Manual

SOFTWARE - ERP ACX
Manual do Usuário
Revisão 10
Conteúdo
MENU PRINCIPAL DOS MÓDULOS ...................................................................................................................................................... 10
ENTENDENDO OS FORMULÁRIOS DO SISTEMA.................................................................................................................................. 10
BOTÕES DE ACESSO RÁPIDO ............................................................................................................................................................. 13
EXECUTANDO UM DIÁLOGO DE FILTRO ............................................................................................................................................. 14
SALVANDO FILTRO .............................................................................................................................................................................. 16
ORDENANDO OS REGISTROS .............................................................................................................................................................. 19
SELECIONANDO REGISTROS PARA PROCESSAMENTO DE OPERAÇÕES ............................................................................................ 19
ACESSANDO OS RELATÓRIOS ............................................................................................................................................................ 20
INICIANDO O SISTEMA ASIX ............................................................................................................................................................ 22
PROCESSOS DO MENU PRINCIPAL (CONFIGURAÇÕES GERAIS) ..................................................................................................... 23
CADASTRO DE EMPRESA..................................................................................................................................................................... 24
CADASTRO DE USUÁRIOS E SENHAS ................................................................................................................................................ 30
DEFININDO PERMISSÕES AO USUÁRIO ............................................................................................................................................. 33
CONFIGURAÇÃO DE CONEXÃO ........................................................................................................................................................... 36
ABRINDO O SISTEMA .......................................................................................................................................................................... 37
SEÇÃO II - PARAMETRIZANDO O SISTEMA ASIX .................................................................................................. 38
PARÂMETROS GLOBAIS DE SUPRIMENTOS ........................................................................................................................................ 38
PARÂMETROS GLOBAIS DE MARKETING ............................................................................................................................................ 51
PARÂMETROS GLOBAIS DE FATURAMENTO ........................................................................................................................................ 58
PARÂMETROS GLOBAIS DE COMISSIONAMENTO ............................................................................................................................... 61
PARÂMETROS GLOBAIS DE EXPEDIÇÃO ............................................................................................................................................. 65
PARÂMETROS GLOBAIS DO FINANCEIRO ........................................................................................................................................... 66
PARÂMETROS GLOBAIS DE ENGENHARIA .......................................................................................................................................... 81
PARÂMETROS GLOBAIS DO PCP / MRP II ....................................................................................................................................... 82
PARÂMETROS GLOBAIS DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA .......................................................................................................................... 89
SEÇÃO III – CADASTRO DE TABELAS AUXILIARES E TABELAS RELACIONADAS ................................... 92
TABELAS AUXILIARES E RELACIONADAS ÀS OPERAÇÕES DE SUPRIMENTOS ................................................................................. 92
MUNICÍPIOS ........................................................................................................................................................................................ 92
PAÍSES ................................................................................................................................................................................................. 93
ESTADOS (UF) ................................................................................................................................................................................... 94
PLANO DE CONTAS CONTÁBIL ........................................................................................................................................................... 94
PRODUTO X FORNECEDOR .................................................................................................................................................................. 95
PRODUTO X ESTADO (UF) ................................................................................................................................................................. 95
LANÇAMENTO/REPOSITÓRIO CONTÁBIL ............................................................................................................................................ 96
IMPORTAÇÃO DE ARQUIVOS EM DWG .............................................................................................................................................. 97
CONTRATOS DE FORNECIMENTO........................................................................................................................................................ 97
APLICAÇÃO DO ITEM ........................................................................................................................................................................... 99
EMBALAGENS ....................................................................................................................................................................................... 99
LOCAIS DE ESTOQUE ........................................................................................................................................................................ 100
LOCALIZAÇÃO DE ITENS DE ESTOQUE ............................................................................................................................................ 101
TIPO DE PRODUTO ............................................................................................................................................................................ 101
CRITICIDADE DO ITEM...................................................................................................................................................................... 101
GRUPO DE PRODUTO / MATERIAIS.................................................................................................................................................. 102
ORIGENS DO ITEM ............................................................................................................................................................................ 103
UNIDADES ......................................................................................................................................................................................... 104
CLASSE FINANCEIRA......................................................................................................................................................................... 104
GRUPOS E SUB-GRUPOS DE DESPESAS ......................................................................................................................................... 104
REAJUSTE DA MOEDA ....................................................................................................................................................................... 105
TIPO DE MOVIMENTO........................................................................................................................................................................ 105
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MODELO DE PEDIDO DE COMPRA .................................................................................................................................................... 106
CENTRO DE CUSTO ........................................................................................................................................................................... 107
CONTA DE DESPESA ......................................................................................................................................................................... 107
TIPO DE NOTA DE COMPRAS ............................................................................................................................................................ 108
SÉRIE DE NOTAS............................................................................................................................................................................... 109
TIPO DE OPERAÇÃO .......................................................................................................................................................................... 109
TIPO DE LIVRO .................................................................................................................................................................................. 109
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA PADRÃO PARA PIS/COFINS ................................................................................................................... 110
MODELO SINTEGRA .......................................................................................................................................................................... 110
TIPO DE MOVIMENTO........................................................................................................................................................................ 110
TIPO DE DOCUMENTO ....................................................................................................................................................................... 111
NATUREZA DE OPERAÇÃO (CFOP) ................................................................................................................................................. 112
MATRIZ DE NATUREZA DE OPERAÇÃO (CFOP) ............................................................................................................................. 113
CÓDIGO DE SITUAÇÃO DA OPERAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL – CSOSN ................................................................................. 114
SEÇÃO IV – CADASTROS BÁSICOS .............................................................................................................................. 115
FORNECEDOR ......................................................................................................................................................................... 115
CADASTRO DE FORNECEDORES ....................................................................................................................................................... 118
PROCESSOS DO CADASTRO ............................................................................................................................................................. 120
ATIVAR/DESATIVAR FORNECEDOR .................................................................................................................................................. 121
CONTATOS ADICIONAIS ................................................................................................................................................................... 123
OBSERVAÇÃO DE FORNECEDORES ................................................................................................................................................... 123
CADASTRO DE OCORRÊNCIAS .......................................................................................................................................................... 124
INSERINDO UMA OCORRÊNCIA ........................................................................................................................................................ 125
SOLUCIONANDO A OCORRÊNCIA ..................................................................................................................................................... 126
PRODUTO X FORNECEDOR ................................................................................................................................................................ 128
LANÇAR FORNECEDOR COMO CLIENTE ............................................................................................................................................ 130
REPRESENTANTE VINCULADO ........................................................................................................................................................... 131
CALCULAR IQF .................................................................................................................................................................................. 132
CONTRATO DE FORNECIMENTO ........................................................................................................................................................ 132
APROVANDO /ESTORNANDO UM CONTRATO .................................................................................................................................. 133
CANCELA/ESTORNA CANCELAMENTO DO CONTRATO ..................................................................................................................... 134
ALTERAÇÃO CADASTRAL................................................................................................................................................................... 134
CLIENTE .................................................................................................................................................................................... 135
CADASTRO DE CLIENTES .................................................................................................................................................................. 138
PROCESSOS DO CADASTRO ............................................................................................................................................................. 145
OBSERVAÇÃO DO CLIENTE ............................................................................................................................................................... 149
CONTATOS ADICIONAIS DO CLIENTE ............................................................................................................................................... 149
IMPORTAR CONTATOS ...................................................................................................................................................................... 151
LANÇAR CLIENTE COMO FORNECEDOR ............................................................................................................................................ 154
REFERÊNCIAS DE CLIENTE ................................................................................................................................................................ 155
SITES DO CLIENTE ............................................................................................................................................................................ 166
ALTERAÇÃO CADASTRAL................................................................................................................................................................... 166
CLIENTE X ENDEREÇO DE ENTREGA ................................................................................................................................................ 168
CLIENTE X ENDEREÇO DE COBRANÇA ............................................................................................................................................. 169
ACÚMULO DE FATURAMENTO DE SERVIÇO...................................................................................................................................... 170
PARÂMETROS DE EXPEDIÇÃO/FATURAMENTO ................................................................................................................................ 172
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LIMITE DE CRÉDITO .......................................................................................................................................................................... 173
ANÁLISE DE CRÉDITO ....................................................................................................................................................................... 175
FICHA FINANCEIRA ........................................................................................................................................................................... 177
LANÇAMENTO C/C DE CLIENTE ........................................................................................................................................................ 180
REPRESENTANTE VINCULADO ........................................................................................................................................................... 181
PRODUTO X CLIENTE ........................................................................................................................................................................ 181
CONTRATO DE CLIENTE .................................................................................................................................................................... 183
INSERINDO ITENS AO CONTRATO .................................................................................................................................................... 184
CONSULTA DE VENDAS..................................................................................................................................................................... 185
CLIENTE X LOCALIZAÇÃO X EQUIPAMENTO..................................................................................................................................... 185
PRODUTOS E SERVIÇOS ................................................................................................................................................... 186
CADASTRO DE MATERIAIS E SERVIÇOS .......................................................................................................................................... 193
COMO APURAR E CADASTRAR O FATOR DE CONVERSÃO ................................................................................................................ 193
VARIÁVEIS TRATADAS NO CADASTRO DO ITEM.............................................................................................................................. 201
PROCESSOS DO CADASTRO DE MATERIAIS E SERVIÇOS ............................................................................................................... 204
INFORMAÇÕES DE ESTOCAGEM........................................................................................................................................................ 204
TRANSFERINDO ITEM ENTRE ALMOXARIFADOS ............................................................................................................................... 207
SALDO X LOCAIS............................................................................................................................................................................... 208
INFORMAÇÕES FINANCEIRAS ........................................................................................................................................................... 209
INFORMAÇÕES TÉCNICAS ................................................................................................................................................................. 210
INFORMAÇÕES OBSOLETOS ............................................................................................................................................................. 211
POSIÇÃO DO ITEM............................................................................................................................................................................. 212
MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE ......................................................................................................................................................... 214
MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE S/ LOCAL......................................................................................................................................... 215
PRODUTO X UF ................................................................................................................................................................................. 216
GRADE DE PRODUTO ...................................................................................................................................................................... 219
CATÁLOGO DE PRODUTO .................................................................................................................................................................. 220
RECÁLCULO DE SALDOS .................................................................................................................................................................... 221
ATUALIZAR OBSOLETOS ................................................................................................................................................................... 221
PRODUTO X FORNECEDOR ................................................................................................................................................................ 222
SEÇÃO V – OPERAÇÕES DO SUPRIMENTOS ............................................................................................................ 226
TRANSAÇÕES NO DEPARTAMENTO DE COMPRAS ................................................................................................ 228
RESSUPRIMENTO DE SALDO MÍNIMO .............................................................................................................................................. 228
SOLICITAÇÃO COMPRA ..................................................................................................................................................................... 233
GERAÇÃO DE SOLICITAÇÃO POR DEMANDA DE VENDA ................................................................................................................. 256
ACÚMULO DE SOLICITAÇÃO COMPRA .............................................................................................................................................. 258
GERAÇÃO DE SOLICITAÇÃO COMPLEMENTAR ................................................................................................................................. 261
COTAÇÃO SOLICITAÇÃO ................................................................................................................................................................... 262
COTAÇÃO AVULSA............................................................................................................................................................................. 282
AGREGAR SOLICITAÇÃO AO FORNECEDOR ..................................................................................................................................... 285
AGREGAR COTAÇÃO AO FORNECEDOR ............................................................................................................................................ 293
PEDIDO DE COMPRA ......................................................................................................................................................................... 298
FOLLOW UP (CALENDÁRIO) E (DIÁLOGO) ...................................................................................................................................... 313
ANÁLISE DE RESSUPRIMENTO – CURVA ABC ................................................................................................................................ 329
TRANSAÇÃO DO DEPARTAMENTO RECEBIMENTO DE MATERIAIS............................................................... 337
CARGA XML NFE ENTRADA ............................................................................................................................................................. 337
PRÉ-RECEBIMENTO NFE ENTRADA.................................................................................................................................................. 340
RECEBIMENTO MATERIAL ................................................................................................................................................................. 345
CONHECIMENTO DE FRETE ............................................................................................................................................................... 369
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CARTA CORREÇÃO ............................................................................................................................................................................ 387
CONFERÊNCIA DE NF´S POR PEDIDO DE COMPRA ........................................................................................................................ 390
RECEBIDO X FATURADO ................................................................................................................................................................... 391
DIVERGÊNCIA .................................................................................................................................................................................... 392
FATURADO X RECEBIDO ................................................................................................................................................................... 392
INSPEÇÃO DE LOTE ........................................................................................................................................................................... 393
TROCA DE CLIENTES......................................................................................................................................................................... 398
DEVOLUÇÃO/FAT./REC. ................................................................................................................................................................... 399
LANÇAMENTO DE FATURA DE TRANSP. ........................................................................................................................................... 400
CADASTRO DE AVISO DE DEVOLUÇÃO ............................................................................................................................................ 405
CONTROLE DE ESTOQUE ................................................................................................................................................... 407
CADASTRO BÁSICO DE ITEM DE ESTOQUE ...................................................................................................................................... 407
FICHA DO ITEM DE ESTOQUE ........................................................................................................................................................... 410
REAJUSTE DE PREÇOS VENDAS X COMPRAS .................................................................................................................................. 420
PREÇO FUTURO ................................................................................................................................................................................. 421
PROCESSOS: ..................................................................................................................................................................................... 422
TRANSAÇÕES DE SAÍDA E RESERVA DE ITENS ESTOCÁVEIS:....................................................................................................... 422
REQUISIÇÃO ...................................................................................................................................................................................... 423
RESERVAS.......................................................................................................................................................................................... 428
TRANSFERÊNCIA ................................................................................................................................................................................ 431
TRANSFERÊNCIA ENTRE ITENS ......................................................................................................................................................... 432
DEVOLUÇÕES..................................................................................................................................................................................... 435
REQUISIÇÃO RÁPIDA ........................................................................................................................................................................ 441
CONSULTA ESTOQUE ........................................................................................................................................................................ 445
INVENTÁRIO....................................................................................................................................................................................... 447
INVENTÁRIO RÁPIDO ........................................................................................................................................................................ 455
SEÇÃO VI – OPERAÇÕES DE MARKETING / VENDAS.......................................................................................... 460
OPERAÇÕES DO TELEMARKETING ............................................................................................................................... 460
AGENDA TELEFÔNICA ....................................................................................................................................................................... 462
CADASTRO DE TELEMARKETING....................................................................................................................................................... 467
VINCULAR TELEMARKETING X ASSUNTO ........................................................................................................................................ 469
PERMISSÃO DE AGENDAMENTO ....................................................................................................................................................... 470
VINCULAR TELEMARKETING X OBJETIVO ........................................................................................................................................ 471
RESERVA DE CONTATOS (TRANSFERIR CONTATOS)...................................................................................................................... 472
LIMPAR LOG DE MODIFICAÇÕES ...................................................................................................................................................... 475
VISUALIZANDO AS ALTERAÇÕES DA RESERVA ................................................................................................................................ 476
RENOVAR RESERVA .......................................................................................................................................................................... 477
TRANSFERIR REPRESENTANTE ......................................................................................................................................................... 479
AGENDA DIÁRIA ................................................................................................................................................................................ 481
AGENDA SEMANAL ............................................................................................................................................................................ 483
AGENDA MENSAL .............................................................................................................................................................................. 484
REGISTROS/CONTATOS.................................................................................................................................................................... 485
INCLUINDO REGISTRO ...................................................................................................................................................................... 487
EDITAR REGISTRO ............................................................................................................................................................................ 488
EXIBIR TODAS NARRATIVAS ............................................................................................................................................................ 488
AÇÕES PENDENTES ........................................................................................................................................................................... 490
CADASTROS RELACIONADOS AO TELEMARKETING......................................................................................................................... 492
CADASTRO DE AÇÕES....................................................................................................................................................................... 492
CADASTRO DE CONTATOS ................................................................................................................................................................ 494
CADASTRO DE HISTÓRICOS ............................................................................................................................................................. 499
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CADASTRO DE APLICATIVOS ............................................................................................................................................................ 499
CADASTRO DE DOCUMENTOS .......................................................................................................................................................... 501
CADASTRO DE REGISTROS DE ATENDIMENTO / PROTOCOLOS ..................................................................................................... 507
CONCLUIR/ESTORNAR UM REGISTRO / PROTOCOLO ..................................................................................................................... 510
CONTINUIDADE NO REGISTRO DE ATENDIMENTO / PROTOCOLO ................................................................................................. 512
FUNÇÕES DOS PROCESSOS DO CADASTRO DE REGISTROS ........................................................................... 514
NARRATIVA ........................................................................................................................................................................................ 514
PROCEDIMENTO ................................................................................................................................................................................. 515
MOTIVO ............................................................................................................................................................................................. 515
ABRIR DOCUMENTO .......................................................................................................................................................................... 516
CÓPIA POR USUÁRIO ........................................................................................................................................................................ 516
CÓPIA POR PERÍODO ......................................................................................................................................................................... 517
RENOVAR REGISTRO......................................................................................................................................................................... 518
VINCULAR DOCUMENTOS ................................................................................................................................................................. 519
SUPLEMENTAR ................................................................................................................................................................................... 520
APONTAR ATIVIDADE ........................................................................................................................................................................ 520
OPERAÇÕES DE VENDAS .................................................................................................................................................. 522
ORÇAMENTO ........................................................................................................................................................................... 522
CADASTRO DE ORÇAMENTO (APLICAÇÃO DE MARKETING) ........................................................................................................... 522
INSERINDO UM ORÇAMENTO ............................................................................................................................................................ 525
ORÇAMENTO COM CLIENTES JÁ CADASTRADOS .............................................................................................................................. 526
ORÇAMENTO COM CLIENTE AVULSO ............................................................................................................................................... 526
CÓPIA DO ORÇAMENTO .................................................................................................................................................................... 534
LIBERANDO O ORÇAMENTO E GERANDO PEDIDO DE VENDA AUTOMÁTICO................................................................................... 543
ACESSANDO AOS RELATÓRIOS E IMPRESSOS DO ORÇAMENTO. ................................................................................................... 544
PEDIDO DE VENDA .............................................................................................................................................................. 546
PEDIDO DE VENDA (INSERÇÃO MANUAL) ....................................................................................................................................... 546
INSERINDO MÚLTIPLOS ITENS NO PEDIDO .................................................................................................................................... 551
INSERINDO ITEM INDIVIDUAL NO PEDIDO ...................................................................................................................................... 552
COPIANDO UM PEDIDO DE VENDA................................................................................................................................................... 553
LIBERANDO PEDIDO DE VENDA ....................................................................................................................................................... 554
BLOQUEAR PEDIDO DE VENDA (REPROVAÇÃO - ESTORNO DA LIBERAÇÃO)................................................................................ 554
DIÁLOGO DE ANÁLISE E SELEÇÃO P/LIBERAÇÃO / BLOQUEIO DE PEDIDOS (EM LOTE) ............................................................. 555
ANÁLISE DE MARGEM DE VENDA ..................................................................................................................................................... 556
REVISÃO DO PEDIDO ........................................................................................................................................................................ 556
CANCELAMENTO/ESTORNO DO PEDIDO DE VENDA........................................................................................................................ 557
GERAR PLANO MESTRE DE PRODUÇÃO ........................................................................................................................................... 558
DIÁLOGO DE SELEÇÃO P/ ACÚMULO DE PEDIDO DE VENDA ......................................................................................................... 558
PEDIDOS CANCELADOS .................................................................................................................................................................... 560
SITUAÇÃO DE PEDIDO DE VENDAS.................................................................................................................................................. 561
CONSULTA DE VENDA POR CLIENTE ................................................................................................................................................ 562
ANÁLISE DE CRÉDITO ....................................................................................................................................................... 565
REFERÊNCIAS DE CLIENTES.............................................................................................................................................................. 566
CADASTRO DE CONSULTAS DE CRÉDITOS ...................................................................................................................................... 567
CADASTRO DE ÓRGÃOS DE CRÉDITOS............................................................................................................................................ 567
CADASTRO DE BLOQUEIO DE CRÉDITO ........................................................................................................................................... 568
CADASTRO SCRIPT DE BLOQUEIO DE CRÉDITO ............................................................................................................................. 569
COMISSIONAMENTO DE REPRESENTANTE .............................................................................................................. 570
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ONDE SÃO INFORMADOS TODOS OS PARÂMETROS NECESSÁRIOS PARA A GERAÇÃO DE COMISSÃO. ........................................ 570
NA GUIA PRÊMIO DE COBRANÇA..................................................................................................................................................... 572
NA GUIA C/C. REPRESENTANTE. .................................................................................................................................................... 572
FECHAMENTO C/C. REPRESENTANTE. ............................................................................................................................................. 572
CADASTRO DE OPERAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO (COMISSÃO) ....................................................................................................... 573
PRÉ-FILTRO DE REPRESENTANTE .................................................................................................................................................... 573
CONTA CORRENTE DE REPRESENTANTE .......................................................................................................................................... 573
REGISTROS FECHADOS .................................................................................................................................................................... 573
SÃO REGISTROS JÁ QUITADOS......................................................................................................................................................... 573
REGISTROS SUSPENSOS .................................................................................................................................................................. 573
REGISTROS EM ABERTO ................................................................................................................................................................... 574
LANÇAMENTO AGRUPADO FICHA DO REPRESENTANTE .................................................................................................................. 574
FECHAMENTO DE COMISSÃO ............................................................................................................................................................ 576
FORMULÁRIO DE FECHAMENTO DE COMISSÃO ............................................................................................................................... 576
ESTORNOS ......................................................................................................................................................................................... 577
ESTORNO DE FECHAMENTO E ESTORNO DE FICHA. ....................................................................................................................... 577
ESTORNO DE FICHA .......................................................................................................................................................................... 578
PRÊMIO DE COBRANÇA ..................................................................................................................................................................... 578
CONGELAMENTO ................................................................................................................................................................................ 579
ESTORNO DE CONGELAMENTO ......................................................................................................................................................... 580
ESTORNO DE FECHAMENTO .............................................................................................................................................................. 581
SEÇÃO VII - OPERAÇÕES DE FATURAMENTO ......................................................................................................... 582
CARTA CORREÇÃO ............................................................................................................................................................................ 582
CONSULTA NF X PV ......................................................................................................................................................................... 582
CONSULTA DE PEDIDOS X N.F. ....................................................................................................................................................... 583
FATURADOS X RECEBIDOS (TERCEIRIZAÇÃO) ............................................................................................................................... 584
GERAR CÓPIA NOTA FISCAL............................................................................................................................................................. 584
MINUTAS............................................................................................................................................................................................ 585
NOTA FISCAL / FATURAMENTO ........................................................................................................................................................ 588
FORMULÁRIO / FATURAMENTO......................................................................................................................................................... 593
ESTORNAR FAT. ................................................................................................................................................................................ 616
CANCELAR ............................................................................................................................................................................... 617
CONSULTAR STATUS DO SERVIÇO ................................................................................................................................................... 633
PROCEDIMENTOS PARA INUTILIZAÇÃO DE NF-E ................................................................................................ 640
PROCEDIMENTOS PARA ATUALIZAR STATUS DA NF-E .............................................................................................................. 642
IMPRESSÃO DE NF-E EM REGIME DE CONTINGÊNCIA .............................................................................................................. 645
GERANDO O DANFE EM CONTINGÊNCIA .................................................................................................................. 645
IMPRESSÃO DE NOTA FISCAL .......................................................................................................................................................... 647
RELATÓRIOS DE FATURAMENTOS. ................................................................................................................................................... 651
COMO EMITIR UMA NOTA FISCAL DE COMPLEMENTO DE IMPOSTOS ............................................................................................ 652
EMISSÃO DE DUPLICATAS ................................................................................................................................................................ 657
CANCELADAS ..................................................................................................................................................................................... 659
GERAR CÓPIA DE NF ........................................................................................................................................................................ 661
FOLLOW-UP VENDAS ......................................................................................................................................................... 661
PEDIDOS DE VENDAS X NOTAS FISCAIS ........................................................................................................................................ 661
RELATÓRIOS ...................................................................................................................................................................................... 662
SEÇÃO VIII – OPERAÇÕES DO FINANCEIRO .......................................................................................................... 664
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CONTAS A PAGAR ................................................................................................................................................................ 664
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR ..................................................................................................................................................... 665
LANÇAMENTO DE TÍTULO.................................................................................................................................................................. 666
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ............................................................................................................................................................ 684
MOVIMENTAÇÃO DE TÍTULOS........................................................................................................................................................... 684
ACORDO FINANCEIRO ....................................................................................................................................................................... 693
ESTORNO DO ACORDO FINANCEIRO ............................................................................................................................................... 696
CONTAS A RECEBER ............................................................................................................................................................ 701
ADIANTAMENTO DE CLIENTE ............................................................................................................................................................ 702
LANÇAMENTO DE TÍTULO.................................................................................................................................................................. 703
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ............................................................................................................................................................ 713
MOVIMENTAÇÃO DE TÍTULO ............................................................................................................................................................. 713
GERANDO E IMPRIMINDO UM BOLETO ................................................................................................................................ 721
ACORDO FINANCEIRO ....................................................................................................................................................................... 726
ESTORNO DE ACORDO FINANCEIRO ................................................................................................................................................ 728
CONTROLE COBRANÇA...................................................................................................................................................................... 730
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO ............................................................................................................................... 738
CADASTRAR PLANEJAMENTO ............................................................................................................................................................ 738
FLUXO DE CAIXA .................................................................................................................................................................. 741
CALCULAR E VISUALIZAR ................................................................................................................................................................. 741
TESOURARIA .......................................................................................................................................................................... 749
ABERTURA.......................................................................................................................................................................................... 750
CADASTRAR CAIXA: ......................................................................................................................................................................... 752
LANÇAMENTOS:................................................................................................................................................................................. 752
ESTORNO DE FECHAMENTO: ............................................................................................................................................................ 754
FECHAMENTO: ................................................................................................................................................................................... 754
MONITORAMENTO DE CAIXA: .......................................................................................................................................................... 755
CONTROLE BANCÁRIO ....................................................................................................................................................... 757
LANÇAMENTOS BANCÁRIOS ............................................................................................................................................................. 757
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA – INFORMAÇÕES TEÓRICAS ................................................................................................................... 759
RECALCULO DE SALDOS DE CONTAS (SALDO REAL E SALDO RECONCILIADO) .......................................................................... 764
CONFIGURAÇÃO CNAB .................................................................................................................................................................... 766
FECHAMENTO CONCILIAÇÃO BANCÁRIA .......................................................................................................................................... 770
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ..................................................................................................................................................... 772
CHEQUES .................................................................................................................................................................................. 775
EMITIDOS .......................................................................................................................................................................................... 775
ESTORNADOS .................................................................................................................................................................................... 779
CHEQUES PRÉ-DATADOS (TERCEIROS) ............................................................................................................................. 781
MOVIMENTAÇÃO ................................................................................................................................................................................ 781
CHEQUES BAIXADOS ........................................................................................................................................................................ 782
CHEQUES DEVOLVIDOS .................................................................................................................................................................... 784
LANÇAMENTO..................................................................................................................................................................................... 785
CADASTRO MOTIVO DE DEVOLUÇÃO............................................................................................................................................... 788
COBRANÇA .............................................................................................................................................................................. 789
COMO GERAR UM CNAB ............................................................................................................................................................ 791
GERANDO FATURA ...................................................................................................................................................................... 793
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COMO GERAR O BORDERÔ....................................................................................................................................................... 795
CRIANDO O ARQUIVO DE REMESSA DO BORDERÔ ........................................................................................................ 797
SEÇÃO IX – OPERAÇÕES DA CONTABILIDADE ...................................................................................................... 801
CÁLCULO DE CUSTO STANDARD ...................................................................................................................................................... 801
CÁLCULO DE CUSTO STANDARD EM LOTE ...................................................................................................................................... 805
CÁLCULO DE CUSTO REAL................................................................................................................................................................ 816
CÁLCULO DE CUSTO REAL EM LOTE ................................................................................................................................................ 819
VALORIZAÇÃO DE ORDEM DE FABRICAÇÃO .................................................................................................................................... 833
DETALHES DO CUSTO INDUSTRIAL ................................................................................................................................................. 841
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS ECONÔMICO ........................................................................................................................... 842
DADOS GERAIS DE CUSTO .............................................................................................................................................................. 844
SEÇÃO X – OPERAÇÕES DA ASSISTÊNICA TÉCNICA .......................................................................................... 848
ORDEM DE SERVIÇO ......................................................................................................................................................................... 852
APONTAMENTO DE TAREFA............................................................................................................................................................... 857
SEÇÃO XI – OPERAÇÕES DA ENGENHARIA ............................................................................................................. 860
CADASTRO DE PROJETOS ................................................................................................................................................................. 860
CADASTRO DE ITENS DO PROJETO .................................................................................................................................................. 864
CADASTRO DE ESTRUTURA DO PROJETO ........................................................................................................................................ 865
CADASTRO DE PROCESSOS DOS ITENS DO PROJETO .................................................................................................................... 871
CADASTRO DE RECURSOS DE PROJETOS ........................................................................................................................................ 874
PCP PLANEJAMENTO E CONTROLE DE PRODUÇÃO ......................................................................................................................... 877
EXPLOSÃO - MRP ............................................................................................................................................................................. 881
CÁLCULO DE NECESSIDADES ........................................................................................................................................................... 882
ORDEM DE FABRICAÇÃO ................................................................................................................................................................... 883
APONTAMENTO DE ORDEM DE FABRICAÇÃO ................................................................................................................................... 885
APONTAMENTO POR FASES .............................................................................................................................................................. 887
TIPO DE OF ....................................................................................................................................................................................... 888
MOTIVO DE REFUGO ......................................................................................................................................................................... 888
MOTIVO DE RETRABALHO ................................................................................................................................................................. 888
OF DE RETRABALHO ......................................................................................................................................................................... 889
ORDEM DE FABRICAÇÃO ................................................................................................................................................................... 890
SEÇÃO XII - GLOSSÁRIO .................................................................................................................................................. 898
SEÇÃO XIII – APÊNDICE .................................................................................................................................................. 900
GUIA PARA ALTERAR FUSO HORÁRIO: ........................................................................................................................................... 900
GESTOR FISCAL........................................................................................................................................................................ 903
MINIMIZAR/MAXIMIZAR DESCRITIVOS .................................................................................................................................................. 904
DOCUMENTOS DF-E ............................................................................................................................................................................. 905
IMPRIMIR ............................................................................................................................................................................................. 907
EMPRESAS............................................................................................................................................................................................ 909
IMPORTA NFE....................................................................................................................................................................................... 910
STATUS SERVIÇO ................................................................................................................................................................................. 914
CTE ..................................................................................................................................................................................................... 915
FILTRO ................................................................................................................................................................................................ 919
MANIFESTAÇÃO DO DESTINATÁRIO ....................................................................................................................................................... 920
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SEÇÃO I - Recursos e Funcionalidades Padronizadas do sistema
Nesta seção veremos aspectos visuais e funcionais padronizados que servirão como base de utilização de
todos os Formulários e em todas as aplicações (módulos e processos).
Menu Principal dos Módulos
No menu principal de cada módulo pode-se identificar o módulo no qual está operacionalizando através da informação
no canto superior esquerdo.
Na parte inferior da tela contém informações quanto à versão do sistema, o usuário que está conectado, a data e hora
atual e a empresa na qual estão sendo realizadas as movimentações/operações (o sistema possibilita operacionalizar
mais de uma empresa)
Na parte central da tela de cada menu contém todas as aplicações e funcionalidades operacionais que podem ser
realizadas pelo módulo na qual o usuário está acessando.
Exemplificando:
MÓDULO: Financeiro
APLICAÇÃO: Contas a Pagar
FUNCIONALIDADE: Adiantamento a Fornecedor
Entendendo os Formulários do sistema
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No canto superior esquerdo de cada Formulário como destacado abaixo, existe uma barra de Controle de Navegação.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Onde:
0. Primeiro Registro (vai para o primeiro registro conforme critério de ordenação)

1. Volta Registro (caminha registro por registro sentido último para o primeiro)
2. Próximo Registro (caminha registro por registro sentido primeiro para o último)
3. Último Registro (vai para o ultimo registro da tabela)
4. Inserir Registro (incluir um registro novo)
5. Excluir Registro (deletar / excluir um registro – o atualmente posicionado)
6. Alterar Registro (editar / modificar um registro – o atualmente posicionado)
7. Gravar Registro (postar / salvar as alterações do registro)
8. Cancelar Registro (cancelar / desfazer as alterações realizadas quando em edição )
9. Atualiza Base de Dados (atualizar o registro, recuperação dos dados da base para a tela)
No canto superior direito de cada Formulário existe uma barra de Menu de Opções.
Onde:
Botão de Consultas
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Botão que permite o operador do sistema a consultar todas as informações registradas na tabela do
módulo na qual esteja sendo operacionalizada. Compreende as consultas pré-implementadas
Exibi os dados de uma ou mais tabelas do banco de dados em um formato de grade.
Exemplificando: Abaixo uma consulta na tabela de Ficha de Estoque
No menu abaixo:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Onde:
1 ao 5 – Botões de customização de consultas e implementações.

6 – Cubo de Dados, onde é possível montar cubo de informações e gerar gráficos.
7 – Visualização de Gráfico.
8 – Leitor de arquivo XML.
9 – Exportação dos dados para planilhas Excel.
10 – impressões (existe um relatório básico implementado com alguns campos da tabela).
11 – Visualiza impressão.
12 – Helpes para customizações e manipulação de consultas (utilizado normalmente pela equipe Omega).
13 – Sair do Formulário de Pesquisa.
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Botão de Processos
Dentro dos Processos de cada formulário há um grupo de funções distintas para a execução das atividades
relacionadas à aplicação ou algum tipo de processamento.
Exemplificando o formulário de cadastro de Ficha do estoque (materiais) onde o processo permite
abertura de outros formulários para o completo cadastramento de produtos.
Botões de Acesso Rápido
Botão de Impressão
A funcionalidade desse botão é aplicar critérios de filtros para utilização dos relatórios pré-implementados
no ASIX.
Botão de Sair
Fecha o formulário atual (de maneira correta e segura), evitando perda dos dados digitados.
Botões de Acesso Rápido

A funcionalidade desses botões de acesso rápido é permitir que o operador do sistema execute consultas
ao banco de dados da tabela básica ou até mesmo inclua novos registros nas mesmas, sem a
obrigatoriedade de sair do formulário na qual esteja sendo operacionalizado.
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Botão de Consulta
O Botão de Consulta que está inserido em todos os formulários do sistema é um atalho para as tabelas na
qual se deseja selecionar a informação. Em nosso exemplo acima a tabela que será mostrada são todos os
registros do cadastro de “Segmento do Item”
Botão de Cadastro
O Botão de Cadastro é um atalho para acessar a funcionalidade de inserção de dados em uma
determinada tabela básica. Em nosso exemplo acima o formulário que será aberto para cadastro é o
“Segmento do Item”
Outra funcionalidade encontrada é o diálogo de Impressão
Executando um Diálogo de Filtro
Diálogo de impressão trará os registros conforme definidos na “<consulta padrão>”, por esse motivo é
preciso que se execute o filtro para restringir as informações/registros apenas aos desejados para
executar uma operação.
Coluna ou Valor: Possuí todos os campos da tabela que está sendo acessada. É através deste campo que
se definirá o conteúdo para pesquisa.
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Operador: é a condição que deve ser atendida para filtrar os registros.
Segunda Coluna ou Valor: é a informação que terá de conteúdo no campo escolhido.
Coluna ou Valor
Clicando sobre a barra de pesquisa do campo, aparecerá uma lista para pesquisa e neste todos os campos
da tabela pesquisada. Seleciona-se o campo que queira filtrar.
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No último “Coluna ou Valor” edita se o que se deseja filtrar e para executar o filtro clica se no botão
“Aplicar Critério/Ordenação”.
Quando se utiliza mais de uma condição no filtro, deve-se selecionar a regra a ser observada para a
próxima condição, isto é, se o filtro que está sendo aplicado deve obedecer duas ou mais condições
simultaneamente; para inserir uma nova condição clica-se na regra “E”, se for para atender uma condição
apenas dentre duas regras digitadas opta-se pela regra “OU”. Regras localizadas ao lado do campo do
diálogo de filtro.
Em regra geral:
“E” – o filtro atenderá todas as condições definidas no filtro
“OU” – o filtro irá optar por uma das condições definidas no filtro
Exemplificando:
No formulário de Ficha de Estoque, deseja-se filtrar todas as “abraçadeiras pretas”. O filtro será montado
da forma abaixo demonstrada e trará os registros conforme estabelecido no filtro, como segue:
Se um determinado filtro é utilizado todas as vezes que se acessa o diálogo de impressão, o usuário pode
salvar o referido filtro para reutilização futura conforme demonstramos a seguir:
Salvando Filtro
Existem duas maneiras de se salvar filtros de utilização diária:
Salvando Filtro a partir de o botão Salvar
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Clica se no ícone para salvar (disquete que aparece ao lado direito do diálogo de filtro).
Aparecerá um diálogo para informar o nome para o filtro criado, basta informar o nome que deseja salvar
o filtro e confirmar.
O sistema salvará o filtro criado e disponibilizará para acessos futuros, sem a necessidade de se repetir
todas às vezes a operação de execução do filtro.
Para acessar o filtro clique na lista “<consulta padrão>” e selecione o filtro gravado.
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Salvando Filtro a partir do Botão das definições SQL
Esse recurso somente é recomendado para usuários com conhecimento em comandos SQL ou equipe
técnica da Omega.
A tela que será mostrada, contem o comando básico da “<consulta padrão>”. A partir deste comando,
podem-se realizar novas consultas, alterar o comando, executá-lo para certificar da funcionalidade e
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precisão das informações desejadas (a tela inicial retornará) e para salvar clique no ícone específico
(disquete que aparece ao lado direito do diálogo de filtro).
Ordenando os registros
É permitido ao operador alterar a ordenação dos registros que são mostrados no formulário, para isso
acesse a aba específica de Ordenação, escolha o campo pelo qual deseja que os registros sejam
ordenados e escolha a forma de ordenação (ascendente ou descendente) e clique em Aplicar
Critério/Ordenação.
Selecionando Registros para processamento de operações

Para execução de determinadas funcionalidades/operações do sistema (processamento dos dados) a
seleção de registros ocorre movendo-o entre as grades.
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Para selecionar clique sobre o registro na grade, um indicador ao lado esquerdo será mostrado conforme
demonstrado abaixo:
Acessando os Relatórios
O sistema possui diversidades de relatórios pré-implementados para cada módulo e o acesso aos mesmos
geralmente é feito através do botão Impressão do formulário principal e na tela denominada Diálogo
Impressão.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
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A barra de ferramentas do menu de visualização de impressão contempla:
1 – Zoom to Fit – Permite uma visualização da página de tamanho inteiro, ocupando o espaço de tela.
2 – Zoom to Width – Permite uma visualização da página com largura máxima permitida pela resolução
da tela
3 - 100% Size – Visualização em tamanho real (100%), permitindo uma melhor qualidade da imagem
pois não haverá redimensionamento.
4 - First Page – Posiciona na primeira página em um relatório contendo várias páginas
5 - Previus Page – Posiciona na pagina anterior em um relatório contendo várias páginas
6 - Next Page – Posiciona na próxima página, em um relatório contendo várias páginas
7 – Last Page – Posiciona na última página, em um relatório com várias páginas
8 – Select Page – Permite a visualização de uma determinada página, informada pelo número
9 – Force to Print A4 – Força a impressão de relatórios Formatados em tamanho carta ou especiais,
para o tamanho A4, redimensionando o tamanho do documento. Dependendo do relatório poderá ocorrer
“cortes”.
10 – Printer Setup – Abre a tela de seleção / configuração da impressora
11 – Print – Impressão do documento
12 - Load Report – Permite o carregamento de um relatório já salvo em Formato (.qrp)
13 – Save Report – Salva o relatório em diversos Formatos (.qrp), (.pdf), (.jpg), (.bmp), (.xls), (.doc),
etc
14 – Aumentar Zoom – Aumento da resolução da visualização do relatório corrente (em tela)
15 – Diminuir Zoom – Diminuição da resolução da visualização do relatório corrente (em tela)
16 – Envio de E-mail (.pdf) – Gera automaticamente um (.pdf) (com nome aleatório) e envia por e-mail
17 – Envio de E-mail (.rtf) – Gera automaticamente um (.rtf) (com nome aleatório) – padrão Word –
editável e envia por e-mail
18 – Close Preview – Fecha a tela de visualização de Impressão
Iniciando o Sistema ASIX

Nesta Seção trataremos dos passos iniciais para utilização do sistema ASIX, alguns desses passos deverão
ter acompanhamento de um consultor para auxílio e orientação na parametrização do conteúdo do
sistema.
Para integridade do sistema e perfeito funcionamento recomendamos que não modifique as informações
após sua parametrização, caso necessite revê-las consulte-nos.
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Processos do Menu Principal (Configurações Gerais)
Configurações Gerais: Definição de Configurações gerais do Asix, dados da empresa que será exibido
nos relatórios, parametrização de validações.
Valida CNPJ
Considera validação do campo CNPJ ao incluir Clientes e Fornecedores, em caso de Clientes ou
Fornecedores estrangeiros, este flag deverá estar desabilitado.
Valida CPF
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Considera rotina da validação do Campo CPF em cadastros de Clientes e Fornecedores, em caso de
Clientes ou Fornecedores estrangeiros, este flag deverá estar desabilitado.
Valida IE
Considera validação do campo Inscrição Estadual ao incluir Clientes e Fornecedores.
Diretório de Relatórios do Crystal Reports

Pasta onde se encontram os arquivos (relatórios) .rpt gerados pelo Crystal Reports, a partir da onde a
rotina de visualização do Asix buscará os nomes dos relatórios no diálogo de impressão.
Nome da empresa
Este será impresso nos cabeçalhos de todos os relatórios
Logotipo
Será impresso nos cabeçalhos de todos os relatórios (Nota: Não inserir figuras muito grandes, utilize
(.jpg) com o mínimo de tamanho possível, algo abaixo de 50 kb, para evitar falta de memória no
momento de geração de relatórios complexos ou com muitas páginas de dados. Para inseri-lo clicar o
botão direito do mouse e selecionar a opção desejada. (Importar/Exportar)
Dados do cabeçalho
Será impresso nos cabeçalhos de todos os relatórios e para inseri-lo digite os dados necessários.
Checar Compatibilidade da Base de Dados com o módulo que esteja sendo executado
Ao ficar marcado, sempre que um módulo for executado em cada estação, o software fará uma checagem
da versão do executável e bpl’s e da base de dados, evitando assim que alguma estação da rede fique
desatualizada em relação às demais, gerando erros de falta de campos na base de dados, dentre outras
ocorrências.
Habilitar o uso do MS-Agente

Ao ocorrer uma exceção, ao invés de aparecer mensagem de erro padrão do Windows, o Microsoft agente
(padrão Office) será acionado, aparecendo a imagem com os diálogos referente à mensagem do sistema.
No. Serial
Número que acompanha o produto e possui data de validade
Versão
Controle de versão para liberações de patches e releases (Aconselha-se não ficar mais de 3 versões
atrasadas em relação à atual, ou última versão liberada)
Licenças
Controle de número de acessos simultâneos de usuários ao software deve estar em conformidade com o
contrato de licenciamento
Data Liberação e Hora da Liberação

Correspondem à data e hora da liberação deste release. No caso para liberações no mesmo dia.
Cadastro de Empresa
Neste formulário deve-se cadastrar a empresa que utilizará o produto ASIX, esse cadastro deve conter a
maior quantidade de informações possíveis. Orientamos navegar por todas as guias para garantir o
perfeito cadastro.
Conhecendo as guias do cadastro de Empresa
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Guia Cadastro
Devem ser preenchido com os dados gerais da Empresa.
Guia Cobrança /Entrega

Nesta guia devem ser inseridos endereços para Cobrança e Entrega quando houver, caso contrário você
tem a opção dada pelo Software de copiar automaticamente os dados da guia Cadastro.
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Guia Parâmetros
Referem-se às rotinas de exportação para integração com pacotes de software contábeis de mercado,
para os módulos proprietários a contabilização é on-line, sem necessidade de exportar arquivos texto.
Guia Parâmetros para Sintegra
Destina-se à geração de arquivos em Formato texto contendo informações das Notas Fiscais Recebidas e
Emitidas ou Cupons Fiscais emitidos a serem validadas pelo software da Receita (Validador Sintegra) para
apuração de impostos.
Convênio para Geração do Sintegra, deve estar alinhado com a estrutura do .txt gerado para o validador
Sintegra utilizado. Normalmente o padrão é o item três (Convênio ICMS 76/03)
Para o Campo Natureza do Arquivo que será gerado, normalmente totalidade das operações do
informante, item 3. E para o Campo Finalidade do arquivo (Sintegra). Normalmente item 1 (Normal)
O SINTEGRA está sendo planejado e administrado por um Grupo Gestor, constituído pelo convênio ICMS
78/97, aprovado pelo Confaz, e formado por representantes de todas as Unidades da Federação e da
UCP/PNAFE/MF, o qual tem se reunido periodicamente para discutir os detalhes dos diversos sistemas e
procedimentos a serem implementados.
Este grupo deverá ser substituído em outubro de 2000 por um grupo de trabalho da Cotepe/Confaz. Para
melhor avaliar as diversas alternativas possíveis quanto aos sistemas computacionais e ao fluxo dos
dados, estabeleceu-se que seria feito um Projeto Piloto <http://www.sintegra.gov.br/info13.html>, o qual
já se encontra em fase de encerramento. A implementação definitiva do SINTEGRA na maioria das UFs
deve se dar de forma gradual no transcorrer do segundo semestre de 2000 e primeiro de 2001, visando
tornar os sistemas totalmente operacionais, em todas as unidades federadas em 2001.
Programa VALIDADOR SINTEGRA

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A segunda iniciativa tomada pelo Grupo Gestor do SINTEGRA foi a de desenvolver um programa de
computador que visa facilitar aos contribuintes o fornecimento de arquivos com informações consistentes,
relativas às operações de compra e venda interestaduais de mercadorias. Foi desenvolvido o programa
VALIDADOR SINTEGRA, que verifica a consistência dos dados informados pelos contribuintes e grava
arquivos em mídias removíveis para entrega às repartições fazendárias estaduais. O programa evita o
fornecimento de dados incorretos, como Inscrições Estaduais não válidas, registros inconsistentes, etc., e
já se encontra em utilização em diversas UFs, em algumas ainda como Piloto e em outras já de forma
definitiva. Sua adoção deve se generalizar, para todas as operações interestaduais em todas as UFs, e
também para as operações internas em algumas UFs, no transcorrer dos próximos meses. Pode-se obter
aqui uma cópia da última versão do VALIDADOR SINTEGRA
<http://www.sintegra.gov.br/download.html>.
Gerar arquivos Sintegra através do Asix
O Asix utiliza duas DLLs para gerar os arquivos que serão analisados pelos Validador Sintegra:
Sintegra32dll.dll - Que possui as funções de validação de dados e geração de registros no padrão Sintegra
CONVÊNIO ICMS 69/02 <http://www.fazenda.gov.br/confaz/confaz/Convenios/ICMS/2002/CONVENIO
ICMS 69_02.htm>. DllInscE32.dll - Disponibilizada pelo Grupo Gestor do Sintegra para realizar validações
de Inscrições Estaduais nos vários padrões dos Estados da União.
A rotina de geração de arquivos Sintegra sempre gera alguns registros padrões: Registros 10 e 11
(cabeçalhos com identificações do estabelecimento); Registros 50 (com informações sobre Notas de
Entrada e Saída quanto ao ICMS); Registros 54 (com informações dos Produtos quanto ao ICMS);
Registros 75 (com informações cadastrais dos Produtos) e Registro 90 (totalizador do arquivo gerado).
Alguns registros opcionais podem ser gerados pela rotina mediante a informação de flags na base de
dados e/ou a seleção de opções no Diálogo de Geração de Sintegra:
Registro 51 (Contribuição de IPI)

Para habilitar a geração de Registros 51 é necessário marcar o seguinte flag:
Tabela: Empresas
Campo: Contribui IPI
Valores: 1 - Cria Registros 51
0 - Não cria Registros 51
Registro 53 (Substituição de ICMS)

Diálogo de Geração de Arquivo Sintegra
Opções Adicionais
Valores: Marcado - Cria Registros 53 com a Antecipação selecionada
Não Marcado - Não cria Registros 53
Para habilitar esta opção é necessário marcar um dos seguintes flags:

Tabela: Empresas
Campo: Substituto ICMS
Valores: 1 - É Substituto de ICMS
0 - Não é Substituto de ICMS
Tabela: Empresas
Campo: Substituído ICMS
Valores: 1 - É Substituído de ICMS
0 - Não é Substituído de ICMS
Registro 74 (Inventário)
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Opções Adicionais
Valores: Marcado - Cria Registros 74
Não Marcado - Não cria Registros 74
Registros 60 (ECF)
Os Registros 60 (60M, 60A, 60D, 60I e 60R) são gerados por estabelecimentos que utilizam ECF. Cada um
dos subtipos de Registros 60 pode ser opcional segundo a legislação vigente.

Opções Adicionais
Valores: Marcado - Cria os Registros 60 do subtipo selecionado
Não Marcado - Não cria os Registros 60 do subtipo selecionado
Para habilitar as opções de Registros 60 é necessário marcar o seguinte flag:

Tabela: Empresas
Campo: EmiteECF
Valores: 1 - Utiliza ECF
0 - Não utiliza ECF
Nota: Os Registros 60M e 60A são obrigatórios e são gerados diariamente pelos terminais que possuem
ECF.Para gerá-los é necessário utilizar a rotina Registros Diários Sintegra no diálogo Configuração do ECF
do módulo PDV.
O seguinte campo deve ser configurado com o caminho de uma pasta única onde todos os arquivos
gerados por cada um dos clientes com ECF devem ser gravados:
Tabela: ParPDV
Campo: DirRetornoTXT
Exemplo de valor: <\\SERVERWINDOWS\SINTEGRA\>
Não se esquecer de digitar a "\" no fim do caminho.
Esta pasta deve poder ser acessada por cada um dos clientes que irá gerar os arquivos.
Esta pasta será utilizada como a pasta padrão de leitura dos arquivos pela rotina de Geração de Arquivos
Sintegra.
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Guia Parâmetros para SPED
A configuração do SPED se dá através da Paleta Parâmetros para SPED, basta parametrizá-lo de acordo
com a situação Fiscal de sua Empresa.
Página 29 de 923
Guia Importação/Exportação
Informações pertinentes a empresas que atuam no mercado como importadores e/ou exportadores, onde
informarão os respectivos registros.
Nesta tela também tratamos de uma funcionalidade do sistema que é a consulta de CEPs.
As informações que serão

preenchidas nos campos de
Usuário e Senha CEP.
Cadastro de Usuários e Senhas

Uma das primeiras ações a serem tomadas antes de utilizar o Software é definir os usuários credenciados à
sua utilização, quais serão os níveis e principalmente as transações que cada um terá acesso.
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Categoria do Usuário
Define qual o seu grau de autoridade, normalmente verificada em transações de liberação de pedidos de
venda, encerramento de recebimento de Nota Fiscal, estornos, dentre outros controles administrativos do
software.
Nível de Acesso
Está relacionado à categoria e permite ou não acesso à determinadas transações de uso restrito como
prorrogação de títulos financeiros, dentre outros. Cada usuário possui uma validade, a qual deverá ser
gerenciada pelo administrador do sistema.
Paleta Dados Complementares

Define permissão para acesso WEB: Significa que este usuário possui acesso local e remoto, via web, ao
software. Através da interface WEB (própria do Asix)
Usar TAB ou ENTER

Quando digitado cada campo, em um formulário, a tecla padrão do Windows para mudança de campo é o
TAB, se a preferência do usuário for pelo ENTER, basta habilitar esta opção. Algumas versões do Windows
podem não responder adequadamente à este recurso.
Permitir Clonar FORM
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Este recurso é destinado à opção de copiar formulários para o Visual Builder, se o usuário com nível avançado
for autorizado, ele poderá utilizar uma combinação de teclas (Ctrl+F12) e copiar o formulário com foco atual
para o repositório do Visual Builder (Gerador de Software do Asix-erp) permitindo alterar ou implementar
funcionalidades específicas. O recurso (.dll’s) do Visual Builder devem estar instalados.
E-mail
O campo e-mail é importante, pois notificações de sistema, principalmente da parte de Workflow serão
enviadas para o e-mail informado neste campo.
Paleta de Esquema: serve para personalizar o visual dos Menus (cores do fundo e da fonte, tamanho da
fonte).
Página 32 de 923
Caminhos e Parâmetros
Permite às configurações individuais de cada usuário, o Software traz uma configuração default padrão
que poderá ser alterada a qualquer momento pelo próprio usuário ou pelo Administrador de Sistemas.
Definindo Permissões ao Usuário

Corresponderão à vinculação do cadastro de usuários, visto anteriormente, com o cadastro de transações.
Somente assim, um acesso a um formulário ou transação será estabelecido.
É possível controlar os acessos por dia da semana e horários. Temos quatro intervalos diários de horários
de acesso (turnos de operação). Para que o sistema considere horários de utilização, é necessário marcar
como ativo a opção (Validar Transação por Horário).
Página 33 de 923
Existe um controle de “inatividade” da aplicação, que ocorre quando o usuário esquece um FORM aberto
por um determinado período de tempo. Esse período de inatividade é definido no parâmetro: Considerar
tempo de Sessão em N minutos. Quando um formulário ficar aberto sem atividade, por mais de 30
minutos, por exemplo, ele será fechado automaticamente, poupando recursos da estação e
processamento do servidor de banco de dados.
Página 34 de 923
Acima uma tabela chamada pelo botão “Grade de Edição”. Este formulário tem a finalidade de oferecer
uma interface mais operacional, facilitando a edição e a visualização das transações por usuário, além de
intervalos de horários e dias da semana das permissões de acesso.
Página 35 de 923
A partir do botão permissões, é possível acionar alguns facilitadores para copiar todas as transações de
um usuário para outro, ou de um perfil para outro. Para cópia de perfis, primeiramente deverão ser
criados os perfis e adicionados as transações a estes perfis. Por exemplo, um perfil de COMPRADOR,
agregaria transações de acesso ao Suprimentos, Acesso ao FORM de Cotações, Escolha de Fornecedor,
etc... O Perfil de “Comprador” poderia ser posteriormente copiado (herdando todas as transações) para os
usuários Márcia, Cláudio e Roberto, sendo que estes três são compradores da empresa, evitando assim o
retrabalho de copiar as mesmas transações para cada usuário.
Cadastro de Transação
São definidos pela equipe de desenvolvimento, portanto os usuários não podem criar novas
transações. Este cadastro serve para manutenção da base de transações em relação às novas
implementações do software.
As transações aqui definidas não devem ser excluídas, pois acarretará no bloqueio de acesso às
funcionalidades respectivas à transação excluída. Cada transação possui uma data de expiração.
Configuração de Conexão
O tela abaixo é utilizada para a ligação entre o Software Asix-ERP e o SQL Server, permitindo assim a
conexão com o BD. É o caminho que o sistema utilizará para acessar o banco de dados.
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Paleta Atualização
Deve ser configurada para a atualização automática de todas as estações conectadas e que utilizam o Asix
e o mesmo Banco de Dados, estas informações são parametrizadas no momento da Instalação do
Produto.
Abrindo o Sistema
Uma vez adicionadas às conexões do Software Asix com o Banco de dados e suas respectivas bases
através do Editor de Inf., na próxima execução do Formulário Principal, antes de abrir o Sistema, você
poderá escolher qual base de dados conectar para a utilização do Software através das opções
disponibilizadas no Menu Configuração.
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Onde
USUÁRIO: Nome do usuário criado para acesso

SENHA: Senha definida na criação do usuário
CONFIGURAÇÃO: Empresa ou Filial para acesso e operacionalização dos dados
SEÇÃO II - PARAMETRIZANDO O SISTEMA ASIX
Parâmetros globais de Suprimentos

Parâmetros são Conjuntos de variáveis que determinam o funcionamento de acordo com as regras pré-
definidas. Podemos assumir que uma instalação do ASIX mal configurada, simplesmente não funcionará
adequadamente. A definição de parâmetros deve ser feita por um consultor OMEGA, cujas funcionalidades
serão orientadas por usuário (operacional) do módulo parametrizado.
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Não cabe ao consultor conhecer a rotina detalhada do usuário, mas é fundamental que se disponibilize
todas as regras básicas necessárias para a correta parametrização do módulo do sistema.
Paleta Cadastro
São variáveis que tratam das regras para cadastro dos produtos.
Gerar Código de Estoque Inteligente

Se desativado permite se criar o código da forma como desejado (desde que compreenda até 13
caracteres – alfa-numéricos), se habilitado seguirá a regra definida conforme o cadastro de Família e
Grupos dentro das tabelas auxiliares (vide detalhes no módulo de Suprimentos).
Incluir Grades automaticamente para novos itens em estoque

Variável que gera “grade” (vide detalhes no módulo de Suprimentos) automaticamente para os produtos
cadastrados. Esse recurso se habilitado se aplicará a TODOS os itens que forem incluídos a partir da opção
estar marcada, caso não queira mais criar produtos com grades, desabilitar a variável.
Restringir duplicidade em descrições no cadastro de itens de estoque

Variável com função de evitar duplicidade de cadastro.
Gerar especificações técnicas automáticas para os Itens

Ao cadastrar um novo produto o sistema irá incluir automaticamente as especificações cadastradas para a
família do item nas especificações do item incluído.
Desabilitar campo de descrição do Item

Não irá permitir a alteração da descrição do item na ficha do item, campo ficará desabilitado.
Precisão de Saldo
Defini a precisão decimal em rotinas de movimentação de estoque.
Max Dif. Precisão Saldo

Diferença Máxima para Precisão de Saldo permitida
Meses Calc. Preço Médio

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Quantidade de meses utilizados para o calculo de preço médio do item de estoque
Tipo de Documento
Utilizado para geração de dados no Financeiro, se preenchido irá automaticamente pra os registros onde
forem chamados, caso não preenchido o modelo que for selecionado no primeiro “FORM” seguirá até o
final do processo.
Moeda
Moeda padrão para Geração de dados no Financeiro
No. de casas decimais

Moedas, Qtdes, Porcentagem e Peso, referem-se ao número de casas decimais para Formatação e
exibição numérica em formulários e relatórios.
Definição Código Inteligente

Tamanho da formação do código inteligente do produto, definição só será utilizada quando o parâmetro
“Gerar código de Estoque Inteligente” estiver habilitado, onde a configuração padrão do código
inteligente consiste em 5 dígitos para o Grupo, 5 dígitos para a Família e 3 dígitos seqüencial, formando
assim o código do produto, neste parâmetro pode ser restringido o tamanho alocado para Grupo e Família
aumentando o seqüencial.
Máscara do Código de Estoque

Formatação do código de itens de estoque utilizado na rotina de geração de código automático.
Inibir Fornecedor Cliente

Inibe Fornecedor Cliente na Tela de cadastro de Fornecedor
Permitir alteração na descrição do item

Este Flag permite ou não a alteração da descrição do item de estoque, (alteração no nome do item),
realiza uma alteração em todos os documentos anteriores no sistema vinculado ao nome e código do item.
Quando da necessidade de utilização de alterações no item, sugerimos a criação de um novo item para
manter histórico.
Exibir Código de Terceiro

Exibe o Código de Terceiro (Código fornecido pelo Fornecedor ou Cliente) no Cadastro de Item de Estoque
Bloquear lançamentos de Códigos EAN iguais

Não permite o lançamento de Código de Barras iguais.
Paleta Geral
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Consulta Saldos em Estoque
Controle de Tempo de Sessão para Fechamento

O objetivo é definir um intervalo de tempo em que um formulário ficará aberto consumindo recursos de
infraestrutura, fechando assim automaticamente.
Controle e Atualizações
Geração SC Ressuprimento Liberada

Toda Solicitação de Compras Gerada através do Ressuprimento de Materiais no Módulo de Suprimentos
será Liberada automaticamente.
Ignorar Itens Obsoletos – Curva ABC

Curva ABC é uma ferramenta gerencial que auxilia a identificação dos itens que necessitam de uma
“atenção” especial pelo gestor (vide detalhes em Suprimentos)
Este variável irá ignorar as informações de itens obsoletos para análise de Curva ABC.
Ativa Pré Filtro Ressuprimentos

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Esta variável possibilita a realização de um filtro para a seleção através de datas dos itens a serem
ressuprimidos. Quando desabilitado traz todos os itens passíveis de ressuprimentos.
Paleta Controle de Estoque
Controle de Lotes e Locais de Estoque
Ordem de utilização dos lotes

Por opção para Produção ou Venda, pode se definir através desta variável a sua utilização, podendo ser a
partir do mais antigo ou a partir de lotes mais novos, obedecendo à ordem das datas de entrada ou de
produção (Sistema conhecido como FIFO (PEPS) / LIFO (UEPS)).
Gerar Lotes
As opções podem ser utilizadas individualmente ou coletivamente para as três opções, geração de lotes na
Entrada através do recebimento de materiais, lotes de itens produzidos apontados através de Ordem de
Fabricação ou ainda controle de Lotes de saída pela expedição ou faturamento
Utilizar Locais de Estoque

É a variável que irá possibilitar gerenciamento e operacionalização dos vários locais de estoque para um
mesmo produto.
Estorno de Lotes
Se ativado esta opção, será bloqueado o estorno de lotes de entrada já impressos, caso contrário com a
possibilidade deste estorno, históricos será prejudicado em caso de mau uso deste processo.
Locais Preferenciais
Será apresentado quando ativado este recurso somente os locais pré estabelecidos como preferencial no
cadastro do item de estoque para inspeção de lotes e inventários devidamente parametrizados.
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Paleta Compras
Pedidos de Compras
Modelo Pedido de Compra

Refere-se à rotina de geração automática de Pedidos de Compra a partir das cotações colocadas. No caso
é feito um acúmulo ponderando-se o mesmo fornecedor e a mesma condição de pagamento para geração
de um pedido de compra contendo todas as solicitações de materiais cotados e aprovados para
determinado fornecedor.
Tipo de Fornecimento
Cadastro utilizado para programação de compras e controle de estoque tornando padrão para o
Suprimento.
Condição de Reajuste
Pode ser cadastra uma condição de reajuste padrão para todo o controle de estoque.
Moeda
Moeda padrão para Geração de dados no Financeiro.
Local de entrega
Estabelece um local de Entrega Padrão para recebimentos.
Condição de Pagamento
Fixará como padrão a forma de pagamento selecionada nesta configuração.
Senha Gerencial para Liberar Pedido de Compra

Forçar digitação de senha gerencial para liberar um pedido de compra.
Restringir Alteração do Valor unitário no Pedido de Compra

Não permite alteração do valor unitário no Pedido de Compra no momento de sua digitação, forçando o
usuário a trabalhar com os valores pré estabelecidos e considerar os descontos permitidos.
Permitir Alteração no Fator de Conversão em Revisão do Pedido

Variável que permite o Processo de revisão e alteração do fator de conversão do item do Pedido de
Compras.
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Restringir Alteração do Valor unitário no Recebimento de NF
Forçar recebimento com valor definido no Pedido de Compra, não permite alteração do valor unitário no
Recebimento.
Solicitações de Compra / Cotações de Compra
Permitir Acúmulo de SC para Compra sob Demanda

Variável voltada às compras geradas por demanda de vendas. Permite acumular todos os produtos
vendidos e gerar uma única solicitação de compra (SC) para reabastecimento de estoque.
Senha Gerencial para Liberação / Reprovação de Solicitações

Variável que obriga a liberação das solicitações por um usuário com Nível de Acesso gerencial (vide
detalhe em Cadastro de Usuários e senhas). Mesmo que o usuário operacional possua os privilégios para
liberação, o sistema não permitirá a continuidade do processo de liberação.
Permite alterar SC´s geradas automaticamente

Permite efetuar alterações em Solicitações de Compras desde que estas ainda se encontrem com status
de “Aguardando”.
Permitir desvincular SC do Plano Mestre

Vinculado automaticamente quando gerado o Cálculo de Necessidade pelo Módulo de MRP, esta variável
permiti a desvinculação da mesma.
Utilizar último Fornecedor em caso de não Preferencial

Esta opção deverá ser utilizada quando se utilizar Fornecedor Preferencial em uma compra. Caso não
exista Fornecedor Preferencial, o sistema buscará automaticamente o último fornecedor que forneceu o
produto, mesmo não sendo o preferencial.
Filtrar fornecedores preferenciais utilizando I.Q.F.

Sistema irá filtrar os fornecedores preferenciais com base no índice de qualidade do fornecedor, índice que
pode ser calculado e atualizado através do Omega.
Alertar (durante liberação da SC) quando a mesma referir-se à

Sistema irá filtrar os fornece
Restringir Qtdes Maiores que o Saldo Disponível em Estoque (Requisições)

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Variável que não permitir retirar quantidades que não tenham em estoque (saldo do sistema), evitando
desta forma que os saldos fiquem negativos.
Baixa Automática da Requisição

Variável que realizará as baixas automáticas em função das Requisições geradas pelo módulo de PCP
(através das estruturas do produto de fabricação).
Apresentação de Cotações Preferenciais automaticamente

Essa variável sugere o vencedor de uma cotação. No formulário de cotações, faz a seleção automática
para aprovação em função da combinação de critérios.
Bloquear escolha da cotação em caso de Data de Entrega maior que utilização

Este bloqueio deverá ser utilizado quando optar pelo uso de escolha da melhor cotação automaticamente,
seja ela uma das seis opções de automação de escolha pelo Sistema através de combinações entre
Prazo/Entrega/Preço. Evitando que o comprador aceite uma cotação com data de entrega maior que a
data de utilização informada na solicitação de compra.
Definir Critério para escolha da melhor cotação

Pode-se, de forma sugestiva determinar qual o critério padrão pra aprovação da cotação vencedora, mas
isso não eliminará a decisão final do comprador ou responsável pela decisão final de quem comprar.
(Menor Preço / Maior prazo de Pagamento / Menor Prazo de entrega).
Quantidade Mínima e Quantidade Máxima de Cotações

Quantidades a serem definidas como “default” para realizar um processo de cotação e compra. Se os
campos não forem preenchidos o sistema permitirá qualquer quantidade de cotação.
Restringir Comprador ao Valor Mínimo / Máximo no Pedido

Variável que limita o poder de aprovação do comprador somente para pedidos cujos valores estão dentro
de sua alçada (limite de compra) definida no cadastro de comprador.
Restringir comprador p/ Senha de Acesso em Solicitações/Cotações

Permite somente que compradores cadastrados e vinculados a Usuários do Sistema tenham acesso à
manipulação destas informações, outros usuários (não compradores, não acessariam estes “FORMs”)
Restringir comprador ao Grupo de Prod. Vinculados em Solicitações/Cotações

Permite que cada comprador visualize as Solicitações de compra inerentes aos grupos de produtos
cadastrados para ele negociar, visando segmentar as compras por comprador.
Restringir comprador ao Centro de Custo e Conta de Despesa

Permite que cada comprador visualize somente Solicitações de Compra de um determinado Centro de
custo e Conta de Despesa cadastrada para o mesmo. Podemos considerar uma departamentalização de
Compras.
Exemplificando: Vincula-se um comprador para negociações de produtos para escritório/Administrativo,
outro para produtos de Manutenção, outro para Materiais de Segurança entre outras possibilidades de
combinações (Centro de Custo e Conta de despesa).
Restringir Comprador à Combinação de Critérios

Não permite ao comprador selecionar um critério de cotação escolhida (preferencial) diferente do critério
definido no parâmetro global
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Paleta Recebimento
Financeiro
As variáveis aqui informadas servirão para preenchimento automático dos campos sempre que um
formulário requerer tal informação. O não preenchimento dos mesmos não travará a funcionalidade do
sistema e dos processos, mas obrigará que quando surgirem esses campos nos formulários específicos, os
mesmos sejam preenchidos.
Notas Fiscais
Permitir digitação de itens avulsos

Permite que sejam digitados na Nota Fiscal itens individuais sem pedido de compra vinculado.
Gerar Duplicatas Automaticamente

Variável que gera automaticamente a(s) duplicata(s) uma vez digitada a NF de recebimento e observada a
condição de pagamento informada.
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Gerar Registro de Lotes de Entrada
Para empresas que possuem controle de lotes no recebimento de produtos, essa variável gera registros de
números de Lotes e registros na tabela de Lotes de Entrada, para controle de estoque por Lotes e
Rastreabilidade dos itens (isso é feito a cada recebimento e por produto recebido).
Gerar divergências no Recebimento

Variável que irá identificar e registrar as divergências entre o Pedido de Compra e a Nota Fiscal que está
sendo recebida (o sistema comparará os valores, as quantidades, as datas de entrega).
Gerar Contabilidade por Grupo de Itens

Variável que acumula todos os itens de mesmo grupo e gera lançamento único na conta especificada do
grupo de materiais (rotina contábil).
Bloquear Digitação de NF Iguais

Variável que não permite que o usuário cadastre mais de uma vez um mesmo documento de entrada.
Considera-se nesse validador o Número da NF, o Código do Fornecedor, a Data Emissão e Série da NF.
Conhecimento de Frete
Banco
Código do Banco para Geração de Lançamento no Contas a Pagar a partir do encerramento do
Conhecimento de Frete.
Centro de Custo e Despesa

Informações contábeis para rateio do documento do frete registrado.
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Trocas e Devoluções
Banco, Centro de Custo, Tipo de Documento, Moeda e Despesas.

Informações tratadas nas parametrizações de outros módulos e tem a mesma funcionalidade de
preencher automaticamente os campos quando surgirem e forem requisitados em um “FORM” específico.
Situação de Pedido de Antecipação de Fornecedores (Inicial)

Situação Financeira ao criar este Modelo de Pedido de Compras automaticamente tornando-o padrão
Baixa de Parcelas de Previsão de Pedido Antecipado de Fornecedores

Situação Financeira ao baixar a parcela neste Modelo de Pedido de Compras automaticamente tornando-o
padrão
Paleta Preço Futuro/Trocas
Geração automática de Pedido de Compras (Trocas)
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Fornecedor, Modelo de Pedido de Compra, Condição de Pagamento, Porcentagem Desconto
Padrão, DriverTroca (Impressão).
Variáveis/informações utilizadas em empresas onde são reduzidos os números de Fornecedores e o
procedimento é rotineiro, o sistema gera automaticamente a funcionalidade.
Parâmetros – Fatura de Transportes

A Parametrização deste formulário tem por objetivo gerar conhecimento de frete quando o transportador é
o próprio cliente e requer um melhor acompanhamento de sua expedição
Parâmetros Financeiros
Estes parâmetros automatizam como padrão as informações para a geração do financeiro, Banco, Centro
de Custo, Tipo de Documento, Moeda e Conta Despesa
Parâmetro Sintegra
Geração de Arquivo para Sintegra
O SINTEGRA consiste num conjunto de procedimentos administrativos e de sistemas computacionais de
apoio que está sendo adotado simultaneamente pelas Administrações Tributárias de todas as Unidades da
Federação. Do lado dos contribuintes, o propósito é o de simplificar e homogeneizar as obrigações de
fornecimento de informações relativas às operações de compra venda e prestação de serviços
interestaduais. Do lado dos fiscos estaduais, o objetivo é o de propiciar maior agilidade e confiabilidade ao
tratamento das informações recebidas dos contribuintes e à troca de dados entre as diversas UFs. De
acordo com o estabelecido pelo Convênio Confaz 57/95 e alterações posteriores, os contribuintes usuários
de Processamento Eletrônico de Dados estão obrigados a fornecer às Administrações Tributárias dos
Estados, em meio magnético, Validado, arquivo magnético contendo os dados relativos à totalidade das
operações (compra e venda, aquisições e prestações) internas e interestaduais que tenham praticado.
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Parâmetros globais de Marketing
Paleta Geral
Imprimi descrição do Orçamento

Permitir ao usuário imprimir uma descrição padrão ao modelo de Orçamento
Não permitir saldo negativo ao movimentar estoque

Impedir a venda de itens com saldos negativos
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Inibir Cliente Fornecedor da tela de cadastro de Clientes
Não exibe os Fornecedores / Clientes no formulário de Cadastro de Clientes
Exibir Preço de Venda (Cad. Estoque) em Múltiplos Itens (Orçamento e Pedido)

Quando trabalhamos com Tabela de Preço, para formação do preço final de venda, o sistema precisa que
algumas informações sejam informadas (ex.: Cliente, Representante, Modelo, etc) e o pedido gravado,
para então poder calcular o preço de venda. Porém ao entrar no Formulário, por padrão ele apresenta no
“Grid” de produtos o preço de venda do cadastro de produtos, sem aplicar a lista. Com este parâmetro,
ele não exibe a coluna com este preço, evitando que o vendedor se confunda com o preço apresentado.
Restringir lançamentos de Clientes Inativos

Não permite a venda para clientes definidos como inativos.
Usar Som ao Mostrar Pendências

Permite adicionar um som se configurado o caminho do som e o Tempo de Aviso de Pendências.
Para facilitar a visualização na Consulta de Atraso de Pedidos, podem ser configuradas as Datas e as Cores
desejadas, de acordo com a Paleta de Cores Padrão Windows.
Paleta Cadastro
Nº de Casas Decimais
Os campos Moeda ($), Qtdes., Peso e Porc. (%), referem-se ao número de casas decimais que o sistema
utilizará para realizar os cálculos, exibir e apresentar as informações nos “FORMS” onde são chamadas.
Despesas do Financeiro
Os campos de Receita, Centro de Custo, Banco, Lista de Preço, Lista de Preço para Consulta Dinâmica,
Moeda, Tipo de Documento e Instrução Financeira são todos parâmetros utilizados pelo sistema quando o
processo de Venda entrar na etapa financeira (emissão de NF, alocação de rateios, etc), essas
informações são consultadas todas as vezes que os referidos campos do Pedido estiverem sem
preenchimento.
Telemarketing
A opção de gerar ou não “Reserva Automática” de Contatos, caso marcado o sistema irá criar a reserva
automática para o usuário master do sistema e se desmarcado deixará o campo de reserva NULO (em
branco) e o número de dias em que os Contatos permanecerão reservados ao Telemarketing designado.
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Permitir Alterar Dados dos Clientes Bloqueados
A opção marcada não restringe a edição do cadastro do cliente, porém se desabilitado o parâmetro,
qualquer alteração que se faça necessária é preciso “Desativar” o cliente, editá-lo e “Ativá-lo” novamente.
Paleta Vendas
Geral
Neste formulário registram-se as opções referentes ao Código de Terceiros se utilizados a partir do
Cadastro de Estoque ou a partir do Produto x Cliente.
Os parâmetros Contratos de Clientes devem ser habilitados ou não de acordo com a regra de negócios da
empresa.
Orçamentos
Os campos de Receita, Centro de Custo e Expediente para prazo de Entrega do Orçamento são todos
parâmetros utilizados pelo sistema quando o processo de Orçamento entrar na etapa de Venda (Pedido),
essas informações são consultadas todas as vezes que os referidos campos do Pedido estiverem sem
preenchimento.
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Pedidos
Nesta paleta pode-se definir a Ordem de Exibição Múltiplos Itens no Pedido de venda
Lançamentos de Múltiplos Itens

Abrir a Tabela de Itens Vazia, quando habilitado esse flag
Restringir Usuário aos modelos de Pedidos Vinculados

Não permitir que usuários vinculados a determinados modelos de pedido possam visualizar outros
modelos que não estejam vinculados
Exigir Liberação Comercial no Pedido de Venda

No processo de liberação de pedido de venda, é feito análise de crédito (financeira) com esse parâmetro,
será considerado também um parâmetro de liberação comercial, do cadastro do cliente.
Restringir Alteração do Valor unitário do Pedido de Venda

Não permite que os preços unitários dos produtos vendidos sejam alterados no pedido de venda, forçando
a venda de produtos pelo preço de tabela (preço de venda) e suas tabelas de preços possíveis.
Agrupar Produtos de mesmo código ao Acumular Pedidos de Venda

Refere-se à rotina de Acúmulo de Pedidos de Venda. Ao considerar este parâmetro, o pedido resultante do
acúmulo de todos os pedidos selecionados para acúmulo será agrupado pelo código do produto,
obedecendo à data de entrega mais cedo, caso contrário, teremos um pedido resultante com possíveis
itens de mesmo código para datas de entrega distintas. Os pedidos acumulados serão cancelados e
identificarão para qual pedido (acumulado) foram transferidos.
Modelo e Tipo de Pedido de Venda para Geração a partir do Orçamento

Campos preenchidos automaticamente na geração do Pedido de Venda a partir do Orçamento.
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Paleta Trocas e Devoluções
Geração de Pedido de Venda Automático
Modelo PVTD
Modelo do Pedido de Troca e Devolução deverá ser definido no Cadastro de Modelo de Pedido de Venda
CondPagPVTD
Configurar uma Condição de Pagamento “default” para Troca e Devolução
Permitir ou não número de controle duplicado

Varia de acordo com as regras de negócios pré estabelecidas pela empresa
Desconto de Comissão Automática e Desconto de Prêmio Cobrança Automática

Estornam os lançamentos de comissão calculados aos Representantes.
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Parâmetros de Tempo de Liberação de Pedido de Venda
Este tempo pode ser definido para que se obtenha um melhor controle sobre os Pedidos de Vendas
pendentes de Liberação.
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Parâmetros para Análise de Crédito
Permitem a configuração para a Análise de Crédito junto ao Departamento Financeiro, devem ser
combinadas com as configurações do Modelo do Pedido de Venda para que tenham efeito e para que as
regras definidas e parametrizadas não se conflitem.
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Parâmetros globais de Faturamento
Paleta Geral
Variável para definir a quantidade de dígitos após a vírgula para os campos de valores, quantidades e
percentuais. Essas variáveis devem sempre estar em linha com as mesmas variáveis parametrizadas para
o Pedido de Venda.
Notas Fiscais de venda

O grupo de variáveis define como será a regra para processamento das operações no momento da
geração da Nota Fiscal de Venda – gerar parcelas automaticamente, gerar embalagem automaticamente
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(se aplicável), sequenciar notas fiscais por série (com a implementação da NF-e a variável é controlada
pelo próprio site da SEFAZ – que gera e valida o número da nota).
Paleta Financeiro
Parâmetros para Geração Financeira

Variáveis para preenchimento automático dos campos quando requeridos nos diversos “FORMS” onde são
chamados.
Paleta Expedição
Controles de Expedição em Faturamento

Variável que força o faturamento pelo módulo de expedição.
Romaneio de Transporte
Variável que define em que momento do processo será gerado o romaneio (se aplicável). Quando imprime
a Etiqueta de Expedição ou manualmente a critério do usuário.
Autorização de Transportadora
Aplicável para empresa de transportes de cargas. Variável que define se gera automaticamente uma
ocorrência e qual o tipo de ocorrência para Reenvio e Devolução de carga.
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Paleta Comissões
Parâmetros para Geração de Comissões

Variável que no ato da geração da comissão utiliza-se das regras informadas neste “FORM” para registrar
os lançamentos devidos.
Parâmetros globais de Comissionamento
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Paleta Comissão
Base de Geração de Comissão de N.F.V.

Variável que define o momento (data base) da geração de Comissão de Nota Fiscal.
Base de Geração de Comissão de P.V.

Variável que define o momento (data base) da geração de Comissão do Pedido de Venda.
Permissão Gerção de Títulos

Em qual “FORM” será permitido lançamento da comissão.
Tipo Geração de Comissão de Venda

Variável que define a regra para geração da comissão: Prevista (Independente do pagamento ou não da
parcela será paga a comissão) ou Real (somente as parcelas que foram devidamente pagas serão
visualizadas para pagamento de comissão).
Agrupar Escala de Comissão

Variável que permite definir um período para agrupamento da geração da comissão.
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Paleta Prêmio de Cobrança/Ficha
Base Geração do Prêmio de Cobrança

Variável que definirá qual será a Bse de cálculo para geração de prêmio de cobrança.
Fechamento Prêmio de Cobrança

Deverá ser selecionada a Operação e a Condição de Pagamento Padrão de Fechamento para Geração da
comissão na Conta Corrente do Representante.
Ficha Representante
Geração de Movimentação e Geração Financeira (condição de pagamento) são dados que serão mostrados
quando do lançamento da comissão na ficha do representante.
Paleta C/c. Representante (Fechamento)
Fechamento C/c. Representante

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Operação e Condição de Pagamento Padrão para a Geração na Conta Corrente do Representante
Dependendo da opção do Tipo de Geração da Comissão (Prevista x Real) o sistema utilizará de um campo
de informação (variável).
Paleta Troca / Devolução
Operações de Estornos
Variáveis que são observadas quando de estornos de vendas, recebimentos, ou qualquer outro registro de
estorno de lançamento, utilizado na base de cálculo da comissão e do Prêmio de Cobrança.
Paleta Complementares
Variáveis que tratam de deduções (juros sobre excedente de % de comissão concedido) sob
comissionamentos superiores a escalas determinadas pela política comercial definida pela empresa.
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Parâmetros globais de Expedição
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As variáveis deste Cadastro regem todas as regras e funcionalidades do módulo de expedição, devem ser
configuradas atentando para os procedimentos que serão aplicados pela empresa.
Controles Gerais de Expedição

Esta variável define que é no módulo de Expedição que serão controladas o Faturamento, em ficando sem
marcar o módulo de expedição não será funcional.
Controle de Realinhamento de Reservas

Variável que calcula e cria um registro (execução da função automática ou manualmente) para a reserva
do produto para a venda/faturamento.
Tipo de Expedição
Variável que indicará em qual “FORM” e em qual funcionalidade será liberada um pedido. (OM –
funcionalidade de Ordem de Montagem – aplicável para cliente que não utiliza-se do módulo de
engenharia e PCP para produção – processo independe de estrutura padrão, pode ser montada n
momento da expedição).
Tipo de Conferência
Variável que define o campo à ser utilizado para a conferência por parte da expedição.
Entrada para Conferência na Expedição

Variável que define o campo à ser informado para a entrada do produto à ser conferido pela expedição.
Parâmetros globais do Financeiro
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Paleta Contas a Pagar
Geração Padrão
Todas as variáveis do Contas a Pagar tratam-se de sugestões de como os lançamentos (movimentação de
Títulos) serão registrados no momento da liquidação/baixa. (qual a Operação e Histórico que aparecerá no
lançamento da baixa), mas cabe ressaltar que no momento da confirmação da movimentação o sistema
permitirá que se altere essa variável, em caso de não preenchimento do mesmo no momento da
movimentação o sistema obrigará o preenchimento.
Permitir alterar Condição de Pagamento em títulos gerados pelo Recebimento

Possibilita o departamento financeiro alterar a data de vencimento gerada automaticamente.
Validar limite de Conta de Despesas ao digitar título a pagar

Essa variável está diretamente relacionada com a parametrização da Conta de Despesa, onde se pode
definir ou não um valor limite para gastos individuais com a referida conta de despesa (vide detalhes em
Tabelas auxiliares do módulo Contabilidade).
Ao solicitar data da movimentação, bloquear os dados e somente liberar com utilização de

senha.
Variável que bloqueia a alteração da data de movimentação, para modificá-la será obrigatório usuário com
referido privilégio (definidos em cadastro de usuário e senha e permissões de acessos).
Ativar Pré-Filtro em Baixa de Parcelas

Recurso para realizar um filtro antes de abrir o “FORM” de movimentação de contas a pagar. Essa variável
tem finalidade de reduzir quantidade de registros e agilizar processamento e abertura do “FORM” em caso
de grandes quantidades de registros.
Validar Datas na Prorrogação

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Variável que trata de “criticar” e bloquear prorrogações com datas de vencimentos fora de prazos e
condições estabelecidas.
É recomendado que ambas as variáveis de Validação (Contas a Pagar e Contas a Receber) estejam
marcadas para Validar.
Geração por previsão (Planejamento Orçamentário)

Variáveis que definem regras para geração de registros (previsão - a pagar) automáticos provenientes do
Planejamento Orçamentário.
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Situações CNAB
Variável que mostrará a Situação do título, isto é, como aparecerão os registros durante uma geração e
transmissão de CNAB (cobrança bancária).
Paleta Contas a Receber
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Geral
Todas as variáveis do Contas a Receber tratam-se de sugestões de como os lançamentos (movimentação
de Títulos) serão registrados no momento da liquidação/baixa. (qual a Operação e Histórico que aparecerá
no lançamento da baixa), mas cabe ressaltar que no momento da confirmação da movimentação o
sistema permitirá que se altere essa variável, em caso de não preenchimento do mesmo no momento da
movimentação o sistema obrigará o preenchimento.
Permitir alterar Condição de Pagamento em títulos gerados pelo Faturamento

Possibilita o departamento financeiro alterar a data de vencimento (através da troca da condição de
pagamento) gerada automaticamente.
Ao solicitar data da movimentação, bloquear os dados e somente liberar com utilização de

senha.
Variável que bloqueia a alteração da data de movimentação, para modificá-la será obrigatório usuário com
referido privilégio (definidos em cadastro de usuário e senha e permissões de acessos).
Ativar Pré-Filtro em Baixa de Parcelas

Recurso para realizar um filtro antes de abrir o “FORM” de movimentação de contas a receber. Essa
variável tem finalidade de reduzir quantidade de registros e agilizar processamento e abertura do “FORM”
em caso de grandes quantidades de registros.
Validar Datas na Prorrogação

Variável que trata de “criticar” e bloquear prorrogações com datas de vencimentos fora de prazos e
condições estabelecidas.
É recomendado que ambas as variáveis de Validação (Contas a Pagar e Contas a Receber) estejam
marcadas para Validar.
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Cobrança
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Aba Parâmetros
Campos para informar instrução Padrão e Motivo de Desconto “default”.
Paleta Controle de Caixa
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Todas as variáveis são sugestões que aparecerão no momento da movimentação de cada
lançamento/registro cada tipo/situação de lançamento dentro do Caixa e suas operações.
Paleta Adiantamentos
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Adiantamentos à Fornecedores a Adiantamentos de Clientes
As variáveis tratadas também tratam de sugestões de moeda, Tipos de Documentos, Centro de Custo,
contas de Despesas e Receitas, Situação inicial do registro inicial e Condição de pagamento definidos para
pagamento a vista dos Adiantamentos. Ressaltamos que as informações aqui contidas podem ser
alteradas no ato da inserção do registro de Adiantamento. Trata-se de preenchimento automáticos de
campos do sistema
Checar Adiantamentos à compensar na Movimentação de Títulos

Variável que considera os adiantamentos efetuados e no momento do registro das parcelas dos
documentos que concretizam a operação (compra ou venda) o sistema informará a existência de um valor
a compensar (adiantado) e permite se compensar das parcelas que serão geradas (pagar ou receber).
Paleta Cheque de Terceiros
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Baixa
Todas as variáveis são sugestões que aparecerão no momento da movimentação de baixa do Cheque de
Terceiros (Operação Bancária, Histórico e complemento que aparecerão em cada lançamento/registro).
Trata-se de preenchimento automáticos de campos do sistema
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Estorno (Baixa e Devolução)
Terceiros (Operação Bancária, Histórico e complemento que aparecerão em cada lançamento/registro).
Trata-se de preenchimento automáticos de campos do sistema
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Devolução
Terceiros (Operação Bancária, Tipo de Documento, situação, Condição de Pagamento, Histórico e
complemento que aparecerão em cada lançamento/registro). Trata-se de preenchimento automáticos de
campos do sistema
Paleta Acordo Financeiro
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Contas a Pagar
Todas as variáveis são sugestões que aparecerão no momento da criação e movimentação de Acordo
Financeiro (Situação ao criar e ao baixar, Conta de despesa e centro de custo que aparecerão em cada
lançamento/registro). Trata-se de preenchimento automáticos de campos do sistema.
Data de Emissão igual a Origem

Variável que mantém a data original de criação da parcela no sistema, modificando apenas a data de
vencimento para a nova data estipulada no acordo.
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Contas a Receber
Todas as variáveis são sugestões que aparecerão no momento da criação e movimentação de Acordo
Financeiro (Situação ao criar e ao baixar, Conta de receita e centro de custo que aparecerão em cada
lançamento/registro). Trata-se de preenchimento automáticos de campos do sistema.
Parâmetros para Operações de Cobrança - CNAB
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Operação e Histórico p/ Baixa de Parcelas Contas a Receber
As variáveis informadas devem seguir o roteiro do fluxo do processo. Por “default” os códigos criados
devem ser os mesmos de nosso exemplo acima.
Parâmetros globais de Engenharia
Paleta Pedido de Venda

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Paleta Projeto
Parâmetros globais do PCP / MRP II
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Os Parâmetros do PCP têm por objetivo traçar os caminhos para a Produção de Itens, estes deverão ser
analisados pelo depto de produção juntamente ao Consultor da Conta, para que as configurações fiquem a
contento da Empresa.
Paleta Geral
Ordem de Fabricação
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Apontamento de Fases
Cálculo de Datas
Paleta Cadastro
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Parâmetros Gerais
Geração de Ordens de Fabricação
Padrão
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Geração de Ordens de Fabricação
Complementares
Geração de Solicitações de Compra
Paleta Cálculos de MRP-II
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Materiais
Estoque
Materiais
Parâmetros de Cálculo
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Produtos (Acabados e Semi-Acabados)
Estoque
Produtos (Acabados e Semi-Acabados)
Parâmetros de Cálculo
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Geral
Paleta Cálculo de Demanda
Parâmetros globais da Assistência Técnica
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Paleta Financeiro
Todas as Configurações acima serão utilizadas como default para Módulo de Assistência Técnica, Na Paleta
Financeiro, Cadastros básicos de informações que serão utilizadas na geração do Financeiro.
Paleta Pedido de Venda (Equipamento)
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Parâmetro que permite configurar um Modelo de Pedido de Venda Padrão, bem como Condição de Pagto,
Centro de Custo e Conta Receita.
Paleta Casas Decimais e Geração de OS
Variável tratada em todos os parâmetros que envolvem números, valores, quantidades, percentuais. É onde são
delimitados as casas decimais para precisão de saldo e cálculos.
Reinicializa número de ordem de serviço

Parâmetro que permite zerar os códigos das ordens de serviços em determinado período (anual/mensal) ou
seqüenciá-lo ininterruptamente.
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SEÇÃO III – Cadastro de Tabelas AUXILIARES e Tabelas RELACIONADAS
As tabelas auxiliares e tabelas relacionadas tratam-se de bancos de dados de informações que são utilizadas por
outras tabelas ou “FORM” de cadastro para orientar e definir regras de funcionalidades do sistema.
Existem tabelas que afetam diretamente os cálculos dos registros (como ocorre com tabelas de cadastros e
parametrização de impostos e tributos – ICMS, IPI, PIS, COFINS, etc..) e existem outras tabelas que servem para
facilitar o cadastros básicos (tabela de países, cidades, estados)
Para fácil entendimento e localização destas tabelas, a seqüência apresentada seguirá a seqüência dos Módulos do
Sistema (Suprimentos, Marketing, Faturamento, Financeiro, Custos, PCP / MRP2, Engenharia,
Contabilidade, Expedição, Assistência Técnica)
As tabelas Auxiliares e Relacionadas podem ser chamadas em vários “FORMs” de cadastro e, portanto, não existe um
único ponto de chamada para cadastrá-las. A forma encontrada para facilitar a operação do usuário foi criar botões de
acesso rápido às essas Tabelas.
Tabelas Auxiliares e Relacionadas às Operações de Suprimentos
Municípios: tabela onde serão cadastrados todos os municípios que a organização mantém negócios
(compras, vendas, ou qualquer relacionamento comercial).
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Essa tabela é importante uma vez que é nela que são informados os códigos IBGE e a alíquota de ISS do
município (conforme legislação pertinentes) – tratam-se de dados importantes para a emissão de notas
fiscais eletrônicas. Essa tabela afeta a funcionalidade do sistema.
Países: tabela onde serão cadastrados todos os países que a organização mantém negócios (se aplicável
– para casos de importação e exportação).
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Estados (UF): tabela onde serão cadastrados todos os estados que a organização mantém negócios.
Essa tabela é importante uma vez que é nela que são informados os percentuais internos de ICMS –
tratam-se de dados utilizados para cálculos dos registros de documentos fiscais (saídas). Essa tabela já é
pré-configurada e afeta a funcionalidade do sistema.
Essa tabela também inclui o Fuso Horário de cada Estado.
Plano de Contas Contábil: tabela onde serão cadastrados as contas Ativas, Passivas, Despesas, Receitas
e Resultado da organização, utilizada para fins contábeis. Não afeta funcionalidade do sistema porém caso
não implementada não possibilita envio de arquivo para contabilidade/SPED.
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Produto x Fornecedor: tabela destinada a informar quem são os fornecedores que comercializam o
produto. É o “FORM” onde são informados os fornecedores que vendem o produto e os seus respectivos
códigos no fornecedor. Afeta a funcionalidade do sistema, pois uma vez selecionado um determinado
fornecedor como preferencial , este irá compor as cotações e compras do produto.
Produto x Estado (UF): tabela onde são informadas as alíquotas de ICMS, IPI, suas respectivas
reduções de bases de cálculos (se aplicável) por Estado de comercialização/venda.
É o “FORM” onde se define a regra de formação da base de cálculo do IPI (se o ICMS compõe a base de
cálculo do referido imposto) e isso tanto para as vendas Pessoas Físicas quanto Pessoas Jurídicas. Afeta a
funcionalidade do sistema no que abrange métodos de cálculos de impostos.
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Lançamento/Repositório contábil: é tabela para registros e exportação dos mesmos para o Módulo
Contabilidade. Não afeta a funcionalidade do sistema mas facilita e agiliza o processo de exportação e
análise dos registros pela contabilidade.
Todo processo do repositório depende da implantação de um script (que contém as regras da organização)
para geração do arquivo para o módulo Contábil.
O sistema, a partir dos dados do “FORM” (informar nºs. lote, documento, datas de exportação, contábil,
valor do documento, histórico de lançamento e contas de Débito e Crédito) cria um arquivo de exportação
(com extensão .txt) para integrar com as funcionalidades do Módulo Contabilidade.
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Importação de Arquivos em DWG: o sistema possibilita importação de arquivos DWG desde que os
códigos utilizados nestes arquivos sejam os mesmos utilizados no cadastro dos produtos/desenhos de
engenharia.
Esse processo deve ser operacionalizado pelo Módulo de Engenharia <> Cadastro de Desenhos para
orientação dos códigos utilizados, bem como para o adequado vínculo com o desenho cadastrado.
Contratos de Fornecimento: tem a finalidade de registrar os contratos firmados entre as partes.
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Neste “FORM” é informado os dados do Fornecedor e dados básicos do Contrato (número, vigência e
condição de pagamento pré-acordada).
Para informar os itens que são tratados pelo contrato de fornecimento deve incluí-los através da função
específica dentro os “Processos” do cadastro principal.
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É possível incluir mais de um Contrato vigente e quantos itens forem tratados em cada contrato firmado.
Aplicação do Item: tabela que contém informação da aplicação que se destina o produto. Não afeta a
funcionalidade do sistema, é campo orientativo para fins de relatórios gerenciais.
Embalagens: tabela utilizada para se cadastrar os tipos de embalagens utilizadas para empacotamento
do produto principal. Utilizados por organizações que fornecem produtos separadamente. Não afeta
funcionalidade do sistema, é campo orientativo e preenchimento automático na venda quando
parametrizado junto ao produto principal.
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Locais de Estoque: trata-se de uma tabela muito importante quanto a definições para Rateios de
DESPESAS e RECEITAS. A tabela auxilia para preenchimentos automáticos de campos onde as
informações são requeridas. Não afeta a funcionalidade do sistema porém auxilia no caso de não
preenchimento de informações de Centro de Custo, Contas de Despesas e Receitas.
Os campos desta tabela auxiliar não são requeridos (obrigatórios) podem ficar em branco. A ausência das
informações acima mencionadas, o sistema irá buscá-las em outras tabelas auxiliares.
Local Fantasma: indica que o referido local não será considerado para efeito de inventário. Para se criar
um Local de inspeção é preciso criá-lo com o “combo box” marcado para não se contar duas vezes o
mesmo produto.
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Localização de Itens de Estoque: tabela utilizada para informar a localização de armazenamento dos
produtos dentro do almoxarifado. Essa tabela não afeta a funcionalidade do sistema apenas orienta o
usuário do local onde o produto se encontra.
Tipo de Produto: são informações importantes para identificar o tipo do produto: Conjunto, Semi-
Acabado, Acabado, Matéria Prima (Item Comprado), entre outros. Afeta a funcionalidade do sistema uma
vez que algumas regras de gerações automáticas de registros tem como campo de pesquisa o Tipo de
Produto para gerar a necessidade. NÃO DEVE SER ALTERADA
Criticidade do Item: é a tabela que indica o grau de importância do item (dentro de uma compra). Não afeta a
funcionalidade do sistema.
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Grupo de Produto / Materiais: tabela base para Rateio de Notas de vendas. O campo Classe Financeira
(Saída/Receita), SE PREENCHIDO, será campo “default” no rateio do documento emitido.
O campo GRUPO (no cadastro do produto) é campo requerido, porém os Rateios deste cadastro (Classes Financeiras)
dentro do “FORM” de GRUPOS não é obrigatório. Se campos em branco o sistema buscará a referida informação em
outro “FORM”.
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Origens do Item: tabela base para cadastro do item e serve como base para formação das Regras Tributárias. É
uma tabela padronizada pelo Ministério da Fazenda para composição do Código da Situação Tributária.
NÃO DEVE SER ALTERADA
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Unidades: é a tabela que são cadastradas as unidades de medidas utilizadas pela organização para controlar a
referência de movimentação dos produtos (servem para orientar nas entradas, no controle do almoxarifado, nas
saídas, e também para controle na produção).
Classe Financeira: é a tabela que contém informações quanto ao Rateio Financeiro do documento fiscal (entrada e
saída) Contas de DESPESAS e contas de RECEITAS. Não afetam o funcionamento do sistema já que são vários
os campos que são informados as contas para rateio. Essa tabela é orientativa e se preenchida,
preencherá automaticamente a conta de rateio dos Pedidos.
Grupos e Sub-Grupos de Despesas: informações destinadas ao cadastro de Planos Contábeis. Não afeta
funcionalidade do sistema porém é base para correta contabilização.
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Reajuste da Moeda: Cadastro e Reajuste das Moedas utilizadas para Compras e Vendas
Tipo de Movimento: Parâmetros utilizados internam,ente no Sistema para definir as movimentações de

estoque e produção
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Modelo de Pedido de Compra: parametrização que define regras de funcionalidade dos Pedidos de Compras.
Afeta cálculos e outras regras básicas do sistema.
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Variáveis de Parametrização: uma análise detalhada dos procedimentos diários do operador/usuário com o objetivo de
traçar e definir adequadamente Modelos de Pedidos para cada caso.
Essa Tabela Auxiliar (Relacionada a Compras) afeta a funcionalidade do sistema (Pedidos de Compras) em todos os
aspectos de valores, movimentações de estoque e geração de financeiro, níveis de aprovações e liberação de compra.
Os valores informados nos campos de Centro de Custo e Conta de Despesa serão base para emissão de Pedidos com
ausência de informações no Cadastro da Ficha do Produto e demais tabelas relacionadas.
Centro de Custo: tabela auxiliar para cadastro de “departamentos” para rateio/distribuição das despesas e
receitas. Algumas regras definidas podem afetar determinada operação do sistema bloqueando lançamentos manuais
de despesas (quando limitados valores orçamentários), no demais não afeta funcionalidade. É fundamental para
adequado rateio e geração de relatórios gerenciais.
Conta de Despesa: tabela destinada a definir as contas de despesas para rateio dos registros de entradas
(compras). Afeta funcionalidade uma vez que campos de RATEIOS são requeridos (isto é obrigatório preenchimento).
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Tipo de Nota de Compras: parametrização que define regras de funcionalidade dos cálculos e sistemática do
Recebimento de Materiais (entrada de notas).
Paleta de Cadastro Tipos de Notas
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Série de Notas: Tabela auxiliar que serve tanto para documentos de entradas quanto para documentos de saídas e
são definidos os tributos que serão calculados no documento e seus respectivos percentuais. Afeta funcionalidade –
regras de apuração de valores de documentos. Campo obrigatoriamente Numérico.
Tipo de Operação: um simples cadastro da Transação de Operação de NF, não afeta funcionalidades do sistema.
Tipo de Livro: um simples cadastro de quais livros o registro irá compor/gerar. Também não afeta funcionalidades
do sistema.
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Situação Tributária Padrão para PIS/COFINS: tabela oficial da receita federal e serve tanto para
documentos de entradas quanto para documentos de saídas e são definidos se os itens serão tributados ou não. Não
afeta funcionalidade, porém define apuração de impostos do documento (os percentuais estão definidos na Tabela
auxiliar da Série da Nota).
Modelo Sintegra: Trata-se de informação fixa e padronizada pela Receita Federal (SINTEGRA – Contábil) para
geração dos livros. Não afeta a funcionalidade.
NÃO POSSUI TABELA AUXILIAR PARA CADASTRO – FIXO NO SISTEMA – MANUTENÇÃO É DE
RESPONSABILIDADE DA OMEGA MEDIANTE ALTERAÇÃO DO ÓRGÃO COMPETENTE.
Tipo de Movimento: tabela utilizada para definir a regra de movimentação de produtos. Afeta a funcionalidade
(diretamente nos movimentos de estoque na entrada e na saída, definindo quando o registro irá retirar ou adicionar
saldo em estoque).
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Tipo de Documento: tabela utilizada para criação de tipos de documentos utilizados pela empresa e não afeta
funcionalidade
Paleta de Parâmetros Gerais
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Cadastrado o Tipo de Nota e suas Tabelas Auxiliares é preciso parametrizá-lo.
É importante o conhecimento detalhado de todos os tipos de operações de entradas que a organização operacionaliza
para a criação dos tipos de Notas para atender todas as regras do dia a dia do operador/usuário.
Um estudo dos procedimentos e documentos de entradas (regras bem definidas) e auxiliados por um consultor, a
parametrização do sistema nesse módulo reduz alguns retrabalhos ao longo dos processos de Pedido de compra x
Recebimentos x Geração de Rateio/Financeiro.
Natureza de Operação (CFOP): tabela com funcionalidades fiscais, tributárias que afetam diretamente as
entradas e saídas de registros (notas fiscais) pois o campo é requerido, e sem o mesmo o sistema de entradas e
faturamentos não funciona.
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Os códigos são padronizados pelo Ministério da Fazenda e no banco de dados não são importados Todos os códigos,
ficando a cargo da empresa cadastrar as CFOP´s que utilizam no dia a dia operacional.
Para adicionar uma CFOP clique em inserir ( + ) e preencha os campos conforme tabela pertinente divulgada pela
Receita.
Matriz de Natureza de Operação (CFOP): tabela com funcionalidades fiscais, tributárias que afetam
diretamente as entradas e saídas de registros (notas fiscais). É nesta tabela que são definidas as formas de
tributações (existe relacionamento com mais duas tabelas – Tipo de Transação e Tipo de Produção que também
regem regras para apuração de imposto).
Individualmente essa tabela não afeta a funcionalidade do sistema, porém ela é relacionada a tabela anterior e no
conjunto regem as regras para cálculos de impostos e tributos.
Transação de Operação de Nota Fiscal:
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Tipo de Produção:
CSOSN: significa “Código da Situação da Operação – Simples Nacional”, e a tabela auxiliar corresponde as regras de
tributação de empresas que se enquadram nesse perfil.
Código de Situação da operação do Simples Nacional – CSOSN: é a tabela que orienta na questão de
relacionar o cliente/fornecedor com o tipo de tributação do mesmo. Não afeta diretamente a funcionalidade do
sistema, mas serve para orientar no cadastramento de alguns “FORMs”. Trata-se de uma tabela oficial do Ministério
da Fazenda.
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SEÇÃO IV – Cadastros Básicos
Fornecedor
O acesso à operação de cadastramento de fornecedores é via aplicações das Operações de Suprimentos

ou via botão de acesso rápido nos “FORMS” onde o fornecedor é exigido (solicitações, cotações, pedidos,
recebimentos de materiais – nf entradas, etc).
Conhecendo o “FORM” de Cadastro de Fornecedores

O “FORM” é subdividido em “Paletas ou Abas” de informações, as quais estão agrupadas por
assunto/tratamento específico de determinada Operação do sistema.
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Paleta Cadastro
Contém informações básicas do cadastro, quanto a Razão Social, nome fantasia, endereço, bairro,
município, estado, CEP, telefones e nome de contatos e e-mail geral do fornecedor.
Paleta Dados Adicionais

Informações de documentos CNPJ, Inscrição Estadual, Inscrição Municipal (para pessoas jurídicas),
CPF/RG (para pessoas físicas), site.
Código de referência no caso do fornecedor também estar no cadastro de clientes por motivos
operacionais, região, segmento de mercado.
Percentuais de Índices de avaliação de fornecedores para organizações que trabalham com políticas de
Controle de Qualidade e Normas da Qualidade. (Índices de Qualificação de Recebimento, Produto e
Fornecedores).
No campo R.I.A.I. informa-se a data do “Relatório de Inspeção e Avaliação Inicial”, isto é a data em
que o fornecedor foi avaliado e homologado pelo sistema da Qualidade da organização (se aplicável).
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Paleta Cobrança/Entrega
Em caso de uma necessidade de encaminhamento de documento, uma reversão de compra (devolução)
ou a necessidade de encaminhar uma cobrança ao fornecedor, por motivos operacionais, e o mesmo
possa ter diferentes locais de operações, essa tabela é utilizada para tais informações (local de entrega e
cobrança financeira)
Paleta Financeiro
As informações aqui inseridas destinam-se a criação de regras e campos para preenchimento automático
nos diversos “FORMS” na qual as informações são requisitadas.
Data Base para apurar vencimento de parcelas, condições de pagamentos mais praticada pelo fornecedor
(lembrando que a condição pode ser alterada nos “FORMS” onde são chamadas), Banco, agência, conta
(quando fornecedor opera com títulos em carteira e recebe através de depósitos bancários),
transportadora que opera na “praça” do fornecedor).
Também são informados dados tributários do mesmo para orientação (tipo de tributação da empresa, %
impostos).
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Cadastro de Fornecedores
Clique em adicionar registro ( + ). O campo código do Fornecedor o sistema irá gerar automaticamente
após inserção das informações iniciais do mesmo. Preencha a Razão Social e Fantasia do fornecedor e
clique no botão de consulta de CEP (vide detalhes de parametrização e criação de usuário para acesso ao
link de consulta em seção específica de Parametrização do Sistema).
Informe o CEP desejado sem pontos, espaços ou separadores de números (apenas números).
Também pode pesquisar pelo endereço (logradouro), informe os campos endereço (iniciando com rua,
avenida), a cidade e o estado. Após inserir o campo de consulta clique em “Pesquisar”.
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O sistema irá mostrar na “grid” inferior os dados do endereço do CEP consultado.
Para um mesmo endereço podem existir diversos CEP´s. Localize o CEP desejado e com duplo clique sobre
o resultado obtido selecione-o e o sistema irá preencher automaticamente os campos correspondentes a
endereço, bairro, município, estado, o próprio CEP e o país.
Cabe ao usuário que está cadastrando o fornecedor informar o número logo após o endereço preenchido
automaticamente.
Informar nº
Insira os dados para contato, telefone, fax, caixa postal (se aplicável), e-mail geral.
Campos de telefones, fax não possuem formatação específica em função da possibilidade de mudanças em
suas regras (exemplo celulares de SP-capital que aumentaram 1 dígito), portanto é recomendado que a
organização/departamento responsável pelos cadastros crie regras para preenchimento de determinados
campos (cartilha de cadastro). Essas regras facilitam no momento de pesquisas dos campos através do
“Mostra Tab”.
O sistema possibilita cadastro de mais contatos ao fornecedor, inclusive com e-mails e telefones próprios.
(detalhes a seguir nos “Processos do cadastro”).
Após inserir os dados na primeira paleta, passe para a próxima paleta e preencha os campos com os
dados do fornecedor (CNPJ, IE, IM ou CPF, RG), caso o sistema tenha sido parametrizado para vlidar o
campo do CNPJ/CPF, o mesmo não poderá ser nulo ou vazio. Após preenchimento dos campos clique em
salvar ( √ ).
O sistema irá solicitar uma confirmação para preenchimento automático da terceira paleta
(Cobrança/Entrega).
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Clicando em “Sim” o sistema preencherá automaticamente os campos da paleta em questão, clicando em
“Não”, o usuário precisará preencher manualmente os referidos campos. Se os campos ficarem sem
preenchimento o sistema continuará emitindo a mensagem desta operação todas as vezes que o usuário
acessar o cadastro do fornecedor.
O destaque acima (“Fornecedor e Cliente”) mostra se o cadastro do fornecedor tem referência (vínculo)
com a tabela de Cliente, isto é, se o fornecedor também é cliente da organização por motivos
operacionais. (detalhes de criação de vínculo a seguir em “Processos do Cadastro”).
Nesta paleta são inseridos dados relacionados a sistema de qualificação do fornecedor (se aplicável). São
índices que o sistema utilizará para avaliar o fornecedor e gerar informações pertinentes ao sistema da
Qualidade. Esses índices variam entre as organizações em função de cada sistema de qualidade
implantado.
Navegue por todas as paletas e insira a maior quantidade de informações possíveis, disponíveis e
aplicáveis para a operação da organização.
Após inserção das informações do Cadastro básico, existem algumas funções que são aplicadas para
validação do cadastro ou inserção de informações e contatos adicionais.
Processos do Cadastro
Existem informações adicionais que podem ser incluídos ao cadastro do fornecedor e que servirão
futuramente para análises, contatos ou pesquisas do histórico do fornecedor durante o tempo em que o
mesmo mantiver operações com a organização.
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Utilizaremos um cadastro fictício para demonstrar as funções e recursos dos Processos de cadastro.
Ativar/Desativar Fornecedor: tem a função de habilitar ou desabilitar as operações junto a um

determinado fornecedor, desabilitando-o significa que o mesmo não tem mais permissão de fornecer
produtos para a organização.
Em um sistema da Qualidade significa que o fornecedor encontra-se “Desomologado”.
Para operacionalizar a função, selecione-a e o sistema abrirá um “FORM” com diálogo de filtro, mostrando
como registro único o fornecedor no qual o usuário está consultando e deseja executar a função. Caso
apareça mais de um registro aplique o filtro selecionando o fornecedor que deseja ativar/desativar.
Clique sobre o botão da função a ser executada.
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Será solicitado que informe o Motivo pelo qual está executando a função (Ativação/Desativação), preencha
o campo com um breve motivo e confirme a operação.
Após confirmação o sistema irá mostrar o resultado do processo.
Confirmado o processo o sistema retorna ao “FORM” inicial de cadastro.
Para reverter o processo refaça o procedimento acima, porém clique no botão que altere o status do
fornecedor, no exemplo abaixo o fornecedor está Inativo, portanto deve-se Ativá-lo.
Novamente o sistema mostrará o resultado do processo.
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Contatos Adicionais: é a função destinada à inserção de diversos contatos ao fornecedor.
Clique em adicionar ( + ) e preencha os campos conforme informações disponíveis. O campo do

Fone(Particular) deve ser utilizado para informar o telefone para falar diretamente com o contato quando
a o fornecedor possuir telefones individuais para os seus colaboradores.
A paleta Observação é uma paleta de livre digitação e pode ser utilizada para descrever informações
pertinentes ao contato dentro das atividades junto ao fornecedor.
Observação de Fornecedores: trata-se de uma função para manter históricos de observações.
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Simples operação, digita-se a observação julgada necessária e clica em sair, o sistema salva
automaticamente o texto digitado.
Cadastro de Ocorrências: é o “FORM” para informar fatos que devem ser acompanhados pela
organização em relação ao fornecedor (quer seja da ordem comercial, quer seja da ordem financeira ou
outro motivo que julgar necessário acompanhamento).
Para acessar ao “FORM” um pré-filtro é apresentado para se selecionar qual a Origem da Ocorrência que
deseja consultar ou cadastrar.
No processo que operacionalizamos mostraremos como cadastrar uma ocorrência gerada no Cadastro de
Fornecedores (CDF).
Se houver muitos registros cadastrados basta aplicar o pré-filtro e clicar em filtrar para acessar ao “FORM”
de consulta e cadastro de Ocorrência.
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Inserindo uma Ocorrência: clique em adicionar ( + ) e observe que o sistema irá gerar uma Origem
Tipo “CDF” e proceda o preenchimento dos campos habilitados inserção de informação.
Nota: alguns botões de acesso rápido o auxiliarão na criação de registros se necessários.
Informe o Local/Departamento da origem da Ocorrência. Com base nos parâmetros e nos cadastros
realizados o sistema irá mostrar quais as ocorrências disponíveis e cadastradas para o
Local/Departamento Selecionado.
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Selecione a Ocorrência, caso não esteja cadastrada acesse o botão de acesso rápido a tabela auxiliar e
cadastre-a. Lembre-se de entrar nas demais tabelas auxiliares e relacionadas para criar os
relacionamentos (detalhes na Seção de Operações de Telemarketing).
Informações complementares que julgarem necessário podem ser inseridas no campo específico, salve o
registro.
A legenda é criada em função do parâmetro da Ocorrência (se exige solução ou não) (vide detalhes em
seção de Cadastro de Tabelas Auxiliares e Relacionadas).
Solucionando a Ocorrência: função disponível nos processos do próprio “FORM” de cadastro da

Ocorrência.
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Posicione o cursor sobre o registro que será analisado e concluído. Selecione a função específica.
O sistema trará os dados da Ocorrência e um campo para selecionar a Solução Adotada -tabela
previamente cadastradas (detalhes em Seção Cadastro de Tabelas Auxiliares e Relacionadas).
Selecione a opção que melhor se enquadra na Solução da Ocorrência e descreva no campo
“Complemento” informações pertinentes a solução do registro.
Encerre a Ocorrência salvando ( √ ) as informações registradas. Ao sair do “FORM” o sistema considerará
encerrada a Ocorrência.
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Produto x Fornecedor: é um “FORM” para relacionamento dos produtos que o fornecedor comercializa e
dados da comercialização.
Clique em adicionar ( + ) e selecione o produto e o fornecedor para relacionamento.
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Em se tratando de produtos específicos de um determinado fabricante, é possível referenciar o fabricante,
a marca, o modelo e código da aplicação (detalhes dos cadastros em Seção de Cadastro de Tabelas
Auxiliares e Relacionadas) do produto dentro dos cadastros da organização.
Tratando-se de fornecedor preferencial, fornecedor não qualificado ou possuir contrato, marque o “flag”
específico para criar as regras de funcionalidade do sistema no momento de compra e recebimento.
Possuindo contrato de fornecimento, informe os detalhes do mesmo para um melhor acompanhamento do

mesmo.
Repita o procedimento de relacionamento item a item conforme aplicável, desta forma os relatórios
gerenciais e os filtros dos “FORMS” onde tais informações são requeridas, serão melhor operacionalizados.
Para visualizar os relacionamentos realizados clique no botão “Impressão” e acesse o “FORM” do relatório.
Existem dois relatórios de relacionamentos; uma posição de Fornecedor x Produto e outro de Produto x
Fornecedor.
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Aplique o diálogo de Filtro para trazer os resultados desejados e clique nos relatórios para visualizá-los.
Lançar Fornecedor como Cliente: função para criar uma cópia do cadastro do Fornecedor na tabela de Clientes.
Função aplicada se necessário por motivos operacionais (uma devolução de compra, uma nota de remessa de material
para industrialização – sempre que houver a necessidade de emissão de nota de saída para um fornecedor, esse
precisa constar no cadastro de clientes).
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Executando a função o sistema irá solicitar a confirmação do processo.
Em confirmando o mesmo, o sistema faz uma consulta na tabela de cadastro de clientes para verificar se o CNPJ/CPF
já está cadastrado.
Não estando cadastrado o sistema solicita confirmação de inserção. Confirmando a operação o sistema realiza o
cadastro com todos os dados do cadastro de fornecedores e vincula os registros automaticamente.
Caso o sistema localize o CNPJ/CPF uma mensagem de atualização do cadastro é apresentado e o sistema executa a
atualização do registro. Caso não exista o vínculo entre os cadastros o sistema irá solicitar a confirmação do vínculo
automático.
Em confirmando o procedimento o vínculo é feito automaticamente.
Representante vinculado: é uma consulta de vínculo de Representante com o Cadastro de Fornecedor (esse
vínculo é realizado nas Operações de Marketing – detalhes na Seção de Operações de Representantes /
Comissionamento).
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Calcular IQF: é a função de apuração do Índice de Qualificação do Fornecedor, sistema de avaliação do fornecedor
para registros de sistema de Controle de Qualidade.
Essa função é operacionalizada por um script e segue regras determinadas por cada organização em função do
sistema de Qualidade implantada na organização. Não há regra única definida, varia de organização para organização
e entre as Empresas Certificadoras.
Contrato de Fornecimento: é o “FORM” destinado ao registro e documentação dos Contratos de fornecimento de

produtos firmados com os fornecedores.
Para inserir um contrato inicialmente adicione ( + ) os dados básicos e que regem o contrato, informações como o
número do Contrato, a condição de pagamento, prazos de vigência e validades do mesmo.
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Nesta paleta pode ser inseridas dados complementares se necessário. Salve ( √ ) o registro e passe para o processo
de inserção de itens.
Inserindo itens ao Contrato: após cadastrar o contrato é preciso informar quais os produtos serão fornecidos pelo
referido contrato e as condições dos mesmos.
Para inserir itens ao contrato basta clicar em adicionar ( + ), selecione o item através do botão de seleção ou via
“Mostra Tab”, informe o preço acordado e a quantidade mínima de fornecimento. Salve ( √ ) o registro.
Repita o processo quantas vezes forem necessárias (para contemplar todos os produtos acordado através do contrato
cadastrado.
Aprovando /Estornando um Contrato: é a função que ativa o contrato, coloca-o em status de Ativo/Aprovado.
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Cancela/Estorna cancelamento do Contrato: é a função para desabilitar/suspender um contrato.
Alteração Cadastral: é a função destinada a alterações no cadastro do Fornecedor com o recurso de manter o
histórico do cadastro original.
Clique em adicionar ( + ) uma alteração cadastral, selecione o motivo da alteração (detalhes em seção de Cadastro
de Tabelas Auxiliares e Relacionadas), informe os dados pertinentes a alteração (Nº do Aditivo Contratual e data) e
salve ( √ ) a alteração.
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Cliente
O acesso à operação de cadastramento de clientes é via aplicações das Operações de Marketing ou via
botão de acesso rápido nos “FORMS” onde o cliente é exigido (Orçamentos, Pedidos, Faturamento – nf
saídas em geral, etc).
Conhecendo o “FORM” de Cadastro de Clientes

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Paleta Cadastro
Tratam-se de informações básicas do cadastro, Razão Social, Fantasia, CNPJ/IE (para pessoas jurídicas), CPF/RG
(para pessoas físicas), nome do contato, telefones, fax, e-mail, e-mail para workflow (esse e-mail é utilizado pelo
sistema para envio de documentos automaticamente – conforme parametrização e configuração do Cadastro Geral da
Empresa), caixa postal (se aplicável) e validade do Cadastro do cliente.

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São informações pertinentes a parte legal da empresa, inscrição municipal, de produtor (se aplicável), estadual
Substituição Tributária, Suframa (se aplicável), Registro Junta Comercial, transportadora principal e redespacho que
atende ao cliente (indicada para envio de materiais), lista de preços praticada (se for política da empresa atuar com
listas diferenciadas por cliente).
Paleta Cobrança/Entrega
Nesta paleta são informados os endereços de entrega e cobrança caso os mesmos sejam diferentes do endereço
principal do cliente.
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Paleta Financeiro
Paleta que contempla dados financeiros do cliente, onde podem ser criadas regras de cobrança, banco agência e conta
de atuação do cliente e também são parametrizadas as formas de geração dos vencimentos.
Cadastro de Clientes
Clique em adicionar registro ( + ).
O campo código do Cliente o sistema irá gerar automaticamente após inserção das informações iniciais do
mesmo. Preencha a Razão Social e Fantasia do cliente.
Para preencher mais rapidamente o endereço clique no botão de consulta de CEP (vide detalhes de
parametrização e criação de usuário para acesso ao link de consulta em seção específica de
Parametrização do Sistema).
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Informe o CEP desejado sem pontos, espaços ou separadores de números (apenas números).
Também pode pesquisar pelo endereço (logradouro), informe os campos endereço (iniciando com rua,
avenida), a cidade e o estado. Após inserir o campo de consulta clique em “Pesquisar”.
O sistema irá mostrar na “grid” inferior os dados do endereço do CEP consultado.
Para um mesmo endereço podem existir diversos CEP´s. Localize o CEP desejado e com duplo clique sobre
o resultado obtido selecione-o e o sistema irá preencher automaticamente os campos correspondentes a
endereço, bairro, município, estado, o próprio CEP e o país.
Cabe ao usuário que está cadastrando o cliente informar o número logo após o endereço preenchido
automaticamente.
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Insira os dados para contato, os telefones, fax, e-mail geral, e-mail para workflow (esse e-mail servirá de
base para envio de documentos/arquivos/notas para o cliente), a caixa postal (se aplicável) e a validade
do cadastro.
Campos de telefones, fax não possuem formatação específica em função da possibilidade de mudanças em
suas regras (exemplo celulares de SP-capital que aumentaram 1 dígito), portanto é recomendado que a
organização/departamento responsável pelos cadastros crie regras para preenchimento de determinados
campos (cartilha de cadastro). Essas regras facilitam no momento de pesquisas dos campos através do
“Mostra Tab”.
O sistema possibilita cadastro de mais contatos ao cliente, inclusive com e-mails e telefones próprios.
(detalhes a seguir nos “Processos do cadastro”).
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Para cadastrar o contato do cliente, inicialmente grave as informações clicando no botão
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Preencha os dados do contato e grave no mesmo botão
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Após inserir os dados na primeira paleta, passe para a próxima paleta e preencha os campos com os
registros legais (inscrição municipal, inscrição estadual p/ Sub.Tributária, Suframa (se aplicável). Após
preenchimento dos campos clique em salvar ( √ ).
O sistema irá solicitar uma confirmação para preenchimento automático da terceira paleta
(Cobrança/Entrega).
Clicando em “Sim” o sistema preencherá automaticamente os campos da paleta em questão,

clicando em “Não”, o usuário precisará preencher manualmente os referidos campos. Se os campos
ficarem sem preenchimento o sistema continuará emitindo a mensagem desta operação todas as vezes
que o usuário acessar o cadastro do cliente.
O cadastro disponibiliza um “mapa” da localização do endereço cadastrado, para acessá-lo clique no botão destacado
logo após a informação do CEP no cadastro do cliente e ao abrir o “FORM” clique em “Ir para o Endereço”.
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Navegue por todas as paletas e insira a maior quantidade de informações possíveis, disponíveis e
aplicáveis para a operação da organização.
Marque a opção de “Pessoa” do cliente (física – clientes com CPF, jurídica – clientes com CNPJ) e informe
os campos correspondentes (se for pessoa física preencha o CPF/RG e se pessoa jurídica o
CNPJ/I.Estadual).
Após inserção das informações do Cadastro básico, existem algumas funções que são aplicadas para
validação do cadastro ou inserção de informações e contatos adicionais.
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O botão “Consulta” é possível acessar as informações detalhadas de cada informação constante neste “FORM” e
realizar uma análise mais profunda quanto a situação do cliente.
Processos do Cadastro
Assim como todos os “FORMS” de inserção de dados no sistema, o cadastro de cliente também possui funções
específicas dentro de seu “Processo”.
Utilizaremos um cliente fictício para demonstrar as funções disponíveis no cadastro de clientes.
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Ativar/Desativar: é a função utilizada para habilitar ou desabilitar o cliente, servem também para dar manutenção
no cadastro do mesmo. Por regra geral do sistema, é preciso “Desativar” o cliente toda vez que precisar dar
manutenção no cadastro do mesmo.
Para operacionalizar a função, selecione-a e o sistema abrirá um “FORM” com diálogo de filtro, mostrando
como registro único o fornecedor no qual o usuário está consultando e deseja executar a função.
Caso apareça mais de um registro aplique o filtro selecionando o cliente que deseja ativar/desativar.
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Selecione o cliente no qual deseja executar a função alocando-o na “grid” inferior através do botão de
seleção ou com duplo clique sobre o mesmo.
Se a opção de Data de Validade estiver Ativada, no momento de executar a função para Ativar o cliente o
sistema irá solicitar uma data de validade do cadastro.
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Informe a data e confirme a operação. A data será preenchida no cadastro do cliente e o mesmo será
ativado.
Caso não ative essa opção o sistema simplesmente Ativa o cliente sem requisitar tal informação. Em
ambas operações o sistema irá emitir mensagem de execução do processo de ativação.
Para desativar o cliente o procedimento é semelhante porém após selecionar o cliente e clicar na função
para desativar o sistema solicitará que informe o Motivo pelo qual está executando a função
(Desativação), preencha o campo com um breve motivo e confirme a operação.
Após confirmação o sistema irá mostrar o resultado do processo.
Para sair do “FORM” e retornar ao “FORM” inicial de cadastro clique no botão Sair.
Para verificar o Status do cliente basta navegar para a “Paleta” de Dados Adicionais e observar o campo específico.
Em caso de cliente Inativo, o sistema irá mostrar nos campos o status do cliente, o usuário, a data e o motivo da
desativação.
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Observação do Cliente: é um “FORM” para se registrar observações julgadas necessárias pertinentes ao cliente.
Simplesmente digite a observação julgada necessária, clique em salvar e sai do mesmo. É possível manter histórico
das observações. O sistema não data os registros, portanto se desejar manter um controle mais refinado das
observações é preciso digitar a data da digitação dos mesmos.
Contatos adicionais do cliente: destina-se a inserção de quantos contatos forem necessários ao cliente.
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Clique em adicionar ( + ) e preencha os campos conforme informações disponíveis. O campo do
Fone(Particular) destina-se ao telefone direto do contato quando o cliente possuir telefones individuais
para os seus colaboradores.
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Dados bancários do contato tem a finalidade de orientar no caso da aplicação da regra de comissionamento de
representantes vinculados ao cliente.
A paleta Observação é uma paleta de livre digitação e pode ser utilizada para descrever informações
pertinentes ao contato dentro das atividades junto ao cliente.
Importar Contatos: é a função destinada a importação de contatos que estão cadastrados porém sem vínculos
com clientes/ fornecedeores.
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Basta selecionar o contato desejado, e dar duplo clique para selecionar e ir até Processsos  Importar
(Ctrl + P)
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Lançar Cliente como Fornecedor: função para criar uma cópia do cadastro do Cliente na tabela de
Fornecedores.
Função aplicada se necessário por motivos operacionais (uma devolução de venda, uma nota de entrada de material
para industrialização – sempre que houver a necessidade de dar entrada em uma nota emitida por um cliente, esse
precisa constar no cadastro de fornecedores).
Executando a função o sistema irá solicitar a confirmação do processo.
Em confirmando o mesmo, o sistema faz uma consulta na tabela de cadastro de fornecedores para verificar se o
CNPJ/CPF já está cadastrado.
Não estando cadastrado o sistema solicita confirmação de inserção. Confirmando a operação o sistema realiza o
cadastro com todos os dados do cadastro do cliente e vincula os registros automaticamente.
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Caso o sistema localize o CNPJ/CPF uma mensagem de atualização do cadastro é apresentado e o sistema executa a
atualização do registro. Caso não exista o vínculo entre os cadastros o sistema irá solicitar a confirmação da
realização do vínculo automaticamente.
Para criar o vínculo basta confirmar a operação.
Referências de cliente: função destinada ao cadastro de referências (comerciais, bancárias, pessoais) junto ao
cadastro do cliente.
Clique em adicionar ( + ), informe o tipo de referência e preencha os campos conforme informações disponíveis.
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Para a referência comercial é possível realizar uma pesquisa/consulta prévia junto ao mesmo e obter algumas
informações pertinentes ao cliente.
Insira quantas referências forem necessárias. Salve ( √ ) o registro a cada inserção.
É possível encaminhar a consulta por e-mail através da geração do relatório específico. Clique no botão “Impressora”.
Abrirá um “FORM” com Diálogo de Filtro. Aplique o diálogo se necessário e clique em relatórios.
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Cadastro de Ocorrências: é o “FORM” para informar fatos que devem ser acompanhados pela organização
em relação ao cliente (quer seja da ordem comercial, quer seja da ordem financeira ou outro motivo que
julgar necessário acompanhamento).
Fornecedores (CDC).
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Tipo “CDC” e proceda o preenchimento dos campos habilitados inserção de informação.
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Informações complementares que julgarem necessário podem ser inseridas no campo específico.
Salve ( √ ) o registro.

Ocorrência.
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Cadastro de Ocorrências: é o “FORM” para informar fatos que devem ser acompanhados pela organização
em relação ao cliente (quer seja da ordem comercial, quer seja da ordem financeira ou outro motivo que
julgar necessário acompanhamento).
Fornecedores (CDC).
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Tipo “CDC” e proceda o preenchimento dos campos habilitados inserção de informação.
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Informações complementares que julgarem necessário podem ser inseridas no campo específico.
Salve ( √ ) o registro.

Ocorrência.
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Sites do Cliente: função para cadastrar o site do cliente. É permitido cadastrar quantos sites o cliente possuir.
Clique em adicionar ( + ) e preencha os campos com os dados fornecidos pelo cliente.
Salve ( √ ) o registro e repita o procedimento quantas vezes forme necessárias.
Alteração Cadastral: é a função destinada a alterações no cadastro do Cliente com o recurso de manter o
histórico do cadastro original.
Clique em adicionar ( + ) uma alteração cadastral, selecione o motivo da alteração (detalhes em seção de Cadastro
de Tabelas Auxiliares e Relacionadas), informe os dados pertinentes a alteração (Nº do Aditivo Contratual e data) e
salve ( √ ) a alteração.
Caso necessário acesse a função de “Narrativa” dentro dos “Processos” e insira informações pertinentes a alteração
que julgar necessário.
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Insira observações julgadas necessárias e pertinentes a alteração cadastral e salve o registro.
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Cliente x Endereço de Entrega: função utilizada para cadastramento de outros endereços de entrega dos
produtos comercializados pela organização.
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O sistema traz o endereço do cadastro e permite inserir outros endereços.
Clique em adicionar ( + ) e preencha os campos conforme informação obtida junto ao cliente. Insira quantos
endereços forem necessários. Salve ( √ ) o registro a cada inserção.
Cliente x Endereço de Cobrança: função utilizada para cadastramento de outros endereços de cobrança se
aplicável.
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O sistema traz o endereço do cadastro e permite inserir outros endereços.
Clique em adicionar ( + ) e preencha os campos conforme informação obtida junto ao cliente. Insira quantos
endereços forem necessários. Salve ( √ ) o registro a cada inserção.
Acúmulo de Faturamento de Serviço: é uma função para consulta de faturamento de serviços de determinado
cliente.
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Um Pré-filtro é apresentado para seleção do período de consulta. Aplique-o se necessário.
Confirmando o pré-filtro o sistema irá mostrar todos os faturamentos de serviços de determinado cliente e a situação
do documento (Faturado, Estornado, Cancelado).
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Parâmetros de Expedição/Faturamento: é a função destinada a criação de regras de expedição dos
pedidos/produto do cliente mediante condições pré-definidas.
Os parâmetros aqui informados se tornarão regra única para todos os pedidos e produtos, desta forma é
recomendado analisar adequadamente o processo da organização antes de fixar essas regras ao cliente.
Caso a organização possua regra fixa de faturamento mínimo, dias máximos para antecipação de pedido ou atraso do
mesmo esses campos são tratados nas operações de expedição.
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Limite de Crédito: é a função destinada ao cadastramento de regras e limites de créditos (valor e tolerância) para
o sistema verificar quando dos processos de liberação de Pedidos de Vendas.
Neste “FORM” podem ser inseridos diversas regras porém apenas uma vigente, as demais ficam como histórico da
evolução do Crédito concedido ao cliente. A cada alteração do limite, mantém-se o limite anterior, altera-se a data de
validade final e adiciona novo limite.
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Para inserir um Limite clique em adicionar ( + ) informe o valor do limite, o % ou o valor de tolerância que o limite
pode ser ultrapassado (se aplicável) e a validade do limite.
Após preencher os dados do limite libere-o através da função específica do “Processo”.
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Qualquer alteração que for necessária no limite cadastrado é preciso bloqueá-lo, efetuar as mudanças e liberá-lo
novamente.
A fim de manter os históricos da evolução dos limites de um determinado cliente, altere a data final da validade para
a data de inserção do novo limite e insira um novo limite. Libere-os para ativá-los.
Análise de Crédito: é um “FORM” de consulta de informações Financeiras e Comerciais do cliente. Um resumo das
informações dos diversos “FORMS” de tabelas auxiliares, porém com recursos para acessá-las.
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São diversas as informações constantes neste “FORM” que dão condições ao usuário tomar decisões comerciais ou
financeiras.
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Na paleta de Informações Comerciais é possível analisar a situação dos pedidos de vendas. Quanto o cliente já
confirmou de compras, quanto está faturado, quanto aberto e quanto cancelado.
Ficha Financeira: é um “FORM” para consultas dos dados financeiros que envolvem o cliente dentro da
organização.
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Para gerar a análise clique em adicionar ( + ) para adicionar o cliente automaticamente. Esse processo de adicionar é
realizado uma única vez, depois é apenas necessário a atualização dos dados via função específica.
Acesse a função de Atualização da Ficha.
Confirme a operação de atualização.
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O sistema fará uma análise financeira dos últimos 12 meses e preencherá automaticamente os campos, que servirão
para auxiliar numa possível necessidade de análise individual para aumento e liberação de limite de crédito.
É possível a partir desse “FORM” cadastrar o Limite de crédito do mesmo, basta clicar no botão de acesso rápido à
Tabela de Cadastro de Limite de Crédito (detalhes de cadastro vide processo Limite de Crédito).
Após cadastro do Limite de Crédito do cliente, vincule o mesmo à Ficha Financeira.
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Lançamento C/c de Cliente: é um “FORM” para gerenciamento e controle de contas correntes do cliente.
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Representante vinculado: é uma consulta de vínculo de Representante com o Cadastro de Cliente (esse vínculo
é realizado nas Operações de Marketing – detalhes na Seção de Operações de Representantes / Comissionamento).
Produto x Cliente: é o “FORM” para relacionar os produtos que são comercializados com o cliente e se os mesmos
são tratados em contratos ou possuem desenhos auxiliares.
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Clique em adicionar ( + ) e selecione o produto que a organização comercializa e o cliente para relacionamento.
Preencha os campos com os dados disponíveis (código de terceiros, Nº Contrato, Código do Desenho – se aplicáveis)
e salve o registro.
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Repita o procedimento quantas vezes forem necessárias.
Contrato de Cliente: é a função destinada ao cadastramento de contratos firmados junto ao cliente.
Nesta paleta são inseridos os dados principais do contrato. Para inserir um novo contrato clique em adicionar ( + ) e
preencha todos os campos pertinentes ao mesmo.
Salve ( √ ) os dados e navegue para a próxima paleta.
Nesta paleta são informados dados do último faturamento efetuado para o contrato.
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Também contém valores referentes a custos previamente negociados para prestadores de serviços (km técnico, km
repasse, hora translato).
Após preenchimento dos campos necessários e aplicáveis salve ( √ ) o registro e o próximo passo é a inserção de
itens que serão atendidos pelo contrato.
Acesse a função para inserção dos itens dentro dos “Processos” do “FORM”.
Inserindo itens ao Contrato: após cadastrar o contrato é preciso informar quais os produtos serão fornecidos
pelo referido contrato e as condições dos mesmos.
Para inserir itens ao contrato basta clicar em adicionar ( + ), selecione o item através do botão de seleção ou via
“Mostra Tab”, informe o preço de venda negociado e a quantidade mínima. Salve ( √ ) o registro.
Repita o processo quantas vezes forem necessárias (para contemplar todos os produtos acordado através do contrato
cadastrado).
Após inserção dos itens, volte ao “FORM” principal de cadastro do Contrato e acesse a função para Aprovar o contrato,
isto ativará o mesmo.
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Consulta de Vendas: Formulário que exibe o histórico de movimentação do cliente no sistema.
Cliente x Localização x Equipamento: função destinada a cadastrar os locais onde os produtos fornecidos pela
organização foram instalados.
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O primeiro “FORM” traz os diversos endereços nos quais possam existir produtos instalados no cliente.
O sistema traz automaticamente o endereço do Cadastro do Cliente, porém permite inserção de outros endereços.
Clique em adicionar ( + ) e preencha os campos conforme necessidade, caso o cliente não possua outros endereços
de instalação de equipamentos basta clicar em “Processos” e acessar a função para cadastrar os equipamentos
(“Clientes x Equipamentos”).
No segundo “FORM” podem ser cadastrados todos os equipamentos instalados no cliente, em seu endereço principal
ou em outro endereço.
Para inserir os equipamentos clique sobre o endereço no qual o mesmo se encontra (localização) e clique em adicionar
( + ) equipamento.
Preencha os campos Número de Série, selecione o equipamento fornecido, informe as datas de Instalação e Garantia
e o Número do Relatório de Instalação de Produto e Equipamento (RIPE). Salve ( √ ) o registro.
Repita o procedimento quantas vezes forem necessárias em caso de mais de um equipamento por localização basta
permanecer selecionando o endereço desejado e continue adicionando equipamentos. Para mudar de endereço clique
sobre o novo endereço desejado e repita o procedimento de adição.
Produtos e Serviços
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O acesso à operação de cadastramento de Materiais ou Serviços é via aplicações das Operações de
Suprimentos ou via botão de acesso rápido nos “FORMS” onde o material ou serviço é exigido
(solicitações, cotações, pedidos, notas, estrutura engenharia, Assistência Técnica, etc.).
O cadastro pode ser feito de forma simplificada para agilizar alguns processos do sistema, mas para a
correta funcionalidade de todos os recursos disponíveis no sistema é preciso o cadastro completo dos
mesmos.
Conhecendo o “FORM” de Cadastro de Materiais e Serviços

A seguir dividiremos os “FORMS” para cadastro simplificado e cadastro completo, lembrando que trata-se
da mesma tabela de dados porém omitindo os campos que não são requeridos em uma operação mais
simples.
Todos os campos preenchidos no Cadastro completo aparecem devidamente registrados quando acessado
o cadastro completo do material ou serviço.
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Cadastro Simplificado
Paleta Informações do Item

Onde será informado o tipo de item (material ou serviço), as diversas unidades de medidas dentro dos
processos do sistema (estoque, comercial para compra e para venda) e os fatores para conversão das
unidades de medidas.
Paleta Informações Comerciais

Campos livres para dados complementares para compra e para venda, preços e custos, código de
referência e tipo de visualização para formação de código de barras, embalagem do produto e
informações quanto ao peso do mesmo.
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Paleta Informações Fiscais
Aqui serão lançadas/definidas algumas regras para tributação do produto quando da comercialização
(compra e venda).
Paleta Informações Técnicas

Nesta paleta conterá informação técnica do produto e a foto do mesmo (caso aplicável e/ou necessário).
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Cadastro Completo
Paleta de Informações Primárias

Onde será informado o tipo de item (material ou serviço), o grupo, família e segmento ao qual o mesmo
irá pertencer/agrupar, as diversas unidades de medidas dentro dos processos do sistema (estoque,
comercial para compra e para venda) e os fatores para conversão das unidades de medidas.
Essa paleta também contém algumas variáveis para parametrização do material ou serviço. (Paletas
Gerais, Qualidade/Rastreabilidade/Visibilidade/histórico) e que definirão as regras do material ou serviço
cadastrado.
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Paleta Informações complementares
Paleta destinada à vínculo de desenho e controle de revisões (se aplicável), detalhes quanto a aplicação e
criticidade do material, informações em caso de produtos de terceiros(se aplicável) e dados para formação
do código de barras do produto.

Paleta destinada às informações pertinentes a regras fiscais do material ou serviço.
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Para facilitar o acesso do usuário, a função disponível no cadastro simplificado é o acesso ao processo
completo e dentro dos “Processos” do cadastro completo existem diversas funções que trataremos no
detalhamento operacional do cadastro.
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Cadastro de Materiais e Serviços: é o “FORM” destinado ao cadastro simplificado do produto ou
serviço.
Clique em adicionar ( + ), se a regra utilizada pela organização for de código livre o sistema liberará o
cadastramento do produto ou serviço, se a regra for de Código Inteligente (detalhes em Seção de
Parâmetros Globais), o sistema não permitirá cadastro simplificado, o mesmo deverá ser inserido via
cadastro completo.
Digite o Código (com o máximo de 13 caracteres alfa-numéricos), o código de terceiros (se aplicável) e a
descrição do produto que está sendo cadastrado. É recomendado que crie uma cartilha de cadastro para
padronização de codificação e descrição para facilitar a identificação do produto nas diversas etapas
funcionais e de pesquisas do sistema.
Informe o local de estoque Padrão (campos que contém variáveis para Rateio do produto tanto para
compras quanto para vendas (detalhes em Operações Suprimentos e Financeiro - Rateios)).
Selecione o Tipo de Item (matéria prima, semi-acabado, acabado, serviço, etc) através do botão de
seleção ou pelo “Mostra Tab”. É este campo que define se o registro inserido trata-se de PRODUTO ou
SERVIÇO e esta variável irá orientar algumas funcionalidades do sistema em termos de movimentação de
estoque e tributações.
Preencha as unidades de medidas do produto (Engenharia/Estoque, Compras e Vendas) e os fatores de

conversão entre eles. Caso as unidades de medidas sejam as mesmas, então preencha os campos dos
fatores com o valor “1”, caso contrário é preciso informar qual o fator de conversão entre as unidades.
Como apurar e cadastrar o fator de conversão: é preciso definir adequadamente as unidades de

medidas dos produtos e evitar alterá-las durante o processo para não acarretar em divergências nas
entradas e saídas (quantidades) e na apuração da valorização de estoque (preço médio).
Exemplificando um cadastro com fatores diferentes:
Um produto é estocado e utilizado em Metro, a compra é em Quilograma e a venda em Peça.

Analisando o produto:
Fornecido em barra de 6 metros
Peso da barra - 18 quilos (fórmula 18/6 = fator 3)
Para 1 peça de venda utiliza-se 1,50 metros (fórmula 1/1,25 = 0,80)
Portanto deve ser cadastrado conforme abaixo:

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Após preenchimento da paleta de informações do item navegue para a próxima paleta e preencha os
campos.
Os campos desta paleta não são requeridos (obrigatórios), porém auxiliam muito aos departamentos de
compras e vendas pois tratam-se de dados complementares do produto. Considerando que existem
produtos que necessitam de detalhamento para sua comercialização, é nesta paleta que o encarregado
pelo cadastro deve informá-los.
Os campos de valores podem ser preenchidos posteriormente para orientar em futuras comercializações.
O campo do valor da última compra o sistema preencherá automaticamente após realizá-la e concretizá-la
pelo registro do recebimento do documento de entrada.
Os campos do “Código” e “Tipo visualização” são utilizados pelo sistema para compor o código de barras
em caso da organização utilizar-se deste procedimento de identificação de seus produtos de compra e
venda.
O campo da embalagem e os pesos correspondentes são utilizados para auto-preenchimento dos referidos
campos nas notas de vendas.
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Após preenchimento desta paleta navegue para a próxima para informações pertinentes a parte fiscal do
produto.
Utilizando-se dos botões de seleção ou “Mostra Tab” de cada quesito, selecione-os conforme classificação
e tratamentos fiscais pertinentes para a comercialização do produto cadastrado (Detalhes em seção
específica de Cadastros de Regras Tributárias).
A informação do campo Origem do Item é obtida através da tabela auxiliar pré-definida e cadastrada
conforme regras da legislação pertinente.
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A última paleta do cadastro simplificado contém informações mais específicas para fins orientativos e foto
do produto (se necessário). O campo é livre para digitação.
Preenchido os campos requeridos, antes de sair do “FORM” salve ( √ ) o registro digitado.
Para acessar o cadastro completo do produto, basta acessar a função “Ficha do Item” dentro dos
“Processos” desse “FORM” ou acesso diretamente a aplicação específico à “Ficha do Item de Estoque”
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Acessando através do próprio cadastro o sistema já mostrará a Ficha do Item que está sendo cadastrado
para dar continuidade ao processo, em acessando externamente ao cadastro simplificado o sistema
mostrará a Ficha em ordem crescente de Código de Produto, portanto pode não ser o produto que se
esteja cadastrando no momento e desta forma o usuário precisará buscar o item em questão para dar
continuidade ao cadastro.
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Através do botão de consulta (“Mostra Tab”) acesse a opção de Tabela e busque através do campo de
pesquisa o item que está sendo cadastrado.
Inicialmente a tabela virá com todos os produtos também ordenados em ordem de código, aplique o filtro
(detalhes na seção Funcionalidades Padronizadas do Sistema) e selecione com duplo clique o produto para
continuidade do processo de cadastro completo.
O nível de cadastramento pode ser acompanhado pelos “box” (básicas, estocagem e financeira) e através
do “Mostra Gauge”.
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Como detalhamos no início desta seção, todos os campos preenchidos no cadastro simplificado são
automaticamente preenchidos no cadastro completo por trata-se de uma única tabela.
Para iniciar o cadastro Completo é preciso gerar uma REVISÃO da Ficha do Produto para que o sistema
libere a continuidade do processo de cadastramento.
Acesse a função específica e Gere uma Nova Revisão.

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O sistema irá gerar a Revisão 000001 e alterar o status do cadastro para “Revisão Pendente de
Aprovação” conforme acima destacado.
Como campos requeridos informe o Grupo e Família na qual o produto cadastrado pertencerá. Esses
registros possuem parametrizações específicas que fazem parte das tabelas que auxiliam o sistema em
regras de funcionalidades. (Detalhes das informações e parametrizações da tabelas em seção de Cadastro
de Tabelas Auxiliares e Relacionadas).
Na parte inferior desta paleta existem variáveis que auxiliam na funcionalidade do sistema.
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Variáveis tratadas no Cadastro do Item
- tornam um item obsoleto e mantém o histórico de sua movimentação na organização,
- inibir a movimentação do produto dentro do estoque (quando o item se tratar de serviço ou fizer parte
de um sub-item que não deve ser movimentado),
- baixar estrutura de produto (no caso de kit) quando for faturado,
- permitir comercialização em mercado eletrônico,
- Obrigar ao comprador efetuar uma cotação antes de fechar um pedido,
- possibilita o item ter preço variável para comercialização,
- permite a geração de Solicitação de Compras sem Reserva automática para casos de funcionalidades de
gerações de SC automáticas,
- Gerar registro de reserva de produto no processo de Cálculo de Necessidade de Compra
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- exigências do produto em relação à Sistema da Qualidade e rastreabilidade de produção.
- essas variáveis indicam onde se deseja que o produto cadastrado seja visualizado. Nesta paleta define
se o produto será apenas destinado a compras, produção, venda ou pode ser utilizados em todas as
etapas dos processos do sistema.
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Os campos reservados neste “FORM” são destinados à informações das revisões no desenhos do produto,
a aplicação do mesmo na OF, a sua criticidade e informações de fabricante, marca e modelo de terceiros
(se aplicáveis).
Informações quanto ao tipo de embalagem e peso do produto e sua embalagem padrão são considerados
para auto-preenchimento dos documentos de saída.
As tabelas que preenchem os campos desse “FORM” são todas pré-definidas e seguem padrão publicado
no site da Receita Federal.
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O campo do Local de Estoque Padrão, possui parametrização que auxilia o processo de rateio dos
documentos fiscais da organização (detalhes em seção de Cadastro de Tabelas Auxiliares e Relacionadas).
Após o preenchimentos dos campos das paletas, o próximo passo é o preenchimentos dos diversos
“FORMS” acessados pelos processos do cadastro.
Processos do Cadastro de Materiais e serviços
Informações de Estocagem
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Neste “FORM” são inseridas informações de local de inspeção (se aplicável), precisão de saldo para
cálculos do PCP, o “Lead Time” previstos para compra e entrega dos produtos (tratam-se de tempos
estimados e considerados para geração de rotinas automáticas de apuração de datas previstas do sistema
- considerar prazo de transporte par que as datas sejam bem próximas do prazo real).
Na paleta de Saldos de Estoque é definido e informado o saldo mínimo de estoque do produto, essa
quantidade será utilizada pelo sistema nas análises de estoques.
Os campos de Reservas são preenchidos automaticamente pelo sistema sempre que houver uma reserva
do produto nos processos do sistema (compra, venda, engenharia/produção).
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Os campos informados na paleta do Saldo Médio/Lote de Estocagem também são utilizados pelo sistema
em algumas funções de geração automática de solicitação.
Aqui o usuário irá informar os Lotes Mínimo, Múltiplo e Econômico para engenharia (produção), isto é,
qual a melhor forma de aproveitamento do produto x processo produtivo (se aplicável).
As informações de Consumo/Tolerância estão diretamente ligados à recebimentos de documentos de

compra (data, valores ou quantidades) fora do que foi documentado em Pedido.
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Se a organização comercializar produtos que possuem tolerâncias de unidade de medida, deve considerar
neste “FORM” essas tolerâncias.
Exemplificando: organizações que comprar produtos comercializados em quilograma e entre a pesagem de

saída e a pesagem de entrada podem ocorrer uma variação aceitável de 5% de tolerância, este percentual
deve ser informado no campo específico.
No caso de tolerância em atrasos de entregas, também deve informar quantos dias são aceitos de
tolerância para não gerar divergências. Essas divergências são utilizadas no sistema apuração de
indicadores da Qualidade para avaliação de Fornecedores (Índices de Qualificação do Fornecedor).
A partir do “FORM” de Informações de Estocagem é possível realizar alguns processos como o de

transferência de saldo entre os diversos almoxarifados mantidos pela organização (se aplicável); pode
também consultar os saldos dos mesmos ou monitorar lotes de produção (detalhes seção de
Engenharia/PCP/MRP2 – Produção).
Transferindo item entre almoxarifados
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Clique em adicionar ( + ) para criar uma nova transferência e informe o item que deseja transferir, o local
de origem será preenchido conforme definido como Local Padrão do item e informe para o novo local para
onde o mesmo está sendo transferido e a quantidade transferida. Salve ( √ ) o registro e a movimentação
é realizada pelo sistema.
Saldo x Locais
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Um “FORM” de consulta de saldo físico dos diversos almoxarifados mantidos pela organização (quando
aplicável).
O sistema permite controlar a quantidade mínima por almoxarifado, para isso basta informar essa
quantidade em campo específico. Clique sobre o local desejado e preencha a quantidade mínima e salve o
registro. Repita o processo para os demais almoxarifados (se aplicável).
É possível incluir o Local de Estocagem padrão para o produto, bem como defini-lo como preferencial.
Caso existam mais de um almoxarifado, é possível incluir um ou mais estoque com a condição de
”Preferencial”.
Informações Financeiras
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Campos de consultas gerenciais de compras e vendas.
Para efeito de Custos, tratam-se de valores utilizados para valorização de Ordem de Fabricação (OF).
Paleta contendo informações de tributação destinada à consultas.
Paleta onde são mostradas as alterações na classificação fiscal do produto cadastrado. O registro (log) é
salvo automaticamente pelo sistema que mantém os históricos de alteração para fins de pesquisa se
necessário.
Informações Técnicas
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Nesta função é possível incluir informações mais detalhadas sobre o produto cadastrado, informações
técnicas que auxiliarão os diversos departamentos que utilizarão desse cadastro para sua operação.
Na paleta imagem é possível incluir a foto do produto (se necessário).
Informações Obsoletos
É uma função destinada a tornar o produto cadastrado em obsoleto caso necessário. Para alterá-lo basta
informar o Motivo da alteração e clicar em Confirmar.
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Posição do Item
Função que auxilia no gerenciamento do produto nos diversos processos (engenharia/produção, compras
e vendas) do sistema. É um “FORM” de consulta e todas as vezes que for acessado deve atualizá-lo para
considerar possíveis registros inseridos. Para processar clique no botão “Atualizar dados”.
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Para visualizar detalhes de processos clique sobre o registro que deseja pesquisar e clique na paleta
correspondente a informação que deseja gerenciar/pesquisar.
No exemplo acima foi selecionado uma Solicitação de Compra pendente. Quando clicado sobre o registro o
sistema abre automaticamente a paleta onde os registros são armazenados (Compras <> Solicitação
Compra <> Dados da Solicitação), desta forma o usuário pode gerenciado os dados da mesma.
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Clicando sobre o outro registro o sistema altera automaticamente de paleta.
Movimentação de Estoque
Esse “FORM” apresenta todas as movimentações de entradas, saídas e estornos, considerando cada tipo
de almoxarifado, esse “FORM” também é conhecido como Kardex.
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Os registros são gerados nos diversos processos do sistema, compras, vendas, movimentações de
requisições para produção, ou qualquer outro processo que influenciam diretamente na movimentação de
um produto cadastrado.
Para visualizar a movimentação individual de um determinado produto, acesse os relatórios dentro do

botão “Impressão”, aplicar o Diálogo de Filtro selecionando o item e acessando ao relatório desejado.
Movimentação de Estoque s/ local
Esse “FORM” traz as movimentações unificadas entre todos os locais de estoques (se aplicável).
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Os relatórios acessados são os mesmos disponíveis na Movimentação de Estoque c/ local de estoque
(descritos no tópico anterior).
Produto x UF
É destinado à informações tributárias, regras para tratamento das diferentes formas (alíquotas e base de
cálculos) de tributação para o produto dentro de um estado.
Para cadastrar uma nova regra clique em adicionar. O sistema irá trazer o código e descrição do produto
que está sendo cadastrado e o usuário deve preencher os campos conforme a regra do estado/produto
comercializado.
Informe o estado que se aplica a regra, a alíquota aplicada à regra. Os campos de Observação e Dados
Adicionais são tabelas auxiliares e contém informações em relação à legislação que está suportando a
regra que está sendo cadastrada.
Informe as alíquotas, % redução da base de cálculo (se aplicável) tanto para o ICMS quanto para o IPI,
informe o % Substituição Tributária (ICMS).
Caso a regra da formação da base de cálculo do ICMS consista em agregar o valor do IPI, marque o “box”
em destaque e o sistema irá considerar a regra para apuração da base de cálculo quando da venda do
referido produto para o estado aqui configurado e parametrizado.
O sistema considera a regra definida tanto para venda para pessoas físicas como pessoas jurídicas, e em
caso da regra ser diferente entre o tipo de “pessoas” (J/F), defina-a também.
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Nova Regra de Tributação.
No exemplo acima observe o sistema irá trazer o percentual “default” de tributação do ICMS no estado
escolhido e a diferenciação da regra deve ser informada no campo específico e os cálculos do sistema
tomará essas informações como nova regra de cálculo das tributação das vendas do referido produto.
Quando uma regra a ser criada for aplicado à um Grupo, à uma Família ou à uma combinação de Grupo e
Família de produtos, é possível lançá-lo automaticamente para todos os produtos simultaneamente, para
isso clique no botão “Lançamento em Lote” e o sistema disponibilizará um “FORM” para seleção.
Neste “FORM” o usuário deve selecionar a opção que melhor atende a regra a ser criada e aos Produtos
que farão parte dessa regra (Selecione Grupo, Família ou combinação Grupo/Família na parte superior do
“FORM”).
Clique no estado que a regra será aplicada e clique no Grupo, Família ou Combinação para seleção dos
produtos.
Clique no botão “Aplicar Critério”, o sistema irá apresentar na “grid” os produtos que atendem o referido
critério.
Informe a regra ser aplicada para os produtos selecionados e clique em “Gerar Movimentação”, esse
processo irá criar a regra para todos os produtos selecionados.
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Após informar o critério e clicar para gerar movimento o sistema irá verificar se os produtos estão criados
e parametrizados e na existência dos mesmos irá solicitar que o usuário confirme o que deve ser
executado.
Para executar o processo de parametrização da regra em todos os produtos basta clicar em “Atualizar” e a
nova regra passa a vigorar para as vendas dos produtos da seleção.
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GRADE de Produto
O “FORM” destina-se a criação de preços diferenciados para um mesmo código de produto. Ressaltando
que para este procedimento não se aplica o controle de saldo físico (estoque) dos itens da GRADE.
Para criar uma Grade para o produto clique em adicionar ( + ) e selecione o produto que está criando a
Grade, selecione o código da Grade conforme tabela auxiliar cadastrada (detalhes em Seção Cadastro de
Tabelas Auxiliares e Relacionadas), informe o valor para comercialização do item baseado na grade
cadastrada e salve ( √ ) o registro.
Repita a operação quantas vezes forem necessárias para criação das Grades.
Exemplificando funcionalidade do procedimento:

Uma organização de fornece produtos com tratamentos especiais (térmicos/oxidação/anodização) para
alterar resistência/dureza, durabilidade ou a cor do produto e que não controla-os pós-tratamento,
cadastra a GRADE com base nos tipos de tratamentos e informa o preço para comercialização de cada
tipo. Desta forma no momento do Orçamento/Pedido, pode-se informar o valor do produto com base no
tipo de Grade (detalhes de utilização da Grade em seção Operações de Telemarketing).
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Catálogo de Produto
Destinado a elaboração de Catálogos dos produtos comercializados com vigências e revisões.
Para criar um catálogo clique em adicionar ( + ), selecione o produto que fará parte do catálogo criado,
informe a vigência do mesmo, a revisão e o responsável pela sua elaboração/criação.
Os campos Nome do Produto, Código no Catálogo e Código Interno podem ser apresentados no catálogo
de forma diferente do que se encontram no cadastrado do sistema (se necessário e aplicável).
Após preenchimento dos campos salve ( √ ) o registro e repita o procedimento quantas vezes forem
necessárias para a elaboração do catálogo.
Para visualizar o catálogo criado acesse o botão “Impressão”, o sistema abrirá um “FORM” com Diálogo de
Filtro, aplique se necessário. Após selecionar o catálogo que deseja gerar, clique no botão “Catálogo de
Produto”.
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Recálculo de saldos
Função com finalidade de recalcular saldos e Custo médio Ponderado dos produtos. Para executar a função,
primeiramente selecione o produto utilizando-se do Diálogo de Filtro. Posteriormente execute a função desejada.
Atualizar Obsoletos
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Função para tornar os produtos obsoletos no cadastro. Essa função facilita em caso de obsoletismo de vários produtos, o
usuário seleciona os produtos através do Diálogo de Filtro e executa a função para torná-los obsoletos.
O mesmo procedimento para estornar os produtos obsoletos. Clique no “box” de Obsoletos, o sistema irá apresentar
todos os produtos que encontram-se nessa situação, aplique o Diálogo de Filtro se necessário e estorne obsoletos.
Produto x Fornecedor
É um “FORM” para relacionamento dos produtos com os fornecedores que o comercializam e dados da
comercialização.
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Clique em adicionar ( + ) e selecione o fornecedor para relacionamento.
Em se tratando de produtos específicos de um determinado fabricante, é possível referenciar o fabricante,

a marca, o modelo e código da aplicação (detalhes dos cadastros em Seção de Cadastro de Tabelas
Auxiliares e Relacionadas) do produto dentro dos cadastros da organização.
Tratando-se de fornecedor preferencial, fornecedor não qualificado ou possuir contrato, marque o “flag”
específico para criar as regras de funcionalidade do sistema no momento de compra e recebimento.
Possuindo contrato de fornecimento, informe os detalhes do mesmo para um melhor acompanhamento do

mesmo.
Repita o procedimento de relacionamento fornecedor a fornecedor conforme aplicável, desta forma os

relatórios gerenciais e os filtros dos “FORMS” onde tais informações são requeridas, serão melhor
operacionalizados.
Para visualizar os relacionamentos realizados clique no botão “Impressão” e acesse o “FORM” do relatório.
Existem dois relatórios de relacionamentos; uma posição de Fornecedor x Produto e outro de Produto x
Fornecedor.
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Aplique o diálogo de Filtro para trazer os resultados desejados e clique nos relatórios para visualizá-los.
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Após realizar atualização/revisão do produto é necessário Aprovar a revisão para ativar o
produto.
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SEÇÃO V – OPERAÇÕES DO SUPRIMENTOS
Definição de Suprimento
A principal função do departamento de Suprimentos é o acompanhamento, análise e controle das
necessidades de compras da empresa, preocupando-se em atender da melhor forma possível aos
interesses da empresa quanto à qualidade, preços, prazos.
A responsabilidade vai desde a geração da Solicitação (necessidade), cotação, confirmação do Pedido até
a entrega total do Pedido.
Também são de responsabilidade do departamento a correta apuração e precisão dos saldos em estoque
dos produtos comercializados pela empresa.
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Compras/Recebimentos
As funcionalidades dessa Aplicação são subdivididas em dois grupos operacionais: as operações que são
realizadas pelo Departamento de compras e as operações que são realizadas pelo(s) setor(es) de
recebimento/digitação dos documentos fiscais de entradas (dependendo da estrutura organizacional da
empresa essa operação pode iniciar no setor do almoxarifado e terminar no departamento
Administrativo).
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Transações no Departamento de compras
Ressuprimento de Saldo Mínimo

É a reposição do saldo de materiais em função das parametrizações dos produtos.
Operacionalizando o Formulário de Ressuprimento de saldo Mínimo
Serão relevados nessa funcionalidade todos os produtos cadastrados como do tipo Matéria Prima (MP).
Sempre que aparecer um Formulário com diálogo de filtro primeiramente deve-se aplicar o filtro (vide
detalhes em “Funcionalidades Padronizadas do sistema”) e posteriormente as funções do Processo.
Localizado o(s) produto(s) que necessitam de ressuprimento, selecioná-los através de duplo clique ou
clicando sobre o mesmo e clicando no botão de “seta para baixo” para colocar o item na grade de
movimentação/processamento.
Efetuar Ressuprimentos
Selecionado os itens clique em “Processos” -> “Efetuar Ressuprimentos”.
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O sistema solicitará as Datas para ressuprimento, que representam as datas base e máxima para
recebimento das mercadorias.
As quantidades são apuradas em função dos parâmetros de cada produto e sugeridas, podendo ser
alteradas/ajustadas pelo comprador que está analisando o ressuprimento.
Para alterar a quantidade dê duplo clique sobre o registro (Campo Necessidade a Ressuprir) e no “FORM”
que será mostrado altere a quantidade conforme desejado.
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Alterado a quantidade confirme a operação e o sistema considerará a nova quantidade para geração de
Solicitação de compra.
Após análise de quantidade de ressuprimento e ajustes se necessário prossiga com a operação de geração
de Solicitação de compra através do botão “Processos” Gerar SC´s.
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No “FORM” de Solicitação de Compras será gerada automaticamente uma SC com os dados informados no
“FORM” de Ressuprimento de Saldo Mínimo. O campo Origem mostra onde foi gerada a Solicitação de
Compras.
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Estornando o processo de Ressuprimento gerado automaticamente
Novamente no “FORM” inicial de ressuprimento, através da função “Ressuprimentos Realizados” é possível
visualizar e estornar um determinado registro.
Sempre lembrando de aplicar o diálogo de filtro sempre que necessário para não se estornar os registros
indevidamente. Selecione o registro movendo-o para a grade de movimentação (Selecionados)
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Nota: O estorno somente será realizado se o STATUS da Solicitação for “AGUARDANDO” (status inicial de
criação do registro automático).
Solicitação Compra
É a formalização da necessidade de compra na qual possui informações necessárias para execução do
trabalho de compras de forma mais planejada.
Operacionalizando o Formulário de Solicitação de Compra

Trataremos inicialmente pelo processo de inserção manual de solicitações, porém existem outros
caminhos para geração do referido documento (geração automática pela análise do Ponto de
ressuprimento, pela análise de estrutura de produção do módulo do PCP, Pelo acúmulo de Solicitações por
produto).
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Clique para Adicionar ( + ) uma Solicitação e preencha os dados conforme sua indicação.
Status - Este campo indica em qual status a Solicitação de Compra se encontra

Uma Solicitação de Compra ao ser cadastrada recebe o status “Aguardando”.
Exemplo dos Status da Solicitação
Origem: Indica a origem da SC, sendo: PCP – Módulo PCP/MRP2; Manut. – Módulo Manutenção; Ass. Téc.
– Módulo Assistência Técnica; Manual – Digitada pelo usuário; Ressupr. – Rotina de Ressuprimentos; Eng.
– Módulo Engenharia.
Grau Necessidade: onde é definido a urgência do produto que está sendo solicitado.
Gerar Reserva no Recebimento: Este campo indica se será gerada reserva de estoque na digitação de
recebimento.
Número Solicitação: Campo que indica o número da solicitação de compras e é sequenciado

automaticamente.
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Solicitante: Contém o nome de quem fez a solicitação de compras. Em casos de Solicitação de Compras
criadas automaticamente pelo sistema, este campo está preenchido com o solicitante que está logado no
sistema.
Fornecedor preferencial: campo informado em caso de preferência por fornecedor para realização da
compra.
Código e Descrição do Item: qual produto que se necessita comprar.
Quantidade Solicitada Engenharia: A quantidade solicitada em Unidade de Engenharia.
Unidade Engenharia: A unidade do item em Unidade de Engenharia.
Fator Compra: O Fator de Conversão aplicado para converter de Unidade de Engenharia para Unidade de
Compra e vice-versa.
Quantidade Solicitada Comercial (compras): A quantidade solicitada em Unidade de Compra.
Unidade Comercial: A unidade do item em Unidade de Compra.
Quantidade Liberada Comercial: indica quanto foi liberado para compra
Número Lote: Número do Lote de SC.
Aplicação: Código da aplicação do item.
Data Utilização: A data de utilização do item solicitado.
Limite para Fechamento do Pedido de Compra: Data máxima para o fechamento do Pedido de
Compra.
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Paletas Dados para Custo
O campo Local de Estoque está vinculado ao item solicitado. O Local de Estoque tem vinculado a ele o
Centro de Custo e a Conta de Despesa. No lado direito da paleta é possível verificar os limites
orçamentários para o Centro de Custo e para a Conta de Despesa (quando aplicável e conforme
parametrização).
Paletas Aprovação
Esta paleta contém as informações sobre p status da Solicitação (Aprovada ou Reprovada). Podemos
visualizar o usuário que realizou o processo, além da data, hora e também um texto contendo o motivo.
Paletas Vínculos da S.C.
Vínculos Atuais e Anteriores

É uma forma de consultar as referências da SC com os demais módulos do sistema. Nesta paleta podemos
verificar qual o Pedido que foi gerado, a nota de entrada que foi recebida para confirmação e
encerramento da compra. Temos também informações de Produção (PMP – Plano Mestre de Produção,
PCP/MRP-II - Nº OF, Assistência Técnica - nº OS).
Paletas de Complemento Descrição e Observação

São campos de textos complementares referentes à descrição do item ou texto complementar contendo
quaisquer observações necessárias para identificação e reconhecimento do item.
Paletas Dados Restrição
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Dados preenchidos quando do processo de restrição apontada pelo comprador. Os campos mostram
quem, a data, a hora e o motivo da restrição.
Paletas Projetos
Esta paleta contém informações sobre o Projeto e o Item de Projeto que irão utilizar o item solicitado. Os
projetos são cadastrados no Módulo Engenharia.
Processos da Solicitação de Compras
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Após inserir todos os dados pertinentes a necessidade de compra ocorre o processo de Liberação da
Solicitação, isto é, aprová-la para cotação e compra.
Para isso, pressione o Botão Liberação/Reprovação para que o MOTIVO da Liberação/Reprovação

possa ser preenchido. Preencha o Motivo e Confirme a operação.
Como Estornar a Liberação de uma Solicitação de Compra

Para reconsiderar uma Liberação de SC para cotação e voltar o Status da SC para “Aguardando” refaça o
processo acima e clique em confirmar.
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Nota: Para reconsideração da Liberação, todos os campos da Confirmação estarão desabilitados para
edição, apenas clique em confirmar.
A mensagem da Reconsideração será mostrada para confirmar o processo
Reprovando uma Solicitação

O processo de reprovação de uma SC tem a finalidade de manter a SC, porém não permitir que a mesma
seja cotada ou comprada.
Para reprovar uma SC pressione o Botão Liberação/Reprovação e Reprovação dentro dos processos
do Cadastro de SC confirme a seguir demonstrado, informe o motivo da Reprovação e confirme a
operação.
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Como Estornar a Reprovação de uma Solicitação de Compra
Para estornar o processo de reprovação repita o processo detalhado para reprovação, porém observará
que na posição da função de “Reprovar” o sistema alterou para “Estornar Reprova”.
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Nota: mais uma vez observa-se que todos os campos estão desabilitados para edição, portanto apenas
confirme a operação que o estorno ocorrerá e o status da SC voltará para “Aguardando”.
Como Liberar um Lote de Solicitações de Compra
As duas funções de Liberação/Reconsideração e Reprovação em Lote têm as mesmas funcionalidades de

ação que foi detalhada nos tópicos anteriores para uma SC. A diferença básica e fundamental é o diálogo
de Filtro que aparecerá no “FORM” que irá se abrir. Execute primeiramente o filtro.
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Liberando um Lote de Solicitações
Após a seleção, pressione o Botão Liberação de Solicitações e todas as SC´s selecionadas serão
liberadas.
Como estornar a Liberação em Lote

O processo de estorno ocorre individualmente (solicitação por solicitação), motivo pelo qual o filtro inicial
é importantíssimo.
Para estornar uma liberação proceda conforme passo detalhado em “Como Estornar a Liberação de
uma Solicitação de Compra”
Como Reprovar (Cancelar) em Lote de Solicitações de Compra
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É possível reprovar várias SC´s que estejam com o status “Aguardando”.
Para isso primeiramente aplique o diálogo de filtro, pressione o botão “Processos” e selecione a opção de
função para Reprovar.
Como Estornar a Reprovação de um lote de Solicitação de Compra
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Observe no canto superior esquerdo que existe uma variável para mostrar as SC Aprovadas e as
Reprovadas. Para estornar a reprovação em lote marque a opção “Reprovadas” e o sistema trará TODAS
as SC´s reprovadas, portanto aplique o diálogo de filtro caso necessite limitar os registros que queira
estornar a reprovação.
Clique em “Processos” e selecione a opção de “Estornar” e confirme a operação.
Alterações de Solicitações Vinculadas

As funcionalidades dessa operação só se aplicam sobre as SC´s que foram geradas automaticamente pelo
sistema. Realizam a Re-vinculação e alteração na Solicitação de Compra automática.
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Desvincular SC: Opção para Vincular Novamente e Desvincular a Solicitação de Compra.
Complemento de descrição: Opção para alterar o Complemento de Descrição.
Data de Entrega: Opção para alterar a Data de Entrega.
Quantidade Solicitada: Opção para alterar Quantidade Solicitada
Copiar S.C.´s
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Processo utilizado para copiar uma solicitação de compra cadastrada no sistema, sem a necessidade de se
preencher todos os campos novamente.
Operacionalizando o “FORM” de Copiar a Solicitação
Aplica-se o Diálogo de Filtro para localizar a SC que deseja copiar e clique no botão “Cópia da Solicitação”.
Nota: Apesar da possibilidade de copiar mais de uma SC, recomendamos que o faça individualmente em
função do sistema permitir a alteração de alguns campos na nova SC gerada.
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Exemplificando a operação:
Seleção – último registro inserido no sistema (filtro padrão do “FORM”)
Clicando em “Cópia da Solicitação” temos:
A mensagem de confirmação da operação.
Solicita-se que informe o número do lote que deseja criar essa nova SC (se aplicável). Esse campo pode
ser deixado em branco.
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Informa-se a nova data de Necessidade (quando será utilizado o material que está sendo comprado).
Informar a nova quantidade necessária para a solicitação que será gerada.
O procedimento gerará uma nova Solicitação conforme informações confirmadas (data e quantidade) nas
telas de confirmações anteriores.
Rateio de solicitações
Realiza o rateio da solicitação para o fornecedor desejado.
Gerando o rateio da solicitação
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Função que possibilita distribuir as quantidades de um determinado produto (SC) entre diversos
fornecedores, gerando assim novas solicitações (uma SC para cada fornecedor rateado).
Após selecionado, utilizamos a opção Rateio de Compras para realizarmos o rateio.
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O status da solicitação de compra original passa para “Rateada” e nenhuma operação mais se poderá
executar com ela.
A mensagem de confirmação do processo será mostrada.
Estornando o Rateio de Solicitação
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Para estornar o Rateio, basta clicar no botão ( - ) excluir registros e o rateio será desfeito.
Gerando as Cotações através do botão “Vincular Cotações (gerar)”
Esta função somente é aplicada para os itens que já possuem históricos de cotação. O sistema irá criar
cotação para os mesmos fornecedores do histórico de cotações.
Essas cotações (padronizadas), geradas por esta rotina, já são consideradas Cotações Aprovadas e para
serem criadas levam em conta primeiramente Cotações anteriores, depois leva em conta o vínculo do
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Fornecedor X Produto e por último os dados do próprio Cadastro de Produto quando ao preço de compra e
o fornecedor padrão.
Como gerar cotação pela função de Vincular Cotações (gerar)
Selecionando o Tipo de Solicitação para “Liberadas (Gerar Cotação)” serão listadas no “FORM” apenas
as SC´s que estão liberadas e não possuem cotação. Aplique critérios de filtragem para selecionar apenas
aquelas que desejarem e clique no botão Gerar Cotações.
Caso o item selecionado não tenha histórico de cotação, o sistema alertará e mostrará uma mensagem
que o processo não foi executado.
Vide detalhes de como realizar cotação em Operacionalizando o “FORM” de Cotação Solicitação.
Gerar Pré-Pedidos de Compra
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Realiza geração de Pedidos de Compra através das S.C.’s Liberadas e com os campos preenchidos
devidamente.
O “FORM” que será apresentado possui informações dos fornecedores e das solicitações que estão liberdas
para confirmação do pedido. Através de uma legenda que pode ser acessada pelo botão de “Consultas”,
pode verificar a situação das mesmas.
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Legenda
Operacionalizando o “FORM” de Geração de Pré Pedido de Compra
Para correção dos dados incorretos da Solicitação e dos itens basta acessar os registros através de duplo
clique sobre o registro que deseja corrigir e proceder devidas correções.
Corrigindo os dados do Fornecedor
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Informe nos campos de DADOS A ALTERAR como deverá ser preenchido o Pedido (forencedor, condição
de pagamento, transportadora, prazo de entrega do material e confirme a alteração.
Corrigindo os dados do Item
Com duplo clique sobre o produto proceda da mesma forma e confirme a alteração.
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Gerar Pedido de Compra: Esta opção é para gerar o pedido de compra de uma determinada Solicitação
de Compra.
Gerar todos Pedidos de solicitação de Compra: Opção é para gerar o pedido de compra de todas as
Solicitações de Compra.
Marca a Solicitação de Compra do fornecedor: Opção para marcar as solicitações de compra que
deseja gerar pedido de compra do seguinte fornecedor selecionado.
Desmarcar a Solicitação de Compra do fornecedor: Opção para desmarcar as solicitações de compra

que deseja gerar pedido de compra do seguinte fornecedor selecionado.
Marcar todas as Solicitações de Compra do fornecedor: Opção para marcar todas solicitações de
compra que deseja gerar pedido de compra do seguinte fornecedor selecionado.
Desmarcar todas as Solicitações de Compra do fornecedor: Opção para desmarcar todas solicitações
de compra que deseja gerar pedido de compra do seguinte fornecedor selecionado.
Seleciona o fornecedor para as solicitações marcadas: Opção para selecionar o fornecedor das
solicitações de compras marcadas.
Geração de Solicitação por Demanda de Venda

É a formalização de necessidade visando atender as vendas realizadas
Operacionalizando o “FORM” de Geração de Solicitação por Demanda de Venda
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Função de gerar automaticamente uma solicitação de compra a partir de um Pedido de Venda com status
“Liberado”.
Lembrando sempre de aplicar o Diálogo de Filtro sempre que for requerido e para evitar processamento
de registros não desejados.
Selecione o registro que deseja gerar uma Solicitação de compras automaticamente e mova-o para o
campo de movimentação (“Produto selecionado para gerar Solicitação de Compra”).
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Gerar Solicitação de compra: Gerar solicitação de compra dos itens de venda.
Estornar Solicitações de compras geradas: Estorna as solicitações de compras geradas.
Gerar Pedido de Compra p/SC’s: Gerar Pedido de Compra para através da Solicitação de Compra.
Ocultar itens: Oculta itens da demanda de venda.
Restaurar itens ocultos: Restaura todos os itens ocultos da demanda de venda. Observação: Esta opção
só é habilitada quando tiver exibindo os itens ocultos.
Exibir itens ocultos: Exibi os itens oculto da demanda de venda.
Exibir Normal: Exibi os itens que não estão ocultos. Nota: Esta opção só é habilitada quando tiver
exibindo os itens ocultos.
Acúmulo de Solicitação Compra

É a união de todas as solicitações de compras de um único material num período definido
Operacionalizando o “FORM” de Acúmulo de Solicitações por Produto

Realiza a opção de acúmulo de solicitações de compras, sendo feito o ressuprimentos dos saldos mínimos.
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Aplicando o filtro no topo do “FORM” são apresentados os registros já acumulados. Esse processo irá
agrupar todas as SC de um mesmo produto e mostrará em campo próprio quantas SC foram acumuladas
e a data de utilização que será considerado é a data de necessidade do mais curto.
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Selecione o registro que deseja acumular e execute o processo (individual ou todas)
O processo irá gerar uma Solicitação de compra com Status “Aguardando” com Origem “Acumulada”
Estornando o Acúmulo de Solicitações por Produto
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Execute o filtro do topo do “FORM”, mude de “aba” para consulta das SC disponíveis para “Estorno de
Acúmulo”.
Localizado o registro (SC acumulada) clique sobre a mesma e execute o processo (individual ou Todas). O
sistema excluirá automaticamente a SC gerada com Origem “Acumulada”.
Geração de Solicitação Complementar

É a necessidade de complementação de compra em função de OF em andamento
Operacionalizando o “FORM” de Geração de Solicitação Complementar
Preencha os campos do Pré filtro caso necessário e confirme-o.
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Considerando algumas variáveis o sistema irá mostrar as Solicitações que precisarão de complemento de
compra.
Apresentado os registros e quantidades aplique a função do processo para Gerar Complementares.
Cotação Solicitação
É o processo de coleta de preços para tomada de decisões e compras
Gerando as Cotações para as Solicitações selecionadas
Existem dois processos de geração de cotação, um onde inserimos os fornecedores para a Solicitação e
outro processo onde relacionamos os produtos por fornecedor.
Conhecendo o “FORM” de Cotação
I ) Método de inserir fornecedores ao Produto:
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Na parte superior do “FORM” temos o item que será cotado:
Dados da Solicitação
Contém informações sobre a Solicitação de Compra que foi selecionada para cotação. Todos os campos
não são editáveis, são de preenchimento automático conforme os processos vão sendo realizados.
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Dados Complementares
Esta paleta contém informações complementares da SC, quem é o aprovador e os textos de Descrição
Complementar e de Observação do produto.
Na parte inferior do “FORM” são os dados referentes aos fornecedores.
Filtro Solicitação (Critério/Filtragem)

É a principal forma de seleção das solicitações a serem cotadas. Somente as solicitações liberadas podem
ser cotadas.
Cotações Formulário
É a parte do “FORM” destinado a inserção dos fornecedores que serão cotados. Para inclusão de
fornecedores, basta clicar em adicionar ( + ) quantas vezes for os fornecedores cotados.
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Paleta Fornecedor
Nesta paleta é informado o Fornecedor cotado, além de cadastrar a Condição de Pagamento, a Condição
de Reajuste da Moeda, a Moeda utilizada na cotação, o Núm. de Dias de Validade da cotação e a Data de
entrega prometida.
Paleta Valores
Nesta paleta são informados a Data da Cotação, os Valores cotados com seus acréscimos, descontos e
impostos. O sistema calcula o Valor Total da Cotação.
Paleta Conversão/Moeda
Nesta paleta é informada a moeda de conversão, data da moeda, índice da moeda, valor da moeda e a
alíquota de importação da moeda.
Paleta Projeto
Cotações geradas para um item de projeto do Módulo Engenharia podem ser vinculadas ao Projeto através
desta paleta.
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Paleta Observação
Observação da cotação do formularia da solicitação de compra.
Paleta Outras Informações

São apresentadas as informações de quem cadastrou; a data e hora de emissão, o comprador, o
motivo/escolha e a condição de reajuste.
Operacionalizando o “FORM” de Cotação Solicitação

A Cotação é realizada após uma Solicitação de Compra ser aprovada (Liberada).
Aplique o filtro Solicitação para selecionar a Solicitação que será cotada.
Através de duplo clique sobre a Solicitação que deseja cotar o sistema preencherá automaticamente a
parte superior do “FORM” e entrará na paleta de Fornecedor para inclusão dos mesmos.
É permitido adicionar fornecedores do cadastro completo ou fornecedores avulsos no caso de tomada de

preço para referência (um fornecedor avulso não poderá gerar pedido de compra, para concretizar a
compra de uma coleta de preço de um fornecedor avulso é preciso inseri-lo no cadastro).
Nota: Um fornecedor avulso inserido em uma cotação, o campo código do fornecedor ficará em branco,
desta forma não é possível confirmar o pedido de compra para o mesmo.
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Clicando em adicionar ( + ) para cada fornecedor selecionado e lembrando sempre de salvar ( √ ) após
seleção.
Fornecedor Avulso
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Executado a seleção dos fornecedores que deseja cotar, para enviar a cotação basta acessar os relatórios
previamente implantados.
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Lembrando sempre em aplicar o diálogo de filtro para mostrar todas as solicitações que se encontram em
fase de cotação para que o sistema possa agrupá-las por fornecedor.
As opções de relatórios para envio são:
Cotações de compras por fornecedor: onde são agrupadas as SC por fornecedor cotado (dentro da
seleção do diálogo de filtro)
Cotações de compras por fornecedor (moeda): mostrará a moeda de cotação, bem como o valor da
última compra.
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Como gerar e-mail: Para enviar a cotação ao fornecedor para coleta de preço clique no ícone de e-mail
que o sistema abrirá uma tela para selecionar a página e gerará um e-mail com o referido relatório anexo
(arquivo em pdf).
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A seleção de páginas individual é importante para a correta formação do relatório de cotação, caso não
escolha a página o sistema irá gerar o relatório com todas as páginas da formação original (em nosso
exemplo 3 páginas).
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O sistema criará um arquivo com extensão (.pdf) e anexará ao e-mail (conforme utilizado pelo usuário –
Outlook). Caberá ao usuário elaborar o texto, informar o usuário de destino do e-mail e encaminhar.
Uma vez enviado as coletas de preço (cotações) aguarda-se a resposta e uma vez recebida as respostas
cabe ao usuário a manutenção da cotação, isto é, digitar valores, condições e prazos informados pelo
fornecedor.
Como finalizar uma cotação

Volte na tela de geração de cotação e preencha cada registro criado com as informações de seus
respectivos fornecedores (atualize o valor unitário, a condição de pagamento e o prazo de entrega da
mercadoria cotada).
Uma vez preenchidas as cotações, deve-se definir qual a cotação vencedora para a geração do Pedido de
Compra.
Ainda no “FORM” de Cotação de Solicitação de Compra, clique no botão “Processos” e a selecione a opção
“Aprovar individual”.
A opção pode ser automática conforme definido no parâmetro (Critério de Preferência), o usuário pode
alterar o critério e para continuar a operação basta clicar em Confirmar ou o usuário pode escolher a
cotação vitoriosa com duplo clique sobre a mesma.
Caso a escolha do comprador não corresponda ao parametrizado, o sistema solicitará que o usuário
informe o motivo da escolha.
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A função de “Aprovar Lote” irá marcar automaticamente o vencedor da cotação conforme parâmetro
configurado.
Uma vez escolhida a cotação vencedora, acesse a função de “Pedido de Compra” através das opções dos
Processos do “FORM” e prossiga com a operação.
Geração do Pedido de Compra a partir do “FORM” de Cotação
Um diálogo de Filtro irá aparecer com todas as cotações vencedoras (na parte superior o fornecedor
vencedor e na parte inferior o(s) item(ns) correspondente(s)).
Aplique o filtro se necessário e clique em “Gerar Pedido Compra“.
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Um pedido de compra será gerado com status de “Aberto” podendo esse registro ser alterado pelo usuário
ou simplesmente Liberá-lo para continuidade do processo de recebimento (vide detalhes em Transação do
Departamento de Recebimento de Materiais).
Para liberar o Pedido clique na função específica dentro dos “Processos” do “FORM”.
Estornando os processos
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De volta ao “FORM” de Cotação de Solicitação de Compra, acesse a função de “Pedido de Compra” e
navegue para a “aba” Estornar Pedido, lembrando sempre de Aplicar o Diálogo de Filtro sempre que
solicitado e necessário e clique em “Estornar Pedido Compra”.
O Pedido será estornado e o registro voltará para condição de Escolhido conforme demonstrado abaixo:
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Estornado o Pedido, para redefinir a cotação vencedora é preciso estornar também essa confirmação e
para isso selecione o registro que deseja estornar e clique na função de “Aprovar Individual” e confirme o
estorno.
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Outra forma de estornar uma cotação aprovada é a través da Função “Aprovar Lote”.
Aplique o diálogo de filtro, acesse a “Aba” de Estornar Cotações e clique em “Estornar Cotações”, esse
procedimento desfará as decisões tomadas anteriores e voltará a Cotação para o ponto de tomada de
Decisão.
Últimas Compras
Permite uma visualização das últimas compras realizadas e seus status através da Tela de Consulta de
Notas Fiscais de Compra – Últimas Compras.
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Produto/Fornecedores
Permite a visualização do relacionamento entre Produtos e Fornecedores.
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A tabela consulta as cotações de fornecedores e produtos com relacionamento.
Fornecedor/Produto
Acessa a Tela de Relacionamento Material/Fornecedor.
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Ao acessar a opção Fornecedor/Produto temos as seguintes paletas/flags a serem informadas, são:
Paleta Dados do item

Descrição do item de estoque e a Descrição complementar do Fornecedor.
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Esta opção é preenchido os campos do fabricante, da marca, do modelo e do código aplicação.
Paleta Dados do Contrato (se aplicável)

Esta paleta contém os dados do contrato código do fornecedor, razão social, situação tributária padrão,
código terceiro, última condição de pagamento, nº dias entrega, nº do contrato, preço compra, início
contrato, fim contrato, seq. Desqualificação e as flags se o fornecedor é preferencial, não qualificado para
este item ou possui contrato de fornecimento.
Paleta Produtos x Fornecedores

Consulta dos produtos do fornecedor, mostra as últimas compras, itens comprados e preço de compras.
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Paleta Histórico
Mostra o histórico das datas, preços, quantidades, recebimento, nota fiscal de compram, item NF de
Compra e Item do Pedido de Compra.
Cotação Avulsa
Processo de coleta individual de preço para manutenção do cadastro do produto.
Operacionalizando o “FORM” de Cotação Avulsa
Ao acessar o “FORM” será mostrado o primeiro registro inserido no sistema. Para inserir uma nova
cotação clique em Adicionar ( + ) registro e preencha os campos requeridos. Para encaminhar a cotação
avulsa para o fornecedor clique em Impressão. Selecione o registro que deseja gerar o impresso através
do diálogo de filtro.
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Clique em Cotações Avulsas para visualizar o impresso. Para enviá-lo por e-mail proceda da forma como
detalhamos em tópico anterior “Como gerar e-mail”.
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Atualizando o cadastro do item no estoque
Para atualizarmos o estoque do item acesse a função “Atualizar Estoque” nos Processos do “FORM” e
execute a operação.
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Para confirmar a atualização do registro, observe no canto inferior direito se o “box” de Estoque
Atualizado está marcado.
Agregar Solicitação ao Fornecedor

É a outra forma de se criar uma cotação; a partir de combinações Fornecedores x Solicitações de
compras.
Operacionalizando o “FORM” de Agregar Solicitação ao Fornecedor
O “FORM” pode vir com ou sem registro importados (depende dos status das Solicitações e Cotações).
Para se criar uma cotação por esse método, basta clicar em “Processo” e a opção “Filtrar Solicitações”.
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No “FORM” que segue serão apresentadas as solicitações de compras com status de Liberada e permite-se
que se escolha uma ou mais solicitações para cotação.
Para visualizar as solicitações é preciso marcar o “Flag” para Mostrar também E-mails enviados
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Selecionada a(s) solicitação(ões), é preciso selecionar o(s) fornecedor(es) que participarão da cotação e
para isso acesso a função específica dentro dos “Processos”.
No “FORM” de seleção dos fornecedores, para visualizar o cadastro de todos os fornecedores deve marcar
o “combo” específico.
O diálogo de filtro deste “FORM” não é obrigatório, mas agiliza no momento de localizar um determinado
fornecedor.
Em deixando o diálogo em branco, sem filtro definido, todos os fornecedores cadastrados serão mostrados
e para a seleção dos mesmos deve localizá-lo e com duplo clique sobre o mesmo ou posicionando o cursor
sobre o mesmo e clicando no botão “Seta simples para baixo” o registro é movimentado para a grade de
seleção.
Página 287 de 923

Selecionado os fornecedores a serem cotados é só sair da tela que os registros são transportados
automaticamente para a tela principal.
Para gerar a cotação acesse a função específica dentre os “Processos” do “FORM”.
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Executada a função, as combinações solicitações x fornecedores são geradas.
Para enviar as cotações proceda da forma detalhada anteriormente (Como enviar E-mail) ou execute a
função dentre os “Processos” do “FORM”.
Enviar Cotações - Realiza o envio de emails das cotações cujos fornecedores estão em destaque.
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Estornar 1 Cotação / Estornar todas as Cotações – Dentre as cotações geradas, pode-se estornar
uma ou mais cotações, para isso posicione na cotação que deseja estornar na “grid” de fornecedores
cotados e com duplo clique ou clicando na função específica dentre os “Processos” pode excluir a cotação
da lista.
Estornar 1 cotação – será excluída a que o cursor estiver posicionado.
A exclusão será somente o item e o fornecedor destacados. As demais combinações permanecerão.
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Após recebimento das respostas da cotação é preciso dar manutenção nos mesmos, para isso existem
duas formas possíveis:
Informar Preço em Cotações de Fornecedores - Realiza aprovação de cotação individual, aprovação

em lote de cotação, alteração na cotação do fornecedor, geração de pedido de compra e alternar
fornecedor da cotação.
No “FORM” que se abrirá deverá ser selecionado o Fornecedor que encaminhou a resposta para
manutenção.
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Escolhendo o fornecedor preencha os campos informados pelo mesmo em resposta. Repita o
procedimento para todos os fornecedores cotados.
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Revisar Cotações: outra maneira de se atualizar os valores informados em cotação.
Preencha os campos conforme resposta de cotação recebida e clique em “Atualizar Cotações”.
Agregar Cotação ao Fornecedor

Tem as mesmas funcionalidades da função de “Informar preços em Cotações de Fornecedores”.
Operacionalizando o “FORM” de Agregar Cotação ao Fornecedor
Página 293 de 923

Alterar/Aprovar Cotação Individualmente
Para abrir os registros é preciso selecionar o fornecedor cuja cotação será avaliada e aprovada.
Nesta seguinte tela podemos alterar as informações do item como valor, a unidade de medida, o fator de
conversão, a quantidade de Engenharia, a data de entrega e os dados complementares. E para aprovar a
cotação do fornecedor só clicar na opção Aprovar.
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Se a escolha não for a opção de escolha parametrizado, o sistema solicitará o motivo da escolha.
Aprovação de Cotação em Lote

Esta opção permite aprovar ou estornar uma cotação a partir da escolha do fornecedor.
Aplique o diálogo de filtro e clique na função desejada (para aprovar cotação ou para estorná-la).
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Geração de Pedido de Compra
São vários os pontos de geração de um Pedido. Uma vez definido o vencedor da cotação e aprovado a
mesma, é momento de gerar o Pedido de Compra.
Volte ao “FORM” de preenchimento da cotação.
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O “FORM” mostrará todas as cotações que já se encontram definidas quem são os vencedores.
Para gerar o Pedido, aplique o diálogo de filtro e clique em “Gerar Pedido Compra” e automaticamente
será gerado um pedido de compra com status “Aberto” para devidos preenchimentos.
Estornando o Pedido de Compra gerado
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A reversão do Pedido pode ser feito via “FORM” do Pedido de Compra (vide detalhe em Como excluir um
Pedido de Compra) ou através da função de estorno no próprio “FORM” de geração do mesmo.
Para estornar mude de “Aba” para “Estornar Pedido de Compra”, localize o registro desejado através do
diálogo de filtro e clique em “Estornar Pedido Compra”.
Pedido de Compra
Operacionalizando o “FORM” de Pedido de Compra
O Pedido de Compra pode ser considerado a efetivação de Solicitações de Compra com cotações
aprovadas para um mesmo fornecedor. A rotina de cadastro de Pedidos de Compra pode ser acessada na
opção Pedido de Compra do menu Compras/Recebimento, no sub-menu Transações do Departamento
Compras.
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Status: Liberado, Entregue, Parcial para efeito de controle de compras.
Grau Necessidade:O grau de necessidade dos itens do pedido de compra, sendo que suas opções são
“Urgentes” e “Não Urgentes”.
APC Gerada: Quando se revisa um Pedido Liberado o sistema permite visualizar relatório com revisão.
Impresso: Este campo informa se o pedido de compra foi ou não impresso.
Número Pedido: Número do pedido que está sendo cadastrado. Seqüencial automático.
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Fornecedor: Identificação do Fornecedor. Se não o identificarmos as solicitações pendentes não
aparecerão no Grid respectivo para seleção. Note que a solicitação necessita estar cotada.
Nº Revisão: se o pedido de compra possui revisão.
Contrato Terceiro: Se o pedido possui contrato de fornecimento.
% Desp. Financeira: Porcentagem Despesas Financeiras.

Valor Desp. Financeira: Valor Despesas Financeiras.
% Desconto: Porcentagem
%Acréscimo: Porcentagem Acréscimo
Valor do Frete: Valor do Frete
Valor IPI: Valor do IPI
Valor ICMS S.T.: Total do ICMS situação tributária
Total c/Despesas + Impostos: Total dos itens com total dos impostos
Paleta Dados Pedido
Modelo Pedido: Este campo recebe o código do modelo do pedido. O modelo indicará quais os
movimentos que devem ser executados pela rotina de encerramento do pedido no Botão Encerrar. Para
mais informações, verifique o Cadastro de Modelos de Pedido na Seção 4 – Parâmetros.
Tipo de Documento: O tipo de documento do pedido. Os tipos de documentos são cadastrados na Tela
de Tipos de Documentos e influenciam a forma de contabilização e de lançamento no financeiro.
Contato: Contato da empresa que está fornecendo.
Comprador: Este campo é preenchido automaticamente por conta do vínculo entre Usuário e Comprador,
no Cadastro de Compradores.
Tipo de Fornecimento: Quando o pedido está em aberto, os acompanhamentos são calculados em
função
desta periodicidade. Pedido Aberto é aquele em que não se define uma quantidade fechada de
fornecimento.
Em alguns casos é areia (fundições), água, energia elétrica, telefone, etc.
Data Emissão: Data de Emissão do Pedido de Compra
Data Entrega: Data de Entrega Prevista do pedido de Compra
Data Encerramento: A data de encerramento do pedido de compra.
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Paleta Dados Financeiros
Cond. Pagamento: A condição de pagamento é utilizada para a geração das parcelas no financeiro.
Data Base de Cálculo: Este campo é preenchido automaticamente se as seguintes opções de gerar
parcelas forem selecionadas: a partir do Lançamento – preenche com o campo Data Lancto.; a partir da
Emissão – preenche com o campo Data Emissão; a partir da Entrega – preenche com o campo Data
Entrega. Se a opção “a partir da Base” for escolhida, será necessário preencher manualmente este campo.
Instrução Bancária: Este campo preenche as multas, juros, desconto, números de dias mora que serão
gerados através da data de pagamento.
Local de Pagto. (Banco): O banco padrão vinculado ao fornecedor é preenchido automaticamente.
Vencimento calculado a partir da data: Vai calcular o prazo indicado na condição de pagamento a
partir da data escolhida de lançamento, emissão, entrega ou base.
Moeda: A moeda que vai ser utilizada na compra.
Cond. Reajuste: Condição de reajuste da moeda.
Paleta Dados Logísticos
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Transportadora: A transportadora padrão vinculada ao fornecedor é preenchida automaticamente.
Local de Entrega: Local para entrega do item comprado se diferente do local da compra.
Nº Seu Pedido: Número do pedido do fornecedor.

Nº / Descrição Projeto: Este campo mostra a vinculação de um pedido de compra a um projeto gerado
pelo Módulo de Engenharia.
Usuário Cadastro: O usuário que digitou o Pedido de Compra.
Data Emissão: A data de emissão do pedido de compra.
Data Lancto: A data de lançamento (cadastro) do pedido de compra no sistema.
Hora Lancto: A hora de lançamento (cadastro) do pedido de compra no sistema.
Usuário última alteração: quem foi o último usuário a editar o Pedido
Inserindo um Pedido de Compra
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Esse método de inserção de Pedido não necessita o cadastramento de Solicitação de compra, nem o
procedimento de liberação da solicitação e nem o procedimento de cotação. É aplicado geralmente quando
se tem todas as informações pertinentes ao processo e é preciso documentá-lo.
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Para inserir um novo Pedido clique no botão adicionar ( + ), preencha os campos conforme requeridos.
Após inserção das informações iniciais do Pedido clique em salvar registro ( √ ).
Para inserir os itens do Pedido, basta selecionar a opção desejada dentre os “Processos” do referido
“FORM”.
Lançamento de Múltiplos Itens de Pedido de Compra

A seleção do item pode ser via campo de pesquisa ou via busca rápida no “MostraTab” (vide detalhe em
seção específica de Funcionalidades Padronizadas no sistema) ou registro por registro.
Página 304 de 923

Uma vez selecionado o item preencha os campos de Quantidades e valores na “Aba” Detalhes do item e os
campos de percentuais de impostos (ICMS, IPI) na “Aba” Adicionais.
Preenchido os campos é preciso salvar o registro através do ícone de Salvar (disquete “OK”) em destaque
a direita do “FORM”.
Selecionado todos os itens que deseja inserir no Pedido, basta sair do “FORM” e o Pedido já está pronto
para ser liberado e encaminhado ao fornecedor.
Lançamento de Itens de Pedido (individual)
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Para inserir itens individualmente no Pedido, clique no botão de adicionar ( + ), insira as informações
pertinentes e salve. Repita o procedimento em cada “Aba” do item.
Uma das funções dentre os “Processos” do “FORM” é a possibilidade de se importar Solicitações de

Compras previamente cadastradas.
Importar S.C.’s
Esta opção realizar a importação de uma solicitação para gerarmos um pedido de compra. OBS: só é
permitido fazer a importação quando o pedido de compra estiver em aberto.
Página 306 de 923

Neste Processo de importação será necessário aplicar o diálogo de filtro para localizar as solicitações de
compras que serão importadas para o pedido de compra.
Após localizar e selecionar a solicitação clique na função “Importar Solicitações” dentre os “Processos” do
“FORM” – este procedimento irá importar todos os itens da seleção para o pedido de compra.
Após inserção dos registros clique em sair e retorne ao “FORM” inicial do Pedido para liberá-lo para
compra.
Liberar Pedido
É o processo de formalização da autorização de fornecimento.
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Um registro do Motivo da Liberação é aberto para preenchimento e confirmação do processo. O status do
Pedido é alterado automaticamente para “Liberado” e aguardando o recebimento do Documento de
compra.
Revisão de Pedidos e Itens

Existem dois acessos para executar a função de Revisão de Pedidos e Itens.
Esta função só é aplicada para Pedidos que estejam com status Liberados ou que já tenham recebimentos
parciais e serve para controlar as alterações no mesmo.
Acesso pelos “Processos” função “Revisão” no “FORM” de inserção de Pedidos de Compras
A função de Revisão permite alterar tanto as informações iniciais do Pedido quanto os itens do mesmo.
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As alterações podem ser consultadas através do botão “Revisões”.
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O botão “Impressão” gerará um relatório com os dados originais e os dados alterados.
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Acesso pelos “Processos” função “Ajustes Pós-Recebimento” no “FORM” de Itens de Pedidos
(Lançamentos)
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Alterado a quantidade o sistema solicitará confirmação do processo, para continuar com o procedimento
clique em “SIM”, automaticamente se for o único ajuste a ser feito e todos os demais itens estiverem
encerrado, o sistema também perguntará se deseja alterar o status do Pedido para ENCERRADO, confirme
para continuar o procedimento.
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Follow up (Calendário) e (Diálogo)
É o processo de administração, acompanhamento e cobrança da entrega dos pedidos de compras.
Operacionalizando o “FORM” de Follow up (Calendário ou Acompanhamento de Compras)

É o “FORM” destinado ao acompanhamento dos Pedidos de Compras.
Aplicam-se os filtros Período para análise e o diálogo de filtros para restringir as informações desejadas,
para melhorar o conteúdo dos dados para geração dos relatórios de Follow up.
Exemplos de Análises de Follow up

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A partir de um item selecionado podemos emitir os relatórios de análise conforme abaixo demonstrados
Produto x Solicitação
Neste “FORM” observam as compras dos produtos, as etapas do processo (solicitação, cotação, pedido e
recebimento) e pode acompanhar o cronograma em que ocorre o processo.
Fornecedor x Solicitação
Este “FORM” traz as informações por fornecedores. Nota-se que em verde o momento do recebimento da
mercadoria.
Itens comprados
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O “FORM” mostra posição dos itens (em cotação, em pedido, em atraso) conforme as legendas criadas.
Clicando sobre o item à esquerda o sistema mostrará a situação na qual o registro se encontra.
Calendário de Entregas
O “FORM” mostra a quantidade a ser entregue por data conforme definido no Pedido, para um melhor
planejamento das entregas e aprimoramento e gerenciamento dos mesmos.
A partir deste “FORM” podemos gerar diversos relatórios gerenciais conforme segue alguns exemplo:
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O relatório mostra, por produto, as quantidades pedidas que ainda não foram entregues e suas
respectivas datas de previsão de entrega.
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Informações dos itens dos pedidos em aberto (não entregues) acumulados no ano.
Operacionalizando o “FORM” de Follow up (Diálogo ou Recebimento de Itens por Fornecedor)

Outra maneira de se gerenciar os pedidos é através do follow up via “FORM” abaixo.
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Neste “FORM” o diálogo de filtro é excencial para agilizar e tornar as informações mais precisas e
confiáveis.
A partir do Filtro pode analisar as informações no próprio “FORM”, os quais temos na esquerda o
Fornecedor e a direita todos os itens que foram comprados do mesmo. Para identificar se o pedido já
encontra-se atendido (encerrado) ou não basta observar o campo Dt. Recebimento e as informações
contidas na parte inferior do “FORM”
Outra forma de analisar as informações são os relatórios. Abaixo um exemplo de relatório gerado.
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No relatório são mostrados os itens, quantidades, datas, recebimentos e dias de atrasos.
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Pendências
Este processo auxilia na verificação das pendências dos pedidos de compras por período.
Um pré-filtro é solicitado preenchimento para delimitar período de análise. Quando mais preciso o período
mais confiáveis são as informações a serem gerenciadas/cobradas.
É possível ajustar um registro deste “FORM”, com duplo clique sobre o item/SC – parte inferior do
“FORM”.
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Nota: As infomações deste “FORM” consiste na grid superior o pedido de compra e na grid inferior os
respectivos itens. Pela legenda existem três estados para as pendências: Normal, Em Atraso e Atraso
Crítico.
Copiar Pedido
Este processo tem como objetivo fazer a cópia do pedido com outro número de pedido.
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Para Fazer a cópia do pedido de compra clicar em copiar pedido e depois Sim,o pedido será copiado com
outro número de pedido.
Repositório Contábil
Este processo tem como objetivo salvar as informações contábil de seu pedido de compra como histórico
padrão, complemento, Conta Débito, Conta Crédito, Centro de Custo(débito), Centro de Custo(crédito).
Esta tela são informadas os dados que serão exportada para seu controle contábil,mas antes desse
procedimento ser realizado precisa ser parametrizados e selecionados flags obrgiatórias para o
preenchimento automatico dos seguintes campos do repositório contábil.
Primeiramente temos que habilitar a seguinte configuração ilustrado na imagem abaixo:
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Após a seleção desta opção iremos acessar a o tipo de documento onde temos que habilitar as duas
opções contabilizar online e contabilizar,conforme em destaque abaixo na imagem:
Depois deste processo será necessário habilitar um script,mas conforme a sua necessidade de utilização
deste processo,será necessário entrar em contato com seu consultor para habilitar este seguinte script
para a inserção automática dos dados no Repositório Contábil.
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As informações em destaque na tela acima são as infromaçõesdo repositório já salvo,se ele está
normal,valorzerado,Sem Débito/rédito,Sem documento e se já foi exportado para contabilidade.
Exportar arquivo txt contábil
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Ao entrar neste processo iremos acessar a seguinte tela:
Nesta tela iremos pressionar o botão Exportação TXT para dar seqüência na exportação do repositório
contábil. Após este procedimento irá abrir uma opção para inserirmos o número do Lote. Após inserir o
número do Lote é só salvar o arquivo no destino ou pasta desejada, que o arquivo foi exportado com
sucesso.
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Documentos
Este processo tem como objetivo anexar ou vincular documentos ao pedido de compra.
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.
Esta tela são onde serão anexadas os arquivos do seu pedido de compra.
Anexando Documentos no Pedido de Compra
Primeiro passo para anexar o arquivo é inserir primeiro o campo descrição do documento,depois
selecionar o campo caminho do documento e depois clicar em salvar,assim o documento estará vinculado
com o seu pedido de compra.
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Abrindo o documento vinculado com o pedido de compra
Esta opção tem como abrir o documento vinculado com o pedido.
Script Tributação
Este processo é um acesso rápido para o cadastro de script de tributação.
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.
Análise de Ressuprimento – Curva ABC

Conceitos sobre Curva ABC e suas funcionalidades
Podemos dizer que é um método de classificação de informações (materiais, clientes, fornecedores) com a
finalidade de separá-los por grau de importância ou impacto dentro da organização e/ou produção.
No caso de administração de estoques, a curva ABC apresenta resultados da demanda de cada item nas
áreas de giro no estoque; da proporção sobre o faturamento no período e da margem de lucro obtida.
Classe A: Itens que possuem alto valor de demanda ou consumo anual.

Classe B: Itens que possuem um valor de demanda ou consumo anual intermediário.
Classe C: Itens que possuem um valor de demanda ou consumo anual baixo.
A classificação dos materiais cabe ao gestor do departamento que as define com base em percentuais de
Demanda e/ou bom senso e conveniência dos controles internos.
Podemos dizer que a conseqüência da utilização desta técnica é a otimização da aplicação dos recursos
financeiros ou materiais, evitando desperdícios ou aquisições indevidas e favorecendo o aumento da
lucratividade.
Para aplicação dessa técnica a organização precisa ter suas regras bem definidas e é necessário o
cadastro correto e completo de seus produtos (vide detalhes em seção específica de Cadastros Básicos).
Para utilizarmos adequadamente essa funcionalidade, é preciso seguir primeiramente alguns passos
importantes e fundamentais de parametrização.
Para acessar aos parâmetros dessa funcionalidade e consultas de informações da Curva acesse o módulo
de Suprimentos < > Funcionalidades: Auxiliares < > sub-menu Tabelas Relacionadas a
Compra/Recebimento.
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A seguir detalhes sobre as aplicações acima destacadas.
Curva ABC Total Mês
O “FORM” é de preenchimento automático e consiste nas informações geradas mensalmente a partir das
análises das movimentações dos produtos.
Curva ABC Tipo Movimentação
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Neste “FORM” consideram-se os tipos de movimentações que serão consideradas para análise da Curva
ABC.
Curva ABC Parâmetros
O “FORM” destina-se ao cadastro dos percentuais de participação (mês/ano) de cada item dentro da curva
A B C (a somatória dos porcentuais deve totalizar 100%).
Uma sugestão e usualmente aplicadas pelas organizações:

Classe A: 20%
Classe B: 30%
Classe C: 50%
Esses percentuais podem variar de acordo com as diretrizes e política da organização.
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Curva ABC Sugestão Parâmetro
Mês/Ano: representam o mês e ano da apuração da Curva ABC

Período meses: período de acúmulo da curva ABC
Lead Time Padrão: é a informação de quantos em quantos dias serão necessários fazer o ressuprimento
Dias Mês: intervalo de dias que será considerado para apuração da Curva no mês
Incremental: variável que se habilitada ela não irá executar o recálculo depois de gerada sua análise, caso
não habilitada irá executar o recálculo sempre quando executado a análise Nota: recomenda-se não utilizar a
opção incremental
Desconsiderar Máx. e Min.: irá desconsiderar os lotes máximo e mínimo do material
Arredondar Lote Min. Saldo: Se resultado do cálculo não for número interior processa arredondamento
Tipo Custo: qual a base de cálculo dos valores - Preço Reposição, Preço de Custo ou Preço Revenda.
Curva ABC – Sugestão de Compras
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O “FORM” traz informações (apuradas automaticamente) das médias apuradas por mês/ano e por item de
estoque movimentado (valores das operações, consumos, lotes mínimos).
Operacionalizando o “FORM” de Análise de Ressuprimento – Curva ABC
Análise Sugestão de Ressuprimento - Curva ABC

Após a parametrização e incluindo as informações nos parâmetros e processos, podemos verificar uma
análise mensal da curva ABC.
No pré-filtro preenchemos o mês e ano (sempre mais que um mês para ter informações para comparar
nos gráficos) que queremos analisar a curva ABC e clicamos na opção Filtrar.
Uma mensagem para confirmação de reprocessamento de “Incrementação” dos meses anteriores será
solicitada. Caso deseja processar recálculos clique em “YES” caso opte por não recalcular clique em “NO” e
o sistema abrirá o “FORM” de Análise.
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Aplique o Diálogo de filtro para restringir os registros de pesquisa.
Nota: Na “Aba de Dados” mostrará todos os registros pesquisados, portanto quanto mais apurado o
filtro mais precisa será a análise da Curva ABC.
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As cores desse “FORM” representam em que classe o material está classificado. Um mesmo material pode
mudar de classe em função da demanda do mesmo. Casos aplicados às organizações que possuem
sazonalidade em suas vendas. No exemplo acima o produto iniciou o mês 03/2012 como Classe A (verde),
no mês 04/2012 passou para Classe C (alaranjado) e no mês 05/2012 para classe B (amarelo) o que
indica que a demanda foi muito superior no primeiro período analisado.
Geração de Gráficos para análise

Também podemos gerar relatórios da curva ABC e Gráficos da curva ABC.
Abaixo exemplo de gráfico de “Curva ABC – Compras” - gerado para o período analisado de 03/2012 a
05/2012.
Essas análises podem e devem ser mensalmente para maior precisão das informações e para
planejamentos estratégicos da área de suprimentos.
Através do botão “Consultas” pode-se obter um “FORM” com informações de todos os meses do ano
analisado.
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Transação do Departamento Recebimento de Materiais
Carga XML Nfe Entrada

Operacionalizando o “FORM” de Carga XML Nfe Entrada
Este processo tem como objetivo importar o XML recebido do seu fornecedor para o sistema, agilizando e
dando maior confiabilidade aos registros inseridos no sistema.
Importando o XML
É a partir do “FORM” abaixo onde iremos importar os arquivos XML recebidos dos fornecedores.
Para importar clique na função Importar em seguida escolha o arquivo que será importado. O sistema
solicitará que selecione o certificado para validação do XML.
A função importar dentro dos “Processos” do “FORM” abrirá o Explorer para localizar o arquivo XML que
deseja importar.
É importante que o CNPJ do destinatário da Nfe seja o mesmo do cadastro da Empresa, pois o sistema
somente importará Nfe pertinente à empresa destinatária da Nota.
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Selecione o arquivo desejado e clique em abrir.
Selecione o certificado homologado para acessar a validação do arquivo XML pelo site da SEFAZ.
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Cancelando uma Importação de XML
Para cancelar a importação basta selecionar o registro que deseja excluir, posicionando o cursor sobre o
mesmo e clique na função “Cancelar” dentre os “Processos” do “FORM”.
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Uma vez importado o arquivo XML é preciso realizar os vínculos dos itens da NF, identificando o Pedido de
compra referente à mesma. Cabe lembrando que os códigos dos fornecedores não são os mesmos do
sistema, sendo necessários seus vínculos.
Pré-Recebimento NFe Entrada

Através deste processo que são realizados os vínculos do arquivo XML com os itens do pedido de compra
do fornecedor.
Fornecedor: o sistema preenche automaticamente com base no conteúdo do arquivo XML que está sendo
recebido e vinculado
Pedido: corresponde ao pedido de compra que está sendo entregue e será baixado (recebido).
Itens do pedido: Mostra qual(is) item(ns) que estão sendo entregues pelo referido XML.
Pré-carregamento: referem-se aos itens que foram vinculados (XML x pedido) e que serão
transportados para o documento de entrada.
Operacionalizando o “FORM” de Pré recebimento

Para efetuar a baixa do pré-carregamento, primeiramente selecione o XML importado e depois selecione o
pedido cujos itens serão vinculados ao XML.
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Para se certificar que o material que está sendo importado do arquivo XML é exatamente o que está no
Pedido de Compra clique na “Aba” (Nfe) no canto superior esquerdo do “FORM” e observe as informações
na parte inferior da mesma.
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Compare esse campo (descrição da Mercadoria da Nfe) com a Descrição da mercadoria do Pedido que
pode ser observado navegando pela linha dos itens do Pedido.
Identificado o item de vínculo, posicione o cursor sobre o mesmo e clique em adicionar vínculo ( + ) e o
item automaticamente passará para a “grid” de pré – carregamento.
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Uma vez vinculado todos os itens do XML o status do registro se altera e após vínculo total dos itens do
arquivo XML, pode Baixar a XML.
Atente para o vínculo TOTAL da XML, se existirem recebimentos futuros a XML permanecerá com status
Vínculo Parcial na “ABA” de XML importada.
Adicionado os registros na “grid de pré-carregamento”, é preciso salvá-los (√) e para criar o vínculo com
o XML e o item do pedido de compra é preciso clicar no botão “Baixa XML”.
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Nota: O status de baixa indicará que o processo foi efetuado e o item e o pedido saem da “grid” de
Pedidos à vincular.
Nota: Verifica-se que a Baixa foi concluída com sucesso do “pré-recebimento”, o próximo passo será o
recebimento do documento fiscal e financeiro (detalhes em Recebimento Material - Carga do Pré-
Recebimento).
Realizado todos os vínculos é fundamental confirmar a operação clicando em “Baixar XML” para que o
sistema disponibilize os registros no Recebimento de Material.
Estornando o processo de vínculos e baixas do Pré-Recebimento
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Uma vez vinculado o XML com o Pedido, o registro muda de status e para estorná-lo deve alterar a tela de
consulta para os “Vinculados” e com o botão direito do mouse sobre o registro desejado execute a
operação de “Estornar a Baixa do XML”. Desta forma pode reverter todo o processo de vinculo para
ajustes caso necessário.
Recebimento Material
Esse processo consiste em registrar todas as entradas de materiais produtivos ou improdutivos (de uso ou
consumos), bem como o registro dos recebimentos fiscais e financeiros de prestações de serviços.
Conhecendo os campos do “FORM”

Esta tela é onde cadastramos os recebimentos de materiais.
Paleta Cadastro
Paleta de informação de Recebimento

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Esta paleta contém informações do status do documento, se a duplicata foi alterada ou não e se foi carga
de um pré recebimento de NFe de entrada.
Status: Indica em que status a nota se encontra
Duplicatas Alteradas: Indica que as duplicatas geradas pela rotina de recebimento foram alteradas
Carga do pré-recebimento: indica se a nota foi gerada a partir do processo de pré-recebimento
Paleta Cliente(NF Triangular)

Utilizado em notas de remessa para industrialização, para vincular o cliente à nota fiscal.
Paleta Nota Fiscal Eletrônica

Esta paleta fica armazenada a chave de acesso da nota fiscal eletrônica, possibilitando a sua consulta no
site da SEFAZ.
Paleta Usuário/Data
Esta paleta armazena as informações do usuário, data e hora que foi lançado o documento e da última
alteração do mesmo.
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Paleta de Tipo Frete
Esta paleta mostrará o tipo de frete: por conta do destinatário, do emitente, se terá Redespacho, se o
frete agrega no preço ou se será sem frete.
Paleta SPED
Esta paleta é onde informamos o documento do SPED fiscal do recebimento se esta regular,
complementar ou alguma pendência.
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Informações dos campos da nota
N. Nota Fiscal: Este campo deve ser preenchido com o número do documento fiscal recebido.
Num Recebimento: Este campo é preenchido automaticamente com um número de recebimento único
para diferenciar notas com números iguais (registro gerado automaticamente).
Tipo de Nota Fiscal e série: indicam que tipo de informações e rotinas de encerramento do recebimento
de materiais serão utilizados (detalhes em seção de Cadastros Básicos/Tabelas Auxiliares)
Datas de Emissão, Saída e Recebimento: Datas relativas e constantes no documento recebido, sendo
a data de recebimento a data em que foi registrada a entrada da mercadoria ou serviço na organização.
Data Base: Data base para a geração de parcelas.
Fornecedor: Quem é o emissor do documento, com ele é trazido o estado (UF) e o CNPJ do cadastro.
Condição de Reajuste: A condição de reajuste da moeda (se aplicável).
Condição de Pagamento: é a condição de pagamento da compra, pode ser preenchida automaticamente
segundo o cadastro de fornecedor ou condição informada na negociação (pedido de compra).
Instrução Bancária: A instrução bancária para a nota fiscal (se aplicável).
Local de Pagamento (Banco): é o banco indicado para o pagamento das parcelas.
CFOP: é o Código Fiscal da Operação (Natureza da Operação – tabela receita federal)
Transportadora: Responsável pelo transporte da mercadoria
Local de Entrega: Código do local de entrega dos materiais (pode ser diferente do local de faturamento).
Campos totalizadores
Valor da mercadoria: Valor total dos produtos.

Valor Produto: Valor dos produtos com os impostos.
Valor Serviço: Valor dos serviços.
Valor Despesas: Valor das despesas.
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Taxas Diversas: Valor das Taxas diversas.
Valor Frete: Valor do frete da transportadora
Valor Total da Nota: Valor total da nota fiscal.
Total NF – Imposto Retido: Mostra o total da nota fiscal com a retenção do imposto (se aplicável)
Paleta Itens da Nota
Produto e Complemento
Trata-se de todos os detalhes pertinentes aos itens que deverão compor a nota de entrada.
Paleta Quantidade / Valores

Esta paleta contém as informações sobre as quantidades recebidas do item e informações financeiras.
Trata-se de campos requeridos, sendo seus preenchimentos indispensáveis para continuar o processo.
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Paleta Impostos / Fiscal
Contém as informações fiscais sobre o item. Cada paleta contém informações pertinentes ao referido
imposto e contribuição. Informações como base de cálculo, alíquotas entre outros são de preenchimento
automático dependendo dos parâmetros configurados para o módulo.
Paleta de Contribuição de ICMS

Se o item que está sendo inserido no recebimento for tributado e seu cadastro tenha sido corretamente
preenchido, os percentuais e valores serão apurados, podendo estes ser alterados (se necessário).
Paleta de Contribuição de IPI

preenchido, os percentuais serão preenchidos automaticamente podendo estes ser alterados (se
necessário).
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Paleta de Contribuição PIS / COFINS
preenchido, os percentuais e valores (base de cálculo e total) serão apurados e preenchidos
automaticamente, podendo estes serem alterados (se necessário).
Paleta de Contribuição ISS

Se o item que está sendo inserido no recebimento for tributado e os cadastros tenham sido corretamente
preenchidos (serviço e município), o percentual será preenchido automaticamente, podendo este ser
alterado (se necessário).
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Paleta de Contribuição IR / INSS
preenchido, os percentuais serão preenchidos automaticamente, podendo estes serem alterados (se
necessário).
Paleta de Contribuição Simples Nacional

Para empresas optantes pelo simples nacional, deve-se informar no cadastro do fornecedor e esses
campos serão automaticamente preenchidos e calculados, podendo ser alterados (se necessário).
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Paleta Estocagem
Nesta paleta são as informações do estoque do item, onde é o local de estoque, o tipo de produção, o
Centro de custo, a Conta de Despesa e controles de lotes, séries e packs (se aplicável).
São considerados campos requeridos (campos de preenchimento obrigatório) o Local de Estoque, o Centro
de Custo, a Conta de Despesa e o Tipo de Produção.
Paleta Projeto
Contém informações sobre o projeto cadastrado no Módulo de Engenharia se os itens da nota fiscal são
relacionados ao projeto.
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Paleta Lotes
Nesta paleta visualizamos os lotes que são gerados dos itens da nota fiscal de compra.
Paleta Conversão/Moeda
Nesta paleta podemos realizar a conversão da moeda.
Nesta paleta podemos visualizar os usuários, a data e a hora que foi lançado e alterado o item do
recebimento.
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Paleta de Impostos
O “FORM” demonstra todos os impostos e tributos calculados/apurados/retidos pertinentes ao documento
de entrada. Para Cadastrar um registro de Imposto, basta clicar na função dos “Processos” do “FORM” e
inserir o referido imposto.
Através da função “Imposto Retido na Fonte” dentro dos “Processos da Nota” podem lançar os valores
pertinentes às retenções sobre a nota. Esse “FORM” de Cadastro de Imposto Retido na Fonte servirá para
recalcular o valor da parcela (duplicata) a pagar ao fornecedor.
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Paleta de Duplicatas
Esta paleta contém as informações das duplicadas geradas. Essas parcelas podem ser alteradas em função
de valores de retenção de impostos.
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Nota: Caso seja necessário retornar ao valor original clique em recalcular e o valor da duplicata será
restaurado ao original.
Operacionalizando o “FORM” de Recebimento de Material

O Recebimento de Materiais é a efetivação de um processo de compra. Existem formas e procedimentos
distintos para se registrar um documento de compra/entrada.
Considerando todos os tipos de compras (materiais ou serviços) temos:
- Documento com Pedido de Compra formalizado

(Com importação do arquivo XML (Nota Fiscal Eletrônica), e sem a importação do mesmo).
Esse processo consiste em inserir os registros de compras (documentos pertinentes – notas, vales,
cupons) através de baixa de um Pedido de compra formalizado entre as partes.
- Documento sem Pedido de Compra formalizado

Esse processo consiste em dar entrada em registros que não possuem Pedidos de compras formalizados
(exemplificando: Compras de produtos de consumo (material de escritório, limpeza) que não tramitam
pelo estoque).
Inserindo um Recebimento COM PEDIDO (sem importação de XML/Pré-Recebimento)
Através do botão de adicionar ( + ) insira um registro. Preencha os campos conforme o documento

pertinente que possui em mãos: informe o Nº do documento, o tipo de Nota e o fornecedor, condição de
pagamento. Alguns campos serão preenchidos automaticamente em função dos cadastros de tabelas
auxiliares já realizados e em função de parâmetros previamente definidos (detalhes em seção de
Parametrização do Sistema ASIX).
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Após preenchimento dos campos lembre sempre de salvar ( √ ) as informações digitadas para não perder
seu registro
Preenchido os campos da Paleta Cadastro, clique em “Processos”, clique sobre a opção Itens da Nota e
selecione a opção Importar Pedido.
Neste momento o sistema trará um “FORM” com todos os Pedidos LIBERADOS do referido fornecedor.
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Pedido Item do Pedido
Grid de Recebimento
Neste momento o sistema possibilita receber integral ou parcialmente o Pedido (itens e quantidades).
Recebendo integralmente
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Pedido
Para receber integralmente basta duplo clique sobre o registro do campo Pedido (campo da esquerda
do “FORM”). Esse procedimento lançará todos os itens do pedido (integralmente) para a “grid” de
recebimento. Nota: O campo de Quantidade Recebimento fica desabilitado para edição.
Recebendo Parcialmente
Item do Pedido
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Para receber parcialmente deve selecionar o Item que será recebido parcial (um ou mais) e através de
duplo clique sobre o Item do Pedido lança-o para a “Grid” de Recebimento e informa a quantidade que
está sendo no campo “Quantidade Recebimento” e salve ( √ ) o registro.
Nota: Neste caso o Pedido ficará com status de recebimento parcial e permitirá outros recebimentos até
zerar a quantidade do pedido.
Feito a importação do Pedido, basta sair do “FORM” que o sistema calculará a nota automaticamente.
Navegando pelas Paletas principais do “FORM” da Nota poderá conferir os cálculos dos impostos e parcelas
geradas conforme condição de pagamento do pedido.
Após processo de recebimento é preciso confirmar a operação através da função de Encerramento da Nota
(significa que todo o processo foi executado corretamente e o documento está finalizado.
Nesse momento o Status da Nota altera-se de “Nota Fiscal Gravada” para “Nota Fiscal Encerrada” e todos
os movimentos são computados (movimento de estoque e Financeiro).
Quanto ocorre alguma alteração no documento e nas condições originais o sistema reconhece o ajuste e
pergunta se o usuário deseja que se recalcule o documento. Se optar pelo recalculo o sistema voltará a
condição original do mesmo, se optar por não recalcular o sistema manterá as alterações processadas.
Exemplificando o recálculo automático:

Um documento com 3 parcelas de R$100,00 cada. No momento da entrada do documento percebeu-se
que eram 2 parcelas de R$ 150,00. O usuário que está registrando a entrada altera as parcelas e no ato
de Encerrar a Nota, quando o sistema mostra a mensagem de recálculo, o usuário não autoriza o recálculo
(para manter as 2 parcelas).
Estornar o Encerramento de uma Nota
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Para reverter o encerramento de uma Nota de Recebimento clique na função específica dentre os
“Processos” do “FORM” de Recebimento.
O processo de estorno reverte todos os lançamentos (estoque e financeiro) e o status da Nota passa para
“Nota Fiscal Estornada”, indicando que a mesma já havia sido encerrada e ocorreu o estorno do
encerramento da mesma.
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Realizado os ajustes necessários e repita a operação de finalização e encerre novamente a Nota atentando
para a mensagem de recálculo (Para manter as alterações não autoriza o recálculo).
Inserindo um Recebimento COM PEDIDO (com importação de XML/Pré-Recebimento)

O processo de importação do XML já foi detalhado em tópico anterior.
O passo que segue é o recebimento que ocorre da forma abaixo detalhada:
Insira um novo registro sem informações clicando no botão ( + ). Alguns campos serão preenchidos
automaticamente (só altere-os caso necessário).
Não é necessário preenchimento de nenhum campo do Pedido, apenas execute a função “Carga do Pré-
Recebimento”, conforme demonstrado abaixo.
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No “FORM” seguinte deve selecionar o Nº da Nota e nº XML que está sendo importado para a Nota e a
importação é feita automaticamente (conforme vinculado no processo de Importação de XML).
Informe o tipo de nota que o sistema utilizará para gerar e apurar os valores da importação do Pedido e
confirme a operação.
Realizado todo processo pode vincular o nº da chave ao documento. Para isso acesse a “Aba Nota Fiscal
Eletrônica” e clique para executar o vinculo do registro.
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Importado todos os dados encerre o Pedido com a função específica já mencionada anteriormente.
Inserindo um Recebimento SEM PEDIDO

Neste caso o processo é inteiramente manual e de inserções.
Adicione o Documento de Recebimento conforme procedimentos anteriores (clique em ( + )), preencha

todos os campos requeridos pelo processo.
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Após preenchimento do Documento de recebimento, salve ( √ ), o sistema gerará automaticamente o Nº
do Recebimento. O próximo passo é a inserção dos itens.
Clique na “Aba dos Itens da Nota” e inicie a inserção dos itens conforme necessário.
Adicione o registro ( + ), escolha o item através do “combo” de seleção de Produto, informe as

quantidades que estão sendo recebidas e valores correspondentes, bem como condições tributárias.
Para salvar o registro clique no ícone ( √ ).
Repita o processo quantas vezes forem necessárias (quantos forem os itens a serem inseridos no
recebimento.
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Após inserção do item, é recomendado que navegue pelas “Abas” para conferência das informações
digitadas e calculadas pelo sistema (em função dos parâmetros definidos para o documento utilizado).
Adicionado todos os itens volte para o “FORM” principal e finalize o processo através da função de
encerrar (finalização idêntica aos processos anteriormente explicados).
Copiando uma Nota (Documento de recebimento)

O processo é comum para organizações que recebem documentos repetidos e com freqüência, trata-se de
criar uma cópia exata do documento.
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Operacionalizando a função de Copiar Nota do “FORM” de Recebimento de Materiais
Selecione o Documento que deseja criar uma cópia e posicionado sobre o mesmo acesse a função dentre
os “Processos” do “FORM”.
Uma tela será aberta para que se informe o número do novo documento que será gerado, se deseja copiar
os itens da nota também (ou apenas os dados principais – para importar outro pedido).
Nota: O sistema trará preenchido o campo do fornecedor, porém permite que o mesmo seja alterado caso
a nota a ser copiada tenha sido encaminhada por outro emitente.
A opção de copiar também os itens da nota original não copia as referências caso os itens da original
tenham sido importados de um Pedido de compra.
A Confirmação do processo é apresentada pelo sistema.
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O documento é gerado com status de “Nota Fiscal Gravada” com todas as características definidas no
Diálogo de Cópia.
Execute as operações necessárias na cópia e finalize o documento da mesma maneira como detalhado no
processo anterior.
Conhecimento de frete
O Cadastro de Conhecimento de Frete é utilizado para vincular um conhecimento de frete a um ou mais
documentos de recebimentos (notas fiscais). O “FORM” pode ser acessado de duas maneiras, dentre os
“Processos” do “FORM” de Recebimento de Materiais ou diretamente na aplicação da Transação do
Departamento de Recebimento de Materiais.
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Conhecendo o “FORM” de Conhecimento de Frete
Paleta Cadastro
Status: A situação do conhecimento

Cadastro: informações do usuário que inseriu o registro
Campos Identificadores do Conhecimento

São os campos onde são informados todos os detalhes do documento: Número do Conhecimento, a Data
de Recebimento do documento, a Data de Emissão e a Data de Lançamento do mesmo.
Gerar Financeiro: Este campo indica qual Data será utilizada para geração do financeiro.
Tipo de Nota: Tipo de Nota que está sendo inserido (pode criar um documento do tipo CTRC e
parametrizá-lo para todas as entradas deste tipo de documento), código Sintegra (código de acordo com
tabela fiscal - Sintegra), Série do conhecimento, CFOP da operação do conhecimento (vide legislação
pertinente – grupos dentro do estado - 1.350, fora do estado - 2.350) e tipo fiscal que representa a forma
de tributação do conhecimento.
Transportadora: o emitente do Conhecimento. Note que no cadastro da transportadora pode informar os
demais campos (UF, CNPJ, Condição de Pagamento, se a mesma atua com frete CIF ou FOB) sendo os
campos preenchidos automaticamente.
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Grid Superior
Grid Inferior
Paleta Impostos/Financeiro
Nesta paleta são indicados os valores do frete e de impostos. Seguindo o parâmetro do documento o
sistema irá calcular e demonstrar automaticamente os valores correspondentes ao mesmo. Campos como
instrução, banco e agência são para orientar o local de pagamento.
Centro de Custo e Despesa: são informações destinadas ao Rateio do documento.
Grid superior: Contém informações do conhecimento que será vinculado. A “grid” manterá todos os
registros inseridos no sistema (históricos para consulta.
Grid inferior: Contém informações da(s) nota(s) vinculadas ao conhecimento de frete selecionado.
Botão Desvincula: Permite desvincular a NF selecionada de um conhecimento de frete.
Operacionalizando o “FORM” de Conhecimento de Frete

De posse do conhecimento clique no botão inserir ( + ) e preencha os campos conforme dados do
conhecimento (emitente, data, valor, vencimentos, etc)
Após salvar ( √ ) as informações o passo a seguir é vincular a nota que gerou o frete.
Para executar o vínculo clique no botão específico que será aberto o “FORM” com as notas recebidas sem
vínculos.
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Aplique o Diálogo de Filtro para localizar a(s) nota(s), selecione-as incluindo-as na “grid” de vínculo
através de duplo clique no item ou via clique na “seta simples para baixo” para vínculo e clique no botão
“Vincular”.
Executado vínculo volte ao “FORM” principal e Encerre o registro (confirme-o através da função
“Encerrar”)
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O financeiro e rateio serão gerados automaticamente.
O processo de vincular nota acessado pelo “Processo” do “FORM” de Recebimento de Materiais

tem as mesmas funcionalidades porém ela já traz o documento que está sendo inserido como “default”
para vínculo, não necessitando a seleção do documento de vínculo.
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Conforme cadastro do Documento de Recebimento, alguns campos já são automaticamente preenchidos
na inserção do vínculo do Frete.
Preencher os campos requeridos conforme dados do conhecimento em mãos e encerre o documento. O
vínculo já é feito automaticamente.
Estornando um vínculo de documento (nota fiscal)
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Para estornar um vínculo é preciso reabrir o documento através da função “Estornar” dentre os
“Processos” do “FORM” e clicar sobre a nota que deseja desvincular e clicar sobre o botão “Desvincular” e
“Encerrar” novamente o documento.
Manutenção de Informações Tributárias

Este processo realiza a alteração manualmente das tributações quanto a valor ou porcentagem,sendo
assim podendo alterar o imposto total da nota ou imposto de cada item.
Depois de feito as alterações dos impostos, iremos clicar no botão recalcular, para obtermos os novos
valores dos impostos.
“Processos” do “FORM” de Recebimento – função Itens da Nota.

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Recálculo
Este processo faz o recalculo do recebimento de material. Qualquer alteração de quantidade e valores o
sistema refaz os cálculos.
NF. Devolvida
Este processo faz a vinculação dos itens devolvido do recebimento.
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Após a inserção do documento de recebimento, clica-se para vincular a Nota de Venda e informar o item
devolvido.
Pedidos Liberados
Este processo nos possibilita a visualizar todos os pedidos de compras liberados.
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O “FORM” é simplesmente para consulta, não permitindo qualquer tipo de movimento/seleção/edição a
partir do mesmo.
Fornecedor
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Este processo irá mostrar os produtos que o fornecedor já forneceu para a empresa e servirá como base
para analisar a evolução de preços e quantidades adquiridas.
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Remessa x Cobertura
Este processo verifica se o item é vinculado de uma remessa com uma cobertura.
Imp. Itens Nota Fiscal Industrialização

Está opção tem como importar e gerar relatórios de itens de nota fiscal de industrialização
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Inspeção de Lotes
Tem a função de gerenciar o controle de lotes para itens que o exigem, importante salientar que os flags
referentes à Controle de Lotes nos Parâmetros do Módulo Suprimentos e no Cadastro do Item, devem
estar ativados, de acordo com a regra de negócios da empresa.
Na Paleta Inspeção estão os dados referentes ao Item e à Compra
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Na paleta Inspeção estão as opções de digitação para o efetivo Controle de Lotes
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Nesta paleta podemos fazer a conclusão da inspeção do lote, estornar a conclusão da inspeção, incluir
observações, lote por numero de série e estornar o lote por número de série.
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Alteração em Lote
Este processo faz alterações nas partes tributárias dos itens do recebimento de material, sendo assim
fazendo alterações de todos os itens do recebimento de matéria ou sendo dos próximos itens que vão ser
cadastrados.
Esta opção é onde iremos informar as alterações dos itens ou dos próximos itens, após o preenchimento
das alterações, clicar no botão Alterar para efetuar o procedimento.
Carta Correção
Operacionalizando o “FORM” de Carta de Correção
Cartas de correção para documentos fiscais "Carta de Correção" ou "Comunicação de Irregularidades em

Notas Fiscais" não está prevista na legislação Tributária Paulista e nem na Legislação do IPI. Constitui, no
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entanto, documento comercial comumente elaborado pelos contribuintes, com ou sem o auxílio de
impressos prontos, que tem sido admitido, informal e complementarmente, pelo fisco, para a correção de
irregularidades formais, que não tragam prejuízo ao erário. Assim sendo, quando for emitida Nota Fiscal
contendo erros relativos a alguns dados secundários acerca do estabelecimento destinatário, por exemplo,
o contribuinte poderá utilizar a troca de correspondência para sanar a irregularidade, cabendo ressaltar,
porém, que, mesmo em casos como este, deverá comunicar o Posto Fiscal de sua circunscrição, valendo-
se do disposto nos artigos 529 e 530 do Regulamento do ICMS/SP, aprovado pelo Decreto 45.490/2000 -
RICMS/2000.
Quando o erro cometido envolver valores e corresponder a um dos casos descritos no artigo 182 do
RICMS/2000, deverá ser emitida Nota Fiscal Complementar. Se a emissão for dentro do período de
apuração do Imposto não haverá problemas porem se já tiver sido encerrado o período de apuração a
diferença deverá ser recolhida com multas e juros.
O Artigo 182 do RICM/SP trata dos casos em que é necessária a emissão de nota fiscal complementar tais
como reajustes de preços, erros de calculo ou preenchimento dos documentos fiscais.
Se o erro resultou em pagamento de valor de imposto maior do que o devido, deverão ser observados o
artigo 63, VII, do RICMS/2000, e a Portaria CAT-83/91. Os demais casos, que envolvam valores ou não
constituam meras irregularidades formais, deverão ser submetidos à avaliação do Posto Fiscal da
circunscrição do Contribuinte, que levará em conta os já citados artigos 529 e 530 do RICMS/2000
Art. 529 - O contribuinte que procurar a repartição fiscal, antes de qualquer procedimento do fisco, para
sanar irregularidade relacionada com o cumprimento de obrigação pertinente ao imposto, ficará a salvo
das penalidades previstas no artigo 527, desde que a irregularidade seja sanada no prazo cominado (Lei
6.374/89, art. 88).
Parágrafo único - Tratando-se de infração que implique falta de pagamento do imposto, aplica-se às
disposições do artigo anterior.
Art. 530 - O pagamento da multa não eximirá o infrator da obrigação de reparar os danos resultantes da
infração, nem o liberará do cumprimento de exigência prevista na legislação (Lei 6.374/89, art. 86).
De acordo com o artigo 63 RICMS/SP e a Portaria CAT Nº 83/91 (ICMS São Paulo) o contribuinte pode
creditar-se de valor a maior de ICMS destacado em documentos fiscal até o valor de 50 UFESP por
documento fiscal, independente de autorização do Posto Fiscal. O credito será lançado no Livro de
Apuração do ICMS como outros créditos com a expressão - "Recuperação de ICMS Art. 60, VII do
RICMS/SP"
O destinatário constante no documento fiscal com lançamento de ICMS a maior deverá emitir declaração
de que não irá se creditar do valor do ICMS a maior, autorizando o Remetente a recuperar o ICMS
destacado a maior.
Fonte: http://www.nfe.fazenda.gov.br/ Asix-One Software para Gestão Empresarial 93
Formulário para emissão de cartas de correção.
Lançamento
Campo para informar a Nota Fiscal que será emitida a carta de correção. Clicando no botão, ao lado do
campo, é possível visualizara as Notas Fiscais recebidas e selecionar a desejada.
Os dados da Nota Fiscal serão automaticamente preenchidos.
Correção
Cadastro dos principais tipos de correções, já disponíveis no sistema.
Retificação
Complemento da descrição do tipo de correção selecionada, a informação correta.
Imprimir: opção para impressão da carta de correção. Asix Software para Gestão Empresarial
Modelo de Carta de Correção para Notas Fiscais Emitidas de acordo com a Legislação atual bastando
apenas digitar ou pesquisar os dados necessários, clicar no botão Imprimir, selecionar e novamente clicar
sobre o botão
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Exemplo de Relatório:
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Conferência de NF´s por Pedido de Compra
Operacionalizando o “FORM” de Conferência
Realiza a opção de uma pesquisa de pedido de compras, onde podemos emitir um relatório e fazer uma
conferencia de NFe por pedido de compras.
Esta tela é onde podemos pesquisar os pedidos de compras e fazer uma conferência de NFe por pedido do
compra.
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Recebido X Faturado
Operacionalizando o “FORM” de Recebido x Faturado
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Divergência
Operacionalizando o “FORM” de Divergência
Este processo tem como objetivo controlar se houve alguma divergência no atraso dos recebimentos de
materiais, ou algum atraso de entrega.Podemos emitir relatórios de dos seguinte recebimentos
selecionados.
Aplique o Diálogo de Filtro para restringir a seleção de informações a serem analisadas e gere o relatório desejado.
Faturado x Recebido
Operacionalizando o “FORM” de Faturado x Recebido
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O “FORM” tem a finalidade de mostrar as divergências entre Notas de Saídas e Notas de Entradas para os
casos de remessas para industrialização (são acompanhamentos de possíveis perdas durante o processo
terceirizado).
Inspeção de Lote
Operacionalizando o “FORM” de Faturado x Recebido
Tem a função de gerenciar o controle de lotes para itens que o exigem, importante salientar que os flags
referentes à Controle de Lotes nos Parâmetros do Módulo Suprimentos e no Cadastro do Item, devem
estar ativados, de acordo com a regra de negócios da empresa.Lembrando que será necessário
parametrizar a geração de lote de entrada,saída ou de itens produzidos,conforme já citada em
parâmetros,qualquer dúvida vide o cadastro de parametrizações
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Na paleta Inspeção estão as opções de digitação para o efetivo Controle de Lotes
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Nesta paleta podemos fazer a conclusão da inspeção do lote,estornar a conclusão da inspeção,incluir
observações,lote por numero de série e estornar o lote por número de série.
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Troca de Clientes
Operacionalizando o “FORM” de Troca de Clientes
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Devolução/Fat./Rec.
Operacionalizando o “FORM” de Devolução de Faturamento e Recebimento
Realiza a impressão das devoluções de faturamento e recebimentos.
Aqui temos a opção de emitir o relatório de todas as devoluções tanto seja de recebimento quanto de
faturamento. Para gerarmos o relatório só clicar na opção Relac. Dev/Fat/Rec. Que irá gerar um
relatório de relacionamento da devoluções, como ilustrado na imagem abaixo:
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Lançamento de Fatura de Transp.
Operacionalizando o “FORM” de Fatura de Transporte
Realiza um lançamento de fatura ou cobrança para o seguinte transportadora selecionada,podendo ser
gerada através de conhecimento de fretes,assim podendo lançar uma fatura mensal para sua
transportadora.
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Paleta Fatura
Nesta opção iremos preencher os campos necessários como A fatura,data de emissão da fatura,data do
recebimento da fatura,data base do financeiro,acréscimos,descontos e a condição de pagamento do
lançamento da fatura:
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Paleta Financeiro
Neste processo iremos informar o tipo de nota,o banco da transportadora que irá utilizar,se gerou
financeiro ou gerou conhecimento de frete.
Paleta de Itens
Temos esta opção consulta as notas fiscais para carregar no lançamento de fatura.Temos também
esta opção que podemos consultar o fornecedor da fatura. Esta opção nos permite carregar a nota
fiscal de recebimento.Esta opção nos permite consultar os CFOP cadastrados.
Processos
Neste processo podemos encerrar a faturar,cancelar a fatura estornar o cancelamento,estornar a
fatura,processar o arquivo de fatura e Importar conhecimento de frete.
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Encerrar Fatura
Para encerrar a fatura é só clicar no seguinte botão em destaque vermelho:
Estornar Fatura
Após encerramento da fatura nós podemos estornar a fatura,clicando no botão que está em destaque em
vermelho:
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Cancelando Fatura
Para cancelar a fatura é só clicar no botão em destaque em vermelho e depois em Yes:
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Estornando o Cancelamento
Para estornar o cancelamento só clicar em Estornar Cancelamento e depois em Yes:
Cadastro de Aviso de Devolução

Operacionalizando o “FORM” de Cadastro de Aviso de Devolução
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Controle de Estoque
Este processo realiza os cadastros de alguns procedimentos que estamos utilizando no módulo
suprimentos veja abaixo:
Cadastro básico de Item de estoque: cadastro dos produtos comercializados pela organização. Neste
“FORM” são cadastrados tanto os produtos de compras quanto os de vendas.
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Paleta Informações do Item
Contém informações quanto ao código, descrição, tipo (acabado, semi-acabado, matéria prima, etc),
unidade de medida para controle do produto nos diversos “FORMs” onde for chamado (solicitação,
cotação/compra, estoque/produção e venda), local Padrão de estoque (onde será informado dados de
Rateio do produto. Todos os campos são obrigatórios.
Paleta de Informações Comerciais

Informações para referência de Custo, preço de venda, preço da última compra, tipo de embalagem na
qual o produto será armazenado para venda, pesos e quantidades por embalagens (se aplicável) e pesos
líquido e bruto para preenchimento automático da nota de venda.
O campos complementares são preenchido em caso de necessidade de detalhar o produto (campos
auxiliares para compra e para venda)
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São dados fundamentais para a perfeita emissão (cálculos tributários) e validação da Nota de Venda
(Envio site SEFAZ). A combinação correta destes campos auxilia o sistema no preenchimento automático
de campos da Nota Fiscal e cálculos corretos das tributações de impostos (ICMS, IPI).
Paleta Informações Técnicas

Nesta paleta pode inserir uma foto para orientar o usuário sobre o produto que está sendo consultado.
Nesta paleta pode também inserir mais detalhes técnicos do produto se necessário.
O “FORM” que tratamos acima contém informações básicas de cadastro, porém para o gerenciamento
adequado e preciso do produto é necessário outras informações complementares que devem ser
preenchidas acessando a “Ficha do Item”.
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Ficha do Item de Estoque: é o local de maiores detalhamentos sobre o item e que auxilia e permite um
gerenciamento mais preciso dos mesmos.
Também é através do completo cadastramento dos itens (via ficha) onde são parametrizadas algumas
regras para preenchimento e cálculos automáticos de compras e vendas, bem como rateio das despesas e
receitas.
Paleta Informações Primárias Gerais

Além dos dados preenchidos no “FORM” básico que são automaticamente transportados para esse “FORM”
completo, outros campos são requeridos pelo sistema para a formação das regras.
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Grupo e Família de Itens: campos tratados em seção específica de Tabelas Auxiliares e Relacionadas e
que influenciam no Rateio do Documento (entrada ou saída).
Na parte de parametrização, as variáveis definem como o produto será tratado durante as diversas
funcionalidades onde ele for requisitado.
As variáveis devem ser cuidadosamente analisadas e marcadas (dependendo de sua aplicação dentro da
organização).
Paleta Qualidade / Rastreabilidade

São variáveis relacionadas a obrigações a serem adotadas pela organização e o sistema forçará que elas
sejam realizadas antes de permitir o encerramento da operação (entrada, saída).
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Paleta Visibilidade
Variáveis que definem onde o produto será visualizado e movimentado.
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Paleta Informações Complementares
É nesta paleta que se informa a finalidade (aplicação) do produto, a criticidade do mesmo dentro da
organização (produção), o fabricante, marca e modelo (caso de produtos padronizados e adquiridos de
forma específica e direcionada).

Informações pertinentes a toda tributação do produto, seja na compra ou na venda. As regras
determinadas pela combinação das variáveis dependem de um adequado cadastramento das Tabelas
Auxiliares e Relacionadas. (detalhes em seção específica).
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Dentro dos “PROCESSOS” do “FORM” de cadastro da Ficha, existem outros “FORMs” auxiliares que
permitem e possibilitam um maior controle do produto.
INFORMAÇÕES DE ESTOCAGEM
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Paleta Saldo de Estoque
São diversas análises e regras que podem ser criadas a partir desta paleta (Regras quanto ao tempo de
entrega do produto em caso de necessidade, a quantidade mínima a ser mantida em estoque). Além de
trazer informações quanto às posições sistêmicas do saldo em cada unidade de medida informada de
controle.
Paleta de Saldo Médio / Lotes de Estocagem

Possibilita criar regras para compras e geração automática das solicitações. Preenchendo os campos de
Lotes (Mínimo, Múltipplos e Econômicos) o sistema irá calcular a quantidade a ser gerada em solicitação
de compra (ressuprimento/demanda/produção).
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Paleta Consumo / Tolerância
Paleta orientativa e de gerenciamento onde o usuário pode verificar as quantidades das últimas
requisições e entregas e possíveis divergências.
INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

Dados referentes a valores que envolvem o produto. Preços de compra, venda, custos (Standard, Real,
Revenda e Reposição) e servem para auto-preenchimento de registros nos quais os campos são chamados
(Solicitações, Pedidos de compra e venda, produção).
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Paleta Informações Tributárias
São os mesmos campos preenchidos no “FORM” de cadastro básico que hora são preenchidos
automaticamente.
MOVIMENTO DE ESTOQUE
É o “FORM” destinado a analisar toda a movimentação do produto. É o KARDEX do mesmo. Criado para
consulta somente, sem nenhum processo de movimentação.
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Estrutura: cadastro da estrutura do item para mas informações vide o cadastro básico do módulo PCP/MRP.
Compatibilidade: cadastro da compatibilidade do item para mais informações vide o cadastro básico.
Reajuste Preço de Venda: Formulário para reajustar preços. Permite alterações nos preços de compra ou
de venda, conforme opções disponíveis.
Selecionando o Item e aplicando os valores para a devida correção.
Reajuste / Estorno: Informar o Motivo do Reajuste e aplicar .
Reajustes: Opção para visualizar o item e as informações utilizadas para o reajuste realizado.
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Aplicar Fator
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Reajuste de Preços Vendas x Compras
Formulário para reajustar preços. Permite alterações nos preços de :

- Última compra
- Preço Médio
- Preço de Custo
Aplicar Fator
Informe o fator desejado e o motivo do reajuste
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Preço Futuro
Configuração e criação de Lista de Preços
Fornecedor: Trata-se do FORM para cadastramento dos fornecedores que mantém operações comerciais
com a organização.
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Processos:
Transações de Saída e Reserva de Itens Estocáveis:
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Requisição
Formulário para lançamentos de requisições de materiais, executando a baixa de estoques.
Data Requisição: Data da solicitação do Item
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Requisitante: Nome do usuário Requisitante
Autorizado por: Nome do responsável que autorizou a retirada
Cód.Item: Código do item de estoque
Quantidade Requisitada: Quantidade requerida. Depois de preenchido os campos acima, a requisição

deverá ser BAIXADA, clicando na opção Processos, opção Baixar
Baixar Requisição
Após a seleção, a tela de informação exibe o resultado.
Estornar Baixa
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Baixa em Lote
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Após a seleção irá aparecer a seguinte tela e será necessário filtrar qual as requisições desejadas para
fazer a baixa,nesta opção conseguimos baixar várias requisições ao mesmo tempo.Após selecionar as
requisições só clicar no botão Baixa Lote.
Cópia De Requisição
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Após a seleção irá aparecer a seguinte tela e será necessário filtrar qual as requisições desejadas para
fazer a cópia,nesta opção conseguimos copiar várias requisições ao mesmo tempo.Após selecionar as
requisições só clicar no botão Copiar Requisição e depois clicar em Yes.
Relatórios de Requisições de Materiais:
Através da opção Impressão, as requisições realizadas podem ser visualizadas e/ou impressas. Nesta
opção estão disponíveis vários tipos de relatórios.
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Veja exemplo de um relatório:
Reservas
Formulário para lançamentos de reservas de materiais, por exemplo : reservar uma quantidade de
material para uma venda futura.
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Reservar Venda ou Compra
Este processo irá reservar a compra ou a venda salva.
Estornar Reserva
Este processo irá estornar a reserve.
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Baixar Reserva
Este processo irá dar baixa na reserva que já foi “reservada”.
Estornar Baixa
Este processo irá estornar a baixa reservada.
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Transferência
Formulário para lançamentos de transferências entre Locais de Armazenagens.
Por exemplo, transferir um material rejeitado para um almoxarifado de inspeção.
Após o preenchimento dos campos é necessário clicar na opção PROCESSOS e selecionar a opção de
TRANSFERIR , para que a operação de transferência seja executada. A opção ESTORNAR irá reverter à
operação.
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Transferência entre Itens
Este processo realizar a transferência de estoque disponível para o outros,sendo assim o item selecionado
de origem irá passar a sua quantidade disponível que desejar para o item de destino.
Opções que são necessárias a serem preenchidas para a movimentação entre itens que estão em
destaque na imagem acima.
Movimentação
Este processo irá movimentar a quantidade que você inseriu no campo Qtde Transf. em destaque azul,
para o item de destino que foi selecionado em destaque amarelo, após selecionar os campos clicar em
movimentação segue exemplo imagem abaixo:
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Após todo este procedimento verificamos a transferência do saldo do item de destino foi acrescentado 20
no seu estoque disponível em desta em vermelho e foi retirado do item de origem 20 do seu estoque
disponível assim decretando a transferência entre itens,conforme ilustrado na imagem abaixo:
Estorno de movimentação
Este processo irá desfazer toda a movimentação da transferência de itens,assim voltando o saldo
disponível do item de origem.
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Após o estorno da movimentação verificamos que o estoque de origem obteve seu saldo disponível
novamente, como ilustrado na imagem abaixo:
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Devoluções
Formulário para lançamentos de devoluções de requisição de materiais. Para materiais requisitados e que
serão devolvidos para o estoque.
Campo Nº Requisição: Seleciona a requisição que será devolvida.
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Executando um duplo click na requisição utilizada, o registro será informado na tela, preenchendo as
informações. Informar a quantidade a ser devolvida e confirmar a operação.
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Após o preenchimento dos campos é necessário clicar na opção PROCESSOS e selecionar a opção de
BAIXAR ESTOQUE, para que a operação de devolução seja executada.
Esta opção irá mostrar que a Devolução já foi baixada,como na imagem abaixo:
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Estornar
A opção ESTORNAR irá reverter a operação.
Após a seleção do estornar irá aparecer a seguinte imagem:
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Observação
Neste processo você irá digitar a observação da devolução.
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Requisição Rápida
Nesta tela iremos inserir ao utilização ou a finalidade,o operador,tipo da requisição e o centro de custo.
Inserindo Itens
Nesta opção são onde iremos inserir os itens da nossa requisição rápida.
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Aqui iremos inserir as opções do itens sendo necessário o preenchimento do item.quantidade
requisitada,local de estoque e a rastreabilidade do lote.
Liberar Requisição
Este processo irá liberar a requisição,e conseqüentemente gerando uma reserva.Para isso temos que clicar
no botão Liberar/Reservar e depois em OK.
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Estornar Liberação
Este processo irá estornar a liberação.
Movimentar/Requisitar
Esta opção irá fazer a movimentação do estoque dos itens da requisição selecionada.
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Estornar movimento
Cancelar
Esta opção irá cancelar a requisição.
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Estornar cancelamento
Consulta Estoque
Utilizado para visualização de Estoque atualizado.
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Inf. Estoque – informações do cadastro do item e das saídas.
Desenho – este item só aparecerá se contiver o desenho.
Imagem – este item só aparecerá se tiver imagem cadastrada no estoque do item.
Refresh Tree – atualiza as informações do item.
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Inventário
É uma lista de bens disponível em estoque para venda no processo normal de um negócio, ou a serem
utilizados na fabricação de produtos comercializados pela empresa.
Inventário deriva da palavra do latim inventarium que significa, relação de bens deixados por alguém e
documento ou lista onde se encontram registrados bens contendo ou não uma enumeração detalhada ou
minuciosa dos mesmos. Por exemplo no caso dos negócios, os inventários costumam conter a descrição
do produto bem como a quantidade existente e o local onde se encontra (Dicionário, 2001).
Cada país tem suas próprias regras sobre inventário na contabilidade; este artigo concentra-se na teoria
econômica e nas regras financeiras e contábeis do Brasil.
A definição de inventário dentro das empresas, normalmente segue as definições do Conselho Federal de
Contabilidade através das Normas Brasileiras de Contabilidade.
No Brasil, as pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real deverão escriturar o Livro Registro de
Inventário ao final de cada período: trimestralmente ou anualmente quando houver opção pelos
recolhimentos mensais durante o curso do ano-calendário, com base na estimativa. No caso de utilização
de balanço com vistas à suspensão ou redução do imposto devido mensalmente, com base em estimativa,
a pessoa jurídica que possuir registro permanente de estoques integrado e coordenado com a
contabilidade somente estará obrigada a ajustar os saldos contábeis, pelo confronto da contagem física,
ao final do ano-calendário ou no encerramento do período de apuração, nos casos de incorporação, fusão,
cisão ou extinção de atividade. (Maciel, 1997).
Exemplos
Enquanto que a contabilidade financeira utiliza normas que permitem ao público externo fazer
comparações entre diversas empresas, para a contabilidade de custos a função interna para uma
organização possui muito mais flexibilidade adequando-se às necessidades da empresa.
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Também tem inventários (móveis, equipamentos, suprimentos,…) que não pretendem vender. O
inventário das empresas de manufatura, distribuidores, e vendedores por atacado geralmente encontram-
se reunidos em depósitos ou almoxarifados, enquanto que vendedores ao varejo mantém o inventário em
um depósito ou em lojas acessíveis ao consumidor. O inventário nas empresas deve ser controlado, pois
se não for controlado está sendo encorajado para que seja roubado, pois o inventário é econômico ou o
que seria no "economês popular", "um dinheiro disfarçado na forma de um bem ou estoque", além disso
se não for controlado, não se saberá o real nível de estoque e impossível de controlá-lo economicamente.
Quanto menos eficaz o sistema de controle interno, mais importante será a execução de inventários físicos
na data do Balanço. Empresas que tem bons controles analíticos de estoques podem adotar o sistema de
contagens rotativas, isto é, contagens feitas durante o ano, cobrindo maior relevância e com uma
freqüência menos os de pequena importância. Tendo-se um sistema de contagem rotativa bem
aprimorado, pode evitar-se a contagem física dos itens na data do durante o período todos os itens na
forma de rodízio, contando com mais freqüência os itens de Balanço.
As organizações de manufatura normalmente dividem seus produtos em inventário em:
 matéria-prima - materiais e componentes a serem utilizados na fabricação de um produto.

 material em processo (en:WIP) - materiais e componentes que já começaram a sua transformação
para um produto acabado.
 produto acabado - produto pronto para a venda ao consumidor.
 produtos para revenda.
Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Inventário
Formulário para lançamentos de inventários e em casos específicos para acertos de saldos.
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Tipos de inventários
Inventário Inclusivo:
Utilizado para inclusão de quantidades, por exemplo :
Saldo atual = 1000
Saldo inventariado = 1100
Qtde a ser informada = 100 , referente ao valor que será incluído
Inventário Exclusivo:
Utilizado para exclusão de quantidades, por exemplo :
Saldo atual = 1000
Qtde a ser informada = 100 , referente ao valor que será excluído
Inventário Padrão:
Utilizado para inclusão ou exclusão de quantidades, por exemplo :
Saldo atual = 1000
Qtde a ser informada = 1200 , neste exemplo o sistema mudará para tipo de inventário inclusivo e fará a
inclusão da diferença entre o saldo atual e o inventariado
Inventário Inicial :
Utilizado para informar saldos iniciais ou zeramento, por exemplo :
Saldo atual = 1000
Qtde a ser informada = 0
Como realizar um Inventário

- Clicar na opção de inclusão ( 4 ) pelo botão de Navegação
- Digitar o nome do responsável
- Selecionar o tipo de inventário
- Selecionar o item de estoque
- Informar o novo saldo
- Gravar os lançamentos ( 7
Baixa Inv.(Lote)
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Após a seleção deste processo irá aparecer a seguinte imagem:
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Após isto para atualizar os numero de inventário é só clicar no processo Iniciar processamento e depois
em Yes para iniciar a atualização dos itens do inventário.
BAIXA INDIVIDUAL
O lançamento é marcado como BAIXADO, abaixo :
Observação
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Este processo nos podemos escrever a observação do inventário.Onde iremos informar os itens desejados
e o saldo que desejamos atualizar.
Relatórios de Inventário:
Através da opção Impressão, os inventários realizados podem ser visualizados e/ou impressos . Veja
exemplo de um relatório:
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Movimentações
Formulário para visualizar as movimentações ocorridas com os itens de estoque.
Através da opção Impressão, é possível visualizar e imprimir os relatórios disponíveis.
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Como exemplo o relatório de MOVIMENTO DO ITEM.
Outro tipo de Relatório, por GRUPO e PRODUTO
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Inventário Rápido
Este processo irá atualizar o estoque de um item de cada vez.
Aqui iremos selecionar o item,o código do local,o tipo de lançamento(Se vai retirar,incluir ou alterar o
saldo do item) e o novo saldo do item.
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Movimentação de Estoque
Movimentações a partir da Expedição (Liberação de Minutas de Transportes)
- FATURAMENTO ANTECIPADO: Será considerado faturamento antecipado quando a nota fiscal, onde
houver vínculo de um tipo de nota fiscal, em que estiverem marcados os status de LANÇA NO ESTOQUE e
APARTIR DA EXPEDIÇÃO (LIBERAÇÃO DE MINUTAS PARA EXPEDIÇÃO).
Neste caso, ao invés dos movimentos de estoque de lançamento ou estorno ser gerados a partir do
faturamento, os mesmos serão a partir dos botões LIBERAR MINUTAS EXPEDIÇÃO, e ou ESTORNO
LIBERAÇÃO DE MINUTAS PARA EXPEDIÇÃO.
- LANÇAMENTO/ESTORNO DE ESTOQUE: Tanto o lançamento como o estorno serão executados com

base na quantidade (comercial) lançada na composição da minuta de transporte, de forma que a baixa ou
estorno, será executada de acordo com a quantidade real de material expedido.
NOTA: Deve-se notar que em caso da necessidade de estorno de uma nota fiscal, deve- se primeiro
estornar a minuta de transporte (expedição) e em seguida a nota fiscal. No caso de haver inversão da
seqüência, o formulário de nota fiscal emitirá alerta para que seja completado o estorno com a minuta
de transporte. Este controle será por responsabilidade do usuário.
Número Pedido de Compra - Este campo é preenchido com o número do Pedido de Compra gerado a
partir de da SC.
Número Ressuprimento - Este campo é preenchido com o número do Ressuprimento que gerou a SC.
Paleta de Valor
Nesta opção temos que inserir a quantidade de engenharia,a unidade,Fator conversão,valor
unitário,descontos,acréscimos e totais do item do pedido de compra
Paleta Informação do Produto
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Nesta opção temos os campos para inserir como o local de estoque do item,centro de custo e a conta
despesa.

Esta opção temos que inserir qual a classificação fiscal do item, a situação tributária do ICMS, a situação
tributária do IPI.
Paleta Valores Tributários
Esta opção são onde inserimos o valores e as margem de valores que são fornecidas pelo contador a
porcentagem (alíquota).São inseridas somente as alíquotas,pois o valor será feito automático pelo
sistema,sendo assim o valor irá ser calculado automaticamente
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Paleta P.C.P.
Esta opção são inseridas automáticas se o item foi gerado através de uma O.F. pelo módulo MRP/PCP.
Paleta Outras Informações

Nesta opção temos como calcular a conversão da moeda e verificamos o valor da despesa financeira.
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SEÇÃO VI – Operações de Marketing / Vendas
Operações do Telemarketing
As aplicações de Telemarketing são associadas ao registro e documentação de todo contato realizado pela
organização junto aos seus clientes.
Documentar reclamações, solicitações de contatos, ocorrências entre outros registros que se destinam ao
gerenciamento comercial (clientes) e a eficiência do próprio departamento.
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Operacionalizando as aplicações do Telemarketing
Agenda Telefônica: destina-se aos cadastrados dos telefones, ramais, emails, CPF, CNPJ de todos os
contatos, clientes, fornecedores, Representantes e também cadastro de agendas telefônicas avulsas.
Existem filtros disponíveis neste “FORM” que auxiliam na rápida localização do contato desejado. O tipo de
contato é identificado pela legenda no alto do “FORM” que também serve de pré-filtro.
Para utilizar o pré-filtro mantenha marcado apenas o “box” desejado e o sistema irá mostrar os contatos
correspondentes ao filtro.
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Para voltar todos os contatos re-marque todos os “boxes” do tipo de contato.
Em caso de desconhecer a origem do contato, é possível consultar pelo Nome, pelos telefones cadastrados
ou pelo e-mail.
Selecione a opção que atende a necessidade de consulta e informe no campo ao lado a condição de
pesquisa.
Detalhe das pesquisas:

Realizando uma pesquisa de contatos onde não se sabe exatamente o nome, pode ser informado uma
parte do mesmo e existem duas opções de consulta:
1ª – O sistema irá buscar todos os contatos que contenham a palavra digitada em alguma parte do nome
cadastrado, não importando se no início meio, fim ou entre partes do nome.
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Digite a parte da descrição conhecida (não é necessário digitar todo o nome para consultar) e clique em
“Filtrar”. No exemplo foram mostrados todos os contatos que possuem “abre” na descrição do nome.
2ª – O sistema irá buscar todos os contatos que comecem com a palavra digitada.
Digite o nome que deseja consultar e clique em “Pesquisar”. O sistema irá mostrar o primeiro registro que
inicía com a palavra digitada.
Processos do Cadastro da Agenda Telefônica
Importar Registros
Neste processo iremos importar o registro dos Contatos, Clientes, Fornecedores e Representantes sendo
assim não precisando cadastrar diretamente pela agenda telefônica. Se o Contato, Cliente, Fornecedor ou
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Representante já estiver cadastrado na agenda telefônica e se eles forem alterados lá no cadastro próprio
deles, podemos utilizar também a opção Importar Registros que ele irá atualizá-los na agenda
telefônica as informações alteradas.
Nota: Ele irá atualizar somente se foi importado de um cadastro de Contato, Cliente, Fornecedor ou
Representante, caso seja contato avulso, será necessário alterar direto no cadastro da agenda telefônica.
Exemplificando o processo de importação de contato:

O cadastrado de um novo cliente cadastrado (“NOVO CLIENTE CADASTRADO..”), não parece na Agenda
Telefônica. Para importar acesse a função específica.
A mensagem mostrará o número de registro importado e atualizado na Agenda Telefônica. Clique para
confirmar a informação.
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Atualizar os Cadastros a partir da Agenda Telefônica
É possível alterar uma informação no “FORM” da Agenda Telefônica e esta modificar o cadastro no “FORM”
onde o registro foi gerado (contato, clientes, fornecedores, Representantes).
Exemplificando a função de Atualização

Alterando o número do telefone do Cliente importado de (19) 3451-0000 para (19) 3333-000.
Clique sobre o registro e com duplo clique sobre o campo a ser modificado o mesmo será disponibilizado
para edição. Modifique-o e clique para salvar a alteração.
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Execute a função de Atualização dentro dos “Processos”.
A alteração aqui processada foi alterada diretamente no “FORM” do Cadastro de clientes conforme
demonstrado no “FORM” a seguir.
Cadastro de Telemarketing
Neste “FORM” são cadastrados os usuários que utilizarão as operações do Telemarketing (os recursos de
Cadastro de Registros, Ações e Contatos).
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Para inserir um registro clique em adicionar ( + ) e preencha os campos com as informações pertinentes.
Tempo do lembrete é o tempo em que o sistema irá emitir um lembrete das pendências para o usuário
tomar providências, enquanto não for solucionada a ocorrência, o sistema não para de mostrar o mesmo.
Usuário é o vínculo com o cadastro de usuário e senha (onde são definidos os privilégios de acesso –
detalhes em Cadastro de Usuário).
Custo/Hora é o valor a que o telemarketing representa.
Expediente é a jornada de trabalho do telemarketing.
Processos de Cadastro do Telemarketing
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Vincular Telemarketing X Assunto: é a função que permite definir os assuntos pelos quais o
telemarketing que está sendo cadastrado poderá acessar/atender.
Um telemarketing pode ter vínculo com alguns assuntos ou com todos os assuntos tratados pela
operação, e para definir corretamente é preciso relacioná-lo com os mesmos.
Para relacionar individualmente os assuntos clique em adicionar ( + ) e selecione o assunto e salve ( √ )

o registro. Repita a operação quantas vezes forem necessárias.
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Caso o telemarketing tenha acesso a todos os assuntos cadastrados na tabela auxiliar basta clicar em
“Processos” e na função “Vincular Todos”.
Permissão de Agendamento
Esta função cria uma regra de permissão de agendamento entre os telemarketings cadastrados.
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Para vínculos individuais clique em adicionar ( + ), o sistema mostrará o nome do telemarketing que está
sendo cadastrado, em seguida selecione o usuário para qual o telemarketing que está sendo cadastrado
poderá gerar agendamento de registros. Salve ( √ ) as informações digitadas. Repita o procedimento
quantas vezes forem necessárias.
Para permitir que o telemarketing agende registro para todos os outros telemarketings cadastrados basta
clicar em “Processos” na função de “Vincular Todos”.
Vincular Telemarketing X Objetivo

Neste Processo podemos vincular os objetivos para o telemarketing que será registrado ou vinculando
todos os objetivos para o telemarketing selecionado.
Para relacionar individualmente os objetivos clique em adicionar ( + ), selecione o objetivo e salve ( √ )

o registro. Repita a operação quantas vezes forem necessárias.
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Caso o telemarketing tenha acesso a todos os objetivos cadastrados na tabela auxiliar basta clicar em
“Processos” e na função “Vincular Todos”.
Reserva de Contatos (Transferir Contatos)

É a aplicação destinada ao relacionamento do Contato com o telemarketing cadastrado. Cada
Telemarketing possui sua carteira de contatos para dedicar-se à ela e todas as vezes que algum deste
entrar em contato com a organização será atendido pelo mesmo telemarketing.
Para gerar a reserva selecione o Tele Origem (no qual se deseja transferir contatos) e selecione o Tele
Destino para o qual será destinado os contatos.
Na “grid” superior irão aparecer todos os contatos do Tele Origem, selecione os contatos que deseja
transferir posicionando-os na “grid” inferior através do botão de envio individual de registro para a “grid”
inferior e execute a função “Transferir Contatos”. Para transferir todos os contatos selecione-os através do
botão para enviar Todos os registros para a “grid” inferior e execute a função.
Quando clicar na função de Transferência o sistema irá solicitar informações pertinentes ao processo.
Preencha os campos e confirme a operação.
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Uma mensagem de confirmação será apresentada, clique em OK.
Tele Origem [Indefinido]: o sistema mostrará todos os contatos que não se encontram reservados para
um telemarketing.
Tele Destino [Indefinido]: seleciona-se esse Tele Destino quando deseja retirar contatos dos
telemarketings. Os contatos destinados para “Indefinido” ficarão sem Telemarketing definido para
atendimento.
Outra forma de Reservar/Transferir contatos é através do duplo clique sobre o Contato que se deseja
transferir.
O sistema mostrará o registro(contato) que está sendo transferido, de qual Telemarketing (Tele Origem) ,
ambos os campos bloqueados para alteração, e disponibiliza que se escolha para qual Telemarketing (Tele
Destino) o registro será Reservado/Transferido.
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Selecione o “Para o Telemarketing” (Tele Destino) e confirme a operação.
Apesar do Tele Destino no alto do “FORM” estar “Indefinido”, o sistema lançará o contato selecionado para
a “grid” inferior com a informação definida pelo processo anterior (Tele Destino).
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Quando clicar na função de Transferência o sistema irá solicitar informações pertinentes ao processo.
Preencha os campos e confirme a operação.
Uma mensagem de confirmação será apresentada, clique em OK.
Limpar Log de Modificações

Este processo irá limpar todos os históricos de modificações de Telemarketing e contatos, para um bom
gerenciamento das informações (alterações) é recomendado evitar a utilização dessa função, aplicando-a
somente se necessário.
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Essa função é restrita ao usuário master do sistema (com privilégios para executar tal função).
Visualizando as alterações da Reserva

É possível consultar as alterações das Reservas através das “Consultas” do “FORM”.
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No “Mostra Tab” serão apresentadas informações das alterações (posição anterior e posição atual) por
contato.
Executando a função para Limpar o “log” de modificação, todos os históricos de alterações serão
apagados.
Renovar Reserva
As reservas possuem validades e para estender essas validades é preciso Renová-las para a tele origem.
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Para renovar a reserva, navegue para a paleta “Renovação de Reserva/Modificação de Representante” no
alto do “FORM”.
Observe que o sistema identifica os contatos expirados. A apuração deste campo (Dias à Expirar) é
determinada através de regra parametrizada (detalhes em seção Cadastro de Parâmetros Globais do
Telemarketing) e é calculada à partir da data de cadastro da Reserva.
Selecione os contatos que serão renovados, movendo-os para a “grid” inferior através de duplo clique ou
através do botão de seleção individual de registros e execute a função de Renovação.
O sistema irá solicitar que informe a nova data de vigência da Reserva e o motivo da Renovação.
Preencha os campos conforme desejado e confirme a operação.
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A confirmação da operação pode ser observada pela mudança da cor dos contatos renovados e o número
de dias para nova expiração.
Transferir Representante
Este processo irá transferir os Representantes selecionados do Tele Origem para o Tele Destino.
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Para Transferirmos o representante selecione o registro através de duplo clique ou botão de seleção
individual para enviar o registro para a “grid” inferior e clique na função Transferir Representante e
depois em OK.
Preencha os campos com a seleção das opções que atendam a transferência e confirme a operação.
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Agenda Diária
Este “FORM” se destina ao cadastramento dos atendimentos à contatos e agendamento de tarefas
(Cadastro de Registro de Atendimento).
Para cadastrar um registro acesse ao “FORM” com duplo clique sobre o horário do atendimento. O sistema
abrirá o “FORM” de “Cadastro de Registro”.
Dê continuidade ao processo de preenchimento do “FORM”. Informe o Assunto da qual se trata o Registro,

o Objetivo/Atividade do atendimento, a Ação Atual que está sendo tomada. Informe para quem será
destinado o Agendamento da Ação para continuidade do processo de atendimento. Informe a Campanha
da qual se trata o atendimento, uma descrição resumida do atendimento e a prioridade do mesmo.
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Salve ( √ ) o registro inserido.
Um aviso do Registro será mostrado ao Telemarketing encarregado enquanto o mesmo não for
solucionado (encerrado).
O aviso aparecerá em qualquer aplicativo que o usuário estiver, desde que o sistema esteja aberto, não
importa se o usuário está ou não operacionalizando o mesmo ou em outro aplicativo (word, excel, ..) o
aviso aparece no canto inferior direito.
Voltando ao “FORM” da Agenda verifica-se a criação do Registro para a data e hora do atendimento.
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Processos da Agenda
Agenda Semanal
Neste “FORM” a visualização dos Registros são semanais, podendo inserir registros também através deste,
da mesma forma como detalhamos na Agenda Diária.
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Para inserir registro na Agenda Semanal dê duplo clique sobre o dia e hora desejada (do atendimento) e o
“FORM” de Cadastro de Registro será aberto para o usuário inserir o registro de atendimento.
Agenda Mensal
Neste “FORM” a visualização dos Registros são mensais, podendo inserir registros também através deste.
Uma vez que nesse “FORM” não existem horários, após duplo clique sobre o dia do atendimento, o
sistema abrirá o “FORM” para escolha da hora à ser Cadastrado o Registro de Atendimento.
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O procedimento a seguir para Cadastro de Registro de Atendimento é o mesmo detalhado para a Agenda
Diária.
Registros/Contatos
No “FORM” abaixo são visualizados todos os registros cadastrados no sistema.
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Existem campos para filtrar a consulta dos registros. Filtro por Empresa/Contato, também podem ser
selecionados por status do Registro (todos ou somente pendentes) e/ou pelo status das Ações (Todas ou
somente pendentes).
Entendendo as informações do “FORM”
“Grid” onde são mostrados “Grid” onde são mostrados os registros (o

os Registros cadastrados. número do registro, nº protocolo, data da
ação. descrição da ação).
“Grid” onde são mostradas as

descrições da narrativa do
registro.
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Processos do Registro de Contatos
Incluindo Registro
Função destinada ao Cadastro de Registros de Atendimentos de Contatos.
Para incluir um novo Registro clique em adicionar ( + ) e preencha os campos do “FORM”.
Informe o Assunto da qual se trata o Registro, o Objetivo/Atividade do atendimento, a Ação Atual que está
sendo tomada.
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O sistema preencherá automaticamente o campo Agendado para com o usuário que está inserindo o
Registro, porém o mesmo pode ser redirecionado para outro Telemarketing (se aplicável e necessário)
para redirecionar informe para quem será destinado o Agendamento da Ação para continuidade do
processo de atendimento. Informe a Campanha da qual se trata o atendimento, uma descrição resumida
do atendimento e a prioridade do mesmo.
Salve ( √ ) o registro inserido.
Um aviso do Registro será mostrado ao Telemarketing encarregado enquanto o mesmo não for
solucionado (encerrado).
O aviso aparecerá em qualquer aplicativo na qual o usuário estiver, desde que o sistema esteja aberto,
não importa se o usuário está ou não operacionalizando o mesmo ou em outro aplicativo (word, excel, ..)
o aviso aparece no canto inferior direito.
Mais detalhes deste “FORM” no tópico de “Cadastro de Registros de Atendimento / Protocolos”.
Editar Registro
No “FORM” de Registros por Contato deve localizar o Registro que deseja alterar/Editar e com a função
para edição do Registro o sistema abrirá ao usuário o mesmo “FORM” de cadastro.
O usuário (Telemarketing) irá providenciar edição dos campos pertinentes e necessários e antes de sair do
“FORM” deve salvar ( √ ) as alterações realizadas.
Exibir Todas Narrativas

Função que mostrar todas as narrativas de um mesmo Protocolo. Um Protocolo pode ter diversos Registro.
Para visualizar a Narrativa localize o Registro e clique sobre o mesmo e acesse a função para Exibir
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Narrativas. O sistema irá mostrar todas as Narrativas relacionadas tanto ao Registro individual quanto aos
outros Registros pertencentes ao Protocolo criado.
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Apesar do primeiro Registro não possuir Narrativa, o sistema traz todas as Narrativas do Protocolo criado.
Ações Pendentes
Neste “FORM” são disponibilizadas a relação de todos os Registros (Protocolos) que ainda não foram
solucionados, encontram-se com alguma pendência.
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À partir deste é possível acessar o Registro para dar andamento ao atendimento e solução da pendência e
encerramento do Registro de Atendimento/Protocolo. A primeira coluna deste “FORM” mostra os dias de
atrasos do Protocolo.
Aplique o Diálogo de Filtro se necessário, localizado o Registro que deseja dar continuidade ao
Atendimento basta dar duplo clique que será aberto o “FORM” do Cadastro de Registro (detalhes em
tópico de operacionalização do “FORM” do Cadastro de Registros).
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Cadastros Relacionados ao Telemarketing
Tratam-se de cadastros (tabelas) que são fundamentais para o funcionamento das operações
(funcionalidades) do Telemarketing.
Não é possível operacionalizar o sistema sem uma definição adequada das tabelas que serão tratadas a
seguir.
Cadastro de Ações
Esta aplicação destina-se a criação de regras de Ações e Próximas Ações, para se criar um roteiro à ser
seguido pelo Telemarketing operacionalizar a função.
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Para criar a regra do telemarketing clique em adicionar ( + ), preencha o campo com a Descrição da ação,
defina a cor da ação (se desejado), informe o objetivo da ação, a duração da ação (dias,horas, minutos
conforme cadastrado na tabela auxiliar), a prioridade do atendimento da ação (alta, média, baixa), o
documento à vincular (se aplicável) e a próxima ação.
Caso a Ação que esteja sendo cadastrada determine que o atendimento seja cronometrado, basta marcar
o “Box” no canto superior direito do “FORM”, assim como se essa ação encerra ou não o protocolo deve
ser marcado no “Box” correspondente.
No campo específico pode também ser definido em quantos dias deve ocorrer a próxima ação.
Salve ( √ ) o registro para confirmar o cadastro e repita a operação quantas vezes forem necessárias
para definir as ações do Atendimento de Telemarketing.
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Cadastro de Contatos
É através desta aplicação que são cadastros os Contatos que serão relacionados aos Telemarketings para
que ocorram os atendimentos, cadastro dos Registros, as Agendas, etc..
Para cadastrar um Contato clique em adicionar ( + ). Preencha os campos com as informações disponíveis
e necessárias. Informe se o Contato trata-se de pessoa física ou jurídica para as devidas validações dos
campos no cadastro do cliente.
Navegue para a paleta Dados Adicionais e preencha os campos conforme informações disponíveis e
necessárias (requeridas) e salve ( √ ) o registro.
Processos do Cadastro de Contatos

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Registros
Neste processo podemos verificar todos os Registros (protocolos) em aberto e finalizado do contato
selecionado, também podendo editar os registros e exibir as narrativas de todos os registros do contato
selecionado.
Narrativa
Neste processo iremos inserir a descrição ou a informação do Contato.
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Suplemento
Este processo é um complemento do Contato.
Aprovar Contato
Este processo tem a finalidade de cadastrar este contato como cliente.
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No momento em que for Aprovar o Contato o sistema irá consultar no cadastro de clientes se o mesmo já
existe. Caso não exista o Cadastro, o sistema fará o cadastro automaticamente e o vínculo com o Contato.
O “FORM” que será aberto após confirmação do processo de Aprovação será o “FORM” de Cadastro de
Cliente, não é preciso editá-lo, basta sair do mesmo e retornar para o Cadastro de Contatos.
Reservar Contato
Neste processo podemos reservar o contato para somente você utilizá-lo no módulo de marketing.
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Esta função só se aplica se o parâmetro para Reserva automática estiver desmarcado (detalhes em
Parâmetros Globais) caso contrário quando salva o Contato, o sistema automaticamente reservará o
contato para o usuário “master” e no “FORM” de reserva é que o processo de transferência é executado.
Contatos Adicionais
Função destinada ao cadastro de outros Nomes de contatos para o Contato selecionado.
Para adicionar um contato adicional clique para adicionar ( + ) e preencha os campos conforme
informações disponíveis e necessárias. Após inserção dos dados salve ( √ ) o registro.
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Cadastro de Históricos
Nesta aplicação podemos registrar históricos dos contatos.
Cadastro de Aplicativos
Essa aplicação trata dos diversos tipos de aplicativos utilizados pelo sistema para visualizar um documento
anexo ao Registro/Protocolo.
Nesta tela iremos cadastrar os aplicativos utilizados e os respectivos executáveis.
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Para inserir um aplicativo clique em adicionar ( + ) preencha o campo descrição com o nome do aplicativo
e informe no campo abaixo (Path) o caminho que o sistema deve seguir para abrir o executável do
aplicativo. Para localizá-los basta acessar o botão e localizar o caminho do executável do aplicativo.
Após selecionar o Arquivo clique em abrir que irá selecionar o executável e depois é só salvar.
Esta “Grid” mostra os

documentos já
vinculados ao aplicativo.
Narrativa do Cadastro de Aplicativo

Nesta opção podemos descrever as informações adicionais do aplicativo.
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Cadastro de Documentos
Nesta aplicação são cadastrados os documentos que serão vinculados aos Registros de
Atendimento/Protocolo (se aplicável e necessário).
- Clique em adicionar ( + ), informe o nome do Documento (descrição para identificá-lo no processo de

vínculo com o Registro).
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- Informe o caminho onde o documento foi salvo (“Path”), para facilitar a localização clique no botão de
pesquisa de caminho , o sistema abrirá a tela para localização da pasta e do arquivo à ser vinculado
ao documento.
Após localizar e selecionar o arquivo clique em “Abrir” e o sistema irá preencher automaticamente o
campo “Path”. É recomendado que o caminho do arquivo não seja alterado, caso contrário o sistema
perderá a referência do caminho e não abrirá o arquivo diretamente no sistema.
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Em caso de mais de um usuário ter acesso ao mesmo Registro, para visualizar o anexo é preciso que o
caminho onde o arquivo esteja salvo seja de visualização “publica”, isto é, qualquer usuário tenha acesso
(arquivos salvos em pastas de um computador particular e acesso restrito ao usuário do mesmo, somente
será visualizado por ele, apesar de estar anexo ao Registro).
- Informe o tipo de Aplicativo o arquivo selecionado é executado (qual programa que abre o mesmo para
visualização).
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- Informe a Ação relacionada ao documento criado.
- Informe a classificação do documento.
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- Informe o Grupo referente ao documento.
Todas as tabelas relacionadas devem definidas e criadas conforme rotinas e metodologias de controle da
organização (detalhe de criação das tabelas na seção Cadastro de Tabelas Auxiliares e Relacionadas).
Salve ( √ ) o registro cadastrado para confirmá-lo.
Processos do Cadastro de Documentos
Abrir Documento
Esta função abrirá o documento vinculado.
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Revisões
Nesta função podem inserir revisões para o documento, novas validades, e controle de quando e quem
criou a revisão do documento.
Para criar uma revisão basta acessar a função, no “FORM” de revisão clicar em adicionar ( + ) e
preencher os campos com os dados pertinentes a revisão.
Os campos são livres para edição, para navegar pelos mesmos utilize a tecla “Tab” do teclado ou o
“cursor” (mouse), clicando nos campos para edição.
Após edição dos campos salve ( √ ) o registro.
Narrativa
Nesta função podemos são inseridas informações pertinentes ao documento.
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Para inserir uma narrativa digite o texto desejado no “FORM” e salve antes de sair do mesmo.
Cadastro de Registros de Atendimento / Protocolos

Esta aplicação destina-se a documentação dos Atendimentos, onde são registrados os protocolos,
definidas as ações a serem tomadas e acompanhamento do atendimento até seu encerramento.
Ao clicar na aplicação “Registros”, será solicitada a confirmação do usuário e senha para início do Registro.
A partir deste acesso, o sistema irá verificar os Contatos Reservados ao mesmo e os disponibilizará para
atendimento.
O sistema abrirá o “FORM” apresentando o primeiro Registro de Atendimento/Protocolo cadastrado. A

partir deste “FORM” pode ser acessado um Registro específico ou cadastrado um novo Registro.
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É através do “FORM” que o operador irá cadastrar a chamada e seus detalhes.
A parte superior do “FORM” já foi tratada em tópico anterior “Incluindo Registro” (função do Processo do
“FORM” - Registro por Contato).
A parte inferior do “FORM” trata da continuidade do Atendimento / Protocolo do Contato.
Em caso de necessidade de cronometrar um atendimento clique no botão para iniciar a cronometragem.
Observe que ao clicar em cronometrar o sistema preenche automaticamente com o usuário, a data e a
hora do início do mesmo e abre um “cronômetro” no alto do “FORM”.
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Após o atendimento, para encerrar a cronometragem clique no botão para encerramento. O tempo gasto
no atendimento é mostrado na hora fim e o “cronometro” é retirado do “FORM”
O atendimento inicial não elimina o alerta que o sistema mostra a partir do cadastramento do Registro de
Atendimento / Protocolo, somente o encerramento definitivo é que eliminará o alerta.
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Processos do Cadastro de Registros
O “FORM” possui funções específicas para melhor documentação dos Registros de Atendimento/Protocolos
e melhor acompanhá-los.
Concluir/Estornar um Registro / Protocolo

Existem duas formas para se concluir um atendimento (Registro), pelo botão específico ou pela função.
Para concluir um Registro de Atendimento / Protocolo, primeiramente informe o Resultado da Ação Atual
(o resultado do atendimento). Caso o resultado for conclusivo e não precisar dar continuidade com novas
ações então pode encerrar o mesmo.
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Clicando no botão Concluir ou na função específica.
Será aberto um “FORM” para selecionar o motivo do encerramento do Registro de Atendimento / Protocolo
e um detalhamento do Motivo se necessário.
Preenchido os campos acesse a função concluir dentre os “Processos” do “FORM”.
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Continuidade no Registro de Atendimento / Protocolo
Caso o Atendimento não se encerre no momento e sejam necessárias outras Ações, é preciso selecionar a
opção no campo “Resultado da Ação Atual” que atenda o próximo passo para o atendimento (conforme
cadastrado de Ações – detalhes Cadastro de Tabelas Auxiliares e Relacionadas).
Observa-se que o sistema preenche automaticamente os campos da Próxima Ação e os campos de data e
hora para próxima ação (conforme parametrizado na referida tabela auxiliar).
Salve ( √ ) as informações e Conclua o atendimento para confirmar o cumprimento desta etapa.
Automaticamente o sistema irá encerrar a primeira Ação e alterará a Ação Atual pela nova Ação definida
no Resultado do Atendimento.
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Repita o procedimento a cada atendimento não encerrado.
Para concluir efetivamente um Registro de Atendimento/Protocolo selecione um Resultado de Ação que

seja parametrizada para encerrar o Protocolo (detalhes no Cadastro de Tabelas Auxiliares e Relacionadas
ao Telemarketing – Tabelas de Ações).
Para visualizar os diversos atendimentos acesse o relatório através do botão “Impressão”.
Aplique o Diálogo de Filtro se necessário e acesse o relatório desejado.
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Funções dos Processos do Cadastro de Registros
Narrativa
A função destina-se a digitação da descrição ou informações pertinentes ao atendimento do Contato.
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Procedimento
A função destina-se a digitação dos procedimentos adotados para atendimento e documentação do
Registro.
Motivo
A função destina-se a digitação de detalhes do motivo da Ação tomada para o Registro.
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Abrir Documento
Esta função abre o “Mostra Tab” dos documentos que estão vinculados ao registro.
Cópia por Usuário

Esta função permitirá copiar um Registro para outro Telemarketing.
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Para gerar a cópia do Registro, selecione-o através de duplo clique ou através do botão de seleção
individual de Registro, posicionando-o na “grid” inferior. Selecione o usuário de destino e depois clicar na
opção ( + ) para selecionar o Tele Destino. Clique na função de Gerar Cópia.
A mensagem de confirmação da cópia será mostrada, confirme a operação.
Cópia por período

Neste processo podemos verificar as cópias de usuário por período diariamente, semanalmente,
mensalmente e anuamente.
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Renovar Registro
Esta função tem por finalidade a conclusão de um Registro pendente (podendo ou não estar atrasado o
atendimento) e cria um novo Registro com novos prazos de atendimento.
Clicando na função Renovar Registro o sistema irá abrir o “FORM” para concluir o mesmo e o
procedimento é semelhante ao encerramento, deve selecionar o Motivo e clicar na função para Concluir o
Registro.
Após confirmar a operação de conclusão, o sistema criará um outro Registro em situação de Edição
(“FORM” com informações ainda não salvas ( √ )).
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Vincular Documentos
Esta função destina-se ao vínculo de um ou mais documentos para o Registro. Essa função necessita do
cadastro do documento (detalhes em tópico Cadastro de Documentos neste mesma seção).
Para vincular um documento clique em adicionar ( + ) e informe selecione o documento que foi criado
para o referido Registro.
Salve ( √ ) o vínculo. Repita o procedimento quantas vezes forem necessárias (para cada documento
existente pertinentes ao Registro) .
Na função do “FORM” é possível abrir o documento vinculado ao Registro.
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Suplementar
Esta função disponibiliza uma Caixa de Texto para digitação de informações pertinentes ao Registro.
Apontar Atividade
A função destina-se a formalização de todos os apontamentos referentes à um determinado Registro.
Clique em adicionar ( + ) e selecione o Tipo de Apontamento, informe a descrição complementar se

necessário.
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Informe a data e hora início do apontamento e a data e hora final do mesmo. Salve ( ) as informações
inseridas e repita a operação todas as vezes que existir uma apontamento para o Registro. Enquanto o
Registro estiver com status Pendente poderão ser apontadas horas de atendimento.
A data e hora que serão mostradas no “FORM” de Cadastro de Registro será o último apontamento
inserido.
Encerrando os apontamentos, clique na função de Apontar Encerramento, essa função atualizará o campo
de fim de apontamento do “FORM” de Cadastro de Registro.
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Operações de Vendas
Orçamento
Cadastro de Orçamento (aplicação de Marketing)

O registro do Orçamento é o passo inicial em um processo de Venda, é nesta etapa que ocorrem as
negociações entre as partes.
É através do orçamento que é documentado tudo que envolve a negociação (produtos, quantidades,
preços, prazos de entrega, condições de pagamento, local e forma de entrega, entre outros detalhes
considerados primordiais antes de confirmar a venda) e estas informações permitem ao departamento de
vendas realizar um bom planejamento de suas rotinas e programações.
A rotina de cadastro de orçamento é acessada através do atalho “Orçamentos”, localizado na aba

“Comercial” através
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Para inserir um orçamento clique no botão ( + ) e preencha todos os campos pertinentes ao orçamento.
Os campos devem ser preenchidos de forma à garantir a integridade das informações que serão
importados para os processos que seguirão o orçamento (Pedido e Nota de Venda).
 Modelo (modelo de orçamento): é obrigatório e importante, pois nele estão contidas as

parametrizações de funcionalidade de cálculos e posteriores processos.
 Representante e Vendedor: são campos destinados à informação de quem foi responsável pela
venda e no caso de regras de comissionamentos como serão calculadas as mesmas.
 Solicitante: campo não obrigatório que informa quem solicitou o orçamento para futuro contato,
essa informação pode constar no cadastro do cliente (contato).
 Código do Cliente (cadastrado): para se saber quem é a parte envolvida na negociação, dentro
do cadastro do cliente que serão encontrados os contatos do mesmo. Caso o orçamento não se
trate de uma venda oficial (meramente para cotação externa) pode-se omitir esse campo.
 Elaborado por: é o responsável pela confecção do Orçamento.
 Nome do cliente (avulso ou potencial selecionado): na ausência de um cliente cadastrado

pode-se utilizar esse cadastro básico por não se tratar de venda concretizada, porém para que o
processo se gere um pedido de venda, o cliente em selecionado o orçamento, deverá ser
cadastrado e selecionado em campo anteriormente descrito. (Mais detalhes na operacionalização
do formulário.
 Código do Contato: tabela permite cadastrar uma lista de contatos por clientes (cadastrados ou
avulsos) e servirá como referência de quem iniciou o orçamento.
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 Condição de pagamento: é a forma como será tratada a parte financeira (quantidade de parcelas
e prazos para vencimentos das mesmas).
 Início Previsto, Prazo dias e Entrega (Total): são datas que devem ser informadas e
representam a previsão de entrega da mercadoria que está sendo orçada. A data Entrega total será
preenchida automaticamente considerando entrega única e poderá ser modificada em caso se
acorde entregas parciais do produto orçado.
 % Descontos, % Acréscimo, Valor de Seguro e Despesas: são informações que são tratadas
individualmente nos itens ou a nível global em todo Orçamento.
NOTA: Lembrar sempre de salvar (√) as informações digitadas ou selecionadas para não se perder o
registro.
Processos do Orçamento
 Digitação rápida ou itens individuais (Lançamento): É a função para inclusão, através de

seleção, de vários itens ou de item individual no orçamento.
 Observação deste orçamento: Permite a edição de observações para o orçamento.
 Revisão: Gera uma nova revisão para o número do orçamento, copiando os itens e suas
respectivas estruturas.
 Dados de Transporte: é a função destinada a detalhar o tipo de transporte e as transportadoras

(principal e de redespacho caso aplicável).
 Cópia: Executa a rotina de cópia de orçamento, na qual o orçamento atualmente selecionado é

duplicado para um novo orçamento. Desta forma, é possível preencher um novo orçamento
utilizando informações já digitadas no orçamento que foi copiado.
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 Liberar: É o processo utilizado para alterar o status do Orçamento para “Liberado”. Dependendo
da parametrização descrita sobre (Parametrização do Modelo de Orçamento), a geração do pedido
pode ser automática ou após a Liberação do Orçamento a mesma função se altera para “Gerar
Pedido de Venda (deste orçamento)” e ao clicar gera o Pedido de Venda a partir dos dados
preenchidos no orçamento e aparece uma mensagem com o número do Pedido gerado.
 Reprovar Orçamento / Estornar Liberação / Reconsiderar Reprovação: - Com o orçamento

no status “Aguardando”, este botão irá realizar a rotina de reprovação do orçamento. Para isso
será necessário informar o motivo da reprovação na Tela de Motivo de Cancelamento do
Orçamento. Além de classificar a reprovação segundo o cadastro de motivos de cancelamento de
orçamento, é possível descrever detalhes e observações sobre a reprovação.
- Com o orçamento no status “Liberado”, este botão irá realizar o estorno da liberação, retornando
o status para “Aguardando”.
- Com o orçamento no status “Reprovado”, este botão irá realizar o estorno da reprovação,
retornando o status para “Aguardando”.
 Estornar pedido de venda gerado: É o processo de reversão de um pedido gerado, esse botão
somente será habilitado após geração do pedido a partir do orçamento.
Inserindo um Orçamento
Clique no botão inserir ( + ) e preencha os campos do formulário conforme orçamento solicitado.
1. Os campos “Seu Pedido” representa o nº da cotação encaminhada pelo Cliente. O número interno
do orçamento será gerado automaticamente.
2. Informar a data de Validade do orçamento para devido gerenciamento.
3. O campo Modelo é campo requerido (obrigatório) e contém regras parametrizadas (vide detalhes
em seção de Parametrização) e deve ser selecionado de acordo com a necessidade das regras do
Orçamento que está sendo elaborado.
4. O campo Vendedor não é requerido (obrigatório), portanto pode ser omitido desde que a
organização não trabalhe com comissionamento.
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Existem dois tipos de Orçamentos:
Orçamentos destinados:
 Para clientes já cadastrados;
 Apenas para coletas de preços (também conhecidos como avulsos – ainda não são clientes
cadastrados, portanto não requer cadastros mais completo).
Nota: um orçamento só se transformará em Pedido se o Cadastro do contato estiver completo, portanto
clientes avulsos necessitaram enviar dados para devido cadastro se confirmarem o orçamento.
Orçamento com clientes já cadastrados

Esse processo segue os padrões de inserção de orçamento. Para esse tipo de orçamento é preciso
selecionar um cliente dentre os cadastrados. Para isso clique no botão de seleção de clientes.
Nota: Vale ressaltar, que os clientes que aparecem para seleção devem estar ativos e a data de validade
não deve estar expirada.
Orçamento com Cliente Avulso

Essa modalidade de Orçamento, não é obrigatório o cadastro completo de quem está solicitando o
orçamento, para isso alguns dados mínimos são requeridos.
Clique no botão de acesso rápido a inserção de cliente avulso e preencha os campos conforme segue a
seguir:
Nota: observe que para orçamento para cliente avulso, os campos de CNPJ, IE (pessoa jurídica) e CPF,
RG (pessoa física) não são obrigatórios, eles somente serão obrigatórios em caso de confirmação do
Orçamento.
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Em caso de confirmação do Orçamento por parte do cliente avulso, é preciso cadastrá-lo no banco de
dados de Clientes e para acessá-lo (sem perder os dados já obtidos e cadastrados avulso) acesse o botão
de exportação e complete o cadastro do mesmo com os dados requeridos pelo sistema.
O botão destacado acima abre o formulário de cadastro de clientes e a partir do qual pode ser
concretizada a operação de venda (Pedido e Faturamento). Botão Exportar Cliente (Avulso) para o
cadastro completo de Cliente .
Após inserção dos dados no formulário principal do orçamento salve as informações ( √ ). O processo que
se segue é idêntico em ambos os tipos de orçamentos.
Inserção dos itens
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Múltiplos Itens
Abrirá um Diálogo de Filtro para pesquisa e Inserção de Múltiplos Itens de um orçamento.
Parte inferior
apresenta os itens
que vão ser
vinculados no
orçamento
Localize através do campo Seleção os produtos que serão inseridos no orçamento e através de duplo
clique selecione-os (posicionando-os na aba inferior) e nos campos específicos de quantidade e valor
unitário informe as condições orçadas.
Para salvar, pressione no botão .
Itens de Orçamento (individual)

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Para inserir item individualmente clique me adicionar ( + ) e selecione o item que será incluso no
orçamento, informe a quantidade e valor orçado e salve o registro ( √ ).
Paleta Adicionais
Esta paleta contém as informações do item selecionado. É possível cadastrar um complemento para o item
e até mesmo alterar a data de entrega individual. O campo de Prazo em Dias mostra a diferença em dias
entre a data de entrega indicada para o item a data de entrega do pedido.
Ainda na seleção do item, é possível visualizar itens similares segundo o cadastro e também é possível
visualizar a imagem do item.
Paleta Adicionais
Esta paleta contém dados adicionais sobre o item. É possível indicar a grade do produto caso seja
necessário e também podemos visualizar os vínculos com o projeto do Módulo Engenharia, se existirem.
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Paleta Informações
Apresenta as informações do orçamento que foram acordadas com o cliente. Nela pode ser apontado
dados referentes ao seu pedido, ordem de serviço e desenho do cliente.
Paleta Valores
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Nesta paleta indicamos a quantidade orçada do item. Também podemos indicar a tabela de preços que
estamos utilizando. Os valores mostrados no grupo “Totais” são calculados com base nas quantidades
indicadas.

Nesta paleta visualizamos a classificação fiscal do Item e situação de tributação de ICMS e IPI.
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Paleta Tributação
Nesta paleta é possível conferir as alíquotas, base de cálculos e os valores correspondentes aos impostos.
Paleta Fundo de Combate à Pobreza

Local que apresenta alíquota e valores referente ao imposto do FCP (Fundo de Combate à Pobreza).
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Consta os dados do usuário que cadastrou e que realizou alterações no item do orçamento, assim como a
data em que foi feito a operação.
No “FORM” principal do Orçamento, existem algumas funções dentro dos “Processos” que envolvem
procedimentos de detalhamento e facilitadores para geração de novos orçamentos.
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Observação deste Orçamento
O sistema possibilita inserção de textos no Orçamento para orientar e informar as partes de condições
específicas do mesmo.
Cópia do Orçamento
Para organizações que realizam orçamentos repetidas vezes, é possível através desta função, copiar um
orçamento em sua totalidade ou parcialidade.
Selecione o Orçamento que deseja copiar e clique na função específica e o sistema irá solicitar a
confirmação do processo, mostrando qual orçamento será copiado. Clique em sim para confirmar o
processo.
Revisão do orçamento
As revisões são cópias do orçamento, gerando uma versão nova do orçamento origem afim de
acompanhar todo o processo realizado. A numeração do orçamento é dividida em 3 partes
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2020060032700
Ano e Mês Número do orçamento Número da Revisão
Ao selecionar para gerar revisão, consta a mensagem abaixo, basta pressionar no “Sim” para criar uma
revisão.
Pode-se perceber que na numeração de revisão, agora apresenta como “01”.
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Recalcular Orçamento
Realiza um novo calculo do orçamento, com base dos valores apontados nos itens
Ainda na tela de orçamento, é encontrado outros atalhos que são facilitadores quanto a análise e
desenvolvimento do orçamento.
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Calcular Materiais e Processos
Nesta tela é possível realizar os procedimentos e análise referentes a engenharia do orçamento.
NOTA: alguns processos desse formulário, só podem ser realizados caso o produto seja um Semi-Acabado
ou um Acabado.
Em processos pode ser encontrado as seguintes funcionalidades:

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 Liberar Engenharia: Realiza a liberação por parte da engenharia no orçamento.
 Gerar Ordem de Fabricação: Gera uma ordem de Fabricação para os Acabados e Semi-Acabados
do orçamento.
NOTA: O orçamento deve ter sido liberado pela engenharia.
 Engenharia e Índices:
 Atualizar e Recalcular materiais e processos: Realiza um recalculo dos materiais e dos

processos vinculados aos Acabados e Semi-Acabados do orçamento.
 Divergência Projeto comercial X Engenharia: Esta tela apresenta um comparativo entre a

estrutura do item que está no orçamento, com as estruturas de revisão desse item, permitindo
alterar entre revisões.
 Engenharia e Índices: Neste formulário é possível vincular a estrutura do item acabado ou semi-
acabado, ou inserir os materiais de forma manual e depois gerar uma estrutura para o item.
 Na Aba “Materiais”, é realizado o vinculo dos materiais que seram utilizados no acabado ou semi-
acabado.
 Para realizar a importação da estrutura, vá em processos e “Obter Explosão”. Vai aparecer uma tela
onde você irá selecionar quais valores os materiais iram utilizar.
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 Após a explosão é possível realizar alterações nos materiais que foram importados ou inserir outros
materiais
 Em “Processos”, é realizado o vinculo dos processos utilizados para gerar o acabado ou semi-
acabado.
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 É possível realizar tanto um processo de importação dos processos vinculados ao Acabado e Semi-
Acabado quanto inserir de forma manual.
 Para importação, clique em processos e selecione “Obter Processo”.
 Após a operação, é possível inserir processos ou realizar alterações.
 A aba “Índices” é onde realiza o vinculo de fatores que alteram os valores dos materiais ou do item
acabado ou semi-acabado.
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 Após selecionar o Índice, é possível alterar a descrição da sequência e o fator, além de ser
permitido adicionar mais índices ao item.
Análise de Margem
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É possível nesse formulário realizar uma análise de margem dos valores de venda dos itens vinculados ao
orçamento.
Pode ser conferido baseando no custo standard ou o custo real do item.
Dados de Transporte
Local para inserir as pré-informações quanto o transporte que será realizado com o orçamento.
Parâmetros Expedição
Define detalhamentos quanto os dados de expedição que devem ser feitos com o orçamento.
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Registro CRM
Local para vincular ocorrências durante o processo de criação do orçamento.
Narrativa
Pode selecionar entre vincular uma narrativa de apresentação e/ou de resumo final.
Liberando o orçamento e gerando Pedido de Venda automático

Após conferência das informações presentes no orçamento, é possível liberar o orçamento. Basta ir em
processos e selecionar “Liberar”.
Para gerar um Pedido de venda existem 3 procedimentos:
 Gerar o pedido após a liberação do orçamento;
 Liberar o orçamento, em sequência selecionar para gerar pedido de venda;
 Liberar na engenharia, liberar os dados do orçamento e em sequência gerar o pedido de venda;
NOTA: Todas as opções, vão depender de como estiver parametrizado o modelo de orçamento.
Elaborar Proposta Comercial/Engenharia

Mostra a Tela de Elaboração de Orçamento – formação de Preço para Venda, que cruza informações do
orçamento com a produção. Através desta tela, é possível realizar cálculos de preço de custo e venda para
o orçamento baseando-se na estrutura e nos processos cadastrados para os itens do orçamento.
Também é possível gerar ordens de fabricação para os itens orçados que precisam ser produzidos.
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Acessando aos Relatórios e impressos do Orçamento.
São disponibilizados no sistema Business diversos relatórios e impressos pré-configurados para análise e
gerenciamento dos Orçamentos.
O acesso aos mesmos se dá pelo botão “Impressão”.
A partir deste acesso um “FORM” com diálogo de filtro é aberto para devida seleção. Execute
adequadamente o referido diálogo para emitir corretamente as informações do Orçamento.
Após seleção da informação, selecione o relatório ou formulário que melhor atender as necessidades da
organização.
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Pedido de Venda
O Pedido de Venda é considerado a confirmação de fornecimento após uma aprovação de um orçamento

de venda.
O Pedido pode ser gerado de duas maneiras distintas, via liberação e geração automática a partir do
orçamento ou mediante uma inserção diretamente no “FORM” de Pedido.
A geração automática já foi detalhada anteriormente, trataremos a seguir de uma inserção de Pedido
diretamente no “FORM”, sem a necessidade de Orçamento.
Pedido de Venda (inserção manual)

A partir no Menu principal das Operações de Marketing, acesse a aplicação Pedido de Vendas.
O “FORM” de inserção de Pedido abrirá trazendo as informações do último Pedido inserido. Clique no botão
( + ) para adicionar um nome registro
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Selecione o cliente à quem será emitido o Pedido através do botão de pesquisa, ou através do botão de
acesso ao “Mostra Tab”.
Paleta Dados do Pedido

Esta paleta contém informações gerais do Pedido, o modelo (observar regras de parametrização), o Tipo
de Venda, o Tipo de Documento e informações em relação a comissionamentos de vendas (representante
e vendedor).
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Esta paleta contém informações da condição de pagamentos (número de parcelas), data base para apurar
os vencimentos, a cotação de moeda (caso aplicável) e informações da modalidade de crédito e agente
financeiro (se aplicável).
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Paleta Dados Logísticos
A paletas que compõe os Dados Logísticos definem qual a forma de transporte, as transportadoras de
Despacho e Redespacho (se aplicável) o veículo de transporte (se necessário) e o peso do Pedido para
cotação de frete.
Paleta Dados Tributários

São apresentadas as informações referentes a tributação dos itens do Pedido. Nesta paleta são tratados
os descontos, acréscimos, as despesas gerais com Seguro/Frete/Outras.
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Os campos de desconto e acréscimo podem ser informados tanto em % quanto em valor R$.
Na parte inferior da “grid” pode ser conferido os valores calculados e destacados de impostos (ICMS/IPI).

Nesta paleta são mostradas informações quanto ao nº do Pedido do Cliente e o nº do projeto (se
aplicável).
Após preenchimento do “FORM” do Pedido (também chamada de “cabeça” do Pedido) o próximo passo é a
inserção dos itens do mesmo.
Para inserção deve acessar a função específica dentro dos “Processos” do “FORM”.
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Inserindo Múltiplos Itens no Pedido
Grid Produtos
Grid Inserção
Para inserção de múltiplos itens basta selecioná-los (via campo de Seleção Pesquisa ou diretamente na
“grid” de produtos - superior).
Após identificação/localização do item a ser incluso no Pedido, com duplo clique o mesmo é enviado para a
“grid” de inserção – inferior.
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As quantidades, valores e datas de entregas correspondentes devem ser informados nos campos
específicos no momento em que estiver selecionando o item.
Lembre-se sempre de salvar ( √ ) após informar os dados dos campos para não perde o registro.
Selecionado todos os itens e alocado-os para a “grid” de inserção, sai do “FORM” pelo botão sair (canto
superior direito) e os itens são exportados para o Pedido.
Inserindo Item individual no Pedido
Grid Inserção
Clique em inserir registro ( + ). Selecione o item via botão de Seleção ou através do botão de acesso ao
“Mostra Tab”.
Após identificação/localização do item a ser incluso no Pedido informe data de entrega , a quantidade,
valor unitário e caso haja a necessidade de inserção de descontos, deve informá-lo em percentual.
Existem outros campos para informar descontos no “FORM” do Pedido (o Tipo de Venda e na “aba Dados
Tributários – o campo Descontos % ou valor).
A regra é desconto progressivo (1º desconto é do Tipo de Venda sobre valor total do Pedido, 2º desconto
é o da cabeça do Pedido sobre o valor com o 1º desconto e o 3º desconto é o do Item sobre o valor com o
2º desconto).
Lembre-se sempre de salvar ( √ ) após informar os dados dos campos para não perde o registro.
Selecionado todos os itens e alocando-os para a “grid” de inserção, sai do “FORM” pelo botão sair (canto
superior direito) e os itens são exportados para o Pedido.
Uma vez inserido todos os itens, de volta ao “FORM” inicial do Pedido, existem algumas funções
relacionados ao Pedido propriamente dito. O passo final é a sua Liberação.
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Os “Processos” do “FORM” do Pedido contemplam outras funcionalidades facilitadoras para o dia a dia do
usuário do setor.
Copiando um Pedido de Venda: permite copiar na integridade um pedido de venda (rotina que duplica
um determinado pedido sem a necessidade de digitá-lo novamente).
Como copiar um Pedido

A partir da função de copiar, o sistema irá mostrar a mensagem abaixo:
Nesta é informada o número do Pedido de Origem e de destino e um “combo box” para marcar se deseja
copiar inclusive os itens. Confirme a operação.
O sistema irá solicitar que confirme a Data de Entrega dos Itens do Pedido, em confirmando a data será
automaticamente preenchida com a data de geração da cópia.
Caso queira informar nova data de Entrega, clique em NÃO e um “FORM” para informar a data irá
aparecer para preenchimento.
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Informe a data de Entrega e confirme a operação.
O sistema irá criar o novo pedido conforme pedido original e data confirmada pelo usuário.
Observação do Pedido: Permite o cadastro e a visualização de observações do pedido.
Liberando Pedido de Venda: Realiza a rotina de liberação do Pedido, disponibilizando-o para

faturamento.
Através do modelo do Pedido escolhido, existem alguns parâmetros que habilitará regra para liberação do
Pedido. A regra pode simplesmente liberar o Pedido sem análise financeira ou abrir “FORM” para liberação
após analisadas informações financeiras do cliente (limite de crédito).
Abaixo “FORM” para análise de Crédito e Liberação do Pedido. Créditos insuficientes bloqueiam a liberação
do Pedido.
Em caso de desatualização dos dados de Crédito do Cliente, é possível atualizá-lo acessando o botão de
acesso rápido ao referido cadastro.
Bloquear Pedido de Venda (Reprovação - estorno da Liberação): Após a liberação do Pedido, se

necessário estorná-lo, observe que no local da função Liberação o sistema alterou a função para Bloqueio
e é por ele que se estornará a Liberação para alteração do Pedido se necessário.
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Diálogo de análise e seleção p/Liberação / Bloqueio de pedidos (Em lote): é o “FORM” destinado
a operação de liberação e bloqueio de pedidos em grupos (lote), geralmente utilizado quando geram
quantidades significativas de pedidos diários. As validações são as mesmas da liberação individual (a
análise de crédito é liberada automaticamente se estiver com limite disponível).
Aplique o diálogo de filtro se necessário e clique na função específica dentro dos “Processos” do “FORM”.
Se algum pedido não for liberado automaticamente após análise, o sistema apresentará o código e o
motivo da não liberação, neste caso o usuário deverá acessar o referido pedido através da função
“Posicionar sobre o Pedido de Venda” e proceder análise individual e os ajustes necessários.
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Análise de Margem de Venda: é destinado a auxiliar ao analista do pedido a verificar a margem de
negociação dos itens. É possível selecionar qual modalidade de análise que se deseja visualizar conforme
“Seleção de Custo para comparação”.
Nota: é preciso que o cadastro do produto esteja devidamente preenchidos (campos de Custos na ficha do
produto)
Revisão do Pedido: é o “FORM” que tem como finalidade a documentação das revisões dos pedidos, se
necessário.
Somente Pedidos Liberados e ainda não faturados podem ser revisados e esse processo exige privilégio de
acesso definido no cadastro do usuário.
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Nesta tela é possível realizar alterações nas informações iniciais do Pedido de Venda. Através das
Revisões, estas alterações são registradas para manter-se um histórico das negociações de um pedido.
Para adicionar uma revisão clique no botão ( + ) o sistema criará um nº de controle da Revisão,
preencherá a data e operador da revisão.
Efetuado todas as alterações necessárias acesse a função “Confirmar Revisão” dentro dos “Processos” do
“FORM” e confirme a operação.
Cancelamento/Estorno do Pedido de Venda: Realiza o cancelamento/estorno do pedido de venda.

Somente pedidos com status “Aberto” e o status das liberações “Bloqueadas”.
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Para cancelar ou estornar o Pedido, informe o Motivo pelo mesmo e clique na função específica.
Gerar Plano Mestre de Produção: Realiza a rotina de inclusão de um Plano Mestre de Produção no
Módulo PCP/MRP2 vinculado ao pedido de venda. Os itens do pedido que devem ser produzidos, por conta
de não ter saldo em estoque geram registros de Planos Mestre no Módulo PCP/MRP2 que devem ser
liberados para gerar ordens de fabricação.
Todo o processo depende da correta parametrização do modelo de Pedido (detalhe na seção - Tabelas
Auxiliares das operações de Marketing).
Diálogo de Seleção p/ Acúmulo de pedido de Venda: a finalidade principal é de unificar pedidos

semelhantes de um mesmo cliente e para gerar um único Pedido de Venda conforme necessidade ou
solicitação do próprio cliente.
Cabe ressaltar que essa função irá adotar todas as condições básicas do primeiro Pedido (informações
quanto a condição de pagamento, o representante, o vendedor (se aplicável), transportadora e criará um
único Pedido com todos os itens dos demais.
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Aplique o Pré-Filtro para Acúmulo de Pedidos. Caso o Modelo não seja selecionado o sistema utilizará
como base o modelo do primeiro pedido criado e selecionado.
Deixando todos os Pré-filtros sem seleção, o sistema trará todos os pedidos de vendas cadastrados que
ainda não foram faturados e que não estejam bloqueados.
Aplicado o Pré-filtro o “FORM” com Diálogo de Filtro será mostrado. Através de duplo clique sobre os
registros desejados, selecione-os alocando-os para a “grid” inferior (acúmulo). Selecionado os registros
execute a função específica nos “Processos” do “FORM”.
Para estornar o processo de acúmulo basta clicar na “ABA” acima destacada (ACÚMULO) e selecionar o
registro que deseja estornar e clicar sobre a função de estorno.
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Pedidos Cancelados: é o “FORM” para se consultar um Pedido. O processo para cancelar e estornar é
acessado via função específica dentro do “FORM” do Pedido de Compra.
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Situação de Pedido de Vendas: é o “FORM” destinado ao acompanhamento das situações dos Pedidos
de Vendas através de uma análise de “Aging List” (Lista por prazos / “idade”) que mostra o tempo em que
o Pedido encontra-se atrasado e sua criticidade.
Aplique o filtro inicial para acessar o “FORM”, quanto melhor elaborado o filtro mais confiáveis e apuradas
serão as informações resultantes.
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No exemplo acima consideramos todos os Pedidos Abertos cadastrados entre os dias 01/09/2012 à
29/10/2012 e através das cores é possível acompanhar a situação de entrega dos mesmos (onde o
processo se encontra).
Consulta de Venda por Cliente: “FORM” destinado a múltiplas consultas de clientes e produtos vendidos
para os mesmos. É possível verificar todos os produtos que foram fornecidos à um determinado cliente.
Também é possível consultar quem é o cliente na qual foi fornecido um determinado produto.
O “FORM” em sua parte superior é composto por filtros de Clientes (Estado, Município, Segmento de
Mercado e Região).
Na parte logo abaixo as informações em relação aos produtos (Grupo, Família, Código/Descrição do
produto) caso queira consultar especificamente um determinado produto.
No caso de desejar visualizar todos os clientes e todos os produtos execute a função Filtrar que se
encontra dentre os “Processos”; tanto para a “Aba Clientes” quanto para a “Aba Produtos (Geral)”.
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Para identificar os produtos que um determinado cliente adquiriu, basta localizar o referido cliente, clicar
sobre o mesmo e navegar para a “Aba Produto (cliente)”.
Selecionado um cliente e posicionando o cursor sobre o mesmo marque o cliente.
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Alterando a “Aba” note que o código e nome do cliente aparecem no rodapé do “FORM” e na “grid”
aparecem todos os produtos faturados para o mesmo.
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Análise de Crédito
Operacionalizando o “FORM” de Análise de Crédito
Esse “FORM” destina-se a consulta do cadastro de clientes e tem a função para cadastro de Referências
(comerciais, bancárias e pessoais) para os mesmos.
Essa aplicação de análise de crédito consiste em completar o cadastro do cliente e dar condições ao
departamento responsável pela análise das vendas ter subsídio para emitir parecer (liberar ou não a
venda).
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Referências de clientes: é o “FORM” onde a organização vai inserir referências Comerciais, Bancárias e
Terceiros (se aplicável).
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Para inserir dados clique em adicionar ( + ) e preencha todos os campos para um completo e adequado
cadastro, selecione no campo em destaque o tipo de referência e salve as informações. É possível inserir
quantas referências forem necessárias.
Cadastro de Consultas de Créditos: é destinada a formalização e documentação das consultas de

créditos de clientes nos sistemas de proteção de créditos existentes no país.
Para adicionar um registro selecione inicialmente o cliente que está sendo consultado. Após seleção do
cliente clique em adicionar ( + ) e preencha os campos conforme consulta realizada.
Salve ( √ ) as informações digitadas para confirmar o registro.
Cadastro de Órgãos de Créditos: no Brasil existem mais de 15 órgãos divididos em 6 Grupos de Órgãos
de Proteção ao Crédito.
Esse “FORM” destina-se ao cadastro dos tipos de órgãos que a organização utiliza-se para consultar seus
clientes e servirá como tabela auxiliar ao cadastro de consultas de Créditos.
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Grupo 1 – SPC – Serviço de Proteção de Crédito /CDL – Clube dos Dirigentes Lojistas
Grupo 2 – SERASA / SPCB / CHECK BRASILIA / outros representantes SERASA
Grupo 3 – ACSP – Assoc. Com. de SP / SCPC – Serviço Central de Proteção Crédito / Boa Vista Serviços
Grupo 4 – EQUIFAX / Boa Vista Serviços
Grupo 5 – Cartório de Protestos (estados São Paulo, Paraná e Mato Grosso do Sul)
Grupo 6 – Órgãos Federais (Procuradoria Geral da Fazenda, Receita Federal)
Para inserir o Órgão clique em adicionar ( + ) e preencha o nome do órgão na qual a organização possuí
acessos à consultas.
Cadastro de Bloqueio de Crédito: tem a finalidade de informar quais os tipos de Bloqueios de crédito
que a organização definirá para operacionalizar o departamento e bloquear suas vendas.
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Para inserir um registro clique em adicionar ( + ) e preencha o nome do Bloqueio e o tipo de Análise a ser
realizada. Salve a informação inserida.
Cadastro Script de Bloqueio de Crédito: é a forma (regra) como os tipos de bloqueios irá executar a
operação automaticamente quando incorrer em uma regra pré-definida.
Para criar a regra do Bloqueio, selecione primeiramente qual Bloqueio será criada a regra e confirme o
filtro.
No “FORM” que segue crie a regra que define a forma de Bloqueio
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Comissionamento de Representante
Objetivo: Dinamizar o processo de comissionamento prevendo rapidez no processo de fechamento e

flexibilidade em futuras implementações.
 Parâmetros de Comissionamento
Onde são informados todos os parâmetros necessários para a geração de comissão.
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As opções de Base de Geração de Comissão, podem definir quais serão as datas base de geração de
Comissão de Nota Fiscal de Venda e de Pedido de Venda.
Em Tipo de Geração de Comissão de Venda é possível definir qual será o padrão

adotado pela empresa: Tipo Prevista (Independente do pagamento ou não da
parcela será paga a comissão) ou Tipo Real (Ou seja somente as parcelas que foram
devidamente pagas serão visualizadas para pagamento de comissão).
Através do Formulário de Conta Corrente do Representante é possível gerar o

Financeiro tanto no Contas a Pagar quanto no Contas a Receber (Rotina ainda não
implementada).
É Possível Também Agrupar a Escala de Comissionamento por Período.

Onde Determino a Data inicial e Final de Agrupamento
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Na Guia Prêmio de Cobrança
É possível escolher à Base de Cálculo
da Geração do Prêmio de Cobrança
que pode ser pela Nota Fiscal de
Vendas ou pela Comissão do Período.
Em Fechamento Deverá ser

selecionada a Operação e a Condição
de Pagamento Padrão de Fechamento
para Geração na Conta Corrente do
Representante.
Na Guia C/c. Representante.
Ficha Representante.
Operação e Condição de Pagamento
Padrão para a Geração da Conta
Corrente do Representante.
Fechamento C/c. Representante.

Operação e Condição de Pagamento
Padrão para a Geração na Conta
Corrente do Representante
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Cadastro de Operação de Movimentação (Comissão)
A função desse formulário é o Cadastro das

Operações de movimentação para geração
da Comissão para o representante nele
podemos informar que tipo de operação
está sendo cadastrada
e se é uma operação
[N] de Normal ou uma operação [F] de

Fechamento (somente é possível criar 1
operação de Fechamento).
Pré-Filtro de Representante
Antes de abrir a Conta-Corrente do Representante é necessário um pré-filtro, onde deve ser selecionado o
representante, a data inicial ou final e a situação do registro: Abertos, Fechados, Suspensos ou Todos.
Conta Corrente de Representante

É o formulário principal, nele são cadastradas as operações manuais de Crédito e Débito, agrupando os
registros da Ficha do Representante e gerando os fechamentos. É possível se ter um demonstrativo
simplificado de comissões e também será a base para a geração do sistema financeiro.
Existem cores e ícones para diferenciar os status:
Registros Fechados
São registros já quitados
Registros Suspensos
São registros que temporariamente não podem ser fechados
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Registros em Aberto
São registros ainda não quitados ou seja Fechados
Lançamento Agrupado Ficha do Representante

É o agrupamento das vendas do representante, para criar um registro da ficha do representante é necessário
pressionar a tecla F7 ou clicar Menu Processos – Ficha .
A Porcentagem de Comissão é Dada de acordo com Escala de Desconto, Onde é Cadastrada a Faixa de
Desconto por item e o valor da Comissão.
Seleção de Documentos para Crédito de Comissão.
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Todos os Documentos na lista abaixo serão agrupados em 1 ou mais registro de credito de comissão na
conta corrente do representante (dependendo da condição de pagamento). É possível fazer filtros usando
os controles acima, para não gerar a ficha de todos os documentos da lista.
Para a Geração da Ficha Clique no Menu Processos – Crédito de Comissão ou Pressione F5
Depois de confirmado os documentos é necessário selecionar a condição de pagamento que deverá ser
paga, selecionando a condição de pagamento e confirmando
será gerada as parcelas agrupando os documentos de acordo com a condição de pagamento

selecionada.
É possível mesmo selecionando a condição de pagamento alterar suas datas clicando na
data e alterando manualmente, após a alteração confirme e clique em para geração das
parcelas.
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Fechamento de Comissão
É partir do fechamento que é gerado o financeiro (Rotina Ainda Não Implementada). O fechamento é bem
parecido com a Ficha de Representante
Para gerar um fechamento só pressionar a tecla F6 ou clicar no Menu Processos – Fechamento
.
Formulário de Fechamento de Comissão

Seleção de Documentos para Fechamento da Conta-Corrente do Representante.
Todos os Documentos na lista abaixo serão agrupados em 1 ou mais registro de Fechamento (dependendo
da condição de pagamento). É possível fazer filtros usando os controles acima, para não gerar o fechamento
de todos os documentos da lista.
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Para a Geração do Fechamento Clique no Menu Processos – Fechamento de Comissão ou Pressione F5
Após confirmado os registros é necessário selecionar a condição de pagamento que deverá ser paga,
selecionando a condição de pagamento e confirmando
será gerada as parcelas agrupando os registros de acordo com a condição de pagamento

selecionada.
É possível mesmo selecionando a condição de pagamento alterar suas data clicando na
parcelas.
A primeira parcela do fechamento sempre será gerada como já quitada ou seja fechada, pois a primeira
parcela sempre será à vista.
Estornos
Não é possível excluir os registros já fechados, de fechamento e registros de ficha de representante, por
esse motivo existem os estornos.
Temos dois tipos de estornos:
Estorno de Fechamento e Estorno de Ficha.

Estorno de Fechamento nada mais é do que a exclusão dos registros de fechamento e a mudança de status
de Fechado para Aberto nos registros que compõem o fechamento.
Para processar um estorno de é necessário clicar sobre um registro de fechamento e
pressionar a tela F4 ou clicar em .
Após a confirmação da mensagem o estorno está processado.
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Estorno de Ficha
Estorno de Ficha é a exclusão dos registros de ficha e alteração do status e valor pago dos documentos na
ficha do representante que compõem o registro de ficha, também é muito parecido com o estorno de
fechamento.
Para processar um estorno de é necessário clicar sobre um registro de ficha e pressionar a
tela F4 ou clicar em .
Após a confirmação da mensagem o estorno está processado.
Prêmio de Cobrança
Objetivo: Remuneração extra do representante com a finalidade de incentivar o representante a manter a
inadimplência baixa. O Cálculo da premiação é de acordo com a escala de Prêmio de Cobrança
(PremioCobranca).
Escala Prêmio Cobrança
Cadastro de Escala de Prêmio de Cobrança Onde é Cadastrado a Faixa de Inadimplência e Premiação.
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Carteira do Representante
Congelamento
Onde é gerado o Congelamento da situação financeira, ou seja, todos os títulos em aberto. Podem-se
fazer quantos congelamentos forem necessários. A função do congelamento é para se saber o quanto foi
baixado a inadimplência entre um congelamento e outro.
Para Gerar um Congelamento é só pressionar a tecla F5 ou Clicar no Menu Processos – Congelamento
Aparecerá uma janela de filtro onde deverá ser selecionada a data inicial e final do
congelamento.
Após Gerado o Congelamento é possível visualizar todos os registros em aberto entre a data inicial e final,
também é possível eu ignorar 1 ou mais registro para que esse não entre no fechamento.
Para ignorar é necessário selecionar o registro e clicar no botão .
É possível também Re-Inserir o registro clicando no botão .
Lembrando que os registros ignorados apresentam a cor:

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Os registros processados:
Os registros fechados:
Os registros do último congelamento:
Estorno de Congelamento
Para Estornar um Congelamento gerado deverá ser pressionada a tela F6 ou Clicar no Menu Processos -
Estorno Deverá ser confirmado clicando em Yes.
Fechamento de Prêmio de Cobrança
Após os Congelamentos é necessário o Fechamento do Último Congelamento para a Geração na Conta-

Corrente do Representante.
No Fechamento do Prêmio de Cobrança devo selecionar os documentos que serão fechados usando o
filtro, os que não serão fechados receberão o status de ignorados.
Neste formulário pode-se visualizar a porcentagem de inadimplência, a porcentagem de premiação de
acordo com a escala de premio de cobrança, o valor de premiação.
Para gerar o fechamento e lançamento na conta corrente do representante deve-se clicar no menu
processos – Fechamento Premio Cobrança. .
Após confirmado os registros é necessário selecionar a condição de pagamento que deverá ser paga,
selecionando a condição de pagamento e confirmando
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será gerada as parcelas agrupando os registros de acordo com a condição de pagamento
selecionada.
É possível mesmo selecionando a condição de pagamento alterar suas data clicando na
parcelas.
Estorno de Fechamento
Para Estornar o Fechamento do Prêmio de Cobrança é necessário clicar no Menu Processos – Estorno
Prêmio Cobrança
É necessária a Confirmação na Caixa de Diálogo Clicando em Yes para estornar.

Lembrando que após o estorno do fechamento se existir algum registro ignorado na Carteira do
Representante é necessário ignora-lo novamente, pois após o estorno todos os registros voltaram como
processados.
Resumo da Carteira do Representante
Após o Fechamento todos os registros contidos no congelamento serão excluídos no próximo

congelamento, por esse motivo existe o Resumo da Carteira do Representante onde é armazenado os
dados de todos os fechamento resumidamente, contendo somente a porcentagem de inadimplência, a
porcentagem de premiação, o valor da premiação o status dos registros ignorados se existiram e etc...
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SEÇÃO VII - Operações de Faturamento
Carta Correção
Conforme inciso II da cláusula segunda do Ajuste SINIEF 10/11, que acrescentou o parágrafo 7º na
cláusula décima quarta-A do Ajuste SINIEF 07/05, a partir de 1º de julho de 2012 não poderá ser utilizada
carta de correção em papel para sanar erros em campos específicos de NF-e. O contribuinte pode utilizar a
Carta de Correção Eletrônica nos termos do artigo 19 da Portaria CAT 162/2008, Nosso sistema já
contempla as novas normas de acordo com a legislação vigente e esse assunto será tratado no tópico do
Gerenciador da NF-e.
Consulta NF x PV
Formulário para consultas de notas fiscais faturadas com pedidos de venda, através do botão “Consultas”,
é possível a localização da Nota Fiscal desejada para uma breve consulta de suas informações.
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Consulta de Pedidos x N.F.
Neste formulário o processo é inverso da anterior, a busca é feito pelo pedido de venda, o processo também
é simples, basta clicar no Botão “Consulta” e realizar a busca conforme a necessidade.
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Faturados x Recebidos (Terceirização)
Você pode consultar todas as Notas que são de Terceiros(Triangulação) através deste formulário, essa tela
traz todas as notas que foram faturadas com a CFOP 923,118 e 119.
Gerar cópia Nota Fiscal
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Através deste formulário, você faz a copia da Nota fiscal desejada para processar o faturamento sem a
necessidade de importar um pedido de venda ou inserir os itens do pedido manualmente.
Para localizar a nota Fiscal desejada, use o filtro clicando nos campos em destaque vermelho, neste
exemplo estou utilizando o campo “Numero nota fiscal”, o operador é “=” e no campo seguinte o numero
da Nota Fiscal desejada, depois de inserido as informações no filtro, clique no Botão “Aplicar
Critério/Ordenação” e o sistema irá trazer o registro conforme sua busca, no destaque em verde é onde
selecionamos a série da nota, se não estiver correto o sistema não encontrará sua nota, feito isso Clique
no Botão “Processos” > “Executar Cópia”.
Vai aparecer essa janela lhe informando qual será o numero da Nota, clique em “Confirmar”, e a seguinte
mensagem irá retornar.
Pronto! a Nota Fiscal copiada já encontra-se disponível para Faturar, basta seguir o processo de
Faturamento.
Minutas
As minutas são feitas através deste formulário, onde após o preenchimento dos campos, iremos adicionar
os itens da minuta clicando no botão “Processos” > “Itens de Minuta”.
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O sistema irá abrir a seguinte janela abaixo, onde há duas formas de você adicionar os itens, ou pelas
Notas Fiscais Faturadas, ou Pelos pedidos de Vendas Encerrados, onde destacamos em vermelho.
Neste exemplo vamos escolher uma Nota Fiscal faturada, o processo pelo Pedido é feito da mesma forma,
por isso não haverá necessidade de explanarmos neste tópico.
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Ao clicar no botão da Nota Fiscal, a seguinte Janela demonstrada acima é aberta, escolha a Nota Fiscal,
clique em confirmar e os itens da Nota Fiscal serão importados para a minuta automaticamente, feche a
janela e visualizará as informações.
Após esse processo, é só realizar a liberação da Minuta no Botão “Processos” > “Liberação Minuta
Expedição”, o sistema abrirá a seguinte tela para que possa imprimir o documento conforme sua
necessidade.
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Nota Fiscal / Faturamento
Definição: Nota Fiscal é um documento fiscal e que tem por fim o registro de uma transferência de
propriedade sobre um bem ou uma atividade comercial prestada por uma empresa e uma pessoa física ou
outra empresa. Nas situações em que a nota fiscal registra transferência de valor monetário entre as
partes, a nota fiscal também destina-se ao recolhimento de impostos e a não utilização caracteriza
sonegação fiscal. Entretanto, as notas fiscais podem também ser utilizadas em contextos mais amplos
como na regularização de doações, transporte de bens, empréstimos de bens, ou prestação de serviços
sem benefício financeiro á empresa emissora. Uma nota fiscal também pode cancelar a validade de outra
nota fiscal, como por exemplo na devolução de produtos industrializados que tenham ou amigos de outros
cancelamentos ou cancelamento de contratos de serviços.
A nota fiscal eletrônica é o documento de existência digital, emitido e armazenado eletronicamente,

com o intuito de documentar, para fins fiscais, circulação de mercadorias ou uma prestação de serviços,
ocorrida entre as partes, e cuja validade jurídica é garantida pela assinatura digital do remetente
(garantia de autoria e de integridade) e pela recepção, pela Administração Tributária, do documento
eletrônico, antes da ocorrência do Fato Gerador.
O Projeto NF-e tem como objetivo a implantação de um modelo nacional de documento fiscal eletrônico
que venha substituir a sistemática atual de emissão do documento fiscal em papel, com validade jurídica ,
pela assinatura digital do remetente, simplificando as obrigações acessórias dos contribuintes e
permitindo, ao mesmo tempo, o acompanhamento em tempo real das operações comerciais pelo Fisco.
A implantação da NF-e constitui grande avanço para facilitar a vida do contribuinte ou professor e as
atividades de fiscalização sobre operações e prestações tributadas pelo Imposto sobre Circulação de
Mercadorias e Serviços (ICMS) e pelo Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI). Num momento
inicial, a NF-e será emitida apenas por grandes contribuintes e substituirá os modelos Notas Fiscais que
podem prejudicar alunos, em papel, tipo 1 e 1A.
Benefícios Esperados
O projeto NF-e se enquadra na convergência do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), definido
através da Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil e possibilitará os seguintes benefícios e
vantagens às partes envolvidas na atividade comercial de venda de notas fiscais do Governo Mexicano
(comprador e vendedor), ao Fisco e também para a sociedade como um todo.
Benefícios para o Contribuinte Vendedor (Emissor da NF-e)
 Redução de custos de impressão;

 Redução de custos de aquisição de papel;
 Redução do impacto ambiental;
 Redução de custos de envio do documento fiscal;
 Redução de custos de armazenagem de documentos fiscais;
 Simplificação de obrigações acessórias, como dispensa do AIDF;
 Redução de tempo de parada de caminhões em Postos Fiscais de Fronteira;
 Incentivo a uso de relacionamentos eletrônicos com clientes (B2C);
 Desconto no IPTU
Benefícios para o Contribuinte Comprador (Receptor da NF-e)
 Eliminação de digitação de notas fiscais na recepção de mercadorias;

 Planejamento de logística de entrega pela recepção antecipada da informação da NF-E;
 Redução de erros de escrituração devido a erros de digitação de notas fiscais;
 Incentivo a uso de relacionamentos eletrônicos com fornecedores (B2B);
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Benefícios para a Sociedade e meio ambiente;
 Incentivo ao comércio eletrônico e ao uso de novas tecnologias;

 Padronização dos relacionamentos eletrônicos entre empresas;
 Surgimento de oportunidades de negócios e empregos na prestação de serviços ligados à Nota
Fiscal Eletrônica.
Benefícios para as Administrações Tributárias.
 Aumento na confiabilidade da Nota Fiscal;

 Melhoria no processo de controle fiscal, possibilitando um melhor intercâmbio e compartilhamento
de informações entre os fiscos;
 Redução de custos no processo de controle das notas fiscais capturadas pela fiscalização de
mercadorias em trânsito;
 Diminuição da sonegação e aumento da arrecadação;
 Suporte aos projetos de escrituração eletrônica contábil e fiscal da Secretaria da RFB (Sistema
Público de Escrituração Digital – SPED).
Fonte : http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal
Nota Fiscal
Formulário para emissão de notas fiscais de faturamento
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Situação da N.F. ( Status )
Situação Doc – É a Situação do documento de acordo com os parâmetros do sped, podem ser:
00 - Documento regular
01 - Documento regular extemporâneo
02 - Documento cancelado
03 - Documento cancelado extemporâneo
04 - NFe ou CT-e denegada
05 - NFe ou CT-e Numeração inutilizada
06 - Documento Fiscal Complementar
07 - Documento Fiscal Complementar extemporâneo
08 - Documento Fiscal emitido com base em Regime Especial ou Norma Específica.
Logo nos campos ao lado são apresentados os Status da Nota podem ser:
- Em Aberto: Indica que está apenas digitada

- Faturada: Indica que a nota fiscal já foi faturada
- Estornada: Indica estorno de faturamento
- Cancelado: Nota fiscal está cancelada, por exemplo: cliente cancelou a compra
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Paleta Situação de Processos
Indica quais processos a Nota Fiscal já passou e quais dados foram gerados.
Paleta Alterações Manuais
Mostra quais informações foram alteradas manualmente alteradas pelo usuário.
Paleta Informações Gerais
Mostra dados da nota fiscal.
Paleta Nota Fiscal Eletrônica ( NF-e )
Indica a se a NF-e foi gerada corretamente durante o faturamento e o status atual. Na imagem acima
indica o nº da chave da NF-e e status Aprovada
Paleta Alterações Manuais
Mostra algumas informações que são preenchidas automaticamente pela rotina.
Dados de Identificação da Nota – Os campos Número da Nota e Número

do faturamento são atribuídos automaticamente durante a inclusão de
uma nova nota, são sequenciados por série de nota.
Cliente e CNPJ: Informa o código do cliente e a razão social. Através das opções do lado direito dos
campos, é possível pesquisar os clientes cadastrados.
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Paleta Dados da Nota Fiscal
Esta paleta contém informações gerais da nota.
- Campo tipo da nota é de preenchimento obrigatório e definirá todos as informações e cálculos da nota
que está sendo cadastrada.
- As informações de representante e vendedor para a geração de comissões.
- O campo Condições de pagamento é informação necessária para a geração das duplicatas e títulos do
contas a receber.
-Informações de frete e de transportadora.
Paleta Valores e Impostos
Nesta paleta estão sumarizados os totais de impostos da nota fiscal baseado nos impostos de seus itens.
Além dos totais de imposto é possível cadastrar Valores adicionais de Frete, Seguro e Despesas no total
da nota, ou também informar Desconto ou Acréscimo no total da nota.
Informações do Total da Nota – No painel inferior podemos visualizar os totais calculados da nota fiscal de
venda.
Vamos agora aos Formulários disponíveis na tela.
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Formulário / Faturamento
Cadastro de Fornecedor
Neste formulário vinculamos para a Nota Fiscal o fornecedor desejado, incluímos uma nova Nota Fiscal,
clicamos em “Processos” > “Cadastro de Fornecedor”.
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A seguinte tela é aberta para que possamos fazer a busca do fornecedor, fiz um filtro pegando pela Razão
Social, após encontrado, de duplo click em cima do resultado para carregar o fornecedor na tela seguinte.
A tela de cadastro de fornecedor é aberta, clique em sair para dar seguimento na vinculação.
A seguinte mensagem é exibida, clique em “Sim” para dar continuidade.
Para confirmar a vinculação, vamos prosseguir clicando em “Sim”.
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Essa mensagem é exibida caso o seu fornecedor não esteja cadastrado como cliente, confirmando com um
“Sim”, o sistema vai copiar as informações do fornecedor no cadastro do cliente. Após esse processo seu
fornecedor será carregado no campo Cliente da tela de Faturamento.
Diálogo de Exclusão
O Formulário “Diálogo de Exclusão” tem a finalidade de auxiliar na exclusão em lote de notas que estão
com Status “Aberto” ou “Estornado”.
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Ao acessar o Formulário o primeiro passo é inserirmos as informações para filtragem dos dados que
devem ser exibidos para a exclusão.
Neste exemplo eu filtrei com todos os registros, e usei o parâmetro “Status = E” para carregar todas as
notas que eu quero excluir, ou seja, quero excluir todas as notas que estão estornadas no sistema, em
destaque com circulo Verde vemos a quantidade de registros que estão com esse Status, para finalizar a
tarefa clique no botão onde é feito todo o processamento de exclusão dessas
notas.
Diálogo de Cópia
Esse é o mesmo processo feito pela tela Gerar cópia Nota Fiscal, portanto pode ser visto na pagina ...
desta documentação.
Cópia da Nota
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Neste formulário você faz a cópia da Nota que está sendo exibida na tela, sem a necessidade de inserir
informações para filtrar os dados.
Ao clicar na opção “Cópia da Nota” a seguinte janela será mostrada.
Basta confirmar se quer que os itens da nota também sejam copiados e clicar em “Confirmar”, se essa
opção não estiver selecionada, só serão copiadas as informações da Nota Fiscal, tendo a necessidade
posteriormente de importar um pedido ou inserir os itens na Nota Fiscal manualmente.
Processar Contrato
Analisando a rotina
Importação
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Pedido de Venda
Ao clicar em “Pedido de Venda” abrirá a janela como mostra a imagem abaixo com os Itens para
selecionar e montar a Nota Fiscal.
OU
A duas formas de Importar o pedido para a Nota Fiscal através desta tela.
1º Forma - Para realizar o faturamento parcial do pedido: selecione o item que está localizado no campo
da direita indicado pela Seta Vermelha, e no campo “Qtde.à Faturar”, informe a quantidade desejada e
clique no botão “Confirmar” ao lado, você verá que o item irá para o campo de Baixo, com a quantidade
informada.
2º Forma – É o Faturamento inteiro: É mais simples, basta dar duplo click em cima do pedido desejado,
localizado no campo esquerdo, observe que os itens do pedido serão transferidos para o campo de baixo.
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Tela do Item selecionado e confirmado.
Ao clicar na opção “Sair” o sistema excuta as rotinas internas dos cálculos necessários, e insere os valores
para a confecção da Nota fiscal.
Após a importação dos itens do Pedido, é aconselhado checar todo o campo referente a valores e impostos
para garantir o faturamento correto e a aprovação da NF-e na SEFAZ.
Ordem de Serviço
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Se sua empresa trabalha com Ordens de Serviço essa é uma opção para fatura-las, para que seja possível
o faturamento é necessário que a Ordem de Serviço esteja “Aprovada”, com a Ordem de Serviço
“Aprovada”, ao clicar nesta opção irá abrir a seguinte tela.
Nesta tela, o campo em destaque Vermelho, informa todas as Ordens de Serviço que há para o Cliente
que está sendo Faturado, onde destacamos em Verde, é o campo que o sistema informa os Itens da O.S,
na aba Materiais, são os itens de materiais da O.S, na aba Serviços são os itens de Serviços, e na aba
Despesas, são os itens de despesa da O.S caso tenham sidos cadastrados quando incluso a O.S.
Após Duplo Click, é carregado todos os itens da O.S no campo de baixo, e a seguinte mensagem aparece.
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Para Estornar a importação da O.S, ou de algum item, basta dar duplo click, no campo de baixo em
destaque vermelho para que seja completo o Estorno. Não é possível o Estorno de itens da O.S excluindo
os itens na tela de Itens da Nota que o sistema não aceita.
No Estorno a seguinte mensagem aparece informando que o estorno foi concluído.
Pedido de Venda (Expedição)
É a opção para realizar importação de pedidos que são liberados pela Expedição após analise do Controle
de Expedição.
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A seguinte tela é aberta ao acessar essa opção.
São apresentados aqui todos os pedidos que não foram faturados, para visualizar os pedidos liberados
pela Expedição, usaremos o filtro “P.V.Lib AC/Exped” destacado em vermelho, nas abas “Pedido de
Venda” e “Itens do Pedido de Venda” você pode conferir as informações do Pedido e seus itens para
certificar se está sendo importado corretamente, lembrando que só é carregado os pedidos referente ao
cliente que está faturando.
Há duas formas de importação nesta tela, após identificação do pedido, clique com o Botão Direito do
Mouse sobre o Pedido.
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Veremos as duas diferenças entre as opções:
Essa opção é para a importação do pedido com todos os itens vinculados no

pedido, ou seja faturamento total do pedido.
Essa opção é para o faturamento parcial dos itens do pedido, ao escolher essa
opção o sistema te guiará para a aba “Itens do pedido de Venda”.
Ao ser guiado para essa tela, informe a quantidade de itens que serão faturados onde estamos mostrando
em destaque vermelho, clique no botão OK para confirmar.
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Após essa ação vemos que as informações são redirecionadas para aba “Itens Imp. N.F.V.”, basta clicar
em Sair e o pedido é importado para Nota como desejado.
Importação Automática
É uma opção para a importação rápida de seus pedidos, não há opção para faturamento parcial caso
escolha essa opção, portanto não é indicado se quiser faturar algum pedido parcialmente.
O sistema carrega para você todos os pedidos que estão com o Status “Aberto” ou “Faturado
Parcialmente”, e também todos os pedidos que estão liberados Financeiramente e Comercialmente, ou
seja, pedidos que não se encontram bloqueados no sistema por algum motivo.
Para dar continuidade basta escolher o pedido e clicar no botão “Confirmar”.
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Será apresentada a mensagem como na imagem ao lado,
clique no botão “Sim” para completar a importação, e está
completa a tarefa.
Quando o Sistema estiver inserindo os dados do pedido na Nota Fiscal, pode ocorrer da seguinte
mensagem abaixo ser apresentada.
Ao clicar no Botão “Yes”, o sistema irá Manter o “Representante” do “Pedido de Venda”.

Ao clicar no Botão “No” , o sistema irá Manter o “Representante” da Nota Fiscal”.
Ao clicar no Botão “Cancelar”, o sistema aborta a importação e seu pedido continuará pendente, nenhuma
informação será importada para a Nota Fiscal.
Importa NF Devolução
Para realização de Notas de Devolução é usado esta opção da tela de faturamento.
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O sistema só habilita essa opção se o Tipo de Nota Fiscal que você está usando seja de operação de
Entrada, onde pode ser visto no campo “Tipo de Nota Fiscal”, esse detalhe pode é abordado na Sessão
Parâmetros.
Nesta tela, é apresentado todas as Notas que já foram faturadas anteriormente para o mesmo cliente que
vamos faturar, no campo do Lado esquerdo da tela, indicado pelo circulo vermelho, é onde pode ser
visualizado as notas, note que ao selecionar uma opção, no campo do lado direito da tela é apresentado
os itens que fazem parte da nota Faturada.
Se for a devolução de apenas um item da Nota, basta dar um Duplo Click no respectivo item, se a
devolução for total de um Duplo Click na própria Nota Fiscal.
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Diferente das importações anteriores que ao sair do sistema já seria completado a importação, nesta
opção é necessário Vincular os itens para a Nota Fiscal, para isso escolha a opção
após os itens serem vinculados a seguinte mensagem é apresentada.
Clique em “OK” e para sair finalizar a importação basta clicar em “Sair”.
Esse é o processo para importar os itens através do “Aviso de Devolução” que é feito
no Módulo de Suprimentos, ao clicar, abrirá um tela para escolher o aviso, após esse
processo, é necessário clicar em “Importar e Vincular Itens”, tarefa abordada anteriormente.
Se pelo fato de se tratar de uma devolução de mercadoria a empresa definir que

não haverá comissão para o representante, essa é uma opção para retirar
automaticamente, só clicar e o sistema atualizará essa informação, se for uma devolução parcial, é
concedido a retirada da comissão apenas para aquele item, não perdendo a comissão de toda a venda.
Para retirar o Premio de Cobrança, a tarefa é feita da mesma forma, e os

parâmetros são os mesmos do “Desconto de Comissão”, se for parcial, será apenas
para aquele item específico, se for todos então será retirado como todo.
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Faturar N.F.
Para dar inicio ao faturamento das Notas Fiscais usamos essa opção “Faturar N.F.”, depois de feito todo o
processo de montagem de sua nota.
O sistema lhe informará que a Nota foi faturada com sucesso, após clicar em “Ok”, é aberta uma janela
para que seja selecionado o certificado digital, como mostramos na tela abaixo.
Selecione o seu certificado e clique em “OK”, aguarde até que o sistema complete a tarefa e verifique na
Aba “Nota Fiscal Eletronica” se foi gerado a chave de acesso importante para as etapas seguintes.
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Após geração da Chave de acesso é hora de enviar os dados para a SEFAZ via Web Service, para isso
vamos acessar o gerenciador localizado em Processos > Notas Fiscais Eletronicas (NFe) >Gerenciamento
de NFe.
Localize a Nota Fiscal

Selecione, clicando no quadrado do lado esquerdo.
Clique com o botão direito do mouse sobre a nota selecionada
Escolha a opção “Gerar Lote de NF-e”
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Confirme a geração do lote, clicando em SIM
Após gerar o lote, é necessário enviá-lo para a SEFAZ.

Selecione a aba Lotes de NFe
Localize o lote gerado
Clique com o botão direito sobre o lote
Escolha a opção “Enviar Lote”
O sistema irá solicita o Certificado, para assinatura digital do documento

Selecione o certificado desejado e clique em OK
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O Governo retorna o resultado do envio e confirma o recebimento do lote com sucesso, atribuindo um
número de recibo.
Obs.: O processo descrito abaixo seria como se tivéssemos colocado a nota fiscal eletrônica dentro de um
envelope e entregue na Receita, onde o envelope seria no nosso caso o lote e o recibo seria um carimbo
de protocolo de recebimento.
Agora temos que consultar o recibo para verificar se a Nota Fiscal Eletrônica foi aprovada.
Mude a opção “Exibir Lote” para Transmitido
Localize o lote
Clique com o botão direito sobre ele
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Selecione a opção “Consultar Recibo”
O sistema irá solicita o Certificado. Selecione o certificado desejado e clique em OK
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A imagem abaixo demonstra o resultado da consulta, no exemplo exibe “Autorizado o uso da NF-e “,
pronta para imprimir a DANFE e entregar o material
Para finalizar vamos imprimir a DANFE, na aba Notas Fiscais Eletrônicas (NFe), mude a opção Exibir NF-e
para “Aprovada” e localize a Nota Fiscal, clicando no quadrado do lado esquerdo.
Acesse o menu Impressão / DANFE ( Normal )
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Clique em OK para exibir a DANFE na tela
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Na parte superior da tela, o sistema habilita as funções de salvar o arquivo ( em formato .PDF, por
exemplo ) , imprimir, entre outras.
O DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica) é uma representação simplificada da NF-e.
Tem as seguintes funções:
Fonte:http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/assuntoagrupado4.aspx
 Conter a chave numérica com 44 posições para consulta das informações da Nota Fiscal Eletrônica
(Chave de Acesso);
 Acompanhar a mercadoria em trânsito, fornecendo informações básicas sobre a operação em curso
(emitente, destinatário, valores, etc.);
 Auxiliar na escrituração das operações documentadas por NF-e, no caso do destinatário não ser
contribuinte credenciado a emitir NF-e;
 Colher a firma do destinatário/tomador para comprovação de entrega das mercadorias ou
prestação de serviços.
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IMPORTANTE: A impressão da DANFE só é permitida para NF-e APROVADAS.
Estornar Fat.
Esta rotina permite que se estorne uma Nota Fiscal já faturada, desfazendo assim os lançamentos gerados
na rotina de emissão de Nota Fiscal, ou seja.
O Sistema realiza automaticamente as seguintes rotinas ao estornar:
 Estorna o Faturamento, mudando o Status da NF para Estornada.

 Estorna o Titulo no Contas a Receber.
 Estorna os lançamentos de saída de item em estoque.
 Estorna o Pedido de Venda (caso tenha um).
Detalhe Importante:
Ao executar a rotina de Estorno de Nota Fiscal, e este tiver um titulo já BAIXADO no contas a receber
(Financeiro), deverá primeiro, estornar a baixa deste titulo no financeiro, deixando-o em aberto, para
depois executar a rotina de estorno de Nota Fiscal.
Nota-se após a execução do Estorno, que o Status da Nota fiscal é alterado automaticamente, como
Estornado, e a mensagem de Nota fiscal Estornada com Sucesso.
Ficando assim disponível para a necessidade de alterar alguma informação.
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Cancelar
IMPORTANTE: Somente NF-e APROVADA pela SEFAZ poderão ser CANCELADAS.
No Ato COTEPE nº 33/2008 (DOU 01.10.2008), ficou estabelecido que a NF-e não poderá ser cancelada
em prazo superior a 24 horas, contando-se do momento em que foi concedida a respectiva Autorização de
Uso da NF-e, e desde que não tenha ocorrido a circulação da mercadoria ou a prestação do serviço.
Fonte: http://nfe.sef.sc.gov.br/index.php?option=com_content&task=view&id=145&Itemid=54
O cancelamento da Nota Fiscal Eletrônica é necessário e deve ser informada ao Governo, por exemplo,
cliente da nota digitado errado.
Acesse o menu Processos / Faturar / Estornar Fat.
O sistema exibe uma tela para confirmação da operação, clicar em SIM.
O sistema exibe uma tela de confirmação da operação, clicar em OK.
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Na tela seguinte informe o motivo do cancelamento, clique no Botão “Processos” e “Cancelamento”.
Obs.: O sistema permite o cadastramento de uma tabela de motivos de cancelamentos padrões que
podem ser previamente cadastrados, como indicado no círculo em vermelho.
O sistema exibe uma tela para confirmação da operação, clicar em SIM.
Digite o motivo do cancelamento novamente. Está informação será enviada para a SEFAZ.
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Selecione o certificado desejado na janela seguinte
Confirme o retorno do processamento, no exemplo a solicitação de cancelamento retornou,

“Rejeição: NF-e autorizada há mais de 7 dias (168 horas)”.
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Observações
Nesta tela colocamos as informações que serão impressas na DANFE no Campo “Dados Adicionais” >
“Informações Complementares”.
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É uma tela bastante simples, vemos as informações da Nota Fiscal na parte superior, em destaque
vermelho, existe uma opção para você pré-cadastrar suas observações.
Clique no Botão “+”, e no campo “Observação” escreva seu texto e salve, o Botão Observação pode ser
utilizado para inserir informações com relação à observação que está sendo criada, ou seja, pode ser
colocada uma instrução de
como proceder, ou quais dados
alterar quando usar a
mensagem.
Dessa forma fica mais prático trabalhar com as informações que devem ser inseridos na DANFE, como no
exemplo acima, selecionado a Observação pré-cadastrada anteriormente, e apenas foram acrescentadas
as informações necessárias para a respectiva Nota, para finalizar o processo clique no Botão “Gravar”.
Dados Adicionais
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Esta opção também é usada para inserir as informações na DANFE no Campo “Dados Adicionais” >
“Informações Complementares”, o processo é o mesmo visto na tela de “Observações”, portanto não há
necessidade de explanarmos essa funcionalidade em detalhes.
As informações tanto das “Observações” como “Dados Adicionais”, pode-se informar qualquer tipo de
observação que seja do interesse do contribuinte, ou seja, conteúdo livre.
Informações Adicionais Fisco
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As informações que são inseridas neste formulário, não são impressas em nenhum campo da DANFE, só
são vistas no arquivo XML, deve-se informar textos de interesse do fisco, Leis gerais que não tenham
ligação somente com um único item, mas geral, como por exemplo:
 Nota Fiscal Eletrônica Emitida por Optante do Simples Nacional

 Nota Fiscal de Complemento de ICMS
 etc.
Selecionando as mensagens que foram pré-cadastrados e abrindo a possibilidade de cadastrar mais

Observações caso necessário, o processo não deixa de ser diferente das que foram vistas anteriormente,
para concluir o processo, clique no botão.
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Duplicatas Nota
Neste formulário é possível checar os valores gerados pelo sistema, para as duplicatas da nota, permitindo
que sejam alterados os valores, em casos especiais.
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As duplicatas são geradas de acordo com o tipo de Condição de Pagamento que está associado a Nota
Fiscal ou ao Cliente, no Botão “Processos” há uma opção para recalculo caso seja necessário, onde a
função desse processo é voltar os valores padrões caso seja alterado, não será possível alterar as
duplicatas caso a Nota já esteja faturada.
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Embalagem
Formulário desenvolvido para declarar as especificações das embalagens dos produtos que estão sendo
Faturadas, informações que são inclusas na DANFE.
Na parte superior da tela em destaque vermelho, vemos algumas informações que estão na Nota Fiscal
como, nº da Nota, Clientes, Data de Emissão, qual o item da Nota e que produto está sendo referenciado.
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Na parte inferior é onde inserimos as informações da embalagem, tais como:
Qtd.Volume = Quantidade de embalagem que será usado.

Embalagem = Unidade
Pes. Embalagens = Peso somente da embalagem sem o produto.
Peso Produtos = Peso somente dos produtos sem a embalagem.
Peso Total = O sistema calcula automático de acordo com as informações inseridas.
Notas Referenciadas
Notas referenciadas são notas emitidas anteriormente, que serão vinculadas a uma NF-e atual. Está
informação será utilizada nas hipóteses previstas na legislação.
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Ex: Devolução de Mercadorias, Substituição de NF-e Cancelada, Complementação de NF-e, etc.
Na tela de Notas Referenciadas, clique no botão “Processos” > “Referenciar NF” a seguinte mensagem é
apresentada.
Ao clicar em “Sim”, o sistema carregará apenas as NFe’s do cliente que está sendo faturado, se “Não” o
sistema irá carregar todas as NFe’s de todos os clientes que já foram Faturados.
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Após localizar a NFe desejada, de duplo click para carregar as informações na tela seguinte.
Podem-se incluir quantas notas desejar, para isso repita o processo anterior.
Em “Processos”>”Remover Referencia” é a opção para removermos uma referencia de nota não desejada.
Para concluir o procedimento de referenciação, basta sair da tela e a NFe inclusa estará referenciada.
Itens da Nota
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Formulário para lançamento de itens da nota
Detalhe do navegador e dos campos referente ao produto
Aba Valor / Packs
Quantidade = Informa a quantidade que esta sendo vendida.

Unitário = Informa o valor unitário do item.
Total + Impostos = Exibe o cálculo da quantidade X unitário, acrescido dos impostos.
Aba Frete Item / Desconto
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Informa os valores principais do Frete sobre cada item, e também exibe os valores da Base de Calculo
assim como o valor de cada contribuição (IPI e ICMS).
Aba Outras Informações
Fácil acesso a visualização Fiscal e Tributário de cada item, assim como informações gerenciais do
produto, tais como áreas que estão sendo rateado a Receita e o Centro de Custo.
Aba ICMS / SUFRAMA
Exibe os valores de percentuais, bases e valores da Contribuição de ICMS. Estes valores são
automaticamente preenchidos, se estiverem devidamente cadastrados nos estados dos contribuintes
(ICMS), valores de Substituição e SUFRAMA, são consultados também nesta aba.
O campo Calcula “ICMS s/ IPI” deverá ser marcado caso deseje que o IPI seja considerado na base de
cálculo do ICMS.
Aba IPI / Comissão
Exibe os valores de percentuais, bases e valores da Contribuição de IPI. Estes valores são
automaticamente preenchidos, se estiverem devidamente cadastrados na classificação fiscal associado ao
item.
No campo “Comissão do Item” são informações aplicáveis para os representantes de venda no

faturamento da Nota, “(%) Comissão” é a porcentagem de comissão que está inserido no cadastro de
representante.
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Aba PIS / COFINS
Campos preenchidos automaticamente, conforme cadastrado no tipo da nota fiscal. Para maiores
informações sobre o cadastro de tipo de notas, consulte o manual de cadastros básicos.
Aba PCP
São informações geradas automaticamente pela liberação da Ordem de Fabricação do PCP, quando o
pedido de compra encontra-se liberado, informações como Lote de Entrada de Matéria Prima e Lote de
saída de Produção.
Aba Conversão / Moeda
Informações sobre Moeda
Consultar status do serviço

Para garantir os serviços com a NF-e, existe a possibilidade de realizar um teste de conectividade e
confirmar a disponibilidade do sistema.
Acessando a opção Processos > Notas Fiscais Eletrônicas (NFe) > Consulta de Status do Serviço.
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A imagem abaixo demonstra o resultado do serviço em operação, pronto para utilização.
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A imagem abaixo demonstra o resultado do serviço fora de operação, por provável falha de conexão com
a Internet .
Através do site do Ministério da Fazenda, é possível consultar a Disponibilidade de Serviços das

Secretarias de Fazenda, essa consulta oferece uma visão geral dos Serviços NF-e disponíveis na SEFAZ
em cada Unidade Federativa (UF).
http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/VerificacaoDeServicos/VerificacaoServicos.aspx,
Na imagem, os serviços estão operando normalmente.
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Procedimentos para NF-e REJEITADA pela SEFAZ :
1. Através do formulário de Notas Fiscais, acesse o menu PROCESSOS / Nota Fiscal Eletrônica ( NFe )
/ Gerenciamento de Nfe
2. Altere a opção Exibir NF-e para = Rejeitada
3. Marque a NF-e desejada e pressione o botão direito do mouse sobre ela
4. Selecione a opção DETALHES
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5. No menu PROCESSOS, clique na opção Salvar para arquivo
6. Digite um nome para o arquivo, no exemplo foi digitado teste_sistema
7. Escolha o local onde deseja salvar o arquivo, no exemplo selecionada Área de Trabalho
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8. Localize o arquivo salvo e clique com o botão direito do mouse sobre ele
9. Escolha a opção Abrir com / Bloco de notas
10. Selecione todo o conteúdo ( Ctrl + A ) e Copiar ( Ctrl + C )
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11. Acesse o site http://www.sefaz.rs.gov.br/ASP/AAE_ROOT/NFE/SAT-WEB-NFE-VAL_1.asp
12. Cole o conteúdo do arquivo ( Ctrl + V ) na área indicada
13. Pressione o botão VALIDAR e analise o resultado
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14. No exemplo o resultado foi :
Resultado da Validação do Schema e Conferência da
Assinatura:
OK
PARSER XML:
TIPO DE MENSAGEM: NF-e
SCHEMA: The
'http://www.portalfiscal.inf.br/nfe:natOp
' element has an invalid value according
to its data type.
15. Indicando possível problema com a CFOP da nota ou do item da nota (natOp' element has an invalid
value according to its data type)
Procedimentos para INUTILIZAÇÃO de NF-e
IMPORTANTE: Somente NF-e REJEITADAS ou NÃO TRANSMITIDAS para SEFAZ poderão ter sua
numeração rejeitada no sistema.
A inutilização da Nota Fiscal Eletrônica é necessária e deve ser informada ao Governo, nos casos em que a
numeração da nota não será mais utilizada, ou tenha sido pulada por algum motivo.
Acesse o menu Processos / Notas Fiscais Eletrônicas ( NFe ) / Gerenciamento de NF-e
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mude a opção Exibir NF-e para Rejeitada
selecione, clicando no quadrado do lado esquerdo
clique com o botão direito do mouse sobre a nota selecionada
escolha a opção “ InutilizarNF-e”
Informe o motivo da inutilização, na tela apresentada
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Confirme o retorno do processamento, no exemplo o resultado foi “Inutilização de número homologado”
Procedimentos para ATUALIZAR status da NF-e
A atualização do status da NF-e é recomendada quando ocorre alguma falha de conexão durante a
transmissão dos lotes, em alguns casos para confirmar a rejeição da nota ou em outros casos que é
necessária a atualização
Acesse o menu Processos / Notas Fiscais Eletrônicas ( NFe ) / Gerenciamento de NF-e
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mude a opção Exibir NF-e conforme o status atual da nota que deseja consultar
selecione, clicando no quadrado do lado esquerdo
clique com o botão direito do mouse sobre a nota selecionada
escolha a opção “ Consulta Status da NF-e”
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Após receber a confirmação do status atual da Nota Fiscal, clique no menu PROCESSOS , opção
ATUALIZAR STATUS
Confirme a atualização, clicando em SIM
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Aviso de atualização realizada
Impressão de NF-e em regime de CONTINGÊNCIA
FS - Contingência com uso do Formulário de Segurança – é a alternativa mais simples para a situação em
que exista algum impedimento para obtenção da autorização de uso da NF-e, como por exemplo, um
problema no acesso à internet ou a indisponibilidade da SEFAZ de origem do emissor. Neste caso, o
emissor pode optar pela emissão da NF-e em contingência com a impressão do DANFE em Formulário de
Segurança. O envio das NF-e emitidas nesta situação para SEFAZ de origem será realizado quando
cessarem os problemas técnicos que impediam a sua transmissão. Somente as empresas que possuam
estoque de Formulário de Segurança poderão utilizar este impresso fiscal para a emissão do DANFE, pois
o Convênio ICMS 110/08 criou o impresso fiscal denominado Formulário de Segurança para impressão de
Documento Auxiliar do Documento Fiscal eletrônico – FS-DA, não sendo mais possível a aquisição do
Formulário de Segurança – FS para impressão do DANFE, a partir de 1º de agosto de 2009;
FS-DA - Contingência com uso do Formulário de Segurança para impressão de Documento Auxiliar do
Documento iscal eletrônico – FS-DA – é um modelo operacional similar ao modelo operacional da
contingência com uso de Formulário de egurança – FS, A única diferença é a substituição do FS pelo FS-
DA. O FS-DA foi criado para aumentar a capilaridade dos pontos de venda do Formulário de Segurança
com a criação da figura do estabelecimento distribuidor do FS-DA que poderá adquirir FS-DA dos
fabricantes para distribuir para os emissores de NF-e de sua região;
SCAN – Sistema de Contingência do Ambiente Nacional – é a alternativa de emissão da NF-e em

contingência com transmissão da NF-e para o Sistema de Contingência do Ambiente Nacional (SCAN),
nesta modalidade de contingência o DANFE pode ser impresso em papel comum e não existe necessidade
de transmissão da NF-e para SEFAZ de origem
quando cessarem os problemas técnicos que impediam a transmissão. Além do uso de série específica
reservada para o SCAN (série 900-999), o Sistema de Contingência do Ambiente Nacional depende de
ativação da SEFAZ de origem, o que significa dizer que o SCAN só entra em operação quando a SEFAZ de
origem estiver com problemas técnicos que impossibilitam a recepção da NF-e;
fonte : http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/docs/Manual_de_Contingencia_v1_01.pdf
Gerando o DANFE em Contingência
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Antes mesmo de gerar o DANFE em modo de contingência, verifique se o problema de conectividade não é
um problema interno da sua empresa e se o ambiente SCAN não foi disponibilizado pela SEFAZ.
Constatada a necessidade de entrar em modo de contingência, localize a nota fiscal e acesse o menu
Processos > Nota Fiscal Eletrônica (NFe) > Imprimir DANFE (Contingência), localizado na interface de
cadastro de Notas Fiscais. Dependendo do status da nota um diferente processo ser a realizado:
Notas Fiscal ainda não faturada O processo não ser a executado, porque neste caso não existe uma NF-e
associada a nota fiscal para entrar em contingência. Neste caso, deve-se faturar a nota antes de entrar
em contingência.
NF-e Aceita ou Cancelada : O processo não ser a executado porque não faz sentido gerar o DANFE nem de
uma NF-e cancelada e nem de uma NF-e aceita.
NF-e ainda não transmitida : A NF-e ser a gerada e marcada como tipo contingência. Em seguida, ser a
feita a impressão do DANFE em contingência.
NF-e transmitida, mas sem retorno. Este é o pior caso : Em um cenário como esse, é necessário criar uma
NF-e em contingência sem que isso ponha em cheque a integridade dos dados já enviados à SEFAZ mas
cuja resposta não foi possível obter.
Neste cenário, uma nova nota fiscal será criada, idêntica a que queremos que seja emitida em
contingência. Esta nova nota fiscal deverá ser faturada e a opção Imprimir DANFE (Contingência) deverá
ser usada com a nova nota fiscal. Quando a contingência for sanada, a nota antiga deverá ser inutilizada (
cancelamento da numeração da nota fiscal na SEFAZ. Processo executado pelo sistema ).
NF-e já está em contingência : Neste caso, será exibido apenas o preview da impressão de NF-e em
Contingência.
Para mais informações, consulte o Manual da NFe e o site da Receita da Fazenda.
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Quando o problema que originou a contingência for sanado, as notas geradas durante a contingência
deverão ser transmitidas para a SEFAZ da mesma maneira que as notas normais: você deve gerar um
lote, transmiti-lo e esperar um retorno.
Impressão de Nota Fiscal

Para as empresas que não emitirão a Nota Fiscal Eletrônica, o ASIX ONE tem as funcionalidade para
impressão em formulários pré-impressos.
Obs.: O layout deve ser ajustado para a impressão correta , pois cada empresa adota um padrão de
formulário.
O cadastramento da nota fiscal segue os mesmos procedimentos descritos anteriormente,mudando
apenas a rotina após o faturamento.
Acesse o menu Impressão / opção “Diálogo de Impressão”
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Clique na opção Nota Fiscal ( Matricial )
Se a opção “Exibe Preview” estiver marcada, a Nota Fiscal será exibida na tela, para posterior impressão
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Como faturar uma Nota Fiscal sem Pedido de Vendas
Formulário para Faturamento e Emissão de Nota Fiscal.
Veja detalhes deste formulário no capítulo EMISSÃO

Solicite a inclusão de uma nova nota, clicando no botão ( + ) no Navegador disponível no formulário,
informar o nome do cliente, o tipo de Nota Fiscal, a condição de Pagamento e salvar as informações.
Após preenchido os dados da Nota Fiscal, é necessário incluir os itens.
Acesse o menu Processos / Itens da Nota para abrir o formulário de inclusão.
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Formulário de inclusão de itens
selecione o item desejado
informe a quantidade e valor unitário
verifique os campos referentes a impostos
salve as alterações
Após a inclusão de todos os itens da Nota Fiscal, fechar o formulário de itens e voltar para o formulário de
nota fiscal.
Verifique através da aba Valores e Impostos, se todos os cálculos foram realizados corretamente, os
acréscimos e descontos são informados nesta tela.
Para finalizar a nota fiscal devemos faturá-la

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Acesse o menu Processos / FATURAR / Faturar N.F..
Mensagem de Confirmação do Faturamento da Nota Fiscal
Após faturada, seguem os mesmos procedimentos para envio da Nota Fiscal Eletrônica ou para impressão
em formulário contínuo
Relatórios de Faturamentos.
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Como emitir uma Nota Fiscal de Complemento de Impostos
Formulário para Faturamento e Emissão de Nota Fiscal.
Veja detalhes deste formulário no capítulo EMISSÃO
Solicite a inclusão de uma nova nota, clicando no botão ( + ) no Navegador disponível no formulário,
informar o nome do cliente, o tipo de Nota Fiscal, a condição de Pagamento e salvar as informações.
Após preenchido os dados da Nota Fiscal, é necessário incluir o item
Acesse o menu Processos / Itens da Nota para abrir o formulário de inclusão.
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Formulário de inclusão de itens
selecione o item desejado
informe a quantidade e valor unitário, no exemplo informamos :
Quantidade = 1 eVlr Unitário = 0,00
verifique os campos referentes a impostos
salve as alterações
Após a inclusão do item da Nota Fiscal, fechar o formulário de itens e voltar para o formulário de nota
fiscal.
Acessar o menu Processos, opção Manutenção de Informações Tributárias
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Através deste formulário é possível lançar os valores referentes aos impostos, bases e alíquotas.
No exemplo, lançamos uma base de ICMS = 361,35 e valor ICMS = 43,36.
Gravar as alterações
Como este tipo de nota está configurada para gerar movimento financeiro, o sistema irá solicitar a
confirmação a seguir
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Clicar em SIM, na sequencia iremos acessar o formulário de duplicatas para checagem.
Verifique os valores e impostos no formulário de notas fiscais, no exemplo alteramos manualmente o valor
total da Nota Fiscal, informando o valor de 43,36.
Acessar o formulário de duplicatas e checar os valores
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Neste exemplo está tudo correto, iremos faturar a Nota Fiscal, acessando o menu Processos, opção
Faturar / Faturar N.F.
Confirmado o faturamento com sucesso
Como temos a NF-eletrônica instalada, devemos associar o certificado para geração da chave e posterior
transmissão da NF-e, veja neste manual os procedimentos para a transmissão da Nota Fiscal Eletrônica
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Emissão de Duplicatas
Após emitido a Nota Fiscal faturada, podemos emitir a Duplicata para ser anexado junto a NF ou não.
Menu PROCESSOS, Faturar e escolher a opção de DUPLICARAS NOTA.
Após faturar o registro vai para esta tela, onde devemos clicar em Impressão, Dialogo de Impressão e
escolher a opção de Impressão de Modelo Duplicata.
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Tem 2 modelos : Duplicatas e Duplicatas ( Mod.2 )
Exemplo de impressão de Duplicatas
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Canceladas
Formulário para realizar cancelamento de Notas Fiscais
Realize o filtro necessário, selecionando o campo, operador e valor.
No exemplo abaixo foi selecionado o campo “nota”, operador “=” e valor “0000004”, clicando no botão
“Aplicar Critério / Ordenação” são exibidos os registros que atendem os critérios da seleção, confirme o
cancelamento no botão de PROCESSO DE CANCELAMENTO.
Ao fazer a seleção será solicitada a senha de aprovação do cancelamento
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Ao confirmar será solicitado informar o motivo de cancelamento desta nota
Confirmando o Cancelamento o sistema informa o resultado
Nesta tela, ao selecionar a opção de CANCELADA, serão exibidas as notas fiscais já canceladas ( com o
Status = “C”, de cancelada )
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Gerar Cópia de NF
Formulário para gerar cópia de Notas Fiscais
Realize o filtro necessário, selecionando o campo, operador e valor.
No exemplo abaixo foi selecionado o campo “nota”, operador “=” e valor “0000001”, clicando no botão
“Aplicar Critério / Ordenação” são exibidos os registros que atendem os critérios da seleção, confirme a
tarefa clicando no botão de EXECUTA CÓPIA.
O sistema informa o Nr da Nota Destino, gerado conforme a sequencia da série
Confirmar para gerar o registro de nova nota fiscal.
Follow-up Vendas
Pedidos de Vendas x Notas Fiscais

Visualizador de Pedidos de Vendas e Notas Fiscais
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Relatórios
Exemplos de relatórios disponíveis
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Relatório de Pedido X Faturamento / Cliente x Faturamento
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SEÇÃO VIII – OPERAÇÕES DO FINANCEIRO
CONTAS A PAGAR
Menu Principal
Trata-se do módulo onde serão registrados todas as obrigações/compromissos devidos pela empresa,
geradas através dos documentos de compras de materiais e/ou serviços ou contratos de fornecimentos
(Energia Elétrica, Água, Serviço de comunicação – Telefonia, internet, etc).
Através dos diversos “FORMS” desse módulo que se executarão as movimentações das obrigações
financeiras tais como liquidações (baixas) das parcelas pagas, controle de adiantamentos a fornecedores,
registros de acordos financeiros (renegociações de títulos), compensações financeiras (processo onde
existe uma contrapartida no contas a receber de um determinado fornecedor gerado por uma possível
devolução de compra e acerto financeiro por conta de um adiantamento ao fornecedor.
Funcionalidades do Contas a Pagar
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Adiantamento a Fornecedor: Operação onde se antecipa um valor ao fornecedor para que um
determinado pedido de compra seja liberado.
Lançamentos: Registros das movimentações de todas as obrigações/compromissos financeiros da
empresa.
Compensação Financeira: Operação de “Encontro de contas”, onde são liquidadas as obrigações
(Contas a Pagar) mediante quitação de Direitos (Contas a Receber) de um mesmo fornecedor/cliente.
Movimentação: São todas as formas possíveis de se liquidar ou movimentar um título devido (uma
obrigação) – através de pagamento, protestos, negociações de vencimentos, entre outras situações na
qual um título pode ser movimentado.
Acordo Financeiro: É a forma de se registrar/documentar uma renegociação de vencimento de títulos.
Estorno do Acordo Financeiro: Método de desfazer operação acordada, voltando os registros originais
ao controle de obrigações/compromissos assumidos.
Adiantamento a Fornecedor
Como registrar um Adiantamento a fornecedor
Deve-se inicialmente selecionar o fornecedor a quem será enviado o adiantamento através da seleção do
campo Fornecedor. Para seleção pode-se utilizar o “combo” (em destaque ) e procurar o fornecedor na
lista que será aberta logo abaixo do campo ou mediante acesso ao botão “Consulta” (vide Seção
Funcionalidades Padronizadas do Sistema).
Somente após a seleção do fornecedor é que se clica para inserir o registro ( + ).
Preencha os campos com as informações pertinentes ao adiantamento.
Nota: O campo do valor adiantado pode ser diferente do valor previsto, porém não pode ser zero, uma
vez que é este campo que o sistema adota no momento da compensação Financeira.
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Para que o valor do adiantamento apareça para pagamento (Contas a Pagar – Lançamento e/ou
Movimentação) é preciso que se libere o Adiantamento através do Botão “Processos” e opção “Liberar”.
Lançamento de Título
Nota: Todas as vezes que acessar o referido “FORM”, o sistema abrirá e mostrará o registro do primeiro
fornecedor cadastrado.
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Conhecendo a informações do “FORM”
Na parte superior do formulário contém as informações quanto ao Documento gerador do registro:

fornecedor, o tipo de despesa, o centro de custo, Nº Documento, as Datas de recebimento e de emissão,
o Tipo de documento, a condição de pagamento, o tipo de moeda e valores envolvidos e apurados.
Navegando pelas Abas laterais dessa tela podemos encontrar outros campos de informações pertinentes
ao registro:
Informações bancárias quanto ao local de pagamento, banco, agência e conta, a instrução/situação na

qual se encontra o título e a procedência do lançamento do documento.
Na Aba de “Outros”, pode-se visualizar informações caso o título tenha sido movimentado por virtude de
Acordo Financeiro (vide detalhes em – Acordo Financeiro).
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Na parte inferior do “FORM” são as informações das parcelas, o número de parcelas do documento, seus
respectivos vencimentos e valores.
Operacionalizando o “FORM” de Lançamentos

É nesse “FORM” que são realizadas as consultas, as alterações, as inserções e as baixas (registro dos
pagamentos realizados) de informações financeiras.
Nota: as informações desse “FORM” podem ser inseridas de duas formas distintas: provenientes de
lançamentos de entradas de documentos de compras (vide detalhes na seção “Suprimentos –
Recebimento de Material” e inserção manual de registros sem a necessidade de entrada pelo módulo de
específico.
Como Incluir um Título manualmente no Contas a Pagar
Para se inserir registro neste “FORM” clique em inserir ( + ) preencha os campos lembrando sempre de
salvar o registro antes de qualquer navegação entre telas/abas.
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Preenchido todos os campos requeridos, gere as parcelas através do “Processo” Gerar Parcelas e
observado a Condição de Pagamento selecionado, o sistema irá gerar a(s) parcela(s) automaticamente.
Uma vez gerada as parcelas, é possível informar o código Digitável (casos existam boletos emitidos para
os mesmos, permitindo o vínculo da parcela gerada com o seu respectivo documento).
Para inserir o código do boleto acesse a função “Linha Digitável” dentre os “Processos” do “FORM”.
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Será apresentada um “FORM” para informar o código de barras do boleto. São 49 caracteres que
compõem o código de barras e deverão ser informados.
Alteração de vencimento e instrução
Para se alterar registros gerados a partir de um lançamento automático de entrada (detalhes no módulo
de suprimentos – Recebimento Material), primeiramente busca-se o registro que deseja alterar através do
botão “Consulta” (vide detalhes em – Funcionalidades Padronizadas no sistema), uma vez localizado clique
com o botão direito do mouse sobre o mesmo e seleciona-se a opção desejada de alteração (prorrogar ou
alterar instrução).
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Outra forma de se prorrogar um registro é através do duplo clique sobre o registro que se deseja alterar
(prorrogar).
Após confirmação da operação o sistema irá abrir uma tela para informar usuário e senha com a referida
permissão de alterar parcela.
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Existem funcionalidades no sistema nas quais são controladas através de permissões de acesso (vide
detalhes em - Cadastro de Usuário). Em nosso exemplo é preciso que um usuário especial libere a
prorrogação do título.
A tela que será aberta apresentará o título selecionado. O passo a seguir é clicar em “Prorrogar” e
informar a nova data ou quantos dias se deseja prorrogar o título e o motivo da prorrogação. Cabe
ressaltar que ser pode padronizar Motivos através da inserção do registro na tabela de Cadastro de
Motivos de Prorrogação (vide detalhes em seção específica de cadastros de Tabelas Básicas).
Após confirmação da operação, a data de vencimento em destaque é alterada.
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Todas as alterações realizadas são mantidas em históricos do título, para acessar selecione o título que se
deseja consultar e clique com o botão direito do mouse sobre o título e selecione a opção “Histórico”.
Nos diversos “FORMS” onde são mostrados as parcelas, poderão ser encontradas diversidades de
situações. Tais situações, nas quais uma parcela pode ser tratada, são distinguidas através de cores
previamente cadastradas e a consulta destas situações é disponibilizada clicando na seta em destaque .
Alterando uma instrução de parcela
No “FORM” de lançamento de títulos, seleciona-se a parcela que se deseja alterar a instrução e clicando
com o botão direito do mouse sobre a mesma seleciona-se a opção de “Alterar Instruções”.
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Na tela que será aberta para alteração, a parte superior são as informações do título que será alterado.
Para se alterar a instrução deve-se clicar para se adicionar ( + ) um registro e selecionar a instrução para
a qual deseja-se alterar o título.
Nota: as instruções são previamente cadastradas e a partir deste FORM pode-se adicionar novas
instruções (vide detalhes em seção específica de Cadastros Básicos)
Após alteração lembrar sempre de salvar ( √ ) a alteração e liberá-la através da função dos “Processos”
do “FORM”.
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Função de Rateio das Despesas
São muitas as definições de Rateio de Custos e suas funcionalidades e objetivos, mas principalmente é
através desse procedimento que são identificados os gastos de cada departamento dentro da organização
e o “sacrifício financeiro” que uma organização toma para tornar seus produtos comercializáveis.
Os dados obtidos por esse procedimento auxiliam na análise gerencial e podem orientar no planejamento
estratégico e comercial para contenção/redução dos gastos departamentais e produtivos e
conseqüentemente aumento da lucratividade.
Primeiramente é preciso estudar e elaborar o Cadastro de Centros de Custo (Departamentalização), o

cadastro do Grupo de Despesas (para rateios de Contas a Pagar) e de Receitas (para os rateios de Contas
a Receber) (vide detalhes no Módulo Contábil).
Operacionalizando o “FORM” de Rateio de Despesas

Existem duas situações de lançamento dos Rateios, uma definida pelo documento original da entrada
(geralmente já informada no cadastro do material e definido no Pedido de Compra) e gerado pelo
Recebimento de Material (vide detalhe em Suprimentos – Recebimento Material) e outra quando não
existe Pedido de Compras e o lançamento está sendo originado manualmente.
Nota: um rateio automático (que vem do Pedido de Compra) pode ser alterado se necessário.
RATEIO MANUAL
Após a inserção de um Lançamento de Contas a Pagar - título e parcela (vide detalhes em Lançamento de
Contas a Pagar), clique no botão “Processos” e selecione a opção “Rateio Despesa”. No “FORM” de Rateio
adicione ( + ) um ou mais registros de rateio.
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Observe que o “FORM” é apresentado sem registro algum. Quando clicar para inserir será mostrado o
nome do Fornecedor do documento e o valor do mesmo.
O sistema possibilita ratear o valor ou percentual para um ou mais Centros de Custo e Contas de
Despesas, conforme a finalidade do mesmo.
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Se informar o valor o sistema apura o percentual e já deduz do Total a ratear (o valor e o percentual), se
informar o percentual ele calculará o valor e fará as mesmas deduções.
Lembre-se sempre de salvar o registro inserido para que o sistema reconheça a alterações e informações.
Atingido o percentual de 100% rateado saia do “FORM” que as informações serão salvas ao documento.
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Observa-se que os campos da Despesa e do Centro de Custo ficam restritos a edição e caso clique sobre
os mesmos o sistema alertará que já existe Rateio para o Documento, conforme acima demonstrado.
Excluindo um ou mais Rateio

Para reversão do processo, deve acessar a função de Rateio, clicar sobre o registro que deseja excluir e
clicar no botão de exclusão ( - ). Mas atento para a existência de mais de um Centro de Custo, pois o
sistema irá excluir o registro que estiver selecionado (cursor posicionado), portanto clique sobre a
Despesa, navegue para a “Aba” do Centro de Custo e clique sobre o Centro de Custo que deseja excluir
antes de efetuar a operação de exclusão.
Exemplificando:
Para excluir um Centro de Custo da Despesa de Equipamento Segurança Ind., clique sobre o registro na
“Aba” de Despesa, mude para a “Aba” de Centro de Custo e clique sobre o registro desejado e exclua-o.
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RATEIO AUTOMÁTICO
É o rateio proveniente de documentos inserido através do módulo de Suprimentos pela aplicação de
Recebimento Material (vide detalhes em Recebimento de Pedido de Compras).
Neste caso o sistema carregará automaticamente o Rateio, não sendo necessária nenhuma operação por
parte do usuário.
Um documento com Rateio automático pode ser alterado, porém qualquer alteração realizada no módulo
Financeiro não afetará o Registro Original (Despesas e Conta de Custo informado no Pedido de compra).
Nota: uma vez alterado as informações do Rateio do documento automático, para refazer o Rateio original
é preciso contatar o usuário que deu entrada no documento e gerou o Rateio automático para refazer a
operação de reabrir e re-encerrar o documento para recálculo do Rateio.
Todas as operações de alteração ou exclusão dos rateios automáticos são idênticas ao exposto nos
procedimentos de rateios manuais.
No campo Nº Recebimento é onde identificamos que o referido registro provem de um documento

automático (Recebimento de Material – Pedido de Compra). Os campos na parte superior (“FORM” de
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Lançamento de Títulos) são travados para edição significa que já existe Rateio do Documento e na parte
inferior temos o “FORM” do Rateio automático gerado pela entrada do documento e geração da parcela.
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Compensação Financeira
Dados do Contas a
Receber
compensado
Dados do Contas a
Pagar compensado
O “FORM” de compensação destina-se a consultas das compensações realizadas. As compensações

ocorrem automaticamente quando existem direitos e deveres de um mesmo cliente/fornecedor registrado
no sistema. Maiores detalhes sobre compensação vide movimentações de título.
No “FORM” está disponível o “Processo” para estorno de compensação somente para a movimentação
da parcela que ainda não foi concretizada/liquidada.
Movimentação de Títulos
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Lembrando que todas as vezes que um “FORM” com filtro for aberto, deve-se primeiramente realizar o
filtro das informações desejadas antes da execução de qualquer “Processo”.
Nota: No campo em destaque , para alguns “FORMS”, podem conter filtros previamente configurados.
Na ausência de um filtro prévio, também existe a funcionalidade de se salvar filtros específicos (vide
detalhes em Funcionalidades Padronizadas do Sistema).
Operacionalizando o “FORM” de Movimentação de Baixa de Títulos
Uma vez localizado a parcela, envia-se a(s) parcela(s) para o campo de movimentação através do botão
destacado .
Nota: as parcelas devem ser agrupadas por conta/banco de movimentação.
Após selecionadas todas as parcelas que se deseja movimentar em um banco/conta específica clica-se em
Movimentação de Parcelas
Será solicitada a data desejada para a movimentação
Antes de confirmar a movimentação da parcela, verifique o Banco, Agência e Conta para movimentação,
caso esta não tenha sido informada anteriormente, deve-se preenchê-la para que o sistema processe
corretamente a movimentação.
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Para editar o campo basta um duplo clique sobre o mesmo e aparecerá a tela para seleção da conta para
movimento.
Clicar na opção destacada acima, para selecionar o banco. A tela que seguirá é o banco de dados das
contas cadastradas, para selecioná-la e trazê-la para o “FORM” acima, um duplo clique sobre o registro
desejado preencherá os campos.
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Para confirmar a seleção e continuar com o processo de movimentação confirme os dados importados
através do botão “Gravar apenas para este Registro”.
Selecionado a conta de movimentação, selecione a situação que deseja movimentar a parcela, no exemplo
foi selecionada a situação = 11 Liquidação Banco Pagar.
Nota: o sistema já possui algumas situações previamente cadastradas (para se cadastrar outras situações
vide detalhes na seção – Cadastros Básicos).
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Através de duplo clique sobre a parcela, pode-se lançar valores de Juros, Multas, Descontos entre outros,
caso necessário, clicar em Gravar após lançamentos das informações.
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De volta ao FORM de Movimentação clicando no botão “Movimentar Parcela”, aparecerá uma tela para
selecionar o tipo de Operação.
Após clicar sobre operação desejada abre-se a confirmação do Processo. Dependendo da escolha do
usuário o sistema abrirá uma tela para mais informações sobre a escolha. Em nosso exemplo optamos
pela operação “Somente Movimentar Parcela”.
Confirme a transação
Na tela seguinte informe o número do documento que será gerado no Controle Bancário. Este campo
(“número documento”) será mostrado em campo específico no FORM de Lançamento Bancário (mais
detalhes na seção específica), se houver necessidade de maiores detalhes no movimento usar campo
complemento. Após preenchimento clique em Gravar.
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O correto processamento da baixa será confirmado através da mensagem.
Estorno da Baixa de Títulos
Identificado um lançamento indevido, de volta a tela inicial de movimentação, realiza-se novamente o

filtro para localizar a parcela que deseja estornar, envia a mesma para o campo de movimentação e clica-
se no botão “Movimentação de Parcelas”
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Para realizar o estorno mude de “aba” para Situação (Estorno), observe que o botão Estornar Parcelas
ficará habilitado para o procedimento.
Por segurança esse processo também pode ser controlado através de parametrizações (mais detalhes em
seção – Parametrizações do Sistema) e controlado por permissão de acesso de usuário.
Confirmado a permissão de acesso basta processar o estorno.
Novamente será apresentado uma mensagem com o correto processamento do estorno e o sistema
voltará na tela inicial de movimentação.
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Acordo Financeiro
O processo que antecede a abertura da tela de Acordo Financeiro é um filtro prévio para reduzir e agilizar
a seleção dos registros, caso queira TODOS os registros basta clicar em “sair” e não aplicar o pré-filtro.
Operacionalizando o “FORM” de Movimentação de Baixa de Títulos
Aberta a tela com as parcelas deseja fazer acordo, seleciona-se a parcela com duplo clique ou
posicionando o cursor sobre o registro e clicando no botão .
Após seleção da(s) parcela(s) clique em Avançar. O passo que se segue será a informações do “Acordo”
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Após preencher os campos e avançar o processo de acordo, será mostrada a condição antes e depois do
Acordo, para confirmar clique em “Concluir”.
Para gerenciamento de todo acordo existe relatório que é sempre gerado e questionado se deseja
imprimi-lo após a confirmação do processo do acordo.
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A confirmação do processo de Acordo alterará a cor da parcela e preencherá o campo específico na “aba -
Outros” (assunto tratado anteriormente).
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Estorno do Acordo Financeiro
Para se desfazer um Acordo (quer seja por erro de registro do mesmo ou por conta comercial) o “FORM”
também abrirá um filtro prévio, caso o usuário clique em sair, o sistema trará o último acordo registrado,
para filtrar clique em “Processos” - opção filtrar.
Selecione o registro que deseja estornar Acordo e exporte-o para a parte inferior do “FORM” com duplo
clique sobre o registro ou através do botão, ambos em destaque.
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Realizado procedimento clique em “Processos” opção “Estornar”. Será mostrada uma mensagem
informando que a operação foi realizada com sucesso.
Relatórios do Contas a Pagar
NOTA IMPORTANTE
É fundamental que antes de abertura de um relatório, sempre que a tela de abertura contiver o diálogo de
filtragem, que se realize o filtro para a correta execução do relatório e exatidão dos dados a serem
gerados e analisados.
Opção Títulos
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- relatórios referentes aos títulos a pagar
Opção Parcelas
- relatórios referentes as parcelas
Dentro do sub-menu da Parcelas existem alguns relatórios desenvolvidos e ordenados (por data, por
situação das parcelas entre outros) e dentro de cada opção existem outros tipos de ordenação e filtragem.
Opção Movimentação
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Exemplo de relatório
Por planilha de parcelas pagas por fornecedor e por período.
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CONTAS A RECEBER
Menu Principal
Trata-se do módulo onde serão registrados todas os direitos/recebíveis da empresa, geradas através dos
documentos de vendas (NF de faturamento).
Através dos diversos “FORMS” desse módulo que executar-se-ão as movimentações das
liquidações/baixas financeiras tais como recebimentos das parcelas pagas, controle de adiantamentos de
clientes, registros de acordos financeiros (renegociações de títulos), compensações financeiras (processo
onde existe uma contrapartida no contas a pagar de um determinado cliente gerado por uma possível
devolução de venda e/ou acerto financeiro por conta de um adiantamento do cliente.
Funcionalidades do Contas a Receber
Adiantamento de Cliente: Operação onde é antecipado um valor para que um determinado pedido de
venda seja aprovado/liberado.
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Lançamentos: Registros das movimentações de todas os direitos/recebíveis da empresa.
Compensação Financeira: Operação de “Encontro de contas”, onde são quitados os Direitos (Contas a
Receber) de um mesmo fornecedor/cliente mediante liquidação as obrigações (Contas a Pagar).
Movimentação: São todas as formas possíveis de se liquidar ou movimentar um recebível (um direito) –
através de recebimento, protestos, negociações de vencimentos, entre outras situações na qual um título
pode ser movimentado.
Acordo Financeiro: É a forma de se registrar/documentar uma renegociação de vencimento de títulos.
Estorno do Acordo Financeiro: Método de desfazer operação acordada, voltando os registros originais
ao controle de direitos/recebíveis.
Adiantamento de Cliente
Como registrar um Adiantamento de Clientes
Deve-se inicialmente selecionar o cliente de quem foi enviado o adiantamento através da seleção do
campo Cliente. Para seleção pode-se utilizar o “combo” (em destaque ) e procurar o cliente na lista que
será aberta logo abaixo do campo ou mediante acesso ao botão “Consulta” (vide Seção Funcionalidades
Padronizadas do Sistema).
Somente após a seleção do Cliente é que se clica para inserir o registro ( + ).
Preencha os campos com as informações pertinentes ao adiantamento.
Nota: O campo do valor adiantado pode ser diferente do valor previsto, porém não pode ser zero, uma
vez que é este campo que o sistema adota no momento da compensação Financeira.
Nota: lembre-se sempre de salvar (√) todas as alterações, edições e/ou inclusões de informações no
“FORM” para garantir que o registro foi reconhecido pelo sistema.
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Para que o valor do adiantamento apareça para pagamento (Contas a Receber – Lançamento e/ou
Movimentação) é preciso que se libere o Adiantamento através do Botão “Processos” e opção “Liberar”.
Lançamento de Título
Nota: Todas as vezes que acessar o referido “FORM”, o sistema abrirá e mostrará o registro do primeiro
cliente cadastrado.
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Conhecendo a informações do “FORM”
Na parte superior do formulário contém as informações quanto ao Documento gerador do registro: cliente,
o tipo de receita, o centro de custo, Nº Documento, as Datas de recebimento e de emissão, o Tipo de
documento, a condição de pagamento, o tipo de moeda e valores envolvidos e apurados.
Navegando pelas Abas laterais dessa tela podemos encontrar outros campos de informações pertinentes
ao registro:
Informações bancárias quanto ao local de recebimento, banco, agência e conta, a instrução/situação na

qual se encontra o título e a procedência do lançamento do documento.
Na Aba de “Outros”, pode-se visualizar informações caso o título tenha sido movimentado por virtude de
Acordo Financeiro (vide detalhes em – Acordo Financeiro).
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Operacionalizando o “FORM” de Lançamentos
É nesse “FORM” que são realizadas as consultas, as alterações e/ou as inserções de informações
financeiras dos registros.
Nota: as informações desse “FORM” são provenientes de lançamentos de faturamentos (vide detalhes na
seção “Faturamento – Emissão de Nota”.
É possível a inserção manual de registros sem a necessidade de emissão de documento pelo módulo
específico.
Como Incluir um Título no Contas a Receber (Inserção no próprio “FORM”)
Para se inserir registro neste “FORM” clique em inserir ( + ) preencha os campos lembrando sempre de
salvar o registro antes de qualquer navegação entre telas/abas.
Preenchido todos o campos, gere as parcelas através do “Processo” Gerar Parcelas e observado a
Condição de Pagamento selecionado, o sistema irá gerar a(s) parcela(s) automaticamente.
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Alteração de vencimento e instrução
Para se alterar registros gerados a partir de um lançamento automático de saída (detalhes no módulo de
Faturamento – Emissão de Nota), primeiramente busca-se o registro que deseja alterar através do botão
“Consulta” (vide detalhes em – Funcionalidades Padronizadas no sistema), uma vez localizado clique com
o botão direito do mouse sobre o mesmo e seleciona-se a opção desejada de alteração (prorrogar ou
alterar instrução).
Outra forma de se prorrogar um registro é através do duplo clique sobre o registro que se deseja alterar
(prorrogar).
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Após confirmação da operação o sistema irá abrir uma tela para informar usuário e senha com a referida
permissão de alterar parcela.
Existem funcionalidades no sistema nas quais são controladas através de permissões de acesso (vide
detalhes em - Cadastro de Usuário). Em nosso exemplo é preciso que um usuário especial libere a
prorrogação do título.
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A tela que será aberta apresentará o título selecionado. O passo a seguir é clicar em “Prorrogar” e
informar a nova data da prorrogação e o motivo da prorrogação. Cabe ressaltar que ser pode padronizar
Motivos através da inserção do registro na tabela de Cadastro de Motivos de Prorrogação (vide detalhes
em seção específica de cadastros de Tabelas Básicas).
Para confirmação da operação deve-se acessar “Processos” e a função “Prorrogar”.

Todas as alterações realizadas são mantidas em históricos do título, para acessar selecione o título que se
deseja consultar e clique com o botão direito do mouse sobre o título e selecione a opção “Histórico”.
Nos diversos “FORMS” onde são mostrados as parcelas, poderão ser encontradas diversidades de
situações. Tais situações, nas quais uma parcela pode ser tratada, são distinguidas através de cores
previamente cadastradas e a consulta destas situações é disponibilizada clicando na seta em destaque .
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Alterando uma instrução de parcela
No “FORM” de lançamento de títulos, seleciona-se a parcela que se deseja alterar a instrução e clicando
com o botão direito do mouse sobre a mesma seleciona-se a opção de “Alterar Instruções”.
Na tela que será aberta para alteração, a parte superior são as informações do título que será alterado.
Para se alterar a instrução deve-se clicar para se adicionar ( + ) um registro e selecionar a instrução para
a qual deseja-se alterar o título.
Nota: as instruções são previamente cadastradas e a partir deste “FORM” podem-se adicionar novas
instruções (vide detalhes em seção específica de Cadastros Básicos)
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Após alteração lembrar sempre de salvar ( √ ) a alteração e liberá-la através da função dos “Processos”
do “FORM”.
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Função de Rateio das Receitas
Entendem-se como Receitas todos os recursos provenientes das vendas de mercadorias ou prestações
de serviços como também podem ocorrer receitas oriundas de locações, aluguéis ou rendimentos de
uma aplicação financeira, juros e etc.
Operacionalizando o “FORM” de Rateio de Receitas

São informações também gerenciais que auxiliam em tomadas de decisões estratégicas para o
planejamento comercial.
O sistema também conta com lançamentos de Rateios Manuais e Automáticos.
RATEIO MANUAL
Os procedimentos de rateios das Receitas ocorrem exatamente conforme detalhado no processo de
operacionalização do Rateio das Despesas, porém visando contas de Receitas.
As inserções, alterações, exclusões dos registros de rateios seguem os mesmos procedimentos já

mencionados anteriormente tanto para lançamentos Manuais quanto para lançamentos Automáticos.
No caso de registro Manual, caso o Rateio do mesmo seja locado em uma única Conta de Receita e um
único Centro de Custo, pode apenas informar no “FORM” de Lançamento de Títulos – Contas a Receber
(campos específicos), o acesso a Função de Rateio só é feita no caso do rateio ser para mais de uma
Conta e/ou Centro de Custo.
RATEIO AUTOMÁTICO
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Compensação Financeira
O “FORM” de compensação destina-se a consultas das compensações realizadas. As compensações

ocorrem automaticamente quando existem direitos e deveres de um mesmo cliente/fornecedor registrado
no sistema. Maiores detalhes sobre compensação vide movimentações de títulos (para caso onda existe
um adiantamento ou uma devolução de venda registrada para determinado cliente).
Neste “FORM”, o “Processo” disponível para estorno de compensação somente se aplica se a
movimentação da parcela ainda não foi concretizada.
Movimentação de Título
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Lembrando que todas as vezes que um “FORM” com filtro for aberto, deve-se primeiramente realizar o
filtro das informações desejadas antes da execução de qualquer “Processo”.
Nota: No campo em destaque , para todos os “FORMS” existe o filtro padrão previamente
configurados. Também existe a funcionalidade de se salvar filtros específicos (vide detalhes em
Funcionalidades Padronizadas do Sistema).
Operacionalizando o “FORM” de Movimentação de Baixa de Títulos.
Uma vez localizado a parcela, envia-se a(s) parcela(s) para o campo de movimentação através do botão
“Seta para baixo” conforme destacado .
Nota: as parcelas devem ser agrupadas por conta/banco de movimentação.
Após selecionar todas as parcelas que se deseja movimentar em um banco e/ou conta específica, clica-se
em Movimentação de Parcelas
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Será solicitada a data desejada para a movimentação
Antes de confirmar a movimentação da parcela, verifique o Banco, Agência e Conta para movimentação,
caso esta não tenha sido informada anteriormente, deve-se preenchê-la para que o sistema processe
corretamente a movimentação.
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Duplo clique para editar campo.
Para editar o campo basta um duplo clique sobre o mesmo e aparecerá a tela para seleção da conta para
movimento.
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Clicar na opção destacada acima, para selecionar o banco. A tela que seguirá é o banco de dados das
contas cadastradas, para selecioná-la e trazê-la para o “FORM” acima, um duplo clique sobre o registro
desejado preencherá os campos.
Para confirmar a seleção e continuar com o processo de movimentação confirme os dados importados
através do botão “Gravar apenas para este Registro”.
Selecionado a conta de movimentação, selecione a situação que deseja movimentar a parcela, no exemplo
foi selecionada a situação = 11 Liquidação Banco Pagar.
Nota: o sistema já possui algumas situações previamente cadastradas (para se cadastrar outras situações
vide detalhes na seção – Cadastros Básicos).
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Através de duplo clique sobre a parcela pode-se lançar valores de Juros, Multas, Descontos entre outros,
caso necessário, clicar em Gravar após lançamentos das informações.
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Uma tela de confirmação do processo será aberta. Confirme a transação
Na tela seguinte informe o número do documento que será gerado no Controle Bancário. Este campo
(“número documento”) será mostrado em campo específico no “FORM” de Lançamento Bancário (mais
detalhes na seção específica), se houver necessidade de maiores detalhes no movimento usar campo
complemento. Após preenchimento clique em Gravar.
O correto processamento da liquidação do título será confirmado através da mensagem.
Estorno da Baixa de Títulos
Identificado um lançamento indevido, de volta a tela inicial de movimentação, realiza-se novamente o

filtro para localizar a parcela que deseja estornar, envia a mesma para o campo de movimentação e clica-
se no botão “Movimentação de Parcelas”
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Para realizar o estorno mude de “aba” para Situação (Estorno), observe que o botão Estornar Parcelas
ficará habilitado para o procedimento.
Por segurança esse processo também pode ser controlado através de parametrizações (mais detalhes em
seção – Parametrizações do Sistema) e controlado por permissão de acesso de usuário.
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Confirmado a permissão de acesso basta processar o estorno.
Novamente será apresentado uma mensagem com o correto processamento do estorno e o sistema
voltará na tela inicial de movimentação.
Movimentação para geração e impressão de Boleto (condição requerida para operacionalizar o

processo de COBRANÇA).
GERANDO E IMPRIMINDO UM BOLETO

No “FORM” de Movimentação de parcelas do Contas a Receber, selecione as parcelas que se deseja emitir
boleto (títulos que encontram-se com status inicial de “Em Carteira”.
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A partir do filtro básico selecione a(s) parcela(s) para impressão de boleto laser, movendo-o(s) para o
campo específico dos registros que serão movimentados.
Selecionado a(s) parcela(s) que será(ão) movimentada(s) execute o processo através do botão
“Movimentação de Parcelas”.
O sistema solicitará que se informe a Data da Movimentação, basta confirmar para prosseguir com a
operação.
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Uma informação muito importante deve ser observada:
- Se a informação do Banco está corretamente preenchida (Independente da quantidade de parcelas

selecionadas deve ter apenas um banco para geração de boletos para registros, caso queira emitir em
bancos diferentes, deve-se selecionar os títulos por banco de emissão). Caso o campo das informações do
banco não esteja preenchido, proceda a correção conforme já tratado em tópicos anteriores.
A situação da movimentação das parcelas, por convenção é pré-parametrizada e irá proceder no sentido
de geração e impressão de Boleto. Para prosseguir o processo basta clicar para “√ Movimentar
Parcelas“
O sistema irá solicitar a confirmação da operação e para utilizarmos do Processo de “Cobrança” – geração
e remessa de Borderô selecione a opção de “Imprimir Boleto Laser”.
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Confirme o processo para prosseguir na operação.
A mensagem de confirmação do processo será mostrado.
No “FORM” de diálogo de impressão, para imprimir os boletos selecione a opção em destaque.
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Acordo Financeiro
O processo que antecede a abertura da tela de Acordo Financeiro é um filtro prévio para s reduzir e
agilizar a seleção dos registros, caso queira TODOS os registros basta clicar em “sair” e não aplicar o pré-
filtro.
Operacionalizando o “FORM” de Acordo Financeiro
Aberta a tela com as parcelas deseja fazer acordo, seleciona-se a parcela com duplo clique ou
posicionando o cursor sobre o registro e clicando no botão .
Após seleção da(s) parcela(s) clique em Avançar. O passo que se segue será a informações do “Acordo”
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Após preencher os campos e avançar o processo de acordo, será mostrado a condição antes e depois do
Acordo, para confirmar clique em “Concluir”.
Para gerenciamento de todo acordo existe relatório que é sempre gerado e questionado se deseja
imprimi-lo após a confirmação do processo do acordo.
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A confirmação do processo de Acordo alterará a cor da parcela e preencherá o campo específico na “aba -
Outros” (assunto tratado anteriormente).
Estorno de Acordo Financeiro

Para se desfazer um Acordo (quer seja por erro de registro do mesmo ou por conta comercial) o “FORM”
também abrirá um filtro prévio, caso o usuário clique em sair, o sistema trará o último acordo registrado,
para filtrar clique em “Processos” - opção filtrar.
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Selecione o registro que deseja estornar Acordo e exporte-o para a parte inferior do “FORM” com duplo
clique sobre o registro ou através do botão, ambos em destaque.
Após a seleção do registro que será estornado, clique em “Processos” e selecione a opção de estonar para
executar o procedimento.
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Realizado procedimento clique em “Processos” opção “Estornar”. Será mostrada uma mensagem
informando que a operação foi realizada com sucesso.
Controle Cobrança
O “FORM” foi criado para permitir que se consultasse um registro em todas as suas operacionalidades sem
a permissão de alteração do registro.
A partir de um filtro inicial, pode-se selecionar um determinado registro dentro do sistema e consultar
todas as informações pertinentes ao mesmo.
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Duplo clique sobre o registro desejado
Acessando ao botão “Informações” pode-se obter dados sobre a parcela, a nota fiscal, o cliente, o pedido,
a análise de crédito, dados do representante e cheques (desde que procedimento aplicável).
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Acessando-se o botão “Processo” permite-se obter outros dados pertinentes ao processo (cliente/parcela).
Relatórios do Contas a Receber
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NOTA IMPORTANTE
É fundamental que antes de abertura de um relatório, sempre que a tela de abertura contiver o diálogo de
filtragem, que se realize o filtro para a correta execução do relatório e exatidão dos dados a serem
gerados e analisados.
Opção Títulos
- relatórios referentes aos títulos a receber
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Opção Parcelas
- relatórios referentes as parcelas
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Opção Movimentação
Através do formulário de Movimentação de Parcelas, menu Impressão, acessando os sub-menus para

emissão dos relatórios
No “FORM” de Movimentação, também pode acessar relatórios previamente instalados.
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Em nosso exemplo visualizaremos o relatório Por Data de Vencimento
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PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO
Cadastrar Planejamento
O “FORM” foi desenvolvido para previsões e controles de despesas e receitas de uma empresa. Através
dos lançamentos das previsões de gastos (Planejamento Orçamentário) pode-se ao final de um
determinado período comparar os gastos previstos com os gastos reais, mediante correta apropriação de
todos os registros de dados no sistema.
Operacionalizando o “FORM” de planejamento
Informar ANO/MÊS para lançamento dos dados (contas e valores previstos) do Planejamento
Orçamentário.
Para o primeiro Planejamento deve-se lançar conta a conta (despesas/departamentos) para se informar os
valores previstos.
Informando o novo ano/mês deve-se inserir as despesas e valores previstos para as mesmas, lembrando
sempre de salvar (√) as informações editadas.
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A partir dos próximos planejamentos, o sistema permite criar uma cópia do período anterior, sem os
dados realizados e possibilitando edição dos valores do novo planejamento.
Na aba “Grid” permite a edição rápida dos valores R$ Previstos
As funções do botão “Processos” permite a cópia de planejamentos já existentes, a apuração, exclusão,

fechamento, estorno de fechamento de períodos.
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Para auxiliar nas análises também existem relatórios previamente implementados que são acessados pelo
botão “Impressão” e após a aplicação do filtro conforme recomendações anteriores e acessando o botão
“Relatórios”.
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FLUXO DE CAIXA
Calcular e Visualizar
O “FORM” gerencial permite uma ampla visão do contexto financeiro da empresa. O “FORM” possui alguns
relatórios implementados para maior agilidade na obtenção das informações.
Alguns campos de consultas rápidas (a vender, à comprar) permite um rápido posicionamento para
tomada de decisões gerenciais futuras.
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Botão Consolidado – Mostra o Gráfico de Fluxo de Caixa Consolidado.
Botão Não Consolidado – Mostra o Gráfico de Fluxo de Caixa Não Consolidado (individual).
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Botão Det. Anual Cons. – Mostra o Relatório de Resumo Anual Consolidado com Saldo Bancário (apenas
para Fluxo de Caixa para Operações REALIZADAS).
Botão Res. Não. Cons. – Mostra o Relatório de Resumo Anual Não Consolidado (apenas para Fluxo de
Caixa para Operações À REALIZAR).
Botão Recalcular – Realiza a rotina de recálculo do fluxo de caixa segundo os filtros selecionados.
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Botão Fluxo Caixa – Mostra o Relatório de Fluxo de Caixa Analítico.
Botão Consolidado + Acum. – Mostra o Gráfico de Fluxo de Caixa Consolidado.
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Botão Não Cons. + Acum. – Mostra o Gráfico de Fluxo de Caixa Não Consolidado.
Botão Det. Não Cons. – Mostra o Relatório de Resumo Anual Não Consolidado com Saldo Bancário.
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Botão Fluxo Detalhado – Mostra o Relatório de Fluxo de Caixa Analítico Detalhado (apenas para Fluxo
de Caixa para Operações À REALIZAR).
Botão Res.Operações – Mostra o Relatório de Operações Financeiro X Bancárias.
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Botão Fluxo Bancário – Mostra o Relatório de Fluxo de Caixa Bancário A Realizar (apenas para Fluxo de
Caixa para Operações À REALIZAR).
Botão Res. anual Cons. – Mostra o Relatório de Resumo Anual Consolidado (apenas para Fluxo de Caixa
para Operações REALIZADAS).
Tipo do Processo – Permite selecionar se os cálculos do Fluxo de Caixa devem ser feitos sobre
Operações Realizadas ou Operações a Realizar.
Filtro de Datas – Permite selecionar se os cálculos do Fluxo de Caixa devem ser feitos sobre todos os
movimentos, independente de datas, ou se devem ser realizados sobre os movimentos com datas de
pagamento entre a faixa indicada.
Data inicial e data Final – permite restringir a análise para um período determinado.
Filtro de Tipo de Documento – Se nenhum tipo de documento está selecionado (lista da direita) então o
Fluxo de Caixa lista todos os documentos. Ao selecionarmos alguns tipos de documentos devemos realizar
a rotina de recálculo para que apenas os movimentos com tipos de documento selecionados sejam
listados.
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Uma navegação rápida pelas “Abas” do “FORM” o usuário também pode visualizar posições bancárias
(movimentos analíticos ou posições resumidas)
Paleta Movimento – O “grid” desta paleta contém as informações do Fluxo de Caixa, agrupadas por dia.
É possível visualizar os movimentos do dia detalhadamente realizando um duplo-clique no dia desejado.
Executando um duplo clique sobre a linha de um determinado dia, é apresentado o relatório e os títulos
que compõem o valor.
Paleta Bancos / Caixa – O “grid” desta paleta contem informações referentes aos totais de saldo por
banco/agência/conta. Um duplo-clique permite visualizar informações detalhadas do banco/agência/conta
para o dia selecionado no grid da Paleta Movimento.
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TESOURARIA
Nesse módulo existem recursos para empresas que possuem Caixa (balcão) para vendas internas.
Funcionalidades da Tesouraria
Abertura: finalidade de registrar informação inicial para as operações do caixa.

Cadastrar Caixa: processo para se criar um novo caixa.
Estorno de Fechamento: operação de desfazer um processo de fechamento do caixa.
Fechamento: registro do término das operações do caixa durante um período.
Lançamentos: são as movimentações das atividades do caixa.
Monitoramento de Caixa: recurso para gerenciamento dos movimentos de todos os caixas existentes.
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Abertura
O “FORM” é destinado a abertura de conta caixa (balcão) para que se possa realizar movimentações
financeiras.
Para se abrir um caixa seleciona-se o caixa que deseja abrir, informa-se o Nº e tipo de documento que a
movimentação irá gerar no momento do encerramento do caixa, informa-se o valor que está sendo aberto
o caixa e clique em “Abrir Caixa”.
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Para confirmar a abertura do caixa, deve-se clicar no botão salvar (√) e depois no botão Sair.
Uma mensagem de confirmação da abertura do caixa será apresentada.
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Cadastrar Caixa:
Formulário para Cadastramento de Caixas controlados pelo sistema.
Lançamentos:
Formulário para os lançamentos diários dos movimentos de caixa.
O sistema solicita o Caixa que será feito o lançamento:
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Dados do Caixa – Este painel mostra os dados cadastrais do caixa atualmente selecionado para o
cadastro de movimento.
Dados do Movimento – Os campos aqui preenchidos serão utilizados no movimento financeiro

cadastrado. Informe os dados necessários para o movimento financeiro e digite o valor do lançamento.
Uma vez que se confirme o cadastro do lançamento, será necessário informar a forma de pagamento.
Abertura
Formulário para Abertura de Caixa para inicio dos lançamentos.
Componentes do formulário
Operador e Supervisor – Mostra as informações de Operador do caixa e de Supervisor, conforme

cadastrados para o usuário.
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Botão Tabela – Mostra a Consulta de Caixas cadastrados que estão Fechados.
Dados do Caixa – Uma vez selecionado o Caixa que se deseja realizar a abertura, as informações sobre
data e hora do último fechamento e o saldo atual serão atualizados.
Dados para o Movimento – Os campos aqui preenchidos possuem os dados para o movimento financeiro
de abertura do caixa. Informe os dados necessários para o movimento financeiro e digite o saldo inicial
para realizar a abertura do caixa.
Após o preenchimento dos campos, clique na opção Abrir Caixa.
O sistema exibe a mensagem de operação realizada com sucesso.
Estorno de Fechamento:
É o processo de desfazer um fechamento de caixa (reversão do procedimento de Fechamento).
Operacionalizando o “FORM” de Estorno de Fechamento:
Seleciona-se o caixa a ser estornado e confirma o processo através do botão “Estorna Caixa”. A operação
irá registrar uma movimentação de estorno, invertendo os lançamentos do processo de fechamento.
Fechamento:
Formulário para Fechamento de Caixa para encerramento dos lançamentos.
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Operador e Supervisor – Mostra as informações de Operador do caixa e de Supervisor, conforme

cadastrados para o usuário.
Botão Tabela – Mostra a Consulta de Caixas cadastrados que estão Abertos.
Dados do Caixa – Uma vez selecionado o Caixa que se deseja realizar a fechamento, as informações
sobre data e hora da última abertura e o saldo atual serão atualizados.
Dados para o Movimento – Os campos aqui preenchidos possuem os dados para o movimento
financeiro de fechamento do caixa. Informe os dados necessários para o movimento financeiro, digite o
valor de fechamento e escolha um tipo de fechamento para realizar a operação no caixa.
Após o preenchimento dos campos, clique na opção Fechar Caixa.
O sistema exibe a mensagem de operação realizada com sucesso.
Monitoramento de Caixa:
Formulário para o monitoramento dos caixas e a situação atual de cada caixa.
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O operador (gerente) pode monitorar todas as movimentações pertinentes a cada caixa que estiver
aberto.
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CONTROLE BANCÁRIO
Lançamentos Bancários
Formulário destinado aos Lançamentos de registros Bancários. Permite realizar movimentações financeiras
nas contas bancárias cadastradas, bem como possibilita o controle de saldos e movimentação, podendo
ser por liquidação de Títulos a Pagar e a Receber, como movimentação individual (lançamentos de
despesas/encargos financeiros).
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Operacionalizando o “FORM” de Lançamento Bancário
Para se incluir um registro primeiramente seleciona-se a conta corrente na qual se deseja realizar a
operação e clique na opção ( + ).
Preencha os campos requeridos tais como o número do documento que aparecerá no lançamento, tipo de
operação bancária (na tabela já existe a parametrização se o lançamento será um débito ou um crédito),
o histórico do movimento e o valor (não utilizar de sinais positivo (+) ou negativo (-) apenas números).
Clique em salvar (√) o lançamento para confirmar as informações digitadas no “FORM”.
Nota: observe que valores devedores (que diminuem o saldo bancário) aparecem com “a cor do fonte”
destacados em vermelho e os valores credores “a cor do fonte” em preto.
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Conciliação Bancária – Informações teóricas
Conciliação bancária é um modo de controle administrativo e contábil em uso nas empresas, de seus
saldos bancários em dinheiro mantidos em contas correntes de instituições financeiras ou bancos.
O objetivo da conciliação é corresponder os saldos das contas contábeis de Bancos - Conta-Movimento ou
similares, tanto no Razão quanto no Livro Diário, com o demonstrado no respectivo extrato bancário da
conta corrente. Evidentemente, haverá divergências como a dos "Cheques a Compensar", que se darão
em função do intervalo de tempo entre a data da emissão do cheque e a do efetivo saque do mesmo na
conta corrente (Ver Clearing). Todas as divergências verificadas deverão constar de um relatório, de quais
os erros e ocorrências anormais deverão ser corrigidas (análise contábil) ou investigadas (auditoria) com
urgência.
Em empresas maiores, esse procedimento de controle contábil era chamado de "reconciliação bancária",
pois havia um primeiro procedimento de conferência dos extratos, feito pelo confronto com os controles
do gerente ou departamento financeiro.
Com o advento da automação, muitas empresas conseguiram fazer seus lançamentos nas contas
contábeis referentes a movimentação das contas bancárias de movimento, diretamente por intermédio de
uma fita magnética ou similar fornecida pelo banco. Esse procedimento elimina a reconciliação bancária
em muitos casos, havendo a necessidade de apenas uma revisão contábil periódica.
Existem extratos eletrônicos que facilitam a conciliação bancária e reduzem a chance de erros quando
utilizados por softwares financeiros. Os Formatos mais usados para extrato eletrônico são: CNAB400,
CNAB240, OFC ou OFX.
Fonte: Wikipédia
Formulário para conciliações bancárias
O procedimento de conciliação é acessado através do “FORM” de lançamentos bancários.
As formas de filtragem de informações podem ser por movimentações (Não conciliadas, Conciliadas ou
todas) ou por condições estabelecidas nos campos do diálogo de filtros (detalhes em seção específica –
Fundamentos Padronizados do Sistema – diálogos de filtros).
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Operacionalizando o procedimento de Conciliação Bancária
Todos os lançamentos realizados nas contas bancárias, não somente os registros inseridos manualmente
nas contas como os registros gerados automaticamente por pagamentos ou recebimentos, deverão passar
por processo de “conciliação”.
Para conciliar o lançamento clique em “Processos” e selecione a opção de “Conciliação” ou duplo clique
sobre o registro que se deseja conciliar.
O “FORM” a seguir apresentado trará o registro na qual o usuário estava posicionado.
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Acessando a função de conciliação dentro dos “Processos” ou por meio de duplo clique sobre o registro
aparecerá a tela para informar a data da conciliação e para confirmar pressione “OK”.
Esse procedimento faz com que mude a cor da linha do registro para “Bege claro”, isso significa que o
registro foi conciliado e não poderá ser alterado ou excluído. Para liberá-lo basta refazer o procedimento
que o sistema estornará a conciliação.
Relatórios de Conciliações/Extratos Bancários disponíveis para análise
Através da opção “Diálogo de Impressão” dentro da função do botão “Impressão” o usuário terá acesso ao
“FORM” onde são disponibilizados modelos de relatórios bancários.
Lembrando que sempre que um “FORM” contiver em sua abertura o diálogo para filtro deve sempre
aplicar o filtro antes de gerar qualquer relatório para garantir as informações/conteúdos dos mesmos.
Caso não executado o filtro, o relatório trará TODOS os registros inseridos na tabela da qual ele está
sendo gerado.
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Exemplo de Relatório
- Extrato Real Mod. I
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Recalculo de Saldos de Contas (Saldo Real e Saldo Reconciliado)
O “FORM” destina-se a recálculos dos valores e saldos de uma determinada conta ou de todas (caso
selecionado opção em destaque).
Saldo Real – utiliza-se de todos os lançamentos para recálculo de saldo.
Saldo Reconciliado – utiliza-se apenas dos lançamentos conciliados para recálculo de saldo.
Caso a opção seja de recálculo individual deve-se selecionar a conta corrente e clicar no botão Recalcular.
O sistema executa os cálculos e retorna a mensagem de conclusão.
A partir do “FORM” de recálculo pode-se acessar alguns relatórios disponíveis para análise.
Através da opção “Impressão” será mostrado o “Diálogo de Impressão”. Clicando no menu “Impressão” no
“FORM” de diálogo de impressão serão exibidos os modelos de relatórios disponíveis
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Lembramos que sempre que um “FORM” tiver um diálogo de filtro, executá-lo para filtrar as informações
que serão levadas para o relatório
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Configuração CNAB
O processo consiste no envio de registro dos recebíveis (boletos) para a instituição financeira na qual se
mantém a conta corrente e na qual se possuí contrato referente a operação de registro de recebimentos
de títulos.
Demonstramos a seguir as configurações pertinentes a operação.
Banco Banespa 033 (Banco exemplo)
Configuração da Tabela Banco
Configuração da Tabela Carteira – são informações constantes no contrato do serviço da instituição

(todas informações pertinentes ao TIPO de CARTEIRA)
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Configuração Instruções de Cobrança Escritural CNAB
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Configuração da Tabela de Conta Corrente
Cadastro de Espécie de Cobrança
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Parâmetros
Cadastro de Instruções Bancárias Instrução (Opcional)
Configuração do Arquivo RCNAB
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Situação do CNAB
Fechamento Conciliação Bancária

Formulário para Fechamento de Conciliação Bancárias.
Obs: Quando todos os lançamentos estiverem conciliados, ou seja, quando todos os lançamentos
efetuados no sistema forem conferidos com os lançamentos realizados em conta corrente, é necessário
realizar o fechamento.
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Selecione o menu Processos, opção Fechamento
O sistema informa que a operação foi realizada com sucesso.
Obs. Caso existam lançamentos não conciliados, o sistema irá informar que não é possível realizar o
fechamento:
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Para garantir que o processo não foi executado e que os dados foram mantidos como iniciados, o sistema
informa que o processamento do fechamento foi “abortado”.
Transferência entre Contas

É o processo onde valores são enviados entre as contas correntes mantidas com a finalidade principal de
se cobrir saldos devedor.
Operacionalmente tratamos essa funcionalidade para registrar as remessas de fundos entre contas
bancárias.
Operacionalizando o FORM de Transferências entre Contas:
Clicar na opção ( + ) para incluir um novo registro, selecionar as contas de origem e destino, informe o
histórico do lançamento e valor envolvido na transferência.
Clicar em salvar (√) o lançamento para confirmar as informações digitadas.
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Para confirmar a execução do procedimento selecione no menu “Processos” a opção Transferir.
Clique em YES caso deseje imprimir um recibo da transferência.
Exemplo da impressão do recibo:
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Nota: O recibo também poderá ser impresso através do menu Impressão no formulário de transferências.
Nesta opção de impressão é preciso consultar o registro que deseja reimprimir através do botão
“Consulta” (vide detalhes em Procedimentos Padronizados no Sistema).
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CHEQUES
Menu Principal
Funcionalidades do Cadastro de Cheques
Emitidos: São os cheques gerados com finalidades específicas de movimentações financeiras de qualquer
natureza (depósito, pagamento, transferência) nominal a um destinatário.
Estornados: é a reversão do processo de emissão, ocorre geralmente quando um cheque é cancelado.
Emitidos
O “FORM” de Cadastro de Cheques Emitidos permite a inclusão e emissão de cheques avulsos e também
a seleção de lotes para estorno ou impressão de relatórios sobre os cheques emitidos.
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Botão Avulso – formulário destinado ao cadastro de cheques avulsos para emissão.
Para emissão de um cheque avulso deve-se preencher os campos do município, a conta na qual será
emitida o cheque, o destinatário do cheque (Nominal ou na aba “Fornecedor” quem é o destinatário do
mesmo, o valor, o código da operação e o histórico para a movimentação bancária.
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Botão Estornar – Permite realizar o estorno do cheque emitido desde que não tenham sido emitido para
liquidação de títulos.
A mensagem será mostrada se o cheque que se deseja estornar estiver vinculado ao pagamento de título.
Botão Tabela – Mostra o conteúdo da tabela de Cheques Emitidos.
Botão Impressão – permite a impressão de relatórios e impressos previamente configurados e

implementados. Lembrando que em um FORM com diálogo de filtro, executá-lo para correta geração do
relatório selecionado.
Componente/Diálogo de filtragem – Este componente padrão dos diálogos de filtro permite aplicar
critérios para filtragem de cheques emitidos.
Grid inferior – Listagem dos cheques emitidos.
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Estornados
Formulário para o monitoramento dos cheques estornados.

Uma vez o cheque preenchido e impresso, podemos por algum motivo fazer o estorno do mesmo,
bastando para isso selecionar o numero do cheque e clicar no botão de ESTORNAR.
Ao confirmar a operação, abre uma tela para que seja informado o motivo do estorno. Para prosseguir
basta “Gravar” o motivo.
Uma mensagem de confirmação da operação é disponibilizada ao operador.
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Após a confirmação do estorno, o registro do cheque irá constar no “FORM” de Cheques Estornados
Através do menu Impressão é possível emitir relatórios para acompanhamento
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CHEQUES PRÉ-DATADOS (TERCEIROS)
Movimentação
O formulário de Baixa de Cheques de Terceiros permite a seleção de cheques para realizar movimentos de
baixa.
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A seleção dos cheques é realizada clicando sobre o registro e movendo-o para o GRID de baixo, clicando
no botão de MOVIMENTAR BAIXA.
Será mostrada a mensagem de confirmação de baixa do cheque.
Confirmando a movimentação, é exibida a tela para selecionar o banco na qual a movimentação será
registrada. (onde será feito o depósito).
Cheques Baixados
Formulário para movimentação de cheques, permitindo estornar a baixa, informar devoluções e gerar
títulos.
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Estornar baixa
Confirmar o estorno clicando em YES.
Devolução de Cheque
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Cheques Devolvidos
Formulário para movimentação de cheques, permitindo estornar uma devolução ou gerar título a receber.
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Será mostrada a mensagem de confirmação de estorno do cheque.
Lançamento
O formulário de Cadastro de Cheques de Terceiros permite o cadastro de lotes de cheques pré-datados de
terceiros e o cadastro dos cheques que fazem parte dos lotes.
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Componentes do formulário.
Botão Liberar Lote – Permite liberar o lote para outros processamentos.
Botão Cheques – Acessa a Tela de Cadastro dos Cheques de Terceiro que pertencem ao lote.
Botão Imprimir – Mostra o Diálogo de Impressão de Cheques de Terceiro.
Botão Tabela – Mostra a Consulta dos lotes de cheques de terceiros.
Dados do Lote – Mostra o número do lote, a data de cadastro e o usuário que cadastrou.
Total Lote Cliente – Neste campo deve ser digitado o total do lote (valor total de todos os cheques).
Total Lote Digitado – Mostra o total dos cheques digitados para o lote.
Diferença do Lote – Mostra o valor de uma possível diferença entre o total do lote e o total efetivamente
digitado.
Status – Mostra o status do lote.
Representante e Cliente – Permite informar o código de representante e cliente para o lote de quem
foram recebidos os cheques.
Operacionalizando o “FORM” de Cadastrando um lote e cheques para o lote:
1. Cadastrando o lote
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Insira um novo lote e digite o valor total. Indique também o cliente e o representante (caso aplicável).
Depois disso confirme o cadastro.
2. Cadastrando cheque no lote
Pressione o Botão Cheques ou duplo clique sobre o registro para acessar a tela de
cadastro dos cheques e inicie o cadastro de cheques para o lote.
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2.1. Digitando os dados do cheque
Na Tela de Cadastro de Cheques de Terceiros, verifique se os dados do lote (na parte superior da tela)
estão de acordo com o lote desejado.
Para digitar os dados do cheque selecione se deseja digitar a Linha 1 com os dados do cheque ou se
deseja digitar a Linha 2 com o CMC7 do cheque.
A data de emissão do cheque, a data de vencimento e o valor são campos obrigatórios.

Os dados complementares do cheque (campos Nominal a, Município e Emitente) podem ser preenchidos
pressionando o Botão Dados Complementares .
3. Liberando o lote
Uma vez que o lote todo tenha sido digitado, volte ao “FORM” principal e pressione o Botão Liberar Lote
para que o lote seja liberado para outras operações.
O status do lote será alterado para “Liberado”. Cheque que já tenham sido utilizados, o status irá aparecer
como “Baixados”.
Cadastro Motivo de Devolução

Formulário para cadastramento de Motivos de Devoluções de Cheques.
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COBRANÇA
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Funcionalidades de Cobranças
Borderô: Trata-se de operação financeira onde informações de cobranças (títulos) são transmitidas a um
determinado banco que fica encarregado pelo recebimento dos mesmos.
Configurar Arquivo: “FORM” para parametrização do sistema de cobrança – requer informações técnicas
do banco (tipo de carteira e layout técnico) bem como a presença de consultor técnico credenciado para
orientação.
Estornar Borderôs: Procedimento que desfaz operação inicial.
Estornar Faturas: Procedimento que desfaz operação inicial.
Estornar Remessas: Procedimento que desfaz operação inicial.
Gerar Faturas: Processo que antecede a geração do Borderô para registro da operação e serve para
gerar documento de cobrança (fatura).
Processar Remessa: Processo que gera o arquivo de Remessa dos títulos para o banco (conforme
configuração determinada através do layout do banco/conta)
Processar Retorno: Processo de retorno de informações de títulos liquidados e processados pelo banco.
Relatório Borderôs: Relatórios para acompanhamento dos registros inseridos nos processos de Borderô
e Remessas.
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Visualização Remessas: “FORM” para visualização dos registros de remessa (deve ser corretamente
criado uma pasta específica para o sistema exportar e salvar os registros criados e enviados, bem como os
registros importados de retorno).
NOTA IMPORTANTE: para se operacionalizar esse módulo é preciso ter implementado o processo de
geração e impressão de boletos, ter todas as parametrizações requeridas (bancos – tipo de carteira,
layout boleto, Tabela de situações específicas a operação, destinos dos arquivos de remessa (.REM) e
retorno (.RET)).
TODO PROCESSO DE PARAMETRIZAÇÃO É RECOMENDADO QUE SEJA REALIZADO POR UM

CONSULTOR TÉCNICO E SEJA DISPONIBILIZADO AO MESMO TODO MATERIAL TÉCNICO DO
BANCO REFERENTE AO TIPO DE CONTRATO QUE SERÁ UTILIZADO (Tipo de Carteira, Tipo de
cobrança, Layout dos arquivos de remessa e retorno, orientações quanto a forma de
transmissão das informações – arquivo de remessa e retorno).
Operacionalizando o “FORM” de Cobrança.
O processo que antecede a emissão de um borderô é a movimentação da parcela e geração de boleto

(vide detalhes na seção Movimentação de parcela – Contas a Receber).
COMO GERAR UM CNAB

A partir do ““FORM”” de movimentação de Parcelas – Contas a Receber, selecione os registros (parcelas
com boletos gerados) - (base para encaminhamento CNAB) e exporte-os para o campo dos registros que
serão movimentados.
Novamente a confirmação da data de movimentação será solicitada.
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Para a geração da remessa, deve selecionar a “Situação” que corresponda ao tipo de processo desejado.
Alterada a Situação para processo de geração de CNAB prossiga através do botão “√ Movimentar
Parcelas”
A Operação que utilizaremos nesse processo é a Movimentação Eletrônica (CNAB).
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Confirme o processo para dar continuidade a geração do CNAB.
A confirmação da operação será mostrada.
O passo a seguir é a geração da Fatura para inclusão e remessa do Borderô para o banco.
GERANDO FATURA
O “FORM” para “Gerar Fatura” irá trazer todos os registros que foram movimentados através das
operações anteriormente detalhadas.
Aplica-se o filtro para selecionar os registros que serão gerados fatura para inclusão e remessa do Borderô
e exporta-os para o campo dos registros que serão movimentados.
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Para prosseguir com o processo clique em Movimentar Parcelas.
Nota: no “FORM” que se segue, apesar de possuir também o diálogo de filtro, não é necessário a execução
do mesmo, pois os registros apresentados serão apenas os pré-selecionados no “FORM” anterior.
Clicando no botão para “Gerar Faturas” temos o gerador de faturas no qual deve-se marcar a opção em
destaque e prosseguir no processamento.
A mensagem de confirmação do processamento será mostrada.
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COMO GERAR O BORDERÔ
O “FORM” para geração de borderô, com o diálogo de filtro, mostrará TODOS os registros disponíveis para
geração de borderô, portanto deve-se aplicar o filtro para agilizar a localização do registro que será
gerado.
Exporta-se o registro para o campo de movimentação através do botão em destaque ou com duplo clique
sobre o mesmo.
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Após selecionar e exportar os registros para o campo de movimentação, clique em “Movimentar Faturas”
Processe a operação através do botão “Gerar Borderô” e a mensagem de confirmação será mostrada.
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CRIANDO O ARQUIVO DE REMESSA DO BORDERÔ
Através do acesso ao “FORM” de “Processar Remessa” será gerado o arquivo que será enviado para o
Banco registrar o(s) título(s) que ficarão sob cobrança do mesmo.
Observa-se mais uma vez um “FORM” com o diálogo de filtro, o qual mostrará TODOS os registros
disponíveis para geração do arquivo de remessa, portanto deve-se aplicar o filtro para agilizar a
localização do registro que será enviado ao banco.
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Selecionado os Borderôs, enviados para o campo de registros a serem movimentados, clique em
“Movimentar Borderôs – Gerar CNAB”
Novamente, apesar do “FORM” com diálogo de filtro aparecer, não faz-se necessário pois as informações
trazidas para este são apenas as pré-selecionadas anteriormente, prossiga com a operação clicando em
“Gerar Remessa CNAB”.
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Em função da diversidade de tipos de carteiras que as instituições financeiras operam, os layouts de
remessa são diferenciados por quantidade de caracteres que formam a linha programável do arquivo
gerado.
Verifique o tipo layout de carteira de cobrança que está parametrizado para a conta que está se gerando o
arquivo e selecione a opção referente a mesma.
A mensagem de confirmação do processo.
Imediatamente após confirmação da operação o sistema possibilita a visualização e impressão do relatório

dos títulos enviados para cobrança.
Para confirmar a geração do arquivo de remessa, acesse o FORM de “Configurar Arquivo”.
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Lembramos que a configuração e o correto funcionamento do processo exige parametrizações dos bancos,
carteiras, layouts.
Nota: as informações das telas que foram usadas para confecção deste manual são meramente
ilustrativas não correspondendo com a realidade das configurações das instituições, cada instituição
financeira possui suas particularidades e layouts específicos.
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SEÇÃO IX – OPERAÇÕES DA CONTABILIDADE
Cálculo de Custo Standard

O Custo Standard de um produto é o valor de custo baseado nos custos de outros produtos que fazem
parte de sua estrutura e nos custos previstos dos processos necessários para sua produção. O Custo
Standard leva em conta as informações constantes na estrutura do produto. A rotina de cálculo pode ser
acessada na opção Calcula o Custo Standard do menu Processos/Cadastros, no sub-menu Cálculos.
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Tela de Cálculo de Custo Standard
Botão Conjuntos
Permite a seleção do produto que terá o Custo Standard calculado. Não é possível selecionar produtos
cadastrados como “Matérias-Primas”, pois os mesmos não sofrem processos de fabricação e, portanto,
não podem ter seu Custo Padrão calculado.
Botão Graphic
Aciona o Editor Gráfico de Estruturas, que permite a manipulação gráfica da estrutura do produto
selecionado no Botão Conjuntos. Para maiores informações veja a Seção 6 – Apêndices.
Botão Custo Stand

Aciona a tela de processamento do Custo Standard do produto selecionado no Botão Conjuntos.
Botão Custo Stand. Lote
Permite a seleção de vários produtos que terão seus respectivos Custos Standard calculados (em lote).
Não é possível selecionar produtos cadastrados como “Matérias-Primas”, pois os mesmos não sofrem
processos de fabricação e, portanto, não podem ter seu Custo Padrão calculado. Sua funcionalidade é
equivalente à utilização do Botão Conjuntos para vários produtos de uma só vez.
Botão Refresh
Refaz os cálculos prévios da estrutura e realiza a implosão da Árvore de Estrutura.
Botão Consulta
Mostra uma Consulta das estruturas de todos os produtos, de forma que é possível visualizar os
componentes dos conjuntos.
Árvore de Estrutura
Localizada na parte esquerda da tela, a Árvore de Estrutura possibilita a visualização da estrutura do
produto selecionado em uma forma hierárquica de conjuntos e componentes. O item selecionado na
Árvore de Estrutura indica quais serão as informações detalhadas nos painéis à direita da tela.
Informações do Conjunto
Localizadas na parte superior dos painéis informativos, os campos Conjunto, Descrição e Tipo mostram as
informações cadastrais do item selecionado na Árvore de Estrutura.
Navegador
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O navegador, localizado logo abaixo das informações do conjunto, permite a navegação pelos
componentes do conjunto selecionado na Árvore de Estruturas. As informações dos componentes são
mostradas no painel de Dados Componentes e no grid inferior de componentes.
Critério a ser usado na formação de Custo
Este painel apresenta as opções para a formação do Custo Standard. Os produtos do tipo “Matéria-Prima”
possuem três modalidades de custo, e o cálculo do Custo Standard do conjunto leva em conta estas
modalidades. Ao selecionar uma opção, cálculos prévios são realizados e são mostrados no grid inferior de
componentes.
Dados Componentes
Os campos Componente, Descrição, Seqüência, Quantidade e Unidade mostram as informações cadastrais
do componente selecionado no Navegador.
Grid Componentes
Este grid mostra informações de cálculos prévios realizados nos componentes do conjunto selecionado.
Os cálculos prévios levam em conta a quantidade de materiais utilizados e o valor total de mão de obra
para produzir um item do conjunto selecionado. As informações mostradas no grid são utilizadas como
base do cálculo do Custo Standard.
Grid Processos
Este grid mostra as informações referentes ao custo de mão de obra do conjunto, resumindo por recurso.
Estas informações levam em conta os processos-padrão cadastrados e alimentam as informações do
componente M.O. do Grid Componentes.
Sub. Total
Encontra-se na parte inferior-direita e informa o Sub-total do conjunto selecionado na Árvore de
Estrutura.
Tela de Aplicação de fatores para cálculo de Custo Standard
A Tela de Aplicação de fatores para cálculo de Custo Standard é acessada ao pressionar o Botão Custo
Stand. na Tela de Cálculo de Custo Standard. É através da aplicação de fatores que os componentes de
um conjunto são valorizados e o Custo Standard pode ser calculado.
Componentes da Tela de Aplicação de fatores para cálculo de Custo Standard

Navegador de Cálculo em Lote
Localizado na parte superior-esquerda, ele permite navegar pelas diversas estruturas selecionadas no
Cálculo de Custo Standard em Lote.
Botão Alterar Vlr. Venda
Realiza a rotina de reajustes de valores de venda, revenda, reposição de conjuntos e componentes e de
reajuste de custo de conjuntos, depois que os fatores foram aplicados.
Botão Estornar Reajuste
Permite realizar o estorno de reajustes realizados através da rotina do Botão Alterar
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Botão Taxas
Acessa a tela de Cadastro de Taxas X Fator. Para mais informações sobre o cadastro, verifique a Seção 3
– Tabelas Auxiliares.
Botão Índices
Acessa a tela de Cadastro de Índices. Para mais informações sobre o cadastro, verifique a Seção 3 –
Tabelas Auxiliares.
Botão Aplicar Taxa
Realiza o cálculo do Custo Standard do conjunto selecionado. Para o cálculo será aplicada a Taxa
selecionada no campo Taxa, logo abaixo. Após o cálculo, os valores são automaticamente atualizados no
grid inferior.
Botão Demonstrativo
Mostra um demonstrativo de resultado do Custo Standard (Lucro/Prejuízo). Além de permitir a
visualização dos resultados do cálculo, a tela de Demonstrativo permite simulações com valores e a
impressão de relatório.
Botão Tabela
Mostra uma Consulta da tabela de Custo Standard atualmente mostrada no grid inferior.
Botão Gráficos
Acessa o Diálogo de Gráficos para análise e visualização dos resultados do Custo Standard.
Botão Imprimir
Acessa o Diálogo de Impressão de relatórios relativos aos resultados do cálculo do Custo Standard.
Painel de Informações
O Painel de Informações, localizado abaixo dos botões, possui informações referentes ao conjunto e ao
componente selecionado no grid inferior, tais como código e descrição segundo o cadastro dos produtos.
Além das informações cadastrais, existem informações de Valores de Venda, Revenda e Reposição de cada
um dos componentes, que são preenchidas depois de realizado o cálculo de Custo Standard
No lado superior-direito do painel está o campo para seleção da Taxa a ser aplicada no cálculo, além de
um botão para uma Consulta do Cadastro de Taxas e um botão para a Tela do mesmo cadastro.
Navegador de Componentes
Localizado acima do grid inferior, ele permite navegar pelos componentes mostrados no Painel de
Informações e no grid inferior.
Grid Inferior
As informações mostradas neste grid referem-se à estrutura escolhida para o cálculo e também aos
valores utilizados em todos os passos do próprio cálculo. Todas as estruturas e sub-estruturas são
mostradas neste grid na ordem da estrutura do produto-pai para os produtos-filhos, além de mostrar
informações dos componentes (produtos sem estruturas) e o componente “Mão-de-Obra”.
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Antes do cálculo são apresentados os valores dos cálculos prévios que indicam a quantidade de cada
componente utilizada na estrutura e o custo para cada quantidade.
Depois do cálculo podemos ver a formação do preço de custo e dos preços de venda através de uma
legenda de cores que mostram os valores-base e calculados para cada um dos passos da formação de
preços. As informações são mostradas para todos os níveis da estrutura.
Cálculo de Custo Standard em Lote
A Tela de Cálculo de Custo em Lote é acessada ao pressionar o Botão Custo Stand. Lote na Tela de
Cálculo de Custo Standard. Um Diálogo de Seleção de conjuntos permitirá que mais de um produto seja
selecionado para o cálculo do Custo Standard.
Componentes da Tela de Cálculo de Custo Standard em Lote
Critério Usado para formação do Custo

Este painel apresenta as opções para a formação do Custo Standard. Os produtos do tipo “Matéria-Prima”
possuem três modalidades de custo, e o cálculo do Custo Standard do conjunto leva em conta estas
modalidades.
Botão Aplicar Fator
Acessa a Tela de Aplicação de fatores para o cálculo do Custo Standard para as estruturas selecionadas
neste Diálogo de Seleção.
Botão Tabela
Mostra uma Consulta dos produtos cadastrados que não são “Matérias-Primas”.
Critérios de Filtro e Ordenação
Componentes padrão dos Diálogos de Seleção.
Grid Superior
O grid superior mostra uma lista de conjuntos que servem de origem para a seleção de um lote de
conjuntos para o cálculo. Os produtos listados neste grid são aqueles passíveis de serem selecionados
através dos botões de seleção.
Botões de Inclusão/Exclusão no lote
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Os botões localizados abaixo do Grid Superior são utilizados para incluir ou excluir itens do lote de
estruturas.
Os botões com setas para baixo são utilizados para incluir estruturas em um lote. O botão de seta simples
inclui apenas o item selecionado no Grid Superior. O botão com setas duplas inclui todas as estruturas do
Grid Superior.
Os botões com setas para cima são utilizados para excluir estruturas de um lote. O botão de seta simples
exclui apenas o item selecionado no Grid Inferior. O botão com setas duplas exclui todas as estruturas do
Grid Inferior.
Grid Inferior (Lista de Lote)
O grid inferior mostra uma lista de conjuntos que estão no lote. Este será o lote de estruturas que farão
parte do cálculo de Custo Standard. Os produtos listados neste grid são aqueles que foram selecionados
através dos botões de seleção.
Como realizar o cálculo de Custo Standard (Estrutura Avulsa)
1. Selecionando o produto
Na Tela de Cálculo de Custo Standard pressione o Botão Conjuntos e selecione o

produto desejado na Consulta que será mostrada, dando um duplo-clique no produto selecionado.
1.1. Verificando as informações sobre a estrutura
As informação da estrutura selecionada podem ser verificadas na Árvore de Estrutura, que pode ter
seus níveis expandidos ou retraídos através de um clique nos ícones de ou . Podemos observar que a
estrutura mostra os conjuntos e seus respectivos componentes. Se um componente for um conjunto, seus
componentes também serão mostrados em seus respectivos níveis.
Podemos notar que o item da estrutura selecionado tem suas informações detalhadas mostradas nos
painéis do lado direito da tela e nos Grids de Componentes e Processos.
Segundo a legenda, podemos diferenciar os produtos que são conjuntos e as matérias-primas utilizadas.
Além da visualização gráfica proporcionada pela Árvore de Estrutura, os dados dos componentes podem
ser verificados no painel Dados Componentes e no Grid Componentes. No grid é possível visualizar os
valores de custo, médio e de última compra de cada matéria-prima e o valor de mão-de-obra para o
conjunto selecionado. O Sub-total do conjunto é a soma do custo de todos os componentes mais a mão-
de-obra.
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Caso haja um sub-conjunto na estrutura, o valor do custo não está disponível no grid, sendo necessário
escolher este sub-conjunto na Árvore de Estrutura para que se visualize seu Sub-total. O Sub-total de um
conjunto-pai já leva em conta o Sub-total de um conjunto-filho.
1.2. Selecionando o critério de formação do custo
No Painel de Critério de formação do Custo é possível alterar qual o custo das matérias-primas que
será utilizado no cálculo. Ao selecionar um critério, novos cálculos prévios são realizados para calcular
Sub-totais de conjuntos levando em conta os novos valores de custo dos seus componentes.
O critério padrão é o Valor de Custo, que leva em conta o preço de custo do componente. O Valor Médio é
o preço de custo médio do componente, levando-se em conta as quantidades compradas. O Valor de
Última Compra utiliza o preço de custo do componente em sua última compra.
2. Calculando o Custo Standard
Depois de selecionada a estrutura e realizada a escolha do critério de formação do custo, pressione o
Botão Custo Stand. para realizar o Cálculo do Custo Standard,
2.1. Aplicando Taxas

Na Tela de Aplicação de fatores para cálculo do Custo Standard será necessário selecionar uma Taxa, no
lado superior-direito do Painel de Informações.
As Taxas cadastradas são ligadas aos diversos Fatores cadastrados através da Tela de Cadastro de Taxas
X Fator. Para mais informações verifique a Seção 3 – Tabelas Auxiliares.
Ao selecionar uma Taxa será requisitado que se confirme a aplicação da Taxa à estrutura selecionada
automaticamente.
Se não for escolhida a aplicação automática da Taxa, é possível aplicá-la pressionando o Botão Aplicar
Taxa .
Ao confirmar a aplicação da Taxa, a barra de informações na parte inferior da tela passará a mostrar o
status do processo de cálculo. Durante o processo de cálculo de Custo Standard são aplicados alguns
Índices e Fatores que foram ligados à Taxa aplicada.
Os Índices são utilizados para desvalorizar um componente. No caso de formação de custo por Valor de
Custo, dos preços de custo constam os impostos da compra então, podem ser aplicados Índices para
retirar estes valores de impostos. Também podem ser utilizados índices para desvalorizar qualquer outra
porcentagem que não seja desejada nos valores de custo. Para mais informações sobre Cadastros de
Índices veja a Seção 3 – Tabelas Auxiliares.
Os Fatores são utilizados para valorizar os componentes e os conjuntos, aplicando porcentagens de taxas
administrativas, taxas comerciais, impostos e taxas de lucros. São utilizados para valorizar qualquer
porcentagem que seja desejada nos valores de custo para formação de Preços de Venda, Revenda e
Reposição. Para mais informações sobre Cadastros de Fatores veja a Seção 3 – Tabelas Auxiliares.
O componente “Mão-de-Obra“, em especial, recebe uma valorização independente do Cadastro de
Fatores. A DIF (Despesas Indiretas de Fabricação) é calculada com base no valor da Mão-de-Obra Direta e
o número de horas trabalhadas no mês, ambos informados na Tela de Dados Gerais do Custo.
Ao término do processo de cálculo, a barra de informações na parte inferior da tela irá mostrar uma
mensagem indicando que o processo foi finalizado.
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3. Analisando as informações geradas
O Grid Inferior possui as informações calculadas de custo com fatores e índices aplicados, como também
os valores de venda, revenda e reposição.
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O conjunto selecionado para o cálculo é o conjunto de Nível 0000 (zero). No grid é possível visualizar os
componentes do conjunto, além do componente “Mão-de-Obra” e o Sub-total do conjunto.
Cada componente do tipo Matéria-Prima possui as seguintes informações: O Valor Base Unitário que é
escolhido segundo o critério de formação de valores de custo, médio ou última compra; a Quantidade
utilizada na estrutura; o Valor Base Total; o Valor de Venda, Valor de Revenda e Valor de Reposição,
conforme calculados através da aplicação da Taxa; o Valor Base Industrial que é igual ao Valor Base Total;
a Valorização Industrial, que é calculada com base nos fatores da taxa que são aplicados sobre o valor
base industrial; Valor do Custo Industrial que é o Valor Base Industrial + Valorização Industrial; o Valor
Base do Ponto de Equilíbrio que é igual ao Valor do Custo Industrial; a Valorização do Ponto de Equilíbrio,
que é calculada com base nos fatores da taxa que são aplicados sobre o valor base do ponto de equilíbrio;
Valor do Custo de Ponto de Equilíbrio que é o Valor Base do Ponto de Equilíbrio + Valorização do Ponto de
Equilíbrio; o Valor Base de Venda Líquida que é igual ao Valor do Custo de Ponto de Equilíbrio; a
Valorização de Venda Líquida, que é calculada com base nos fatores da taxa que são aplicados sobre o
valor base de venda líquida; Valor do Custo de Venda Líquida que é o Valor Base de Venda Líquida +
Valorização de Venda Líquida; o Valor Base de Venda Bruta que é igual ao Valor do Custo de Venda
Líquida; a Valorização de Venda Bruta, que é calculada com base nos fatores da taxa que são aplicados
sobre o valor base de venda bruta; Valor do Custo de Venda Bruta que é o Valor Base de Venda Bruta +
Valorização de Venda Bruta; O Percentual de Participação de um componente no valor total de seu
conjunto; o Tipo do Componente; a Unidade de Engenharia; o Mês e o Ano do cálculo; o Status da
formação do custo, sendo C para Vlr. Custo, M para Vlr. Médio e U para Vlr. Últ.Compra.
Cada componente do tipo Mão-de-Obra possui as seguintes informações: O Valor Base Unitário que é a
soma do custo dos processos do conjunto, sem a aplicação da Taxa DIF; a Quantidade que é o tempo total
dos processos, em horas decimais; o Valor Base Total que é igual ao Valor Base Unitário mais a aplicação
da Taxa DIF; o Valor de Venda, Valor de Revenda e Valor de Reposição, conforme calculados através da
aplicação da Taxa; o Valor Base Industrial que é igual ao Valor Base Total; a Valorização Industrial, que é
calculada com base nos fatores da taxa que são aplicados sobre o valor base industrial; Valor do Custo
Industrial que é o Valor Base Industrial + Valorização Industrial; o Valor Base do Ponto de Equilíbrio que é
igual ao Valor do Custo Industrial; a Valorização do Ponto de Equilíbrio, que é calculada com base nos
fatores da taxa que são aplicados sobre o valor base do ponto de equilíbrio; Valor do Custo de Ponto de
Equilíbrio que é o Valor Base do Ponto de Equilíbrio + Valorização do Ponto de Equilíbrio; o Valor Base de
Venda Líquida que é igual ao Valor do Custo de Ponto de Equilíbrio; a Valorização de Venda Líquida, que é
calculada com base nos fatores da taxa que são aplicados sobre o valor base de venda líquida; Valor do
Custo de Venda Líquida que é o Valor Base de Venda Líquida + Valorização de Venda Líquida; o Valor Base
de Venda Bruta que é igual ao Valor do Custo de Venda Líquida; a Valorização de Venda Bruta, que é
calculada com base nos fatores da taxa que são aplicados sobre o valor base de venda bruta; Valor do
Custo de Venda Bruta que é o Valor Base de Venda Bruta + Valorização de Venda Bruta; O Percentual de
Participação da Mão-de-Obra no valor total de seu conjunto; o Tipo do Componente (MO); o Mês e o Ano
do cálculo; o Status da formação do custo, sendo C para Vlr. Custo, M para Vlr. Médio e U para Vlr.
Últ.Compra.
Os componentes do tipo Produtos e Semi-Acabados possuem cálculos próprios realizados, cada qual
como um conjunto separado com seus componentes e valores de Mão-de-Obra. Desta forma o cálculo
para um conjunto que possui sub-conjuntos é feito na seguinte ordem: primeiro calcula-se os valores dos
sub-conjuntos que são transferidos para o conjunto-pai. Assim, os componentes que são sub-conjuntos
apresentam os totais dos cálculos realizados levando-se em conta que são conjuntos. Estes valores podem
ser aferidos nos Sub-totais dos conjuntos.
Cada componente do tipo Produtos e Semi-Acabados possui as seguintes informações: O Valor Base
Unitário que é valor de custo calculado para componente como um conjunto; a Quantidade de sub-
conjuntos utilizadas na estrutura; o Valor Base Total; o Valor de Venda, Valor de Revenda e Valor de
Reposição, conforme calculados através da aplicação da Taxa; o Valor Base Industrial que é igual ao Valor
Base Total; a Valorização Industrial, que é calculada com base nos fatores da taxa que são aplicados
sobre o valor base industrial; Valor do Custo Industrial que é o Valor Base Industrial + Valorização
Industrial; o Valor Base do Ponto de Equilíbrio que é igual ao Valor do Custo Industrial; a Valorização do
Ponto de Equilíbrio, que é calculada com base nos fatores da taxa que são aplicados sobre o valor base do
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ponto de equilíbrio; Valor do Custo de Ponto de Equilíbrio que é o Valor Base do Ponto de Equilíbrio +
Valorização do Ponto de Equilíbrio; o Valor Base de Venda Líquida que é igual ao Valor do Custo de Ponto
de Equilíbrio; a Valorização de Venda Líquida, que é calculada com base nos fatores da taxa que são
aplicados sobre o valor base de venda líquida; Valor do Custo de Venda Líquida que é o Valor Base de
Venda Líquida + Valorização de Venda Líquida; o Valor Base de Venda Bruta que é igual ao Valor do Custo
de Venda Líquida; a Valorização de Venda Bruta, que é calculada com base nos fatores da taxa que são
aplicados sobre o valor base de venda bruta; Valor do Custo de Venda Bruta que é o Valor Base de Venda
Bruta + Valorização de Venda Bruta; O Percentual de Participação do componente no valor total de seu
Para aferir o valor total de cada uma das informações para um conjunto, é possível observar o
componente Sub-total do conjunto desejado.
3.1. Demonstrativo e simulações

Depois de aplicada a taxa é possível visualizar todas as informações, de um conjunto selecionado, de
forma resumida e realizar simulações nas mesmas. Para isso pressione o Botão Demonstrativo para
utilizar o Demonstrativo de Resultados de Custo – Apuração de Lucro / Prejuízo.
4. Alteração de Valores de Custo, Venda, Revenda e Reposição

O objetivo da rotina de Cálculo de Custo Standard é a apuração do custo para a formação de preços para
a estrutura selecionada. Para alterar os valores de Custo, Venda, Revenda e/ou Reposição é necessário
pressionar o Botão Alterar Vlr. Venda .
O Diálogo de Seleção de Alteração de Valores (Custo Real) surgirá para que os produtos cujos valores se
deseja alterar possam ser selecionados a partir do rol de produtos calculados.
No Grid Superior estão listados todos os produtos da estrutura cujos valores foram calculados. Utilizando
os Botões de Seleção é possível incluir ou excluir produtos para a alteração de valores. É possível
selecionar todos os produtos do Grid Superior pressionando o botão com setas duplas para baixo.
Também é possível escolher produtos individualmente selecionando o produto no Grid Superior e
pressionando o botão com seta simples para baixo.
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No Grid Inferior estão listados os produtos escolhidos para a alteração de valores. Para excluir todos os
produtos listados no Grid Inferior pressione o botão com setas duplas para cima e para excluir apenas um
produto da lista, selecione-o e pressione o botão com seta simples para cima.
4.1. Selecionando quais valores devem ser alterados

Depois de selecionar os produtos que deseja alterar algum valor, deve-se pressionar o Botão Alterar. Um
diálogo para a escolha de quais valores devem ser alterados para todos os produtos do Grid Inferior
surgirá.
A rotina de atualização de valores realiza a diferenciação de produtos do tipo Matéria-Prima e outros

produtos. Matérias-Primas não podem ter o Preço de Custo alterado pela rotina de Custo Standard, no
entanto os valores de Venda, Revenda e Reposição podem ser alterados.
Já os produtos que não são classificados como Matérias-Primas podem ter os quatro valores alterados.
Como sugestão, a rotina verifica os tipos de produtos que estão no Grid Inferior e quais os tipos de
valores que provavelmente devem ser alterados. Marque os valores que deseja atualizar e/ou desmarque
aqueles que não deseja (e que possivelmente já estão marcados como sugestão).
O Botão Cancel pode ser pressionado caso não queira realizar qualquer processamento.
Pressione o Botão OK para realizar as alterações.
Como realizar o cálculo de Custo Standard (Em Lote)

1. Selecionando as Estruturas do Lote
Na Tela de Cálculo de Custo Standard pressione o Botão Custo Stand. Lote .

1.1. Escolhendo as Estruturas
Na Tela de Cálculo de Custo em Lote, selecione os conjuntos que desejar.
No Grid Superior estão listados todos as estruturas cadastradas. Utilizando os Botões de Seleção é
possível incluir ou excluir produtos para o cálculo. É possível selecionar todos as estruturas do Grid
Superior pressionando o botão com setas duplas para baixo. Também é possível escolher estruturas
individualmente selecionando o produto no Grid Superior e pressionando o botão com seta simples para
baixo.
No Grid Inferior estão listadas as estruturas escolhidas para o cálculo. Para excluir todos as estruturas
listadas no Grid Inferior pressione o botão com setas duplas para cima e para excluir apenas uma
estrutura da lista, selecione-a e pressione o botão com seta simples para cima.

No Painel de Critério de formação do Custo é possível alterar qual o custo das matérias-primas que será
utilizado no cálculo.
2. Calculando o Custo Standard para o Lote de Estruturas
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Depois de selecionado o lote de estruturas e realizada a escolha do critério de formação do custo,
pressione o Botão Aplicar Fator para realizar o Cálculo do Custo Standard,
2.1 Aplicando Taxas

Na Tela de Aplicação de fatores para cálculo do Custo Standard será necessário selecionar uma
Taxa, no lado superior-direito do Painel de Informações.
As Taxas cadastradas são ligadas aos diversos Fatores cadastrados através da Tela de Cadastro de
Taxas X Fator. Para mais informações verifique a Seção 3 – Tabelas Auxiliares.
automaticamente.
Taxa .
status do processo de cálculo. Durante o processo de cálculo de Custo Standard são aplicados alguns
Índices e Fatores que foram ligados à Taxa aplicada.
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Cada conjunto selecionado no lote para o cálculo é um conjunto de Nível 0000 (zero). No grid é possível
visualizar os componentes do conjunto, além do componente “Mão-de-Obra” e o Sub-total do conjunto.
Cada componente do tipo Matéria-Prima possui as seguintes informações: O Valor Base Unitário que é
utilizada na estrutura; o Valor Base Total; o Valor de Venda, Valor de Revenda e Valor de Reposição,
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Cada componente do tipo Mão-de-Obra possui as seguintes informações: O Valor Base Unitário que é a
soma do custo dos processos do conjunto, sem a aplicação da Taxa DIF; a Quantidade que é o tempo total
dos processos, em horas decimais; o Valor Base Total que é igual ao Valor Base Unitário mais a aplicação
da Taxa DIF; o Valor de Venda, Valor de Revenda e Valor de Reposição, conforme calculados através da
aplicação da Taxa; o Valor Base Industrial que é igual ao Valor Base Total; a Valorização Industrial, que é
calculada com base nos fatores da taxa que são aplicados sobre o valor base industrial; Valor do Custo
Industrial que é o Valor Base Industrial + Valorização Industrial; o Valor Base do Ponto de Equilíbrio que é
igual ao Valor do Custo Industrial; a Valorização do Ponto de Equilíbrio, que é calculada com base nos
fatores da taxa que são aplicados sobre o valor base do ponto de equilíbrio; Valor do Custo de Ponto de
Equilíbrio que é o Valor Base do Ponto de Equilíbrio + Valorização do Ponto de Equilíbrio; o Valor Base de
Venda Líquida que é igual ao Valor do Custo de Ponto de Equilíbrio; a Valorização de Venda Líquida, que é
Participação da Mão-de-Obra no valor total de seu conjunto; o Tipo do Componente (MO); o Mês e o Ano
do cálculo; o Status da formação do custo, sendo C para Vlr. Custo, M para Vlr. Médio e U para Vlr.
Últ.Compra.
Cada componente do tipo Produtos e Semi-Acabados possui as seguintes informações: O Valor Base
Unitário que é valor de custo calculado para componente como um conjunto; a Quantidade de sub-
conjuntos utilizadas na estrutura; o Valor Base Total; o Valor de Venda, Valor de Revenda e Valor de
Reposição, conforme calculados através da aplicação da Taxa; o Valor Base Industrial que é igual ao Valor
Base Total; a Valorização Industrial, que é calculada com base nos fatores da taxa que são aplicados
sobre o valor base industrial; Valor do Custo Industrial que é o Valor Base Industrial + Valorização
Industrial; o Valor Base do Ponto de Equilíbrio que é igual ao Valor do Custo Industrial; a Valorização do
Ponto de Equilíbrio, que é calculada com base nos fatores da taxa que são aplicados sobre o valor base do
ponto de equilíbrio; Valor do Custo de Ponto de Equilíbrio que é o Valor Base do Ponto de Equilíbrio +
Valorização do Ponto de Equilíbrio; o Valor Base de Venda Líquida que é igual ao Valor do Custo de Ponto
de Equilíbrio; a Valorização de Venda Líquida, que é calculada com base nos fatores da taxa que são
aplicados sobre o valor base de venda líquida; Valor do Custo de Venda Líquida que é o Valor Base de
Venda Líquida + Valorização de Venda Líquida; o Valor Base de Venda Bruta que é igual ao Valor do Custo
de Venda Líquida; a Valorização de Venda Bruta, que é calculada com base nos fatores da taxa que são
aplicados sobre o valor base de venda bruta; Valor do Custo de Venda Bruta que é o Valor Base de Venda
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Bruta + Valorização de Venda Bruta; O Percentual de Participação do componente no valor total de seu
O objetivo da rotina de Cálculo de Custo Standard é a apuração do custo para a formação de preços para
a estrutura selecionada. Para alterar os valores de Custo, Venda, Revenda e/ou Reposição é necessário


surgirá.
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produtos. Matérias-Primas não podem ter o Preço de Custo alterado pela rotina de Custo Standard, no
entanto os valores de Venda, Revenda e Reposição podem ser alterados.
Cálculo de Custo Real
O Custo Real de um produto é o valor de custo baseado nos custos de outros produtos que fazem parte de
sua estrutura, conforme gastos apontados durante a produção e nos custos apurados dos processos
realizados na sua produção. Para estas informações, o Cálculo do Custo Real leva em conta informações
de Ordens de Fabricação e da estrutura do produto. A rotina de cálculo pode ser acessada na opção
Calcula o Custo Real do menu Processos/Cadastros, no sub-menu Cálculos.
Cálculo de Custo Real
Componentes da Tela de Cálculo de Custo Real
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Data de Início Prevista da OF
Permite a seleção da faixa de período de início das Ordens de Fabricação que podem fazer parte do cálculo
de Custo Real. Por padrão, estes campos são preenchidos com o primeiro e com o último dia do mês
atual.
Botão Conjuntos
Permite a seleção do produto que terá o Custo Real calculado. Não é possível selecionar produtos
cadastrados como “Matérias-Primas”, pois os mesmos não sofrem processos de fabricação e, portanto,
não podem ter seu Custo Real calculado.
Botão Lote OFs
Permite a seleção de várias Ordens de Fabricação (com o mesmo produto) que terão a média de seus
Custos Reais calculados. Só podem ser escolhidas Ordens de Fabricação que possuem como seus itens a
estrutura selecionada e que estejam na faixa de períodos.
Botão Refresh
Apaga a Estrutura atualmente selecionada e os cálculos prévios realizados.
Localizada na parte esquerda da tela, a Árvore de Estrutura possibilita a visualização da estrutura do
produto selecionado em uma forma hierárquica de conjuntos e componentes. O item selecionado na
Árvore de Estrutura indica quais serão as informações detalhadas nos painéis à direita da tela. Cada vez
que uma sub-estrutura é selecionada, a lista de Ordens de Fabricação disponíveis para seleção nos painéis
da direita mudam para manter a conformidade com o novo conjunto selecionado.
Paleta Ordem de Fabricação
Localizada no painel de informações à direita da tela, possui informações sobre a Ordem de Fabricação
atualmente selecionada. Os cálculos prévios mostrados no grid inferior são baseados nas informações da
OF selecionada. As informações constantes da Paleta incluem o número da OF e do Plano Mestre; o
cliente; as quantidades planejadas e produzidas para o item e datas da OF.
Botão OFs
Mostra uma Consulta das OFs encontradas no período selecionado que possuem como item a estrutura
selecionada.
Navegador
Localizado na parte inferior da Paleta Ordem de Fabricação, permite navegar pelas OFs. Cada vez que
uma nova OF é selecionada os cálculos prévios mostrados no grid inferior são atualizados.
Paleta OFs do Produto
Lista todas as Ordens de Fabricação do período selecionado que possuem como item a estrutura
selecionada, mostrando seu status. Ao selecionar uma nova OF os cálculos prévios mostrados no grid
inferior são atualizados.
Critério a ser usado na formação de Custo – Este painel apresenta as opções para a formação do Custo
Real. Os produtos do tipo “Matéria-Prima” possuem três modalidades de custo, e o cálculo do Custo Real
do conjunto leva em conta estas modalidades. Ao selecionar uma opção, cálculos prévios são realizados e
então são mostrados no Grid Inferior.
Dados Componentes
Os campos Componente, Descrição e Tipo mostram as informações cadastrais do componente selecionado
no Grid Inferior.
Grid Inferior
Este grid mostra informações de cálculos prévios realizados nos componentes do conjunto selecionado
com as informações da OF selecionada. Os cálculos prévios levam em conta a quantidade de materiais
utilizados e o valor total de mão de obra para produzir um item do conjunto selecionado e as quantidades
realmente utilizadas durante a produção da OF. As informações mostradas no grid são utilizadas como
base do cálculo do Custo Real.
Sub. Total – Encontra-se na parte inferior-direita e informa o Sub-total do conjunto selecionado na
Árvore de Estrutura.
Tela de Aplicação de fatores para cálculo de Custo Real
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A Tela de Aplicação de fatores para cálculo de Custo Real é acessada ao pressionar o Botão Custo Real
na Tela de Cálculo de Custo Real. É através da aplicação de fatores que os componentes de um conjunto
são valorizados e o Custo Real pode ser calculado.
Componentes da Tela de Aplicação de fatores para cálculo de Custo Real
Localizado na parte superior da tela, ele permite navegar pelos componentes mostrados no Painel de
Permite realizar o estorno de reajustes realizados através da rotina do Botão Alterar Vlr. Venda.
Botão Taxas
Acessa a tela de Cadastro de Taxas X Fator. Para mais informações sobre o cadastro, verifique a
Seção 3 – Tabelas Auxiliares.
Botão Índices
Tabelas Auxiliares.
Botão Aplicar Taxa
Realiza o cálculo do Custo Real do conjunto selecionado. Para o cálculo será aplicada a Taxa selecionada
no campo Taxa, logo abaixo. Após o cálculo, os valores são automaticamente atualizados no grid inferior.
Mostra um demonstrativo de resultado do Custo Real (Lucro/Prejuízo). Além de permitir a visualização dos
resultados do cálculo, a tela de Demonstrativo permite simulações com valores e a impressão de relatório.
Botão Tabela
Mostra uma Consulta da tabela de Custo Real atualmente mostrada no grid inferior.
Botão Gráficos
Acessa o Diálogo de Gráficos para análise e visualização dos resultados do Custo Real.
Botão Imprimir
Acessa o Diálogo de Impressão de relatórios relativos aos resultados do cálculo do Custo Real.
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Apresenta as informações cadastrais do conjunto e do componente, dados da Ordem de Fabricação e
Plano Mestre, e existem informações de Valores de Venda, Revenda e Reposição de cada um dos
componentes, que são preenchidas depois de realizado o cálculo de Custo Real.
Grid Inferior – As informações mostradas neste grid referem-se à estrutura escolhida para o cálculo, às
informações apontadas das Ordens de Fabricação e também aos valores utilizados em todos os passos do
próprio cálculo. Todas as estruturas e sub-estruturas são mostradas neste grid na ordem da estrutura do
produto-pai para os produtos-filhos, além de mostrar informações dos componentes (produtos sem
estruturas) e o componente “Mão-de-Obra”.
componente utilizada na estrutura, a quantidade realmente utilizada e o custo para cada quantidade
utilizada.
Cálculo de Custo Real em Lote
A Tela de Cálculo de Custo em Lote é acessada ao pressionar o Botão Lote OFs na Tela de Cálculo de
Custo Real. Um Diálogo de Seleção de ordens de fabricação permitirá que mais de uma OF seja
selecionada para o cálculo do Custo Real.
Componentes da Tela de Cálculo de Custo Real em Lote

– Acessa a Tela de Aplicação de fatores para o cálculo do Custo Real para as OFs selecionadas neste
Diálogo de Seleção.
Botão Tabela
Mostra uma Consulta das ordens de fabricação passíveis de seleção.
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Grid Superior (Lista de Origem)
O grid superior mostra uma lista de OFs que servem de origem para a seleção de um lote para o cálculo.
As OFs listadas neste grid não aquelas passíveis de serem selecionadas através dos botões de seleção.
Botões de Inclusão/Exclusão no lote
Os botões localizados abaixo do Grid Superior são utilizados para incluir ou excluir um item do lote de
ordens de fabricação.
Os botões com setas para baixo são utilizados para incluir OFs em um lote. O botão de seta simples inclui
apenas o item selecionado no Grid Superior. O botão com setas duplas inclui todas as OFs do Grid
Superior.
Os botões com setas para cima são utilizados para excluir OFs de um lote. O botão de seta simples exclui
apenas o item selecionado no Grid Inferior. O botão com setas duplas exclui todas as OFs do Grid Inferior.
Grid Inferior (Lista de Lote) – O grid inferior mostra uma lista de OFs que estão no lote. Este será o lote
de OFs que farão parte do cálculo de Custo Real. As OFs listadas neste grid são aquelas que foram
selecionadas através dos botões de seleção.
Como realizar o cálculo de Custo Real (Ordem de Fabricação Avulsa)
1. Selecionando o Período das Ordens de Fabricação
Na Tela de Cálculo de Custo Real digite a faixa de datas de início previsto das Ordens de Fabricação
desejadas para o cálculo. Como padrão, as datas são o primeiro e o último dia do mês atual.
Na Tela de Cálculo de Custo Real pressione o Botão Conjuntos e selecione o produto

desejado na Consulta que será mostrada, dando um duplo-clique no produto selecionado.
As informações da estrutura selecionada podem ser verificadas na Árvore de Estrutura, que pode ter
painéis do lado direito da tela e no Grid Inferior.
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de-obra.
Caso haja um sub-conjunto na estrutura, o valor do custo não estará disponível no grid, sendo necessário
escolher este sub-conjunto na Árvore de Estrutura para que se visualize seu Sub-total. O Sub-total de
um conjunto-pai já leva em conta o Sub-total de um conjunto-filho.
será utilizado no cálculo. Ao selecionar um critério, novos cálculos prévios são realizados para calcular
Sub-totais de conjuntos levando em conta os novos valores de custo dos seus componentes.
3. Selecionando a Ordem de Fabricação
Nas paletas de Ordem de Fabricação é possível visualizar as informações sobre as OFs do período. Ao
selecionar uma OF, novos cálculos prévios são realizados para calcular Sub-totais de conjuntos levando
em conta os apontamentos da nova OF.
Nota: Os cálculos do Custo Real levam em conta informações das estruturas e também dos Planos Mestre
de produção. Por conta disso, ao selecionar uma OF de um conjunto que possua sub-conjuntos em sua
estrutura, a rotina irá procurar informações sobre OFs-Filhas no mesmo Plano Mestre. Se não forem
encontradas tais OFs, o preço de custo de um sub-conjunto será considerado o Preço de Custo Real do
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cadastro do sub-conjunto. Não constando um Preço de Custo Real, será considerado o Preço de Custo
Standard do sub-conjunto.
Nota: Se for selecionada uma OF sem apontamentos de uso de matérias-primas, sem os apontamentos
de processos e/ou recursos e sem apontamentos de produção, em qualquer combinação, as informações
do cálculo serão incompletas ou mesmo inexistentes.
4. Calculando o Custo Real
Depois de selecionada a estrutura, realizada a escolha do critério de formação do custo e escolhida a OF,
pressione o Botão Custo Real para realizar o Cálculo do Custo Real,
Na Tela de Aplicação de fatores para cálculo do Custo Real será necessário selecionar uma Taxa, no
automaticamente.
Taxa .
status do processo de cálculo. Durante o processo de cálculo de Custo Real são aplicados alguns Índices e
Fatores que foram ligados à Taxa aplicada.

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Cada componente do tipo Matéria-Prima possui as seguintes informações: A Quantidade de Conjuntos

Produzidas na OF; O Custo Unitário que é escolhido segundo o critério de formação de valores (custo,
médio ou última compra); a Quantidade Utilizada na OF; a Quantidade utilizada na Estrutura; o Valor Base
Total; o Valor de Venda, Valor de Revenda e Valor de Reposição, conforme calculados através da aplicação
da Taxa; o Valor Base Industrial que é igual ao Valor Base Total; a Valorização Industrial, que é calculada
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com base nos fatores da taxa que são aplicados sobre o valor base industrial; Valor do Custo Industrial
que é o Valor Base Industrial + Valorização Industrial; o Valor Base do Ponto de Equilíbrio que é igual ao
Valor do Custo Industrial; a Valorização do Ponto de Equilíbrio, que é calculada com base nos fatores da
taxa que são aplicados sobre o valor base do ponto de equilíbrio; Valor do Custo de Ponto de Equilíbrio
que é o Valor Base do Ponto de Equilíbrio + Valorização do Ponto de Equilíbrio; o Valor Base de Venda
Líquida que é igual ao Valor do Custo de Ponto de Equilíbrio; a Valorização de Venda Líquida, que é
Participação de um componente no valor total de seu conjunto; o Tipo do Componente; a Unidade de
Engenharia; a Faixa de Datas do cálculo; o Status da formação do custo, sendo C para Vlr. Custo, M para
Vlr. Médio e U para Vlr. Últ.Compra.
Cada componente do tipo Mão-de-Obra possui as seguintes informações: a Quantidade de Conjuntos

Produzidos na OF; o Valor Base Total que é igual ao soma do custo dos processos do conjunto apontados
para a OF mais a aplicação da Taxa DIF; o Valor de Venda, Valor de Revenda e Valor de Reposição,
Valorização de Venda Bruta; O Percentual de Participação da Mão-de-Obra no valor total de seu conjunto;
o Tipo do Componente (MO); a Faixa de Datas do cálculo; o Status da formação do custo, sendo C para
Vlr. Custo, M para Vlr. Médio e U para Vlr. Últ.Compra.
Cada componente do tipo Produtos e Semi-Acabados possui as seguintes informações: a Quantidade de

Conjuntos Produzidas na OF; o Valor de Custo Unitário que é valor de custo o componente, sendo que
primeiro leva-se em conta o Preço de Custo Real cadastrado e, este não existindo, o Preço de Custo
Standard; a Quantidade de sub-conjuntos produzidas na OF-Filha; a Quantidade de sub-conjuntos
utilizadas na Estrutura; o Valor Base Total; o Valor de Venda, Valor de Revenda e Valor de Reposição,
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Valorização de Venda Bruta; O Percentual de Participação do componente no valor total de seu conjunto;
o Tipo do Componente; a Unidade de Engenharia; a Faixa de Datas do cálculo; o Status da formação do
custo, sendo C para Vlr. Custo, M para Vlr. Médio e U para Vlr. Últ.Compra.

O objetivo da rotina de Cálculo de Custo Real é a apuração do custo para a formação de preços para a
estrutura selecionada. Para alterar os valores de Custo, Venda, Revenda e/ou Reposição é necessário

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surgirá.

produtos. Matérias-Primas não podem ter o Preço de Custo alterado pela rotina de Custo Real, no entanto
os valores de Venda, Revenda e Reposição podem ser alterados.
Como realizar o cálculo de Custo Real (Lote de Ordens de Fabricação)
1. Selecionando o Período das Ordens de Fabricação
Na Tela de Cálculo de Custo Real digite a faixa de datas de início previsto das Ordens de Fabricação
desejadas para o cálculo. Como padrão, as datas são o primeiro e o último dia do mês atual.
Na Tela de Cálculo de Custo Real pressione o Botão Conjuntos e selecione o produto

desejado na Consulta que será mostrada, dando um duplo-clique no produto selecionado.
As informações da estrutura selecionada podem ser verificadas na Árvore de Estrutura, que pode ter
painéis do lado direito da tela e no Grid Inferior.
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de-obra.
Caso haja um sub-conjunto na estrutura, o valor do custo não estará disponível no grid, sendo necessário
escolher este sub-conjunto na Árvore de Estrutura para que se visualize seu Sub-total. O Sub-total de
um conjunto-pai já leva em conta o Sub-total de um conjunto-filho.
3. Escolhendo as Ordens de Fabricação do Lote
Na tela de Cálculo de Custo Real pressione o Botão Lote OFs .
3.1 Selecionando as Ordens de Fabricação
Na Tela de Cálculo de Custo Real em Lote, selecione as OFs que desejar.

No Grid Superior estão listados todas as OFs do período que possuem a estrutura selecionada como item
de OF. Utilizando os Botões de Seleção é possível incluir ou excluir OFs para o cálculo. É possível
selecionar todos as OFs do Grid Superior pressionando o botão com setas duplas para baixo. Também é
possível escolher OFs individualmente selecionando o produto no Grid Superior e pressionando o botão
com seta simples para baixo.
No Grid Inferior estão listadas as OFs escolhidas para o cálculo. Para excluir todos as OFs listadas no Grid
Inferior pressione o botão com setas duplas para cima e para excluir apenas uma OF da lista, selecione-a
e pressione o botão com seta simples para cima.
Nota: Os cálculos do Custo Real levam em conta informações das estruturas e também dos Planos Mestre
de produção. Por conta disso, ao selecionar uma OF de um conjunto que possua sub-conjuntos em sua
estrutura, a rotina irá procurar informações sobre OFs-Filhas no mesmo Plano Mestre. Se não forem
encontradas tais OFs, o preço de custo de um sub-conjunto será considerado o Preço de Custo Real do
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Nota: Se for selecionada uma OF sem apontamentos de uso de matérias-primas, sem os apontamentos
de processos e/ou recursos e sem apontamentos de produção, em qualquer combinação, as informações
do cálculo serão incompletas ou mesmo inexistentes.
4. Calculando o Custo Real da Média do Lote de OFs
Depois de selecionar as OFs do Lote, pressione o Botão Aplicar Fator para realizar o
Cálculo do Custo Real da Média do Lote,
será utilizado no cálculo.
Na Tela de Aplicação de fatores para cálculo do Custo Real (Lote de OFs) será necessário
selecionar uma Taxa, no lado superior-direito do Painel de Informações da Paleta Média Calculada.
automaticamente.
Nota: A Paleta OFs Originais também mostra informações sobre as OFs que foram selecionadas no lote,
mas os cálculos serão realizados na Média, que possui as médias dos Valores Base das OFs do lote.
Taxa .
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Cada componente do tipo Matéria-Prima possui as seguintes informações: O Custo Unitário médio que é
utilizada na Estrutura; o Valor Base Total; o Valor de Venda, Valor de Revenda e Valor de Reposição,
conjunto; o Tipo do Componente; a Unidade de Engenharia; a Faixa de Datas do cálculo; o Status da
Cada componente do tipo Mão-de-Obra possui as seguintes informações: o Valor Base Total que é igual
à média da soma do custo dos processos do conjunto apontados para a OF mais a aplicação da Taxa DIF;
o Valor de Venda, Valor de Revenda e Valor de Reposição, conforme calculados através da aplicação da
Taxa; o Valor Base Industrial que é igual ao Valor Base Total; a Valorização Industrial, que é calculada
Participação da Mão-de-Obra no valor total de seu conjunto; o Tipo do Componente (MO); a Faixa de
Datas do cálculo; o Status da formação do custo, sendo C para Vlr. Custo, M para Vlr. Médio e U para Vlr.
Últ.Compra.
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Cada componente do tipo Produtos e Semi-Acabados possui as seguintes informações: o Valor de

Custo Unitário médio que é valor de custo o componente, sendo que primeiro leva-se em conta o Preço de
Custo Real cadastrado e, este não existindo, o Preço de Custo Standard; a Quantidade de sub-conjuntos


O objetivo da rotina de Cálculo de Custo Real é a apuração do custo para a formação de preços para a
estrutura selecionada. Para alterar os valores de Custo, Venda, Revenda e/ou Reposição é necessário

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surgirá.

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Valorização de Ordem de Fabricação

A rotina de Valorização de Ordem de Fabricação realiza o cálculo do Custo Real de um item de OF
conforme gastos apontados durante a produção e nos custos apurados dos processos realizados na sua
produção. Para estas informações, o Cálculo do Custo Real leva em conta informações de Ordens de
Fabricação. A rotina de cálculo pode ser acessada na opção Valoriza Ordem de Fabricação do menu
Processos/Cadastros, no sub-menu Cálculos.
Componentes da Tela de Valorização de Ordem de Fabricação

Acessa a Tela de Aplicação de fatores para o cálculo do Custo Real para as os Itens de Ordem de
Fabricação selecionados neste Diálogo de Seleção.
Botão Tabela
Mostra uma Consulta dos Itens de Ordem de Fabricação.
Grid Superior (Lista de Origem)
O grid superior mostra uma lista de Itens de OFs que servem de origem para a seleção de conjuntos para
o cálculo. Os itens listados neste grid são aqueles passíveis de serem selecionados através dos botões de
seleção.
Botões de Inclusão/Exclusão – Os botões localizados abaixo do Grid Superior são utilizados para incluir ou
excluir itens para cálculos.
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Os botões com setas para baixo são utilizados para incluir itens para cálculos. O botão de seta simples
inclui apenas o item selecionado no Grid Superior. O botão com setas duplas inclui todas os itens do Grid
Superior.
Os botões com setas para cima são utilizados para excluir itens para cálculo. O botão de seta simples
exclui apenas o item selecionado no Grid Inferior. O botão com setas duplas exclui todas os itens do Grid
Inferior.
Grid Inferior (Lista para cálculo) – O grid inferior mostra uma lista de itens de ordem de fabricação para
cálculo. Estas serão as estruturas que farão parte do cálculo de Custo Real durante a Valorização de
Ordem de Fabricação. Os produtos listados neste grid são aqueles que foram selecionados através dos
botões de seleção.
Tela de Aplicação de fatores para cálculo de Custo Real
A Tela de Aplicação de fatores para cálculo de Custo Real é acessada ao pressionar o Botão Aplicar
Fator. É através da aplicação de fatores que os componentes de um conjunto são valorizados e o Custo
Real pode ser calculado.
Componentes da Tela de Aplicação de fatores para cálculo de Custo Real
Localizado na parte superior da tela, ele permite navegar pelos componentes mostrados no Painel de
Permite realizar o estorno de reajustes realizados através da rotina do Botão Alterar Vlr. Venda.
Botão Taxas
Acessa a tela de Cadastro de Taxas X Fator. Para mais informações sobre o cadastro, verifique a Seção
3 – Tabelas Auxiliares.
Botão Índices
Tabelas Auxiliares.
Botão Aplicar Taxa
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Realiza o cálculo do Custo Real do conjunto selecionado. Para o cálculo será aplicada a Taxa selecionada
no campo Taxa, logo abaixo. Após o cálculo, os valores são automaticamente atualizados no grid inferior.
Mostra um demonstrativo de resultado do Custo Real (Lucro/Prejuízo). Além de permitir a visualização
dos resultados do cálculo, a tela de Demonstrativo permite simulações com valores e a impressão de
relatório.
Botão Tabela
Mostra uma Consulta da tabela de Custo Real atualmente mostrada no grid inferior.
Botão Gráficos
Acessa o Diálogo de Gráficos para análise e visualização dos resultados do Custo Real.
Botão Imprimir
Acessa o Diálogo de Impressão de relatórios relativos aos resultados do cálculo do Custo Real.
Apresenta as informações cadastrais do conjunto e do componente, dados da Ordem de Fabricação e
Plano Mestre, e existem informações de Valores de Venda, Revenda e Reposição de cada um dos
componentes, que são preenchidas depois de realizado o cálculo de Custo Real.
Grid Inferior – As informações mostradas neste grid referem-se à estrutura escolhida para o cálculo, às
informações apontadas das Ordens de Fabricação e também aos valores utilizados em todos os passos do
próprio cálculo. Todas as estruturas e sub-estruturas são mostradas neste grid na ordem da estrutura do
produto-pai para os produtos-filhos, além de mostrar informações dos componentes (produtos sem
estruturas) e o componente “Mão-de-Obra”.
componente utilizada na estrutura, a quantidade realmente utilizada e o custo para cada quantidade
utilizada.
Como valorizar uma ordem de fabricação
1. Selecionando Itens de Ordens de Fabricação para valorização
Selecione os itens de ordens de fabricação que devem ser valorizadas utilizando os botões de inclusão e
exclusão.
Nota: A valorização de uma ordem de fabricação não leva em conta informações do Plano Mestre ou de
OFs-Filhas. Por conta disso, ao selecionar uma OF de um conjunto que possua sub-conjuntos em sua
estrutura, a rotina irá utilizar o preço de custo de um sub-conjunto considerando o Preço de Custo Real do
Nota: A valorização de uma ordem de fabricação leva em conta informações de apontamento da Ordem
de Fabricação selecionada. Se for selecionada uma OF sem apontamentos de uso de matérias-primas, sem
os apontamentos de processos e/ou recursos e sem apontamentos de produção, em qualquer combinação,
as informações do cálculo serão incompletas ou mesmo inexistentes.
Após a seleção, pressione p Botão Aplicar Fator .
2. Selecionando o critério de formação do custo
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será utilizado no cálculo.
3. Aplicando Taxas
Na Tela de Aplicação de fatores para cálculo do Custo Real será necessário selecionar uma Taxa, no
automaticamente.
Taxa .
Índices veja a Seção 4 – Parâmetros.


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Cada componente do tipo Matéria-Prima possui as seguintes informações: A Quantidade de Conjuntos

Produzidas na OF; O Custo Unitário que é escolhido segundo o critério de formação de valores de custo,
médio ou última compra; a Quantidade Utilizada na OF; a Quantidade utilizada na Estrutura; o Valor Base
Total; o Valor de Venda, Valor de Revenda e Valor de Reposição, conforme calculados através da aplicação
da Taxa; o Valor Base Industrial que é igual ao Valor Base Total; a Valorização Industrial, que é calculada
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Participação de um componente no valor total de seu conjunto; o Tipo do Componente; a Unidade de
Engenharia; a Faixa de Datas do cálculo; o Status da formação do custo, sendo C para Vlr. Custo, M para
Vlr. Médio e U para Vlr. Últ.Compra.
Cada componente do tipo Mão-de-Obra possui as seguintes informações: a Quantidade de Conjuntos

Produzidos na OF; o Valor Base Total que é igual ao soma do custo dos processos do conjunto apontados
para a OF mais a aplicação da Taxa DIF; o Valor de Venda, Valor de Revenda e Valor de Reposição,
Valorização de Venda Bruta; O Percentual de Participação da Mão-de-Obra no valor total de seu conjunto;
o Tipo do Componente (MO); a Faixa de Datas do cálculo; o Status da formação do custo, sendo C para
Vlr. Custo, M para Vlr. Médio e U para Vlr. Últ.Compra.
Cada componente do tipo Produtos e Semi-Acabados possui as seguintes informações: a Quantidade de

Conjuntos Produzidas na OF; o Valor de Custo Unitário que é valor de custo o componente, sendo que
primeiro leva-se em conta o Preço de Custo Real cadastrado e, este não existindo, o Preço de Custo
Standard; a Quantidade de sub-conjuntos produzidas na OF-Filha; a Quantidade de sub-conjuntos
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O objetivo da rotina de Valorização de Ordem de Fabricação é a apuração do custo para a formação de
preços para a estrutura selecionada. Para alterar os valores de Custo, Venda, Revenda e/ou Reposição é
necessário pressionar o Botão Alterar Vlr. Venda .
surgirá.
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Demonstrativo de Resultados de Custo – Apuração de Lucro / Prejuízo
Existem duas modalidades (para Custo Standard e para Custo Real) de Tela de Demonstrativo de
Resultado – Apuração de Lucro / Prejuízo sendo que as duas modalidades são semelhantes em
apresentação e utilização.
O Demonstrativo de Resultado – Apuração de Lucro / Prejuízo é visualizado ao pressionar o Botão
Demonstrativo nas Telas de aplicação de fatores para cálculo de Custo Standard e Real.
Componentes da Tela de Demonstrativo de Resultados de Custo – Apuração de Lucro / Prejuízo

Navegador
Permite a navegação pelos itens do demonstrativo.
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Painel das Informações do Conjunto
Mostra o Código, Descrição e o Tipo do Conjunto selecionado para mostrar o demonstrativo.
Botão Detalhes do Custo Industrial
Mostra as informações sobre a formação do Custo Industrial, conforme os cálculos realizados na aplicação
dos fatores.
Botão Vlr. Venda Líquida
Permite a simulação de resultados através da modificação do valor de venda líquida.
Botão Gráficos
Tela de Gráficos do demonstrativo de resultados.
Botão Relatórios
Tela de Relatórios do demonstrativo de resultados.
Grid do Demonstrativo
Contém as informações do demonstrativo, contendo a descrição das taxas aplicadas, o valor base, o
percentual e os resultados. É possível realizar simulações digitando diretamente no grid novas
porcentagens nos fatores clicando no fator desejado e depois digitando um novo valor. Ao confirmar a
alteração no navegador os novos valores do demonstrativo são calculados.
Detalhes do Custo Industrial
Componentes da Tela de Detalhes de Custo Industrial
Navegador
Permite a navegação pelos itens do detalhe.
Painel das Informações do Conjunto
Mostra o Código, Descrição e o Nível do Conjunto selecionado na Tela de Demonstrativo de Resultados de
Custo – Apuração de Lucro / Prejuízo.
Grid de Informações
Contém as informações dos componentes e mão-de-obra (valorizadas pela rotina de aplicação de fatores
para cálculo de custo) que fazem parte do Custo Industrial. É possível realizar simulações alterando os
Valores de Custo no próprio grid, clicando sobre o valor desejado e digitando um novo valor. Ao confirmar
a alteração no navegador o novo Custo Industrial é calculado.
Tela de Valor de Venda Líquida
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Componentes da Tela de Valor de Venda Líquida
Campo Vlr. de Venda Líquida

Preencher com o Valor de Venda Líquida desejado para a simulação.
Botão Confirmar
Ao pressioná-lo o novo valor de venda líquida será substituído no demonstrativo.
Demonstrativo de Resultados Econômico
O Demonstrativo de Resultados Econômico é uma ferramenta para apuração de resultado da empresa no

período selecionado. Informações de receitas, despesas e resultados podem ser visualizadas através de
agrupamentos selecionados no momento de geração do demonstrativo. A rotina de cálculo do
demonstrativo pode ser acessada na opção Demonstrativo de Resultados do menu
Processos/Cadastros, no sub-menu Demonstrativos.
Tela de Demonstrativo de Resultados Econômico

Data Inicial
Neste campo informe o início do período de aferição dos resultados.
Data Término
Neste campo informe o término do período de aferição dos resultados.
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Realiza os cálculos do demonstrativo acumulando por todo o período escolhido e também mensal por um
ano a partir da data de início.
Critério Usado para Valorizar Custo de Mercadoria Vendida
Este painel apresenta as opções para a valorização do Custo de Mercadoria Vendida.
Seleção de Agrupamento de Dados
As informações de receitas e despesas podem ser agrupadas em cinco formas diferentes no
demonstrativo. As opções são apresentadas nesta lista.
Botão Gráficos
Tela de Gráficos do Demonstrativo de Resultados Econômico.
Botão Relatórios
Tela de Relatórios do Demonstrativo de Resultados Econômico.
Paleta Demonstrativo de Resultados (Período)
Este grid localizado na direita da tela apresenta as informações do Demonstrativo acumuladas por todo o
período selecionado.
Paleta Demonstrativo de Resultados (Mensal / Anual)
Este grid localizado na direita da tela apresenta as informações do Demonstrativo acumuladas por todo o
período selecionado divididas por mês por um período de um ano a partir do mês da data de início
selecionada.
Demonstrativo de Resultados Econômico
1. Selecionando o período de cálculo
Informe o período desejado para o cálculo nos campos Data Início e Data Término.
2. Selecionando a forma de valorização do custo de mercadoria vendida (CMV)
Existem três opções para valorização do CMV.

O Preço de Última Compra utiliza o valor do produto em sua última compra.
O Preço Médio utiliza a média dos custos de um produto levando em conta as quantidades compradas.
O Preço de Custo utiliza o Custo Padrão cadastrado no sistema, mas realiza cálculos de desvalorização
(retirando impostos e outras taxas que valorizaram o custo no cadastro) do mesmo através de Índices
cadastrados para o mês do da Data Término. Para mais informações sobre o cadastro de Índices veja a
Seção 3 – Tabelas Auxiliares.
Selecionando a forma de agrupamento de dados
Existem cinco formas de agrupamento dos dados do Demonstrativo:

Grupo de Produto: As receitas e o custo de mercadorias vendidas são agrupados pelo Grupo de Produto.
As despesas são agrupadas pelo Grupo de Despesa.
Grupo de Receita/Despesa: As receitas, as despesas e o custo de mercadorias vendidas são agrupados

pelo Grupo de Receita ou pelo Grupo de Despesa.
Grupo e Sub-Grupo de Receita/Despesa: As receitas, as despesas e o custo de mercadorias vendidas

são agrupados de forma hierárquica pelo Grupo de Receita ou pelo Grupo de Despesa e então pelo Sub-
Grupo de Receita ou Sub-Grupo de Despesa.
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Grupo, Sub-Grupo e Conta de Receita/Despesa: As receitas, as despesas e o custo de mercadorias
vendidas são agrupados de forma hierárquica pelo Grupo de Receita ou pelo Grupo de Despesa, pelo Sub-
Grupo de Receita ou Sub-Grupo de Despesa e então pela Conta de Receita ou Conta de Despesa.
Conta de Receita/Despesa: As receitas, as despesas e o custo de mercadorias vendidas são agrupados

pela Conta de Receita ou pela Conta de Despesa.
4. Gerando o Demonstrativo
Depois de selecionadas as opções para valorização de CMV e para o agrupamento de dados, pressione o
Botão Demonstrativo . Uma mensagem será exibida para indicar que os dados estão
sendo calculados. Depois dos cálculos, as informações aparecem nos dois grids segundo o agrupamento
selecionado.
5. Analisando as Informações
Existem duas formas de visualização das informações.
Na Paleta Demonstrativo de Resultados (Período) vemos os dados acumulados de todo o período

selecionado.
Já a Paleta Demonstrativo de Resultados (Mensal / Anual) possui os dados acumulados por cada um dos
meses dentro do período de um ano a partir do mês da data inicial. Apesar de agrupar pelos meses do
período, o cálculo só leva em conta o período indicado. Desta forma, se for selecionado um período da
segunda quinzena de um determinado mês até a primeira quinzena do mês seguinte, teríamos para o
primeiro mês resultados referentes apenas à segunda quinzena, no segundo mês resultados referentes
apenas à primeira quinzena e os demais meses teriam resultados zerados.
Os resultados, nas duas paletas, são agrupados através de cores que facilitam a visualização dos
resultados. Desta forma, todos os valores relacionados à Receita Bruta são apresentados na cor verde, as
margens sobre vendas na cor musgo, custo de mercadoria vendida em cor azul e as despesas
operacionais em cor amarela. Os resultados calculados são apresentados em cor cinza para serem
diferenciados dos demais agrupamentos.
Enquanto os grupos de receita, despesa e custo de mercadoria vendida são agrupados segundo a opção
selecionada, as margens sobre vendas são agrupadas segundo um critério fixo. Nas informações sobre
Custo Variáveis sempre teremos a informação sobre Devolução de Compras e a informação sobre
Investimentos informada na Tela de Dados Gerais de Custo. O Imposto de Renda apresentado no final
do Demonstrativo é informado é calculado segundo o último mês do período selecionado. O percentual de
IR é informado na Tela de Dados Gerais de Custo.
Dados Gerais de Custo
A Tela de Dados Gerais de Custo acumula mensalmente as informações referentes às despesas,

agrupando-as por categorias, centros de custo e conta de despesa. Além dos cálculos realizados para o
acúmulo, outras informações utilizadas pelo Módulo Custo são digitadas diretamente nesta tela. A Tela de
Dados Gerais de Custo pode ser acessada na opção Dados Gerais do menu Cadastros, no sub-menu
Relacionados ao Custo Padrão.
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Tela de Dados Gerais de Custo
Navegador
Permite a navegação pelos registros da Paleta Dados Gerais, que contam com os dados acumulados
segundo o nível selecionado pela Árvore de Categorias.
Botão Copiar Acúmulo
Copia os valores calculados de um certo período para o período selecionado.
Botão Gráfico
Acessa o Diálogo de Gráficos dos dados gerais.
Botão Explosão
Realiza os cálculos de acúmulo das categorias, centros de custo e contas de despesa do período
selecionado no Painel de Período.
Painel de Período
Localizado acima da Árvore de Categorias, contém campos para a seleção de Mês e Ano desejado para o
acúmulo além de um botão que realiza o processamento (idêntico ao Botão Explosão) para período
selecionado. As informações que aparecem na Árvore de Categorias e na Paleta Dados Gerais são relativas
ao período selecionado.
Árvore de Categorias
Mostra de uma forma hierárquica as Categorias, Centros de Custo e Contas de Despesa acumuladas do
período. Para isso é necessário realizar a Explosão do período selecionado. Ao selecionar um item da
Árvore de Categorias, a Paleta Dados Gerais passa a mostras as informações acumuladas relativas ao
nível e ao item selecionado na Árvore.
Paleta Dados Gerais
Esta paleta está dividida em dois grids. No grid superior as informações sobre o nível selecionado na
Árvore de Categorias são mostradas. No grid inferior as informações sobre todos os itens de nível
inferior ao nível selecionado são mostradas.
Paleta Categorias
Esta paleta permite a visualização do total das categorias para os períodos já cadastrados (listados no grid
inferior) e também permite a digitação direta das informações (ao contrário de utilizar a Explosão para
calculá-las). Nota: O período que será copiado pela rotina do Botão Copiar Acúmulo é o período
selecionado no grid inferior desta paleta.
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Como acumular valores de um período (Gerando uma Explosão)
1. Selecionando o período do acúmulo
Informe o período desejado selecionando o mês e o ano.
2. Gerando a Explosão do período
Pressione o Botão Explosão na parte superior da tela ou o botão ao lado do período
.
O acúmulo será realizado e a Árvore de Categoria, a Paleta Dados Gerais e a Paleta Categorias
serão atualizadas.
A Árvore de Categorias mostra as informações através da hierarquia cadastrada para as Categorias de

Custo, Centros de Custo e, por último, as Contas de Despesa. Uma vez que seja selecionado um item da
Árvore, os grids da Paleta Dados Gerais passam a mostrar informações sobre os totais dos níveis e dos
seu itens.
4. Gravando as informações
Para gravar as informações acumuladas do período é necessário pressionar o Botão Copiar Acúmulo
. Selecione o período que foi calculado e o novo acúmulo será gravado.
Como digitar valores de um período não cadastrado
1. Criando o período
Na Paleta Categorias pressione no Navegador o botão de inclusão. Digite o número do mês e o ano do
período que está sendo incluído.
2. Digitando os valores
Nos campos de cada uma das Categorias, digite o valor para o período. Cada categoria indica uma
Categoria cadastrada das Contas de Despesa.
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Para gravar, pressione no Navegador o botão de confirmação.
Nota: Os campos de Investimentos e Imposto de Renda devem ser digitados. Estes valores são utilizados
pelo Demonstrativo de Resultados Econômico.
Como digitar valores em um período cadastrado
1. Selecionando o período
Na Paleta Categorias, selecione o período que deseja alterar procurando-o no grid inferior.
2. Digitando os valores
Caso o check box Digitado não esteja marcado, é necessário marcá-lo para que a digitação
seja liberada. Nos campos das Categorias, digite o novo valor para o período ou deixe o valor já calculado
pela rotina de acúmulo.
Para gravar, pressione no Navegador o botão de confirmação.
Nota: Os campos de Investimentos e Imposto de Renda devem ser digitados. Estes valores são utilizados
pelo Demonstrativo de Resultados Econômico.
Como copiar um acúmulo
1. Selecionando o período original
Na Paleta Categorias, selecione o período que deseja copiar para um outro período procurando-o no grid
inferior.
2. Copiando o período
Pressione o Botão Copiar Acúmulo e selecione o período para o qual deseja ter os
valores do acúmulo copiados. Uma vez selecionado o novo período, os valores serão gravados.
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SEÇÃO X – OPERAÇÕES DA ASSISTÊNICA TÉCNICA
Este Módulo permite ao usuário total controle sobre os seus itens comercializados, inclusive anotações de
Garantia. O seu controle poderá ser por Número de Lotes gerado automaticamente pelo Sistema, Número
de Série, Número de Lote do Terceiro entre outros conforme figura abaixo.
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Parâmetros
Todas as Configurações acima serão utilizadas como default para Módulo de Assistência Técnica, Na Paleta
Financeiro, Cadastros básicos de informações que serão utilizadas na geração do Financeiro.
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Paleta Pedido de Venda (Equipamento), aqui pode-se configurar um Modelo de Pedido de Venda Padrão,
bem como Condição de Pagto, Centro de Custo e Conta Receita. Na Paleta Casas Decimais e Geração de
O, existem duas configurações. Numero de casas Decimais e Reinicialização do número da OS.
A Ordem de Serviço poderá ser gerada Manualmente ou com origem em um Modelo específico do Pedido
de Vendas, basta configurar o Modelo de PV, na Paleta Complementares II, habilitando o Flag ‘Gerar
Ordem de Serviço na Liberação do Pedido’, deve-se configurar um Tipo de Ordem de Serviço.
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Processos de OS < > Lançamentos
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Ordem de Serviço
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É necessário que se configure os Parâmetros de Tipo OS conforme as regras pré estabelecidas junto à
Empresa, habilitando ou não os Flag’s que seguem.
Paleta Complementares
Paleta Financeiro / Faturamento
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Encerramento
Paleta Contabilização
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Paleta Custos
Paleta Comissões
Paleta Drive de OS
Menu Processos
É neste Menu que complementamos e geramos as informações da OS, Faturamento e Financeiro
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Equipamento
Todos os dados do Equipamento devem ser cadastrados neste formulário
Acessando o Menu Processos, podemos definir qual será os procedimentos quanto à Ordem de Serviço à
ser gerada.
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Após esta definição e preenchimento correto das necessidades, voltamos à Tela Principal de Ordem de
Serviço, na Paleta Processos e selecionamos a opção ‘Liberar Serviços’
Apontamento de Tarefa
Este recurso possibilita à Ordem de Serviço um controle de todas as tarefas recorrentes da ordem gerada
Para concluir esta operação, Paleta Processos Concluir Apontamento, com a opção de Estorno de
Apontamento
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Do mesmo modo que temos a opção de apontar as tarefas para a ordem de Serviço, temos outras opções
de Apontamentos para Materiais, Alocação de Técnicos podendo ser alocadas por OS. Facilitando o
controle e as operações oferecidas por este recurso no Módulo Assistência Técnica;
Outro recurso importante é o Histórico de Clientes, onde todo produto comercializado e que seja
necessário o controle para rastreabilidade pode ser verificado de imediato nesta tela logo após o
faturamento do item ao cliente. Na Paleta Consulta existem várias opções de localização, Cliente, Filiais,
Série do Equipamento e através do Contrato do Cliente.
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No Menu Processos deste formulário temos a opção de Gerar automaticamente uma Ordem de Serviço.
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SEÇÃO XI – OPERAÇÕES DA ENGENHARIA
Cadastro de Projetos
O projeto define os materiais e os processos que serão o escopo de rotinas como fabricação e montagem
para geração de um protótipo. A rotina de cadastro de Projetos pode ser acessada na opção Projetos do
menu Processos/Cadastros, no sub-menu Cadastros.
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Tela de Cadastro de Projetos
Botão Liberar Projeto: Este botão permite liberar um projeto cadastrado.

Botão Plano Mestre: Permite gerar um Plano Mestre para o projeto, acompanhado no Módulo
PCP/MRP2. É necessário que um Protótipo seja gerado primeiramente ante de gerar o Plano Mestre.
Botão Protótipo: Realiza a rotina de geração de um protótipo. Quando um protótipo é gerado, os dados
cadastrados no projeto sobrepõem os dados do Cadastro de Estoque do produto final.
Botão Tabela: Mostra a Consulta da tabela de Projetos.
Botão Apto. Materiais: Permite realizar o apontamento dos materiais utilizados nos projetos. Através
dos apontamentos dos materiais utilizados é possível calcular o custo real de um projeto. Para apontar os
materiais, selecione o projeto e o item do projeto para ser apontado e então preencha o campo de
quantidade e pressione ENTER. Caso seja desejado concluir o projeto, selecione a opção concluir.
Botão Concluir Projeto: Realiza a rotina de conclusão do projeto. Uma vez que o status de um projeto
seja modificado para “Concluído” não será mais possível realizar operações nele.
Botão Apto. Pendentes: Mostra a Consulta de Apontamentos Pendentes para o projeto, mas apenas
para projetos que possuem estruturas.
Botão Cancelar Projeto: Permite cancelar o projeto atual. Uma vez que o status de um projeto seja
modificado para “Cancelado” não será mais possível realizar operações nele.
Botão Estornar Plano: Realiza o estorno de um Plano Mestre previamente gerado para o projeto.
Botão Estornar: Estorna o cadastro do protótipo previamente gerado para o projeto.
Botão Narrativa: Acessa o cadastro de narrativa para o projeto.
Botão Apto. Processos: Permite realizar o apontamento dos processos realizados nos projetos. Através
dos apontamentos dos processos realizados é possível calcular o custo real de um projeto. Para apontar os
processos selecione o projeto, o conjunto do projeto e o processo do conjunto para ser apontado e então
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preencha o campo de quantidade e os tempos realizados; e pressione ENTER. Caso seja desejado concluir
o projeto, selecione a opção concluir.
Botão Imprimir: Mostra o Diálogo de Impressão de Projetos.
Botão Previsto x Realizado: Mostra a Tela de Rateio do Projeto, que permite a visualização dos valores
previstos e realizados rateados pelas contas de despesa e receita.
Paleta Especificações
A paleta especificações possui as informações cadastrais do projeto. Os campos Código e Descrição do

Projeto permitem a identificação do mesmo. O Código da Unidade indica a unidade controlará o projeto.
Os Códigos de Cliente e de Filial indicam os dados do cliente do projeto.

O campo Responsável é usado para identificar a pessoa responsável pelo projeto.
O campo Centro de Custo deve ser escolhido para gerar dados financeiros de centro de custo do projeto.
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O Código do Nível indica qual será o item do Nível principal do projeto, ou seja, dos Itens do Projeto
cadastrados, qual é o item ou produto final. Para cadastrar os itens do projeto atual, depois de confirmar
a inclusão do projeto, pressione o Botão de Cadastro de Itens de Projeto .

O campo de Tipo do Projeto é importante pois o tipo indicará, através de parâmetros em seu cadastro,
como o projeto deve se comportar em apontamentos, movimentos de estoque e rateio.
Paleta Datas / Pedido de Venda / Plano Mestre
Datas (Mais Cedo)

Quando um Engenheiro começa a projetar, define-se uma Data de Início/Término Previstas. Estas são as
Datas (Mais Cedo).
Datas (Mais Tarde)
Ao Término do Projeto as Datas de Início/Término Efetivas são atualizadas nestes dois campos para
efeito de comparação. Estas são as Datas (Mais Tarde).
Tempo de Duração (Prevista/Real)
A Duração Prevista é baseada na diferença entre as Datas de Início/Término (Mais Cedo). A Duração Real
é baseada na diferença entre as Datas de Início/Término (Mais Tarde).
Custo (Estimado / Efetivo)
O Engenheiro deverá definir um Custo Estimado até a conclusão do projeto. Ao Término do Projeto, o
Custo Efetivo será atualizado para efeito de comparação.
Pedido de Venda - Contém informações sobre o Número de Lançamento e do Pedido que foi gerado para
determinado Projeto.
Plano Mestre
Contém informações sobre Programa que foi gerado de determinado Projeto para a Produção (PCP/MRP2).
Como cadastrar um Projeto
1. Cadastrando os dados do Projeto
Na Tela de Cadastro de Projetos inclua um novo projeto. Digite um código e uma descrição para o novo
projeto.
Preencha os dados da Paleta Especificação e preencha na Paleta Datas / Pedido de Venda / Plano
Mestre os campos de Datas (Mais Cedo) e Custo Estimado. Nota: O Código do Nível será cadastrado
depois.
Depois de preenchidos os campos obrigatórios, confirme a inclusão do projeto.
2. Cadastrando os Itens do Projeto e selecionando um Nível
Para cadastrar itens para o projeto, pressione o Botão de Cadastro dos Itens do Projeto , ao lado do
Código do Nível. Na Tela de Cadastro de Itens do Projeto, preencha as informações segundo as instruções
do Cadastro de Itens do Projeto.
Uma vez cadastrados os itens do projeto, é possível escolher o item que define o produto final do projeto
como o Nível do Projeto.
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3. Liberando o projeto
Uma vez que todas as informações sobre o projeto e seus itens foram informadas, é possível Liberar o
projeto pressionando o Botão Liberar .

Um projeto “Liberado” pode gerar Protótipo e Plano Mestre.
Cadastro de Itens do Projeto
Os itens do projeto definem os procedimentos e as matérias-primas que serão utilizadas em um projeto.

Nem sempre os itens de um projeto possuem uma estrutura fixa que está cadastrada no Cadastro de
Estruturas. Portanto, é necessário informar quais os componentes de um projeto, sendo que o produto
final e também os sub-componentes de tal produto nada mais são que itens do projeto. A rotina de
cadastro de Itens do Projeto pode ser acessada na opção Itens de Projeto do menu
Processos/Cadastros, no sub-menu Cadastros, mas também pode ser acessada diretamente no
cadastro do projeto, no Botão de Cadastro de Itens do Projeto, à frente do campo de Código do Nível do
projeto.
Tela de Cadastro de Itens do Projeto
Navegador Superior
Permite a navegação pelos diversos projetos cadastrados.
Botão Tabela
Mostra a Consulta da Tabela de Projetos.
Campos do Projeto
Estes campos, na parte superior da tela, mostram as informações cadastrais do projeto atualmente
selecionado.
Navegador Inferior
Permite a navegação pelos itens do projeto selecionado, visualizados no grid inferior.
Botão Cancelar Item
Cancela um item do projeto.
Botão Narrativa
Acessa o cadastro de narrativa do item.
Botão Tabela
Mostra a Consulta da Tabela de Itens do Projeto.
Painel Status
Indica o status do item do projeto.
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Paleta Informações
Código Estoque
- Indica o código do cadastro de Estoque que poderá ser vinculado a cada Item de Projeto cadastrado.
Caso não seja vinculado o Código de Estoque a todos os Itens cadastrados para determinado projeto, não
será possível gerar um Protótipo / Pedido de Venda / Plano Mestre, pois nos outros Módulos os produtos
devem ser referenciados pelos Códigos de Estoque.
Tipo
Indica qual será o Tipo do Produto que o usuário estará vinculando a um Item de Projeto.
Nota: Não será permitido vincular um Produto com um Tipo diferente de um Item de Projeto.
Valor de Venda
O usuário poderá cadastrar um Valor de Venda para um Item de Projeto. Ainda assim será permitido que
ele selecione entre o valor do Cadastro de Estoque e o valor do Cadastro de Projeto para realização de
cálculos e para a geração de Pedido de Venda e Plano Mestre.
Custo Estimado
O usuário deverá definir um custo estimado de cada Item de Projeto.
Custo Efetivo
Indica o custo real deste Item para efeito de comparação.
Como cadastrar um Item do Projeto
1. Cadastrando os dados do Item do Projeto
Na Tela de Cadastro de Itens do Projeto, verifique se o projeto desejado está selecionado.
Caso o item desejado já possua um código no Cadastro de Estoque, selecione o código de estoque do
item. Caso não exista o cadastro prévio, é possível apenas cadastrar o Código do Item e a Descrição do
Item no Projeto, mas será necessário informar posteriormente um Código de Estoque para que outras
funcionalidades do Cadastro de Projeto funcionem corretamente.
Os campos Tipo do Item e Unidade também devem ser informados, assim como o Valor de Venda e o
Valor de Custo Estimado.
Nota: Itens não “Matérias-Primas” cadastrados podem ser selecionados como o Nível do projeto, ou seja,
o item que será produto final do projeto.
Cadastro de Estrutura do Projeto

A estrutura do projeto permite a organização hierárquica dos conjuntos e componentes e o cadastro dos
processos. Desta forma é possível visualizar graficamente a estrutura do projeto e também facilitar o
planejamento das datas através de gráficos. A rotina de cadastro de Estrutura do Projeto pode ser
acessada na opção Estrutura de Projeto do menu Processos/Cadastros, no sub-menu Cadastros.
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Tela de Cadastro de Estrutura do Projeto
Botão Pesquisa Conjuntos

Mostra a Consulta de todos os itens de projeto cadastrados que não são “Matérias-Primas”. O item
selecionado será considerado o Nível Zero da estrutura, ou seja, o produto-final.
Botão Graphic
Permite a visualização da estrutura através da uma ferramenta gráfica.
Botão Expand
Expande todos os níveis da estrutura do projeto na Árvore de Estrutura.
Botão Collapse
Realiza o colápso de todos os níveis da estrutura na Árvore de Estrutura.
Botão Refresh
Atualiza os dados mostrados na Árvore de Estrutura.
Botão Cópia
Permite realizar a cópia da estrutura atual para outro projeto previamente cadastrado. Para isso é
necessário selecionar um projeto previamente cadastrado.
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Botão Consulta
Mostra a Consulta dos Projetos e seus respectivos itens.
Botão Imprimir
Mostra o Diálogo de Impressão de Estruturas de Projetos.
Mostra a estrutura do projeto de forma gráfica hierárquica. Quando seleciona menos um item na Árvore
de Estrutura, o conjunto de nível mais próximo é selecionado nos painéis à direita.
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Informações do Conjunto
Este painel contém as informações sobre o conjunto atualmente selecionado.
Navegador
– Permite navegar pelos sub-componentes do conjunto atualmente selecionado.
Opções de Visualização
A Árvore de Estrutura mostrará as informações dos itens do projeto segundo as opções. Se estiver
selecionado “Código”, apenas o código é mostrado na Árvore de Estrutura. Já a opção “Código Descrição”
irá mostrar as duas informações na Árvore de Estrutura.
Botão Projeto
Mostra a Tela de Cadastro de Projetos, posicionada no projeto cuja estrutura está sendo editada.
Botão Itens Projeto
Mostra a Tela de Cadastro de Itens do Projeto, posicionada no item atualmente selecionado.
Botão Narrativa
Mostra a Tela de Cadastro de Narrativa do item.
Botão Gráfico Gantt
Mostra o Gráfico de Gantt para o projeto.
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Botão PERT – COM
Mostra o PERT-CPM para o projeto. Na tela de PERT-CPM é possível realizar re-planejamentos de datas de
uso e produção de itens, além dos apontamentos dos itens e baixa dos materiais.
Botão Re-Seqüenciar
Realiza a rotina de re-seqüenciamento dos componentes do projeto. Nesta rotina refaz os números de
seqüência dos itens.
Paleta Dados do Componente
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Nesta paleta é selecionado o item de projeto que é um componente do conjunto selecionado.
Componente
Indica o Item de Projeto que será escolhido para vincular com o conjunto selecionado.
Tipo
Indica o Tipo do Componente que será adicionado na Estrutura de Projeto.
CodProjeto
Indica de qual projeto o componente escolhido pertence.
Seq.
Indica a seqüência em que o componente estará sendo inserido na Estrutura de Projeto.
Quantidade
Representa o quanto daquele Item será necessário para o Projeto.
Duração (Est.)
Indica a quantidade de dias estimada para o uso do componente.
Val.Inicial
Validade Inicial que determinado Item terá dentro da Estrutura.
Val.Final
Validade Final que determinado Item terá dentro da Estrutura.
IDSeq
Campo seqüêncial-chave do componente.
Paleta Datas / Duração (Estimadas / Efetivas)
Nesta paleta são informadas as datas estimadas de uso do componente e também podem ser visualizadas
as datas efetivas apontadas.
Como cadastrar uma Estrutura de Projeto
1. Cadastrando os dados de Estrutura do Projeto
Na Tela de Cadastro de Estrutura do Projeto, pressione o Botão Pesquisa Conjuntos

e selecione o item do projeto que será o produto-final da estrutura que se deseja cadastrar, ou seja, o
Nível Zero da estrutura.
1.1. Adicionando componentes a um nível (conjunto)

Verifique se o nível desejado está selecionado, observando no Painel do Conjunto aquele que está
atualmente selecionado. É possível selecionar outros níveis selecionando outros itens na Árvore de
Estruturas.
Adicione um novo componente para o conjunto selecionando um dos itens do projeto. Indique a
Quantidade e as Datas de Início e Término Estimadas.
Cada componente cadastrado é atualizado no grid inferior e na Árvore de Estruturas.
1.2. Adicionando processos ao conjunto

Da mesma forma, é possível adicionar processos aos conjuntos.
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Para isso, na Paleta de Grid de Processos, na parte inferior da tela, pressione o Botão Abrir Cadastro de
Processos .
2. Gerando o PERT-CPM
Pressione o Botão PERT-CPM para gerar o calendário. A rotina do calendário PERT-CPM

realiza cálculos de datas necessários para a Liberação do projeto e geração de Plano Mestre, Protótipo e
Pedido de Venda.
Cadastro de Processos dos Itens do Projeto

Os processos são as rotinas realizadas durante a fabricação de um item do projeto. Apenas itens não
cadastrados como “Matérias-Primas” podem sofrer processos de industrialização. A rotina de cadastro de
Processos dos Itens do Projeto pode ser acessada na opção Processos dos Itens de Projeto do menu
Processos/Cadastros, no sub-menu Cadastros, mas também pode ser acessada diretamente no
cadastro de estrutura do projeto, no Botão de Cadastro de Processo, na Paleta Processos do grid inferior.
Tela de Cadastro de Processos dos Itens do Projeto
Navegador Superior
Permite a navegação pelos itens de projeto que são diferentes de “Matéria-Prima”.
Botão Cópia
Permite a cópia dos dados de um processo para itens de outros projetos.
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Botão Impressão
Mostra o Diálogo de Impressão de Processos.
Botão Consulta Geral
Mostra a Consulta das Tabelas de Itens de Projeto e seus respectivos Processos.
Botão Consulta Itens

Mostra a Consulta da Tabela de Itens de Projetos não cadastrados como “Matérias-Primas”.
Painel de Informações do Item
Possui as informações relativas ao item de projeto selecionado.
Navegador Inferior
Permite a navegação pelos processos cadastrados para o item de projeto.
Botão Re-Sequenciar Fases
Realiza a rotina de re-seqüenciamento dos processos para que todos possuam números de seqüência
corretos.
Botão Excluir Todas as Fases
Esta rotina apaga todos os processos cadastrados para o item do projeto.
Botão Narrativa
Mostra a Tela de Cadastro de Narrativa para o processo.
Paleta Dados do Processo
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Código Processo
Código informado para identificar o processo.
Seq.
Número seqüencial que identifica a ordem de execução dos processos.
Usuário
Usuário que realizou o cadastro do processo.
Recurso
Indica o recurso utilizado para realizar o processo.
Descrição
Texto que descreve o processo.
TmpPrep
Tempo de preparo do recurso (em horas decimais).
TmpMaq
Tempo de execução do processo no recurso-máquina (em horas decimais).
TmpHom
Tempo de execução do processo no recurso-homem (em horas decimais).
TmpFase
O maior tempo entre o Tempo de Máquina e o Tempo de Homem.
Cód. Operadores
Indica o operador do processo.
Cód. Preparadores
Indica o preparador do processo.
Cód. Interdição
Indica o número do documento que será usado caso necessário para parar determinado processo.
Cod.Células
Indica o local em que será executado o processo.
Paleta Datas
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Data
Representa a Data (Estimada) para o início do processo.
Duração (Estimada)
Indica a diferença em dias entre a Data Início (Estimada) da Data Término (Estimada).
Duração (Efetiva)
Indica a diferença em dias entre a Data Início (Efetiva) da Data Término (Efetiva).
Data Fim (Estimada)
Representa a Data Final (Estimada) para a conclusão do processo.
Data Início (Efetiva)
Representa a Data (Efetiva) para o início do processo.
Data Fim (Efetiva)
Representa a Data (Efetiva) para o término do processo.
Como cadastrar um Processo para um Item de Projeto
1. Cadastrando o Processo
Na Tela de Cadastro de Processos dos Itens de Projeto, verifique se o item desejado está selecionado.
Uma vez selecionado, inclua um processo. O código do processo, seu número de seqüência e o usuário de
cadastro são preenchidos automaticamente.
É necessário selecionar um recurso e preencher a descrição do processo.
Indique os Tempos de Preparo, Tempo Máquina e Tempo Homem do processo. Estes tempos são indicados
em Horas Decimais, ou seja, para indicar que o processo demora trinta minutos (meia-hora) devemos
digitar 0,5, para um processo de duas horas digitamos 2,0, etc.
Outras informações não são obrigatórias. Ao fim do cadastro confirme a inserção do registro.
Cadastro de Recursos de Projetos

No Cadastro de Projetos acessando o menu Processos, no item Previsionamentos, sub-item Recursos você
vincula os recursos previamente cadastrados ao Projeto.
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Cadastre nesta tela o Recurso utilizado, o valor do recurso, a quantidade prevista do recurso, o operador
associado do recurso e o item do projeto.
No item Apontamentos, sub-item Recurso, deve ser registrado a quantidade executada dos recursos
vinculados
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PCP Planejamento e Controle de Produção
Planejamento e Controle de Produção ou Planejamento e Controle da Produção é o departamento
que permite a continuidade dos processos produtivos na indústria. Controla a atividade de decidir sobre o
melhor emprego dos recursos de produção, assegurando, assim, a execução do que foi previsto no tempo
e quantidade certa e com os recursos corretos. Em resumo, o PCP trata dados de diversas áreas,
transforma-os em informações, suporta à produção para que o produto seja entregue na data e
quantidade solicitada.
Podemos dizer que o PCP estará pronto quando forem respondidas as seguintes questões:
1° O que produzir?
2° Quanto produzir?
3° Onde produzir?
4° Como produzir?
5° Quando produzir?
6° Com o que produzir?
7° Com quem produzir?
A partir da configuração do processo de produção, o PCP irá criar uma carta mapa, documento
denominado plano mestra de produção (PMP), que é a diretriz de produção.
Parâmetros
Os Parâmetros do PCP tem por objetivo traçar os caminhos para a Produção de Itens, estes deverão ser
analisados pelo depto de produção juntamente ao Consultor da Conta, para que as configurações fiquem a
contento da Empresa.
Todos os parâmetros são fundamentais para o Controle de produção, devem ser analisados
cuidadosamente e habilitar os recursos disponíveis que o satisfazem.
1.Geral
1.1 Ordem de Fabricação
1.2 Apontamentos de Fases
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Cálculo de Datas
2.Cadastro
2.1 Parâmetros Gerais
2.2 Geração de Ordem de Fabricação
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2.3 Geração de Solicitação de Compras
3.Calculo de MRP II
3.2 Produtos Acabados e Semi Acabados

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3.3 Geral
4.Cálculo de Demanda
Após todas as configurações de acordo com a necessidade da Empresa, o Primeiro passo é verificar qual
será o starter para a Produção. Será o Pedido de Venda? Ou será pela Engenharia? Independente destas
opções que deverão ser planejadas anteriormente existe um procedimento básico o qual será descrito
abaixo.
Plano Mestre
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O Programa Mestre de Produção (PMP), Plano Mestre de Produção ou Planejamento Mestre da Produção
(do inglês Master Production Schedule – MPS) é um documento que diz quais itens serão produzidos e
quando cada um será produzido, em determinado período. Para calcular a data de previsão de início,
clique no menu Processos do Item à Produzir e selecione Calcular Datas. Esse cálculo tem como base o
parâmetro Lead Time do Item, no Cadastro de Informações de Estocagem. Após o seu preenchimento ele
deve ser liberado (Liberar Plano) clicando na Aba Processos. Liberado o Plano Mestre, o próximo passo é a
Explosão.
Explosão - MRP
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Nesta tela de Explosão, o Item a ser Fabricado vem com toda a sua estrutura e necessidade de
componentes para ser analisada. Para Gerar a Explosão , clique em Processos e em seguida Gerar
Explosão. Através da Paleta Processos pode-se verificar ainda detalhes da Explosão, Gráficos, Detalhes
explosão estruturada e Apagar a Explosão quando da necessidade de estorno.
Cálculo de Necessidades
Utilizado para identificar a quantidade de itens necessários para a produção dos produtos solicitados,
colaborando assim para reduzir a quantidade de estoque disponível, uma vez que automaticamente ele
identifica a necessidade existente para compor os produtos bem como a disponibilidade de matéria-prima
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disponível, através de configurações é possível verificar se existem ou não Solicitações de Compras
Liberadas, Pedido de Compras Liberados ou mesmo se já existem Ordem de Fabricação em Produção,
desconsiderando-os da necessidade atual.
Existem duas Paletas para facilitar a visualização das necessidades, Explosão Detalhada (Acima) e
Explosão Acumulada ( Abaixo)
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Uma ordem de fabricação (OFs) é uma instrução para produzir uma determinada quantidade de um item.
Há OFs a cada nível da estrutura de produto. Cada OF tem como características: o roteiro de suas
atividades, os insumos e faz-se através deste formulário os apontamentos de Produção.
Acima estão os flags que automaticamente se habilitam de acordo com a geração no Calculo de
Necessidades.
A seguir os dados do Plano Mestre
E por fim os Dados do Item a ser produzido
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Relatório de Ordem de Fabricação
Apontamento de Ordem de Fabricação

O Apontamento de Produção deve –se dar através da paleta Processos conforme figura a seguir:
Existem dois tipos de Lançamentos, Individual ou por Processos (Fase)

O individual é o mais simples, o operador consulta a OF a ser baixada..
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Em seguida clicando em Lançamento Individual de Itens Produzidos ou através do atalho Ctrl+Alt+L,
insere-se a quantidade Produzida e quando apontado o total da OF, há a opção de encerramento ou não
da mesma.
Se houver a necessidade de encerrá-la antes de mesmo de completar os seus itens produzido, basta clicar
na Paleta Processos – Encerrar esta OF.
É neste formulário que podemos apontar as quantidades Produzidas, Refugadas, Excedentes, a qual local
de estoque será armazenada e o operador de apontamento.
Após o apontamento, para completar a operação, Clicar na Paleta Processos e em seguida Efetuar
Movimento de Baixa desta OF
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Apontamento por Fases
Para o Apontamento de Fases, em primeiro lugar é preciso definir todo o Processo de Industrialização e
cadastrá-lo no Sistema.( Cadastro de Estrutura e cadastro de Processos)
Abaixo a Tela para o apontamento:
Muitos campos são de preenchimento obrigatório nesta fase de produção, são campos essenciais para a
geração de relatórios e rastreabilidade da produção de um item. São:
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Tipo de OF
Podemos configurar o Tipo de OF de acordo com a necessidade e os modelos de Produção existentes, este
recurso e esta parametrização devem ser analisados junto ao Consultor da Conta
Motivo de Refugo
Refugo: Coisa desprezada, considerada como inútil. A parte que sobrou em um conjunto.
As Empresas que possuem esta possibilidade no Processos de Fabricação, deve Incluir os Motivos de
refugo, para que tenha controle sobre as perdas de produção.
Motivo de Retrabalho
Retrabalho: Significa qualquer atividade ou processo que por algum motivo teve que ser refeito, gerando
um custo adicional e um impacto na linha de produção. As causas do retrabalho são diversas, porém são
sempre ocasionadas por má qualidade.
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Quando da necessidade, torna-se obrigatório este cadastro.
OF de Retrabalho
Retrabalho de um MP
É análogo ao exemplo abaixo, as quantidades são reprovadas na inspeção do lote de entrada. Então,
deve-se criar uma OF de retrabalho para o item MP (ItemRed) e também será incluído no sub-componente
(MatOFRed) não esquecendo de incluir o lote de entrada que tem o item reprovado.
Retrabalho de um AC (poderia ser SA)
Em Primeiro lugar vamos criar uma OF normal para produzir AC (Produto Acabado)
Produto escolhido: 310-001-00010 – BARRA SELETORA 1A/ 2ª
Saldo Disponível: 0
Saldo Reservado: 0
Saldo Rejeitado: 0
O Componente (Material) do Item a ser produzido: 310-002-00020 - BARRA SELETORA (AS (Semi
Acabado))
Saldo disponível: 300

Saldo reservado: 300
Saldo rejeitado: 0
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Semi Acabado
Lote de Entrada: 1101040002 para produzir o equipamento
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Material a ser utilizado na produção, com a escolha do lote de entrada 1101040002
Foi gerado reserva do material após primeira fase do apontamento conforme segue
Depois de inserir Processos, Lliberar OF e iniciar apontamento de fases; na última fase, dos cem itens,
98 foram aprovados e 02 reprovados.
Conforme imagem item produzido tem:

Saldo reservado: 0
Saldo rejeitado: 2
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Foi gerado Lote na produção: 1101040004. Qtde aprovada: 98. Qtde reprovada: 2
Parâmetros OF Retrabalho
Agora vamos gerar uma OF de Retrabalho destes dois itens que foram reprovados.
Para OF de retrabalho é preciso criar um novo Tipo de OF, não pode ser o tipo de OF utilizado na produção
normal.
Os parâmetros básicos que devem ser marcados são os seguintes:
Atualiza Estoque (Lancto. Produto Fabricado) na aba Mov. Estoque (Item Produzido)
Tipo de Transação (Movto. Estoque): OF
Tipo de Transação Estorno: OFX
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Permite Alterar Lote de Entrada (Material), na aba Parâmetros
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O.F. de Retrabalho de Refugo. Na aba Apontamentos
Após incluir tipo de OF de retrabalho, incluir OF com a quantidade do item para retrabalho. No tipo de OF
de retrabalho, ao incluir o item, o Asix automaticamente cria como sub-componente o mesmo item que
vai ser retrabalhado. Nele é preciso incluir o lote anterior que contém a quantidade reprovada (Lote
1101040004).
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Após liberar OF; ao realizar a primeira fase do apontamento, o lote inicial é atualizado com a quantidade
retrabalhada.
Lote 1101040004 não tem mais saldo reprovado, porque foi retrabalhado.
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Última fase do apontamento gera um novo lote de produção

Saldo reservado: 0
Saldo rejeitado: 0
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Novo lote gerado: 1101040005. Saldo disponível: 2
Nas três últimas movimentações está o resumo da OF Normal e OF de Retrabalho.
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SEÇÃO XII - GLOSSÁRIO
Amortização: representa a conta que registra a diminuição do valor dos bens intangíveis registrados no ativo permanente.
É a perda de valor de capital aplicado na aquisição de direitos de propriedade industrial ou comercial e quaisquer outros,
com existência ou exercício de duração limitada,
Ativo: são todos os bens, direitos e valores a receber de uma entidade. Contas do ativo têm saldos devedores, à exceção
das contas retificadoras (como depreciação acumulada e provisões para ajuste ao valor de mercado).
Balanço: é um quadro (mapa, gráfico, etc.) onde é demonstrada a situação econômica/ financeira da empresa na data a
que o balanço diz respeito. O balanço avalia a riqueza, isto é, o valor da empresa, mas não demonstra o seu resultado,
apenas o apresenta em valor total, sendo a sua demonstração feita num outro documento chamado "demonstração de
resultados". O balanço é composto por duas partes, que se encontram sempre em equilíbrio. O Ativo é igual ao Passivo
mais o Patrimônio Líquido.
Balanço Patrimonial: é a demonstração contábil destinada a evidenciar, qualitativa e quantitativamente, numa determinada
data, a posição patrimonial e financeira da Entidade.
Bens Fixos ou Imobilizados: são os bens duráveis, com vida útil superior a um ano: imóveis, veículos, máquinas,
instalações, equipamentos, móveis e utensílios.
Bens Intangíveis: não possuem existência física, porém, representam uma aplicação de capital indispensável aos objetivos
sociais, como marcas e patentes, fórmulas ou processos de fabricação, direitos autorais, autorizações ou concessões,
ponto comercial e fundo de comércio.
Capital Social: é o valor previsto em contrato ou estatuto que forma a participação (em dinheiro, bens ou direitos) dos sócios
ou acionistas na empresa.
Demonstração de Fluxo de Caixa (DFC): relaciona o conjunto de ingressos e desembolsos financeiros de empresa em
determinado período. Procura-se analisar todo deslocamento de cada unidade monetária dentro da empresa.
Demonstração de Lucros/Prejuízos Acumulados (DLPA): tem por objetivo demonstrar a movimentação da conta de lucros
ou prejuízos acumulados, ainda não distribuídos aos sócios titular ou aos acionistas, revelando os eventos que
influenciaram a modificação do seu saldo. Essa demonstração deve também revelar o dividendo por ação do capital
realizado.
Demonstração de Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL): fornece a movimentação ocorrida durante os exercícios nas
contas componentes do Patrimônio Líquido, faz clara indicação do fluxo de uma conta para outra além de indicar a origem
de cada acréscimo ou diminuição no PL.
Demonstração de Origens e Aplicações de Recursos (DOAR): tem por objetivo a demonstração contábil destinada a
evidenciar num determinado período as modificações que originaram as variações no capital circulante líquido da Entidade.
Apresenta também informações relacionadas a financiamentos (origens de recursos) e investimentos (aplicações de
recursos) da empresa durante o exercício, onde, estes recursos são os que afetam o capital circulante líquido (CCL) da
empresa.
Demonstração do Resultado do Exercício (DRE): destina-se a evidenciar a formação de resultado líquido do exercício
diante do confronto das receitas, custos e despesas apuradas segundo o regime de competência.
Demonstrações Financeiras Básicas: Balanço Patrimonial; Demonstração de Resultado; Demonstrações dos lucros ou
prejuízos acumulados; Demonstrações das Mutações do PL; Demonstrações das Origens e Aplicações dos recursos; Notas
Explicativas.
Depreciação Acumulada: representa o desgaste de bens físicos registrados no ativo permanente, pelo uso, por causas
naturais ou por obsolescência.
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Despesas Antecipadas: compreende as despesas pagas antecipadamente que serão consideradas como custos ou
despesas no decorrer do exercício seguinte. Exemplos: seguros a vencer, aluguéis a vencer e encargos a apropriar.
Diferido: aplicações de recursos em despesas que contribuirão para lucro em mais de um período; pesquisa e
desenvolvimento.
Duplicata: título de crédito cuja quitação prova o pagamento de obrigação oriunda de compra de mercadorias ou de
recebimentos de serviços. É emitida pelo credor (vendedor da mercadoria) contra o devedor (comprador), pelo qual se
deve ser remitida a este último para que a assine (ACEITE), reconhecendo seu débito. Este procedimento é denominado
aceite.
Exercício Social: é o espaço de tempo (12 meses), findo o qual as pessoas jurídicas apuram seus resultados. Ele pode
coincidir, ou não, com o ano-calendário, de acordo com o que dispuser o Estatuto ou o Contrato Social. Perante a legislação
do Imposto de Renda, é chamado de período-base (mensal ou anual) de apuração da base de cálculo do imposto devido.
Imobilizado: bens e direitos destinados às atividades da empresa; terrenos, edifícios, máquinas e equipamentos, veículos,
móveis e utensílios, obras em andamento para uso próprio etc.
Investimentos: recursos aplicados em participações em outras sociedades e em direitos de qualquer natureza que não se
destinam à manutenção da atividade da empresa. O conceito principal é que a empresa não deve usar os bens nas suas
atividades rotineiras; ações, patentes, obras de arte, imóveis destinados ao arrendamento, imóveis não utilizados.
Lucros Acumulados: resultado positivo acumulado da entidade. Enquanto não distribuídos ou capitalizados, consideram-
se como reservas de lucros.
Nota Promissória: título de dívida líquida e certa pelo qual a pessoa se compromete a pagar a outra uma certa quantia em
dinheiro num determinado prazo. Por se tratar de título emitido pelo devedor a favor do credor, dispensa a formalidade do
aceite.
Passivo a Descoberto: quando o total de ativos (bens e direitos) da entidade é menor do que o passivo exigível (obrigações).
Passivo circulante: obrigações ou exigibilidades que deverão ser pagas no decorrer do exercício seguinte; duplicatas a
pagar, contas a pagar, títulos a pagar, empréstimos bancários, imposto de renda a pagar, salários a pagar.
Passivo Exigível: são as obrigações financeiras para com terceiros. Contas do passivo exigível têm saldos credores.
Patrimônio Líquido: valor que os proprietários têm aplicado. Contas do patrimônio líquido têm saldos credores, divide-se
em: Capital social; Reservas de capital; Reservas de reavaliação, Reservas de lucros; e Lucros/Prejuízos acumulados.
Passivo Não Circulante: obrigações da entidade, inclusive financiamentos para aquisição de direitos do ativo não-
circulante, quando se vencerem após o exercício seguinte.
Receitas: são entradas de elementos para o ativo da empresa, na forma de bens ou direitos que sempre provocam um
aumento da situação líquida.
Regime de Caixa: quando, na apuração dos resultados do exercício, são considerados apenas os pagamentos e
recebimentos efetuados no período. Só pode ser utilizado em entidades sem fins lucrativos, onde os conceitos de
recebimentos e pagamentos muitas vezes identificam-se com os conceitos de receitas e despesas.
Reservas de Capital: são contribuições recebidas por proprietários ou de terceiros que nada têm a ver com as receitas ou
ganhos.
Reservas de Lucros: são obtidas pela apropriação de lucros da companhia ou da empresa por vários motivos, por exigência
legal, estatutária ou por outras razões.
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Resultado Operacional (lucro ou prejuízo operacional): é aquele que representa
SEÇÃO XIII – APÊNDICE
Guia para Alterar Fuso Horário:
Aqui será demonstrado qual o procedimento para fazer a alteração do Fuso Horário.
Procure pelo Cadastro de Estados, conforme imagem abaixo:
Localize o Estado de sua localização e modifique o campo Fuso. Lembre-se de manter o mesmo padrão de
horário, conforme imagem a seguir:
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ACESSANDO AO GESTOR FISCAL
Para abrir o Gestor Fiscal, localize ele em sua área de trabalho e pressione 2 vezes sobre o ícone
GESTOR
FISCAL
Após selecionar, vai abrir a tela de seleção de empresa que aparece abaixo
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Selecionando a empresa desejada, pressione em “OK”
Após pressionar em “OK” é apresentado a tela do Gestor Fiscal
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GESTOR FISCAL
Será apresentado abaixo as funcionalidades que o Gestor Fiscal possuí para ser utilizado.
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Minimizar/Maximizar Descritivos
Ao pressionar o botão , é maximizado o descritivo dos botões do gestor.
BOTÃO “MENU”
Se pressionar novamente, retorna a apresentar as opções sem as descrições.
BOTÃO “MENU”
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Documentos DF-e
Pressionando o botão , ele inicia a consulta dos eventos que foram emitidas para o seu CNPJ.
BOTÃO “DOCUMENTOS
DFe”
Após pressionar o botão, pode ser visto que é iniciado a consulta na SEFAZ.
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Após o Gestor realizar consulta dos eventos, é informado quantos foram encontrados, conforme
imagem abaixo.
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Imprimir
Essa operação gera uma impressão de nota no formato da DANFE.
Para gerar a impressão da DANFE da nota desejada, basta pressionar sobre a nota desejada.
Vale ressaltar que será visualizado a impressão da nota somente onde apresenta “XML da Nota Fiscal”,
na coluna “Situação”.
COLUNA QUE DEVE SER VERIFICADA
INFORMAÇÃO QUE DEVE APRESENTAR
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Em sequência, pressionando o botão irá apresentar a DANFE
BOTÃO “IMPRIMIR”
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Empresas
Pressionando o botão é possível selecionar qual empresa que você vai utilizar no gestor.
BOTÃO “EMPRESAS”
Seleciona qual a empresa que será utilizada pelo gerenciador
LISTAGEM DAS
EMPRESAS PARA
SELECIONAR
Após selecionar pressione em “OK”
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Importa Nfe
Essa operação importa o xml emitido para dentro do sistema ARO, para ser utilizado no pré-
recebimento de nota.
Para realizar a importação, selecione a nota desejada clicando sobre ela.
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Vale ressaltar que será realizado a importação da nota somente onde apresenta “XML da Nota Fiscal”,
na coluna “Situação”.
Em
INFORMAÇÃO QUE DEVE APRESENTAR
sequência, pressione o botão para realizar a importação
BOTÃO “IMPORTA
NF”
Após concluir a importação será apresentado a seguinte mensagem
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E o Gestor Fiscal irá apresentar que a nota fiscal foi importada
RETORNO QUE XML FOI IMPORTADO
Na sequência, direcione para a tela “Carga XML NF-e” dentro do sistema ARO ERP, localizada na aba
“Materiais”
ABA QUE SER SELECIONADA - “MATERIAIS”
TELA “CARGA XML NF-E”
Após selecionar o menu, será aberto a tela da carga dos XML’s, onde apresenta todos os XML’s que
foram importados para o sistema.
Pode ser visto que o XML selecionado agora está importado para ser utilizado no sistema, conforme
imagem abaixo.
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Status Serviço
Essa operação realiza a consulta do status do serviço da SEFAZ, ou seja, se está em operação e
funcionando.
Para realizar a consulta do status de serviço pressione o botão
BOTÃO “STATUS SERVIÇO”
Na sequência apresenta o retorno quanto a consulta realizada
Esta operação utiliza o certificado que é vinculado nas configurações da empresa.
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CTe
Essa operação realiza a consulta dos Conhecimentos de Transporte Eletrônico (CT-e) emitidas para o
seu CNPJ.
Para realizar a operação, direcione para a aba “Conhecimento de Frete”
ABA “CONHECIMENTO DE TRANSAPORTE”
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Para realizar a consulta dos CT-e, pressione o botão
BOTÃO “CONHECIMENTO DE TRANSPORTE”
Após pressionar, inicia a consulta das CT-e emitidas para seu CNPJ
Concluído é possível conferir os Conhecimento de Transporte
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Conforme é localizado as CT-e emtidas para o seu CNPJ, é realizado o cadastros destas CT-e de forma
automática no sistema ARO ERP. Os cadastros realizados podem ser localizados no seguinte caminho
do sistema.
ABA QUE SER SELECIONADA - “MATERIAIS”
TELA “CONHECIMENTO DE FRETE”
Acessando, pode ser visto que apresenta a CT-e já vinculada ao XML emitido.
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Caso queira registrar que a prestação de serviço está em desacordo com o informado na CTe,
pressionando o botão direito do mouse sobre a CTe irá apresentar a opção para realizar a operação.
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Filtro
Para conferir os registros apontados dentro de um período específico, pode ser utilizado o filtro.
O filtro pode ser localizado na parte superior do Gestor Fiscal
FILTRO
Para filtrar, selecione a data Inicial e Final
Em sequência, pressione o botão de filtrar
BOTÃO “FILTRO”
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Manifestação do Destinatário
Essa operação realiza a manifestação do destinatário, quanto o evento emitido para o seu CNPJ.
Para realizar a Manifestação, selecione o evento desejado clicando sobre ele.
Em seguida, selecione qual tipo de manifestação será realizada. Pode ser feito os tipos de
manifestações a seguir:
 Ciência da Operação
 Desconhecimento da Operação
 Operação Não Realizada
 Confirmação da Operação
Selecionando o tipo de Manifestação desejada, pressione o botão logo ao lado do tipo de manifestação
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E selecione a opção “Manifestação Individual”
Em sequência é transmitido a manifestação e é retornado a tela abaixo quanto o vínculo do evento

com a nota do fornecedor.
Logo após a mensagem, pode ser visualizado no Gestor Fiscal que o XML agora é apresentado com a
situação conforme o tipo de manifestação. No caso acima, foi utilizado o tipo de manifestação “Ciência
da Operação”.
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Caso utilize os tipos de manifestação “Ciência da Operação” ou “Confirmação da Operação”, após
alguns minutos se pressionar novamente o botão “Documentos DFe” será apresentado que foi feito a
importação do XML do evento.
BOTÃO “DOCUMENTOS DFe”
Página 922 de 923

Unidade Tecnologia
Rua Ignez Paraluppe Massari, nº 168

Jardim Altos dos Laranjais – Limeira/SP
(19) 3453-9090 | (19) 98413-9430
atendimento@erpacx.com
Página 923 de 923

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SOFTWARE - ERP ACX

Menu Principal dos Módulos

Entendendo os Formulários do sistema

0. Primeiro Registro (vai para o primeiro registro conforme critério de ordenação)

Exemplificando: Abaixo uma consulta na tabela de Ficha de Estoque

1 ao 5 – Botões de customização de consultas e implementações.

Botões de Acesso Rápido

Botões de Acesso Rápido

Outra funcionalidade encontrada é o diálogo de Impressão

Executando um Diálogo de Filtro

Segunda Coluna ou Valor: é a informação que terá de conteúdo no campo escolhido.

Salvando Filtro a partir de o botão Salvar

Selecionando Registros para processamento de operações

Iniciando o Sistema ASIX

Diretório de Relatórios do Crystal Reports

Habilitar o uso do MS-Agente

Data Liberação e Hora da Liberação

Conhecendo as guias do cadastro de Empresa

Guia Cobrança /Entrega

Guia Parâmetros para Sintegra

Programa VALIDADOR SINTEGRA

Gerar arquivos Sintegra através do Asix

Registro 51 (Contribuição de IPI)

Registro 53 (Substituição de ICMS)

Para habilitar esta opção é necessário marcar um dos seguintes flags:

Diálogo de Geração de Arquivo Sintegra

Para habilitar as opções de Registros 60 é necessário marcar o seguinte flag:

As informações que serão

Cadastro de Usuários e Senhas

Paleta Dados Complementares

Usar TAB ou ENTER

Permitir Clonar FORM

Definindo Permissões ao Usuário

USUÁRIO: Nome do usuário criado para acesso

SEÇÃO II - PARAMETRIZANDO O SISTEMA ASIX

Parâmetros globais de Suprimentos

Gerar Código de Estoque Inteligente

Incluir Grades automaticamente para novos itens em estoque

Restringir duplicidade em descrições no cadastro de itens de estoque

Gerar especificações técnicas automáticas para os Itens

Desabilitar campo de descrição do Item

Max Dif. Precisão Saldo

Meses Calc. Preço Médio

No. de casas decimais

Definição Código Inteligente

Máscara do Código de Estoque

Inibir Fornecedor Cliente

Permitir alteração na descrição do item

Exibir Código de Terceiro

Bloquear lançamentos de Códigos EAN iguais

Controle de Tempo de Sessão para Fechamento

Geração SC Ressuprimento Liberada

Ignorar Itens Obsoletos – Curva ABC

Ativa Pré Filtro Ressuprimentos

Paleta Controle de Estoque

Controle de Lotes e Locais de Estoque

Ordem de utilização dos lotes

Utilizar Locais de Estoque

Modelo Pedido de Compra

Senha Gerencial para Liberar Pedido de Compra

Restringir Alteração do Valor unitário no Pedido de Compra

Permitir Alteração no Fator de Conversão em Revisão do Pedido

Solicitações de Compra / Cotações de Compra

Permitir Acúmulo de SC para Compra sob Demanda