INTEGRAÇÃO RM FLUXUS x RM SALDUS

RM SISTEMAS
MANUAL DE INTEGRÇÃO/EXPORTAÇÃO
RM FLUXUS x RM SALDUS

Caratinga, 18 de março de 2008

Analista Responsável: Fabrício Meireles Lopes Página 1 de 13

 

INTERA!"# RM FL$%$& ' RM &AL($&

Primeiro deve-se trazer para a visão de lançamentos (ou extratos) todos

os registros que deverão ser integradosexportados!

Para tal "riamos um #iltro para traz$-los, "on#orme mostra a tela a%aixo&

'ote que o menu peraçes, tornou-se vis*vel na %arra de menus! +amos

at ele e "li"amos na opção& Conta%ilidade  .erar Conta%ilidade no /
aldus!

Analista Responsável: Fabrício Lopes Página ) de 13

 

INTERA!"# RM FL$%$& ' RM &AL($&

o exportar para o / aldus, se não existir nen3um lançamento

sele"ionado, o sistema perguntar4 se o usu4rio dese5a exportar todos os
lançamentos da visão! 6m "aso negativo, apenas o registro "orrente ser4
exportado!

ele"ione a opção dese5ada e siga em #rente!

pare"er4 então, a tela que veremos a seguir&

nde&
Número do Lote:
 / 7luxus ir4 sugerir um n! para o lote, podendo ser alterado! Caso
dese5a exportar para um lote 54 existente no / aldus, digite o n! deste
lote, desde que ten3a sido gerado pelo pr9prio / 7luxus!
Descr!"o:
:n#orme o nome do lote do aldus para onde ser4 exportado o(s)
extrato(s)!

Analista Responsável: Fabrício Lopes Página 3 de 13

 

INTERA!"# RM FL$%$& ' RM &AL($&

I#c$%s&es / '(x(s:
o exportar lançamentos, in#orme se serão exportadas as in"luses e as
%aixas!
Ex)ort(r $(#!(me#tos *+ ex)ort(dos (#terorme#te:
:n#orme se os lançamentos 54 exportados anteriormente serão exportados
novamente!
Ex)ort(r )(r( %m ú#co $(#!(me#to co#t+,$:
e esta opção #or ativada, o sistema ir4 exportar os lançamentos
"ont4%eis para o / aldus somente em uma lin3a, sem separ4-los "omo
"rdito e d%ito! Caso "ontr4rio, o sistema ir4 exportar o "rdito para uma
lin3a e o d%ito para outra lin3a no lote do / aldus!6sta opção  v4lida
apenas para lançamentos que possuem apenas um "rdito e um d%ito!
Para que o"orra a exportação para um ;ni"o lançamento, a "onta "ont4%il
de "rdito e de d%ito deve ter o mesmo 3ist9ri"o padrão, "entro de "usto,
departamento e #ilial! e estes "ampos estiverem em %ran"o no "rdito ou
no d%ito, o sistema levar4 para o / aldus o que estiver preen"3ido,
exportando para um ;ni"o lançamento!

Exem)$o:

e o 3ist9ri"o padrão do "rdito estiver preen"3ido e o do d%ito

estiver em %ran"o, o sistema ir4 levar para o / aldus o 3ist9ri"o do
"rdito!

Ate#!"o:
e a mesma "onta #or in#ormada a d%ito e a "rdito, não poder4 ser
realizada a exportação um para um, independentemente de qualquer
par<metro!
'a "onta%ilização do lançamento, se a #ilial, o departamento, o "entro
de "ustos e o 3ist9ri"o padrão #orem iguais e o "omplemento de
3ist9ri"o "orrespondente ao d%ito e ao "redito #orem di#erentes, na
exportação para o / aldus ser4 mantido o "omplemento de
3ist9ri"o do "rdito!
Ex)ort(r $(#!(me#tos A-r%)(dos
A-r%)(r d.,tos: Com este par<metro mar"ado, o sistema ir4 exportar
os lançamentos de um mesmo lote do / aldus por total di4rio! :sto ,
serão agrupados lançamentos "om a mesma "onta a d%ito, #ilial,
departamento, "entro de "usto, 3ist9ri"o padrão e data de "onta%ilização!
A-r%)(r cr.dtos: Com este par<metro mar"ado, o sistema ir4 exportar
os lançamentos de um mesmo lote do / aldus por total di4rio! :sto ,

Analista Responsável: Fabrício Lopes Página * de 13

 

INTERA!"# RM FL$%$& ' RM &AL($&

serão agrupados lançamentos "om a mesma "onta a "rdito, #ilial,

departamento, "entro de "usto, 3ist9ri"o padrão e data de "onta%ilização!
O,ser(!&es:

e as opçes a"ima #orem ativadas simultaneamente, o agrupamento

ser4 pelo d%ito e pelo "rdito, desde que os lançamentos atendam =s
limitaçes (mesma "onta "ont4%il, #ilial, departamento, "entro de
"usto, 3ist9ri"o padrão e data de "onta%ilização)!
e #or emitido "3eque m;ltiplo e na exportação de lançamentos para
o / aldus não #or ativada nen3uma das opçes a"ima, o sistema
ir4 agrupar pela "onta "ont4%il da "onta "aixa somente, desde que
todos os lançamentos atendam =s limitaçes (mesma "onta "ont4%il,
#ilial, departamento, "entro de "usto, 3ist9ri"o padrão e data de
"onta%ilização)!
Ex)ort(r $(#!(me#tos de +endor
 sistema ir4 gerar o lote no / aldus "ontendo a "onta%ilização dos
lançamentos do tipo +endor, sele"ionados, %em "omo a "onta%ilização dos
 5uros in"orridos nessa transação, desde que se5a in#ormado o per*odo
ini"ial e #inal das apropriaçes!
e vo"$ dese5ar exportar somente as apropriaçes não  ne"ess4rio
in#ormar a opção >:n"luses> , mas  ne"ess4rio in#ormar os per*odos!
o exportar lançamentos re#erentes a +endor, ser4 exi%ida uma nova
#unção ?ue! &
Some#te $(#!(me#tos se$eco#(dos0 e #or ativada somente serão
exportadas as apropriaçes re#erentes ao lançamento sele"ionado na visão
de lançamentos! e não #or ativada, serão exportados novamente para o
/ aldus, todas as apropriaçes que estiverem dentro do per*odo
in#ormado!

O,ser(!&es&

• :ndi#erente se os par<metros Ex)ort(r )(r( %m ú#co

$(#!(me#to co#t+,$  e Ex)ort(r $(#!(me#tos A-r%)(dos
a"essados pelo enu& pçes @ Par<metros @ / 7luxus @ Pasta
Conta%ilidade, estiverem ativos ou não,  ( o)!"o 1%e r+
)re($ecer ser+ ( de2#d( #o (to d( ex)ort(!"o )(r( o RM
S($d%s0
6sses par<metros são mutuamente ex"lusivos, ou se5a, ou
exporta para um ;ni"o lançamento "ont4%il ou agrupa os
lançamentos! e #orem ativados simultaneamente, o que ir4
prevale"er ser4 >6xportar para um ;ni"o lançamento "ont4%il>!
• e um lançamento "ont4%il #or "an"elado, ser4 gerado um lote no
/ aldus "ontendo o estorno!
Analista Responsável: Fabrício Lopes Página + de 13
 

INTERA!"# RM FL$%$& ' RM &AL($&

• +o"$ não poder4 alterar o valor original do lançamento "ont4%il

"om "onta%ilização de in"lusão exportada!
• Caso o par<metro >6xportar Para Am Bni"o ançamento Cont4%il>
estiver mar"ado, se o lançamento possuir apenas um "rdito e
um d%ito "om o mesmo 3ist9ri"o padrão, "entro de "usto,
departamento e #ilial ou "aso estes "ampos estiverem em %ran"o
no "rdito ou no d%ito, o sistema ir4 exportar os lançamentos
"ont4%eis de in"lusão para o / aldus somente em uma lin3a,
sem separ4-los "omo "rdito e d%ito! Caso "ontr4rio, o sistema
ir4 exportar o "rdito para uma lin3a e o d%ito para outra lin3a
no lote do / aldus!
• Caso o par<metro >6xportar ' do C3eque na Conta Cont4%il do
C3eque> estiver mar"ado, ao exportar a "onta%ilização de
lançamentos "om "3eque, o n da "onta "ont4%il re#erente a
"onta "aixa ser4 sempre o n do "3eque, independente do
par<metro >'um! Cont4%il da Daixa>!
Caso este par<metro este5a desmar"ado, o n da "onta "ont4%il
re#erente a "onta "aixa ser4 o n do "3eque somente se o
par<metro >'um! Cont4%il da Daixa> #or o n do "3eque!

 
'ote que ap9s realizada a exportação os *"ones indi"adores ao lado
esquerdo dos lançamentos passarão a ter outros dois s*m%olos que
indi"am que os mesmos #orma exportados para o / aldus!

6ntretando, a integração ainda não est4 "ompleta! 'este momento, os

lançamentos estão em stand %E, no / aldus, na opção de anutenção
de otes! 6les permane"em l4 para que possa ser #eita uma "on#er$n"ia
ou alteração dos mesmos antes deles serem integrados de#initivamente!

Como mostra tela a%aixo&

Analista Responsável: Fabrício Lopes Página , de 13

 

INTERA!"# RM FL$%$& ' RM &AL($&

'este momento, atravs de um duplo "lique so%re o registro que

representa o lote em questão, o sistema nos permitir4 veri#i"ar os
lançamentos e alter4-los se assim #or ne"ess4rio!

Analista Responsável: Fabrício Lopes Página - de 13

 

INTERA!"# RM FL$%$& ' RM &AL($&

ele"ione o #iltro ou "rie um que traga somente os lançamentos de seu

interesse&

Analista Responsável: Fabrício Lopes Página . de 13

 

INTERA!"# RM FL$%$& ' RM &AL($&

7aça a alteração que 5ulgar ne"ess4ria, ou simplesmente "on#ira os

lançamentos exportados!

'o "aso de muitos registros, vo"$ pode ainda, veri#i"ar se o #e"3amento

das "ontas d%ito e "rdito, estão #e"3ando, para isto "lique so%re o %otão

Pressione o %otão veri#i"a e o mesmo #ar4 o "4l"ulo!

Analista Responsável: Fabrício Lopes Página / de 13

 

INTERA!"# RM FL$%$& ' RM &AL($&

o terminar a edição, #inalize a mesma para que outros usu4rios possam

editar posteriormente! o não #inalizar o registro, o mesmo #i"ar4 travado
podendo apenas o usu4rio que ini"iou a edição poder edit4-lo!

gora vamos para a integração em si, a nossa ;ltima parte do pro"esso!

Pressione o %otão !

D(dos de I#te-r(!"o do Lote

p9s sele"ionar o ote a ser integrado ao ote 0 e "li"ar so%re o *"one

>:ntegração de lote>, ser4 a%erta esta 5anela onde o usu4rio poder4
sele"ionar a #orma que o sistema ir4 %us"ar os dados durante a
integração! Poderão ser utilizadas as seguintes opçes de #iltros para esta
#un"ionalidade&
D(t( I#c($ / D(t( F#($
p9s in#ormar as datas ini"ial#inal do per*odo dese5ado, "aso não dese5e
mais nen3um #iltro alm das datas, "lique no %otão F e em seguida,
Analista Responsável: Fabrício Lopes Página 10 de
13
 

INTERA!"# RM FL$%$& ' RM &AL($&

"on#irme a integração, "aso ten3a "erteza da operação, ao ser

apresentada a mensagem >Con#irma :ntegração do ote de C9digo GHI J>
Ama vez "on#irmada a mensagem, o sistema pro"eder4 "om a
integração, trans#erindo os lançamentos da integração aos demais 54
integrados, %em "omo aos lançamentos in"lu*dos #ora dos lotes!

Us(r F$tro Ge#.rco

ar"ando esta opção, ser4 apresentada uma tela de 7iltro! 6ste #iltro
permite que vo"$ integre somente alguns lançamentos sele"ionados
entre os existentes do lote! Para maiores in#ormaçes so%re esta #unção
ve5a 7iltros!

O,ser(!"o&
o usar este tipo de #iltro genri"o, não ser4 permitido utilizar os
#iltros por data de in"lusão, re#er$n"ia e #ilial existentes nessa tela!
D(t( de I#c$%s"o

 data de in"lusão  a data que o usu4rio "adastrou o lançamento! 6la

poder4 ser visualizada na Kanela de edição dos lançamentos do lote,
atravs do *"one >:n#ormaçes relativas ao lançamento>! 6sta data 
apenas in#ormativa!
e a data de in"lusão do lançamento não estiver preen"3ida os
lançamentos não serão "onsiderados no #iltro por Lata de :n"lusão!
D(t( I#c($/ D(t( F#($
 Lata de :n"lusão possui um #iltro de datas ini"ial#inal para que o
sistema lo"alize os lançamentos "ompreendidos no intervalo de datas
in#ormado! Lepois de preen"3ido este "ampo "lique no %otão F para
realizar a integração, "aso não dese5e mais nen3um outro #iltro!
Re2er3#c(

o editar um lançamento ser4 mostrado no lado esquerdo superior da

tela o n;mero da re#er$n"ia do lançamento, que o sistema trar4
automati"amente para o usu4rio, o%ede"endo a uma ordem seqMen"ial
de "adastramento!
Re2er3#c( I#c($/Re2er3#c( F#($
 re#er$n"ia poder4 ser #iltrada de a"ordo "om a ne"essidade do usu4rio!
 sistema estar4 lo"alizando dentro do per*odo de datas in#ormado as

Analista Responsável: Fabrício Lopes Página 11 de

13
 

INTERA!"# RM FL$%$& ' RM &AL($&

re#er$n"ias soli"itadas! Lepois de preen"3ido este "ampo "lique no %otão

F para realizar a integração, "aso não dese5e mais nen3um outro #iltro!
F$($

o mar"ar este "ampo o sistema estar4 integrando apenas os

lançamentos da 7ilial in#ormada!

O,ser(!"o:

Para que o "ontrole de valor de "apa possa "ontinuar sendo #eito,

quando utilizar algum #iltro ou a #aixa de datas não englo%ar todo o
per*odo do lote, o valor dos lançamentos integrados ser4 su%tra*do
do valor da "apa do lote, de #orma que a sua "apa total possa ter
seu valor #e"3ado no #inal "om todos os lançamentos que existirem
no lote!

Pronto, neste momento o lote "ontinua a existir, mas se entrarmos, o

mesmo estar4 vazio! :sso porque os lançamentos agora, estão no lote 0,
ou se5a na manutenção de lançamentos devidamente integrados!

Analista Responsável: Fabrício Lopes Página 1) de

13
 

INTERA!"# RM FL$%$& ' RM &AL($&

u"essoN

Analista Responsável: Fabrício Lopes Página 13 de

13