Manual Software

Índice
SAGE FOR ACCOUNTANTS .....................................................................................................................................................1

Bem-Vindo...............................................................................................................................................................................1
A Sage..................................................................................................................................................................................2
Introdução à aplicação de contabilidade...............................................................................................................................3
Noções gerais de operação ................................................................................................................................................3
Janelas com listas............................................................................................................................................................3
Janelas de manutenção de tabelas ................................................................................................................................5
Janelas de mapas e listagens .........................................................................................................................................7
Janelas de listas de tabelas.............................................................................................................................................9
Começar a trabalhar .........................................................................................................................................................10
Criar empresas ..............................................................................................................................................................10
Criar operadores ...........................................................................................................................................................11
Configurar a aplicação de contabilidade .............................................................................................................................13
Definir parâmetros ............................................................................................................................................................13
Parâmetros ....................................................................................................................................................................13
Parâmetros de configuração ........................................................................................................................................14
Identificação da Empresa .............................................................................................................................................19
Definir permissões de operadores ...................................................................................................................................20
Grupos de acesso..........................................................................................................................................................20
Permissões por grupo de acesso .................................................................................................................................21
Operadores da empresa ...............................................................................................................................................22
Abrir as tabelas..................................................................................................................................................................23
Tabelas da aplicação - contabilidade ..........................................................................................................................23
Tipos de documento.....................................................................................................................................................24
Tipos de lançamento ....................................................................................................................................................25
Diários............................................................................................................................................................................26
Países .............................................................................................................................................................................27
Centros de Custo ..........................................................................................................................................................28
Tabelas de rateio de centros de custo.........................................................................................................................29
Contas de IVA ...............................................................................................................................................................30
Contas de Incidência de IVA ........................................................................................................................................31
Clientes, Fornecedores e Outros ..................................................................................................................................32
Abrir os planos de contas .................................................................................................................................................33
Parâmetros Contas do Razão .......................................................................................................................................33
Estrutura do plano de contas .......................................................................................................................................34
Planos de contas ...........................................................................................................................................................36
Fluxos de caixa ..................................................................................................................................................................37
Plano de Caixa...............................................................................................................................................................37
Tabela de ligação ao plano de caixa ............................................................................................................................38
Retenção de imposto s/ rendimento ...............................................................................................................................39
Contas de Imposto Sobre o Rendimento Retido ........................................................................................................39
Regime de Iva de Caixa ....................................................................................................................................................40
Fazer lançamentos ................................................................................................................................................................49
Lançamentos iniciais .........................................................................................................................................................49
Lançamentos .....................................................................................................................................................................50
Cabeçalho do lançamento ................................................................................................................................................51
Linhas de Movimento ....................................................................................................................................................... 53
i
Índice
Lançamento de Aberturas e Fechos.................................................................................................................................56

Lançamento de Centros de Custo ....................................................................................................................................57
Lançamento no Plano de Caixa ........................................................................................................................................58
Conciliação de documentos em aberto ...........................................................................................................................59
Consultas ...............................................................................................................................................................................61
Consulta de contas ...........................................................................................................................................................61
Consulta de Centros de Custo..........................................................................................................................................62
Consulta de Fluxos de Caixa .............................................................................................................................................63
Orçamentação .......................................................................................................................................................................65
Contabilidade geral, analítica e secundária .....................................................................................................................65
Construção do Orçamento ...........................................................................................................................................65
Balancete orçamental ...................................................................................................................................................66
Centros de custo ...............................................................................................................................................................67
Orçamentação de Centros de Custo ............................................................................................................................67
Balancete orçamental por centros de custo ................................................................................................................69
Encerrar o exercício ...............................................................................................................................................................71
Operações a efetuar no encerramento ............................................................................................................................71
Apuramento das existências.............................................................................................................................................72
Apuramento de resultados ...............................................................................................................................................73
Passagem de Ano..............................................................................................................................................................74
Utilitários................................................................................................................................................................................75
Referentes à consistência dos dados ...............................................................................................................................75
Diagnóstico Geral .........................................................................................................................................................75
Referentes à conversão de dados ....................................................................................................................................76
Conversão para moeda interna para Euro...................................................................................................................76
Referentes à segurança do sistema .................................................................................................................................77
Segurança dos dados do sistema ................................................................................................................................77
Fazer cópia de segurança .............................................................................................................................................78
Repor cópia de segurança............................................................................................................................................79
Referentes à base de dados .............................................................................................................................................80
Reparar a base de dados ..............................................................................................................................................80
Compactar a base de dados.........................................................................................................................................81
Conceitos ...............................................................................................................................................................................83
Contabilidade de Caixa .....................................................................................................................................................83
Centros de Custo ..............................................................................................................................................................86
Documentos em Aberto ...................................................................................................................................................88
Tratamento do IVA............................................................................................................................................................90
Movimentos com IVA ...................................................................................................................................................90
Apuramento de IVA ......................................................................................................................................................91
Declarações de IVA ....................................................................................................................................................... 92
Mapas Recapitulativos ..................................................................................................................................................93
Bem-Vindo
A Sage Portugal tem o prazer de lhe dar as boas vindas ao sistema de Contabilidade, concebido com o
objetivo de lhe proporcionar a máxima satisfação.
Ao longo do seu percurso de aprendizagem, que se espera o mais curto possível, poderá sempre contar
com apoio de toda a documentação elaborada especialmente a pensar em si, quer esteja a dar os
primeiros passos no sistema quer lhe surja uma dúvida pontual.
Gratos pela sua preferência.
SAGE Portugal
1
Bem-Vindo
A Sage
www.sage.pt
A Sage Portugal é uma empresa nacional especializada na concepção, produção e distribuição de software
de gestão.
A Sage Portugal, integra o Grupo Sage, líder mundial no desenvolvimento de software de gestão e
serviços relacionados para pequenas e médias empresas (PME). Liderando o mercado nacional de software
de gestão para PME a Sage Portugal tem crescido organicamente e também pela via das aquisições das
quais se destacam a Infologia, a SP, a Gestexper, a Adonix, a Escripóvoa e o Orçam, solução para o
mercado da construção civil e obras públicas.
A Sage Portugal, que conta com uma equipa de 160 colaboradores, mais de 66 mil utilizadores, 170 mil
aplicações instaladas e uma rede de mil parceiros, apresenta uma gama variedade de produtos
desenhados para suprir todas as necessidades de gestão das PMES portuguesas.
Sobre o Grupo Sage

O Grupo Sage plc, representado no nosso país pela Sage Portugal, é líder mundial no desenvolvimento e
comercialização de software de gestão, contabilidade e serviços relacionados para pequenas e médias
empresas (PME), contando com mais de 5 milhões de clientes em todo o mundo. Fundado em 1981, o
grupo Sage está cotado na Bolsa de Londres desde 1989, integra o FSTE 100 desde 1999 e emprega
actualmente mais de dez mil pessoas em todo o mundo.
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Introdução à aplicação de contabilidade
Noções gerais de operação
Janelas com listas
No sistema existem várias janelas com listas. Embora estas janelas sejam diferentes, a forma de operar é
idêntica em todas.
Apresenta-se o seguinte exemplo com as operações que pode executar:
Notas:
1) Editar
Tem a função de editar o registo que está seleccionado na lista, permitindo-lhe alterá-lo. É o botão de
defeito deste tipo de janelas, pelo que clicando na tecla Enter executa a operação editar.
2) Seleccionar
A sua função é efetuar a procura de um determinado registo na lista apresentada, sendo-lhe apresentada
uma janela onde deverá digitar a primeira ou primeiras letras ou números de início do registo pretendido,
não sendo necessário que o digite por completo.
Por defeito a procura é efetuada através do código pois, ao entrar numa janela com lista, esta encontra-se
ordenada ascendentemente pela primeira coluna. No entanto, poderá escolher outra coluna da lista para
efetuar a procura, bastando para isso pressionar com o rato no cabeçalho da coluna pretendida. Na
imagem apresentada a tabela não está ordenada pelo código mas sim pela descrição, pelo que neste caso
a pesquisa será efetuada através dessa coluna. Assim, se pretender seleccionar o tipo de documento
depósito bastará digitar a letra “d” na janela de selecção e esse registo é seleccionado.
A procura pode também ser efetuada através da tecla F4. Poderá ainda procurar um registo deslocando-se
ao longo da lista através das teclas seta para cima e da seta para baixo, que seleccionam o registo
imediatamente a cima ou a baixo daquele em que se encontra, ou Page Up e Page Down, para seleccionar
o último ou o primeiro registo da lista que estiver visível na janela.
3
3) Imprimir
Este botão destina-se a imprimir para ecrã, impressora ou ficheiro os registos constantes na lista. Poderá
executar a mesma operação através da tecla F9.
4) Sair
Este botão tem a função de sair da tarefa que se está a executar. Sempre que digitar a tecla de Esc este
botão será activado.
5) Todos os Botões:
Pode ainda executar qualquer destas funções carregar em simultâneo nas teclas Alt+letra sublinhada.Por
exemplo, para imprimir a lista poderá utilizar as teclas Alt+I.
A tecla Tab permite-lhe transitar entre os botões de operação. Se um botão estiver seleccionado, ao
pressionar a tecla Tab fica seleccionado o botão imediatamente à direita desse. Para accionar a função de
um botão seleccionado apenas é necessário pressionar a tecla Enter.
4
Sage Contabilidade
Janelas de manutenção de tabelas

Nas janelas de Manutenção de tabelas podem surgir vários tipos de campos, no entanto, a sua forma de
preenchimento e as operações que pode executar dentro destas janelas são semelhantes. Exclui-se desta
análise o ecrã de lançamentos, que devido à diversidade de campos que possui será alvo de uma
descrição mais pormenorizada.
Com a imagem seguinte pretendemos exemplificar as operações que pode executar, como podem ser
preenchidos os vários tipos de campos e como pode aceder aos campos ou movimentar-se entre eles:
Notas:
1) OK
Confirma o registo gravando-o e passa para a tarefa seguinte. Se estiver a alterar o registo esta função
grava o registo e sai da janela. Se estiver a inserir um novo abre um registo vazio para continuar a inserir.
Esta operação também pode ser executada através das teclas Ctrl+Enter.
2) Gravar
Grava o registo sem passar para a tarefa seguinte. A gravação também pode ser feita através das teclas
Alt+G.
3) Novo
Cria um novo registo. Pode também ser efetuado através das teclas Ctrl+Insert.
4) Apagar
Apaga o registo. Após confirmar a operação, o registo é apagado e fica posicionado sobre o registo
anterior. Poderá também executar esta operação digitando Ctrl+Del.
5) Sair
Sai do registo sem gravar as alterações efetuadas.
Esta operação pode ser feita através da tecla Esc.
Quando quiser abandonar a alteração que estiver a efetuar pode também digitar PageUp, PageDown, <--
ou --> (teclas do cursor), o sistema abandona a alteração mas permanece na função que estiver a ser
realizada na altura, evitando assim ter que sair e voltar a entrar.
6) Alterar
5
Basta movimentar-se ao longo dos campos da janela, através do rato ou do teclado, e modificar os
campos pretendidos. Para gravar as alterações deverá pressionar o botão Ok ou Gravar.
7) Botões
Vai para o primeiro / último registo da tabela
8) Botão com
Os campos com este formato permitem-lhe seleccionar uma opção de uma lista de items fixos. Poderá
seleccionar a opção pretendida pressionando com o rato o botão e, em seguida, clicando sobre a opção
escolhida. Poderá também utilizar as setas do teclado ou, no caso de já saber as opções de que dispõe,
carregar na tecla referente à primeira letra da opção pretendida.
9) Botões com
Os campos com este formato permitem-lhe seleccionar uma opção de uma lista de items provenientes de
uma tabela do sistema. Para ter acesso à lista de items terá que clicar sobre o botão com o rato e
seleccionar o item pretendido. A lista de items pode ser também acedida através da tecla F4, podendo
seleccionar o item pretendido através das setas do teclado. Com a lista de items aberta pode criar novos
registos na tabela em questão, digitando Ctrl+Insert. No caso de saber o código do item que pretende
seleccionar, poderá digitá-lo directamente no campo.
10)Todos os Campos:
Tab ou Enter / Shift + Tab – Vai para o campo seguinte / anterior. Ctrl+Home / Ctrl+End – Vai para o
primeiro campo / último campo (botão OK).
6
Sage Contabilidade
Janelas de mapas e listagens

Com a imagem seguinte pretendemos exemplificar as operações que pode executar neste tipo de janelas,
como podem ser preenchidos os vários tipos de campos e como pode aceder aos campos ou
movimentar-se entre eles:
Notas:
1) Data
Os campos de data podem ser preenchidos pressionando com o rato o botão, o que dará origem ao
aparecimento de um calendário onde poderá seleccionar a data pretendida. Poderá também preenchê-los
através do teclado, digitando a data nos campos ou modificando a data apresentada através das setas
ou .
2)
Neste tipo de campos, quando assinala a opção esta é executada, o que não acontece se o campo não
estiver assinalado. Estes campos podem ser acedidos através do rato ou carregando na barra de espaços
quando se encontrar posicionado sobre o campo.
3)
Os campos com este formato permitem-lhe seleccionar uma opção de uma lista de items fixos. Poderá
seleccionar a opção pretendida pressionando botão com o rato e, em seguida, clicando sobre a opção
escolhida. Poderá também utilizar as setas ou .No caso de já saber as opções de que dispõe,
poderá carregar na tecla referente à primeira letra da opção pretendida.
4) Todos os Campos
Tab ou Enter / Shift + Tab – Vai para o campo seguinte / anterior.
Ctrl+Home / Ctrl+End – Vai para o primeiro campo / último campo (botão OK).
5) Sair
Sai da janela sem executar o mapa ou listagem. Esta operação pode ser feita através da tecla Esc.
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6) Imprimir
Imprime o mapa ou listagem. Poderá executar a mesma operação através das teclas Ctrl+Enter.
7) Imprimir p/ ecrã
Permite visualizar o mapa ou listagem em ecrã. Se seleccionar esta opção, poderá fazer a impressão ou
efetuar a gravação para um ficheiro quando o mapa ou listagem estiverem visíveis no ecrã. Consoante a
opção pretendida é necessário pressionar os botões ou .
8) Imprimir p/ impressora
Permite enviar o mapa ou listagem directamente para a impressora. Se assinalar esta opção terá acesso à
configuração da impressora, podendo seleccionar a impressora em que deseja efetuar a impressão. Caso
não seleccione nenhuma impressora a impressão é feita na impressora de defeito do Windows.
9) Imprimir p/ficheiro
Permite gravar o mapa ou listagem num ficheiro. Terá que seleccionar o tipo de ficheiro que pretende
gerar, onde pretende que seja gravado e com que nome.
8
Sage Contabilidade
Janelas de listas de tabelas

Em qualquer janela onde se encontre, sempre que ao lado do campo a preencher se encontra o botão ,
significa que pode preencher esse campo através de uma lista de registos de uma tabela do sistema.
Através da imagem apresentada pretendemos exemplificar como pode operar nestes campos.
Notas:
1) Pode aceder à lista através da tecla F4 ou pressionando com o rato o botão apresentado.
2) Com a lista aberta poderá usar um dos seguintes métodos para procurar um registo:
Utilizar as setas do teclado ou o rato para percorrer a lista até encontrar o registo pretendido;
Utilizar a tecla F4 ou Ctrl + L, para localizar directamente um registo numa coluna da tabela. Mesmo que não utilize
esta tecla se começar a inserir dígitos, o sistema reconhece que está a fazer uma procura e actua como se tivesse
utilizado a tecla F4. Se a lista não contiver nenhum registo, o programa selecciona o registo que contém o valor
seguinte.
3) Ao entrar na lista, esta encontra-se ordenada pela primeira coluna. Se carregar na tecla F4, será pedido
para indicar um valor relativo à primeira coluna. Se desejar fazer a procura por outras colunas da lista,
deverá primeiro ordenar a tabela pela coluna respectiva. Para isso, basta pressionar com o rato o
cabeçalho da coluna.
4) Se verificar que a opção que pretende seleccionar não se encontra ainda definido, poderá actualizar a
tabela associada à lista através da combinação de teclas Ctrl+ Insert.
5) Se verificar que a opção que pretende seleccionar necessita de ser alterada, poderá actualizar a tabela
associada à lista através da combinação de teclas Ctrl+ E.
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Começar a trabalhar
Criar empresas
Ver também: Abrir Empresa Registo da Empresa
Para criar uma nova empresa deverá aceder ao menu Ficheiros Abrir Empresa e seleccionar a opção
Editar. Na janela de criação de empresas, deverá seleccionar a opção Nova Empresa. Ser-lhe-á
apresentada uma ficha em branco que lhe permite efetuar o registo da empresa. Após digitar toda a
informação pedida deverá clicar em ‘OK’ para que o registo seja gravado.
10
Sage Contabilidade
Criar operadores
A criação de operadores é efetuada em Ficheiros Operadores. Deverá seleccionar a opção Editar e em
seguida, na ficha do operador, clicar no botão Novo. Ser-lhe-á apresentada uma ficha em branco que lhe
permite efetuar o registo do novo operador. Após digitar toda a informação pedida deverá clicar em ‘OK’
para que o registo seja gravado.
Após isso, é necessário definir os parâmetros de cada um dos operadores para cada empresa, ou seja,
definir que operadores podem aceder a cada empresa e as suas permissões de acesso a funcionalidades
ou execução de operações.
A definição de permissões é efetuada por grupos de acesso, dentro de cada uma das empresas. Deverá
começar por entrar na empresa e criar os grupos de acesso, definindo as permissões de cada um desses
grupos. A criação de grupos de acesso é efetuada em Parâmetros Grupos. Para definir as permissões
do grupo, deverá pressionar o botão Permissões.
A assignação de um operador a um grupo determina as permissões desse utilizador dentro de um

empresa. Se um operador não for assignado a nenhum grupo, significa que não pode aceder à empresa. A
assignação dos operadores ao grupo a que pertencem é efetuada em Parâmetros Operadores.
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Configurar a aplicação de contabilidade
Definir parâmetros
Parâmetros
Os parâmetros da Contabilidade dividem-se em três categorias distintas:
Configuração – contêm dados que determinam o funcionamento do sistema, sendo extremamente

importante o seu correto preenchimento;
Empresa – contêm os elementos informativos da empresa e em alguns casos também condicionam

algumas opções de menu e funcionalidades de forma a simplificar as operações;
Operadores – definem os operadores que podem aceder ao sistema assim como a que opções do
mesmo.
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Parâmetros de configuração
Ver também: Parâmetros da Empresa
Os parâmetros de Configuração contêm dados que determinam o funcionamento do sistema. Desta

forma, o seu correcto preenchimento é de extrema importância, uma vez que irão afectar os
processamentos efetuados.
Configuração - Parâmetros Gerais

Data dos lançamentos
Indica a data que será sugerida pelo sistema quando efetuar lançamentos, sendo, no entanto, permitido
inserir outra data. Quando efetua um lançamento com uma data posterior à aqui definida, o sistema avisa-
o que a data aqui indicada será alterada, podendo aceitar ou rejeitar essa alteração.
Moeda interna
Apesar do sistema ser bimoeda, isto é, permitir a introdução de documentos quer em escudos quer em
euros, terá sempre de escolher uma destas duas moedas para efetuar a contabilidade da sua empresa e
dar cumprimento a todas as obrigações legais. Moeda Interna
Sigla da moeda interna no exercício

Indica a sigla da moeda interna da aplicação.
Sigla da outra moeda no exercício

Indica a sigla da outra moeda na aplicação.
Usa, por defeito, a barra lateral de comandos aberta

Indica se utiliza a barra lateral esquerda de acesso a várias opções.
Regista logs de alterações

Indica se regista internamente alterações efetuadas em algumas opções.
Período do exercício
Define-se o período de tributação fiscal da empresa, não podendo ser efetuados lançamentos no sistema
em datas que não estejam compreendidas entre a data de início e a data de fim do período.
O sistema não permite que o período do exercício seja alterado se já tiverem sido efetuados lançamentos.
Ano do exercício
Define o ano a que diz respeito a tributação.
Data de início do período

Data em que se vai iniciar o período fiscal.
Data de fim do período

Data em que vai terminar o período fiscal.
Configuração dos lançamentos

Usa N.º interno mensal
Define se a numeração interna dos lançamentos nos diários é mensal ou anual.
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Sage Contabilidade
Se a opção estiver seleccionada a numeração dos lançamentos de cada um dos diários é reiniciada cada
vez que se efetua um lançamento num novo mês. Neste caso, o número atribuído a cada lançamento
inicia-se com o número do mês em que foi efetuado. Por exemplo, o lançamento n.º. 100001 corresponde
ao lançamento nº1 do mês 1.
Se a opção não estiver seleccionada a numeração dos lançamentos só é reiniciada quando se inicia um
novo período fiscal.
Usa o ponto do teclado numérico como vírgula?

Esta opção permite-lhe definir se o sistema deverá assumir o ponto do teclado numérico como vírgula. No
sistema a separação entre a parte inteira e a parte decimal de um número é feita utilizando a vírgula. Se
esta opção estiver assinalada poderá também usar a tecla ponto.
Configuração das listagens

Palete de cores preferida para listagens
Indica qual a palete de cores a ser utilizado por defeito na impressão das listagens. Pode ser alterada em
cada listagem.
Data a emitir nas impressões

Indica qual a data que é utilizada na impressão das listagens.
No cabeçalho das listagens é apresentado o texto “Emitida em dd/mm/aaaa”. A data utilizada é aqui
definida.
Tipo de saldos, por defeito, nos balancetes

Indica o tipo de saldos das contas a apresentar na listagem de acordo com a vontade do utilizador: "Saldo
dos Saldos" ou "Saldos devedores e credores"
Localização do ficheiro com o logotipo da empresa (*.bmp)

Indica o ficheiro do logotipo da empresa para imprimir nos mapas do configurador de reportes. Utilize um
ficheiro de imagem com a extensão BMP.
Configuração da contabilidade geral

Diário dos movimentos de abertura
Define o código do diário em que serão efetuados os lançamentos de abertura da Contabilidade Geral.
Este diário é utilizado quando o lançamento de saldos iniciais é efetuado automaticamente pelo sistema
quando é executada a operação de passagem de ano, assinalando a opção passagem de saldos.
Este diário já vai definido por defeito com o código 9999. No entanto, caso pretenda utilizar outro código
poderá inseri-lo. Caso o campo esteja inactivo, significa que o diário está criado na tabela de diários,
sendo necessário apagar o seu registo para poder ter acesso à alteração deste campo.
Diário para diferenças de arredondamentos por conversões

Define o código do diário em que serão efetuados os lançamentos de diferenças resultantes de
lançamentos automáticos
Nº conta de arredondamentos da geral - Débitos

Define a conta a débito onde serão lançados os valores de diferença por arredondamento em
lançamentos automáticos.
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Nº conta de arredondamentos da geral - Créditos

Define a conta a crédito onde serão lançados os valores de diferenças por arredondamento em
lançamentos automáticos.
Nos lançamentos inicializa o campo de Id. Fiscal com *

Nos movimentos registados em contas que estejam definidas que registam valores para o Anexo O ou P
da Declaração Anual (mapas recapitulativos), é necessário identificar o nº de identificação fiscal da
entidade a quem se realizou a compra ou a venda. No entanto, se este campo estiver assinalado, por
defeito nesses movimentos o sistema preenche o campo com “*”.
Como os actuais limites legais para apresentação das entidades no Anexo O e P são elevados, existem
várias empresas que não chegam a atingir estes limites com qualquer dos seus clientes ou fornecedores.
Nesse caso, podem optar por colocar este parâmetro a Sim.
Tipo de documento. geralmente usado nos apuramentos

Define o código do tipo de documento que será usado nos lançamentos efetuados pelo sistema nos
lançamentos de abertura da contabilidade geral, apuramento do Iva e apuramento de resultados. Este
código deverá ser criado na tabela de tipos de documentos.
Configuração da contabilidade geral - Centros de custo

Tabelas de centros de custo
O sistema permite trabalhar com classificações de centros de custos para cada contabilidade (geral e
analítica).
Deverá indicar aqui a designação das tabelas de centros de custo com que pretende trabalhar para efetuar
a imputação dos lançamentos efetuados na Contabilidade Geral.
Se já estiver a trabalhar com centros de custo e inserir aqui uma nova tabela de classificação de centros de
custo, o sistema verifica se existem lançamentos efetuados a contas com imputação a centros de custo.
Caso existam, cria um centro de custo na tabela e, em todos os movimentos que foram imputados a
centros de custo, efetua a imputação ao centro de custo que criou.
Se retirar uma das tabelas de classificação de centros de custo, o sistema verifica se já existem
lançamentos efetuados a contas com imputação a centros de custo. Caso existam, apaga todos os centros
de custo dessa tabela e elimina, em todos os lançamentos, a imputação feita aos centros de custo dessa
tabela.
Configuração da contabilidade geral - Tratamento de IVA

Diário do apuramento de IVA
Indica o código do diário utilizado para os lançamentos dos movimentos de apuramento do IVA quando é
efetuado diretamente pelo sistema.
Periodicidade do apuramento de IVA

Define se o apuramento do IVA é feito mensal ou trimestralmente.
Conta IVA - Apuramento

Indique neste campo a conta utilizada no apuramento do IVA (normalmente 2435).
Conta de IVA a Pagar
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Sage Contabilidade
Indica a conta que será lançada quando é apurado que a empresa deverá pagar o IVA ao Estado.
(normalmente 24361)
Conta IVA a Reembolsar

Indica a conta que será lançada quando é apurado que a empresa tem direito ao reembolso de
IVA.(normalmente 2437)
Quando cria a empresa, estes diários já vão definidos por defeito. No entanto, caso pretenda utilizar
outros códigos poderá alterá-los.
Verifique se os diários agora definidos existem na tabela de diários.
Configuração da contabilidade geral - Taxas de IVA

Taxas de IVA em vigor
Definem-se as taxas de IVA de cada regime, em vigor no momento, para cada espaço fiscal .
Taxas de IVA em vigor (1º e 2º conjunto)

Definem-se as taxas de IVA de cada regime, em vigor no momento, para cada espaço fiscal até à data
indicada em (1) ou (2)..
Os valores aqui inseridos serão utilizados para calcular o valor do Iva nos lançamentos cujos documentos
tenham data anterior à indicada no respectivo parâmetro de data em (1) ou (2).
Configuração da contabilidade geral - Apuramento existências/resultados

Diário regularização de existências
Define o código do diário em que serão efetuados os lançamentos de apuramento de existências manuais
ou automáticas.
Diário Mov. do 14ºMês e 15ºMês

Indica os códigos dos diários utilizados para o lançamento de apuramento de resultados.
No mês 14 é efetuado o lançamento de apuramento de resultados .
No mês 15 é efetuado o lançamento de apuramento de resultados líquidos.
Nos lançamentos efetuados nestes diários a data do lançamento não pode ser modificada pelo operador.
O sistema assume automaticamente que o lançamento está a ser efetuado no último dia do exercício e,
respectivamente, no 14º e 15º meses.
Configuração da contabilidade geral - Fluxos de caixa

Lança fluxos de caixa na contabilidade geral?
Define se vai utilizar a funcionalidade dos fluxos de caixa na aplicação.
As opções referentes à contabilidade de caixa só estarão ativas se assinalar este campo.
Caso esta opção esteja activa e pretenda desativá-la, terá primeiro que desativar a opção relativa aos
fluxos de caixa nas contas da geral em que a mesma estiver assinalada.
Configuração da contabilidade geral - Alterações no capital próprio

Tem tratamento de alterações no capital próprio?
Indica à aplicação se tem tratamento de alterações no capital próprio.
Se assinalado, quando efetua lançamentos a contas de capital, tem que justificar o motivo da
movimentação
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Configuração da contabilidade geral - Transição para o SNC

Estes parâmetros destinam-se exclusivamente à passagem de POC para o SNC.
Diário específico para efetuar reclassificações gerais?

Indica o diário onde serão realizadas as reclassificações gerais de contas na passagem de POC para SNC
Diário específico para registar variações do capital próprio?

Indica o diário onde serão realizados os lançamentos para registar as alterações ao capital próprio na
passagem de POC para SNC.
Outros
N.º de Meses em Aberto
Define os meses que estão em aberto na aplicação, tendo por referência a data indicada no campo
anterior.
O sistema só permite que se insiram, alterem ou apaguem lançamentos que tenham sido efetuados em
meses que ainda estejam em aberto. Nos lançamentos efetuados em meses que se encontrem fechados
estas operações não são permitidas, apenas é possível efetuar consultas e executar listagens referentes
aos mesmos.
No caso de ser necessário inserir, alterar ou apagar lançamentos em meses que já se encontrem fechados
poderá alterar a definição feita neste campo de forma a poder executar essas operações.
Contas do Apuramento
Indica as contas que são utilizadas para efetuar os lançamentos dos movimentos de apuramento do custo
das mercadorias vendidas e matérias consumidas e da variação da produção.
Contas do Apuramento
Indica as contas que são utilizadas para efetuar os lançamentos dos movimentos de apuramento dos
resultados operacionais, financeiros, extraordinários e líquidos.
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Sage Contabilidade
Identificação da Empresa
Ver também: Parâmetros da Configuração
Inserem-se os elementos identificativos da empresa
Identificação da empresa
Destina-se a identificar a empresa.
Deverá preencher o máximo de campos possíveis.
Informação adicional
Informação adicional para preenchimento de declarações
Elementos adicionais para as declarações fiscais.
Gestão de credenciais para a submissão/validação de declarações fiscais

Esta zona destina-se a criar sub-utilizadores com acesso a determinadas declarações fiscais.
A AT disponibiliza dentro de cada contribuinte uma zona para criar sub-utilizadores de acesso para
entrega de várias declarações: IVA, Modelo 22, IES, etc.
Depois de criar o utilizador na AT e de informar a que áreas tem acesso, é atribuído um código de sub-
utilizador com a respectiva palavra passe.
Se utilizar a validação on-line da Declaração de IVA, por exemplo, deverá introduzir aqui os elementos
criados no site da AT. No sub-utilizador e para este exemplo da declaração do IVA, deve indicar na AT
que tem acesso a "IVA".
Nota:
A palavra-passe depois de inserida é encriptada.
19
Definir permissões de operadores

Grupos de acesso
Ver também: Permissões do grupo de acesso
Esta tabela destina-se a efetuar a criação de grupos de acesso, com o objectivo de definir permissões de
acesso às funcionalidades da aplicação e à consulta dos dados da empresa.
As permissões são definidas por grupos uma vez que, em regra, existem vários operadores com as
mesmas permissões de acesso. Assim sendo, é mais fácil definir grupos de acesso e depois assignar os
operadores aos grupos respectivos.
A assignação dos operadores a grupos de acesso é efetuada na tabela de Operadores. As permissões que
estiverem definidas para o grupo são atribuídas ao operador.
Caso cada operador tenha permissões especificas, poderá criar um grupo por operador, usando para o
código do grupo o código do operador. Em seguida, na tabela de operadores atribui a cada operador o
grupo com o seu código.
20
Sage Contabilidade
Permissões por grupo de acesso

Nesta tabela definem-se a permissões de acesso às funcionalidades da aplicação e à consulta dos dados
da empresa, para um determinado grupo.
É apresentada uma lista com o conjunto de janelas que existem na aplicação. Para cada uma delas deverá
assinalar as operações que pretende que os utilizadores pertencentes ao grupo possam efetuar.
Se definir que o grupo de utilizadores não pode realizar nenhuma operação numa determinada janela, a
entrada de menu que dá acesso à janela mantém-se activa. No entanto, quando algum utilizador
assignado ao grupo tentar entrar na janela, o sistema veda o acesso e apresenta uma mensagem ao
utilizador informando-o que não tem permissão para entrar na janela.
Chama-se a atenção que quando um utilizador cria uma empresa, o utilizador que a criou é criado como
operador dessa empresa e com permissões de administrador. Isto significa, que mesmo que um operador
tenha permissões limitadas numa determinada empresa, se tiver permissão para criara empresas, ao criar
uma empresa nova são-lhe atribuídas permissões de administrador na nova empresa.
Tudo sim
Atribui acesso total aos operadores pertencentes ao grupo. Significa que os utilizadores pertencentes a
este grupo não terão nenhuma restrição dentro desta empresa.
Tudo não
Retira todas as permissões ao grupo. Significa que os utilizadores pertencentes a este grupo não terão
nenhuma permissão dentro desta empresa.
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Operadores da empresa
Nesta tabela definem-se os operadores que podem aceder à empresa dentro da qual se encontra e o
grupo de acesso a que pertence cada um deles. Os grupos de acesso determinam as permissões de
acesso do operador às funcionalidades da aplicação e à consulta dos dados da empresa.
Descrição dos campos:
Operador
Indica o operador para o qual se está a definir permissões/restrições. Deverá seleccionar um código de
operador existente na tabela de operadores.
Grupo de acesso
Indica o grupo de acesso a que o operador está assignado. Todas as permissões/restrições definidas para
o grupo de acesso seleccionado ficarão associadas a este operador.
Se este campo não for preenchido significa que o operador não tem acesso à empresa.
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Sage Contabilidade
Abrir as tabelas
Tabelas da aplicação - contabilidade
Antes de começar a fazer lançamentos é necessário abrir as tabelas que serão utilizadas nos mesmos.
Tipos de documentos
Tipos de lançamentos
Diários
Países
Centros de custo
Rateio de centros de custo
Tabelas de IVA
Clientes, Fornecedores e Outros
Para além destas tabelas será ainda necessário abrir os Parâmetros das Contas do Razão e os Planos de
Contas da Geral antes de iniciar os lançamentos.
Caso pretenda retirar do sistema a Demonstração de Fluxos de Caixa, deverá também verificar o Plano de
Caixa e a Tabela de Ligação ao Plano de Caixa.
Caso pretenda emitir o Modelo 10 ou a Declaração Mensal de Retenções a partir dos lançamentos
efetuados no sistema, deverá também verificar as seguintes tabelas: Tabela de Incidências de IR e Contas
de IR Retido.
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Tipos de documento
Ver também: Registo
Nos lançamentos de movimentos contabilísticos indica-se o tipo de documento físico que suporta o
movimento: Factura, V/Dinheiro, Recibo, Cheque, etc. Por isso, os tipos de documentos utilizados têm que
estar criados antes de começar a efetuar lançamentos.
Nesta tabela são criados os vários documentos utilizados nas linhas de movimentos dos lançamentos
efetuados no sistema.
24
Sage Contabilidade
Tipos de lançamento
A tabela de tipos de lançamentos contém descrições gerais usadas para caracterizar os lançamentos.
Para cada tipo de lançamento também se pode definir um modelo de lançamento, que consiste em indicar
as diferentes contas que serão lançadas, o seu tipo de contabilidade (geral, analítica e secundária) e a
natureza do movimento (débito/crédito).
O preenchimento do modelo de lançamento não é obrigatório, mas recomenda-se o seu preenchimento
de forma a facilitar e aumentar a rapidez dos lançamentos mais comuns.
Nesta tabela tem que ser criado um registo para o tipo de documento interno utilizado no apuramento,
com o mesmo código que foi definido nos Parâmetros de Configuração.
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Diários
Dentro do sistema, os lançamentos são organizados em diários Logo, para poder começar a trabalhar com
o sistema terá que criar nesta tabela os diários que irá utilizar para efetuar os lançamentos.
Se seleccionar a opção editar poderá criar novos diários, alterar ou apagar diários. Esta última operação só
poderá ser efetuada no caso do diário ainda não conter lançamentos.
26
Sage Contabilidade
Países
Nesta tabela definem-se os países das várias entidades com que a empresa trabalha. Na tabela de
terceiros, será depois definido o país a que pertence cada entidade.
Esta tabela já vai definida com o registo PT – Portugal que não poderá ser alterado nem apagado pelo
utilizador. Todos ou outros registos não poderão ser alterados nem apagados caso já exista alguma
entidade assignada a este país.
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Centros de Custo
A aplicação permite efetuar análises de Centros de Custo.

Pode trabalhar com classificações de centros de custos.
O número de classificações de centros de custo utilizadas na contabilidade é definido nos Parâmetros de
Configuração.
Definem-se aqui os centros de custo, para cada uma das classificações, aos quais pretende imputar os
valores lançados na contabilidade. Deverá começar por seleccionar a tabela na qual pretende criar, alterar
ou apagar centros de custo. Estarão disponíveis, todas as tabelas que foram definidas nos Parâmetros de
Configuração. Após seleccionar a tabela, o sistema mostra-lhe apenas os centros de custo que já estão
criados nessa tabela.
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Sage Contabilidade
Tabelas de rateio de centros de custo

Esta tabela permite-lhe pré-definir tabelas de rateio de centros de custo, as quais podem ser associadas às
contas para as quais definiu que efetua a imputação a centros de custo. Ao efetuar lançamentos em
contas com tabela de rateio de centros de custo definidas, a janela de imputação a centros de custo é
apresentada já completamente preenchida.
Desta forma, o lançamento a centros de custos é automatizado, tornando-se mais rápido e menos
trabalhoso. Se o operador não desejar efetuar nenhuma alteração relativamente aos centros de custo ou
percentagens de imputação predefinidas, apenas necessita de confirmar. No entanto, se desejar efetuar
alterações, poderá fazê-lo.
29
Contas de IVA
Esta tabela apresenta todas as contas que foram definidas no Plano de Contas da Geral como sendo
contas e IVA. Destina-se a facilitar a confirmação da parametrização destas contas para as Declarações
Periódica e Anual de IVA.
Ordenando a tabela tem a possibilidade de verificar quais as contas que irão influenciar cada uma das
rubricas das Declarações e de efetuar as alterações que considerar necessárias.
30
Sage Contabilidade
Contas de Incidência de IVA

Ver também Registo
Esta tabela apresenta todas as contas que foram definidas no Plano de Contas da Geral como sendo
contas com rubricas para a declaração de IVA. Destina-se a facilitar a confirmação da parametrização
destas contas para as Declarações Periódica e Anual de IVA.
Ordenando a tabela tem a possibilidade de verificar quais as contas que irão influenciar cada uma das
rubricas das Declarações e de efetuar as alterações que considerar necessárias.
Pode ainda filtrar os registos para verificar quais as contas que registam valores para os mapas
recapitulativos e anexo das transacções intracomunitárias da declaração periódica.
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Clientes, Fornecedores e Outros

Regista os números de identificação fiscal de todos os clientes, fornecedores e outros devedores e/ou
credores da empresa, com o intuito de:
Providenciar o suporte para os mapas recapitulativos de clientes e fornecedores, registando aqui os seus nomes e
número de contribuinte.
Providenciar o suporte para a Declaração Mensal de Retenções e Modelo 10, registando aqui os seus nomes e
número de contribuinte.
Facilitar o preenchimento do campo de identificação fiscal nos movimentos de compras e vendas, permitindo
digitar em vez dele o nome ou a conta corrente da entidade, que o programa fará a substituição automática.
Providenciar uma lista ordenada alfabeticamente de clientes, fornecedores e outros devedores e credores que, no
acto do lançamento, poderá utilizar para obter a sua conta corrente.
A abertura deste ficheiro é simplificada caso o terceiro possua conta corrente aberta, pois ao indicar a
mesma, o nome da entidade é preenchido automaticamente a partir da designação da conta.
32
Sage Contabilidade
Abrir os planos de contas

Parâmetros Contas do Razão
Antes de abrir qualquer conta no plano de contas, deverá pelo menos criar nesta tabela os parâmetros da
sua conta do razão.
O objectivo desta parametrização é definir para as contas de razão e intermédias certos parâmetros que se
aplicam a todas o plano.
Alguns destes parâmetros já não serão pedidos na abertura da contas do plano pelo que se ganha em rapidez e
evitam-se erros que possam ocorrer nesta operação.
Outros destes parâmetros, serão na mesma pedidos na abertura das contas e os valores aqui inseridos servem
apenas como valores por defeito. Neste caso, o objectivo é planear aqui a parametrização a adoptar (o utilizador
que abre as contas aceita os valores por defeito) sem prejuízo de esta poder ser definida de forma diferente para
cada conta individual que constitua excepção.
Se parametrizar uma conta do razão e uma conta intermédia (Exemplo: 21 e 21.9) os parâmetros
estabelecidos para a conta do razão (21) são utilizados em todas as suas subcontas, excepto nas da conta
intermédia (21.9) em que estes parâmetros foram especificamente definidos.
Os parâmetros das contas do razão são definidos na:

Contabilidade Geral
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Estrutura do plano de contas

Ver Processo de abertura de contas
No sistema, todos os planos (Contabilidade Geral, Analítica e Plano de Caixa) partilham do mesmo tipo de
estrutura.
Código das Contas:

O código das contas é composto por números e pontos e o número máximo de dígitos que uma conta
pode ter são 19 (12 números e 7 pontos). Chama-se a atenção para o facto de as contas 63.2.01.1 e
63.2.011 serem inteiramente diferentes. A primeira é de grau quatro e subconta da 63.2.01, a segunda é de
grau três e subconta da 63.2.
Apesar dos códigos das contas nos Planos de Contas serem compostos por números e pontos, nas
restantes tabelas e ficheiros do sistema as contas são identificadas digitando apenas com o seu número
(sem os pontos). Por exemplo, se quiser consultar uma conta, apenas é necessário inserir os números que
compõem o seu código.
Estrutura Hierárquica:
O Plano de Contas corresponde a uma estrutura hierárquica, cujo topo é constituído pelas contas do razão
ou contas do primeiro grau, que se dividem em subcontas do segundo grau e que por sua vez se
subdividem até se atingir o detalhe desejado.
A conta do primeiro nível é designada por conta de razão, é de grau 1 e tem no máximo 4 dígitos, todos
numéricos. O código de uma conta do segundo grau consiste no código da sua conta mãe, seguido de
um ponto, seguido de um máximo de quatro dígitos. Genericamente, o código de uma subconta
corresponde ao código da sua conta mãe seguido de um ponto e dos dígitos que a identificam entre as
suas irmãs. Dentro desta hierarquia, a conta de maior grau é designada por conta de movimento, sendo
todas as outras contas da hierarquia, excepto a conta de razão, designadas contas intermédias. Uma conta
pode ter no máximo grau 8, em cada grau o seu código pode ter no máximo 4 dígitos.
A conta de movimento é a única conta que pode ser movimentada. As subcontas são contas de
acumulação, isto é, somam os resultados das contas filhas.
Caso verifique à posteriori ter escolhido a codificação errada por necessidade de criar mais subcontas,
poderá recorrer ao utilitário Alterar Estrutura de Contas nos menu Utilitários.
Consistência do Plano:
A consistência do Plano é garantida pelo sistema através dos seguintes mecanismos:
Não permite que existam subcontas sem que seja criada a sua conta mãe. Quando cria uma conta o sistema verifica
se a conta mãe existe. Caso não a encontre não pode abandonar a janela de criação de contas enquanto não
estiver criada toda a estrutura até à conta de razão.
Não permite que as subcontas de uma dada conta mãe tenham diferente estrutura, isto é, que o número de dígitos
utilizado em cada grau não seja o mesmo. A estrutura só tem que ser consistente entre contas irmãs, isto é,
derivadas da mesma conta mãe. Por exemplo, a conta 21 é uma conta de razão. Se a sua primeira subconta for a
34
Sage Contabilidade
21.001 então todas as restantes subcontas têm que ter 3 dígitos no grau 2. Este aspecto não invalida que as
subcontas de 22 sejam do tipo 22.01.
Se for criada um conta mais analítica do que as já existentes, a anterior deixa de ser de movimento e a seguinte
passa a sê-lo. Todos os movimentos existentes na conta são transportados para a nova conta criada;
Não permite que sejam apagadas contas de movimento que tenham valores lançados. Se for apagada uma conta
de movimento o sistema verifica se foi apagada a última das subcontas (ou se ainda ficaram irmãs da conta).Em
caso afirmativo passa a conta mãe a conta de movimento;
Não permite que sejam apagadas contas intermédias.
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Planos de contas
Para poder começar a efetuar lançamentos, os Planos de Contas têm que estar abertos.
Antes de iniciar a abertura das contas do Plano deverá criar os Parâmetros das Contas do Razão.
Para abrir as contas deverá aceder a Tabelas Planos de Contas.

Contabilidade Geral
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Sage Contabilidade
Fluxos de caixa
Plano de Caixa
O plano de caixa destina-se à construção da demonstração de fluxos de caixa. A demonstração dos fluxos
de caixa é um mapa que se destina a analisar a evolução das contas de caixa e seus equivalentes, isto é, a
evolução das disponibilidades imediatas da empresa.
Para retirar a Demonstração de Fluxos de Caixa do sistema, é necessário que todos os movimentos da
contabilidade geral efetuados nas contas de caixa ou equivalentes sejam classificados em termos do fluxo
que originam. Para isso, é necessário classificar qual a conta da contabilidade de caixa que deve ser
movimentada cada vez que efetua um lançamento a caixa ou equivalente. Desta forma, é necessário que
crie um plano de contas de caixa, cujas contas correspondem aos fluxos em que são classificados os
movimentos efetuados nas contas de disponibilidade imediata.
O plano de caixa já vai criado por defeito. No entanto, deve verificar se contem todas as rubricas que
pretende ver discriminadas na demonstração de fluxos de caixa. Caso pretenda criar ou alterar alguma
conta deve Ter em atenção que a estrutura do Plano de Contas de Caixa obedece à mesmas regras que
qualquer outro plano criado no sistema.
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Tabela de ligação ao plano de caixa

Através desta tabela estabelece-se a classificação do plano de caixa a aplicar nos lançamentos efetuados
nas contas de caixa ou equivalente na contabilidade de caixa. Essa classificação é utilizada para o sistema
sugerir os lançamentos a efetuar na contabilidade de caixa. Sempre que efetuar um lançamento em
alguma conta que esteja classificada no plano de contas como conta de caixa ou equivalente de caixa, o
sistema vai verificar se nas linhas de movimento anteriores desse lançamento lançou alguma conta que
esteja definida nesta tabela, sugerindo-lhe o lançamento no Plano de Caixa.
A tabela de ligação ao plano de caixa é definida para grupos de contas. Por exemplo, se definir que a
conta 21 - Clientes é classificada no Plano de Caixa como 1.1.01 - Recebimentos de Clientes, esta
classificação será aplicada a todas as subcontas da conta 21. Se definir esta relação para uma conta do
razão e para uma conta intermédia (Exemplo: 21 e 21.9) a classificação estabelecida para a conta do razão
(21) é utilizada em todas as suas subcontas, excepto nas da conta intermédia (21.9) em que essa
classificação foi especificamente definida.
Esta tabela já vai definida por defeito, de acordo com o plano standard da Sage, devendo por isso ser
verificada pelo utilizador. No entanto, dado que a definição está efetuada para contas de grau três da
contabilidade geral, a tabela standard será aplicável na maioria dos casos.
38
Sage Contabilidade
Retenção de imposto s/ rendimento

Contas de Imposto Sobre o Rendimento Retido
Ver também Registo
Esta tabela permite ao utilizador consultar e rectificar a parametrização de todas as contas do Plano
identificadas como contas onde são registados valores de retenção de imposto sobre o rendimento.
Apenas são apresentadas os campos que caracterizam especificamente essas contas, ou seja, tipo de
imposto, categoria de rendimentos e campo da guia de liquidação.
39
Regime de Iva de Caixa
Passos do assistente de inicialização do Regime de Iva de Caixa.
1º Passo: Regime de Iva de Caixa no Sistema de Contabilidade

Este assistente tem como objetivo acompanhar os utilizadores nas tarefas de configuração do sistema de
contabilidade necessárias para iniciar o processamento ao abrigo do regime de Iva de caixa.
Com a adoção do Regime de Iva de Caixa, RIC, todas as transmissões de bens e prestações de serviços
efetuadas pela empresa e que tenham por destinatários outros sujeitos passivos de IVA, com exceção de:
a) Importação, exportação e atividades conexas, previstas nos artigos 13.º, 14.º e 15.º do Código do IVA;
b) Transmissões e aquisições intracomunitárias de bens e operações assimiladas nos termos previstos no RITI;
c) Prestações intracomunitárias de serviços;
d) Operações em que o adquirente seja o devedor do imposto;
e) Operações em que os sujeitos passivos tenham relações especiais, nos termos dos n.ºs 10 e 12 do artigo 16.º do Código do
IVA
terão que passar a ser registadas de forma distinta para que o sistema consiga aferir qual o imposto exigível e não exigível. O
imposto relativo às operações abrangidas pelo regime, é exigível apenas no momento do recebimento total ou parcial do preço,
pelo montante recebido.
Para dar início ao lançamento de documentos ao abrigo do RIC será necessário efetuar algumas
configurações adicionais no sistema de Contabilidade. Este assistente irá acompanhá-lo nas seguintes
tarefas:
1. Definição de novos tipos de lançamento específicos para o registo de operações ao abrigo do RIC
2. Identificação dos tipos de documentos exclusivos de compras e vendas pagas a pronto
3. Identificação dos terceiros que são sujeitos passivos de iva
4. Conversão do Plano de Contas para subdivisão das contas de iva dedutível em contas de iva dedutível suspenso e disponível,
bem como a subdivisão das contas de iva liquidado em contas de iva liquidado exigível e não exigível.
5. Configurações adicionais nas contas de vendas e compras em território nacional;
6. Alterações ao nível dos lançamentos com a nova gestão de ivas provisórios.
2º passo: Tipos de lançamento específicos para o RIC

Deverá criar novos tipos de lançamento específicos para registar documentos ao abrigo do RIC.
Os lançamentos ao abrigo do RIC apresentam uma série de especificidades, tais como:
1. Os intervenientes têm que ser sujeitos passivos de IVA
2. Apenas podem envolver operações de Vendas e Compras em território nacional e os respetivos recebimentos e pagamentos
3. Podem movimentar contas de iva liquidado não exigível e contas de iva dedutível suspenso (Contas de iva provisório);
4. A abertura de um documento pressupõe a movimentação de contas de iva liquidado não exigível/dedutível suspenso
5. O fecho de um documento em aberto pressupõe a passagem do IVA não exigível a exigível ou suspenso a dedutível;
O sistema de contabilidade passou a disponibilizar um conjunto de mecanismos para otimizar o

lançamento de documentos ao abrigo do RIC e fazer ele próprio a gestão do seu correto apuramento.
Para que estes mecanismos funcionem na sua plenitude, é necessário criar novos tipos de lançamento,
específicos para registar operações ao abrigo do RIC e caraterizar o tipo dessas operações.
40
Sage Contabilidade
3º passo: Tipos de documentos no RIC

O tipo de conta de IVA a movimentar numa operação ao abrigo do RIC depende se o
recebimento/pagamento é feito a pronto ou a crédito.
Com a adesão ao RIC, o IVA deixa de ser exigível no momento da realização das operações tributáveis
abrangidas pelo regime. O imposto é exigível no momento do recebimento/pagamento, total ou parcial,
pelo montante recebido/pago.
Desta forma, ao lançar uma fatura de venda a crédito, a conta de iva não exigível deverá ser creditada pelo
valor do IVA da fatura. No lançamento do seu recibo, essa conta de iva não exigível deverá ser debitada
por contrapartida da conta de Iva exigível.
No lançamento de uma fatura de venda a pronto pagamento, o iva deverá ser lançado de imediato à
conta de iva exigível.
Para que o sistema consiga determinar a conta de Iva a movimentar após o lançamento de uma linha de
venda/compra de mercadorias ou serviços, deverá indicar quais os tipos de documentos que são
específicos para vendas a pronto pagamento como por exemplo Fatura-Recibo.
4º passo: Clientes, Fornecedores e Outros no RIC
41
Para que uma transmissão de bens ou prestação de serviço possa ser realizada ao abrigo do Regime de
Iva de Caixa, é condição necessária que, os intervenientes sejam sujeitos passivos de IVA.
O RIC aplica-se apenas a transmissões de bens e prestações de serviços efetuadas pelos sujeitos passivos
que aderiram ao RIC e que tenham por destinatário outros sujeitos passivos de IVA.
Desta forma, ao registar um lançamento com tipo específico para RIC, o sistema inibirá o lançamento de
terceiros que não sejam sujeitos passivos de IVA.
O conversor já assinalou este campo nos terceiros com número de contribuinte iniciado por 5, 6, 7 ou 9.
Verifique se os clientes e fornecedores registados têm esta informação corretamente inserida.
5º passo: Plano de contas no RIC - Contas de razão

As contas de iva liquidado e dedutível serão desdobradas em exigível/não exigível e suspenso/disponível
respetivamente.
Para que o sistema continue a aferir o valor do IVA a deduzir e a liquidar em cada momento, é necessário
classificar o tipo de IVA associado às contas de IVA: Iva exigível/disponível ou Iva não exigível/suspenso.
Assim, as atuais contas de IVA liquidado e dedutível deverão ser desdobradas de forma a refletir os
diferentes tipos de Iva:
* A conta de iva dedutível, 24.3.2, deverá ser desdobrada em iva dedutível suspenso, 24.3.2.1, e disponível,
24.3.2.2
* A conta de iva liquidado, 24.3.3, deverá ser desdobrada em iva liquidado não exigível, 24.3.3.1, e exigível,
24.3.3.2.
O tipo de iva das contas do plano é determinado pela conta do razão. Para efetuar o desdobramento das
contas de Iva por tipo de Iva deveremos desdobrar a atual conta de razão 24.3.2 em 24.3.2.1 e 24.3.2.2. A
primeira será de Iva suspenso e a segunda de iva disponível. O mesmo procedimento deverá ser adotado
à conta razão 24.3.3.
42
Sage Contabilidade
Para agilizar todas estas alterações ao plano de contas, a Sage preparou um conjunto de instruções que
poderá correr através do Conversor/Normalizador de contas.
No passo seguinte apresentamos todas as instruções necessárias para a execução dessas instruções.
6º passo: Plano de contas no RIC - Conversor de contas

Utilize o conversor/normalizador de contas para criar as novas contas de IVA para o RIC.
Para iniciar a alteração ao atual plano de contas, entre em "Utilitários" --> "Conversor/Normalizador de
contas".
Nesta ferramenta, selecione o botão 'Importar' e indique que deseja importar um pacote de instruções
pré-configuradas pela Sage.
De entre os ficheiros apresentados, escolha o ficheiro 'GPoc - Conversão RIC.xml'.
Depois de validadas todas as transformações, simuladas pelo conversor ao nível das contas 24.3.2 e 24.3.3,
grave-as indicando que pretende executar as instruções geradas pelo menu da aplicação.
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Saia do Normalizador/Conversor indicando uma vez mais a intenção de executar as instruções gravadas
pelo menu da aplicação.
Para executar as transformações gravadas ao atual plano de contas, selecione a opção 'Executar instruções
do Conversor/Normalizador' no menu "Utilitários" --> "Conversor/Normalizador de contas".
7º passo: Plano de contas no RIC - Novos campos

Depois de transformado o plano de contas, deverá configurar alguns campos adicionais nas contas de
incidência de IVA e nas próprias contas de IVA.
Após a conversão do plano de contas, deverá configurar/retificar os dois novos campos:
* Nas contas de Iva, deverá indicar se o Iva é, ou não, exigível/disponível
* Nas contas com incidência para o cálculo de IVA, deverá indicar a conta de IVA não exigível
correspondente.
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Sage Contabilidade
NOTA: Se utilizou as instruções da Sage para proceder à conversão do plano de contas, estas inicializações
foram todas efetuadas.
Deverá verificá-las nas opções "Contas de Iva" e "Contas de Incidência de IVA" no menu de Tabelas >
Tratamento IVA.
8º passo: Lançamentos ao abrigo do RIC - Contas de Iva

Os lançamentos sofreram algumas alterações para fazer face às novas necessidades de gestão de Ivas
provisórios e Ivas disponíveis (exigíveis/dedutíveis).
Nos lançamentos de compras e vendas a crédito ao abrigo do RIC, o sistema terá que passar a guardar
todos os valores de IVA provisórios movimentados no documento de abertura correspondente.
No momento do fecho, parcial ou total, dessa abertura o sistema irá sugerir a passagem desses valores de
Iva provisório para contas de Iva dedutível e exigível respetivamente.
Dado que o sistema terá que, a partir de linhas de iva provisório, lançar as correspondentes linhas de iva
dedutível/exigível, torna-se fundamental a inserção de informação adicional no lançamento de linhas a
contas de IVA:
45
Estes dois novos campos, base de incidência do iva e conta de incidência, são por defeito determinados
pela aplicação com base na linha de incidência registada anteriormente.
Deve contudo certificar-se da sua exatidão. Erros de lançamento nestes valores propagar-se-ão ao nível da
Declaração Periódica de Iva, etc ...
9º passo: Lançamentos ao abrigo do RIC - Abertura/Fecho de documentos

Os valores/contas de iva provisório movimentados passam a ser registados na abertura de documentos.
No fecho dos documentos, esses valores são lançados às respetivas contas de iva exigível/dedutível.
No lançamento de uma venda a crédito, ao registar a linha da abertura, o sistema automaticamente
regista os valores de iva provisório movimentados previamente. Certifique-se sempre da exatidão desses
valores.
No momento do fecho deste documento em aberto, o sistema debitará a conta 24.3.3.1.1.1.2 por
contrapartida da conta de iva exigível indicada na conta de incidência 71.1.2, neste exemplo a
24.3.3.2.1.1.2.
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Sage Contabilidade
47
Fazer lançamentos
Lançamentos iniciais
Os lançamentos de saldos iniciais só têm que ser efetuados no primeiro ano em que trabalhar com a
contabilidade. Nos anos seguintes estes lançamentos resultam automaticamente do encerramento do ano
anterior.
Se está a utilizar o sistema pela primeira vez deverá lançar os saldos de abertura no diário que definiu nos
Parâmetros de Configuração como sendo o diário de movimentos de abertura. Só assim o sistema assume
que os lançamentos estão a ser efetuados no primeiro dia do exercício e no mês de abertura, impedindo
assim que estes valores fiquem registados como movimentos efetuados no primeiro mês do exercício.
A forma de efetuar os lançamentos é igual aos lançamentos correntes dos meses, apenas diferindo o
código do diário que é utilizado.
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Fazer lançamentos
Lançamentos
Designa-se por lançamento o conjunto de linhas de movimentos a débito e a crédito efetuados às contas
dos diversos tipos de contabilidade.
Diário
No sistema, os lançamentos são organizados em diários e numerados sequencialmente com um número
interno. Assim, sempre que pretender efetuar novos lançamentos, consultar ou a alterar lançamentos já
efetuados (cabeçalho ou linhas de movimento) terá que primeiro escolher o diário que lhes corresponde.
A realização de um novo lançamento divide-se em duas partes:
Em primeiro lugar é apresentado o cabeçalho do lançamento, onde são inseridos os elementos do

lançamento que irão ser comuns a todas as linhas de movimentos introduzidas e irão condicionar o
comportamento do sistema;
Depois de confirmado o seu preenchimento, o programa irá pedir cada linha de movimento, com a sua
conta e valor a débito ou a crédito;
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Sage Contabilidade
Cabeçalho do lançamento
Ver também: Linhas de movimento
Esta janela apresenta o lançamento com o cabeçalho na parte superior e as linhas na parte inferior.
O cabeçalho é inserido ou alterado directamente nesta janela.
As linhas são editadas na grelha abaixo que é aberta quando se entra em edição de linhas.
Cabeçalho
Diário
Indica o código do diário em que foi efetuado o lançamento.
Se pretender efetuar lançamentos noutro diário, basta alterar este campo e pode efetuar lançamentos no
novo diário seleccionado.
Número Interno
Corresponde ao número sequencial atribuído a cada lançamento dentro de um diário.
Quando inicia um lançamento este campo é automaticamente preenchido pelo sistema. O programa
atribui ao lançamento o número seguinte ao último lançado no diário, permitindo, no entanto, que o
mesmo seja alterado.
Se nos Parâmetros de Configuração estiver definido que um número interno já atribuído a um lançamento pode ser repetido, o
sistema permite-lhe que substitua o número interno sugerido pelo número de um lançamento já efetuado.
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Fazer lançamentos
Se nos Parâmetros de Configuração estiver definido que um número interno já atribuído a um lançamento não pode ser
repetido, se substituir o número interno sugerido pelo número de um lançamento já efetuado, o sistema permite-lhe visualizar e
alterar as linhas de movimento desse movimento mas não criar outro com o mesmo número.
Data do Lançamento
Este campo define a data com que são contabilizados todos os movimentos do lançamento. O sistema
atribui por defeito a data indicada nos parâmetros de configuração. Se alterar a data que lhe é sugerida
para uma data posterior à definida nos parâmetros de configuração, o sistema pergunta-lhe se deseja
alterar a data dos parâmetros. Em caso afirmativo, a partir de então será essa a data sugerida quando for
efetuar lançamentos.
Nota: A data pode ser digitada manualmente, no formato dd-mm-aaaa. Em alternativa pode pressionar com o rato a seta que se
encontra do lado direito do campo e seleccionar a data a partir do calendário que lhe é apresentado.
Tipo de Lançamento
Define o tipo de lançamento a efetuar.
Por defeito este campo é preenchido com o código atribuído na tabela de diários, mas pode ser alterado.
No caso de saber o código do tipo de lançamento que pretende seleccionar, poderá digitá-lo
directamente no campo. Caso não saiba o código do tipo de lançamento poderá seleccioná-lo a partir da
lista de Tipos de Lançamentos.
Nota: Para ter acesso à lista poderá pressionar com o rato o botão do lado direito do campo ou utilizar a tecla F2. Com a lista de
tipos de lançamentos aberta pode criar novos registos na tabela ou alterar os já existente. Utilizando as teclas Ctrl+Insert o
sistema permite-lhe ter acesso à tabela para efetuar estas operações.
Descrição
Descrição geral do lançamento, que é visualizada no resumo. Se não for digitada é automaticamente
preenchida com a designação da conta lançada na 1ª linha de movimento.
Totais
Estes campos são preenchidos automaticamente pelo sistema, não podendo ser alterados pelo operador.
Operador
Indica o código do operador que efectuou o lançamento.
Total a Débito/Total a Crédito

Indica o valor total de movimentos a débito e a crédito no lançamento. Quando está a efetuar
lançamentos estes campos apresentam o total a débito e crédito dos movimentos já inseridos no
lançamento.
Operações que pode executar:

Mudar de lançamento
Fazer um lançamento novo
Apagar todo o lançamento
52
Sage Contabilidade
Linhas de Movimento
Ver também Teclas Utilizadas Lançamento no Plano de Caixa Lançamento de Documentos em Aberto Lançamento de Centros de Custo
Descrição dos Campos:
N.º Linha
Indica o número da linha de movimento no lançamento.
Ao criar linhas novas este número é atribuído automaticamente a partir do número anterior.
Data
Data do documento.
Esta data é apenas utilizada para determinar a taxa de Iva utilizada no documento.
Os movimentos são contabilizados com a data indicada no cabeçalho do lançamento, independentemente
da dada do documento.
Tipo de Documento
Código do tipo de documento lançado.
No caso de saber o código do documento que pretende lançar, poderá digitá-lo directamente no campo.
Caso não saiba o código do documento poderá seleccioná-lo a partir da lista de Tipos de Documento.
Caso indique um tipo de documento que não exista na tabela respetiva, ao tentar abandonar o campo, o
sistema abre a lista de tipos de documentos para que seleccione um válido.
Nota: Para ter acesso à lista poderá pressionar o botão do lado direito do campo ou utilizar a tecla F4. Com a lista de tipos de
documentos aberta pode criar novos documentos na tabela ou alterar os já existentes. Através das teclas Ctrl+Insert o sistema dá-
lhe acesso à realização destas operações.
Número
Número do documento.
Descrição
Regista uma observação relativa ao movimento.
Conta
Conta que é movimentada. Antes da conta é indicado o tipo de contabilidade em que é efetuado o
movimento através das letras: G (Geral)
O sistema permite-lhe aceder ao extracto da conta se premir a tecla Ctrl- neste campo após ter
seleccionado a conta pretendida.
Caso digite uma conta que não seja de movimento ou não existe no Plano de Contas, ao tentar abandonar
o campo, o sistema abre a lista de contas para que seleccione uma conta válida.
Débito ou Crédito
Sentido do movimento (podem ser utilizadas as teclas D e/ou C)
Valor a movimentar
Indica o valor a movimentar.
Regime de IVA
53
Fazer lançamentos
Este campo só está activo se a conta movimentada tiver sido criada no Plano de Contas com o campo do
anexo O ou P confirmado e tenha o campo 'Conta de IVA associada’ preenchido.
A conta lançada tem o campo 'Conta de IVA associada’ preenchido com uma conta de IVA. Neste caso, o regime de
IVA é automaticamente preenchido pelo sistema. O regime de IVA é o correspondente à conta associada. Por
exemplo, se no Plano de Contas definiu que a conta 7112 está associada à conta de IVA 2433112, e nesta conta
está definido que o Regime de IVA é Normal, quando fizer um lançamento na conta 7112 o campo ‘regime de IVA’
é automaticamente preenchido com Normal e não o pode alterar.
A conta lançada tem o campo 'conta de IVA' preenchido com a conta mãe de um conjunto de contas de IVA. Neste
caso, quando faz um lançamento nessa conta terá que definir o regime de IVA a ser utilizado. Por exemplo,
supondo que no Plano de Contas definiu que a conta 7112 está associada à conta de IVA 243311. Sendo esta uma
conta mãe de um conjunto de contas de IVA, o seu regime de IVA não está definido no Plano de Contas. Assim,
quando fizer um lançamento na conta 7112 o sistema permite-lhe preencher o campo ‘regime de IVA’, sugerindo-
lhe por defeito o regime normal mas permitindo a sua alteração.
Espaço Fiscal
O espaço fiscal indica o local onde se realiza a transação. Este campo é sugerido automaticamente pelo
sistema, em função do Espaço Fiscal definido para o diário em que está a efetuar o lançamento.
O preenchimento deste campo é determinante para os seguintes resultados:

Taxa de Iva utilizada na geração do movimento de IVA: a taxa de IVA utilizada em cada movimento depende da
conjugação da informação regime de IVA/espaço fiscal. O programa utiliza a taxa de Iva que estiver definida nos
parâmetros de configuração para o regime de Iva do movimento, no espaço fiscal em que o mesmo se realiza.
Determinação da localização da transação para efeitos do IVA: determina se os valores do movimento devem
constar na declaração periódica de IVA ou no anexo referente às operações realizadas em espaço fiscal diferente da
sede. Da mesma forma, determina se os valores do movimento devem constar no Anexo L da Declaração Anual ou
no Anexo M.
Determinação do local de liquidação do imposto de selo. Nas contas que registam valores de imposto de selo a
liquidar, indica-se se o espaço fiscal em que o mesmo deve ser pago.
Taxa de Iva
A taxa de Iva é determinada automaticamente em função do Regime de Iva e do Espaço fiscal.
Valor do Iva
Este campo é utilizado exclusivamente para o cálculo dos valores que são apresentados nos mapas
recapitulativos (Anexo O e P). O seu preenchimento só é efetuado quando a conta movimentada tem
Anexo O ou Anexo P e ‘conta de Iva associada’.
O valor do Iva é calculado aplicando esta taxa ao valor do movimento e pode ser alterado pelo utilizador.
Se a alteração diferir pouco do valor calculado, o sistema considera que são diferenças de
arredondamento. Caso contrário dá erro.
O valor do Iva aqui registado é utilizado para gerar o lançamento do Iva.
Nota: Este campo regista o valor do Iva liquidado ou o valor do Iva dedutível liquidado pelo fornecedor. Isto é, regista o valor do
Iva quando este vem expresso no documento. Por exemplo, nas compras intracomunitárias não se registam aqui valores de Iva.
Incidência do Iva
Este campo é utilizado exclusivamente no lançamento das contas de Iva dedutível ou nas contas de Iva
regularizações a favor do sujeito passivo. Regista o valor da base de incidência do Iva. É calculado pelo
programa e deve ser verificado pelo utilizador.
54
Sage Contabilidade
Este campo é utilizado para os anexos da declaração periódica do Iva: relação de fornecedores e relação
de regularizações, que são incluídas quando se pedem reembolsos de Iva.
Entidade
Este campo corresponde ao número de identificação fiscal da entidade a que efectuou a venda ou a
compra. O seu preenchimento é pedido pela aplicação sempre que:
Esteja a ser movimentada uma conta que tenha assinalado a opção “Regista movimentos para o Anexo O/ P”, para
que seja possível o registo dos valores nos Mapas Recapitulativos de Clientes e Fornecedores (Anexos O e P da IES).
Neste caso, se não pretender indicar o numero de contribuinte da entidade por considerar que a mesma não
atingirá o valor mínimo para o mapa, poderá preencher o campo com *.
Sempre que esteja a ser feito um movimento a uma conta que “Regista movimentos p/ Anexo I” (Declaração
Periódica de IVA). Neste caso, a indicação de um número de identificação fiscal existente na tabela de terceiros é
obrigatório e a entidade tem que pertencer a um país da comunidade europeia.
Sempre que esteja a movimentar uma conta classificada como vendas em território nacional, para identificar as
vendas isentas com direito à dedução destinadas ao anexo à declaração periódica do Iva - relação de clientes,
usada nos pedidos de reembolso.
Sempre que esteja a movimentar uma conta classificada como compras em território nacional ou compras
intracomunitárias ou compras assimiladas a intracomunitárias, para identificar as compras em que se deduz Iva,
destinadas ao anexo à declaração periódica do Iva – relação de fornecedores, usadas nos pedidos de reembolso.
55
Fazer lançamentos
Lançamento de Aberturas e Fechos

O lançamento de aberturas e fechos só é pedido caso a conta movimentada esteja criada no Plano de
Contas como uma conta que usa documentos em aberto.
Após ter gravado a linha, o sistema abre uma janela para proceder ao lançamento os documentos de
abertura ou fecho correspondentes. Os lançamentos dividem-se em duas categorias:
x Aberturas – São os movimentos relativos a uma nova acção de lançamento à conta corrente, que vão definir um grupo
x
novo.
Fechos – São movimentos que fecham (saldam) aberturas já lançadas, sendo agrupadas com a abertura respectiva.
Para efetuar o lançamento de abertura apenas é necessário pressionar a tecla F2 sobre o campo
Abertura/Fecho, seleccionar a opção Abertura e o sistema preenche automaticamente a linha com os
mesmos dados que foram introduzidos na linha que deu origem ao lançamento.
Nos lançamentos de fecho o sistema abre uma janela onde lista todos os documentos em aberto na conta
onde está a ser efetuado o lançamento, onde pode seleccionar os documentos de abertura que deseja
fechar. Um lançamento de abertura pode ser fechado apenas por parte do seu valor, ou seja, pode ser
saldado por um ou mais lançamentos de fecho.
Caso o lançamento contabilístico dê origem a vários movimentos de abertura/fecho, deverá preencher

sucessivamente as linhas até que o total dos lançamentos de aberturas e fechos seja igual ao valor do
lançamento contabilístico que lhes deu origem.
Nesta janela pode ainda consultar o Extracto Conciliado da conta que deu origem ao lançamento,
pressionando o botão Extracto Conciliado ou utilizando a combinação de teclas Alt+E.
56
Sage Contabilidade
Lançamento de Centros de Custo

O lançamento de Centros de Custo só é pedido caso a conta movimentada tenha indicação de imputação
a centros de custo.
Caso a conta que está a movimentar tenha associada uma tabela de rateio de centros de custo, esta janela
aparece automaticamente preenchida com os centros de custo e percentagens pré-definidas na tabela de
rateio. Caso pretenda pode alterar os centros de custos ou as percentagens de imputação a cada um
deles. Se não pretender efetuar alterações, apenas necessita de confirmar o lançamento.
O número de colunas apresentado na janela de lançamento de Centros de Custo depende do número de

tabelas de centros de custo definidas nos Parâmetros de Configuração. O valor lançado na conta tem que
ser imputado a um centro de custo de cada uma das tabelas de centro de custo definidas.
Pode ratear o valor lançado na contabilidade por vários centros de custo. O rateio pode ser efetuado em
valor ou em percentagem. Se inserir a percentagem o sistema calcula automaticamente o valor, caso insira
o valor calcula automaticamente a percentagem.
Caso o valor lançado nos centros de custo não atinja o total do valor lançado na conta da contabilidade
que lhe deu origem, o sistema cria um nova linha de lançamento de centro de custo com o valor em falta
relativamente ao valor total lançado à conta da contabilidade. Pode alterar o valor ou a percentagem e
continuar a ratear o valor até que este perfaça o valor lançado na conta da contabilidade.
O lançamento de centros de custo é sempre efetuado na moeda da linha de lançamento da contabilidade

que lhe deu origem. No canto inferior esquerdo da janela de lançamento aparece o símbolo referente à
moeda em que está a ser efetuado o lançamento, não podendo a mesma ser alterada.
57
Fazer lançamentos
Lançamento no Plano de Caixa

Todos os lançamentos efetuados a contas identificadas como contas de caixa ou equivalentes no plano de
contas da geral, têm que ter os correspondentes lançamentos no plano de caixa.
O sistema está preparado para sugerir os lançamentos a efetuar no plano de caixa. No entanto, os
mesmos devem ser confirmados pelo utilizador.
Sempre que efetuar um lançamento em alguma conta que esteja classificada como conta de caixa ou
equivalente de caixa, o sistema vai verificar se nas linhas de movimento anteriores desse lançamento
lançou alguma conta que esteja definida na tabela de ligação ao plano de caixa, sugerindo-lhe o
lançamento no Plano de Caixa.
O lançamento na contabilidade de caixa só é sugerido se o movimento na conta de caixa ou equivalente

for efetuado após ter movimentado alguma conta da geral no mesmo lançamento, para a qual esteja
definida a classificação do plano de caixa, na tabela de ligação ao plano de caixa. Isto é, se iniciar um
lançamento e começar por movimentar a conta caixa, o sistema permite-lhe classificar o lançamento no
plano de caixa mas não o sugere automaticamente pois não consegue saber qual o fluxo correspondente
ao movimento. No entanto, quando lança uma conta de caixa ou equivalente e no mesmo lançamento já
foram efetuados movimentos a contas que classificou no plano de caixa, o lançamento é sugerido
automaticamente.
A sugestão do lançamento na contabilidade de caixa é efetuada da seguinte forma:

Se nas linhas de movimento anterior lançou uma conta que está classificada na tabela de ligação ao plano de caixa
com apenas uma conta, o sistema sugere-lhe o lançamento nessa conta.
com duas contas possíveis, uma de entrada e outra de saída, o sistema verifica a natureza do movimento efetuado
na conta de caixa ou equivalente e, em função da mesma, sugere o lançamento de uma entrada ou de um saída no
plano de caixa. Isto é, se a conta de caixa ou equivalente for movimentada a débito, o sistema sugere o lançamento
na conta do plano de caixa que está classificada como entrada. Caso o movimento na conta de caixa ou
equivalente seja a crédito, o sistema sugere o lançamento na conta do plano de caixa que esteja classificada como
saída.
com duas contas possíveis, ambas com a mesma natureza (ambas de entrada ou ambas de saída), o sistema sugere
o lançamento na primeira das contas que estiver indicada na tabela de ligação ao plano de caixa.
Se nas linhas de movimento anteriores ao movimento da conta de caixa ou equivalente possui mais do que uma
conta que esteja classificada na tabela de ligação ao plano de caixa, o sistema verifica o valor movimentado em
cada uma dessas contas e as contas do plano de caixa em que estão classificadas, sugerindo tantos movimentos no
plano de caixa quantas as contas desse lançamento que estão classificadas na tabela de ligação ao plano de caixa.
As contas sugeridas obedecem às regras anteriores.
58
Sage Contabilidade
Conciliação de documentos em aberto

A conciliação de documentos em aberto permite ao utilizador visualizar todos os documentos de abertura
e fecho de uma respectiva conta seleccionada, e alterar os valores dos documentos que ainda se
encontram em aberto. Está disponível tanto para a contabilidade geral como para a contabilidade
analítica.
A alteração de documentos em aberto torna-se uma ferramenta muito útil, pois permite desde logo uma
pesquisa rápida de todos os documentos em aberto para uma conta, e caso tenha havido algum engano
no registo dos valores de algum documento pode efetuar a alteração.
A alteração de documentos em aberto deve ser feita de forma a não tornar os dados inconsistentes.
Sendo assim:
O somatório do valor de todas as linhas após a alteração terá que ser igual ao valor inicial;
Não pode alterar documentos de abertura que já se encontrem fechados;
O valor de documentos de fecho não pode ser alterado para um valor superior ao dos documentos de abertura
que fecha.
Conta
Neste campo é seleccionada a conta para a qual pretende obter a lista dos documentos em aberto.
Apenas estarão disponíveis as contas que tiverem seleccionada a opção “Usa documentos em aberto” no
plano de contas.
59
Consultas
Consulta de contas
Ver também: Detalhe
Nesta janela são apresentadas todas as contas que já foram movimentadas no sistema e os valores de
movimentos totais mensais, totais acumulados e saldos acumulados.
61
Consultas
Consulta de Centros de Custo

Nesta janela são apresentados todos os centros de custo que já foram movimentadas no sistema e os
valores de movimentos totais mensais, totais acumulados e saldos acumulados.
Quando entra na janela são apresentados os Centros de Custo relativos à primeira tabela. Caso pretenda
consultar os valores imputados a Centros de Custo de outra tabela, deverá seleccionar a tabela pretendida.
Operações que pode executar:

Consultar Detalhe
Consultar Extracto
Consultar Outros Dados
Seleccionar
Procurar
62
Sage Contabilidade
Consulta de Fluxos de Caixa

Nesta janela são apresentadas todas as contas do plano de caixa que já foram movimentadas e os valores
de entradas e saídas mensais, acumulados e saldos acumulados.
63
Orçamentação
Contabilidade geral, analítica e secundária
Construção do Orçamento
O módulo de orçamentação permite atribuir às contas desejadas (de razão, intermédias ou de movimento)
o valor orçamentado para cada mês, para produzir análises comparativas com os valores reais lançados. A
orçamentação pode ser feita relativamente às contas da geral, analítica e secundária.
Para inserir o orçamento deverá aceder a Orçamentos Orçamento de contas. Deverá criar um registo
para cada conta que pretende orçamentar. Estas contas podem ser de qualquer grau, de acordo com o
detalhe que deseje conferir ao orçamento. No entanto, se orçamentar uma determinada conta não pode
orçamentar uma pertencente à mesma estrutura de grau superior. Por exemplo, se orçamentar a conta
62.2.11 não pode orçamentar a conta 62.2.
O sistema permite-lhe fazer a análise do orçamento por classes ou por contas. O processo de criação do
orçamento é igual para os dois casos anteriores. A única diferença de operação reside no balancete
orçamental que deverá ser pedido de acordo com a opção tomada.
Orçamentação por Classes:

No balancete orçamental são apresentadas todas as contas desde que pertencentes a uma estrutura em que alguma das contas
tenha sido orçamentada. Os valores reais apresentados nas contas de razão e intermédias correspondem ao somatório dos
valores lançados em todas as suas subcontas, independentemente de terem sido ou não orçamentadas.
Orçamentação por Contas:
No balancete orçamental são apresentadas apenas as contas orçamentadas e as suas contas mãe. Os valores reais apresentados
nas contas de razão e intermédia correspondem ao somatório dos valores lançados em todas as suas subcontas que tenham
sido orçamentadas.
Tópicos relacionados
65
Orçamentação
Balancete orçamental
O balancete orçamental simples apresenta os valores mensais e acumulados. Em cada uma destas análises
são apresentados os valores realizados, os valores orçamentados e os desvios em valor e percentuais entre
ambos.
O balancete orçamental completo apresenta os valores mensais, acumulados e desvios ao longo do ano.
Lista contas sem orçamento:

Sim
Utilizado na orçamentação por classes.
São apresentadas todas as contas desde que pertencentes a uma estrutura em que alguma das contas tenha sido
orçamentada. Os valores reais apresentados nas contas de razão e intermédias e correspondem ao somatório do
valor lançado em todas as suas subcontas, independentemente de terem sido ou não orçamentadas.
Não
Utilizado na orçamentação por contas.
São apresentadas apenas as contas orçamentadas e as suas contas mãe. Os valores reais apresentados nas contas
de razão e intermédias correspondem ao somatório do valor lançado em todas as suas subcontas que tenham sido
orçamentadas.
66
Sage Contabilidade
Centros de custo
Orçamentação de Centros de Custo
Com a orçamentação de Centros de Custo pretende-se estimar, para cada Centro de Custo, os valores das
contas da contabilidade que lhe imputam valores.
A aplicação permite tratar até duas tabelas de centros de custo distintas para a contabilidade geral. A
orçamentação também poderá ser efetuada para cada uma das tabelas.
A introdução do orçamento consiste em definir para cada centro de custo, o orçamento para as várias
contas que lhe são imputáveis, definindo os valores previstos de imputação para os 12 meses.
Construção do orçamento
Para inserir o orçamento deverá aceder a Orçamentos Orçamento de Centros de Custo. Deverá criar
um registo para cada combinação de centro de custo/conta que pretenda orçamentar. Por exemplo, se
várias contas da geral imputam valores a um mesmo centro de custo, pode criar um registo para cada
uma dessas combinações. Só pode inserir orçamentos para contas com imputação a centros de custo.
As contas orçamentadas podem ser de qualquer grau, de acordo com o detalhe que deseje conferir ao
orçamento. No entanto, se orçamentar uma determinada conta não pode orçamentar uma pertencente à
mesma estrutura de grau superior. Por exemplo, se orçamentar a conta 62.2.11 não pode orçamentar a
conta 62.2.
O sistema permite-lhe fazer a análise do orçamento por classes ou por contas. O processo de criação do
orçamento é igual para os dois casos anteriores. A única diferença de operação reside no balancete
orçamental que deverá ser pedido de acordo com a opção tomada.
Orçamentação por Classes
No balancete orçamental são apresentadas todas as contas desde que pertencentes a uma estrutura em que
alguma das contas tenha sido orçamentada. Os valores reais apresentados nas contas de razão e intermédias
correspondem ao somatório dos valores lançados em todas as suas subcontas, independentemente de terem
sido ou não orçamentadas.
Orçamentação por Contas
No balancete orçamental são apresentadas apenas as contas orçamentadas e as suas contas mãe. Os valores
reais apresentados nas contas de razão e intermédia correspondem ao somatório dos valores lançados em
todas as suas subcontas que tenham sido orçamentadas.
Balancete Orçamental
O balancete de centros de custo lista os centros de custo e os valores que lhe foram imputados
discriminados para cada conta do plano de contas, apurando os desvios entre os valores estimados e os
reais.
Balancete Orçamental Simples

O balancete orçamental simples apresenta os valores mensais e acumulados. Em cada uma destas análises são
apresentados os valores realizados, os valores orçamentados e os desvios em valor e percentuais entre ambos.
Balancete Orçamental com Evolução de Desvio
67
Orçamentação
O balancete orçamental com evolução do desvio apresenta as análises mensal, anual e desvios ao longo do ano.
68
Sage Contabilidade
Balancete orçamental por centros de custo

O balancete de centros de custo lista os centros de custo e os valores que lhe foram imputados
discriminados para cada conta do plano de contas, apurando os desvios entre os valores estimados e os
reais.
O balancete orçamental simples apresenta os valores mensais e acumulados. Em cada uma destas análises
são apresentados os valores realizados, os valores orçamentados e os desvios em valor e percentuais entre
ambos.
O balancete orçamental com evolução do desvio apresenta os valores mensais, acumulados e desvios ao
longo do ano.
Lista Contas sem Orçamento:

Se assinalar a opção são apresentadas todas as contas da geral/analítica desde que pertencentes a uma
estrutura em que alguma das contas tenha sido orçamentada. Os valores reais apresentados nas contas de
razão e intermédias correspondem ao somatório do valor lançado em todas as suas subcontas,
independentemente de terem sido ou não orçamentadas.
Caso a opção não esteja assinalada são apresentadas apenas as contas da geral/analítica orçamentadas e
as suas contas mãe, até ao grau em que indicar na opção seguinte. Os valores reais apresentados nas
contas de razão e intermédias correspondem ao somatório do valor lançado em todas as suas subcontas
que tenham sido orçamentadas.
Lista contas até ao Grau:

Indica o grau de detalhe que pretende conferir ao orçamento.
Lista as contas orçamentadas:

Caso a opção esteja assinalada são apresentadas as contas com orçamento mesmo que possuam um grau
superior ao indicado na opção anterior.
69
Encerrar o exercício
Operações a efetuar no encerramento
As operações a efetuar no encerramento dividem-se nos seguintes três grandes grupos:
Lançamento de amortizações/provisões, acréscimos e diferimentos e outras regularizações. Estas operações são

efetuadas no 13º mês.
Nota: também podem ser efetuados no 12º mês nos diários parametrizados para o efeito
Apuramento das existências

Este tratamento consiste no apuramento do custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas e da
variação da produção. O apuramento é efetuado automaticamente pelo programa. Os lançamentos são gerados no
diário indicado para esse efeito nos Parâmetros de Configuração.
Caso decida efetuar os lançamentos de apuramento manualmente, deve utilizar o diário estabelecido para este
efeito. Caso não os lançamentos não sejam efetuados nesse diário, os valores da Demonstração de Custos das
Mercadorias Vendidas e da Demonstração da Variação da Produção não serão os correctos.
Apuramento de Resultados
Os apuramentos de resultados e resultados líquidos são executados automaticamente pelo programa, gerando
lançamentos nos 14º e 15º meses, nos diários parametrizados para o efeito.
Estas operações podem ser todas efetuadas e depois imprimir os mapas do Balanço e as várias
Demonstrações. No entanto, os mapas pré-configurados foram construídos de forma a poderem ser
listados após efetuar as duas primeiras operações, não sendo necessário correr o apuramento de
resultados.
Desta forma, pode obter Balanços e Demonstrações de Resultados a meio do ano, simplesmente
efetuando os lançamentos provisórios correspondentes às duas primeiras operações. Estes lançamentos
podem ser depois apagados ou alterados, aconselhando-se por isso que os efectue em diários específicos
para os separar dos restantes movimentos.
Os apuramentos de existências e de resultados é uma operação reversível, i.e., é possível apagar os

lançamentos gerados automaticamente e efetuar de novo os apuramento.
O encerramento termina com a passagem do ano, que prepara e lançar os saldos de abertura da
contabilidade do ano seguinte.
71
Apuramento das existências

Ver também: Contas do Apuramento Movimentos Gerados
O apuramento de existências é efetuado automaticamente pelo sistema. Antes de executar a operação é

necessário:
Introduzir o número do diário onde é efetuado o apuramento nos Parâmetros de Configuração;
Criar esse diário na tabela de diários;
Definir que contas devem ser movimentadas quando é efetuado o apuramento. Podem ser definidas nos
Parâmetros de Configuração ou nesta janela, pressionando o botão Contas do Apuramento.
Dados do Apuramento
Mês
O apuramento das existências pode ser feito em qualquer altura do ano. Neste campo deve seleccionar o
mês em que vai efetuar o apuramento.
O lançamento é efetuado com a data do último dia do mês que indicar.
Esta operação só pode ser efetuada se não possuir lançamentos nas contas de existências no mês em que
está a efetuar o apuramento ou em meses posteriores. Os apuramentos feitos manualmente ou
automaticamente são realizados num único movimento. Por isso, a existir um movimento nesse mês
significa que se pretende repetir o apuramento. Então o apuramento anterior tem que ser apagado.
Número Interno
Número interno do lançamento a gerar.
Existências Finais
Contas
Nesta janela são apresentadas todas as contas de existências que inseriu na parametrização das contas de
apuramento para que possa indicar o valor da existência final inventariada em cada uma delas.
Caso possua outras contas onde necessite de indicar a existência final que não lhe apareçam na grelha de
existências finais, significa que nas contas de apuramento não foram indicadas todas as contas de
existências que foram movimentadas. Deverá pressionar o botão Contas do Apuramento e acrescentar
essas contas.
Valor
Este campo aparece preenchido com o valor da existência inicial da conta. Para que o apuramento seja
correctamente efetuado, deverá indicar o valor da existência final inventariada em cada uma delas.
72
Sage Contabilidade
Apuramento de resultados
O apuramento de resultados é uma das operações efetuadas no encerramento do exercício.
Os lançamentos de apuramento de resultados têm por finalidade transferir para as contas principais os
saldos evidenciados pelas contas subsidiárias, a fim de determinar os resultados líquidos.
Os lançamentos são efetuados automaticamente nos diários definidos nos parâmetros de configuração.
São efetuados lançamentos aos quais é atribuído o número interno que indicar quando efetuar esta
operação.
Poderá repetir o apuramento sempre que pretender.
Apuramento de resultados - SNC

Apuramento de resultados
No mês 13, salda as contas das classes 61 a 69 e 71 a 79 por contrapartida da 811.
Apuramento de resultados líquidos

No mês 14, salda as contas 811 e 812 por contrapartida da 818
73
Passagem de Ano
A passagem de ano é a operação que prepara todos os dados para trabalhar no ano seguinte e cria o
documento de abertura de saldos da contabilidade Geral e Analítica (na analítica é configurado nos parâmetros de
contas).
Antes de executar a passagem de ano deve correr o Diagnóstico Geral, de forma a garantir que não
passam erros para o ano seguinte. Este diagnóstico verifica a integridade dos dados.
Para executar a passagem de ano deverá aceder ao menu Utilitários e escolher Passagem de Ano.
A passagem de ano tem dois passos distintos:

Inicialização
A Inicialização do ano destina-se a passar as tabelas e a preparar os dados para o processamento do ano
seguinte, pela primeira vez.
A Inicialização é efetuada copiando toda a base de dados para o ano seguinte.
Em seguida, os registos que pertencem ao ano anterior e que não devem transitar para o ano seguinte são
apagados.
É gerado o lançamento de saldos iniciais no diário de Abertura.
Atenção: Se repetir a inicialização do ano, todos os movimentos registados no ano seguinte serão apagados.
Passagem de saldos
Esta tarefa destina-se a efetuar o lançamento de saldos iniciais do ano seguinte de acordo com as
alterações efetuadas na contabilidade deste ano.
Esta tarefa pode ser efetuada mesmo que já existam movimentos lançados no exercício seguinte o que
permite repetir a passagem de saldos sempre que for necessário. Esta operação só pode ser efetuada após
ter corrido a "Inicialização"
Passar de Ano pela Primeira Vez

Repetição da Passagem de Ano
Conversão para Euros
Tópicos relacionados
74
Utilitários
Referentes à consistência dos dados
Diagnóstico Geral
O Diagnóstico Geral destina-se a efetuar reparações no conteúdo da base de dados para reparar erros
verificados por falhas do hardware ou do software.
Após correr o diagnóstico sem erros tem-se a certeza que os dados estão todos consistentes entre si e
que os documentos lançados nos vários diários estão correctamente actualizados em todos os ficheiros.
Desta forma, tem-se a certeza que as listagens, mapas e balancetes reflectem exactamente os valores
lançados.
Os erros detectados são apresentados num relatório e gravados num ficheiro na directoria de dados da
empresa denominado por Poc EEEEEEEEAAAA-Diagnos.log em que E=Empresa e A=Ano.
As opções existentes no Diagnóstico Geral são:
Consistência do Plano:
Analisa a estrutura dos planos de contas da Contabilidade Geral e Analítica, detectando eventuais falhas
na hierarquia das contas. Em certos casos efetua correcções, noutros apenas assinala o erro.
Tabelas de IVA
Verifica se as tabelas de IVA estão de acordo com a definição feita no Plano de Contas (bloco IVA).
Contas e Centros de Custo

Verifica as actualizações dos movimentos às contas e repara eventuais erros. Os dados apresentados nas
consultas de contas e de centros de custos são reconstruídos a partir do ficheiro de linhas de movimentos.
Plano de Caixa
Verifica se os movimentos efetuados nas contas para as quais se definiu que lança fluxos de caixa, têm o
respectivo lançamento no plano de caixa e repara eventuais erros.
Documentos em Aberto
Verifica se existem fechos sem abertura ou grupos com saldo de natureza inversa à abertura. Verifica
também se o valor de todos os movimentos contabilísticos é igual à soma das aberturas e fechos
correspondentes.
Integral: executa todas as operações referidas anteriormente.
75
Utilitários
Referentes à conversão de dados

Conversão para moeda interna para Euro
Apesar de o sistema permitir a introdução de documentos em duas moedas distintas, bem como a
emissão de alguns mapas, terá sempre de escolher uma moeda interna com que ficará registada a sua
contabilidade internamente.
Este conversor só permite converter moeda interna escudos para moeda interna euros e nesta operação
irá converter todos os movimentos e resultados para a moeda interna euro. Quando realiza esta operação
os movimentos mantêm-se na moeda em que foram efetuados. No entanto, o seu registo interno é
alterado para euros. Desta forma, o sistema altera todos os movimentos, gerando eventuais acertos em
cada documento e lançando movimentos de diferença a cada conta, por forma a garantir que os valores
acumulados de cada mês em euros são iguais aos valores anteriores em escudos.
Empresa de destino:
A conversão para euros tem que ser efetuada obrigatoriamente para outra empresa do mesmo ano.
Quando executa esta operação, se ainda não tiver criado a empresa para onde deseja efetuar a conversão,
o programa cria-a automaticamente.
A forma como o programa verifica se a empresa já está criada, é a seguinte:

Procura uma empresa com código igual à empresa em que está a efetuar a conversão, acrescido de € e
pertencente ao mesmo ano;
Se não encontrar, procura uma empresa que tenha, pelo menos, o nome da empresa em escudos e que
pertença ao mesmo ano. Por exemplo, se o nome da empresa em escudos é “Empresa Demo”, o programa
vai procurar uma empresa cujo nome contenha este (por exemplo, “Empresa Demo Euros”).
Caso o programa não consiga encontrar nenhuma empresa, vai criar uma cujo código corresponda ao
código da empresa original, acrescido de €, e cujo nome corresponda ao da empresa original, acrescido
de “EUROS”.
76
Sage Contabilidade
Referentes à segurança do sistema

Segurança dos dados do sistema
De forma a garantir a segurança dos dados no sistema, deverá realizar regularmente cópias de segurança.
As cópias de segurança consistem numa cópia dos dados do sistema. Se esta operação não for executada
regularmente caso perca os dados de uma ou várias empresas no sistema, não terá forma de recuperar
esses dados.
Realização da cópia de segurança

Reposição da cópia de segurança
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Utilitários
Fazer cópia de segurança

Esta operação consiste em copiar os dados de uma empresa para o sítio que indicar. Quando executa esta
operação o sistema copia para o local indicado uma base de dados, que contem os dados da empresa que
serviu de origem à cópia.
O nome dado à base de dados de cópia é sempre o mesmo, independentemente da empresa de origem.
Desta forma, se fizer cópias de segurança de várias empresas, deverá fazê-las para directorias de destino
distintas. Caso contrário, apenas ficará com a cópia dos dados da última empresa para a qual esta
operação tenha sido executada.
Para efetuar a cópia de segurança deverá aceder ao menu Ficheiros Fazer Cópia de Segurança. Esta
opção só está activa se não tiver nenhuma empresa aberta.
Empresa a Copiar
Código
Código da empresa para a qual vai efetuar a cópia de segurança.
Procurar Empresa
Ano
Ano de processamento da empresa. Este campo é automaticamente preenchido pelo sistema em função
da empresa que seleccionou.
Directoria de Destino
Copiar p/Directoria
Indica a directoria no disco onde irá ser gravada a cópia de segurança. Deverá pressionar com o rato o
botão .
Para a cópia ser efetuada deverá pressionar com o rato o botão ‘Fazer Cópia’ ou utilizar a combinação de
teclas Alt+C.
78
Sage Contabilidade
Repor cópia de segurança

A reposição da cópia de segurança é a operação que sobrepõe uma base de dados guardada como cópia
de segurança à sua base de dados actual, fazendo desaparecer esta última.
A reposição da cópia de segurança só deve ser efetuada quando tiver a certeza de que não existe outra
alternativa para resolver o problema em questão.
Para repor a cópia de segurança deverá aceder ao menu Ficheiros Repor Cópia de Segurança. Esta
opção só está activa se não estiver nenhuma empresa aberta.
Directoria da Cópia
Directoria no disco onde se encontra a base de dados que irá repor. Deverá pressionar com o rato o botão
.
Os campos seguintes serão preenchidos automaticamente:

x Nome da Empresa
x Código da Empresa
x Ano Processado
Para a reposição da cópia ser efetuada deverá pressionar com o rato o botão ‘Repor Cópia’ ou utilizar a
combinação de teclas Alt+R.
79
Utilitários
Referentes à base de dados

Reparar a base de dados
Esta ferramenta serve para recuperar a base de dados no caso desta estar danificada.
Para reparar a base de dados deverá aceder ao menu Ficheiros e escolher Reparar Base de Dados. Esta
opção só está activa se não estiver nenhuma empresa aberta.
Código
Código da empresa cuja base de dados pretende reparar.
Procurar Empresa
Ano
80
Sage Contabilidade
Compactar a base de dados

À medida que vai utilizando o sistema, a sua base de dados irá ter um tamanho que não corresponderá na
integra àquilo que é necessário, uma vez que criará dentro dela espaço que não é utilizado.
Para a reorganizar, poderá utilizar a operação de compactação da base de dados.
Para compactar a sua base de dados deverá aceder ao menu Ficheiros e escolher Compactar Base de
Dados. Esta opção só está activa se não estiver nenhuma empresa aberta.
Código
Código da empresa cuja base de dados pretende compactar.
Procurar Empresa
Ano
81
Utilitários
82
Conceitos
Contabilidade de Caixa
O sistema permite que seja criado um plano de caixa que se destina à execução da contabilidade de caixa
e emissão da demonstração de fluxos de caixa. A demonstração dos fluxos de caixa é um mapa que se
destina a analisar a evolução das contas de caixa e seus equivalentes, isto é, a evolução das
disponibilidades imediatas da empresa.
A demonstração dos fluxos financeiros permite:

x
x
Mostrar como a empresa gera fluxos monetários;
x
Analisar a solvabilidade da empresa e liquidez para responder a obrigações;
x
Analisar a necessidade da empresa recorrer ao financiamento externo;
Analisar como variou a situação financeira entre o início e o fim do exercício e o que originou a sua variação.
Na aplicação a demonstração de fluxos de caixa é obtida através do Método Direto, ou seja, todos os
movimentos efetuados às contas de caixa e equivalentes de caixa são classificados em termos do plano de
fluxos de caixa.
Utilização da Contabilidade de Caixa

Para poder utilizar a Contabilidade de Caixa no sistema é necessário:
x
x
Assinalar a opção ‘Lança Fluxos de Caixa na Contabilidade Geral’ nos Parâmetros de configuração;
x
Assinalar a opção 'Lança Fluxos de Caixa' no registo das contas de caixa ou equivalentes de caixa da Contabilidade Geral;
x
Ter o Plano de Caixa criado;
Ter a Tabela de Ligação ao Plano de Caixa preenchida.
Parâmetros de Configuração
Nos Parâmetros de configuração deverá assinalar a opção 'Lança Fluxos de Caixa na Contabilidade Geral'.
Caso contrário, todas as opções relativas à Contabilidade de caixa estarão inactivas.
Caso esta opção esteja activa e pretenda desativá-la, terá primeiro que desativar a opção relativa aos
fluxos de caixa nas contas da geral em que a mesma estiver assinalada.
Registo das Contas da Geral

No registo das contas da classe 1 da Contabilidade Geral, o sistema permite-lhe indicar se se trata de uma
conta de caixa ou equivalente de caixa. As contas equivalentes de caixa são as contas com uma
disponibilidade inferior a 3 meses.
Nessas contas, deve assinalar a opção 'Lança Fluxos de Caixa'. Cada vez que efetuar um lançamento a uma
conta em que esteja assinalada essa opção, o sistema permite-lhe fazer o lançamento respectivo na
Contabilidade de Caixa e sugere-lhe o lançamento a efetuar.
Se assinalar esta opção numa conta em que já tenham sido efetuados movimentos, o sistema gera
automaticamente os lançamento na contabilidade de caixa.
Nota: mais à frente descreve-se como são gerados os lançamentos na Contabilidade de Caixa.
Plano de Contas de Caixa

O Plano de Caixa já vai criado quando instala a aplicação. No Plano de Caixa criam-se todas as contas em
que serão classificados os lançamentos efetuados na contabilidade geral em contas de caixa ou
equivalentes de caixa.
83
Conceitos
Para verificar o Plano de Caixa deverá aceder a Tabelas Tratamento de Fluxos de Caixa Plano de
Caixa. A estrutura do Plano de Contas de Caixa obedece à mesmas regras que qualquer outro plano criado
no sistema.
As contas de movimento do plano têm indicação se correspondem a fluxos de entrada, saída ou se podem
corresponder tanto a fluxos de entrada como movimentos de saída. O objectivo é facilitar o lançamento
das contas da contabilidade de caixa e permitir ao sistema sugerir o lançamento a efetuar no plano de
caixa.
Tabela de Ligação ao Plano de Caixa

A tabela de Ligação ao Plano de Caixa é definida em Tabelas Tratamento de Fluxos de Caixa Ligação
ao Plano de Caixa.
Através desta tabela estabelece-se a classificação do plano de caixa a aplicar nos lançamentos efetuados
nas contas de caixa ou equivalente na contabilidade de caixa. Essa classificação é utilizada para o sistema
sugerir os lançamentos a efetuar na contabilidade de caixa. Sempre que efetuar um lançamento em
alguma conta que esteja classificada no plano de contas como conta de caixa ou equivalente de caixa, o
sistema vai verificar se nas linhas de movimento anteriores desse lançamento lançou alguma conta que
esteja definida nesta tabela, sugerindo-lhe o lançamento no Plano de Caixa.
A tabela de ligação ao plano de caixa é definida para grupos de contas. Por exemplo, se definir que a
conta 21 - Clientes é classificada no Plano de Caixa como 1.1.01 - Recebimentos de Clientes, esta
classificação será aplicada a todas as subcontas da conta 21. Se definir esta relação para uma conta do
razão e para uma conta intermédia (Exemplo: 21 e 21.9) a classificação estabelecida para a conta do razão
(21) é utilizada em todas as suas subcontas, excepto nas da conta intermédia (21.9) em que essa
classificação foi especificamente definida.
Esta tabela já vai definida por defeito, de acordo com o plano standard. No entanto, dado que a definição
está efetuada para contas de grau três da contabilidade geral, a tabela standard será aplicável na maioria
dos casos.
Para estabelecer esta ligação, o sistema permite-lhe indicar até 4 contas do Plano de Caixa. Caso uma
mesma conta possa originar diferentes lançamentos na contabilidade de caixa, deverá indicá-las todas.
Por exemplo, supondo que está a definir a conta da geral 2551 - Sócios., Empréstimos. A
movimentação desta conta por contrapartida de uma conta de caixa ou equivalente pode corresponder
a um recebimento ou a um pagamento de empréstimos obtidos. Assim , deverá indicar ambas as
contas da contabilidade de caixa.
Lançamentos nas contas do Plano de Caixa

Todos os lançamentos efetuados a contas identificadas como contas de caixa ou equivalentes no plano de
contas da geral, têm que ter os correspondentes lançamentos no plano de caixa.
O sistema está preparado para sugerir os lançamentos a efetuar no plano de caixa. No entanto, os
mesmos devem ser confirmados pelo utilizador.
Sempre que efetuar um lançamento em alguma conta que esteja classificada como conta de caixa ou
equivalente de caixa, o sistema vai verificar se nas linhas de movimento anteriores desse lançamento
84
Sage Contabilidade
lançou alguma conta que esteja definida na tabela de ligação ao plano de caixa, sugerindo-lhe o
lançamento no Plano de Caixa.
O lançamento na contabilidade de caixa só é sugerido se o movimento na conta de caixa ou equivalente

for efetuado após ter movimentado alguma conta da geral no mesmo lançamento, para a qual esteja
definida a classificação do plano de caixa, na tabela de ligação ao plano de caixa. Isto é, se iniciar um
lançamento e começar por movimentar a conta caixa, o sistema permite-lhe classificar o lançamento no
plano de caixa mas não o sugere automaticamente pois não consegue saber qual o fluxo correspondente
ao movimento. No entanto, quando lança uma conta de caixa ou equivalente e no mesmo lançamento já
foram efetuados movimentos a contas que classificou no plano de caixa, o lançamento é sugerido
automaticamente.
A sugestão do lançamento na contabilidade de caixa é efetuada da seguinte forma:
Se nas linhas de movimento anterior lançou uma conta que está classificada na tabela de ligação ao plano de caixa com apenas
uma conta, o sistema sugere-lhe o lançamento nessa conta.
Se nas linhas de movimento anterior lançou uma conta que está classificada na tabela de ligação ao plano de caixa com duas
contas possíveis, uma de entrada e outra de saída, o sistema verifica a natureza do movimento efetuado na conta de caixa ou
equivalente e, em função da mesma, sugere o lançamento de uma entrada ou de um saída no plano de caixa. Isto é, se a conta
de caixa ou equivalente for movimentada a débito, o sistema sugere o lançamento na conta do plano de caixa que está
classificada como entrada. Caso o movimento na conta de caixa ou equivalente seja a crédito, o sistema sugere o lançamento na
conta do plano de caixa que esteja classificada como saída.
Se nas linhas de movimento anterior lançou uma conta que está classificada na tabela de ligação ao plano de caixa com duas
contas possíveis, ambas com a mesma natureza (ambas de entrada ou ambas de saída), o sistema sugere o lançamento na
primeira das contas que estiver indicada na tabela de ligação ao plano de caixa.
Se nas linhas de movimento anteriores ao movimento da conta de caixa ou equivalente possui mais do que uma conta que
esteja classificada na tabela de ligação ao plano de caixa, o sistema verifica o valor movimentado em cada uma dessas contas e
as contas do plano de caixa em que estão classificadas, sugerindo tantos movimentos no plano de caixa quantas as contas
desse lançamento que estão classificadas na tabela de ligação ao plano de caixa. As contas sugeridas obedecem às regras
anteriores.
Consultas da Contabilidade de Caixa

Acedendo ao menu Processamento Consultas de Caixa pode consultar todas as contas do plano de
caixa que já foram movimentadas e os valores de entradas e saídas mensais, acumulados e saldos
acumulados.
Poderá ainda consultar o detalhe de uma conta e verificar a evolução mensal das entradas e saídas ou
consultar os lançamentos que originaram os movimentos à conta seleccionada.
Listagens da Contabilidade de Caixa

O sistema possui as seguintes listagens para a Contabilidade de Caixa:
Demonstração de Fluxos de Caixa: demonstração de fluxos de caixa apresentada de acordo com o método directo.
Balancete de C. Caixa: balancete da contabilidade de caixa. As entradas são apresentadas com sinal positivo e as saídas com
sinal negativo.
Extracto de C. Caixa. apresenta todos os lançamentos efetuados em cada uma das conta do plano de caixa.
Encerramento do Exercício
Ao ser efetuada a Passagem de Ano, o programa cria no ano seguinte os lançamentos no Plano de Caixa
correspondentes aos lançamentos efetuados nas contas da geral que usam fluxos de caixa.
85
Conceitos
Centros de Custo
Os centros de custo são utilizados para obter um balancete de custos e/ou proveitos repartidos por obras,
secções de produção ou qualquer outra classificação alternativa ao plano de contas.
Os centros de custo podem ser usados na contabilidade geral. A contabilidade permite trabalhar com
várias classificações de centros de custos.
Por exemplo, se pretender conhecer os custos da empresa por sector, não necessita de dividir as contas de
custos na Contabilidade Geral por sectores. Pode definir uma tabela de centros de custo com cada sector,
criar uma outra tabela com os tipos de custos e uma outra tabela em que defina os vários custos. Em cada
movimento efetuado na contabilidade geral às contas de custos, deverá indicar o código do sector a
imputar, classificar o custo por tipo de custo e indicar o código do custo na terceira tabela criada. Através
do Balancete de Centros de Custo poderá depois obter a informação sobre as imputações efetuadas,
cruzando as várias classificações de centros de custo.
Utilização dos Centros de Custo

Para preparar esta análise é necessário:
Definir nos parâmetros de configuração a designação das tabelas de centros de custo que pretende utilizar. Ao
definir a designação das tabelas está, simultaneamente, a definir o número de tabelas que pretende utilizar;
Introduzir, para cada uma das tabelas de centros de custo, os centros de custo que irá utilizar. A introdução de
centros de custos consiste em inserir os códigos, siglas e designações dos centros de custos para cada uma das
tabelas.
Seleccionar as contas da contabilidade cujos valores devem ser imputados a centros de custos. Para tal é
necessário definir nos planos de contas da Contabilidade quais as contas que têm imputação a centros de
custo. Esta tarefa será facilitada se previamente tiver definido nos Parâmetros das Contas do Razão as contas
que têm imputação a centros de custo.
Se já estiver a trabalhar com centros de custo e inserir uma nova tabela de centros de custo nos
Parâmetros de Configuração, o sistema verifica se existem lançamentos efetuados a contas para as quais
esteja definida imputação a centros de custo. Caso existam, cria um centro de custo na tabela e, em todos
os movimentos que foram imputados a centros de custo, efetua a imputação ao centro de custo que
criou.
Se retirar uma das tabelas de centros de custo dos Parâmetros de Configuração, o sistema verifica se já
existem lançamentos efetuados a contas com imputação a centros de custo. Caso existam, apaga todos os
centros de custo dessa tabela e elimina, em todos os lançamentos, a imputação feita aos centros de custo
dessa tabela.
Se no registo de um conta no Plano de Contas definir que essa conta tem imputação a centros de custo, o
sistema verifica se existem movimentos lançados à conta. Caso existam, o sistema faz a imputação de
todos os movimentos dessa conta ao primeiro centro de custo de cada uma das tabelas de centros de
custo que estiver criada nos Parâmetros de Configuração.
Se numa conta estiver definido que imputa valores a centros de custo e se desativar essa opção, o sistema
verifica se existem movimentos lançados à conta. Caso existam, as imputações aos centros de custo são
apagadas.
Tabela de Rateio de Centros de Custo
86
Sage Contabilidade
Por forma a tornar os lançamentos de imputação a centros de custo mais rápidos e menos trabalhosos, o
sistema permite-lhe predefinir tabelas de rateio por centros de custo e associá-las às contas em que
estiver definido que os valores são imputados a centros de custo.
Ao efetuar lançamentos em contas com tabela de rateio de centros de custo definidas, a janela de
imputação a centros de custo é apresentada já completamente preenchida. Se o operador não desejar
efetuar nenhuma alteração relativamente aos centros de custo ou percentagens de imputação
predefinidas, apenas necessita de confirmar. No entanto, se desejar efetuar alterações, poderá fazê-lo.
Lançamentos em Centros de Custo

Sempre que sejam lançados valores em contas para as quais se definiu que têm imputação a centros de
custo, o sistema abre a janela de lançamentos em centros de custo. O número de colunas apresentado na
janela de lançamento de Centros de Custo depende do número de tabelas de centros de custo definidas
nos Parâmetros de Configuração. O lançamento tem que ser imputado a um centro de custo de cada uma
das tabelas de centro de custo definidas.
Pode ratear o valor lançado na contabilidade por vários centros de custo. O rateio pode ser efetuado em
valor ou em percentagem. Se inserir a percentagem o sistema calcula automaticamente o valor, caso insira
o valor calcula automaticamente a percentagem.
Caso o valor lançado nos centros de custo não atinja o total do valor lançado na conta da contabilidade
que lhe deu origem, o sistema cria um nova linha de lançamento de centro de custo com o valor em falta
relativamente ao valor total lançado à conta da contabilidade. Pode alterar o valor ou a percentagem e
continuar a ratear o valor até que este perfaça o valor lançado na conta da contabilidade.
O lançamento de centros de custo é sempre efetuado na moeda da linha de lançamento da contabilidade
que lhe deu origem.
Consultas de Centros de Custos

A consulta de Centros de Custo permite ver os valores lançados a cada um dos centros de custo.
Pode ainda consultar o valor imputado a cada centro de custo em cada um dos meses do exercício, a
discriminação do valor imputado a cada centro de custo pelas contas que deram origem a essa imputação
e a listagem de todos os lançamentos que originaram movimentos no centro de custo seleccionado.
Passagem de Ano
Os movimentos aos centros de custo são anulados na passagem de ano na base de dados do ano
seguinte.
No entanto, quando emite o balancete de centros de custo, o sistema dá-lhe a opção de inclui os valores
do ano anterior. Para tal, deve assinalar a opção 'Soma valores do exercício anterior?'.
87
Conceitos
O controlo de documentos em aberto destina-se a efetuar um controlo de contas correntes e permite ao

utilizador agrupar os lançamentos em grupos saldados ou conciliados.
Os lançamentos dividem-se em duas categorias:

Aberturas – São os movimentos relativos a uma nova acção de lançamento à conta corrente, que vão definir um grupo novo.
Fechos – São movimentos que fecham (saldam) aberturas já lançadas, sendo agrupadas com a abertura respetiva.
Através do controlo de documentos em aberto, consegue fazer a ligação entre documentos de abertura e
documentos de fecho. Em cada documento de fecho é indicado a que documentos de abertura dizem
respeito. Um lançamento de abertura pode ser saldado por um ou mais lançamentos de fecho.
Utilização dos documentos em aberto

O tratamento de Documentos em Aberto pode ser utilizado na Contabilidade Geral e na Contabilidade
Analítica.
Para utilizar os documentos em aberto é necessário:
Definir as contas para as quais se pretendem controlar documentos em aberto. O controlo de documentos em
aberto é definido no registo das contas, assinalando a opção 'Usa Documentos em Aberto'.
Em todos os lançamentos efetuados a essas contas, o programa abre uma janela para lançar os documentos de
abertura ou fecho correspondentes. Nos lançamentos de fecho, é necessário indicar qual ou quais os documentos
de aberturas que estão a ser fechados.
O total dos lançamentos de aberturas e fechos tem que ser igual ao valor do lançamento contabilístico que lhes
deu origem.
Desta forma, o saldo contabilístico de uma conta com o controlo de documentos em aberto ativo tem que
ser igual ao saldo dos documentos em aberto pois a cada linha de lançamento contabilístico a essa conta,
existe um ou mais lançamentos de aberturas ou fechos, que no total perfazem o mesmo valor do
lançamento contabilístico.
As contas com controlo de documentos em aberto têm que ser de moeda fixa. Se definir controlo de
documentos para uma conta que já tem movimentos, a aplicação gera automaticamente as aberturas para
todos os movimentos da conta. Se uma conta com controlo de documentos em aberto deixar de o ter, a
aplicação apaga todas as aberturas e fechos registados.
Lançamentos de aberturas/fechos
O lançamento de aberturas e fechos é efetuado após o lançamento a qualquer conta da contabilidade que
tenha definida controlo de documentos em aberto. Após gravar o lançamento da conta, o sistema abre a
janela de lançamento de aberturas e fechos.
Após gravar uma linha de movimentos, pode também pressionar o botão Documentos em Aberto para
abrir esta janela.
88
Sage Contabilidade
Nos lançamentos de abertura apenas é necessário pressionar a tecla F2 sobre o campo Abertura/Fecho,
seleccionar a opção Abertura e o sistema preenche automaticamente a linha com os mesmos dados que
foram introduzidos na linha que deu origem ao lançamento.
Nos lançamentos de fecho o sistema abre uma janela onde lista todos os documentos em aberto na conta
onde está a ser efetuado o lançamento, onde pode seleccionar os documentos de abertura que deseja
fechar. Um lançamento de abertura pode ser fechado apenas por parte do seu valor, ou seja, pode ser
saldado por um ou mais lançamentos de fecho.
Caso o lançamento contabilístico dê origem a vários movimentos de abertura/fecho, deverá preencher

sucessivamente as linhas até que o total dos lançamentos de aberturas e fechos seja igual ao valor do
lançamento contabilístico que lhes deu origem.
Consultas
Nas contas com controlo de documentos em aberto estão disponíveis as seguintes consultas e listagens:
Lista, para cada conta, todos os documentos que se encontram em aberto e o valor por saldar em cada um deles.
Extrato Conciliado
Lista todos os lançamentos de aberturas e fechos agrupados entre si, ordenados pela data do documento de abertura.
Diagnóstico Geral
Ao correr o Diagnóstico Geral, verifica-se se :
Existem fechos sem abertura ou grupos com saldo de natureza inversa à abertura.
O valor de todos os movimentos contabilísticos é igual à soma das aberturas e fechos correspondentes.
Encerramento do Exercício
Nas contas em que estiver definido controlo de documentos em aberto, quando executa a passagem de
saldos o sistema efetua os lançamentos de aberturas e fechos correspondentes aos lançamentos de
abertura de saldos efetuados na contabilidade.
89
Conceitos
Tratamento do IVA
Movimentos com IVA
O sistema gera automaticamente as linhas de movimento referentes ao IVA. Se a conta lançada na linha
de movimentos tem IVA, podem acontecer três situações, dependendo da forma como foi preenchido o
campo conta de IVA ao abrir a conta:
A conta lançada tem o campo 'Conta de IVA associada’ preenchido com uma conta de IVA. Neste caso, após
completar a linha, é automaticamente gerado o movimento de IVA. O valor do Iva resulta da aplicação de uma
taxa que corresponde à do regime de IVA da conta associada no espaço fiscal do movimento.
A conta lançada tem o campo 'Conta de IVA associada' preenchido com a conta mãe de um conjunto de
contas de IVA (correspondentes a diferentes regimes). Neste caso, antes de registar o valor à conta, ser-lhe-á
pedido o regime de IVA, de forma a permitir ao sistema escolher a subconta correcta e gerar igualmente o
lançamento seguinte. O sistema sugere o regime de Iva “Normal”, visto ser o mais frequente, mas pode alterá-
lo.
A conta lançada tem o campo 'Conta de IVA associado' vazio. Neste caso não será gerado o movimento
respeitante ao IVA. No caso de não preencher o campo regime de IVA, também não será gerado qualquer
movimento de IVA.
Se pretender que o movimento respeitante ao IVA não seja efetuado automaticamente pelo sistema, no
momento em que a linha aparecer no ecrã, digite Ctrl+Insert ou actue no botão Novo para passar por
cima dela e seguir a introdução.
90
Sage Contabilidade
Apuramento de IVA
O apuramento do IVA é efetuado automaticamente pelo sistema, mensal ou trimestralmente, de acordo
com que foi definido nos Parâmetros de Configuração, onde também são definidos o diário e o tipo de
documento que o sistema irá utilizar para fazer o lançamento resultante do apuramento.
Para correr a rotina de apuramento de IVA tem que indicar qual o mês ou trimestre para o qual pretende
fazer o apuramento e qual o número interno do lançamento que será gerado. O lançamento será gerado
com a data do último dia do mês ou trimestre que se está a apurar e será sempre gerado na moeda
interna.
Pode repetir o apuramento do IVA sempre que desejar.
91
Conceitos
Declarações de IVA
A parametrização das Declarações de IVA vai sendo construída à medida que abre o Plano de Contas da
Contabilidade Geral.
Nos Parâmetros das Contas Razão da Contabilidade Geral (acedido através do menu Tabelas – Planos de contas) são definidas
as contas que são contempladas nas declarações periódica e anual de IVA.
Em todas essas contas (e respectivas subcontas), quando cria o registo no Plano de Contas da Geral tem que indicar as rubricas
das declarações de IVA em que devem ser englobadas. Define também a natureza dos movimentos que são considerados para
as mesmas: só débitos, só créditos, débitos-créditos ou créditos-débitos
Através das tabelas de IVA tem a possibilidade de confirmar a parametrização feita e de efetuar as alterações que considerar
convenientes.
92
Sage Contabilidade
Mapas Recapitulativos
Os mapas recapitulativos obrigam a conhecer os volumes de vendas por cada cliente e compras por cada
fornecedor desde que este tenha excedido um determinado montante fixado pela legislação em vigor.
Uma vez que nem todos os lançamentos de vendas e compras são efetuados por conta corrente, mesmo
que fossem definidas contas correntes na contabilidade para todos os clientes/fornecedores da empresa,
não seria possível encontrar estes valores.
Assim, para obter os valores do mapa recapitulativo, o sistema tem que pedir a identificação do
cliente/fornecedor(Identificação Fiscal) em todos os lançamentos efetuados na contabilidade respeitantes
a vendas ou compras.
Os vários procedimentos implementados visam reduzir ao mínimo o esforço necessário para obter este
resultado.
Plano de Contas
Para que o programa de lançamentos peça a identificação fiscal apenas para os lançamentos onde se
lancem vendas ou compras parametriza-se o plano da seguinte forma:
As contas definidas como “Tem movimentos para o Anexo O” são aquelas onde o programa de lançamentos irá pedir o número
de identificação fiscal e são as que serão analisadas para construir o mapa Recapitulativo de Clientes.
Nos movimentos a estas contas é pedido para indicar a identificação fiscal do cliente. No entanto, se o utilizador souber que se
trata de um cliente com um volume de negócios inferior ao limite do mapa recapitulativo pode introduzir um “*”.
As contas definidas como “Tem movimentos para o Anexo P” são aquelas onde o programa de lançamentos irá pedir o número
de identificação fiscal e são as que serão analisadas para construir o mapa Recapitulativo de Fornecedores.
Nos movimentos a estas contas é pedido para indicar a identificação fiscal do fornecedor. No entanto, se o utilizador souber
que se trata de um fornecedor com um volume de negócios inferior ao limite do mapa recapitulativo pode introduzir um “*”.
Ficheiro de Clientes, Fornecedores e Outros:

O Ficheiro de Clientes e Fornecedores define o número de contribuinte do cliente ou fornecedor ou que
irá aparecer no Mapa Recapitulativo. Desta forma, o sistema permite-lhe obter os Mapas Recapitulativos
mesmo que no Plano de Contas tenha uma conta genérica para Clientes e Fornecedores, não estando
cada uma destas subdivididas em tantas subcontas como o número de clientes e fornecedores que possui.
Nesse caso, os lançamentos de clientes são todos efetuados na mesma conta e o sistema reconhece o
cliente a que correspondem através do número de identificação fiscal que indicar no lançamento.
Contudo, a abertura deste ficheiro é simplificada caso o cliente ou fornecedor possuam conta corrente
aberta, pois digitando o número de identificação fiscal e a conta corrente, o nome da entidade é
preenchido automaticamente.
Lançamentos
Quando se lança uma conta que tem movimentos para o Anexo O ou P, o programa pede o número de
identificação fiscal. Uma vez que este número é difícil de digitar o sistema prevê algumas facilidades:
Se o cliente/fornecedor está classificado no documento com uma conta corrente e o definiu na tabela de Clientes/Fornecedores
com indicação dessa conta, pode, em vez do número de Identificação fiscal, digitar o código da conta corrente, que o programa
procede à substituição.
Caso esteja a efetuar um lançamento nas condições anteriores, ao lançar a última linha da contrapartida à conta corrente,
poderá pressionar a tecla de contrapartida (Seta para baixo ou botão Fechar) logo na conta que o programa vai buscar a conta
corrente correspondente ao cliente/fornecedor que identificou no lançamento da conta de vendas/compras.
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Conceitos
No preenchimento do campo da identificação fiscal poderá ainda indicar o nome ou apenas as letras iniciais do nome e
pressionar F2 para ver a lista de nomes e assim seleccionar o cliente/fornecedor.
Valores do Mapa
Nos lançamentos a contas identificadas como tendo movimentos para o Anexo O ou P, o programa
calcula o valor do Iva e preenche-o na linha de movimento. Este valor, somado ao valor do movimento,
corresponde ao valor que será lançado no mapa recapitulativo.
94
95

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Manual Software

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Índice

SAGE FOR ACCOUNTANTS .....................................................................................................................................................1

Lançamento de Aberturas e Fechos.................................................................................................................................56

Gratos pela sua preferência.

Sobre o Grupo Sage

Apresenta-se o seguinte exemplo com as operações que pode executar:

Janelas de manutenção de tabelas

Janelas de mapas e listagens

opção pretendida é necessário pressionar os botões ou .

Janelas de listas de tabelas

A assignação de um operador a um grupo determina as permissões desse utilizador dentro de um

Configuração – contêm dados que determinam o funcionamento do sistema, sendo extremamente

Empresa – contêm os elementos informativos da empresa e em alguns casos também condicionam

Os parâmetros de Configuração contêm dados que determinam o funcionamento do sistema. Desta

Configuração - Parâmetros Gerais

Sigla da moeda interna no exercício

Sigla da outra moeda no exercício

Usa, por defeito, a barra lateral de comandos aberta

Regista logs de alterações

Data de início do período

Data de fim do período

Configuração dos lançamentos

Usa o ponto do teclado numérico como vírgula?

Configuração das listagens

Data a emitir nas impressões

Tipo de saldos, por defeito, nos balancetes

Localização do ficheiro com o logotipo da empresa (*.bmp)

Configuração da contabilidade geral

Diário para diferenças de arredondamentos por conversões

Nº conta de arredondamentos da geral - Débitos

Nº conta de arredondamentos da geral - Créditos

Nos lançamentos inicializa o campo de Id. Fiscal com *

Tipo de documento. geralmente usado nos apuramentos

Configuração da contabilidade geral - Centros de custo

Configuração da contabilidade geral - Tratamento de IVA

Periodicidade do apuramento de IVA

Conta IVA - Apuramento

Conta de IVA a Pagar

Conta IVA a Reembolsar

Configuração da contabilidade geral - Taxas de IVA

Taxas de IVA em vigor (1º e 2º conjunto)

Configuração da contabilidade geral - Apuramento existências/resultados

Diário Mov. do 14ºMês e 15ºMês

Configuração da contabilidade geral - Fluxos de caixa

Configuração da contabilidade geral - Alterações no capital próprio

Configuração da contabilidade geral - Transição para o SNC

Diário específico para efetuar reclassificações gerais?

Diário específico para registar variações do capital próprio?

Inserem-se os elementos identificativos da empresa

Gestão de credenciais para a submissão/validação de declarações fiscais

Definir permissões de operadores

Permissões por grupo de acesso

Descrição dos campos:

A aplicação permite efetuar análises de Centros de Custo.

Tabelas de rateio de centros de custo

Contas de Incidência de IVA

Clientes, Fornecedores e Outros

Abrir os planos de contas

Os parâmetros das contas do razão são definidos na:

Estrutura do plano de contas

Código das Contas:

Para abrir as contas deverá aceder a Tabelas Planos de Contas.

Tabela de ligação ao plano de caixa