Ato Cotepe 01.09

ATO COTEPE/ICMS XX, DE XXXX DE DE 2011
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ATO COTEPE/ICMS 39, DE 14 DE SETEMBRO DE 2011 Publicado no DOU de 20.09.11 Altera o ATO COTEPE/ICMS 6/08, que dispe sobre a especificao de requisitos do Programa Aplicativo Fiscal Emissor de Cupom Fiscal (PAF-ECF) e do Sistema de Gesto utilizado por estabelecimento usurio de equipamento ECF.
O Secretrio Executivo do Conselho Nacional de Poltica Fazendria - CONFAZ, no uso de suas atribuies que lhe confere o art. 12, XIII, do Regimento da Comisso Tcnica Permanente do ICMS COTEPE/ICMS, de 12 de dezembro de 1997, por este ato, torna pblico que essa Comisso Tcnica, na sua 146 reunio ordinria, realizada no dia 13 a 15 de setembro de 2011, em Braslia, DF, tendo em vista o disposto nos arts. 102 e 199 do Cdigo Tributrio Nacional (Lei n 5.172, de 25 de outubro de 1966), aprovou as seguintes alteraes no Ato COTEPE/ICMS 6/08, de 14 de abril de 2008:
Art. 1 Os Anexos I, III, IV, IX e X do ATO COTEPE ICMS N 6/08 passam a vigorar com as seguintes redaes: ESPECIFICAO DE REQUISITOS DO PAF-ECF (ER-PAF-ECF) VERSO 01.09 ANEXO I REQUISITOS TCNICOS FUNCIONAIS REQUISITOS GERAIS REQ. I ITEM 1 DESCRIO O PAF-ECF e o Sistema de Gesto ou de Retaguarda no devem possibilitar ao usurio possuir informao contbil diversa daquela que , por lei, fornecida Fazenda Pblica, conforme inciso V do art. 2 da Lei 8.137/90. O PAF-ECF deve, para viabilizar a utilizao de Sistema de Gesto (SG) ou de Retaguarda ou de sistema de emisso de documento fiscal por Processamento Eletrnico de Dados (PED), estar integrado aos mesmos, considerando como integrao a capacidade de importar e exportar dados reciprocamente. O PAF-ECF deve ser instalado de forma a possibilitar o funcionamento do ECF independentemente da rede, ainda que eventualmente, exceto quando destinado utilizao exclusiva para o transporte de passageiros. O PAF-ECF deve comandar a impresso, no ECF, do registro referente mercadoria ou servio, concomitantemente indicao no dispositivo que possibilite a visualizao do registro, exceto se, a critrio da unidade federada, mediante parametrizao, o PAF-ECF ou SG: realizar registros de pr-venda conforme definido no inciso II do art. 1, observando o requisito V, e/ou emitir DAV, impresso em equipamento no fiscal, conforme definido no inciso III do art. 1, observando o requisito VI, ou emitir DAV, impresso no ECF, como Relatrio Gerencial, conforme definido no inciso III do art. 1, observando o requisito VI, exceto quanto: a) ao tamanho mnimo previsto no item 2 do requisito VI; b) ao modelo estabelecido no Anexo II; c) s expresses previstas na alnea "a" do item 2 do requisito VI. possuir parmetros para configurao, inacessveis ao usurio, quanto execuo ou no das funes de registro de pr-venda, impresso de DAV por ECF e de impresso de DAV por impressora no-fiscal. realizar registro de lanamento de mesa ou conta de cliente, observando o requisito XXXVIII. O PAF-ECF que possibilitar o registro de pr-venda, previsto no item 2 do requisito IV, deve: 2.1) concretizada a operao: a) imprimir no Cupom Fiscal respectivo o nmero do registro de pr-venda que originou a operao, da seguinte forma, conforme o modelo de ECF: a1) no campo "informaes suplementares", a partir do primeiro caracter, com o seguinte
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formato: PVN, onde N representa o nmero do registro de pr-venda,
devendo ser adotado sistema de numerao seqencial nica com controle centralizado por estabelecimento, com 10 (dez) caracteres, iniciada em 0000000001 a 9999999999 e reiniciada quando atingindo o limite. a2) no campo "mensagens promocionais", a partir do primeiro caracter imediatamente seguinte identificao prevista no requisito IX, com o seguinte formato: PVN, onde N representa o nmero do do registro de pr-venda, devendo ser adotado sistema de numerao seqencial nica com controle centralizado por estabelecimento, com 10 (dez) caracteres, iniciada em 0000000001 a 9999999999 e reiniciada quando atingindo o limite. 2.2) Opcionalmente dispor, no ponto de venda, de funo que permita mesclar as informaes contidas em duas ou mais PV para uma nova PV , no podendo ser informado mais do que uma PV por Cupom Fiscal. no concretizada a operao at a emisso da Reduo Z referente ao movimento do dia seguinte ao do registro da pr-venda, ser emitido, automtica e imediatamente antes da Reduo Z o Cupom Fiscal respectivo contendo o nmero do registro de pr-venda e o seu cancelamento. condicionar a emisso do documento Reduo Z do ltimo ECF para o qual este documento ainda no tenha sido emitido, ao cumprimento do previsto no item 3 deste requisito. na hiptese de ser excedido o prazo de tolerncia para emisso do documento Reduo Z de que trata o item 4 deste requisito, emitir, automaticamente, o Cupom Fiscal a que se refere o item 3 deste requisito, quando da abertura do movimento do prximo dia de funcionamento. no realizar controle contbil ou financeiro referente aos itens contidos no registro de pr-venda, podendo efetuar reserva de mercadoria no controle de estoque. permitir o acrscimo de itens na PV, desde que no tenha sido iniciada a impresso do seu cupom fiscal. marcar, no caso de desistncia do consumidor, como cancelado o item constante na PV, devendo este item ser impresso e cancelado no Cupom Fiscal respectivo a esta PV. no disponibilizar funo para alterao da quantidade dos produtos ou servios registrados. O PAF-ECF que possibilitar a emisso do DAV, previsto nos itens 3 e 4 do requisito IV, deve: possuir parmetro para, a critrio da unidade federada, imprimir o DAV conforme o modelo constante no Anexo II, em papel de tamanho mnimo A-5 (148x210 mm) contendo: a) na parte superior o ttulo do documento atribudo de acordo com a sua funo e as expresses "NO DOCUMENTO FISCAL - NO VLIDO COMO RECIBO
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E COMO GARANTIA DE MERCADORIA - NO COMPROVA PAGAMENTO", em negrito e tamanho mais expressivo que as demais informaes do impresso; b) o nmero de identificao do DAV, devendo ser adotado sistema de numerao seqencial nica com controle centralizado por estabelecimento, com no mnimo 10
(dez) e no mximo 13 (treze) caracteres, iniciada em 0000000001 a 9999999999 e reiniciada quando atingindo o limite, podendo os 4 (quatro) primeiros dgitos ser utilizados para distino de srie ou codificao de interesse do estabelecimento usurio, no sendo admitida a utilizao de nmero j utilizado, ainda que na hiptese de cancelamento do documento; c) a denominao e o CNPJ do estabelecimento emitente, devidamente consistido; d) a denominao e o CNPJ, devidamente consistido, ou o nome e o CPF, devidamente consistido, do destinatrio; e) a discriminao da mercadoria, valor unitrio e o total, no caso de DAV utilizado para oramento ou pedido.
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no disponibilizar comandos que objetivem a autenticao do DAV, bem como no realizar controle contbil ou financeiro referente aos itens contidos neste documento, podendo efetuar reserva de mercadoria no controle de estoque. viabilizar a manuteno em arquivo eletrnico dos DAV emitidos, pelo prazo decadencial e prescricional do imposto estabelecido no Cdigo Tributrio Nacional, no disponibilizando comandos para que os mesmos sejam apagados. 5.1) concretizada a venda: a) imprimir no Cupom Fiscal respectivo o nmero do DAV que originou a operao, da seguinte forma, conforme o modelo de ECF: a1) no campo "informaes suplementares", a partir do primeiro caracter ou a partir do caracter imediatamente seguinte ao registro do PVN, quando for o caso, com o seguinte formato: DAVN, onde N representa o nmero do Documento Auxiliar de Venda; a2) no campo "mensagens promocionais", a partir do primeiro caracter seguinte identificao prevista no requisito IX ou a partir do caracter imediatamente seguinte ao registro do PVN, quando for o caso, com o seguinte formato: DAVN, onde N representa o nmero do Documento Auxiliar de Venda; b) gravar no registro eletrnico do DAV que originou a operao, o nmero do Contador de Ordem de Operao (COO), do respectivo documento fiscal. 5.2) opcionalmente dispor de funo que permita mesclar as informaes contidas em dois ou mais DAV para um novo DAV apenas com os itens desejados pelo cliente, no podendo ser informado mais do que um DAV por Cupom Fiscal. disponibilizar a emisso, selecionada por perodo de data inicial e final, de Relatrio Gerencial no ECF, denominado DAV EMITIDOS, contendo o nmero, a data de emisso, o ttulo do DAV atribudo de acordo com a sua funo, o valor total de cada DAV emitido e, quando impresso em ECF, o nmero do Contador de Ordem de Operao (COO) referente ao DAV que foi emitido, e, se for o caso, o nmero do Contador de Ordem de Operao (COO) do documento fiscal vinculado. disponibilizar funo que permita a gerao por perodo de data inicial e final de arquivo eletrnico do tipo texto (TXT), conforme leiaute estabelecido no Anexo III do Ato COTEPE/ICMS 06/08. permitir o acrscimo de itens no DAV, desde que sua impresso (quando impresso em ECF) ou de seu cupom fiscal no tenha ocorrido. marcar, no caso de desistncia do consumidor, como cancelado o item constante no DAV, devendo este item ser impresso seguido da expresso cancelado. Este item dever ser impresso e cancelado no cupom fiscal respectivo a este DAV. no disponibilizar funo para alterao da quantidade dos produtos ou servios vendidos. Em relao ao DAV, so vedados: a) a sua re-impresso; b) a sua alterao aps a impresso. O PAF-ECF deve, salvo quando da execuo de comando de impresso de documento, em todas as suas telas, conter uma caixa de comando ou tecla de funo identificada MENU FISCAL, sem recursos para restrio de acesso, contendo categorias com as seguintes identificaes e funes, exceto se a funo no for disponibilizada pelo software bsico do ECF, hiptese em que dever apresentar a mensagem Funo no suportada pelo modelo de ECF utilizado:
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LX, para comandar a impresso da Leitura X. LMFC, para comandar a Leitura da Memria Fiscal Completa, com seleo por perodo de data e por intervalo de CRZ, possibilitando: a) a impresso do documento pelo ECF; b) a gravao de arquivo eletrnico no formato de espelho do documento, no mesmo subdiretrio onde est instalado o PAF-ECF ou SG, quando este executar
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esta funo, devendo o programa aplicativo informar o local da gravao e assin-lo digitalmente inserindo ao final do arquivo uma linha com o registro tipo EAD abaixo especificado; e c) a gravao de arquivo eletrnico no formato estabelecido no Ato COTEPE/ICMS 17/04, no mesmo subdiretrio onde est instalado o PAF-ECF ou SG, quando este executar esta funo, devendo o programa aplicativo informar o local da gravao e assin-lo digitalmente, inserindo ao final do arquivo uma linha com o registro tipo EAD abaixo especificado: REGISTRO TIPO EAD - ASSINATURA DIGITAL: N 01 02 Denominao do Campo Tipo do registro Assinatura Digital Contedo "EAD" Assinatura do Hash Tamanho 03 256 Posio 01 04 03 259 Formato X X
Observaes: Campo 02: Vide procedimentos estabelecidos no Anexo VIII. LMFS", para comandar a Leitura da Memria Fiscal Simplificada, com seleo por perodo de data e por intervalo de CRZ, possibilitando: a) a impresso do documento pelo ECF; e b) a gravao de arquivo eletrnico no formato de espelho do documento, no mesmo subdiretrio onde est instalado o PAF-ECF ou SG, quando este executar esta funo, devendo o programa aplicativo informar o local da gravao e assin-lo digitalmente inserindo ao final do arquivo uma linha com o registro tipo EAD abaixo especificado. REGISTRO TIPO EAD - ASSINATURA DIGITAL: N 01 02 Denominao do Campo Tipo do registro Assinatura Digital Contedo "EAD" Assinatura do Hash Tamanho 03 256 Posio 01 04 03 259 Formato X X
Observaes: Campo 02: Vide procedimentos estabelecidos no Anexo VIII. Espelho MFD, para gerar arquivo eletrnico da Memria de Fita Detalhe, no formato de espelho dos documentos nela contidos, com possibilidade de seleo por perodo de data e por intervalo de COO, no mesmo subdiretrio onde est instalado o PAF-ECF ou SG, quando este executar esta funo, devendo o programa aplicativo informar o local da gravao e assin-lo digitalmente, inserindo ao final do arquivo uma linha com o registro tipo EAD abaixo especificado: REGISTRO TIPO EAD - ASSINATURA DIGITAL: N 01 02 Denominao do Campo Tipo do registro Assinatura Digital Contedo "EAD" Assinatura do Hash Tamanho 03 256 Posio 01 04 03 259 Formato X X
Observaes: Campo 02: Vide procedimentos estabelecidos no Anexo VIII. Arq. MFD para gerar arquivo eletrnico da Memria de Fita Detalhe conforme leiaute estabelecido no Ato COTEPE/ICMS 17/04 com possibilidade de seleo por perodo de data e por intervalo de COO, no mesmo subdiretrio onde est instalado o PAF-ECF ou SG, quando este executar esta funo, devendo o programa 6 aplicativo informar o local da gravao e assin-lo digitalmente, inserindo ao final do arquivo uma linha com o registro tipo EAD abaixo especificado: REGISTRO TIPO EAD - ASSINATURA DIGITAL: N 01 Denominao do Campo Tipo do registro Contedo "EAD" Tamanho 03 Posio 01 03 Formato X
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Assinatura Digital
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Hash 256 04 259 X
Observaes: Campo 02: Vide procedimentos estabelecidos no Anexo VIII. 7 Tab. Prod., para gerar os arquivos eletrnicos a que se refere o requisito XX. Estoque, para gerar arquivo eletrnico conforme leiaute estabelecido no Anexo IV, devendo abrir subcategoria ESTOQUE TOTAL, para gerar arquivo com todas as informaes e subcategoria ESTOQUE PARCIAL, para gerar arquivo somente de uma ou mais mercadorias informadas pelo cdigo ou pela descrio, contendo: a) o cdigo e a descrio das mercadorias cadastradas na Tabela de Mercadorias e Servios prevista no requisito XI; b) a quantidade de mercadorias em estoque atualizada na abertura do dia, considerando abertura do dia o momento em que o primeiro documento (fiscal ou no fiscal) impresso por um ECF no estabelecimento. 9 10 11 "Movimento por ECF", para gerar o arquivo eletrnico previsto no requisito XXV com possibilidade de seleo por perodo de data e por ECF. Meios de Pagto., para comandar a impresso do Relatrio Gerencial previsto no requisito XXX. DAV Emitidos, para comandar a impresso do Relatrio Gerencial previsto no item 6 do requisito VI e para gerar o arquivo eletrnico previsto no item 7 do requisito VI, exceto no caso de PAF-ECF que no emita DAV. Encerrantes, para gerar o arquivo eletrnico previsto na alnea f do item 1 do requisito XXXV com possibilidade de seleo por perodo de data, no caso de PAF-ECF para estabelecimento revendedor varejista de combustvel automotivo que utilize sistema de interligao de bombas conforme definido pela Unidade Federada. Transf. Mesas, para comandar a impresso do Relatrio Gerencial previsto na alnea "a" do item 5 do requisito XXXVIII, no caso de PAF-ECF para restaurantes, bares e estabelecimentos similares. Mesas Abertas, para comandar a impresso do Relatrio Gerencial previsto na alnea "b" do item 5 do requisito XXXVIII, no caso de PAF-ECF para restaurantes, bares e estabelecimentos similares. Manifesto Fiscal de Viagem, para comandar a impresso do Relatrio Gerencial previsto na alnea a do item 1 do requisito XLII, no caso de PAF-ECF para transporte de passageiros. Cupom de Embarque, para comandar a impresso do Relatrio Gerencial previsto na alnea c do item 1 do requisito XLII, no caso de PAF-ECF para transporte de passageiros. Leitura do Movimento Dirio de Cupom de Embarque, para gerar o arquivo eletrnico previsto na alnea d do item 1 do requisito XLII, no caso de PAF-ECF para transporte de passageiros. Cupom de Embarque Gratuidade, para comandar a impresso do Relatrio Gerencial previsto na alnea e do item 1 do requisito XLII, no caso de PAF-ECF para transporte de passageiros. Leitura do Movimento Dirio de Cupom de Embarque Gratuidade, para gerar o arquivo eletrnico previsto na alnea f do item 1 do requisito XLII, no caso de PAF-ECF para transporte de passageiros. Leitura do Movimento Dirio, para gerar o arquivo eletrnico previsto na alnea b do item 1 do requisito XLII, no caso de PAF-ECF para transporte de passageiros. Identificao do PAF-ECF, para comandar a impresso do Relatrio Gerencial previsto no item 1 do requisito XLIII. Abastecimentos Pendentes para comandar a impresso do Relatrio Gerencial previsto no subitem d do item 1 do requisito XXXV, no caso de PAF-ECF para estabelecimento revendedor varejista de combustvel automotivo que utilize sistema de interligao de bombas conforme definido pela Unidade Federada. Vendas do Perodo para gerar dois arquivos eletrnicos, com possibilidade de seleo por perodo de data, sendo: a) um arquivo conforme leiaute estabelecido no Manual de Orientao do Convnio 57/95, devendo conter os registros relativos s operaes de sada e prestaes praticadas emitidas pelo PAF-ECF exclusivamente e os registros tipo 10, 11, 75 e
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90; b) outro arquivo distinto conforme o Ato COTEPE/ICMS 09/08, devendo conter os registros relativos s operaes de sada e prestaes praticadas emitidas pelo PAF-ECF exclusivamente e a Tabela de Blocos 0, H e 9; c) os arquivos devem ser assinados digitalmente inserindo ao final dos arquivos uma linha com o registro tipo EAD abaixo especificado: REGISTRO TIPO EAD ASSINATURA DIGITAL: N 01 02 Denominao Campo Tipo do registro Assinatura Digital do Contedo "EAD" Assinatura Hash do Tamanho 03 256 Posio 01 04 03 259 Formato X X
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Observaes: Campo 02: Vide procedimentos estabelecidos no Anexo VIII. Tab. ndice Tcnico Produo para gerar arquivo eletrnico da tabela prevista no item 4 do requisito XXVII, quando for utilizada para atualizao do banco de dados de estoque, devendo assin-lo digitalmente inserindo ao final do arquivo uma linha com o registro tipo EAD abaixo especificado. No caso de PAF-ECF destinado ao uso por estabelecimentos de prestao de servio de transporte ou que comercializem apenas mercadorias adquiridas de terceiros e no possua funo de baixa de estoque utilizando ndices tcnicos de produo, exibir a mensagem Este PAF-ECF no executa funes de baixa de estoque com base em ndices tcnicos de produo, no podendo ser utilizando por estabelecimento que necessite deste 20 recurso. REGISTRO TIPO EAD ASSINATURA DIGITAL: N 01 02 Denominao Campo Tipo do registro Assinatura Digital do Contedo "EAD" Assinatura Hash do Tamanho 03 256 Posio 01 04 03 259 Formato X X
Observaes: Campo 02: Vide procedimentos estabelecidos no Anexo VIII. Parmetros de Configurao: para emitir Relatrio Gerencial pelo ECF contendo a configurao programada no PAF-ECF em execuo para os parmetros de configurao previstos nesta especificao, relativos aos requisitos que referenciem a critrio da unidade federada, conforme segue: a) iniciando com a seguinte observao: Todas as parametrizaes relacionadas neste relatrio so de configurao inacessvel ao usurio do PAF-ECF. A ativao ou no destes parmetros determinada pela unidade federada e somente pode ser feita pela interveno da empresa desenvolvedora do PAF-ECF.; e b) os seguintes dados apresentados em tantos registros quantos forem os parmetros a serem informados: b1)Identificao do requisito (p.ex.: XXXVI-A) b2)Identificao do item (p.ex: 1) b3)Identificao da alnea b4)Descrio sucinta do requisito/item/alnea (p.ex: impede registro de venda ou emisso de CF quando detectar estoque zero ou negativo) b5)Parmetro de configurao (S=sim;N=no) 22 Pedgios: para gerar o arquivo eletrnico previsto na alnea a do item 1 do requisito XLIV com possibilidade de seleo por perodo de data, no caso de PAF-ECF para posto de pedgio.
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23 XXXVI-B com possibilidade de seleo por perodo de data, no caso de PAF-ECF para estabelecimento revendedor varejista de combustvel automotivo que utilize sistema de interligao de bombas conforme definido pela Unidade Federada. O PAF-ECF deve disponibilizar comandos para emisso de todos os documentos nas opes existentes no Software Bsico do ECF e comandos para impresso no Cupom Fiscal dos seguintes dados: CPF ou CNPJ, devidamente consistido, nome e endereo do consumidor; identificao dos meios de pagamento utilizados pelo consumidor e respectivo valor, observado o disposto na alnea "c" do item 3 do requisito XXI; valor de troco, quando houver, observado o disposto na alnea "e" do item 2 do requisito XXI. A critrio da unidade federada, mediante parametrizao, o PAF-ECF deve comandar a impresso no Cupom Fiscal de cdigo composto por informaes relativas ao respectivo Cupom Fiscal, observando-se que: Para o PAF-ECF utilizado por estabelecimento situado no Estado de Minas Gerais o cdigo deve ser precedido da expresso MINAS LEGAL: em caixa alta e deve obedecer ao formato 99999999ddmmaaaa8888888, onde: 99999999 representa o nmero do ncleo do CNPJ do contribuinte usurio do ECF, impresso no cabealho do Cupom Fiscal, considerando como ncleo do CNPJ os oito (8) primeiros dgitos que o compe; ddmmaaaa representa a data de emisso do Cupom Fiscal impressa em seu cabealho; 8888888 representa o valor total do respectivo Cupom Fiscal, sem as casas decimais (centavos) e sem zeros (0) esquerda. Exemplo: Dados do Cupom Fiscal: CNPJ: 12.345.678/0001-00 Data: 12/06/2011 125,45 Formao do cdigo: MINAS LEGAL: 1234567812062011125 Dados do Cupom Fiscal: CNPJ: 12.345.678/0001-00 Data: 12/06/2011 1.230,86 Formao do cdigo: MINAS LEGAL: 12345678120620111230
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Valor Total: R$
Valor Total: R$
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Para o PAF-ECF utilizado por estabelecimento situado no Estado do Rio de Janeiro, o cdigo deve ser precedido da expresso CUPOM MANIA, CONCORRA A PRMIOS, na primeira linha e, na segunda linha, ENVIE SMS P/ 6789: em caixa alta e deve obedecer ao formato 99999999ddmmaa888888777, onde: 99999999 representa o nmero da Inscrio Estadual do contribuinte usurio do ECF, impresso no cabealho do Cupom Fiscal, com 8 dgitos; 2A ddmmaa representa a data de emisso do Cupom Fiscal impressa em seu cabealho, no formato dia, ms e os dois ltimos dgitos do ano; 888888 representa o nmero do Contador de Ordem de Operao (COO) do respectivo Cupom Fiscal, com 6 dgitos;
777 representa o nmero de ordem sequencial do ECF impresso no rodap do Cupom Fiscal, com 3 dgitos. Exemplo:
Dados do Cupom Fiscal: IE: 12345678 - Data: 12/06/2011 - COO: 123456 - ECF: 001. Formao do cdigo:
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ENVIE SMS P/ 6789: 12345678120611123456001 3 O cdigo deve ser impresso na primeira linha disponvel do campo mensagens promocionais" ou do campo informaes suplementares", conforme o modelo de ECF, aps a impresso das demais informaes previstas nesta especificao. O PAF-ECF deve, a cada inicializao: a) gerar, por meio do algoritmo Message Digest-5 (MD-5), cdigo de autenticao para cada arquivo executvel que realize os requisitos estabelecidos nesta especificao; b) gerar um arquivo texto, conforme o leiaute estabelecido no Anexo X do Ato COTEPE/ICMS 06/08, contendo a lista de arquivos autenticados, e seus respectivos cdigos MD-5; c) gerar, por meio do algoritmo Message Digest-5 (MD-5), cdigo de autenticao do arquivo TXT a que se refere a alnea b e gravar o resultado no arquivo auxiliar criptografado e inacessvel ao estabelecimento usurio de que trata o item 4 do Requisito XXII, sobrepondo gravao anteriormente realizada, devendo este cdigo ser impresso no Cupom Fiscal, no campo: c1) "informaes complementares", no caso de ECF que disponibilize este campo, devendo utilizar este campo para esta informao e iniciando a impresso na primeira coluna, disponibilizada pelo software bsico do ECF, da primeira linha,
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precedido pela mensagem MD-5: c2) "mensagens promocionais", no caso de ECF que no disponibilize o campo "informaes complementares", devendo utilizar a primeira linha para esta informao e iniciando a impresso na primeira coluna disponibilizada pelo software bsico do ECF, precedido pela mensagem MD-5: O PAF-ECF deve comandar automaticamente a emisso pelo ECF da Leitura da Memria Fiscal, contendo os dados relativos ao ms imediatamente anterior, quando da emisso da primeira Reduo Z de cada ms, exceto no caso de ECF cujo software bsico execute esta funo. O PAF-ECF deve utilizar Tabela de Mercadorias e Servios que contenha os seguintes campos, admitindo-se a utilizao de mais de uma tabela, desde que haja recurso para selecionar a tabela a ser utilizada: o cdigo da mercadoria ou servio, devendo o campo suportar o cdigo GTIN (Nmero Global de Item Comercial - Global Trade Item Number) com 14 caracteres; a descrio da mercadoria ou servio; a unidade de medida; o valor unitrio que dever ser nico para cada mercadoria ou servio; a situao tributria correspondente mercadoria ou servio; o Indicador de Arredondamento ou Truncamento (IAT) correspondente mercadoria ou servio, devendo ser utilizado o indicador A para arredondamento ou T para truncamento; o Indicador de Produo Prpria ou de Terceiro (IPPT) correspondente mercadoria, devendo ser utilizado o indicador P para mercadoria manufaturada pelo prprio contribuinte usurio, ou T para mercadoria manufaturada por terceiros. O PAF-ECF deve disponibilizar tela para registro e emisso de Comprovante No Fiscal relativo s operaes de retirada e de suprimento de caixa. O PAF-ECF deve enviar ao ECF comando de impresso de Comprovante No Fiscal em todas as operaes no fiscais que possam ser registradas pelo programa. Nas operaes em que o pagamento ocorra com meio de pagamento vinculado emisso do respectivo comprovante de crdito ou de dbito, o PAF-ECF deve: enviar ao ECF comando de impresso de Comprovante de Crdito ou Dbito (CCD), tratando-se de ECF que emita este documento;
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enviar ao ECF comando de impresso de Comprovante No Fiscal Vinculado (CNFV), tratando-se de ECF que no emita CCD; observar que: a) o valor a ser informado empresa administradora de carto de crdito ou dbito deve ser o mesmo valor registrado para o respectivo meio de pagamento no Cupom Fiscal; b) no poder ser emitido Comprovante de Crdito ou Dbito em quantidade superior ao nmero de parcelas informado empresa administradora de carto de crdito ou dbito, quando for necessria a impresso de um comprovante de pagamento para cada parcela autorizada pela empresa administradora; c) o Comprovante de Crdito ou Dbito deve ser emitido exclusivamente para comprovao de pagamento efetuado com carto de crdito ou de dbito, sendo vedada sua utilizao para outras finalidades. O PAF-ECF deve utilizar como data e hora da movimentao para registro no banco de dados, a mesma data e hora impressa no cabealho do documento respectivo emitido pelo ECF, admitindo-se somente uma tolerncia em minutos entre os registros, limitada a uma hora, desde que na mesma data. Quando a operao no puder ser realizada, o PAF-ECF deve exibir na tela mensagem de erro retornada pelo software bsico do ECF, efetuando o devido tratamento da informao e impedindo o registro. O PAF-ECF deve impedir o seu prprio uso sempre que o ECF estiver sem condies de emitir documento fiscal, devendo, neste caso, disponibilizar exclusiva e obrigatoriamente as seguintes funes: a) de consultas, b) de emisso de documento fiscal por PED, se o PAF-ECF executar esta funo, condio que ser parametrizvel conforme legislao da unidade federada; c) para registro automtico ou manual, das informaes necessrias gerao do arquivo de que trata o requisito XXVIII, referentes aos documentos fiscais emitidos, devendo: c1) o registro ocorrer em tela diversa da que registra os dados para a emisso do Cupom Fiscal, podendo estar protegida por senha; c2) ser realizado um registro para cada documento fiscal emitido; d) para registro e controle de consumo previsto no requisito XXXVIII; e) para gerao dos arquivos previstos no requisito VII que no dependam do funcionamento do ECF interligado fisicamente ao computador onde esteja instalado o PAF-ECF. Na hiptese de disponibilizar tela para consulta de preo, o PAF-ECF deve indicar o valor por item ou por lista de itens, sendo o valor unitrio capturado da Tabela de Mercadorias e Servios de que trata o requisito XI, vedado qualquer tipo de registro em banco de dados e admitindo-se, a critrio da unidade federada, mediante parametrizao, inacessvel ao usurio:
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1 a) a totalizao dos valores da lista de itens; b) a transformao das informaes digitadas em registro de pr-venda, conforme previsto no item 2 do requisito IV; ou c) a utilizao das informaes digitadas para impresso de Documento Auxiliar de Vendas, conforme previsto nos itens 3 e 4 do requisito IV.
XIX
O PAF-ECF no pode possuir funes nem realizar operaes que viabilizem a impresso de documento fiscal contendo informaes divergentes das constantes na Tabela de Mercadorias e Servios de que trata o requisito XI. O PAF-ECF deve disponibilizar funo que permita gerar arquivo eletrnico no formato e conforme leiaute estabelecido no Anexo V, contendo os dados da Tabela de Mercadorias e Servios de que trata o requisito XI, devendo ser gerado um arquivo distinto para cada tabela utilizada, no caso de utilizao de mais de uma tabela. No registro de venda, o PAF-ECF deve:
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recusar valor negativo nos campos: a) desconto sobre o valor do item; b) desconto sobre o valor total do documento fiscal; c) acrscimo sobre o valor do item; d) acrscimo sobre o valor total do documento fiscal; e) troco; recusar valor negativo ou nulo nos campos: a) valor unitrio da mercadoria ou do servio; b) quantidade da mercadoria ou do servio; c) meios de pagamento; recusar inexistncia de informao nos campos: a) cdigo da mercadoria ou do servio; b) descrio da mercadoria ou do servio; c) unidade de medida da mercadoria ou do servio. utilizar como parmetros de entrada para o registro de item, somente o cdigo ou a descrio da mercadoria ou do servio, e a quantidade comercializada, admitindo-se o valor total do item, no caso de venda de combustvel automotivo ou de produto vendido a peso, devendo ainda: a) capturar os demais elementos da Tabela de Mercadorias e Servios de que trata o
requisito XI; b) calcular a quantidade comercializada, quando for utilizado o valor total do item como parmetro de entrada; c) capturar o valor calculado pelo software bsico do ECF correspondente ao valor total do item, quando for utilizada a quantidade comercializada como parmetro de entrada; d) capturar o valor total do Cupom Fiscal calculado pelo software bsico do ECF; exibir na tela de venda, no mnimo os seguintes dados, que devem coincidir com aqueles enviados ao software bsico do ECF ou por ele calculados e impressos no Cupom Fiscal: a) a descrio da mercadoria ou produto de cada item; b) a quantidade comercializada de cada item;
6 c) a unidade de medida de cada item; d) o valor unitrio de cada item, exceto se a quantidade comercializada for unitria; e) o valor total de cada item; f) o valor total do Cupom Fiscal; impedir acesso pelo usurio aos campos relativos ao: a) valor total do item, exceto no caso de venda de combustvel automotivo ou de produto vendido a peso; b) valor total do Cupom Fiscal. na hiptese de possibilitar, na tela onde sero registrados dados de venda, de pr-venda ou do DAV, acesso pelo usurio ao campo valor unitrio da mercadoria ou produto e sendo alterado o valor unitrio capturado da tabela de que trata o requisito XI, registrar a diferena como desconto ou acrscimo, conforme o caso, enviando ao software bsico do ECF o comando por ele exigido para a impresso do desconto ou do acrscimo no Cupom Fiscal. 1 2 XXII 3 O PAF-ECF deve garantir que ser utilizado com ECF cujo pedido de autorizao de uso tenha cumprido a legislao da unidade da federao de jurisdio do usurio do equipamento, adotando, no mnimo, as seguintes rotinas: no possuir menus de configurao que possibilitem a desativao do ECF; no possuir tela que possibilite configurar o ECF a ser utilizado, exceto quanto porta de comunicao serial; ao ser inicializado, ao viabilizar o acesso tela de registro de venda e ao enviar ao ECF comando para abertura de documento fiscal, comparar o nmero de fabricao do ECF conectado neste momento com os nmeros de fabricao dos ECFs autorizados para uso
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fiscal no estabelecimento, cadastrados em arquivo auxiliar
criptografado, que somente poder ser acessvel ao estabelecimento usurio no caso de PAF-ECF exclusivo-prprio, observando-se que o cadastro de ECFs autorizados no arquivo auxiliar deve ser realizado exclusivamente pela empresa desenvolvedora do PAF; ao ser inicializado, ao viabilizar o acesso tela de registro de venda e ao enviar ao ECF comando para abertura de documento fiscal, comparar o valor acumulado no Totalizador Geral (GT) do ECF conectado neste momento com o valor correspondente armazenado em arquivo auxiliar criptografado, que somente poder ser acessvel ao estabelecimento usurio no caso de PAF-ECF exclusivo-prprio, 5 observando-se que: a) o registro inicial do valor correspondente ao Totalizador Geral no arquivo auxiliar criptografado deve ser realizado exclusivamente pela empresa desenvolvedora do PAF-ECF; b) em cada emisso de documento fiscal o PAF-ECF deve atualizar o valor armazenado no arquivo auxiliar, correspondente ao Totalizador Geral do ECF respectivo. caso no haja coincidncia na comparao descrita no item 4 deste requisito e no havendo perda de dados gravados no arquivo auxiliar criptografado, impedir o seu prprio funcionamento, exceto para as funes descritas no item 1 do Requisito XVII. caso no haja coincidncia na comparao descrita no item 5 deste requisito e no havendo perda de dados gravados no arquivo auxiliar criptografado, impedir o seu prprio funcionamento, exceto: a) para as funes previstas no item 6 deste requisito; b) se, a critrio da unidade federada, tiver ocorrido incremento do CRO, hiptese em que dever recompor o valor do Totalizador Geral no arquivo auxiliar criptografado a partir do valor correspondente gravado no ECF. caso no haja coincidncia nas comparaes descritas nos itens 4 ou 5 deste requisito e havendo perda, por motivo acidental, de dados gravados no arquivo auxiliar criptografado: a) comparar os nmeros do CRZ e do CRO e o valor da Venda Bruta Diria, referentes ltima Reduo Z gravada na Memria Fiscal com os nmeros e valor 8 correspondentes no banco de dados a que se refere o item 2 do requisito XXV (campos 06, 08 e 12 do Registro tipo R02 constante no Anexo VI) e: a1) se os nmeros e valor forem iguais, recompor os dados no arquivo auxiliar (nmero de srie de fabricao do ECF conectado e valor do Totalizador Geral atual do ECF conectado). a2) se os nmeros ou valor forem diferentes, impedir o seu prprio funcionamento, permitindo-se o funcionamento para as funes descritas no item 1 do Requisito XVII.
O PAF deve adotar, no mnimo, um dos procedimentos abaixo descritos ao ser reiniciado, na hiptese de interrupo ou impedimento de uso durante a emisso do Cupom Fiscal: a) recuperar na tela de registro de venda os dados contidos no Cupom Fiscal em emisso no ECF e comandar o prosseguimento de sua impresso, mantendo o XXIII 1 sincronismo entre os dispositivos; b) cancelar automaticamente o Cupom Fiscal em emisso no ECF; c) acusar a existncia de Cupom Fiscal em emisso no ECF, impedindo o prosseguimento da operao e a abertura de novo documento, devendo disponibilizar como nica opo de operao possvel o cancelamento do Cupom Fiscal em emisso.
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REVOGADO O PAF-ECF deve disponibilizar funo que permita realizar a gravao de arquivo eletrnico do tipo texto (TXT), em conformidade com o leiaute e com as especificaes estabelecidas no Anexo VI, nos seguintes modos: a) por meio do comando definido no item 9 do requisito VII; 1 b) automtica e imediatamente aps a emisso do documento Reduo Z. O arquivo dever conter os dados relativos aos registros efetuados pelo PAF-ECF, que devem ser buscados no banco de dados e ser coincidentes com os dados enviados por ele ao software bsico do ECF, gerados a partir dos seguintes procedimentos: ao comandar a emisso do documento Reduo Z, capturar do ECF os dados nela impressos necessrios para a gerao dos registros tipo R02 e R03 do arquivo eletrnico e armazen-los em banco de dados; ao comandar a emisso dos documentos Cupom Fiscal, Nota Fiscal de Venda a Consumidor ou Bilhete de Passagem: a) capturar do ECF os dados nele impressos necessrios para a gerao dos registros R04, R05 e R07 do arquivo eletrnico e armazen-los em banco de dados; b) armazenar em banco de dados os dados enviados ao software bsico do ECF com o comando de emisso, necessrios para a gerao dos registros R04, R05 e R07; ao comandar a emisso dos documentos Conferncia de Mesa, Registro de Venda, Comprovante de Crdito ou Dbito, Comprovante No-Fiscal, Comprovante No-Fiscal Cancelamento ou Relatrio Gerencial: 4 a) capturar do ECF os dados nele impressos necessrios para a gerao dos registros R06 e R07 do arquivo eletrnico e armazen-los em banco de dados; b) armazenar em banco de dados os dados enviados ao software bsico do ECF com o comando de emisso, necessrios para a gerao dos registros R06 e R07; na gerao automtica e imediatamente aps a emisso do documento Reduo Z, o arquivo deve conter dados relativos ao movimento do dia a que se refere o documento Reduo Z emitido, devendo ser criado e mantido um arquivo para cada dia de movimento de cada ECF. o arquivo gerado dever ser denominado no formato CCCCCCNNNNNNNNNNNNNNDDMMAAAA.txt, sendo: a) CCCCCC o Cdigo Nacional de Identificao de ECF relativo ao ECF a que se refere o movimento informado; b) NNNNNNNNNNNNNN os 14 (quatorze) ltimos dgitos do nmero de 6 fabricao do ECF; c) DDMMAAAA a data (dia/ms/ano) do movimento informado no caso de arquivo gerado automaticamente aps a emisso da Reduo Z, ou a data (dia/ms/ano) da gerao do arquivo no caso de execuo por meio do comando previsto no item 9 do requisito VII. O PAF-ECF que possibilitar a emisso e impresso do DAV, previsto nos itens 3 e 4 do requisito IV, deve disponibilizar ao fisco quando por este exigido, os dados dos Documentos Auxiliares de Venda a que se refere o requisito VI, relativos aos ltimos 5 (cinco) anos. REVOGADO REVOGADO O PAF-ECF ou SG deve atualizar o banco de dados de estoque: at o final de cada dia em que houve movimentao. quando do retorno da condio normal de comunicao, na hiptese da rede de comunicao estar inacessvel quando da atualizao do estoque a que se refere o item 2 deste requisito. utilizando, quando necessrio, tabela para a insero de ndices tcnicos de produo a serem inseridos pelo usurio do programa para possibilitar a baixa correspondente nos estoques, que ser acessada para atualizao e consulta por meio de menu da tela de operao do usurio.
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Edited by Foxit Reader Copyright(C) by Foxit Software Company,2005-2008 For condies Only. O PAF-ECF e o SG devem garantir Evaluationpara que haja fidedignidade entre os dados
1 constantes dos arquivos eletrnicos de que trata o item 19 do requisito VII e os documentos fiscais emitidos, sempre que o registro por ele realizado repercuta no controle de estoque ou no controle financeiro. Para cumprir as condies estabelecidas no item 1, o PAF-ECF e o SG devem ser capazes de emitir, transmitir e armazenar a Nota Fiscal Eletrnica (NF-e), nos termos de Ajuste SINIEF, devendo imprimir, no campo dados adicionais, o cdigo previsto no requisito IX, 1 c. Os arquivos gerados por meio do comando previsto no item 19 do Requisito VII devem conter todos os registros efetuados at o momento da execuo do comando de sua gerao, referentes s operaes de sada e as prestaes praticadas, inclusive aquelas registradas a partir de documento fiscal emitido manualmente. O arquivo gerado dever ser denominado pelo nmero do Laudo de Anlise Funcional de PAF-ECF emitido pelo rgo tcnico que promoveu a anlise funcional do aplicativo, acrescido da data, hora, minuto e segundo correspondentes gerao do arquivo, resultando assim no formato 3 XXXnnnAAAADDMMAAAAhhmmss.txt, onde: I - XXXnnnAAAA representa a numerao do Laudo de Anlise Funcional de PAF-ECF de que trata o 3 da clusula nona do Convnio ICMS 15/08; II - DDMMAAAA representa o dia, ms e ano da gerao do arquivo; e III - hhmmss representa a hora, minuto e segundo da gerao do arquivo. O arquivo dever ser gravado no mesmo subdiretrio onde est instalado o PAF-ECF ou SG, devendo o programa aplicativo informar o local da gravao. O PAF-ECF deve acumular e gravar em banco de dados o valor relativo ao total dirio de cada meio de pagamento, por tipo de documento a que se refere o pagamento, que dever ser mantido pelo prazo decadencial e prescricional, estabelecido no Cdigo Tributrio Nacional. O PAF-ECF deve disponibilizar funo que permita a impresso, pelo ECF, de Relatrio Gerencial, selecionada por perodo de data inicial e final, denominado MEIOS DE PAGAMENTO, relacionando os valores acumulados e gravados no banco de dados a que se refere o requisito XXIX, contendo: a) a identificao do meio de pagamento e, quando for o caso, do carto de crdito, XXX 1 dbito ou similar; b) o tipo do documento a que se refere o pagamento; c) o valor acumulado; d) a data da acumulao; e) a soma individual de cada meio de pagamento referente ao perodo solicitado. XXXI 1 O PAF-ECF deve assinar digitalmente os arquivos por ele gerados, gerando o registro tipo EAD conforme disposto no item 7.4 dos Anexos III, IV, V e VII e no item 7.8 do Anexo VI. O PAF-ECF no deve possibilitar a emisso de Relatrio Gerencial que contenha registro de itens que se assemelhe ao impresso em Cupom Fiscal, exceto para: a) DAV emitido nos termos do item 4 do Requisito IV e utilizado para oramento ou pedido, desde que observados o Requisito VI; b) Transferncias entre Mesas; emitido nos termos da alnea a do item 5 do
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2 XXVIII
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XXXI-A
Requisito XXXVIII; c) Mesas Abertas, emitido nos termos da alnea b do item 5 do Requisito XXXVIII; d) Conferncia de Mesa, emitido nos termos da alnea c do item 5 do Requisito XXXVIII;
e) pedido emitido nos termos do Requisito XXXIX, quando impresso por ECF em Relatrio Gerencial; f) Controle de Encerrantes emitido nos termos do Requisito XXXIII; g) Abastecimentos Pendentes, emitido nos termos da alnea d do item 1 do Requisito XXXV; h) Manifesto Fiscal de Viagem, emitido nos termos da alnea a do item 1 do Requisito XLII.
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REQUISITOS ESPECFICOS DO PAF-ECF PARA ESTABELECIMENTO REVENDEDOR VAREJISTA DE COMBUSTVEL AUTOMOTIVO Observao: Os requisitos abaixo (XXXII a XXXVI) aplicam-se apenas no caso de PAF-ECF para uso por estabelecimento revendedor varejista de combustvel automotivo que utilize sistema de interligao de bombas conforme definido pela Unidade Federada. No admitida a utilizao de parmetro de configurao para funcionamento do PAF-ECF com ou sem sistema de interligao de bombas, devendo, se for o caso, ser desenvolvidos programas distintos para ambas as situaes. REQ. ITEM 1 DESCRIO Para atender ao Requisito XXXIII, o PAF-ECF deve acumular, por dia de movimento a que se refere cada Reduo Z emitida, o volume de cada tipo de combustvel registrado em Cupom Fiscal ou Nota Fiscal e manter banco de dados destas informaes. Para atender s alneas d e f do item 1 do Requisito XXXV e ao Requisito XXXVI, o PAF-ECF deve gravar e manter em banco de dados as informaes relativas a cada abastecimento capturado da bomba conforme alnea a do item 1 do Requisito XXXV, admitindo-se, no caso de impossibilidade tcnica de leitura do valor do encerrante inicial, o clculo de seu valor pelo PAF-ECF mediante a apurao da diferena entre o valor do encerrante final e o volume abastecido, desde que estes tenham sido corretamente capturados da bomba. Ao comandar a emisso do documento Reduo Z de qualquer ECF do estabelecimento, o PAF-ECF deve, imediatamente antes ou imediatamente aps a emisso deste documento, conforme o comando tenha sido realizado at ou aps s 02:00h do dia seguinte ao movimento, emitir, pelo ECF, Relatrio Gerencial denominado "Controle de Encerrantes", contendo: a) o nmero de identificao de cada tanque de combustvel; b) o nmero de identificao de cada bomba de abastecimento; c) o nmero de cada bico de abastecimento e o respectivo tipo de combustvel; d) o valor de cada encerrante inicial do perodo, correspondente ao do primeiro abastecimento capturado da bomba aps a emisso da ltima Reduo Z (RZ anterior); e) o valor de cada encerrante final do perodo, correspondente ao do ltimo abastecimento capturado da bomba antes da emisso da Reduo Z a que se refere este item (RZ atual); f) o volume de cada tipo de combustvel comercializado para o qual tenha sido emitido documento fiscal (CF ou NF) no intervalo entre a ltima Reduo Z emitida (RZ anterior) e a Reduo Z em emisso (RZ atual), acumulado conforme descrito no item 1 do requisito XXXII. Exemplo de Relatrio Gerencial - Controle de Encerrantes: Tanque 1 Bomba 1 Bico 2 gasolina, EI = xxxxxxxx, Ef= yyyyyyyy Vol.= 9999,999 litros OBS.: No exemplo acima a quantidade de dgitos e de casas decimais meramente exemplificativa. Devem ser impressos tantos quantos forem os dgitos e as casas decimais constantes no valor capturado da bomba. 2 Ao comandar a emisso do documento Leitura X, o PAF-ECF deve imediatamente, aps a emisso deste documento, emitir, pelo ECF, Relatrio Gerencial que trata o item 1 deste requisito. O PAF-ECF deve possibilitar a insero no Cupom Fiscal das seguintes informaes: a) a razo social e as inscries estadual e no CNPJ do contribuinte adquirente; e b) a placa e a quilometragem do hodmetro do veculo abastecido. O PAF-ECF deve funcionar integrado com o sistema de bombas abastecedoras interligadas a computador, devendo ainda: a) armazenar os dados capturados das bombas mantendo banco de dados destas informaes conforme Requisito XXXII e atribuindo a cada registro de
XXXII 2
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XXXIV
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abastecimento capturado os seguintes status: a1) PENDENTE: status inicial do registro no momento da captura que deve ser mantido at que ocorra uma das situaes previstas nas alneas a2, a3 ou a4 deste item;
a2) EMITIDO CF: status que deve ser assumido quando ocorrer a emisso do Cupom Fiscal relativo ao respectivo abastecimento; a3) EMITIDA NF: status que deve ser assumido quando ocorrer a emisso relativa ao respectivo abastecimento de Nota Fiscal manualmente ou por PED, no caso previsto nos itens 1b e 1c do Requisito XVII; a4) AFERIO: status que deve ser assumido quando ocorrer o registro da informao de que o registro de abastecimento se refere retirada de combustvel para aferio da bomba/bico com posterior devoluo do volume retirado ao tanque, devendo o PAF-ECF disponibilizar funo para registrar tal informao. b) manter a integridade das informaes captadas das bombas e armazenadas nos equipamentos concentradores, assegurando a impossibilidade de que as mesmas sejam adulteradas; c) quando do envio de comando para a emisso do documento Reduo Z de qualquer ECF do estabelecimento, enviar, imediatamente antes ou imediatamente aps a emisso deste documento, conforme o comando tenha sido realizado at ou aps s 02:00h do dia seguinte ao movimento, comando para impresso de Cupom Fiscal com meio de pagamento dinheiro: c1) para cada registro de abastecimento com o status PENDENTE (um CF para cada registro); c2) para cada bico/bomba que apresente volume remanescente (maior que zero) relativo ao clculo EF EI VTACF VTANF AFER - VESPEB, onde: EF representa o valor do encerrante final do perodo, correspondente ao do ltimo abastecimento capturado da bomba antes da emisso da Reduo Z a que se refere a alnea c (RZ atual em emisso); EI representa o valor do encerrante inicial do perodo correspondente ao primeiro abastecimento capturado da bomba aps a emisso da ltima Reduo Z emitida (RZ anterior); VTACF representa o Volume Total dos Abastecimentos efetuados pelo respectivo bico, no intervalo entre a ltima Reduo Z emitida (RZ anterior) e a Reduo Z a que se refere a alnea c (RZ atual em emisso), para os quais houve emisso de Cupom Fiscal; VTANF representa o Volume Total dos Abastecimentos efetuados pelo respectivo bico, no intervalo entre a ltima Reduo Z emitida (RZ anterior) e a Reduo Z a que se refere a alnea c (RZ atual em emisso), para os quais houve emisso de Nota Fiscal; AFER representa o volume usado, no intervalo entre a ltima Reduo Z emitida (RZ anterior) e a Reduo Z a que se refere a alnea c (RZ atual em emisso), para testes de aferio do bico/bomba; VESPEB representa o valor da Variao do Encerrante em decorrncia de Substituio da Placa Eletrnica da Bomba, previsto no item 3 do Requisito XXXVI-B. Exemplo: EF = 100, EI = 50, VTACF = 20, VTANF = 5, AFER = 2, VESPEB = 20 => 100 50 20 5 - 2 20 = 3 (3 o valor remanescente positivo que deve ser impresso como item no Cupom Fiscal); c3) o PAF-ECF dever conter funes capazes de identificar e controlar, por dia, bomba e bico, se j houve ou no a emisso de Cupom Fiscal do valor remanescente a que se refere a alnea c2, bem como identificar os registros de abastecimento que j foram contemplados no
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clculo e os que ainda no foram, de modo a impedir a impedir a emisso de cupom fiscal com valor remanescente incorreto (para mais ou
para menos); c4) no caso de ocorrer a emisso automtica do documento Reduo Z pelo ECF sem a intervenincia do PAF-ECF, para atendimento ao disposto nas alneas c1 e c2 o PAF-ECF dever emitir os Cupons Fiscais imediatamente antes da emisso do primeiro Cupom Fiscal do dia seguinte ao do movimento da Reduo Z emitida automaticamente; c5) Revogado c6) para execuo do disposto nas alneas c1 e c2, caso haja impossibilidade de emisso do documento Reduo Z de todos os equipamentos ECF com movimento aberto no dia, a execuo poder ser realizada ao final do movimento do dia seguinte considerando os abastecimentos realizados e documentos fiscais emitidos no perodo compreendido entre a ltima execuo e a atual. d) possibilitar a impresso, comandada pelo usurio, de Relatrio Gerencial, no ECF, denominado ABASTECIMENTOS PENDENTES, onde sero impressos os seguintes dados capturados das bombas abastecedoras relativos aos registros de abastecimentos com status PENDENTE: d1) Tanque N, onde N representa o nmero do tanque de combustvel; d2) Bomba "X", onde "X" representa o nmero da bomba; d3) Bico "Y", onde "Y" representa o nmero do bico; d4) EI "nnnnnnnn", onde "nnnnnnnn" representa o valor do encerrante ao iniciar o abastecimento, devendo ser impressos tantos quantos forem os dgitos e as casas decimais constantes no valor capturado da bomba; d5) EF "nnnnnnnn", onde "nnnnnnnn" representa o valor do encerrante ao finalizar o abastecimento, devendo ser impressos tantos quantos forem os dgitos e as casas decimais constantes no valor capturado da bomba; d6) Volume Pendente (VP) resultante da diferena entre EF EI; d7) Tipo de combustvel; d8) Horrio da concluso do abastecimento no formato hh:mm:ss. (Exemplo de Relatrio Gerencial Abastecimentos Pendentes: Tanque 1 Bomba 1 Bico 2 EI = 1000,000, EF = 1035,200 VP = 35,2 litros Gasolina Comum 12:35:54 Hrs); OBS.: No exemplo acima a quantidade de dgitos e de casas decimais meramente exemplificativa. Devem ser impressos tantos quantos forem os dgitos e as casas decimais constantes no valor capturado da bomba. e) REVOGADO f) disponibilizar funo, executada conforme item 12 do requisito VII (Menu Fiscal), que permita realizar a gravao de arquivo eletrnico do tipo texto (TXT), em conformidade com o leiaute e com as especificaes estabelecidas no Anexo IX, contendo as seguintes informaes relativas a cada abastecimento realizado: f1) o nmero de identificao do tanque de combustvel respectivo; f2) f3) f4) f5) f6) o nmero de identificao da bomba de abastecimento respectiva; o nmero do bico de abastecimento respectivo; o tipo de combustvel; o horrio da concluso do abastecimento; o valor do encerrante capturado da bomba/bico respectivo ao iniciar o
abastecimento (encerrante inicial); f7) o valor do encerrante capturado da bomba/bico respectivo ao finalizar o abastecimento (encerrante final); f8) o status do abastecimento conforme descrito na alnea a deste item;
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f9) nmero de fabricao do ECF que emitiu o Cupom Fiscal respectivo;
f10) a data e a hora de movimento impressa no cabealho do Cupom Fiscal respectivo; f11) o nmero do COO (Contador de Ordem de Operao) do Cupom Fiscal respectivo; f12) o nmero da Nota Fiscal emitida manualmente ou por PED, no caso previsto
nos itens 1b e 1c do Requisito XVII; f13) o volume de combustvel registrado no Cupom Fiscal respectivo ou na Nota Fiscal respectiva. g) impedir o registro de combustveis em Cupom Fiscal emitido sem que a integrao prevista neste requisito esteja em funcionamento. 2 Para o controle de abastecimentos pendentes previsto no item 1 deste requisito, ocorrendo o cancelamento de item no Cupom Fiscal ou cancelamento do Cupom Fiscal, o PAF-ECF deve retornar o status do registro relativo ao respectivo abastecimento para PENDENTE. Ocorrendo perda de dados de registro de abastecimento, identificada pelo PAF-ECF mediante a constatao de divergncia entre o ltimo valor de encerrante capturado e o imediatamente seguinte, o PAF-ECF poder recuperar a informao perdida mediante a criao de um registro de abastecimento relativo divergncia apurada, que dever ser gravado no banco de dados a que se refere o item 2 do Requisito 3 XXXII sendo-lhe atribudo os status previstos na alnea a do item 1 do Requisito XXXV. Exemplo: ltimo valor de encerrante capturado: 50.000,000 (EF do ltimo abastecimento capturado) Dados do prximo abastecimento capturado: EI = 50.052,350 EF = 50.085,210 (volume deste abastecimento = 32,860) Constatao de registro de abastecimento perdido: EI (atual) EF (anterior) = 50.052,350 50.000,00 = 52,350 que corresponde ao abastecimento anterior cujo registro foi perdido. O PAF-ECF deve imprimir no Cupom Fiscal o nmero de identificao do tanque de combustvel, da bomba abastecedora e do bico abastecedor, o valor do encerrante anterior e posterior ao abastecimento capturado da bomba e a indicao de emisso automtica no caso da emisso ocorrer conforme previsto nas alneas c1 e c2 do item 1 do Requisito XXXV, da seguinte forma, conforme o modelo de ECF: a) no campo "informaes suplementares", a partir do primeiro caracter ou a partir do caracter imediatamente seguinte aos registros do PVN ou do DAVN, quando for o caso, com o seguinte formato: Tanque N, onde N representa o nmero do tanque de combustvel; Bomba "X", onde "X" representa o nmero da bomba; XXXVI 1 Bico "Y", onde "Y" representa o nmero do bico; EI "nnnnnnnn", onde "nnnnnnnn" representa o valor do encerrante capturado da bomba ao iniciar o abastecimento; EF "nnnnnnnn", onde "nnnnnnnn" representa o valor do encerrante capturado da bomba ao finalizar o abastecimento; AUTO, expresso que indica se o Cupom Fiscal foi emitido automaticamente conforme estabelecido nas alneas c1 e c2 do item 1 do Requisito XXXV. b) no campo "mensagens promocionais", a partir do primeiro caracter seguinte identificao prevista no requisito IX ou a partir do caracter imediatamente seguinte aos registros do PVN ou do DAVN, quando for o caso, com o seguinte formato:
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Tanque N, onde N representa o nmero do tanque de combustvel; Bomba "X", onde "X" representa o nmero da bomba; Bico "Y", onde "Y" representa o nmero do bico; EI "nnnnnnnn", onde "nnnnnnnn" representa o valor do encerrante capturado da bomba ao iniciar o abastecimento;
EF "nnnnnnnn", onde "nnnnnnnn" representa o valor do encerrante capturado da bomba ao finalizar o abastecimento. AUTO, expresso que indica se o Cupom Fiscal foi emitido automaticamente conforme estabelecido nas alneas c1 e c2 do item 1 do Requisito XXXV. OBS.: A quantidade de caracteres do valor de encerrante acima exibida como nnnnnnnn", meramente exemplificativa devendo ser impressos tantos quantos forem os dgitos e as casas decimais constantes no valor capturado da bomba. XXXVI-A 1 O PAF-ECF para uso por posto revendedor de combustvel deve possuir parmetro para, a critrio da unidade federada, impedir o registro de operao de venda e a emisso de Cupom Fiscal, quando detectar estoque zero ou negativo do respectivo produto. O PAF-ECF para uso por posto revendedor de combustvel deve possuir funo que permita registrar a substituio da placa eletrnica de gerenciamento da bomba de abastecimento mediante o cadastro obrigatrio das seguintes informaes (campos de preenchimento obrigatrio): a) Nmero da Bomba; b) Nmero do Bico; c) Data da substituio; d) Hora da substituio; 1 e) Motivo da substituio; f) CNPJ da empresa que efetuou a substituio; g) CPF do tcnico que efetuou a substituio; h) nmero dos lacres removidos da bomba para a substituio; i) nmero dos lacres aplicados na bomba aps a substituio; j) Valor do encerrante imediatamente antes da substituio, que deve ser consistido pelo PAF-ECF impossibilitando o registro de valor inferior ao ltimo capturado automaticamente da bomba; k) Valor do encerrante imediatamente aps a substituio, que deve ser capturado automaticamente da bomba. 2 Ao ser comanda a execuo desta funo e antes da abertura de tela para insero das informaes previstas no item 1, o PAF-ECF deve executar a funo prevista na alnea c1 do item 1 do Requisito XXXV. A diferena entre o valor do encerrante aps a substituio da placa e o valor do encerrante antes da substituio da placa compe o valor da Variao do Encerrante em decorrncia de Substituio da Placa Eletrnica da Bomba (VESPEB) que dever ser utilizado no clculo do valor remanescente previsto na alnea c2 do item 1 do Requisito XXXV. 3 Exemplos de clculo do VESPEB: E(antes) = 150.000,000 E (aps) = 200.000,000 VESPEB = 200.000,000 150.000,000 = 50.000,00 E (antes) = 150.000,000 E (aps) = 130.000,000 VESPEB = 130.000,000 150.000,000 = -(20.000,00) O PAF-ECF para uso por posto revendedor de combustvel deve disponibilizar funo, executada conforme item 23 do requisito VII (Menu Fiscal), que permita realizar a gravao de arquivo eletrnico do tipo texto (TXT), em conformidade com o leiaute e com as especificaes estabelecidas no Anexo XII, contendo as informaes previstas no item 1 deste requisito.
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REQUISITOS ESPECFICOS DO PAF-ECF PARA RESTAURANTES, BARES E ESTABELECIMENTOS SIMILARES E PARA CONTROLE DE CONTA DE CLIENTES REQ. XXXVII ITEM 1 DESCRIO No caso de PAF-ECF que funcione com ECF que emita os documentos Registro de Venda e Conferncia de Mesa, o PAF-ECF deve possuir funes para comandar a emisso pelo ECF dos respectivos documentos. No caso de PAF-ECF que funcione com ECF que no emita os documentos Registro de Venda e Conferncia de Mesa, o PAF-ECF deve possuir funes que possibilite o registro e o controle de consumo simultaneamente em diversas mesas, devendo adotar os seguintes procedimentos: Atribuir o status de Mesa Aberta quando do registro do primeiro item na mesa. controlar o fornecimento de cada produto, considerando a quantidade, o preo unitrio e a mesa, mantendo no banco de dados os respectivos arquivos at a emisso do Cupom Fiscal respectivo, no podendo, at a emisso deste documento, realizar controle contbil ou financeiro referente aos produtos fornecidos, podendo, no entanto, efetuar reserva de mercadoria no controle de estoque. poder transferir os produtos e mercadorias de uma mesa para outra, registrando ao lado de cada produto ou mercadoria transferida a seguinte informao: Transf. da Mesa xxx, onde xxx o nmero da mesa de origem dos produtos transferidos. os produtos e mercadorias registrados para uma mesa somente podero ser excludos aps a transferncia prevista no item 3 deste requisito ou aps a emisso do Cupom Fiscal respectivo ou, no caso previsto no requisito XVII, 1, aps o registro das informaes da Nota Fiscal emitida, manualmente ou por PED. possibilitar a impresso, comandada pelo usurio, dos seguintes Relatrios Gerenciais, no ECF: a) Transferncias entre Mesas, no qual devem constar as mesas de origem, as mesas de destino ainda abertas e os respectivos produtos transferidos com quantidade e preo unitrio, registrados at o momento da emisso do Relatrio Gerencial; b) Mesas Abertas, onde sero impressas todas as contas, individuais ou coletivas, de todos os consumos cujos Cupons Fiscais ainda no foram impressos at o momento da emisso do Relatrio Gerencial, informando a data e horrio de abertura de cada mesa.
1A
XXXVIII
c) Conferncia de Mesa, no qual devero constar a expresso AGUARDE A EMISSO DO CUPOM FISCAL e todos os produtos fornecidos, especificando a quantidade, o preo unitrio, o preo total do produto ou mercadoria e o total da conta. 6 REVOGADO no caso de discordncia do consumidor com algum produto ou mercadoria constante no Relatrio Gerencial - Conferncia de Mesa, outro Relatrio Gerencial - Conferncia de Mesa dever ser emitido, com os ajustes pertinentes solicitados pelo consumidor, devendo permanecer gravados todos os itens anteriores, e, se for o caso, a impresso do item a ser cancelado, seguido da expresso cancelado. possibilitar a emisso do Cupom Fiscal respectivo, aps a verificao pelo consumidor do Relatrio Gerencial - Conferncia de Mesa, nele consignando todos os itens impressos no Relatrio Gerencial - Conferncia de Mesa, inclusive os itens marcados para cancelamento seguidos imediatamente de seu cancelamento no Cupom Fiscal. possibilitar a emisso do Cupom Fiscal , nele consignando todos os itens registrados na respectiva Mesa Aberta, inclusive os itens marcados para cancelamento seguidos imediatamente de seu cancelamento no Cupom Fiscal. no Cupom Fiscal a que se refere o item 8A deste requisito, tratando-se de ECF que imprima o campo "informaes suplementares", imprimir neste campo, a partir do primeiro caracter, a seguinte informao: a) ECF: nnn - Conferncia de Mesa - CER n xxxxxx - COO n yyyyyy, onde nnn o nmero seqencial do ECF atribudo pelo usurio onde foi emitido o Conferncia de Mesa, xxxxxx o
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nmero do Contador Especfico de Relatrio Gerencial
(CER) e yyyyyy o nmero do Contador de Ordem de Operao (COO) do Relatrio Gerencial - Conferncia de Mesa, quando for o caso de impresso da Conferncia de Mesa. b) Consumo da Mesa xxx SEM EMISSO DE CONFERNCIA DE MESA, onde xxx o nmero da Mesa Aberta. no Cupom Fiscal a que se refere o item 8A deste requisito, tratando-se de ECF que imprima o campo "mensagens promocionais", imprimir neste campo, a partir do primeiro caracter imediatamente seguinte identificao prevista no requisito IX a seguinte informao:
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a) ECF: nnn - Conferncia de Mesa - COO n yyyyyy, onde nnn o nmero seqencial do ECF atribudo pelo usurio onde foi emitido o Conferncia de Mesa e yyyyyy o nmero do Contador de Ordem de Operao (COO) do Relatrio Gerencial - Conferncia de Mesa, , quando for o caso de impresso da Conferncia de Mesa.
b) Consumo da Mesa xxx SEM EMISSO DE CONFERNCIA DE MESA, onde xxx o nmero da Mesa Aberta. at que ocorra a emisso do Cupom Fiscal respectivo ou a transferncia para outra mesa de todos os produtos e mercadorias registrados para uma mesa, deve ser atribudo a esta mesa o status de "mesa aberta", devendo o PAF-ECF, quando do envio de comando para a emisso da Reduo Z, enviar, antes e automaticamente, comando de impresso do Relatrio Gerencial Mesas Abertas a que se refere o item 5b deste requisito, reabrindo automaticamente depois da Reduo Z as mesas nele constantes. 12 1 2 3 XXXVIII-A 4 5 6 7 em todos os documentos, relatrios, arquivos e comandos previstos neste anexo, a expresso mesa(s) pode ser substituda pelo termo Conta(s) de Cliente(s). No caso de PAF-ECF que funcione em bares, restaurantes e similares que utilizam balana como instrumento de medio da alimentao fornecida e cujo pagamento ser efetuado aps o consumo, devem ser adotados os seguintes procedimentos: A balana deve estar integrada ou interligada ao equipamento Emissor de Cupom Fiscal ECF. Os dados gerados pela balana (peso, valor unitrio e valor total) devem ser capturados pelo PAF-ECF e gravados em Conta de Clientes, aberta e gravada pelo Programa imediatamente aps a captura. Os dados gravados na Conta de Clientes devem ser concomitantemente associados a uma chave primria (PK), obrigatoriamente gravada em carto, dotado de tarja magntica ou de numerao que a associe. Os fornecimentos posteriores (bebidas, caf, sobremesas etc) devem ser concomitantemente gravados na respectiva Conta de Clientes e associado ao referido carto. No fechamento da Conta de Clientes, os dados devem ser capturados a partir da chave primria (PK) do carto e impressos, automtica e concomitantemente, no Cupom Fiscal. Realizar todas as funes, controles e relatrios previstos para controle de Mesas Abertas, substituindo aquela expresso por Conta de Clientes. O PAF-ECF que funcione em rede poder, a critrio da unidade federada, comandar em impressora no fiscal instalada nos ambientes de produo, exclusivamente a impresso dos pedidos especificando somente o nmero da mesa, a identificao do garom e os produtos a serem fornecidos. REQUISITOS ESPECFICOS DO PAF-ECF PARA FARMCIA DE MANIPULAO REQ. ITEM DESCRIO
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XXXIX
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O PAF-ECF, exclusivamente no caso de venda de frmula manipulada, deve possibilitar a emisso do DAV a que se refere o requisito VI discriminando a frmula manipulada e consignando no Cupom Fiscal respectivo, como item comercializado, o nmero do DAV, utilizando a seguinte expresso: Frmula manipulada conf. DAV n "XXXX" onde "XXXX" representa o nmero do DAV, sendo dispensado o atendimento ao previsto na alnea a do item 5 do requisito VI. Deve ser emitido um DAV para cada frmula manipulada. REQUISITOS ESPECFICOS DO PAF-ECF PARA OFICINA DE CONSERTO DESCRIO O PAF-ECF deve possibilitar ao usurio: a) emitir o DAV a que se refere o requisito VI, com o ttulo "ORDEM DE SERVIO" (DAV-OS) discriminando: a1) as mercadorias utilizadas, sua quantidade e o respectivo preo unitrio e total; a2) o nmero de fabricao do produto objeto do conserto, quando existente ou, no caso de veculo automotor, a marca, o modelo, o ano de fabricao, a placa e o nmero do RENAVAM do veculo; b) no caso de alterao dos servios registrados no DAV-OS emitir novo DAV-OS indicando tambm o numero dos DAV-OS anteriores; c) emitir o Cupom Fiscal aps o fechamento do DAV-OS, discriminando as mercadorias comercializadas e utilizadas no conserto; d) consignar no Cupom Fiscal o nmero do DAV-OS respectivo, da seguinte forma, conforme o modelo de ECF: d1) no campo "informaes suplementares", a partir do primeiro caracter ou a partir do caracter imediatamente seguinte ao registro do PVN ou dos registros previstos no requisito XXXVI, 1, a, quando for o caso, com o seguinte formato: DAV-OSN, onde N representa o nmero do Documento Auxiliar de Venda - Ordem de Servio; d2) no campo "mensagens promocionais", a partir do primeiro caracter imediatamente seguinte identificao prevista no requisito IX ou a partir do caracter imediatamente seguinte aos registros do PVN ou dos registros previstos no requisito XXXVI, 1, a, quando for o caso, com o seguinte formato: DAV-OSN, onde N representa o nmero do Documento Auxiliar de Venda - Ordem de Servio. e) emitir, automaticamente e imediatamente antes ou imediatamente aps a emisso da Reduo Z, conforme o comando tenha sido realizado at ou aps s 02:00h do dia seguinte ao movimento, Relatrio Gerencial no ECF, denominado DAV-OS EMITIDOS, contendo o nmero e o valor total de cada DAV-OS emitido no dia. Em todos os documentos, relatrios, arquivos e comandos previstos neste anexo, a expresso DAV-OS pode ser substituda pelo termo Conta(s) de Cliente(s), aplicando-se, neste caso, os controles descritos neste requisito referentes a parte do controle de mesa praticado no ramo de restaurantes, bares e similares. atribuir o status de Conta de Cliente Aberta quando do registro do primeiro item na Conta de Cliente. controlar o fornecimento de cada item, considerando a quantidade, o preo unitrio e a Conta de Cliente, mantendo no banco de dados os respectivos arquivos at a emisso do Cupom Fiscal respectivo, no podendo, at a emisso deste documento, realizar controle contbil ou financeiro referente aos itens fornecidos, podendo, no entanto, efetuar reserva de mercadoria no controle de estoque. os itens registrados para uma Conta de Cliente somente podero ser excludos aps a emisso do Cupom Fiscal respectivo ou, quando da ocorrncia prevista no requisito XVII, aps a emisso da Nota Fiscal por PED ou aps o registro das informaes da Nota Fiscal emitida manualmente. possibilitar a impresso, comandada pelo usurio, dos seguintes Relatrios Gerenciais, no ECF:
2 REQ. ITEM
XLI
3 XLI-A
a) Conta de Clientes Abertas, onde sero impressas todas as contas, individuais ou coletivas, de todos os consumos cujos Cupons Fiscais ainda no foram impressos at o
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momento da emisso do Relatrio Gerencial, informando a data e horrio de
abertura de cada Conta de Cliente. b) Conferncia de Conta de Cliente, no qual devero constar a expresso AGUARDE A EMISSO DO CUPOM FISCAL e todos os itens fornecidos, especificando a quantidade, o preo unitrio, o preo total do item ou mercadoria e o total da conta.
no caso de discordncia do consumidor com algum item ou mercadoria constante no Relatrio Gerencial - Conferncia de Conta de Cliente, outro Relatrio Gerencial - Conferncia de Conta de Cliente dever ser emitido, com os ajustes pertinentes 6 solicitados pelo consumidor, devendo permanecer gravados todos os itens anteriores, e, se for o caso, a impresso do item a ser cancelado, seguido da expresso cancelado. possibilitar a emisso do Cupom Fiscal respectivo, aps a verificao pelo consumidor do Relatrio Gerencial - Conferncia de Conta de Cliente, nele consignando todos os itens impressos no Relatrio Gerencial - Conferncia de Conta de Cliente, inclusive os itens marcados para cancelamento seguidos imediatamente de seu cancelamento no Cupom Fiscal. possibilitar a emisso do Cupom Fiscal , nele consignando todos os itens registrados na respectiva Conta de Cliente Aberta, inclusive os itens marcados para cancelamento seguidos imediatamente de seu cancelamento no Cupom Fiscal. no Cupom Fiscal a que se refere os itens 7 e 8 deste requisito, tratando-se de ECF que imprima o campo "informaes suplementares", imprimir neste campo, a partir do primeiro caracter, a seguinte informao: a) ECF: nnn - Conferncia de Conta de Cliente - CER n xxxxxx - COO n yyyyyy, onde nnn o nmero seqencial do ECF atribudo pelo usurio onde foi emitido o Conferncia de Conta de Cliente, xxxxxx o nmero do Contador Especfico de Relatrio Gerencial (CER) e yyyyyy o nmero do Contador de Ordem de Operao (COO) do Relatrio Gerencial - Conferncia de Conta de Cliente, quando for o caso de impresso da Conferncia de Conta de Cliente. b) Conta de Cliente N SEM EMISSO DE CONFERNCIA DE CONTA DE CLIENTE, onde xxx o nmero da Conta de Cliente Aberta.
no Cupom Fiscal a que se refere os itens 7 e 8 deste requisito, tratando-se de ECF que imprima o campo "mensagens promocionais", imprimir neste campo, a partir do primeiro caracter imediatamente seguinte identificao prevista no requisito IX a seguinte informao:
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a) ECF: nnn - Conferncia de Conta de Cliente - COO n yyyyyy, onde nnn o nmero seqencial do ECF atribudo pelo usurio onde foi emitido o Conferncia de Conta de Cliente e yyyyyy o nmero do Contador de Ordem de Operao (COO) do Relatrio Gerencial Conferncia de Conta de Cliente. b) Conta de Cliente N SEM EMISSO DE CONFERNCIA DE CONTA DE CLIENTE, onde xxx o nmero da Conta de Cliente Aberta. N representa o nmero de identificao da Conta de Cliente, devendo ser adotado sistema de numerao sequencial nica com controle centralizado por estabelecimento, com no mnimo 10 (dez) e no mximo 13 (treze) caracteres, iniciada em 0000000001 a 9999999999 e reiniciada quando atingido o limite,
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Edited by Foxit Reader Copyright(C) by Foxit Software Company,2005-2008 For Evaluation Only. podendo os 4 (quatro) primeiros dgitos ser utilizados para distino de srie ou codificao
de interesse do estabelecimento usurio, no sendo admitida a utilizao de nmero j utilizado, ainda que na hiptese de cancelamento do documento. 12 A quantidade de cada item registrado no pode ser alterada. at que ocorra a emisso do Cupom Fiscal respectivo, deve ser atribudo a esta Conta de Cliente o status de "Conta de Cliente Aberta", devendo o PAF-ECF, quando do envio de comando para a emisso da Reduo Z, enviar, antes e automaticamente, comando de impresso do Relatrio Gerencial Contas de Clientes Abertas a que se refere o item 5a deste requisito, reabrindo automaticamente depois da Reduo Z as Contas de Clientes nele constantes.
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REQUISITOS ESPECFICOS DO PAF-ECF PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS REQ. ITEM DESCRIO O PAF-ECF que funcione com ECF que emita Cupom Fiscal - Bilhete de Passagem deve possuir funes que possibilitem o registro, o controle e a emisso dos seguintes documentos: a) Manifesto Fiscal de Viagem, impresso no ECF por meio de relatrio gerencial e, concomitantemente, gerado em arquivo eletrnico especificado no ANEXO VII-A, que conter as seguintes informaes referentes s respectivas linhas, datas e deve possuir funes que possibilitem o registro, o controle e a emisso dos seguintes documentos: a) Manifesto Fiscal de Viagem, impresso no ECF por meio de relatrio gerencial e, concomitantemente, gerado em arquivo eletrnico especificado no ANEXO VII-A, que conter as seguintes informaes referentes s respectivas linhas, datas e horrios: a1) identificao do rgo de delegao do transporte; a2) identificao da empresa do servio de transporte; a3) nmero do CNPJ da empresa do servio de transporte; a4) cdigo e local de emisso do manifesto fiscal de viagem; a5) identificao da viagem contendo: a5.1) nmero de identificao do registro da linha; a5.2) descrio da linha, identificando o itinerrio; a5.3) data e horrio previsto de partida; a5.4) tipo de viagem a6) quanto a cada Cupom Fiscal - Bilhete de Passagem emitido: a6.1) identificao da marca e do nmero de fabricao do ECF onde foi emitido; a6.2) nmero do Contador de Cupom Fiscal (CCF) e Contador de Ordem de Operao (COO); a6.3) cdigo e descrio da origem da prestao do servio de transporte; a6.4) a6.5) a6.6) a6.7) a6.8) cdigo e descrio do destino da prestao do servio de transporte; valor total da prestao do servio de transporte; situao tributria; tipo de servio; nmero da poltrona;
XLII
a7) para cada tipo de servio: a7.1) nome do tipo de servio; a7.2) total de bilhetes de passagem emitidos; a8) cdigo de barras bidimensional; b) Leitura do Movimento Dirio, conforme arquivo eletrnico especificado no ANEXO VII, que conter as seguintes informaes referentes aos documentos emitidos: b1) tipo do documento, sendo: b1a) 15, para bilhete de passagem; b1b) 13, para documento que acoberte o transporte de excesso de bagagem; b1c) ECF, para documento emitido por ECF; b2) srie do bilhete de passagem; b3) nmero do bilhete inicial; b4) nmero do bilhete final;
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b5) nmero de fabricao do ECF e nmero do CRZ;
b6) valor contbil; b7) CFOP; b8) base de clculo; b9) alquota; b10) valor do imposto; b11) valor de isentas; b12) valor de outras. c) CUPOM DE EMBARQUE, impresso no ECF por meio de relatrio gerencial vinculado ao Cupom Fiscal - Bilhete de passagem e conter as seguintes informaes referentes aos documentos emitidos: c1) c2) c3) c4) c5) c6) c7) c8) c9) Razo Social da empresa do servio de transporte; Endereo da empresa do servio de transporte; Nmero do CNPJ da empresa do servio de transporte; IE - Inscrio Estadual da empresa do servio de transporte; IM - Inscrio Municipal da empresa do servio de transporte; identificao da marca e do nmero de fabricao do ECF onde foi emitido; Nmero do Contador de Cupom Fiscal (CCF) Contador de Ordem de Operao (COO) Data e hora de emisso do bilhete de passagem
c10) Cdigo modalidade do transporte c11) Categoria do transporte c12) Nmero de identificao do registro da linha c13) Descrio da linha, identificando o itinerrio c14) Cdigo e descrio da origem da viagem c15) c16) c17) c18) c19) c20) c21) c22) c23) c24) c25) c26) c27) c28) c29) UF da origem da viagem Cdigo e descrio do destino da viagem UF do destino da viagem Tipo de servio Data e hora prevista da viagem Tipo de viagem Nmero da poltrona Motivo do desconto Valor da tarifa Alquota do ICMS Valor do pedgio Taxa de embarque Plataforma de embarque Valor total Forma de pagamento
c30) Valor pago c31) Nome do passageiro c32) Nmero de documento de identificao de f pblica com foto do passageiro; c33) Nmero do Servio de Atendimento ao Cliente (SAC) da empresa do servio de transporte c34) Razo social da agncia emissora do bilhete c35) Cdigo de barras bidimensional d) Leitura do Movimento Dirio de Cupom de Embarque, gerado em arquivo eletrnico especificado no ANEXO VII-B. e) Cupom de Embarque Gratuidade, impresso no ECF por meio de relatrio
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e1) e2) e3) e4) e5) e6) e7) e8) e9) Razo Social da empresa do servio de transporte; Endereo da empresa do servio de transporte; Nmero do CNPJ da empresa do servio de transporte; IE - Inscrio Estadual da empresa do servio de transporte; IM - Inscrio Municipal da empresa do servio de transporte; Identificao da marca e do nmero de fabricao do ECF onde foi emitido; Contador Geral de Operao No Fiscal Contador Geral de Relatrio Gerencial Contador de Ordem de Operao (COO)
e10) Data e hora de emisso do bilhete de passagem e11) Cdigo modalidade do transporte e12) Categoria do transporte e13) Nmero de identificao do registro da linha e14) Descrio da linha, identificando o itinerrio e15) e16) e17) e18) e19) e20) e21) e22) e23) e24) e25) e26) e27) e28) e29) Cdigo e descrio da origem da viagem UF da origem da viagem Cdigo e descrio do destino da viagem UF do destino da viagem Tipo de servio Data e hora prevista da viagem Tipo de viagem Nmero da poltrona Motivo do desconto Valor da tarifa Valor do pedgio Taxa de embarque Plataforma de embarque Valor total Forma de pagamento
e30) Valor pago e31) Nome do passageiro e32) Nmero de documento de identificao de f pblica com foto do passageiro; e33) Nmero do Servio de Atendimento ao Cliente (SAC) da empresa do servio de transporte e34) Razo social da agncia emissora do bilhete e35) Cdigo de barras bidimensional f) Leitura do Movimento Dirio de Cupom de Embarque Gratuidade, gerado em arquivo eletrnico especificado no ANEXO VII-C. REQUISITO ESPECFICO PARA IDENTIFICAR A EMPRESA DESENVOLVEDORA DO PAF-ECF REQ. ITEM DESCRIO O PAF-ECF deve disponibilizar funo que permita a impresso, pelo ECF, de Relatrio Gerencial, denominado IDENTIFICAO DO PAF-ECF, contendo as seguintes informaes: a) N do Laudo, que dever ser extrado do Laudo de Anlise Funcional do PAF-ECF; b) Identificao da empresa desenvolvedora, contendo: b1) CNPJ; b2) Razo Social; b3) Endereo; b4) Telefone; b5) Contato; c) Identificao do PAF-ECF, contendo: c1) Nome comercial, que dever ser extrado do Laudo de Anlise Funcional do PAF-ECF:
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Edited by Foxit Reader Copyright(C) by Foxit Software Company,2005-2008 For Evaluation Only. c2) Verso do PAF-ECF, que dever ser a que est instalada no contribuinte e emitiu este
Relatrio Gerencial; c3) Nome do principal arquivo executvel, que dever ser o instalado no PAF-ECF que emitiu este Relatrio Gerencial, e seu respectivo cdigo MD-5; c4) Nome dos demais arquivos que executam funes a que se refere a alnea a do item 1 do Requisito IX e os respectivos cdigos MD-5; c5) Nome do arquivo texto que contm a lista de arquivos autenticados, a que se refere a alnea b do item 1 do Requisito IX e o seu respectivo cdigo MD-5 gravado no arquivo auxiliar criptografado conforme a alnea c do item 1 do Requisito IX; c6) Verso da ER PAF-ECF (Especificao de Requisitos) atendida pela Verso do PAF-ECF a que se refere a alnea c2; d) Relao contendo nmero de fabricao dos ECF autorizados para funcionar com este PAF-ECF, cadastrados no arquivo auxiliar de que trata o item 4 do requisito XXII. REQUISITOS ESPECFICOS DO PAF-ECF PARA POSTO DE PEDGIO REQ. ITEM DESCRIO O PAF-ECF para uso por posto de pedgio deve: a) disponibilizar funo, executada conforme item 22 do requisito VII (Menu Fiscal), que permita realizar a gravao de arquivo eletrnico do tipo texto (TXT), em conformidade com o leiaute e com as especificaes estabelecidas no Anexo XI; b) Comandar automaticamente a emisso de cupom fiscal ao ser liberada a passagem para veculos que possuem dispositivo de livre passagem.
XLIV
ANEXO III DADOS TCNICOS PARA GERAO DO ARQUIVO ELETRNICO DOS DOCUMENTOS AUXILIARES DE VENDA EMITIDOS (ITEM 7 DO REQUISITO VI) 1 - LOCAL DE GRAVAO: 1.1 - O arquivo dever ser gravado em disco rgido do computador do usurio, devendo o programa aplicativo informar o local da gravao. 2 - REGISTROS: 2.1 - Tipo: texto no delimitado; 2.2 - Tamanho: indeterminado, acrescido de CR/LF (Carriage return/Line feed) ao final de cada registro; 2.3 - Organizao: seqencial; 2.4 - Codificao: ASCII. 3 - FORMATO DOS CAMPOS: 3.1 - Numrico (N): sem sinal, no compactado, alinhado direita, suprimidos a vrgula e os pontos decimais, com as posies no significativas zeradas; 3.2 - Alfanumrico (X): alinhado esquerda, com as posies no significativas em branco; 3.3 - Data (D): somente os algarismos da data, no formato (AAAAMMDD); 3.4 - Hora (H): somente os algarismos da hora, no formato (HHMMSS). 4 - PREENCHIMENTOS DOS CAMPOS 4.1 - Numrico: na ausncia de informao, os campos devero ser preenchidos com zeros. 4.2 - Alfanumrico: na ausncia de informao, os campos devero ser preenchidos com brancos. 5 - ESTRUTURA DO ARQUIVO: 5.1 - O arquivo compe-se dos seguintes tipos de registros: 5.1.1 - Registro tipo D1 - Identificao do estabelecimento usurio do PAF-ECF;
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5.1.2 - Registro tipo D2 - Relao dos DAV emitidos; 5.1.3 - Registro tipo D3 - Detalhe do DAV; 5.1.4 - Registro D9 - Totalizao de Registros; 5.1.5 - Registro EAD - Assinatura digital. 6 - MONTAGEM DO ARQUIVO ELETRNICO: 6.1 - O arquivo dever ser composto pelos seguintes conjuntos de registros, na seqncia indicada e classificados em ordem ascendente de acordo com o campo de classificao abaixo: Tipo de Registro D1 D2 D3 D9 EAD Nome do Registro Identificao estabelecimento PAF-ECF usurio Denominao dos Campos de Classificao do do 1 registro (nico) Tipo de registro Nmero do DAV Tipo de registro Nmero do DAV Nmero do item Penltimo registro (nico) ltimo registro (nico) A/D* -----A A A -----------
Relao dos DAV emitidos Detalhe do DAV Totalizao de registros Assinatura digital
* A indicao A/D significa ascendente/descendente 7 - ESTRUTURA DOS REGISTROS: 7.1 - REGISTRO TIPO D1 - IDENTIFICAO DO ESTABELECIMENTO USURIO DO PAF-ECF: N 01 02 03 04 05 Denominao do Campo Tipo de registro CNPJ Inscrio Estadual Inscrio Municipal Razo Social Contedo D1 CNPJ do estabelecimento usurio do PAF-ECF Inscrio Estadual estabelecimento Inscrio Municipal estabelecimento Razo Social estabelecimento do do do Tamanho 02 14 14 14 50 Posio 1 3 17 31 45 2 16 30 44 94 Formato X N X X X
7.1.1 - OBSERVAES: 7.1.1.1 - Deve ser criado somente um registro tipo D1 para cada arquivo; 7.1.1.2 - Campos 02 a 04: Informar somente os caracteres relativos aos dgitos do nmero, sem mscaras de edio. 7.2 - REGISTRO TIPO D2 - RELAO DOS DAV EMITIDOS: N 01 02 03 04 05 06 07 Denominao do Campo Tipo de registro Contedo Tamanho 02 14 20 01 07 20 20 Posio 1 3 17 37 38 45 65 2 16 36 37 44 64 84 Formato X N X X X X X
D2 CNPJ do estabelecimento usurio CNPJ do PAF-ECF Nmero de fabricao N de fabricao do ECF MF adicional Tipo do ECF Marca do ECF Modelo do ECF Letra indicativa de MF adicional Tipo do ECF Marca do ECF Modelo do ECF
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COO Nmero do DAV Data do DAV Ttulo do DAV Valor Total do DAV COO Nmero seqencial Nome do adquirente CPF/CNPJ do adquirente
Contador de Ordem de Operao do documento onde o DAV foi impresso pelo ECF Nmero do DAV emitido Data de emisso do DAV Ttulo atribudo ao DAV de acordo com sua funo. Ex: Oramento, Pedido, etc. Valor total do DAV emitido, com duas casas decimais Contador de Ordem de Operao do documento fiscal vinculado Nmero sequencial do emissor do documento vinculado Nome do Cliente CPF ou CNPJ do adquirente ECF fiscal
06 13 08 30 08 06 03 40 14
85 91 104 112 142 150 156 159 199
90 103 111 141 149 155 158 198 212
N X D X N N N X N
7.3 - REGISTRO TIPO D3 - DETALHE DO DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - DAV N Denominao do Campo "D3" Nmero do DAV onde est contido este item Data de incluso do item no DAV Nmero sequencial do item registrado no documento servio servio Contedo Tamanho 02 13 08 03 14 100 07 03 08 Posio 01 03 16 24 27 41 141 148 151 02 15 23 26 40 140 147 150 158 Formato X N D N X X N X N
01 Tipo 02 Nmero do DAV 03 Data de incluso 04 Nmero do item 05
Cdigo do Produto ou Cdigo do produto ou Servio registrado no documento. Descrio do produto ou constante no Cupom Fiscal
06 Descrio 07 Quantidade 08 Unidade 09 Valor unitrio
Quantidade, sem a separao das casas decimais Unidade de medida Valor unitrio do produto ou servio, sem a separao das casas decimais. Valor do desconto incidente sobre o valor do item, com duas casas decimais. Valor do acrscimo incidente sobre o valor do item, com duas casas decimais. Valor total lquido do item, com duas casas decimais. Cdigo da Situao Tributaria conforme tabela constante no item 7.2.1.5 Alquota, conforme item 7.2.1.6 de Informar "S" ou "N", conforme tenha ocorrido ou no, a marcao do
10 Desconto sobre item
08
159
166
11 Acrscimo sobre item
08
167
174
12 Valor total lquido 13 Situao Tributria 14 Alquota 15 Indicador cancelamento
14 01 04 01
175 89 90 196
188 89 93 196
N X N X
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auxiliar de venda. 16 17 Casas decimais quantidade Casas decimais valor unitrio da Parmetro de nmero decimais da quantidade de Parmetro de nmero decimais de valor unitrio de de casas casas 01 01 197 198 197 198 N N
7.3.1 - Observaes: 7.3.1.1 - Deve ser criado um registro tipo D3 para cada item (produto ou servio) registrado no documento Auxiliar de Venda; 7.3.1.2 - Campo 06 - Deve conter os primeiros cem caracteres da descrio do produto ou servio constante no documento; 7.3.1.3 - Campo 13 - Vide tabela do subitem 7.2.1.5 do anexo V; 7.3.1.4 - Campo 14 - Alquota: Informar somente no caso de Situao Tributria igual a T ou S (Tributado). Nos demais casos, preencher com zeros. Este campo deve indicar a alquota praticada, como campo numrico com duas casas decimais. Como exemplos, alquota de: 8,4% deve ser informado 0840; 18% deve ser informado 1800; 7.3.1.5 - Campo 16: Informar o nmero de casas decimais da quantidade comercializada; 7.3.1.6 - Campo 17: Informar o nmero de casas decimais do valor unitrio do produto ou servio. 7.4. REGISTRO TIPO D9 - TOTALIZAO DO ARQUIVO N 01 02 03 04 Denominao do campo Tipo CNPJ/MF Inscrio Estadual Contedo D9 CNPJ do estabelecimento usurio do PAF-ECF Inscrio Estadual do estabelecimento Tamanho 02 14 14 06 Posio 01 03 17 31 02 16 30 36 Formato N N X N
05
Quantidade de registros Total de registros tipo tipo D2 informados no D2 arquivo Quantidade de registros Total de registros tipo tipo D3 informados no D3 arquivo
06
37
42
7.4 - REGISTRO TIPO EAD - ASSINATURA DIGITAL N 01 02 Denominao do Campo Tipo do registro Assinatura Digital Contedo "EAD" Assinatura do Hash Tamanho 03 256 Posio 01 04 03 259 Formato X X
7.4.1 - Observaes: 7.4.1.1 - Campo 02: Vide procedimentos estabelecidos no Anexo VIII.
ANEXO IV DADOS TCNICOS PARA GERAO DO ARQUIVO ELETRNICO DO ESTOQUE (ITEM 8 DO REQUISITO VII) 1 - LOCAL DE GRAVAO:
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1.1 - O arquivo dever ser gravado em disco rgido do computador do usurio, devendo o programa aplicativo informar o local da gravao. 2 - REGISTROS: 2.1 - Tipo: texto no delimitado; 2.2 - Tamanho: indeterminado, acrescido de CR/LF (Carriage return/Line feed) ao final de cada registro; 2.3 - Organizao: seqencial; 2.4 - Codificao: ASCII. 3 - FORMATO DOS CAMPOS: 3.1 - Numrico (N): sem sinal, no compactado, alinhado direita, suprimidos a vrgula e os pontos decimais, com as posies no significativas zeradas; 3.2 - Alfanumrico (X): alinhado esquerda, com as posies no significativas em branco; 3.3 - Data (D): somente os algarismos da data, no formato (AAAAMMDD); 3.4 - Hora (H): somente os algarismos da hora, no formato (HHMMSS). 4 - PREENCHIMENTOS DOS CAMPOS 4.1 - Numrico: na ausncia de informao, os campos devero ser preenchidos com zeros. 4.2 - Alfanumrico: na ausncia de informao, os campos devero ser preenchidos com brancos. 5 - ESTRUTURA DO ARQUIVO: 5.1 - O arquivo compe-se dos seguintes tipos de registros: 5.1.1 - Registro tipo E1 - Identificao do estabelecimento usurio do PAF-ECF; 5.1.2 - Registro tipo E2 - Relao das mercadorias em estoque; 5.1.3 - Registro E9 - Totalizao de Registros; 5.1.4 - Registro EAD - Assinatura digital. 6 - MONTAGEM DO ARQUIVO ELETRNICO: 6.1 - O arquivo dever ser composto pelos seguintes conjuntos de registros, na seqncia indicada e classificados em ordem ascendente de acordo com o campo de classificao abaixo: Tipo de Registro Nome do Registro Denominao dos Campos de Classificao A/D*
E1
Identificao do estabelecimento usurio do PAF-ECF e do ECF 1 registro (nico) responsvel por indicar o momento da atualizao do estoque
------
E2 E9 EAD
Relao das mercadorias em Tipo de registro estoque Cdigo da mercadoria ou produto Totalizao de registros Assinatura digital Penltimo registro (nico) ltimo registro (nico)
A -----------
* A indicao A/D significa ascendente/descendente 7 - ESTRUTURA DOS REGISTROS: 7.1 - REGISTRO TIPO E1 - IDENTIFICAO DO ESTABELECIMENTO USURIO DO PAF-ECF E DO ECF COTEPE N 01 Denominao do Campo Tipo de registro E1 Contedo Tamanho 02 Posio 1 2 Formato X
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02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
CNPJ Inscrio Estadual Inscrio Municipal Razo Social Nmero fabricao MF adicional Tipo de ECF Marca do ECF Modelo do ECF Data do estoque Hora do estoque de
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usurio do PAF-ECF Inscrio Estadual do estabelecimento Inscrio Municipal do estabelecimento Razo Social do estabelecimento Nmero de fabricao do ECF responsvel pela atualizao do estoque Letra indicativa de MF adicional Tipo de ECF Marca do ECF Modelo do ECF Data da atualizao do estoque Hora da atualizao do estoque 14 3 16 N 14 14 50 20 01 07 20 20 08 06 17 31 45 95 105 106 113 133 153 161 30 44 94 104 105 112 132 152 160 166 X X X X X X X X D H
7.1.1 - OBSERVAES: 7.1.1.1 - Deve ser criado somente um registro tipo E1 para cada arquivo; 7.1.1.2 - Campos 02 a 04: Informar somente os caracteres relativos aos dgitos do nmero, sem mscaras de edio. 7.1.1.3 Campos 11 e 12 referem-se ao momento em que o primeiro documento (fiscal ou no fiscal) impresso pelo ECF identificado no campo 6. 7.2 - REGISTRO TIPO E2 - RELAO DAS MERCADORIAS EM ESTOQUE: N 01 02 03 Denominao Campo Tipo de registro CNPJ do Contedo E2 Tamanho 02 Posio 1 3 17 2 16 30 Formato X N X
CNPJ do estabelecimento usurio 14 do PAF-ECF
Cdigo da mercadoria ou produto Cdigo da mercadoria cadastrado na tabela a que se 14 ou produto refere o requisito XI Descrio mercadoria produto Unidade Mensurao estoque Quantidade estoque Data do estoque da Descrio da mercadoria ou ou produto cadastrada na tabela a 50 que se refere o requisito XI Unidade de medida cadastrada na tabela a que se refere o requisito 06 XI do Informao de estoque positivo (+) 01 ou negativo (-) em Quantidade da mercadoria ou produto constante no estoque, com 09 trs casas decimais. Data referente posio do 08 estoque informada no campo 06
04
31
80
05 06
81 87
86 87
X X
07 08
88 97
96 104
N D
7.3. REGISTRO TIPO E9 - TOTALIZAO DO ARQUIVO N Denominao do Contedo Tamanho Posio Formato
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campo 01 02 03 04 Tipo CNPJ/MF Inscrio Estadual E9 CNPJ do estabelecimento usurio do PAF-ECF Inscrio Estadual estabelecimento do 02 14 14 06 01 03 17 31 02 16 30 36 N N X N
Quantidade de registros Total de registros tipo tipo E2 informados no E2 arquivo
7.4 - REGISTRO TIPO EAD - ASSINATURA DIGITAL N 01 02 Denominao do Campo Tipo do registro Assinatura Digital "EAD" Assinatura do Hash Contedo Tamanho 03 256 Posio 01 04 03 259 Formato X X
Observaes: a) A alterao de um ou mais bytes do arquivo eletrnico no poder invalidar todo o arquivo, mas somente os registros que tiveram seus bytes alterados;
b) A alterao de dados no arquivo eletrnico assinado digitalmente dever ser evidenciada, apenas nos registros alterados, mediante a substituio de brancos pelo caractere ? no campo: b.1) Modelo do ECF no caso do registro tipo D2 constante no Anexo III e Descrio no caso do registro tipo D3 constante no Anexo III; b.2) Modelo do ECF no caso do registro tipo E1 constante no Anexo IV e Unidade no caso do registro tipo E2 constante no Anexo IV; b.3) Unidade no caso do registro tipo P2 constante no Anexo V; b.4) Modelo do ECF no caso dos registros tipo R01, R02, R03, R04, R05, R06 e R07 constantes no Anexo VI; b.5) Tipo de documento no caso do registro tipo T2 constante no Anexo VII. b.6) Combustvel no caso do registro tipo C2 constante no Anexo IX;
c) A excluso/incluso de dados no banco de dados dos arquivos eletrnicos dever ser evidenciada mediante a substituio de brancos pelo caractere ? no campo: c.1) Razo Social no caso do registro D1 constante no Anexo III; c.2) Razo Social no caso do registro E1 constante no Anexo IV; c.3) Razo Social no caso do registro P1 constante no Anexo V; c.5) Razo Social no caso do registro C1 constante no Anexo IX; c.4) Denominao da empresa desenvolvedora no caso do registro R01 constante no Anexo VI;
d) Para os registros evidenciados vedada a eliminao destas evidncias por menus ou rotinas automticas do sistema. e) A chave pblica correspondente chave privada a que se refere o item 2 dever ser informada no Laudo de Analise Funcional de PAF-ECF previsto no Convnio ICMS 15/08, de 4 de abril de 2008, contendo as informaes relativas ao mdulo e expoente pblico, conforme exemplo abaixo:
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<?xml version="1.0"?> <empresa_desenvolvedora> <nome>nome da empresa</nome> <chave> <modulo>modulo</modulo> <expoente_publico>expoente publico</expoente_publico> </chave> </empresa_desenvolvedora>
ANEXO IX DADOS TCNICOS PARA GERAO DO ARQUIVO ELETRNICO DE CONTROLE DE ENCERRANTES (ALNEA F DO ITEM 1 DO REQUISITO XXXV) 1 - LOCAL DE GRAVAO: 1.1 - O arquivo dever ser gravado em disco rgido do computador do usurio, devendo o programa aplicativo informar o local da gravao. 2 - REGISTROS: 2.1 - Tipo: texto no delimitado; 2.2 - Tamanho: indeterminado, acrescido de CR/LF (Carriage return/Line feed) ao final de cada registro; 2.3 - Organizao: seqencial; 2.4 - Codificao: ASCII. 3 - FORMATO DOS CAMPOS: 3.1 - Numrico (N): sem sinal, no compactado, alinhado direita, suprimidos a vrgula e os pontos decimais, com as posies no significativas zeradas; 3.2 - Alfanumrico (X): alinhado esquerda, com as posies no significativas em branco; 3.3 - Data (D): somente os algarismos da data, no formato (AAAAMMDD); 3.4 - Hora (H): somente os algarismos da hora, no formato (HHMMSS). 4 - PREENCHIMENTOS DOS CAMPOS: 4.1 - Numrico: na ausncia de informao, os campos devero ser preenchidos com zeros. 4.2 - Alfanumrico: na ausncia de informao, os campos devero ser preenchidos com brancos. 5 - ESTRUTURA DO ARQUIVO: 5.1 - O arquivo compe-se dos seguintes tipos de registros: 5.1.1 - Registro tipo C1 - Identificao do estabelecimento usurio do PAF-ECF; 5.1.2 - Registro tipo C2 - Controle de Abastecimentos e Encerrantes 5.1.3 - Registro C9 - Totalizao de Registros; 5.1.4 - Registro EAD - Assinatura digital. 6 - MONTAGEM DO ARQUIVO ELETRNICO: 6.1 - O arquivo dever ser composto pelos seguintes conjuntos de registros, na seqncia indicada e classificados em ordem ascendente de acordo com o campo de classificao abaixo: Tipo de Nome do Registro Registro C1 Identificao estabelecimento PAF-ECF usurio Denominao Classificao do do 1 registro (nico) dos Campos de A/D* ------
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C2
Tipo de registro Controle de Abastecimentos e Bomba Encerrantes Bico Encerrante inicial Totalizao de registros Assinatura digital Penltimo registro (nico) ltimo registro (nico)
C9 EAD
-----------
* A indicao A/D significa ascendente/descendente 7 - ESTRUTURA DOS REGISTROS: 7.1 - REGISTRO TIPO C1 - IDENTIFICAO DO ESTABELECIMENTO USURIO DO PAF-ECF: N 01 02 03 04 05 Denominao Campo Tipo de registro CNPJ Inscrio Estadual Inscrio Municipal Razo Social 7.1.1 - Observaes: 7.1.1.1 - Deve ser criado somente um registro tipo C1 para cada arquivo; 7.1.1.2 - Campos 02 a 04: Informar somente os caracteres relativos aos dgitos do nmero, sem mscaras de edio. do Contedo C1 Tamanho 02 Posio 1 3 17 31 45 2 16 30 44 94 Formato X N X X X
CNPJ do estabelecimento 14 usurio do PAF-ECF Inscrio Estadual estabelecimento Inscrio Municipal estabelecimento Razo Social estabelecimento do do do 14 14 50
7.2 - REGISTRO TIPO C2 CONTROLE DE ABASTECIMENTOS E ENCERRANTES: N 01 02 03 04 05 06 07 Denominao Campo Tipo de registro CNPJ ID do abastecimento Tanque Bomba Bico Combustvel do Contedo C2 Tamanho 02 Posio 1 3 17 32 35 38 41 2 16 31 34 37 40 60 Formato X N X X X X X
CNPJ do estabelecimento usurio 14 do PAF-ECF Identificador (chave) do abastecimento 15
N do Tanque onde estava armazenado o combustvel 03 abastecido N da Bomba abastecida pelo 03 Tanque informado no campo 03 N do Bico de Abastecimento da 03 Bomba informada no campo 04 Tipo do Combustvel abastecido pela Bomba/Bico informados nos 20 campos 04 e 05 Data em que foi concludo ou capturado o abastecimento, do obtida do equipamento 08 concentrador, se possvel, ou do relgio do PC, no formato aaaammdd Hora em que foi concludo ou do capturado o abastecimento, 06 obtida do equipamento
08
Data abastecimento
61
68
09
Horrio abastecimento
69
74
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10
Encerrante Inicial
concentrador, se possvel, ou do relgio do PC, no formato hhmmss Valor do Encerrante capturado da bomba/bico informados nos 15 campos 04 e 05, ao iniciar o abastecimento. Valor do Encerrante capturado da bomba/bico informados nos 15 campos 04 e 05, ao finalizar o abastecimento. Status atribudo ao registro do abastecimento capturado da do bomba conforme descrito na 10 alnea a do item 1 do Requisito XXXV
75
89
11
Encerrante Final
90
104
12
Status abastecimento
105
114
13
Nmero de fabricao do ECF N de fabricao do que emitiu o Cupom Fiscal relativo 20 ECF ao respectivo abastecimento Data do movimento impressa no cabealho do Cupom Fiscal relativo ao respectivo 08 abastecimento, no formato aaaammdd Hora do movimento impressa no cabealho do Cupom Fiscal relativo ao respectivo 06 abastecimento, no formato hhmmss COO (Contador de Ordem de Operao) do Cupom Fiscal 06 relativo ao respectivo abastecimento Nmero da Nota Fiscal emitida manualmente ou por PED no caso previsto nas alneas b e c do 06 item 1 do Requisito XVII, relativa ao respectivo abastecimento Volume de combustvel registrado no Cupom Fiscal ou Nota Fiscal relativos ao respectivo abastecimento, armazenado em Banco de Dados conforme descrito no item 2 do Requisito XXXII. (valor com 3 casas decimais sem separao das casas decimais) 7.2.1 - Observaes:
115
134
14
Data
135
142
15
Hora
143
148
16
COO
149
154
17
N da Nota Fiscal
155
160
18
Volume Comercializado
10
161
170
7.2.1.1 - Deve ser criado um registro tipo C2 para cada abastecimento realizado e armazenado em Banco de Dados conforme descrito no item 2 do Requisito XXXII; 7.2.1.2 Campo 3 (ID do Abastecimento): Chave PK gerada pelo PAF-ECF ao capturar o registro do abastecimento de modo a identific-lo e individualiz-lo. 7.2.1.3 Campo 12 (Status do abastecimento): Deve ser obrigatoriamente informado com uma das opes descritas na alnea a do item 1 do Requisito XXXV; 7.2.1.4 Campos 13 (N de Fabricao do ECF), 14 (Data), 15 (Hora) e 16 (COO): Devem ser obrigatoriamente informados se o status do registro de abastecimento for EMITIDO CF. Nos demais casos, devem ser preenchidos com brancos.
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7.2.1.5 Campo 17 (N da Nota Fiscal): Deve ser obrigatoriamente informado se o status do registro de abastecimento for EMITIDA NF. Nos demais casos, deve ser preenchido com brancos. 7.2.1.6 Campo 18 (Volume Comercializado): Deve ser obrigatoriamente informado, se o status do registro de abastecimento for EMITIDO CF ou EMITIDA NF.
7.3. REGISTRO TIPO C9 - TOTALIZAO DO ARQUIVO N 01 02 03 04 Denominao campo Tipo CNPJ/MF Inscrio Estadual do Contedo C9 Tamanho 02 Posio 01 03 17 31 02 16 30 36 Formato N N X N
CNPJ do estabelecimento usurio 14 do PAF-ECF Inscrio Estadual estabelecimento do 14
Quantidade de registros Total de registros tipo tipo C2 informados no 06 C2 arquivo 7.4 - REGISTRO TIPO EAD - ASSINATURA DIGITAL
N 01 02
Denominao Campo Tipo do registro Assinatura Digital
do Contedo "EAD" Assinatura do Hash
Tamanho 03 256
Posio 01 04 03 259
Formato X X
ANEXO X DADOS TCNICOS PARA GERAO DO ARQUIVO TEXTO DE QUE TRATA O ALNEA D DO INCISO I DA CLUSULA NONA DO CONVNIO ICMS 15/08 (REQUISITO IX) 1 - LOCAL DE GRAVAO: 1.1 - O arquivo dever ser gravado em disco rgido do computador do usurio, devendo o programa aplicativo informar o local da gravao. 2 - REGISTROS: 2.1 - Tipo: texto no delimitado; 2.2 - Tamanho: indeterminado, acrescido de CR/LF (Carriage return/Line feed) ao final de cada registro; 2.3 - Organizao: seqencial; 2.4 - Codificao: ASCII. 3 - FORMATO DOS CAMPOS: 3.1 - Numrico (N): sem sinal, no compactado, alinhado direita, suprimidos a vrgula e os pontos decimais, com as posies no significativas zeradas; 3.2 - Alfanumrico (X): alinhado esquerda, com as posies no significativas em branco; 3.3 - Data (D): somente os algarismos da data, no formato (AAAAMMDD); 3.4 - Hora (H): somente os algarismos da hora, no formato (HHMMSS). 4 - PREENCHIMENTOS DOS CAMPOS 4.1 - Numrico: na ausncia de informao, os campos devero ser preenchidos com zeros.
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4.2 - Alfanumrico: na ausncia de informao, os campos devero ser preenchidos com brancos. 5 - ESTRUTURA DO ARQUIVO: 5.1 - O arquivo compe-se do seguintes tipos de registros: 5.1.1 - Registro tipo N1 - Identificao do desenvovledor do PAF-ECF; 5.1.2 - Registro tipo N2 - Identificao do PAF-ECF; 5.1.3 - Registro tipo N3 - Relao dos arquivos executveis e seus cdigos de autenticao (MD5); 5.1.4 - Registro N9 - Totalizao de Registros; 5.1.5 - Registro EAD - Assinatura digital. 6 - MONTAGEM DO ARQUIVO ELETRNICO: 6.1 - O arquivo dever ser composto pelos seguintes conjuntos de registros, na seqncia indicada e classificados em ordem ascendente de acordo com o campo de classificao abaixo: Tipo de Registro N1 N2 N3 N9 EAD Nome do Registro Denominao dos Campos de Classificao A/D* ----------A -----------
Identificao do desenvolvedor 1 registro (nico) do PAF-ECF Identificao do PAF-ECF 2 registro (nico) Relao dos arquivos Nome e extenso do arquivo executvel executveis e seus cdigos de Cdigo de autenticao (MD5) autenticao (MD5) Totalizao de registros Assinatura digital Penltimo registro (nico) ltimo registro (nico)
* A indicao A/D significa ascendente/descendente
7 - ESTRUTURA DOS REGISTROS: 7.1 - REGISTRO TIPO N1 - IDENTIFICAO DO DESENVOLVEDOR DO PAF-ECF: N 01 02 03 04 05 Denominao do Campo Tipo de registro CNPJ Inscrio Estadual Inscrio Municipal Razo Social N1 CNPJ do desenvolvedor do PAF-ECF Inscrio Estadual do desenvolvedor Inscrio Municipal do desenvolvedor Razo Social do desenvolvedor Contedo Tamanho 02 14 14 14 50 Posio 1 3 17 31 45 2 16 30 44 94 Formato X N X X X
7.1.1 - OBSERVAES: 7.1.1.1 - Deve ser criado somente um registro tipo N1 para cada arquivo; 7.1.1.2 - Campos 02 a 04: Informar somente os caracteres relativos aos dgitos do nmero, sem mscaras de edio; 7.1.1.3 - Campos 03, 04 e 05 deve ser preenchido em maisculas e sem acentuao grfica. 7.2 - REGISTRO TIPO N2 - IDENTIFICAO DO PAF-ECF: N 01 02 Denominao do Campo Tipo de registro Laudo do PAF-ECF N2 Nmero do Laudo de Anlise Funcional Contedo Tamanho 02 10 Posio 1 3 2 12 Formato X X
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03
Nome do PAF-ECF
Nome do aplicativo indicado no Laudo de Anlise Tcnica
50
13
62
04
Verso atual do aplicativo Verso do PAF-ECF indicado no Laudo de Anlise Tcnica 7.2.1 - OBSERVAES:
10
63
72
7.2.1.1 - Campos 02, 03 e 04 devem ser preenchidos em maisculas e sem acentuao grfica. 7.3 - REGISTRO TIPO N3 - RELAO DOS EXECUTVEIS E SEUS CDIGOS DE AUTENTICAO (MD5): N 01 02 03 Denominao do Campo Tipo de registro Nome do arquivo Cdigo de autenticao (MD-5) N3 Nome do arquivo executvel Cdigo de autenticao (MD-5) Contedo Tamanho 02 50 32 Posio 1 3 53 2 52 84 Formato X X X
7.3.1 - OBSERVAES: 7.3.1.1 - Deve ser criado um registro tipo N3 para cada arquivo executvel usado pelo PAF-ECF e identificado no seu Laudo de Anlise Funcional; 7.3.1.2 - Campo 02: Informar o nome do arquivo executvel e sua extenso separados por um ponto, sem incluir a pasta ou diretrio onde ele est armazenado. 7.3.1.3 - Campos 02 e 03 devem ser preenchidos em maisculas e sem acentuao grfica.
7.4. REGISTRO TIPO N9 - TOTALIZAO DO ARQUIVO N 01 02 03 Denominao do campo Tipo CNPJ/MF Inscrio Estadual Total de registros tipo N3 N9 CNPJ do desenvolvedor do PAF-ECF Inscrio Estadual do desenvolvedor do PAF-ECF Quantidade de registros tipo N3 informados no arquivo Contedo Tamanho 02 14 14 Posio 01 03 17 02 16 30 Formato N N X
04
06
31
36
7.4.1 - OBSERVAES:
7.4.1.2 - Campos 02 e 03: Informar somente os caracteres relativos aos dgitos do nmero, sem mscaras de edio. 7.4.1.3 - Campo 03: deve ser preenchido em maisculas. 7.5 - REGISTRO TIPO EAD - ASSINATURA DIGITAL N 01 02 Denominao Campo Tipo do registro Assinatura Digital do Contedo "EAD" Assinatura do Hash Tamanho 03 256 Posio 01 04 03 259 Formato X X
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Art. 2 O Ato COTEPE/ICMS 06/08, de 14 de abril de 2008, fica acrescido dos Anexos VII-A, VII-B, VII-C, XI, XII, XIII e XIV com a seguinte redao: ANEXO VII-A DADOS TCNICOS PARA GERAO DO ARQUIVO ELETRNICO DO MANIFESTO FISCAL DE VIAGEM TRANSPORTE DE PASSAGEIROS (REQUISITO XLII) 1 LOCAL DE GRAVAO: 1.1 - O arquivo dever ser gravado em disco rgido do computador do usurio, devendo o programa aplicativo informar o local da gravao. 2 REGISTROS: 2.1 Tipo: texto no delimitado; 2.2 Tamanho: indeterminado, acrescido de CR/LF (Carriage return/Line feed) ao final de cada registro; 2.3 Organizao: seqencial; 2.4 Codificao: ASCII. 3 FORMATO DOS CAMPOS: 3.1 Numrico (N): sem sinal, no compactado, alinhado direita, suprimidos a vrgula e os pontos decimais, com as posies no significativas zeradas; 3.2 Alfanumrico (X): alinhado esquerda, com as posies no significativas em branco; 3.3 Data (D): somente os algarismos da data, no formato (AAAAMMDD); 3.4 Hora (H): somente os algarismos da hora, no formato (HHMMSS). 4 PREENCHIMENTOS DOS CAMPOS 4.1 Numrico: na ausncia de informao, os campos devero ser preenchidos com zeros. 4.2 Alfanumrico: na ausncia de informao, os campos devero ser preenchidos com brancos. 5 ESTRUTURA DO ARQUIVO: 5.1 O arquivo compe-se dos seguintes tipos de registros: 5.1.1 Registro tipo F1 Identificao do estabelecimento usurio do PAF-ECF; 5.1.2 Registro tipo F2 Manifesto Fiscal de Viagem Transporte de Passageiros; 5.1.3 Registro tipo F3 Bilhetes de passagens do manifesto; 5.1.4 Registro F9 Totalizao de Registros; 5.1.5 Registro EAD Assinatura digital. 6 MONTAGEM DO ARQUIVO ELETRNICO: 6.1 O arquivo dever ser composto pelos seguintes conjuntos de registros, na seqncia indicada e classificados em ordem ascendente de acordo com o campo de classificao abaixo: Tipo de Registro F1 Nome do Registro Identificao estabelecimento PAF-ECF usurio Denominao dos Campos de Classificao do do 1 registro (nico) A/D* ------
F2
N CNPJ da empresa do servio de transporte Cdigo do local de emisso do manifesto Manifesto Fiscal de Viagem fiscal de viagem Transporte de Passageiros Nmero de identificao do registro da linha Data e horrio previsto de partida
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F3
Bilhetes de manifesto Passageiros
passagens Transporte
do Modelo do ECF de CCF COO
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A
F4 F9 EAD
Tipo de servio Transporte Cdigo de identificao do tipo de de Passageiros servio Totalizao de registros Assinatura digital Penltimo registro (nico) ltimo registro (nico)
A -----------
* A indicao A/D significa ascendente/descendente 7 ESTRUTURA DOS REGISTROS: 7.1 REGISTRO TIPO F1 IDENTIFICAO DO ESTABELECIMENTO USURIO DO PAF-ECF: N 01 02 03 04 05 Denominao do Campo Tipo de registro CNPJ Inscrio Estadual Inscrio Municipal Razo Social Contedo F1 CNPJ do estabelecimento usurio do PAF-ECF Inscrio Estadual do estabelecimento Inscrio Municipal do estabelecimento Razo Social do estabelecimento Tamanho 02 14 14 14 50 Posio 1 3 17 31 45 2 16 30 44 94 Formato X N X X X
7.1.1 OBSERVAES: 7.1.1.1 Deve ser criado somente um registro tipo F1 para cada arquivo; 7.1.1.2 Campos 02 a 04: Informar somente os caracteres relativos aos dgitos do nmero, sem mscaras de edio. 7.2 REGISTRO TIPO F2 MANIFESTO FISCAL DE VIAGEM TRANSPORTE DE PASSAGEIROS: N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Denominao do Campo Tipo de registro CNPJ do rgo CNPJ da empresa Cdigo emisso do local F2 Nmero do CNPJ do rgo de delegao do transporte Nmero do CNPJ da empresa do servio de transporte de Cdigo do local de emisso do manifesto fiscal de viagem, conforme item 7.2.1.3 Nmero de identificao do registro da linha Descrio da linha, identificando o itinerrio Data prevista de partida da viagem previsto na venda. Horrio previsto de previsto na venda. partida da viagem 6 2 151 157 158 160 H N Contedo Tamanho 2 14 14 20 8 80 8 Posio 1 1 16 31 52 61 2 15 30 51 60 141 Formato X N N N N X D
Identificao da linha Descrio da linha Data de partida Horrio de partida Cdigo do tipo de viagem
142 150
Cdigo do tipo de viagem, conforme item 7.2.1.5.
7.2.1 - OBSERVAES:
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Edited by Foxit Reader Copyright(C) by Foxit Software Company,2005-2008 7.2.1.1 - Deve ser criado somente um registro tipo F2 para cada viagem da linha; For Evaluation Only.
7.2.1.2 - Campos 02 e 03: Informar somente os caracteres relativos aos dgitos do nmero, sem mscaras de edio. 7.2.1.3 - Campo 04: Dever ser preenchido com o cdigo de identificao do local de emisso do manifesto fiscal de viagem, definido pelo rgo de delegao do servio de transporte atravs de resoluo ou portaria. 7.2.1.4 - Campo 05: Dever ser preenchido com o prefixo da linha estabelecido pelo rgo de delegao do servio de transporte. 7.2.1.5 - Campo 09: Dever ser preenchido com o cdigo 00 para as viagens regulares constantes no quadro de horrios cadastrado previamente no rgo de delegao do transporte. Para viagens extras, preenche-se o campo a partir do cdigo 01, incrementando em uma unidade, para cada viagem adicional oferecida com base no prefixo correspondente. 7.3 - REGISTRO TIPO F3 - Bilhetes de passagem do manifesto - Transporte de Passageiros: N 1 2 3 4 5 6 Denominao do Campo Tipo de registro N% de fabricao MF adicional Modelo do ECF Nmero do usurio CCF F3 Nmero de fabricao do ECF Letra indicativa de MF adicional Modelo do ECF Nmero de ordem do usurio do ECF Nmero do contador Contador de Cupom Fiscal Contador de Ordem de Operao do documento onde o DAV foi impresso pelo ECF Cdigo do ponto de origem da prestao do servio, conforme item 7.2.1.3 Cdigo do ponto de destino da prestao do servio, conforme item 7.2.1.3 Valor total do documento, com duas casas decimais. Cdigo da situao tributria, conforme item 7.3.1.3 Cdigo do tipo de servio vendido, conforme item 7.3.1.4 Nmero da poltrona vendida. Contedo Tamanho 2 20 1 20 2 6 Posio 1 3 24 26 47 50 2 23 25 46 49 56 Formato X X X X N N
7 8 9
COO Cdigo da origem Cdigo do destino
6 20 20 14 1 2 2
57 64 85
63 84 105
N N N N X N N
10 Valor total do documento 11 Situao Tributria 12 Cdigo do tipo de servio 13 Poltrona
106 120 121 122 123 125 126 128
7.3.1 - OBSERVAES: 7.3.1.1 - Deve ser criado somente um registro tipo F3 para cada conjunto de bilhetes de passagem presentes no manifesto fiscal de viagem, tipo de documento, srie do bilhete de passagem e nmero de fabricao do ECF que emitiu os documentos; 7.3.1.2 - Campo 02: Informar somente os caracteres relativos aos dgitos do nmero, sem mscaras de edio. 7.3.1.3 - Campo 11: Dever ser preenchido com o cdigo da situao conforme a tabela de Situaes Tributrias: Cdigo I Situao Tributria Isento
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N F T S
Edited by Foxit Reader Copyright(C) by Foxit Software Company,2005-2008 For Evaluation Only. No Tributado
Substituio Tributria Tributado pelo ICMS Tributado pelo ISSQN
7.3.1.4 - Campo 12: Dever ser preenchido com o cdigo do tipo de servio: Cdigo 00 02 03 04 05 06 07 Tipo de Servio Convencional com sanitrio Convencional sem sanitrio Semi-leito Leito com ar condicionado Leito sem ar condicionado Executivo Semi-urbano
7.4 - REGISTRO TIPO F4 - Tipo de servio Transporte de Passageiros: N 1 2 3 Denominao do Campo Tipo de registro Cdigo do tipo de servio Total tipo de servio F4 Cdigo do tipo de servio, conforme item 7.3.1.4 Total de bilhetes vendidos por tipo de servio Contedo Tamanho 2 2 4 Posio 1 3 6 2 5 10 Formato X N N
7.4.1 - OBSERVAES: 7.4.1.1 - Deve ser criado um registro tipo F4 para cada cdigo de tipo de servio vendido e presente no manifesto fiscal de viagem; 7.4.1.2 - Campo 02: Dever ser preenchido com o cdigo do tipo de servio, conforme especificado no item 7.3.1.4. 7.4.1.3 - Campo 03: Dever ser preenchido com o total de bilhetes presentes no manifesto fiscal de viagem por cdigo tipo de servio. 7.5. REGISTRO TIPO F9 - TOTALIZAO DO ARQUIVO N 01 02 03 04 Denominao do campo Tipo CNPJ/MF Inscrio Estadual Total de registros tipo F2 Contedo F9 CNPJ do estabelecimento usurio do PAF-ECF Inscrio Estadual do estabelecimento Quantidade de registros tipo F2 informados no arquivo Tamanho 02 14 14 06 Posio 01 03 17 31 02 16 30 36 Formato N N X N
7.6 - REGISTRO TIPO EAD - ASSINATURA DIGITAL N 01 02 Denominao do Campo Tipo do registro Assinatura Digital 7.6.1 - Observaes: Contedo "EAD" Assinatura do Hash Tamanho 03 256 Posio 01 04 03 259 Formato X X
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Edited by Foxit Reader Copyright(C) by Foxit Software Company,2005-2008 7.6.1.1 - Campo 02: Vide procedimentos estabelecidos no Anexo VIII. For Evaluation Only.
ANEXO VII-B DADOS TCNICOS PARA GERAO DO ARQUIVO ELETRNICO DA LEITURA DO MOVIMENTO DIRIO DE CUPOM DE EMBARQUE (REQUISITO XLII) 1 - LOCAL DE GRAVAO: 1.1 - O arquivo dever ser gravado em disco rgido do computador do usurio, devendo o programa aplicativo informar o local da gravao. 2 - REGISTROS: 2.1 - Tipo: texto no delimitado; 2.2 - Tamanho: indeterminado, acrescido de CR/LF (Carriage return/Line feed) ao final de cada registro; 2.3 - Organizao: seqencial; 2.4 - Codificao: ASCII. 3 - FORMATO DOS CAMPOS: 3.1 - Numrico (N): sem sinal, no compactado, alinhado direita, suprimidos a vrgula e os pontos decimais, com as posies no significativas zeradas; 3.2 - Alfanumrico (X): alinhado esquerda, com as posies no significativas em branco; 3.3 - Data (D): somente os algarismos da data, no formato (AAAAMMDD); 3.4 - Hora (H): somente os algarismos da hora, no formato (HHMMSS). 4 - PREENCHIMENTOS DOS CAMPOS 4.1 - Numrico: na ausncia de informao, os campos devero ser preenchidos com zeros. 4.2 - Alfanumrico: na ausncia de informao, os campos devero ser preenchidos com brancos. 5 - ESTRUTURA DO ARQUIVO: 5.1 - O arquivo compe-se dos seguintes tipos de registros: 5.1.1 - Registro tipo M1 - Identificao do estabelecimento usurio do PAF-ECF; 5.1.2 - Registro tipo M2 - Cupom de Embarque; 5.1.3 - Registro M9 - Totalizao de Registros; 5.1.4 - Registro EAD - Assinatura digital. 6 - MONTAGEM DO ARQUIVO ELETRNICO: 6.1 - O arquivo dever ser composto pelos seguintes conjuntos de registros, na seqncia indicada e classificados em ordem ascendente de acordo com o campo de classificao abaixo:
Tipo de Registro M1
Nome do Registro Identificao estabelecimento PAF-ECF usurio
Denominao dos Campos de Classificao do do 1 registro (nico) N do CNPJ da empresa do servio de transporte Nmero de identificao do registro da linha Data e horrio previsto de partida N de fabricao do ECF Modelo do ECF CCF COO Penltimo registro (nico)
A/D* ------
M2
Cupom de Embarque
M9
Totalizao de registros
------
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EAD
Assinatura digital
Edited by Foxit Reader Copyright(C) by Foxit Software Company,2005-2008 For Evaluation Only. ltimo registro (nico) ------
* A indicao A/D significa ascendente/descendente 7 - ESTRUTURA DOS REGISTROS: 7.1 - REGISTRO TIPO M1 - IDENTIFICAO DO ESTABELECIMENTO USURIO DO PAF-ECF: N 01 02 03 04 05 Denominao do Campo Tipo de registro CNPJ Inscrio Estadual Inscrio Municipal Razo Social Contedo M1 CNPJ do estabelecimento usurio do PAF-ECF Inscrio Estadual do estabelecimento Inscrio Municipal do estabelecimento Razo Social do estabelecimento Tamanho 02 14 14 14 50 Posio 1 3 17 31 45 2 16 30 44 94 Formato X N X X X
7.1.1 - OBSERVAES: 7.1.1.1 - Deve ser criado somente um registro tipo M1 para cada arquivo; 7.1.1.2 - Campos 02 a 04: Informar somente os caracteres relativos aos dgitos do nmero, sem mscaras de edio. 7.2 - REGISTRO TIPO M2 - CUPOM DE EMBARQUE: N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Denominao do Campo Tipo de registro CNPJ da empresa Inscrio Estadual Inscrio Municipal Nmero de fabricao MF adicional Tipo do ECF Marca do ECF Modelo do ECF M2 N do CNPJ da matriz da empresa do servio de transporte IE da empresa do servio de transporte IM da empresa do servio de transporte N de fabricao do ECF Letra indicativa de MF adicional Tipo do ECF Modelo do ECF Modelo do ECF N de ordem do usurio do ECF N do Contador de Cupom Fiscal Contador de Ordem de Operao do documento onde o DAV foi impresso pelo ECF Data de emisso do bilhete de passagem Hora de emisso do bilhete de passagem Cdigo da modalidade do transporte Cdigo da categoria do transporte Contedo Tamanho 2 14 14 14 20 1 7 20 20 2 6 Posio 1 3 18 33 48 69 71 79 2 17 32 47 68 70 78 99 Formato X N X X X X X X X N N
100 120 121 123 124 130
10 Nmero do usurio 11 CCF
12 COO 13 Data emisso 14 Hora de emisso 15 Modalidade 16 Categoria
6 8 6 2 2
131 137 138 146 147 153 154 156 157 159
N D H N N
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17 Identificao da linha 18 Cdigo de origem 19 Cdigo de destino 20 Tipo do Servio 21 Data da Viagem 22 Horrio da viagem 23 Tipo de Viagem 24 Poltrona 25 Plataforma 26 Cdigo do desconto 27 Valor da Tarifa 28 Alquota 29 Pedgio 30 Taxa de embarque 31 Valor total 32 Forma de pagamento 33 Valor pago 34 Nome passageiro N do documento de 35 identificao
Edited by Foxit Reader Copyright(C) by Foxit Software Company,2005-2008 For Evaluation linha Nmero de identificao do registro daOnly. 8 160 168 X
Cdigo do ponto de origem da prestao do servio, conforme item 7.2.1.6 Cdigo do ponto de destino da prestao do servio, conforme item 7.2.1.6 Tipo do servio vendido, conforme item 7.2.1.7 Data prevista da viagem Hora prevista da viagem Tipo de viagem Nmero da poltrona Plataforma de Embarque Cdigo do motivo do desconto na tarifa, conforme item 7.2.1.8 Valor da tarifa Alquota do ICMS Valor do pedgio, com duas casas decimais. Valor da taxa de embarque, com duas casas decimais. Valor total, com duas casas decimais. Forma de pagamento, conforme item 7.2.1.9 Valor pago, com duas casas decimais. Nome do Passageiro Nmero de documento de identificao de f pblica com foto do passageiro Nmero do Servio de Atendimento ao Cliente (SAC) da empresa do servio de transporte Razo social da agncia emissora do bilhete de passagem 20 20 2 8 6 2 7 15 2 8 4 8 8 8 2 8 50 20 169 189 190 210 211 213 X X N D H N N X N N N N N N N N X X
214 222 223 229 230 232 233 240 241 256 257 259 260 268 269 273 274 282 283 291 299 307 308 310 311 319
320 370 371 391
36 SAC 37 Agncia
10 30
392 402 403 433
X N
7.2.1 - OBSERVAES: 7.2.1.1 - Deve ser criado somente um registro tipo M2 para cada Cupom de Embarque emitido; 7.2.1.2 - Campos 02, 03 e 04: Informar somente os caracteres relativos aos dgitos do nmero, sem mscaras de edio. 7.2.1.3 - Campo 15: Dever ser preenchido com o cdigo da situao conforme a tabela de Modalidades de Transporte: Cdigo 01 02 03 Modalidades de Transporte Rodovirio Ferrovirio Hidrovirio
7.2.1.4 - Campo 16: Dever ser preenchido com o cdigo da situao conforme a tabela de Modalidades de Transporte:
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Cdigo 01 02 03 04
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Internacional Interestadual Intermunicipal Municipal
7.2.1.5 - Campo 17: Dever ser preenchido com o prefixo da linha estabelecido pelo rgo de delegao do servio de transporte. 7.2.1.6 - Campos 18 e 19: Devero ser preenchidos com o cdigo de identificao do ponto, da origem ou destino, a ser definido pelo rgo de delegao do servio de transporte atravs de resoluo ou portaria. 7.2.1.7 - Campo 20: Dever ser preenchido com o cdigo do tipo de servio: Cdigo 00 02 03 04 05 06 07 Tipo de Servio Convencional com sanitrio Convencional sem sanitrio Semi-leito Leito com ar condicionado Leito sem ar condicionado Executivo Semi-urbano
7.2.1.8 - Campo 23: Dever ser preenchido com o cdigo 00 para as viagens regulares constantes no quadro de horrios cadastrado previamente no rgo de delegao do transporte. Para viagens extras, preenche-se o campo a partir do cdigo 01, incrementando em uma unidade, para cada viagem adicional oferecida com base no prefixo correspondente. 7.2.1.9 - Campo 26: Dever ser preenchido com o cdigo do motivo do desconto na tarifa: Cdigo 01 02 06 Motivo do desconto Tarifa Normal sem desconto Tarifa Promocional Pargrafo 3, art. 27 do Decreto n 2.521/98 Gratuidade Idoso 50% Inciso II, art. 40 da Lei n 10.741/03
7.2.1.10 - Campo 33: Dever ser preenchido com as seguintes formas de pagamento: Cdigo 01 02 03 04 Formas de pagamento Dinheiro Cheque Carto de crdito Carto de dbito
7.3. REGISTRO TIPO M9 - TOTALIZAO DO ARQUIVO N 01 02 03 04 Denominao do campo Tipo CNPJ/MF Inscrio Estadual Total de registros tipo M2 Contedo M9 CNPJ do estabelecimento usurio do PAF-ECF Inscrio Estadual do estabelecimento Quantidade de registros tipo M2 informados no arquivo Tamanho 02 14 14 06 Posio 01 03 17 31 02 16 30 36 Formato N N X N
7.4 - REGISTRO TIPO EAD - ASSINATURA DIGITAL
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N 01 02
Denominao do Campo Tipo do registro Assinatura Digital 7.4.1 - Observaes:
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"EAD" Assinatura do Hash 03 256 01 04 03 259 X X
7.4.1.1 - Campo 02: Vide procedimentos estabelecidos no Anexo VIII. ANEXO VII-C DADOS TCNICOS PARA GERAO DO ARQUIVO ELETRNICO DA LEITURA DO MOVIMENTO DIRIO DE CUPOM DE EMBARQUE GRATUIDADE (REQUISITO XLII) 1 - LOCAL DE GRAVAO: 1.1 - O arquivo dever ser gravado em disco rgido do computador do usurio, devendo o programa aplicativo informar o local da gravao. 2 - REGISTROS: 2.1 - Tipo: texto no delimitado; 2.2 - Tamanho: indeterminado, acrescido de CR/LF (Carriage return/Line feed) ao final de cada registro; 2.3 - Organizao: seqencial; 2.4 - Codificao: ASCII. 3 - FORMATO DOS CAMPOS: 3.1 - Numrico (N): sem sinal, no compactado, alinhado direita, suprimidos a vrgula e os pontos decimais, com as posies no significativas zeradas; 3.2 - Alfanumrico (X): alinhado esquerda, com as posies no significativas em branco; 3.3 - Data (D): somente os algarismos da data, no formato (AAAAMMDD); 3.4 - Hora (H): somente os algarismos da hora, no formato (HHMMSS). 4 - PREENCHIMENTOS DOS CAMPOS 4.1 - Numrico: na ausncia de informao, os campos devero ser preenchidos com zeros. 4.2 - Alfanumrico: na ausncia de informao, os campos devero ser preenchidos com brancos. 5 - ESTRUTURA DO ARQUIVO: 5.1 - O arquivo compe-se dos seguintes tipos de registros: 5.1.1 - Registro tipo L1 - Identificao do estabelecimento usurio do PAF-ECF; 5.1.2 - Registro tipo L2 - Cupom de Embarque Gratuidade; 5.1.3 - Registro L9 - Totalizao de Registros; 5.1.4 - Registro EAD - Assinatura digital. 6 - MONTAGEM DO ARQUIVO ELETRNICO: 6.1 - O arquivo dever ser composto pelos seguintes conjuntos de registros, na seqncia indicada e classificados em ordem ascendente de acordo com o campo de classificao abaixo:
Tipo de Registro L1
Nome do Registro Identificao estabelecimento PAF-ECF usurio
Denominao dos Campos de Classificao do do 1 registro (nico)
A/D* ------
L2
Cupom de Gratuidade
N do CNPJ da empresa do servio de transporte Embarque Nmero de identificao do registro da linha Data e horrio previsto de partida
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Edited by Foxit Reader Copyright(C) by Foxit Software Company,2005-2008 Forde fabricao Only. N Evaluation do ECF
Modelo do ECF GNF GRG COO L9 EAD Totalizao de registros Assinatura digital Penltimo registro (nico) ltimo registro (nico) -----------
* A indicao A/D significa ascendente/descendente 7 - ESTRUTURA DOS REGISTROS: 7.1 - REGISTRO TIPO L1 - IDENTIFICAO DO ESTABELECIMENTO USURIO DO PAF-ECF: N 01 02 03 04 05 Denominao do Campo Tipo de registro CNPJ Inscrio Estadual Inscrio Municipal Razo Social Contedo L1 CNPJ do estabelecimento usurio do PAF-ECF Inscrio Estadual do estabelecimento Inscrio Municipal do estabelecimento Razo Social do estabelecimento Tamanho 02 14 14 14 50 Posio 1 3 17 31 45 2 16 30 44 94 Formato X N X X X
7.1.1 - OBSERVAES: 7.1.1.1 - Deve ser criado somente um registro tipo L1 para cada arquivo; 7.1.1.2 - Campos 02 a 04: Informar somente os caracteres relativos aos dgitos do nmero, sem mscaras de edio. 7.2 - REGISTRO TIPO L2 - CUPOM DE EMBARQUE GRATUIDADE BILHETE DE PASSAGEM: N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Denominao do Campo Tipo de registro CNPJ da empresa Inscrio Estadual Inscrio Municipal Nmero de fabricao MF adicional Tipo do ECF Marca do ECF Modelo do ECF L2 N do CNPJ da matriz da empresa do servio de transporte IE da empresa do servio de transporte IM da empresa do servio de transporte N de fabricao do ECF Letra indicativa de MF adicional Tipo do ECF Modelo do ECF Modelo do ECF N de ordem do usurio do ECF Contador de Ordem de Operao do documento onde o DAV foi impresso pelo ECF Contedo Tamanho 2 14 14 14 20 1 7 20 20 2 Posio 1 3 18 33 48 69 71 79 2 17 32 47 68 70 78 99 Formato X N X X X X X X X N
100 120 121 123
10 Nmero do usurio
11 COO
124 130
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Edited by Foxit Reader Copyright(C) by Foxit Software Company,2005-2008 Nmero do Contador For Evaluation Only. Geral de Operao No
12 GNF Fiscal relativo ao respectivo documento Nmero do Contador Geral de Relatrio Gerencial relativo ao respectivo documento (vide item 7.6.1.2) Data de emisso do bilhete de passagem Hora de emisso do bilhete de passagem Cdigo da modalidade do transporte Cdigo da categoria do transporte Nmero de identificao do registro da linha Cdigo do ponto de origem da prestao do servio, conforme item 7.2.1.6 Cdigo do ponto de destino da prestao do servio, conforme item 7.2.1.6 Tipo do servio vendido, conforme item 7.2.1.7 Data prevista da viagem Hora prevista da viagem Tipo de viagem Nmero da poltrona Plataforma de Embarque Cdigo do motivo do desconto na tarifa, conforme item 7.2.1.8 Valor da tarifa Valor do pedgio, com duas casas decimais. Valor da taxa de embarque, com duas casas decimais. Valor total, com duas casas decimais. Forma de pagamento, conforme item 7.2.1.9 Valor pago, com duas casas decimais. Nome do Passageiro Nmero de documento de identificao de f pblica com foto do passageiro Nmero do Servio de Atendimento ao Cliente (SAC) da empresa do servio de transporte Razo social da agncia emissora do bilhete de passagem 6 131 137 N
13 GRG 14 Data emisso 15 Hora de emisso 16 Modalidade 17 Categoria 18 Identificao da linha 19 Cdigo de origem 20 Cdigo de destino 21 Tipo do Servio 22 Data da Viagem 23 Horrio da viagem 24 Tipo de Viagem 25 Poltrona 26 Plataforma 27 Cdigo do desconto 28 Valor da Tarifa 29 Pedgio 30 Taxa de embarque 31 Valor total 32 Forma de pagamento 33 Valor pago 34 Nome passageiro N do documento de 35 identificao
6 8 6 2 2 8 20 20 2 8 6 2 7 15 2 8 8 8 8 2 8 50 20
138 144 145 153 154 160 161 163 164 166 167 175 176 196 197 217 218 220 221 229 230 236 237 239 240 247 248 263 264 266 267 275 276 284 285 293 294 302 303 305 306 314 315 365 366 386
N D H N N X X X N D H N N X N N N N N N N X X
36 SAC 37 Agncia
10 30
387 397 398 428
X N
7.2.1 - OBSERVAES: 7.2.1.1 - Deve ser criado somente um registro tipo L2 para cada Cupom de Embarque Gratuidade emitido;
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mscaras de edio. 7.2.1.3 - Campo 15: Dever ser preenchido com o cdigo da situao conforme a tabela de Modalidades de Transporte: Cdigo 01 02 03 Modalidades de Transporte Rodovirio Ferrovirio Hidrovirio
7.2.1.4 - Campo 16: Dever ser preenchido com o cdigo da situao conforme a tabela de Modalidades de Transporte: Cdigo 01 02 03 04 Modalidades de Transporte Internacional Interestadual Intermunicipal Municipal
7.2.1.5 - Campo 17: Dever ser preenchido com o prefixo da linha estabelecido pelo rgo de delegao do servio de transporte. 7.2.1.6 - Campos 18 e 19: Devero ser preenchidos com o cdigo de identificao do ponto, da origem ou destino, a ser definido pelo rgo de delegao do servio de transporte atravs de resoluo ou portaria. 7.2.1.7 - Campo 20: Dever ser preenchido com o cdigo do tipo de servio: Cdigo 00 02 03 04 05 06 07 Tipo de Servio Convencional com sanitrio Convencional sem sanitrio Semi-leito Leito com ar condicionado Leito sem ar condicionado Executivo Semi-urbano
7.2.1.8 - Campo 23: Dever ser preenchido com o cdigo 00 para as viagens regulares constantes no quadro de horrios cadastrado previamente no rgo de delegao do transporte. Para viagens extras, preenche-se o campo a partir do cdigo 01, incrementando em uma unidade, para cada viagem adicional oferecida com base no prefixo correspondente. 7.2.1.9 - Campo 26: Dever ser preenchido com o cdigo do motivo do desconto na tarifa: Cdigo 05 07 08 09 Motivo do desconto Gratuidade Idoso 100% Inciso I, art. 40 da Lei n 10.741/03 Passe Livre Deficientes Art. 1 da Lei n 8.899/94 Passe Livre Auditores-Fiscais do Trabalho e Agentes de Higiene e Segurana do Trabalho Art. 34 do Decreto n 4.552/02 Gratuidade Menor 6 anos Incompletos Inciso XVII, art. 29 do Decreto n 2.521/98
7.2.1.10 - Campo 33: Dever ser preenchido com as seguintes formas de pagamento: Cdigo 01 02 03 Formas de pagamento Dinheiro Cheque Carto de crdito
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04
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7.3. REGISTRO TIPO L9 - TOTALIZAO DO ARQUIVO N 01 02 03 04 Denominao do campo Tipo CNPJ/MF Inscrio Estadual Total de registros tipo L2 Contedo L9 CNPJ do estabelecimento usurio do PAF-ECF Inscrio Estadual do estabelecimento Quantidade de registros tipo L2 informados no arquivo Tamanho 02 14 14 06 Posio 01 03 17 31 02 16 30 36 Formato N N X N
7.4 - REGISTRO TIPO EAD - ASSINATURA DIGITAL N 01 02 Denominao do Campo Tipo do registro Assinatura Digital 7.4.1 - Observaes: 7.4.1.1 - Campo 02: Vide procedimentos estabelecidos no Anexo VIII. ANEXO XI DADOS TCNICOS PARA GERAO DO ARQUIVO ELETRNICO DE PEDGIOS (ALINEA A DO ITEM 1 DO REQUISITO XLIV) 1 - LOCAL DE GRAVAO: 1.1 - O arquivo dever ser gravado em disco rgido do computador do usurio, devendo o programa aplicativo informar o local da gravao. 2 - REGISTROS: 2.1 - Tipo: texto no delimitado; 2.2 - Tamanho: indeterminado, acrescido de CR/LF (Carriage return/Line feed) ao final de cada registro; 2.3 - Organizao: seqencial; 2.4 - Codificao: ASCII. 3 - FORMATO DOS CAMPOS: 3.1 - Numrico (N): sem sinal, no compactado, alinhado direita, suprimidos a vrgula e os pontos decimais, com as posies no significativas zeradas; 3.2 - Alfanumrico (X): alinhado esquerda, com as posies no significativas em branco; 3.3 - Data (D): somente os algarismos da data, no formato (AAAAMMDD); 3.4 - Hora (H): somente os algarismos da hora, no formato (HHMMSS). 4 - PREENCHIMENTOS DOS CAMPOS 4.1 - Numrico: na ausncia de informao, os campos devero ser preenchidos com zeros. 4.2 - Alfanumrico: na ausncia de informao, os campos devero ser preenchidos com brancos. 5 - ESTRUTURA DO ARQUIVO: 5.1 - O arquivo compe-se dos seguintes tipos de registros: 5.1.1 - Registro tipo G1 Identificao do estabelecimento usurio do PAF-ECF; 5.1.2 - Registro tipo G2 Movimento dirio de pedgio; Contedo "EAD" Assinatura do Hash Tamanho 03 256 Posio 01 04 03 259 Formato X X
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Edited by Foxit Reader Copyright(C) by Foxit Software Company,2005-2008 5.1.3 - Registro G9 - Totalizao de Registros; For Evaluation Only.
5.1.4 - Registro EAD - Assinatura digital. 6 - MONTAGEM DO ARQUIVO ELETRNICO: 6.1 - O arquivo dever ser composto pelos seguintes conjuntos de registros, na seqncia indicada e classificados em ordem ascendente de acordo com o campo de classificao abaixo: Tipo de Registro G1 G2 G9 EAD Nome do Registro Identificao estabelecimento PAF-ECF usurio Denominao dos Campos de Classificao do do 1 registro (nico) Tipo de registro Data do movimento Penltimo registro (nico) ltimo registro (nico) A/D* -----A -----------
Movimento dirio de pedgio Totalizao de registros Assinatura digital
* A indicao A/D significa ascendente/descendente 7 - ESTRUTURA DOS REGISTROS: 7.1 - REGISTRO TIPO G1 - IDENTIFICAO DO ESTABELECIMENTO USURIO DO PAF-ECF: N 01 02 03 04 05 06 Denominao do Campo Tipo de registro CNPJ Inscrio Estadual Inscrio Municipal Razo Social Contedo G1 CNPJ do estabelecimento usurio do PAF-ECF Inscrio Estadual do estabelecimento Inscrio Municipal do estabelecimento Tamanho 02 14 14 14 50 250 Posio 1 3 17 31 45 95 2 16 30 44 94 344 Formato X N X X X X
Razo Social do estabelecimento Endereo do Posto de Localizao do Pedgio (Nome da Posto de Pedgio Rodovia, km, e Municpio)
7.1.1 - OBSERVAES: 7.1.1.1 - Deve ser criado somente um registro tipo G1 para cada arquivo; 7.1.1.2 - Campos 02 a 04: Informar somente os caracteres relativos aos dgitos do nmero, sem mscaras de edio. 7.2 - REGISTRO TIPO G2 MOVIMENTO DIRIO DE PEDGIO: N 01 02 03 04 05 06 07 08 09 Denominao do Campo Tipo de registro CNPJ Contedo G2 Tamanho 02 14 20 01 07 20 20 02 08 Posio 1 3 17 37 38 45 65 85 87 2 16 36 37 44 64 84 86 94 Formato X N X X X X X N D
CNPJ do estabelecimento usurio do PAF-ECF Nmero de fabricao N de fabricao do ECF MF adicional Letra indicativa de MF adicional Tipo do ECF Tipo do ECF Marca do ECF Marca do ECF Modelo do ECF Modelo do ECF Nmero de identificao da cabine Nmero da cabine de pedgio Data do movimento DDMMAAAA
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Edited by Foxit Reader Copyright(C) by Foxit Software Company,2005-2008 Contador de Ordem deFor Evaluation Only. Operao
10 COO inicial do primeiro documento emitido no dia Contador de Ordem de Operao do ltimo documento emitido no dia Contador de Cupom Fiscal do primeiro documento emitido no dia Contador de Cupom Fiscal do ltimo documento emitido no dia 06 95 100 N
11 12 13
COO final CCF inicial CCF final
06 06 06
101 107 113
106 112 118
N N N
14
Valor total do pedgio de veculos de 2 eixos com rodagem simples Valor 2 eixos rodagem (automvel, caminhonete e simples (automvel, caminhonete, furgo e furgo), com duas casas triciclo) decimais, registrado no ECF informado no campo 03 Valor total do pedgio de veculos de 2 eixos com rodagem simples Valor 2 eixos rodagem (motocicletas e bicicletas a simples (motocicletas e bicicletas a motor) motor), com duas casas decimais, registrado no ECF informado no campo 03 Valor total do pedgio de veculos de 2 eixos com rodagem dupla Valor 2 eixos rodagem (caminho leve, nibus, dupla (caminho leve, nibus, caminhocaminho-trator e furgo), com trator e furgo) duas casas decimais, registrado no ECF informado no campo 03 Valor total do pedgio de veculos de 3 eixos com rodagem simples Valor 3 eixos rodagem (automvel e caminhonete com simples (automvel e caminhonete com semi-reboque), com duas casas semi-reboque) decimais, registrado no ECF informado no campo 03 Valor total do pedgio de veculos Valor 3 eixos rodagem de 3 eixos com rodagem dupla dupla (caminho, (caminho, caminho-trator, caminho-trator, caminho trator com semicaminho trator com semi-reboque e nibus) reboque e nibus), com duas casas decimais, registrado no ECF informado no campo 03
09
119
127
15
09
128
136
16
09
137
145
17
09
146
154
18
09
155
163
19
Valor total do pedgio de veculos de 4 eixos com rodagem simples Valor 4 eixos rodagem (automvel e caminhonete com simples (automvel e caminhonete com reboque), com duas casas reboque) decimais, registrado no ECF informado no campo 03 Valor total do pedgio de veculos Valor 4 eixos rodagem de 4 eixos com rodagem dupla dupla (caminho com (caminho com reboque e caminho-trator com semi-
09
164
172
20
09
173
181
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reboque e caminhotrator com semi-reboque)
reboque), com duas casas decimais, registrado no ECF informado no campo 03
21
Valor total do pedgio de veculos Valor 5 eixos rodagem de 5 eixos com rodagem dupla dupla (caminho com (caminho com reboque e reboque e caminhocaminho-trator com semitrator com semi-reboque) reboque), com duas casas decimais, registrado no ECF informado no campo 03
09
182
190
22
Valor total do pedgio de veculos Valor 6 eixos rodagem de 6 eixos com rodagem dupla dupla (caminho com (caminho com reboque e reboque e caminhocaminho-trator com semitrator com semi-reboque) Valor relativo a veculos no enquadrados nos campos 14 a 22 reboque), com duas casas decimais, registrado no ECF informado no campo 03 Valor total do pedgio relativo a veculos no enquadrados nos campos 14 a 22, com duas casas decimais, registrado no ECF informado no campo 03 Valor total do pedgio no dia registrado no ECF informado no campo 03, com duas casas decimais Quantidade de veculos isentos de pagamento do pedgio relativo cabine e data informadas nos campos 08 e 09.
09
191
199
23
09
200
208
24
Valor total do dia Quantidade de veculos isentos de pagamento do pedgio
10
209
218
25
219
224
7.2.1 - OBSERVAES: 7.2.1.1 - Deve ser gerado um registro tipo G2 para cada equipamento ECF utilizado no dia; 7.3. REGISTRO TIPO G9 - TOTALIZAO DO ARQUIVO N 01 02 03 04 Denominao do campo Tipo Contedo Tamanho 02 14 14 06 Posio 01 03 17 31 02 16 30 36 Formato N N X N
G9 CNPJ do CNPJ/MF estabelecimento usurio do PAF-ECF Inscrio Estadual do Inscrio Estadual estabelecimento Quantidade de registros Total de registros tipo tipo G2 informados no G2 arquivo 7.4 - REGISTRO TIPO EAD - ASSINATURA DIGITAL
Denominao do
Contedo
Tamanho
Posio
Formato
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01 02
Campo Tipo do registro Assinatura Digital 7.4.1 - Observaes:
"EAD" Assinatura do Hash 03 256 01 04 03 259 X X
7.4.1.1 - Campo 02: Vide procedimentos estabelecidos no Anexo VIII. ANEXO XII DADOS TCNICOS PARA GERAO DO ARQUIVO ELETRNICO DE MANUTENO DE BOMBAS DE COMBUSTIVEIS (ITEM 4 DO REQUISITO XXXVI-B) 1 - LOCAL DE GRAVAO: 1.1 - O arquivo dever ser gravado em disco rgido do computador do usurio, devendo o programa aplicativo informar o local da gravao. 2 - REGISTROS: 2.1 - Tipo: texto no delimitado; 2.2 - Tamanho: indeterminado, acrescido de CR/LF (Carriage return/Line feed) ao final de cada registro; 2.3 - Organizao: seqencial; 2.4 - Codificao: ASCII. 3 - FORMATO DOS CAMPOS: 3.1 - Numrico (N): sem sinal, no compactado, alinhado direita, suprimidos a vrgula e os pontos decimais, com as posies no significativas zeradas; 3.2 - Alfanumrico (X): alinhado esquerda, com as posies no significativas em branco; 3.3 - Data (D): somente os algarismos da data, no formato (AAAAMMDD); 3.4 - Hora (H): somente os algarismos da hora, no formato (HHMMSS). 4 - PREENCHIMENTOS DOS CAMPOS 4.1 - Numrico: na ausncia de informao, os campos devero ser preenchidos com zeros. 4.2 - Alfanumrico: na ausncia de informao, os campos devero ser preenchidos com brancos. 5 - ESTRUTURA DO ARQUIVO: 5.1 - O arquivo compe-se dos seguintes tipos de registros: 5.1.1 - Registro tipo B1 Identificao do estabelecimento usurio do PAF-ECF; 5.1.2 - Registro tipo B2 Registros de Substituio da Placa Eletrnica de Gerenciamento de Bomba de Combustvel; 5.1.3 - Registro B9 - Totalizao de Registros; 5.1.4 - Registro EAD - Assinatura digital. 6 - MONTAGEM DO ARQUIVO ELETRNICO: 6.1 - O arquivo dever ser composto pelos seguintes conjuntos de registros, na seqncia indicada e classificados em ordem ascendente de acordo com o campo de classificao abaixo: Tipo de Registro B1 Nome do Registro Identificao estabelecimento PAF-ECF usurio Denominao dos Campos de Classificao do do 1 registro (nico) A/D* ------
B2
Registros de Substituio da Tipo de registro Placa Eletrnica de Data da substituio Gerenciamento de Bomba de Nmero da Bomba Combustvel Nmero do Bico Totalizao de registros Penltimo registro (nico)
B9
------
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EAD
Assinatura digital
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* A indicao A/D significa ascendente/descendente 7 - ESTRUTURA DOS REGISTROS: 7.1 - REGISTRO TIPO B1 - IDENTIFICAO DO ESTABELECIMENTO USURIO DO PAF-ECF: N 01 02 03 04 05 Denominao do Campo Tipo de registro CNPJ Inscrio Estadual Inscrio Municipal Razo Social Contedo B1 CNPJ do estabelecimento usurio do PAF-ECF Inscrio Estadual do estabelecimento Inscrio Municipal do estabelecimento Razo Social estabelecimento do Tamanho 02 14 14 14 50 Posio 1 3 17 31 45 2 16 30 44 94 Formato X N X X X
7.1.1 - OBSERVAES: 7.1.1.1 - Deve ser criado somente um registro tipo B1 para cada arquivo; 7.1.1.2 - Campos 02 a 04: Informar somente os caracteres relativos aos dgitos do nmero, sem mscaras de edio. 7.2 - REGISTRO TIPO B2 REGISTROS DE SUBSTITUIO DA PLACA ELETRNICA DE GERENCIAMENTO DE BOMBA DE COMBUSTVEL: N 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Denominao do Campo Tipo de registro CNPJ Nmero da Bomba Contedo B2 CNPJ do estabelecimento usurio do PAF-ECF Tamanho 02 14 03 03 08 06 50 14 11 15 Posio 1 3 17 20 23 31 37 87 101 112 2 16 19 22 30 36 86 100 111 126 Formato X N X X D H X N N X
Nmero da bomba que sofreu a substituio da placa Nmero da bico da bomba que Nmero do Bico sofreu a substituio da placa Data de realizao da substituio Data da substituio da placa, no formato aaaammdd Horrio de realizao da Hora da substituio substituio da placa, no formato hhmmss Motivo da substituio Motivo da substituio da placa CNPJ da empresa que efetuou a substituio CPF do tcnico que efetuou a substituio Nmero dos lacres removidos da bomba para a substituio Nmero dos lacres aplicados na bomba aps a substituio Valor do encerrante imediatamente antes da substituio Valor do encerrante imediatamente aps a substituio CNPJ da empresa que realizou a substituio da placa CPF do tcnico que realizou a substituio da placa Nmero do (s) lacre (s) removido (s) da bomba para a realizao da substituio da placa Nmero do (s) lacre (s) aplicado (s) na bomba aps a realizao da substituio da placa Valor do encerrante imediatamente antes da substituio da placa Valor do encerrante imediatamente aps a substituio da placa
11
15
127
141
12
15
142
156
13
15
157
171
56 de 59
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7.2.1 - OBSERVAES:
7.2.1.1 - Deve ser gerado um registro tipo B2 para cada registro de substituio da placa eletrnica de gerenciamento de bomba de combustvel; 7.3. REGISTRO TIPO B9 - TOTALIZAO DO ARQUIVO N 01 02 03 04 Denominao do campo Tipo Contedo B9 Tamanho 02 14 14 06 Posio 01 03 17 31 02 16 30 36 Formato N N X N
CNPJ do CNPJ/MF estabelecimento usurio do PAF-ECF Inscrio Estadual do Inscrio Estadual estabelecimento Quantidade de registros Total de registros tipo tipo B2 informados no B2 arquivo 7.4 - REGISTRO TIPO EAD - ASSINATURA DIGITAL
N 01 02
Denominao do Campo Tipo do registro Assinatura Digital 7.4.1 - Observaes:
Contedo "EAD" Assinatura do Hash
Tamanho 03 256
Posio 01 04 03 259
Formato X X
7.4.1.1 - Campo 02: Vide procedimentos estabelecidos no Anexo VIII.
ANEXO XIII DECLARAO DE ATENDIMENTO AO REQUISITO I DO ANEXO I DO ATO COTEPE/ICMS N 06/08 IDENTIFICAO DA EMPRESA Razo Social CNPJ IDENTIFICAO DO PROGRAMA APLICATIVO FISCAL EMISSOR DE CUPOM FISCAL (PAF-ECF) Nome do Aplicativo Principal Arquivo Executvel Tamanho (Bytes) Data da Gerao Verso
Cdigo de Registro MD-5 do Principal Arquivo Executvel DECLARAO Nos termos da legislao vigente e para fins de atendimento ao Anexo I do Ato COTEPE/ICMS N 06/08, na condio de responsvel legal pelo seu desenvolvimento, declaro que o programa acima identificado no possibilita ao usurio possuir informao contbil diversa daquela que , por lei, fornecida Fazenda Pblica, conforme inciso V do art. 2 da Lei 8.137/90.
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Edited by Foxit Reader Copyright(C) by Foxit Software Company,2005-2008 For Evaluation Only. IDENTIFICAO DO SCIO, RESPONSVEL OU REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
Nome Local e Data CPF RG
Assinatura do Scio, Responsvel ou Representante Legal da Empresa ANEXO XIV DECLARAO DE NO CONFORMIDADE AOS TESTES DO BLOCO VII DO ROTEIRO DE ANLISE FUNCIONAL DE PAF-ECF IDENTIFICAO DA EMPRESA Razo Social CNPJ IDENTIFICAO DO PROGRAMA APLICATIVO FISCAL EMISSOR DE CUPOM FISCAL (PAF-ECF) Nome do Aplicativo Principal Arquivo Executvel Tamanho (Bytes) Data da Gerao Verso
Cdigo de Registro MD-5 do Principal Arquivo Executvel DECLARAO Nos termos da legislao vigente e para fins de testes do Bloco VII do Roteiro de Anlise de Anlise Funcional de PAF-ECF acima identificado, na condio de responsvel legal pelo seu desenvolvimento, declaro que: (Marque a opo que se aplica ao seu programa aplicativo) O programa acima identificado no possui Sistema Gerenciador de Banco de Dados, o que impossibilita a aplicao dos testes estabelecidos.
O programa acima identificado no possui Sistema Gerenciador de Banco de Dados com regras/restries de integridade (por exemplo, alterao de chaves primrias ou transpostas) que impedem a aplicao dos testes estabelecidos, para determinados campos. Declaro ainda que esta impossibilidade no prejudica a segurana dos registros armazenados pelo programa aplicativo acima identificado, uma vez que toda e qualquer alterao ou supresso destes registros ser automaticamente detectada pelo programa, que no mais permitir o seu funcionamento, o qual somente poder ser restaurado mediante ao direta do seu desenvolvedor.
IDENTIFICAO DO SCIO, RESPONSVEL OU REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA Nome CPF RG
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Local e Data
Assinatura do Scio, Responsvel ou Representante Legal da Empresa Art. 3 Este Ato entra em vigor na data de sua publicao no Dirio Oficial da Unio. MANUEL DOS ANJOS MARQUES TEIXEIRA
59 de 59
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formato: PVN, onde N representa o nmero do registro de pr-venda,

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1 2 3 XI 4 5 6 7 8 XII XIII 1 1 1 XIV 2

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fiscal no estabelecimento, cadastrados em arquivo auxiliar

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nmero do Contador Especfico de Relatrio Gerencial

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momento da emisso do Relatrio Gerencial, informando a data e horrio de

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85 91 104 112 142 150 156 159 199

90 103 111 141 149 155 158 198 212

01 Tipo 02 Nmero do DAV 03 Data de incluso 04 Nmero do item 05

06 Descrio 07 Quantidade 08 Unidade 09 Valor unitrio

10 Desconto sobre item

11 Acrscimo sobre item

12 Valor total lquido 13 Situao Tributria 14 Alquota 15 Indicador cancelamento

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ATO COTEPE/ICMS XX, DE XXXX DE DE 2011

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CNPJ do estabelecimento usurio 14 do PAF-ECF

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Quantidade de registros Total de registros tipo tipo E2 informados no E2 arquivo

ATO COTEPE/ICMS XX, DE XXXX DE DE 2011

ATO COTEPE/ICMS XX, DE XXXX DE DE 2011

CNPJ do estabelecimento usurio 14 do PAF-ECF Identificador (chave) do abastecimento 15

ATO COTEPE/ICMS XX, DE XXXX DE DE 2011

ATO COTEPE/ICMS XX, DE XXXX DE DE 2011

CNPJ do estabelecimento usurio 14 do PAF-ECF Inscrio Estadual estabelecimento do 14

Denominao Campo Tipo do registro Assinatura Digital

do Contedo "EAD" Assinatura do Hash

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* A indicao A/D significa ascendente/descendente

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Nome do aplicativo indicado no Laudo de Anlise Tcnica

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Bilhetes de manifesto Passageiros

do Modelo do ECF de CCF COO

Cdigo do tipo de viagem, conforme item 7.2.1.5.

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