Manual de Utilização Do FortePlus

MANUAL FORTEPLUS
SISTEMA DE GESTÃO COMERCIAL
ELABORADO POR: DEPARTAMENTO DE SUPORTE FORTEPLUS
VERSÃO /DATA 2.1.0.1 – JUNHO DE 2018
APROVAÇÃO GERENCIA DE PROJETOS

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SUMÁRIO
1 ACESSO AO SISTEMA ........................................................................................................... 7
2 MÓDULOS ............................................................................................................................... 8
3 CADASTRO DE FUNCIONÁRIO ........................................................................................... 11
4 CADASTRO DE FORNECEDORES ...................................................................................... 13
5 CADASTRO DE TRANSPORTADORA ................................................................................. 15
6 CLIENTE ................................................................................................................................ 16
6.1 CADASTRO DE CLIENTES ..................................................................................................................................................... 16

6.1.1 Consulta Dinâmica Clientes ....................................................................................................................................... 18
7 ESTOQUE .............................................................................................................................. 22
7.1 CADASTRO DE PRODUTOS .................................................................................................................................................. 22
7.2 CADASTROS COMPLEMENTARES DE PRODUTOS ................................................................................................................ 25
7.3 CADASTRO DE SERVIÇOS ..................................................................................................................................................... 28
7.4 COMPOSIÇÃO DE PRODUTOS ............................................................................................................................................. 29
8 GUIA RÁPIDO DE INSERÇÃO DO CÓDIGO CEST .............................................................. 34
9 INVENTÁRIO.......................................................................................................................... 38
10 AJUSTE DE SUPRIMENTOS ............................................................................................. 41
11 ORDEM DE PRODUÇÃO ................................................................................................... 43
12 REQUISIÇÃO DE MATERIAIS ........................................................................................... 48
13 PROCESSOS DE SOLICITAÇÃO COMPRA, COTAÇÃO E ORDEM DE COMPRAS ...... 50
13.1 SOLICITAÇÃO DE COMPRAS ........................................................................................................................................... 50
13.2 PROCESSO DE COTAÇÃO ................................................................................................................................................ 51
13.3 MÓDULO DE ORDEM DE COMPRA ................................................................................................................................ 55
14 MANIFESTÃO DE NOTA FISCAL ELETRONICA ............................................................. 56
16 IMPORTAÇÃO DE XML ..................................................................................................... 61

Informações atualizadas – www.forteplus.com.br
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17 OUTRAS ENTRADAS ........................................................................................................ 75
17.1 Duplicatas a pagar ......................................................................................................................................................... 76
18 PEDIDO DE VENDAS/PEDIDO DE SAÍDA ........................................................................ 79
18.1 Criação Pedido de Venda ou Pedido de Saída ................................................................................................................ 79
18.2 Tipos de Impressão do Pedido........................................................................................................................................ 81
18.3 Faturamento do Pedido ................................................................................................................................................. 82
18.4 Multi Faturamento ......................................................................................................................................................... 86
18.5 Conferência Fiscal do Pedido de Vendas ........................................................................................................................ 87
18.6 Outras Ações .................................................................................................................................................................. 87
18.7 Devolução ...................................................................................................................................................................... 88
19 CONTROLE DE ENTREGA/CARGA.................................................................................. 89
19.1 Gerenciamento de Rota ................................................................................................................................................. 89
19.2 Gestão de Produto – Peso Bruto/Peso Líquido............................................................................................................... 90
19.3 Geração de Pedido para Entrega/Emissão de Cargas.................................................................................................... 91
19.4 Informação Veiculo/Transportadora x Carga ................................................................................................................ 94
19.5 Relatório de Separação de Cargas ................................................................................................................................. 94
19.6 Faturamento de Pedidos x Carga ................................................................................................................................... 96
19.7 Relatório de Mapa de Carga .......................................................................................................................................... 96
19.8 Relatório de Confirmação de Entrega ............................................................................................................................ 97
19.9 Processo de Confirmação de Entrega ............................................................................................................................ 98
20 NOTA FISCAL ELETRÔNICA .......................................................................................... 100
20.1 Criação NF-e ................................................................................................................................................................. 101
20.2 Tipo de Contribuinte: ................................................................................................................................................... 103
20.3 Emissão NF-e ................................................................................................................................................................ 107
20.4 Envio da NF-e por E-mail .............................................................................................................................................. 108
20.5 Processos NF-e ............................................................................................................................................................. 108
20.6 FINANCEIRO ................................................................................................................................................................. 109
21 NOTA FISCAL DE SERVIÇO ........................................................................................... 110
21.1 Criação NFS-e ............................................................................................................................................................... 111

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22 ORDEM SERVIÇO ............................................................................................................ 118
22.1 Inserindo a Ordem de Serviço ...................................................................................................................................... 118
23 DAV................................................................................................................................... 128
24 FORMA DE PAGAMENTO ............................................................................................... 135
25 TÍTULOS A RECEBER ..................................................................................................... 137
25.1 Títulos a Receber .......................................................................................................................................................... 137
25.2 Criação de um novo Título a receber ........................................................................................................................... 138
25.3 Baixa Manual ............................................................................................................................................................... 140
25.4 Baixa Automática......................................................................................................................................................... 140
25.5 Baixa Multi ................................................................................................................................................................... 141
25.6 Exclusão de Baixa ......................................................................................................................................................... 142
25.7 Renegociação de Parcelas............................................................................................................................................ 142
25.8 Compensação de Títulos .............................................................................................................................................. 145
25.9 Impressão ..................................................................................................................................................................... 145
25.10 Processo de Controle de Cheques ................................................................................................................................ 146

25.10.1 Cadastros de Cheques ........................................................................................................................................ 146
25.10.2 Inclusão/cadastramento de cheque manual ...................................................................................................... 147
25.10.3 Inclusão/cadastramento de Cheque automático ............................................................................................... 147
25.11 Controle de cheques a Receber .................................................................................................................................... 149
25.12 Rotina de Repasse de Cheques..................................................................................................................................... 151
25.13 Controle de cheques devolvidos ................................................................................................................................... 155

25.13.1 Motivos de devolução ........................................................................................................................................ 155
25.13.2 Emissão de Relatórios de Cheques ..................................................................................................................... 158
25.14 Emissão de Boleto ........................................................................................................................................................ 159
25.15 Geração de Boletos em Lote ........................................................................................................................................ 159
25.16 Gestão de Boletos Emitidos ......................................................................................................................................... 161
25.17 Remessa/Retorno arquivo CNAB Boletos ..................................................................................................................... 162
25.18 Envio de boletos para clientes...................................................................................................................................... 163
26 TITULOS A PAGAR ......................................................................................................... 164
26.1 FRETE ........................................................................................................................................................................... 164

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26.2 DUPLICATAS ................................................................................................................................................................. 165
26.3 PAGAMENTOS DE DUPLICATAS.................................................................................................................................... 170

26.3.1 Pagar Duplicata .................................................................................................................................................. 171
26.3.2 Compensar Duplicata ......................................................................................................................................... 172
26.3.3 Excluir Baixa........................................................................................................................................................ 172
26.3.4 Parcelar Duplicata .............................................................................................................................................. 173
26.3.5 Baixa Automática ............................................................................................................................................... 173
26.3.6 Rateio Centro de custo ....................................................................................................................................... 174
26.3.7 Imprimir DP ........................................................................................................................................................ 175
27 LANÇAMENTO DE MOVIMENTOS ................................................................................. 176
27.1 Relatório de Fechamento de Caixa .............................................................................................................................. 177
27.2 Relatório de Conferencia de Caixa ............................................................................................................................... 178
28 GERENCIAMENTO DE COMISSÃO ................................................................................ 179
28.1 Política de Comissão .................................................................................................................................................... 179

28.1.1 Política de Comissão Global ............................................................................................................................... 179
28.1.2 Comissão por Produto ........................................................................................................................................ 180
28.1.3 Comissão por Grupo de Produto ........................................................................................................................ 181
28.1.4 Comissão por Meio de Pagamento .................................................................................................................... 181
28.1.5 Comissão por OVER (acima do valor de tabela) ................................................................................................. 182
28.1.6 Comissão por Cliente .......................................................................................................................................... 183
28.2 Processo de Gerenciamento de Comissão .................................................................................................................... 183
28.3 Controle de Comissão .................................................................................................................................................. 185
28.4 Emissão de Relatórios de Apuração de Comissão: ....................................................................................................... 188
29 GESTÃO DE RELATÓRIOS ............................................................................................. 190
30 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA AUTOMÁTICA .................................................................... 192
30.1 Relatório de Extrato Bancário ...................................................................................................................................... 194
32 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ............................................................................................. 196
33 SINTEGRA/SPED FISCAL / SPED CONTRIBUIÇÕES ................................................... 199
33.1 Sintegra: ....................................................................................................................................................................... 199
33.2 Sped Fiscal.................................................................................................................................................................... 200
33.3 Geração do Arquivo Sped Fiscal ................................................................................................................................... 201

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33.4 Importação do Arquivo Sped no Validador .................................................................................................................. 202
33.5 Sped Contribuições....................................................................................................................................................... 203
33.6 Emissão do Arquivo Sped Contribuições ...................................................................................................................... 204
34 PROCESSOS FLUXO FINANCEIRO PARA PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS. ....... 205

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1 ACESSO AO SISTEMA
Ao abrir o sistema, a primeira tela mostrada é semelhante à figura abaixo. Nessa tela o usuário
deve digitar seu código, escolher o banco de dados que será acessado e digitar sua senha. Para
acessar, basta clicar na seta azul ou apertar a tecla Enter duas vezes seguidas.

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2 MÓDULOS
O sistema FortePlus possui vários módulos que visam organizar suas funcionalidades, seja por
assunto ou por tipo. São eles:
• Cliente
• Estoque
• Movimentação
• Financeiro
• Fornecedor
• Funcionário
• Transportadora
• Adicionais
• Suporte
Alguns módulos possuem a opção de Cadastro e todas as telas de Cadastro são organizadas de
forma semelhante, conforme ilustrado na Figura 2.
As telas de cadastro possuem a seguinte Barra de Ferramentas:
• Arquivo
• Editar
• Exportar
• Atualizar
• Ajuda
As opções de cada menu da Barra de Ferramentas variam de acordo com o tipo de cadastro. O
menu Exportar permite exportar a lista de cadastro para um arquivo no formato definido pelo
usuário, sendo o mais comum o formato Excel (*.xls). Para esta função operar corretamente é
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necessário ter instalado na máquina que o sistema estiver operando um sistema de aplicativos de
escritório, como o Excel. O menu Atualizar, atualiza os dados da lista manualmente.
As telas de cadastro possuem também o Menu principal:
• Novo
• Editar
• Excluir
• Salvar
• Cancelar
• Desativar Filtro
• Opções
O ícone Novo permite criar um cadastro. O ícone Editar, permite editar um cadastro existente. O
ícone Excluir, permite excluir um cadastro da lista. O ícone Salvar, permite salvar um registro de
cadastro. O ícone Cancelar, cancela o registro de cadastro. O ícone Desativar Filtro, desativa
todos os filtros da lista. O ícone Opções permite promover ações sobre os registros, de acordo com
seu tipo.
A lista de cadastros possui todos os registros cadastrados no sistema. Essa lista é organizada em
colunas, que resumem os campos preenchidos em cada cadastro. Na lista, o usuário pode utilizar
filtros, fazer pesquisas entre os registros e agrupar colunas para organizá-los.
Na posterior os registros foram filtrados por cidade, no caso, Sabará. A lista retornou todos os
registros de clientes que residem em Sabará.
As pesquisas podem ser realizadas de duas formas. A Figura abaixo demonstra uma pesquisa
simples, pelo texto “FORTE”, que retorna todos os registros em que o nome cadastrado inicia com
o termo digitado.
Já a Figura a seguir mostra uma pesquisa personalizada, que utiliza um caractere especial para
realizar a pesquisa. No caso, ao digitar o caractere % antes do texto “SISTEMAS”, o sistema retorna
todos os registros que possuem o termo “SISTEMAS” em qualquer parte do nome cadastrado.
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Para agrupar os registros por qualquer coluna, ou campo, basta clicar sobre o título de uma coluna
e arrastá-lo até a faixa azul superior. Os registros foram agrupados por cidade. Por opção do
usuário, os clientes residentes na cidade Belo Horizonte foram exibidos.

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3 CADASTRO DE FUNCIONÁRIO
O sistema permite o cadastro de funcionário. Para tanto, basta acessar os seguintes passos:
Funcionários> Cadastro> Funcionários
Neste módulo é possível fazer o cadastro da ficha cadastral de cada funcionário, apontando os
dados conforme solicitação em cada campo:
Obs.: Ativo – funcionário ou prestadores de serviços que ainda possuem vínculo com a empresa
Vendedor – marcar apenas os funcionários que possuem este cargo, para que ele apareça nos
processos de vendas
Entregador – funcionários que fazem processo de entrega na empresa.
Faça o cadastro completo. Ao final emita o relatório por funcionário. Siga os passos da imagem
abaixo e escolha Relatório Geral de Funcionários.

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4 CADASTRO DE FORNECEDORES
Acesse Fornecedores> Cadastro> Fornecedor
Clique em novo e preencha todos os campos necessário para o gerenciamento das informações.
Para avaliar o cadastro de todos os fornecedores, acesse o relatório especifico para este módulo:
Relatório Geral de Fornecedores.

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5 CADASTRO DE TRANSPORTADORA
Acesse Transportadora> Cadastro> Transportadora
Clique em novo e preencha todos os campos necessário para o gerenciamento das informações.
O campo Região – é de extrema importância para o cadastro dos Transportadores. Ele aparecerá
na nota fiscal com todos os dados completos.
Lembrando que para o cadastro via Receita Federal, basta fazer a consulta a ferramenta de busca.

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6 CLIENTE
O módulo do sistema, Cliente, permite o cadastro de clientes, classes e convênios, e a elaboração

de relatórios relacionados aos clientes.
6.1 CADASTRO DE CLIENTES
Para cadastrar um cliente, o modo mais fácil é solicitar o CPF ou o CNPJ. Dessa forma é possível
pesquisar, através do ícone da Receita Federal, os dados disponíveis do cliente. Ao clicar no ícone,
localizado ao lado do campo Nome, aparece uma janela, conforme apresentada na Figura abaixo.
Nesta janela, basta inserir o CPF ou CNPJ do cliente e digitar o captcha corretamente para que o
sistema retorne os dados do cliente que estão disponíveis na Receita Federal. Para clientes pessoa
física, a Receita disponibiliza nome, CPF e situação na Receita. Para cliente pessoa jurídica, a
Receita disponibiliza nome, apelido, CNPJ, natureza, CEP e endereço.
A Figura apresenta os campos preenchidos automaticamente pelo atalho da Receita Federal. Os
outros dados devem ser preenchidos pelo usuário, atentando-se aos campos obrigatórios,
marcados com *, que são exigidos para emissão de nota fiscal eletrônica.

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Os campos existentes na aba Informações Adicionais, quando preenchidos, permitem o maior

detalhamento das informações pessoais do cliente, tais como, dados sobre cônjuge e local de
trabalho.
Na aba Definições Financeiras é possível acrescentar alguns dados que irão auxiliar o usuário no
momento de venda ou cobrança. O endereço solicitado nessa aba se refere ao endereço de
cobrança ou entrega. Se marcado como endereço principal para cobrança ou entrega, qualquer
ação desse tipo feita para o cliente será encaminhada para esse endereço. Além disso, o usuário
pode configurar parâmetros de bloqueios e permissões, para tratar clientes especiais ou
inadimplentes. O usuário pode definir quais formas de pagamento serão aceitas em vendas para
aquele cliente, determinar seu limite de crédito, um desconto especial e a carência. Maiores
detalhes da tela podem ser visualizados.

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A aba Dependentes é utilizada para o cadastro de dependentes do cliente. Os dependentes

poderão efetuar compras em nome do cliente, tornando-o responsável pela movimentação. Já na
aba Anexos, o usuário pode importar qualquer tipo de arquivo relacionado ao cliente para dentro
do sistema FortePlus. A aba Histórico exibe todas as movimentações relacionadas ao cliente
realizadas dentro do sistema.
6.1.1 Consulta Dinâmica Clientes
Este processo possibilita ao usuário fazer consultas dinâmicas referentes ao cliente a ser
consultado. Para isto, basta fazer a consulta do mesmo no módulo cliente e clicar em F7.
Faça o filtro do período de compra ao qual deseja analisar.
Aparecerá a tela de análise de acordo com as seguintes consultas:

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Nota fiscal – aparecerá todas as notas fiscais emitidas para este cliente a partir do período
selecionado.
Financeiro – retrata a situação financeira dos clientes, ao qual poderá ser feito os filtros
correspondentes, tais como títulos em abertos, pagos, atrasados, valores de parcelas, saldos...

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Produtos – quais foram os produtos adquiridos pelo cliente
Movimentação – trata-se de uma curva de período de compra
Análise de Crédito – demonstra o limite de crédito, valor utilizado e saldo disponível para compras
no crediário.

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7 ESTOQUE
O módulo Estoque permite que o usuário cadastre produtos, serviços, grupos, subgrupos,
unidades, cores, localização, classes, fabricantes, itens adicionais, promoções e similares, todos
relacionados à produtos.
Além disso, o usuário pode gerar documentos fiscais (Sintegra, Sped Fiscal e Sped Contribuições),
configurar as impressoras fiscais, configurar os grupos fiscais e os parâmetros de tributações,
definir preços, imprimir etiquetas e gerar arquivo de integração com balança.
7.1 CADASTRO DE PRODUTOS
Para acessar o cadastro de produtos acesse o módulo Estoque, depois Cadastros e logo depois
clique em Produto / Serviço.
Ao acessar a lista de produtos é possível perceber que a tela tem a mesma estrutura de todas as
telas de cadastro, apresentadas anteriormente. Para cadastrar um novo produto, clique em Novo,
no Menu Principal.
Ao clicar em Novo aparecerá a tela de cadastro de produtos. Essa tela, possui campos para o
cadastro das informações referentes ao produto.

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O campo Integrar Balança deve ser marcado quando se tratar de um produto vendido por peso que
utiliza uma balança para medir. O campo Inventário deve ser marcado quando o usuário desejar
que o produto seja contemplado no Relatório Inventário do Estoque. O campo Ativo deve estar
desmarcado para os produtos que o usuário queira desativar, ou deixar de vender.
Todos os campos marcados com * são obrigatórios e devem ser preenchidos. Atente-se ao campo
NCM *, é um campo de natureza contábil que deve ser informado corretamente. O usuário obtém
melhores orientações sobre os campos Grupo, Subgrupo, Unidade, Cor, Localização, Classe do
produto e Fabricante. É exemplificado um cadastro de produtos com todos os campos obrigatórios
e importantes preenchidos.
A aba Complemento possui campos para cadastrar os dados contábeis do produto. Para preencher
as informações dessa aba, o FortePlus orienta o usuário a consultar seu contador, que é o
profissional mais indicado para informar esses dados de forma segura.
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O mesmo acontece para a aba Grupo Fiscais. Essa aba contempla as informações fiscais do
produto. Nesse caso, o contador também é o profissional mais indicado para informar tais dados
ao usuário. Em caso de dúvidas contábeis ou fiscais, consulte o seu contador.

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Na aba Referência o usuário pode cadastrar os códigos de referência do produto, adquiridos

através de um fornecedor. Caso exista mais de um fornecedor relacionado a determinado produto,
deve ser cadastrado uma referência para cada fornecedor. Esse cadastro de referência é utilizado,
principalmente, no processo de importação do arquivo XML da nota fiscal de entrada, em que o
sistema cadastra, automaticamente, o produto e/ou sua referência, de acordo com o fornecedor.
As abas Similar e Itens adicionais são detalhadas acima. Para finalizar o cadastro do produto, basta
clicar em Salvar, no Menu Principal.
7.2 CADASTROS COMPLEMENTARES DE PRODUTOS
Para maior detalhamento e organização dos produtos cadastrados, o sistema possui alguns
parâmetros adicionais. São eles: Grupo, Subgrupo, Unidade, Cores, Localização, Classe produto,
Fabricante, Itens Adicionais, Promoção e Similar, que podem ser acessados através do Menu.
No cadastro de grupo e subgrupo, o usuário pode agrupar os produtos da forma que desejar, para
que possa identificá-los facilmente. No campo localização, o usuário pode informar a localização
física do produto e, no campo classe de produto, é possível classificar os produtos de acordo com
padrões criados pelo usuário.
O produto exemplificado, é uma maionese da marca Hellmann’s. Para esse produto foi cadastrado
o grupo Alimentos, subgrupo Padaria, localização Prateleira 02 e classificação Produtos Perecíveis.
Dessa forma é possível identificar e localizar cada produto de forma mais simples, principalmente
quando se tem um número grande de produtos cadastrados.
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Outra forma de acrescentar mais características aos produtos seria informar o fabricante, a cor e a
unidade de venda de cada produto. O sistema permite cadastrar uma lista de unidades, como a
que é apresentada.
O cadastro de unidades identifica a forma em que o produto é vendido pela empresa. Por exemplo,
a maionese Hellmann’s, tem na embalagem a identificação de peso, 500g, o que poderia levar o
usuário a cadastrar gramas, ou G, como unidade de venda. Porém, a empresa vende cada
embalagem desse produto, então a unidade de venda que deve ser cadastrada é UN, ou unidade.
O usuário também pode informar a unidade de venda do produto no processo de importação de
XML.

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O cadastro de itens adicionais permite cadastrar produtos que podem ser vendidos junto ao produto
que o cliente está adquirindo. No momento da compra, o sistema informa que existem produtos
adicionais que podem ser vendidos, o usuário opta por oferecer ou não esses produtos e o cliente
decide se vai adquiri-los. A Figura mostra alguns itens adicionais que podem ser vendidos junto a
maionese.
O cadastro de promoções é utilizado se, em um determinado período, o usuário deseja oferecer

descontos em alguns produtos. Nesse cadastro o usuário informa a descrição da promoção, as
datas de início e final, que definem o período em que a promoção estará vigente, quais produtos
irão participar da promoção e a porcentagem de desconto de acordo com a quantidade adquirida
dos produtos. Para acessar a tela basta seguir: Estoque – Cadastro – Promoção.

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Por último, o usuário também pode cadastrar a lista de produtos similares, que são aqueles
produtos semelhantes que se diferenciam apenas em algumas características. A figura acima, por
exemplo, mostra o cadastro de um produto similar para a maionese Hellmann’s. A maionese Heinz
também se trata de uma maionese, diferenciando-se uma da outra apenas pela marca, ou
fabricante.
7.3 CADASTRO DE SERVIÇOS
Para cadastrar um serviço o usuário deve acessar a mesma tela de cadastro de produtos, no
módulo Estoque, depois Cadastros e logo depois Produto / Serviço.

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Na tela de cadastros de produtos e serviços, a primeira ação do usuário deve ser selecionar o tipo
no campo Produto / Serviço para que o sistema atualize a tela. Como pode ser visualizado, a tela
de cadastro de produtos é diferente da tela de cadastro de serviços.
Os campos marcados com * são obrigatórios. O usuário deve estar sempre atento aos campos
relacionados a tributações e taxas. A clicar na lupa localizada ao lado do campo Tributação ISS, o
sistema abre uma lista de tipos de serviço, informação essencial para fins contábeis e fiscais.
A nova versão da Nota Fiscal Eletrônica 3.0 trouxe algumas mudanças, portanto, este manual visa
informar estes passos para a correta transmissão da mesma.
7.4 COMPOSIÇÃO DE PRODUTOS
Para acessar a tela de Composição acesse o modulo Movimentação, depois Produção logo após
clique em Composição, conforme figura abaixo.

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Essa é a tela inicial de composição, ficarão expostos na tela apenas os produtos “Composição”
(informado previamente no campo “Tipo” no cadastro de produto conforme figura abaixo).
Esta é a tela inicial de Composição, cada registro tem seu status informando sua disponibilidade.

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a) O status VERDE informa que o produto se encontra disponível no estoque.

b) O status LARANJA informa que o produto se encontra indisponível.
Para a edição da composição basta clicar duas vezes sob a composição, em seguida abrirá esta
tela para a montagem da composição.
a) No campo “Composição”, pesquisar na lupa ou digitar o nome do produto que irá compor
o produto.
b) Em seguida será informada a “Quantidade” necessária do produto para compor o produto,

em seguida clique em “Incluir”.

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c) Informado os produtos para a composição, na coluna “Opcional” marcar no campo de

seleção se o produto será opcional na montagem final, feito isso clique em “Salvar”.
Para acessar a tela de Ordem de Produção acesse o modulo Movimentação, depois Produção
logo em seguida clique em Ordem de Produção, conforme figura seguinte.
Esta é a tela de Ordem de Produção, os registros das OP´s ficarão expostos na tela inicial.

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a) O status VERDE informa que a O.P está totalmente concluída, ou seja, sem “Saldo” ou que
ela está finalizada, isto é, concluída parcialmente.
b) O status VERMELHO informa que a O.P não está concluída ou não iniciada.

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8 GUIA RÁPIDO DE INSERÇÃO DO CÓDIGO CEST
Para efetuar a inserção do código CEST primeiro acesse a aba ESTOQUE. Em seguida acesse a
opção GESTÃO FISCAL e clique em NCM, como demonstrado na FIGURA 1
FIGURA 1:
Logo após, irá abrir uma tela listando todos os códigos NCM com suas devidas
descrições, conforme a FIGURA 2.
FIGURA 2:
Na coluna NCM, efetue uma pesquisa digitando o número da NCM que deseja
verificar, como demonstrado na FIGURA 3. Lembre-se de usar o caractere % antes

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do termo ou número a ser pesquisado para que o sistema mostre todas as opções
relativas à sua pesquisa.
Após efetuar a pesquisa, clique duas vezes sobre o item pesquisado.
FIGURA 3:
Será aberta a seguinte janela (FIGURA 4), com informações referentes à NCM
pesquisada.
FIGURA 4:
Na opção CÓDIGO CEST, pesquise o código referente à NCM,

para isso consulte o seu contador para efetuar o preenchimento
correto. (FIGURA 5)

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FIGURA 5:
A opção escolhida irá preencher o espaço que antes estava em branco, verifique se
está correto. (FIGURA 6)
FIGURA 6:
Este relacionamento que demonstramos, trata-se de um exemplo para que a

operação seja realizada. Imagem meramente ilustrativa.

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Clique em SALVAR para confirmar as modificações. (FIGURA 7)
FIGURA 7:
Após salvar, as alterações serão válidas para todos os produtos com a NCM
informada.
Para validar a alteração, consulte um produto com este NCM e verifique o

relacionamento do Código CEST, logo ao lado do Campo NCM

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9 INVENTÁRIO
Para fazer um inventario basta seguir os seguintes passos:
Logo em seguida, será aberta a seguinte tela:
Para criar um novo inventario, clique em Novo:

A seguinte tela será aberta.

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No campo Descrição*, digite a descrição do inventário (Nome do inventario), e logo em seguida a

Data do inventário.
Após preencher os campos solicitados acima, clique em Incluir e será aberto a figura a seguir para
selecionar os itens que farão parte do inventario.
Selecione o captcha no canto esquerdo da tela dos produtos que serão inclusos e clique em
Confirmar ou aperte F12.
Após selecionar os itens, aparecerá a seguinte tela:
Nesta tela os campos Custo de Compra, Custo Bruto e Inventario estarão disponíveis para
alteração.
OBS: Ao deixar um campo com valor R$ 0,00 será zerado o valor do mesmo.

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Após fazer as alterações necessárias clique em Salvar e logo em seguida clique em na opção
descrita abaixo (Processar Inventario), para finalizar o inventario realizado.

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10 AJUSTE DE SUPRIMENTOS
O Ajuste de Suprimentos diferente do inventario foi feito para alterar apenas um item, usando os
operandos de soma e subtração além de poder alterar também os custos do produto.
Para acessar esse modulo, siga os passos abaixo:
Clique em Novo para iniciar um novo Ajuste de Suprimentos.
Será aberto a seguinte tela:

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Informe a data do ajuste, o produto, o tipo de ajuste, o usuário que irá liberar este ajuste, a operação
(soma ou subtração), a quantidade a alterar e se houver necessidade informe os custos.
Após inserir os dados clique em Salvar.

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11 ORDEM DE PRODUÇÃO
Para realização de uma nova Ordem de Produção, basta clicar em “Novo”.
Esta é a tela de cadastro da Ordem de Produção que deverá ser devidamente preenchida.
a) No campo “Produto”, pesquisar na lupa ou digitar o nome do produto composição.

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b) Informar a “Data Necessidade”, no qual serve para identificar quando a produção deverá
ser entregue.
c) Informar no campo “Qtde.” a quantidade a ser produzida.
d) Caso tenha alguma observação necessária informar no campo “Observação:”

45
Se esta composição tenha algum item Opcional (Informado previamente no cadastro de

composição) ir à aba “Itens da O.P” clicar com o botão direito do mouse sob o produto que deseja
remover da produção, logo em seguida clicar em “Remover Item Opcional”. Feito isso basta clicar
em “Salvar”.
Ao clicar sob o produto com o botão direito do mouse, notamos que existem três opções
importantes:

46
a) Impressão O.P: será emitido um relatório para que o usuário do sistema imprima e entregue
ao funcionário responsável pela produção conforme figura abaixo.
b) apontamento O.P: Para fazer o apontamento (gerar estoque para o produto) basta clicar em
“Apontamento da O.P” em seguida informar a “Quantidade” a ser produzida naquele instante,
podendo ser uma quantidade parcial, integral ou até mesmo maior que a programada. Logo em
seguida pressione “Confirmar”.

47
c) Finalizar O.P: Esse processo conclui uma O.P, estando ou não com saldo a produzir, ficando
com seu status em VERDE. Caso as quantidades de matéria-prima não sejam suficientes o sistema
alertará a quantidade necessária para operação ser concretizada.

48
12 REQUISIÇÃO DE MATERIAIS
Para acessar o módulo, siga os seguintes passos: Movimentação>Kardex/Fechamento/Ajuste>

Requisição
Clique em novo;
Informe o Departamento e o Funcionário;
Em seguida clique em inserir e aparecerá o menu com todas as opções de produtos aos quais
entrarão na Requisição;
Ao salvar os itens aparecerá no Grid de informações de produtos, funcionário quantidade a ser
requerida via sistema a data da necessidade, centro de custos e plano de contas.
Assim que informar todos estes dados, salve;
No grid da Requisição, aparecerá os dados com o Grid em Amarelo – ao qual representa que a
Requisição não foi processada. Este conceito possui três etapas – amarelo (Não processada – que
significa que a solicitação não foi realizada); verde (Processada – requisição realizada com
sucesso, ou seja, o produto foi retirado do estoque) e azul (Requisição Devolvida – que representa
a situação da requisição que anteriormente foi processada com sucesso, teve o produto devolvido
para o estoque.
Ao clicar sob a linha com a informação que precisa ser processada existem três informações
importantes:

49
a) Processar Requisição – neste momento os produtos são retirados do estoque

b) Imprimir Requisição – será emitido um relatório para que o usuário do sistema imprima e
entregue para que o funcionário solicitante faça a assinatura do documento.
c) Devolução de produtos – caso a requisição processada tenha a necessidade de ser
devolvida ao estoque, basta informar qual o produto da requisição será devolvido.
Neste caso utiliza-se produtos que foram entregues e serão lançados novamente ao estoque. Como
por exemplo, um funcionário pegou para realizar um trabalho um equipamento de GPS. Ao final da
execução dos serviços o aparelho será devolvido para o estoque da empresa.
Na situação de devolução de produtos deve-se informada na coluna QTD à Devolver a quantidade

de produto que será reenviado para o estoque da empresa. Assim que salvar, o sistema processará
a devolução dos produtos apontados com as suas devidas quantidades.

50
13 PROCESSOS DE SOLICITAÇÃO COMPRA, COTAÇÃO E ORDEM DE COMPRAS
Para acessar estes módulos, basta ir no seguinte menu: Movimentação>Entrada/Cotação/OC e

escolher o módulo que será operado.
13.1 SOLICITAÇÃO DE COMPRAS
O processo de Solicitação de Compras será necessário para controle do departamento de compras

para organização dos produtos no estoque. Assim que detectado produtos a pontos de pedido ou
faltantes.
Primeiro clique em Novo;

Escolha o Departamento, o funcionário e data de emissão desta compra.
Insira os produtos, clicando no botão incluir;
Nesta opção, o usuário poderá incluir produto de lista (esta informação apresenta todos os
cadastros dos produtos da base de dados, oferecendo a opção de escolha de vários itens).

51
Ao clicar com o botão direito do mouse sob a informação da Solicitação de Compras que deverá
ser processada no grid do módulo de Solicitação de Compras aparecerá três opções de ação;
a) Imprimir a Solicitação de Compras – relatório gerencial para aprovação das SC;

b) Liberar Solicitação de Compras – necessário a senha do gestor para liberação;
c) Cancelar a Solicitação de Compra - não autorização de cotação dos produtos;
d) Auditoria – etapas de liberação da SC – registrando as interações dos usuários;
13.2 PROCESSO DE COTAÇÃO
Após a liberação da Solicitação de Compras, abre-se o processo de Cotação dos produtos.

Acesse o módulo e clique em Gerar Cotação;

52
Preencha os dados de Emissão de /Emissão até.

Escolha o número de fornecedores que já participaram de cotações anteriores, de acordo com a
quantidade de cotações que deverão ser geradas.
Caso não tenha realizado cotações anteriores clique em SELECIONAR PARTICIPANTES.
Logo em seguida clique em Aplicar.
Assim que terminar a importação dos produtos em cotação, selecione os itens que deverão ser
cotados, clique em Processar.

53
Após a geração destas cotações, clique duas vezes sobre o produto que foi gerada a cotação e
faça os lançamentos.
Repita o processo para cada item da cotação.

54
Após fazer todos os lançamentos, selecione o fornecedor vencedor da cotação.
Após selecionado o(s) fornecedore(s) vencendor(es) clique com botão direito do mouse e escolha
Gerar Pedido de Compra.

55
13.3 MÓDULO DE ORDEM DE COMPRA
A partir da Cotação realizada o Módulo de Ordem de Compras é processado automaticamente de

acordo com o número de fornecedores aprovados no processo.
Neste exemplo temos dois fornecedores aprovados para compra destes materiais de escritório,
conforme figura abaixo:
Os status que contemplam a Ordem de compra são:
a) Em aberto – significa que o Ordem de compras está aguardando ser atendida.

b) Atendido – foi realizada com sucesso e gerada a OC
c) Entregue parcialmente – foi processada com produtos entregues parcialmente
d) Pedido Bloqueado – necessita da senha do gestor para aprovação
e) Pedido Liberado – já foi realizada a OC
A partir do momento em que o pedido é liberado, os itens constantes na Ordem de Compras já

fazem parte da composição dos produtos que farão parte da Entrada de Nota Fiscal, manual ou via
XML.

56
14 MANIFESTÃO DE NOTA FISCAL ELETRONICA
Para entendermos melhor o processo de manifestação de destinatário eletrônica, vamos detalhar

o que é o seu conceito. Trata-se do registro de eventos por parte de quem recebeu uma NF-e (nota
fiscal eletrônica). Se alguma empresa (fornecedor de sua empresa) emitiu uma nota fiscal contra o
seu CNPJ, você poderá:
a) informar ao Fisco que tem conhecimento sobre a emissão e se a operação está confirmada
b) se não foi realizada ou se você a desconhece.
Lembrando que a prática da manifestação, para a maioria das empresas, é opcional. Porém, a
partir de 2013, tornou-se obrigatória para alguns tipos de movimentações de mercadorias, como
veremos a seguir. O registro dos eventos é feito pelo FortePlus Sistemas:
Benefícios em se realizar esta operação:
a) se alguma empresa utiliza o seu CNPJ e inscrição estadual indevidamente, em uma

operação comercial que não tem relação alguma com a sua empresa? Gerando grandes
problemas. O Grande benefício é a possibilidade de identificar se o uso dos dados de sua
empresa foi indevido ou não.
b) Se a empresa fornecedora emitiu a nota, a manifestação possibilita segurança jurídica para

comprovar um possível crédito
Obrigações:
• Estabelecimentos distribuidores de combustíveis, em relação às NF-e que acobertarem
operações com combustíveis e lubrificantes, derivados ou não de petróleo
• Postos de combustíveis e transportadores revendedores retalhistas, em relação às NF-e que
acobertarem operações com combustíveis e lubrificantes, derivados ou não de petróleo
• Estabelecimentos adquirentes de álcool para fins não combustíveis, transportado a granel, em
relação às NF-e que acobertarem operações com essa mercadoria

57
• Estabelecimentos distribuidores ou atacadistas, em relação às NF-e que acobertarem

operações com cigarros, bebidas alcoólicas (inclusive cervejas e chopes), refrigerantes e água
mineral
• NF-e com valor de operação superior a R$ 100 mil. A obrigatoriedade, nesse caso, incide
sobre todos os tipos de mercadoria, exceto quando as operações se dão entre
estabelecimentos da mesma empresa.
Tipos de manifestação de destinatário
Ciência da emissão - é o registro de que o destinatário tem conhecimento da emissão da NF-e

contra o seu CNPJ. Isso não quer dizer que ele manifesta ciência sobre a operação comercial
realizada, apenas sobre a existência da nota.
Confirmação da operação - O evento é registrado nessa categoria caso seja reconhecido que a
mercadoria à qual a nota fiscal se refere foi, de fato, recebida. Também é possível confirmar mesmo
se o produto não chegou, mas é importante levar em conta que, após a confirmação, não é mais
possível cancelar a NF-e.
Operação não realizada - se você reconhece a operação descrita na NF-e, mas não recebeu a
mercadoria acordada, a opção é registrar o evento “operação não realizada”. Também vale para
situações em que houve um sinistro da carga durante o transporte ou se o produto errado é
entregue.
Desconhecimento da operação - é quando o destinatário declara que não solicitou a operação

descrita na NF-e. Registra-se esse evento quando a inscrição estadual e CNPJ do destinatário são
usados indevidamente por parte do emitente da nota fiscal. Manifestando desconhecimento, o
destinatário se protege de possíveis passivos tributários advindos de operações fraudulentas.
Como realizar as operações?
A partir do Módulo de Manifestação do FortePlus Sistema. Sua empresa vai precisar do certificado
digital, obtido por meio de alguma Autoridade Certificadora credenciada pela ICP-Brasil
(Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras).

58
Este processo permite baixar, validar e exportar o arquivo XML.
A partir deste processo o módulo de manifestação possibilita fazer a entrada de XML

automaticamente, alimentando o estoque, os livros fiscais, a contas a pagar e possibilitando ao
departamento de vendas as ações de vendas para estas novas mercadorias.
Com o processo de Manifestação de Notas Fiscais do FortePlus Sistemas sua empresa essa
prática vale muito a pena, para que sua empresa se resguarde juridicamente de quaisquer
problemas que empresas inidôneas possam causar. Em caso de dúvidas, seu contador é uma
referência importante. Ele pode avaliar se sua empresa deve ou não ser enquadrada na legislação.
Para realizar o processo, siga os seguintes procedimentos.

a) Clique em Consulta Sefaz
b) Serão processadas as informações de 3 meses anteriores a data da sinalização da operação
c) A partir do download de todas as operações realizadas a favor da Situação da Manifestação,
o cliente poderá atuar nas situações abaixo, conforme explicado anteriormente.

59
d) Caso a operação seja confirmada, haverá a possibilidade de realizar a importação do XML

automaticamente. Para isto, clique na linha ao qual foi realizada a manifestação e escolha o
BOTÃO PRÉ-NOTA.
e) Poderá na tela apresentar uma situação de crítica.
f) Clique em sob a sinalização em vermelho representada pela bolinha, com botão direito do
mouse e analise qual é a crítica reportada.

60
g) As críticas podem ser DE NOTA JÁ LANÇADA, ou de solicitação para relatar o produto

comprado correspondente ao já cadastrado no estoque.
h) Neste momento, caso a crítica seja o relacionamento dos produtos, será aberta uma tela
que haverá o relacionamento dos produtos.

61
16 IMPORTAÇÃO DE XML
O sistema FortePlus possui uma funcionalidade que simplifica o cadastro de produtos e a entrada
no estoque, é a importação de arquivo XML. O arquivo XML é um arquivo de marcação que
armazena todos os dados de uma nota fiscal eletrônica.
Para acessar o módulo de Importação de XML, basta clicar sobre o menu Movimentação, depois
Entrada/Cotação/OC e em seguida Entrada Nota Fiscal/XML, conforme a figura abaixo.
Ao clicar sobre Importação de XML o sistema abre uma tela de consulta padrão, com a lista de
todos as notas fiscais eletrônicas já importadas, botões e filtros. Para importar um novo arquivo
XML, basta clicar sobre o botão Novo, que aparece na parte superior da tela de consulta. Em caso
de dúvidas, consulte a Figura abaixo.

62
Ao clicar sobre o botão Novo, o sistema irá abrir a tela que aparece na Figura abaixo. A aba
Cabeçalho contempla todos os dados de cabeçalho da NF-e importada, sendo os principais:
número da nota fiscal, CFOP, data de emissão e fornecedor. Ao importar o XML, o sistema busca
esses dados automaticamente.
Clique no botão Importar XML, no canto superior esquerdo, para habilitar o campo de busca do
arquivo XML.

63
Clique na Lupa ao lado do campo XML NF-e, para que seja aberta a janela de busca do arquivo
XML no seu computador, como na Figura abaixo.
Ao importar o arquivo XML, o sistema oferece duas opções: ou selecionar o produto, caso já exista
cadastro; ou cadastrar o produto automaticamente, conforme Figura abaixo.

64
Ao marcar a opção Selecionar o produto e clicar em OK, o sistema abrirá uma tela com a lista de
todos os produtos cadastrados. Se encontrar o produto na lista, o usuário deverá selecioná-lo e,
em seguida, clicar no botão Confirmar, ou poderá clicar duas vezes sobre esse produto. Se não
encontrar o produto na lista, o usuário deverá clicar no botão Cancelar, assim será reencaminhado
para o cadastro automático. Conforme Figura 1 e 2 abaixo.
Figura 1.
Figura 2
Se o usuário não encontrou o produto na lista, ou se tem certeza de que não existe cadastro desse
produto, mesmo antes de procurá-lo, deve marcar a opção Cadastrar automaticamente e clicar em

65
OK. O sistema irá cadastrar o produto, buscando os dados de cadastro do XML importado,
principalmente: descrição, código de barras, NCM, unidade e CSOSN.
A opção Aplicar a todos? deve ser marcada junto à opção Cadastrar automaticamente somente
quando o usuário tiver a convicção de que todos os produtos do arquivo XML não existem no
sistema. Essa opção não deve ser utilizada junto à opção Selecionar o produto.
Ao importar um arquivo XML de um fornecedor que já possui nota fiscal importada, o sistema irá
identificar automaticamente os produtos dessa nota fiscal, desde que já tenham sido importados, a
partir da referência do fornecedor.
Após finalizar as operações com o cadastro dos produtos, o sistema solicita que o usuário selecione
um CFOP substituto de entrada, relacionado ao CFOP de saída que consta no arquivo XML. Na
Figura abaixo, foi utilizado o CFOP 2403, de entrada, para substituir o CFOP de saída 6403. Na
próxima vez que for importado um arquivo XML com o CFOP 6403, será automaticamente
substituído pelo CFOP 2403.

66
Após finalizar a substituição do CFOP, o sistema pergunta se o usuário deseja lançar as duplicatas.
Caso clique em Sim, o usuário poderá controlar o pagamento aos fornecedores no módulo
Financeiro, em Títulos a Pagar. Se clicar em Não, nenhuma duplicata será lançada no sistema.
Logo em seguida, o sistema abrirá uma janela perguntando se o usuário deseja atualizar a unidade
divisora dos produtos.
A unidade divisora funciona da seguinte forma: o usuário adquire um produto do fornecedor que,
para o fornecedor é vendido em caixas, mas para o usuário, é vendido em unidades. Então, se o
usuário adquire uma caixa com 12 unidades de um produto que ele vende cada unidade, deve
digitar o número 12 no campo Unidade divisora referente àquele produto.
Ao definir a unidade divisora, o sistema calcula o preço de custo unitário de cada unidade do
produto e concretiza a entrada em 12 no estoque, ao invés de apenas 1, como consta no arquivo
XML do fornecedor. Ao finalizar o lançamento para todos os produtos, basta clicar em Confirmar,
no canto inferior direito da tela.

67
Os dados de cabeçalho importados devem ser conferidos pelo usuário no cabeçalho da importação
de XML. Essa conferência é necessária para garantir que os dados estão sendo registrados
corretamente. Para garantir a assertividade desses dados, um contador de confiança deve ser
consultado.
Os dados dos itens importados também podem ser conferidos na segunda aba, chamada Itens,
que pode ser vista na Figura abaixo. Essa aba possui todos os dados de compra do produto que
podem ser encontrados no arquivo XML do fornecedor.

68
Na terceira aba, Totalizador é possível consultar os totalizadores da nota fiscal importada. Essa
aba possui informações de impostos, valor total dos produtos, frete, seguro, desconto, valor total
da nota e outras despesas relacionadas à nota fiscal.
Na quarta aba, Duplicatas, o usuário pode visualizar as duplicatas já lançadas, ou cadastrar uma
duplicata para a nota fiscal importada. Caso não existam duplicatas anexadas ao arquivo XML, elas
devem ser lançadas manualmente.
Para cadastrar uma duplicata, basta clicar em Novo. Na janela de Lançamento rápido de duplicatas,
todas as informações referentes às duplicatas devem ser cadastradas. Após preenche-las, o
usuário deve clicar no botão marcado em AZUL na imagem.

69
Para excluir uma duplicata da janela de Lançamento de duplicatas, basta selecioná-la e clicar no
botão Deletar, circulado em VERMELHO.
Para excluir uma duplicata da aba Duplicatas, o usuário deve selecionar a duplicata na tela e clicar
sobre o botão Excluir.
Ao clicar no botão Editar da aba Duplicatas, o sistema irá abrir a janela Lançamento rápido de
duplicatas. Nessa tela, basta editar as informações e clicar sobre o botão marcado em AZUL na
Figura abaixo, para salvar as alterações, depois clique em Confirmar.
Lembrete: PARA LANÇAR O CENTRO DE CUSTO E PLANO DE CONTAS NAS DUPLICATAS

DESTA ENTRADA DE NOTA FISCAL, BASTA EDITAR O(S) TITULO(S) E INFORMAR ESTES
CAMPOS.
A aba Frete, que aparece na Figura abaixo, é semelhante à aba Duplicatas, da Figura anterior. Elas
possuem as mesmas funções e os mesmos botões, mas é utilizada para cadastrar, editar e excluir
fretes, quando necessário.

70
Após inserir todos os dados citados acima, basta clicar sobre o botão Salvar na parte superior da
janela.

71
Ao clicar em Salvar aparecerá a mensagem: Deseja atualizar o preço de venda dos produtos?
Se clicar em Sim, abrirá uma janela, semelhante à figura abaixo, em que é possível atualizar o
preço de venda dos produtos de acordo com o preço de custo calculado na importação da nota
fiscal. Se, em alguma importação anterior, os preços de venda dos produtos já tenham sido
atualizados e não houve nenhuma alteração em seus preços de custo, basta clicar em Não.
Na janela Atualizar Produto, mostrada na Figura abaixo, o usuário tem três opções: calcular o preço
de venda com uma calculadora simples, calcular utilizando uma calculadora detalhada, ou atualizar
automaticamente.
Na calculadora de cálculo simplificado, aberta na Figura abaixo, só é necessário preencher o campo

% Lucro sobre o preço. Ao preencher o primeiro campo, em %, automaticamente o segundo
campo, em R$, é calculado. Da mesma forma, ao preencher o segundo campo, em R$,
automaticamente o primeiro campo, em %, é calculado. Para acessar essa calculadora, basta clicar
no botão Atualizar preço simplificado, o primeiro da parte superior da tela.
O campo Preço de venda atual é preenchido com o preço de venda já cadastrado no produto ou,
em caso de novo cadastro, pelo preço de custo. O campo Preço de venda sugerido é calculado
automaticamente pela soma do campo % Lucro sobre o preço, em R$, com o campo Preço de
venda atual. Esse será o preço de venda final calculado para o produto.

72
A calculadora de cálculo detalhado, mostrada na Figura abaixo, segue o padrão de cálculo de preço
de venda do Sebrae. Esse cálculo considera: frete, impostos, custo operacional e comissão. Ao
preencher todos os campos, o sistema calcula o preço de venda automaticamente. Essa
calculadora pode ser acessada pelo segundo botão da parte superior da tela, Atualizar preço
detalhado.

73
Outra forma de atualização do preço de venda é o cálculo automático. Para utilizá-lo, basta
preencher a coluna Lucro, com a porcentagem de lucro que deseja acrescentar ao produto. Ao
finalizar o preenchimento para todos os produtos, basta clicar em Calcular Aut. Preço, irá abrir a
janela da Figura abaixo.

74
Nessa janela o usuário também tem a opção de arredondar o valor final calculado da maneira que
escolher: arredondar todos para número inteiro, sem valor em centavos; arredondar todos com
R$0,99; ou arredondar todos com R$0,09. Após finalizar as atualizações de preços de venda, basta
clicar em Fechar, no canto direito inferior da tela.
Todas as notas fiscais de entrada importadas também são registradas na tela Entrada de Nota
Fiscal. Para acessar, basta clicar em Movimentação, depois Entrada/Cotação/Pedido e em
seguida Entrada de Nota Fiscal/XML. Nessa tela o usuário poderá editar as notas fiscais de entrada
ou excluí-las, caso queira cancelar alguma entrada.

75
17 OUTRAS ENTRADAS
O processo de Outras Entradas é utilizado para entradas de Notas Fiscais as quais não possuem
arquivos XML e representam uma finalidade fiscal com situações de Notas de Serviços (Energia,
Telecomunicações, Transportes, entre outros).
Para acessar o menu de Outras Entradas, basta seguir o caminho, Movimentação,

Entrada/Cotação/OC e Outras Entradas. Conforme Figura abaixo.
Uma tela padrão ira surgir, para efetuar uma nova entrada, basta clicar em Novo, no canto
esquerdo superior da tela. Conforme Figura abaixo.
Agora basta preencher os dados do cadastro de acordo com as informações que possui em mãos.
Atente se para as informações obrigatórias, marcadas com um asterisco (*) a frente do nome do
campo. Conforme Figura abaixo.
Outro campo de grande importância no preenchimento, é o Plano de Contas e Centro de Custos.
O preenchimento desses campos otimiza o controle de Títulos à Pagar, favorecendo também a
busca nos relatórios do Sistema FortePlus. Após o preenchimento dos dados, clique em Salvar
para gravar os registros.

76
17.1 Duplicatas a pagar
Após o lançamento das notas referentes a Outras entradas, para validar os dados no financeiro
para pagamento desta nota, basta clicar na aba Duplicatas.
Será lançada uma duplicata com uma parcela única. Caso, seja necessário parcelar, clique em
editar, conforme imagem abaixo:
No processo de Edição de Duplicatas, informe as seguintes condições para fazer este processo:
Caixa, Vencimento de cada parcela, valor total de cada parcela, centro de custos e plano de contas

77
(caso sua empresa faça este tipo de controle), forma de pagamento e se necessário alguma
observação para a equipe do departamento de Contas a Pagar de sua empresa. Este procedimento
deverá ser realizado para cada parcela a ser inserida, até somar o valor total da nota de entrada.
Logo após clique em confirmar. O sistema emitirá o número de parcelas de acordo com o valor das
duplicatas lançadas.
Um registro será gravado na tela do sistema, sendo possível efetuar buscas pelo Filtro. Após ser
salvo, automaticamente é gerado uma duplicata referente à entrada, na tela de Títulos a Pagar.

78

79
18 PEDIDO DE VENDAS/PEDIDO DE SAÍDA
O modulo de Pedido de Vendas ou Pedido de Saída é composta pelas seguintes subdivisões:
. Cadastro pedido de vendas

. Tipos de Impressão do Pedido
. Faturamento do Pedido
. Multi Faturamento
. Conferencia Fiscal
. Outras Ações
. Devolução de Produtos
Para entrar na tela de pedidos, basta seguir o caminho:
18.1 Criação Pedido de Venda ou Pedido de Saída
Para criar um novo pedido de vendas, clique em novo e insira os dados (Obs.: Os campos que
possuem “ * ’’ são de preenchimento obrigatório, como cliente e vendedor). Ao inserir o cliente, o
sistema buscara os dados de endereço do mesmo se o cadastro estiver completo.

80
Os campos Série, Forma de Pagamento e Meio de pagamento quando preenchidos uma vez para
um determinado cliente ficaram salvos para os próximos pedidos do mesmo.
Em casos de pedidos que serão gerados como Nota Fiscal Eletrônica pode-se informar caso exista,
dados como Quantidade, Espécie, Marca, Número, Peso líquido e bruto, Frete, Despesas
acessórias e até a Ordem de compra que sairá no XML emitido.
Na tela de Itens do pedido, basta buscar o item que será vendido, buscando-o pelo código de
barras, descrição ou se houver necessidade de uma busca mais detalhada na lupa no campo de
produto.

81
Após inserir o item, será necessário informar a quantidade do item a ser vendido, o seu valor unitário
e se houver, o desconto em percentual ou em valor bruto, e logo em seguida clique em Incluir ou
aperte ‘‘Enter’’ em seguida para que o produto apareça na parte inferior da tela. O desconto também
pode ser colocado no canto inferior da tela no valor final da venda nos campos ‘‘Desconto (% ou
R$’’).
Também na imagem acima, na aba “observação” podemos inserir qualquer tipo de informação que
sairá nos diversos tipos de impressões disponíveis. Na aba “Endereços” podem ser informados
endereços para entrega.
18.2 Tipos de Impressão do Pedido
Para imprimir um pedido, basta seleciona-lo, clicar com o botão direito e selecionar o tipo de
impressão desejada.
A impressão de número I, informa os produtos com seus devidos valores, descontos e totalizadores.
Já o de número II informa apenas a quantidade vendida. O de número III é para impressoras
térmicas (não fiscal). Há também impressão de contratos e de separação de produtos.

82
18.3 Faturamento do Pedido
Para faturar um pedido devemos seleciona-lo, clicar com o botão e ficará disponível o faturamento.
Podemos selecionar duas formas de faturamento:
Gerar Nota Fiscal Eletrônica e Gerar Cupom Fiscal (DAV/ Documento Auxiliar de Venda).
Ao gerar uma Nota Fiscal Eletrônica será solicitado a serie deste documento.
E logo em seguida a forma de pagamento.

83
As formas de pagamento estarão disponíveis de acordo com as definições financeiras do cadastro

do cliente.
Se o pagamento for na forma de pagamento ‘‘Dinheiro’’, basta clicar em confirmar.

84
Escolhendo a forma de pagamento Cartão será aberto uma tela auxiliar:
Nesta tela, informe a operadora do cartão, o controle (Numero gravado no ticket impresso na
maquinha de cartão. Obs.: Não é obrigatório informar este dado corretamente.), a quantidade de
Parcelas, e o Meio de Pagamento (Crédito ou Débito). Após preencher todos os dados clique em
Confirmar/Sair, e confirme na tela posterior.
No caso de um pagamento na forma Crediário será aberto a seguinte tela auxiliar:

85
Informe a forma de pagamento (Exemplos: Receber no local, 1x, 2x, 3x etc.) e clique em Incluir (Ctrl
+ A) e finalize clicando em Confirmar/Sair (F7).
Caso a forma selecionada seja o Compensar, será aberta a seguinte tela auxiliar:

86
Os títulos disponíveis são provenientes de créditos antecipados gerados manualmente ou

provindos de notas de devolução.
A opção de Cancelamento do pedido podemos cancelar um pedido que não está mais em processo.
18.4 Multi Faturamento
A opção Multi Faturamento nos permite faturar vários pedidos de uma vez.
Podemos aglutinar os pedidos por vendedor ou forma de pagamento, gerando uma nota por pedido
ou uma nota para todos pedidos de um determinado cliente.

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Obs.: para empresas que utilizam Controle de Entrega/Carga é necessário apontar a Carga para
que o processamento de notas seja mais rápido e eficiente.
18.5 Conferência Fiscal do Pedido de Vendas
Esta mesma aba de Faturamento podemos também fazer conferências fiscais no pedido e alterar
o grupo fiscal e CFOP do cabeçalho e dos produtos inseridos no pedido.
Este procedimento serve para que o usuário não altere os dados oficiais cadastrados diretamente
na tela de produtos.
Após finalizar a conferência, clique em “Processar”.
18.6 Outras Ações
Na aba Outras ações temos várias funções:

88
Reabrir pedido: faz com que pedidos vencidos voltem a ficar com status aberto, podendo assim ser
alterado e faturado.
Duplicar pedido: possibilita uma replica do pedido feito anteriormente(Obs: Dados como frete, meio
e forma de pagamento devem ser inseridos novamente.).
Incluir/Remover Reserva: Inclui e remove reservas feitas(Obs: Ao inserir uma reserva, um pequeno
alfinete é colocado ao lado da bolinha de status do pedido.).
18.7 Devolução
Devolução: Para fazer devolução de uma venda, clique em Devolver e será aberto uma nova tela:
Para continuar, clique em produto e selecione os produtos que estão sendo devolvidos e confirme.
Informe o CFOP de devolução e clique em “Processar Devolução”, e será gerado uma Nota fiscal
de entrada.

89
19 CONTROLE DE ENTREGA/CARGA
19.1 Gerenciamento de Rota
Primeiro é necessário informar a rota que será utilizada pelo cliente. Essa informação deve ser
preenchida no proprio cadastro do cliente, pelo caminho, Cliente, Cadastros, Cliente.
Caso ainda não exista cadastros de Rota, utilizando a própria lupa de busca poderá abrir a tela de
cadastro e efetuar um novo cadastro. Para isso basta clicar em Novo, na tela que irá surgir, como
na Figura abaixo.
Após clicar em Novo, uma tela semelhante à da Figura abaixo irá abrir. Nela, preencha a descrição
e os dias da semana que serão efetuadas as entregas para essa Rota. Clique em Salvar depois
de preencher todas as informações solicitadas.

90
Na tela abaixo, selecione a opção que deseja para o cliente e clique em Confirmar.
O campo Rota no cadastro do Cliente ficará preenchido como na Figura abaixo. Após isso, clique
em Salvar na parte superior da tela.
19.2 Gestão de Produto – Peso Bruto/Peso Líquido
No cadastro de Produto, que você pode acessar pelo caminho, Estoque, cadastro,
Produto/Serviço é necessário informar Peso Bruto e Peso Líquido, para que o processo possa
ser feito com precisão. Após o preenchimento, clique em Salvar para gravar os registros. Como
na Figura abaixo.
91
19.3 Geração de Pedido para Entrega/Emissão de Cargas
Ao criar um novo Pedido de Venda (consultar processo de Pedido de Venda), marque se irá
gerar entrega e informe a data que será efetuada a entrega, como demonstrado na Figura abaixo.

92
Para gerar um novo controle de Entrega basta seguir o caminho, Movimentação, Nota
Fiscal/Pedido/Entrega e Controle de Entrega/Carga.
Na tela Controle de Carga/Carga, clique com o botão direito do mouse em qualquer área do grid,
e escolha a opção Gerar Carga, para criar um novo registro de carga. Como na Figura Abaixo.
Uma nova tela irá abrir (como na Figura abaixo), preencha o período de emissão dos pedidos a
serem entregues e se necessário selecione uma rota especifica, após isso clique em Filtrar para
visualizar os pedidos disponíveis.

93
Selecione os pedidos que deseja gerar carga, ou utilize o Selecionar Todos, caso queira agrupar
todos os pedidos. Após selecionar clique em Processar.

94
19.4 Informação Veiculo/Transportadora x Carga
Uma nova Carga será gerada, para fazer qualquer ajuste, basta clicar duas vezes sobre a carga ou
selecionar a carga desejada e clicar em Editar.
A tela seguinte (ver Figura abaixo) será aberta, nela pode ser informado o Veículo/Transportadora
e Motorista responsável pela entrega. Também é possível informar a sequência a qual será feita
a entrega. Clique em Salvar após efetuar as modificações.
19.5 Relatório de Separação de Cargas
Para acessar o relatório de Separação de Carga, siga o caminho, Nota Fiscal/Pedido/Entrega,

Relatórios, Relatório Separação de Carga.

95
Preencha a data de emissão inicial e final e o número da carga, depois clique em Preview para
visualizar o relatório da carga desejada.
O sistema irá gerar um relatório semelhante ao da Figura abaixo. Esse relatório será utilizado para
efetuar a separação da carga desejada.

96
19.6 Faturamento de Pedidos x Carga
No Pedido de Vendas (consultar processo de Pedido de Venda), clique com o botão direito para
efetuar o Multi Faturamento dos pedidos que serão entregues, como na Figura abaixo.
Na tela de Muti Faturamento, clique em Limpar para efetuar uma nova pesquisa, depois preencha
o campo Carga/Entrega com a carga que deseja faturar. Selecione os pedidos e clique em
Processar.
19.7 Relatório de Mapa de Carga
Para acessar o relatório de Mapa de Carga, siga o caminho, Nota Fiscal/Pedido/Entrega,

Relatórios, Relatório Mapa de Carga.

97
19.8 Relatório de Confirmação de Entrega
Faça o caminho Nota Fiscal/Pedido/Entrega, Relatórios, Relatório Confirmação de Entrega.
O relatório de confirmação de entrega, deve ser impresso para que o entregador recolha a
assinatura do cliente no momento da entrega e retorne com a confirmação.
98
19.9 Processo de Confirmação de Entrega
Após confirmado a entrega, volte no menu Controle Carga/Entrega, clique com o botão direito
sobre a carga desejada e selecione a opção Realizar Retorno. Conforme a figura abaixo. Note que
a carga gerada agora está com o status Amarelo, que simboliza que os pedidos já estão faturados.
Na tela de retorno, selecione as cargas ao qual foram confirmas a entrega. Após isso clique em
Confirmar.

99
Dentro da tela de Registro de Carga, também é possível que se realize uma transferência de
cargas, para isso basta clicar com o botão direito do mouse sobre o pedido que deseja transferir
(como Figura 1 abaixo), em seguida preencha para qual carga deseja transferir (como Figura 2
abaixo). Caso queira remover alguma carga basta escolher a opção Remover Carga.
Figura 1:
Figura 2:

100
20 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
A tela de nota fiscal é subdividida pelos seguintes tópicos:

. Criação NF-e
. Emissão NF-e
. Impressão NF-e
. Envio da NF-e por E-mail
. Processos NF-e
. Financeiro
Para acessar a tela de Nota Fiscal Eletrônica basta seguir a foto a seguir:
Movimentação > Nota Fiscal / Pedido / Entrega > Nota Fiscal (NF-e)

101
20.1 Criação NF-e
Neste grid será mostrado todas as notas provenientes dos pedidos de venda ou NF-e feitas
diretamente nesse modulo.
Para criar uma nota fiscal nesse modulo, basta clicar em Novo.
Informe o tipo de operação, Saída ou Entrada. Em seguida informe o tipo de atendimento.
As empresas deverão informar qual é o tipo de Operação realizada na venda do produto negociado,
no momento da emissão da NF -e.

102
As modalidades de Tipo de atendimento são:

0 – Não se aplica
1 – Operação presencial – destinada na compra em que o cliente se encontra no estabelecimento
2 – Operação não presencial – Internet – destinado as compras realizadas eletronicamente
3 – Operação não presencial – Tele atendimento – venda realizada por telefone
4 – Operação não presencial – Outros – qualquer outro tipo de venda realizada.
Antes de emitir a NF-e, confira no cadastro de clientes as alterações:

- CONSUMIDOR FINAL – estará habilitado caso o mesmo seja pessoa física e se enquadre
como um Consumidor Final (é o adquirente da mercadoria ou bem, para uso ou consumo próprio
ou integração no ativo imobilizado, onde efetivamente se encerra todas as etapas da circulação
física, econômica ou jurídica da mercadoria ou bem).
- TIPO DE CONTRIBUINTE – confira no quadro abaixo as observações para cada opção

deste item.

103
FIGURA : tela inicial de cadastro do cliente. O operador do sistema Forteplus poderá editar o
cliente antes da emissão da NFE, informando se o cliente é um consumidor final e o tipo de
Contribuinte.
FIGURA 2: campo em que será indicado o tipo de contribuinte
20.2 Tipo de Contribuinte:
1 – Contribuinte ICMS
2 – Contribuinte ISENTO
3 – Não Contribuinte
Para entendermos melhor estas classificações confira abaixo a explicação ofertada no livro – ICMS
Teória e Prática – Autor: Júlio César Zanluca

104
NOTA SOBRE CLASSIFICAÇÃO DE ICMS: Considera-se contribuinte, sujeito

passivo da obrigação tributária por excelência, é aquele que, consoante o inciso I,
parágrafo único do artigo 121 do CTN, tem relação pessoal e direta com a situação
que constitua o respectivo fato gerador. É aquele exsurge da materialidade da
hipótese de incidência. É aquele que realiza, com habitualidade ou em volume que
caracteriza intuito comercial operações e prestações sujeitas ao ICMS. Conforme
previsto no artigo 4º da Lei Complementar 87/1996.
Portanto, não basta a Inscrição no Cadastro de Contribuinte do Estado de destino

das mercadorias para caracterizar a condição de contribuinte do estabelecimento
destinatário. A inscrição é elemento que, na generalidade dos casos, exterioriza
ou formaliza a condição de contribuinte, mas não necessariamente significa que a
pessoa inscrita seja contribuinte do imposto, uma vez que este somente existirá
juridicamente se praticar aquelas situações definidas como fato gerador do ICMS.
A atribuição da qualidade de contribuinte do ICMS está vinculada, antes de mais

nada, à prática habitual do fato gerador do imposto e não à sua inscrição como tal.
Em termos práticos, temos:
a) Venda ou transferência interna de mercadoria ou serviço de transporte para

contribuinte: alíquota interna (19%, 18% ou 17%);
b) Venda interestadual de mercadoria ou serviço de transporte para não

contribuinte: alíquota interna (19%, 18% ou 17%);
c) Venda ou transferência interestadual de mercadoria ou serviço de transporte

para contribuinte: alíquota interestadual (7% ou 12%).
Especificamente no caso do item C o estabelecimento destinatário está obrigado

ao recolhimento do diferencial de alíquotas incidente sobre a base de cálculo do
imposto constante no documento fiscal.

105
Após preencher todos os dados do cabeçalho da Nota Fiscal, vá para coluna Itens:
Esta tela é bem similar a tela de itens do Pedido de Saída/Pedido de Venda. Insira os itens com
seu CFOP adequado, quantidade e descontos caso tenha.
Na coluna de Totalizadores, exibira todos os dados fiscais da NF-e. Os campos Outras Despesas
Acessórias e Total do Frete estarão disponíveis e poderão ser preenchidos.
Na coluna Informações poderá ser colocado todos os dados que serão impressos na NF-e.
Escreva os dados no campo Informações Complementares.

106
Para finalizar, o ultimo campo Nota Fiscal Referenciado serve para fazer a ligação entre notas de
devolução e notas referentes a cupons fiscais.
Em caso de NF-e de devolução, marque a
opção NF-e e informe a chave de acesso da
nota fiscal de entrada.
Em caso de NF-e relacionada a um cupom
fiscal, marque a opção Cupom Fiscal e
informe o Modelo, ECF (Nº de fabricação da
impressora) e o COO correspondente).

107
20.3 Emissão NF-e
Após salvar, estará disponível todas as notas no grid.

Clicando com botão direito em cima da nota, estará disponível as seguintes opções:
A opção Verificar Situação Receita, verifica se a receita está em operação.

Para ver um espelho da nota fiscal antes de transmiti-la basta fazer o seguinte caminho: Enviar
Nota Fiscal Eletrônica > Enviar Manual > Gerar.
Após gerar, basta imprimi-la no seguinte caminho:
Ao clicar será aberto uma tela auxiliar para selecionar o XML da NF-e.
A opção Imprimir Evento é utilizada para imprimir novamente Cartas de Correção. Ao clicar nesta
opção será aberto duas telas auxiliares, a primeira para selecionar o XML (Na maioria dos casos,
o caminho desta pasta é: C:\FortePlus\FortePlus ERP\Bin\Nota Fiscal Eletrônica\NFe) da NF-e
e a segunda para selecionar o XML do evento transmitido (Na maioria dos casos, o caminho desta
pasta é: C:\FortePlus\FortePlus ERP\Bin\Nota Fiscal Eletrônica\Evento).
Para imprimir várias notas de uma vez selecione a opção: Imprimir em Lote.
108
A função gerar PDF salva diretamente em uma pasta de sua escolha a NF-e no formato PDF.
20.4 Envio da NF-e por E-mail
Para enviar diretamente um e-mail com a DANFE para o cliente basta seguir o caminho
especificado abaixo:
Para enviar um Evento (Carta de Correção) selecione a opção Encaminhar Evento.

Antes de enviar confira os dados no cadastro do cliente no campo E-mail.
20.5 Processos NF-e
Na aba Processos NF-e temos a opção Reprocessar Nota Fiscal. Esta opção serve para ajustar
o status da NF-e quando é exigido a reintegração dos dados do sistema junto a SEFAZ.
A opção de Cancelar Nota Fiscal (XML ou Chave) serve para fazer o cancelamento de notas
fiscais emitidas em menos de 24 horas.

109
Para atualizar os dados da NF-e de acordo com o cadastro de um cliente ou do produto selecione
a opção Atualizar Dados Nota Fiscal.
20.6 FINANCEIRO
A opção financeira serve para tirar a baixa de documentos já faturados (para concluir esta operação,
o financeiro deverá ser apagado anteriormente). Serve também para efetuar baixa de notas fiscais
feitas diretamente neste modulo.

110
21 NOTA FISCAL DE SERVIÇO
A tela de nota fiscal de serviço é subdividida pelos seguintes tópicos:
. Criação NFS-e
. Emissão NFS-e
. Impressão NFS-e
. Processos NF-e
. Financeiro
Para acessar a tela de Nota Fiscal de Serviço basta seguir a foto a seguir:
Movimentação > Nota Fiscal / Pedido / Entrega > Nota Fiscal de Serviço (NFS-e)

111
21.1 Criação NFS-e
Neste grid serão mostradas todas as notas NFS-e feitas diretamente nesse modulo.
Para criar uma nota fiscal nesse modulo, basta clicar em Novo.
Informe corretamente TODOS os campos que estão sinalizados em vermelho. Em seguida vá para aba
de “Itens”.
Esta é a tela de “Itens”, aqui será feita a inclusão do(s) serviço(s) que irão compor a nota.
Para isso basta fazer a pesquisa dos serviços, digitando o nome do serviço no campo “Serviço” ou
pesquisando na lupa. Conforme imagem a seguir.

112
Selecionado o serviço informar a “Quantidade” e o “Desconto (R$)” se houver, depois basta incluir.
Para a inserção de mais serviços o processo é o mesmo.
Na aba
“Informações” poderá ser colocado todos os dados que serão impressos na NFS-e.
Escreva os dados no campo Informações Complementares.
Na aba de “Totalizadores”, exibira todos os dados fiscais da NF-e.

113
Após clicar em salvar aparecerá a tela de faturamento dessa nota:
As formas de pagamento estarão disponíveis de acordo com as definições financeiras do

cadastro do cliente.
Se o pagamento for à forma de pagamento ‘‘Dinheiro’’, basta dar um Enter.
Escolhendo a forma de pagamento Cartão será aberto uma tela auxiliar:

114
Nesta tela, informe a operadora do cartão, o controle (Numero gravado no ticket impresso
na maquinha de cartão. Obs.: Não é obrigatório informar este dado corretamente.), a quantidade
de Parcelas, e o Meio de Pagamento (Crédito ou Débito). Após preencher todos os dados clique
em Confirmar/Sair, e confirme na tela posterior.
No caso de um pagamento na forma Crediário será aberto a seguinte tela auxiliar:
Informe a forma de pagamento (Exemplos: Receber no local, 1x, 2x, 3x etc.) e clique em
Incluir (Ctrl + A) e finalize clicando em Confirmar/Sair (F7).
Caso a forma selecionada seja o Compensar, será aberta a seguinte tela auxiliar:

115
Os títulos disponíveis são provenientes de créditos antecipados gerados manualmente ou

provindos de notas de devolução.
Após salvar, ficarão disponíveis todas as notas no grid. Clicando com botão direito em cima da nota,
aparecerão as seguintes opções:
Para fazer a emissão dessa nota para receita, basta ir à opção de “Gerar NFS-e” e sem
seguida “Gerar e Enviar Lote”.

116
Para cancelar uma NFS-e emitida, basta ir à opção “Cancelar NFS-e” e escolher opção
que se enquadra no cancelamento.
Para a impressão da NFS-e ir à opção “Processos NFS-e” e em seguida “Imprimir

DANFSe”, irá aparecer uma tela auxiliar para selecionar o RPS.
Para fazer o estorno ou gerar um financeiro na nota, ir em “Financeiro” e selecionar a opção que
deseja.

117

118
22 ORDEM SERVIÇO
Para acessar a tela de Ordem de Serviço acesse o modulo Movimentação, depois Ordem de Serviço,
logo após clique em Ordem de Serviço, conforme figura abaixo.
Essa é a tela inicial de Ordem de Serviço, ficarão expostas na tela as Ordens de Serviços Lançadas;
22.1 Inserindo a Ordem de Serviço
Para uma nova O.S basta clicar em “Novo”, depois preencher devidamente os campos destacados
na imagem a seguir – lembrando que os campos sinalizados com o símbolo do asterisco (*) são
obrigatórios.

119
Para preencher o campo de “Situação do atendimento”, basta selecionar uma situação de

atendimento já cadastrada, caso não tenha a situação cadastrada, clique na lupa que está ao lado
do campo, após irá abrir uma nova tela permitindo cadastrar (NOVO) uma nova situação ou editar
(EDITAR) uma situação já cadastrada.
Em nosso exemplo trata-se de uma empresa que possui a Ordem de Serviço para analisar produtos
com garantia de fabricação. O cliente optou por apontar os passos desta análise.
Feito isso, basta preencher os campos obrigatórios sinalizados em vermelho, os campos “CODIGO
RASTREIO”, “OBS2” e “ANALISE TECNICA”, são campos cujo a descrição pode ser modificados

120
de acordo com o processo e necessidade de informação da O.S, ou seja, se tratando de campos

que são personalizados para cada empresa.
Para trocar a descrição do campo basta clicar com o botão direito do mouse conforme figura abaixo:
Como no exemplo se trata de manutenção veicular, para um maior detalhamento da O.S, foram
alterados os campos para a identificação do veiculo, conforme imagem abaixo.

121
Em seguida ir á aba de “Informações” e preencher os campos caso necessário.
Se houver na O.S a necessidade de inclusão de algum produto ou serviço informar corretamente

na aba “Produto/Serviço” conforme imagem a seguir.

122
Em seguida ir em “Movimentações”, esta aba serve para incluir movimentações para acompanhar
e identificar o que esta sendo feito.
Para incluir uma nova movimentação basta selecionar o “Tipo de Atendimento”. Caso o tipo de
atendimento não estiver cadastrado , clique na lupa e em seguida aparecerá um tela auxiliar como
mostra na figura abaixo.
Para criar um novo basta clicar em “Novo”. Caso esse tipo de atendimento for de uma compra feita
pela própria empresa e quiser referenciar uma nota de entrada marque a opção “Solicitar dados
fornecedor”. Se for uma atendimento de encerramento marque a opção de “Encerrar O.S”, caso

123
contrario se for apenas um atendimento normal apenas preencha o campo descrição e clique em
SALVAR.
Feito isso, basta informar no campo de “Tipo de Atendimento” na aba “Movimentações”.
Assim que incluir irá aparecer uma tela auxiliar para o preenchimento de dados de acordo com o
parâmetro estabelecido no cadastro de tipo de atendimento. Como no exemplo anterior o Tipo de
Atendimento foi parametrizado para solicitar os dados do fornecedor e por isso deve-se informa-los
corretamente, em seguida CONFIRMAR. Para a inclusão de mais processos basta fazer o mesmo
procedimento.

124
As movimentações ficaram dispostas no grid.

Ao clicar com o botão direito em cima de alguma movimentação aparecem duas opções de
relatórios.
a) Imprimir Atividade: Emitirá um formulário para preenchimento.
b) Imprimir Movimentação: Emitirá um relatório constando dados todas as movimentações
incluídas na O.S
Abaixo o modelo de impressão Atividade:

125
Abaixo o modelo de impressão de Movimentações ao quais são informadas para cada funcionário
que estará em operação com o equipamento envolvido na Ordem de Serviços:
c) Para uma O.S ser encerrada, ou seja, não podendo ser editada após salvar, basta incluir um
atendimento que esteja parametrizado em seu cadastro “Encerra O.S”, conforme figura abaixo o
atendimento CONCLUSÃO DE REPARO.

126
Após salvo, os registros de O.S ficarão expostos na tela inicial de Ordem de Serviço. Para a
impressão da O.S finalizada basta clicar com o botão direito do mouse em cima do registro e
seleciona Impressão O.S.
Um relatório será mostrado na tela contendo todo tipo de dados da O.S conforme figura abaixo.

127

128
23 DAV
Para acessar o DAV acesse o modulo Movimentação, depois DAV/ Pré-Venda logo depois clique
em DAV, conforme figura abaixo.
Ao acessar a tela de DAV é possível perceber que a tela tem a mesma estrutura de pesquisa,
apresentadas nos outros módulos. Para efetuar uma nova venda, clique em “Novo” conforme figura
abaixo.
Após clicar em “Novo”, irá aparecer esta tela, primeiramente, será feita a identificação do cliente,
caso já tenha o cliente cadastrado, pesquisar na lupa ou digitar o nome do cliente desejado no
campo.

129
Na sequência será feita a identificação do vendedor que está efetuando a venda, caso tenha o
vendedor cadastrado, pesquisar na lupa, digitar o nome do vendedor desejado no campo ou
informar o código do vendedor.
Este campo “NOME” servirá para informar o nome do cliente sem necessidade de cadastro.
Posteriormente clicar “F7 – Confirmar“ para iniciar a venda.

130
Tela inicial de vendas, para escolher o(s) produto(s), basta clicar em “F6 – Produto”.
Para identificação do produto basta fazer a(s) pesquisa(s) pertinentes ao que procura nos campos
de pesquisa. Feito isso, basta clicar duas vezes sob o produto desejado.

131
Em sequência aparecerá no campo “Produto” o código do produto e será feita a inclusão de

quantidade no campo “Quantidade”, o desconto no campo “Desconto %”, e posteriormente clicar
em “Incluir”.
Caso algum item tenha que ser cancelado na venda basta clicar sob o produto, e clicar em “F8 –
Cancelar Item”. Ficando assim, com uma sinalização em vermelho identificando o cancelamento.
Para encerar a venda, clicar em “F7 – Encerrar DAV”.

132
Após o encerramento do DAV o registro da venda ficará salvo na tela inicial, podendo fazer edições
posteriores ao encerramento.
Para a geração do cupom fiscal para este DAV, basta fazer login no FortePlus PDV, pressionar a
tecla “F2” ou clicar aonde está marcado na imagem.
Logo em seguida aparecerá à relação de todos os DAV’s em aberto. Na primeira coluna aparecerá
o número referente ao DAV e na segunda o nome do cliente conforme instruído na identificação da
venda. Depois de selecionado o DAV, basta clicar “F12 – IMPORTAR DAV”.
133
Selecionado o DAV, os produtos nele contido ficarão dispostos na tela para conferência, para a
finalização e o faturamento do DAV, basta pressionar “F7 – Encerrar Venda”.
Nessa tela será feito o modulo de faturamento, depois de selecionado a Forma de Pagamento clicar
em “F12 – Confirmar” para o encerramento do DAV e emissão do cupom fiscal.
134

135
24 FORMA DE PAGAMENTO
Para criar uma forma de pagamento entre no seguinte caminho:
Abrirá a seguinte tela:
Para criar uma nova forma de pagamento clique em Novo:

136
Se está forma de pagamento tiver necessariamente uma entrada, marque o captcha Com entrada
e informe a descrição da forma de pagamento, o número de parcelas desejado, a quantidade de
dias entre cada parcela. Se houver acréscimo informe no campo Acréscimo.
No campo Intervalo de dias será listado as parcelas.

137
25 TÍTULOS A RECEBER
O Módulo títulos a receber é subdividido em algumas partes sendo elas:
. Legenda dos Títulos
. Criação de Títulos a Receber
. Criação de um Crédito Antecipado
. Baixa Manual
. Baixa Automática
. Baixa Multi
. Exclusão de Baixa
. Renegociação de Parcelas
. Compensação de Títulos
25.1 Títulos a Receber
Para entrar a tela de títulos a receber, basta seguir o caminho abaixo:
Todos as movimentações provindas de vendas ou entradas de títulos manuais serão

disponibilizados na tela adiante:

138
Legenda dos Títulos:
- : Títulos que ainda não foram pagos.

- : Títulos que já foram faturados.
- : Títulos que estão atrasados.
- : Títulos proveniente de notas de devolução ou créditos pagos por

clientes antecipadamente.
- : Títulos pagos parcialmente

- : Este símbolo aparecerá quando houver boletos já gerados.
25.2 Criação de um novo Título a receber
Para criar um título, basta clicar em novo e será aberto a seguinte tela:

139
Para um título ser concluído e salvo é necessário que todas as colunas com “*” sejam preenchidas
(Nome do Cliente, Data Emissão, Data Vencimento, Meio de Pagamento, Caixa e Valor).
Crédito Antecipado: No caso de Crédito Antecipado, marque o captcha Crédito Antecipado e

informe também o Nome do beneficiário do crédito. Para ter certeza do crédito antecipado verifique
o status do título que deverá estar em amarelo.
Para faturar um título em aberto ou atrasado clique com o botão direito do mouse e aparecerá:

140
25.3 Baixa Manual
Caso for faturar apenas um título selecione a primeira opção. Ao clicar em Baixa Manual será aberto
a seguinte tela:
Para concluir a baixa, escolha a forma de pagamento, se necessário selecione a conta, informe
também os valores (Valor Informado, e caso tenha informe o desconto, acréscimo e juros). Caso o
Valor informado seja maior que o valor da parcela o campo troco será calculado automaticamente.
25.4 Baixa Automática
Escolhendo a segunda opção Baixa Automática será aberto a seguinte tela:

141
Nesta opção, você pode fazer a baixa de vários títulos de uma vez, podendo ser de um mesmo
cliente ou período de vencimento. Após inserir os dados de vencimento ou cliente, clique na lupa e
será listado no campo inferior da tela os títulos filtrados. Marque os títulos que serão baixados e
clique em Processar. Assim todos os títulos serão baixados automaticamente.
25.5 Baixa Multi
Selecionando a Baixa Multi será aberto a tela a seguir:

142
Essa opção permite que todos os títulos do cliente selecionado sejam baixados de uma só vez.
Basta marcar o captcha no canto esquerdo da tela e o valor será somado automaticamente para
pagamento. Após selecionar os títulos que serão baixados, escolha o meio de pagamento e se
necessário informe a Conta. Ao finalizar clique em Baixar.
25.6 Exclusão de Baixa
Para tirar a baixa de um título já faturado, clique em Excluir Baixa.
25.7 Renegociação de Parcelas
Para renegociar uma parcela selecione a opção Renegociar Parcelas e será aberto a seguinte
tela:

143
Selecione os títulos a serem renegociados e se houver informe o juros, acréscimos e descontos.

Após preencher as informações clique em Renegociar será aberto uma tela auxiliar para selecionar
forma de pagamento.
Será aberta a tela de pagamento para ser relançado a(s) forma(s) que possibilitam a renegociação
do(s) titulo(s).
Após selecionar a forma de pagamento, finalize a renegociação.

144
Neste exemplo renegociamos o valor de R$ 1400,00 em:

R$ 1200,00 em boleto para 7 dias.
R$ 200,00 em dinheiro
Assim serão criados dois novos títulos nos valores e formas de pagamentos correspondentes à
nova renegociação.

145
25.8 Compensação de Títulos
Na opção compensar, você pode compensar títulos em aberto com os que já foram pagos
anteriormente.
Ao clicar no ícone acima será aberto a tela a seguir:
Nela, estarão disponíveis todos os créditos antecipados feitos.

Para concluir a ação, clique o crédito correto e Confirme.
25.9 Impressão
Todos os títulos podem ser impressos em diversas formas, basta escolher o que melhor lhe atende.

146
25.10 Processo de Controle de Cheques
25.10.1 Cadastros de Cheques
Cadastros de Cheques no momento da venda
Ao receber um cheque de cliente e a entrega do mesmo for no momento da venda, basta preencher
o campo cheque com os devidos cadastros. Observação: o cliente deve estar habilitado no cadastro
a forma de pagamento cheque.
a) Escolha a opção cheque
b) Clique em cheque ou pressione F2, abrirá a seguinte tela

147
c) Clique em incluir e selecione o Meio de pagamento: cheque a prazo ou à vista

d) Será aberta uma tela para que possa ser lançado um cheque manualmente ou automático.
25.10.2 Inclusão/cadastramento de cheque manual
Esta rotina contempla o cadastro de um cheque por vez, ou seja, a empresa poderá ter recebido
diversos cheques, e os mesmos serão cadastrados um a um.
Clique em novo e preencha os dados da tela, salvando-o em seguida.
25.10.3 Inclusão/cadastramento de Cheque automático
Esta rotina serve para cadastrar diversos cheques, aos quais respeitarão uma sequencia de
cadastro.
Na área de cadastro de cheque, clique com botão direito do mouse e escolha Cheque Automático.
148
Preencha os dados conforme tela abaixo. Lembrando que se existir um cheque com entrada o
mesmo deverá ser marcado no CheqBox correspondente – e orientar a data de entrada.
O Campo Quantidade de parcelas está representada de acordo com o número de cheques que
serão recebidos no pagamento.
Após cadastrar os dados, clique em confirmar.
Os cheques cadastrados serão listados na tela de recebimento de cheques.
Clique em confirmar/Sair e realize a finalização das formas de recebimento, caso existam mais
valores a receber.

149
25.11 Controle de cheques a Receber
Caso a empresa possua um ou diversos títulos em aberto no financeiro e o cliente enviou cheques
para realizar o pagamento do valor total ou de um montante, nas seguintes situações.
TITULO VALOR MEIO PAGAMENTO

1 150,00 A receber no local
2 400,00 Cheque
3 600,00 Boleto
Total de todos os títulos 1150,00
Nesta situação, vamos quitar os três títulos da seguinte maneira:

R$ 500,00 em cheque número 1 (podendo ser do próprio cliente ou de terceiros – neste último caso
a política da empresa que definirá se é permitido);
R$ 450,00 em cheque número 2
R$ 50,00 em cheque número 3
R$ 150,00 em dinheiro
Primeiro passo: clique em renegociar e escolha os títulos que serão renegociados.

150
Será aberta a tela da nova forma de renegociação.
Faça o pagamento cadastrando os cheques e informando o valor do dinheiro a ser recebido,

conforme planejamento.
Clique em incluir.
Confirme

151
E acrescente o valor restante em dinheiro ao qual será totalizado o valor da compra. Neste exemplo
direcionado ao valor de R$ 150,00.
Na tela de Cheques a receber, todos os cheques que foram gerados nesta nova negociação estão
devidamente cadastrados.
25.12 Rotina de Repasse de Cheques
Importante: para que o fluxo de processos seja respeitado na empresa, o cheque que deverá ser
repassado a um fornecedor, o título a receber deverá ainda estar com o status em aberto, ou seja,
ainda não baixado. Logo após todo o processo de repasse o usuário poderá ir quitar este
procedimento do cheque diretamente no título a receber.
Para que a empresa possa repassar um cheque recebido de algum cliente para que seja quitada
alguma dívida com fornecedor, o processo a ser realizado é o seguinte.
Acesse o módulo de Títulos a Pagar.
Escolha o fornecedor que receberá este cheque. Lembrando que o valor do recebimento não
deverá ser necessariamente o valor do título devido.

152
Exemplo:
Fornecedor Valor em Forma de pagamento Valor Saldo
aberto pagamento Parcela
Agua viva 1200,00 Cheque do Número 1 do 500,00 700,00
cliente
Ou seja, neste exemplo utilizamos o cheque recebido anteriormente de número 1, cujo valor é de
500 reais e quitamos uma parcela de 1200 ao qual a empresa deve para um determinado
fornecedor. Portanto, a empresa ainda deve o saldo de parcela a pagar de 700,00 que poderá ser
totalmente quitada de outras diversas maneiras ou utilizando até mesmos outros cheques que se
fizerem necessários.
No sistema o processo é o seguinte.

Clique no título a pagar ao qual deseja repassar o cheque e selecione Pagar duplicatas.
Selecione cheque a prazo

153
Será aberta a tela com todos os cheques cadastrados para que o usuário escolha qual cheque será
repassado ao fornecedor.
Confirme e clique em seguida em Quitar.
O título a pagar no financeiro estará baixado com o valor do cheque relacionado. Sendo que neste
exemplo ainda a empresa deverá ao seu fornecedor o valor de R$ 700,00 (veja na coluna saldo
parcela).
Acesse o menu Cheques a Receber para verificar como são as informações deste cheque, inclusive
com a indicação de quem recebeu o valor.

154
Acesse em Financeiro> Controle de Cheques> Cheques a Receber.
Neste módulo de controle de cheques a receber, pode-se detectar que existem status que serão
muito importantes para analisar o controle de cheques.
Status Cor Caracterização
Aberto Cinza Cheques que podem ter sido repassados,
porém ainda não baixados no títulos a
receber
Pago Verde Cheque já baixado no títulos a receber
Atrasado Vermelho Cheque que já está com prazo vencido de
recebimento
Nesta tela, detectamos que o Cliente FortePlus Sistemas pagou um valor a empresa e a mesma
repassou este cheque recebido para um fornecedor chamado Agua Viva. O sinal de Visto (em
verde) e a coluna ‘Repassado Para’ demonstra esta rastreabilidade do cheque recebido e logo em
seguida repassado.
Para finalizar o processo de repasse e recebimento do cheque, acesse o módulo títulos a receber.
Clique no título correspondente ao cheque repassado. E clique em Baixar Manual.

155
Confirme a operação. E o título estará completamente baixado.

Para conferir a operação do repasse de cheque, caso queira, poderá acessar o módulo de Cheques
a receber e conferir que o sinal de recebido, alterou o status do título, conforme tela abaixo:
25.13 Controle de cheques devolvidos
Caso a empresa possua algum cheque devolvido de algum cliente. É necessário que o processo
de estorno deste título seja efetivado e apontado no sistema. Existe um cadastro do Banco Central
ao qual descrimina todas as possibilidades de devolução dos cheques. O Sistema FortePlus pode
anexar todos estes motivos em sua operação, para que possamos controlar a devolução de acordo
com o motivo correspondente apresentado pelo banco. Abaixo listamos os motivos com os seus
devidos códigos:
25.13.1 Motivos de devolução
11 - Cheque sem fundos - 1ª apresentação

12 - Cheque sem fundos - 2ª apresentação
156
13 - Conta encerrada
14 - Prática espúria
20 - Cheque sustado ou revogado
21 - Cheque sustado ou revogado
22 - Divergência ou insuficiência de assinatura
23 - Cheques emitidos por entidades e órgãos da administração pública federal direta
e indireta.
24 - Bloqueio judicial ou determinação do Banco Central do Brasil
25 - Cancelamento de talonário pelo participante destinatário
26 - Inoperância temporária de transporte
27 - Feriado municipal não previsto
28 - Cheque sustado ou revogado em virtude de roubo, furto ou extravio
30 - Furto ou roubo de cheque
70 - Sustação ou revogação provisória
31 - Erro formal - preenchimento
33 - Divergência de endosso
34 - Cheque apresentado por participante que não o indicado no cruzamento em
preto, sem o endosso-mandato
35 - Cheque fraudado, emitido sem prévio controle ou responsabilidade do
participante
37 - Registro inconsistente
38 - Assinatura digital ausente ou inválida
39 - Imagem fora do padrão
40 - Moeda inválida
41 - Cheque apresentado a participante que não o destinatário
42 - Cheque não compensável na sessão ou sistema de compensação em que
apresentado
43 - Cheque, devolvido anteriormente pelos motivos 21, 22, 23, 24, 31 e 34, não
passível de reapresentação
44 - Cheque prescrito
45 - Cheque emitido por entidade obrigada a realizar movimentação e utilização de
recursos financeiros
48 - Cheque de valor superior a R$ 100,00 (cem reais), emitido sem a identificação do
beneficiário
49 - Remessa nula, caracterizada pela reapresentação de cheque devolvido pelos
motivos 12, 13, 14, 20, 25, 28, 30, 35, 43,
59 - Informação essencial faltante ou inconsistente não passível de verificação
60 - Instrumento inadequado para a finalidade
61 - Item não compensável
64 - Arquivo lógico não processado / processado parcialmente
71 - Inadimplemento contratual da cooperativa de crédito no acordo de compensação
72 - Contrato de compensação encerrado
Em nosso exemplo vamos proceder como o estorno da baixa relacionado ao cheque número 1, no
valor de R% 500,00.
Basta acessar o módulo de Títulos a Receber e realizar a exclusão da Baixa.

157
Será enviada a mensagem de Baixa excluída com sucesso e será apresentada a tela com a
informação da devolução do cheque. Conforme quadro abaixo:
Escolhemos o motivo 11 – relacionado a Cheque sem fundos - 1ª apresentação.
Lembrando que a empresa, a partir da política interna, poderá representar o cheque novamente no
banco. E caso o cheque seja devolvido novamente este deverá ser dado a baixa e a exclusão da
nova baixa no financeiro, para que seja substituído a nova inserção do Motivo de Devolução de
Cheque.
De acordo com normas do Banco Central um cheque só poderá ser representado duas vezes em
qualquer Rede Bancária.
O módulo de controle de Cheques a Receber estará também sinalizado que este cheque possuiu
uma devolução.
De acordo com a figura abaixo, a coluna ‘Devolvido’ está sinalizada com a letra ‘S’ (sim).
Observação importante:
Em nosso exemplo havíamos repassado este cheque para um fornecedor chamado Agua Viva.
Nesta situação a baixa deste cheque também deverá ser feita. E a empresa escolherá como poderá
158
pagar este valor de R$ 500,00 a este fornecedor, seja em espécie, cartão ou até mesmo
repassando um novo cheque.
O processo de exclusão e baixa deste título repassado a este fornecedor ocorre no fluxo normal do
sistema. Lembrando que caso a empresa realize o processo de conciliação bancária, estes títulos
a receber (no caso do Cliente FortePlus Sistemas) e a pagar (no caso do Fornecedor Agua Viva)
deverão ter suas baixas da conciliação bancaria também excluídas, para que os estornos
correspondentes em cada módulo (baixar e receber) possam ser concretizados normalmente.
25.13.2 Emissão de Relatórios de Cheques
De acordo com a situação da Pesquisa, deve-se acessar os relatórios correspondentes para que
haja o acompanhamento dos relatórios de controles de Cheques a Receber/Pagar e Repassados.
No exemplo abaixo, listamos o relatório de Cheques a receber:

159
25.14 Emissão de Boleto
Para gerar boletos clique com o botão direito do mouse sobre título desejado e será aberto as
seguintes opções:
A opção Gerar Boleto, irá gerar apenas o boleto selecionado.

Ao clicar nesta opção, será aberto uma tela auxiliar para seleção da conta correspondente ao boleto.
25.15 Geração de Boletos em Lote
Para gerar mais boletos de uma vez clique na opção Gerar Boleto Lote, será aberto a seguinte tela:

160
Para concluir, você poderá fazer um filtro por data de emissão, vencimento ou cliente.
Após fazer o filtro, marque os itens dos registros filtrados que serão gerados boletos, informe a
conta e se necessário informe juros e multa (será informado o juros e multa cadastrados anteriormente
nos parâmetros do sistema) conforme imagem a seguir.
Após selecionar os títulos clique em Confirmar, e será impresso na tela os boletos gerados.
Será aberto uma tela com o boleto ao qual poderá também ser salvo em formato PDF.
Depois de gerado, aparecerá o ícone no título que tiver sido gerado boleto.
Para fazer o controle dos boletos que foram gerados remessa ou retorno, entre no seguinte
caminho:

161
25.16 Gestão de Boletos Emitidos
Essa tela de Controle de Boletos possui a seguinte legenda:
: Boleto quitado.
: Boleto em aberto.
: Boleto atrasado.
: Remessa gerada.
Para fazer a Impressão de um boleto clique com o botão direito em cima do boleto desejado e
selecione a opção Imprimir.
Para gera-lo em formato PDF selecione a opção Gerar PDF.

162
A opção Abrir local PDF mostrará a localização dos arquivos PDF gerados anteriormente.
25.17 Remessa/Retorno arquivo CNAB Boletos
Para gerar a remessa de um ou mais boletos selecione a opção Remessa e será aberto a seguinte
tela auxiliar:
A opção Todas (Sem lote) gerará a remessa de todos os boletos que ainda não possuem remessa.
Após gerado, o símbolo será informado ao lato do status do boleto.

Na opção Gerar por Lote, será aberto outra tela auxiliar para informar o lote desejado:
Após aberto, informe o lote no qual deseja gerar, e clique em OK.

163
A opção Gerar Selecionada, irá gerar apenas o boleto selecionado.
Para importar o Retorno disponibilizado pelo seu banco das remessas enviadas clique na opção:
Após selecionar esta opção será aberto uma tela para fazer a seleção da conta:
Depois de selecionar a Conta Corrente, será aberto outra tela para seleção do arquivo retorno.
Selecione-o e clique em Abrir.
Após isso, o status dos boletos que foram quitados serão mudado para , e os que ainda não
foram pagos permanecerão em amarelo ou vermelho, caso já tenha passada a data de vencimento.
25.18 Envio de boletos para clientes
Para enviar um boleto por e-mail selecione a opção:
Para esta função estar habilitada para uso, peça para a equipe FortePlus fazer as configurações
devidas para tal ferramenta.

164
26 TITULOS A PAGAR
Nesse menu do módulo Financeiro o usuário consegue realizar operações e consultar todos os
títulos a pagar relacionados às entradas de notas fiscais de fornecedores, títulos cadastrados
manualmente, entradas de frete e despesas operacionais.
26.1 FRETE
A tela Frete lista todos os fretes cadastrados no sistema, seja manualmente pela própria tela de
Frete, ou automaticamente pela importação de XML, que pode ser consultada na IMPORTAÇÃO
DE XML. Para acessar essa opção, basta clicar sobre o menu Financeiro, depois Títulos a Pagar
e, em seguida, Frete, conforme Figura abaixo.
Ao clicar sobre Frete, o sistema abre uma tela de consulta padrão, para inserir um Frete
manualmente ou importar um arquivo CTE, basta clicar em Novo, no canto superior esquerdo da
tela.

165
Ao clicar em Novo, o sistema abrirá uma tela em que o usuário deverá cadastrar todos os dados
de Frete ou importar o arquivo CTE, clicando na Lupa ao lado do campo Importação CTE.
Na segunda aba, Rateio por Centro de Custo, o usuário pode ratear o valor do frete para dividi-lo
entre vários centros de custos cadastrados no sistema.
Após o preenchimento dos campos basta clicar em Salvar, todos os fretes cadastrados
automaticamente geram uma Duplicata a Pagar.
26.2 DUPLICATAS
A tela Duplicatas lista todas as duplicatas cadastradas no sistema, seja manualmente pela própria
tela de Duplicatas, automaticamente pela importação de XML ou pelo cadastro manual de Frete.
Para acessar essa opção, basta clicar sobre o menu Financeiro, depois Títulos a Pagar e, em
seguida, Títulos a Pagar, conforme Figura abaixo.

166
Ao clicar sobre Títulos a Pagar, o sistema abre uma tela de consulta padrão. Para lançar uma
duplicata manualmente, o usuário deve clicar no botão Novo, que fica na parte superior da tela.
Ao clicar em Novo, o sistema abrirá outra tela em que o usuário deverá cadastrar todos os dados
de Duplicatas, conforme Figura abaixo.

167
Nesta tela devem ser inseridas todas as informações referentes ao Título que deseja lançar. É
necessário ficar atento às informações obrigatórias, todas informadas com um asterisco(*) à frente
do nome do campo.
• Tipo Documento
Neste campo é informado o tipo de duplicata que deseja cadastrar, sendo Pagamento Antecipado,
um título previamente pago que poderá ser utilizado para compensar uma duplicata futuramente e
Duplicata a Pagar, uma duplicata normal referente a qualquer despesa ou pagamento.
• Entrada
Neste campo é informado o número da Nota Fiscal de entrada (XML), é possível digitar o número
ou fazer uma busca utilizando a lupa.
• Fornecedor (Obrigatório)
Neste campo é informado o Nome/Razão Social do Fornecedor, é possível digitar o nome ou fazer
uma busca utilizando a lupa.

168
• Nota Fiscal
Neste campo pode ser informado o número da Nota Fiscal.

• Caixa (Obrigatório)
Neste campo deve se informar o Caixa que deseja lançar o Título a Pagar.
• Data Emissão/Data Vencimento (Obrigatório)
Nestes campos serão informados a data de emissão (criação do Título) e a data que ele irá vencer,
respectivamente.
• Duplicata
Neste campo será lançado o número de controle da Duplicata.

• Série
Neste campo é informada a série da Nota Fiscal de entrada.

• Forma de Pagamento
Neste campo é informado a forma de pagamento do título que será lançado. É importante ressaltar
que a forma gravada irá definir se o título salvo ira ser lançado “baixado”, ou seja pago, ou em
aberto. Nele é possível escolher se será em dinheiro, cartão, cheque ou crediário.
• Valor (Obrigatório)
Neste campo é informado o valor do título a ser gravado.

• Acréscimo/Desconto
Nestes campos serão informados possíveis acréscimos ou descontos existentes no título que
deseja lançar.
• Centro de Custo/Plano de Contas
Nestes campos são informados o Centro de Custos e Plano de Contas referentes ao lançamento
que deseja efetuar. São informações importantes, uma vez que através deles, é possível fazer o
controle dos títulos cadastrados, utilizando os relatórios de Títulos a Pagar.
• Obs
Campo utilizado para possíveis informações

Na segunda aba, Rateio por Centro de Custo, o usuário pode ratear o valor da duplicata para dividi-
lo entre vários centros de custos cadastrados no sistema.

169
Após concluir o preenchimento das informações solicitadas, basta clicar em Salvar, na parte
superior da tela, para que o Título seja gravado no sistema. Todos os lançamentos efetuados ficam
gravados na própria tela de duplicatas, possibilitando a busca através dos filtros do sistema. Figura
abaixo.
Os títulos gravados são informados na tela de acordo com o status de pagamento, podendo ser;
Pago – Verde
Pagamento Antecipado – Amarelo
Vencido – Vermelho
Em Aberto – Cinza

170
26.3 PAGAMENTOS DE DUPLICATAS
O FortePlus oferece algumas opções para que o usuário quite as duplicatas registradas. Clique
com o botão direito do mouse para que as opções sejam demonstradas, como na Figura abaixo.

171
Detalhando as opções fornecidas pelo sistema, temos;
26.3.1 Pagar Duplicata
Quando selecionada a opção Pagar Duplicata, a tela demonstrada pela Figura abaixo é aberta.
Nela deve ser preenchida as informações solicitadas.
Em Data Lançamento, deve ser colocado a data que deseja que fique registrado o lançamento.
Em Meio de Pagamento, deverá ser preenchido a forma de pagamento utilizada para quitar a
duplicata, ainda pode ser inserida a conta bancaria, no campo Conta.
Juros e Acréscimos devem ser inseridos caso haja necessidade dessa informação.
Valor Informado, deve ser incluído o valor da parcela, após isso, basta clicar em Baixar, no canto
inferior direito da janela.

172
26.3.2 Compensar Duplicata
Essa função é utilizada para pagar uma duplicada, utilizando um Pagamento Antecipado (que
deve ser lançado anteriormente, como Pagamento Antecipado). Nela você utiliza o credito
previamente cadastrado, para pagar o título.
A janela demonstrada pela Figura abaixo, irá abrir e nela estará listado, caso exista o credito que o
Fornecedor possui.
Basta marcar a caixa ao lado do código e clicar em Confirmar, para que o credito seja utilizado no
pagamento da duplicata.
26.3.3 Excluir Baixa
Função utilizada para estornar um pagamento feito. Após utilizada o pagamento volta para o status
Em Aberto ou Vencido, de acordo com a data de vencimento.

173
26.3.4 Parcelar Duplicata
Essa função possibilita que uma duplicata seja parcelada. Após utilizar, serão geradas parcelas, de
acordo com a quantidade previamente informada, todas as parcelas terão as informações de
Centro de Custo, Plano de Contas e Data Emissão da Duplicata original.
Após preencher os dados da janela igual à da Figura abaixo, clique em Confirmar .
26.3.5 Baixa Automática
Esta função permite que sejam filtrados e faturados todos os títulos que seguirem uma configuração
prévia, estabelecido pelos filtros fornecidos pelo sistema, na janela similar à da Figura abaixo.
Preencha o intervalo de Vencimento e se desejar um fornecedor específico, coloque também a
forma de pagamento e conta utilizada. Após isso, é possível faturar simultaneamente as duplicatas

174
que desejar, apenas marcando a caixa ao lado esquerdo e confirmando ao clicar no botão
Processar.
26.3.6 Rateio Centro de custo
É um atalho para ratear os custos para diferentes centros de custos, caso existam. A diferença
dessa função para o Rateio que existe dentro do cadastro da duplicata, é que por esse processo é
possível ratear uma ou mais duplicatas ao mesmo tempo.

175
26.3.7 Imprimir DP
Função para imprimir a duplicata gerada.

176
27 LANÇAMENTO DE MOVIMENTOS
Para entrar no modulo lançamento de movimentos, entre no caminho abaixo:
Ao seguir o caminho a cima, será aberto a seguinte tela:
Nessa tela, você poderá lançar movimentos rapidamente, no qual serão somados ou subtraídos do
seu caixa.

177
Ao clicar em Novo será aberto a seguinte tela:
Informe a data em que será lançado o movimento, o valor, o caixa em que irá cair o movimento, o
tipo (Recebimento para movimentos que irão somar no caixa ou Pagamento para movimentos
que irão subtrair no caixa), se houver necessidade informe o histórico (o histórico ficará descrito no
relatório de fechamento de caixa), o pagamento (forma de pagamento desse movimento) e caso
tenha conciliação bancaria informe a conta corrente no qual o movimento pertence.
Após feito os processos acima, clique em Salvar, e o movimento já estará lançado.
27.1 Relatório de Fechamento de Caixa
Para entrar no Relatório de Fechamento de Caixa, entre no seguinte caminho:

178
Informe a data e o caixa no qual deseja ver os movimentos.
27.2 Relatório de Conferencia de Caixa
Para entrar no Relatório de Conferência de Caixa, entre no seguinte caminho:
Será necessário informar o período de início e fim para análise do Caixa, e em seguida o nome do
caixa.
Será exibido no relatório todas as movimentações que foram realizadas baixas, ou seja, que
efetivamente entraram no fluxo de caixa do dia.

179
28 GERENCIAMENTO DE COMISSÃO
Este módulo de Gerenciamento de Comissão permite uma forma mais eficiente de emissão das
políticas de comissão.
Atualmente, o sistema FortePlus trabalha com alguns processos de gerenciamento que serão
fundamentais.
Para isto, é necessário cadastrar a política de comissão e associar ao vendedor que participará.
28.1 Política de Comissão
Acesse o caminho Funcionários> Política de Comissão
Clique em novo e confira as seguintes Modalidades de Comissão:
28.1.1 Política de Comissão Global
Preencha o nome da comissão, no campo descrição, que mais será compreendido pelos usuários
do sistema.
Nesta modalidade Global, trata-se de toda e qualquer venda que o vendedor associado a esta
modalidade receberá como comissão por um valor fixo, sem a situação de baixa financeira. Ou
seja, independente se a empresa não recebeu o valor financeiro o vendedor receberá a comissão
a partir de um valor fixo.
Exemplo: Vendedor A – vendeu no mês o montante de 50.000 reais, e possui uma comissão
gravada de 1%, portanto será apurado o valor de R$ 500,00.
180
28.1.2 Comissão por Produto
do sistema.
Nesta modalidade Produto, trata-se de toda e qualquer venda que o vendedor associado a esta
modalidade receberá como comissão por um definido no cadastro do produto, sem a situação de
baixa financeira. Ou seja, independente se a empresa não recebeu o valor financeiro o vendedor
receberá a comissão a partir de um valor fixo.
Exemplo:
Nome do Preço % de Comissão Quantidade Valor
produto
Venda Comissão
Capacete R$ 99,00 5% 1 R$ 4,95
Bicicleta
Calção R$ 89,00 2% 1 R$ 1,78
Esportivo
Nesta modalidade é no produto que será informado os valores das porcentagens. E a comissão é
gerada também a partir da baixa de cada situação.

181
28.1.3 Comissão por Grupo de Produto
do sistema.
Nesta modalidade Grupo de Produto, trata-se de toda e qualquer venda que o vendedor associado
a esta modalidade receberá como comissão por um definido no cadastro do Grupo de Produto, sem
a situação de baixa financeira. Ou seja, independente se a empresa não recebeu o valor financeiro
o vendedor receberá a comissão a partir de um valor fixo.
Nota importante: portanto, todos os produtos que serão vendidos devem possuir um Grupo de
Produto associado a ele. A porcentagem de Grupo de Produto poderá ser definida individualmente,
ou seja, cada grupo poderá ter uma comissão diferenciada.
A comissão por Grupo de produto também estará definida por emissão, ou seja, independente do
recebimento financeiro da empresa, será gerado uma comissão para os vendedores que
contemplem esta modalidade.
28.1.4 Comissão por Meio de Pagamento
do sistema.
Nesta modalidade Por Meio de pagamento, trata-se de toda e qualquer venda que o vendedor
associado a esta modalidade receberá como comissão por um definido no cadastro do Meios de
Pagamento, SOMENTE com a situação de BAIXA financeira. Ou seja, somente se a empresa
receber o valor financeiro, que o vendedor receberá a comissão a partir de um valor fixo.
182
Caso a venda possua parcelas o vendedor receberá a comissão a partir que o parcelamento for
sendo quitado no módulo financeiro.
28.1.5 Comissão por OVER (acima do valor de tabela)
do sistema.
Nesta modalidade OVER, trata-se de uma forma de geração de comissão a partir da diferença de
preço definida para o cliente e que seja acima do valor negociado na Tabela de Preço.
Exemplo: se a sua empresa possui um produto que na tabela de preço definida para a venda a um
determinado cliente e o vendedor vender acima desta tabela, o valor da comissão será o valor
acima da tabela.
Exemplo:
Cliente Produto Valor tabela de Valor da Valor
Venda
preço Comissão
Verde Bicicleta Infantil R$ 899,00 R$ 950,00 R$ 51,00*
Mar
* o valor da comissão é calculado automaticamente a partir da diferença do valor de venda – o valor

da tabela de preço associada a este cliente.
Neste exemplo o vendedor receberá R$ 51,00 de comissão a partir do momento em que o cliente
pagar a(s) parcela(s) no financeiro.
183
28.1.6 Comissão por Cliente
do sistema.
Nesta modalidade Por Cliente, trata-se de toda e qualquer venda que o vendedor associado a esta
modalidade receberá como comissão definido no cadastro do cliente.
O vendedor somente receberá a comissão caso o cliente quite todas as parcelas no financeiro
referente a esta venda.
Caso a venda possua parcelas o vendedor receberá a comissão a partir que o parcelamento for
sendo quitado no módulo financeiro.
28.2 Processo de Gerenciamento de Comissão
Para acessar o módulo de Gerenciamento de Comissão, siga os passos:

Financeiro>Comissões> Gerar Comissões a Pagar.

184
Primeiramente vamos conhecer as legendas que serão importantes para entender o processo de
Gerenciamento de Comissão:
Processado: significa que a comissão já foi apurada e
apresenta-se já ao ponto de realizar a ordem de
pagamento
Comissão paga: representada pela imagem de um
Cifrão na cor Verde, representando que a comissão
para determinada venda já foi apurada e paga ao
vendedor
Comissão em aberto: representada por um sinal de
Cifrão em vermelho, representando que esta
comissão está pendente para pagamento
Por Emissão: representa que a comissão apurada foi
gerada independente se existe baixa do título do
financeiro
Por Baixa: representa a comissão que foi gerada a
partir do momento em que ocorreu a baixa no
financeiro, ou seja, o cliente quitou a parcela
correspondente à venda.
Acesse o Módulo e preencha a data de início e fim do período ao qual a empresa deseja emitir a
apuração da comissão e clique em Filtrar.
No grid de apuração da comissão, temos informações importantes, que nortearão ao usuário

responsável por esta apuração, permitindo que o mesmo possa fazer determinados filtros para
apuração.
Temos como exemplo: a data da venda, a data do pagamento no financeiro, o nome do vendedor,
o cliente, a porcentagem de comissão, valor base e o valor da comissão a ser apurada, entre outros

185
campos importantes para análise da emissão da comissão. Confira a tela abaixo:
A partir da análise da comissão, selecione os títulos em com o sinal de Cifrão em Vermelho e

marque os títulos que serão gerados comissão. Logo em seguida clique em processar.
Se todos os títulos gerados poderão ser gerados comissão, basta clicar em selecionar Todos que
serão marcados automaticamente. Bastando o usuário clicar em processar logo em seguida.
28.3 Controle de Comissão
Acesse o módulo de Controle de Comissão

186
Confira na imagem abaixo as legendas das operações deste módulo

Comissão Paga: representa que já foi
gerada uma ordem de Borderô de
pagamento, ou seja, já foi emitido o
pagamento
Comissão em Aberto: está
aguardando a análise do usuário
responsável pela apuração da
comissão
Comissão Alterada Manualmente:
representa que determinada
comissão houve alteração no valor da
comissão.
Este módulo é responsável pela criação de Borderô ou até mesmo a edição de valores que por
alguma situação a parte, poderão ser alterados.
Para editar os valores, clique duas vezes sobre o título que deseja editar, ou clique em Editar no
menu principal do sistema.

187
Os campos de Perc. Comissão ou Vlr comissão poderão ser editados pelo usuário para fazer
ajustes de valores de comissão a pagar. No momento que algum destes dois campos forem
alterados, haverá a sinalização no grid deste módulo que os valores sofreram alteração.
Alteramos o valor inicial da comissão de 44,28 para 60,00. Na imagem abaixo, está sinalizada com
a imagem que representa esta alteração.
Após os valores serem apurados, basta clicar com o botão direito do mouse e escolher Gerar
Borderô.
Será iniciada a tela com a ordem de pagamento, conforme abaixo:

188
Selecione os campos que serão gerados os borderôs e emita logo em seguida o relatório.
28.4 Emissão de Relatórios de Apuração de Comissão:
Financeiro> Comissão> Relatório> Relatório de Comissão
Escolha o número de Controle caso deseja gerar vários relatórios. Este número é o Borderô,
apresentado no Grid de Controle de Comissão.
Porém, ele não é obrigatório, sendo necessário escolher somente o período de emissão inicial e
final. Caso necessário emitir somente o relatório por vendedor, preencha o nome do mesmo no
campo Vendedor.
Se desejar emitir todos os relatórios de uma única vez, não aponte nenhum vendedor.

189
O relatório será gerado com as informações de Data de Emissão, número documento, cliente, base
de cálculo entre outras informações:

190
29 GESTÃO DE RELATÓRIOS
Em todo os módulos do Sistema, no final de cada um existem os relatórios específicos.

Apresentaremos alguns relatórios que são importantes para o dia a dia das empresas. O processo
de emissão de todos eles são bastante simples. Explicaremos alguns casos que haverá a
combinação de informações para que o mesmo seja gerado corretamente.
Exemplo de relatórios importantes:
No link de Acesso rápido aos módulos do sistema temos:
Relatório de Mercadoria Vendida:
Possibilita filtros de Emissão (data inicial e final), Cliente, Produto, Grupo, Série de Notas Fiscais,
Tipos de documentos (ECF, NFE, etc), Fabricante.
Caso não seja apresentado nenhum item de filtro listado acima, com exceção do campo de Emissão
que é um campo obrigatório, analisamos o segundo procedimento: tipo de Relatório
a) Analítico – apresenta os dados para apresentação de forma analítica de acordo com o tipo
de agrupamento que será escolhido na etapa seguinte.
191
b) Sintético – o relatório é gerado de forma sintetizada também de acordo com o tipo de

agrupamento escolhido em seguida.
Tipo de agrupamento
Escolha o agrupamento de acordo com as opções listadas na imagem abaixo
O terceiro ponto é a inclusão na análise de frete ou não.
Exemplos de dados gerados para extração de informação

Período x Analítico x Emissão
Período x Sintético x Produto

192
30 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA AUTOMÁTICA
O processo de Conciliação Automática realiza a integração entre a conta Bancária e o sistema a partir do
arquivo OFS. Trata-se de um arquivo criado para armazenar informações financeiras, fornecidos pelos
bancos. OFX significa Open Financial Exchange, ou Intercâmbio Financeiro Aberto. É o tipo de arquivo
mais utilizado para exportar o extrato bancário de sistemas de internet banking. Este arquivo contempla
informações sobre as operações bancárias – relativas ao seu extrato. Sendo considerado seguro, pois é
obtido a partir do acesso da empresa ao sistema on line do banco. No FortePlus Sistemas a sua empresa
terá condições de, com poucos cliques, fazer o processo de extração das informações de maneira prática,
rápida, segura.
Acesse:
Financeiro > Movimentação Bancária > Conciliação Automática
No módulo escolha a Conta/Banco de Destino ao qual o arquivo de integração será processado.

Em seguida escolha no botão SELECIONAR ARQUIVO – o arquivo de origem.
Serão listados todos os títulos que foram pagos/recebidos via banco, juntamente com as tarifas
bancárias e operações realizadas.

193
A partir do momento que o arquivo OFX for processado no sistema, será sinalizado a data Inicial e
final do movimento. Serão listados todos os títulos que foram informados no arquivo selecionado,
bem como o status de quantos foram conciliados e a porcentagem correspondente.
No grid do sistema poderá ser realizado inclusive a validação do Plano de Contas ao qual o titulo a
ser conciliado deverá ser informado.
O processo de conciliação é bem simples. Basta observar a legenda apontada via sistema de cada
campo registrado no processo.
As legendas serão tratadas baseadas em Recebimento/pagamento
e Memorização dos processos. A partir do momento em que o
sistema for sinalizado para qual Plano de Contas será informado, o
mesmo já memoriza e nas operações seguintes já concilia.
A partir do momento em que a conciliação for realizada, basta clicar em Confirmar.

194
Os campos Histórico/baixa poderão também ser editados.

Logo em seguida, emita o relatório de extrato bancário
30.1 Relatório de Extrato Bancário
Acesse: FINANCEIRO> RELATORIOS GERENCIAIS > EXTRATO BANCÁRIO
O relatório possui os seguintes filtros:

195
Período de emissão
Livro Caixa – possui a funcionalidade de informar um relatório de Conciliação bancária especial
para a Contabilidade
Mostrar somente conciliada? – processo para separar títulos conciliados ou não
Extrato consolidado – concilia várias contas
Considerar Transferência Bancária? – considerar títulos que possuem débito e crédito entre
operações bancárias.
Caixa/Banco – Campo para selecionar um ou mais banco para análises de conciliação.

196
32 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
A funcionalidade Conciliação Bancária permite que o usuário visualize e concilie qualquer tipo de
pagamento ou recebimento relacionados a uma conta bancária. Para acessar essa opção, basta
clicar sobre o menu Financeiro, depois Movimentação Bancária e em seguida Conciliação
Bancária, conforme a Figura abaixo.
Ao clicar sobre Conciliação Bancária o sistema abre uma tela de consulta padrão, com a lista de
todos os pagamentos ou recebimentos já lançados, que pode ser vista na Figura abaixo.
Pagamentos e recebimentos são lançados automaticamente a medida que o usuário vai realizando
movimentações no sistema.

197
Para conciliar uma movimentação, basta clicar com o botão direito do mouse sobre a movimentação
que deseja conciliar o sistema irá abrir uma janela contendo duas opções: Conciliar
Movimentações ou Desconciliar Movimentação, conforme Figura abaixo.
Em seguida o sistema irá abrir uma janela onde será informado qual conta corrente será conciliada
a movimentação (Informação previamente configurada pela equipe FortePlus no momento da
implantação do sistema.
Após selecionar a conta desejada, uma janela contendo todas as movimentações NÃO
CONCILIADAS, será aberta. Deverão ser marcadas as movimentações que deseja conciliar, após
isso clique no botão Confirmar.

198
O Sistema irá perguntar se Confirma a Conciliação Bancária, clique em Sim caso confirme a
operação. Logo após a mensagem Conciliação realizada com sucesso irá aparecer na tela.
Para filtrar as movimentações que foram conciliadas, verifique a cor do status informado pelo
sistema. Aqueles indicados com uma bola VERDE, informam que a movimentação está conciliada,
os com o status indicados por uma bola VERMELHA, informam que a movimentação ainda não
está conciliada, conforme a imagem abaixo.

199
33 SINTEGRA/SPED FISCAL / SPED CONTRIBUIÇÕES
Para acessar as obrigatoriedades fiscais: Sintegra/Sped Fiscal / Sped Contribuições

Faça o seguinte caminho: Estoque: Doc. Fiscal e escolha o módulo adequado a sua empresa.
Obs: Empresa Optante pelo Simples Nacional tem a obrigatoriedade de emitir o arquivo Sintegra
Empresa Regime Normal (Lucro Real ou Lucro Presumido) emite o Sped Fiscal ou Sped Contribuições.
33.1 Sintegra:
O Sistema Integrado de Informações sobre Operações Interestaduais com Mercadorias e

Serviços (SINTEGRA) é o sistema que foi implantado no Brasil com a finalidade de facilitar o
fornecimento de informações dos contribuintes aos fiscos estaduais e de aprimorar o fluxo de
dados nas administrações tributárias e entre as mesmas.
O SINTEGRA permite o controle informatizado das operações de entradas e saídas interestaduais
realizadas pelos contribuintes de ICMS. Ele segue o modelo de informações sobre o Imposto sobre
o valor agregado (IVA) da União Europeia, porém adaptado às características do Brasil, ele
também permite o intercâmbio de informações entre os fiscos estaduais e a Receita Federal.
As suas principais diretrizes são: resguardar os princípios constitucionais do federalismo, receber
informações com qualidade, facilitar ao contribuinte a prestação das informações requeridas e
preservar o sigilo fiscal. Suas principais metas são: Informatizar a relação fisco e contribuinte,
verificar e acompanhar as operações realizadas por contribuintes de ICMS, apurar comportamento
anômalo e disponibilizar informações à fiscalização.
Para administrar o sistema SINTEGRA, cada unidade da federação ficou encarregada de criar uma
unidade de enlace estadual (UEE) dentro da estrutura organizacional da Secretaria da Fazenda
Estadual.

200
Para gerenciar as atividades do SINTEGRA a nível nacional, foi criado o Grupo Gestor de Trabalho
GT-15 (SINTEGRA). Este grupo reúne todos os representantes do SINTEGRA em cada Estado
brasileiro. Cabe ao agente do fisco designado para gerenciar a Unidade de Enlace Estadual do seu
Estado participar trimestralmente das reuniões deste grupo.
Todos os contribuintes de ICMS que emitem documentos fiscais e/ou que escrituram livros fiscais através
de sistema eletrônico de processamento de dados, ainda que através de terceiros (escritório de
contabilidade, CPD externo, etc), estão obrigados a enviar as informações para o SINTEGRA.
Esta obrigatoriedade para a entrega de um arquivo magnético foi estabelecida pelo Decreto 4.204, de 16 de
agosto de 2000.
Para o envio das informações é necessário um programa validador, que é um "software" disponibilizado
pelas Secretarias de Fazenda para consistir as informações prestadas para o SINTEGRA em meio
magnético pelos contribuintes, ou seja, esse programa verifica se o arquivo a ser entregue à Secretaria está
de acordo com as regras estabelecidas no Convênio ICMS 57/95/2010.
A emissão do arquivo no sistema FortePlus é bem simples, basta seguir os seguintes pontos:
Data inicial e Final/Versão do Validador
33.2 Sped Fiscal
Sped Fiscal é o nome dado ao processo de escrituração digital da Receita Federal chamado internamente
de EFD (Escrituração Fiscal Digital). Com ele, a Receita Federal e os órgãos fazendários estaduais
receberão dos contribuintes todas as informações que precisam sobre a apuração de ICMS e IPI.
A Escrituração Digital funciona da seguinte forma: a empresa deverá enviar mensalmente um arquivo digital
contendo toda a escrituração de documentos fiscais e outras informações de interesse dos fiscos estaduais
e da Secretaria da Receita Federal do Brasil, além de registros de apuração de impostos referentes às
operações e prestações praticadas pelo contribuinte.
201
Esquema
do funcionamento do Sped Fiscal (Foto: Reprodução/Receita Federal)
A responsabilidade pela geração do arquivo é do contribuinte. Para fazer isso, ele deverá extrair as
informações a partir de seu sistema de gestão e depois submetê-las (normalmente usando um arquivo em
formato TXT) a um processo de importação e validação para o PVA (Programa Validador e Assinador), que
é um programa fornecido pela Receita Federal. Entretanto, antes de baixá-lo é preciso instalar a máquina
virtual do Java, para que ele possa ser executado.
33.3 Geração do Arquivo Sped Fiscal
Acesse o módulo, escolha a versão do layout e clique em Gerar:

202
33.4 Importação do Arquivo Sped no Validador
Para importar basta executar o PVA, clicar no menu “Escrituração Fiscal”, apertar a opção “Nova”, no
submenu escolher o item “Importar” e na próxima tela deve ser selecionado o arquivo com os dados da
escrituração. Como algumas empresas não dispõem de sistemas internos e precisam fazer a declaração, é
possível também incluir manualmente no PVA, embora esse seja um processo pouco recomendado e
bastante demorado.
Iniciando a
importação de arquivo para o PVA (Foto: Reprodução/Edivaldo Brito)

203
Agora os dados já podem ser visualizados dentro do próprio PVA. O programa é bastante completo e permite
digitar mais informações, fazer alterações, excluir escriturações, pesquisar registros, emitir relatórios, validar
os dados, assinar digitalmente a EFD, fazer a transmissão do arquivo e gerar cópia de segurança.
Visualizando uma escrituração no PVA (Foto: Reprodução/Edivaldo Brito)
Após importar ou digitar manualmente, fazer todos os ajustes na declaração e validá-la no PVA, o próximo
passo será assinar digitalmente para enviá-lo à Receita. Isso deve ser feito por meio de um certificado digital
(e-CNPJ), do tipo A1 ou A3, emitido por uma autoridade certificadora credenciada pela infraestrutura de
Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil). O documento será solicitado pelo programa na hora de fazer a
assinatura. Por fim, a declaração deverá ser transmitida para a Receita e a plataforma só permite fazer isso
depois de assinar digitalmente. Lembre-se que depois de importar o arquivo para o PVA ou cadastrar os
dados manualmente, todo o resto do processo é igual.
33.5 Sped Contribuições
O SPED Contribuições ou Sped PIS/COFINS é um arquivo digital instituído no Sistema Público de

Escrituração Digital - SPED, a ser utilizado pelas pessoas jurídicas de direito privado na escrituração da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, nos regimes de apuração não-cumulativo e/ou cumulativo, com
204
base no conjunto de documentos e operações representativos das receitas auferidas, bem como dos custos,
despesas, encargos e aquisições geradores de créditos da não-cumulatividade.
Os documentos e operações da escrituração representativa de receitas auferidas e de aquisições, custos,

despesas e encargos incorridos, serão relacionadas no arquivo da SPED PIS/COFINS em relação a cada
estabelecimento da pessoa jurídica. A escrituração das contribuições sociais e dos créditos será efetuada
de forma centralizada, pelo estabelecimento matriz da pessoa jurídica.
O arquivo da SPED PIS/COFINS deverá ser validado, assinado digitalmente e transmitido, via Internet, ao
ambiente Sped, até o 5º (quinto) dia útil do 2º (segundo) mês subsequente a que se refiram à escrituração,
inclusive nos casos extinção, incorporação, fusão e cisão total ou parcial.
Conforme disciplina a Instrução Normativa RFB nº 1.052 de 5 de julho de 2010, estão obrigadas a adotar
a SPED PIS/COFINS, conforme cronograma atualizado pela Instrução Normativa RFB nº 1.085 de 19 de
novembro de 2010:
• em relação aos fatos geradores ocorridos a partir de 1º de abril de 2011, as pessoas jurídicas sujeitas
a acompanhamento econômico-tributário diferenciado, nos termos da Portaria RFB nº 2.923, de 16
de dezembro de 2009, e sujeitas à tributação do Imposto sobre a Renda com base no Lucro Real;
• em relação aos fatos geradores ocorridos a partir de 1º de julho de 2011, as demais pessoas jurídicas
sujeitas à tributação do Imposto sobre a Renda com base no Lucro Real;
• em relação aos fatos geradores ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2012, as demais pessoas
jurídicas sujeitas à tributação do Imposto sobre a Renda com base no Lucro Presumido ou Arbitrado
Excepcionalmente, as pessoas jurídicas relacionadas nos itens I e II acima, poderão efetuar a transmissão
das SPED PIS/COFINS referente aos meses do ano-calendário de 2011, até o 5º (quinto) dia útil do mês de
fevereiro de 2012 (art. 5º da Instrução Normativa RFB nº 1.161, de 5 de julho de 2011).
A pessoa jurídica poderá retificar os arquivos originais da SPED PIS/COFINS, referentes aos períodos do
ano-calendário de 2011, até o último dia útil do mês de junho do ano-calendário de 2012, mediante a
transmissão de arquivo retificador da escrituração substituída, nos termos do art. 8º da Instrução Normativa
RFB nº 1.052 de 5 de julho de 2010. Todas as informações acima foram retiradas do site da Receita
Federal.
33.6 Emissão do Arquivo Sped Contribuições
Acesse o módulo e escolha o Layout e Perfil.

205
34 PROCESSOS FLUXO FINANCEIRO PARA PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS.
Abaixo apresentamos um fluxograma de pequenas ações para acompanhamento dos resultados financeiros de sua empresa.

206

207
Para informações legais e fiscais converse sempre com o

seu contador.
A Equipe de Suporte Forteplus Sistema estará sempre à

disposição para dúvida, críticas e sugestões,
ligue: (31) 3582-1410
Departamento de Comunicação Forteplus Sistemas

comunicacao@forteplus.com.br

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MANUAL FORTEPLUS

SISTEMA DE GESTÃO COMERCIAL

ELABORADO POR: DEPARTAMENTO DE SUPORTE FORTEPLUS

VERSÃO /DATA 2.1.0.1 – JUNHO DE 2018

APROVAÇÃO GERENCIA DE PROJETOS

1 ACESSO AO SISTEMA ........................................................................................................... 7

3 CADASTRO DE FUNCIONÁRIO ........................................................................................... 11

4 CADASTRO DE FORNECEDORES ...................................................................................... 13

5 CADASTRO DE TRANSPORTADORA ................................................................................. 15

6.1 CADASTRO DE CLIENTES ..................................................................................................................................................... 16

7.1 CADASTRO DE PRODUTOS .................................................................................................................................................. 22

7.2 CADASTROS COMPLEMENTARES DE PRODUTOS ................................................................................................................ 25

7.3 CADASTRO DE SERVIÇOS ..................................................................................................................................................... 28

7.4 COMPOSIÇÃO DE PRODUTOS ............................................................................................................................................. 29

8 GUIA RÁPIDO DE INSERÇÃO DO CÓDIGO CEST .............................................................. 34

10 AJUSTE DE SUPRIMENTOS ............................................................................................. 41

11 ORDEM DE PRODUÇÃO ................................................................................................... 43

12 REQUISIÇÃO DE MATERIAIS ........................................................................................... 48

13 PROCESSOS DE SOLICITAÇÃO COMPRA, COTAÇÃO E ORDEM DE COMPRAS ...... 50

13.1 SOLICITAÇÃO DE COMPRAS ........................................................................................................................................... 50

13.2 PROCESSO DE COTAÇÃO ................................................................................................................................................ 51

13.3 MÓDULO DE ORDEM DE COMPRA ................................................................................................................................ 55

14 MANIFESTÃO DE NOTA FISCAL ELETRONICA ............................................................. 56

16 IMPORTAÇÃO DE XML ..................................................................................................... 61

17 OUTRAS ENTRADAS ........................................................................................................ 75

17.1 Duplicatas a pagar ......................................................................................................................................................... 76

18 PEDIDO DE VENDAS/PEDIDO DE SAÍDA ........................................................................ 79

18.1 Criação Pedido de Venda ou Pedido de Saída ................................................................................................................ 79

18.2 Tipos de Impressão do Pedido........................................................................................................................................ 81

18.3 Faturamento do Pedido ................................................................................................................................................. 82

18.4 Multi Faturamento ......................................................................................................................................................... 86

18.5 Conferência Fiscal do Pedido de Vendas ........................................................................................................................ 87

18.6 Outras Ações .................................................................................................................................................................. 87

18.7 Devolução ...................................................................................................................................................................... 88

19.1 Gerenciamento de Rota ................................................................................................................................................. 89

19.2 Gestão de Produto – Peso Bruto/Peso Líquido............................................................................................................... 90

19.3 Geração de Pedido para Entrega/Emissão de Cargas.................................................................................................... 91

19.4 Informação Veiculo/Transportadora x Carga ................................................................................................................ 94

19.5 Relatório de Separação de Cargas ................................................................................................................................. 94

19.6 Faturamento de Pedidos x Carga ................................................................................................................................... 96

19.7 Relatório de Mapa de Carga .......................................................................................................................................... 96

19.8 Relatório de Confirmação de Entrega ............................................................................................................................ 97

19.9 Processo de Confirmação de Entrega ............................................................................................................................ 98

20 NOTA FISCAL ELETRÔNICA .......................................................................................... 100

20.1 Criação NF-e ................................................................................................................................................................. 101

20.2 Tipo de Contribuinte: ................................................................................................................................................... 103

20.3 Emissão NF-e ................................................................................................................................................................ 107

20.4 Envio da NF-e por E-mail .............................................................................................................................................. 108

20.5 Processos NF-e ............................................................................................................................................................. 108

20.6 FINANCEIRO ................................................................................................................................................................. 109

21 NOTA FISCAL DE SERVIÇO ........................................................................................... 110

21.1 Criação NFS-e ............................................................................................................................................................... 111

22 ORDEM SERVIÇO ............................................................................................................ 118

22.1 Inserindo a Ordem de Serviço ...................................................................................................................................... 118

24 FORMA DE PAGAMENTO ............................................................................................... 135

25 TÍTULOS A RECEBER ..................................................................................................... 137

25.1 Títulos a Receber .......................................................................................................................................................... 137

25.2 Criação de um novo Título a receber ........................................................................................................................... 138

25.3 Baixa Manual ............................................................................................................................................................... 140

25.4 Baixa Automática......................................................................................................................................................... 140

25.5 Baixa Multi ................................................................................................................................................................... 141

25.6 Exclusão de Baixa ......................................................................................................................................................... 142

25.7 Renegociação de Parcelas............................................................................................................................................ 142

25.8 Compensação de Títulos .............................................................................................................................................. 145