Cy: BEST COSMUS, LDA

Periodo: YTD - Dezembro 2022

Valores: AOA x 1,000

CONTA NO REALIZADO ATÉ

DESCRIÇÃO ORÇAMENTO 2022
PGCA 31.12.2022
Receitas com vendas - -
Receitas Financeiras - -
Outras receitas - -
6XXX RECEITAS - -
7282 Salarios do pessoal local - -

75234 Pessoal nacional subcontratado - -

72721 Treinamento - -
75313 Segurança Social INSS (8%) - -

7262 Seguros com Pessoal (Acidentes de trabalho e Saúde) - -

XXXX CUSTOS COM O PESSOAL - -

73 Amortização do exercicio - -
XXXX AMORTIZAÇÃO - -
711xxx xxx - -
711xxx xxx - -
711xxx xxx - -
711xxx xxx - -
711xxx xxx - -
711xxx xxx - -
711xxx xxx -- -
CUSTOS DAS EXISTENCIAS VENDIDAS (Materias-
xxxx - -
Primas)
75xxx xxxx - Err:508
75xxx xxxx - Err:508
75xxx xxxx - Err:508
75xxx xxxx -- Err:508
xxxx OUTROS CUSTOS E PERDAS OPERACIONAIS - Err:508
75314 IRT - Err:508
75321 Imposto de capitais - Err:508
75324 Imposto sobre rendimento - Err:508
XXXX IMPOSTOS - Err:508
761112 Juros bancarios - Médio e longo prazo -
7613 De mora relativos a dívidas a terc. - Err:508
7678 Encargos Bancários - Err:508
XXXX CUSTOS PERDAS FINANCEIROS GERAIS - Err:508
xxxx TOTAL DOS CUSTOS OPERACIONAIS - Err:508

xxxx Resultado Liquido - Err:508

Originated by: Reviewed by:

F & A Manager MPCA Manager
Stephane Adol Stephanie Jalabert
Conservare A&S
Demostração de fluxos de caixa para o exercicio findo em Dezembro 2023
Valores expressos em kwanza
Entradas Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro TOTAL
Fornecimento de Bens Alimentares -
Prestação de Serviços -
Outras Receitas Operacionais -
Receitas Operacionais - - - - - - - - - - - - -
Aplicações Financeiras -
Outra Receitas Financeiras -
Receitas Financeiras - - - - - - - - - - - - -
Outras Receitas - - - - - - - - - - - - -
Outras Receitas - - - - - - - - - - - - -
Total Receitas - - - - - - - - - - - - -
Saídas Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Dezembro
Salarios do Pessoal
Material de Escritório
Consumiveis de Escritório
Produtos de limpeza e higiene
Televisão e Internet
Softwares
Material Informatico
Segurança e Vigilancia
Honorarios e Avenças

Despesas Administrativas - - - - - - - - - - - - -
Produtos Alimentares Diversos
Combustivel
Manutenção de Equipamentos
Materiais de Frio

Despesas Operacionais - - - - - - - - - - - - -
INSS (8%)
Imposto de Selo
Outros
Impostos - - - - - - - - - - - - -
Encargos Bancarios

Despesas Financeiras - - - - - - - - - - - - -
Total Saídas - - - - - - - - - - - - -
Resultado Operacional - - - - - - - - - - - - -
Imposto s/ os lucros (25%)
Impostos
Resultado Liquido (Lucro/Prejuizo)
 EXTRATOS BANCÁRIO
Item Banco Mês Data Mov

1
1 2
1 3
1 4
1 5
1 6
1 7
1 8
1 9
1 10
1 11
1 12
1 13
1 14
1 15
1 16
1 17
1 18
1 19
1 20
1 21
1 22
1 23
1 24
1 25
1 26
1 27
1 28
1 29
1 30
1 31
1 32
1 33
1 34
1 35
1 36
1 37
1 38
1 39
1 40
1 41
1 42
1 43
1 44
1 45
1 46
1 47
1 48
1 49
1 50
1 51
1 52
1 53
1 54
1 55
1 56
1 57
1 58
1 59
1 60
1 61
1 62
1 63
1 64
1 65
1 66
1 67
1 68
1 69
1 70
1 71
1 72
1 73
1 74
1 75
1 76
1 77
1 78
1 79
1 80
1 81
1 82
1 83
1 84
1 85
1 86
1 87
1 88
1 89
1 90
1 91
1 92
1 93
1 94
1 95
1 96
1 97
1 98
1 99
1 100
1 101
1 102
1 103
1 104
1 105
1 106
1 107
1 108
1 109
1 110
1 111
1 112
1 113
1 114
1 115
1 116
1 117
1 118
1 119
1 120
1 121
1 122
1 123
1 124
1 125
1 126
1 127
1 128
1 129
1 130
1 131
1 132
1 133
1 134
1 135
1 136
1 137
1 138
1 139
1 140
1 141
1 142
1 143
1 144
1 145
1 146
1 147
1 148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
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187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
RATOS BANCÁRIOS 2023 - CONSE
Descrição Valor da Transação
23 - CONSERVARE
Saldo Comentários Contabilista Grupo
 CONTABILIDADE

Subgrupo
 Registro de Facturas
Número do Nome do Número da
Item Mês Data da Factura
Voucher Fornecedor Factura
1 F001
2 F002
3 F003
4 F004
5 F005
6 F006
7 F007
8 F008
9 F009
10 F010
11 F011
12 F012
13 F013
14 F014
15 F015
16 F016
17 F017
18 F018
19 F019
20 F020
21 F021
22 F022
23 F023
24 F024
25 F025
26 F026
27 F027
28 F028
29 F029
30 F030
31 F031
32 F032
33 F033
34 F034
35 F035
36 F036
37 F037
38 F038
39 F039
40 F040
41 F041
42 F042
43 F043
44 F044
45 F045
46 F046
47 F047
48 F048
49 F049
50 F050
51 F051
52 F052
53 F053
54 F054
55 F055
56 F056
57 F057
58 F058
59 F059
60 F060
61 F061
62 F062
63 F063
64 F064
65 F065
66 F066
67 F067
68 F068
69 F069
70 F070
71 F071
72 F072
73 F073
74 F074
75 F075
76 F076
77 F077
78 F078
79 F079
80 F080
81 F081
82 F082
83 F083
84 F084
85 F085
86 F086
87 F087
88 F088
89 F089
 90 F090
91 F091
92 F092
93 F093
94 F094
95 F095
96 F096
97 F097
98 F098
99 F099
100 F100
101 F101
102 F102
103 F103
104 F104
105 F105
106 F106
107 F107
108 F108
109 F109
110 F110
111 F111
112 F112
113 F113
114 F114
115 F115
116 F116
117 F117
118 F118
119 F119
120 F120
121 F121
122 F122
123 F123
124 F124
125 F125
126 F126
127 F127
128 F128
129 F129
130 F130
131 F131
132 F132
133 F133
134 F134
135 F135
136 F136
137 F137
138 F138
139 F139
140 F140
141 F141
142 F142
143 F143
144 F144
145 F145
146 F146
147 F147
148 F148
149 F149
150 F150
151 F151
152 F152
153 F153
154 F154
155 F155
156 F156
157 F157
158 F158
159 F159
160 F160
161 F161
162 F162
163 F163
164 F164
165 F165
166 F166
167 F167
168 F168
169 F169
170 F170
171 F171
172 F172
173 F173
174 F174
175 F175
176 F176
177 F177
178 F178
179 F178
180 F179
181 F180
182 F181
183 F182
184 F182
185 F183
186 F184
187 F185
188 F186
189 F186
190 F186
191 F187
192 F188
193 F189
194 F190
195 F191
196 F192
197 F193
198 F194
199 F195
200 F196
201 F197
202 F198
203 F199
204 F200
205 F201
206 F202
207 F203
208 F204
209 F205
210 F206
211 F207
212 F208
213 F209
214 F210
215 F211
216 F212
217 F213
218 F214
219 F215
220 F216
221 F217
222 F218
223 F219
224 F220
225 F221
226 F222
227 F223
228 F224
229 F225
230 F226
231 F227
232 F228
233 F229
234 F230
235 F231
236 F232
237 F233
238 F234
239 F235
240 F236
241 F237
242 F238
243 F239
244 F240
245 F241
246 F241
247 F242
248 F243
249 F244
250 F245
251 F246
252 F247
253 F248
254 F249
255 F250
256 F251
257 F252
Facturas 2023 - Fornecedores
Pagamento
Descrição da Factura Valor (AKZ) Banco/Caixa
(S/N/Parcial)
TOTAL -
 CONTABILIDADE
Comentários
 Registro de Factu
Número do Número da
Item Mês Nome do Cliente Data da Factura
Voucher Factura
1 C001
2 C002
3 C003
4 C004
5 C005
6 C006
7 C007
8 C008
9 C009
10 C010
11 C011
12 C012
13 C013
14 C014
15 C015
16 C016
17 C017
18 C018
19 C019
20 C020
21 C021
22 C022
23 C023
24 C024
25 C025
26 C026
27 C027
28 C028
29 C029
30 C030
31 C031
32 C032
33 C033
34 C034
35 C035
36 C036
37 C037
38 C038
39 C039
40 C040
41 C041
42 C042
43 C043
44 C044
45 C045
46 C046
47 C047
48 C048
49 C049
50 C050
51 C051
52 C052
53 C053
54 C054
55 C055
56 C056
57 C057
58 C058
59 C059
60 C060
61 C061
62 C062
63 C063
64 C064
65 C065
66 C066
67 C067
68 C068
69 C069
70 C070
71 C071
72 C072
73 C073
74 C074
75 C075
76 C076
77 C077
78 C078
79 C079
80 C080
81 C081
82 C082
83 C083
84 C084
85 C085
86 C086
87 C087
88 C088
89 C089
 90 C090
91 C091
92 C092
93 C093
94 C094
95 C095
96 C096
97 C097
98 C098
99 C099
100 C100
101 C101
102 C102
103 C103
104 C104
105 C105
106 C106
107 C107
108 C108
109 C109
110 C110
111 C111
112 C112
113 C113
114 C114
115 C115
116 C116
117 C117
118 C118
119 C119
120 C120
121 C121
122 C122
123 C123
124 C124
125 C125
126 C126
127 C127
128 C128
129 C129
130 C130
131 C131
132 C132
133 C133
134 C134
135 C135
136 C136
137 C137
138 C138
139 C139
140 C140
141 C141
142 C142
143 C143
144 C144
145 C145
146 C146
147 C147
148 C148
149 C149
150 C150
151 C151
152 C152
153 C153
154 C154
155 C155
156 C156
157 C157
158 C158
159 C159
160 C160
161 C161
162 C162
163 C163
164 C164
165 C165
166 C166
167 C167
168 C168
169 C169
170 C170
171 C171
172 C172
173 C173
174 C174
175 C175
176 C176
177 C177
178 C178
179 C179
180 C180
181 C181
182 C182
183 C183
184 C184
185 C185
186 C186
187 C187
188 C188
189 C189
190 C190
191 C191
192 C192
193 C193
194 C194
195 C195
196 C196
197 C197
198 C198
199 C199
200 C200
201 C201
202 C202
203 C203
204 C204
205 C205
206 C206
207 C207
208 C208
209 C209
210 C210
211 C211
212 C212
213 C213
214 C214
215 C215
216 C216
217 C217
218 C218
219 C219
220 C220
221 C221
222 C222
223 C223
224 C224
225 C225
226 C226
227 C227
228 C228
229 C229
230 C230
231 C231
232 C232
233 C233
234 C234
235 C235
236 C236
237 C237
238 C238
239 C239
240 C240
241 C241
242 C242
243 C243
244 C244
245 C245
246 C246
247 C247
248 C248
249 C249
250 C250
251 C251
252 C252
253 C253
254 C254
255 C255
256 C256
257 C257
de Facturas 2023 - Clientes
Pagamento
Descrição da Factura Valor (AKZ) Banco/Caixa
(S/N/Parcial)
TOTAL -
 CONTABILIDADE
Comentários
Forma de Utilizaçaõ das Folhas "Fornecedores" e "Clientes"

1 - Preencher apenas as colunas de "E" até "K"

2 - Escrever na parte superior das faturas (fornecedores e Clientes) o número do "Voucher" indicado na coluna "D"
2 - Para escolher os nomes dos fornecedores, na folha "Fornecedores"/coluna "E", deve primeiro preencher na folh
3 - Para escolher os nomes dos clientes, na folha "Clientes"/coluna "E", deve primeiro preencher na folha "Data"/ c
4 - Nas colunas "J" deve indicar se o pagamento/recebimento foi efetuado/não efectuado/parcial (no caso de ser p
5 - Nas colunas "K" deve indicar se o pagamento/recebimento foi efetuado via banco ou caixa.
ucher" indicado na coluna "D"
ve primeiro preencher na folha "Data"/coluna "F" os nomes dos fornecedores.
preencher na folha "Data"/ coluna "H" os nomes dos clientes.
uado/parcial (no caso de ser parcial, deve indicar nos comentários o remanescente a pagar/receber).
BANCOS/CAIXA PAGAMENTO (S/N/PARCIAL) LISTA DE FORNECEDORES
Banco BAI Sim Diversos
Não
Parcial
LISTA DE CLIENTES NATUREZA DO CUSTO NATUREZA DA RECEITA
Diversos Salarios Prestação de Serviços
Vendas