COMPOSIO REGISTRO/CONTEUDO Tipo 10 Registro mestre do estabelecimento, destinado identificao do estabelecimento informante; REGISTRO TIPO 10 MESTRE DO ESTABELECIMENTO Denominao

o do Campo Tipo CNPJ/MF Inscrio Estadual Nome do Contribuinte Municpio Unidade da Federao Fax Data Inicial Data Final "10" CNPJ do informante estabelecimento do

N 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Contedo

Tamanho 2 14 14 35 30 2 10 8 8 1

Posio 1 3 17 31 66 96 98 108 116 124 2 16 30 65 95 97 107 115 123 124

Formato N N X X X X N N N X

Inscrio estadual estabelecimento informante

Nome comercial (razo social / denominao) do contribuinte Municpio onde est domiciliado o estabelecimento informante Unidade da Federao referente ao Municpio Nmero do fax do estabelecimento informante A data do incio do perodo referente s informaes prestadas A data do fim do perodo referente s informaes prestadas

Cdigo da identificao Cdigo da identificao da estrutura da estrutura do arquivo do arquivo magntico entregue, magntico entregue conforme tabela abaixo Cdigo da identificao Cdigo da identificao da natureza da natureza das das operaes informadas, operaes informadas conforme tabela abaixo Cdigo do finalidade utilizado no Cdigo da finalidade arquivo magntico, conforme tabela do arquivo magntico abaixo

11

125

125

12

126

126

RETIFICAO DE ARQUIVO MAGNETICO Atualmente o G5 Phoenix no possibilita a gerao de arquivo magntico retificador, para isso necessrio que editemos o arquivo e alteremos o Campo 12 Cdigo da finalidade utilizado no arquivo magntico conforme tabela abaixo: Tabela de Finalidades da apresentao do Arquivo Magntico Cdigo 1 2 3 4 Tipo 11 Descrio da finalidade Normal Retificao total de arquivo: substituio total de informaes prestadas pelo contribuinte referentes a este perodo Retificao aditiva de arquivo: acrscimo de informao no includa em arquivos j apresentados Desfazimento: arquivo de informao referente a operaes/prestaes no efetivadas. Neste caso, o arquivo dever conter, alm dos registros tipo 10 e tipo 90, apenas os registros referentes s operaes/prestaes no efetivadas Dados complementares do informante;

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Registro Tipo 11 Dados Complementares do Informante Denominao do Campo Tipo Logradouro Nmero Complemento Bairro CEP Nome do Contato Telefone "11" Logradouro Nmero Complemento Bairro Cdigo de Endereamento Postal Pessoa responsvel para contatos Nmero dos para contatos telefones

N 01 02 03 04 05 06 07 08

Contedo

Tamanho 2 34 5 22 15 8 28 12

Posio 1 3 37 42 64 79 87 115 2 36 41 63 78 86 114 126

Formato N X N X X N X N

Tipo 50

Registro de total de Nota Fiscal modelos 1 e 1 A, Nota Fiscal/Conta de Energia Eltrica, modelo 6, Nota Fiscal de Servio de Comunicao, modelo 21, e Nota Fiscal de Servio de Telecomunicaes, modelo 22, destinado a especificar as informaes de totalizao do documento fiscal, relativamente ao ICMS. No caso de documentos com mais de uma alquota de ICMS e/ou mais de um Cdigo Fiscal de Operao ou Prestao - CFOP, deve ser gerado para cada combinao de "alquota" e "CFOP" um registro tipo 50, com valores nos campos monetrios (11, 12, 13, 14 e 15) correspondendo soma dos itens que compe o mesmo, de tal forma que as somas dos valores dos campos monetrios dos diversos registros que representam uma mesma nota fiscal, correspondero aos valores totais da mesma; REGISTRO TIPO 50 Quanto ao ICMS:

N 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

Denominao do Campo Tipo CNPJ Inscrio Estadual "50"

Contedo

Tamanho 2 14 14 8 2 2 3 6 4 1 13 13 13

Posio 1 3 17 31 39 41 43 46 52 56 57 70 83 2 16 30 38 40 42 45 51 55 56 69 82 95

Formato N N X N X N X N N X N N N

CNPJ do remetente nas entradas e do destinatrio nas sadas Inscrio Estadual do remetente nas entradas e do destinatrio nas sadas sada ou de

Data de emisso Data de emisso na ou recebimento recebimento na entrada Unidade Federao Modelo Srie Nmero CFOP Emitente Valor Total da

Sigla da unidade da Federao do remetente nas entradas e do destinatrio nas sadas Cdigo do modelo da nota fiscal Srie da nota fiscal Nmero da nota fiscal Cdigo Fiscal de Operao e Prestao Emitente da Nota Fiscal (P-prprio/Tterceiros) Valor total da nota fiscal (com 2 decimais)

Base de Clculo Base de Clculo do ICMS (com 2 do ICMS decimais) Valor do ICMS Montante do imposto (com 2 decimais)

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10

14 15 16 17

Isenta ou tributada Outras Alquota Situao

no- Valor amparado por iseno ou no incidncia (com 2 decimais) Valor que no confira dbito ou crdito do ICMS (com 2 decimais) Alquota do ICMS (com 2 decimais) Situao da nota fiscal

13 13 4 1

96 109 122 126

108 121 125 126

N N N X

Como informar uma Nota Fiscal com mais de uma alquota? Deve ser informado um Registro 50 para cada alquota. Como informar uma Nota Fiscal cancelada? Deve ser informado um Registro 50 com as informaes do formulrio. Ou seja, o campo 06(Modelo), 07(Srie), 08 (Subsrie) e 09(Nmero da NF). O campo 17(Situao) deve ser preenchido com "S" e os demais campos devem ser preenchidos com zeros(numricos) ou brancos / espaos(alfanumricos). Como proceder quando o destinatrio / remetente for de outro pas? Preencher com zeros o CGC / MF, colocar a palavra "ISENTO" no Campo Inscrio Estadual e colocar "EX" no campo da Unidade da Federao. Como proceder quando o destinatrio / remetente no tem inscrio estadual? No campo Inscrio Estadual deve-se colocar a palavra "ISENTO", e completar com espaos at completar as 14 posies. Independente de ser Pessoa Fsica ou Jurdica.

Tipo 51

Registro de total de Nota Fiscal, modelos 1 e 1-A, destinado a especificar as informaes de totalizao do documento fiscal, relativamente ao IPI;

REGISTRO TIPO 51 TOTAL DE NOTA FISCAL QUANTO AO IPI Denominao do Campo "51" CNPJ do remetente nas entradas e do destinatrio nas sadas Inscrio Estadual do remetente nas entradas e do destinatrio nas sadas / Data de emisso na sada ou recebimento na entrada

Contedo

Tamanho 2 14 14 8 2 3 6

Posio 1 3 17 31 39 41 44 50 54 67 80 93 106 126 2 16 30 38 40 43 49 53 66 79 92 105 125 126

Formato N N X N X X N N N N N N X X

01 Tipo 02 CNPJ 03 Inscrio Estadual 04 Data de emisso recebimento

Sigla da unidade da Federao do 05 Unidade da Federao remetente nas entradas e do destinatrio nas sadas 06 Srie 07 Nmero 08 CFOP 09 Valor Total 10 Valor do IPI Srie da nota fiscal Nmero da nota fiscal Cdigo Fiscal Prestao de Operao nota e

4 13 13 13 13 20 1

Valor total da (com 2 decimais)

fiscal

Montante do IPI (com 2 decimais)

Isenta ou no-tributada Valor amparado por iseno ou no 11 IPI incidncia do IPI (com 2 decimais) 12 Outras IPI 13 Brancos 14 Situao Valor que no confira dbito ou crdito do IPI (com 2 decimais) Brancos Situao da Nota Fiscal

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11

Tipo 53

Registro de total de documento fiscal, quanto substituio tributria;

REGISTRO TIPO 53 SUBSTITUIO TRIBUTRIA Denominao do Campo Tipo CNPJ Inscrio Estadual Data de recebimento "53" CNPJ do contribuinte Substitudo Inscrio Estadual do Contribuinte substitudo

N 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

Contedo

Tamanho 2 14 14 8 2 2 3 6

Posio 1 3 17 31 39 41 43 46 52 56 57 70 83 96 97 2 16 30 38 40 42 45 51 55 56 69 82 95 96 126

Formato N N X N X N X N N X N N N X X

emisso/ Data de emisso na sada ou recebimento na entrada Sigla da unidade da Federao do contribuinte substitudo Cdigo do modelo da nota fiscal Srie da nota fiscal Nmero da nota fiscal Cdigo Fiscal Prestao de Operao Fiscal e (P-

Unidade da Federao Modelo Srie Nmero CFOP Emitente

4 1 13 13 13 1 30

Emitente da Nota prprio/T-terceiros)

Base Clculo do ICMS Base de clculo de reteno do Substituio Tributria ICMS (com 2 decimais) ICMS retido Despesas Acessrias Situao Brancos ICMS retido pelo substituto (com 2 decimais) Soma das despesas acessrias (frete, Seguro e outras - com 2 decimais) Situao da Nota Fiscal

Quem deve gerar o Registro 53? obrigatrio para o contribuinte Substituto Tributrio, nas operaes com mercadorias.

Tipo 54

Registro de Mercadoria / Produto (classificao fiscal);

REGISTRO TIPO 54 PRODUTO/MERCADORIA

N 01 02 03 04 05

Denominao do Campo Tipo CNPJ Modelo Srie Nmero "54"

Contedo

Tamanho 2 14 2 3 6

Posio 1 3 17 19 22 2 16 18 21 27

Formato N N N X N

CNPJ do remetente nas entradas e do destinatrio nas sadas Cdigo do modelo da nota fiscal Srie da nota fiscal Nmero da nota fiscal

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12

06 07 08 09 10

CFOP CST Nmero do Item

Cdigo Fiscal Prestao

de

Operao

4 3 3 14 11

28 32 35 38 52

31 34 37 51 62

Cdigo da Situao Tributria Nmero de ordem do item na nota fiscal

N X N

Cdigo do Produto/ Cdigo do produto/mercadoria ou Mercadoria ou Servio servio do informante Quantidade Quantidade do produto/mercadoria (com 3 decimais)

11

Valor bruto do produto/mercadoria Valor do (valor unitrio multiplicado por Produto/Mercadoria quantidade) com 2 decimais Valor do Desconto/ Valor do desconto concedido no item Despesa Acessria (com 2 decimais). Base de Clculo do Base de clculo do ICMS (com 2 ICMS decimais) Base de Clculo do Base de clculo do ICMS de ICMS para reteno na Substituio Tributria Substituio Tributria (com 2 decimais) Valor do IPI Alquota do ICMS Valor do IPI (com 2 decimais) Alquota Utilizada no Clculo do ICMS (com 2 decimais)

12

63

74

12 13

12 12

75 87

86 98

N N

14 15 16

12 12 4

99 111 123

110 122 126

N N N

Quem deve apresentar o registro 54? Apenas os contribuintes que emitem documento fiscal por processamento de dados (Nota Fiscal Modelo 1 e 1A). Os contribuintes que apenas escrituram os livros fiscais por processamento esto dispensados de apresentar o registro 54, ou a critrio de sua Unidade Federada. Por que o Validador informa que no existe um Registro Tipo 50 correspondente? Pode estar acontecendo uma das situaes abaixo: a) - O registro tipo 50 existe, mas os campos comuns aos dois tipos de registros (CGC/MF, Modelo, Srie, Subsrie, Nmero da NF, CFOP e Aliq. De Icms), no foram informados exatamente da mesma forma no registro tipo 50 e no registro tipo 54. b) - O Registro tipo 50 realmente no existe. Neste caso deve ser informado o Registro 50 correspondente. Como devo proceder ao digitar o Reg. 54 nos casos que existem valores de frete , despesas acessrias , Pis/Cofins e descontos concedidos na Nota fiscal? Devemos informar a tela de digitao do REg. 54 os campos mod, CST ,Item e Descto / Desp Acess.Alertamos que o Campo ITEM devemos digitar conforme a portaria Cat 92/2002 . Exemplos... N Item 991 - identifica o registro do frete; 992 - identifica o registro do seguro; 993 - PIS/COFINS; 994 - apropriao de credito de ativo imobilizado; 995 - ressarcimento de Substituio Tributaria; 996 - transferncia de credito; 997 - complemento de valor de Nota fiscal e/ou ICMS; 998 - servios no tributados; 999 - identifica o registro de outras despesas acessrias; Tenho que informar o registro 54 na aquisio de material para uso/consumo e ativo fixo? No, quando a nota fiscal for de aquisio de material para uso/consumo e ativo fixo, no precisa ser gerado o registro 54 para esta nota.

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13

Um registro para cada mercadoria/produto ou servio constante na nota fiscal e/ou romaneio, exceto para as mercadorias/produtos que ser refiram aos seguintes Cdigos Fiscais de Operaes ou Prestaes CFOP: * para fatos geradores que tiverem ocorrido at 31/12/02: 1.73, 2.73, 1.74, 2,74, 1.91, 2.91, 3.91, 1.92, 2.92, 1.97, 2.97, 3.97, 1.98, 2.98, 5.91, 6.91, 5.92, 6.92, 5.95 e 6.95; * para fatos geradores que ocorrerem a partir de 01/01/03: 1.406, 2.406, 1.407, 2.407, 1.551, 2.551, 3.551, 1.552, 2.552, 1.553, 2.553, 3.553, 1.554, 2.554, 1.555, 2.555, 1.556, 2.556, 3.556, 1.557,2.557, 5.551, 6.551, 7.551, 5.552, 6.552, 5.553, 6.553, 7.553, 5.554, 6.554, 5.555, 6.555, 5.556, 6.556, 7.556, 5.557 e 6.557; Tipo 55 Registro de Guia Nacional de Recolhimentos de Tributos Estaduais - GNRE; REGISTRO TIPO 55 GUIA NACIONAL DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS ESTADUAIS Denominao do Campo "55" CNPJ do contribuinte substituto tributrio Inscrio Estadual na unidade da Federao destinatria do contribuinte sujeito passivo por substituio tributria Data do pagamento documento de Arrecadao do

Contedo

Tamanho 2 14

Posio 1 3 2 16

Formato N N

01 Tipo 02 CNPJ

03 Inscrio Estadual

14

17

30

04 Data da GNRE 05 06

8 2 2 3 4 20 13 8 6 30

31 39 41 43 46 50 70 83 91 97

38 40 42 45 49 69 82 90 96 126

N X X N N N N N N X

Sigla da unidade da Federao Unidade da Federao do contribuinte sujeito passivo do Substituto por substituio tributria Unidade da Federao Sigla da unidade da Federao Favorecida de destino (favorecida) Cdigo do banco onde efetuado o recolhimento foi

07 Banco GNRE 08 Agncia GNRE 09 Nmero GNRE 10 Valor GNRE 11 Data do Vencimento

Agncia onde foi efetuado o recolhimento Nmero de autenticao bancria do documento de arrecadao Valor recolhido (com 2 decimais) Data do vencimento do ICMS substitudo

Ms e ano referente ocorrncia 12 Ms e ano de referncia do fato gerador, formato MMAAAA 13 Nmero do Convnio ou Preencher com o contedo do Protocolo /Mercadoria campo 15 da GNRE

Tipo 60

Registro destinado a informar as operaes e prestaes realizadas com os documentos fiscais emitidos por equipamento emissor de cupom fiscal os quais so: Cupom Fiscal, Cupom Fiscal - PDV , Bilhete de Passagem Rodovirio, modelo 13, Bilhete de Passagem Aquavirio, modelo 14, Bilhete de Passagem e Nota de Bagagem, modelo 15, Bilhete de Passagem Ferrovirio, modelo 16 e Nota Fiscal de Venda a Consumidor, modelo 2;

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14

Registro Tipo 60 - Mestre (60M): Identificador do equipamento. Denominao do Campo "60" "M" Data de emisso dos documentos fiscais

Contedo

Tamanho 2 1 8 20 3 2 6

Posio 1 3 4 12 32 35 37 2 3 11 31 34 36 42

Formato N X N X N X N

01 Tipo 02 Subtipo 03 Data de emisso 04

Nmero de srie de Nmero de srie de fabricao do fabricao equipamento ordem Nmero atribudo pelo do estabelecimento ao equipamento

Nmero de 05 seqencial equipamento 06

Modelo do documento Cdigo do modelo do documento fiscal fiscal

Nmero do Contador de Nmero do primeiro documento fiscal 07 Ordem de Operao no emitido no dia (Nmero do Contador incio do dia de Ordem de Operao - COO) Nmero do Contador de Nmero do ltimo documento fiscal 08 Ordem de Operao no emitido no dia (Nmero do Contador final do dia de Ordem de Operao - COO) 09 10 Nmero do Contador de Nmero do Contador de Reduo Z Reduo Z (CRZ) Contador de Reincio de Valor acumulado no Contador de Operao Reincio de Operao (CRO) Valor acumulado no totalizador de Venda Bruta

6 6 3 16 16 37

43 49 55 58 74 90

48 54 57 73 89 126

N N N N N X

11 Valor da Venda Bruta 12

Valor do Totalizador Valor acumulado no Totalizador Geral Geral do equipamento

13 Brancos

Registro Tipo 60 - Analtico (60A): Identificador de cada Situao Tributria no final do dia de cada equipamento emissor de cupom fiscal Denominao do Campo Tipo Subtipo Data de emisso "60" "A" Data de emisso dos documentos fiscais srie de fabricao do

N 01 02 03 04 05 06 07

Contedo

Tamanho Posio 2 1 8 20 4 12 79 1 3 4 12 32 36 48 2 3 11 31 35 47 126

Formato N X N X X N X

Nmero de srie de Nmero de fabricao equipamento

Situao Tributria/ Identificador da Situao Tributria / Alquota Alquota do ICMS Valor no parcial Brancos Acumulado Valor acumulado no final do dia no totalizador totalizador parcial da situao tributria / alquota indicada no campo 05 (com 2 decimais)

Registro Tipo 60 - Item (60I): Item do documento fiscal emitido por Terminal Ponto de Venda (PDV) ou equipamento Emissor de Cupom Fiscal (ECF) Denominao do Campo Tipo Subtipo "60" "I"

N 01 02

Contedo

Tamanho 2 1

Posio 1 3 2 3

Formato N X

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15

03 04 05 06 07 08 09 10 11

Data de emisso

Data de emisso do documento fiscal de fabricao do

8 20 2 6 3 14 13 13 12

4 12 32 34 40 43 57 70 83

11 31 33 39 42 56 69 82 94

N X X N N X N N N

Nmero de srie Nmero de srie de fabricao equipamento

Modelo do Cdigo do modelo do documento fiscal documento fiscal N de ordem do Nmero do Contador de Ordem de documento fiscal Operao (COO) Nmero do item Nmero de Ordem do item no Documento Fiscal

Cdigo da Cdigo da mercadoria/produto ou servio mercadoria/produto do informante ou servio Quantidade Quantidade da mercadoria/produto (com 3 decimais) mercadoria/produto

Valor Unitrio da Valor Unitrio da mercadoria/produto (com 3 decimais)

Base de Clculo Base de Clculo do ICMS do item (com 2 do ICMS decimais) Situao Tributria/ Alquota da Identificador da Situao Tributria / mercadoria/produto Alquota do ICMS (com 2 decimais) ou servio Valor do ICMS Brancos Montante do imposto

12

95

98

13 14

12 16

99 111

110 126

N X

Os registros do tipo 60 devem ser gerados pelo software instalado no Equipamento Emissor de Cupom Fiscal, e posteriormente importados para o G5 Phoenix.

Tipo 61

Para os documentos fiscais descritos a seguir, quando no emitidos por equipamento emissor de cupom fiscal: Bilhete de Passagem Rodovirio, modelo 13, Bilhete de Passagem Aquavirio, modelo 14, Bilhete de Passagem e Nota de Bagagem, modelo 15, Bilhete de Passagem Ferrovirio, modelo 16, Nota Fiscal de Venda a Consumidor, modelo 2, e Nota Fiscal de Produtor, modelo 4;

REGISTRO TIPO 61: Para os documentos fiscais descritos a seguir, quando no emitidos por equipamento emissor de cupom fiscal : Bilhete de Passagem Aquavirio (modelo 14), Bilhete de Passagem e Nota de Bagagem (modelo 15), Bilhete de Passagem Ferrovirio (modelo 16), Bilhete de Passagem Rodovirio (modelo 13), Nota Fiscal de Venda a Consumidor (modelo 2) e Nota Fiscal de Produtor (modelo 4). Denominao do Campo Tipo Brancos Brancos Data de Emisso Modelo Srie Subsrie Data de emisso do(s) documento(s) fiscal(is) Modelo do(s) documento(s) fiscal(is) Srie do(s) documento(s) fiscal(is) Subsrie do(s) "61"

N 01 02 03 04 05 06 07

Contedo

Tamanho 2 14 14 8 2 3 2

Posio 1 3 17 31 39 41 44 2 16 30 38 40 43 45

Formato N X X N N X X

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16

documento(s) fiscal(is) 08 Nmero do primeiro Nmero inicial de documento fiscal emitido ordem no dia do mesmo modelo, srie e subsrie Nmero ordem final Nmero do ltimo de documento fiscal emitido no dia do mesmo modelo, srie e subsrie Soma do Valor total do(s) documento(s) fiscal(is) (com 2 decimais) 6 46 51 N

09

52

57

10

Valor Total

13

58

70

11

Soma da Base de clculo Base de Clculo do(s) documento(s) ICMS fiscal(is) (com 2 decimais) Valor do ICMS Soma do Valor do Montante do Imposto do(s) documento(s) fiscal(is) (com 2 decimais)

13

71

83

12

12

84

95

13

Isenta ou Tributadas

Soma do Valor amparado por iseno ou noNoincidncia do(s) documento(s) fiscal(is) (com 2 decimais) Soma do Valor que no confira dbito ou crdito de ICMS/Total dirio (com 2 decimais) Alquota do ( com 2 decimais) Branco ICMS

13

96

108

14

Outras

13

109

121

15 16

Alquota Branco

4 1

122 126

125 126

N X

Tipo 70

Registro de total de Nota Fiscal de Servio de Transporte, modelo 7, de Conhecimento de Transporte Rodovirio de Cargas, modelo 8, de Conhecimento de Transporte Aquavirio de Cargas, modelo 9, de Conhecimento Areo, modelo 10, e de Conhecimento de Transporte Ferrovirio de Cargas, modelo 11, destinado a especificar as informaes de totalizao do documento fiscal, relativamente ao ICMS;

REGISTRO TIPO 70: Nota Fiscal de Servio de Transporte; Conhecimento de Transporte Rodovirio de Cargas; Conhecimento de Transporte Aquavirio de Cargas; Conhecimento de Transporte Ferrovirio de Cargas; Conhecimento Areo. Denominao do Campo Tipo CNPJ "70" CNPJ do emitente do documento, no caso de aquisio de servio; CNPJ do tomador do servio, no caso de emisso do documento Inscrio Estadual do documento, no caso de servio; Inscrio Estadual servio, no caso de documento emitente aquisio do tomador emisso do de do do

N 01 02

Contedo

Tamanho 2 14

Posio 1 3 2 16

Formato N N

03

Inscrio Estadual

14

17

30

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17

04

Data de emisso para o prestador, ou Data de emisso data de utilizao do servio para o / utilizao tomador Unidade Federao Modelo Srie Subsrie Nmero CFOP da Sigla da unidade da Federao emitente do documento, no caso aquisio de servio, ou do tomador servio, no caso de emisso documento Cdigo do modelo do documento fiscal Srie do documento Subsrie do documento Nmero do documento Cdigo Fiscal de Operao e Prestao um registro para cada CFOP do documento fiscal do de do do

31

38

05

39

40

06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

2 1 2 6 4 13 14 14 14 14

41 43 44 46 52 56 69 83 97 111

42 43 45 51 55 68 82 96 110 124

N X X N N N N N N N

Valor total do Valor total do documento fiscal (com 2 documento fiscal decimais) Base de Clculo Base de clculo do ICMS (com duas do ICMS decimais) Valor do ICMS Isenta ou tributada Outras Montante do imposto (com duas decimais) no- Valor amparado por iseno ou no incidncia (com duas decimais) Valor que no confira dbito ou crdito do ICMS (com duas decimais) Modalidade do frete

16 17

CIF/FOB "1" CIF ou "2" FOB Situao Situao do documento fiscal

1 1

125 126

125 126

N X

Quem deve gerar o Registro 70? Os contribuintes de ICMS tomadores ou prestadores de servios de transporte.

Tipo 71

Registro de Informaes da carga transportada referente a Conhecimento de Transporte Rodovirio de Cargas, modelo 8, Conhecimento de Transporte Aquavirio de Cargas, modelo 9, de Conhecimento Areo, modelo 10, e de Conhecimento de Transporte Ferrovirio de Cargas, modelo 11; REGISTRO 71 Informaes da Carga Transportada Referente a: Conhecimento de Transporte Rodovirio de Cargas, modelo 8; Conhecimento de Transporte Aquavirio de Cargas, modelo 9; Conhecimento Areo, modelo 10; Conhecimento de Transporte Ferrovirio de Cargas, modelo 11. Denominao do Campo

N 01 02 03

Contedo "71" CNPJ do tomador do servio Inscrio estadual do tomador do servio Data de emisso do conhecimento

Tamanho 2 14 14 8 2

Posio 1 3 17 31 39 2 16 30 38 40

Formato N N X N X

Tipo CNPJ do tomador Inscrio Estadual do tomador

04 05

Data de emisso Unidade Federao tomador

da Unidade da Federao do tomador do do servio

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18

06 07 08 09

Modelo Srie Subsrie Nmero

Modelo do conhecimento Srie do conhecimento Subsrie do conhecimento Nmero do conhecimento

2 1 2 6

41 43 44 46

42 43 45 51

X X X N

10

Unidade da Unidade da Federao do Federao do remetente, se o destinatrio for o remetente/ tomador ou unidade da Federao destinatrio da nota do destinatrio, se o remetente for o fiscal tomador CNPJ do remetente/ CNPJ do remetente, se o destinatrio for o tomador ou CNPJ destinatrio da nota do destinatrio, se o remetente for o tomador fiscal Inscrio Estadual do Inscrio Estadual do remetente, se o destinatrio for o tomador ou remetente/ Inscrio Estadual do destinatrio, destinatrio da nota se o remetente for o tomador fiscal Data de emisso da Data de emisso da nota fiscal que acoberta a carga transportada Modelo da nota fiscal que acoberta a carga transportada Srie da nota fiscal que acoberta a carga transportada

52

53

11

14

54

67

12

14

68

81

13 Nota fiscal 14 15 16 17 18 Modelo da nota fiscal Srie da nota fiscal Nmero fiscal da

82

89

2 3 6 14 12

90 92 95 101 115

91 94 100 114 126

X X N N X

nota Nmero da nota fiscal que acoberta a carga transportada

Valor total da nota fiscal que Valor total da nota acoberta a carga transportada (com fiscal duas decimais) Brancos

Quem deve gerar o Registro 71? Apenas os prestadores de servios de transporte. Quantos Registros 71 devem ser gerados para cada Registro 70? Deve ser gerado um Registro 71 para cada Nota Fiscal constante do conhecimento.

Tipo 74

Registro de Inventrio;

REGISTRO TIPO 74 REGISTRO DE INVENTRIO Denominao do Campo Tipo Data do Inventrio "74" Data do Inventrio AAAAMMDD Quantidade decimais) do no formato

N 01 02 03 04 05 06

Contedo

Tamanho 2 8 14 3 13 13 1

Posio 1 3 11 25 38 51 2 10 24 37 50 51

Formato N N X N N X

Cdigo do Produto Cdigo do produto do informante Quantidade Valor do Produto produto (com

Valor bruto do produto (valor unitrio multiplicado por quantidade) com 2 decimais

Cdigo de Posse Cdigo de Posse das Mercadorias

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19

das Mercadorias Inventariadas, conforme tabela abaixo Inventariadas 07 CNPJ Possuidor Proprietrio CNPJ do Possuidor da mercadoria de do propriedade do informante, ou do / proprietrio da mercadoria em poder do informante 14 52 65 N

08

Inscrio Estadual do Possuidor da Inscrio Estadual mercadoria de propriedade do do Possuidor / Informante, ou do proprietrio da Proprietrio mercadoria em poder do Informante Unidade da Federao do possuidor da UF do Possuidor/ Mercadoria de propriedade do Proprietrio informante, ou do proprietrio da mercadoria em poder do Informante Brancos

14

66

79

09 10

2 45

80 82

81 126

X X

O registro 74 deve ser gerado nomes do fechamento do balano ou no ms em que for solicitado pelo fiscal.

Tipo 75

Registro de Cdigo de Produto e Servio;

REGISTRO TIPO 75 CDIGO DE MERCADORIA / PRODUTO OU SERVIO N 01 02 03 04 Denominao do Campo Tipo Data Inicial Data Final Cdigo da Mercadoria/Produto ou Servio Cdigo NCM Descrio Unidade de Medida de Comercializao "75" Data inicial do perodo de validade das informaes Data final do perodo de validade das informaes Cdigo da mercadoria/produto ou servio utilizado pelo contribuinte Codificao da Nomenclatura Comum do Mercosul Descrio da mercadoria/produto ou servio Unidade de medida de comercializao da mercadoria/produto ( un, kg, mt, m, sc, frd, kwh, etc.) Alquota do IPI do produto (com 2 decimais) Alquota do ICMS aplicvel a mercadoria ou servio nas operaes ou prestaes internas ou naquelas que se tiverem iniciado no exterior (com 2 decimais) % de Reduo na base de clculo do ICMS, nas operaes internas Base de Clculo do ICMS de substituio tributria (com 2 decimais Contedo Tamanho Paulo 8 8 14 Posio 1 3 11 19 2 10 18 32 Formato N N N X

05 06 07

8 53 6

33 41 94

40 93 99

X X X

08 09

Alquota do IPI Alquota do ICMS

5 4

100 105

104 108

N N

10 11

Reduo da Base de Clculo do ICMS Base de Clculo do ICMS de Substituio Tributria

5 13

109 114

113 126

N N

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Quando gerar o Registro 75? obrigatrio para informar as condies do produto/servio, codificando de acordo com o sistema de controle de estoque/emisso de nota fiscal utilizado pelo contribuinte Deve ser gerado um Registro 75 para cada Registro 54? opcional. Pode ser gerado um Registro 75 para cada Cdigo de Produto e Servio mencionado no Registro 54 ou ser gerado apenas um Registro 75 para cada Cdigo de Produto e Servio mencionado em qualquer Registro 54, no importando o nmero de vezes que utilizado. Porque o Validador Sintegra informa que no existe um Registro 54, correspondente? Porque o Cdigo de Produto ou Servio do Registro 75 no exatamente o mesmo do Registro 54. Ou o Cdigo de Produto ou Servio do Registro 75 no foi citado em nenhum dos Registro 54 (est sobrando Registro 75). Quem deve apresentar o Cdigo NCM no Registro 75? O Cdigo NCM obrigatrio para todos os contribuintes do IPI e opcional para os demais contribuintes. Obs.: Ao digitar o Registro tipo 75 no G5 Phoenix os campos Data Inicial e Final no devem ser preenchidos, nem mesmo na importao desses dados.

Tipo 76

Registro de total de Nota Fiscal de Servio de Comunicao (modelo 21) e Nota Fiscal de Telecomunicaes (modelo 22) nas prestaes de servios.

REGISTRO TIPO 76 NOTA FISCAL DE SERVIOS DE COMUNICAO (MOD. 21) nas prestaes de servio NOTA FISCAL DE SERVIOS DE TELECOMUNICAES (MOD. 22) nas prestaes de servio.

N. 01 02 03 04 05 06 07 08 09

Denominao do Campo Tipo CNPJ/CPF Inscrio Estadual Modelo Srie Subsrie Nmero CFOP Tipo de Receita Data de emisso/Recebimento "76"

Contedo

Tamanho 2 14 14 2 2 2 10 Operao e 4 1

Posio 1 3 17 31 33 35 37 47 51 2 16 30 32 34 36 46 50 51

Formato N N X N X X N N N

CNPJ/CPF do tomador do servio Inscrio Estadual do do tomador do servio Cdigo do modelo da nota fiscal Srie da nota fiscal Subsrie da nota fiscal Nmero da nota fiscal Cdigo Fiscal Prestao de

Cdigo da identificao do tipo de receita, conforme tabela abaixo Data de emisso na sada ou de

10

8 Recebimento na entrada Sigla da Unidade da Federao do

52

59

11

Unidade da Federao

Remetente nas entradas destinatrio nas sadas

do

60

61

12

Valor Total

Valor total da nota fiscal (com 2 decimais)

13

62

74

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21

13 14

Base de ICMS

Clculo

do Base de Clculo do ICMS (com 2 decimais) Montante do imposto (com 2 decimais) Valor amparado por iseno ou noIncidncia (com 2 decimais) Valor que no confira dbito ou Crdito do ICMS (com 2 decimais) Alquota do ICMS (valor inteiro) Situao da nota fiscal quanto ao Cancelamento

13 12

75 88

87 99

N N

Valor do ICMS

15

Isenta ou no tributada

12

100

111

16 17 18

Outras Alquota Situao

12 2 1

112 124 126

123 125 126

N N X

REGISTRO TIPO 85 Informaes de Exportaes.

N. 01 02 03 04 05 06 07 08

Denominao do Campo Tipo Declarao Exportao Data a Declarao Natureza da Exportao de 85

Contedo

Tamanho 02 11 08 01 12 08 16 08

Posio 01 03 14 22 23 35 43 59 02 13 21 22 34 42 58 66

Formato N N N X N N X N

N da Declarao de Exportao Data a Declarao de Exportao (AAAAMMDD) Preencher com: 1 Exportao Direta 2 - Exportao Indireta Data do registro (AAAAMMDD) de Exportao

Registro de Exportao N do registro de Exportao Data do Registro Conhecimento embarque de

N do conhecimento de embarque Data do Conhecimento de embarque (AAAAMMDD) Informao do tipo de conhecimento de transporte (Preencher conforme a tabela de tipo de documento de carga do SISCOMEX anexa) Cdigo do pas de destino da mercadoria (Preencher conforme 04 tabela do SISCOMEX) Preencher com zeros

Data do conhecimento

09

Tipo do Conhecimento

02

67

68

10 11 12

Pas Reservado

69 08 08 73 81

72 80 88

N N N

Data da Averbao da Data da averbao da Declarao de Declarao de exportao (AAAAMMDD) Exportao Nota Fiscal Exportao Data da emisso Modelo de N de nota Fiscal de Exportao emitida pelo Exportador Data da emisso da NF de exportao / revenda (AAAAMMDD) Cdigo do modelo da NF

13 14 15

06 08 02

89 95 103

94 102 104

N N N

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16 17

Srie Brancos

Srie da Nota Fiscal Brancos

03 19

105 108

107 126

X X

Este registro se destina a informar dados relativos exportao, obrigatrio para os exportadores, inclusive Comerciais exportadores e Trading Companies; Dever ser gerado um registro 85 para cada Declarao de Exportao averbada e no arquivo do perodo de referncia em que ocorrer a averbao; Caso haja mais de uma Nota Fiscal vinculada a uma mesma Declarao de Exportao, devero ser gerados tantos registros quantos documentos fiscais existirem; Dever ser gerado um registro 85 para cada Registro de Exportao vinculado a uma mesma Declarao de Exportao; A obrigatoriedade de informar esse registro no dispensa a obrigatoriedade de informar os registros tipo 50, 54 e 75 relativos aos documentos fiscais de exportao; Tabela de "Tipo de documento de carga" do SISCOMEX: CDIGO 01 02 03 04 06 07 08 09 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 91 92 93 99 DENOMINAO AWB MAWB HAWB COMAT R. EXPRESSAS ETIQ. REXPRESSAS HR. EXPRESSAS AV7 BL MBL HBL CRT DSIC COMAT BL RWB HRWB TIF/DTA CP2 NO IATA MNAO IATA HNAO IATA OUTROS

REGISTRO TIPO 86 Informaes Complementares de Exportaes.

N. 01 02 03

Denominao do Campo Tipo Registro de Exportao Data do Registro 86

Contedo

Tamanho 02 12 08

Posio 01 03 15 02 14 22

Formato N N N

N do registro de exportao Data do Registro (AAAAMMDD) de Exportao

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04

CNPJ do Remetente

CNPJ do contribuinte Produtor / Industrial / Fabricante que promoveu a remessa com fim especfico Inscrio Estadual do contribuinte do Produtor / Industrial / Fabricante que promoveu a remessa com fim especfico Unidade da Federao do contribuinte Produtor / Industrial / Fabricante que promoveu a remessa com fim especfico N da Nota Fiscal de remessa com fim especfico de exportao recebida Data de emisso da Nota Fiscal de remessa com fim especfico (AAAAMMDD) Cdigo do modelo do documento fiscal Srie da Nota Fiscal Cdigo do produto adotado no registro tipo 75 quando do registro de entrada da Nota Fiscal de remessa com fim especfico Quantidade, efetivamente exportada, do produto declarado na Nota Fiscal de remessa com fim especfico recebida (com trs decimais) do Valor Unitrio do produto (com duas decimais) Valor total do produto (valor unitrio multiplicado pela quantidade) com 2 decimais Preencher conforme tabela de cdigos de relacionamento entre registro de exportao e nota fiscal de remessa com fim especfico Tabela A Brancos

14

23

36

05

Inscrio Estadual Remetente

14

37

50

06

Unidade da Federao

02

51

52

07 08

Nmero de Nota Fiscal Data de emisso

06 08

53 59

58 66

N N

09 10

Modelo Srie

02 03

67 69

68 71

N X

11

Cdigo do Produto

14

72

85

12

Quantidade Valor produto Unitrio

11

86

96

13

12

97

108

14

Valor do Produto

12

109

120

15

Relacionamento

01

121

121

16

Brancos

05

122

126

Este registro se destina a informar dados relativos a remessa com fim especfico de exportao com declarao de exportao averbada, obrigatrio para as Empresas Comerciais Exportadoras e "Trading Companies"; Dever ser gerado um registro 86 para cada Nota Fiscal de remessa com fim especfico de exportao relacionada com o Registro de Exportao em questo; Dever ser gerado um registro 86 para cada Registro de Exportao emitido, mesmo que isso implique repetio de informaes sobre a Nota Fiscal emitida com fim especfico; Cdigo de Relacionamento entre Registro de Exportao e Nota Fiscal de remessa com fim especfico: CDIGO 0 (zero) DESCRIO Cdigo destinado a especificar a existncia de relacionamento de um Registro de Exportao com uma NF de remessa com fim especfico (1:1).

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1 Cdigo destinado a especificar a existncia de relacionamento de um Registro de Exportao com mais de uma NF de remessa com fim especfico (1:N).

Cdigo destinado a especificar a existncia de relacionamento de mais de um Registro de Exportao com somente uma NF de remessa com fim especfico (N:1).

A obrigatoriedade de informar esse registro no dispensa a obrigatoriedade de informar os registros tipo 50, 54 e 75 relativos aos documentos fiscais recebidos com o fim especfico de exportao." (NR).

Tipo 90

Registro de totalizao do arquivo, destinado a fornecer dados indicando a quantidade de registros.

REGISTRO TIPO 90 TOTALIZAO DO ARQUIVO Denominao do campo Tipo CNPJ Inscrio Estadual Tipo a ser totalizado Total de registros Nmero de registros tipo 90 "90" CNPJ do informante Inscrio Estadual do informante Tipo de registro que ser totalizado pelo prximo campo Total de registros do tipo informado no campo anterior

N 01 02 03 04 05 06

Contedo

Tamanho 2 14 14 2 8 1

Posio 1 3 17 31 33 126 2 16 30 32 40 126

Formato N N X N N N

PROCEDIMENTOS PARA GERAO DO ARQUIVO MAGNETICO NO PROGRAMA G5 PHOENIX Devemos ativar a empresa e seguir os seguintes passos: a-) entrar no item <GUIAS> b-) agora na opo <NOVO SINTEGRA MENSAL 2004/GRF-CBT>

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