Aviso Importante

O e-book com meus diários representam minha visão discricionária sobre o comportamento dos
preços, bem como minhas tomadas de decisões durante o dia de negociação. Portanto não sinta-
se obrigado a fazer exatamente igual, basta seguir meu raciocínio lógico e assim você irá
desenvolver sua própria leitura com o decorrer do tempo.
Não recomendo compra nem venda de qualquer ativo negociável na bolsa de valores
brasileira, apenas procuro passar um jeito discricionário e objetivo de enxergar o mercado. A
real proposta dos diários é auxiliar outros investidores a identificarem aonde cometeram erros e
consequentemente reparar esses erros para que não voltem a acontecer, tenham sempre em
mente que o mercado é soberano e por isso trabalhamos sempre com probabilidades e
expectativas
 Dia 02 de Dezembro
Gráfico diário mesmo forte em alta, sugere
dias corretivos como forma de descanso.
Abertura do mercado ocorre sem gap
com a possibilidade de confirmar o
pivô de baixa.
Mercado respeita o movimento e vai buscar
alvo de Fibonacci em ponto de suporte.
Movimento esticado com formação de
convicção Twin Towers
Após abertura em gap de alta,
mercado rompe a máxima sendo
apoiado pela VWAP, meu receio era
os preços testarem a mm50
descendente e rejeitar a tentativa dos
compradores em reverter a tendência
do ativo.
Após movimento de alta acelerado, mercado testa
a casa dos 12 mil pontos de forma esticada, um
processo corretivo era esperado, pois o
movimento estava caro. Notem a distância entre a
Com o movimento esticado sugerindo uma
mm20 (Azul) e os preços.
correção, observem que o cenário é muito
parecido com o dólar, porém dado o viés
comprador, acabou dificultando uma
tomada de decisão.
Mercado novamente rompe linha
d´água e logo proporciona uma
quebra de movimento, é complicado
realizar uma entrada neste cenário.
Mercado segue em alta superando a
máxima do dia.
Mercado encerra pregão dentro
de um canal complexo
sugerindo retorno para a
mm200.
Com a falha na estrutura da bandeira, mercado reverte
após formar padrão outside bar sugerindo fraqueza
vendedora. Observem o gatilho de entrada como
sugestão técnica para a operação de compra, pelo
menos a máxima do dia era possível o mercado retornar.
Mercado vem esticado e formaliza um falso rompimento do suporte,
Gatilho de compra visando note que a mm200 ascendente era outro ponto de entrave para os
retorno a média com apoio preços. Mercado corrige elaborando uma bandeira de baixa, agora
da abertura do mercado á note o cenário desta bandeira, em cima de suportes contra o viés
vista. das principais médias.
Sequência de volume comprador
Observem o duplo teste rejeitando continuação
do movimento de alta, era um importante sinal
para estar atento, principalmente pelo ativo estar Com os preços segurando na mm200,
com memória vendedora. mercado passa a trabalhar dentro da zona
de armadilha (Trap zone), dificultando o
deslocamento dos preços.
Mercado rompe faixa de briga com
realinhamento das médias. Combinando a
Importante sinal de gatilho na ação do preço com médias, temos a mm200
superação da barra ignorada na cara dos preços podendo servir como
(GIFT), alvo projetado via resistência dinâmica.
Fibonacci no eixo da estrutura
Mercado com a defesa vendedora Mercado passa boa parte do pregão
deixando forte barra negativa, não trabalhando de forma indecisa, Mercado encerra pregão com a
era sinal de venda, note que logo conjunto de médias flat confirmando expectativa de espelhar o movimento
abaixo tivemos uma importante o cenário. de alta, médias já inclinaram para
defesa compradora. baixo.
Após movimento de baixa deixando o mercado esticado,
observem o teste na linha d´água sugerindo um processo Dólar em dia um complicado pelo processo
corretivo, era viável uma com pra agressiva visando um corretivo sendo formado no gráfico diário,
retorno a média. vamos observar se não será barra
ignorada.
 Dia 9 de Dezembro

MM9 exponencial gráfico diário

Sugestão de compra após teste na mm20
ascendente com fator proximidade, lembrando
que o movimento já estava esticado, porém a
memória compradora ainda era muito forte.

Gatilho de compra acionado na superação

Após mercado abrir em
gap de baixa e formalizar
uma bandeira, observei o
comportamento dos preços
neste patamar, VWAP e
mm200 protegendo o
movimento. Notando a
rejeição na queda, busquei
uma antecipação de
compra.
da barra de força positiva, dado não ter pego
o rompimento na linha rosa, logo considero a
entrada atrasa pelos parâmetros
operacionais. Mesmo assim foi uma
operação que seguiu bem.
Após forte movimento direcional de alta,
mercado testa a mm9 no gráfico diário, cenário
Mercado rompe linha d´água sinalizando a força este que formaliza uma estrutura de reversão
compradora em uma possível reversão de de curto prazo pelo gráfico de 5 minutos.
movimento de curto prazo. Observem na
sequência a formação da bandeira como forma
de acumulação pé rompimento.

Operação de compra por antecipação de alta,

Venda arriscada na expectava dos preços
retornam para seu antigo suporte, operação
fora do meu trading system, como resultado
estopado no loss.
formação de estrutura com a possibilidade de
pivot de alta, preços sendo calçados pelas
médias de 20 e 200 períodos. No diário acrescentei todos os cenários
de operações para o dia (Sugestão), e
A mão logo é virada para compra visando não somente as minhas.
interpretar o cenário como um falso rompimento.
Operação encerra no enrosco sobre a mm50.

Após abertura em gap de alta, mercado passa por um processo corretivo

trabalhando com o conjunto de médias flat em cima da língua d´água, dava
sinais de formar uma estrutura de alta. Importante ficar atentos na falha da
estrutura para buscar antigos pontos prévios de suportes.

Com a falha na continuação de alta e viés

negativo mundo afora, uma sugestão de venda
ocorre no rompimento das médias com rejeição, Mercado sente nível de suporte neste patamar,
não era uma operação fácil, necessários estope observem como ocorre o rompimento da
técnico. estrutura ao final do pregão.
Mercado passa por processos corretivos sendo
sustentando pela mm9 descendente, mesmo
quem venceu, acabou se assustando com o
retorno dos preços dificultando a continuação do
movimento de baixa.
Gatilho de venda após nova
Gatilho de venda após rejeição na mm20 descendente rejeição procurando antecipar o
seguindo a memória vendedora de curto prazo, mercado rompimento da bandeira, MM50
rejeição continuação estopando a operação no loss, talvez um em confluência com VWAP,
estope de entrada mais técnico salvaria a operação. outro ponto de entrada seria na
superação da barra negativa
que rompe a bandeira e fecha
abaixo.

Mercado se aproxima de suporte de forma

esticada, acredito que algumas pessoas se
arriscaram em uma operação de retorno a média
(Faca caindo), muito cuidado pessoal.
 Dia 10 de Dezembro

Abertura em forte gap de baixa

deixando o movimento em estado
de exaustão no primeiro horário.
Conjunto de médias móveis descendentes
Após alvo de Fibonacci do pivot alcançado,
mercado teste mm200 em confluência com a mm50 confirmando o movimento direcional de
sugerindo um gatilho de venda, observem que baixa.
também era ponto de resistência prévia na fronteira
do gap de baixa.

Após movimento de baixa, mercado passa por

Gatilho de compra após teste
no suporte de memória,
movimento esticado pegando
gap de baixa como
referência, operação
agressiva como alvo na
fronteira 1 do gap.
um processo de acumulação de continuação
em forma de triângulo, médias ficando flat
aguardando rompimento.
Gatilho de compra na formação do
micro pivot de alta, perceba que os
preços estavam abaixo da vwap e
mm20, alvo projetado via Fibonacci.

Mercado segue em queda de forma acelerada,

são pouco sinais de com brecha de entrada, o
que de fato dificulta uma tomada de decisão. Em
um tempo gráfico menor você encontrará micro
pivôs.
Observem o rompimento sendo confirmando com
a vela negativa fechando abaixo do eixo de briga,
era sinal para um possível gatilho de venda,
médias alinhadas para baixo seguindo a memória
vendedora.
Um novo evento de rompimento ocorre ao
final do pregão, pelo horário e forte tendência
de baixa, eu não entraria, lembre-se que
pode ser o cansaço do movimento de baixa.

Mercado corrige após movimento de alta, encontro

entre preço e média de 20 períodos ascendente,
observem o ponto de sugestão de entrada na exata
formação da barra positiva. Era importante estar
atentos com a dimensão do movimento de alta, fator
esticado.

Movimento segue em forte alta e

conduzido pela mm9, pelo gráfico de 5
minutos tivemos barras ignoradas pelo Mercado encerra pregão
caminho, já pelo gráfico de 2 minutos por Movimento segue em alta, porém com muita sugerindo rompimento da
exemplo, formou repiques. fraqueza dado o movimento estar em estado de máxima do dia, muito cuidado
Após abertura do mercado á vista,
sobrecompra. Operar os testes na mm20 era que amanhã é sexta feira,
mercado retorna abaixo do nível de
arriscado neste cenário, porém, o mercado fechamento do semanal.
suporte do dia deixando o cenário
confuso. respeitou e não evoluiu.

Sugestão de compra após

teste em suporte com linha
d´água, observem os preços
trabalhando acima do
conjunto de médias.

Gatilho de compra após teste em suporte deixando candles

de dúvida, outro detalhe importante era o BR20 abrindo em Mercado bem agressivo nos últimos dias,
Mercado abre em leve gap de
alta e logo fecha o gap, forte gap de alta e acelerando seu movimento. Lembro que quando menos esperamos ele apronta.
observem o batalhão de neste ponto de suporte os preços rejeitaram no pregão de Atenção amigos e principalmente disciplina.
médias no suporte. ontem.
 Dia 11 de Dezembro

Após movimento de alta, mercado começa a

demonstrar rejeição com sinais de topo
Alvo de Fibonacci atingido prévio, observem a perda das médias
após pequenas correções. sugerindo uma venda agressiva, porém com
cenário favorável de reversão de movimento
Após confirmar pivot de alta, mercado
no curto prazo.
entra na zona de armadilha dificultando
Mercado segue em alta uma tomada de decisão, cenário
respeitando a mm9, porém era complexo em uma sexta feira a tarde.
complicado segurar a operação de
compra por muito tempo, lembre-
se do fator esticado.

Mercado abre em gap

de alta e logo
proporciona briga entre
as pontas e deixando
sinais erráticos.
Mercado regride até fronteira 1 do gap
encontrando confluência de médias, bem
como falso rompimento do suporte prévio
do dia com a mm50 servindo como parede
para o gap. Gatilho de compra acionado.
Gatilho de venda na superação
da barra de ignição vendedora
Após se aproximar da linha d´água, mercado
após rejeição nas médias,
retorna formalizando uma estrutura de alta, Mercado retorna para faixa de briga
observem a sequência do
observem, os preços sendo calçado pela intermediária do dia, estressa patamar e inicia
movimento com a formação do
mm20 em faixa de briga com a possibilidade movimento de alta. Pelo gráfico diário temos a
candle de retomada em ponto
de pivot de alta. Optei por ficar de fora, mas se formação de um inside bar, vamos aguardar se
importante, operação zerada fosse em outra circunstância eu entraria com perde a mínima do padrão ou até mesmo
antes com a perda da
alvo na mm200. formaliza um repique até a mm9
continuação do movimento de
baixa.

Mercado se aproxima da linha d´água

Um pregão que testou a paciência e
ansiedade de muitas pessoas, nem sempre
teremos dias direcionais, temos que estar
preparados para todos os cenários.
Era uma operação que eu faria após
rompimento da deriva com pullback e
confluência de médias. O viés negativo seria
a questão do horário, pra quem já fez a
mentoria MOL conhece a regra. Veja que o
estope na mínima do candle de retomada
não deixaria o estope loss ser acionado.
com fator esticado, sinal importante para
encerrar operação, aguardar o repique
na mm9 seria devolver lucro no atual
cenário.
Primeiro ponto de compra ocorre no
pullback após rompimento, já o segundo
Após tentativa de alta, temos uma
ocorre após defesa nas médias com
falha de estrutura, fator sinais de continuação de alta.
importante próximo a abertura do
mercado americano. Após teste na linha d´água com
Rompimento da faixa de briga com frustração de rompimento, mercado
barra de força e sinal de exaustão. encerra pregão neste patamar, mas é
Observem que o rompimento parte do importante estar atentos no fator
suporte. rejeição, potencial resistência neste
nível.

Com a mm200 servindo de suporte dinâmico,

Após abertura, mercado mercado trabalha de forma indefinida boa parte
passa por um cenário de do pregão, conjunto de médias flat, suportes e
indecisão, formação de uma resistências como obstáculos imediatos.
deriva mais complexa. Cenário já mostrava para ficar de fora.
 Dia 14 de Dezembro

O cenário era os preços flertando com a mm50

em forma de acumulação, pra quem estava
Mercado passa período da tarde trabalhando de
atento ao cenário, conseguiu pegar a venda.
forma lateral, conjunto de médias flat com vwap
Falta 10 minutos para a abertura do mercado
mantendo os preços em uma área de valor.
americano.
Médias de 200 períodos posicionada como
Observem a mm20 potencial suporte.
servindo como resistência
dinâmica para os preços.

Após movimento de baixa, mercado se aproxima da

mm50 e linha d´água, gatilho de compra agressivo
visando pegar o retorno dos preços para a máxima do
dia. Dado ser uma operação perigosa contra o viés, teve
que ser protegida na mínima do pequeno candle
positivo.
Mercado formaliza uma bandeira de baixa, o problema de
realizar a operação de venda, era os preços trabalhando Somente ao final do pregão,
entre as médias de 20 e 200 períodos (Trap zone). Mesmo mercado inicia um processo
assim mercado segue em baixa, porém não era operação Com divergência e rejeição no fundo, de rompimento voltando a
para alongar. deixando candle de retomada, observem testar o suporte do dia.
o gatilho de entrada na cara da mm9,
que dado os eventos do atual cenário,
Teste em suporte com falha de fundo, teria sua virada conforme os preços se
utilizando algum oscilador, seja IFR ou até deslocassem.
mesmo o estocástico, irão perceber um
processo de divergência.

Com o movimento de alta acelerado, mercado realiza

testes na mm9 pela ótica da ação do preço sobre a
média. Observem a fraqueza dos compradores em dar
sequência ao movimento de alta.

Rompimento de linha d´água de forma

esticada, note que o mercado segue em Após forte movimento de alta, mercado passa
forte. Nesses tipos de cenário, o book de todo o período da tarde trabalhando de forma
ofertas pode auxiliar para a visualização dos lateral, é importante prestar atenção que não
lotes compradores. teve agressão vendedora.

Após frustrar continuação de baixa, mercado

rompe com pressão compradora, observem
os dois possíveis pontos de entrada,
lembrando que as médias estavam flat logo
a frente, porém não eram entrava pelo atual
cenário.

Após abertura em gap de baixa, mercado se aproxima de Ativo basicamente deu um movimento direcional
potencial suporte, observem o falso rompimento com a
e por sinal bem complicado de encontrar um
entrada de pressão compradora na barra 13. Mercado
ponto de entrada.
segue afunilando demonstrando sinais de rejeição no
suporte, esteja atento, se rejeitou no suporte era sinal que
tenderia a romper para o lado oposto.
 Dia de 15 Dezembro

Após movimento de alta acelerado, você

não deveria comprar pelo fator esticado do
movimento, observem na sequência a
formação da deriva complexa.
Conforme o mercado preenche a
fronteira do gap e testa a mm50, gatilho
de venda é acionado na superação da
Nova tentativa dos compradores em levar os
barra ignição negativa, o risco era a
operação contra na VWAP e o calor preços para cima, ambas as médias inclinadas
que foi dado a volatilidade. para baixo, o processo de briga acabou com o
rompimento para baixo.

Após segurar na mm200, observem como os

preços retornam seu antigo ponto de inflexão
sugerindo a formação de uma estrutura de
alta. Com as médias calçando os preços, note
a sugestão de compra visando como alvo a
máxima do dia.

Mercado abre em gap de baixa e

logo vai se recuperando, apesar Observem os candles de retomada ao teste da Mercado formaliza uma acumulação
das barras força, não era fácil mm200, com o cenário é possível notar que pelo complexa em cima da mm200
realizar uma operação na ponta menos um repique na mm9 iria acontecer, pra ascendente, com o evento de
compradora. quem foi agressivo conseguiu a compra na raiz rompimento, surge a possibilidade um Mercado segue em queda
do movimento de alta. gatilho na ponta vendedora. respeitando a média de 20
períodos descendente. Olho
no suporte do dia, se perder
acelerada em baixa.

Mercado vem de um forte movimento

direcional de alta, preços trabalhando
acima das médias, agora observem
este sinal de candle formalizando um
setup do mestre Palex.

Segunda sugestão de compra na superação

da barra positiva com volume acima da
média. Estope de entrada mais caro.
Movimento correção próximo das
médias móveis ascendentes, Mercado encerra pregão
Sugestão de compra após rompimento da Falso rompimento da faixa de briga,
observem que o movimento já estava demonstrando sinais de
bandeira apoiada pelas médias, até o topo tentativa frustrada dos vendedores
caro, ideal evitar operações neste rompimento, é um patamar de
prévio dava para realizar RP e proteger a em reverter a tendência principal do
cenário. briga importante, se o mercado
operação. dia.
acordar em gap amanhã acima
Cenário ideal para uma operação desta faixa tende a andar. Já no
de rompimento, porém muito segundo ponto, mercado pode
próximo da abertura do Down abrir em gap de baixa vindo de
Jones. encontro com a mm200.

Após mercado insinuar rompimento, o gatilho de compra é

acionado, porém a operação é estopada e mesmo assim continuei
Mercado somente proporcionou movimentos no
acreditando no movimento de alta, realizei uma segunda compra e
período da manhã, já de tarde ficou andando de
agora o movimento fluiu, médias amparavam o movimento
servindo como potencial suporte dinâmico para os preços.
lado com o conjunto de médias emboladas.

Fronteira do gap
 Dia 16 de Dezembro

Observem o ponto de confluência dentro do

Com a mm200 flat e os preços
cortando, ficou de extrema dificuldade
uma tomada de decisão. Mesmo que
você interpretasse como uma
bandeira de alta, o movimento já
estava muito esticado, eu evito esses
tipos de cenário.
canal de baixa, um ponto de venda sobre a
ação do preço. Caso a venda fosse
Seguindo a memória compradora,
realizada, uma rp era necessária no suporte
observem a correção na mm9 acionando
prévio próximo a mm200 flat, não dava para
o gatilho de compra. Perceba que este
imaginar que o ativo iria acelerar em baixa.
processo corretivo é formado sobre a
faixa de briga anterior.
Conforme os preços demonstram
sinais de reação, surge uma
possibilidade de compra no
rompimento da mm200 e vwap ao
mesmo tempo.

Mercado realiza duplo teste na vwap,

dado a dimensão do movimento de
baixa, pelo menos um repique era
esperado até as médias.

Quando o mercado parecia que iria formar

Mercado abre em gap de baixa formalizando
um falso rompimento do suporte do pregão
anterior, comprar de imediato era complicado,
o sinal para uma possível operação, ocorre no
rompimento da linha d´água com o estope de
entrada na mínima da barra anterior.
uma bandeira de baixa, logo ocorre a
frustração do movimento com a entrada de
pressão compradora, comprar de imediato
era arriscado, aguardar por um pivot.
Pela ótica do gráfico diário, toda vez que
a mm9 foi testada, o ativo acabou dando
uma recuada.

Com o movimento em estado de

Pregão de um único movimento direcional, pessoas
que perderam boa parte do movimento tentaram
comprar de forma esticada pelo fator emocional.
sobrecompra, ficou complexo procurar por
novas compras, principalmente por se tratar
de um final de tarde após o mercado já ter
andado.

Abertura do mercado ocorre dentro da

faixa de briga com o mercado A segunda possibilidade de compra
insinuando rompimento, porém passa ocorre no rompimento da linha d´água,
boa parte travado. lembre-se que o mercado também
estava agredindo com força a faixa de
briga anterior.

Primeira possibilidade de compra, ocorre

no rompimento do pivot apoiado pelas
médias, note que o mercado ainda
estava dentro da faixa de briga.
Mercado rompe o que aparentava ser
uma bandeira complexa, porém era
contra o viés bem como contra a Mercado demonstra sinais de rejeição para
mm200. continuação do movimento de baixa, comprar de
imediato era arriscado e muito agressivo, dado que
o mercado poderia ficar enroscado entre as
médias.