Configuracao TRM

Mdulo TRM
Configurao Empresa
Nome do Arquivo:
Responsvel:
APIRES
IMG_TRM_MD_Configurao.doc
Release:
Status: Criado
Modulo TRM
Configurao TRM-TM
ltima mudana em:

25/11/14
Atualizado por:
/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/252747110.doc
Page 1
25/11/2014
Verso: 1.0
Pgina:
1 de 241
Mdulo TRM
Configurao Empresa
Nome do Arquivo:
Responsvel:
APIRES
Release:
Status: Criado
ndice
1.
INTRODUO......................................................................................................................................... 3
2.
CHANGE REQUESTS.............................................................................................................................. 3
3.
CALENDRIO......................................................................................................................................... 4
4.
GARANTIAS........................................................................................................................................... 8
5.
PARCEIRO DE NEGCIOS....................................................................................................................... 8
6.
FORMA DE TRATAMENTO...................................................................................................................... 10
7.
OCULTAR FUNES NO UTILIZADAS.................................................................................................... 11
8.
DADOS DE MERCADO.......................................................................................................................... 40
9.
JUROS................................................................................................................................................ 41
10. EMPRESA............................................................................................................................................ 44
11. CONTABILIDADE................................................................................................................................... 46
12. LIGAO A ADMINISTRAO DE CAIXA.................................................................................................. 50
12.1.
CRIAR NVEIS DE TESOURARIA (ADM CAIXA)..................................................................................50
12.2.
LIGAO ADMINISTRAO DE CAIXA........................................................................................... 51
13. PRODUTOS.......................................................................................................................................... 52
13.1.
MERCADO MONETRIO................................................................................................................. 52
13.2.
TTULOS..................................................................................................................................... 123
14. CONTABILIDADE................................................................................................................................. 162

14.1.
MERCADO MONETRIO............................................................................................................... 162
14.2.
TTULOS..................................................................................................................................... 221
ltima mudana em:

25/11/14
Atualizado por:
Page 2
25/11/2014
Verso: 1.0
Pgina:
2 de 241
Mdulo TRM
Configurao Empresa
Nome do Arquivo:
Responsvel:
APIRES
Release:
Status: Criado
15. LOCALIZAO BRASIL........................................................................................................................ 237
ltima mudana em:

25/11/14
Atualizado por:
Page 3
25/11/2014
Verso: 1.0
Pgina:
3 de 241
Mdulo TRM
Configurao Empresa
Nome do Arquivo:
Responsvel:
APIRES
Release:
Status: Criado
1. Introduo
Este documento evidencia as parametrizaes feitas no sistema SAP R3 para viabilizar utilizao do TRM-TM,
mdulo que controla as operaes de investimentos e captaes, de acordo com os parmetros levantados
no blueprint.
2. Change Requests
Ordem
N Request
Descrio
Finalidade
DEVK900130
TRM-ASP-Configuraes Gerais TRM-TM
Customizer TRM
DEVK900142
TRM-ASP-Configuraes Gerais TRM-TM

(Customizer)
Customizer TRM
2
3
4
14
17
5
6
7
8
9
ltima mudana em:

25/11/14
Atualizado por:
Page 4
25/11/2014
Verso: 1.0
Pgina:
4 de 241
Mdulo TRM
Configurao Empresa
Nome do Arquivo:
Responsvel:
APIRES
Release:
Status: Criado
3. Calendrio
Menu
Cdigo Transao
IMG: SAP NetWeaver > Configuraes gerais > Atualizar o calendrio
F8BC
Ficou definido que para a Moura Dubeux ser definida a moeda BRL para o calendrio BR.
No gera request, ser necessrio efetuar a configurao em cada client.
ltima mudana em:

25/11/14
Atualizado por:
Page 5
25/11/2014
Verso: 1.0
Pgina:
5 de 241
Mdulo TRM
Configurao Empresa
Nome do Arquivo:
Responsvel:
APIRES
ltima mudana em:

25/11/14
Release:
Status: Criado
Atualizado por:
Page 6
25/11/2014
Verso: 1.0
Pgina:
6 de 241
Mdulo TRM
Configurao Empresa
Nome do Arquivo:
Responsvel:
APIRES
ltima mudana em:

25/11/14
Release:
Status: Criado
Atualizado por:
Page 7
25/11/2014
Verso: 1.0
Pgina:
7 de 241
Mdulo TRM
Configurao Empresa
Nome do Arquivo:
Responsvel:
APIRES
ltima mudana em:

25/11/14
Release:
Status: Criado
Atualizado por:
Page 8
25/11/2014
Verso: 1.0
Pgina:
8 de 241
Mdulo TRM
Configurao Empresa
Nome do Arquivo:
Responsvel:
APIRES
Release:
Status: Criado
4. Garantias
IMG: Financial Supply Chain Management > Treasury and Risk Management > Administrador
de transaes > Configuraes abrangentes > Administrao de transaes > Atualizar livro
de notas
Menu
Cdigo Transao
TBCN - Atualizao: nota sobre a transao
Campos de notas sero utilizados para descrio mais abrangente das garantias.
5. Parceiro de Negcios
IMG: Financial Supply Chain Management > Treasury and Risk Management > Funes
bsicas > Parceiro de Negocio SAP for Financial Services > Configuraes gerais > Parceiro
de negcios > Configuraes globais > Funes do parceiro de negcios > Definir
agrupamentos de funes PN
Menu
Cdigo Transao
SPRO
Os parceiros de negcios sero os bancos, empresas e parceiros com as quais a Moura Dubeux
mantenha contratos de investimentos ou de captaes. um cadastro separado diferente do cadastro
ltima mudana em:
25/11/14
Atualizado por:
Page 9
25/11/2014
Verso: 1.0
Pgina:
9 de 241
Mdulo TRM
Configurao Empresa
Nome do Arquivo:
Responsvel:
APIRES
Release:
Status: Criado
de bancos (house banks). Cada parceiro de negcios est amarrado a uma funo de parceiro de
negcios que por sua vez, est amarrada a uma categoria. Esta categoria sempre verificada para os
programas standard.
Sero utilizadas as funes de parceiros TR0150, TR0151 e TR0152. Para facilitar o cadastro dos parceiros,
ser criado o tipo de agrupamento ZTR001, que englobar estas trs funes.
ltima mudana em:

25/11/14
Atualizado por:
Page 10
25/11/2014
Verso: 1.0
Pgina:
10 de
241
Mdulo TRM
Configurao Empresa
Nome do Arquivo:
Responsvel:
APIRES
Release:
Status: Criado
6. Forma de Tratamento
Menu
Cdigo Transao
bsicas > SAP Business Partner for Financial Services > Parceiro de negcios >
Configuraes globais > Formas de tratamento > Atualizar formas de tratamento
SPRO
Criao da forma de tratamento Bancos, j que a mesma no vem standard. Motivo: para facilitar
diferenciao entre os parceiros de negcios da Moura Dubeux.
ltima mudana em:

25/11/14
Atualizado por:
Page 11
25/11/2014
Verso: 1.0
Pgina:
11 de
241
Mdulo TRM
Configurao Empresa
Nome do Arquivo:
Responsvel:
APIRES
Release:
Status: Criado
7. Ocultar Funes no Utilizadas

bsicas > SAP Business Partner for Financial Services > Parceiro de negcios >
Configuraes globais > Funes do parceiro de negcios > Definir funes PN
Menu
Cdigo Transao
SPRO
Ocultar todas as funes no utilizadas na Moura Dubeux. Motivo: facilitar visualizao das funes
utilizadas e evitar possveis erros de cadastramento em funes erradas.
ltima mudana em:

25/11/14
Atualizado por:
Page 12
25/11/2014
Verso: 1.0
Pgina:
12 de
241
Mdulo TRM
Configurao Empresa
Nome do Arquivo:
Responsvel:
APIRES
ltima mudana em:

25/11/14
Release:
Status: Criado
Atualizado por:
Page 13
25/11/2014
Verso: 1.0
Pgina:
13 de
241
Mdulo TRM
Configurao Empresa
Nome do Arquivo:
Responsvel:
APIRES
ltima mudana em:

25/11/14
Release:
Status: Criado
Atualizado por:
Page 14
25/11/2014
Verso: 1.0
Pgina:
14 de
241
Mdulo TRM
Configurao Empresa
Nome do Arquivo:
Responsvel:
APIRES
ltima mudana em:

25/11/14
Release:
Status: Criado
Atualizado por:
Page 15
25/11/2014
Verso: 1.0
Pgina:
15 de
241
Mdulo TRM
Configurao Empresa
Nome do Arquivo:
Responsvel:
APIRES
ltima mudana em:

25/11/14
Release:
Status: Criado
Atualizado por:
Page 16
25/11/2014
Verso: 1.0
Pgina:
16 de
241
Mdulo TRM
Configurao Empresa
Nome do Arquivo:
Responsvel:
APIRES
ltima mudana em:

25/11/14
Release:
Status: Criado
Atualizado por:
Page 17
25/11/2014
Verso: 1.0
Pgina:
17 de
241
Mdulo TRM
Configurao Empresa
Nome do Arquivo:
Responsvel:
APIRES
ltima mudana em:

25/11/14
Release:
Status: Criado
Atualizado por:
Page 18
25/11/2014
Verso: 1.0
Pgina:
18 de
241
Mdulo TRM
Configurao Empresa
Nome do Arquivo:
Responsvel:
APIRES
ltima mudana em:

25/11/14
Release:
Status: Criado
Atualizado por:
Page 19
25/11/2014
Verso: 1.0
Pgina:
19 de
241
Mdulo TRM
Configurao Empresa
Nome do Arquivo:
Responsvel:
APIRES
ltima mudana em:

25/11/14
Release:
Status: Criado
Atualizado por:
Page 20
25/11/2014
Verso: 1.0
Pgina:
20 de
241
Mdulo TRM
Configurao Empresa
Nome do Arquivo:
Responsvel:
APIRES
ltima mudana em:

25/11/14
Release:
Status: Criado
Atualizado por:
Page 21
25/11/2014
Verso: 1.0
Pgina:
21 de
241
Mdulo TRM
Configurao Empresa
Nome do Arquivo:
Responsvel:
APIRES
ltima mudana em:

25/11/14
Release:
Status: Criado
Atualizado por:
Page 22
25/11/2014
Verso: 1.0
Pgina:
22 de
241
Mdulo TRM
Configurao Empresa
Nome do Arquivo:
Responsvel:
APIRES
ltima mudana em:

25/11/14
Release:
Status: Criado
Atualizado por:
Page 23
25/11/2014
Verso: 1.0
Pgina:
23 de
241
Mdulo TRM
Configurao Empresa
Nome do Arquivo:
Responsvel:
APIRES
ltima mudana em:

25/11/14
Release:
Status: Criado
Atualizado por:
Page 24
25/11/2014
Verso: 1.0
Pgina:
24 de
241
Mdulo TRM
Configurao Empresa
Nome do Arquivo:
Responsvel:
APIRES
ltima mudana em:

25/11/14
Release:
Status: Criado
Atualizado por:
Page 25
25/11/2014
Verso: 1.0
Pgina:
25 de
241
Mdulo TRM
Configurao Empresa
Nome do Arquivo:
Responsvel:
APIRES
ltima mudana em:

25/11/14
Release:
Status: Criado
Atualizado por:
Page 26
25/11/2014
Verso: 1.0
Pgina:
26 de
241
Mdulo TRM
Configurao Empresa
Nome do Arquivo:
Responsvel:
APIRES
ltima mudana em:

25/11/14
Release:
Status: Criado
Atualizado por:
Page 27
25/11/2014
Verso: 1.0
Pgina:
27 de
241
Mdulo TRM
Configurao Empresa
Nome do Arquivo:
Responsvel:
APIRES
ltima mudana em:

25/11/14
Release:
Status: Criado
Atualizado por:
Page 28
25/11/2014
Verso: 1.0
Pgina:
28 de
241
Mdulo TRM
Configurao Empresa
Nome do Arquivo:
Responsvel:
APIRES
ltima mudana em:

25/11/14
Release:
Status: Criado
Atualizado por:
Page 29
25/11/2014
Verso: 1.0
Pgina:
29 de
241
Mdulo TRM
Configurao Empresa
Nome do Arquivo:
Responsvel:
APIRES
ltima mudana em:

25/11/14
Release:
Status: Criado
Atualizado por:
Page 30
25/11/2014
Verso: 1.0
Pgina:
30 de
241
Mdulo TRM
Configurao Empresa
Nome do Arquivo:
Responsvel:
APIRES
ltima mudana em:

25/11/14
Release:
Status: Criado
Atualizado por:
Page 31
25/11/2014
Verso: 1.0
Pgina:
31 de
241
Mdulo TRM
Configurao Empresa
Nome do Arquivo:
Responsvel:
APIRES
ltima mudana em:

25/11/14
Release:
Status: Criado
Atualizado por:
Page 32
25/11/2014
Verso: 1.0
Pgina:
32 de
241
Mdulo TRM
Configurao Empresa
Nome do Arquivo:
Responsvel:
APIRES
ltima mudana em:

25/11/14
Release:
Status: Criado
Atualizado por:
Page 33
25/11/2014
Verso: 1.0
Pgina:
33 de
241
Mdulo TRM
Configurao Empresa
Nome do Arquivo:
Responsvel:
APIRES
ltima mudana em:

25/11/14
Release:
Status: Criado
Atualizado por:
Page 34
25/11/2014
Verso: 1.0
Pgina:
34 de
241
Mdulo TRM
Configurao Empresa
Nome do Arquivo:
Responsvel:
APIRES
ltima mudana em:

25/11/14
Release:
Status: Criado
Atualizado por:
Page 35
25/11/2014
Verso: 1.0
Pgina:
35 de
241
Mdulo TRM
Configurao Empresa
Nome do Arquivo:
Responsvel:
APIRES
ltima mudana em:

25/11/14
Release:
Status: Criado
Atualizado por:
Page 36
25/11/2014
Verso: 1.0
Pgina:
36 de
241
Mdulo TRM
Configurao Empresa
Nome do Arquivo:
Responsvel:
APIRES
ltima mudana em:

25/11/14
Release:
Status: Criado
Atualizado por:
Page 37
25/11/2014
Verso: 1.0
Pgina:
37 de
241
Mdulo TRM
Configurao Empresa
Nome do Arquivo:
Responsvel:
APIRES
ltima mudana em:

25/11/14
Release:
Status: Criado
Atualizado por:
Page 38
25/11/2014
Verso: 1.0
Pgina:
38 de
241
Mdulo TRM
Configurao Empresa
Nome do Arquivo:
Responsvel:
APIRES
ltima mudana em:

25/11/14
Release:
Status: Criado
Atualizado por:
Page 39
25/11/2014
Verso: 1.0
Pgina:
39 de
241
Mdulo TRM
Configurao Empresa
Nome do Arquivo:
Responsvel:
APIRES
ltima mudana em:

25/11/14
Release:
Status: Criado
Atualizado por:
Page 40
25/11/2014
Verso: 1.0
Pgina:
40 de
241
Mdulo TRM
Configurao Empresa
Nome do Arquivo:
Responsvel:
APIRES
Release:
Status: Criado
8. Dados de Mercado
Moedas
Verificar Cdigos de Moeda
Menu
Cdigo Transao
ltima mudana em:

25/11/14
bsicas > Administrao de dados de Mercado > Dados mestre > Moedas > Verificar cdigos
de moeda
SPRO
Atualizado por:
Page 41
25/11/2014
Verso: 1.0
Pgina:
41 de
241
Mdulo TRM
Configurao Empresa
Nome do Arquivo:
Responsvel:
APIRES
Release:
Status: Criado
9. Juros
Verificar Juros de Referencia
Menu
bsicas > Administrao de dados de Mercado > Dados mestre > Verificar juros de referncia
Cdigo Transao
SPRO
Sero criados os juros: CDI, UFIR, TR, IGPM
ltima mudana em:

25/11/14
Atualizado por:
Page 42
25/11/2014
Verso: 1.0
Pgina:
42 de
241
Mdulo TRM
Configurao Empresa
Nome do Arquivo:
Responsvel:
APIRES
ltima mudana em:

25/11/14
Release:
Status: Criado
Atualizado por:
Page 43
25/11/2014
Verso: 1.0
Pgina:
43 de
241
Mdulo TRM
Configurao Empresa
Nome do Arquivo:
Responsvel:
APIRES
Release:
Status: Criado
Foram criados as referencias de juros adicionais para contemplar os ndices de correo que sejam a
composio do CDI +/- uma porcentagem:
ltima mudana em:

25/11/14
Atualizado por:
Page 44
25/11/2014
Verso: 1.0
Pgina:
44 de
241
Mdulo TRM
Configurao Empresa
Nome do Arquivo:
Responsvel:
APIRES
Release:
Status: Criado
10. Empresa
Definio de Dados Adicionais da Empresa
Menu
Financial Supply Chain Management > Treasury and Risk Management > Administrador de
transaes > Configuraes abrangentes > Organizao > Definir dados adicionais da
empresa
Cdigo Transao
SPRO
Box: Dados da Empresa

Dados sero automaticamente puxados da configurao da empresa no FI
Box: Configuraes Gerais
Somente necessrio para pagamentos internacionais no preencher
Box: Opes Taxas de Cmbio
Define que categorias de taxa de cmbio so utilizadas para a converso de moeda estrangeira.
Utilizando indicador 01, que na configurao utiliza taxa de cmbio standard mdia tanto para o dbito
quanto para o crdito.
Box: Opes Ttulos
No marcar flag Poss. Vendas descob. se este flag estiver marcado, ser possvel fazer vendas a
descoberto dos fundos de investimentos (FCP e FLP).
Box: Opes Emprstimo
Definir calendrio default a ser utilizado para o caso dos emprstimos (CML-LOANS)
Box: Opes reporting
Opes de relatrios para o caso de seguros no ser utilizado
Box: Configuraes de Juros Variveis
Utilizar opo 02 Atualizao com taxas de juros atualizadas automaticamente
Sero atualizadas as taxas de juros carregadas automaticamente.
ltima mudana em:

25/11/14
Atualizado por:
Page 45
25/11/2014
Verso: 1.0
Pgina:
45 de
241
Mdulo TRM
Configurao Empresa
Nome do Arquivo:
Responsvel:
APIRES
ltima mudana em:

25/11/14
Release:
Status: Criado
Atualizado por:
Page 46
25/11/2014
Verso: 1.0
Pgina:
46 de
241
Mdulo TRM
Configurao Empresa
Nome do Arquivo:
Responsvel:
APIRES
Release:
Status: Criado
11. Contabilidade
Definir reas de avaliao
Menu
de transaes > Configuraes abrangentes > Contabilidade > Organizao > Definir reas
de avaliao
Cdigo Transao
SPRO
Utilizao da rea de avaliao 001, pois na Moura Dubeux somente ser utilizado o ledger 0L
demais reas de avaliao so utilizadas para outros ledgers.
ltima mudana em:

25/11/14
Atualizado por:
Page 47
25/11/2014
Verso: 1.0
Pgina:
47 de
241
Mdulo TRM
Configurao Empresa
Nome do Arquivo:
Responsvel:
APIRES
Release:
Status: Criado
Definir reas de contabilidade
Menu
de transaes > Configuraes abrangentes > Contabilidade > Organizao > Definir reas
de contabilidade
Cdigo Transao
SPRO
**Por empresa
Criao de uma rea contbil e amarrao desta empresa. Geralmente para cada empresa criada
uma rea contbil com a mesma identificao.
ltima mudana em:

25/11/14
Atualizado por:
Page 48
25/11/2014
Verso: 1.0
Pgina:
48 de
241
Mdulo TRM
Configurao Empresa
Nome do Arquivo:
Responsvel:
APIRES
Release:
Status: Criado
Atribuir reas de contabilidade e de avaliao
Menu
de transaes > Configuraes abrangentes > Contabilidade > Organizao > Atribuir reas
de contabilidade e de avaliao
Cdigo Transao
SPRO
**Por empresa
Amarrao da rea de contabilidade com a rea de avaliao.
Box Dados Adicionais da rea de Avaliao
Moeda de Avaliao = moeda que administrar estoques para a combinao rea de contabilidade e
de avaliao = BRL
Ctg. Taxa de Cambio = categorias de taxa de cmbio para gravar taxas de cmbio diferentes = M
Ctg. Converso = em caso de moeda de avaliao alternativa
Box Fornecimento da Contabilidade
Lanamento = Definir 1 lanamento na contabilidade
Principio Contbil =
Tipo Moeda = no necessrio
Box Inicializao
rea aval.orig.p./ttulos = no necessrio
ltima mudana em:

25/11/14
Atualizado por:
Page 49
25/11/2014
Verso: 1.0
Pgina:
49 de
241
Mdulo TRM
Configurao Empresa
Nome do Arquivo:
Responsvel:
APIRES
Release:
Status: Criado
Atribuir tipos de atualizao p/transf.referncia classificao contbil
Menu
de transaes > Configuraes abrangentes > Contabilidade > Transferncia de referncia de
classificao contbil > Tipos de atualizao > Atribuir tipos de atualizao p/transf.referncia
classificao contbil
Cdigo Transao
SPRO
Alteradas referencias de classificao contbil para o smbolo de conta 1 para que seja efetuada a
transferncia da referencia de classificao sem lanamento contbil:
ltima mudana em:

25/11/14
Atualizado por:
Page 50
25/11/2014
Verso: 1.0
Pgina:
50 de
241
Mdulo TRM
Configurao Empresa
Nome do Arquivo:
Responsvel:
APIRES
Release:
Status: Criado
12. Ligao a Administrao de Caixa

12.1.
Criar Nveis de Tesouraria (Adm Caixa)
Criar os Nveis de Tesouraria

Menu
IMG: Financial Supply Chain Management > Administrao de caixa e de liquidez >
Administrao de caixa > Dados mestre > Conta terceiros > Definir nveis de tesouraria
Cdigo Transao
OT12
Foram criados os nveis por caracterstica do Produto do TRM, sendo:
ltima mudana em:

25/11/14
Atualizado por:
Page 51
25/11/2014
Verso: 1.0
Pgina:
51 de
241
Mdulo TRM
Configurao Empresa
Nome do Arquivo:
Responsvel:
APIRES
12.2.
Release:
Status: Criado
Ligao Administrao de Caixa
Atribuir Nveis de Previso de Tesouraria
Menu
de transaes > Configuraes abrangentes > Ligao administrao de caixa > Atribuir
nveis de previso de tesouraria
Cdigo Transao
SPRO
ltima mudana em:

25/11/14
Atualizado por:
Page 52
25/11/2014
Verso: 1.0
Pgina:
52 de
241
Mdulo TRM
Configurao Empresa
Nome do Arquivo:
Responsvel:
APIRES
Release:
Status: Criado
13. Produtos
13.1.
Mercado Monetrio
Administrador de Transaes
Tipos de Produtos
Menu
de transaes > Mercado monetrio > Administrao de transaes > Tipos de produto >
Definir tipos de produto
Cdigo Transao
SPRO
Todos os produtos sero criados com Categoria de Produto 550, sendo que:
Tipo de Produto = Cdigo do Produto a ser utilizado
Texto = Texto longo com a descrio do Produto
Texto = Texto breve que identifica o Produto
Categoria de Produto = 550 no deve ser alterada. Esta categoria ser o fator que determinar o
funcionamento do contrato, os clculos e alimentao de tabelas.
Box Valores Propostos para as Transaes = pode-se escolher o mtodo de clculo de juros para que
o mesmo j venha preenchido ao se criar um novo contrato
Box Clculo da Taxa Efetiva de Juros = pode-se escolher o mtodo de juros efetivos para que o
mesmo j venha preenchido ao se criar um novo contrato
Box Linha de Crdito = no ser utilizado. No h controle de linha de crdito associado.
ltima mudana em:

25/11/14
Atualizado por:
Page 53
25/11/2014
Verso: 1.0
Pgina:
53 de
241
Mdulo TRM
Configurao Empresa
Nome do Arquivo:
Responsvel:
APIRES
Release:
Status: Criado
Intervalos de Numerao
Menu
de transaes > Mercado monetrio > Administrao de transaes > Tipos de transao >
Definir intervalos de numerao
Cdigo Transao
TAC1
**Por empresa
ltima mudana em:

25/11/14
Atualizado por:
Page 54
25/11/2014
Verso: 1.0
Pgina:
54 de
241
Mdulo TRM
Configurao Empresa
Nome do Arquivo:
Responsvel:
APIRES
Release:
Status: Criado
Todas as transaes devem ser associadas ao range 01, os demais so utilizados para outras
funcionalidades.
Tipos de Transaes
Menu
de transaes > Mercado monetrio > Administrao de transaes > Tipos de transao >
Definir os tipos de transao
Cdigo Transao
SPRO
Amarrao do tipo de produto com o tipo de transao.

Deve-se manter a categoria da transao de acordo com o tipo: investimento ou captao.
Box: Intervalos de Numerao
1. Transaes: para todos os produtos ser utilizado o mesmo intervalo de numerao: 01, ou seja,
os contratos sero automaticamente numerados de forma seqencial, independente do tipo de
contrato e da transao.
2. Cotaes: definido como 05, porm no ser utilizado
3. Simulaes: definido como 06, porm no ser utilizado
ltima mudana em:
25/11/14
Atualizado por:
Page 55
25/11/2014
Verso: 1.0
Pgina:
55 de
241
Mdulo TRM
Configurao Empresa
Nome do Arquivo:
Responsvel:
APIRES
Release:
Status: Criado
Box: rea Administrativa

1. Categoria de Processamento: definida como 00002 com liquidao, ou seja, deve ser rodada a
transao de liquidao para que a transao precise ser processada para dar andamento.
2. Liberao Automtica de Pagamento no marcar flag. Dessa maneira, a transao estar
automaticamente liberada ao ser processada.
Box: Administrao de Limites = no ser utilizada administrao de limites
Box: Administrao de status = no ser utilizada a administrao de status
Box: Commercial Paper = no ser utilizado para os produtos que esto sendo criados
Box: Depsito a Pr Aviso = no ser utilizado para os produtos que esto sendo criados
ltima mudana em:

25/11/14
Atualizado por:
Page 56
25/11/2014
Verso: 1.0
Pgina:
56 de
241
Mdulo TRM
Configurao Empresa
Nome do Arquivo:
Responsvel:
APIRES
Release:
Status: Criado
CDB
ltima mudana em:

25/11/14
Atualizado por:
Page 57
25/11/2014
Verso: 1.0
Pgina:
57 de
241
Mdulo TRM
Configurao Empresa
Nome do Arquivo:
Responsvel:
APIRES
Release:
Status: Criado
CGT
ltima mudana em:

25/11/14
Atualizado por:
Page 58
25/11/2014
Verso: 1.0
Pgina:
58 de
241
Mdulo TRM
Configurao Empresa
Nome do Arquivo:
Responsvel:
APIRES
Release:
Status: Criado
DB1
ltima mudana em:

25/11/14
Atualizado por:
Page 59
25/11/2014
Verso: 1.0
Pgina:
59 de
241
Mdulo TRM
Configurao Empresa
Nome do Arquivo:
Responsvel:
APIRES
Release:
Status: Criado
DB2
ltima mudana em:

25/11/14
Atualizado por:
Page 60
25/11/2014
Verso: 1.0
Pgina:
60 de
241
Mdulo TRM
Configurao Empresa
Nome do Arquivo:
Responsvel:
APIRES
Release:
Status: Criado
IOF
ltima mudana em:

25/11/14
Atualizado por:
Page 61
25/11/2014
Verso: 1.0
Pgina:
61 de
241
Mdulo TRM
Configurao Empresa
Nome do Arquivo:
Responsvel:
APIRES
Release:
Status: Criado
KGR
ltima mudana em:

25/11/14
Atualizado por:
Page 62
25/11/2014
Verso: 1.0
Pgina:
62 de
241
Mdulo TRM
Configurao Empresa
Nome do Arquivo:
Responsvel:
APIRES
Release:
Status: Criado
MAT
ltima mudana em:

25/11/14
Atualizado por:
Page 63
25/11/2014
Verso: 1.0
Pgina:
63 de
241
Mdulo TRM
Configurao Empresa
Nome do Arquivo:
Responsvel:
APIRES
Release:
Status: Criado
MAP
ltima mudana em:

25/11/14
Atualizado por:
Page 64
25/11/2014
Verso: 1.0
Pgina:
64 de
241
Mdulo TRM
Configurao Empresa
Nome do Arquivo:
Responsvel:
APIRES
Release:
Status: Criado
PES
ltima mudana em:

25/11/14
Atualizado por:
Page 65
25/11/2014
Verso: 1.0
Pgina:
65 de
241
Mdulo TRM
Configurao Empresa
Nome do Arquivo:
Responsvel:
APIRES
Release:
Status: Criado
Tipos de Movimentos
Menu
de transaes > Mercado monetrio > Administrao de transaes > Tipos de movimento >
Definir tipos de movimento
Cdigo Transao
SPRO
Os tipos de movimento so utilizados nas movimentaes dos contratos. Para cada tipo de amortizao
(anual, mensal, final), juro, principal, utilizado um tipo de movimento. As caractersticas do tipo de
movimento determinaro o funcionamento do mesmo. Sero utilizados os tipos de movimentos standard.
Para cada tipo de movimento so definidos:
Denominao = Nome do Tipo de movimento
Box Controle
1. Classificao = 1 Caractersticas do equipamento para as movimentaes normais; 2 Delimitao para
provisionamentos; 3 Avaliao para avaliaes de moedas e ganhos e perdas; e 4 Transferncia para as
transferncias.
2. Categoria do Movimento = para cada classificao (item anterior) so habilitadas as categorias de
movimento possveis
3. Tipo de Clculo = automaticamente determinada de acordo com a categoria do movimento anteriormente
definida.
4. Flag Relevante para Admin Tesouraria = deve ser marcado se o tipo de movimento deve refletir na
tesouraria
5. Flag Relevante para Posio = deve ser marcado se o tipo de movimento for relevante para o saldo
6. Flag Relevante para Avaliao = deve ser marcado se o tipo de movimento deve ser includo na avaliao
7. Flag Relevante para Lanamento = deve ser marcado se para o movimento sero gerados lanamentos. Se
no marcado, sero gerados somente lanamentos estatsticos.
8. Flag Relevante para Resultado = deve ser marcado se o movimento afeta despesas ou receitas
9. Flag Relevante para Delimitao = deve ser marcado se o movimento deve sofre delimitao
(provisionamento)
Box Administrao de Pagamento
1. Ordem de Pagamento = deve ser definido se ser processado no programa de pagamentos
2. Pagamento Individual = deve ser definido se houver pagamentos individuais
Box Clculo da taxa efetiva de juros
ltima mudana em:
25/11/14
Atualizado por:
Page 66
25/11/2014
Verso: 1.0
Pgina:
66 de
241
Mdulo TRM
Configurao Empresa
Nome do Arquivo:
Responsvel:
APIRES
Release:
Status: Criado
1. Flag Clculo Efetivo de Juros = deve ser marcado se o movimento deve ser usado como base para o
clculo de juros efetivos
2. Flag Jr Efet. Int. relev = deve ser marcado se o movimento deve se usado como base para o clculo de
juros efetivos internos
3. Flag Jrs Efet Compr. Relev = deve ser marcado se for base para o comparativo com o juro efetivo
Box Outros Parmetros
1. Clculo juros acumulados com reduo capital = deve ser marcado se for relevante para o clculo de juros
provisionados
Tipos de movimento a serem utilizados:
1100 Aplicao
1105 Emprstimo
1110 Reduo do principal
1120 Amortizao final
1121 Resgate final
1130 Amortizao em prestaes
1131 Resgate em prestaes
1140 Amortizao por anuidades
1141 Resgate por anuidades
1150 Capitalizao de juros
1200 Juros nominais
1901 Tarifas
1902 Comisso
9100 IOF sobre aplicaes
9101 IRF sobre aplicaes
7204 IOF - 1,49365% a.a. Capital
7205 IOF - 1,49365% a.a.
1908 Tarifas-Controle TRM_Contab FI
ltima mudana em:

25/11/14
Atualizado por:
Page 67
25/11/2014
Verso: 1.0
Pgina:
67 de
241
Mdulo TRM
Configurao Empresa
Nome do Arquivo:
Responsvel:
APIRES
ltima mudana em:

25/11/14
Release:
Status: Criado
Atualizado por:
Page 68
25/11/2014
Verso: 1.0
Pgina:
68 de
241
Mdulo TRM
Configurao Empresa
Nome do Arquivo:
Responsvel:
APIRES
ltima mudana em:

25/11/14
Release:
Status: Criado
Atualizado por:
Page 69
25/11/2014
Verso: 1.0
Pgina:
69 de
241
Mdulo TRM
Configurao Empresa
Nome do Arquivo:
Responsvel:
APIRES
ltima mudana em:

25/11/14
Release:
Status: Criado
Atualizado por:
Page 70
25/11/2014
Verso: 1.0
Pgina:
70 de
241
Mdulo TRM
Configurao Empresa
Nome do Arquivo:
Responsvel:
APIRES
ltima mudana em:

25/11/14
Release:
Status: Criado
Atualizado por:
Page 71
25/11/2014
Verso: 1.0
Pgina:
71 de
241
Mdulo TRM
Configurao Empresa
Nome do Arquivo:
Responsvel:
APIRES
ltima mudana em:

25/11/14
Release:
Status: Criado
Atualizado por:
Page 72
25/11/2014
Verso: 1.0
Pgina:
72 de
241
Mdulo TRM
Configurao Empresa
Nome do Arquivo:
Responsvel:
APIRES
ltima mudana em:

25/11/14
Release:
Status: Criado
Atualizado por:
Page 73
25/11/2014
Verso: 1.0
Pgina:
73 de
241
Mdulo TRM
Configurao Empresa
Nome do Arquivo:
Responsvel:
APIRES
ltima mudana em:

25/11/14
Release:
Status: Criado
Atualizado por:
Page 74
25/11/2014
Verso: 1.0
Pgina:
74 de
241
Mdulo TRM
Configurao Empresa
Nome do Arquivo:
Responsvel:
APIRES
ltima mudana em:

25/11/14
Release:
Status: Criado
Atualizado por:
Page 75
25/11/2014
Verso: 1.0
Pgina:
75 de
241
Mdulo TRM
Configurao Empresa
Nome do Arquivo:
Responsvel:
APIRES
ltima mudana em:

25/11/14
Release:
Status: Criado
Atualizado por:
Page 76
25/11/2014
Verso: 1.0
Pgina:
76 de
241
Mdulo TRM
Configurao Empresa
Nome do Arquivo:
Responsvel:
APIRES
ltima mudana em:

25/11/14
Release:
Status: Criado
Atualizado por:
Page 77
25/11/2014
Verso: 1.0
Pgina:
77 de
241
Mdulo TRM
Configurao Empresa
Nome do Arquivo:
Responsvel:
APIRES
ltima mudana em:

25/11/14
Release:
Status: Criado
Atualizado por:
Page 78
25/11/2014
Verso: 1.0
Pgina:
78 de
241
Mdulo TRM
Configurao Empresa
Nome do Arquivo:
Responsvel:
APIRES
ltima mudana em:

25/11/14
Release:
Status: Criado
Atualizado por:
Page 79
25/11/2014
Verso: 1.0
Pgina:
79 de
241
Mdulo TRM
Configurao Empresa
Nome do Arquivo:
Responsvel:
APIRES
ltima mudana em:

25/11/14
Release:
Status: Criado
Atualizado por:
Page 80
25/11/2014
Verso: 1.0
Pgina:
80 de
241
Mdulo TRM
Configurao Empresa
Nome do Arquivo:
Responsvel:
APIRES
ltima mudana em:

25/11/14
Release:
Status: Criado
Atualizado por:
Page 81
25/11/2014
Verso: 1.0
Pgina:
81 de
241
Mdulo TRM
Configurao Empresa
Nome do Arquivo:
Responsvel:
APIRES
ltima mudana em:

25/11/14
Release:
Status: Criado
Atualizado por:
Page 82
25/11/2014
Verso: 1.0
Pgina:
82 de
241
Mdulo TRM
Configurao Empresa
Nome do Arquivo:
Responsvel:
APIRES
ltima mudana em:

25/11/14
Release:
Status: Criado
Atualizado por:
Page 83
25/11/2014
Verso: 1.0
Pgina:
83 de
241
Mdulo TRM
Configurao Empresa
Nome do Arquivo:
Responsvel:
APIRES
ltima mudana em:

25/11/14
Release:
Status: Criado
Atualizado por:
Page 84
25/11/2014
Verso: 1.0
Pgina:
84 de
241
Mdulo TRM
Configurao Empresa
Nome do Arquivo:
Responsvel:
APIRES
Release:
Status: Criado
Criao dos tipos de movimentos 1908 para ser utilizado no TRM somente para controle das tarifas por
contrato. Lanamento efetivo ocorrer nas partidas de FI:
ltima mudana em:

25/11/14
Atualizado por:
Page 85
25/11/2014
Verso: 1.0
Pgina:
85 de
241
Mdulo TRM
Configurao Empresa
Nome do Arquivo:
Responsvel:
APIRES
Release:
Status: Criado
Criao do tipo de movimento 9110 para ser utilizado nos contratos de conta garantida (CGT). Este
movimento ser utilizado somente quando o IOF mensal no for pago e entrar para a composio do saldo de
conta garantida:
ltima mudana em:

25/11/14
Atualizado por:
Page 86
25/11/2014
Verso: 1.0
Pgina:
86 de
241
Mdulo TRM
Configurao Empresa
Nome do Arquivo:
Responsvel:
APIRES
Release:
Status: Criado
Atribuio dos Tipos de Movimento aos Tipos de Transao
Menu
de transaes > Mercado monetrio > Administrao de transaes > Tipos de movimento >
Atribuir tipos de movimento a tipo de transao
Cdigo Transao
SPRO
Combinao entre Tipo de Produto + Tipo de Transao + Tipo de Movimento

CDB
ltima mudana em:

25/11/14
Atualizado por:
Page 87
25/11/2014
Verso: 1.0
Pgina:
87 de
241
Mdulo TRM
Configurao Empresa
Nome do Arquivo:
Responsvel:
APIRES
Release:
Status: Criado
CGT
ltima mudana em:

25/11/14
Atualizado por:
Page 88
25/11/2014
Verso: 1.0
Pgina:
88 de
241
Mdulo TRM
Configurao Empresa
Nome do Arquivo:
Responsvel:
APIRES
Release:
Status: Criado
KGR
ltima mudana em:

25/11/14
Atualizado por:
Page 89
25/11/2014
Verso: 1.0
Pgina:
89 de
241
Mdulo TRM
Configurao Empresa
Nome do Arquivo:
Responsvel:
APIRES
Release:
Status: Criado
MPA
ltima mudana em:

25/11/14
Atualizado por:
Page 90
25/11/2014
Verso: 1.0
Pgina:
90 de
241
Mdulo TRM
Configurao Empresa
Nome do Arquivo:
Responsvel:
APIRES
Release:
Status: Criado
MAT
ltima mudana em:

25/11/14
Atualizado por:
Page 91
25/11/2014
Verso: 1.0
Pgina:
91 de
241
Mdulo TRM
Configurao Empresa
Nome do Arquivo:
Responsvel:
APIRES
Release:
Status: Criado
DB1
ltima mudana em:

25/11/14
Atualizado por:
Page 92
25/11/2014
Verso: 1.0
Pgina:
92 de
241
Mdulo TRM
Configurao Empresa
Nome do Arquivo:
Responsvel:
APIRES
Release:
Status: Criado
DB2
ltima mudana em:

25/11/14
Atualizado por:
Page 93
25/11/2014
Verso: 1.0
Pgina:
93 de
241
Mdulo TRM
Configurao Empresa
Nome do Arquivo:
Responsvel:
APIRES
Release:
Status: Criado
PES
Atribuio dos movimentos 7204 e 7205 ao tipo de produto e tipo de transao IOF:
ltima mudana em:

25/11/14
Atualizado por:
Page 94
25/11/2014
Verso: 1.0
Pgina:
94 de
241
Mdulo TRM
Configurao Empresa
Nome do Arquivo:
Responsvel:
APIRES
Release:
Status: Criado
Tipos de Atualizao
Menu
de transaes > Mercado monetrio > Administrao de transaes > Tipos de atualizao >
Definir tipos de atualizao e atribuir utilizaes
Cdigo Transao
SPRO
Amarrao da aplicao do tipo de atualizao com o Tipo de Atualizao
ltima mudana em:

25/11/14
Atualizado por:
Page 95
25/11/2014
Verso: 1.0
Pgina:
95 de
241
Mdulo TRM
Configurao Empresa
Nome do Arquivo:
Responsvel:
APIRES
Release:
Status: Criado
Alterao do nome do Tipo de Atualizao MM1901 de Taxas para Taxas /Tarifas:
ltima mudana em:

25/11/14
Atualizado por:
Page 96
25/11/2014
Verso: 1.0
Pgina:
96 de
241
Mdulo TRM
Configurao Empresa
Nome do Arquivo:
Responsvel:
APIRES
Release:
Status: Criado
Criao dos tipos de atualizao para utilizao para o tipo de produto IOF:
Criao do tipo de atualizao para o tipo de movimento 9110:
ltima mudana em:

25/11/14
Atualizado por:
Page 97
25/11/2014
Verso: 1.0
Pgina:
97 de
241
Mdulo TRM
Configurao Empresa
Nome do Arquivo:
Responsvel:
APIRES
Release:
Status: Criado
Atribuio dos Tipos de Atualizao s Aplicaes
Menu
Cdigo Transao
SPRO
Amarrao da aplicao do tipo de atualizao com o Tipo de Atualizao
ltima mudana em:

25/11/14
Atualizado por:
Page 98
25/11/2014
Verso: 1.0
Pgina:
98 de
241
Mdulo TRM
Configurao Empresa
Nome do Arquivo:
Responsvel:
APIRES
Release:
Status: Criado
Alterao do nome do Tipo de Atualizao MM1901 de Taxas para Taxas / Tarifas:
ltima mudana em:

25/11/14
Atualizado por:
Page 99
25/11/2014
Verso: 1.0
Pgina:
99 de
241
Mdulo TRM
Configurao Empresa
Nome do Arquivo:
Responsvel:
APIRES
Release:
Status: Criado
Criao dos tipos de atualizao para utilizao para o tipo de produto IOF:
Criao do tipo de atualizao para o tipo de movimento 9110:
ltima mudana em:

25/11/14
Atualizado por:
Page
100
25/11/2014
Verso: 1.0
Pgina:
100 de
241
Mdulo TRM
Configurao Empresa
Nome do Arquivo:
Responsvel:
APIRES
Release:
Status: Criado
Atribuir tipos de movimento aos tipos de atualizao
Menu
Cdigo Transao
SPRO
ltima mudana em:

25/11/14
Atualizado por:
Page
101
25/11/2014
Verso: 1.0
Pgina:
101 de
241
Mdulo TRM
Configurao Empresa
Nome do Arquivo:
Responsvel:
APIRES
ltima mudana em:

25/11/14
Release:
Status: Criado
Atualizado por:
Page
102
25/11/2014
Verso: 1.0
Pgina:
102 de
241
Mdulo TRM
Configurao Empresa
Nome do Arquivo:
Responsvel:
APIRES
Release:
Status: Criado
Tipos de Condies
Menu
de transaes > Mercado monetrio > Administrao de transaes > Tipos de condio >
Definir tipos de condio
Cdigo Transao
SPRO
Os tipos de condies estaro amarrados aos tipos de movimento e aos tipos de transao. As caractersticas
do Tipo de Condio determinaro sua utilizao. No cadastro do contrato, ao se optar pelos tipos de
amortizao ou de juros, por exemplo, automaticamente determinado o tipo de condio, de acordo com as
caractersticas configuradas.
Tipo de Condio = Numerao do tipo de condio
Denominao (breve) = Nome breve do tipo de condio
Denominao Tp. Cond. = Descrio do tipo de condio
Denominao (Descrio) = Denominao do tipo de condio
Box Controle
1. Caractersticas do equipamento = 1 Caractersticas do equipamento para os movimentos de condies, 2
Delimitao para despesas e receitas, 3 Avaliao para ganhos e perdas e diferenas de cmbio e 4.
Transferncia.
2. Ctg. Condio = Escolher a categoria da condio de acordo com a caracterstica escolhida
3. Tipo Clculo = determinado automaticamente a partir da combinao de caractersticas com categoria
4. Ctg. Perfil = No utilizado
5. Tp. Mov. Criado = Atribuir o Tipo de Movimento correspondente
ltima mudana em:

25/11/14
Atualizado por:
Page
103
25/11/2014
Verso: 1.0
Pgina:
103 de
241
Mdulo TRM
Configurao Empresa
Nome do Arquivo:
Responsvel:
APIRES
ltima mudana em:

25/11/14
Release:
Status: Criado
Atualizado por:
Page
104
25/11/2014
Verso: 1.0
Pgina:
104 de
241
Mdulo TRM
Configurao Empresa
Nome do Arquivo:
Responsvel:
APIRES
ltima mudana em:

25/11/14
Release:
Status: Criado
Atualizado por:
Page
105
25/11/2014
Verso: 1.0
Pgina:
105 de
241
Mdulo TRM
Configurao Empresa
Nome do Arquivo:
Responsvel:
APIRES
ltima mudana em:

25/11/14
Release:
Status: Criado
Atualizado por:
Page
106
25/11/2014
Verso: 1.0
Pgina:
106 de
241
Mdulo TRM
Configurao Empresa
Nome do Arquivo:
Responsvel:
APIRES
ltima mudana em:

25/11/14
Release:
Status: Criado
Atualizado por:
Page
107
25/11/2014
Verso: 1.0
Pgina:
107 de
241
Mdulo TRM
Configurao Empresa
Nome do Arquivo:
Responsvel:
APIRES
ltima mudana em:

25/11/14
Release:
Status: Criado
Atualizado por:
Page
108
25/11/2014
Verso: 1.0
Pgina:
108 de
241
Mdulo TRM
Configurao Empresa
Nome do Arquivo:
Responsvel:
APIRES
ltima mudana em:

25/11/14
Release:
Status: Criado
Atualizado por:
Page
109
25/11/2014
Verso: 1.0
Pgina:
109 de
241
Mdulo TRM
Configurao Empresa
Nome do Arquivo:
Responsvel:
APIRES
Release:
Status: Criado
Alterao do nome do Tipo de Condio 1901 de Taxas para Taxas / Tarifas:
ltima mudana em:

25/11/14
Atualizado por:
Page
110
25/11/2014
Verso: 1.0
Pgina:
110 de
241
Mdulo TRM
Configurao Empresa
Nome do Arquivo:
Responsvel:
APIRES
Release:
Status: Criado
Atribuio dos Tipos de Condies aos Tipos de Transao
Menu
de transaes > Mercado monetrio > Administrao de transaes > Tipos de condio >
Atribuir tipos de condio ao tipo de transao
Cdigo Transao
SPRO
o Tipo de Produto e o Tipo de Transao
Amarrao do tipo de condio com
CDB
ltima mudana em:

25/11/14
Atualizado por:
Page
111
25/11/2014
Verso: 1.0
Pgina:
111 de
241
Mdulo TRM
Configurao Empresa
Nome do Arquivo:
Responsvel:
APIRES
Release:
Status: Criado
CGT
ltima mudana em:

25/11/14
Atualizado por:
Page
112
25/11/2014
Verso: 1.0
Pgina:
112 de
241
Mdulo TRM
Configurao Empresa
Nome do Arquivo:
Responsvel:
APIRES
Release:
Status: Criado
DB1
ltima mudana em:

25/11/14
Atualizado por:
Page
113
25/11/2014
Verso: 1.0
Pgina:
113 de
241
Mdulo TRM
Configurao Empresa
Nome do Arquivo:
Responsvel:
APIRES
Release:
Status: Criado
DB2
ltima mudana em:

25/11/14
Atualizado por:
Page
114
25/11/2014
Verso: 1.0
Pgina:
114 de
241
Mdulo TRM
Configurao Empresa
Nome do Arquivo:
Responsvel:
APIRES
Release:
Status: Criado
PES
ltima mudana em:

25/11/14
Atualizado por:
Page
115
25/11/2014
Verso: 1.0
Pgina:
115 de
241
Mdulo TRM
Configurao Empresa
Nome do Arquivo:
Responsvel:
APIRES
Release:
Status: Criado
KGR
IOF
ltima mudana em:

25/11/14
Atualizado por:
Page
116
25/11/2014
Verso: 1.0
Pgina:
116 de
241
Mdulo TRM
Configurao Empresa
Nome do Arquivo:
Responsvel:
APIRES
Release:
Status: Criado
MAT
ltima mudana em:

25/11/14
Atualizado por:
Page
117
25/11/2014
Verso: 1.0
Pgina:
117 de
241
Mdulo TRM
Configurao Empresa
Nome do Arquivo:
Responsvel:
APIRES
Release:
Status: Criado
MPA
ltima mudana em:

25/11/14
Atualizado por:
Page
118
25/11/2014
Verso: 1.0
Pgina:
118 de
241
Mdulo TRM
Configurao Empresa
Nome do Arquivo:
Responsvel:
APIRES
Release:
Status: Criado
Atribuio de Classe Geral de Avaliao
Menu
de transaes > Mercado monetrio > Administrao de transaes > Atribuir classe de
avaliao geral
Cdigo Transao
SPRO
Atribuio de uma Classe de Avaliao Geral por Empresa, Tipo de Produto e Tipo de Transao.
ltima mudana em:

25/11/14
Atualizado por:
Page
119
25/11/2014
Verso: 1.0
Pgina:
119 de
241
Mdulo TRM
Configurao Empresa
Nome do Arquivo:
Responsvel:
APIRES
Release:
Status: Criado
Atribuir Processo de Administrao de Posies
Menu
de transaes > Configuraes abrangentes > Contabilidade > Configuraes para
administrao de posies > Atribuir processo de administrao de posies
Cdigo Transao
SPRO
Definio
No procedimento de administrao de posies so determinadas as etapas a serem executadas na
avaliao em data fixada ou na determinao de transaes contbeis e em que seqncia devem ser
executadas.
A categoria de transferncia permite determinar, no caso de transferncia de posies (por exemplo, por
causa de uma transferncia de classe de avaliao ou uma transferncia de depsito), exatamente como os
componentes na posio de destino devem ser preenchidos, se os componentes de posio da posio de
destino no corresponderem aos componentes da posio de origem.
As seguintes etapas dependentes da categoria de administrao de posies est disposio:
Derivativos MB (lanamento de resultados)

o
001 avaliao da taxa de cmbio em nvel nico
004 avaliao de ttulos
005 avaliao de moeda estrangeira
Derivativos MB (transferncia do subjacente)

o
001 avaliao da taxa de cmbio em nvel nico
Transaes de divisas a termo

o
006 avaliao de taxa de cmbio transao de divisas a termo
007 swap/delimitao de margem
008 avaliao swap
ltima mudana em:

25/11/14
Atualizado por:
Page
120
25/11/2014
Verso: 1.0
Pgina:
120 de
241
Mdulo TRM
Configurao Empresa
Nome do Arquivo:
Responsvel:
APIRES
Release:
Status: Criado
Ttulos de ndice
o
002 amortizao
003 avaliao de ndice
A termos
o
007 swap/delimitao de margem
Ttulos/emprstimos/mercado monetrio sem emprstimos indexados

o
001 avaliao de taxa de cmbio em nvel nico
002 amortizao
Ttulos/emprstimos em prestaes (sem emprstimos indexados)

o
001 avaliao de taxa de cmbio em nvel nico
002 amortizao
Os valores das diferentes etapas so definidos nas atividades IMG:
Definir procedimento de amortizao
Definir procedimento de avaliao de taxa de cmbio em nvel nico
Definir procedimento de avaliao de ttulos
Definir procedimento de avaliao de moeda estrangeira
Definir procedimentos de avaliao de taxa de cmbio para transaes de divisas a termo
ltima mudana em:

25/11/14
Atualizado por:
Page
121
25/11/2014
Verso: 1.0
Pgina:
121 de
241
Mdulo TRM
Configurao Empresa
Nome do Arquivo:
Responsvel:
APIRES
Release:
Status: Criado
Na atividade IMG 'Definir procedimentos de administrao de posies' so criados os procedimentos de

administrao de posies necessrios.
Em 'Atribuir procedimentos de atribuio de posies', so determinadas as regras segundo as quais os
procedimentos de administrao de posies devem ser atribudos s posies.
Nesta atividade IMG determinam-se as regras com as quais se atribuem s posies os processos de
administrao de posies.
A atribuio pode ser controlada pelas grandezas-chave rea contbil, rea de avaliao, classe de avaliao,
categoria do produto, tipo de produto, tipo de transao, portflio e grupo de depsitos.
possvel trabalhar com entradas iniciais, ou seja, pode-se selecionar um processo de administrao de
posies para a classe de avaliao '01' sem especificar as outras grandezas-chave. A cada posio com a
classe de avaliao '01' atribui-se ento o processo de administrao de posies, ou seja, ainda existem
outras entradas adequadas para as quais esto especificadas outras grandezas-chave direita.
O algoritmo geral de determinao processa-se do seguinte modo:
Primeiro determinam-se todos os registros compatveis com as grandezas-chave indicadas anteriormente pela
rea contbil, rea de avaliao, classe de avaliao, categoria do produto, tipo do produto, tipo de transao,
portflio ou grupo de depsitos. Destas entradas determinam-se as mais adequadas. Depois, verifica-se da
direita para a esquerda se as grandezas-chave foram especificadas.
Exemplo
ltima mudana em:

25/11/14
Atualizado por:
Page
122
25/11/2014
Verso: 1.0
Pgina:
122 de
241
Mdulo TRM
Configurao Empresa
Nome do Arquivo:
Responsvel:
APIRES
Release:
Status: Criado
Neste caso, as entradas 2 e 3 so compatveis com as grandezas-chave e a entrada 3 adequa-se mais,

porque a grandeza-chave tipo de produto, direita, foi especificada. Atribui-se, ento, o processo de
administrao de posies ZZ posio.
Recomendao
Sugere-se a utilizao de uma entrada inicial para um processo default de administrao de posies, ou seja,
manter todas as grandezas-chave iniciais. Este processo de administrao de posies escolhido sempre
que nenhuma outra entrada seja compatvel com as grandezas-chave indicadas. Evita-se, assim, que no
seja encontrado um processo de administrao de posies.
ltima mudana em:

25/11/14
Atualizado por:
Page
123
25/11/2014
Verso: 1.0
Pgina:
123 de
241
Mdulo TRM
Configurao Empresa
Nome do Arquivo:
Responsvel:
APIRES
13.2.
Release:
Status: Criado
Ttulos
Configuraes Globais
Definir Unidades Monetrias
Menu
de transaes > Ttulos > Configuraes globais > Definir unidades monetrias
Cdigo Transao
SPRO
Necessria para utilizao nos contratos de ttulos onde se atribui uma unidade monetria cotao de
ttulos.
Utilizao somente do BRL:
ltima mudana em:

25/11/14
Atualizado por:
Page
124
25/11/2014
Verso: 1.0
Pgina:
124 de
241
Mdulo TRM
Configurao Empresa
Nome do Arquivo:
Responsvel:
APIRES
Release:
Status: Criado
Definir Bolsa
Menu
de transaes > Ttulos > Configuraes globais > Definir bolsa
Cdigo Transao
SPRO
Necessria para referencia no cadastro da criao da Classe no mdulo de Ttulos.

Bolsa = Nome da Bolsa definido como FUNDOS
Nome Descritivo = descrio da bolsa definida como FUNDOS
NmAbrev. = abreviao do nome definida como FUNDOS
Pas = BR
Calendrio = BR
Moeda = BRL
Bolsa BAV = no utilizar. Utilizado somente para as bolsas de Frankfurt, Dsseldorf, Hamburgo ou Munique.
ltima mudana em:

25/11/14
Atualizado por:
Page
125
25/11/2014
Verso: 1.0
Pgina:
125 de
241
Mdulo TRM
Configurao Empresa
Nome do Arquivo:
Responsvel:
APIRES
Release:
Status: Criado
Definir Intervalo de Numerao para Classes de Ttulos
Menu
de transaes > Ttulos > Dados mestre > Tipos de produto > Definir intervalos de numerao
para classes de ttulos
Cdigo Transao
FW-1
Intervalo de numerao para as classes
ltima mudana em:

25/11/14
Atualizado por:
Page
126
25/11/2014
Verso: 1.0
Pgina:
126 de
241
Mdulo TRM
Configurao Empresa
Nome do Arquivo:
Responsvel:
APIRES
Release:
Status: Criado
Definir Tipos de Condio
Menu
de transaes > Ttulos > Dados mestre > Tipos de produto > Tipos de condio > Definir
tipos de condio
Cdigo Transao
SPRO
Definir os tipos de condio a serem utilizados para ttulos. A SAP recomenda a utilizao dos tipos de
condio standard disponibilizados.
Tipo de Condio = Criar tipo de condio de acordo com a necessidade
Denominao do Tipo de Condio = Nome do tipo de condio
Tp.condio refer. qual relaciona-se o tp.condio atual = n do tipo de condio, a que se refere o item de
condio correspondente.
Tipo de clculo para unidade de controle fluxo de caixa = O tipo de clculo classifica as regras de clculo e de
contabilizao, segundo as quais so processados os tipos de condio no clculo do fluxo de caixa.
Utilizaremos tipo de condio 116, com tipo de clculo TD.
Marque a linha e clique em Seleo de campos, certifique que est conforme imagem abaixo;
ltima mudana em:

25/11/14
Atualizado por:
Page
127
25/11/2014
Verso: 1.0
Pgina:
127 de
241
Mdulo TRM
Configurao Empresa
Nome do Arquivo:
Responsvel:
APIRES
ltima mudana em:

25/11/14
Release:
Status: Criado
Atualizado por:
Page
128
25/11/2014
Verso: 1.0
Pgina:
128 de
241
Mdulo TRM
Configurao Empresa
Nome do Arquivo:
Responsvel:
APIRES
ltima mudana em:

25/11/14
Release:
Status: Criado
Atualizado por:
Page
129
25/11/2014
Verso: 1.0
Pgina:
129 de
241
Mdulo TRM
Configurao Empresa
Nome do Arquivo:
Responsvel:
APIRES
ltima mudana em:

25/11/14
Release:
Status: Criado
Atualizado por:
Page
130
25/11/2014
Verso: 1.0
Pgina:
130 de
241
Mdulo TRM
Configurao Empresa
Nome do Arquivo:
Responsvel:
APIRES
Release:
Status: Criado
Definir Grupos de Condio
Menu
de transaes > Ttulos > Dados mestre > Tipos de produto > Tipos de condio > Definir
grupos de condies
Cdigo Transao
SPRO
Agrupamento dos tipos de condio, dependendo do produto. Ser criado o grupo de condio 70 Fundos
de investimento.
GrC = Grupo de Condies utilizar grupo de condies 30
Denominao = Utilizao do grupo de condies 30 investimentos
ltima mudana em:

25/11/14
Atualizado por:
Page
131
25/11/2014
Verso: 1.0
Pgina:
131 de
241
Mdulo TRM
Configurao Empresa
Nome do Arquivo:
Responsvel:
APIRES
Release:
Status: Criado
Atribuir Tipos de Condio a Grupos de Condies
Menu
de transaes > Ttulos > Dados mestre > Tipos de produto > Tipos de condio > Atribuir
tipos de condio a grupos de condies
Cdigo Transao
SPRO
Amarrao entre os tipos de condies e o Grupo de Condies

Tipo de Contrato = Para Ttulos utilizar sempre 2
Grp. Condies = Entrar com o grupo de condies criado no passo anterior. Neste caso ser 30
Tipo Condio = Entrar com a chave do tipo de condio criada. Neste caso ser 116
Box Controle do Campo
N Sequencia = critrio de ordenao dos tipos de condies dentro do grupo
Obrigatrio = flegar caso o tipo de condio deva sempre ser mostrado. Neste caso no ser utilizado.
Ocultar = Flegar caso o tipo de condio deva ser oculto. Neste caso no ser utilizado.
Box Pr-definies
Todos os campos so pr definies para os contratos. As informaes so automaticamente carregadas para
os contratos.
ltima mudana em:

25/11/14
Atualizado por:
Page
132
25/11/2014
Verso: 1.0
Pgina:
132 de
241
Mdulo TRM
Configurao Empresa
Nome do Arquivo:
Responsvel:
APIRES
ltima mudana em:

25/11/14
Release:
Status: Criado
Atualizado por:
Page
133
25/11/2014
Verso: 1.0
Pgina:
133 de
241
Mdulo TRM
Configurao Empresa
Nome do Arquivo:
Responsvel:
APIRES
Release:
Status: Criado
Definir Tipos de Produtos

Menu
de transaes > Ttulos > Dados mestre > Tipos de produto > Definir tipos de produto
Cdigo Transao
SPRO
Criao do tipo de produto e suas caractersticas

Tp. Produto = Definio do Tipo de Produto. Utilizaremos FCP (Fundos de Investimento CP), FLP (Fundos
de Investimento LP), PVS - Previdncia Privada, TCP -Titulo de Capitalizao
Box Expecificao
Ctg. Produto = categoria que est associada ao processamento dos objetos do tipo de produto. Utilizaremos
20.
Grp. Condies = Inserir grupo de condies criado = 30.
Box Mtodo de Clculo
Mtodo efetivo = mtodo a ser utilizado para o clculo de juros efetivos
Mtodo clculo de juros = mtodo a ser utilizado para o clculo de juros
2 - AIBD/ISMA (Association of International Bond Dealers)
Tipo de clculo de juros:
Capitalizao de juros:
Mtodo de clculo de juros:
Utilizao:
exponencial
a cada data de pagamento
de livre seleo, p. ex. 30/360
internacional
Box Denominao Chave Alternativa

1 Indice sec. E 2 Indice sec = Caso na definio de relatrio tenha sido selecionada a caracterstica "ndice
classe", deve ser indicado "Selees adicionais" como ndice secundrio, para o qual deve ser determinado o
"ndice classe". O default o ndice "01".
Box Intervalo de Numerao
IntervNumerao = Intervalo de numerao para o tipo de produto
Grupo Limite = no ser utilizado
Box Obrigao Resgatada por Sorteio no ser utilizado
Observao: Para os produtos PVS e TCP sero efetuados testes para fechar a melhor opo quanto as
caractersticas dos produtos.
ltima mudana em:

25/11/14
Atualizado por:
Page
134
25/11/2014
Verso: 1.0
Pgina:
134 de
241
Mdulo TRM
Configurao Empresa
Nome do Arquivo:
Responsvel:
APIRES
ltima mudana em:

25/11/14
Release:
Status: Criado
Atualizado por:
Page
135
25/11/2014
Verso: 1.0
Pgina:
135 de
241
Mdulo TRM
Configurao Empresa
Nome do Arquivo:
Responsvel:
APIRES
ltima mudana em:

25/11/14
Release:
Status: Criado
Atualizado por:
Page
136
25/11/2014
Verso: 1.0
Pgina:
136 de
241
Mdulo TRM
Configurao Empresa
Nome do Arquivo:
Responsvel:
APIRES
Release:
Status: Criado
Definir Tipos de Resgate ao Tipo de Produto
Menu
de transaes > Ttulos > Dados mestre > Tipos de produto > Atribuir tipos de resgate aos
tipos de produto
Cdigo Transao
SPRO
Atribuir tipo de amortizao 1 Final para os tipos de produtos FCP e FLP
ltima mudana em:

25/11/14
Atualizado por:
Page
137
25/11/2014
Verso: 1.0
Pgina:
137 de
241
Mdulo TRM
Configurao Empresa
Nome do Arquivo:
Responsvel:
APIRES
Release:
Status: Criado
Definir Configuraes Dependentes da Empresa para o Tipo de Produto
Menu
de transaes > Ttulos > Dados mestre > Tipos de produto > Definir configuraes
dependentes da empresa para o tipo de produto
Cdigo Transao
SPRO
Box Configuraes para Administrao de Tesouraria tipo de planejamento e perodo de atualizao do fluxo
de caixa. No ser utilizado
Box Opes para Contabilidade
Lanamento FI = Escolher opo 4 lanamento em FI sem cliente
Box Configurao para Lanamento Automtico
Controle lanamento = escolher lanamento 01 automtico
Box Opes para Gerao de Movimentos de Entrada de Pagamento = no ser utilizada gerao automtica
de entrada de pagamento
Box Opes para Gerao de Impostos = no ser utilizado
ltima mudana em:

25/11/14
Atualizado por:
Page
138
25/11/2014
Verso: 1.0
Pgina:
138 de
241
Mdulo TRM
Configurao Empresa
Nome do Arquivo:
Responsvel:
APIRES
ltima mudana em:

25/11/14
Release:
Status: Criado
Atualizado por:
Page
139
25/11/2014
Verso: 1.0
Pgina:
139 de
241
Mdulo TRM
Configurao Empresa
Nome do Arquivo:
Responsvel:
APIRES
ltima mudana em:

25/11/14
Release:
Status: Criado
Atualizado por:
Page
140
25/11/2014
Verso: 1.0
Pgina:
140 de
241
Mdulo TRM
Configurao Empresa
Nome do Arquivo:
Responsvel:
APIRES
ltima mudana em:

25/11/14
Release:
Status: Criado
Atualizado por:
Page
141
25/11/2014
Verso: 1.0
Pgina:
141 de
241
Mdulo TRM
Configurao Empresa
Nome do Arquivo:
Responsvel:
APIRES
Release:
Status: Criado
Por empresa.
ltima mudana em:

25/11/14
Atualizado por:
Page
142
25/11/2014
Verso: 1.0
Pgina:
142 de
241
Mdulo TRM
Configurao Empresa
Nome do Arquivo:
Responsvel:
APIRES
Release:
Status: Criado
Administrador de Transaes
Definir Intervalos de Numerao para a Transao
Menu
de transaes > Ttulos > Administrao de transaes > Tipos de transao > Intervalos
numerao > Definir intervalos de numerao para transao
Cdigo Transao
TAC1
Por empresa.
ltima mudana em:

25/11/14
Atualizado por:
Page
143
25/11/2014
Verso: 1.0
Pgina:
143 de
241
Mdulo TRM
Configurao Empresa
Nome do Arquivo:
Responsvel:
APIRES
Release:
Status: Criado
Definir os Tipos de Transao
Menu
de transaes > Ttulos > Administrao de transaes > Tipos de transao > Definir os tipos
de transao
Cdigo Transao
SPRO
Definio dos tipos de transao por tipo de produto

Devem ser definidos os tipos de transao de Compra, Venda, IOF e IRF com suas devidas caractersticas,
sendo:
Tipo de Produto = Tipos de produto FCP e FLP
Tipo de Transao = Tipo de transao a ser criada 100 para compra, 200 para venda
Ctg. Transao = assignar as categorias de transao de acordo com a caracterstica de cada tipo de
transao
Box Intervalos de Numerao
Transaes = intervalo de numerao para as transaes
Subjacente = no ser utilizado
Box rea Administrativa
Ctg. Processamento = Escolher 00002 Ordem Contrato Liquidao
Flag Liberao Automtica de lanamento = marcar flag
Box Administrao de status = no ser utilizado
Box Determinaes Automticas
Regra para Data = no ser utilizado
Detalhes Pagto = cdigo para determinao automtica dos detalhes de pagamento
Flag sem clc juros acumul = no ser utilizado
ltima mudana em:

25/11/14
Atualizado por:
Page
144
25/11/2014
Verso: 1.0
Pgina:
144 de
241
Mdulo TRM
Configurao Empresa
Nome do Arquivo:
Responsvel:
APIRES
ltima mudana em:

25/11/14
Release:
Status: Criado
Atualizado por:
Page
145
25/11/2014
Verso: 1.0
Pgina:
145 de
241
Mdulo TRM
Configurao Empresa
Nome do Arquivo:
Responsvel:
APIRES
ltima mudana em:

25/11/14
Release:
Status: Criado
Atualizado por:
Page
146
25/11/2014
Verso: 1.0
Pgina:
146 de
241
Mdulo TRM
Configurao Empresa
Nome do Arquivo:
Responsvel:
APIRES
ltima mudana em:

25/11/14
Release:
Status: Criado
Atualizado por:
Page
147
25/11/2014
Verso: 1.0
Pgina:
147 de
241
Mdulo TRM
Configurao Empresa
Nome do Arquivo:
Responsvel:
APIRES
ltima mudana em:

25/11/14
Release:
Status: Criado
Atualizado por:
Page
148
25/11/2014
Verso: 1.0
Pgina:
148 de
241
Mdulo TRM
Configurao Empresa
Nome do Arquivo:
Responsvel:
APIRES
Release:
Status: Criado
Definir os Tipos de Movimento
Menu
de transaes > Ttulos > Administrao de transaes > Tipos movimento (transao) >
Definir tipos de movimento
Cdigo Transao
SPRO
Sero utilizados os tipos de movimento standard:

0100
0120
0200
0220
0301
0302
0306
0307
0308
0311
0312
0315
Compra (trans.)
Emisso: posicionamento
Venda (trans.)
Emisso: recompra
Corretagem ativada (trans.)
Comisso ativada (trans.)
Imposto rendim.juros (trans.)
Impostos restituveis (trans.)
Taxa unificao
Corretagem inativa (trans.)
Comisso inativa (trans.)
Taxa
Aumento de existncias capital

Emisso: posicionamento
Reduo de existncias capital
Emisso recompra
Movimento/condio adicional
E sero criados os tipos de movimentos 9102 e 9103 para IOF e IRRF, sendo as caractersticas:
Tipo de movimento= Cdigo do tipo de movimento = 9102 e 9103
Ctg. Movimento = 11 reduo do principal
Box Clculo do Montante a Pagar
Flag Relevante para Clculo = movimento ser relevante para clculo marcar
Box Administrao de Pagamento
Ordem de Pagamento e Pagamento Individual = no sero utilizados
Box Atualizao da Administrao da Tesouraria
Flag Relevante para admin. Tesourar. = movimento ser relevante para administrao da tesouraria marcar
ltima mudana em:

25/11/14
Atualizado por:
Page
149
25/11/2014
Verso: 1.0
Pgina:
149 de
241
Mdulo TRM
Configurao Empresa
Nome do Arquivo:
Responsvel:
APIRES
ltima mudana em:

25/11/14
Release:
Status: Criado
Atualizado por:
Page
150
25/11/2014
Verso: 1.0
Pgina:
150 de
241
Mdulo TRM
Configurao Empresa
Nome do Arquivo:
Responsvel:
APIRES
Release:
Status: Criado
Atribuir Tipos de Movimento aos Tipos de Transao
Menu
de transaes > Ttulos > Administrao de transaes > Tipos movimento (transao) >
Atribuir tipos de movimento a tipo de transao
Cdigo Transao
SPRO
Amarrao dos tipos de movimento standard e mais 9102 e 9103 com os tipos de transaes e tipos de
movimentos.
ltima mudana em:

25/11/14
Atualizado por:
Page
151
25/11/2014
Verso: 1.0
Pgina:
151 de
241
Mdulo TRM
Configurao Empresa
Nome do Arquivo:
Responsvel:
APIRES
ltima mudana em:

25/11/14
Release:
Status: Criado
Atualizado por:
Page
152
25/11/2014
Verso: 1.0
Pgina:
152 de
241
Mdulo TRM
Configurao Empresa
Nome do Arquivo:
Responsvel:
APIRES
ltima mudana em:

25/11/14
Release:
Status: Criado
Atualizado por:
Page
153
25/11/2014
Verso: 1.0
Pgina:
153 de
241
Mdulo TRM
Configurao Empresa
Nome do Arquivo:
Responsvel:
APIRES
ltima mudana em:

25/11/14
Release:
Status: Criado
Atualizado por:
Page
154
25/11/2014
Verso: 1.0
Pgina:
154 de
241
Mdulo TRM
Configurao Empresa
Nome do Arquivo:
Responsvel:
APIRES
Release:
Status: Criado
Definir Tipos de Atualizao e Atribuir Utilizaes
Menu
de transaes > Ttulos > Administrao de transaes > Tipos de atualizao > Definir tipos
de atualizao e atribuir utilizaes
Cdigo Transao
SPRO
Sero utilizados os tipos de atualizao standard e criados tipos de atualizao para IOF e IRRF. Sero
criados os tipos de atualizao SE9102 e SE9103-.
Alm disso, estes tipos de movimentos devem ser amarrados s devidas utilizaes. Neste caso, atribuir ao 2.
Administrao de Depsitos.
ltima mudana em:

25/11/14
Atualizado por:
Page
155
25/11/2014
Verso: 1.0
Pgina:
155 de
241
Mdulo TRM
Configurao Empresa
Nome do Arquivo:
Responsvel:
APIRES
Release:
Status: Criado
Atribuir Tipos de Movimentos aos Tipos de Atualizao
Menu
de transaes > Ttulos > Administrao de transaes > Tipos de atualizao > Atribuir tipos
de movimento aos tipos de atualizao
Cdigo Transao
SPRO
Atribuio dos tipos de movimento standard e tambm dos tipos de movimento 9102 e 9103 para o tipo de
contrato
ltima mudana em:

25/11/14
Atualizado por:
Page
156
25/11/2014
Verso: 1.0
Pgina:
156 de
241
Mdulo TRM
Configurao Empresa
Nome do Arquivo:
Responsvel:
APIRES
Release:
Status: Criado
Atribuir Classe de Avaliao Geral

Menu
de transaes > Ttulos > Administrao de transaes > Atribuir classe de avaliao geral
Cdigo Transao
SPRO
A classe de avaliao geral importada na entrada da transao como valor proposto para classe de
avaliao geral. Amarrar o tipo de produto FCP curto prazo e FLP longo prazo.
No sero necessrias configuraes especificas por empresa - Configurao por empresa.
ltima mudana em:

25/11/14
Atualizado por:
Page
157
25/11/2014
Verso: 1.0
Pgina:
157 de
241
Mdulo TRM
Configurao Empresa
Nome do Arquivo:
Responsvel:
APIRES
Release:
Status: Criado
Administrao de Posies
Atualizar Seleo de Campo para Dados Mestre de Depsito
Menu
de transaes > Ttulos > Administrao de posies > Administrao de depsitos > Atualizar
seleo de campo para dados mestre de depsito
Cdigo Transao
SPRO
**Por empresa
Incluir as empresa que tero fundos de investimento
Definir controle da seleo dos campos do depsito Exibir Denominao do Depsito
ltima mudana em:

25/11/14
Atualizado por:
Page
158
25/11/2014
Verso: 1.0
Pgina:
158 de
241
Mdulo TRM
Configurao Empresa
Nome do Arquivo:
Responsvel:
APIRES
Release:
Status: Criado
Definir Tipos de Atualizao e Atribuir Utilizaes
Menu
de transaes > Ttulos > Administrao de posies > Administrao de depsitos > Tipos de
atualizao > Definir tipos de atualizao e atribuir utilizaes
Cdigo Transao
SPRO
Especificar Tipos de
Atualizao para
Administrao de
Depsitos
Menu
Administrao de p
tipos de atualiza
Cdigo Transao
SPRO
Incluso dos tipos de atualizao de IOF e IRRF (SE9102- e SE9103-)
ltima mudana em:

25/11/14
Atualizado por:
Page
159
25/11/2014
Verso: 1.0
Pgina:
159 de
241
Mdulo TRM
Configurao Empresa
Nome do Arquivo:
Responsvel:
APIRES
Release:
Status: Criado
Atribuir Tipos de Atualizao s Funes da Administrao de Depsitos
Menu
atualizao > Atribuir tipos de atualizao s funes da administrao de depsito
Cdigo Transao
SPRO
Ir na opo: Tipos de atualizao p/ativao d/divids./distrib. E incluir os tipos de produtos FCP e FLP
ltima mudana em:

25/11/14
Atualizado por:
Page
160
25/11/2014
Verso: 1.0
Pgina:
160 de
241
Mdulo TRM
Configurao Empresa
Nome do Arquivo:
Responsvel:
APIRES
Release:
Status: Criado
Atribuir Tipos de Atualizao a Tipos de Condies
Menu
atualizao > Atribuir tipos de atualizao a tipos de condies
Cdigo Transao
SPRO
Amarrao do tipo de condio anteriormente criado (116) ao tipo de atualizao.
** Verificar a necessidade desta configurao, est errada a atribuio do TD com TF

nos TP. Produtos.
ltima mudana em:

25/11/14
Atualizado por:
Page
161
25/11/2014
Verso: 1.0
Pgina:
161 de
241
Mdulo TRM
Configurao Empresa
Nome do Arquivo:
Responsvel:
APIRES
Release:
Status: Criado
Atribuir Tipos de Atualizao para Transferncia de Depsitos
Menu
de transaes > Ttulos > Administrao de posies > Transferncia de depsito > Tipos de
atualizao > Atribuir tipos de atualizao para transferncia de depsitos
Cdigo Transao
SPRO
Registrar os tipos de atualizao para transferncia de depsito, por produto.
ltima mudana em:

25/11/14
Atualizado por:
Page
162
25/11/2014
Verso: 1.0
Pgina:
162 de
241
Mdulo TRM
Configurao Empresa
Nome do Arquivo:
Responsvel:
APIRES
Release:
Status: Criado
14. Contabilidade
14.1.
Mercado Monetrio
Delimitao
Menu
de transaes > Configuraes abrangentes > Contabilidade > Delimitao > Mercado
monetrio: definir delimitao
Cdigo Transao
SPRO
Definio dos tipos de movimento para delimitao. Determinao do mtodo e do procedimento de anulao
dos tipos de movimento relevantes para a delimitao.
Utilizao para a determinao do resultado do perodo - a ser utilizado para realizao da proviso mensal
dos juros.
ltima mudana em:

25/11/14
Atualizado por:
Page
163
25/11/2014
Verso: 1.0
Pgina:
163 de
241
Mdulo TRM
Configurao Empresa
Nome do Arquivo:
Responsvel:
APIRES
Release:
Status: Criado
Definir Referncias de Classificao Contbil
Menu
de transaes > Configuraes abrangentes > Contabilidade > Ligao a outros componentes
da contabilidade > Definir referncias de classificao contbil
Cdigo Transao
SPRO
Para a Moura Dubeux, as referencias de classificao contbil foram definidas da seguinte maneira:
XXXYYYZZZZ, sendo que:
XXX = Tipo de Produto
YYY = Tipo de Transao
ZZZZ = Parceiro de negcios
Foi assim definido, pois a contabilidade trata as contas contbeis por banco (neste caso, por parceiro de
negcios).
RefClasCon
CDB100BRAD
CDB100ITAU
CDB100SAFRA
CDB100DAYC
CDB100FIBRA
CDB100GUANA
CDB100BIC
CDB100CAIXA
CDB100BB
CDB100BNB
CDB100VT
CDB100SOFISA
CDB100PINE
CDB100RURAL
CGT200BRAD
CGT200ITAU
CGT200SAFRA
CGT200DAYC
CGT200FIBRA
CGT200GUANA
CGT200BIC
CGT200CAIXA
CGT200BB
ltima mudana em:
25/11/14
Denomin.refer.classificao contbil
CDB - CC: Corp PN: BRAD
CDB - CC: Corp PN: ITAU
CDB - CC: Corp PN: SAFRA
CDB - CC: Corp PN: DAYC
CDB - CC: Corp PN: FIBRA
CDB - CC: Corp PN: GUANA
CDB - CC: Corp PN: BIC
CDB - CC: Corp PN: CAIXA
CDB - CC: Corp PN: BB
CDB - CC: Corp PN: BNB
CDB - CC: Corp PN: VT
CDB - CC: Corp PN: SOFISA
CDB - CC: Corp PN: PINE
CDB - CC: Corp PN: RURAL
CGT - CC: Corp PN: BRAD
CGT - CC: Corp PN: ITAU
CGT - CC: Corp PN: SAFRA
CGT - CC: Corp PN: DAYC
CGT - CC: Corp PN: FIBRA
CGT - CC: Corp PN: GUANA
CGT - CC: Corp PN: BIC
CGT - CC: Corp PN: CAIXA
CGT - CC: Corp PN: BB
Atualizado por:
Page
164
25/11/2014
Verso: 1.0
Pgina:
164 de
241
Mdulo TRM
Configurao Empresa
Nome do Arquivo:
Responsvel:
APIRES
CGT200BNB
CGT200VT
CGT200SOFISA
CGT200PINE
CGT200RURAL
DB1100BRAD
DB1100ITAU
DB1100SAFRA
DB1100DAYC
DB1100FIBRA
DB1100GUANA
DB1100BIC
DB1100CAIXA
DB1100BB
DB1100BNB
DB1100VT
DB1100SOFISA
DB1100PINE
DB1100RURAL
DB2100BRAD
DB2100ITAU
DB2100SAFRA
DB2100DAYC
DB2100FIBRA
DB2100GUANA
DB2100BIC
DB2100CAIXA
DB2100BB
DB2100BNB
DB2100VT
DB2100SOFISA
DB2100PINE
DB2100RURAL
FCP100BRAD
FCP100ITAU
FCP100SAFRA
FCP100DAYC
FCP100FIBRA
FCP100GUANA
FCP100BIC
FCP100CAIXA
FCP100BB
FCP100BNB
ltima mudana em:
25/11/14
Release:
Status: Criado
CGT - CC: Corp PN: BNB

CGT - CC: Corp PN: VT
CGT - CC: Corp PN: SOFISA
CGT - CC: Corp PN: PINE
CGT - CC: Corp PN: RURAL
DB1 - CC: Corp PN: BRAD
DB1 - CC: Corp PN: ITAU
DB1 - CC: Corp PN: SAFRA
DB1 - CC: Corp PN: DAYC
DB1 - CC: Corp PN: FIBRA
DB1 - CC: Corp PN: GUANA
DB1 - CC: Corp PN: BIC
DB1 - CC: Corp PN: CAIXA
DB1 - CC: Corp PN: BB
DB1 - CC: Corp PN: BNB
DB1 - CC: Corp PN: VT
DB1 - CC: Corp PN: SOFISA
DB1 - CC: Corp PN: PINE
DB1 - CC: Corp PN: RURAL
FCP - CC: Corp PN: BRAD
FCP - CC: Corp PN: ITAU
FCP - CC: Corp PN: SAFRA
FCP - CC: Corp PN: DAYC
FCP - CC: Corp PN: FIBRA
FCP - CC: Corp PN: GUANA
FCP - CC: Corp PN: BIC
FCP - CC: Corp PN: CAIXA
FCP - CC: Corp PN: BB
FCP - CC: Corp PN: BNB
Atualizado por:
Page
165
25/11/2014
Verso: 1.0
Pgina:
165 de
241
Mdulo TRM
Configurao Empresa
Nome do Arquivo:
Responsvel:
APIRES
FCP100VT
FCP100SOFISA
FCP100PINE
FCP100RURAL
FCP200BRAD
FCP200ITAU
FCP200SAFRA
FCP200DAYC
FCP200FIBRA
FCP200GUANA
FCP200BIC
FCP200CAIXA
FCP200BB
FCP200BNB
FCP200VT
FCP200SOFISA
FCP200PINE
FCP200RURAL
FLP100BRAD
FLP100ITAU
FLP100SAFRA
FLP100DAYC
FLP100FIBRA
FLP100GUANA
FLP100BIC
FLP100CAIXA
FLP100BB
FLP100BNB
FLP100VT
FLP100SOFISA
FLP100PINE
FLP100RURAL
FLP200BRAD
FLP200ITAU
FLP200SAFRA
FLP200DAYC
FLP200FIBRA
FLP200GUANA
FLP200BIC
FLP200CAIXA
FLP200BB
FLP200BNB
FLP200VT
ltima mudana em:
25/11/14
Release:
Status: Criado
FCP - CC: Corp PN: VT

FCP - CC: Corp PN: SOFISA
FCP - CC: Corp PN: PINE
FCP - CC: Corp PN: RURAL
FLP - CC: Corp PN: BRAD
FLP - CC: Corp PN: ITAU
FLP - CC: Corp PN: SAFRA
FLP - CC: Corp PN: DAYC
FLP - CC: Corp PN: FIBRA
FLP - CC: Corp PN: GUANA
FLP - CC: Corp PN: BIC
FLP - CC: Corp PN: CAIXA
FLP - CC: Corp PN: BB
FLP - CC: Corp PN: BNB
FLP - CC: Corp PN: VT
FLP - CC: Corp PN: SOFISA
FLP - CC: Corp PN: PINE
FLP - CC: Corp PN: RURAL
Atualizado por:
Page
166
25/11/2014
Verso: 1.0
Pgina:
166 de
241
Mdulo TRM
Configurao Empresa
Nome do Arquivo:
Responsvel:
APIRES
FLP200SOFISA
FLP200PINE
FLP200RURAL
KGR200BRAD
KGR200ITAU
KGR200SAFRA
KGR200DAYC
KGR200FIBRA
KGR200GUANA
KGR200BIC
KGR200CAIXA
KGR200BB
KGR200BNB
KGR200VT
KGR200SOFISA
KGR200PINE
KGR200RURAL
MAT100BRAD
MAT100ITAU
MAT100SAFRA
MAT100DAYC
MAT100FIBRA
MAT100GUANA
MAT100BIC
MAT100CAIXA
MAT100BB
MAT100BNB
MAT100VT
MAT100SOFISA
MAT100PINE
MAT100RURAL
MPA200BRAD
MPA200ITAU
MPA200SAFRA
MPA200DAYC
MPA200FIBRA
MPA200GUANA
MPA200BIC
MPA200CAIXA
MPA200BB
MPA200BNB
MPA200VT
MPA200SOFISA
ltima mudana em:
25/11/14
Release:
Status: Criado

KGR - CC: Corp PN: BRAD
KGR - CC: Corp PN: ITAU
KGR - CC: Corp PN: SAFRA
KGR - CC: Corp PN: DAYC
KGR - CC: Corp PN: FIBRA
KGR - CC: Corp PN: GUANA
KGR - CC: Corp PN: BIC
KGR - CC: Corp PN: CAIXA
KGR - CC: Corp PN: BB
KGR - CC: Corp PN: BNB
KGR - CC: Corp PN: VT
KGR - CC: Corp PN: SOFISA
KGR - CC: Corp PN: PINE
KGR - CC: Corp PN: RURAL
MAT - CC: Corp PN: BRAD
MAT - CC: Corp PN: ITAU
MAT - CC: Corp PN: SAFRA
MAT - CC: Corp PN: DAYC
MAT - CC: Corp PN: FIBRA
MAT - CC: Corp PN: GUANA
MAT - CC: Corp PN: BIC
MAT - CC: Corp PN: CAIXA
MAT - CC: Corp PN: BB
MAT - CC: Corp PN: BNB
MAT - CC: Corp PN: VT
MAT - CC: Corp PN: SOFISA
MAT - CC: Corp PN: PINE
MAT - CC: Corp PN: RURAL
MPA - CC: Corp PN: BRAD
MPA - CC: Corp PN: ITAU
MPA - CC: Corp PN: SAFRA
MPA - CC: Corp PN: DAYC
MPA - CC: Corp PN: FIBRA
MPA - CC: Corp PN: GUANA
MPA - CC: Corp PN: BIC
MPA - CC: Corp PN: CAIXA
MPA - CC: Corp PN: BB
MPA - CC: Corp PN: BNB
MPA - CC: Corp PN: VT
MPA - CC: Corp PN: SOFISA
Atualizado por:
Page
167
25/11/2014
Verso: 1.0
Pgina:
167 de
241
Mdulo TRM
Configurao Empresa
Nome do Arquivo:
Responsvel:
APIRES
MPA200PINE
MPA200RURAL
PES100BRAD
PES100ITAU
PES100SAFRA
PES100DAYC
PES100FIBRA
PES100GUANA
PES100BIC
PES100CAIXA
PES100BB
PES100BNB
PES100VT
PES100SOFISA
PES100PINE
PES100RURAL
PVS100BRAD
PVS100ITAU
PVS100SAFRA
PVS100DAYC
PVS100FIBRA
PVS100GUANA
PVS100BIC
PVS100CAIXA
PVS100BB
PVS100BNB
PVS100VT
PVS100SOFISA
PVS100PINE
PVS100RURAL
ltima mudana em:

25/11/14
Release:
Status: Criado
MPA - CC: Corp PN: PINE

MPA - CC: Corp PN: RURAL
PES - CC: Corp PN: BRAD
PES - CC: Corp PN: ITAU
PES - CC: Corp PN: SAFRA
PES - CC: Corp PN: DAYC
PES - CC: Corp PN: FIBRA
PES - CC: Corp PN: GUANA
PES - CC: Corp PN: BIC
PES - CC: Corp PN: CAIXA
PES - CC: Corp PN: BB
PES - CC: Corp PN: BNB
PES - CC: Corp PN: VT
PES - CC: Corp PN: SOFISA
PES - CC: Corp PN: PINE
PES - CC: Corp PN: RURAL
PVS - CC: Corp PN: BRAD
PVS - CC: Corp PN: ITAU
PVS - CC: Corp PN: SAFRA
PVS - CC: Corp PN: DAYC
PVS - CC: Corp PN: FIBRA
PVS - CC: Corp PN: GUANA
PVS - CC: Corp PN: BIC
PVS - CC: Corp PN: CAIXA
PVS - CC: Corp PN: BB
PVS - CC: Corp PN: BNB
PVS - CC: Corp PN: VT
PVS - CC: Corp PN: SOFISA
PVS - CC: Corp PN: PINE
PVS - CC: Corp PN: RURAL
Atualizado por:
Page
168
25/11/2014
Verso: 1.0
Pgina:
168 de
241
Mdulo TRM
Configurao Empresa
Nome do Arquivo:
Responsvel:
APIRES
Release:
Status: Criado
Definir Determinao da Referencia de Classificao Contbil (Trans. OTC)
Menu
da contabilidade > Definir determinao de referncia da classificao contbil (trans.OTC)
Cdigo Transao
TPM32
**Por empresa
ltima mudana em:

25/11/14
Atualizado por:
Page
169
25/11/2014
Verso: 1.0
Pgina:
169 de
241
Mdulo TRM
Configurao Empresa
Nome do Arquivo:
Responsvel:
APIRES
ltima mudana em:

25/11/14
Release:
Status: Criado
Atualizado por:
Page
170
25/11/2014
Verso: 1.0
Pgina:
170 de
241
Mdulo TRM
Configurao Empresa
Nome do Arquivo:
Responsvel:
APIRES
Release:
Status: Criado
Atribuir Classificaes Contbeis Adicionais a Referencia de Classificao Contbil

da contabilidade > Atribuir classificaes contbeis adicionais a referncias de class.cont.
Menu
Cdigo Transao
S_ALN_01002143
Por empresa...
Empr RefClasCon
Centro
cst
Nome da firma
Denomin.refer.classificao
contbil
Denominao
MBAS
CDB100BRAD
M001003100
Modelo Moura Dubeux
CORPORATIVO
MBAS
CDB100ITAU
M001003100
Modelo Moura Dubeux
CORPORATIVO
MBAS
CDB100SAFRA
M001003100
Modelo Moura Dubeux
CORPORATIVO
MBAS
CDB100DAYC
M001003100
Modelo Moura Dubeux
CORPORATIVO
MBAS
CDB100FIBRA
M001003100
Modelo Moura Dubeux
CORPORATIVO
MBAS
CDB100GUANA
M001003100
Modelo Moura Dubeux
CORPORATIVO
MBAS
CDB100BIC
M001003100
Modelo Moura Dubeux
CORPORATIVO
MBAS
CDB100CAIXA
M001003100
Modelo Moura Dubeux
CORPORATIVO
MBAS
CDB100BB
M001003100
Modelo Moura Dubeux
CORPORATIVO
MBAS
CDB100BNB
M001003100
Modelo Moura Dubeux
CORPORATIVO
MBAS
CDB100VT
M001003100
Modelo Moura Dubeux
CORPORATIVO
MBAS
CDB100SOFISA
M001003100
Modelo Moura Dubeux
CORPORATIVO
MBAS
CDB100PINE
M001003100
Modelo Moura Dubeux
CORPORATIVO
MBAS
CDB100RURAL
M001003100
Modelo Moura Dubeux
CORPORATIVO
MBAS
CGT200BRAD
M001003100
Modelo Moura Dubeux
CORPORATIVO
MBAS
CGT200ITAU
M001003100
Modelo Moura Dubeux
CORPORATIVO
MBAS
CGT200SAFRA
M001003100
Modelo Moura Dubeux
CORPORATIVO
MBAS
CGT200DAYC
M001003100
Modelo Moura Dubeux
CORPORATIVO
MBAS
CGT200FIBRA
M001003100
Modelo Moura Dubeux
CORPORATIVO
MBAS
CGT200GUANA
M001003100
Modelo Moura Dubeux
CORPORATIVO
MBAS
CGT200BIC
M001003100
Modelo Moura Dubeux
CORPORATIVO
MBAS
CGT200CAIXA
M001003100
Modelo Moura Dubeux
CORPORATIVO
MBAS
CGT200BB
M001003100
Modelo Moura Dubeux
CORPORATIVO
MBAS
CGT200BNB
M001003100
Modelo Moura Dubeux
CORPORATIVO
MBAS
CGT200VT
M001003100
Modelo Moura Dubeux
CORPORATIVO
MBAS
CGT200SOFISA
M001003100
Modelo Moura Dubeux
CORPORATIVO
MBAS
CGT200PINE
M001003100
Modelo Moura Dubeux
CORPORATIVO
MBAS
CGT200RURAL
M001003100
Modelo Moura Dubeux
CORPORATIVO
MBAS
DB1100BRAD
M001003100
Modelo Moura Dubeux
CORPORATIVO
MBAS
DB1100ITAU
M001003100
Modelo Moura Dubeux
CORPORATIVO
ltima mudana em:

25/11/14
Atualizado por:
Page
171
25/11/2014
Verso: 1.0
Pgina:
171 de
241
Mdulo TRM
Configurao Empresa
Nome do Arquivo:
Responsvel:
APIRES
Release:
Status: Criado
MBAS
DB1100SAFRA
M001003100
Modelo Moura Dubeux
CORPORATIVO
MBAS
DB1100DAYC
M001003100
Modelo Moura Dubeux
CORPORATIVO
MBAS
DB1100FIBRA
M001003100
Modelo Moura Dubeux
CORPORATIVO
MBAS
DB1100GUANA
M001003100
Modelo Moura Dubeux
CORPORATIVO
MBAS
DB1100BIC
M001003100
Modelo Moura Dubeux
CORPORATIVO
MBAS
DB1100CAIXA
M001003100
Modelo Moura Dubeux
CORPORATIVO
MBAS
DB1100BB
M001003100
Modelo Moura Dubeux
CORPORATIVO
MBAS
DB1100BNB
M001003100
Modelo Moura Dubeux
CORPORATIVO
MBAS
DB1100VT
M001003100
Modelo Moura Dubeux
CORPORATIVO
MBAS
DB1100SOFISA
M001003100
Modelo Moura Dubeux
CORPORATIVO
MBAS
DB1100PINE
M001003100
Modelo Moura Dubeux
CORPORATIVO
MBAS
DB1100RURAL
M001003100
Modelo Moura Dubeux
CORPORATIVO
MBAS
DB2100BRAD
M001003100
Modelo Moura Dubeux
CORPORATIVO
MBAS
DB2100ITAU
M001003100
Modelo Moura Dubeux
CORPORATIVO
MBAS
DB2100SAFRA
M001003100
Modelo Moura Dubeux
CORPORATIVO
MBAS
DB2100DAYC
M001003100
Modelo Moura Dubeux
CORPORATIVO
MBAS
DB2100FIBRA
M001003100
Modelo Moura Dubeux
CORPORATIVO
MBAS
DB2100GUANA
M001003100
Modelo Moura Dubeux
CORPORATIVO
MBAS
DB2100BIC
M001003100
Modelo Moura Dubeux
CORPORATIVO
MBAS
DB2100CAIXA
M001003100
Modelo Moura Dubeux
CORPORATIVO
MBAS
DB2100BB
M001003100
Modelo Moura Dubeux
CORPORATIVO
MBAS
DB2100BNB
M001003100
Modelo Moura Dubeux
CORPORATIVO
MBAS
DB2100VT
M001003100
Modelo Moura Dubeux
CORPORATIVO
MBAS
DB2100SOFISA
M001003100
Modelo Moura Dubeux
CORPORATIVO
MBAS
DB2100PINE
M001003100
Modelo Moura Dubeux
CORPORATIVO
MBAS
DB2100RURAL
M001003100
Modelo Moura Dubeux
CORPORATIVO
MBAS
FCP100BRAD
M001003100
Modelo Moura Dubeux
CORPORATIVO
MBAS
FCP100ITAU
M001003100
Modelo Moura Dubeux
CORPORATIVO
MBAS
FCP100SAFRA
M001003100
Modelo Moura Dubeux
CORPORATIVO
MBAS
FCP100DAYC
M001003100
Modelo Moura Dubeux
CORPORATIVO
MBAS
FCP100FIBRA
M001003100
Modelo Moura Dubeux
CORPORATIVO
MBAS
FCP100GUANA
M001003100
Modelo Moura Dubeux
CORPORATIVO
MBAS
FCP100BIC
M001003100
Modelo Moura Dubeux
CORPORATIVO
MBAS
FCP100CAIXA
M001003100
Modelo Moura Dubeux
CORPORATIVO
MBAS
FCP100BB
M001003100
Modelo Moura Dubeux
CORPORATIVO
MBAS
FCP100BNB
M001003100
Modelo Moura Dubeux
CORPORATIVO
MBAS
FCP100VT
M001003100
Modelo Moura Dubeux
CORPORATIVO
MBAS
FCP100SOFISA
M001003100
Modelo Moura Dubeux
CORPORATIVO
MBAS
FCP100PINE
M001003100
Modelo Moura Dubeux
CORPORATIVO
MBAS
FCP100RURAL
M001003100
Modelo Moura Dubeux
CORPORATIVO
MBAS
FCP200BRAD
M001003100
Modelo Moura Dubeux
CORPORATIVO
ltima mudana em:

25/11/14
Atualizado por:
Page
172
25/11/2014
Verso: 1.0
Pgina:
172 de
241
Mdulo TRM
Configurao Empresa
Nome do Arquivo:
Responsvel:
APIRES
Release:
Status: Criado
MBAS
FCP200ITAU
M001003100
Modelo Moura Dubeux
CORPORATIVO
MBAS
FCP200SAFRA
M001003100
Modelo Moura Dubeux
CORPORATIVO
MBAS
FCP200DAYC
M001003100
Modelo Moura Dubeux
CORPORATIVO
MBAS
FCP200FIBRA
M001003100
Modelo Moura Dubeux
CORPORATIVO
MBAS
FCP200GUANA
M001003100
Modelo Moura Dubeux
CORPORATIVO
MBAS
FCP200BIC
M001003100
Modelo Moura Dubeux
CORPORATIVO
MBAS
FCP200CAIXA
M001003100
Modelo Moura Dubeux
CORPORATIVO
MBAS
FCP200BB
M001003100
Modelo Moura Dubeux
CORPORATIVO
MBAS
FCP200BNB
M001003100
Modelo Moura Dubeux
CORPORATIVO
MBAS
FCP200VT
M001003100
Modelo Moura Dubeux
CORPORATIVO
MBAS
FCP200SOFISA
M001003100
Modelo Moura Dubeux
CORPORATIVO
MBAS
FCP200PINE
M001003100
Modelo Moura Dubeux
CORPORATIVO
MBAS
FCP200RURAL
M001003100
Modelo Moura Dubeux
CORPORATIVO
MBAS
FLP100BRAD
M001003100
Modelo Moura Dubeux
CORPORATIVO
MBAS
FLP100ITAU
M001003100
Modelo Moura Dubeux
CORPORATIVO
MBAS
FLP100SAFRA
M001003100
Modelo Moura Dubeux
CORPORATIVO
MBAS
FLP100DAYC
M001003100
Modelo Moura Dubeux
CORPORATIVO
MBAS
FLP100FIBRA
M001003100
Modelo Moura Dubeux
CORPORATIVO
MBAS
FLP100GUANA
M001003100
Modelo Moura Dubeux
CORPORATIVO
MBAS
FLP100BIC
M001003100
Modelo Moura Dubeux
CORPORATIVO
MBAS
FLP100CAIXA
M001003100
Modelo Moura Dubeux
CORPORATIVO
MBAS
FLP100BB
M001003100
Modelo Moura Dubeux
CORPORATIVO
MBAS
FLP100BNB
M001003100
Modelo Moura Dubeux
CORPORATIVO
MBAS
FLP100VT
M001003100
Modelo Moura Dubeux
CORPORATIVO
MBAS
FLP100SOFISA
M001003100
Modelo Moura Dubeux
CORPORATIVO
MBAS
FLP100PINE
M001003100
Modelo Moura Dubeux
CORPORATIVO
MBAS
FLP100RURAL
M001003100
Modelo Moura Dubeux
CORPORATIVO
MBAS
FLP200BRAD
M001003100
Modelo Moura Dubeux
CORPORATIVO
MBAS
FLP200ITAU
M001003100
Modelo Moura Dubeux
CORPORATIVO
MBAS
FLP200SAFRA
M001003100
Modelo Moura Dubeux
CORPORATIVO
MBAS
FLP200DAYC
M001003100
Modelo Moura Dubeux
CORPORATIVO
MBAS
FLP200FIBRA
M001003100
Modelo Moura Dubeux
CORPORATIVO
MBAS
FLP200GUANA
M001003100
Modelo Moura Dubeux
CORPORATIVO
MBAS
FLP200BIC
M001003100
Modelo Moura Dubeux
CORPORATIVO
MBAS
FLP200CAIXA
M001003100
Modelo Moura Dubeux
CORPORATIVO
MBAS
FLP200BB
M001003100
Modelo Moura Dubeux
CORPORATIVO
MBAS
FLP200BNB
M001003100
Modelo Moura Dubeux
CORPORATIVO
MBAS
FLP200VT
M001003100
Modelo Moura Dubeux
CORPORATIVO
MBAS
FLP200SOFISA
M001003100
Modelo Moura Dubeux
CORPORATIVO
MBAS
FLP200PINE
M001003100
Modelo Moura Dubeux
CORPORATIVO
MBAS
FLP200RURAL
M001003100
Modelo Moura Dubeux
CORPORATIVO
ltima mudana em:

25/11/14
Atualizado por:
Page
173
25/11/2014
Verso: 1.0
Pgina:
173 de
241
Mdulo TRM
Configurao Empresa
Nome do Arquivo:
Responsvel:
APIRES
Release:
Status: Criado
MBAS
KGR200BRAD
M001003100
Modelo Moura Dubeux
CORPORATIVO
MBAS
KGR200ITAU
M001003100
Modelo Moura Dubeux
CORPORATIVO
MBAS
KGR200SAFRA
M001003100
Modelo Moura Dubeux
CORPORATIVO
MBAS
KGR200DAYC
M001003100
Modelo Moura Dubeux
CORPORATIVO
MBAS
KGR200FIBRA
M001003100
Modelo Moura Dubeux
CORPORATIVO
MBAS
KGR200GUANA
M001003100
Modelo Moura Dubeux
CORPORATIVO
MBAS
KGR200BIC
M001003100
Modelo Moura Dubeux
CORPORATIVO
MBAS
KGR200CAIXA
M001003100
Modelo Moura Dubeux
CORPORATIVO
MBAS
KGR200BB
M001003100
Modelo Moura Dubeux
CORPORATIVO
MBAS
KGR200BNB
M001003100
Modelo Moura Dubeux
CORPORATIVO
MBAS
KGR200VT
M001003100
Modelo Moura Dubeux
CORPORATIVO
MBAS
KGR200SOFISA
M001003100
Modelo Moura Dubeux
CORPORATIVO
MBAS
KGR200PINE
M001003100
Modelo Moura Dubeux
CORPORATIVO
MBAS
KGR200RURAL
M001003100
Modelo Moura Dubeux
CORPORATIVO
MBAS
MAT100BRAD
M001003100
Modelo Moura Dubeux
CORPORATIVO
MBAS
MAT100ITAU
M001003100
Modelo Moura Dubeux
CORPORATIVO
MBAS
MAT100SAFRA
M001003100
Modelo Moura Dubeux
CORPORATIVO
MBAS
MAT100DAYC
M001003100
Modelo Moura Dubeux
CORPORATIVO
MBAS
MAT100FIBRA
M001003100
Modelo Moura Dubeux
CORPORATIVO
MBAS
MAT100GUANA
M001003100
Modelo Moura Dubeux
CORPORATIVO
MBAS
MAT100BIC
M001003100
Modelo Moura Dubeux
CORPORATIVO
MBAS
MAT100CAIXA
M001003100
Modelo Moura Dubeux
CORPORATIVO
MBAS
MAT100BB
M001003100
Modelo Moura Dubeux
CORPORATIVO
MBAS
MAT100BNB
M001003100
Modelo Moura Dubeux
CORPORATIVO
MBAS
MAT100VT
M001003100
Modelo Moura Dubeux
CORPORATIVO
MBAS
MAT100SOFISA
M001003100
Modelo Moura Dubeux
CORPORATIVO
MBAS
MAT100PINE
M001003100
Modelo Moura Dubeux
CORPORATIVO
MBAS
MAT100RURAL
M001003100
Modelo Moura Dubeux
CORPORATIVO
MBAS
MPA200BRAD
M001003100
Modelo Moura Dubeux
CORPORATIVO
MBAS
MPA200ITAU
M001003100
Modelo Moura Dubeux
CORPORATIVO
MBAS
MPA200SAFRA
M001003100
Modelo Moura Dubeux
CORPORATIVO
MBAS
MPA200DAYC
M001003100
Modelo Moura Dubeux
CORPORATIVO
MBAS
MPA200FIBRA
M001003100
Modelo Moura Dubeux
CORPORATIVO
MBAS
MPA200GUANA
M001003100
Modelo Moura Dubeux
CORPORATIVO
MBAS
MPA200BIC
M001003100
Modelo Moura Dubeux
CORPORATIVO
MBAS
MPA200CAIXA
M001003100
Modelo Moura Dubeux
CORPORATIVO
MBAS
MPA200BB
M001003100
Modelo Moura Dubeux
CORPORATIVO
MBAS
MPA200BNB
M001003100
Modelo Moura Dubeux
CORPORATIVO
MBAS
MPA200VT
M001003100
Modelo Moura Dubeux
CORPORATIVO
MBAS
MPA200SOFISA
M001003100
Modelo Moura Dubeux
CORPORATIVO
MBAS
MPA200PINE
M001003100
Modelo Moura Dubeux
CORPORATIVO
ltima mudana em:

25/11/14
Atualizado por:
Page
174
25/11/2014
Verso: 1.0
Pgina:
174 de
241
Mdulo TRM
Configurao Empresa
Nome do Arquivo:
Responsvel:
APIRES
Release:
Status: Criado
MBAS
MPA200RURAL
M001003100
Modelo Moura Dubeux
CORPORATIVO
MBAS
PES100BRAD
M001003100
Modelo Moura Dubeux
CORPORATIVO
MBAS
PES100ITAU
M001003100
Modelo Moura Dubeux
CORPORATIVO
MBAS
PES100SAFRA
M001003100
Modelo Moura Dubeux
CORPORATIVO
MBAS
PES100DAYC
M001003100
Modelo Moura Dubeux
CORPORATIVO
MBAS
PES100FIBRA
M001003100
Modelo Moura Dubeux
CORPORATIVO
MBAS
PES100GUANA
M001003100
Modelo Moura Dubeux
CORPORATIVO
MBAS
PES100BIC
M001003100
Modelo Moura Dubeux
CORPORATIVO
MBAS
PES100CAIXA
M001003100
Modelo Moura Dubeux
CORPORATIVO
MBAS
PES100BB
M001003100
Modelo Moura Dubeux
CORPORATIVO
MBAS
PES100BNB
M001003100
Modelo Moura Dubeux
CORPORATIVO
MBAS
PES100VT
M001003100
Modelo Moura Dubeux
CORPORATIVO
MBAS
PES100SOFISA
M001003100
Modelo Moura Dubeux
CORPORATIVO
MBAS
PES100PINE
M001003100
Modelo Moura Dubeux
CORPORATIVO
MBAS
PES100RURAL
M001003100
Modelo Moura Dubeux
CORPORATIVO
MBAS
PVS100BRAD
M001003100
Modelo Moura Dubeux
CORPORATIVO
MBAS
PVS100ITAU
M001003100
Modelo Moura Dubeux
CORPORATIVO
MBAS
PVS100SAFRA
M001003100
Modelo Moura Dubeux
CORPORATIVO
MBAS
PVS100DAYC
M001003100
Modelo Moura Dubeux
CORPORATIVO
MBAS
PVS100FIBRA
M001003100
Modelo Moura Dubeux
CORPORATIVO
MBAS
PVS100GUANA
M001003100
Modelo Moura Dubeux
CORPORATIVO
MBAS
PVS100BIC
M001003100
Modelo Moura Dubeux
CORPORATIVO
MBAS
PVS100CAIXA
M001003100
Modelo Moura Dubeux
CORPORATIVO
MBAS
PVS100BB
M001003100
Modelo Moura Dubeux
CORPORATIVO
MBAS
PVS100BNB
M001003100
Modelo Moura Dubeux
CORPORATIVO
MBAS
PVS100VT
M001003100
Modelo Moura Dubeux
CORPORATIVO
MBAS
PVS100SOFISA
M001003100
Modelo Moura Dubeux
CORPORATIVO
MBAS
PVS100PINE
M001003100
Modelo Moura Dubeux
CORPORATIVO
MBAS
PVS100RURAL
M001003100
Modelo Moura Dubeux
CORPORATIVO
CBAS
CDB100BRAD
C00300A001
Modelo CONE
CORPORATIVO
CBAS
CDB100ITAU
C00300A001
Modelo CONE
CORPORATIVO
CBAS
CDB100SAFRA
C00300A001
Modelo CONE
CORPORATIVO
CBAS
CDB100DAYC
C00300A001
Modelo CONE
CORPORATIVO
CBAS
CDB100FIBRA
C00300A001
Modelo CONE
CORPORATIVO
CBAS
CDB100GUANA
C00300A001
Modelo CONE
CORPORATIVO
CBAS
CDB100BIC
C00300A001
Modelo CONE
CORPORATIVO
CBAS
CDB100CAIXA
C00300A001
Modelo CONE
CORPORATIVO
CBAS
CDB100BB
C00300A001
Modelo CONE
CORPORATIVO
CBAS
CDB100BNB
C00300A001
Modelo CONE
CORPORATIVO
CBAS
CDB100VT
C00300A001
Modelo CONE
CORPORATIVO
CBAS
CDB100SOFISA
C00300A001
Modelo CONE
CORPORATIVO
ltima mudana em:

25/11/14
Atualizado por:
Page
175
25/11/2014
Verso: 1.0
Pgina:
175 de
241
Mdulo TRM
Configurao Empresa
Nome do Arquivo:
Responsvel:
APIRES
Release:
Status: Criado
CBAS
CDB100PINE
C00300A001
Modelo CONE
CORPORATIVO
CBAS
CDB100RURAL
C00300A001
Modelo CONE
CORPORATIVO
CBAS
CGT200BRAD
C00300A001
Modelo CONE
CORPORATIVO
CBAS
CGT200ITAU
C00300A001
Modelo CONE
CORPORATIVO
CBAS
CGT200SAFRA
C00300A001
Modelo CONE
CORPORATIVO
CBAS
CGT200DAYC
C00300A001
Modelo CONE
CORPORATIVO
CBAS
CGT200FIBRA
C00300A001
Modelo CONE
CORPORATIVO
CBAS
CGT200GUANA
C00300A001
Modelo CONE
CORPORATIVO
CBAS
CGT200BIC
C00300A001
Modelo CONE
CORPORATIVO
CBAS
CGT200CAIXA
C00300A001
Modelo CONE
CORPORATIVO
CBAS
CGT200BB
C00300A001
Modelo CONE
CORPORATIVO
CBAS
CGT200BNB
C00300A001
Modelo CONE
CORPORATIVO
CBAS
CGT200VT
C00300A001
Modelo CONE
CORPORATIVO
CBAS
CGT200SOFISA
C00300A001
Modelo CONE
CORPORATIVO
CBAS
CGT200PINE
C00300A001
Modelo CONE
CORPORATIVO
CBAS
CGT200RURAL
C00300A001
Modelo CONE
CORPORATIVO
CBAS
DB1100BRAD
C00300A001
Modelo CONE
CORPORATIVO
CBAS
DB1100ITAU
C00300A001
Modelo CONE
CORPORATIVO
CBAS
DB1100SAFRA
C00300A001
Modelo CONE
CORPORATIVO
CBAS
DB1100DAYC
C00300A001
Modelo CONE
CORPORATIVO
CBAS
DB1100FIBRA
C00300A001
Modelo CONE
CORPORATIVO
CBAS
DB1100GUANA
C00300A001
Modelo CONE
CORPORATIVO
CBAS
DB1100BIC
C00300A001
Modelo CONE
CORPORATIVO
CBAS
DB1100CAIXA
C00300A001
Modelo CONE
CORPORATIVO
CBAS
DB1100BB
C00300A001
Modelo CONE
CORPORATIVO
CBAS
DB1100BNB
C00300A001
Modelo CONE
CORPORATIVO
CBAS
DB1100VT
C00300A001
Modelo CONE
CORPORATIVO
CBAS
DB1100SOFISA
C00300A001
Modelo CONE
CORPORATIVO
CBAS
DB1100PINE
C00300A001
Modelo CONE
CORPORATIVO
CBAS
DB1100RURAL
C00300A001
Modelo CONE
CORPORATIVO
CBAS
DB2100BRAD
C00300A001
Modelo CONE
CORPORATIVO
CBAS
DB2100ITAU
C00300A001
Modelo CONE
CORPORATIVO
CBAS
DB2100SAFRA
C00300A001
Modelo CONE
CORPORATIVO
CBAS
DB2100DAYC
C00300A001
Modelo CONE
CORPORATIVO
CBAS
DB2100FIBRA
C00300A001
Modelo CONE
CORPORATIVO
CBAS
DB2100GUANA
C00300A001
Modelo CONE
CORPORATIVO
CBAS
DB2100BIC
C00300A001
Modelo CONE
CORPORATIVO
CBAS
DB2100CAIXA
C00300A001
Modelo CONE
CORPORATIVO
CBAS
DB2100BB
C00300A001
Modelo CONE
CORPORATIVO
CBAS
DB2100BNB
C00300A001
Modelo CONE
CORPORATIVO
CBAS
DB2100VT
C00300A001
Modelo CONE
CORPORATIVO
ltima mudana em:

25/11/14
Atualizado por:
Page
176
25/11/2014
Verso: 1.0
Pgina:
176 de
241
Mdulo TRM
Configurao Empresa
Nome do Arquivo:
Responsvel:
APIRES
Release:
Status: Criado
CBAS
DB2100SOFISA
C00300A001
Modelo CONE
CORPORATIVO
CBAS
DB2100PINE
C00300A001
Modelo CONE
CORPORATIVO
CBAS
DB2100RURAL
C00300A001
Modelo CONE
CORPORATIVO
CBAS
FCP100BRAD
C00300A001
Modelo CONE
CORPORATIVO
CBAS
FCP100ITAU
C00300A001
Modelo CONE
CORPORATIVO
CBAS
FCP100SAFRA
C00300A001
Modelo CONE
CORPORATIVO
CBAS
FCP100DAYC
C00300A001
Modelo CONE
CORPORATIVO
CBAS
FCP100FIBRA
C00300A001
Modelo CONE
CORPORATIVO
CBAS
FCP100GUANA
C00300A001
Modelo CONE
CORPORATIVO
CBAS
FCP100BIC
C00300A001
Modelo CONE
CORPORATIVO
CBAS
FCP100CAIXA
C00300A001
Modelo CONE
CORPORATIVO
CBAS
FCP100BB
C00300A001
Modelo CONE
CORPORATIVO
CBAS
FCP100BNB
C00300A001
Modelo CONE
CORPORATIVO
CBAS
FCP100VT
C00300A001
Modelo CONE
CORPORATIVO
CBAS
FCP100SOFISA
C00300A001
Modelo CONE
CORPORATIVO
CBAS
FCP100PINE
C00300A001
Modelo CONE
CORPORATIVO
CBAS
FCP100RURAL
C00300A001
Modelo CONE
CORPORATIVO
CBAS
FCP200BRAD
C00300A001
Modelo CONE
CORPORATIVO
CBAS
FCP200ITAU
C00300A001
Modelo CONE
CORPORATIVO
CBAS
FCP200SAFRA
C00300A001
Modelo CONE
CORPORATIVO
CBAS
FCP200DAYC
C00300A001
Modelo CONE
CORPORATIVO
CBAS
FCP200FIBRA
C00300A001
Modelo CONE
CORPORATIVO
CBAS
FCP200GUANA
C00300A001
Modelo CONE
CORPORATIVO
CBAS
FCP200BIC
C00300A001
Modelo CONE
CORPORATIVO
CBAS
FCP200CAIXA
C00300A001
Modelo CONE
CORPORATIVO
CBAS
FCP200BB
C00300A001
Modelo CONE
CORPORATIVO
CBAS
FCP200BNB
C00300A001
Modelo CONE
CORPORATIVO
CBAS
FCP200VT
C00300A001
Modelo CONE
CORPORATIVO
CBAS
FCP200SOFISA
C00300A001
Modelo CONE
CORPORATIVO
CBAS
FCP200PINE
C00300A001
Modelo CONE
CORPORATIVO
CBAS
FCP200RURAL
C00300A001
Modelo CONE
CORPORATIVO
CBAS
FLP100BRAD
C00300A001
Modelo CONE
CORPORATIVO
CBAS
FLP100ITAU
C00300A001
Modelo CONE
CORPORATIVO
CBAS
FLP100SAFRA
C00300A001
Modelo CONE
CORPORATIVO
CBAS
FLP100DAYC
C00300A001
Modelo CONE
CORPORATIVO
CBAS
FLP100FIBRA
C00300A001
Modelo CONE
CORPORATIVO
CBAS
FLP100GUANA
C00300A001
Modelo CONE
CORPORATIVO
CBAS
FLP100BIC
C00300A001
Modelo CONE
CORPORATIVO
CBAS
FLP100CAIXA
C00300A001
Modelo CONE
CORPORATIVO
CBAS
FLP100BB
C00300A001
Modelo CONE
CORPORATIVO
CBAS
FLP100BNB
C00300A001
Modelo CONE
CORPORATIVO
ltima mudana em:

25/11/14
Atualizado por:
Page
177
25/11/2014
Verso: 1.0
Pgina:
177 de
241
Mdulo TRM
Configurao Empresa
Nome do Arquivo:
Responsvel:
APIRES
Release:
Status: Criado
CBAS
FLP100VT
C00300A001
Modelo CONE
CORPORATIVO
CBAS
FLP100SOFISA
C00300A001
Modelo CONE
CORPORATIVO
CBAS
FLP100PINE
C00300A001
Modelo CONE
CORPORATIVO
CBAS
FLP100RURAL
C00300A001
Modelo CONE
CORPORATIVO
CBAS
FLP200BRAD
C00300A001
Modelo CONE
CORPORATIVO
CBAS
FLP200ITAU
C00300A001
Modelo CONE
CORPORATIVO
CBAS
FLP200SAFRA
C00300A001
Modelo CONE
CORPORATIVO
CBAS
FLP200DAYC
C00300A001
Modelo CONE
CORPORATIVO
CBAS
FLP200FIBRA
C00300A001
Modelo CONE
CORPORATIVO
CBAS
FLP200GUANA
C00300A001
Modelo CONE
CORPORATIVO
CBAS
FLP200BIC
C00300A001
Modelo CONE
CORPORATIVO
CBAS
FLP200CAIXA
C00300A001
Modelo CONE
CORPORATIVO
CBAS
FLP200BB
C00300A001
Modelo CONE
CORPORATIVO
CBAS
FLP200BNB
C00300A001
Modelo CONE
CORPORATIVO
CBAS
FLP200VT
C00300A001
Modelo CONE
CORPORATIVO
CBAS
FLP200SOFISA
C00300A001
Modelo CONE
CORPORATIVO
CBAS
FLP200PINE
C00300A001
Modelo CONE
CORPORATIVO
CBAS
FLP200RURAL
C00300A001
Modelo CONE
CORPORATIVO
CBAS
KGR200BRAD
C00300A001
Modelo CONE
CORPORATIVO
CBAS
KGR200ITAU
C00300A001
Modelo CONE
CORPORATIVO
CBAS
KGR200SAFRA
C00300A001
Modelo CONE
CORPORATIVO
CBAS
KGR200DAYC
C00300A001
Modelo CONE
CORPORATIVO
CBAS
KGR200FIBRA
C00300A001
Modelo CONE
CORPORATIVO
CBAS
KGR200GUANA
C00300A001
Modelo CONE
CORPORATIVO
CBAS
KGR200BIC
C00300A001
Modelo CONE
CORPORATIVO
CBAS
KGR200CAIXA
C00300A001
Modelo CONE
CORPORATIVO
CBAS
KGR200BB
C00300A001
Modelo CONE
CORPORATIVO
CBAS
KGR200BNB
C00300A001
Modelo CONE
CORPORATIVO
CBAS
KGR200VT
C00300A001
Modelo CONE
CORPORATIVO
CBAS
KGR200SOFISA
C00300A001
Modelo CONE
CORPORATIVO
CBAS
KGR200PINE
C00300A001
Modelo CONE
CORPORATIVO
CBAS
KGR200RURAL
C00300A001
Modelo CONE
CORPORATIVO
CBAS
MAT100BRAD
C00300A001
Modelo CONE
CORPORATIVO
CBAS
MAT100ITAU
C00300A001
Modelo CONE
CORPORATIVO
CBAS
MAT100SAFRA
C00300A001
Modelo CONE
CORPORATIVO
CBAS
MAT100DAYC
C00300A001
Modelo CONE
CORPORATIVO
CBAS
MAT100FIBRA
C00300A001
Modelo CONE
CORPORATIVO
CBAS
MAT100GUANA
C00300A001
Modelo CONE
CORPORATIVO
CBAS
MAT100BIC
C00300A001
Modelo CONE
CORPORATIVO
CBAS
MAT100CAIXA
C00300A001
Modelo CONE
CORPORATIVO
CBAS
MAT100BB
C00300A001
Modelo CONE
CORPORATIVO
ltima mudana em:

25/11/14
Atualizado por:
Page
178
25/11/2014
Verso: 1.0
Pgina:
178 de
241
Mdulo TRM
Configurao Empresa
Nome do Arquivo:
Responsvel:
APIRES
Release:
Status: Criado
CBAS
MAT100BNB
C00300A001
Modelo CONE
CORPORATIVO
CBAS
MAT100VT
C00300A001
Modelo CONE
CORPORATIVO
CBAS
MAT100SOFISA
C00300A001
Modelo CONE
CORPORATIVO
CBAS
MAT100PINE
C00300A001
Modelo CONE
CORPORATIVO
CBAS
MAT100RURAL
C00300A001
Modelo CONE
CORPORATIVO
CBAS
MPA200BRAD
C00300A001
Modelo CONE
CORPORATIVO
CBAS
MPA200ITAU
C00300A001
Modelo CONE
CORPORATIVO
CBAS
MPA200SAFRA
C00300A001
Modelo CONE
CORPORATIVO
CBAS
MPA200DAYC
C00300A001
Modelo CONE
CORPORATIVO
CBAS
MPA200FIBRA
C00300A001
Modelo CONE
CORPORATIVO
CBAS
MPA200GUANA
C00300A001
Modelo CONE
CORPORATIVO
CBAS
MPA200BIC
C00300A001
Modelo CONE
CORPORATIVO
CBAS
MPA200CAIXA
C00300A001
Modelo CONE
CORPORATIVO
CBAS
MPA200BB
C00300A001
Modelo CONE
CORPORATIVO
CBAS
MPA200BNB
C00300A001
Modelo CONE
CORPORATIVO
CBAS
MPA200VT
C00300A001
Modelo CONE
CORPORATIVO
CBAS
MPA200SOFISA
C00300A001
Modelo CONE
CORPORATIVO
CBAS
MPA200PINE
C00300A001
Modelo CONE
CORPORATIVO
CBAS
MPA200RURAL
C00300A001
Modelo CONE
CORPORATIVO
CBAS
PES100BRAD
C00300A001
Modelo CONE
CORPORATIVO
CBAS
PES100ITAU
C00300A001
Modelo CONE
CORPORATIVO
CBAS
PES100SAFRA
C00300A001
Modelo CONE
CORPORATIVO
CBAS
PES100DAYC
C00300A001
Modelo CONE
CORPORATIVO
CBAS
PES100FIBRA
C00300A001
Modelo CONE
CORPORATIVO
CBAS
PES100GUANA
C00300A001
Modelo CONE
CORPORATIVO
CBAS
PES100BIC
C00300A001
Modelo CONE
CORPORATIVO
CBAS
PES100CAIXA
C00300A001
Modelo CONE
CORPORATIVO
CBAS
PES100BB
C00300A001
Modelo CONE
CORPORATIVO
CBAS
PES100BNB
C00300A001
Modelo CONE
CORPORATIVO
CBAS
PES100VT
C00300A001
Modelo CONE
CORPORATIVO
CBAS
PES100SOFISA
C00300A001
Modelo CONE
CORPORATIVO
CBAS
PES100PINE
C00300A001
Modelo CONE
CORPORATIVO
CBAS
PES100RURAL
C00300A001
Modelo CONE
CORPORATIVO
CBAS
PVS100BRAD
C00300A001
Modelo CONE
CORPORATIVO
CBAS
PVS100ITAU
C00300A001
Modelo CONE
CORPORATIVO
CBAS
PVS100SAFRA
C00300A001
Modelo CONE
CORPORATIVO
CBAS
PVS100DAYC
C00300A001
Modelo CONE
CORPORATIVO
CBAS
PVS100FIBRA
C00300A001
Modelo CONE
CORPORATIVO
CBAS
PVS100GUANA
C00300A001
Modelo CONE
CORPORATIVO
CBAS
PVS100BIC
C00300A001
Modelo CONE
CORPORATIVO
CBAS
PVS100CAIXA
C00300A001
Modelo CONE
CORPORATIVO
ltima mudana em:

25/11/14
Atualizado por:
Page
179
25/11/2014
Verso: 1.0
Pgina:
179 de
241
Mdulo TRM
Configurao Empresa
Nome do Arquivo:
Responsvel:
APIRES
Release:
Status: Criado
CBAS
PVS100BB
C00300A001
Modelo CONE
CORPORATIVO
CBAS
PVS100BNB
C00300A001
Modelo CONE
CORPORATIVO
CBAS
PVS100VT
C00300A001
Modelo CONE
CORPORATIVO
CBAS
PVS100SOFISA
C00300A001
Modelo CONE
CORPORATIVO
CBAS
PVS100PINE
C00300A001
Modelo CONE
CORPORATIVO
CBAS
PVS100RURAL
C00300A001
Modelo CONE
CORPORATIVO
M001
CDB100BRAD
M001003100
MOURA DUBEUX ENGENHARIA SA
CORPORATIVO
M001
CDB100ITAU
M001003100
CORPORATIVO
M001
CDB100SAFRA
M001003100
CORPORATIVO
M001
CDB100DAYC
M001003100
CORPORATIVO
M001
CDB100FIBRA
M001003100
CORPORATIVO
M001
CDB100GUANA
M001003100
CORPORATIVO
M001
CDB100BIC
M001003100
CORPORATIVO
M001
CDB100CAIXA
M001003100
CORPORATIVO
M001
CDB100BB
M001003100
CORPORATIVO
M001
CDB100BNB
M001003100
CORPORATIVO
M001
CDB100VT
M001003100
CORPORATIVO
M001
CDB100SOFISA
M001003100
CORPORATIVO
M001
CDB100PINE
M001003100
CORPORATIVO
M001
CDB100RURAL
M001003100
CORPORATIVO
M001
CGT200BRAD
M001003100
CORPORATIVO
M001
CGT200ITAU
M001003100
CORPORATIVO
M001
CGT200SAFRA
M001003100
CORPORATIVO
M001
CGT200DAYC
M001003100
CORPORATIVO
M001
CGT200FIBRA
M001003100
CORPORATIVO
M001
CGT200GUANA
M001003100
CORPORATIVO
M001
CGT200BIC
M001003100
CORPORATIVO
M001
CGT200CAIXA
M001003100
CORPORATIVO
M001
CGT200BB
M001003100
CORPORATIVO
M001
CGT200BNB
M001003100
CORPORATIVO
M001
CGT200VT
M001003100
CORPORATIVO
M001
CGT200SOFISA
M001003100
CORPORATIVO
M001
CGT200PINE
M001003100
CORPORATIVO
M001
CGT200RURAL
M001003100
CORPORATIVO
M001
DB1100BRAD
M001003100
CORPORATIVO
M001
DB1100ITAU
M001003100
CORPORATIVO
M001
DB1100SAFRA
M001003100
CORPORATIVO
M001
DB1100DAYC
M001003100
CORPORATIVO
M001
DB1100FIBRA
M001003100
CORPORATIVO
M001
DB1100GUANA
M001003100
CORPORATIVO
M001
DB1100BIC
M001003100
CORPORATIVO
ltima mudana em:

25/11/14
Atualizado por:
Page
180
25/11/2014
Verso: 1.0
Pgina:
180 de
241
Mdulo TRM
Configurao Empresa
Nome do Arquivo:
Responsvel:
APIRES
Release:
Status: Criado
M001
DB1100CAIXA
M001003100
CORPORATIVO
M001
DB1100BB
M001003100
CORPORATIVO
M001
DB1100BNB
M001003100
CORPORATIVO
M001
DB1100VT
M001003100
CORPORATIVO
M001
DB1100SOFISA
M001003100
CORPORATIVO
M001
DB1100PINE
M001003100
CORPORATIVO
M001
DB1100RURAL
M001003100
CORPORATIVO
M001
DB2100BRAD
M001003100
CORPORATIVO
M001
DB2100ITAU
M001003100
CORPORATIVO
M001
DB2100SAFRA
M001003100
CORPORATIVO
M001
DB2100DAYC
M001003100
CORPORATIVO
M001
DB2100FIBRA
M001003100
CORPORATIVO
M001
DB2100GUANA
M001003100
CORPORATIVO
M001
DB2100BIC
M001003100
CORPORATIVO
M001
DB2100CAIXA
M001003100
CORPORATIVO
M001
DB2100BB
M001003100
CORPORATIVO
M001
DB2100BNB
M001003100
CORPORATIVO
M001
DB2100VT
M001003100
CORPORATIVO
M001
DB2100SOFISA
M001003100
CORPORATIVO
M001
DB2100PINE
M001003100
CORPORATIVO
M001
DB2100RURAL
M001003100
CORPORATIVO
M001
FCP100BRAD
M001003100
CORPORATIVO
M001
FCP100ITAU
M001003100
CORPORATIVO
M001
FCP100SAFRA
M001003100
CORPORATIVO
M001
FCP100DAYC
M001003100
CORPORATIVO
M001
FCP100FIBRA
M001003100
CORPORATIVO
M001
FCP100GUANA
M001003100
CORPORATIVO
M001
FCP100BIC
M001003100
CORPORATIVO
M001
FCP100CAIXA
M001003100
CORPORATIVO
M001
FCP100BB
M001003100
CORPORATIVO
M001
FCP100BNB
M001003100
CORPORATIVO
M001
FCP100VT
M001003100
CORPORATIVO
M001
FCP100SOFISA
M001003100
CORPORATIVO
M001
FCP100PINE
M001003100
CORPORATIVO
M001
FCP100RURAL
M001003100
CORPORATIVO
M001
FCP200BRAD
M001003100
CORPORATIVO
M001
FCP200ITAU
M001003100
CORPORATIVO
M001
FCP200SAFRA
M001003100
CORPORATIVO
M001
FCP200DAYC
M001003100
CORPORATIVO
M001
FCP200FIBRA
M001003100
CORPORATIVO
M001
FCP200GUANA
M001003100
CORPORATIVO
ltima mudana em:

25/11/14
Atualizado por:
Page
181
25/11/2014
Verso: 1.0
Pgina:
181 de
241
Mdulo TRM
Configurao Empresa
Nome do Arquivo:
Responsvel:
APIRES
Release:
Status: Criado
M001
FCP200BIC
M001003100
CORPORATIVO
M001
FCP200CAIXA
M001003100
CORPORATIVO
M001
FCP200BB
M001003100
CORPORATIVO
M001
FCP200BNB
M001003100
CORPORATIVO
M001
FCP200VT
M001003100
CORPORATIVO
M001
FCP200SOFISA
M001003100
CORPORATIVO
M001
FCP200PINE
M001003100
CORPORATIVO
M001
FCP200RURAL
M001003100
CORPORATIVO
M001
FLP100BRAD
M001003100
CORPORATIVO
M001
FLP100ITAU
M001003100
CORPORATIVO
M001
FLP100SAFRA
M001003100
CORPORATIVO
M001
FLP100DAYC
M001003100
CORPORATIVO
M001
FLP100FIBRA
M001003100
CORPORATIVO
M001
FLP100GUANA
M001003100
CORPORATIVO
M001
FLP100BIC
M001003100
CORPORATIVO
M001
FLP100CAIXA
M001003100
CORPORATIVO
M001
FLP100BB
M001003100
CORPORATIVO
M001
FLP100BNB
M001003100
CORPORATIVO
M001
FLP100VT
M001003100
CORPORATIVO
M001
FLP100SOFISA
M001003100
CORPORATIVO
M001
FLP100PINE
M001003100
CORPORATIVO
M001
FLP100RURAL
M001003100
CORPORATIVO
M001
FLP200BRAD
M001003100
CORPORATIVO
M001
FLP200ITAU
M001003100
CORPORATIVO
M001
FLP200SAFRA
M001003100
CORPORATIVO
M001
FLP200DAYC
M001003100
CORPORATIVO
M001
FLP200FIBRA
M001003100
CORPORATIVO
M001
FLP200GUANA
M001003100
CORPORATIVO
M001
FLP200BIC
M001003100
CORPORATIVO
M001
FLP200CAIXA
M001003100
CORPORATIVO
M001
FLP200BB
M001003100
CORPORATIVO
M001
FLP200BNB
M001003100
CORPORATIVO
M001
FLP200VT
M001003100
CORPORATIVO
M001
FLP200SOFISA
M001003100
CORPORATIVO
M001
FLP200PINE
M001003100
CORPORATIVO
M001
FLP200RURAL
M001003100
CORPORATIVO
M001
KGR200BRAD
M001003100
CORPORATIVO
M001
KGR200ITAU
M001003100
CORPORATIVO
M001
KGR200SAFRA
M001003100
CORPORATIVO
M001
KGR200DAYC
M001003100
CORPORATIVO
M001
KGR200FIBRA
M001003100
CORPORATIVO
ltima mudana em:

25/11/14
Atualizado por:
Page
182
25/11/2014
Verso: 1.0
Pgina:
182 de
241
Mdulo TRM
Configurao Empresa
Nome do Arquivo:
Responsvel:
APIRES
Release:
Status: Criado
M001
KGR200GUANA
M001003100
CORPORATIVO
M001
KGR200BIC
M001003100
CORPORATIVO
M001
KGR200CAIXA
M001003100
CORPORATIVO
M001
KGR200BB
M001003100
CORPORATIVO
M001
KGR200BNB
M001003100
CORPORATIVO
M001
KGR200VT
M001003100
CORPORATIVO
M001
KGR200SOFISA
M001003100
CORPORATIVO
M001
KGR200PINE
M001003100
CORPORATIVO
M001
KGR200RURAL
M001003100
CORPORATIVO
M001
MAT100BRAD
M001003100
CORPORATIVO
M001
MAT100ITAU
M001003100
CORPORATIVO
M001
MAT100SAFRA
M001003100
CORPORATIVO
M001
MAT100DAYC
M001003100
CORPORATIVO
M001
MAT100FIBRA
M001003100
CORPORATIVO
M001
MAT100GUANA
M001003100
CORPORATIVO
M001
MAT100BIC
M001003100
CORPORATIVO
M001
MAT100CAIXA
M001003100
CORPORATIVO
M001
MAT100BB
M001003100
CORPORATIVO
M001
MAT100BNB
M001003100
CORPORATIVO
M001
MAT100VT
M001003100
CORPORATIVO
M001
MAT100SOFISA
M001003100
CORPORATIVO
M001
MAT100PINE
M001003100
CORPORATIVO
M001
MAT100RURAL
M001003100
CORPORATIVO
M001
MPA200BRAD
M001003100
CORPORATIVO
M001
MPA200ITAU
M001003100
CORPORATIVO
M001
MPA200SAFRA
M001003100
CORPORATIVO
M001
MPA200DAYC
M001003100
CORPORATIVO
M001
MPA200FIBRA
M001003100
CORPORATIVO
M001
MPA200GUANA
M001003100
CORPORATIVO
M001
MPA200BIC
M001003100
CORPORATIVO
M001
MPA200CAIXA
M001003100
CORPORATIVO
M001
MPA200BB
M001003100
CORPORATIVO
M001
MPA200BNB
M001003100
CORPORATIVO
M001
MPA200VT
M001003100
CORPORATIVO
M001
MPA200SOFISA
M001003100
CORPORATIVO
M001
MPA200PINE
M001003100
CORPORATIVO
M001
MPA200RURAL
M001003100
CORPORATIVO
M001
PES100BRAD
M001003100
CORPORATIVO
M001
PES100ITAU
M001003100
CORPORATIVO
M001
PES100SAFRA
M001003100
CORPORATIVO
M001
PES100DAYC
M001003100
CORPORATIVO
ltima mudana em:

25/11/14
Atualizado por:
Page
183
25/11/2014
Verso: 1.0
Pgina:
183 de
241
Mdulo TRM
Configurao Empresa
Nome do Arquivo:
Responsvel:
APIRES
Release:
Status: Criado
M001
PES100FIBRA
M001003100
CORPORATIVO
M001
PES100GUANA
M001003100
CORPORATIVO
M001
PES100BIC
M001003100
CORPORATIVO
M001
PES100CAIXA
M001003100
CORPORATIVO
M001
PES100BB
M001003100
CORPORATIVO
M001
PES100BNB
M001003100
CORPORATIVO
M001
PES100VT
M001003100
CORPORATIVO
M001
PES100SOFISA
M001003100
CORPORATIVO
M001
PES100PINE
M001003100
CORPORATIVO
M001
PES100RURAL
M001003100
CORPORATIVO
M001
PVS100BRAD
M001003100
CORPORATIVO
M001
PVS100ITAU
M001003100
CORPORATIVO
M001
PVS100SAFRA
M001003100
CORPORATIVO
M001
PVS100DAYC
M001003100
CORPORATIVO
M001
PVS100FIBRA
M001003100
CORPORATIVO
M001
PVS100GUANA
M001003100
CORPORATIVO
M001
PVS100BIC
M001003100
CORPORATIVO
M001
PVS100CAIXA
M001003100
CORPORATIVO
M001
PVS100BB
M001003100
CORPORATIVO
M001
PVS100BNB
M001003100
CORPORATIVO
M001
PVS100VT
M001003100
CORPORATIVO
M001
PVS100SOFISA
M001003100
CORPORATIVO
M001
PVS100PINE
M001003100
CORPORATIVO
M001
PVS100RURAL
M001003100
CORPORATIVO
M002
CDB100BRAD
M001003100
CORPORATIVO
M002
CDB100ITAU
M001003100
CORPORATIVO
M002
CDB100SAFRA
M001003100
CORPORATIVO
M002
CDB100DAYC
M001003100
CORPORATIVO
M002
CDB100FIBRA
M001003100
CORPORATIVO
M002
CDB100GUANA
M001003100
CORPORATIVO
M002
CDB100BIC
M001003100
CORPORATIVO
M002
CDB100CAIXA
M001003100
CORPORATIVO
M002
CDB100BB
M001003100
CORPORATIVO
M002
CDB100BNB
M001003100
CORPORATIVO
M002
CDB100VT
M001003100
CORPORATIVO
M002
CDB100SOFISA
M001003100
CORPORATIVO
M002
CDB100PINE
M001003100
CORPORATIVO
M002
CDB100RURAL
M001003100
CORPORATIVO
M002
CGT200BRAD
M001003100

MD ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS SA
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
CORPORATIVO
ltima mudana em:

25/11/14
Atualizado por:
Page
184
25/11/2014
Verso: 1.0
Pgina:
184 de
241
Mdulo TRM
Configurao Empresa
Nome do Arquivo:
Responsvel:
APIRES
M002
CGT200ITAU
M001003100
M002
CGT200SAFRA
M001003100
M002
CGT200DAYC
M001003100
M002
CGT200FIBRA
M001003100
M002
CGT200GUANA
M001003100
M002
CGT200BIC
M001003100
M002
CGT200CAIXA
M001003100
M002
CGT200BB
M001003100
M002
CGT200BNB
M001003100
M002
CGT200VT
M001003100
M002
CGT200SOFISA
M001003100
M002
CGT200PINE
M001003100
M002
CGT200RURAL
M001003100
M002
DB1100BRAD
M001003100
M002
DB1100ITAU
M001003100
M002
DB1100SAFRA
M001003100
M002
DB1100DAYC
M001003100
M002
DB1100FIBRA
M001003100
M002
DB1100GUANA
M001003100
M002
DB1100BIC
M001003100
M002
DB1100CAIXA
M001003100
M002
DB1100BB
M001003100
M002
DB1100BNB
M001003100
M002
DB1100VT
M001003100
M002
DB1100SOFISA
M001003100
M002
DB1100PINE
M001003100
M002
DB1100RURAL
M001003100
M002
DB2100BRAD
M001003100
M002
DB2100ITAU
M001003100
M002
DB2100SAFRA
M001003100
M002
DB2100DAYC
M001003100
M002
DB2100FIBRA
M001003100
M002
DB2100GUANA
M001003100
M002
DB2100BIC
M001003100
M002
DB2100CAIXA
M001003100
M002
DB2100BB
M001003100
M002
DB2100BNB
M001003100
ltima mudana em:

25/11/14
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
Release:
Status: Criado
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
Atualizado por:
Page
185
25/11/2014
Verso: 1.0
Pgina:
185 de
241
Mdulo TRM
Configurao Empresa
Nome do Arquivo:
Responsvel:
APIRES
M002
DB2100VT
M001003100
M002
DB2100SOFISA
M001003100
M002
DB2100PINE
M001003100
M002
DB2100RURAL
M001003100
M002
FCP100BRAD
M001003100
M002
FCP100ITAU
M001003100
M002
FCP100SAFRA
M001003100
M002
FCP100DAYC
M001003100
M002
FCP100FIBRA
M001003100
M002
FCP100GUANA
M001003100
M002
FCP100BIC
M001003100
M002
FCP100CAIXA
M001003100
M002
FCP100BB
M001003100
M002
FCP100BNB
M001003100
M002
FCP100VT
M001003100
M002
FCP100SOFISA
M001003100
M002
FCP100PINE
M001003100
M002
FCP100RURAL
M001003100
M002
FCP200BRAD
M001003100
M002
FCP200ITAU
M001003100
M002
FCP200SAFRA
M001003100
M002
FCP200DAYC
M001003100
M002
FCP200FIBRA
M001003100
M002
FCP200GUANA
M001003100
M002
FCP200BIC
M001003100
M002
FCP200CAIXA
M001003100
M002
FCP200BB
M001003100
M002
FCP200BNB
M001003100
M002
FCP200VT
M001003100
M002
FCP200SOFISA
M001003100
M002
FCP200PINE
M001003100
M002
FCP200RURAL
M001003100
M002
FLP100BRAD
M001003100
M002
FLP100ITAU
M001003100
M002
FLP100SAFRA
M001003100
M002
FLP100DAYC
M001003100
M002
FLP100FIBRA
M001003100
ltima mudana em:

25/11/14
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
Release:
Status: Criado
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
Atualizado por:
Page
186
25/11/2014
Verso: 1.0
Pgina:
186 de
241
Mdulo TRM
Configurao Empresa
Nome do Arquivo:
Responsvel:
APIRES
M002
FLP100GUANA
M001003100
M002
FLP100BIC
M001003100
M002
FLP100CAIXA
M001003100
M002
FLP100BB
M001003100
M002
FLP100BNB
M001003100
M002
FLP100VT
M001003100
M002
FLP100SOFISA
M001003100
M002
FLP100PINE
M001003100
M002
FLP100RURAL
M001003100
M002
FLP200BRAD
M001003100
M002
FLP200ITAU
M001003100
M002
FLP200SAFRA
M001003100
M002
FLP200DAYC
M001003100
M002
FLP200FIBRA
M001003100
M002
FLP200GUANA
M001003100
M002
FLP200BIC
M001003100
M002
FLP200CAIXA
M001003100
M002
FLP200BB
M001003100
M002
FLP200BNB
M001003100
M002
FLP200VT
M001003100
M002
FLP200SOFISA
M001003100
M002
FLP200PINE
M001003100
M002
FLP200RURAL
M001003100
M002
KGR200BRAD
M001003100
M002
KGR200ITAU
M001003100
M002
KGR200SAFRA
M001003100
M002
KGR200DAYC
M001003100
M002
KGR200FIBRA
M001003100
M002
KGR200GUANA
M001003100
M002
KGR200BIC
M001003100
M002
KGR200CAIXA
M001003100
M002
KGR200BB
M001003100
M002
KGR200BNB
M001003100
M002
KGR200VT
M001003100
M002
KGR200SOFISA
M001003100
M002
KGR200PINE
M001003100
M002
KGR200RURAL
M001003100
ltima mudana em:

25/11/14
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
Release:
Status: Criado
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
Atualizado por:
Page
187
25/11/2014
Verso: 1.0
Pgina:
187 de
241
Mdulo TRM
Configurao Empresa
Nome do Arquivo:
Responsvel:
APIRES
M002
MAT100BRAD
M001003100
M002
MAT100ITAU
M001003100
M002
MAT100SAFRA
M001003100
M002
MAT100DAYC
M001003100
M002
MAT100FIBRA
M001003100
M002
MAT100GUANA
M001003100
M002
MAT100BIC
M001003100
M002
MAT100CAIXA
M001003100
M002
MAT100BB
M001003100
M002
MAT100BNB
M001003100
M002
MAT100VT
M001003100
M002
MAT100SOFISA
M001003100
M002
MAT100PINE
M001003100
M002
MAT100RURAL
M001003100
M002
MPA200BRAD
M001003100
M002
MPA200ITAU
M001003100
M002
MPA200SAFRA
M001003100
M002
MPA200DAYC
M001003100
M002
MPA200FIBRA
M001003100
M002
MPA200GUANA
M001003100
M002
MPA200BIC
M001003100
M002
MPA200CAIXA
M001003100
M002
MPA200BB
M001003100
M002
MPA200BNB
M001003100
M002
MPA200VT
M001003100
M002
MPA200SOFISA
M001003100
M002
MPA200PINE
M001003100
M002
MPA200RURAL
M001003100
M002
PES100BRAD
M001003100
M002
PES100ITAU
M001003100
M002
PES100SAFRA
M001003100
M002
PES100DAYC
M001003100
M002
PES100FIBRA
M001003100
M002
PES100GUANA
M001003100
M002
PES100BIC
M001003100
M002
PES100CAIXA
M001003100
M002
PES100BB
M001003100
ltima mudana em:

25/11/14
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
Release:
Status: Criado
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
Atualizado por:
Page
188
25/11/2014
Verso: 1.0
Pgina:
188 de
241
Mdulo TRM
Configurao Empresa
Nome do Arquivo:
Responsvel:
APIRES
M002
PES100BNB
M001003100
M002
PES100VT
M001003100
M002
PES100SOFISA
M001003100
M002
PES100PINE
M001003100
M002
PES100RURAL
M001003100
M002
PVS100BRAD
M001003100
M002
PVS100ITAU
M001003100
M002
PVS100SAFRA
M001003100
M002
PVS100DAYC
M001003100
M002
PVS100FIBRA
M001003100
M002
PVS100GUANA
M001003100
M002
PVS100BIC
M001003100
M002
PVS100CAIXA
M001003100
M002
PVS100BB
M001003100
M002
PVS100BNB
M001003100
M002
PVS100VT
M001003100
M002
PVS100SOFISA
M001003100
M002
PVS100PINE
M001003100
M002
PVS100RURAL
M001003100
M003
CDB100BRAD
M001003100
M003
CDB100ITAU
M001003100
M003
CDB100SAFRA
M001003100
M003
CDB100DAYC
M001003100
M003
CDB100FIBRA
M001003100
M003
CDB100GUANA
M001003100
M003
CDB100BIC
M001003100
M003
CDB100CAIXA
M001003100
M003
CDB100BB
M001003100
M003
CDB100BNB
M001003100
M003
CDB100VT
M001003100
M003
CDB100SOFISA
M001003100
M003
CDB100PINE
M001003100
M003
CDB100RURAL
M001003100
M003
CGT200BRAD
M001003100
M003
CGT200ITAU
M001003100
M003
CGT200SAFRA
M001003100
M003
CGT200DAYC
M001003100
ltima mudana em:

25/11/14
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
Release:
Status: Criado
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
Atualizado por:
Page
189
25/11/2014
Verso: 1.0
Pgina:
189 de
241
Mdulo TRM
Configurao Empresa
Nome do Arquivo:
Responsvel:
APIRES
M003
CGT200FIBRA
M001003100
M003
CGT200GUANA
M001003100
M003
CGT200BIC
M001003100
M003
CGT200CAIXA
M001003100
M003
CGT200BB
M001003100
M003
CGT200BNB
M001003100
M003
CGT200VT
M001003100
M003
CGT200SOFISA
M001003100
M003
CGT200PINE
M001003100
M003
CGT200RURAL
M001003100
M003
DB1100BRAD
M001003100
M003
DB1100ITAU
M001003100
M003
DB1100SAFRA
M001003100
M003
DB1100DAYC
M001003100
M003
DB1100FIBRA
M001003100
M003
DB1100GUANA
M001003100
M003
DB1100BIC
M001003100
M003
DB1100CAIXA
M001003100
M003
DB1100BB
M001003100
M003
DB1100BNB
M001003100
M003
DB1100VT
M001003100
M003
DB1100SOFISA
M001003100
M003
DB1100PINE
M001003100
M003
DB1100RURAL
M001003100
M003
DB2100BRAD
M001003100
M003
DB2100ITAU
M001003100
M003
DB2100SAFRA
M001003100
M003
DB2100DAYC
M001003100
M003
DB2100FIBRA
M001003100
M003
DB2100GUANA
M001003100
M003
DB2100BIC
M001003100
M003
DB2100CAIXA
M001003100
M003
DB2100BB
M001003100
M003
DB2100BNB
M001003100
M003
DB2100VT
M001003100
M003
DB2100SOFISA
M001003100
M003
DB2100PINE
M001003100
ltima mudana em:

25/11/14
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
Release:
Status: Criado
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
Atualizado por:
Page
190
25/11/2014
Verso: 1.0
Pgina:
190 de
241
Mdulo TRM
Configurao Empresa
Nome do Arquivo:
Responsvel:
APIRES
M003
DB2100RURAL
M001003100
M003
FCP100BRAD
M001003100
M003
FCP100ITAU
M001003100
M003
FCP100SAFRA
M001003100
M003
FCP100DAYC
M001003100
M003
FCP100FIBRA
M001003100
M003
FCP100GUANA
M001003100
M003
FCP100BIC
M001003100
M003
FCP100CAIXA
M001003100
M003
FCP100BB
M001003100
M003
FCP100BNB
M001003100
M003
FCP100VT
M001003100
M003
FCP100SOFISA
M001003100
M003
FCP100PINE
M001003100
M003
FCP100RURAL
M001003100
M003
FCP200BRAD
M001003100
M003
FCP200ITAU
M001003100
M003
FCP200SAFRA
M001003100
M003
FCP200DAYC
M001003100
M003
FCP200FIBRA
M001003100
M003
FCP200GUANA
M001003100
M003
FCP200BIC
M001003100
M003
FCP200CAIXA
M001003100
M003
FCP200BB
M001003100
M003
FCP200BNB
M001003100
M003
FCP200VT
M001003100
M003
FCP200SOFISA
M001003100
M003
FCP200PINE
M001003100
M003
FCP200RURAL
M001003100
M003
FLP100BRAD
M001003100
M003
FLP100ITAU
M001003100
M003
FLP100SAFRA
M001003100
M003
FLP100DAYC
M001003100
M003
FLP100FIBRA
M001003100
M003
FLP100GUANA
M001003100
M003
FLP100BIC
M001003100
M003
FLP100CAIXA
M001003100
ltima mudana em:

25/11/14
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
Release:
Status: Criado
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
Atualizado por:
Page
191
25/11/2014
Verso: 1.0
Pgina:
191 de
241
Mdulo TRM
Configurao Empresa
Nome do Arquivo:
Responsvel:
APIRES
M003
FLP100BB
M001003100
M003
FLP100BNB
M001003100
M003
FLP100VT
M001003100
M003
FLP100SOFISA
M001003100
M003
FLP100PINE
M001003100
M003
FLP100RURAL
M001003100
M003
FLP200BRAD
M001003100
M003
FLP200ITAU
M001003100
M003
FLP200SAFRA
M001003100
M003
FLP200DAYC
M001003100
M003
FLP200FIBRA
M001003100
M003
FLP200GUANA
M001003100
M003
FLP200BIC
M001003100
M003
FLP200CAIXA
M001003100
M003
FLP200BB
M001003100
M003
FLP200BNB
M001003100
M003
FLP200VT
M001003100
M003
FLP200SOFISA
M001003100
M003
FLP200PINE
M001003100
M003
FLP200RURAL
M001003100
M003
KGR200BRAD
M001003100
M003
KGR200ITAU
M001003100
M003
KGR200SAFRA
M001003100
M003
KGR200DAYC
M001003100
M003
KGR200FIBRA
M001003100
M003
KGR200GUANA
M001003100
M003
KGR200BIC
M001003100
M003
KGR200CAIXA
M001003100
M003
KGR200BB
M001003100
M003
KGR200BNB
M001003100
M003
KGR200VT
M001003100
M003
KGR200SOFISA
M001003100
M003
KGR200PINE
M001003100
M003
KGR200RURAL
M001003100
M003
MAT100BRAD
M001003100
M003
MAT100ITAU
M001003100
M003
MAT100SAFRA
M001003100
ltima mudana em:

25/11/14
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
Release:
Status: Criado
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
Atualizado por:
Page
192
25/11/2014
Verso: 1.0
Pgina:
192 de
241
Mdulo TRM
Configurao Empresa
Nome do Arquivo:
Responsvel:
APIRES
M003
MAT100DAYC
M001003100
M003
MAT100FIBRA
M001003100
M003
MAT100GUANA
M001003100
M003
MAT100BIC
M001003100
M003
MAT100CAIXA
M001003100
M003
MAT100BB
M001003100
M003
MAT100BNB
M001003100
M003
MAT100VT
M001003100
M003
MAT100SOFISA
M001003100
M003
MAT100PINE
M001003100
M003
MAT100RURAL
M001003100
M003
MPA200BRAD
M001003100
M003
MPA200ITAU
M001003100
M003
MPA200SAFRA
M001003100
M003
MPA200DAYC
M001003100
M003
MPA200FIBRA
M001003100
M003
MPA200GUANA
M001003100
M003
MPA200BIC
M001003100
M003
MPA200CAIXA
M001003100
M003
MPA200BB
M001003100
M003
MPA200BNB
M001003100
M003
MPA200VT
M001003100
M003
MPA200SOFISA
M001003100
M003
MPA200PINE
M001003100
M003
MPA200RURAL
M001003100
M003
PES100BRAD
M001003100
M003
PES100ITAU
M001003100
M003
PES100SAFRA
M001003100
M003
PES100DAYC
M001003100
M003
PES100FIBRA
M001003100
M003
PES100GUANA
M001003100
M003
PES100BIC
M001003100
M003
PES100CAIXA
M001003100
M003
PES100BB
M001003100
M003
PES100BNB
M001003100
M003
PES100VT
M001003100
M003
PES100SOFISA
M001003100
ltima mudana em:

25/11/14
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
Release:
Status: Criado
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
Atualizado por:
Page
193
25/11/2014
Verso: 1.0
Pgina:
193 de
241
Mdulo TRM
Configurao Empresa
Nome do Arquivo:
Responsvel:
APIRES
M003
PES100PINE
M001003100
M003
PES100RURAL
M001003100
M003
PVS100BRAD
M001003100
M003
PVS100ITAU
M001003100
M003
PVS100SAFRA
M001003100
M003
PVS100DAYC
M001003100
M003
PVS100FIBRA
M001003100
M003
PVS100GUANA
M001003100
M003
PVS100BIC
M001003100
M003
PVS100CAIXA
M001003100
M003
PVS100BB
M001003100
M003
PVS100BNB
M001003100
M003
PVS100VT
M001003100
M003
PVS100SOFISA
M001003100
M003
PVS100PINE
M001003100
M003
PVS100RURAL
M001003100
M004
CDB100BRAD
M001003100
M004
CDB100ITAU
M001003100
M004
CDB100SAFRA
M001003100
M004
CDB100DAYC
M001003100
M004
CDB100FIBRA
M001003100
M004
CDB100GUANA
M001003100
M004
CDB100BIC
M001003100
M004
CDB100CAIXA
M001003100
M004
CDB100BB
M001003100
M004
CDB100BNB
M001003100
M004
CDB100VT
M001003100
M004
CDB100SOFISA
M001003100
M004
CDB100PINE
M001003100
M004
CDB100RURAL
M001003100
M004
CGT200BRAD
M001003100
M004
CGT200ITAU
M001003100
M004
CGT200SAFRA
M001003100
M004
CGT200DAYC
M001003100
M004
CGT200FIBRA
M001003100
M004
CGT200GUANA
M001003100
M004
CGT200BIC
M001003100
ltima mudana em:

25/11/14
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
Release:
Status: Criado
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
Atualizado por:
Page
194
25/11/2014
Verso: 1.0
Pgina:
194 de
241
Mdulo TRM
Configurao Empresa
Nome do Arquivo:
Responsvel:
APIRES
M004
CGT200CAIXA
M001003100
M004
CGT200BB
M001003100
M004
CGT200BNB
M001003100
M004
CGT200VT
M001003100
M004
CGT200SOFISA
M001003100
M004
CGT200PINE
M001003100
M004
CGT200RURAL
M001003100
M004
DB1100BRAD
M001003100
M004
DB1100ITAU
M001003100
M004
DB1100SAFRA
M001003100
M004
DB1100DAYC
M001003100
M004
DB1100FIBRA
M001003100
M004
DB1100GUANA
M001003100
M004
DB1100BIC
M001003100
M004
DB1100CAIXA
M001003100
M004
DB1100BB
M001003100
M004
DB1100BNB
M001003100
M004
DB1100VT
M001003100
M004
DB1100SOFISA
M001003100
M004
DB1100PINE
M001003100
M004
DB1100RURAL
M001003100
M004
DB2100BRAD
M001003100
M004
DB2100ITAU
M001003100
M004
DB2100SAFRA
M001003100
M004
DB2100DAYC
M001003100
M004
DB2100FIBRA
M001003100
M004
DB2100GUANA
M001003100
M004
DB2100BIC
M001003100
M004
DB2100CAIXA
M001003100
M004
DB2100BB
M001003100
M004
DB2100BNB
M001003100
M004
DB2100VT
M001003100
M004
DB2100SOFISA
M001003100
M004
DB2100PINE
M001003100
M004
DB2100RURAL
M001003100
M004
FCP100BRAD
M001003100
M004
FCP100ITAU
M001003100
ltima mudana em:

25/11/14
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
Release:
Status: Criado
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
Atualizado por:
Page
195
25/11/2014
Verso: 1.0
Pgina:
195 de
241
Mdulo TRM
Configurao Empresa
Nome do Arquivo:
Responsvel:
APIRES
M004
FCP100SAFRA
M001003100
M004
FCP100DAYC
M001003100
M004
FCP100FIBRA
M001003100
M004
FCP100GUANA
M001003100
M004
FCP100BIC
M001003100
M004
FCP100CAIXA
M001003100
M004
FCP100BB
M001003100
M004
FCP100BNB
M001003100
M004
FCP100VT
M001003100
M004
FCP100SOFISA
M001003100
M004
FCP100PINE
M001003100
M004
FCP100RURAL
M001003100
M004
FCP200BRAD
M001003100
M004
FCP200ITAU
M001003100
M004
FCP200SAFRA
M001003100
M004
FCP200DAYC
M001003100
M004
FCP200FIBRA
M001003100
M004
FCP200GUANA
M001003100
M004
FCP200BIC
M001003100
M004
FCP200CAIXA
M001003100
M004
FCP200BB
M001003100
M004
FCP200BNB
M001003100
M004
FCP200VT
M001003100
M004
FCP200SOFISA
M001003100
M004
FCP200PINE
M001003100
M004
FCP200RURAL
M001003100
M004
FLP100BRAD
M001003100
M004
FLP100ITAU
M001003100
M004
FLP100SAFRA
M001003100
M004
FLP100DAYC
M001003100
M004
FLP100FIBRA
M001003100
M004
FLP100GUANA
M001003100
M004
FLP100BIC
M001003100
M004
FLP100CAIXA
M001003100
M004
FLP100BB
M001003100
M004
FLP100BNB
M001003100
M004
FLP100VT
M001003100
ltima mudana em:

25/11/14
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
Release:
Status: Criado
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
Atualizado por:
Page
196
25/11/2014
Verso: 1.0
Pgina:
196 de
241
Mdulo TRM
Configurao Empresa
Nome do Arquivo:
Responsvel:
APIRES
M004
FLP100SOFISA
M001003100
M004
FLP100PINE
M001003100
M004
FLP100RURAL
M001003100
M004
FLP200BRAD
M001003100
M004
FLP200ITAU
M001003100
M004
FLP200SAFRA
M001003100
M004
FLP200DAYC
M001003100
M004
FLP200FIBRA
M001003100
M004
FLP200GUANA
M001003100
M004
FLP200BIC
M001003100
M004
FLP200CAIXA
M001003100
M004
FLP200BB
M001003100
M004
FLP200BNB
M001003100
M004
FLP200VT
M001003100
M004
FLP200SOFISA
M001003100
M004
FLP200PINE
M001003100
M004
FLP200RURAL
M001003100
M004
KGR200BRAD
M001003100
M004
KGR200ITAU
M001003100
M004
KGR200SAFRA
M001003100
M004
KGR200DAYC
M001003100
M004
KGR200FIBRA
M001003100
M004
KGR200GUANA
M001003100
M004
KGR200BIC
M001003100
M004
KGR200CAIXA
M001003100
M004
KGR200BB
M001003100
M004
KGR200BNB
M001003100
M004
KGR200VT
M001003100
M004
KGR200SOFISA
M001003100
M004
KGR200PINE
M001003100
M004
KGR200RURAL
M001003100
M004
MAT100BRAD
M001003100
M004
MAT100ITAU
M001003100
M004
MAT100SAFRA
M001003100
M004
MAT100DAYC
M001003100
M004
MAT100FIBRA
M001003100
M004
MAT100GUANA
M001003100
ltima mudana em:

25/11/14
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
Release:
Status: Criado
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
Atualizado por:
Page
197
25/11/2014
Verso: 1.0
Pgina:
197 de
241
Mdulo TRM
Configurao Empresa
Nome do Arquivo:
Responsvel:
APIRES
M004
MAT100BIC
M001003100
M004
MAT100CAIXA
M001003100
M004
MAT100BB
M001003100
M004
MAT100BNB
M001003100
M004
MAT100VT
M001003100
M004
MAT100SOFISA
M001003100
M004
MAT100PINE
M001003100
M004
MAT100RURAL
M001003100
M004
MPA200BRAD
M001003100
M004
MPA200ITAU
M001003100
M004
MPA200SAFRA
M001003100
M004
MPA200DAYC
M001003100
M004
MPA200FIBRA
M001003100
M004
MPA200GUANA
M001003100
M004
MPA200BIC
M001003100
M004
MPA200CAIXA
M001003100
M004
MPA200BB
M001003100
M004
MPA200BNB
M001003100
M004
MPA200VT
M001003100
M004
MPA200SOFISA
M001003100
M004
MPA200PINE
M001003100
M004
MPA200RURAL
M001003100
M004
PES100BRAD
M001003100
M004
PES100ITAU
M001003100
M004
PES100SAFRA
M001003100
M004
PES100DAYC
M001003100
M004
PES100FIBRA
M001003100
M004
PES100GUANA
M001003100
M004
PES100BIC
M001003100
M004
PES100CAIXA
M001003100
M004
PES100BB
M001003100
M004
PES100BNB
M001003100
M004
PES100VT
M001003100
M004
PES100SOFISA
M001003100
M004
PES100PINE
M001003100
M004
PES100RURAL
M001003100
M004
PVS100BRAD
M001003100
ltima mudana em:

25/11/14
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
Release:
Status: Criado
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
Atualizado por:
Page
198
25/11/2014
Verso: 1.0
Pgina:
198 de
241
Mdulo TRM
Configurao Empresa
Nome do Arquivo:
Responsvel:
APIRES
M004
PVS100ITAU
M001003100
M004
PVS100SAFRA
M001003100
M004
PVS100DAYC
M001003100
M004
PVS100FIBRA
M001003100
M004
PVS100GUANA
M001003100
M004
PVS100BIC
M001003100
M004
PVS100CAIXA
M001003100
M004
PVS100BB
M001003100
M004
PVS100BNB
M001003100
M004
PVS100VT
M001003100
M004
PVS100SOFISA
M001003100
M004
PVS100PINE
M001003100
M004
PVS100RURAL
M001003100
M005
CDB100BRAD
M001003100
M005
CDB100ITAU
M001003100
M005
CDB100SAFRA
M001003100
M005
CDB100DAYC
M001003100
M005
CDB100FIBRA
M001003100
M005
CDB100GUANA
M001003100
M005
CDB100BIC
M001003100
M005
CDB100CAIXA
M001003100
M005
CDB100BB
M001003100
M005
CDB100BNB
M001003100
M005
CDB100VT
M001003100
M005
CDB100SOFISA
M001003100
M005
CDB100PINE
M001003100
M005
CDB100RURAL
M001003100
M005
CGT200BRAD
M001003100
M005
CGT200ITAU
M001003100
M005
CGT200SAFRA
M001003100
M005
CGT200DAYC
M001003100
M005
CGT200FIBRA
M001003100
M005
CGT200GUANA
M001003100
M005
CGT200BIC
M001003100
M005
CGT200CAIXA
M001003100
M005
CGT200BB
M001003100
M005
CGT200BNB
M001003100
ltima mudana em:

25/11/14
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
Release:
Status: Criado
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
Atualizado por:
Page
199
25/11/2014
Verso: 1.0
Pgina:
199 de
241
Mdulo TRM
Configurao Empresa
Nome do Arquivo:
Responsvel:
APIRES
M005
CGT200VT
M001003100
M005
CGT200SOFISA
M001003100
M005
CGT200PINE
M001003100
M005
CGT200RURAL
M001003100
M005
DB1100BRAD
M001003100
M005
DB1100ITAU
M001003100
M005
DB1100SAFRA
M001003100
M005
DB1100DAYC
M001003100
M005
DB1100FIBRA
M001003100
M005
DB1100GUANA
M001003100
M005
DB1100BIC
M001003100
M005
DB1100CAIXA
M001003100
M005
DB1100BB
M001003100
M005
DB1100BNB
M001003100
M005
DB1100VT
M001003100
M005
DB1100SOFISA
M001003100
M005
DB1100PINE
M001003100
M005
DB1100RURAL
M001003100
M005
DB2100BRAD
M001003100
M005
DB2100ITAU
M001003100
M005
DB2100SAFRA
M001003100
M005
DB2100DAYC
M001003100
M005
DB2100FIBRA
M001003100
M005
DB2100GUANA
M001003100
M005
DB2100BIC
M001003100
M005
DB2100CAIXA
M001003100
M005
DB2100BB
M001003100
M005
DB2100BNB
M001003100
M005
DB2100VT
M001003100
M005
DB2100SOFISA
M001003100
M005
DB2100PINE
M001003100
M005
DB2100RURAL
M001003100
M005
FCP100BRAD
M001003100
M005
FCP100ITAU
M001003100
M005
FCP100SAFRA
M001003100
M005
FCP100DAYC
M001003100
M005
FCP100FIBRA
M001003100
ltima mudana em:

25/11/14
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
Release:
Status: Criado
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
Atualizado por:
Page
200
25/11/2014
Verso: 1.0
Pgina:
200 de
241
Mdulo TRM
Configurao Empresa
Nome do Arquivo:
Responsvel:
APIRES
M005
FCP100GUANA
M001003100
M005
FCP100BIC
M001003100
M005
FCP100CAIXA
M001003100
M005
FCP100BB
M001003100
M005
FCP100BNB
M001003100
M005
FCP100VT
M001003100
M005
FCP100SOFISA
M001003100
M005
FCP100PINE
M001003100
M005
FCP100RURAL
M001003100
M005
FCP200BRAD
M001003100
M005
FCP200ITAU
M001003100
M005
FCP200SAFRA
M001003100
M005
FCP200DAYC
M001003100
M005
FCP200FIBRA
M001003100
M005
FCP200GUANA
M001003100
M005
FCP200BIC
M001003100
M005
FCP200CAIXA
M001003100
M005
FCP200BB
M001003100
M005
FCP200BNB
M001003100
M005
FCP200VT
M001003100
M005
FCP200SOFISA
M001003100
M005
FCP200PINE
M001003100
M005
FCP200RURAL
M001003100
M005
FLP100BRAD
M001003100
M005
FLP100ITAU
M001003100
M005
FLP100SAFRA
M001003100
M005
FLP100DAYC
M001003100
M005
FLP100FIBRA
M001003100
M005
FLP100GUANA
M001003100
M005
FLP100BIC
M001003100
M005
FLP100CAIXA
M001003100
M005
FLP100BB
M001003100
M005
FLP100BNB
M001003100
M005
FLP100VT
M001003100
M005
FLP100SOFISA
M001003100
M005
FLP100PINE
M001003100
M005
FLP100RURAL
M001003100
ltima mudana em:

25/11/14
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
Release:
Status: Criado
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
Atualizado por:
Page
201
25/11/2014
Verso: 1.0
Pgina:
201 de
241
Mdulo TRM
Configurao Empresa
Nome do Arquivo:
Responsvel:
APIRES
M005
FLP200BRAD
M001003100
M005
FLP200ITAU
M001003100
M005
FLP200SAFRA
M001003100
M005
FLP200DAYC
M001003100
M005
FLP200FIBRA
M001003100
M005
FLP200GUANA
M001003100
M005
FLP200BIC
M001003100
M005
FLP200CAIXA
M001003100
M005
FLP200BB
M001003100
M005
FLP200BNB
M001003100
M005
FLP200VT
M001003100
M005
FLP200SOFISA
M001003100
M005
FLP200PINE
M001003100
M005
FLP200RURAL
M001003100
M005
KGR200BRAD
M001003100
M005
KGR200ITAU
M001003100
M005
KGR200SAFRA
M001003100
M005
KGR200DAYC
M001003100
M005
KGR200FIBRA
M001003100
M005
KGR200GUANA
M001003100
M005
KGR200BIC
M001003100
M005
KGR200CAIXA
M001003100
M005
KGR200BB
M001003100
M005
KGR200BNB
M001003100
M005
KGR200VT
M001003100
M005
KGR200SOFISA
M001003100
M005
KGR200PINE
M001003100
M005
KGR200RURAL
M001003100
M005
MAT100BRAD
M001003100
M005
MAT100ITAU
M001003100
M005
MAT100SAFRA
M001003100
M005
MAT100DAYC
M001003100
M005
MAT100FIBRA
M001003100
M005
MAT100GUANA
M001003100
M005
MAT100BIC
M001003100
M005
MAT100CAIXA
M001003100
M005
MAT100BB
M001003100
ltima mudana em:

25/11/14
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
Release:
Status: Criado
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
Atualizado por:
Page
202
25/11/2014
Verso: 1.0
Pgina:
202 de
241
Mdulo TRM
Configurao Empresa
Nome do Arquivo:
Responsvel:
APIRES
M005
MAT100BNB
M001003100
M005
MAT100VT
M001003100
M005
MAT100SOFISA
M001003100
M005
MAT100PINE
M001003100
M005
MAT100RURAL
M001003100
M005
MPA200BRAD
M001003100
M005
MPA200ITAU
M001003100
M005
MPA200SAFRA
M001003100
M005
MPA200DAYC
M001003100
M005
MPA200FIBRA
M001003100
M005
MPA200GUANA
M001003100
M005
MPA200BIC
M001003100
M005
MPA200CAIXA
M001003100
M005
MPA200BB
M001003100
M005
MPA200BNB
M001003100
M005
MPA200VT
M001003100
M005
MPA200SOFISA
M001003100
M005
MPA200PINE
M001003100
M005
MPA200RURAL
M001003100
M005
PES100BRAD
M001003100
M005
PES100ITAU
M001003100
M005
PES100SAFRA
M001003100
M005
PES100DAYC
M001003100
M005
PES100FIBRA
M001003100
M005
PES100GUANA
M001003100
M005
PES100BIC
M001003100
M005
PES100CAIXA
M001003100
M005
PES100BB
M001003100
M005
PES100BNB
M001003100
M005
PES100VT
M001003100
M005
PES100SOFISA
M001003100
M005
PES100PINE
M001003100
M005
PES100RURAL
M001003100
M005
PVS100BRAD
M001003100
M005
PVS100ITAU
M001003100
M005
PVS100SAFRA
M001003100
M005
PVS100DAYC
M001003100
ltima mudana em:

25/11/14
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
Release:
Status: Criado
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
Atualizado por:
Page
203
25/11/2014
Verso: 1.0
Pgina:
203 de
241
Mdulo TRM
Configurao Empresa
Nome do Arquivo:
Responsvel:
APIRES
M005
PVS100FIBRA
M001003100
M005
PVS100GUANA
M001003100
M005
PVS100BIC
M001003100
M005
PVS100CAIXA
M001003100
M005
PVS100BB
M001003100
M005
PVS100BNB
M001003100
M005
PVS100VT
M001003100
M005
PVS100SOFISA
M001003100
M005
PVS100PINE
M001003100
M005
PVS100RURAL
M001003100
ltima mudana em:

25/11/14
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
FILIAL ALAGOAS
Release:
Status: Criado
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
CORPORATIVO
Atualizado por:
Page
204
25/11/2014
Verso: 1.0
Pgina:
204 de
241
Mdulo TRM
Configurao Empresa
Nome do Arquivo:
Responsvel:
APIRES
Release:
Status: Criado
Definir Determinao de Contas Smbolos
Menu
da contabilidade > Definir determinao de contas > Definio de smbolos de conta
Cdigo Transao
SPRO
ltima mudana em:

25/11/14
Atualizado por:
Page
205
25/11/2014
Verso: 1.0
Pgina:
205 de
241
Mdulo TRM
Configurao Empresa
Nome do Arquivo:
Responsvel:
APIRES
Release:
Status: Criado
Definir Determinao de Contas Esquema Contbil
Menu
de transaes > Configuraes abrangentes > Contabilidade > Definir determinao de
contas > Definio do esquema de contabilizao
Cdigo Transao
SPRO
ltima mudana em:

25/11/14
Atualizado por:
Page
206
25/11/2014
Verso: 1.0
Pgina:
206 de
241
Mdulo TRM
Configurao Empresa
Nome do Arquivo:
Responsvel:
APIRES
ltima mudana em:

25/11/14
Release:
Status: Criado
Atualizado por:
Page
207
25/11/2014
Verso: 1.0
Pgina:
207 de
241
Mdulo TRM
Configurao Empresa
Nome do Arquivo:
Responsvel:
APIRES
ltima mudana em:

25/11/14
Release:
Status: Criado
Atualizado por:
Page
208
25/11/2014
Verso: 1.0
Pgina:
208 de
241
Mdulo TRM
Configurao Empresa
Nome do Arquivo:
Responsvel:
APIRES
ltima mudana em:

25/11/14
Release:
Status: Criado
Atualizado por:
Page
209
25/11/2014
Verso: 1.0
Pgina:
209 de
241
Mdulo TRM
Configurao Empresa
Nome do Arquivo:
Responsvel:
APIRES
ltima mudana em:

25/11/14
Release:
Status: Criado
Atualizado por:
Page
210
25/11/2014
Verso: 1.0
Pgina:
210 de
241
Mdulo TRM
Configurao Empresa
Nome do Arquivo:
Responsvel:
APIRES
ltima mudana em:

25/11/14
Release:
Status: Criado
Atualizado por:
Page
211
25/11/2014
Verso: 1.0
Pgina:
211 de
241
Mdulo TRM
Configurao Empresa
Nome do Arquivo:
Responsvel:
APIRES
ltima mudana em:

25/11/14
Release:
Status: Criado
Atualizado por:
Page
212
25/11/2014
Verso: 1.0
Pgina:
212 de
241
Mdulo TRM
Configurao Empresa
Nome do Arquivo:
Responsvel:
APIRES
Release:
Status: Criado
Definir Determinao de Contas Tipo de Atualizao
Menu
contas > Atrib.tipos de atualizao ao esq.conta
Cdigo Transao
SPRO
ltima mudana em:

25/11/14
Atualizado por:
Page
213
25/11/2014
Verso: 1.0
Pgina:
213 de
241
Mdulo TRM
Configurao Empresa
Nome do Arquivo:
Responsvel:
APIRES
Release:
Status: Criado
Definir Determinao de Contas Atribuio de Contas Contbeis
Menu
contas > Atribuio de contas do Razo a smbolos de conta.
Cdigo Transao
SPRO
PlCt
Smb.conta
M001
CDB100BB
1110060001
M001
CDB100BIC
1110060009
M001
CDB100BNB
1110060002
M001
CDB100BRAD
1110060003
M001
CDB100CAIXA
1110060024
M001
CDB100DAYC
1110060006
M001
CDB100FIBRA
1110060007
M001
CDB100GUANA
1110060008
M001
CDB100ITAU
1110060004
M001
CDB100PINE
1110060010
M001
CDB100RURAL
1110060011
M001
CDB100SAFRA
1110060005
M001
CDB100VT
1110060010
M001
CGT200BB
1110060001
M001
CGT200BIC
1110060009
M001
CGT200BNB
1110060002
M001
CGT200BRAD
1110060003
M001
CGT200CAIXA
1110060024
M001
CGT200DAYC
1110060006
M001
CGT200FIBRA
1110060007
M001
CGT200GUANA
1110060008
M001
CGT200ITAU
1110060004
M001
CGT200PINE
1110060010
ltima mudana em:

25/11/14
RefClasCon
MPos
Cta.Razo
Atualizado por:
Page
214
25/11/2014
Verso: 1.0
Pgina:
214 de
241
Mdulo TRM
Configurao Empresa
Nome do Arquivo:
Responsvel:
APIRES
Release:
Status: Criado
M001
CGT200RURAL
1110060011
M001
CGT200SAFRA
1110060005
M001
CGT200VT
1110060010
M001
DB1100BB
1110060001
M001
DB1100BIC
1110060009
M001
DB1100BNB
1110060002
M001
DB1100BRAD
1110060003
M001
DB1100CAIXA
1110060024
M001
DB1100DAYC
1110060006
M001
DB1100FIBRA
1110060007
M001
DB1100GUANA
1110060008
M001
DB1100ITAU
1110060004
M001
DB1100PINE
1110060010
M001
DB1100RURAL
1110060011
M001
DB1100SAFRA
1110060005
M001
DB1100VT
1110060010
M001
DB2100BB
1110060001
M001
DB2100BIC
1110060009
M001
DB2100BNB
1110060002
M001
DB2100BRAD
1110060003
M001
DB2100CAIXA
1110060024
M001
DB2100DAYC
1110060006
M001
DB2100FIBRA
1110060007
M001
DB2100GUANA
1110060008
M001
DB2100ITAU
1110060004
M001
DB2100PINE
1110060010
M001
DB2100RURAL
1110060011
M001
DB2100SAFRA
1110060005
M001
DB2100VT
1110060010
M001
FCP100BB
1110060001
M001
FCP100BIC
1110060009
M001
FCP100BNB
1110060002
M001
FCP100BRAD
1110060003
M001
FCP100CAIXA
1110060024
M001
FCP100DAYC
1110060006
M001
FCP100FIBRA
1110060007
M001
FCP100GUANA
1110060008
M001
FCP100ITAU
1110060004
M001
FCP100PINE
1110060010
M001
FCP100RURAL
1110060011
M001
FCP100SAFRA
1110060005
ltima mudana em:

25/11/14
Atualizado por:
Page
215
25/11/2014
Verso: 1.0
Pgina:
215 de
241
Mdulo TRM
Configurao Empresa
Nome do Arquivo:
Responsvel:
APIRES
Release:
Status: Criado
M001
FCP100VT
1110060010
M001
FCP200BB
1110060001
M001
FCP200BIC
1110060009
M001
FCP200BNB
1110060002
M001
FCP200BRAD
1110060003
M001
FCP200CAIXA
1110060024
M001
FCP200DAYC
1110060006
M001
FCP200FIBRA
1110060007
M001
FCP200GUANA
1110060008
M001
FCP200ITAU
1110060004
M001
FCP200PINE
1110060010
M001
FCP200RURAL
1110060011
M001
FCP200SAFRA
1110060005
M001
FCP200VT
1110060010
M001
FLP100BB
1110060001
M001
FLP100BIC
1110060009
M001
FLP100BNB
1110060002
M001
FLP100BRAD
1110060003
M001
FLP100CAIXA
1110060024
M001
FLP100DAYC
1110060006
M001
FLP100FIBRA
1110060007
M001
FLP100GUANA
1110060008
M001
FLP100ITAU
1110060004
M001
FLP100PINE
1110060010
M001
FLP100RURAL
1110060011
M001
FLP100SAFRA
1110060005
M001
FLP100VT
1110060010
M001
FLP200BB
1110060001
M001
FLP200BIC
1110060009
M001
FLP200BNB
1110060002
M001
FLP200BRAD
1110060003
M001
FLP200CAIXA
1110060024
M001
FLP200DAYC
1110060006
M001
FLP200FIBRA
1110060007
M001
FLP200GUANA
1110060008
M001
FLP200ITAU
1110060004
M001
FLP200PINE
1110060010
M001
FLP200RURAL
1110060011
M001
FLP200SAFRA
1110060005
M001
FLP200VT
1110060010
M001
KGR200BB
1110060001
ltima mudana em:

25/11/14
Atualizado por:
Page
216
25/11/2014
Verso: 1.0
Pgina:
216 de
241
Mdulo TRM
Configurao Empresa
Nome do Arquivo:
Responsvel:
APIRES
Release:
Status: Criado
M001
KGR200BIC
1110060009
M001
KGR200BNB
1110060002
M001
KGR200BRAD
1110060003
M001
KGR200CAIXA
1110060024
M001
KGR200DAYC
1110060006
M001
KGR200FIBRA
1110060007
M001
KGR200GUANA
1110060008
M001
KGR200ITAU
1110060004
M001
KGR200PINE
1110060010
M001
KGR200RURAL
1110060011
M001
KGR200SAFRA
1110060005
M001
KGR200VT
1110060010
M001
MAT100BB
1110060001
M001
MAT100BIC
1110060009
M001
MAT100BNB
1110060002
M001
MAT100BRAD
1110060003
M001
MAT100CAIXA
1110060024
M001
MAT100DAYC
1110060006
M001
MAT100FIBRA
1110060007
M001
MAT100GUANA
1110060008
M001
MAT100ITAU
1110060004
M001
MAT100PINE
1110060010
M001
MAT100RURAL
1110060011
M001
MAT100SAFRA
1110060005
M001
MAT100VT
1110060010
M001
MPA200BB
1110060001
M001
MPA200BIC
1110060009
M001
MPA200BNB
1110060002
M001
MPA200BRAD
1110060003
M001
MPA200CAIXA
1110060024
M001
MPA200DAYC
1110060006
M001
MPA200FIBRA
1110060007
M001
MPA200GUANA
1110060008
M001
MPA200ITAU
1110060004
M001
MPA200PINE
1110060010
M001
MPA200RURAL
1110060011
M001
MPA200SAFRA
1110060005
M001
MPA200VT
1110060010
M001
PES100BB
1110060001
M001
PES100BIC
1110060009
M001
PES100BNB
1110060002
ltima mudana em:

25/11/14
Atualizado por:
Page
217
25/11/2014
Verso: 1.0
Pgina:
217 de
241
Mdulo TRM
Configurao Empresa
Nome do Arquivo:
Responsvel:
APIRES
Release:
Status: Criado
M001
PES100BRAD
1110060003
M001
PES100CAIXA
1110060024
M001
PES100DAYC
1110060006
M001
PES100FIBRA
1110060007
M001
PES100GUANA
1110060008
M001
PES100ITAU
1110060004
M001
PES100PINE
1110060010
M001
PES100RURAL
1110060011
M001
PES100SAFRA
1110060005
M001
PES100VT
1110060010
M001
PVS100BB
1110060001
M001
PVS100BIC
1110060009
M001
PVS100BNB
1110060002
M001
PVS100BRAD
1110060003
M001
PVS100CAIXA
1110060024
M001
PVS100DAYC
1110060006
M001
PVS100FIBRA
1110060007
M001
PVS100GUANA
1110060008
M001
PVS100ITAU
1110060004
M001
PVS100PINE
1110060010
M001
PVS100RURAL
1110060011
M001
PVS100SAFRA
1110060005
M001
PVS100VT
1110060010
ltima mudana em:

25/11/14
Atualizado por:
Page
218
25/11/2014
Verso: 1.0
Pgina:
218 de
241
Mdulo TRM
Configurao Empresa
Nome do Arquivo:
Responsvel:
APIRES
Release:
Status: Criado
Marcar tipos de atualizao como relevantes para lanamento
Menu
de transaes > Configuraes abrangentes > Ligao a outros componentes da
contabilidade > Marcar tipos de atualizao como relevantes para lanamento
Cdigo Transao
SPRO
ltima mudana em:

25/11/14
Atualizado por:
Page
219
25/11/2014
Verso: 1.0
Pgina:
219 de
241
Mdulo TRM
Configurao Empresa
Nome do Arquivo:
Responsvel:
APIRES
Release:
Status: Criado
Provisionamento dos juros por diferena
Menu
de transaes > Configuraes abrangentes > Contabilidade > Delimitao > Mercado
monetrio: definir delimitao
Cdigo Transao
SPRO
ltima mudana em:

25/11/14
Atualizado por:
Page
220
25/11/2014
Verso: 1.0
Pgina:
220 de
241
Mdulo TRM
Configurao Empresa
Nome do Arquivo:
Responsvel:
APIRES
14.2.
Release:
Status: Criado
Ttulos
Definir Referncias de Classificao Contbil
Menu
da contabilidade > Definir referncias de classificao contbil
Cdigo Transao
SPRO
ltima mudana em:

25/11/14
Atualizado por:
Page
221
25/11/2014
Verso: 1.0
Pgina:
221 de
241
Mdulo TRM
Configurao Empresa
Nome do Arquivo:
Responsvel:
APIRES
ltima mudana em:

25/11/14
Release:
Status: Criado
Atualizado por:
Page
222
25/11/2014
Verso: 1.0
Pgina:
222 de
241
Mdulo TRM
Configurao Empresa
Nome do Arquivo:
Responsvel:
APIRES
ltima mudana em:

25/11/14
Release:
Status: Criado
Atualizado por:
Page
223
25/11/2014
Verso: 1.0
Pgina:
223 de
241
Mdulo TRM
Configurao Empresa
Nome do Arquivo:
Responsvel:
APIRES
ltima mudana em:

25/11/14
Release:
Status: Criado
Atualizado por:
Page
224
25/11/2014
Verso: 1.0
Pgina:
224 de
241
Mdulo TRM
Configurao Empresa
Nome do Arquivo:
Responsvel:
APIRES
Release:
Status: Criado
Definir Determinao da Referencia de Classificao Contbil (Ttulos / Derivativos cotados na Bolsa)
Menu
da contabilidade > Defin.determ.refer.classif.contbil (ttulos/derivativos cotados na bolsa)
Cdigo Transao
SPRO
Por empresa
ltima mudana em:

25/11/14
Atualizado por:
Page
225
25/11/2014
Verso: 1.0
Pgina:
225 de
241
Mdulo TRM
Configurao Empresa
Nome do Arquivo:
Responsvel:
APIRES
ltima mudana em:

25/11/14
Release:
Status: Criado
Atualizado por:
Page
226
25/11/2014
Verso: 1.0
Pgina:
226 de
241
Mdulo TRM
Configurao Empresa
Nome do Arquivo:
Responsvel:
APIRES
Release:
Status: Criado
Atribuir Classificaes Contbeis Adicionais a Referencia de Classificao Contbil
Menu
da contabilidade > Atribuir classificaes contbeis adicionais a referncias de class.cont.
Cdigo Transao
SPRO
ltima mudana em:

25/11/14
Atualizado por:
Page
227
25/11/2014
Verso: 1.0
Pgina:
227 de
241
Mdulo TRM
Configurao Empresa
Nome do Arquivo:
Responsvel:
APIRES
ltima mudana em:

25/11/14
Release:
Status: Criado
Atualizado por:
Page
228
25/11/2014
Verso: 1.0
Pgina:
228 de
241
Mdulo TRM
Configurao Empresa
Nome do Arquivo:
Responsvel:
APIRES
Release:
Status: Criado
Definir Determinao de Contas Smbolos
Menu
contas > Definio de smbolos de conta
Cdigo Transao
SPRO
ltima mudana em:

25/11/14
Atualizado por:
Page
229
25/11/2014
Verso: 1.0
Pgina:
229 de
241
Mdulo TRM
Configurao Empresa
Nome do Arquivo:
Responsvel:
APIRES
Release:
Status: Criado
Definir Determinao de Contas Esquema Contbil
Menu
contas > Definio do esquema de contabilizao
Cdigo Transao
SPRO
ltima mudana em:

25/11/14
Atualizado por:
Page
230
25/11/2014
Verso: 1.0
Pgina:
230 de
241
Mdulo TRM
Configurao Empresa
Nome do Arquivo:
Responsvel:
APIRES
ltima mudana em:

25/11/14
Release:
Status: Criado
Atualizado por:
Page
231
25/11/2014
Verso: 1.0
Pgina:
231 de
241
Mdulo TRM
Configurao Empresa
Nome do Arquivo:
Responsvel:
APIRES
ltima mudana em:

25/11/14
Release:
Status: Criado
Atualizado por:
Page
232
25/11/2014
Verso: 1.0
Pgina:
232 de
241
Mdulo TRM
Configurao Empresa
Nome do Arquivo:
Responsvel:
APIRES
ltima mudana em:

25/11/14
Release:
Status: Criado
Atualizado por:
Page
233
25/11/2014
Verso: 1.0
Pgina:
233 de
241
Mdulo TRM
Configurao Empresa
Nome do Arquivo:
Responsvel:
APIRES
ltima mudana em:

25/11/14
Release:
Status: Criado
Atualizado por:
Page
234
25/11/2014
Verso: 1.0
Pgina:
234 de
241
Mdulo TRM
Configurao Empresa
Nome do Arquivo:
Responsvel:
APIRES
Release:
Status: Criado
Definir Determinao de Contas Tipo de Atualizao
Menu
contas > Atrib.tipos de atualizao ao esq.contabilizao
Cdigo Transao
SPRO
ltima mudana em:

25/11/14
Atualizado por:
Page
235
25/11/2014
Verso: 1.0
Pgina:
235 de
241
Mdulo TRM
Configurao Empresa
Nome do Arquivo:
Responsvel:
APIRES
Release:
Status: Criado
Definir Determinao de Contas Atribuio de Contas Contbeis
Menu
contas > Atribuio de contas do Razo a smbolos de conta
Cdigo Transao
SPRO
ltima mudana em:

25/11/14
Atualizado por:
Page
236
25/11/2014
Verso: 1.0
Pgina:
236 de
241
Mdulo TRM
Configurao Empresa
Nome do Arquivo:
Responsvel:
APIRES
Release:
Status: Criado
15. Localizao Brasil

Definir Configuraes para Transferncia de Posies
Menu
de transaes > Funes especficas de pas > Brasil > Definir configuraes para
transferncias de posies
Cdigo Transao
S_E39_23000014
ltima mudana em:

25/11/14
Atualizado por:
Page
237
25/11/2014
Verso: 1.0
Pgina:
237 de
241
Mdulo TRM
Configurao Empresa
Nome do Arquivo:
Responsvel:
APIRES
ltima mudana em:

25/11/14
Release:
Status: Criado
Atualizado por:
Page
238
25/11/2014
Verso: 1.0
Pgina:
238 de
241
Mdulo TRM
Configurao Empresa
Nome do Arquivo:
Responsvel:
APIRES
Release:
Status: Criado
Definir Regras para Clculo de Movimentos Fiscais
Menu
de transaes > Funes especficas de pas > Brasil > Clculo do fluxo fiscal > Definir regras
para clculo de movimentos fiscais
Cdigo Transao
S_E39_23000016
Definir regra de imposto MMBR Imposto Escalonado

Em etapas de clculo, criar etapas:
10 Movimento derivado 9200, fluxo de sada, Valor Especial nmero de dias desde modificao de posio
(consumo FIFO), Base de clculo determinada como IE Juros recebidos desde ltima reduo montante de
capital e sem parmetros de clculo de montante.
20 sem informaes
30 Movimento derivado 9100, fluxo de sada, Valor Especial nmero de dias desde modificao de posio
(consumo FIFO), Base de clculo determinada como Sem ou de resultado clculo para 20.
Valores percentuais:
Etapa 10 Tabela progressiva IOF
Etapa 20 sem somente ativa
Etapa 30 Tabela progressiva IRF
ltima mudana em:

25/11/14
Atualizado por:
Page
239
25/11/2014
Verso: 1.0
Pgina:
239 de
241
Mdulo TRM
Configurao Empresa
Nome do Arquivo:
Responsvel:
APIRES
ltima mudana em:

25/11/14
Release:
Status: Criado
Atualizado por:
Page
240
25/11/2014
Verso: 1.0
Pgina:
240 de
241
Mdulo TRM
Configurao Empresa
Nome do Arquivo:
Responsvel:
APIRES
ltima mudana em:

25/11/14
Release:
Status: Criado
Atualizado por:
Page
241
25/11/2014
Verso: 1.0
Pgina:
241 de
241

Configuracao TRM

Enviado por

Dados do documento

Título original

Direitos autorais

Formatos disponíveis

Compartilhar este documento

Compartilhar ou incorporar documento

Opções de compartilhamento

Você considera este documento útil?

Este conteúdo é inapropriado?

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

Configuracao TRM

Enviado por

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

Mdulo TRM

ltima mudana em:

OCULTAR FUNES NO UTILIZADAS.................................................................................................... 11

CRIAR NVEIS DE TESOURARIA (ADM CAIXA)..................................................................................50

LIGAO ADMINISTRAO DE CAIXA........................................................................................... 51

14. CONTABILIDADE................................................................................................................................. 162

MERCADO MONETRIO............................................................................................................... 162

ltima mudana em:

15. LOCALIZAO BRASIL........................................................................................................................ 237

ltima mudana em:

TRM-ASP-Configuraes Gerais TRM-TM

TRM-ASP-Configuraes Gerais TRM-TM

ltima mudana em:

IMG: SAP NetWeaver > Configuraes gerais > Atualizar o calendrio

ltima mudana em:

ltima mudana em:

ltima mudana em:

ltima mudana em:

TBCN - Atualizao: nota sobre a transao

ltima mudana em:

ltima mudana em:

7. Ocultar Funes no Utilizadas

ltima mudana em:

ltima mudana em:

ltima mudana em:

ltima mudana em:

ltima mudana em:

ltima mudana em:

ltima mudana em:

ltima mudana em:

ltima mudana em:

ltima mudana em:

ltima mudana em:

ltima mudana em:

ltima mudana em:

ltima mudana em:

ltima mudana em:

ltima mudana em:

ltima mudana em:

ltima mudana em:

ltima mudana em:

ltima mudana em:

ltima mudana em:

ltima mudana em:

ltima mudana em:

ltima mudana em:

ltima mudana em:

ltima mudana em:

ltima mudana em:

ltima mudana em:

ltima mudana em:

ltima mudana em:

Sero criados os juros: CDI, UFIR, TR, IGPM

ltima mudana em:

ltima mudana em:

ltima mudana em:

Box: Dados da Empresa

ltima mudana em:

ltima mudana em:

ltima mudana em:

Definir reas de contabilidade

ltima mudana em:

Atribuir reas de contabilidade e de avaliao