06/06/2016 Rentabilidade 

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6/6/2016 ­ 13 : 59 : 09

RENTABILIDADE DOS FUNDOS DISTRIBUÍDOS PELO CITI

Últimos 12 Data de Valor Mínimo PL últimos Índice de

Nome do Fundo Abril/2016 2016 2015 Risco TX_ADM
meses início Inicial 12 meses referência

Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.

10­Fev­
BNP PARIBAS EXCELLENT DI 1.01% 4.14% 12.85% 13.37% 1 0.0065 150,000 232,336 100% CDI
2006
10­Fev­
BNP PARIBAS PRIME DI 0.96% 3.93% 12.15% 12.66% 1 0.0125 10,000 48,175 100% CDI
2006
BTG PACTUAL MULTICDBDI CREDITO
1.07% 4.55% 13.16% 13.98% 1 1­Out­2008 0.004 500,000 342,520 100% CDI
PRIVADO
WA DI MAX EXCELLENT 1.00% 3.93% 12.80% 13.11% 1 3­Nov­2004 0.0065 150,000 3,965,497 100% CDI
30­Jun­
WA DI MAX MASTER 0.96% 3.76% 12.23% 12.53% 1 0.0115 10,000 253,865 100% CDI
2005
30­Jun­
WA DI MAX PLUS 0.86% 3.30% 10.73% 11.02% 1 0.0245 31­Dez­1899 12,431 100% CDI
2005
WA DI MAX SPECIAL 0.92% 3.61% 11.76% 12.06% 1 3­Nov­2004 0.0155 1,000 46,027 100% CDI
30­Set­
WA DI MAX TOP 0.97% 3.81% 12.40% 12.70% 1 0.01 50,000 393,193 100% CDI
2009
30­Set­
BNP PARIBAS DINÂMICO RF 1.02% 4.50% 12.29% 13.22% 2 0.008 5,000 144,940 100% CDI
2008
19­Nov­
WA CREDIT EXCELLENT 6 1.13% 4.00% 12.60% 13.23% 2 0.0045 500,000 2,682,423 100% CDI
2004
100%
18­Abr­
WA PRICE 0.92% 4.27% 14.12% 14.39% 2 0.02 1,000 34,896 IMA­
2008
GERAL
WA RF ATIVO PLUS 1.62% 6.02% 11.09% 13.40% 2 2­Mai­2000 0.015 10,000 41,946 100% CDI
28­Abr­
WA RF ATIVO TOP 1.67% 6.20% 11.68% 14.01% 2 0.0099 25,000 338,309 100% CDI
2000
WA TRADICIONAL STAR RF 1.19% 4.52% 11.43% 12.55% 2 5­Fev­2002 0.015 5,000 3,821 100% CDI

WA TRADICIONAL TOP RF 1.26% 4.81% 12.36% 13.51% 2 4­Fev­2002 0.008 25,000 51,933 100% CDI
100%
30­Jun­
WA INFLATION GOLD 4.09% 14.35% 7.42% 15.95% 3 0.008 25,000 70,841 IMA­
2009
GERAL
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

28­Set­
CS HEDGING GRIFFO ESTRATÉGIA RF 1.06% 3.96% 12.33% 12.70% 2 0.007 15,000 165,792 100% CDI
2007
WM RENDA FIXA CREDITO PRIVADO FIC 30­Ago­
1.10% 4.19% 13.28% 13.72% 2 0.0075 5,000 2,387,968 100% CDI
RF 2012

Renda Fixa Indexados
100%
19­Dez­
WM RF IMA GERAL FI 3.04% 10.47% 8.46% 15.13% 2 0.008 15,000 16,316 IMA­
2012
GERAL
Cambial

100%
WA CÂMBIO ­ DÓLAR PRIME ­3.90% ­12.58% 49.09% 14.52% 3 2­Out­1995 0.01 15,000 168,800
USD
Multimercados Macro

30­Abr­
FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL PLUS 2 1.35% 6.02% 6.92% 10.43% 3 0.019 15,000 137,828 100% CDI
2010
28­Nov­
WM MACRO ALLOCATION FIM 0.75% 4.06% 13.69% 13.15% 4 0.011 15,000 43,429 100% CDI
2012

Multimercados Livre

17­Nov­
BNP PARIBAS HEDGE CLASSIQUE 3;7 1.00% 5.25% 9.79% 11.63% 3 0.02 15,000 14,355 100% CDI
2003
BTG PACTUAL MULTISTRATEGIES ADV 31­Ago­
2.57% 7.40% 11.93% 16.54% 3 0.02 15,000 70,898 100% CDI
PLUS 3 2010
BTG PACTUAL MULTISTRATEGIES
1.60% 5.00% 12.09% 13.90% 3 1­Ago­2003 0.016 15,000 132,185 100% CDI
ADVANCED 3
29­Jun­
CS HEDGING GRIFFO PORTFOLIO 3 0.99% 3.41% 12.77% 12.49% 3 0.015 15,000 23,422 100% CDI
2007
CS HEDGING GRIFFO PORTFOLIO 29­Jun­
0.95% 4.47% 13.61% 14.19% 3 0.02 15,000 9,998 100% CDI
ADVANCED 2007
3 31­Jan­
SCHRODER TOTAL 1.68% 4.59% 13.88% 14.59% 3 0.02 15,000 7,982 100% CDI
2007
12­Nov­
WA MULTITRADING ADVANCED TOP 0.80% 4.14% 13.41% 13.51% 3 0.011 15,000 140,940 100% CDI
2003
17­Nov­
WA MULTITRADING TOP 1.18% 4.45% 14.52% 14.10% 3 0.011 15,000 133,083 100% CDI
2003
29­Jan­
WA MULTITRADING ALPHA TOP 0.80% 4.51% 15.06% 14.34% 4 0.015 15,000 11,565 100% CDI
2010
WM MULTIGESTOR ALOCAÇÃO GLOBAL 26­Fev­
1.22% 4.60% 12.93% 14.13% 4 0.022 10,000 17,869 100% CDI
FIM 2;3 2010
2;3 26­Fev­
WM MULTIGESTOR ESTRATÉGIA

https://www.citibank.com.br/investimentos/rentabilidade/rentabilidade_mensal.html 1/4
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2.68% 6.77% 9.62% 14.34% 4 2010 0.022 15,000 55,973 100% CDI

Multimercados Estrat. Específica

28­Nov­
BNP PARIBAS MULTIMOEDAS 0.56% 2.76% 8.14% 8.27% 3 0.02 10,000 1,113 100% CDI
2008
29­Abr­
WM AMERICAN EQUITIES FIC FIM 1.18% 3.40% 11.49% 11.16% 4 0.02 25,000 75,099
2013

Multimercados L/S ­ Neutro

28­Set­
SCHRODER BR LONG AND SHORT 3 ­0.48% 1.02% 6.47% 6.54% 3 0.02 20,000 21,697 100% CDI
2007
3 18­Ago­
WA LONG AND SHORT TOP 1.29% 5.24% 18.33% 17.74% 3 0.02 20,000 21,841 100% CDI
2008

Multimercados Juros e Moedas

17­Nov­
BNP PARIBAS YIELD CLASSIQUE 3;7 1.02% 4.45% 12.50% 13.26% 3 0.01 15,000 170,018 100% CDI
2003
BTG PACTUAL MULTISTRATEGIES FI
1.15% 4.41% 12.41% 13.46% 3 1­Out­2002 0.011 15,000 1,027,296 100% CDI
MULTIMERC 3
3 30­Jun­
BTG PACTUAL MULTISTRATEGIES GOLD 1.11% 4.28% 12.98% 13.74% 3 0.008 250,000 582,831 100% CDI
2009
FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL 28­Nov­
1.06% 5.07% 10.01% 12.09% 3 0.0125 25,000 163,906 100% CDI
ACCESS 3 2008

J.P.Morgan Multiestrégia FIC 1.26% 4.75% 12.78% 14.45% 3 1­Abr­2014 0.011 15,000 16,833 100% CDI

J.P.Morgan Multiestrégia Gold FIC 1.27% 4.83% 13.04% 14.71% 3 1­Abr­2014 0.009 250,000 36,621 100% CDI

Multimercados Dinâmico

17­Mai­
WA ALLOCATION 1 1.01% 3.99% 12.60% 12.98% 3 0.008 10,000 64,900 100% CDI
2004
10­Mai­
WA ALLOCATION 2 0.99% 4.52% 12.24% 13.04% 3 0.01 10,000 18,270 100% CDI
2004
13­Mai­
WA ALLOCATION 3 1.15% 5.40% 11.82% 13.20% 3 0.0125 10,000 9,658 100% CDI
2004
13­Mai­
WA ALLOCATION 4 1.39% 6.51% 11.19% 13.24% 3 0.016 10,000 2,667 100% CDI
2004
WA ALLOCATION 5 1.58% 7.80% 10.20% 13.54% 3 1­Out­2004 0.02 10,000 4,018 100% CDI

Multimercados Invest. no Exterior

30­Set­
GLOBAL WA MACRO OPPORTUNITIES 3.26% 6.73% 0.00% 0.00% 3 0.0175 25,000 53,886 100% CDI
2015
30­Set­
GLOBAL FRANKLIN TOTAL RETURN ­0.40% 0.35% 0.00% 0.00% 4 0.015 25,000 26,022 100% CDI
2015
30­Set­
GLOBAL INCOME CP INVEST EXTERIOR 2.41% 4.96% 0.00% 0.00% 4 0.015 25,000 40,682 100% CDI
2015

Ações Livre
100%
30­Mar­
BTG PACTUAL MULTI AÇÕES 7 6.69% 21.24% ­12.89% ­5.18% 4 0.04 18­Fev­1900 13,547 IBOV­
2007
FECH
100%
28­Nov­
FRANKLIN TEMPLETON MAXI AÇÕES 4 6.74% 19.56% ­11.13% ­5.15% 4
2008
0.03 1,000 8,843 IBOV­
FECH
100%
31­Jan­
SCHRODER VALOR 7 4.15% 17.33% ­13.54% ­3.20% 4 0.04 18­Fev­1900 19,646 IBOV­
2005
FECH
100%
12­Abr­
WA ACOES LONG BIASED FI 7 1.48% 9.50% ­7.52% ­5.30% 4 0.02 25,000 1,224 IBOV­
2013
FECH
100%
28­Nov­
WM IBOVESPA PLUS FIA 7 7.39% 17.52% ­17.94% ­9.76% 4
2012
0.0215 5,000 1,094 IBOV­
FECH
100%
26­Fev­
WM MULTIGESTOR AÇÕES 2;10 4.27% 11.80% ­8.99% ­3.59% 4 0.022 5,000 8,168 IBOV­
2010
FECH
Ações Sustentabilidade/Governança

100% ISE­
WA ACOES SUST EMPRESARIAL FIC FI 4 1.27% 5.26% ­16.46% ­16.42% 3 1­Ago­2007 0.04 18­Fev­1900 38,182
MEDIO

Ações Valor/Crescimento
100%
28­Fev­
WA SELEÇÃO AÇÕES 7 2.34% 12.86% ­11.68% ­7.02% 4 0.04 18­Fev­1900 16,554 IBOV­
2007
FECH
Ações Dividendos
100%
VERDE AM VALOR DIVID 2 3.49% 19.44% ­17.29% ­0.60% 3 1­Mar­2010 0.03 5,000 25,792 IBOV­
FECH
100%
30­Jul­
WA ACOES DIVIDENDOS FI 7 2.91% 15.56% ­14.16% ­6.36% 3 0.03 1,000 36,008 IBOV­
2008
FECH
100%
28­Fev­ 18­Jun­
WM ACOES DIVIDENDOS FIA 6.89% 18.10% ­17.45% ­6.57% 4 0.02 25,000 IBOV­
2013 1902
FECH
Ações Small Caps
100%
30­Set­ SMALL­
BLACK ROCK SMALL CAP FIA 5.26% 11.58% ­23.31% ­10.97% 4 0.0229 5,000 3,028
2010 CAP­
FECH
Ações Índice Ativo

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SCHRODER IBX PLUS 2.42% 11.94% ­9.82% ­8.14% 3 6­Ago­2007 0.03 1,000 12,650 100% IBX­
MEDIO
100%
31­Mar­
MIRAE ASSET IBOVESPA ATIVO 2;10 7.81% 19.49% ­17.29% ­9.30% 4 0.03 1,000 4,484 IBOV­
2010
FECH
100%
29­Out­
MIRAE ASSET IBOVESPA ATIVO GOLD 7.76% 19.90% ­16.97% ­8.65% 4 0.02 25,000 2,734 IBOV­
2010
FECH
100%
29­Jun­
VERDE AM PERFORMANCE 4 7.18% 26.23% ­18.28% ­4.34% 4 0.03 1,000 10,731 IBOV­
2007
FECH
100%
30­Jul­
WA AÇÕES IBOVESPA ATIVO STAR 6.06% 20.92% ­16.00% ­8.08% 4 0.03 1,000 10,224 IBOV­
2004
FECH
Ações Invest. no Exterior
100%
GLOBAL SCHRODER QUALITY EQUITIES 13­Out­
1.49% 3.40% 0.00% 0.00% 4 0.025 25,000 12,869 IBOV­
IE 2015
FECH
Previdência Renda Fixa

CITIPREVIDÊNCIA CORPORATE RF 27­Jul­
1.31% 5.13% 11.40% 12.95% 1 0.013 50,000 227,958 100% CDI
CONSERVADOR 2004
16­Out­
CITIPREVIDÊNCIA RF CONSERVADOR 1.28% 4.98% 11.11% 12.68% 1 0.017 20­Mar­1900 137,010 100% CDI
2002
30­Jun­
CITIPREVIDÊNCIA CORPORATE RF 0.96% 4.10% 11.73% 12.30% 2 0.01 50,000 235,125 100% CDI
2010
14­Jul­
CITIPREVIDENCIA GOLD FI RENDA FIXA 1.69% 6.43% 11.43% 14.04% 2 0.008 300,000 123,353 100% CDI
2014
CITIPREVIDENCIA HIBRIDO FI RENDA 14­Jul­
1.19% 6.81% 9.27% 12.59% 2 0.01 100,000 3,139 100% CDI
FIXA 2014
CITIPREVIDENCIA INFLACAO FI RENDA 14­Jul­
4.31% 15.30% 6.67% 16.25% 2 0.008 300,000 22,981
FIXA 2014
30­Jun­
CITIPREVIDÊNCIA RF 0.91% 3.91% 11.21% 11.70% 2 0.015 20­Mar­1900 39,173 100% CDI
2010
ICATU ESTRATÉGIA RF 1.03% 4.24% 10.82% 12.45% 2 1­Nov­2013 0.015 20­Mar­1900 42,418 100% CDI
29­Jan­
ICATU GENERATION MAX RENDA FIXA 1.13% 4.59% 12.48% 13.38% 2 0.008 300,000 922,054 100% CDI
2010
100%
25­Jun­
METLIFE LEGACY CONSERVATIVE 2.89% 10.41% 7.87% 14.51% 2 0.009 300,000 390,412 IMA­
2009
GERAL
WM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO FIC CP 1.08% 4.52% 0.00% 13.84% 2 9­Fev­2015 0.009 30­Dez­1899 162,667 100% CDI

Previdência Balanceados de 15­30
75% CDI
30­Dez­ 25%
CITIPREVIDENCIA C25 FI MULTIMERCADO 2.57% 8.65% 4.10% 7.87% 2 0.022 20­Mar­1900 46,385
2002 IBOV­
FECH
75% CDI
22­Out­ 25%
CITIPREVIDÊNCIA C25 CORPORATE 2.51% 8.53% 4.25% 7.86% 3 0.017 50,000 14,570
2002 IBOV­
FECH
Previdência Balanceados > 30
55% IRF­
28­Set­
CITIPREVIDÊNCIA C45 1.38% 5.24% 0.62% ­0.52% 3 0.025 20­Mar­1900 7,881 M 45%
2007
IBrX­100
60% IMA­
25­Jun­ GERAL
METLIFE LEGACY BALANCED 2.75% 10.59% 2.64% 6.37% 4 0.008 300,000 50,606
2009 40% IBrX­
100
Previdência Multimercados

CITIPREVI MULTIMERCADO FI
1.16% 5.05% 12.99% 14.61% 2 1­Nov­2013 0.015 50,000 46,384 100% CDI
PREVIDENCIÁRIO
18­Nov­
ICATU GENERATION PLUS 1.23% 5.48% 9.86% 12.52% 3 0.015 50,000 237,968 100% CDI
2011
51% CDI
WM DIVIDENDOS PREVI 1.80% 8.85% 0.00% 2.16% 4 9­Fev­2015 0.02 30­Dez­1899 1,070 49% IBrX­
100
Previdência Data­Alvo

12­Nov­
ICATU ESTRATÉGIA 2020 1.52% 5.95% 10.53% 12.78% 3 0.0285 20­Mar­1900 20,636
2007
12­Nov­
ICATU ESTRATÉGIA 2030 3.35% 11.75% 4.75% 10.24% 3 0.0285 20­Mar­1900 12,348
2007
12­Nov­
ICATU ESTRATÉGIA SILVER 2020 1.59% 6.23% 11.42% 13.70% 3 0.021 20­Mar­1900 43,864
2007
12­Nov­
ICATU ESTRATÉGIA SILVER 2030 3.40% 11.99% 5.59% 11.06% 3 0.021 20­Mar­1900 14,894
2007
23­Jun­
ICATU GENERATION GOLD 2020 1.63% 6.40% 12.00% 14.28% 3 0.016 150,000 75,556
2008
12­Nov­
ICATU ESTRATÉGIA 2040 4.42% 15.51% ­1.56% 5.70% 4 0.0285 20­Mar­1900 5,047
2007
12­Nov­
ICATU ESTRATÉGIA SILVER 2040 4.46% 15.62% ­0.60% 6.60% 4 0.021 20­Mar­1900 6,658
2007
17­Nov­
ICATU GENERATION GOLD 2030 3.44% 12.26% 6.18% 11.69% 4 0.016 150,000 25,909
2008
17­Nov­
ICATU GENERATION GOLD 2040 4.48% 15.55% 0.00% 6.99% 4 0.016 150,000 8,651
2008
29­Jan­
ICATU GENERATION MAX 2050 4.89% 17.11% ­1.79% 6.22% 4 0.014 200,000 8,148
2010

Índices e Indicadores Financeiros Abril 2016 2015 Últimos 12 meses

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06/06/2016 Rentabilidade mensal ­ Investimentos ­ Citi
DOLAR USD (Ptax) ­3.04% ­11.63% 47.02% 15.28%

IBOVESPA (FECHAMENTO) 7.70% 24.36% ­13.31% ­4.12%

IBrX (FECHAMENTO) 7.14% 22.06% ­12.41% ­4.29%

IMA­GERAL 2.89% 10.39% 0.00% 15.71%

IRFM 3.46% 11.68% 7.13% 15.97%

ISE (FECHAMENTO) 1.71% 6.47% ­12.88% ­13.30%

POUPANÇA DEPÓSITO A PARTIR DE 04/05/2012 0.70% 2.68% 8.17% 8.40%

POUPANÇA DEPÓSITO ATÉ 03/05/2012 0.70% 2.68% 8.17% 8.40%

SMALL CAP (FECHAMENTO) 5.56% 12.56% ­22.36% ­9.52%

TAXA DE JUROS (CDI ­ CETIP) 1.05% 4.34% 13.23% 13.84%

Importante

Este material tem caráter meramente informativo e não é uma oferta, recomendação ou solicitação para a aquisição de quaisquer ativos em especial, nem deve servir como
única base para tomada de decisões de investimento.

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econômico do Banco Citibank S.A.. O Banco Citibank S.A. não é responsável por quaisquer investimentos realizados pelo cliente com base nas informações constantes
deste material, tampouco responde por qualquer prejuízo que o cliente possa vir a sofrer. As informações contidas neste material são baseadas em análises de dados
econômicos, estatísticos, financeiros e mercadológicos. Os dados aqui apresentados foram obtidos ou baseados em fontes consideradas confiáveis. Entretanto, nem o
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diretas ou indiretas decorrentes de sua utilização. Para questões relativas a temas tributários e jurídicos, o cliente deverá contatar seu consultor qualificado. O Banco
Citibank S.A. não é responsável pelo tratamento fiscal e jurídico dispensado a qualquer investimento realizado pelo cliente. A Diversificação de portfólio é um importante
elemento a ser considerado quando da decisão de investimento. Estudos acadêmicos e a experiência histórica têm mostrado que a alocação de ativos é um fator chave na
performance de investimentos de longo prazo. A escolha pela diversificação de ações, títulos e outras classes de ativos permite ao investidor criar portfólios que melhor se
enquadrem aos seus objetivos financeiros e à sua tolerância a risco. Posições concentradas apresentam maiores riscos de perdas do que as posições diversificadas.
Posição concentrada pode ser definida como a presença significativa de um único ativo, de ativos de um único emissor ou de certa classe de ativos no portfólio de um
investidor. Não há fórmula ou porcentagem de um ativo ou de uma classe de ativos que se enquadre a todos os investidores. Para saber mais sobre diversificação de
portfólio, o cliente deve contatar o seu gerente de relacionamento. Este material não deve ser reproduzido, copiado ou disponibilizado para terceiros. Tendências avaliadas
na data acima. As aplicações em produtos de investimento incluem a possibilidade de perda do capital investido e podem não ser garantidas pelo Fundo Garantidor de
Crédito (FGC), pelo Banco Citibank S.A., ou por qualquer outro mecanismo de seguro.

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