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UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA – UESB

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS – DCSA
Professor: Marcelo Santos Amaral Projeto: Compartilhando Saberes
Módulo: Teoria e Prática do Orçamento de Caixa Período: Outubro de 2023
1º Roteiro Prático
Primeiras Definições
v Criando uma conta bancária:
Ø Na Aba ‘Contas’, clique no botão ‘Nova conta...’
Ø No campo ‘É mantida no(a)’, digite ‘Banco do Brasil’
Ø Clique em ‘Avançar’
Ø Na esquerda da tela, selecione ‘Corrente’ e clique em ‘Avançar’
Ø Altere a descrição do campo ‘Nome’ para ‘Banco do Brasil C/C’
Ø Clique em ‘Avançar’
Ø Clique novamente em ‘Avançar’
Ø Digite 0 (zero) para o saldo da conta e clique em ‘Avançar’
Ø Clique novamente em ‘Avançar’ e em ‘Concluir’

A conta corrente foi criada no Banco do Brasil com saldo ‘zero’.

Ø Dê duplo clique no ícone da conta criada

Ø Clique na aba inferior ‘Depósito’, para iniciar a inserção de uma operação de caixa
Ø Insira os valores conforme figura abaixo:

Ø Clique em ‘Inserir’
Ø Com o botão direito do mouse, clique sobre a transação de depósito criada e escolha ‘Marcar
como’ > ‘Reconciliado (R)’

Uma operação bancária ‘Compensada’ significa que sua inserção foi confirmada em extrato bancário.
Uma operação ‘Reconciliada’ significa que o saldo bancário até aquela data foi conferido com o saldo do
extrato bancário.

Ø Clique na aba ‘Contas a pagar’

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Ø Na esquerda da tela, escolha a opção ‘Config. Contas e depós.’
Ø Clique no botão ‘Novo...’ na parte inferior da tela
Ø Escolha ‘Depósito’ e clique em ‘Avançar’
Ø Escolha ‘Mais de uma vez, em intervalos regulares’, escolha a frequência ‘Semanal’ e clique
em ‘Avançar’
Ø Clique novamente em ‘Avançar’
Ø No campo ‘Montante estimado, digite 5500
Ø Clique em ‘Avançar’
Ø Insira os valores conforme figura abaixo:

Foi criada uma previsão semanal de recebimento com a venda de leite a laticínios.

Ø Clique na aba ‘Contas a pagar’

Ø Clique no botão ‘Novo...’ na parte inferior da tela
Ø Escolha ‘Contas a pagar’ e clique em ‘Avançar’
Ø Escolha ‘Mais de uma vez, em intervalos regulares’, escolha ‘Semanal’ e clique em ‘Avançar’
Ø Insira os valores conforme figura abaixo:

Ø Clique em ‘Avançar’
Ø Escolha a opção ‘Débito direto’ e clique em ‘Avançar’
Ø Escolha a opção ‘Sim, normalmente é o mesmo montante’ e clique em ‘Avançar’
Ø Clique em ‘Concluir’

Agora há um pagamento e um recebimento semanal programados para a mesma conta bancária.

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v Criando uma conta de dinheiro em mãos:
Ø Na duas vezes na aba ‘Contas’
Ø Clique no botão ‘Nova conta...’
Ø No campo ‘É mantida no(a)’, digite ‘Dinheiro em caixa’
Ø Clique em ‘Avançar’
Ø Na esquerda da tela, selecione ‘Dinheiro’ e clique em ‘Avançar’
Ø Altere a descrição do campo ‘Nome’ para ‘Dinheiro em caixa’
Ø Clique em ‘Avançar’
Ø Digite 0 (zero) para o saldo da conta e clique em ‘Avançar’
Ø Clique novamente em ‘Avançar’ e em ‘Concluir’

Uma conta de dinheiro equivale ao valor que uma pessoa carrega na carteira ou aos valores em caixa de uma
empresa.

Ø Clique na aba ‘Contas a pagar’

Ø Clique no botão ‘Novo...’ na parte inferior da tela
Ø Escolha ‘Transferência’ e clique em ‘Avançar’
Ø Escolha ‘Mais de uma vez, em intervalos regulares’, escolha ‘Mensal’ e clique em ‘Avançar’
Ø Insira os valores conforme figura abaixo:

Ø Clique em ‘Avançar’
Ø Escolha ‘Débito direto’ e clique em ‘Avançar’
Ø Escolha a opção ‘Sim, normalmente é o mesmo montante’ e clique em ‘Avançar’
Ø Clique em ‘Concluir’

Uma transferência entre contas não é um ganho, nem um gasto.

Estes valores não aparecerão nos relatórios mensais, mas alteram os saldos e as projeções dos saldos das
contas.
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Ø Clique na aba ‘Contas a pagar’
Ø Clique na seta ao lado da opção ‘Visualizar: Contas a pagar e depósitos...’
Ø Escolha a opção ‘6 meses’

As três operações programadas estão se repetindo para os próximos seis meses, sendo que somente uma delas é
mensal.
A tela de ‘Contas a pagar’ funciona como um calendário de pagamento. Mas há um calendário próprio para
esta visualização.

Ø Na parte esquerda da tela, clique em ‘Calend. de contas’

Nesta tela, é possível gerenciar os pagamentos e recebimentos programados.

Ø Clique na aba ‘Categorias’ na parte superior da tela

Ø Na parte esquerda da tela, clique em ‘Categorias’

Para este exemplo, estas são as categorias possíveis de serem utilizadas para classificar despesas e receitas.
Mas novas categorias podem ser criadas nesta tela ou mesmo quando o gestor estiver lançando novas
transações.