Tutoriais de FI - Segunda Versão

Apostilas e Materiais – AZ Treinamentos
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Sumário
1. F.81 - Anular Documento de Provisão .................................................................................................................. 3
2. F-02 - Lançamento Geral em Contas do Razão .................................................................................................10
3. F-04 - Liquidar com Compensação .....................................................................................................................17
4. F010 - Transporte de Saldo Contas de Terceiros ...............................................................................................27
5. F13E - Com Proposta de Moeda de Compensação ...........................................................................................30
6. F-18 - Pagamento Manual com Impressão .........................................................................................................35
7. F-23 - Anular Solicitação de LC ..........................................................................................................................48
8. F-32 - Compensar Clientes .................................................................................................................................56
9. F-44 - Compensar Fornecedor ............................................................................................................................61
10. F-47 - Solicitação de Adiantamento................................................................................................................66
11. F-48 - Lançar Adiantamento ao Fornecedor ..................................................................................................70
12. F-53 - Lançar Saída de Pagamento ...............................................................................................................75
13. F-90 - Aquisição de Imobilizado por Compra com Cliente .............................................................................85
14. F-90 Aquisição dentro de AA ..........................................................................................................................90
15. F110 - Pagamentos automáticos (proposta) ..................................................................................................92
16. FB08 - Estornar documento ..........................................................................................................................105
Próximas versões do material ..................................................................................................................................107
1. F.81 - Anular Documento de Provisão
Objetivo
Esta transação é responsável pela anulação do lançamento de provisão. Na inclusão do título, foi
informada a data em que deveria ocorrer o estorno. Esta transação fará o estorno na data informada.
Caminho pelo Menu

Para acessar a transação deste manual, use o seguinte caminho pelo menu:
• Contabilidade ➔ Contabilidade Financeira ➔ Razão ➔ Trabalhos Periódicos ➔
Encerramento ➔ Avaliar ➔ F.81 – Anular Documento de Provisão.
Lançamento de Estorno de Documentos de Provisão
EMPRESA
Preencher os campos Obrigatórios, Opcionais, Condicionais e Não Relevante conforme necessário:

Campo O/P/C Descrição / Ação
FILTROS OS CAMPOS ABAIXO SÃO APENAS OPÇÕES DE
FILTRO, SE NÃO INFORMADOS, O SISTEMA
EXIBIRÁ TODOS OS LANÇAMENTOS DE
PROVISÃO AO PRESSIONAR O BOTÃO .
Empresa P Informar a empresa
Nº documento P Informar o número do documento de provisão que
deverá ser estornado.
Exercício P Informar o exercício ao qual pertencem os
documentos a serem estornados.
Tipo de documento P Informar o tipo de documento dos documentos a
serem estornados.
PROVISIONAMENTO OPÇÕES DE FILTROS, RELACIONADOS AO
GERAIS LANÇAMENTO ORIGINAL PARA LOCALIZAR OS
DOCUMENTOS A SEREM ESTORNADOS.

OUTRAS DELIMITAÇÕES OPÇÕES DE FILTROS, RELACIONADOS À
CRIAÇÃO DO DOCUMENTO ORIGINAL PARA
LOCALIZAR OS DOCUMENTOS A SEREM
ESTORNADOS.
Período contábil P Informar o período contábil no qual será registrado o
documento de estorno.
Motivo lçto.inverso P O motivo do estorno para está operação deverá
sempre ser “05 – lançamento de provisão”. Se não
informar, o sistema atribuirá automaticamente.
Execução teste P Flegar para executar a rotina em teste, visando a

análise dos documentos antes do estorno efetivo.
OPERAÇÕES NÃO UTILIZADO
INTEREMPRESARIAIS
1. Depois de selecionadas as opções de filtro, clique no botão ou tecle “F8”. O sistema exibirá um
relatório com os documentos selecionados com base nos critérios definidos.
Lançamento Inverso de Documento de Provisão: Log Execução Teste
2. Para exibir os documentos selecionados, clique duas vezes sobre a linha, ou clique no botão .O
sistema abrirá a síntese do documento.
Exibir Documento: Síntese
3. Clique no botão para retornar a tela do relatório.
4. Para estornar o documento, clique no botão . O sistema exibirá a mesma tela de

relatório, porém com as observações com relação ao estorno.
Lançamento Inverso de Documento de Provisão: Log Execução Teste
5. Dicas úteis:
6. Para a definição dos parâmetros, é possível fazer filtros mais amplos, através do botão , onde podem
ser selecionados itens individuais, intervalo de itens, excluir itens individuais ou excluir intervalos de itens,
da seguinte forma:
• ➔ Utilize esta opção para selecionar itens individuais.

• ➔ Utilize esta opção para selecionar intervalo de itens.
• ➔ Utilize esta opção para excluir da seleção itens individuais.
• ➔ Utilize esta opção para excluir da seleção intervalo de itens.
• Após definir a seleção, clique no botão .
2. F-02 - Lançamento Geral em Contas do Razão
Objetivo
Esta transação é responsável pela inclusão de lançamento diretamente nas contas do razão.
Caminho pelo Menu

• Contabilidade ➔ Contabilidade Financeira ➔ Razão ➔ Lançamento ➔ F-02 – Lançamento
Geral.
Criar Lançamento Conta do Razão: Dados do Cabeçalho
EMPRESA
1. Preencher os campos Obrigatórios, Opcionais, Condicionais e Não Relevante conforme necessário:

Data documento O Informar a data real do documento que está sendo
lançado.
Tp.doc. O Informar o tipo de documento que deverá ser
utilizado para a operação. A sugestão é utilizar
para todos os lançamentos manuais, o mesmo tipo
de documento.
Empresa O Informar a empresa
Data lançamento O Informar a data contábil do título, normalmente a
data atual.
Período O Informar o período relacionado à data do
lançamento.
Moeda O Informar a moeda do lançamento.
Taxa câm. C Se a moeda do pagamento for diferente de BRL,
informar a taxa de câmbio do dia do lançamento.
Nº documento N O sistema atribui automaticamente um número ao
documento. Não informar.

Data conversão C Se a moeda do pagamento for diferente de BRL,
informar a data de conversão da moeda.
Referência P Informar se houver, o número da nota fiscal que
está sendo lançada. Se não houver, informar algo
relevante para o documento que está sendo
criado.
Txt.cab.doc P Informar texto relevante para o título que está
sendo lançado, somente para histórico.
ChvLnçt O Informar a natureza do lançamento que está sendo
feito na conta informada, ou seja, se devedor ou
credor.
Exemplo: 40 – débito ou 50 – crédito.
Conta O Informar neste campo, a conta que receberá o
primeiro lançamento.
2. Depois de preenchidas as informações, clique no botão ou pelo teclado “E N T E R”, para validar a
linha lançada.
Criar Documento de Provisão: Criar Item Conta do Razão

Montante O Informar o valor do lançamento da primeira linha
do documento.
Loc. Negócios P Informar o local de negócio ao qual pertence o
lançamento
Centro custo C Se a primeira linha do lançamento, (informada na
tela anterior) envolver conta de classificação
contábil de custo atribuída como despesa, informar
o centro de custo.
Atribuição P Informar algo relevante para o título, se não
informado, o sistema alimenta o campo de acordo
com a chave de ordenação, definida nos dados
mestres da conta. Este campo poderá ser utilizado
como base para a conciliação automática.
Texto P Informar texto relevante para o título que está

ChvLnçt O Informar a natureza da segunda linha do
lançamento, ou seja, se devedor ou credor.
Exemplo: 40 – débito ou 50 – crédito.
Conta O Informar neste campo, a conta que receberá o
lançamento de contrapartida.
4. Depois de preenchidas as informações, clique no botão ou pelo teclado “E N T E R”, para validar a
linha lançada.
Entrar Documento de Conta do Razão
5. Depois de digitadas as informações, através da barra de menu, clique em “Documento ➔ Simular”. O

sistema exibirá a tela de simulação do lançamento.
6. Para gravar o documento, clique no botão . O sistema exibirá a seguinte mensagem

.
7. Dicas úteis:
8. Existe uma maneira mais prática de utilizar está transação, bastante utilizada quando o lançamento
contábil que está sendo criado for composto, ou seja, possuir várias partidas. Para o fazer, siga o
procedimento abaixo.
• Clique no botão .
• Digite as informações pertinentes as diferentes linhas.
• Ao finalizar a digitação, clique no botão , para gravar o lançamento. O sistema exibirá a mensagem
.
9. Ao criar um lançamento, é possível utilizar a tecla * para representar o valor da contrapartida. No exemplo
acima, foi feito um lançamento de três linhas a débito, contra uma única a crédito, desta forma, se digitado
* o sistema automaticamente calcula o valor correspondente.
3. F-04 - Liquidar com Compensação
Objetivo
Esta transação é responsável pela compensação de partidas em aberto, englobando tanto as contas do
razão, quanto às contas de reconciliação de clientes e fornecedores. Ela também faz saídas e entradas de
pagamento, porém estas funcionalidades são similares às transações F-53 e F-28 respectivamente. Para
mais informações quanto a estas funcionalidades, consultar os manuais das referidas transações.
Caminho pelo Menu

• Contabilidade ➔ Contabilidade Financeira ➔ Razão ➔ Lançamento ➔ F-04 Efetuar
Compensação.
Liquidar com Compensação: Dados de Cabeçalho

Data documento O Informar a data efetiva do pagamento.
utilizado para a operação. Utilizar o tipo “KZ –
Pagamento fornecedor”.
Empresa O Informar a empresa, sempre FOS1.
data atual.
lançamento.
Moeda O Informar a moeda do pagamento.
informar a taxa de câmbio do dia do pagamento.

Referência P Informar sempre o número da nota fiscal que está
sendo paga.
sendo pago, somente para histórico.
Txt.compens. P Informar texto relevante para o título que está
2. Depois de preenchidas as informações, clique no botão ou pelo teclado “F6”.
Pagamento com impressão: Processar Partidas em Aberto

Empresa O Informar a empresa. Sempre FOS1.
Conta O Informar o código da conta da qual serão utilizadas
as partidas em aberto para a compensação do
título.
Tipo de conta O Informar o tipo de conta que está sendo
compensada. Se conta do razão, informar “S”.

Código LRE C Se a partida que estiver sendo compensada for
algum tipo de razão especial, informar o código.
Para contas do tipo “S” não existe razão especial.
PA normais C Flegar para selecionar as partidas normais da
conta indicada.
Distribuir por idade P Flegar para que a seleção das partidas seja
efetuada automaticamente. As partidas são
consideradas na seqüência resultante do número
dos dias em atraso.
Pesquisa automática P Flegar para que o sistema tente encontrar uma
combinação de partidas em aberto, cujo total
corresponda ao montante procurado ou que dele
se aproxime.
OUTRA SELEÇÃO P Indicar outros métodos de seleção, visando
diminuir o número de partidas, facilitando assim a
localização.
4. Depois de preenchidas as informações, clique no botão ou pelo teclado “Shift + F4”.
Liquidar com Compensação: Processar Partidas em Aberto
5. O sistema abrirá a relação de partidas em aberto, de acordo com os parâmetros informados na tela
anterior, selecione as partidas que deverão ser compensadas, com um duplo clique sobre elas.
Após selecionadas as partidas, no canto inferior direito, o montante entrado e o montante atribuído devem estar
iguais, de modo que o lançamento tenha saldo zero.
6. Para visualizar o lançamento criado, clique na barra de menu, em “Documento ➔ Simular”. O sistema exibirá
a síntese do documento.
7. Se os dados estiverem corretos, clique no botão , para gravar o título. O sistema exibirá a mensagem
.
8. Se ao selecionar as partidas o saldo não for igual a zero, para lançar juros, descontos ou outros valores
referentes à compensação do título, clique no botão .
Liquidar com Compensação: Exibir síntese
9. Preencher os campos Obrigatórios, Opcionais, Condicionais e Não Relevante conforme necessário.

Chv.Lnçt O Informe a chave de lançamento, ou seja, a chave
que indica a natureza do lançamento. Para contas
do razão as chaves utilizadas são “40 – débito e 50
– crédito”.
Conta O Informar a conta que deverá ser lançada.
Cód.RzE P Se o lançamento de complemento para a baixa do
título for para alguma conta de razão especial,
informar o código.
10 Tecle “E N T E R” ou clique no botão .
Liquidar com Compensação: Criar Item Conta do Razão
11 Preencher os campos Obrigatórios, Opcionais, Condicionais e Não Relevante conforme necessário.

Montante O Informar o valor a ser lançado na conta indicada.
Local de negócio P Indique o local de negócio responsável pelo
lançamento, ou seja, São Paulo ou Cajati.
Centro de custo e/ou C Se a conta indicada estiver cadastrada como
Centro de lucro relevante para a contabilidade de custos, ou seja,
exigir objeto de custo, informar de acordo com a
natureza da conta o centro de custo ou de lucro
correspondente.
Texto P Informar um texto relevante para o título.
12 Clique no botão ou tecle “E N T E R” para validação do lançamento.
13 Se o título estiver sendo parcialmente pago, clique no botão .
Liquidar com Compensação: Formar Partida Residual
14 Para indicar que haverá partida residual para o título, ou seja, que o título ainda permanecerá com saldo, clique
duas vezes sobre a linha ao lado direito do título, na coluna “Part.residual”.
15 Dicas úteis:
o Se a compensação for referente a mais de uma conta contábil, ou se for necessário compensar também
algum lançamento em aberto em contas de reconciliação, pode-se fazer um único lançamento de
liquidação, selecionando juntamente as partidas, através da opção (na tela inicial). O
sistema abrirá a tela abaixo, onde deverão ser preenchidos os demais códigos. Em seguida, clicar em
.
• No processo stand do sistema, as partidas são exibidas para o usuário inicialmente ativas. As partidas
quando ativas são apresentadas na cor azul. Para desmarcar todas as partidas, selecionando apenas
a que interessar, clique no botão e em seguida no botão . As partidas serão
desativadas.
• Para configurar o sistema para que todas as vezes que a transação for acessada, as partidas venham
inicialmente inativas, clique no botão , o sistema exibirá a tela abaixo:
Flegar o item “Partidas selecionadas inicialm.inativas, e clicar no botão .
4. F010 - Transporte de Saldo Contas de Terceiros
Objetivo
Esta transação é responsável pelo transporte das partidas em aberto no final de um exercício, das contas
de terceiros, ou seja, clientes e fornecedores para o início do exercício seguinte.
Caminho pelo Menu

• Contabilidade ➔ Contabilidade Financeira ➔ Fornecedores ➔ Trabalhos Periódicos ➔
Encerramento ➔ Transportar ➔ F.07 – Transporte de Saldo Inicial.
Transporte de Saldo Inicial
1 Preencher os campos Obrigatórios, Opcionais, Condicionais e Não Relevante conforme necessário:

Empresa O Informar a empresa,
Transporte de saldo p/ O Informar o exercício para o qual serão

exercício transportados os saldos.
Selecionar clientes P Flegar este campo para que seja feito o transporte
das partidas em aberto das contas de clientes.
Cliente P Informar os códigos de clientes que deverão ser

transportados. Se for para transportar todos, não
é necessário informar.
2 Depois de selecionados os parâmetros, clique no botão ou pelo teclado “F8”. O sistema exibirá o log da
seguinte maneira:
Exibição Log
5. F13E - Com Proposta de Moeda de Compensação
Objetivo
Esta transação permite a compensação automática de documentos, com indicação da moeda. Está
compensação é feita com base nos parâmetros ou em regras previamente definidas.
Caminho pelo Menu

• Contabilidade ➔ Contabilidade Financeira ➔ Razão ➔ Trabalhos Periódicos ➔ Compensar
Automaticamente ➔ F13E – Com Proposta de Moeda Compensação
Compensação automática com indicação da moeda

Empresa P Informar a empresa onde será executada a
compensação.
Exercício P Informar o exercício, ou seja, ano de execução da
compensação.
2 Depois de informados os parâmetros para execução, clique no botão , ou pelo teclado “F8”.
Quando da execução teste com emissão de listagem detalhada, o sistema emite o relatório abaixo:
Quando da execução efetiva com listagem detalhada, o relatório é exibido da mesma maneira, porém no
cabeçalho, ao invés da mensagem , aparecerá .
3 Dicas úteis:
• Para gravar uma variante, ou seja, os parâmetros definidos, clique no botão . Sempre que a transação
for executada, é possível chamar a variante criada, evitando a digitação e possíveis erros nos
parâmetros. O sistema abrirá a tela abaixo, onde deverá ser informado o nome da variante e em seguida,
clicar novamente no botão .
• Para a definição dos parâmetros, é possível fazer filtros mais amplos, através do botão , onde podem
ser selecionados itens individuais, intervalo de itens, excluir itens individuais ou excluir intervalos de itens,
da seguinte forma:
• ➔ Utilize esta opção para selecionar itens individuais.

• ➔ Utilize esta opção para selecionar intervalo de itens.
• ➔ Utilize esta opção para excluir da seleção itens individuais.
• ➔ Utilize esta opção para excluir da seleção intervalo de itens.
• Após definir a seleção, clique no botão .
6. F-18 - Pagamento Manual com Impressão
Objetivo
Esta transação é responsável pela impressão de cheques, relativos a baixa de títulos manuais, ou seja,
com base em títulos ainda em aberto, para pagamento dos fornecedores.
Caminho pelo Menu

• Contabilidade ➔ Contabilidade Financeira ➔ Clientes ➔ Lançamento ➔ Outros/ as ➔ F-18 –
Saída Pagamento + Impressão Formulário.
Pagamento com Impressão

Empresa O Informar a empresa. Sempre “FOS1”.
Forma de pagamento O Informar a forma de pagamento. Sempre “C –
Cheque”.
Banco da empresa O Informar a chave do banco empresa, ou seja, o
banco da Fosbrasil que será utilizado para o
pagamento do título.
Impress.p/ formulário O Indicar a impressora “CHEQUE”.
Calcular mont.pagto. Marcar o campo, se o usuário pretender calcular
automaticamente o montante de pagamento. O
montante de pagamento é então ajustado ao total
das partidas em aberto ativadas.
CONTROLE DE SAÍDA PARÂMETROS PARA A GERAÇÃO DO
CHEQUE.
Imprimir imediatamente P Para que o cheque seja enviado diretamente para
a impressora, sem criar arquivo em spool.

Idioma destinatário P Para que o cheque seja emitido no idioma do
fornecedor.
Impressão teste P Para gerar o cheque em teste.
Não invalidar cheque P Caso a impressão seja para teste, não invalidar o
número do cheque, pois o formulário ainda será
utilizado.
2 Depois de preenchidas as informações, clique no botão .
Pagamento com Impressão: Dados de Cabeçalho
3 Preencher os campos Obrigatórios, Opcionais, e Condicionais, conforme necessário:

utilizado para a operação. Utilizar o tipo “KZ –
Pagamento fornecedor”.
Data lançamento O Informar a data contábil do título,
normalmente a data atual.
lançamento.
Taxa câm. C Se a moeda do pagamento for diferente de
BRL, informar a taxa de câmbio do dia do
pagamento.
Nº documento N O sistema atribui automaticamente um
número ao documento. Não informar.
Data conversão C Se a moeda do pagamento for diferente de
BRL, informar a data de conversão da moeda.
Referência P Informar sempre o número da nota fiscal que
está sendo paga.
DADOS RELATIVOS AO
LANÇAMENTO
BANCÁRIO
Conta O Informar a conta da qual saíra o dinheiro,
normalmente a conta bancária.
Montante O Informar o valor do pagamento.
Data efetiva O Informar a data que deverá ser utilizada como
base para o fluxo de caixa.
informado, o sistema alimenta o campo de
acordo com a chave de ordenação, definida
nos dados mestres da conta. Este campo
poderá ser utilizado como base para a
conciliação automática.
RECEBEDOR DO
PAGAMENTO
Fornecedor O Informar o código do fornecedor para o qual

estará sendo efetivado o pagamento.
ITENS PAGOS
PA normais C Flegar para selecionar as partidas normais do
fornecedor indicado.
Código LRE C Se o título que estiver sendo liquidado for
algum tipo de razão especial, informar o
código.
Exemplo: “A – Adiantamento a fornecedor”.
OUTRAS RESTRIÇÕES P Indicar outros métodos de seleção, visando
diminuir o número de partidas, facilitando
assim a localização.
4 Depois de preenchidas as informações, clique no botão ou pelo teclado “Shift + F4”.
Pagamento com impressão: Processar Partidas em Aberto
5 O sistema abrirá a relação de partidas em aberto, de acordo com os parâmetros informados na tela anterior,
selecione as partidas que deverão ser compensadas, com um duplo clique sobre elas.
Após selecionadas as partidas, no canto inferior direito, o montante entrado e o montante atribuído devem estar
iguais, de modo que o lançamento tenha saldo zero.
6 Para lançar juros, descontos ou outros valores referentes à liquidação do título, clique no botão
.
Pagamento com impressão: Exibir síntese

do razão as chaves utilizadas são “40 – débito e
50 – crédito”.
Cód.RzE P Se o lançamento de complemento para a baixa

do título for para alguma conta de razão especial,
informar o código.
Pagamento com Impressão: Criar Item Conta do Razão

pagamento, ou seja, São Paulo ou Cajati.
correspondente.
Texto O Informar um texto relevante para o título.
10 Clique no botão ou tecle “E N T E R” para validação do lançamento.
Pagamento com Impressão: Formar Partida Residual
13 Para visualizar o lançamento criado, clique na barra de menu, em “Documento ➔ Simular”. O sistema exibirá a
síntese do documento.
14 Se os dados estiverem corretos, clique no botão , para gravar o título. O sistema exibirá a mensagem:
15 Clique no botão .
16 Depois de preenchidas as informações, clique através do menu em “Cheque ➔ Imprimir”. O sistema abrirá a
seguinte tela:
17 Clique em , para que o sistema busque o cheque gerado através da proposta de

pagamento.
Suporte de pagamentos internacionais – cheques (pré-numerados)
18 Para visualizar o cheque, dê um duplo clique sobre o “nº spool” ou clique

sobre a linha e em seguida no botão . O sistema abrirá o controle de saídas de spool.
Controle de saída: síntese das ordens spool
19 Clique sobre o botão para abrir o cheque.
Pré-visualização para CHQ página 00001 de 00002
20 Para imprimir o cheque, clique no botão , selecione o item e em seguida no botão . A ordem de spool
será enviada para a impressora, o sistema exibira a mensagem .
7. F-23 - Anular Solicitação de LC
Objetivo
Sempre que um arquivo de cobrança é enviado para o banco, o sistema automaticamente gera uma
“solicitação de L/C”, ou seja, uma partida “memo” sem valor contábil, está partida aparece no cabeçalho do
documento original e identifica que aquele título encontra-se em cobrança bancária. Enquanto existir uma
solicitação de L/C, o título não poderá ser reenviado para o banco. Se por algum motivo está cobrança não
for processada, o sistema elimina automaticamente está partida, mas em alguns casos esporádicos é
necessário eliminá-la manualmente, esta eliminação manual se dá por está transação.
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• Contabilidade ➔ Contabilidade Financeira ➔ Clientes ➔ Documento ➔ Operação do Razão
Especial ➔ F-23 – Anular Solicitação de L/C.
Liquidar com Compensação: Dados de Cabeçalho

Conta O Informar o código do cliente do qual serão
utilizadas as partidas em aberto para a
compensação do título.
Data compensação O Informar que os títulos deverão ser compensados,
normalmente a data atual.
Período O Informar o período relacionado à data de
compensação.
Moeda O Informar a moeda em que deverão aparecer os
títulos que serão compensados.
Código LRE O Informar o código de razão especial “R –
Solicitação de L/C”.
PA normais O Desmarcar este campo para que sejam exibidas
apenas as partidas de razão especial “R”, ou seja,
somente as solicitações de L/C.
localização.
Anular solicitação de L/C: Processar Partidas em Aberto
selecione as partidas que deverão ser compensadas, com um duplo clique, através da barra de menu, clique
em “Documento ➔ Simular”, o sistema abrirá a seguinte tela:
Anular solicitação de L/C: Exibir Síntese
4 Clique no botão para gravar o documento. O sistema exibirá a mensagem

.
5 Dicas úteis:
6 Antes de efetuar o cancelamento da solicitação de L/C, exiba o título original através da transação “FB03”
• Informe o número do documento original, ou seja, a fatura do cliente que gerou ao ser enviada para o
banco a solicitação de L/C. No exemplo, utilizaremos o documento “90000407”. Clique ou tecle
“E N T E R”. O sistema exibirá a síntese do lançamento.
EMPRESA
• Dê um duplo clique sobre a linha do cliente. O sistema exibirá uma tela com os detalhes da partida
selecionada.
• Clique sobre o botão . Na tela que será exibida, aparecerá o número da solicitação de
L/C existente para está partida.
• Na transação F-23, anule o documento ”2000000077”, em seguida faça novamente a transação “FB03”,
observe que não mais consta o número da solicitação de L/C, ou seja, o título já pode ser reenviado para
o banco.
• Para saber quais títulos possuem solicitação de L/C, execute a transação “FBL5N”, emita um relatório
somente das partidas “MEMO” com razão especial “R”, de todos os clientes. Para maiores detalhes,
consulte o manual “FBL5N - Relatório de partidas individuais de clientes”.
8. F-32 - Compensar Clientes
Objetivo
Compensar partidas em aberto de clientes contra ele mesmo, fornecedores e/ou demais contas.
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• Contabilidade➔Contabilidade Financeira➔Clientes➔Conta➔ F-32 – Compensar
1 COMPENSAR CLIENTE: DADOS DE CABEÇALHO
EMPRESA
2 Preencher os campos Obrigatórios, Opcionais, Condicionais e Não relevante, conforme necessário:
Campo O/P/C/N Descrição / Ação

Conta O Informar o código do cliente
Data compensação O Informar a data da compensação. O sistema traz
a data do dia corrente, caso sejá necessário, é
só alterar.

Período O Informar o período (mês) contábil em que será
contabilizado. O sistema traz o período corrente,
caso sejá necessário, é só alterar. É necessário
que o período esteja aberto na contabilidade.
Empresa O Informar código da empresa. O sistema já traz o
padrão
Moeda O Informar a moeda em que ocorrerá a
compensação. O sistema traz como padrão BRL
= Real
Código LRE P Informar o código de razão especial, caso seja o
necessário. Razão especial: operações
específicas para adiantamentos (para
fornecedores, cliente, funcionários). Exemplo:
Quando há um adiantamento para funcionário,
este será lançado no razão especial.
PA normais P Manter o flag ativo, para que sejam solicitadas
as partidas normais, isto é, aquelas que não
constam no razão especial.
Outras restrições O Selecionar o critério de seleção. O mais comum
para selecionar em outra e na tela seguinte
selecionar o campo atribuição, que como padrão
traz a data do vencimento. O formato da data é
ano+mês+dia
Porém, qualquer outro critério pode ser

selecionado, ou ainda, clicar em nenhum, que
trará todas as partidas do cliente informado.
3 Depois de serem informados os dados acima, clicar em
4 COMPENSAR CLIENTE: PROCESSAR PARTIDAS EM ABERTO
EMPRESA
Dê um duplo clique na área de
avaliação que deverá ser exibida.

O Selecionar o (s) títulos que serão compensados
(baixados).
O campos Não atribuído deve estar zero. Para isso, é necessário liquidar a partida das seguintes formas:
• Cliente contra fornecedor: ocorre quando há uma nota de crédito e uma de débito lançada para o
mesmo fornededor. Nesse caso, é só selecionar as partidas e clicar em .
Caso o reste algum valor contra o cliente, é possível gerar uma partida residual, clicando na pasta
e selecionar em qual partida deve ser lançada a partida residual. Essa partida residual terá no histórico os dados
da partida original.
É possível lançar eventual diferença a favor como juros, utilizando a função lançando na
conta correspondente.
A barra de ferramentas auxilia na seleção das partidas. Aponte o cursor para o botão, e aparece a descrição do
comando. Utilize-os !!!
• Cliente contra cliente: depois que for localizada a partida: clicar no menu no menu no topo:
• Processar;
• Selecionar mais

Conta O Informar o código do cliente, que se pretende
compensar contra a partida do cliente informado
anteriormente.
Tipo de conta O Selecionar o tipo de conta. Nesse caso: D =
Clientes.

Outra Seleção O Informar o critério de seleção das partidas.
o Cliente contra conta de banco: mesmo procedimento de cliente contra cliente, a únic diferença é que será
selecionada a conta do banco, ao invés da conta de cliente.
Antes de salvar o lançamento é aconselhar simular o lançamento e estando tudo ok, clicar em
9. F-44 - Compensar Fornecedor
Objetivo
Compensar partidas em aberto de fornecedor contra ele mesmo, clientes e/ou demais contas.
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• Contabilidade➔Contabilidade Financeira➔Fornecedores➔Conta➔ F-44 – Compensar
1. COMPENSAR FORNECEDOR: DADOS DE CABEÇALHO
2. Preencher os campos Obrigatórios, Opcionais, Condicionais e Não relevante, conforme necessário:

Conta O Informar o código do fornecedor
Data compensação O Informar a data da compensação. O sistema traz
a data do dia corrente, caso sejá necessário, é
só alterar.

Período O Informar o período (mês) contábil em que será
contabilizado. O sistema traz o período corrente,
caso sejá necessário, é só alterar. É necessário
que o período esteja aberto na contabilidade.
Empresa O Informar código da empresa. FOS1. O sistema
já traz o padrão
Moeda O Informar a moeda em que ocorrerá a
compensação. O sistema traz como padrão BRL
= Real
Outras restrições O Selecionar o critério de seleção. O mais comum
para a Fosbrasil é selecionar em outra e na tela
seguinte selecionar o campo atribuição, que
como padrão traz a data do vencimento. O
formato da data é ano+mês+dia
Porém, qualquer outro critério pode ser

selecionado, ou ainda, clicar em nenhum, que
trará todas as partidas do fornecedor informado.
3. Depois de serem informados os dados acima, clicar em
4. COMPENSAR FORNECEDOR: PROCESSAR PARTIDAS EM ABERTO
NÃO INDICAR!!!!
PREENCHER AS
DATAS CONFORME
TABELA ABAIXO
INDICAR SEMPRE!!!

O Selecionar o (s) títulos que serão compensados
(baixados).
O campos Não atribuído deve estar zero. Para isso, é necessário liquidar a partida das seguintes formas:
• Fornecedor contra fornecedor: ocorre quando há uma nota de crédito e uma de débito lançada para o
mesmo fornededor. Nesse caso, é só selecionar as partidas e clicar em .
Caso o reste algum valor contra o fornecedor, é possível gerar uma partida residual, clicando na
pasta e selecionar em qual partida deve ser lançada a partida residual. Essa partida residual terá no histórico os
dados da partida original.
É possível lançar eventual diferença a favor da Fosbrasil como juros, utilizando a função
lançando na conta correspondente.
A barra de ferramentas auxilia na seleção das partidas. Aponte o cursor para o botão, e aparece a descrição do
comando. Utilize-os !!!
• Fornecedor contra cliente: depois que for localizada a partida: clicar no menu no menu no topo:
• Processar;
• Selecionar mais
Preencher os campos Obrigatórios, Opcionais, Condicionais e Não relevante, conforme necessário:

Conta O Informar o código do cliente, que se pretende
compensar contra a partida do fornecedor
informado anteriormente.
Tipo de conta O Selecionar o tipo de conta. Nesse caso: D =
Clientes.
Outra Seleção O Informar o critério de seleção das partidas.
o Fornecedor contra conta de banco: mesmo procedimento de fornecedor contra cliente, a únic diferença é
que será selecionada a conta do banco, ao invés da conta de cliente.
Antes de salvar o lançamento é aconselhar simular o lançamento e estando tudo ok, clicar em
10. F-47 - Solicitação de Adiantamento
Objetivo
Esta transação é responsável pelo lançamento das solicitações de adiantamento feitas para fornecedores.
A diferença entre ela e a “F-48”, é que a solicitação não gera documento contábil efetivo, gera apenas uma
partida “memo”, ou seja, uma partida sem contrapartida, que ficará memorizada aguardando o momento do
efetivo adiantamento. Que é a inclusão efetiva dele na proposta com a posterior execução do pagamento.
Caminho pelo Menu

• Contabilidade ➔ Contabilidade Financeira ➔ Fornecedores ➔ Lançamento ➔ Adiantamento
➔ F-47 - Solicitação
Solicitação de adiantamento: Dados do cabeçalho
1. Preencher os campo s Obrigatórios, Opcionais, Condicionais e Não Relevante conforme necessário:

DATA DOCUMENTO O INFORMAR A DATA DA SOLICITAÇÃO DE
ADIANTAMENTO.
TP.DOC. O INFORMAR O TIPO DE DOCUMENTO QUE
DEVERÁ SER UTILIZADO PARA A OPERAÇÃO.
NESTA TRANSAÇÃO, O SISTEMA SUGERE O
TIPO “KA – DOCUMENTO FORNECEDOR”.
EMPRESA O INFORMAR A EMPRESA, SEMPRE FOS1.
DATA LANÇAMENTO O INFORMAR A DATA DO LANÇAMENTO,
NORMALMENTE A DATA ATUAL.
PERÍODO O INFORMAR O PERÍODO (MÊS) RELACIONADO
À DATA DO LANÇAMENTO.
MOEDA O INFORMAR A MOEDA DO ADIANTAMENTO.
TAXA CÂM. C SE A MOEDA DO PAGAMENTO FOR
DIFERENTE DE BRL, INFORMAR A TAXA DE
CÂMBIO QUE SERÁ UTILIZADA PARA O
ADIANTAMENTO.
DATA CONVERSÃO C SE A MOEDA DO ADIANTAMENTO FOR
DIFERENTE DE BRL, INFORMAR A DATA DE
CONVERSÃO DA MOEDA.
REFERÊNCIA O ADIANTAMENTO FUNC.: SIGLA DO NOME+
MÊS E ANO ADIANTAMENTO (EXEMPLO SH
07/04)
ADIANTAMENTO FERTIMPORT: NÚMERO DO
PROCESSO (FOSEX OU FOSB)
SE FO OUTRO TIPO DE ADIANTAMENTO,
INFORMAR O NÚMERO DO DOCUMENTO.

Txt.cab.doc P Informar texto relevante para a solicitação de
adiantamento, somente para histórico.
CONTA O INFORMAR O CÓDIGO DO FORNECEDOR
PARA O QUAL ESTARÁ SENDO SOLICITADO O
ADIANTAMENTO.
CD.RZE DESTINAÇ O INFORMAR O CÓDIGO DE RAZÃO ESPECIAL,
OU SEJA, O TIPO DE ADIANTAMENTO.
EXEMPLO: “A ➔ F – ADIANTAMENTO À
FORNECEDOR”.
2 Depois de preenchidas as informações, clique no botão ou pelo teclado “F8”.
Solicitação de adiantamento: Criar item fornecedor

MONTANTE O INFORMAR O VALOR QUE DEVERÁ SER
LANÇADO COMO SOLICITAÇÃO DE
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR.
Calcular IVA N Deixar o flag desativado. Em geral não se recolhe
imposto referente a adiantamentos.
Loc.neg. P Indique o local de negócio responsável pelo
VENCIM.EM O INFORMAR A DATA DO VENCIMENTO DA
SOLICITAÇÃO DO ADIANTAMENTO.
Bloq.pgto. P Se a solicitação de adiantamento estiver sendo
criada com bloqueio para pagamento, informar o
código de bloqueio. Em geral, conforme o perfil do
usuário, independente do que for informado o
sistema alterará para bloqueada a partida.

FrmPagto P Informar a forma de pagamento
Atribuição P O SAP traz a data do vencimento, independente
do que for informado nesse campo.
Texto P Informar algum texto relevante para a solicitação
de adiantamento.
4 Clique no botão para simular o lançamento.
5 Após a simulação, se os dados estiverem corretos, clique no botão para gravar o título. O sistema exibirá
a mensagem .
11. F-48 - Lançar Adiantamento ao Fornecedor
Objetivo
Esta transação é responsável pelo lançamento dos adiantamentos feitos para fornecedores.
Caminho pelo Menu

• Contabilidade ➔ Contabilidade Financeira ➔ Fornecedores ➔ Lançamento ➔ Adiantamento
➔ F-48 – Adiantamento.
Lançar adiantamento a fornecedor: Dados do cabeçalho

utilizado para a operação. Nesta transação, o
sistema sugere o tipo “KZ – Pagamento
fornecedor”.
data atual.
lançamento.

Referência P Informar se houver, o número da nota fiscal ou
alguma referência do título.
Txt.cab.doc P Informar texto relevante para o adiantamento,
somente para histórico.
FORNECEDOR
Conta O Informar o código do fornecedor para o qual será
efetivado o adiantamento.
Código LRE O Informar o código de razão especial, ou seja, o tipo
de adiantamento.

DADOS BANCÁRIOS
Conta O Informar a conta contábil do banco, da qual saíra o
dinheiro.
Montante em MI C Se a moeda do pagamento for diferente de BRL,
informar neste campo o valor em real.
Despesas N Informar, dependendo do caso o valor que
corresponde a despesas bancárias. A Fosbrasil
não configurou essa funcionalidade.
Despesas MI Informar, dependendo do caso o valor que
corresponde a despesas bancárias em Reais, caso
o documento esteja sendo lançado em moeda
diversa. A Fosbrasil não configurou essa
funcionalidade.
Centro de lucro P Informar o centro de lucro, que está relacionado
com esse lançamento.
2 Depois de preenchidas as informações, clique no botão ou pelo teclado “F8”.
Lançar adiantamento ao fornecedor: Criar item fornecedor

Montante O Informar o valor que deverá ser lançado na conta
do fornecedor.
Loc.neg. P Indique o local de negócio responsável pelo
Vencim.em O Informar a data do vencimento do título.
Bloq.pgto. P Se o adiantamento estiver sendo criado com
bloqueio para pagamento, informar o código de
bloqueio.
FrmPagto P Informar a forma de pagamento
Texto P Informar algum texto relevante para o
adiantamento.
4 Clique no botão para simular o lançamento.
5 Após a simulação, se os dados estiverem corretos, clique no botão para gravar o título. O sistema exibirá
a mensagem .
12. F-53 - Lançar Saída de Pagamento
Objetivo
Esta transação é responsável pelo lançamento de saídas de pagamento ao fornecedor, ou seja, a baixa
manual de títulos.
Caminho pelo Menu

• Contabilidade ➔ Contabilidade Financeira ➔ Fornecedores ➔ Lançamento ➔ Saída de
Pagamentos ➔ F-53 - Lançar
Lançar saída de pagamento: Dados do cabeçalho

utilizado para a operação. Nesta transação, o
sistema sugere o tipo “KZ – Pagamento
fornecedor”.
data atual.
lançamento.

Referência P Informar sempre o número da nota fiscal que está
sendo paga.
DADOS BANCÁRIOS
Conta O Informar a conta da qual saíra o dinheiro,
normalmente a conta bancária.
Montante em MI C Se a moeda do pagamento for diferente de BRL,
informar neste campo o valor em real.
SELEÇÃO DAS
PARTIDAS EM ABERTO
Conta O Informar o código do fornecedor para o qual estará
sendo efetivado o pagamento.
Tipo de conta O Informar o tipo de conta, para saída de pagamento
utilizar sempre “K – Fornecedor”.
Código LRE C Se o título que estiver sendo liquidado for algum
tipo de razão especial, informar o código.

PA normais C Flegar para selecionar as partidas normais do
fornecedor indicado.
Distribuir por idade P Flegar para que a seleção das partidas seja
efetuada automaticamente. As partidas são
consideradas na seqüência resultante do número
dos dias em atraso.
Pesquisa automática P Flegar para que o sistema tente encontrar uma
combinação de partidas em aberto, cujo total
corresponda ao montante procurado ou que dele
se aproxime.
localização.
Lançar saída de pagamento: Dados do cabeçalho
selecione as partidas que deverão ser compensadas, com um duplo clique sobre elas. Após selecionadas as
partidas, no canto inferior direito, o montante entrado e o montante atribuído devem estar iguais, de modo que
o lançamento tenha saldo zero.
4 Para lançar juros, descontos ou outros valores referentes à liquidação do título, clique no botão
.
Lançar saída de pagamento: Exibir síntese

do razão as chaves utilizadas são “40 – débito e 50
– crédito”.
Cód.RzE P Se o lançamento de complemento para a baixa do
título for para alguma conta de razão especial,
informar o código.
Lançar saída de pagamento: Corrigir item conta do razão

correspondente.
Texto P Informar um texto relevante para o título.
8 Clique no botão ou tecle “E N T E R” para validação.
Lançar saída de pagamento: Formar part.resid.
11 Para visualizar o lançamento criado, clique na barra de menu, em “Documento ➔ Simular”. O sistema exibirá a
síntese do documento.
12 Se os dados estiverem corretos, clique no botão , para gravar o título.
13 Dicas úteis:
o Se a saída de pagamento for referente a mais de um título de mais de um fornecedor ou se for necessário
compensar também algum lançamento em aberto em contas de razão, respectivo ao título original, pode-
se fazer um único lançamento de liquidação, selecionando juntamente as partidas, através da opção
(na tela inicial). O sistema abrirá a tela abaixo, onde deverão ser preenchidos os
demais códigos. Em seguida, clicar em .
o No processo stand do sistema, as partidas são exibidas para o usuário inicialmente ativas. As partidas
quando ativas são apresentadas na cor azul. Para desmarcar todas as partidas, selecionando apenas a
que interessar, clique no botão e em seguida no botão . As partidas serão desativadas.
o Para configurar o sistema para que todas as vezes que a transação for acessada, as partidas venham
inicialmente inativas, clique no botão , o sistema exibirá a tela abaixo:
o Flegar o item “Partidas selecionadas inicialm.inativas, e clicar no botão .
13. F-90 - Aquisição de Imobilizado por Compra com Cliente
Objetivo
Esta transação é responsável pelo lançamento manual no módulo do ativo imobilizado, ou seja, a
aquisição manual. Os lançamentos efetuados por está transação fazem integração apenas com a
contabilidade financeira e de custos.
Caminho pelo Menu

• Contabilidade ➔ Contabilidade Financeira ➔ Imobilizados ➔ Lançamento ➔ Aquisição ➔
Compra ➔ F-90 – Com fornecedor.
Aquisição de Imobilizado por Compra com Cliente: Dados do Cabeçalho

Data documento O Informar a data real do documento que está sendo
lançado, ou seja, a data da nota fiscal.
utilizado para a operação. A transação traz como
default o tipo “KR – Fatura Fornecedor”.
data atual.
lançamento.
Moeda O Informar a moeda do lançamento.
informar a taxa de câmbio do dia do lançamento.

Referência P Informar o número da nota fiscal que está sendo
lançada. Se não houver, informar algo relevante
para o documento que está sendo criado.
credor. Para entrada de NF, partida do fornecedor,
utilizar a chave “31 – Fatura”.
Conta O Informar neste campo, o fornecedor que receberá
o primeiro lançamento.
2 Depois de preenchidas as informações, clique no botão ou pelo teclado “E N T E R”, para validar a linha
lançada.
Criar Fatura Fornecedor: Criar Item Fornecedor
EMPRESA

Montante O Informar o valor do lançamento da primeira linha
do documento.
Calcular IVA P Marcar este campo para que o sistema calcule
automaticamente os impostos na simulação ou no
lançamento.
Cód. imposto P O código de imposto, define quais os impostos e
alíquotas serão calculados neste lançamento.
Cond.pgto. O Informar a condição de pagamento da fatura que
está sendo incluída.
credor. Para entrada de NF, partida do imobilizado,
utilizar a chave “70 – Imobilizado Débito”.
Conta O Informar neste campo, o imobilizado que receberá
o lançamento de contrapartida.
Tipo mov. O Informar um tipo de movimento, no caso de
aquisição por compra, utilizar o “100 – Aquisição
por Compra”.
4 Depois de preenchidas as informações, clique no botão ou pelo teclado “E N T E R”, para validar a linha
lançada.
Entrar Documento de Conta do Razão
Tela similar à anterior, onde deverão ser

digitados os dados com relação à segunda
Os dados do lançamento nesta tela,
linha do lançamento. Nesta transação,
sempre farão referência à conta informada
podem ser lançadas quantas linhas for
na tela anterior.
necessário.
5. Depois de digitadas as informações, através da barra de menu, clique em “Documento ➔ Simular”. O sistema
exibirá a tela de simulação do lançamento.
6. Para gravar o documento, clique no botão . O sistema exibirá a seguinte mensagem

.
7. Dicas úteis:
8. Ao criar um lançamento, é possível utilizar a tecla * para representar o valor da contrapartida. No exemplo
acima, foi feito um lançamento de três linhas a débito, contra uma única a crédito, desta forma, se digitado *o
sistema automaticamente calcula o valor correspondente.
14. F-90 Aquisição dentro de AA
Objetivo
Aquisição de imobilizado dentro de AA ( Adm. Imobilizado ), este processo ocorre quando não é gerado
pedido no MM ( Gestão de Materiais ).
Caminho pelo Menu

• Contabilidade→ Contabilidade financeira → Imobilizados → Imobilizados → Criar → F-90
Descrição do Procedimento
1. Aquis. Imob. Por compra com cli: Dados do cabeçalho
2. Digitação dos dados básicos para criação Aquis. Imob. Por compra com cli: Dados do cabeçalho
Preencher os campos Obrigatórios, Opcionais, e Condicionais, conforme necessário:

DATA DOCUMENTO
DATA LANÇAMENTO
Nº DOCUMENTO

REFERÊNCIA
TXT. CAB. DOC .
DIV. PARCEIRO
TP. DOC.
PERÍODO
EMPRESA
MOEDA/TAXA. CÂM
DATA CONVERSÃO
Nº INTEREMPR.
3. Após digitadas as informações tecle enter
15. F110 - Pagamentos automáticos (proposta)
Objetivo
Criar proposta de pagamento (borderô de pagamentos e títulos de clientes)
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Contabilidade➔Contabilidade Financeira➔Clientes➔Trabalhos periódicos➔F110-Pagar
1. Pagamento Automático: Status

Dia da execução O Data em que está sendo feita a proposta
(cobrança) ou data em que serão feitos os
pagamentos, em geral, a data do vencimento
dos pagamentos (contas a pagar).
Identificação O Nome com o qual a proposta será identificada
Contas a pagar: pgXXX (prefixo pg + número
seqüencial de três dígitos)
Cobrança: cbxxx (prefixo cb + número
seqüencial de três dígitos)
Clicando nesse ícone nos campos acima, é possível checar quais as proposta já foram geradas.
Clicando nesse ícone o status da proposta é atualizado em todas as diversar fases, pela qual
passar a proposta.
3. Pagamento automático: parâmetros

Data de lançamento O Data em que se pretende seja feita a
contabilização, que pode ser diferente das datas
dos documentos contidos na proposta, ou ainda,
diferente da data em que está sendo elaborada
a proposta.
Documentos criados até O Data última de criação de documentos que
entrarão na proposta.
Item clientevence até P Campo exclusivo para propostas de cobrança.
Informar até que vencimento as notas fiscais
que originarão a proposta, será selecionado. Se
ficar em banco, vai selecionar até o último
vencimento.
Empresas O Informar o código da empresa. Sempre FOS1
FormasPagto O Selecionar as fomas de pagamento que

constaram na proposta.
A e D – Formas de pagamento de cobrança;

C, E, U, V, W e X - Formas de pagamento de
contas a pagar.
Próx.dta lan O Próxima data em que será feita uma nova
proposta. É obrigatório o preenchimento desse
campo, porém não é obrigatório que a nova
proposta seja feita na data informada.
Fornecedor O Informar o intervalo de códigos de fornecedores
que deve ser selecionado.

Clientes O Informar o intervalo de códigos de clientes que
deve ser selecionado1.
Nota:
No caso de proposta de contas apagarm deve ser selecionado intervalo de fornecedores e clientes. No caso de
proposta de contas a receber, selecionar apenas clientes.
Na pasta seleção livre é possível buscar documentos através de outros campos do documento
contábil, do mestre de fornecedor ou de clientes, por exemplo, pagar todos os títulos onde a condição
de pagamento é 028d.
5. Pagamento automático: log adicional

Protocolo pretendido O Ativar os “flags” referentes as regras de devem
ser obedecidas na confecção da proposta
Verificação do vencimento P Ativar, caso seja obrigatória a verificação do
vencimento.
Sel.forma pagto. Em todos P Se esse flag for ativado, o sistema atribuirá
casos automáticamente a forma de pagamento. É
aconselhável não ativar, assim será obedecido o
que consta no cadastro da partida.

Seleç. De meio-pagamento P Se esse flag for ativado, o sistema atribuirá
em caso de erro automáticamente a forma de pagamento nos
casos em que tenha ocorrido algum erro, de
maneira a adequar o compromisso a forma de
pagamento mais adequada. É aconselhável
matê-lo ativo.
Itens dos documentos de P Deixar esse flag atvo para que sejam verificados
pagamento os documentos.
Fornecedor O Informar o intervalo de códigos de fornecedores
que deve ser selecionado. Deve seguir o mesmo
critéiro informado na pasta de parâmetros.
Clientes O Informar o intervalo de códigos de clientes que
deve ser selecionado. Deve seguir o mesmo
critéiro informado na pasta de parâmetros.
7. Pagamento automático: Imprimir e IDS

Selecionar a linha em que O Nessa linha será informado a variante, isto é, os
conste o nome do parâmetros para a criação do arquivo que será
programa “_+letra que enviado para o banco.
indica o meio de
Clicando no ícone
pagamento. Exemplo:
xxx_C = cheque possibilita a seleção de novas variantes.
9 Comandar a confecção da proposta

10 Voltar para a primeira pasta, a pasta de status. Antes será perguntado se o usuário deseja salvar as
informação. Responder: SIM
Clicar em
Planejar proposta, irá aparecer a tela abaixo:

Data de início O Informar a data em que a proposta deve ser feita
Exec.imediatamente P Ativar este flag, para iniciar a elaboração da
proposta imediatamente.
Hora de início P Informar o horário de início, caso não seja
imediatamente. O sistema vai agendar.
Host de destino N Não informar nada
Criar meio de pagamento P Não Ativar esse flag
7. Após digitadas as informações tecle enter . Clicar em status, até que nessa janela apareça “proposta de
pagamento criada”.
8. Processar a proposta
Clicar em “Proposta”, para que esta seja processada. Vai aparecer a tela abaixo:
Os compromissos selecionados conforme as especificação informada anteriormente serão exibidas:
• As informações bancárias devem aparecer na linha do compromisso, se ao invés disso aparecer “Excluídos”,
clicar duas vezes no compromisso:
Para informar os dados corretos da partida, clicar duas vezes na linha para que apareça:
• Clicar em “Atribuir novamente e informar os dados corretos da partida. Em geral, forma/meio de pagamento e
dados bancários. A partida deve aparecer como o abaixo (partida circulada em vermelhor):
9. Voltar para a tela de status e Executar a proposta
Clicar em “Exec.pagto.” para executar os pagamentos da proposta.

Data de início O Informar a data em que a proposta deve ser feita
Exec.imediatamente P Ativar este flag, para iniciar a elaboração da
proposta imediatamente.
Hora de início P Informar o horário de início, caso não seja
imediatamente. O sistema vai agendar.
Host de destino N Não informar nada
Criar meio de pagamento P Ativar esse flag, para que o meio de pagamento
seja criado.
o Clicar em status até que última linha pareça:
Isto é, que o o número de lançamentos criados seja o mesmo que o de efetuados e ainda que esse número
coincida com o número de partidas da proposta.
9. Fazer o dowload do arquivo (gerar arquivo para enviar ao banco)
No menu:
• Ambiente;
• Meio de pagamento;
• Dados administrativos IDS
Se os dados estiverem ok, é só clicar em “download”
Nessa tela, será determinado onde o arquivo que será enviado ao banco será salvo.
O padrão é geral no diretório C, mas pode ser alterado, assim como o nome do arquivo. Aconselha-se dar
como nome do arquivo a identidicação da proposta, já mencionada no início desse manual.
Com o arquivo corretamente gerado, enviá-lo ao banco utilizando os procedimentos de rotina, conforme o
banco.
10. Eliminar a proposta.
A proposta pode ser eliminada somente até antes da execução do pagamento.
Após essa execução, caso por algum motivo a proposta seja percebida como inválida, será necessário
estornar todos os documetos. Individualmente utilizando a transação FB08 ou em massa, pela transação
F.80, no caso de proposta de pagamento, no caso de proposta de cobrança, utilizar a transação F-23.
16. FB08 - Estornar documento
Objetivo
Estornar documento. O sistema SAP não excluí documentos que já foram gravados, a única
maneira de invalidar o lançamento de um documento é estornado-o.
Caminho pelo Menu

Contabilidade➔Contabilidade Financeira➔Razão➔Documento➔Estornar➔FB08-Estorno indiv.

1. Estornar documento: Dados do cabeçalho
2. Ícone fundamentais na transação e seus significados:
Clicando desse ícone exibe-se o documento antes do estorno, permitindo que se

confirme que é mesmo esse documento a ser estornado.
Quando não se sabe qual é o documento a ser estornado, clicando nesse ícone, é
possível fazer uma busca, que localizará o documento, uma vez localizado, basta
clicar nele, e esse será levado para a tela inicial.

N.º do documento O Informar o número do documento ou utilizar um
dos ícone acima.
Exercício O Informar o exercício financeiro
Motivo do estorno O Informar o código do motivo do estorno. Se não
souber, clicar em
Data de lançamento O Data em que está o lançamento está sendo
feito. O sistema traz automaticamente a data do
dia, pode ser alterada.
Período contábil C Período contábil em que o estorno será feito. Se
for retroativo, é necessário que o período não
esteja fechado. Consultar o contador para
informações adicionais. Se nada for informado
nesse campo, o estorno ocorrerá o período
corrente.
4. Após digitadas as informações tecle salvar
Próximas versões do material
Essa é a segunda versão do documento, a próxima versão terá os seguintes

conteúdos:
• FBRA - Anular Compensação

• FBS1 - Criar Documento de Provisão
• FBV2 - Modificar documento pré-editado
• FBZ5 - Imprimir Cheque Relativo ao Documento de Pagamento
• FD01, FD02 e FD03 - Criar, Modificar e Exibir cliente
• FD32 - Modificar Dados Mestres de Crédito
• FEBA - Processar Extrato da Conta
• FF.5 - Importar Extrato de Conta Eletrônico
• FF.6 - Exibir Extrato de Conta Eletrônico
• FF67 - Processar extrato de conta manual
• FI01, FI02 e FI 03 - Criar, Modificar e Exibir Banco
• FK01, FK02 e FK03 - Criar, Modificar e Exibir Fornecedor
• FS00, FSP0 ou FSS0 - Manutenção conta contábil central, plan
• FS10N - Exibir Saldos das Contas do Razão
• GS02 - Tabela de autorização para lancto em fornecedores
• S_ARL_87012915 - Comparação de dados mestre de clientes
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Tutoriais de FI - Segunda Versão

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Apostilas e Materiais – AZ Treinamentos

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1. F.81 - Anular Documento de Provisão

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Lançamento de Estorno de Documentos de Provisão

Preencher os campos Obrigatórios, Opcionais, Condicionais e Não Relevante conforme necessário:

Campo O/P/C Descrição / Ação

Execução teste P Flegar para executar a rotina em teste, visando a

Lançamento Inverso de Documento de Provisão: Log Execução Teste

Exibir Documento: Síntese

3. Clique no botão para retornar a tela do relatório.

4. Para estornar o documento, clique no botão . O sistema exibirá a mesma tela de

Lançamento Inverso de Documento de Provisão: Log Execução Teste

• ➔ Utilize esta opção para selecionar itens individuais.

• Após definir a seleção, clique no botão .

2. F-02 - Lançamento Geral em Contas do Razão

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Criar Lançamento Conta do Razão: Dados do Cabeçalho

1. Preencher os campos Obrigatórios, Opcionais, Condicionais e Não Relevante conforme necessário:

Campo O/P/C Descrição / Ação

Criar Documento de Provisão: Criar Item Conta do Razão

3. Preencher os campos Obrigatórios, Opcionais, Condicionais e Não Relevante conforme necessário:

Campo O/P/C Descrição / Ação

Campo O/P/C Descrição / Ação

Entrar Documento de Conta do Razão

5. Depois de digitadas as informações, através da barra de menu, clique em “Documento ➔ Simular”. O

6. Para gravar o documento, clique no botão . O sistema exibirá a seguinte mensagem

• Digite as informações pertinentes as diferentes linhas.

3. F-04 - Liquidar com Compensação

Caminho pelo Menu

Liquidar com Compensação: Dados de Cabeçalho

1. Preencher os campos Obrigatórios, Opcionais, Condicionais e Não Relevante conforme necessário:

Campo O/P/C Descrição / Ação

2. Depois de preenchidas as informações, clique no botão ou pelo teclado “F6”.

Pagamento com impressão: Processar Partidas em Aberto

3. Preencher os campos Obrigatórios, Opcionais, Condicionais e Não Relevante conforme necessário:

Campo O/P/C Descrição / Ação

Liquidar com Compensação: Processar Partidas em Aberto

Liquidar com Compensação: Exibir síntese

9. Preencher os campos Obrigatórios, Opcionais, Condicionais e Não Relevante conforme necessário.

Campo O/P/C Descrição / Ação

10 Tecle “E N T E R” ou clique no botão .

Liquidar com Compensação: Criar Item Conta do Razão

11 Preencher os campos Obrigatórios, Opcionais, Condicionais e Não Relevante conforme necessário.

Campo O/P/C Descrição / Ação

12 Clique no botão ou tecle “E N T E R” para validação do lançamento.

13 Se o título estiver sendo parcialmente pago, clique no botão .

Liquidar com Compensação: Formar Partida Residual

Flegar o item “Partidas selecionadas inicialm.inativas, e clicar no botão .

4. F010 - Transporte de Saldo Contas de Terceiros

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Transporte de Saldo Inicial

1 Preencher os campos Obrigatórios, Opcionais, Condicionais e Não Relevante conforme necessário:

Empresa O Informar a empresa,

Transporte de saldo p/ O Informar o exercício para o qual serão

Cliente P Informar os códigos de clientes que deverão ser

Campo O/P/C Descrição / Ação

5. F13E - Com Proposta de Moeda de Compensação

Caminho pelo Menu

Compensação automática com indicação da moeda

1 Preencher os campos Obrigatórios, Opcionais, Condicionais e Não Relevante conforme necessário:

clicar novamente no botão .

• ➔ Utilize esta opção para selecionar itens individuais.

• Após definir a seleção, clique no botão .