Layout Completo - Convenio Arrecadacao Terceiros

Leiaute Arrecadação de Terceiros
Completo / Super
Commercial Solution – CS
Créditos
Criação, Formatação e Desenvolvimento

Arrecadação & Cobrança
Revisão
Arrecadação & Cobrança
Dados Técnicos
Número de Revisões: 00
Última Revisão: 17/12/2014 16:16:00
Arquivo: Layout_Convenio_Arrecadacao_Terceiros(Completo_Super)_Versao_104.doc
Histórico de alteração:
Na versão 103, foi feita apenas a alteração do campo 1.08 do registro 1 de “Nome da
Concessionária” para “Nome do Cliente Conveniado”.
Na versão 104, foi feita apenas a para registrar o código de retorno 80 – Data de
vencimento prevista para os convênios sem regra.
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Commercial Solutions – CS Layout Arrecadação de Terceiros (Completo/Super)
Índice
Objetivo ........................................................................................................................................... 5
Glossário ......................................................................................................................................... 5
Concessionária ........................................................................................................ 5
Conveniado ............................................................................................................. 5
Cliente .................................................................................................................... 5
UC.......................................................................................................................... 5
Plano do Convênio ................................................................................................... 5
Adesão ................................................................................................................... 6
Cancelamento de Adesão ......................................................................................... 6
Campanha de Adesão .............................................................................................. 6
Valores a Serem Lançados............................................................................................................ 6
Arquivo ............................................................................................................................................ 7
Padrão de Nome de Arquivo......................................................................................................... 8
Tipo de Campo................................................................................................................................ 8
Leiaute do Arquivo......................................................................................................................... 8
Registro 1 – Header....................................................................................................................... 9
Registro 2 – Detail ....................................................................................................................... 10
Registro 3 – Detail ....................................................................................................................... 11
Registro 4 – Detail ....................................................................................................................... 12
Registro 5 – Detail ....................................................................................................................... 13
Registro 6 – Detail ....................................................................................................................... 14
Registro 7 – Detail ....................................................................................................................... 15
Registro 8 – Detail ....................................................................................................................... 16
Registro 9 – Footer ...................................................................................................................... 17
Notas.............................................................................................................................................. 18
01 – Número do contrato ....................................................................................... 18
02 – Código da Concessionária ............................................................................... 18
03 – Número seqüencial de envio ........................................................................... 18
04 – Motivo de recusa do arquivo de remessa .......................................................... 18
05 – Tipo de arquivo .............................................................................................. 19
06 – Valor do lançamento....................................................................................... 19
07 – Comandos do movimento ............................................................................... 19
08 – Código da conta ............................................................................................. 20
09 – Cobertura / Ocorrência ................................................................................... 20
10 – CPF do cliente ................................................................................................ 21
11 – Data de início de vigência ............................................................................... 22
12 – Data fim de vigência ....................................................................................... 22
13 – Informação de UC e cliente anterior ................................................................. 22
14 – Número seqüencial do registro ........................................................................ 22
15 – Data do lançamento ....................................................................................... 22
16 – Informativo do registro ................................................................................... 23
17 – Uso da Concessionária .................................................................................... 23

18 – Origens de fatura ........................................................................................... 23
19 – Número da fatura ........................................................................................... 23
20 – Data de vencimento / baixa ............................................................................ 23
21 – Valor base ..................................................................................................... 24
22 – Valor total dos lançamentos ............................................................................ 24
Objetivo
Neste documento está definido o leiaute do arquivo para troca de informações entre as
concessionárias que utilizam o sistema CS (Comercial Solutions) e as empresas conveniadas
que firmaram contrato junto às concessionárias para utilização do sistema de cobrança,
chamado de sistema de arrecadação de terceiros.
No sistema CS são disponibilizados 3 tipos de leiautes para troca de informações com as

empresas conveniadas. Nesse documento iremos descrever as características dos leiautes
classificados como “Completo” e “Super”.
O leiaute “Super” é exatamente igual ao leiaute “Completo”, contemplando apenas mais a

geração do registro tipo 8 no arquivo de retorno quando for o caso.
Glossário
Concessionária
Empresa fornecedora do serviço de cobrança que utiliza o sistema CS (Comercial Solutions).
Conveniado
Empresa terceira que firma contrato com a concessionária para utilização do seu sistema de
cobrança.
Cliente
Pessoa física ou jurídica que é cliente comum da concessionária e da empresa conveniada. No

sistema CS o cliente é identificado por um código exclusivo definido internamente.
UC
Sigla de Unidade Consumidora. Designa o ponto de entrega do produto fornecido pela

concessionária. No sistema CS a unidade consumidora é identificada por um código exclusivo
definido internamente. Esse código estará explícito na fatura ou nota fiscal de cobrança da
concessionária, servindo como chave de acesso às informações do consumidor.
Plano do Convênio
A empresa conveniada poderá fornecer vários produtos ou serviços aos clientes ou

simplesmente a empresa conveniada poderá receber doações dos clientes. Esses produtos,
serviços ou doações serão chamados de planos dos convênios.
Os planos de convênio serão identificados através de um código de conta a ser fornecido pela
concessionária ao conveniado.
5
Adesão
Ao adquirir ou contratar um plano do convênio (produto, serviço ou doação) o cliente estará

fazendo adesão ao plano do convênio. A ação de cadastramento do cliente como contratado
pela empresa conveniada passando a receber valores de créditos ou débitos em cobranças da
concessionária será a conseqüência de uma adesão do cliente ao plano.
Além da adesão comandada pelo conveniado, dependendo do tipo de contrato firmado entre o
conveniado e a concessionária, a adesão poderá ser concretizada a partir do call-center da
concessionária ou a partir de uma campanha de adesão.
Cancelamento de Adesão
Ato pelo qual o cliente deixa de ser cliente da empresa conveniada quando então serão
cessadas as cobranças e devoluções de valores nas faturas das concessionárias.
Campanha de Adesão
Processo pelo qual são enviados comunicados aos clientes da concessionária no intuito de
vender plano de convenio. A adesão nesse caso se concretiza com o pagamento de um boleto
que é enviado juntamente com o comunicado.
Valores a Serem Lançados

De acordo com o contrato firmado entre a concessionária e o conveniado, será a forma de
lançamento de valores para as UCs.
As formas poderão ser:

1. Através do envio mensal do valor a ser lançado;
2. Através do envio único, que terá o valor lançado quando ocorrer o faturamento da UC.
O que irá definir uma forma ou outra, é a configuração do plano de convênio no contrato.
Se o acordo firmado for pelo envio mensal, o controle dos valores a serem lançados será de
responsabilidade do conveniado, devendo enviar o valor a ser lançado mensalmente à
concessionária através de um arquivo de remessa/envio.
Se o acordo firmado for pelo envio único, o controle de lançamento dos valores será de
responsabilidade da concessionária. Neste caso, a adesão deverá ser enviada apenas uma vez.
Mas, o controle de finalização dos lançamentos, será de responsabilidade do conveniado. Esta
finalização deverá ser feita através do envio de um registro de cancelamento.
Estas definições valem para os lançamentos de cobrança e crédito, sendo que no de crédito,
quando se tratar de envio único, deverá ser informado o período de concessão.
6
Arquivo
O arquivo a será em formato texto. O tamanho do registro será de 150 bytes, sem a utilização
de separador. Os dados serão posicionais tendo cada coluna, definida nos registros, sempre o
mesmo tamanho.
Arquivo de Remessa / Envio
O arquivo de Remessa, também chamado de arquivo de envio, é enviado do Conveniado para a

Concessionária.
Este arquivo é composto por um registro “Header” (tipo de registro 1), um ou mais registros
“Detail” (tipo de registro 2) e um registro “Footer” (tipo de registro 9).
Basicamente nesse arquivo são enviados comandos de adesão, cancelamento ou lançamento de
valores para o sistema de cobrança da concessionária.
Arquivo de Retorno
O arquivo de Retorno é enviado da Concessionária para o Conveniado.

Na composição do arquivo de retorno, sempre será enviado um registro “Header” (tipo de
registro 1), um ou vários registros “Detail” (tipos de registros 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) e um registro
“Footer” (tipo de registro 9).
Os registros “Detail” do arquivo de Retorno poderão ser compostos pelos registros tipo 2, 3, 4,
5, 6, 7 e 8.
O que irá determinar o envio de um registro ou outro será a sua categoria, que está divida em
“Dados de Faturamento” e “Dados Cadastrais”.
Arquivo de Retorno - Dados de Faturamento – Leiaute Completo
É caracterizado pelo registro tipo “6”, que retorna informações sobre operações de faturamento
e pagamento.
Arquivo de Retorno - Dados Cadastrais - Leiaute Completo
Quando a adesão ao plano de convênio é feita através do call-center da concessionária, ou

através de pagamento de boleto de adesão emitido a partir de campanhas de adesão, serão
enviados os registros tipos: 2, 3, 4, 5 e 7, informando dados cadastrais completos do cliente.
Quando a adesão é feita junto ao conveniado que envia comando de adesão para a
concessionária, a entrada na concessionária é feita através do processamento do arquivo de
remessa, registro tipo 2, comando 74 (Cadastramento de UC). Após esse processamento, a
concessionária irá retornar para o conveniado um registro tipo 2, comando 74, ocorrência 98,
confirmando o registro da adesão (Entrada Confirmada).
Se no contrato de convênio firmado entre a concessionária e o conveniado for assim
estabelecido, juntamente com o registro de confirmação de entrada poderão também retornar
os registros tipos 3, 4, 5 e 7, com todos os dados cadastrais do cliente.
7
Arquivo de Retorno - Dados Cadastrais - Leiaute Super
O Leiaute Super é idêntico ao funcionamento do Leiaute Completo, só que neste tipo de

Leiaute, também é feito o envio do registro 8, contendo mais algumas informações cadastrais.
Padrão de Nome de Arquivo

O nome do arquivo de remessa/envio poderá ser definido livremente pelo conveniado, tomando
o cuidado de não gerar arquivos com nomes iguais para não sobrepor arquivos enviados
anteriormente e que ainda não foram processados pela concessionária. De preferência, deverá
ser feita a inclusão do número de seqüência ao nome do arquivo. Como não poderá haver
arquivos diferentes com a mesma seqüência, então esta prática irá fazer com os arquivos sejam
sempre diferentes.
O nome do arquivo de retorno será montado de acordo com a configuração definida no

cadastro do contrato do convênio no sistema CS (Comercial Solutions), mas sempre terá como
parte desse nome, o número de seqüência de controle para identificação do arquivo.
Tipo de Campo
Os tipos de campos utilizados nos registros dos arquivos serão:
NUM Numéricos
Alinhado a direta e com preenchimento de zeros à esquerda. Quando não possuir valor, o
mesmo deverá ser totalmente preenchido com zeros.
CHAR Alfanuméricos
Alinhado a esquerda com preenchimento de brancos à direita. Quando não possuir valor, o
mesmo deverá ser totalmente preenchido com brancos.
Leiaute do Arquivo
A seguir serão descritos os tipos de registros e seus leiautes. Ao lado de cada campo haverá
uma nota em referencia para informações complementares e explicações sobre os campos que
estão detalhados no final desse documento.
8
Registro 1 – Header
Este registro é obrigatório em todos os arquivos devendo ser sempre o primeiro registro do
arquivo e não poderá haver mais de um registro desse tipo em um arquivo.
Posição
Item Campo Tamanho Tipo Nota
Início Fim
1.01 Identificação do tipo de registro. 1 1 1 CHAR Fixo: 1
1.02 Número do contrato. 2 57 56 CHAR 01
1.03 Código da concessionária. 58 61 4 CHAR 02
1.04 Data de envio. 62 69 8 NUM DDMMAAAA
1.05 Sigla da moeda. 70 75 6 CHAR R$
1.06 Número seqüencial de envio. 76 81 6 NUM 03
Motivo de recusa do arquivo de 82 83 2 CHAR
1.07 04
remessa.
1.08 Nome do Cliente Conveniado. 84 103 20 CHAR
1.09 Espaços. 104 143 40 CHAR
1.10 Tipo de arquivo. 144 144 1 CHAR 05
1.11 Número seqüencial do registro. 145 150 6 NUM
9
Registro 2 – Detail
Registro para comando de cadastramento, atualização cadastral ou cancelamento de cliente no

plano do convênio ou ainda para comando de cobrança ou devolução de valores ao cliente.
Também utilizado para retorno de confirmação ou rejeição de algum comando enviado.
Posição
Início Fim
2.02 Código da unidade consumidora. 2 14 13 NUM
2.03 Valor do lançamento. 15 23 9 NUM 06
2.04 Data de geração do registro. 24 31 8 NUM DDMMAAAA
2.05 Comando do movimento. 32 33 2 CHAR 07
2.06 Código da Conta. 34 41 8 CHAR 08
2.07 Cobertura/Ocorrência. 42 43 2 CHAR 09
2.08 Descrição da Cobertura/Ocorrência. 44 73 30 CHAR
2.09 Número do cliente. 74 83 10 NUM 23
Identificação do cliente no 84 89 6 NUM
2.10
Conveniado.
2.11 CPF/CNPJ do Cliente. 90 101 12 CHAR 10
2.12 Data de início vigência. 102 109 8 NUM 11
2.13 Data fim de vigência. 110 117 8 NUM 12
2.14 Complemento do CNPJ 118 119 2 CHAR
2.15 Espaços. 120 121 2 CHAR
2.16 Código unidade consumidora anterior. 122 134 13 NUM 13
Número do cliente anterior / Unidade 135 144 10 NUM
2.17 13
Administrativa
2.18 Número seqüencial do registro . 145 150 6 NUM 14
10
Registro para retorno de dados cadastrais do cliente.
Gerado da Concessionária para o Conveniado.

Devido a: Adesão, Alteração Cadastral (*) e Confirmação de Entrada (*)
Posição
Início Fim
3.04 Data da geração do registro. 24 31 8 NUM DDMMAAAA
3.06 Código da conta. 34 41 8 CHAR 08
3.07 Nome do cliente. 42 101 60 CHAR
3.08 CPF do cliente. 102 116 15 CHAR
3.09 RG do cliente. 117 131 15 CHAR
3.10 Data de nascimento. 132 139 8 NUM DDMMAAAA
3.11 Espaços. 140 144 5 CHAR
3.12 Número seqüencial do registro. 145 150 6 NUM 14
(*) - O envio desse tipo de registro, na ocorrência desses eventos, depende de configuração
no sistema.
11

Posição
Início Fim
4.07 Endereço do cliente. 42 106 65 CHAR
4.08 Bairro. 107 131 25 CHAR
4.09 CEP. 132 139 8 CHAR
4.10 UF. 140 141 2 CHAR
4.11 Espaços. 142 144 3 CHAR
no sistema.
12

Posição
Início Fim
5.07 Nome da localidade. 42 71 30 CHAR
5.08 E-mail. 72 101 30 CHAR
5.09 Telefone. 102 121 20 CHAR
5.10 Fax. 122 141 20 CHAR
5.11 Espaços. 142 144 3 CHAR
no sistema.
13
Registro utilizado para informação de lançamento de valores de cobrança ou crédito no

faturamento da concessionária para o cliente e também utilizado para informação de ocorrência
de pagamento da fatura da concessionária e quitação do lançamento junto ao cliente.
Posição
Início Fim
6.04 Data do lançamento. 24 31 8 NUM 15
6.05 Informativo do registro. 32 33 2 CHAR 16
6.07 Controle da Concessionária. 42 101 60 CHAR 17
6.08 Código da origem da fatura. 102 104 3 CHAR 18
6.09 Número da fatura. 105 121 17 NUM 19
6.10 Data de vencimento/baixa. 122 129 8 NUM 20
6.11 Valor base de cálculo. 130 144 15 NUM 21
14

Posição
Início Fim
7.03 Código da Localidade. 15 18 4 NUM
7.04 Código da Etapa. 19 20 2 NUM
7.05 Código do Livro. 21 26 6 NUM
7.06 Seqüência no Livro. 27 32 6 NUM
7.07 Endereço Completo. 33 102 70 CHAR
7.08 Bairro. 103 116 14 CHAR
7.09 Município. 117 134 18 CHAR
7.10 Estado (UF). 135 136 2 CHAR
7.11 CEP. 137 144 8 NUM
no sistema.
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Dados Cadastrais Complementares do Cliente

Este registro será gerado apenas quando o Leiaute informado no Contrato de Convênio for do
tipo SUPER.
Posição
Início Fim
8.03 Órgão expedidor do RG 15 17 3 CHAR
8.04 Tipo do imóvel. 18 24 7 CHAR
8.05 Data de emissão RG. 25 32 8 NUM DDMMAAAA
8.06 Profissão. 33 72 40 CHAR
8.07 Sexo. 73 73 1 CHAR
8.08 Estado civil. 74 88 15 CHAR
8.09 Brancos (Reservado para o futuro). 89 144 56 CHAR
no sistema.
16
Registro 9 – Footer
Este registro é obrigatório em todos os arquivos devendo ser sempre o último registro do
arquivo e não poderá haver mais de um registro desse tipo em um arquivo.
Posição
Início Fim
9.02 Valor total dos lançamentos. 2 12 11 NUM 22
9.03 Espaços. 13 144 132 CHAR
17
Notas
01 – Número do contrato
O número do contrato será composto da seguinte forma:

CPU 02 caracteres
Número Seqüencial 22 caracteres
Seqüência de Geração 02 caracteres
Número do Convênio 30 caracteres
02 – Código da Concessionária
Este campo refere-se ao código da Concessionária no CS. Esta informação deverá ser
fornecida pela Concessionária para o Conveniado.
03 – Número seqüencial de envio
Este número deve evoluir de 1 em 1 para cada arquivo gerado, e terá uma seqüência
para a Concessionária e outro para o Conveniado.
04 – Motivo de recusa do arquivo de remessa
Este campo irá possuir valor apenas nos arquivos gerados da Concessionária para o
Conveniado, ou seja, nos arquivos de Retorno. Ele irá conter o motivo da recusa do
arquivo, se for o caso.
Os motivos previstos são os seguintes:
Código Descrição
01 Código da empresa conveniada não existe.
02 Código da empresa não existe.
03 Data de envio inválida.
04 Sigla da moeda não existe.
05 Tipo de registro inválido.
10 Falta HEADER.
11 Falta DETAIL.
12 Falta FOOTER.
21 Seqüência de envio inválida.
22 Seqüência de numeração de DETAIL inválidas.
30 Código da conta contábil não prevista no contrato de convênio.
41 Quantidade registros de DETAIL não confere.
42 Valor total não confere.
51 Formato inválido.
52 Problemas na transmissão.
53 Tamanho do Leiaute inválido.
54 Código de envio inválido.
60 Data de vigência do contrato do conveniado vencido.
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05 – Tipo de arquivo
1 – Remessa Do Conveniado para a Concessionária.

2 – Retorno Da Concessionária para o Conveniado.
06 – Valor do lançamento
Para os arquivos de Remessa, este é o valor a ser lançado para a unidade consumidora.
Tanto para o caso de cobrança ou crédito, este valor terá efeito apenas quando no contrato de
convênio na Concessionária não exista um valor pré-definido (convênio por regra) ou mesmo
tendo um valor pré-definido, no contrato de convênio esteja informado que este convênio trata
valores diferentes por unidade consumidora.
Para todas as outras situações, este valor será meramente informativo e não será utilizado pela
Concessionária.
Nos arquivos de retorno, este será o informativo do valor que foi lançado para a unidade
consumidora.
Se desejar informar R$ 5,00, por exemplo, devera ser informado 500, os dois últimos caracteres
serão utilizados para casas decimais.
07 – Comandos do movimento
Comandos previstos:
Código Descrição
74 Cadastramento da UC.
77 Cancelamento do plano de convênio.
78 Alteração cadastral ou término de cobertura.
Quando for enviado um comando 74, em um registro 2 para um arquivo de remessa em um

plano de cobrança, o sistema irá entender que é para ser feita uma adesão desta UC ao plano
do convênio enviado. Se já existir um registro para o plano de convênio para a UC enviada,
será verificado se o convênio cobra valores diferentes por UC, se negativo a adesão será
descartada, se afirmativo, irá ser verificado se o valor enviado no campo 2.03 é diferente do
valor cadastrado para a UC, sendo diferente, o registro anterior será finalizada a vigência com o
último dia do mês corrente e inserido um novo registro com início de vigência para o primeiro
dia do mês seguinte com o novo valor.
Quando for enviado um comando 77 em um arquivo de remessa para um plano de cobrança,
será exigido um motivo do cancelamento a ser informado no campo 2.07. Se a UC estiver
cadastrada e vigente, a mesma terá o plano de convênio finalizado marcando o motivo.
Quando for enviado um comando 78 em um arquivo de remessa para um plano de cobrança, se
existir um plano vigente para a UC ele será finalizado e inserido um novo plano com os dados
enviados.
Quando for enviado um comando 74 em um arquivo de remessa para um plano de crédito, será
obrigatório informar o período que o crédito será concedido nos campos 2.12 e 2.13. Se já
existir um plano vigente, a adesão será descartada. Da mesma forma que o plano de cobrança,
o de crédito também irá levar em consideração a informação de valor diferente por UC, se o
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convênio possuir esta característica, o valor a ser lançado para a UC será o valor enviado no
campo 2.03.
Quando for enviado um comando 77 em um arquivo de remessa para um plano de crédito, caso
exista um plano vigente, a data de fim de vigência será atualizada para o mês seguinte da data
de início de vigência ou para a data de fim informada no campo 2.13.
Quando for enviado um comando 78 em um arquivo de remessa para um plano de crédito, caso
exista um plano vigente, será finalizada a vigência e inserido um novo registro com os dados
enviados.
Para os arquivos de retorno, o envio do comando 74 será para informar a adesão por
campanha ou pelo call-center da Concessionária, o comando 77 será o informativo da
finalização da vigência da UC e o comando 78 será o informativo de alterações cadastrais
ocorridas na UC.
08 – Código da conta
Neste campo deverá ser informada a conta do plano de cobrança ou crédito que previamente
acordado entre o Conveniado e a Concessionária.
A informação desta conta será de responsabilidade da Concessionária.
09 – Cobertura / Ocorrência
Neste campo deverão ser informado a ocorrência de cancelamento/confirmação do plano ou o

motivo do crédito concedido a UC.
Nos arquivos de Remessa comando 74, para os planos de cobrança, deverá ser enviado o
código 00.
Nos arquivos de Remessa, somente deverá ser informado estes campos para informação de
cancelamento do plano ou concessão de crédito e deverá sempre conter os códigos de
cobertura.
Nos arquivos de Retorno, serão enviadas as ocorrências e, somente será enviado código de
cobertura quando for um comando 74 para plano de concessão de crédito.
Cobertura (Motivos da Concessão de Crédito)

Código Descrição
01 Desemprego
02 Incapacidade Física
03 Morte
04 Invalidez Permanente
20
Ocorrências (Motivos do Cancelamento/Confirmações do Plano)

Código Descrição
00 Ativo.
01 Dificuldade financeira.
02 Já possui seguro.
03 Não quer mais o seguro.
19 Outros (*)
21 Mudança de Classe / Classe da UC não permitida.
22 Troca de titularidade.
23 Grupo de tensão da UC diferente de A ou B.
24 Localização da UC não é Urbana ou Rural.
25 Localidade sem convênio.
26 Convênio encerrado.
27 Convênio de localidade encerrado.
28 Unidade consumidora desligada.
29 Unidade consumidora não existe.
40 CPF/CNPJ enviado diferente do cadastro.
75 Rejeição por troca de titularidade
73 UC com vigência expirada.
80 Data de vencimento prevista.
85 Duplicidade
98 Entrada confirmada.
99 De-Para de identificação do cliente.
(*)
Quando for ocorrência 19, o motivo da ocorrência será informado na descrição, campo 2.08.
Todo comando enviado no arquivo de Remessa, será enviado no arquivo de Retorno seguinte o
mesmo Comando com a ocorrência de confirmação (98) ou de recusa, qualquer outra
ocorrência acima descrita.
Quando a adesão for feita na Concessionária, através de uma campanha ou através do call-
center, será enviado um comando 74 com a ocorrência 00.
O registro 85, será retornado ao Conveniado quando no cadastro do convênio na concessionária
estiver informando que não aceita lançamento em duplicidade. Esta consistência é feita no
recebimento do lançamento a ser lançado para o cliente e tem sentido apenas para os valores
lançados para cobrança para o cliente quando informado pelo Conveniado a Concessionária.
Esta é uma característica dos convênios com o envio mensal do valor a ser lançado.
O registro 80 será retornado ao conveniado sempre que o convênio envia o registro
mensalmente para a concessionária para ser lançado na fatura do cliente. Quando o valor é
gerado no repositório de débitos e crédito, de acordo com calendário de faturamento da
unidade consumidora, identifica-se a data prevista de vencimento e gera-se o registro 80 que é
enviado para o conveniado para que ele tenha ciência da possível data que o valor será pago
pelo cliente.
O registro 75, será retornado ao Conveniado quando no cadastro do convenio na concessionária
estiver informando “Bloqueio na troca de titularidade”, a UC constar cadastrada na Aba
Bloqueio de UC e o parâmetro RJC = “S”.
21
10 – CPF do cliente
Neste campo poderá ser enviado o CPF do cliente do conveniado para a concessionária.
Se no contrato de convênio houver a informação de que o CPF enviado deverá ser o mesmo
que está no cadastro do cliente na concessionária, esta informação será confrontada com o
cadastro da concessionária. Se a informação for diferente, o registro será recusado e enviado
uma ocorrência 40.
11 – Data de início de vigência
Preenchimento obrigatório para o comando 74.

Esta data deve ser igual ou posterior a data de processamento do arquivo.
12 – Data fim de vigência
Preenchimento obrigatório para:

Arquivo de Remessa, comando 74 e 78 para os planos de concessão de crédito.
Arquivo de Retorno, comando 77 para os planos de cobrança.
A data informada deverá ser igual ou posterior a data início de vigência da cobrança ou da
concessão de crédito.
13 – Informação de UC e cliente anterior / Unidade Administrativa
Será preenchido com o número do cliente anterior quando o comando for 74 e código de
ocorrência 99.
Quando a ocorrência for diferente de 99 e vier informação neste campo, será entendido como
sendo a Unidade Administrativa a ser relacionada a UC no cadastro do convênio. A Unidade
Administrativa é utilizada quando um convênio executa a distribuição dos valores arrecadados
para clientes distintos. Para isto, no contrato do convênio na Concessionária é necessário que
esta Unidade administrativa esteja associada a um cliente cadastrado no sistema.
Quando este campo vier em branco, entende-se que o cliente para repasse é o cliente do
próprio convênio.
14 – Número seqüencial do registro
Este número deve evoluir de 1 em 1 para cada registro gerado no arquivo.
15 – Data do lançamento
Esta data deverá ser no formado DDMMAAAA.

A data a ser enviada, irá corresponder a cada um dos informativos no campo 6.05.
22
16 – Informativo do registro
Para o registro 6, estão previstos os seguintes informativos:
Código Descrição
81 Faturado.
82 Arrecadado.
86 Alteração de vencimento.
90 Cancelado.
91 Cancelamento da arrecadação.
Estes informativos irão se referir, obrigatoriamente, ao tratamento do lançamento de cobrança

ou crédito do plano de convênio na fatura da UC.
17 – Uso da Concessionária
Este campo no Leiaute será composto por:

Brancos 32 caracteres
Número do Cliente 10 caracteres (**)
Número da AON 6 caracteres (***)
Brancos 22 Caracteres
(**) Se o número do cliente for menor que dez caracteres, deverá ser preenchido com zeros a
esquerda.
(***) Este campo conterá informações quando tratar-se de lançamento de crédito pela
concessionária com informação deste código.
18 – Origens de fatura
As origens da fatura informadas neste campo poderão ser:
DEM, MFD ou DMC Fatura Plurimestral Demonstrativa.

SOM, MFS ou SMC Fatura Plurimestral Somatória.
FAT Fatura regular de energia.
EVE Fatura eventual.
19 – Número da fatura
Número da fatura no CS.

CPU 2 caracteres.
Núm. Seqüencial 15 caracteres.
20 – Data de vencimento / baixa
Esta data deverá estar no formato DDMMAAAA.

Se a data é de vencimento ou baixa, o que irá indicar é o informativo do movimento no campo
6.05.
Para as faturas demonstrativas, detalhes na nota 18, este campo estará em branco.
23
21 – Valor base
Corresponde ao valor base utilizado para o cálculo do valor de cobrança do plano de convênio.
Este campo estará preenchido somente para o informativo 81 e para os convênios que cobram
valor com base no valor da fatura.
Se o base for R$ 200,00, por exemplo, devera ser informado 20000, os dois últimos caracteres
serão utilizados para casas decimais.
22 – Valor total dos lançamentos
Nos arquivos de Remessa, corresponde a somatória do campo 2.03 de todos os registros do

arquivo.
No arquivo de Retorno, corresponde a soma de todos os campos 2.03 e 6.03 de todos os
registros do arquivo.
Se o valor total der R$ 1.000,00, por exemplo, devera ser informado 100000, os dois últimos
caracteres serão utilizados para casas decimais.
23 – Número do Cliente
Esta informação é opcional.

Quando informada, se o cliente relacionado a unidade consumidora na concessionária for
diferente deste número, o registro será recusado.
Se este campo for enviado em branco, isto indica que deverá ser considerado o cliente
relacionado à unidade consumidora na concessionária.
24

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17 – Uso da Concessionária .................................................................................... 23

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Também utilizado para retorno de confirmação ou rejeição de algum comando enviado.

Registro para retorno de dados cadastrais do cliente.

Gerado da Concessionária para o Conveniado.

Registro para retorno de dados cadastrais do cliente.

Gerado da Concessionária para o Conveniado.

Registro para retorno de dados cadastrais do cliente.

Gerado da Concessionária para o Conveniado.

Registro utilizado para informação de lançamento de valores de cobrança ou crédito no

Gerado da Concessionária para o Conveniado.

Registro para retorno de dados cadastrais do cliente.

Gerado da Concessionária para o Conveniado.

Dados Cadastrais Complementares do Cliente

Gerado da Concessionária para o Conveniado.

O número do contrato será composto da seguinte forma:

03 – Número seqüencial de envio

04 – Motivo de recusa do arquivo de remessa

Os motivos previstos são os seguintes:

1 – Remessa Do Conveniado para a Concessionária.

Quando for enviado um comando 74, em um registro 2 para um arquivo de remessa em um

Neste campo deverão ser informado a ocorrência de cancelamento/confirmação do plano ou o

Cobertura (Motivos da Concessão de Crédito)

Ocorrências (Motivos do Cancelamento/Confirmações do Plano)

11 – Data de início de vigência

Preenchimento obrigatório para o comando 74.

12 – Data fim de vigência

Preenchimento obrigatório para:

13 – Informação de UC e cliente anterior / Unidade Administrativa

14 – Número seqüencial do registro

Este número deve evoluir de 1 em 1 para cada registro gerado no arquivo.

Esta data deverá ser no formado DDMMAAAA.

Para o registro 6, estão previstos os seguintes informativos:

Estes informativos irão se referir, obrigatoriamente, ao tratamento do lançamento de cobrança

Este campo no Leiaute será composto por:

As origens da fatura informadas neste campo poderão ser:

DEM, MFD ou DMC Fatura Plurimestral Demonstrativa.

Número da fatura no CS.

20 – Data de vencimento / baixa

Esta data deverá estar no formato DDMMAAAA.

22 – Valor total dos lançamentos

Nos arquivos de Remessa, corresponde a somatória do campo 2.03 de todos os registros do