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Se você deseja operar com ações e outros ativos do mercado financeiro, é muito importante que você conheça esse indicador, e aprenda
como utilizá-lo no seu dia-a-dia.
De maneira resumida, ele te ajudará a entender melhor o comportamento dos preços de diversos ativos - o que, por sua vez, te
auxiliará a identificar padrões e pontos possíveis de entrada e saída das operações.
Ele funciona de maneira simples: a partir dos preços de fechamento, máxima e mínima de uma ação, este oscilador é capaz de te
informar um valor entre 0 a 100 que, quando analisado, pode indicar ativos sobre comprados ou sobre vendidos.
É simples: um ativo pode ser caracterizado assim quando seu movimento de alta ou queda foi excessivo - podendo também ser
classificado como “esticado”.
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Se quiser aprender mais sobre a origem desse indicador, recomendo este artigo: Origins of the Stochastic Oscillator (Article) - CMT
Association
A linha K é a linha mais “rápida”, e é calculada pela divisão entre a diferença do preço do fechamento e a menor mínima do período.
A curva D, por sua vez, é a linha mais “lenta”, e é representada pela mediana móvel simples de 3 dias da linha K.
Como você pode ver na imagem, essas duas linhas são representadas logo abaixo do gráfico. A partir delas, é possível extrair informações
valiosas sobre o ativo analisado.
Representação do indicador
Basicamente, a principal diferença entre estes é a sensibilidade na mudança de direção dos movimentos dos preços.
https://portaldotrader.com.br/blog/analise-tecnica/estocastico/ 2/6
17/08/2022 14:44 Indicador Estocástico: O que É, Como Ler e Estratégias (2022)
Estocástico lento
Por esse motivo, ele dá menos sinais de entrada do que todos os demais.
Estocástico rápido
Ele dá muito mais sinais de entrada e saída do que todos os demais - e funciona melhor para o day trade.
Estocástico pleno
Com ele, você consegue configurar a suavização dos movimentos de acordo com suas necessidades.
Seu foco deve ser interpretar as informações que o oscilador te apontar. E é isso que você vai aprender neste tópico.
Como já vimos anteriormente, as linhas K e D são elementos importantíssimos para a sua análise técnica.
O cruzamento da linha rápida (%K) com a linha mais suave (%D) pode gerar sinais de entrada e saída, por exemplo.
Acima de 80 ou abaixo de 20
A estratégia de vender com o indicador acima de 80 e comprar com ele abaixo de 20 é uma das mais comuns - e eficientes - do
mercado.
https://portaldotrader.com.br/blog/analise-tecnica/estocastico/ 3/6
17/08/2022 14:44 Indicador Estocástico: O que É, Como Ler e Estratégias (2022)
Essa é uma das melhores formas de tentar comprar um ativo quando este está depreciado e vender quanto está muito valorizado.
Particularmente, prefiro entrar na compra quando o indicador está abaixo de 20 - com o ativo voltando a ficar acima de 20 logo em
seguida.
Da mesma forma, vendo quando o indicador está acima de 80 - com os preços voltando a ficar abaixo de 80 logo em seguida.
Entretanto, esses parâmetros não são fixos. Você pode alterá-los, caso seja mais conservador ou prefira tomar mais risco.
Muitos traders optam por usar parâmetros de 15 e 85 - assim tornando as entradas ainda mais criteriosas.
A utilização de parâmetros é uma das formas mais utilizadas para interpretar esse oscilador
Análise de divergência
Quando o gráfico de preços do ativo alcança, sucessivamente, topos cada vez mais altos, enquanto o oscilador não segue a mesma
tendência, pode ser um sinal de fraqueza no movimento.
O mesmo vale para quando os preços fazem fundos mais baixos, mas o oscilador não forma um fundo mais baixo que o anterior - assim
criando uma divergência.
No gráfico acima, vemos os preços formando fundos cada vez mais baixos, enquanto o oscilador forma fundos cada vez mais altos. Em
seguida, há uma aceleração altista nos preços.
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17/08/2022 14:44 Indicador Estocástico: O que É, Como Ler e Estratégias (2022)
Leia também:
Gosto de vender quando o nível do oscilador está acima de 80 e volta a ficar abaixo de 80 (cruza para baixo).
Da mesma forma, gosto de comprar quando o nível do oscilador está abaixo de 20 e volta a ficar acima de 20 (cruza para cima).
Se o inverso ocorrer, ou seja, a linha K cruzar para baixo a linha D, é uma oportunidade de venda.
Ao unir os setups de sobre comprado e sobre vendido e do cruzamento das linhas, podemos aumentar as probabilidades de ganhos.
Abaixo, nos círculos azuis, vemos possíveis entradas com ambos os critérios. E, nos círculos vermelhos, apenas o setup de cruzamento -
onde eu, particularmente, não teria entrado nas operações.
Achou interessante? Tenho certeza que esse conhecimento pode te ajudar muito a tornar suas operações ainda mais eficientes.
Conclusão
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17/08/2022 14:44 Indicador Estocástico: O que É, Como Ler e Estratégias (2022)
Se você chegou até aqui, deve ter entendido a importância desse indicador dentro da análise técnica.
Gosto muito de utilizá-lo nas minhas operações, e recomendo que você faça um teste!
Mas eu sei que, muitas vezes, não é fácil entender tudo isso de primeira.
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