O que é Nuvem Ichimoku?

Nuvem Ichimoku é um tipo de indicador de análise técnica que é altamente

popular entre os comerciantes japoneses. Sempre quis conhecer os
fundamentos da análise técnica das Nuves de Ichimoku, pois ela oferece muitas
percepções de preço e sentimento de mercado que a análise fundamental é
incapaz de fornecer. O problema com a análise técnica é que existem dezenas
de indicadores, diferentes mercados têm padrões diferentes, alguns funcionam e
outros não.

Muitas vezes, lutamos em torno de aprender todos os tipos de indicadores

e o resultado final é que não aprendemos nada e quase nenhum deles provou
ser eficaz de forma consistente. Então começamos a duvidar da confiabilidade
da análise técnica, racionalizando que é uma métrica atrasada que não diz nada
sobre a ação do preço no futuro. E a última afirmação é verdadeira porque
ninguém pode prever o humor do Sr. Mercado amanhã. A análise técnica
fornece apenas uma probabilidade, mas não uma garantia. Tudo bem, então o
que é Nuvem de Ichimoku e porque Ichimoku?

A primeira razão pela qual eu amo o Nuvem de Ichimoku é porque é um

sistema independente. Significa que você só precisa usar o indicador Nuvem de
Ichimoku e não há necessidade de adicionar todos os outros tipos de
indicadores, linhas e setas que bagunçam todo o gráfico. (mesmo que você
possa) É uma ótima ferramenta para usar para iniciantes! Se você tem zero
conhecimento em análise técnica, mas quer começar, tudo o que você precisa
aprender é esse indicador, o Ichimoku Cloud. É melhor dominar um indicador e
usá-lo bem do que aprender 10 indicadores, mas não saber como usá-los
individualmente ou simultaneamente.

Em segundo lugar, é limpo, simples e eficaz. Este indicador não é

complexo para entender, não há fórmulas, estatísticas e qualquer pessoa pode
aprender o gráficos de nuvem Ichimoku. Depois de ter terminado de ler esta
série. Você definitivamente ganhará um conhecimento básico sobre a Nuvem de
Ichimoku e aprenderia como aplicá-los de maneira eficaz.

Em terceiro lugar, Nuvem de Ichimoku é um indicador de atraso e

indicador principal. A maioria dos indicadores é um indicador de atraso que não
diz nada sobre o futuro indicador principal que não diz nada sobre o
passado. Exemplos de indicador de atraso são a média móvel, onde calcula o
preço médio dos últimos n períodos. Os dados são calculados com base nos
dados anteriores e não dão nenhum sinal ou qualquer coisa sobre o que vai
acontecer a seguir.

O principal indicador, por outro lado, tem como objetivo prever o que os
investidores farão a seguir. Exemplos de indicadores principais são os
osciladores de volume, como o Índice de Força Relativa (RSI). O RSI é um
indicador de momentum que mede se um ativo está sobrecomprado ou
sobrevendido. Se um ativo é excessivamente vendido, então podemos esperar
que os investidores saltem a preços com desconto nos próximos períodos. Vice-
versa, se um ativo for excessivamente comprado, podemos prever o que os
investidores farão a seguir. Eles vão começar a vender seus ativos
supervalorizados e lucros fechados antes de voltarem quando os preços
retornarem à sua média. Isto é o que significa o indicador principal, você está
prevendo qual ação de preço vai acontecer a seguir. O Nuvem de Ichimoku
combina o melhor dos dois mundos (atrasado + líder), como veremos mais
adiante.

Em quarto lugar, o Nuvem de Ichimoku contém toda a ação e

comportamento do preço em apenas um indicador. Você não precisa traçar um
indicador de momentum para medir momentum, indicador de volume para medir
volume, etc. Nuvem de Ichimoku fornece insights sobre tendências de mercado
de curto prazo / médio prazo / longo prazo, níveis de suporte e resistência,
momentum, volatilidade e direção da tendência.

Por fim, e é isso que eu mais amo no Nuvem de Ichimoku é que ele
economiza muito tempo e análise. Tudo o que você precisa é apenas colocar
nas nuvens e em um único relance, é possível extrair todas as informações
necessárias em um segundo. TODOS em apenas um relance. Vamos voltar ao
porquê “One Glance” e quem inventou a Ichimoku Cloud.
Origem da Nuvem Ichimoku
O indicador de nuvem Ichimoku foi desenvolvido por um jornalista japonês
chamado Ichimoku Sanjin ou Kinkō Hyō (一 目 均均 表). Seu nome pode ser
traduzido livremente como ("Um homem de pé no topo de uma montanha" ou
"Olhar do alto de uma montanha"). Ichimoku começou a analisar padrões
gráficos a partir de 1940 e passou 30 anos experimentando, fazendo back-
testing, testes, aperfeiçoando e refinando seu sistema antes de publicar seu livro
em 1968. Naquela época não havia computadores e os números foram
processados manualmente por seus alunos. Eu ficaria razoavelmente certo da
solidez do sistema Ichimoku, uma vez que ele dedicou um terço de sua vida
fazendo isso.

O significado do seu nome pode ser dividido como tal. O primeiro

caractere, 一 (pronunciado como Yichi), significa uma ou uma vez. O segundo
caractere, pron (pronunciado como Moku), é o olho, o olhar ou a visão. O
terceiro caractere, pron (pronunciado como Kin), significa igual, uniforme ou
uniforme. O quarto caractere, pron (pronunciado como Ko), é equilíbrio ou
equilíbrio. E por último, o quinto personagem, 表 (pronunciado como Hyo),
significa pé como o mercado deixa pegadas. Se você juntar tudo, Yichimoku
Kinko Hyo traduzido diretamente é “um mercado de equilíbrio igual à vista”.

A nuvem Ichimoku é capaz de lhe dar uma noção clara da perspectiva do

mercado e clareza a partir de apenas um olhar no topo da montanha. Assim
como na vida, você tem uma visão geral mais clara do que está acontecendo no
topo em comparação a quando você está na parte inferior.

Características da Nuvem Ichimoku

O período de tempo padrão para o Ichimoku é originalmente usado em
uma escala diária. Portanto, essa técnica é adequada para investidores de
médio a longo prazo. Mas agora os investidores podem usar o horário, minutos
ou semanalmente. A coisa mais importante a ter em mente é que a eficácia da
nuvem Ichimoku é mais aplicável para o mercado de tendência (tendência de
alta ou tendência de baixa). Se é um mercado de abrangência / consolidação
(lateralização), é melhor ficar de fora de qualquer negociação. Não se incomode
em analisar padrões gráficos usando a nuvem Ichimoku. Isso lhe daria muitos
sinais falsos, confusões e o resultado seria desastroso.
 A principal diferença entre os indicadores Ichimoku e os gráficos ocidentais
tradicionais é que o Ichimoku não aceita o preço de fechamento, em vez disso, o
ponto médio é obtido. Lembre-se que o seu caractere do nome do meio 均均
representa equilíbrio e equilíbrio? A filosofia de Ichimoku é sempre sobre o
ponto central, central e de equilíbrio. Por exemplo, uma média móvel de 10 dias
leva a média dos últimos 10 dias fechando o preço, mas Ichimoku levaria o
ponto de preço mais alto dos últimos 10 dias + menor preço dos últimos 10 dias
dividido por 2 para nos fornecer o preço médio . Tudo bem, vamos entrar nos
detalhes.

Componentes da Nuvem Ichimoku

Nuvem de Ichimoku no gráfico semanal da DJIA

A nuvem Ichimoku parece realmente complicada à primeira vista, mas não
é tão complexa assim. Basicamente, existem 6 componentes em um sistema
Ichimoku: o Tenkan-Sen, o Kijun-Sen, o Chiko Span, o Senkou Span A, o
Senkou Span B e o Kumo Cloud.
a) Tenkan-Sen

Linha Tenkan-Sen desenhada no gráfico semanal da DJIA

Tenkan-Sen (linha vermelha), também conhecida como a "Linha de

Conversão" é uma média móvel de 9 dias. Mas em vez da média móvel
tradicional, onde o preço médio é calculado tomando a média dos últimos 9
períodos, a Tenkan-Sen é calculada considerando o (preço MAIS ALTO nos
últimos 9 dias + preço MAIS BAIXO nos últimos 9 dias) dividido por 2. Este é o
indicador de viés de curto prazo e é o mais sensível ao movimento de
preços. Como você poderia observar, a Tenkan-Sen está muito próxima dos
preços e pode atuar como a primeira linha de suporte / resistência para um salto
durante uma tendência de alta / baixa.

b) Kijun-Sen
Linha Kijun-Sen desenhada no gráfico semanal da DJIA
Kijun-Sen (linha azul), também conhecida como “Linha de Base” é uma
média móvel de 26 dias. Similarmente ao Tenkan-Sen, é calculado
considerando o (preço MAIS ALTO nos últimos 26 dias + preço MAIS BAIXO
nos últimos 26 dias) dividido por 2. Este é o indicador de tendência de médio
prazo e reage mais lentamente às mudanças no preço movimento em
comparação com o Tenkan-Sen. Kijun-Sen também atua como suporte /
resistência e é a segunda linha de defesa após o tenkan-sen.

Por que 6 dias e 26 dias são usados para Tenkan-Sen e Kijun-Sen,

respectivamente? A razão é porque, no passado, o japonês costumava trabalhar
6 dias por semana ou cerca de 26 dias por mês. Então você pode pensar em
Tenkan-Sen como descobrir qual é o preço médio da semana anterior e Kijun-
Sen como descobrir qual é o preço médio do mês anterior. No entanto, após
vários testes e erros, testes e refinamentos, foram determinados 9 dias para
obter o melhor resultado em conjunto com 26 dias.

Você percebe que nos últimos 3 a 4 anos, toda vez que o preço atinge a
linha Tenkan-Sen ou a linha Kijun-Sen, ela cai para cima até que recentemente
ambas as linhas de defesa estão quebradas e desrespeitadas. (* Aviso:
bandeira vermelha está levantada)

c) Senkou Span A
Esta é a primeira linha de nuvem e é o ponto médio entre o Tenkan-Sen e
o Kiju-Sen. Para encontrar Senkou Span A, simplesmente adicionamos Tenkan-
Sen e Kijun-Sen dividido por 2. O ponto médio do preço é então plotado em 26
períodos AHEAD a partir de sua data atual de negociação. Senkou Span A é a
terceira linha de defesa e atua como suporte / resistência após o Kijun-Sen.

d) Senkou Span B
Esta é a segunda linha da nuvem e é calculada encontrando o (preço
MAIOR dentro do último período 52 + o preço MAIS BAIXO dentro do último
período 52) dividido por 2. O preço do ponto médio é então plotado 26 períodos
AHEAD da data de negociação atual. Este é o indicador de tendência a longo
prazo, pois o período de tempo é o MAIS LONGO. Senkou Span B geralmente
permanece estável porque o mercado tem que aumentar mais alto ou mais
baixo para Senkou span B mudar.
Imagine que estamos usando um período de tempo semanal e queremos
calcular o preço médio do Senkou Span B. Se o preço flutuar abaixo de sua alta
de 52 semanas e acima de sua baixa de 52 semanas, ambos os valores do
numerador permanecerão inalterados e o preço médio permanece o
mesmo. Assim, Senkou Span B é muitas vezes relativamente plana e atua como
a ÚLTIMA linha de defesa depois de Tenkan-Sen, Kijun-Sen e Senkou Span A.
Mas se o mercado está fazendo altos ou baixos, então Senkou Span B seria ou
inclinada para cima ou para baixo, respectivamente. Suporte / resistência em
Senkou Span B também é a fortaleza mais forte como seu indicador de
polarização a longo prazo.

Outra maneira de olhar para Senkou Span B é que pode ser semelhante a
um nível de retração de 50%, pois é o ponto médio do último período de
52. Como é o ponto médio entre a alta e a baixa do período de 52 semanas,
você pode pensar nisso como “os preços estão 50% abaixo da alta de 52
semanas”.

e) Nuvem Kumo

Kumo Cloud atuando como suporte / resistência no gráfico semanal da DJIA

Tanto Senkou Span A quanto Senkou Span B formam o que é comumente

conhecido como “nuvem kumo” ou “nuvem”. É a região sombreada entre Senkou
Span A e B. Como você deve ter notado, Senkou Span A e Senkou Span B é
um nível de suporte e o preço é rebatido quando atinge as nuvens.
 Se Senkou Span A estiver acima de Senkou Span B, a cor da nuvem será
verde e é uma tendência de alta. Da mesma forma, se Senkou Span A for
ABAIXO de Senkou Span B, a cor da nuvem será vermelha e será uma
tendência de baixa. Por que? A razão é porque se Senkou Span A estiver acima
de Senkou Span B, isso significa que os preços estão ACIMA do preço médio
(assumindo o período de tempo semanal). Vice-versa, se Senkou Span A estiver
abaixo de B, isso significa que os preços estão abaixo do preço médio.

A Kumo Cloud serve como um indicador LEADING porque fornece uma

pista sobre a ação de preço do mercado 26 períodos a partir de hoje, ação de
preço de médio prazo (Senkou Span A) e ação de preço de longo prazo (Senkou
Span B). Se você está tomando uma posição longa, as nuvens que você vê à
frente daqui a 26 períodos devem ser verdes e vice-versa, se você estiver
tomando uma posição curta, as nuvens que você vê à frente 26 períodos devem
ser vermelhas.

f) Chiko Span

Linha Chiko-span no gráfico semanal da DJIA

Chiko-span também conhecido como o "período de atraso" e não envolve

cálculos. É simplesmente apenas o preço atual de hoje PUSHED de 26 períodos
antes disso. A maneira de interpretar o Chiko-span é perguntar se o Chiko-span
está acima ou abaixo do preço 26 períodos anteriores. Se Chiko-span está
acima do preço, isso significa que meu preço atual hoje é SUPERIOR do que o
de 26 períodos atrás e vice-versa, se o Chiko-span estiver abaixo do preço,
significa que meu preço atual hoje é MENOR do que o de 26 períodos atrás.

Resumo

Para resumir, existem 6 componentes no indicador Ichimoku Cloud.

Tenkan-Sen é simplesmente o preço mais alto + menor preço dos últimos 9

períodos dividido por 2.
Kijun-Sen é o preço mais alto + menor preço dos últimos 26 períodos dividido
por 2.
Senkou Span A é Tenkan-Sen + Kijun-Sen dividido por 2.
Senkou Span B é o preço mais alto + menor preço dos últimos 52 períodos
dividido por 2.
Chikou Span é o preço de hoje plotado 26 períodos atrás. Tanto Senkou Span
A quanto Senkou Span B formam a nuvem Kumo .

Existem basicamente 4 camadas de suporte / resistência ou 4 linhas de

defesa. Primeiro é o Tenkan-Sen, seguido por Kijun-Sen, então o preço atinge a
nuvem de Kumo Senkou Span A seguido por Senkou Span B. Tenkan-Sen é o
indicador de tendência de curto prazo e apoio / resistência no Tenkan-Sen é o
mais fraco . Senkou Span B é o indicador de viés de longo prazo e suporte /
resistência na última linha de defesa é o mais forte.

Chegamos ao fim na parte 1 da série Ichimoku Cloud. Nós descobrimos

sobre quem inventou Ichimoku Cloud, porque Ichimoku Cloud? Quais são os
componentes da Nuvem Ichimoku, características da Nuvem Ichimoku, etc.

Traduzido do Mandarim para Português por: Vilson Matias (MATRIXSCM)