a receber (carto de crdito e dbito)
das administradoras financeiras.
Atualizao de ndices financeiros: Permite importar ou exportar as taxas dos ndices financeiros utilizando arquivos no
formato .CSV.
Controle de documentos obrigatrios e check-list de validao para autorizao de pagamentos.
Relatrio de liberao de pagamentos.
Tratamento de cancelamento de autorizao de pagamento.
Vnculos de documentos financeiros e contratos.
Melhorias nos processos de comunicao bancria (CNAB).
Localizao Argentina.
Localizao Equador.
Localizao Peru.
Localizao Repblica Dominicana.
Localizao Venezuela.

Verso 1.0

2 Produto Padro

2.1 Fluxo de Caixa por Natureza Financeira

Viso diferenciada do fluxo de caixa da empresa conforme seu plano de naturezas financeiras em um determinado
perodo.
Controle de saldos por natureza em tabela, otimizando a performance deste tipo de consulta.
Viso de saldos orados, previstos e realizados.

Verso 1.0

2.2 Base Diferenciada para Impostos

Permite que o imposto seja calculado sobre base prpria, diferente do valor da nota, facilitando o uso de notas mistas
(produtos e servios na mesma nota, por exemplo).
Aplica-se tanto carteira de pagamentos e recebimentos.
Permite o uso de base diferenciada em integraes de outros mdulos com o Financeiro.
Aplica-se aos impostos financeiros (Irrf, Inss, Iss, Pis, Cofins e Csll).
Esta tela demonstra o uso da base diferenciada para impostos.
Esta base diferenciada aplica-se regra de reteno dos impostos (emisso ou baixa da nota).

Verso 1.0

2.3 Conciliador SITEF

Permite a conciliao TEF (Transferncia Eletrnica de Fundos) dos ttulos a receber (carto de crdito e dbito) das
administradoras financeiras.
Essa conciliao realizada pelo cruzamento entre as informaes oriundas de arquivo de retorno especfico, que so
primeiramente importadas para a linha de produto Microsiga Protheus e depois conciliadas com os ttulos a receber das
administradora financeiras.
Exemplo de tela do Conciliador SITEF:

Verso 1.0

2.4 Importao de ndices Financeiros

Atualiza os valores dos ndices previamente cadastrados
Permite a importao de ndices financeiros atravs de arquivo CSV.
Permite a exportao de ndices financeiros da linha de produtos Microsiga Protheus para arquivo CSV.

Verso 1.0

2.5 Controle de Liberao de Pagamentos

Permite ao usurio criar um controle de documentos necessrios, realizando um processo de check list de documentos
obrigatrios caso necessrio para a efetivao do pagamento. Os documentos necessrios podem ser definidos por
evento.
Relatrio de liberaes para pagamento.
Cancelamento de liberao de pagamentos.
Realiza a montagem do check list para um evento.
Os documentos necessrios podem, ser ou no, impeditivos do processo.
Esta obrigatoriedade se define no cadastro de documentos.
O sistema acusa na tentativa de baixa do ttulo a falta do documento obrigatrio.

possvel cancelar uma liberao de pagamento, permitindo atribuir-se um novo status situao de liberao do
ttulo para pagamento.

Verso 1.0

2.6 Vnculo entre Documentos Financeiros e Contratos

Esta funcionalidade realiza o rastreamento de todos os contratos no sistema atravs do ambiente Financeiro em Contas a Pagar.
Caso o ttulo a pagar tenha sido gerado por um documento de entrada, composto por itens originados de um ou mais pedidos de
compras com um ou mais contratos, ser possvel rastrear os contratos pertencentes ao ttulo que deseja consultar.

Esta funcionalidade realiza o rastreamento de contratos atravs de pedidos de compra e notas fiscais de entrada existentes no
sistema.
Com esse recurso o usurio poder realizar consultas atravs de documento de entrada e pedido de compras geradas por
contratos.
Nesta tela, podemos ver o rastreamento entre o documento de entrada e um contrato.

Verso 1.0

2.7 Melhorias CNAB

Transferncia entre carteiras via processamento de arquivo de retorno CNAB Cobrana:
Realiza a atualizao da carteira de cobrana do ttulo, quando do processamento do arquivo de retorno de cobrana
CNAB.

Tratamento de dgito verificador para agncia e conta corrente:
Campos diferenciados para os dgitos de agncia e conta corrente no cadastro de contas bancrias.
Facilita o envio destes dados nos arquivos CNAB.

Na tela de cadastro de contas bancrias, podemos visualizar os campos DV agncia e DV Conta.

Verso 1.0

3 Localizao Argentina

3.1 Cadastro de Analistas e Grupo de Analistas

Cadastro de Analistas e Grupo de Analistas: usurios responsveis pela gerao dos ttulos das carteiras a pagar, por meio, dos
processos de liberao de mltiplos aprovadores consolidando o conceito de gesto de aladas para fundo fixo. possvel criar um grupo
de analistas pelo cadastro Grupo de Analistas.

Entre as vantagens dessa funcionalidade podemos destacar:
Manter um cadastro de analistas que participaro do processo de liberao de pagamentos da carteira a pagar e dos
processos do Caixinha.
Criar um grupo de analistas.

Exemplos de:
Cadastro de um analista sendo associado a um usurio do sistema.
Criao de um Grupo para os analistas anteriormente includos.

Verso 1.0

3.2 Cadastro de Gestores Financeiros e Grupo de Gestores

Cadastro de Gestores Financeiros e Grupo de Gestores: Esses usurios responsveis pela aprovao dos ttulos das carteiras a
pagar, por meio, dos processos de liberao de mltiplos aprovadores consolidando o conceito de gesto de aladas para fundo fixo.
possvel criar grupos para os gestores financeiros.


Controla as liberaes dos pagamentos e manuteno do Caixinha, por meio, de gestores financeiros e limite de valores
para aprovao.

3.3 Cadastro de Amarraes Analistas e Gestores

Cadastro de Amarrao Analistas e Gestores: associao de analistas com superiores responsveis pela liberao de ttulos a
pagar e movimentos do Caixinha.

Criar hierarquia entre os analistas e gestores financeiros responsveis pelas aprovaes dos movimentos a pagar.

Verso 1.0

3.4 Liberao Fundo Caixinha

Liberao Fundo Caixinha : controla a integrao do Caixinha vinculando os ttulos de adiantamento, despesas, prestao de
contas, ponto de reposio manual e automtico ao processo de controle de aladas de fundo fixo.

3.5 Liberao Ttulos Carteira a Pagar

Liberao Ttulos Carteira a Pagar: Liberao das baixas dos ttulos a pagar segundo o mtodo de liberao por gesto de aladas
para fundo fixo.

Controla o pagamento de ttulos a pagar,por meio, do mtodo de liberao por gesto de aladas.

Verso 1.0

4 Localizao Equador

4.1 Clculo e Reteno de IVA

O IVA (Imposto sobre Valor Agregado) e calculado e retido atravs das notas fiscais de compras.

Clculo na emisso da nota fiscal de compras.
Controle do imposto considerando a tabela de Conceptos.
Deduo quando do pagamento do ttulo ao fornecedor.
Gravao do nmero do Certificado para posterior impresso.

4.2 Impresso do Certificado IVA

O IVA (Imposto sobre Valor Agregado) e calculado e retido atravs das notas fiscais de compras, sendo o Certificado emitido e
controlado pelo sistema.

Controle do nmero do certificado com cadastro especfico.
Impresso do formulrio do Certificado IVA.

Verso 1.0

5 Localizao Peru

5.1 Proviso para Devedores Duvidosos

Proviso para Devedores Duvidosos: permite contabilizao, como proviso de cobrana duvidosa dos lanamentos financeiros
de contas a receber vencidos a um perodo que caracterize a necessidade de proviso.

Gerao de lanamentos contbeis de proviso baseados em ttulos a receber vencidos.
Relatrio apresentando os registros de proviso.

Exemplos de:
Rotina de contabilizao que dever gerar os lanamentos das provises.
Relatrio demonstrando os lanamentos de proviso gerados pela rotina

Verso 1.0

5.2 Livro Caixa e Bancos Movimentos de efetivo

Livro Caixa e Bancos Movimentos de Efetivo: emitir o livro financeiro com as informaes sobre as movimentaes de efetivo,
segundo a estrutura definida pela SUNAT.

Demonstrar atravs do Livro as movimentaes realizadas pelo Banco/Caixa ou Caixinha da empresa.

5.3 Livro Caixa e Bancos Movimentos de Conta Corrente

Livro Caixa e Bancos Movimentos Conta Corrente: emitir o livro financeiro com as informaes sobre as movimentaes de
contas correntes, segundo a estrutura definida pela SUNAT.

Demonstrar atravs do Livro as movimentaes realizadas pelo Banco de Conta Corrente da empresa.

Verso 1.0

5.4 Cadastro de Bons Contribuintes

Cadastro de Bons Contribuintes: atualizar os cadastros de clientes e de fornecedores, definindo aqueles se enquadram como
bons contribuintes a partir da lista disponibilizada em arquivo magntico pela SUNAT Superintendncia Nacional de Administrao
Tributria - (Peru). Criar histrico para futuras consultas.

Manter o cadastro de clientes e fornecedores atualizado segundo critrios de bons contribuintes emitidos pela
SUNAT.

Verso 1.0

5.5 Clculo de IR e Emisso do Certificado IR 4 Categoria

Clculo de IR e Emisso de Certificado IR 4 Categoria: Calcular o imposto de renda para 4 Categoria pela rotina de Ordem de
Pago e emitir o certificado.


Clculo do imposto IR para 4 Categoria e emisso do certificado.
Utilizao do Cadastro de Naturezas Financeiras para configurao do imposto.

Verso 1.0

5.6 Reteno de IR 4 Categoria PDT 601

Reteno de IR 4 Categoria PDT 601: Gera arquivo magntico em formato txt com os dados principais de fornecedores sujeitos
ao IR 4 Categoria e arquivo com os dados das retenes do IR, obedecendo o layout 601 do PDT Programa de Declarao Telemtica
(Peru).

Gera arquivo magntico em formato TXT com os dados dos fornecedores sujeitos ao IR 4 Categoria bem como as
retenes de IR - Imposto sobre a Renda.

Verso 1.0

5.7 Clculo de ITF na Movimentao Bancria

Clculo ITF Imposto sobre Transaes Financeiras : calcula o ITF nas operaes de pagamento via Ordem de Pagamento,
recebimento via Recibos Diversos, na reposio do caixinha, na movimentao bancria (transferncia e dbito de cheques) e na
classificao dos movimentos bancrios.

Clculo do ITF sobre diversas operaes financeiras e contabilizao do imposto.

Visualizao da contabilizao do clculo do ITF sobre uma movimento de transferncia bancria entre contas.

Verso 1.0

6 Localizao Repblica Dominicana

6.1 Clculo de ITBIS, ISR e ITF

O ITBIS - Imposto sobre Transferncia de Bens e Servios, calculado e retido pela ordem de pagamento no momento da baixa do
titulo. Calculado e retido tambm atravs de um pagamento antecipado diretamente pelo mdulo financeiro.

O ISR Imposto sobre Renda, calculado e retido pela ordem de pagamento no momento da baixa do ttulo. Calculado e retido
tambm atravs de um pagamento antecipado diretamente pelo mdulo Financeiro.

O ITF - Imposto sobre Transaes Financeiras, calcula o imposto sobre transaes financeiras efetuadas com cheque ou
transferncia eletrnica.

Configurao dos impostos diretamente pelo Mdulo Financeiro
O cadastro de naturezas financeiras associada tabela de impostos, facilitando a configurao para uso no Financeiro
Clculos e retenes de impostos diretamente sobre operaes financeiras
Controle sobre deduo dos impostos quando o pagamento a fornecedores considera a tabela de Conceptos.

Visualizao da novo Cadastro de Impostos no mdulo Financeiro.

Verso 1.0

6.2 Configurao de Impostos

Configurao de Impostos: permite configurar os impostos (base de clculo, alquotas, etc), por carteira a pagar, receber e na
movimentao bancria. Ainda possvel informar o momento do clculo e reteno, ou seja, na emisso ou na baixa de um ttulo
financeiro ou de uma movimentao bancria.

Configurao dos impostos diretamente pelo mdulo Financeiro.
O cadastro de naturezas financeiras associada tabela de impostos facilitando a configurao para uso no Financeiro.
Clculos e retenes de impostos diretamente sobre operaes financeiras.
Controle sobre deduo dos impostos quando o pagamento a fornecedores.

6.3 Relatrio de Retenes do Estado

Relatrio Retenes do Estado Formato 623: Gera arquivo eletrnico em formato TXT, com as informaes sobre as retenes
de ITBIS (Reteno do Imposto sobre Transferncia de Bens e Servios) e ISR (Impostos Sobre Rendas) registrados.

Gerar o arquivo em formato TXT conforme base legal DGII (Direccin General de Impuestos Internos).

Verso 1.0

6.4 Envio de Pagos ao Exterior

Envio de Pagos ao Exterior Formato 609 : gera arquivo eletrnico em formato TXT, com as informaes sobre as retenes de
ISR (Impostos Sobre Rendas) registradas.

Gerar o arquivo em formato TXT, conforme base legal DGII (Direccin General de Impuestos Internos).

6.5 Relatrio Disponibilidade Financeira

Relatrio Disponibilidade Financeira: apresenta o saldo inicial, pagamentos, recebimentos, saldo atual e limite de crdito de um
perodo classificados por banco e conta.

Apresentar informaes sobre as movimentaes financeiras, desde o saldo inicial de uma conta bancria,
demonstrando as movimentaes e totalizando, por banco/conta. Leva em considerao a moeda do Banco.

Verso 1.0

6.6 Movimentao Bancria em outras Moedas

Movimentao bancria e de cheques em outras moedas: Disponibilizao do campo Moeda na tela de saldos bancrios.

Visualizar, por meio, da tela de saldos bancrios, em qual moeda o Banco trabalha bem como interpretar melhor em
qual moeda o saldo do banco se apresenta.

6.7 Controle de Cheques Recebidos

Permite controlar os cheques recebidos pela rotina de Recibos Diversos, registrando o fluxo de acordo com a sua situao
financeira como: liquidar, devolver, reapresentar, conciliar e protestar.

Verso 1.0

O acompanhamento do fluxo de um cheque desde seu recebimento at sua liquidao definitiva.
Controlar o fluxo em uma nica tela
Emisso de relatrio com a situao de cada cheque recebido.

Visualizao do browse com cheques recebidos de vrios bancos e agncias diferentes. Pode-se manipular a situao do cheque
em uma nica tela.

6.8 Controle de Cheques Emitidos

Permite controlar os cheques utilizados como pagamento, registrando o fluxo de acordo com a sua situao financeira desde sua
emisso, liquidao, devoluo, reapresentao e conciliao.

Criao de tales de cheques por banco, bem como cheques numerados sequencialmente.
O acompanhamento do fluxo de um cheque desde sua emisso at sua liquidao definitiva.
Controlar o fluxo desde uma nica tela.
Emisso de relatrio com a situao de cada cheque emitido.

Verso 1.0

Visualizao do browse com cheques emitidos de vrios bancos e agncias diferentes. Pode-se manipular a situao do cheque
em uma nica tela.

6.9 Impresso de Cheque em Folha Avulsa

Impresso de cheques em folha avulsa: disponibilizada impresso de cheques em folha avulsa com capacidade de 04 (quatro)
cheques por folha.

Permitir a impresso adequando o relatrio aos formulrios contnuos existentes com 4 folhas de cheque.

Verso 1.0

7 Localizao Venezuela

7.1 Clculo e Reteno de IVA

O IVA (Imposto sobre Valor Agregado) calculado e retido atravs das notas fiscais de compras.

Clculo na emisso da nota fiscal de compras.
Controle do imposto considerando a tabela de Conceptos.
Deduo do pagamento do ttulo ao fornecedor.
Gravao do nmero do Certificado para posterior impresso.

Verso 1.0

7.2 Impresso do Certificado IVA

O IVA (Imposto sobre Valor Agregado) calculado e retido atravs das notas fiscais de compras, sendo o certificado emitido e
controlado pelo sistema.

Impresso do formulrio do certificado IVA.

7.3 Clculo e Reteno de IR

O IR (Imposto sobre a Renda) calculado e retido atravs das notas fiscais de compras, sendo o certificado emitido e controlado
pelo sistema.

Verso 1.0

Calculado na emisso da nota fiscal de compras.
Deduo do pagamento do ttulo ao fornecedor.

7.4 Impresso do Certificado IR

O IR (Imposto sobre a Renda) calculado e retido atravs das notas fiscais de compras, sendo o certificado emitido e controlado
pelo sistema.

Impresso do formulrio do certificado IR.

Verso 1.0

7.5 Reconciliao Bancria Automtica

Reconciliao bancria automtica: permite importar arquivo em formato CSV gerado pelos bancos e assim realizar a conciliao
automtica dos movimentos financeiros.

Conciliao automtica dos movimentos bancrios atravs da importao de arquivo CSV gerado pelo banco.

7.6 Relatrio Informativo de Retenes

Relatrio informativo de Retenes sobre salrios, honorrios e outras retenes: gera arquivo eletrnico em formato XML com
as informaes sobre as retenes de imposto de Renda-ISRL, j existentes.

Gerar em formato XML informaes sobre as retenes ocorridas para o imposto ISRL (Imposto sobre Renda).

Verso 1.0

8 Concluso

No mdulo Financeiro, foram contempladas melhorias visando atender as medidas legais, bem como as regras de mercado
utilizadas pelas diferentes culturas de cada pas envolvido.

As prximas disponibilizaes daro continuidade ao processo de adequao, combinando atendimento da legislao vigente
com funcionalidades maleveis e melhorias estruturais.

Verso 1.0

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