Manual de utilização do Fecho de Caixa

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Aqui apresentaremos um passo-a-passo para utilização do Fecho de Caixa.

Do fluxo de utilização
Com relação ao fluxo processual do fecho, destacamos quatro situações, a saber: geração do depósito pelo
armazenista na app; validação por um armazenista; validação pelo financeiro; moderação dos fechos pelo
administrador.

No fluxo 1 demonstraremos o fluxo de geração do depósito pelo agente:

Vamos demonstrar os passos acima através dos prints:

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1 – Clique no selector de menu para acessar as opções;

2 – Escolha a opção Tickets;
3 – Clique no botão Novo no canto superior direito;
4 – Nesta parte deverás escolher o tipo de acção;
5 – Dentre as opções escolha a primeira, Depósito Fecho;
6 – Adicione uma descrição a seu ticket e então selecione o tipo de entidade;
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7 – No selector Tipo de Entidade, seleccione dentre as opções Armazenista ou Banco;

8 – Ao seleccionar a entidade Armazenista, abaixo terás a lista dos armazenistas da plataforma;
9 – Escolha o armazenista que receberá o depósito;
10 – Caso a opção escolhida seja Banco;
11 – Aparecerá a lista de contas bancárias para escolha;
12 – Depois da escolha da entidade que receberá o depósito é hora de entrar com o valor do depósito;
13 – Caso haja necessidade, há a opção de enviar uma fotografia anexa;
14 – Após todo o processo clique em Enviar para que seu ticket seja enviado.
No fluxo 2 teremos o fluxo dos armazenistas:
O fluxo acima é demonstrado da seguinte forma:

1 – Ao acessar a área de login do Mega Apostas, entrar com email e senha de armazenista;
2 – O armazenista deve entrar com o username do agente que está a validar o depósito e o código do ticket enviado, clicando
em seguida em Procurar. Os critérios para procura são:

 O código deve existir e pertencer ao agente digitado no primeiro campo;

 O ticket não pode ter sido fechado (status = CLOSED);
 O ticket não pode ter sido integrado ao Officegest;
 O tipo da entidade atribuído deve ser Armazenista;
 O tipo de acção deve ser Comprovativo Fecho;

3 – Após encontrar o ticket procurado, o sistema trará o saldo do agente, bem como o valor a depositar. Ambos não podem
ser modificados por medidas de segurança;
4 – Após conferência dos valores, o armazenista deve clicar em Registar Movimento para finalizar a validação.
Semelhante ao fluxo dos armazenistas, temos abaixo o fluxo do financeiro:

Eis o passo-a-passo para o financeiro:

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1 – Acesse à área de administração com o email e password;

2 – No menu do lado esquerdo, encontre a opção Tickets;
3 – Após identificar o ticket que queres validar, clique no botão como mostrado na imagem;
4 – Ao clicar irá abrir um modal com as informações do ticket para conferência;
5 – No momento da solicitação do fecho por parte do agente serão criados dois documentos, a saber: factura recibo e
documento prêmio. O número da factura será exibido para conferência;
6 – Verifique e valide os valores de saldo e o valor depositado pelo agente. Esses valores não podem ser alterados por medida
de segurança;
7 – Após tudo estar verificado, clique no botão Integrar ao ERP para enviar a validação para o Officegest. Aqui serão criadas
automaticamente todas as movimentações;
8 – Caso queiras podes finalizar o ticket;
9 – No caso do ticket ter um fecho de caixa atribuído, ele será exibido ao clicar no botão visualizar;
Fluxo de moderação dos fechos de caixa:

Os fechos de caixa podem ser criados utilizando-se do saldo completo do agente, porém há sempre a possibilidade de ser feito
um depósito parcial. Nesta situação, o fecho será considerado incompleto e não poderá ser dado como finalizado até que o
usuário responsável o faça manualmente. Para tal, existem duas formas:

1 – Através da listagem de tickets:

1 – Como explicado na etapa da validação do depósito, caso haja um fecho de caixa atribuído ao ticket ele poderá ser acessado
pelo botão visualizar;
2 – Ao clicar no link, abrirá um modal com as informações do fecho;
3 - Caso a situação do fecho esteja como Incompleto, haverá um botão para finalizar o fecho. Este botão irá retornar o saldo
do fecho para o agente em forma de um lançamento do tipo débito para que seja depositado futuramente.
2 – Através da área de moderação e conferência dos fechos:

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1 – No menu do lado esquerdo identifique a opção Fechos de Caixa;

2 – Ao acessar esta área, verás diversos filtros para pesquisares os fechos de forma mais exacta;
3 – Na listagem de fechos haverá um botão no código do ticket. Se clicado, o sistema irá redireccioná-lo ao ticket
correspondente;
4 – Após a conferência das informações, o fecho que encontrar-se com status Incompleto poderá ser finalizado;
5 – O sistema irá apresentar uma confirmação para que tenhas certeza que desejas finalizar o fecho em questão. Caso seja
sim, não terás como voltar atrás;
6 – Poderás marcar o checkbox no topo da tabela para seleccionar todos os registos (que possam ser seleccionados);
7 – Então no selector acima da tabela poderás clicar e finalizar fechos em lote.