Padrão

RUBRICA Trimestre
2021/1 2021/2 2021/3 2021/4
Pessoal 18,000.00 16,500.00 16,000.00 17,000.00
Material de consumo 4,000.00 5,200.00 5,100.00 5,500.00
Concessionárias 1,300.00 2,100.00 2,450.00 2,800.00
Impostos e contribuições 2,100.00 1,900.00 1,700.00 1,750.00
Demais custos 900.00 750 700.00 800.00

Fator F= 2.55482343527539

Cenário 1
RUBRICA Trimestre
2022/1 2022/2 2022/3 2022/4 Total no ano
Pessoal 47366.43 43419.22 42103.49 44734.96 177624.10
Material de consumo 11547.80 15012.14 14723.45 15878.23 57161.62
Concessionárias 4218.01 6813.71 7949.33 9084.95 28066.01
Impostos e contribuições 5633.39 5096.87 4560.36 4694.49 19985.11
Demais custos 2460.29 2050.25 1913.56 2186.93 8611.03
Gasto Total Anual 291447.87

Aumento:
Pessoal 3%
Material 13%
Conces. 27%
Imposto 5%
Demais 7%

Cenário 1
Gasto Total Anual
Gastos
Cenário 1 por trimestre
291,447.87
Cenário 2 288,316.93
2022/1 2022/2 2022/3 2022/4
Cenário 3 294,522.60
50000.00

45000.00

40000.00

35000.00

30000.00

25000.00

20000.00

15000.00

10000.00

5000.00

0.00
Pessoal Material de consumo ConcessionáriasImpostos e contribuições Demais custos
20000.00

15000.00

10000.00

5000.00

0.00
Pessoal Material de consumo ConcessionáriasImpostos e contribuições Demais custos

Gasto Total Anual

300,000.00
291,447.87 294,522.60
288,316.93
270,000.00

240,000.00

210,000.00

180,000.00

150,000.00

120,000.00

90,000.00

60,000.00

30,000.00

0.00
Cenário 1 Cenário 2 Cenário 3
 Multiplicado pelo Fator F

RUBRICA Trimestre
2021/1 2021/2 2021/3 2021/4
Pessoal 45986.82 42154.59 40877.17 43432.00
Material de consumo 10219.29 13285.08 13029.60 14051.53
Concessionárias 3321.27 5365.13 6259.32 7153.51
Impostos e contribuições 5365.13 4854.16 4343.20 4470.94
Demais custos 2299.34 1916.12 1788.38 2043.86

Cenário 2
RUBRICA Trimestre
2022/1 2022/2 2022/3 2022/4 Total no ano
Pessoal 48286.16 44262.32 42921.03 45603.60 181073.11
Material de consumo 10934.64 14215.04 13941.67 15035.14 54126.49
Concessionárias 3819.46 6169.90 7198.22 8226.53 25414.11
Impostos e contribuições 5472.43 4951.25 4430.06 4560.36 19414.10
Demais custos 2368.32 1973.60 1842.03 2105.17 8289.12
Gasto Total Anual 288316.93

Aumento:
Pessoal 5%
Material 7%
Conces. 15%
Imposto 2%
Demais 3%

Cenário 2

Gastos por trimestre

2022/1 2022/2 2022/3 2022/4

50000.00
45000.00
40000.00
35000.00
30000.00
25000.00
20000.00
15000.00
10000.00
5000.00
0.00

ustos
 15000.00
10000.00
5000.00
0.00

ustos
Cenário 3
RUBRICA Trimestre
2022/1 2022/2 2022/3 2022/4 Total no ano
Pessoal 48746.03 44683.86 43329.81 46037.92 182797.62
Material de consumo 11241.22 14613.59 14332.56 15456.68 55644.05
Concessionárias 4151.59 6706.41 7824.15 8941.88 27624.03
Impostos e contribuições 5526.08 4999.79 4473.50 4605.07 19604.44
Demais custos 2529.28 2107.73 1967.21 2248.24 8852.46
Gasto Total Anual 294522.60

Aumento:
Pessoal 6%
Material 10%
Conces. 25%
Imposto 3%
Demais 10%

Cenário 3

Gastos por trimestre

2022/1 2022/2 2022/3 2022/4
50000.00
45000.00
40000.00
35000.00
30000.00
25000.00
20000.00
15000.00
10000.00
5000.00
0.00
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