5GERAL

.Oeneruml FAQs.
1. Quem é usuário cativo?
Um usuário "cativo" é aquele que pode realizar transações que
afetam os dados de sua SOL (filial) sozinho. Ele também pode
consultar o banco de dados referente a outros SOL, desde que o
menu que ele está invocando seja "gratuito".

2. O que é uma classe profissional?

As primeiras funções de usuário são criadas como escriturário, diretor,
gerente, auditores, etc.
As funções de usuário são classificadas em classe de trabalho.
A classe de trabalho é criada dependendo dos direitos de acesso a serem
dados a cada usuário. Em outras palavras, a classe de trabalho de um
determinado usuário define os direitos de acesso que ele pode ter para os
menus no Finacle. Existem certas classes de trabalho, que permitirão
apenas o gerenciamento de banco de dados, mas não realizar transações.
O usuário na mesma designação pode ser atribuído a uma classe de
trabalho diferente. Os usuários nas diferentes designações também podem
ser atribuídos à mesma classe de trabalho.
Por exemplo, uma classe de trabalho com direitos de caixa só pode ter
acesso a menus de dinheiro.

3. Quem é um usuário gratuito?

Um usuário "livre" é aquele que pode realizar transações que afetam os
dados de seu SOL, bem como de outros SOL, desde que o menu que ele
está invocando também seja "gratuito". Deve-se notar que o usuário
"livre" poderia realizar transações que afetassem apenas as contas de
clientes de outros SOL e não contas de escritório. Deve-se lembrar que,
embora o usuário seja "livre", ele não poderia acessar o banco de dados de
outro SOL se o menu fosse "cativo".

4. Forneça o fluxo de trabalho para criar um usuário finacle.

Chame o menu EFM e preencha os dados do funcionário do Banco.
Invoque o RPM de menu para criar funções de usuário. Aqui você pode
vincular o código do esquema ou o código GL Sub Head ou o Tipo de
esquema à função.
Chame o menu UPM para criar o ID do usuário para o funcionário e
vincular a função de usuário criada acima.
5. O data center criou os usuários para minha filial durante a migração
da filial. Qual é a senha padrão com a qual meus usuários podem
fazer login no sistema?
A senha padrão é o número PF dos respectivos usuários. Assim que os
usuários entrarem no aplicativo pela primeira vez, eles serão forçados a
alterar sua senha.

6. Meu ID de usuário está bloqueado. O que posso fazer?

Caso o menu esteja bloqueado e o usuário não tenha permissão para entrar
no sistema novamente, então passando pelo menu SAC temos que excluir
(desbloquear) o usuário.

7. Não consigo entrar no aplicativo Finacle. O que poderia estar

errado?
Por favor, chame o menu UPM e verifique o valor no campo "Usuário
desativado". Se o valor for "Y", modifique-o para "N".
Verifique também o valor no campo "Data de Validade da Conta" no
mesmo menu. Se a data que aparece for anterior à data atual, altere-a para
alguma data futura.

8. Fui transferido de outra filial onde tinha um ID de usuário e senha da

Finacle. Preciso tirar o ID de usuário novo na nova ramificação?
Não há necessidade de gerar um novo ID de usuário.
Caso o funcionário seja transferido para outro SOL, o SOL do usuário no
sistema pode ser alterado para o SOL atual através do menu UPM.

9. Não quero que certos usuários acessem determinadas contas. Posso

restringi-los?
Os usuários podem ser impedidos de acessar determinadas contas através
do menu AACM.

10. Um dos usuários do ramo está de licença longa. Quero desativar o

usuário pelo período de licença. Como posso fazê-lo?
Por favor, invoque o menu UPM e indique a data até a qual você deseja
desativar o usuário no campo "Usuário desativado até".

11. Estou de licença longa e pretendo garantir que minha senha esteja
segura durante minha ausência. Como posso garantir que minha
senha não seja usada indevidamente?
O usuário pode bloquear sua senha através do menu PAPW durante o
período de licença.

12. Identifiquei alguns usuários para desempenhar funções de caixa.

Como faço para anexar deveres de caixa a um usuário?
Os usuários podem receber direitos de caixa através do menu GECM.
13. É obrigatório que os dados dos funcionários sejam inseridos no menu
EFM para criar esse funcionário como usuário da Finacle?
Apenas os funcionários cujos detalhes são inseridos neste menu estão
autorizados a usar o aplicativo.

14. Tenho que dar o ID do funcionário para cada funcionário no menu

EFM. O que devo inserir neste campo?
O banco tomou a decisão de que o RG de todos os funcionários será o
número da PF precedido de duas iniciais do funcionário.

15. Criei um ID de usuário para o meu caixa responsável. Mas ainda

assim ele não consegue acessar dinheiro. O que poderia ter dado
errado?
Verifique se o campo "Is emp head teller" tem o valor "Y". Caso
contrário, modifique seu registro e insira "Y".
Outro usuário terá que verificar esse registro.

16. Hoje é feriado, mas quero trabalhar na Finacle. Mas o sistema não
está me permitindo fazer login e está solicitando que outro usuário
verifique. O que eu faço?
Qualquer usuário pode entrar no aplicativo Finacle somente se outro
usuário autorizar o login em qualquer dia marcado como feriado no
calendário SOL através do menu CTM.

17. Um dos usuários não consegue postar transações envolvendo meu

SOL e outro. Qual poderia ser o problema?
Por favor, invoque o menu UPM e verifique o valor no campo "Usuário
Tenor". Se o valor for "Cativo", o usuário não poderá acessar o banco de
dados de outro SOL. Modifique-o para "Grátis" e o usuário poderá postar
transação envolvendo dois Sols.

18. Onde é definido o prazo de validade da senha?

O período é definido no campo "Vida da senha" no menu HSCFM
(Detalhes Gerais).

19. Como faço para alterar a senha do aplicativo (a segunda senha usada
durante o processo de login)
Vá para o menu de fundo (clique na opção de fundo) e use a opção
PWMNT para alterar a senha do aplicativo
20. Os componentes dos saldos disponíveis não são conhecidos dentro de
uma conta. Quanto é reservado pelo sistema para compensação,
quanto está flutuando, quanto pode ser retirado pelo cliente?
 Se você estiver na tela TM, use a subopção B na parte central da tela e
pressione Aceitar.
 Se você estiver no ACM, vá no modo Inquire, forneça o número da
conta e use a subopção 'M' e aceite.
 Como alternativa, use a opção de menu HACCBAL/ACCBAL e
especifique o número da conta para a qual você precisa dos detalhes.

21. Abri uma conta com o código de subtítulo GL errado. Como faço para
retificá-lo?
Use TACBSH para alterar o código GL-Sub-head da conta fornecida

22. Como descobrir os nomes dos co-titulares das Contas Conjuntas?

Use a opção ACM e use a subopção - > A – Nomes dos titulares comuns

23. Como reverter as transações de proxy?

Use a opção SPTR / SPTM para reverter a transação de proxy

24. O dinheiro não é balanceado quais relatórios levar para cruzar os

lançamentos?
Use PTW e gere o relatório usando a opção C- Cash Waste e cruze as
transações ou use FTI / FTR para verificar o valor específico, dando tran-
type como C-Cash e tran amt low e tran amt high. Verifique se há trans
não postado, se houver.

25. Ao fechar a conta do sistema dá mensagem 'Juros não atualizados'?

Use a opção ACINT e faça a execução de juros para esta conta.

26. Posso ajustar os valores parciais em relação ao crédito único

disponível nas contas do tipo de apontamento?
Sim, você pode ir para detalhes adicionais e retirar o valor selecionando o
valor o/s.

27. Não é possível imprimir relatórios da Finacle, onde verificar?

 Primeiro, verifique se o IlinkWeb está ativo ou não. Se IlinkWeb não
estiver ativo, clique em Ilinkweb.exe para ativar o I-link.
  Verifique o status da impressora.

28. O que é uma parte tran?

Cada transação consiste em uma perna de débito e uma perna de crédito.
Cada voucher em cada trecho é conhecido como "Part Tran".

29. Quando o sistema gera o número de série da transação para as

transações iniciadas pelos usuários?
O número de série da transação é fornecido depois que a transação é
confirmada e o sistema a aceita. O sistema gera um número de série para
cada conjunto de transações.

30. Se o número de série da transação é específico do SOL ou específico

do Data Center?
O número de série é gerado para todos os SOLs no centro de dados e eles
não são específicos do SOL. O sistema atualiza o número de série todos os
dias úteis.

31. O que é uma transação anormal?

Os limites superiores são definidos para valores para cada transação, como
débitos e créditos para cada tipo de esquema. Da mesma forma, limites
máximos também são definidos para débito parte tran de dinheiro,
compensação e transações de transferência. Quando o usuário realiza uma
transação acima desses limites, tais transações são chamadas de transações
anormais.
Transações anormais podem ser visualizadas através do menu ATI.

32. Não sou capaz de lançar transação de débito em um código de

esquema específico. O que poderia estar errado?
Define-se se um determinado regime permite apenas operações de crédito
ou apenas operações de débito ou ambas. Por favor, informe-se sobre o
esquema específico no menu GSPI. Se não estiver incluído, ligue para o
data center.

33. Eu não sou capaz de lançar uma transação além de um determinado

valor em um código de esquema específico. O que poderia estar
errado?
O limite máximo para cada tipo de transação, como dinheiro, transferência
e compensação para débito e crédito, é fixo. Por favor, informe-se sobre o
esquema específico no menu GSPI. Se o valor for modificado, ligue para o
data center.

BAO
O
 OUm
CK

O limite máximo para cada tipo de transação, como dinheiro, transferência

e compensação apenas para débitos , também é fixado para cada função
de usuário no menu RPM.

34. Não posso inserir um tipo de instrumento específico para um

determinado esquema. O que poderia estar errado?
Os tipos de instrumentos válidos para cada esquema são especificados nos
parâmetros de nível do esquema. Por favor, informe-se sobre o esquema
específico no menu GSPI. Se for necessário adicionar um tipo de
instrumento, ligue para o centro de dados.

35. Não sou capaz de lançar a transação de débito em um esquema

específico. O que poderia estar errado?
O usuário deve verificar o valor no campo "Esquema Cr Dr Indicator"
usando a opção de menu GSPI.
O valor "C" indica que as operações de crédito não são permitidas no
esquema.
O valor "D" indica que as transações de débito não são permitidas no
esquema.
O valor "B" indica que as operações de crédito e débito não são permitidas
no esquema.
O valor "Nulo" indica que as transações de crédito e débito são permitidas
no esquema.

36. Como diferenciar a transação criada pelo usuário da transação

gerada pelo sistema?
Uma transação gerada pelo sistema terá o prefixo "S" para o número da
transação gerada.
Uma transação criada pelo usuário terá o prefixo "BI" seguido do número.

37. Posso excluir um voucher gerado pelo sistema?

Não. O usuário não pode excluir um comprovante gerado pelo sistema. O
usuário pode reverter o voucher gerado pelo sistema usando o menu
HCRT.

38. O sistema gera determinadas transações durante o dia. Tenho que

escrever os comprovantes manualmente?
Em vez de preparar comprovantes manuais para transações bancárias, o
usuário pode tirar uma impressão do voucher VCHR.
 Se o usuário quiser a impressão de um único voucher ele pode passar pelo
menu TM (Impressão de Assessoria) e se ele quiser uma impressão em
lote de vouchers então ele pode passar pelo menu VCHR.

39. O que são "aviso", "exceção" e "erro"?

Antes de aceitar a transação e fornecer o número de série da transação, o
sistema validará todas as exceções definidas no aplicativo.
Se a exceção for definida como um "Aviso", o usuário poderá concluir a
transação substituindo o aviso.
Se a exceção for definida como "Exceção", o usuário que tiver classe de
trabalho suficiente para substituir essas exceções sozinho poderá concluir
a transação. Isso é o mesmo mesmo no caso de transações geradas pelo
sistema.
Se a exceção for definida como um "Erro", nenhum usuário poderá
concluir a transação e mesmo as transações geradas pelo sistema não
passarão.

40. Ao tentar postar uma transação, encontrei uma exceção. Como lidar
com isso?
A classe de trabalho mínima, que é necessária para lançar uma transação
excepcional e a classe de trabalho mínima, que é necessária para aprovar a
transação excepcional, é definida no menu EXCDM.
Se o usuário com classe de trabalho suficiente postar uma transação
excepcional, o usuário que estiver tendo classe de trabalho suficiente para
verificar uma transação excepcional deverá verificar a transação.
Se um usuário com classe de trabalho suficiente para aprovar transações
excepcionais publicar a mesma transação, o sistema não solicitará a
verificação. A verificação de transações excepcionais pode ser feita
através do menu TEA. O usuário pode consultar as transações
excepcionais através do menu TEI.

41. Qual é a diferença entre inserir, lançar e verificar uma transação?

Existem três etapas para concluir uma transação, que podem ser realizadas
pelos usuários dependendo de sua classe de trabalho. Eles estão entrando,
postando e verificando.
Na etapa de "E – Enter", nenhum dado é atualizado. O sistema irá gerar
um número de série para cada peça tran e é exibido na tela na parte
superior do lado direito.
Na etapa de "P – Post", os dados são atualizados.
O sistema irá gerar um tran id no estágio de entrada ou postagem,
dependendo do commit (F10) pressionado pelo usuário.
A etapa "Verificar" não tem qualquer significado na Finacle no que diz
respeito à atualização de dados. Mas deve-se notar que, a menos que
todas as transações sejam verificadas, o final do dia (EOD) não poderia ser
feito.
42. Todos os usuários podem inserir, postar e verificar uma transação?
Não. Dependendo da classe de trabalho a que estão associados, os
usuários podem inserir & post ou verificar a transação.

43. O mesmo usuário pode fazer a digitação, postagem e verificação de

uma transação?
Não. Um único usuário não pode fazer a entrada, postagem e verificação
de uma transação.

44. O mesmo usuário pode fazer a inserção e postagem de uma

transação?
Sim. Dependendo da classe de trabalho, alguns usuários podem fazer
apenas a entrada de uma transação, enquanto outros podem fazer tanto a
entrada quanto o lançamento de uma transação.

45. Uma transação foi inserida por um usuário e postada por outro
usuário. Isso requer verificação pelo terceiro usuário?
Não. Uma transação precisa de dois usuários para sua conclusão bem-
sucedida. Quando uma transação é inserida por um usuário e postada por
outro usuário, o sistema atualiza o campo verificador com o usuário que a
postou automaticamente e, portanto, não requer verificação.

46. Como saber se um voucher está inserido, postado ou verificado?

O usuário pode utilizar o menu HFTI/FTI e consultar sobre as transações.
Existem vários critérios com base nos quais o sistema exibirá um relatório.
Se o usuário clicar em qualquer transação específica no caso de HFTI, o
sistema exibirá os detalhes completos dessa transação específica. No caso
do FTI, o usuário terá que selecionar a transação e pressionar CTRL + E
para explodir a transação.

47. O mesmo usuário pode fazer a postagem e verificação de uma

transação?
Não. Um único usuário não pode fazer o lançamento e a verificação de
uma transação.

48. Postei erroneamente uma transação de peça pressionando P e F4,

mas ainda não confirmei/salvei a transação. Como posso acertar
sem refazer todo o exercício?
Use a subopção 'R' no mesmo lugar onde você usou a opção 'P' enquanto
Postar; agora pressione F4 (tecla Accept). A transação de peças voltará
para o estado não verificado/não postado. Ele será redefinido.

49. Como ver quem criou/modificou/postou/verificou e o horário em

que a transação foi postada?
Use a opção TM e na sub-opção dê O-Other part-tran inquiry e
pressione F4 para saber os detalhes
50. Ao lançar um sistema de transação dá erro "Detalhes adicionais não
inseridos"?
Use TM – sub-opção – A – Tela de detalhes adicionais, insira a tela
adicional detalhes e, em seguida, postar o part-tran

51. Qual é a diferença entre uma transação retroativa e uma transação

datada de valor?
Em uma transação retroativa, a GL é atualizada a partir da data de
retroatividade fornecida.
Em uma transação datada de valor, a GL não é atualizada como na data-
valor, mas terá um efeito apenas para o cálculo de juros a partir da data-
valor, mesmo que os juros já estejam calculados para a conta.

52. Como faço para realizar uma transação datada de valor?

O usuário pode colocar através de uma transação datada de valor.
O usuário pode inserir a data do valor no campo "data do valor" no menu
TM ou em outros menus ao entrar/lançar a transação. Ao confirmar a
transação, o sistema exibirá a mensagem de que se trata de uma transação
datada de valor.

53. Tenho um futuro instrumento datado em mãos. Posso inseri-lo no

sistema?
Uma facilidade é fornecida para inserir os futuros instrumentos datados
através do menu PTM. O usuário deve observar que ele só poderia
"entrar" na transação, mas não pode "postar" ou "verificar" a transação.

54. Posso realizar uma transação entre duas contas de cliente em dois
SOLs?
Sim. É possível realizar uma transação entre duas contas de cliente em
dois SOLs, desde que o usuário seja um "Usuário Livre" e o menu
invocado também seja "Gratuito".

55. Eu sou um usuário em Bangalore Branch. Quero realizar uma

transação debitando a conta de um cliente na filial principal de
Mumbai e creditando a conta de outro cliente em Chennai. É
possível?
Sim. É possível postar a transação se o usuário for "livre" e o menu
invocado também for "gratuito".

OUm
CK
56. Posso realizar uma transação entre uma conta de cliente e uma conta
de escritório em dois SOLs?
No menu ACMDB, se o valor no campo "Tran de outro Sol alwd " for
"Y" então o usuário pode colocar através de transações em uma conta de
escritório do outro SOL.
E se o valor for "N", não é possível realizar uma transação entre uma conta
de cliente no SOL principal e uma conta de escritório no outro SOL. Mas
é possível realizar uma transação entre uma conta de escritório no SOL
principal e uma conta de cliente no outro SOL. Em outras palavras,
mesmo um "Usuário Livre" não pode acessar a conta do escritório em
outro SOL.

57. Eu tenho que fazer cerca de 500 transações creditando várias contas
SB em vários SOLs. Como posso fazer isso?
O usuário pode postar as transações fazendo o upload através de disquete
no menu TTUM ou TTUMP. As transações que encontrarem quaisquer
exceções ou erros não serão carregadas. Todas as validações de nível de
esquema e nível de conta serão feitas pelo sistema. O sistema fornecerá
um relatório de transações bem-sucedidas e malsucedidas.
O usuário também pode invocar o menu BTP para postar toda a parte trans
em uma foto. O usuário deve invocar este menu com cautela, pois ele não
estará em posição de visualizar toda a parte trans antes de se comprometer
a postar. O sistema irá gerar automaticamente um relatório com todos os
detalhes da tran da peça.

58. Tenho um conjunto de transações que consistem em vários

instrumentos pertencentes à mesma conta. Tenho que postar detalhes
de todos os instrumentos individualmente todas as vezes?
O usuário pode invocar o menu TM e dar "C" no campo "Opção".
O sistema copiará a primeira entrada do voucher várias vezes.
O cursor permitirá modificar o número da conta e o valor.
A outra parte da conta de caixa (Dr ou Cr) é atualizada automaticamente
com os saldos.
O trecho em dinheiro da transação não pode ser copiado.
Ao recorrer à "cópia", o sistema não levará o usuário a uma tela de
detalhes adicionais, mesmo que as informações sejam necessárias.
No caso de contas de escritório o usuário pode invocar o menu TM e dar
"S". O sistema fará o acima.

59. Através de qual menu posso entrar, postar e verificar uma transação?
Todas as transações, exceto para compensação, são inseridas, lançadas e
verificadas através de um único menu TM. As operações de compensação
interna são lançadas/verificadas através do menu ICTM e as operações de
compensação externa são lançadas/verificadas através do OCTM.

VOL
TAR
 Os recebimentos em dinheiro também podem ser feitos através do menu
HCASHDEP.
Os pagamentos em dinheiro também podem ser feitos através do menu
HCASHWD.
As transações de transferência também podem ser feitas através do menu
HXFER.

60. Quero excluir uma parte tran em um conjunto específico. Como

posso excluir?
O usuário terá que invocar o menu TM, dar o número de série da transação
e "D" no campo "Opção". O sistema excluirá a parte específica tran desde
que ela ainda esteja no status "inserido".

61. Eu "postei" uma transação em uma conta errada. Posso cancelar o

mesmo?
Quando a transação está no estágio "P - Postado", o banco de dados é
atualizado. Portanto, a exclusão e/ou modificação não é permitida.
Mas se o usuário escolher, ele pode reverter a transação postada através do
menu HCRT. Esta facilidade está disponível apenas para os tipos de
regime SBA, CAA, CCA e APD. Por qualquer motivo, se o sistema não
permitir o estorno, o usuário tem que passar os comprovantes
manualmente pelo menu TM e invocar HCRT para marcar a transação
como revertida.
No caso de transações relativas a contas de escritório, há uma facilidade
para excluir até mesmo as transações lançadas.
A exclusão pode ser parte tran por parte tran e todo o conjunto não pode
ser excluído de uma só vez, mesmo que todo o conjunto pertença a contas
de escritório.
A exclusão pode ser em relação apenas às transações do dia atual.
Se a conta do escritório for uma Conta da Matriz, a transação não poderá
ser excluída.
Essa exclusão de transações pode ser feita através do menu TD.

62. Desejo excluir o conjunto completo de transações. Como posso

excluir?
O usuário terá que invocar o menu TM e dar "D" no campo "Função" e o
número de série da transação. O sistema excluirá todo o conjunto desde
que ele ainda esteja no status "inserido".
VOL
63. Eu "inseri" uma transação em uma conta errada. Posso cancelar o TAR
mesmo?
Quando a transação está no estágio "E – Enter", somente a exclusão ou
modificação é permitida.

64. Uma transação foi lançada em uma conta errada e também é

verificada. Posso cancelar o mesmo?
 Não. A transação não pode ser cancelada.
Mas uma transação postada pode ser revertida usando o menu HCRT.
Se, por qualquer motivo, a reversão não for possível, o usuário terá que
usar o menu TM e passar os comprovantes de estorno manualmente e, em
seguida, marcar a transação original como revertida através do menu VOL
HCRT. TAR

65. Eu fiz uma transação há algum tempo. Agora eu preciso modificar os

detalhes dessa transação. É possível?
O usuário pode alterar os comentários de qualquer transação, mesmo
retrodatada, se quiser. O usuário terá que invocar o menu TD e ir para o
modo de modificação. O usuário poderá alterar os detalhes, observações,
etc da transação.

66. Como faço para lançar uma transação, que é indicada em moeda
estrangeira?
O usuário terá que postar a transação através do menu TM.
No caso de transações de pagamento e recebimento de moeda cruzada, o
usuário colocará toda a parte trans e a transação não estará em um status
equilibrado. Por exemplo, Dr. Conta No1 (INR) RS 4000 e Cr Conta No 2
(USD) 100. Para equilibrar a transação, o sistema cria automaticamente
algumas transações adicionais que afetam as contas de negociação (contas
de posição) para equilibrar o conjunto de transações criado pelo usuário.
Uma vez que a transação criada pelo usuário é lançada, essas transações
criadas pelo sistema também são lançadas. Os exemplos a seguir
permitirão que o usuário entenda a criação da transação
Exemplo Para a moeda que envolva a moeda nacional e uma outra
moeda:
Usuário criado Dr Conta de Cliente INR 4000
Cr Conta de Cliente USD 100
Sistema criado Dr Conta de Negociação USD 100
Cr Conta de Negociação INR 4000

Para moedas que envolvam moeda nacional e mais de uma outra moeda:
Usuário criado Dr Conta de Cliente USD 100
Cr Conta do Exchange INR 4000
Usuário criado Dr Conta de Cliente INR
4000
Cr Conta do Exchange GBP 50
Sistema criado Dr Conta de Negociação INR 4000
Cr Conta de Negociação USD 100
Dr Conta de Negociação GBP 50
Cr Conta de Negociação INR 4000

Para transações entre moedas, visite o campo "valor" no menu TM e

exploda. Ele exibirá o bloco para fazer a entrada de dados da moeda

VOL
TAR
 recebida e a taxa a ser alimentada. O usuário terá que fornecer o código
da moeda, o valor da moeda e o código da taxa. Ao alimentar o código de
taxa, o sistema, por padrão, pega a taxa mais recente para esse par de
moedas da tabela de taxas. Se não for a taxa mais recente, o sistema
exibirá um aviso. O usuário pode modificar a taxa exibida.

67. Em uma conta há algum valor sobre o qual a penhora é marcada. Ao

postar uma transação, acho que o saldo é insuficiente e quero liberar
o gravame para que eu possa concluir a transação. Como faço para
liberar o gravame sobre o valor destinado?
Para liberar o gravame sobre o valor reservado o usuário pode dar "W" no
campo "Opção" no menu TM e pressionar F4.
O usuário pode liberar o gravame marcado na conta em caso de saldo
insuficiente.
A liberação da penhora pode ser por um valor parcial também.
A disponibilidade da opção depende da classe de trabalho.

68. Eu debitei a conta do cliente para cobranças e eu tenho que enviar um

conselho para ele. Como posso imprimir o conselho?
O usuário pode imprimir o aviso de transação através do menu
HADVC/ADVC.

69. Ao carregar transações por meio de disquete, a transação estará no

status "inserida" ou "postada"? Esta transação requer verificação?
Se o usuário fizer o upload da transação através do menu TTUM, as
transações estarão no status inserido e ele terá que postar cada parte tran
individualmente ou invocar o menu BTP para postagem em massa.
Se o usuário carregar a transação através do menu TTUMP, as transações
serão postadas com status. As transações que encontrarem quaisquer
exceções ou erros não serão carregadas. Todas as validações de nível de
esquema e nível de conta serão feitas pelo sistema. O sistema fornecerá
um relatório de transações bem-sucedidas e malsucedidas.

70. Quero indagar sobre as transações que são revertidas. Onde posso
obter isso?
O usuário pode consultar as transações que são estornadas através do
menu HFTI/FTI.

71. Qual é o tipo/subtipo que devo usar ao transferir dinheiro do cofre VOL
para o caixa ou de um caixa para outro? TAR
C/CT – Tipo/subtipo é usado para transferência de dinheiro para
transferência interna de dinheiro, como do cofre para caixas diferentes e
vice-versa.
72. Quero indagar sobre as transações realizadas em uma conta de
escritório, que é o tipo de apontamento para conciliar a conta. Como
posso fazê-lo?
O usuário tem que invocar o menu HOIT e dar os critérios para a seleção.
Se o usuário clicar no ícone de cor vermelha, o sistema exibirá os detalhes
da transação original e, se ele clicar no ícone de cor amarela, o sistema
exibirá todas as transações de estorno.

 A seguir estão algumas das dicas úteis para a conveniência do

usuário.

 Depois de optar pela Função A ou M no menu TM, no campo ID da

conta o usuário pode explodir pressionando CTRL E para obter os
detalhes adicionais da conta.

 No campo de data em qualquer tela, pressione CTRL X para obter a

data atual.

 No campo quantidade em qualquer tela, pressione CTRL X para obter

a quantidade máxima definida pelo aplicativo.

 Ao lançar recibos de dinheiro ou pagamentos em dinheiro, no campo

de valor nos menus do ONS o usuário pode digitar 3C para
3,00,00,000,00, 2L para 2,00,000,00, 4T para 4,000,00 , 3,54C para
3,54,00,000,00 etc.

 Para transações entre moedas, vá para o campo de valor no menu TM e

exploda. Ele exibirá o bloco para fazer a entrada de dados da moeda
recebida e a taxa a ser alimentada.

 Digite o nome curto no campo ID da conta em qualquer tela e

pressione F2, você obterá a lista de todas as contas sob esse nome
curto. Isso facilitará a seleção do ID da conta.

 Em qual menu o usuário encontra "V – Verificar" no campo "Função",

então as operações nesse menu exigem verificação ou então não requer
verificação

73. Como faço para lançar um cheque para pagamento em dinheiro em

uma conta? VOL
O usuário pode invocar o menu TM ou HCASHWD para fazer o TAR
pagamento em dinheiro.
Em caso de transação de pagamento normal, o usuário realizará apenas
uma parte das transações, ou seja, débito. O sistema colocará
automaticamente a outra parte da transação creditando a conta caixa do
caixa.
74. Como faço o pagamento em dinheiro através do menu HCASHWD?
Este menu pode ser usado apenas para retirar o dinheiro das contas do tipo
esquema SBA/CAA/ODA/CCA/OAB.
O usuário deve primeiro invocar o menu HCASHWD.
Se a transação for para uma única conta, o usuário deve inserir o valor e
clicar em "Ir".
Se a transação for para várias contas, o usuário deve inserir o valor total de
todas as contas e clicar em "Ir".
Forneça o número da conta e o valor a ser pago a partir dessa conta. Se
houver mais de uma conta, o usuário terá que clicar em "Avançar" e
inserir as contas subsequentes e seus respectivos valores. Uma vez
contabilizado o valor, o usuário deve clicar em "Enviar" para criar a
transação. A transação criada estará no status "postado".
Se o usuário quiser criar TOD ao fazer o pagamento em dinheiro, ele terá
que clicar em "Conceder TOD". Para isso, o usuário deve ter classe de
trabalho suficiente para criar TOD.

75. Como aceito um recibo em dinheiro para o crédito de uma conta?

O usuário pode invocar o menu TM ou HCASHDEP para fazer
recebimento de dinheiro.
Em caso de transação normal de recebimento, o usuário realizará apenas
uma parte das transações, ou seja, crédito. O sistema colocará
automaticamente a outra parte da transação debitando a conta caixa do
caixa.

76. Como aceito recibo em dinheiro através do menu HCASHDEP?

Este menu pode ser usado apenas para depositar dinheiro em contas do
tipo esquema SBA/CAA/ODA/CCA/OAB.
O usuário deve primeiro invocar o menu HCASHDEP.
Se a transação for para uma única conta, o usuário deve informar o valor e
clicar em "Ir". VOL
Se a transação for para várias contas, o usuário deve inserir o valor total de TAR
todas as contas e clicar em "Ir".
Informe o número da conta e o valor a ser depositado nessa conta. Se
houver mais de uma conta, o usuário terá que clicar em "Avançar" e
inserir as contas subsequentes e seus respectivos valores. O sistema
permitirá até que os valores de transferência de peças sejam contabilizados
com o valor total. Uma vez contabilizado o valor, o usuário deve clicar
em "Enviar" para criar a transação. A transação criada estará no status
"postado".

77. Quais são os subtipos válidos para uma transação de transferência?

Os subtipos válidos para uma transação de transferência são os seguintes:
PI – Juros Pagos
SI – Instrução Permanente BS – Banco Induzido S I
 SC – Taxa de Serviço IC – Induzido pelo Cliente
BI – Banco Induzido AR – Reavaliação de Contas
BT – Transação de Back Office EO–ECSOutwardTransaction
EI – Operação Interna ECS

78. Quero fazer uma transação de transferência em uma conta. Como

devo proceder?
O usuário deve lançar a transação de transferência através do menu TM ou
HXFER.
No que diz respeito à operação de transferência, o utilizador tem de
introduzir operações de débito e crédito e também tem de garantir que o
conjunto está equilibrado.
O lançamento de uma transação não é possível até que o valor do débito e
o valor do crédito sejam correspondidos.

79. Como faço uma transação de transferência através do menu

HXFER?
 Este menu pode ser usado apenas para transferências relacionadas ao
SBA/CAA/ODA/CCA/OAB.
 O usuário deve primeiro invocar o menu HXFER.
 O usuário tem que dar o subtipo de transação e clicar em "Ir".
 O usuário tem que inserir os detalhes de toda a parte trans. O sistema
sempre tomará a primeira parte tran como débito e a próxima como
crédito. O usuário terá que clicar em "Next" para inserir os detalhes de
toda a parte trans. Depois que todas as partes trans forem inseridas, o
usuário terá que clicar em "enviar" para criar a transação. O sistema
criará uma transação somente se o conjunto de transferência estiver
balanceado. VOL
 A transação criada estará no status "postado". TAR
 Se o usuário quiser criar TOD ao inserir a parte de débito tran, ele terá
que clicar em "Conceder TOD". Para isso, o usuário deve ter classe de
trabalho suficiente para criar TOD.

80. Como saber se um conjunto de transferências está equilibrado ou

não?
No menu TM, o usuário terá que dar U no campo "Opção" e pressionar F4
para visualizar a transação e saber se o conjunto de transferência está
balanceado ou não.
A exibição exibe apenas o valor consolidado de débito e crédito e os
detalhes da transação individual não são fornecidos.
Para obter a lista de transações individuais, o usuário terá que dar "L" no
campo "Opção" no menu TM.

81. Eu postei um conjunto de transferências. Agora eu acho que uma

parte tran é postada incorretamente. Como posso corrigir isso?
 Uma transação postada não pode ser cancelada/excluída, mas pode ser
revertida usando o menu HCRT. Uma parte tran em um conjunto de
transferência também pode ser revertida através deste menu.
Se, por qualquer motivo, a reversão não for possível, o usuário terá que
usar o menu TM e passar os comprovantes de estorno manualmente e, em
seguida, marcar a transação original como revertida através do menu
HCRT.

82. Ao entrar em um conjunto de transferência, quero vir confirmar o

conjunto inacabado e sair do menu. É possível?
Uma transação pode ser confirmada mesmo que o conjunto não esteja
balanceado, ou seja, inacabado, desde que o usuário esteja apenas
entrando no conjunto e não tentando publicá-lo.

83. Foi emitido um talão de cheques para uma conta específica. O oficial
regular que normalmente verifica tal problema está de licença. O que
posso fazer?
Por favor, invoque o menu UPM e marque no campo "Usuário de
Autenticação" onde uma autoridade alternativa será mencionada. Esta
autoridade pode verificar a emissão do talão de cheques durante a ausência
da pessoa comum.

84. Publiquei um cheque numa conta de cliente. Mais tarde, reverti a

transação. O que acontecerá com o status deste cheque específico?
Quando o usuário reverte uma transação através do menu HCRT, o
sistema altera automaticamente o status do cheque de "pago" para "Não
utilizado". Se, no momento do estorno da transação através do HCRT, o
sistema não atualizar o status do cheque, ele exibirá a mensagem
apropriada. O usuário terá que invocar o menu UCS e modificar o status
do cheque.
BAO
85. Recebi uma ordem judicial para congelar os pagamentos em uma O
conta de cliente específica. Como posso garantir isso?
Por favor, invoque o menu AFSM e dê "F" no campo "Função". Esta
opção permite congelar ou descongelar todas as contas de um cliente,
alterar o código de motivo de congelamento e o código de congelamento
de contas que já foram congeladas usando esta opção.
Se o usuário quiser congelar no nível do cliente, o usuário terá que dar o
ID do cliente e se ele quiser congelar apenas uma ou poucas contas de um
cliente, ele terá que fornecer o ID da conta.
Todas as contas sob o ID do cliente selecionado serão exibidas e você
pode selecionar/desmarcar as contas pressionando a tecla Seta para baixo
+ Shift F4.
Isso exigirá a verificação por outro usuário.
86. Eu estava movendo um inventário de um local para outro. O registro
é criado, mas está em estágio de entrada. Não me lembro do número
do registro que me foi mostrado depois de entrar no registro. Como
obter esse número para que ele possa ser verificado.
Use a opção IMR e os critérios de filtragem 'E' para localizar os registros
de movimento de estoque que foram "Inseridos, mas não verificados".

87. Como autorizar o inventário quando o autorizador de estoque está de

folga?
O user-id, que é mencionado como auth-id no UPM, também pode
autorizar a senha de inventário na ausência do autorizador original

88. Através de qual menu posso consultar as transações em uma conta de

escritório do tipo apontamento?
O usuário pode indagar sobre as transações em uma conta de escritório do
tipo apontamento através do menu HIOT.

89. As transações encaminhadas por meio de contas de escritório intersol

devem ser reconciliadas?
Quando as transações são realizadas entre SOLs, a carteira de caixa do
SOL específico não pode ser equilibrada a menos que as transações entre
os SOL sejam conciliadas. A agência que inicia uma transação entre
pontos de serviço é chamada de SOL iniciador e as outras saídas de
serviço são chamadas de SOLs participantes. Um dos SOLs participantes
ou um terceiro SOL pode iniciar transações. Caso o SOL iniciador
também seja um SOL participante, a reconciliação é uma simples
transação reversa entre os dois SOLs. Caso o SOL iniciador seja um
terceiro SOL, a reconciliação é entre o SOL iniciador e ambos os SOL
participantes.
A opção RIST é usada para reconciliação Inter SOL (ISO). Essa opção
deve ser executada antes que a opção de menu ABH seja executada.

90. Qual é o fluxo de trabalho para criar uma transação de origem em

uma conta de escritório do tipo sede?
 Digite TM na opção Menu e pressione [Enter]. A tela Manutenção de
transações é exibida.
 Digite A no campo Função da tela Manutenção da Transação. Digite o
campo Tipo/Subtipo e pressione F4.
 Especifique o A/c No e o Amount envolvido na transação.
 Especifique a parte Tran. Tipo. (Para acessar esse campo, digite o OUm
valor e pressione F4). Insira outros detalhes gerais nesta tela. OO
 O valor padrão exibido no campo Tela de visita depende da conta HO
e do tipo de transação de peça especificado.
 Insira os valores apropriados no campo Função e pressione F4. A tela
Implicit Part Tran Details é exibida. As taxas de serviço calculadas
pelo sistema são exibidas, mas podem ser modificadas.
  O cursor é posicionado no campo Valor Real das cobranças de
comissão, na linha inferior da tela. Insira o valor que você deseja
cobrar por esta transação de peça e pressione F4. Esse valor agora é
refletido no campo Valor Real na parte superior da tela.
 Pressione F4. A tela Originando Tran Details é exibida com o cursor
posicionado no campo Dados. Especifique os valores apropriados nos
campos aqui e pressione F4. A tela Manutenção da transação é
exibida.
 Pressione F10. A tela Detalhes da confirmação de postagem é exibida.

91. Qual é o fluxo de trabalho para reverter uma Transação Originada ou

Respondida em uma conta de escritório do tipo matriz?
 Digite TM na opção Menu e pressione [Enter]. A tela Manutenção de
transações é exibida.
 Digite A no campo Função da tela Manutenção da Transação. Insira
os detalhes da transação a ser revertida.
 Dê o valor "X" no campo da tela de visita e pressione F4.
 Forneça o número da conta que foi inserido na tela Manutenção da
transação.
 Forneça o nome da conta que foi inserida na tela Manutenção de
transações.
 No campo "Original Tran Prior To" é exibida uma data padrão. Se a
transação original ocorreu antes desta data, digite "Y" aqui ou então
"N". Se "Y" for inserido, entrada em todos os campos, exceto o Tran
Id Original. campo é obrigatório. Se "N" for inserido, é obrigatório
inserir apenas o campo Origem/Resposta .
 No campo "Originando/Respondendo", especifique se a transação está
originando ou respondendo.
 No campo "Número do Conselho", informe o número do aviso da
transação original que está sendo revertida.
 No campo "Código do Banco" o código do banco no qual a transação VOL
foi iniciada - para uma transação originária; ou o banco que responde a TAR
uma transação de resposta deve ser dado.
 No campo "Código da sucursal" o código da sucursal em que a
transação foi iniciada - para uma transação originária; ou a ramificação
que responde - para uma transação de resposta deve ser dada.
 No campo "Extn. Código Cntr", indicar o código do balcão de
extensão da sucursal em que a transacção foi iniciada - para uma
transacção originária; ou o contador de extensão de resposta - para
uma transação de resposta.
 No campo "Código da categoria", a categoria à qual pertence a
transação original deve ser fornecida aqui.
 No campo "Original Tran Id", forneça o ID da transação original.
 Depois de inserir dados válidos nos campos acima, pressione F4 para
aceitar.
  A tela Manutenção de transações é exibida com uma lista de todas as
transações que satisfazem os critérios especificados. Selecione a
transação apropriada.
 No campo "Criar contra?" indique se uma transação contra deve ser
criada ou não e pressione F4.
 Se o campo "Default Contra A/c No" não tiver sido definido para o
código de categoria relevante, o usuário terá que inserir o número da
conta contra.
 Pressione F4 para aceitar. A tela inicial Manutenção de transações é
exibida.
 O usuário pode visualizar detalhes adicionais da transação selecionada
selecionando a opção Detalhes adicionais (A) no campo "Especificar
opção" e pressionando F4. Isso exibirá a tela de detalhes da transação.
 Pressione F10 para confirmar e concluir o procedimento de reversão.
Uma transação de reversão não pode ser modificada. Se a modificação
for necessária, a transação deve ser excluída e inserida novamente.

92. A compensação interna não é equilibrada. Quais relatórios levar para

cruzar as entradas?
Use PICS/PTW e gere o relatório de compensação e cruze as transações.

93. Eu tento imprimir um DD, ele diz, "inventário não na localização do

usuário".
Use a opção IMC em consulta com seu oficial para mover o inventário de
(DL) para sua localização (EM) dentro do sistema. OUm
OO
94. Não posso emitir um determinado talão de cheques ou livro DD que
esteja fisicamente disponível comigo, mas não sei dentro do sistema
que este inventário está em que local ou em que localização do
usuário?
Use a opção ISIA e especifique o número de inventário disponível com
você. A saída informará o nome do local onde o inventário é capturado
dentro do sistema.

95. Como emitir uma segunda via DD?

Use a opção DDLOST para marcar o status DD como L-Lost e faça DDD
para emitir um DD duplicado.
96. Como passar entrada para conta DD sem criar um DD para
impressão, ou seja, entradas de retificação para conta DD?
Usar a opção de menu DDT

97. Como encontrar o número AOD para um AOD impresso em

determinada data?
Use HOCIP e forneça as seguintes entradas e obtenha o relatório
Ho.Tran Digite como – O – Originando, Dê o código do banco/agência e o
intervalo de datas Tran.

98. A Instrução Permanente não está sendo executada

A razão para isso pode ser
 Saldo insuficiente na conta operacional de débito no momento da
execução do SI
 Exceções nas transações durante a execução do SI

99. Data de execução próxima errada definida na instrução permanente.

O que fazer?
 Verifique se alguma transação está no status inserido para a referida
conta e lançar se a mesma estiver disponível
 Quando nenhuma transação for criada, verifique o parâmetro SI na
opção HSSIM
 Se a próxima data de execução for menor que a data de hoje, faça a
mesma data de amanhã (se o tempo de execução for durante o BOD)
para que o mesmo seja executado durante o próximo BOD.
OUmO
100. Como descobrir todas as instruções permanentes dadas por um O
cliente e capturadas na Finacle?
 Vá para CUMM dê o cust-id e use a sub-opção S - para saber todas as
instruções permanentes referentes a este cust-id.

101. Dê-me o fluxo de trabalho para as atividades de fim de dia de um

SOL.
O usuário deverá:
 Reconcilie as transações intersol através do menu RIST.
 Verifique se há algum trabalho pendente que deve ser concluído para o
dia através do menu SOLVAL.
 Inicie as operações de fechamento no SOL através do menu CSOLOP.
 Por fim, verifique o status do SOL através do menu SOLSTAT.

102. Quais são as verificações que o sistema faz durante o processo do

SOLVAL?
As seguintes verificações de erros serão feitas pelo sistema:
 1-Verifica se todas as transações iniciadas pelo SOL são lançadas.
 2-Verifica se todas as transações iniciadas pelo SOL estão
equilibradas.
  3-Verifica se estão pendentes quaisquer operações inter sol iniciadas
pelo SOL.
 4-Verifica se todas as transações de dinheiro e transferência foram
fechadas. Se as transações de dinheiro e transferência não forem
fechadas, o sistema irá fechá-las.
 5-Verifica se o número DD é menor que o nível de aviso do número
DD
 6-Verifica qualquer transação contra contas não verificadas.
 7-Verifica se a data do EOD é maior que a data do sistema (não pode
ser maior que a data do sistema).
 8-Verifica se algum feriado de precaução está marcado para o SOL e
também para o data center.
 9-Verifica se há algum usuário logado no aplicativo.
 10-Verifica se todas as transações iniciadas por algum outro SOL neste
SOL são lançadas.
 11-Verifica se todas as trans ISO iniciadas por algum outro SOL neste
SOL estão pendentes.
 12-Verifica se há transação não verificada - (Se definido no HSCFM).
 13-Verificações de transações de estoque não lançadas - (Se definido
em HSCFM)
 14-Verificações de alterações pendentes (Autorização pendente) - (Se
definido no HSCFM)
 15-Cheques para verificação de pendências de faturas – (Se definido
no HSCFM)
 16-Verificações de zona de compensação interna em estado não
fechado – (Se definido em HSCFM).
 17-Verificações de zona de compensação externa em estado aberto ou
suspenso – (Se definido em HSCFM).
 18-Verificações para execução de SI pendente – (Se definido em VOL
HSCFM). TAR
 19-Cheques para DD não impresso – (Se definido no HSCFM)
 20-Verificações de TDR não impresso – (Se definido no HSCFM)
 21-Verifica transações de proxy não verificadas – (Se definido no
HSCFM)

103. Quero fazer "fim de dia" para o SOL. Mas acho que certas
transações ainda estão no status "inserido". Como devo proceder?
 No final do dia, se houver alguma transação no status inserido, não é
possível fazer as atividades de "fim do dia".
 Nesses casos, o usuário tem duas opções para lançar as transações ou
excluir as transações.
 O usuário pode postar a transação através do menu TM ou excluir a
transação que está no status "inserido" através do menu TM/HDTE.
  Mas, no final do dia, se houver algum conjunto de transações em que
algumas das partes trans estão no status "postado" e outras estão no
status "inserido", o usuário não pode excluir essas transações.
 O usuário pode ter que recorrer ao lançamento proxy de tais
transações, que pode ser feito através do menu PPT.
 O usuário também pode invocar o menu TM e dar "Y" no campo
"Opção" para fazer a postagem do proxy.
 O usuário só poderá fazer postagem de proxy se for permitido no
campo "Postagem de proxy" no menu HSCFM (Detalhes Gerais).

104. Através de qual menu devo proceder para completar o "fim do dia"
para o SOL?
O usuário pode utilizar o menu CSOLOP para prosseguir com as
atividades de final de dia para o SOL.

105. Ao proceder para fazer CSOLOP, eu acho que há muitos verbetes que
estão no status de inscrito. Pretendo apagá-los. Tenho que fazer um
por um?
Se o usuário decidir excluir todas as transações que estão no status
inserido de uma só vez, ele pode fazê-lo através do menu HDTE. No
entanto, antes de clicar em "enviar", o usuário é aconselhado a passar por
todas as transações que estão no status inserido e certificar-se de que elas
são necessariamente para ser excluído.

106. Quero continuar a fazer CSOLOP do meu SOL e quero garantir que
nenhum usuário seja capaz de realizar qualquer transação. Como
posso garantir?
 O aplicativo fornece uma facilidade para parar todas as transações por
qualquer usuário. Existem vários menus com várias finalidades, que
são os seguintes:
 O usuário pode interromper a transação em dinheiro através do menu
SCST e a transação de transferência através do menu SXFT. Em
ambos os casos, o usuário tem permissão para postar, modificar, VOL
verificar e excluir a transação existente, mas não permitirá que ele TAR
adicione qualquer nova transação.
 O usuário também pode fechar a transação em dinheiro através do
menu CCST e a transação de transferência através do menu CXFT.
Em ambos os casos, o usuário não terá permissão para adicionar
nenhuma nova transação e também não poderá modificar ou excluir a
transação existente.
 Os menus podem ser invocados somente antes de iniciar o CSOLOP.

107. Fechei as transações para iniciar o CSOLOP. Mas preciso reabrir

para postar certas transações. Posso fazê-lo?
O usuário pode abrir o sistema para transação através do menu OCST para
transações em dinheiro e OXFT para transações de transferência.
 Esses menus são invocados automaticamente pelo sistema durante a
operação ISOLOP.

108. Iniciei o CSOLOP do meu ramo. Os usuários ainda podem realizar

as transações?
Sim. Os usuários poderão realizar a transação mesmo que o CSOLOP seja
iniciado. Mas uma vez que o CSOLOP é concluído com sucesso, nenhum
usuário será autorizado a realizar quaisquer transações nem concluir as
transações existentes.

109. Tenho que fazer backup dos dados do SOL no preenchimento do

CSOLOP do meu SOL?
Não há necessidade de fazer nenhum backup no nível SOL. Os backups
são feitos no data center de todo o banco de dados.

110. O sistema não está mostrando algumas das contas no relatório de

saldo devedor.
O relatório faz parte do EOD e, portanto, os dados no final do dia são
buscados para a geração deste relatório. Caso deseje este relatório com
urgência, você pode gerá-lo após a conclusão do CSOLOP para o dia ou
na hora do início do dia seguinte.

111. Como encontrar o saldo da conta de um ID de cliente específico.

Use a opção de menu CUSTBALP.

112. Ao gerar extrato de conta através da opção de menu PSP o relatório é

gerado em branco.
Vá na opção de menu do ACM para modificação da conta em questão.
Selecione a subopção 0,2ª página. Altere o campo de calendário local como
N e salve. Verifique o registro e gere o relatório.

113. Qual opção de menu deve ser usada para saber o depósito total para
um cliente? OUm
Opção de menu do usuário ACMP. CK

114. Qual é a opção de menu para certificado de juros para o cliente de

depósito?
Use a opção de menu INTCERT.

115. As entradas erradas feitas na compensação externa estão no status

verificado. Como corrigir isso?
 Abra uma nova zona com período de latência semelhante. Transfira esse
conjunto específico para a nova zona usando a opção de menu
TROFSETS. Exclua a entrada da nova zona. Insira os registros
apropriados na zona correta.

116. Como podemos obter a lista para o caixa a / c que são atribuídos em
nossa filial.
Use a opção de menu GECM. Na função List, dê o sol id & e pressione
F4. O sistema irá gerar a lista.

117. Um funcionário é destacado para a nossa filial por um período

temporário. Queremos estender o período dele em nosso ramo.
Use a opção de menu HUPM e estenda a data de expiração da sua conta
como data futura. Verifique as modificações.

118. Na TM estamos debitando alguma conta e creditando a conta HO.

Sistema dá instrumento não válido para a operação de parte de
crédito.
Para a transação de parte de crédito, insira o tipo de instrumento como
VC.

119. Como recuperar o ID do usuário excluído?

Na opção de menu HUPM, selecione a função undelete e digite o ID do
usuário. Verifique o registro após a conclusão da exclusão de exclusão.

120. O que fazer quando um usuário está ausente e estamos transferindo o

inventário de sua localização?
Primeiro veja esse ID de autorização para a pessoa que está ausente. O ID
de usuário da pessoa ausente pode ser substituído pelo ID de usuário dos
autorizadores para concluir a transferência. A senha do autor será aceita
pelo sistema.

121. Quero designar outro usuário como chefe de caixa no lugar do nosso
caixa chefe regular.
Na opção de menu EFM, altere o campo "is emp a head teller" como Y
para o novo usuário e N para o existente. Aumentar também a classe de
trabalho no HUPM para o novo chefe de caixa.

122. Como alterar o SOL ID do usuário que é transferido para outra filial?
Use a opção de menu EFM, modifique os detalhes da ID de funcionário
relacionada alterando o valor da ID SOL. VOL
TAR
123. Não consigo verificar a instrução permanente através da opção de
menu SIM.
 Vá para a opção de menu do SIM. Visite as transações da parte de débito e
crédito colocando a tecla de seta para cima & e salve o registro
pressionando F10.

124. A manutenção da transação está dando o aviso à medida que o

memorando existe.
Ao trabalhar na opção de menu TM, quando você estiver recebendo esse
aviso, pressione CTRL + F9 e veja os detalhes por que o bloco de
memorandos é criado.

125. Existe alguma disposição para imprimir páginas específicas de um

relatório?
Após a geração do relatório, vá para a opção de menu PR. Mantenha o
cursor sobre esse registro e dê CTRL + E duas vezes nele. Ele salvará a
cópia em C:\FinacleFiles. Selecione imprimir arquivo e imprimir uma
página.

126. Queremos ver as instruções permanentes para um ID de cliente

específico.
Vá para a opção de menu SII e informe-se fornecendo o ID do cliente
relacionado.

127. Como saber quando a limpeza externa de um determinado dia foi

liberada/regularizada.
No menu MCLZOH, é criado o ID da transação de opção que fornece a
data da transação quando a compensação é liberada. Para encontrar a data
da regularização pressione CTRL + E. Isso dá a data da modificação da
transação, que é a data da regularização.

128. Pagamos os saques de demanda sorteados em nós no Finacle através

da opção de menu TM debitando os saques a pagar da conta. Os
conselhos de desenhos também são recebidos por nós. Como explicar
esses conselhos?
Use a opção de menu DDT e credite a conta DP.

129. Como lidar com a zona de compensação de saída parcialmente

regularizada?
Devido a alguma exceção, a transação pode permanecer no status inserido
enquanto liberada para o saldo paralelo. Isso tem que ser cuidado através
da TM e a transação deve ser totalmente lançada. Tente regularizar a zona
novamente depois disso.
130. Como cancelar um holerite que foi emitido na Finacle?
Use menu DDC. Forneça o ID da transação, o detalhe da transação da
peça e a data de emissão para cancelamento.
VOL
131. Como alterar o ID do autorizador para o local de inventário DL/DL? TAR
Use a opção de menu IMAUM para alterar o ID do autor.

132. Como gerar um relatório para débitos permitidos contra efeitos de

compensação?
Use a opção de menu EXCPRPT. Dê o código de exceção GE5 e "on or
off set" como A e o tipo de exceção como F para transações financeiras.

133. Como cancelar holerite emitido antes da Finacle.

Vá para a opção de menu DDT e debite a conta PSI e credite-a na conta do
cliente. Verifique a transação em TM depois de dar observação para PS
não.

134. Posso regularizar hoje a zona de compensação externa 06 que é

liberada hoje?
Isso não é possível. Apenas a zona de compensação de alto valor pode ser
liberada e regularizada no mesmo dia. A zona 06 não é uma compensação
de alto valor.

135. A A/c foi encerrada antes da migração e um cheque para a conta é

apresentado na compensação interna. Como lidar com o retorno?
No lugar da conta encerrada insira alguma conta do escritório e marque
uma rejeição da mesma.

136. Como alterar minha senha sem que o sistema solicite a mesma?
Clique no menu de fundo. Digite PWMNT no campo de seleção.
Pressione o sistema F4 para levá-lo à opção de alteração de senha.
Coloque sua senha existente, pressione F4, coloque nova senha e repita
para confirmação. Pressione F10 para salvar.

137. Quero reverter as cobranças de stop payment tomadas pelo sistema.

Uma vez que a transação é lançada, você precisa reverter manualmente a
transação através de TM. No entanto, para encargos de interrupção de
pagamento ao inserir a instrução de pagamento de parada no campo de
opção, digite C, pressione F4 e edite os encargos exibidos pelo sistema.

138. Queremos o relatório de transações financeiras para valor acima de

10 Lacs em dinheiro.
Use a opção de menu FTR, dê o tipo de transação como C, valor baixo
como Rs. 10 Lacs, data para a qual você deseja gerar a lista. Depois de
obter a lista, pressione F4 mais uma vez para tirar uma impressão.
139. Como verificar se um DD está impresso ou não?
Use a opção de menu DDPALL Dê a data. O sistema listará todos os DD's
não impressos para a data.

140. Como dividir o estoque do talão de cheques? VOL

Use a opção de menu ISI com a função S- Split. Pressione F4. O sistema TAR
irá gerar a lista de estoque disponível no local do funcionário. Selecione o
inventário que deseja dividir pressionando SHIFT + F4. Especifique não.
Itens por unidade e unidades e salve pressionando F10.

141. Como baixar dados BDS?

Use a opção de menu BDSDL. O sistema solicitará o caminho; Digite o
caminho onde você deseja fazer o download.

142. Quer baixar ALM no disquete.

Use a opção ALMDL.

143. Quero saber o cheque não para o qual o pagamento de stop é inserido,
mas não verificado.
Use a opção de menu AFI, dê a conta não e bandeira autorizada como N.
Sistema dará o registro não autorizado com relação à conta, você virá a
saber o cheque não da lista dada.

144. Como marcar feriado?

Use a opção de menu CTM e modifique-a. Marque um dia como feriado.

145. Posso dar uma série de cheques para parar o pagamento?

Ao marcar parar o pagamento, ele pedirá que você comece o cheque nº e
nº de folhas.

146. Ao debitar a conta HO e creditar a conta GENSUS, está solicitando

detalhes adicionais. Como inserir as transações?
Ao colocar a transação para a conta HO, você precisa especificar no
campo da tela de visita se é uma entrada de origem ou resposta e colocar
os detalhes adicionais de acordo. Para a conta GENSUS também é
necessário especificar a transação original que está sendo revertida. Para
isso, em detalhes adicionais, coloque o valor inicial e o valor final como
em branco. Pressione F4. Selecione a entrada a ser revertida com SHIFT +
F4. Pressione F4 e conclua a transação.

147. Um instrumento é recebido na compensação interna que não está

listado ou um instrumento listado não é recebido por nós. Como lidar
com essa situação?
Insira o valor da barra como realmente recebido por você. Insira o
instrumento normalmente no ICTM. O sistema mostrará automaticamente
 na segunda tela do MICZ (Estatísticas) como sinistro excedente ou sinistro
curto, conforme aplicável. Você precisa liquidar essa reivindicação nas
respectivas contas manualmente.

148. Emitimos DD/Holerites contra cheques emitidos pelos clientes, onde

os cheques são emitidos para o valor total da remessa e VOL
comissão/troca. Caso o cheque seja de valor curto ou excedente como TAR
ajustá-lo?
Use a opção DDCALC/PSCALC para calcular a troca/comissão pelo valor
da remessa e obter o cheque pelo valor total assim calculado. Caso o
cheque seja sacado por excesso/valor curto, então na TM adicione uma
transação parcial para reembolsar/recuperar o valor do saldo na conta do
cliente. Conclua a transação normalmente.

149. Como reverter uma transação de proxy?

Use a opção de menu SPTM, Função R – Reverso. Selecione a transação
com SHIFT + F4 quando você receber a lista de transações pendentes. Faça
as alterações conforme sua exigência nos detalhes de reversão e salve
usando a tecla F10. Verifique a transação criada.

150. Como cancelar DD emitido antes da migração da Finacle?

Para cancelar o DD pré-migração, debite a conta suspense e a conta de
cliente de crédito. A entrada pendente de suspense deve ser anulada
levantando um DN/SCS para a sucursal em causa.

151. Quantidade de barra na zona de compensação interna inserida

incorretamente e na zona lançada. Não podemos modificar o valor da
barra agora. Como proceder?
Como a zona é postada, a modificação não é permitida agora. Passe um
voucher manual através da TM. O valor da diferença está na conta de
sinistro curto ou excedente.

152. Como exibir e modificar o SI de uma conta.

Use a opção de menu SII. Digite o número da conta relacionada e
pressione F4. O sistema fornecerá uma lista de todas as instruções
permanentes para a conta. Para modificação de conta use HSSIM/SIM.

153. Existe algum relatório disponível onde podemos ter os detalhes sobre
o nome do cliente, o número do recibo de depósito a prazo e o valor
deduzido do imposto (detalhes do TDS)?
Use a opção de menu TDSIP/HTDSIP.

154. Quero reimprimir as entradas da caderneta que já estão impressas.

 Use a opção de menu PBP. No campo de data, pressione a tecla CTRL + E
e pressione F2. Agora selecione a transação específica na lista. Altere o
novo campo do livro de passes como N, especifique o número da linha e
pressione F4.

155. Como fazer reavaliação de DD/Contraordenação?

Use o menu DDSM, insira os detalhes e pressione F4. Altere a data de
reavaliação e confirme pressionando F10. Verifique a reavaliação feita. VOL
TAR
156. Como desbloquear uma zona de limpeza externa bloqueada enquanto
libera a mesma?
Use a opção de menu UNLKZ para desbloquear a zona.

157. Qual é a opção de menu para gerar um relatório com detalhes de

faturamento, saldo mínimo, saldo máximo e saldo médio nas contas?
ATOR.

158. Posso imprimir os DD's após o CSOLOP?

Sim.

159. Como faço para descobrir o ID da transação de inventário para

qualquer data?
Use a opção de menu IMR. Forneça a data da transação e outros detalhes
necessários. Pressione F4. O sistema irá gerar uma lista de transações de
estoque.

160. Queremos todos os pareceres DD que são emitidos até à data.

Use a opção de menu HOCIP.

161. Um cliente que não estava usando um talão de cheques agora quer um
talão de cheques. Qual o procedimento a ser seguido?
Use a opção de menu ACM, Sub- opção S- Detalhes do esquema. Altere o
sinalizador para o campo cheque permitido como Y. Verifique as
modificações feitas na conta. Emitir o talão de cheques através do ICHB.

162. Esqueci minha senha. O que devo fazer?

Aproxime-se do DBA da sua filial que tenha acesso à opção de menu
HUPM. Modifique a senha. Verifique a modificação. A nova senha
atribuída será fornecida ao usuário. Use esta senha para fazer login. O
sistema irá forçá-lo a alterar a senha.

163. Eu postei erroneamente a transação para Boleto de pagamento em vez

de DD. Como faço para corrigir isso?
 Cancele o boleto de pagamento através da opção de menu DDC. Transfira
o valor para alguma conta do escritório e, em seguida, emita o DD.

164. Como destruir o estoque como DD, holerite etc?

Opção de menu do usuário IMC. Dê a localização como EM para DS e dê
os detalhes do inventário a ser destruído.

165. Como emitir uma nota de crédito e imprimi-la?

Conclua a transação através da opção de menu TM. Use a opção de menu
HOCIP para imprimir o conselho. VOL
TAR
166. Como fazer o upload das transações de um disquete?
Copie o arquivo de texto para a pasta C:\finacleupload. Use a opção de
menu TTUMGEN2 para carregar o arquivo no finacle. Use a opção de
menu TTUM para carregar as transações no finacle.

167. Como descobrir contas abertas e fechadas durante um período

específico?
Use a opção de menu ACS, insira os dados necessários e forneça a data de
abertura baixa e alta para obter a lista de periódicos. Da mesma forma,
você pode usar os campos fechado, data, baixa e alta.

168. Como alterar o status da conta de inativa para outra?

Use a opção de menu ACM, modificar função, sub-opção S- Detalhes do
esquema,2ª página. Altere o status e salve o registro. Verifique as
modificações realizadas.

169. O desligamento incorreto do finacle representa um problema que o

usuário já fez logon. Qual é a solução?
Use a opção de menu SAC. Coloque a função D –Delete para o ID de
usuário específico. Pressione F4. Selecione o registro por SHIFT + F4 e
salve com a tecla F10.

170. Uma transação é gerada e o sistema não está permitindo postar uma
perna dando a mensagem como "verificação pendente relatório de
auditoria existe".
Indica que a conta em causa foi modificada e a mesma ainda se encontra
em situação não verificada. Verifique a modificação primeiro e, em
seguida, tente lançar a transação.

171. Posso cancelar o DD que ainda não foi impresso?

 Sim, você pode cancelá-lo usando a opção de menu DDC e fornecendo o
ID da transação e o número de série / data da transação DD.

172. Como verificamos se o CSOLOP está completo para o nosso ramo?

Use a opção de menu SOLSTAT.

E mais perguntas frequentes da HOIT

REMESSAS

173. P: Os detalhes dos holerites emitidos não são mostrados no relatório

Está disponível através da opção de menu BCREPORT. O relatório de
VOL
holerite para fins de reconciliação também está disponível na Opção 11 do TAR
CALLRPT.

174. P: Se o holerite for emitido para o pessoal/para a comissão de

trabalho da filial ainda será cobrada
O valor da comissão pode ser zerado no momento da emissão do holerite,
na opção de menu "HDDMI/TM".

175. P: A impressão AOD imprime apenas o valor consolidado. Em

seguida, outro relatório deve ser impresso, mas que também não
contém detalhes completos
Os detalhes do AOD são impressos em uma página separada e todos os
detalhes necessários estão disponíveis neste artigo.

176. P: Como descobrir DD conselho não. Para DD específico cancelado.

Use a opção de menu HOCIP e dê todos os detalhes do DD e pressione F4.
explodir um registro particular. Você vai conhecer o conselho não.

177. P: Um DD foi emitido antes da Finacle. Veio para cancelamento

agora. Adicionamos o registro no DDSM. Ainda estamos recebendo a
mensagem: DD não sistema quando o cancelamos através da opção
DDC.
Como o DD foi emitido antes do Finacle, o mesmo não seria cancelado
através da opção DDC. Utilize a opção DDT e debite a conta DD, credite
o cliente e marque o mesmo pago no DDSM.

178. P: Transação criada após o cancelamento do DD não está sendo

lançada. Ao fazer o DDC, o usuário deu o tipo de transação como T
(transferência), mas deu o número da conta de crédito como
TELLER01. Agora, a transação não será lançada como para contas
TELLER.
O tipo de transação deve ser C (dinheiro). RMIM feito para a transação
parcial e outra transação parte adicionada com conta como SUNDEP099
no DC e postado.
179. P: Queremos obter o registro de DD emitido para o cliente por um
período específico.
"Vá na opção de menu DDIR, preencha os seguintes detalhes. * Reporte
para , * De data para data, * ID de A / c
* Código Rpt, * Sólido e DD são todos impressos como - N.
A pressione F4 e coloque fundo como F/print- Y e pressione F10"

180. P: One DD foi cancelado e recebemos SCS para isso e agora queremos
dar crédito de volta ao DP a / c Enquanto creditar ao sistema DP a / c
está pedindo detalhes adicionais do DD
O crédito em DP a/c não deve ser através de TM, pois tratará como um
novo dd. Esse crédito deve ser através da opção de menu DDT.

181. P: Usuário quer a lista de todos os DD's não impressos e holerite

Usuário foi instruído a usar o menu SOLVAL & nessa opção de número
17 & a partir daí o usuário pode obter toda a lista de DD's não impressos
VOL
& holerite. TAR
182. P: Somos obrigados a gerar lista de S/I ignorados no dia a dia. Deixe-
nos saber qual opção de menu podemos gerar isso.
Através da opção de menu SIETR, você pode gerar o referido relatório
diariamente.

NUMERÁRIO

183. P: As denominações não estão disponíveis, dificultando o

balanceamento.
O Banco decidiu não ter denominações, pois terá carga no sistema, o
mesmo deve ser escrito no verso do formulário pay-in-slip /chq/wdrl.

184. P: Deseja nomear o usuário acima como um Teller. Como fazê-los

como um contador02
No EFM ele foi marcado como um caixa principal precisa alterá-lo
primeiro com a função como modificar e verificar o mesmo. Em seguida,
vá na opção de menu GECM & adicioná-lo como um contador principal.

185. P: Nosso caixa está de licença e agora temos que alocar outro usuário
como chefe de caixa. Como fazer as alterações
Primeiro vá no EFM & fazer o caixa anterior como caixa principal "N" &
adicionar o novo caixa sobre o seu como caixa principal & também torná-
lo como chefe de caixa classe de trabalho no HUPM Menu & verificar
ambos EFM & HUPM respectivamente.
186. P: O usuário não pôde postar a transação, mas ao postar ele está
recebendo o status da transação de parte de erro precisa ser
redefinido antes de conceder o TOD.
Dê 'R' em funções específicas, em seguida, F4 & e conceda TOD & postá-
lo.

187. P: Em uma conta RD em vez de Rs. 1500 caixa lançou incorretamente

Rs. 2000 na transação. então o usuário quer saber como retificá-lo.

O usuário foi instruído a fazer a postagem de proxy na perna da conta RD,

uma vez que a perna do caixa já estava postada & após a postagem de
proxy o usuário foi instruído a revertê-la através do menu SPTM &
manteve esse valor em qualquer conta do escritório & a partir dessa conta
do escritório transferir o valor correto para a conta RD & saldo amt.
mostrar como pagamento.

188. P: Devido à fraca conectividade, os operadores que antes podiam

introduzir 400 cheques para compensação externa em média agora
podem introduzir apenas 200 cheques.
Quando houver problema de conectividade, ele deve ser imediatamente
reportado ao Data Center/BKC para restaurá-lo o mais rápido possível.
Desde abril de 2005 não tivemos nenhum problema relacionado à VOL
conectividade. TAR

189. P: Difícil devolver cheques em caso de compensação interna, que

também é lenta devido à má conectividade.
No momento, não há nenhum problema de conectividade. Além disso,
uma vez que todas as agências em uma Zona de Compensação estejam no
Core Banking, o carregamento centralizado de instrumentos de
compensação pode ser feito. Este exercício já está em vigor e funcionando
satisfatoriamente na Zona de Karnataka nos últimos 3 meses.

190. P: As entradas geradas pelo sistema devem ser inseridas com

status verificado.
Ele é verificado para certos eventos e para outros permanece em estágio de
entrada, pois o TOD pode ter que ser concedido, como também pode haver
exceções na conta.

191. P: O sistema posta algumas entradas na conta proxy como pode

branch saber quais são essas entradas e onde as mesmas devem ser
realmente postadas?
Isso acontece em algumas ocasiões, mas atualmente isso foi feito como
um erro e isso tem que ser revertido no dia útil seguinte, sem o qual o final
do dia não será concluído. Branch pode consultar a "conta PROXY e
revertê-lo usando a opção SPTM. Pl. ver PSS/I/IOM/PAK/1563 de 28 de
Outubro de 2004
192. P: Ao postar acima da transação depois de pressionar o usuário F10
estava recebendo erro de retirada amt. não pode exceder bal, falha de
atualização do esquema, suficiente Dr não postado
Usuário estava ficando acima do erro porque o usuário estava debitando
um empréstimo contra TDR & para essa conta o usuário já debitou a conta
mais do que o limite de sanção, então ou para publicá-lo aumentando o
limite ou concedendo o TOD ou manteve esse amt. em qualquer conta do
escritório.

LIVRO DE CHEQUES E STOP PAYMENTS / CLEARING

193. P: Interrompa os pagamentos a serem inseridos 1 folha de cada vez.

Para parar 50 cheques seriam necessárias 50 instruções para registrar
e 50 instruções para autorizar. E se o cheque for apresentado e pago
antes de todos os pagamentos de parada poderem ser registrados?
Interromper o pagamento de uma série de cheques é possível de uma só
vez. As entradas são número do cheque inicial' e 'número de folhas'.

194. P: Qualquer cheque emitido pode ser lançado em qualquer conta. O

sistema não avisa que o cheque não é emitido nesta conta.
O sistema avisa ao postar que "cheque não é emitido nesta conta". Temos
que entender que no sistema as validações/exceções são feitas no estágio
em que os dados são atualizados no Servidor Central. A lista de exceções
maiores e menores está disponível em EODREP. Instruções detalhadas VOL
TAR
para lidar com exceções menores/maiores também são emitidas de tempos
em tempos.

195. P: Embora a emissão de Chequebooks séries anteriores não é

mostrada, o que torna propenso a fraudes.
Todos os detalhes necessários dos talões de cheques emitidos ao cliente
estão disponíveis em CHBM e ACM Sub Option "Q".

196. P: Ao liberar a zona de compensação, o sistema foi suspenso e saiu

dessa opção. Ao liberar a zona, ele deu mensagem de que a zona está
bloqueada
Obtê-lo desbloquear através da opção UNLKZ e ir para liberar a zona

197. P: Qual é o menu pelo qual podemos descobrir o local sob o qual o
instrumento está deitado e através do instrumento como podemos
obter o a/c não.
" INQACHQ é o menu para encontrar o a/c no. para o qual foi emitido.
ISIA é para encontrar o local. Nesse dar função como I-inquérito, depois
F4 . Coloque a classe/tipo inventar. e F4"
198. P: Um talão de cheques já foi emitido para uma conta e verificado, e a
mesma série emitida para outra conta, mas ainda não verificada.
Agora o sistema não está permitindo cancelar ou verificar o mesmo.

Uma vez que o talão de cheques já é emitido para outra conta, o mesmo
não pode ser emitido para qualquer outra conta. Transfira a mesma série
novamente de ZZ/EXT para DL/DL e, em seguida, de DL/DL para
EM/138120. Cancele o registro e mova o inventário de volta para
ZZ/EXT.

199. P: Um cheque foi marcado como Inward Reject na opção ICTM, pois
não havia saldo suficiente no a/c Mas após a verificação o cliente
depositou o valor em dinheiro. Como alterar a transação como
transação de compensação normal. Por favor, dê o procedimento

Primeiro precisa excluir a transação acima que está marcada como rejeitar.
Então use a função "D' na opção de menu ICTM especifique o número do
cheque & F4 . Selecione a transação por SHIFT+F4 & F10. Em seguida,
deposite o cheque novamente no ICTM como um novo cheque de
compensação.

200. P: Ao postar um cheque no ICTM o usuário estava recebendo erro

não pôde esculpir, pois há erro de esquema.
O usuário estava recebendo o erro porque o cheque não já foi postado,
então o usuário foi informado se eles querem postá-lo, em seguida,
primeiro alterar o status do cheque através do menu UCS & em seguida,
tentar postá-lo no ICTM. VOL
TAR
201. P: Enquanto regularizava a zona nº 02 o usuário estava recebendo
erro de liberação de transação de toda a parte para o bal de sombra.

O usuário estava recebendo erro acima porque no menu FTI algumas

entradas estão pendentes no status enter então o usuário foi instruído a
primeiro postar & verificá-lo & então o usuário pode regularizar a zona.

202. P: Deseja mesclar o estoque do cheque SB.

Orientado no telefone para mesclar o inventário usando a opção de menu
ISI >> opção de mesclagem >> e, em seguida, para dar início de série não
na 2ª caixa>> em seguida, para dar quantidade e confirmar.

203. P: No código de zona 02 do ICTM, um instrumento foi depositado na

conta SUNCR com instrumento como VC em vez de VD. Agora, a
transação não está sendo lançada.
 Usuário orientado a revogar suspende o MICZ. Em seguida, modifique o
instrumento ICTM, modifique o tipo de instrumento de VC para VD e o
código de transação de 20 para 40 e verifique-o. A transação de parte
antiga na transação será excluída e nova transação de parte com detalhes
corretos será adicionada que será lançada.

204. P: regularizamos a zona de compensação 06 de 11/07 e 12/07. ambos

os R mostrando-se parcialmente liberados. entradas marcadas em
MARKPEND
primeiro revogar no menu REVPEND e depois regularizar novamente. Na
zona 06 de 12/07 houve algum retorno postado na clareira interna. após o
encerramento da zona que será automaticamente regularizada.

205. P: Ao postar uma transação do sistema, o usuário estava recebendo a

conta de erro congelada.
O usuário estava recebendo erro porque a conta estava congelada, então o
usuário foi instruído a descongelar essa conta através do menu AFSM & e
tentar publicá-la.

206. P: Ao perceber que o usuário estava recebendo erro de toda a

transação de parte realeased para sombra bal.
Para essa zona algumas entradas estavam lá no status de entrada, então
primeiro post & verifique-o & em seguida, vá para regularizar a zona.
207. P: O usuário emitiu cheque. livro para conta errada emitido
fisicamente para corrigir conta, mas no sistema emitido para conta
errada.
O usuário foi orientado a usar o menu XFCHBAC para transferir o
cheque. livro para corrigir conta.

208. P: Ao liberar as Zonas, o sistema é desligado, o que devemos fazer,

por favor, esclareça.
Primeiro sac lá IDs & então novamente login & verificar o status da zona
em MCLZOH o status já está liberado para sombra.

209. P: Por engano, um cheque é lançado duas vezes em octm em uma VOL
zona. Por favor, confirme como excluir o mesmo. TAR
Como a zona ainda está em liberação... transferir o conjunto para a nova
zona através do menu TROFSETS e excluir o mesmo

GERAL

210. P: O sistema não é nada fácil de usar, mas é complicado lembrar de

todos os comandos:
Pelo uso constante o usuário será capaz de lembrar os comandos. A lista
de comandos também está disponível na área de trabalho do usuário. Eles
também podem obter o menu clicando na tela. Também estamos em
 processo de envio de um panfleto bem impresso e prático (tamanho de
bolso) contendo os menus comumente usados.

211. P: A conectividade é fraca, resultando em insatisfação do

cliente:
Esta questão já foi resolvida.

212. P: O Help Desk não responde rapidamente e, às vezes, nem um

pouco:
Em média, mais de 1000 chamadas registradas no Help Desk por dia.
Muitas vezes, a duração da chamada é de cerca de 15 a 20 minutos, pois
os usuários gostam de ter ajuda on-line. Isso faz com que as Linhas de
Help Desk estejam ocupadas e o usuário sinta que não é atendido. Com
mais conscientização por parte dos usuários, as ligações no Help Desk
devem cair.
Houve muita melhoria no funcionamento do Help Desk e estamos de olho
nele e esperamos que melhore ainda mais.

213. P: O suporte técnico pede ao oficial sua senha para resolver algum
problema. Isso é propenso a fraudes e grave risco de segurança:
O usuário não deve dar/passar senha a qualquer custo. Se solicitado, deve
ser levado ao nosso conhecimento com o nome da pessoa que o pede.

214. P: O que acontecerá se 700 filiais estiverem conectadas:

Estamos constantemente monitorando as questões e, portanto, estamos
confiantes para superar a situação. Há bancos com um número tão grande
de agências usando o mesmo software.

215. P: A conectividade entre a Finacle para a MBB e vice-versa é muitas

vezes impossível, levando a reclamações amargas dos clientes:
Houve muita melhora no funcionamento do MBB e o mesmo está
estabilizado em grande medida.

216. P: Se as instruções permanentes estão sendo executadas corretamente:

As Instruções Permanentes são executadas corretamente, no entanto, a
ramificação pode reverter para nós em caso de qualquer instância
específica de falha.

217. P: Após a migração, os dados CCIS também estão sendo

embaralhados em alguns campos:
VOL
O download de dados da Finacle para fins de CCIS tem sido apropriado TAR
nos últimos meses. As filiais podem ser aconselhadas a trazer ao nosso
conhecimento casos específicos.

218. P: O cronograma de cobrança de contas Forex não tem instruções de

realização adequadas levando a US$ 15 como taxa de serviço por
correspondente estrangeiro:
 Agendamento separado está disponível para contas enviadas na cobrança e
faturas negociadas. O usuário pode colocar a instrução em Detalhe da
mensagem (sub opção-4) que deve ser refletida na programação. Ramo
para prestar esclarecimentos adicionais.

219. P: A impressão do certificado de remessa para o estrangeiro deve ser

feita manualmente:
Pode ser impresso através da opção de menu FIRCR

220. P: A remessa de importação antecipada não é acomodada no menu de

notas estrangeiras
Quando recebemos remessa antecipada, podemos inserir o mesmo no
IRM. Posteriormente, quando apresentarmos o boleto, o mesmo poderá ser
inserido como remessa antecipada e o IRM nº. deve ser linkado aqui na
subopção (F) no momento da realização.

221. P: Moeda estrangeira e cheques de viagem descontados não podem ser

inscritos na Finacle
Pode ser inserido através da opção de menu IRM

222. P: A geração de mensagens SWIFT não é possível, apesar das

garantias de que isso pode ser feito:
Mensagens Swift estão sendo geradas para MT950 e MT700. Os
fornecedores estão personalizando para outros tipos e o mesmo deve ser
lançado em breve.

223. P: Informações KIOSK não funciona

Com exceção da impressão do livro de passes, as demais funcionalidades
do KIOSK podem ser disponibilizadas. Os clientes terão que usar sua
senha do Internet Banking para acessar o KIOSK. Por isso, será necessário
que a agência identifique e obtenha o aplicativo de internet dos clientes.

224. P: Queremos tirar a impressão do cliente de alto valor que tem o

depósito acima do limite específico. Por favor, dê a opção de menu
para o mesmo.
Use a opção de menu ACSP. Especifique o código & intervalo de
quantidade Mínimo & máximo em CR & F4. Ele vai gerar o relatório.

225. P: Queremos tomar a Declaração de FFD A/c para o SB a/c acima,

mas o relatório que está chegando está em branco. Por favor,
confirme qualquer outro menu do mesmo.
Todos os FFD A/c são fechados, então a instrução não virá em FFDPSP.
Use a opção de menu PSP. Especifique o intervalo de datas & fechado
campo A/c como "Y" & tome o relatório do mesmo.
226. P: Não é possível postar uma perna de interesse executar em tran
pedindo código de relatório.depois de inserir o mesmo é dá msg ref.no
é restrito
Em TM selecione a função como M vá para especificar a opção, digite M
e F4. Coloque o código do relatório em seguida, F4 e mantenha o
ref.no.field em branco e F4. Agora selecione A e F4, dê o código de fluxo
como II (entrada de interesse), pressione F4 duas vezes e vá para a
postagem

227. P: Embora a abertura de um sistema de ar condicionado menor não

permita verificar a ID de ar condicionado temporária diz que a parte
relacionada deve ter 10 anos de idade. Como verificá-lo?
O usuário foi solicitado a alimentar o Guardian Detail junto com o Cust ID
em Persons Detail no CUMM & para verificá-lo e, em seguida, para auth. ID
de temperatura A/c.

228. P: Temos um a/c conjunto. O suporte principal de ar condicionado

expirou. Quer alocar 2º titular como titular principal e adicionar 2º
novo titular. por favor confirme como fazer?
Crie um novo cust id para o sobrevivente e adicione à opção de menu
CCA, coloque o a/c id. Agora na opção de menu do ACM. coloque a
função como M-modify e a/c id pressione f4 na subopção 'A'- parte
relacionada. Ele exibirá os detalhes do titular falecido (principal) nessa
página, um campo chamado DEL Flag deve ser Y-yes, em seguida,
pressione a seta para baixo duas vezes, ele dará nova página para
preencher os detalhes do novo titular. confirmar e verificar

229. P: O sistema não está gerando instrução para um ar condicionado.

Bandeira do calendário local pode ser Y neste a / c como na Índia não

estamos mantendo qualquer calendário local. Portanto, remova esse
sinalizador no ACM e, em seguida, verifique-o e confirme-o.

230. P: como obter relatório para o volume de negócios médio para um ar

condicionado
Use a opção de menu ATOR ou MISREP>>other>>account turnover
report.

231. P: Quer uma lista de NPA a/c

Use a opção de menu ACS e na 2ª página, dando F6 dar classificação de
ativos para NPA. Esta lista será exibida

232. P: Enquanto verificava a conta temporária para o usuário da conta

NRE estava recebendo um erro, o titular da conta conjunta tem que
ser um NRI para este esquema.
 O usuário estava recebendo erro acima porque no ID do cliente da conta
acima o usuário marcou a bandeira NRI como "N", então modifique-a
como uma marca "Y", verifique-a então ela permitirá verificar a conta.

233. P: O usuário deseja que o menu altere o status da conta de inativo

para ativo. VOL
O usuário foi instruído a usar o menu ACM dar "M" função & nos TAR
detalhes do esquema usuário pode alterar o status.

234. P: Ao gerar o relatório TDS para um cust, não há nenhum registro a

ser recuperado, mas houve um a/c que foi fechado, mas o interesse
dado é mais de 5.000/- mas não está refletindo no TDS REPORT.
Em tdsip dê o sinalizador fechado a/c como "Y" & F4 e gere o relatório.

235. P: Um de nossos funcionários não consegue fazer login no finacle

recebendo o perfil de usuário da mensagem excluído.
Primeiro vá para HUPM e retire o ID do usuário, selecionando a função
como Undelete e coloque o ID do usuário e clique em Aceitar. Agora
verifique-o no mesmo menu. Se for necessário alterar a senha para seis
letras na função de opção hupm como M- e dar ID de usuário, então isso
deve ser verificado

236. P: Quer obter certificado de juros para empréstimo e depósito. Por

favor, confirme qual é o menu para isso."
O menu é INTCERT e é o mesmo para empréstimo e depósito.

237. P: O usuário quer saber como alterar o código do esquema

Use o menu ACXFRSC para alterar o código do esquema.

238. P: "O BOISP A/C, período de varredura de 46 dias. Onde como

alguns a/cs foram abertos por apenas 7 dias. Por que?
Em alguns dos a/cs a varredura não aconteceu, mesmo que houvesse
equilíbrio suficiente. " Você precisa modificar o ACM dessas contas e
alterar o período de renovação de 7 dias para 46 dias. Como essas contas
foram criadas antes da alteração da conta SB do ACM, o prazo é de 7 dias.

239. P: Como transferir o valor necessário de uma conta para outra conta
(digamos OD a/c para CD a/c) em caso de falta de CD a/c e vice-versa.
Por favor, oriente-nos.
Você pode criar um bloco de notas para o mesmo dando as observações.
Toda vez que você colocar uma transação, ou o sistema criará uma
transação, exceção - memo pad existe aparecerá na tela para a qual você
precisa ir para memo pad pressionando <CTRL>+<F9> e visualizar a
mensagem e aceitar (F4) para substituir a exceção (dependendo da classe
de trabalho do usuário). O bloco de notas pode ser criado para ambas as
contas pressionando <CTRL>+<F9> na tela ACLI ou ACM para essa
 conta. Além disso, observe que a transação criada pelo sistema para
qualquer uma das contas não será lançada automaticamente devido a esta
exceção, que terá que ser aceita manualmente.

240. P: Como obter o relatório para o total de vouchers aprovados em um VOL

dia. TAR
O menu principal é MISREP em que dar o nome do módulo - outros e
código de relatório como estatística de comprovante Br e pressione F4 dar
data e F4 colocar o f em fundo imprimir y e f10

241. P: Ao fechar uma conta, o usuário estava recebendo um erro não pode
fechar a conta, uma vez que a autorização está pendente de instrução
do cliente existem para esta conta.
O usuário estava recebendo o erro porque na conta acima a penhora existia
então o usuário foi informado primeiro remover a penhora através do
menu ALM se o usuário quiser fechar a conta.

242. P: Procedimento de lançamento de disquete.

Opção de menu: 1) FILETR para transferir o arquivo. Em seguida, TTUM
para lançar as transações. PR para ver o relatório. Em seguida, verifique as
transações. 2) ECST em caso de disquete ECS então TTUM, PR e
verificação.

243. P: quando uma transação é creditada incorretamente em uma conta

em vez de outra e também verificada. Como retificar
HCRT é usado para retificá-lo e revertê-lo.

244. P: Em algumas contas SB/CD, o sistema marca penhor sobre algum

valor. Mas não há detalhes sobre o motivo pelo qual o valor é
penhorado é genérico. A filial não consegue explicar ao cliente por que
essa penhora está marcada
Do ACM – opção T

245. Q:Como ver os totais de débitos e créditos de uma transação?

Na opção de menu TM, selecione especificar a opção U.
Para limpar as entradas, vá para a opção MICZ opção S - Estatísticas.

246. Q:Como descobrir o ID do usuário do operador e o ID do usuário do

autorizador para uma transação?
Usar opção de menu TM selecione especificar opção O

247. Q:Uma conta fechada pode ser reaberta no Finacle?

Não é possível a partir do front-end.
248. Q:Existe uma disposição para suspender um usuário?
Utilize a opção de menu HUPM e insira a data no campo 'Usuário
desativado até'

249. Q:Se forem feitas alterações na assinatura de uma pessoa, qual é a

ordem cronológica em que as assinaturas são exibidas?
Quando uma nova assinatura é capturada, a antiga deve ser excluída
usando a opção de menu IMGMNT.

250. Q:Uma conta fechada pode ser reaberta no Finacle?

Não é possível a partir do front-end.

251. Q:Existe uma disposição para suspender um usuário?

Utilize a opção de menu HUPM e insira a data no campo 'Usuário
desativado até'

252. Q:Se forem feitas alterações na assinatura de uma pessoa, qual é a

ordem cronológica em que as assinaturas são exibidas?
Quando uma nova assinatura é capturada, a antiga deve ser excluída
usando a opção de menu IMGMNT.

253. Q:Por que INT APLICADO EM NRE A/CS NO STATUS INSERIDO

A aplicação de juros é feita pelo sistema, portanto, sempre que qualquer
transação for feita no campo de código do relatório NRE a/c deve ser
especificado. para esse sistema, mantenha a transação no status inserido

254. Q:ECS - Postagem através de disquete - se tiver erros como

balanceamento, número a / c errado, então como corrigir após a
postagem.
Normalmente, o upload deve ser feito no status inserido, as transações
devem ser marcadas e postadas através da opção TM. Uma vez que as
transações estão no status postado, então nenhuma modificação pode ser
feita, o mesmo tem que ser revertido manualmente.

255. Q:como retirar Declarações de a/cs fechado –

Use a opção de menu PSP - no campo abrir/fechar a/c coloque C-Closed
ou B-Both em vez de O.

Depósitos
 . DEPO SITS FAQS.
1. Como é gerado um ID de cliente? Qual é o seu formato?
Por favor, invoque o menu CUMM/HCUMM para a criação do ID do
cliente. Selecione "Adicionar" no campo "Modo" e clique em aceitar.
Outra tela será exibida. Todos os campos com marca de asterisco
vermelho são obrigatórios. Faça a entrada de dados de cada tela e clique
em Validar para verificar se a entrada de dados feita está correta ou não. E
por fim, depois que todas as telas forem visitadas, clique em enviar. O
sistema exibirá o ID do cliente. Isso deve ser verificado por outro usuário
através do menu CUMM/HCUMM. O verificador terá que visitar todas as
telas ou então o sistema não verificará com sucesso o registro.

2. É específico de agência ou banco?

O ID do cliente é gerado para o data center e não é específico para
nenhum SOL.

3. Um cliente está solicitando um número específico como ID do cliente.

É possível que eu atenda ao pedido dele?
Não. O ID do cliente é gerado pelo sistema para o data center e não é
possível modificar o ID do cliente gerado pelo sistema.

4. É obrigatório que um cliente tenha pelo menos uma conta para ter um
ID de cliente?
Não é obrigatório que um cliente tenha qualquer conta para obter uma ID
de cliente.

5. É necessário que o cliente tenha um ID de cliente para abrir uma

conta?
Sim. É imprescindível que um cliente tenha um ID de cliente para abrir
OUmC
uma conta. K
6. Quero consultar todas as contas vinculadas a um ID de cliente. Qual
cardápio devo visitar para isso?
O usuário terá que invocar o menu HCUTI através do qual o usuário pode
visualizar os detalhes consolidados do cliente como soma dos saldos, juros
e encargos em SBA, CAA, CCA, ODA, etc.

7. É obrigatório que os correntistas tenham um ID de cliente?

Não. Não é obrigatório que os titulares de contas conjuntas tenham um ID
de cliente.

8. Ao migrar do CIBEX, um cliente recebeu mais de um ID de cliente.

Quero vincular todas as contas a um ID de cliente. Como faço para
vincular as contas ao ID do cliente?
 O usuário pode invocar o menu CCA/HCCA e alterar o ID do cliente
referente às contas. Ao realizar este exercício, certifique-se de que o ID
do cliente atribuído para contas de depósito a prazo é continuado e todas
as outras contas estão vinculadas a esse id.

9. Um cliente está tendo um ID de cliente para SB, um para TDR e mais

um para suas contas antecipadas. Quero vincular todas as contas
para ser vinculado a um ID de cliente específico. Qual ID de
cliente o banco deve sugerir que o cliente retenha dos três acima?
O cliente deve ser aconselhado a vincular todas as suas contas ao ID do
cliente, que é criado para seus depósitos a prazo. Isso ocorre porque os
detalhes TDS do cliente estão disponíveis no ID do cliente criado para
depósitos a prazo e não em outros IDs do cliente.
OUm
CK
10. Eu sei o nome do cliente, mas não o número da conta dele. Como faço
para pesquisar o número da conta?
Digite o nome curto no campo ID da conta e pressione F2, você obterá a
lista de todas as contas sob esse nome curto. Isso facilitará a seleção do
ID da conta.

11. Criei um cadastro de cliente, mas não consegui anotá-lo. De onde

descobrir o ID do cliente para que o registro possa ser verificado pelo
funcionário?
Vá para AFI e dê o nome curto da tabela como CMG e enterer_id como
seu user-id e dê inserido como data de hoje e sinalizador autorizado como
"N" e pressione f4 para saber o customer-id.

12. Como obter a consulta/impressão de todas as contas de um cliente?

 Para Inquire-Go to CUMM dê o cust-id e use a sub-opção A- para
saber todas as contas referentes a este cust-id.
 Para imprimir-Vá para ACDET e dê o cust-id.

13. Abri uma conta, mas esqueci de anotar o número ZZ. De

onde encontrar este número ZZ para que o oficial possa verificar o
conta?
- Vá para AFI e dê o nome curto da tabela como GAM e enterer_id como
seu user-id e dê inserido como data de hoje e sinalizador autorizado como
"N" e pressione f4 para saber o customer-id.

14. Ao postar uma transação, recebo uma mensagem "O bloco de notas
existe". Como Eu sei o que está errado com a conta?
Enquanto estiver na opção de menu TM, pressione Ctrl+F9 para perguntar
no Memo Pad detalhes da conta dada.

15. Abri uma conta com o código de esquema errado. Como faço
retificá-lo?
 Use ACXFRSC para transferir contas entre esquemas. Esta opção não
pode ser utilizado para transferir contas de depósito a prazo de um sistema para
outro esquema. Exemplo: De um tipo de esquema de E/S para um tipo de
esquema II. Portanto, para mudanças no esquema de Conta de Depósito a
Prazo, feche a conta antiga e abra uma nova conta no código de esquema
correto com uma data de valor.

16. Como alterar a taxa de juros de uma conta?

Use a opção INTTM e selecione os códigos de taxa de juros apropriados e
forneça data de início e data de término.

17. Como saber a taxa de juros líquida aplicada em uma determinada

conta?
Use a opção ACM – 0 – Detalhes gerais e vá para a segunda tela para ver
taxa de juros líquida.

19. Como alterar o status da conta – de Inativo para Ativo e

de Adormecido para Ativo?
Use ACM – 0 – Detalhes gerais e altere o status para A-Active VOL
TAR
20. Onde posso adicionar os nomes dos titulares de contas conjuntas?
O usuário terá que invocar o menu CUMM/HCUMM (Detalhes da Parte
Relacionada) e fornecer todos os detalhes dos titulares da conta conjunta.

21. Onde posso introduzir os dados de um menor numa conta SB?

Os detalhes de um menor são inseridos durante a criação de uma ID de
cliente. O usuário deve invocar o menu CUMM/HCUMM (Minor
Customer Details) e informar a data no campo "Data de Nascimento". O
sistema calculará automaticamente a data em que o menor atingirá a
maioridade e será exibido no campo "Atinge a maioridade".

22. Onde insiro os detalhes do indiano não residente que tem uma conta
SB?
Os detalhes de um indiano não residente são inseridos durante a criação de
uma ID de cliente. O usuário deve invocar o menu CUMM/HCUMM
(NRE Details) e fornecer os detalhes em todos os campos.

23. O sistema indicará automaticamente sempre que um menor atingir a

maioridade?
A idade em que o menor atingirá a maioridade deve ser mencionada no
campo "Idade em que o menor se torna maior" no menu HSCFM
(Detalhes Gerais) e, em seguida, mencionar a data de nascimento no menu
CUMM/HCUMM (Detalhes Menores).
O sistema solicitará ao usuário que o menor atingiu a maioria na data do
sistema em questão.
24. Como faço para dar taxa de juros concessional na conta SB para o
pessoal?
Certifique-se de que a data correta é fornecida no campo "Cliente
preferencial até a data" no menu CUMM/HCUMM (Detalhes Gerais).
Certifique-se de que a taxa de juros preferencial correta deve ser indicada
no campo "Crédito Preferencial do Cliente" no menu CUMM/HCUMM
(Detalhes da Moeda).

25. Onde eu defino a taxa TDS e dou outros detalhes de TDS para um
cliente?
O usuário tem que dar os detalhes do TDS no menu CUMM/HCUMM
(Detalhes Gerais). Isso será aplicável a todas as contas vinculadas sob
este ID de cliente.

26. Não quero que o sistema calcule o TDS para um determinado cliente.
Onde eu defino isso?
O usuário não deve selecionar nenhuma tabela TDS no campo "Laje
OUmC
Fiscal" no menu CUMM/HCUMM (Detalhes Gerais). Todas as contas de K
depósito a prazo vinculadas a este ID de cliente não atrairão TDS.

27. O DF amadureceu, mas não está sendo renovado automaticamente

 As razões podem ser
 Verifique se há entradas de renovação automática do sistema não
lançadas no FTI de uso de status inserido e forneça a conta de depósito
a prazo, se não houver trans não postado, prossiga com o seguinte
 Juros não atualizados – Check in ACM – Sub opção? – Consulta de
detalhes de juros para saber a última data de lançamento int e se esta
for menor do que a data de vencimento executar ACINT para esta
conta TD apenas e garantir que o saldo da conta é igual a Principal amt
+ juros – TDS amt (se houver)
 No ACM - Verifique se os parâmetros de renovação automática estão
corretos ou não. O sinalizador de renovação automática deve ser "U"-
Unlimited/"L"-Limited, dependendo das instruções do cliente.
 Use a opção TDBATCH – 1 – Renovação automática / opção TDREN
e insira este número de conta para fazer a renovação
 Verifique os relatórios em segundo plano usando a opção PR para
quaisquer relatórios de falha
 A solução acima é para uma única conta, se o número de contas for
maior, o problema pode ser relatado ao helpdesk.

28. Como reverter o TDS que é deduzido indevidamente?

Use a opção RFTDS para reverter o TDS deduzido.

29. Como recuperar o TDS Deficitário da conta operacional do cliente?

Use a opção ACM e, na subopção 0 – Detalhes Gerais, modifique a conta
operacional TDS e, em seguida, use a opção RECSHF para recuperar a
 conta operacional. A conta de défice deve ser inscrita como a conta de
escritório designada que foi debitada pelo montante do défice e indicar o
número de conta e a conta n.º para o campo como conta de Depósito a
Prazo.

30. Como ver quais são os juros pagos e o imposto deduzido de uma conta
de depósito a prazo?
Use a opção ACM – Sub opção 2 – Detalhes de juros e impostos para
consultar os juros pagos e impostos deduzidos (aqui os juros mostrados
serão incluídos de tds)

31. Que opção pode ser usada para imprimir certificado de juros e
resumo deduzido de imposto para um ID de cliente?
Use INTCERT para imprimir certificado de interesse e TDSIP Option 5 –
TDS Summary para imprimir TDS Summary e TDSREP para imprimir
TDS Report para determinado Customer-Id.

32. Um cliente tem 2 Ids de cliente (X e Y) e ambos pertencem ao mesmo

cliente (ou o primeiro nome é o mesmo para ambos os cust-Ids) e para
fins de TDS ambos os Ids de cliente devem ser vinculados (ou seja, ser
tratados como um para dedução de TDS)?
Use a opção CUMM e dê cust-id: Y como o TDS Cust-Id no cust-id-X
OUm
primário. CK

33. Sweep-in e Sweep-out não está acontecendo, onde verificar?

 Verifique os seguintes parâmetros importantes ACM – 4 – Parâmetros
FFD
 Varredura automática – Deve ser Y para que a varredura ocorra
 Próxima data de varredura - Altere essa data para a data de hoje, se a
varredura não estiver acontecendo e você quiser que a varredura
aconteça no processo de final do dia.
 Link para Oper A/c. – Y
 Saldo de varredura na tela Detalhes do esquema S deve ser o saldo
mínimo a ser mantido para contas neste esquema

34. Na impressão do TD Recibo, o sistema não está mostrando nenhuma

entrada para uma determinada conta?
Confirme que você não imprimiu o recibo antes para essa conta. Verifique
o saldo contábil dessa conta, que deve ser igual ao valor do depósito.

35. Qual é a conta onde estão estacionados os juros trimestrais do

depósito de curto prazo?
SUNDEP021
36. Qual é a conta onde o valor do TDS está estacionado?
SUNCR066.

37. Qual é a opção de menu para remeter o TDS coletado?

Remeta-o através da opção de menu RMTDS.

38. Como reembolsar o TDS deduzido pelo sistema. O reembolso é para

dar através de boleto de pagamento e sistema está pedindo
identificação do cliente.
No RFTDS, a ID do cliente deve ser fornecida para obter os registros TDS
das contas desses clientes. O número da conta do holerite pode ser
fornecido no campo de reembolso a/c.

39. Ao imprimir um SDR, o sistema dá a mensagem: "Os fluxos têm que

ser regenerados".
Vá para a modificação da conta através da opção de menu ACM. Através
da subopção S, altere o sinalizador de fluxos regenerados de N para Y e,
em seguida, na subopção F - Detalhes do fluxo, pressione CTRL + E e F4.
Salve a modificação pressionando F10. Verifique a modificação da conta e
imprima o recibo.

40. Como inserir os detalhes do formulário 15G recebido por uma conta?
Vá no menu opção "ACM" e na subopção "0", 2ª página dê esta
informação.

41. Quanto à não geração de cartas aos depositantes para

recém-abertos/fechados/a/c.
Carta de renovação ---- TDRCL
Para abrir e fechar a conta o usuário pode usar a opção de menu MISREP
e gerar o relatório. A impressão pode ser feita através da opção de menu
PR.

42. O que fazer se a Renovação Automática não ocorrer para algumas

contas?
Renove as contas através da opção de menu "TDREN".

43. Os juros MIC não são creditados na conta. Como procurá-lo?

Use a opção de menu DTR para encontrar as transações para a conta onde
o sistema creditou o valor dos juros.

44. Como executar o TDREN para renovação de recibos de depósito fixo

FCNR?
Faça a renovação automática sinalizar 'U', ou seja, ilimitado usando a
opção de menu ACM nos detalhes do esquema. Em seguida, execute a
opção de menu TDBATCH.
 VOL
TAR

45. Como fazer o anotação de contas selecionadas?

Para a/c específico, você pode usar a opção de menu "BR" ou ir para
"MISREP", onde os relatórios de anotação são fornecidos.
Para anotações específicas de escritório a / c use a opção de menu
"ACLPOA"

46. Quero imprimir o BOISB (TD).

Use a opção de menu FFDPSP.

47. Que ar condicionado é creditado com o montante da provisão a

efectuar para o pagamento trimestral de juros às contas FDR?
A provisão feita para FDR é creditada em sundep021inr para contas de
moeda INR.

48. Como fechar a conta FFD vinculada à conta SB.

Vá para a opção de menu do ACM para modificar a conta TD. Com a
função modificar selecione a sub-opção "S' e remova o link operacional a /
c dele. Verifique a modificação da conta e o fechamento da conta TD.
Caso você queira descontinuar a varredura da conta SB, defina o
sinalizador de varredura automática como "N".

49. Qual é a opção para congelar/descongelar a conta?

Opção de menu AFSM

50. Durante o cancelamento de penhora o sistema está dando erro.

Sistema anotado penhora não pode ser cancelado. O sistema levantará
automaticamente a penhora.

51. Quero especificar o crédito de juros para conta operacional para VOL
contas do esquema MIC / QIC. TAR
Vá para a opção de menu HACMTD e altere a conta de crédito de juros na
guia Juros da conta.

52. O saldo disponível efetivo das contas é mostrado como 0, mesmo que o
saldo da conta esteja lá.
Mesmo que a conta esteja mostrando o saldo, pode haver uma penhora
marcada para essa conta por causa da qual o saldo disponível efetivo se
torna 0.

53. Qual é o procedimento para alterar uma conta de status menor para
maior?
Acesse a opção HCUMM/CUMM e altere a data de nascimento do cliente.

54. Como alterar o nome do cliente?

 Vá para a opção CUMM. Usando modificar função alterar o nome.

55. Como modificar a taxa de juros do empréstimo em contas TDR?

Vá para a opção de menu INTTM, modifique o código da taxa de juros,
conta atrelada flag = N e salve-a.

56. Como consultar o TDS para um cliente?

Use a opção de menu HTDSIP.

57. Como recuperar cobranças por segunda via de extrato?

Leve as cargas manualmente através da TM.

58. Não é possível fechar a conta NRO. Recebendo erro "retenção na

fonte".
Através da opção de menu ACM, sub-opção 0, segunda página modificar
a laje fiscal de 'W' para 'N'. Verifique o registro.

59. Quero abrir uma conta DBD transferida de uma agência não finacle.
Ao fazer a abertura da conta, selecione a conta de transferência e forneça
os detalhes na guia de transferência No momento do lançamento da
transação nessa conta, insira duas transações, uma para principal com
código de fluxo como PI e outra para juros com código de fluxo II.

60. Não consigo imprimir o recibo do TDR.

Pode ter sido marcado como já impresso. Use a opção de menu REDRP
para reimprimir o recibo.

61. O TDR é renovado com menor valor em vez do valor de vencimento.

Onde está o valor da diferença?
Vá para a opção de menu do ACM. Na subopção U, coloque 2 e veja o
detalhe desse valor de diferença. Provavelmente o valor é deduzido como
TDS. VOL
TAR
62. Quero transferir a conta TD para outro SOL.
Use a opção de menu CAAC. Na segunda página dê a função como T –
Transfer out.

63. O valor do TDS está estacionado em qual conta e como conciliá-lo?

A quantidade de TDS está estacionada em suncr066. Leve o extrato da
conta através da opção de menu ACLI. Pegue o relatório TDS do
TDSREP & faça a reconciliação.

64. Como adicionar o nome dos indicados à conta?

 Use a opção de menu ACM. Vá para detalhes do esquema na subopção 'S'
e marque a bandeira de nomeação como "Y" e adicione o nome da
nomeação nos detalhes da nomeação na subopção "N"

65. Como excluir os titulares de contas conjuntas de uma conta?

Use a opção de menu do ACM. Vá para a subopção 'A' para obter detalhes
sobre partes relacionadas. Faça a bandeira del 'Y' para excluir a conta
conjunta.

66. Não quero que a renovação automática aconteça em uma conta TD e

vice-versa.
Em detalhes do esquema, defina o sinalizador de renovação automática
apropriadamente para a conta. Para modificação utilize a opção de menu
HACMTD.

67. Como faço para obter o relatório de solicitação de interesse?

Use a opção de menu AINTRPT.

68. Como modificar endereço?

Para alterar o endereço vá até a opção de menu "HCUMM / CUMM" e
altere o endereço na aba endereço.

69. Quero ver os detalhes da conta de depósito antiga. O sistema mostra

apenas os detalhes do novo depósito.
Use a opção de menu ACM e informe-se fornecendo o ID da conta. Na
opção especificar, selecione a opção 8. A opção 8 fornece os números de
conta antigos e novos. Aponte para o número da conta antiga e digite 'A'
na opção dada abaixo, em seguida, pressione CONTROL + E. que dará os
detalhes da conta antiga.

70. Quero renovar uma conta TD apenas com o valor principal. Como
faço isso?
Primeiro verifique se a conta de crédito de juros é mencionada ou não. Em
seguida, vá até a opção de menu "TDREN" e dê conta não. No sistema de
opção de renovação irá pedir-lhe apenas o valor de vencimento ou
princípio. Selecione "P" apenas para princípio. Em seguida, renove-o. O
valor dos juros irá para a conta operacional conforme mencionado na
conta de crédito de juros.

71. Como saber o percentual de arrecadação do sistema tributário?

Use a opção de menu ASTI . Selecione o código para TDS e exiba o TDS
%.
72. Quando um cliente está tendo vários recibos de depósito, o imposto é
deduzido de um dos recibos. Como deduzir o imposto de cada recibo
individual?
Verifique o sinalizador TDS para a conta TD. Se for "TDS de nível de
cliente", ele calculará o TDS para o cliente. Se você quiser coletar TDS no
nível da conta, dê este campo como nível da conta.

73. O sistema não está permitindo a verificação na opção de menu

CUMM. A mensagem fornecida é a tela de moeda deve ser visitada.
Vá para a página de moeda através da opção de menu CUMM e pressione
CTRL + E . Pressione F4 duas vezes e salve pressionando F10.

74. Como fechar conta SB?

Use a opção de menu "CAAC". O sistema solicitará o cálculo de juros
atualizado. Execute o cálculo de juros através da opção de menu ACINT e,
em seguida, feche a conta. Lembre-se de recuperar todas as cobranças da
conta antes do fechamento.
75. Quero fechar um recibo renovado automaticamente com 0 juros, pois
o cliente deseja alterar as instruções TD e o novo recibo a ser criado a
partir da data de vencimento do recibo anterior.
Verifique se o sistema pagou juros ou não. Se os juros não forem pagos,
você pode fechar a conta. Se o sistema pagou algum juro, altere o código
da taxa de juros com o código de juros ZERO através da opção de menu
INTTM. Verifique as alterações e, em seguida, execute REGFLOW e
feche a conta. Neste caso, o sistema não pagará juros.

76. Posso alterar o período de renovação no momento da renovação do

TDR?
Ao renovar o TDR através do sistema "TDREN" permitirá que você altere
o período para o qual deseja renovar.

77. Como faço para abrir um SDR para funcionários? Este depósito está
sob TD411, mas eu não sou capaz de localizar qualquer esquema para
o pessoal em SDR.
Não existe um regime para os DSE do pessoal e não existe um código de
regime disponível para o efeito. Durante a abertura da conta, selecione o
código da taxa de juros como "TDSTF". Sistema vai pegar a taxa de juros
para o pessoal.

78. Quero alterar o código da taxa de juros de uma conta TDR de um

cliente idoso. Neste momento, o sistema está a escolher a taxa de juro
normal.
O código da tabela de juros dado é "TDGEN", então o sistema pegou a VOL
taxa normal de juros. Use a opção de menu "INTTM" dê o código da TAR
tabela de juros como "TDSRC" e, em seguida, verifique.
79. Quero alterar o nome do depósito a/c, pois o primeiro titular da conta
é declarado falecido.
Crie um ID de cliente separado para o segundo titular da conta (se ainda
não existir nos dados). Use a opção de menu "CCA" e altere o ID do
cliente da conta.

80. Como faço para gerar as transações no FINACLE para os clientes

corporativos que cedem os arquivos de texto em disquete para
creditar o salário de seus funcionários?
Execute a opção de menu TTUMGEN2 primeiro e, em seguida, use a
opção de menu TTUM. Isso carregará todas as transações do disquete para
os dados do FINACLE.

81. Como abrir uma carteira de clientes sem o número de funcionários

(PF nº)? Isso é necessário para uma equipe no exterior. Como a taxa
de juros pode ser cuidada se a bandeira do pessoal não é "Y"?
Ao abrir uma ID de cliente, se a bandeira da equipe for "Y", a equipe não.
Nenhum valor fictício será aceito pelo sistema. No entanto, ao abrir uma
conta para funcionários com identificação de cliente não pessoal, a
diferença na taxa de juros pode ser colocada em crédito preferencial. Para
validar a taxa de juros, o usuário pode explodir os tipos de fluxo II ou IO
em detalhes de fluxo.

82. Posso dar o extrato de conta no disquete?

Sim. Gere o extrato da conta através da opção de menu PSP. Certifique-se
de que sua opção Ilink esteja aberta. Agora através da opção de menu PR
dar CTRL + E duas vezes sobre esse relatório específico. Isso transferirá a
cópia flexível para C:\Finaclefiles e, a partir daí, ela poderá ser copiada
para disquete.

83. Como gerar o extrato de conta para depósitos a prazo?

A declaração pode ser gerada usando a opção de menu PSP. Para uso do
banco um relatório pode ser gerado através da opção de menu DTR.

84. Como encontrar lista de saldos devedores para conta corrente e

poupança?
Use a opção de menu MISREP -> EOD -> código de relatório "saldos de
débito mais recentes".

85. Como solicitar o comprovante de depósito nº para uma conta?

Use a opção de menu ACM, subopção K.

86. Não consigo creditar o valor do principal na conta TDR. O sistema dá

erro - A data da transação deve ser igual à data efetiva de abertura.
Crie a transação para crédito principal com data de valor. Essa data deve
ser a mesma que a data de abertura da conta no mestre de conta. VOL
TAR
 87. Quero uma lista de contas abertas/fechadas em um período específico.
Use a opção de menu ACSP e dê data baixa e alta de fechamento e
sinalizador de conta de fechamento como Y. O sistema gerará a lista
necessária. Pressione F4 para imprimir o relatório.

88. Como posso ver o volume de negócios e a taxa de juro de qualquer

conta
Use a opção de menu ATOR para rotatividade de contas. Para consulta de
interesse, use a opção ACM.

89. Como ter uma lista de contas onde a penhora é marcada?

Use a opção de menu HALM com a função List. Selecione o tipo
apropriado no tipo de módulo.

90. Quero ter uma lista de entradas canceladas.

Use a opção de menu FTI / FTR. EODREP também apresenta este
relatório.

91. Quero que o TDS de um cliente seja deduzido de uma conta SB

(Operacional) e não da conta TD.
Usando a opção de menu do ACM, modifique a conta TD. Em detalhes
gerais, a 3ª página insira o ID da conta operacional TDS para o cliente.

92. Posso reativar uma conta encerrada?

Não é possível se o encerramento da conta for verificado. Abra uma nova
conta.

E mais perguntas frequentes da HOIT

CONTAS SB/CD

93. P: Abertura de conta, quanto tempo leva e é fácil de usar:

O usuário ganharia conforto durante um período de tempo usando o
Finacle e isso reduziria o tempo necessário para a abertura de contas. Ao
mesmo tempo, se a abertura de conta e a emissão de itens diversos, como
talão de cheques e caderneta forem feitos por uma pessoa diferente, o
atendimento pode ser muito mais rápido do que o esperado. Além disso,
estamos no processo de criação de um modelo para aceitar apenas os
campos obrigatórios para abertura das contas. Os outros detalhes podem
ser inseridos como funcionalidade de back office.

94. P: Esquecer um ID de cliente muitos detalhes a serem inseridos

procedimento é demorado, os operadores precisam visitar 6 páginas:
 Vá para CUS (Customer Selection) onde os critérios de seleção estão
disponíveis e o resultado desejado estaria disponível sem visitar nenhuma
outra página.

95. P: Na caderneta aparece apenas um nome Nome comum & instruções

operacionais não aparecem:
Agora é feita a incorporação do nome comum.

96. P: Varrer / varrer fundos várias entradas aparecem na caderneta que

achamos difícil de explicar ao cliente
Declaração de FFD (BOISP/BOICD) está disponível em FFDPSP. Além
disso, também está disponível uma opção FDLD que fornece uma versão
resumida das contas em BOISP/BOICD.

97. P: Se o cálculo dos juros é preciso

É preciso. Verificação aleatória deve ser feita para relatar discrepância, se
houver. As agências têm que verificar se as taxas de juros adequadas são
alimentadas no sistema.

98. P: Não é possível gerar certificados de saldo e juros

Ambos estão disponíveis. O certificado de saldo pode ser gerado através
do CUSTBALP e o certificado de juros através do INTCERT com base no
ID do cliente. O certificado de juros para FDR está disponível na opção
CALLRPT 12 para um determinado cliente.

99. P: A impressão da caderneta é complicada, as impressões de saldo na

página de nome ou de nome na página de transação levam ao
cancelamento e desperdício da página de caderneta e à insatisfação do
cliente:
O problema foi resolvido em grande medida e novas personalizações para
torná-lo mais simples estão em andamento.

DEPÓSITOS A PRAZO

100. P: O certificado de juros não está sendo gerado:

Ele está sendo gerado, mas a personalização necessária é feita para dar
detalhes no formato necessário. Agora, o mesmo está disponível na opção
CALLRPT 12 para uma determinada ID de cliente. O mesmo também está
disponível em INTCERT.

101. P: Nenhuma orientação clara para cálculo de TDS e certificados TDS

e como verificar se o TDS gerado pelo sistema é preciso:
Todos os detalhes estão disponíveis na opção de menu TDSIP sub opção 2
& 5 por INPUTTING CustId e ano financeiro. Por favor, consulte IOM
PSS/I/IOM/AKJ/1903 de 8 de dezembro de 2004.

102. Q: Cada recibo é tratado como uma conta individual:

 Todas as contas estão vinculadas a um ID de cliente específico e o TDS
pode ser calculado para todas essas contas no nível do cliente. Por favor,
consulte PSS/I/IOM/AKJ/1903 de 08 de dezembro de 2004

103. P: Os valores de juros ou vencimento do TDR diferem dos valores VOL

TAR
anteriores.
O juro total referente aos Depósitos / ou o valor final do vencimento está
correto. No entanto, por aberrações no início, o assunto foi levado ao
fornecedor para a retificação necessária.

104. P: As instruções permanentes para creditar os juros MIC não foram

transferidas do CIBEX:
A instrução permanente de MIC/FDR/QIC/SDR sempre que disponível
para ser creditada em contas operacionais como SB/CD/CC/OD etc. está
sendo migrado. No entanto se os créditos forem para SUNDEP/SUNCR
etc, os mesmos não são migrados. A agência também poderá inserir a
conta operacional para crédito desses juros utilizando a opção de menu
HACMTD/ACM e modificando o campo "Conta Operacional de Crédito
de Juros".
(Por favor, consulte as instruções HO emitidas de tempos em tempos. Isso
faz parte da atividade pós-migração.)

105. P: O montante de vencimento dos DSE não pode ser renovado apenas
o montante de capital pode ser renovado ao abrigo da renovação
automática:
Mesmo no sistema CIBEX anterior, os juros sobre DSE, se ainda não
foram pagos para a conta, eram transferidos juntamente com o montante
principal para a conta SUNDEP e a renovação com juros era tratada
manualmente. No entanto, como os juros estão disponíveis no
SUNDEP021, o recibo pode ser encerrado e o mesmo pode ser renovado
com juros depositados na conta SUNDEP021. Para este efeito, os detalhes
de interesse que se encontram em SUNDEP021 estão disponíveis como
um relatório em MISREPOTHERS, SUN01 ou PARTINQ

106. P: Os recibos não são impressos com mais de dois nomes conjuntos
O sistema imprime 2 nomes com detalhes como "OUTROS", no caso de
nomes conjuntos superiores a 2, pois não há espaço necessário disponível
para personalização.

107. P: Em RD a/c em vez de débito para SB a/c & crédito para RD para
instruções permanentes, RD foi debitado e SB foi creditado.
Deparamo-nos com casos em que as filiais têm o número da conta de
débito de entrada como conta "RD" e isso resultará em instruções
permanentes de débito da conta RD.

108. P: Por favor, informe-nos sobre as ddcutions Tds em Nro A / Cs. O E-

Mail Circular Dt 16.4.05 é silencioso sobre os Tds em depósitos Nro.
 Instrua-nos se o sistema cuidará de Nro/Tds ou se deve ser feito
manualmente.
Para o sistema de conta NRO irá deduzir W-Tax . Se o usuário especificar
na conta que o TDS deve ser recuperado na taxa especificada nos detalhes
da conta, o usuário forneceu a taxa TDS no nível da conta. Se o usuário
quiser que a taxa de TDS seja retirada do esquema, então na conta, no
campo Tax-Category o usuário tem que especificar S.

109. P: Tentamos desvincular o boisp a/c com sb a/c em duas ocasiões, mas VOL
ainda assim observamos que a desvinculação não é realizada TAR
corretamente.
Se você quiser desvincular, então vá na opção de menu do ACM com a
função como modificar & em opição específica dê "5" & F4 & no coloum
direito coloque "y" F4 & F10 & verifique o ACM . Em seguida, vá na
opção de menu CAAC para fechamento do ar condicionado.

110. P: Não é possível remover a penhora através do ALm na conta.

A penhora marcada pode ser SHFLN (penhora de falta) e não a penhora
do usuário. Primeiro, dê à conta operacional TDS não no ACM, verifique-
a e, em seguida, execute a opção RECSHF para recuperar o déficit da
conta operacional que removerá o gravame.

111. P: Juros não fornecidos na conta DBD. Ao fechar o dbd, o sistema dá

mensagem: o registro tdsi existe. Não tds calc primeiro.
Ao fazer o TDS calc, nenhum juro é creditado na conta e o relatório de
falha é gerado. No cliente da conta DBD, a laje tds é dada como tds04
(isenta), mas a data de isenção tds dada expirou. Portanto, altere qualquer
um deles dependendo dos documentos recebidos.

112. P: por favor, aconselhe-nos o procedimento para o fechamento de um

FFD a/c
O FFD pode estar ligado a alguns a/cs SB/CC. Primeiro precisa
desvincular do sb/cc acima. Então use a opção de menu ACM com a
função como "M" Especifique o número de a/c SB/CC ao qual o ffd foi
vinculado, então no código opiton coloque "5" & F4 . Seja qual for o a/c
que você quiser fechar coloque "Y" na frente dele na caixinha contra o a/c.
Em seguida, verifique o ACM. Em seguida, use a opção CAAC Menu &
feche o FFD como fechamento regular.

113. P: Em um RD A/c todas as parcelas foram concluídas, mas

erroneamente a parcela extra foi tomada e a perna do Teller também
foi lançada. Então, como fazer isso?
Como sua parcela adicional tomou assim o sistema não estava permitindo
postá-lo e até mesmo a perna do caixa foi postada então o usuário foi
solicitado a postar RD leg e, em seguida, revertê-lo através do SPTM para
operatrive A / c se o cliente está mantendo.
114. P: o cliente quer informações para o valor do vencimento e depósito
com taxa de juros para depósito específico. Como podemos encontrar
no sistema.
Solicitado a usar o DEPMOD, fornecendo o código e o período do
esquema de valor do depósito. Ao fornecer este sistema de detalhe irá
automaticamente dar todos os outros detalhes para o valor do vencimento,
data de vencimento e taxa de juros.

115. P: Enquanto creditava o valor em uma conta DBD por meio de uma
transação, o usuário estava recebendo um erro de parcela cumulativa
paga + valor da transação excede o valor do depósito.
O usuário estava ficando acima do erro beacause na conta DBD acima o
valor foi creditado allready então o usuário foi instruído a fazer proxy post
& em seguida, reverter a transação através do menu SPTM. VOL
TAR
116. P: A data de vencimento do RD 6666 foi aumentada de 27-04-2005
para 25-05-2005 e se tentado o fechamento hoje, o sistema está
deduzindo 30/- como penalidade.
A data de abertura da RD é 27-04-2005, onde a primeira parcela é
depositada. O período é de 12 meses. A data de vencimento é sempre 1
mês após a data de depósito da última parcela. De acordo com os fluxos, a
última data de parcelamento foi 27-03-2005 e, portanto, a data de
vencimento foi 27-04-2005, mas como o cliente depositou a última parcela
em 25-04-2005, a data de vencimento passou a ser 25-05-2005. Agora, se
você fechar essa RD antes do vencimento, o sistema estará descontando
multa agaparcelada da mesma forma.

117. P: Pls dizer-nos menu para obter o total de nos de TDR sob o ID do
cliente dado.
O usuário pode obter os detalhes colocando Report to , Cust id e código de
esquema no ACSP.

118. P: O usuário deseja fechar um depósito A/c, mas ele está recebendo
erro como IAR excluído, não é possível fechar o A/c.
Use a opção WIAR & dar A/c No. pressione F4 & F10. depois vá para o
fechamento.
119. P: Ao fechar a conta FFD, o usuário estava recebendo permissão
online de erro não permitida para a conta FFD.
O usuário estava recebendo erro acima beacause a conta FFD acima não
foi dlinked então primeiro dlinked a conta verificá-lo & em seguida,
fechou a conta.

120. Q:Como tirar lembretes para Renovação de depósito a prazo a/cs,

esquema sábio?
Usar a opção de menu DN
121. Q:TDR – classificação por período/classificação int sábia disponível
ou não
use o menu SDD- Scheme wise, MDD – vencimento do depósito sábio

122. Q:Como vincular o BOISP ao SB?

Use a opção de menu Acm- opção 4 definir os parâmetros como ffd
código de esquema td481/td491 período de depósito de varredura e
período de renovação automática

123. Q:como descobrir TDS em NRO a/c creditado ao SUNCR116

pertence a qual a/c?
Use a opção de menu MISREP >> DEPÓSITOS>>COM IMPOSTO DE
RETENÇÃO para obter a bifurcação de SUNCR116 a/c.

ADIANTAMENTO
S . ADVANCES Perguntas Frequentes.

1. Quero investigar os detalhes de interesse de uma conta OD em

particular. Qual menu devo invocar?
O usuário tem que invocar o menu AITINQ/HAITINQ, que permite ao
usuário indagar detalhes de juros de uma conta, como juros vencidos,
juros pagos, juros cobrados, etc.

2. Para revisar a conta, exijo o crédito total e o giro total do débito na

conta por um período definido. Como e de onde obtenho o relatório?
O usuário pode invocar o menu ACTI, que lhe permite consultar o volume
de negócios de cada conta por um período definido.

3. Quero indagar sobre os detalhes de interesse de uma conta CC

específica. Qual menu devo invocar?
 O usuário tem que invocar o menu AITINQ/HAITINQ, que permite ao
usuário indagar detalhes de juros de uma conta, como juros vencidos,
juros pagos, juros cobrados, etc.

4. Tenho que fechar várias contas de empréstimo hoje. Existe alguma

facilidade para fechar as contas de uma só vez?
O usuário pode invocar o menu CLSLAA, que facilita o fechamento em
lote de contas de empréstimo.

5. Quero indagar sobre os detalhes de juros de uma determinada conta

de empréstimo. Qual menu devo invocar?
O usuário tem que invocar o menu AITINQ/HAITINQ, que permite ao
usuário indagar detalhes de juros de uma conta, como juros vencidos,
juros pagos, juros cobrados, etc.

6. Uma das contas adiantadas é mencionada como "Atrasada". Posso

fazer uma transação de débito nesta conta?
Se a exceção "Débito tran para ativo vencido" no menu GSPM (Detalhes VOLT
Gerais) for definida como "Erro", o usuário não poderá colocar uma AR
transação de débito em uma conta vencida. Se for definido como
"Exceção", o usuário com classe de trabalho suficiente poderá realizar a
transação. Se for definido como "Aviso", qualquer usuário que tenha
acesso à conta pode realizar a transação.

7. No módulo de abertura de empréstimo a/c, o campo de tipo int dr a/c

é protegido mesmo quando o sinalizador collect int está selecionado.
Às vezes, o sistema não permite prosseguir.
Int a/c dr type flag está protegido. Ocasionalmente, uma mensagem de
erro é exibida pelo sistema que esse campo deve ser inserido. Mas, em
última análise, quando outras abas são visitadas, o sistema permite
prosseguir.
8. As contas de empréstimos à vista e a prazo também estão mostrando o
saldo disponível na medida do pagamento feito.
Os empréstimos que são abertos sob o código do esquema OD, o sistema
trata a conta como conta OD apenas, de modo que o saldo será mostrado
na medida do reembolso feito.

9. Como alterar a classificação patrimonial no sistema?

Use a opção de menu "MEAC" para isso.

10. O que fazer para que o parcelamento seja recuperado da conta

Operacional?
Insira o ID da conta operacional dando o reembolso como E – Recuperar
até o valor disponível. Você também pode marcar o Hold operative a/c
para amt devie-Y se quiser que o sistema recupere o saldo do valor da
 parcela em caso de escassez de fundos e qualquer valor esteja sendo
creditado na conta operacional. Verifique as modificações.

11. Como visualizar o prazo de validade de uma conta de empréstimo?

Chame o menu ACM opção-função I, pressione F4 digite H para o
histórico de limite no campo de opção, pressione F4, então eu para
perguntar em detalhes do limite de sanção, dê F1 no campo de operação
você pode selecionar o limite lá & ele mostrará todos os detalhes &
também a data de validade.

12. Limite quando alimentado mostra o dobro da quantidade, se estamos

dando limite como derivado.
Certifique-se de marcar "exceder limite" na opção de menu
HACLHM/ACLHM.

13. O valor desembolsado do empréstimo é maior do que o valor da

sanção.
Certifique-se de que, ao abrir a conta de empréstimo, na guia Limite de
A/c, o indicador de potência de saque é "Igual". Caso a correção seja
necessária, use a opção de menu HACLHM, escolha o poder de desenho
para modificação & no indicador de potência de desenho dê "E" para
igual.

14. No momento da abertura do empréstimo A/c queremos dar taxas de

juros mais baixas. Como fazer isso?
Na opção de menu "HACLHM" sob limite de sanção dê Limit int flag
OUmC
como "Y" e, em seguida, dê taxa de juros para determinado limite. K
15. Ao lançar crédito parcelado em uma conta de empréstimo, sistema
está dando um erro, pois "todas as principais demandas devem ser
carregadas primeiro"
Use a opção de menu LADGEN para gerar a demanda principal para a
conta e o LADSP deve ser executado para satisfazer a demanda levantada
para a conta.

16. Ao abrir conta de empréstimo, o sistema dá período de empréstimo de

erro não igual ao período do regime.
O erro será apresentado quando o período de empréstimo for inferior ao
período mínimo para o regime e também quando o período de empréstimo
exceder o período máximo para o regime.

17. Em um dos sistemas de conta de empréstimo não está cobrando

nenhum juro.
Verifique se você selecionou para o nível de limite de juros para a conta.
Em caso afirmativo, verifique também se a taxa de juros está especificada
corretamente. Verifique também a data de demanda de juros.
18. Ao fechar uma conta de empréstimo o sistema dá uma mensagem, o
débito em juros do aplicativo não está atualizado. Como proceder?
Use a opção de menu LADGEN para esta conta de empréstimo.

19. Ao melhorar o sistema de limite dá um erro, como limite de sanção

não pode ser maior do que o limite máximo permitido.
Verifique o limite máximo permitido para a conta em detalhes do
esquema. Altere esse campo para o valor apropriado.

20. O desembolso do valor do empréstimo foi feito por um valor menor.

Como potencializar isso?
Verifique o limite de sanção para a conta. Se for adequado, então você
pode desembolsar o valor adicional do empréstimo. Caso contrário, você é
obrigado a alterar os detalhes do limite de sanção e, em seguida, fazer o
desembolso.

21. Todas as contas de funcionários mostram um limite de saldo devedor.

Como corrigir isso?
Use a opção de menu do ACM, a função M- modificar, a subopção S-
Detalhes do esquema. Modifique o limite do saldo devedor para zero (0).
Salve o registro. Verifique o mesmo.

22. A conta de empréstimo foi desembolsada por valor errado, então a

transação foi revertida. Agora, o sistema não permite desembolsar
novamente.
Ao fazer uma transação de reversão para contas de empréstimo, em
detalhes adicionais, insira o ID do fluxo igual ao da transação original,
sinalizador de reversão = Y e insira o ID da transação original. Se isso não VOLT
for feito o sistema não permitirá desembolso adicional. A conta deve ser AR
fechada e aberta.

23. Existe alguma disposição para cuidar do desembolso adicional?

Para cuidar do desembolso adicional, o limite de sanções e o poder de
saque precisam ser aprimorados. Isso permitirá fazer um desembolso
adicional.

24. Não consigo verificar um registro na WEB que foi modificado no

ONS.
Registro modificado no modo ONS não pode ser verificado no modo web.

25. Como posso fazer o teste para juros de empréstimos e contas CC?
Use a opção de menu LADGEN para contas de empréstimo dando modo
Trial =N e ACINT para contas CC dando adhoc = A. e Post Tran = N.

26. Quero gerar uma lista de contas de empréstimo com saldo de crédito.
 Use a opção de menu ACSP. Dê o saldo mínimo como 0 e o saldo máximo
como CTRL + X e indicador de crédito/débito como C para ambos.

27. Como faço para gerar uma lista de contas onde a penhora está
marcada?
Use a opção de menu ACS, digite o sinalizador de penhor = Y e gere
relatório para esquema específico.

28. Como alocar a taxa de juros de laje em uma conta de empréstimo?

Na opção de menu HACLHM ir para modificação do limite sancionado.
Coloque a bandeira de juros de nível limite = Y para a primeira laje e
insira a taxa de juros. Da mesma forma criar mais registros de limite
sancionado. Caso você queira que todos os limites estejam ativos
simultaneamente, não marque para substituir a bandeira.

29. Como retirar os juros da multa que estão sendo cobrados nas contas
de empréstimos?
Vá na opção de menu do ACM, modificar função, subopção S –Detalhes
do esquema. Mude o campo para juros de mora = N e economize com a
tecla F10. Verifique a modificação da conta.

30. O poder de saque de uma conta CC contra ações que aumentam

regularmente.
Sempre que os extratos de estoque forem inseridos para a conta, use a
função como modificar e não se alojar na opção de menu HCLM.

31. Em algumas contas de empréstimo, o cliente quer que as parcelas

sejam recuperadas no dia 10 do mês, enquanto o sistema está
recuperando no dia 1º do mês.
Se você especificou a recuperação automática da conta operacional,
verifique a data de início do parcelamento no cronograma de pagamento.
Com base nessa data, a parcela será devida por conta e, em seguida, será
recuperada da conta. Você pode reagendar a conta usando a opção de
menu HLARA. VOLT
AR
32. Um correntista depositou uma grande quantia em sua conta de
empréstimo e quer que a parcela mensal seja reduzida. Como fazer
esse ajuste do IME?
Use a opção de menu HLARA para reagendar a conta.

33. Como gerar relatório para conta NPA com código de ativo, valor e
nome da conta
Use a opção de menu MISREP ->NPA
E mais perguntas frequentes da HOIT

ADIANTAMENTOS

34. P: Em um caso, os limites sancionados se tornaram nulos, por que e

como isso acontece:
Em caso de casos específicos, podemos analisar o assunto e reverter.

35. P: Limite sancionado, limite de saque, poder de saque não aparece na

tela durante o lançamento de cheques:
Os detalhes acima referem-se ao saldo disponível e o mesmo está
disponível ao colocar o cheque e os detalhes do mesmo estão disponíveis
no ACCBAL ou explodindo a conta e indo na conta mestra, no mesmo
menu ao lançar o cheque em si. Além disso, o saldo efetivo disponível é o
valor até o qual o saldo pode ser sacado.

36. P: A ACCBAL não mostra o saldo líquido na conta:

ACCBAL mostra o saldo efetivo disponível e se o mesmo for negativo o
mesmo é mostrado como ZERO, pois nenhum saldo está disponível para
retirada.

37. P: As instruções permanentes de adiantamentos não estão a ser

executadas & em contas recém-abertas é executado diariamente
fazendo com que cheques de contas de depósito sejam devolvidos:
Ele está sendo executado onde as agências digitaram o método de
reembolso como (E) recuperar da conta operacional. Já nos deparamos
com muitos casos em que as filiais têm incorretamente a frequência de
parcelamento como "D" em vez de "M". O sistema, nesses casos, cria
uma demanda diária e se recupera se houver saldo disponível. VOLT
AR

38. P: Modificações na conta não são destacadas, portanto, o oficial tem

que passar por todos os campos para determinar o que mudou,
possibilidade de perder um campo importante.
O realce de campos modificados não está disponível no pacote. No
entanto, as alterações estão disponíveis no relatório de auditoria.
Abordamos o assunto com o fornecedor para destacar os campos
modificados.

39. P: A conta de empréstimo de 50000 foi aberta na Cibex e o saldo

devedor era de 20000 no momento da migração. Após a migração
Finacle permite que o sistema para postar vouchers até 50000 como se
fosse OD a/c
O sistema não permitirá que o débito aconteça além do valor disponível e
o crédito em conta é permitido. Por favor, deixe-nos ter detalhes
específicos da conta para examinar o problema.
40. P: Se os juros aplicados são aplicados corretamente e aplicados em
todas as contas? Alguns ramos encontraram erros graves nesta área:
O mesmo pode ser verificado por agência, levando em conta relatórios de
juros através da opção de menu AINTRPT. A maioria dos erros
observados na aplicação de interesse é devido a erros de dados. As filiais
ao modificar/abrir a conta cometem esses erros. Para o trimestre encerrado
em Março de 2005, a aplicação de juros foi efectuada em regime de
EXPERIMENTAÇÃO. Relatórios de erros foram enviados às
agências/Zonas para correção/retificação nas respectivas contas. Quase
não houve falha de interesse.

41. Não é possível fechar a conta CC através da opção de menu 'CAAC'.

A seguinte mensagem está sendo exibida "Há contas pendentes / DC /
BG / FC / PCA nesta conta, verifique o relatório para detalhes".
A conta está vinculada a algumas Contas/ Créditos Documentários/
Garantias/ Créditos de Embalagem/ Contratos a Termo. Antes de fechar a
conta todos estes devem ser fechados ou não devem ser vinculados à
conta. O sistema irá gerar automaticamente um relatório/impressão
quando a mensagem for exibida, através do qual o usuário poderá saber as
Faturas relacionadas/ Créditos Documentários/ Garantias/ Créditos de
Embalagem/ Número do contrato a termo.

42. Como aumentar/reduzir/retirar o Limite de Sanção/Poder de Saque

em uma conta?
Use a opção HACLHM.

45. P: Em um OD a/c, juros aplicados até alguma data. Como aplicar os

VOLT
juros até a data. AR
Para executar os interesses vá na opção ACINT.

46. P: Empréstimo a/c não permitindo o fechamento, mostrando

verificação pendente.
Em AFI - acm não é verificado. Primeiro verifique acm e depois vá para o
fechamento.

47. P: Na conta CC os extratos de estoque foram recebidos e inseridos no

sistema após um atraso de 3 dias. O sistema deve cobrar multa por 3
dias de atraso no envio, o que não aconteceu. Por favor, oriente-nos.
Sempre que você tiver que inserir qualquer SRM pela primeira vez, não dê
nenhuma data de recebimento e sempre que você receber os estoques, em
vez de modificar o registro, substitua ("S") o registro e, em seguida, insira
a data de recebimento real dos estoques sem alterar a data de vencimento
novamente (Como o sistema cuidará automaticamente da data de
vencimento na verificação). Depois disso, quando você vai executar os
 juros para essa conta, sistema vai cobrar a penalidade pelo recebimento
tardio de ações.

48. P: As contas de empréstimos a prazo relacionadas com a indústria

mineira são geralmente permitidas férias de reembolso durante o
período de monção que dura cerca de quatro meses. Por favor,
aconselhe o módulo disponível no finacle para registrar tais
cronogramas de reembolso.
A Finacle não cuida do referido caso automaticamente. Na conta de
empréstimo aberta, o Cronograma de Reembolso (subopção E em ACM)
deve ser modificado para reescalonamento como Y e a próxima data de
demanda a ser modificada para data 4 meses antes, sempre até a duração
do reembolso.

49. P: Como ver os juros parte do crédito habitação pessoal a/cs?

Se o usuário quiser ver a parte de juros da conta de empréstimo
habitacional do pessoal, no menu ACM em detalhes "E", o usuário pode
verificar isso pressionando shift+F4.

50. P: No empréstimo a/cs o limite de saque não está aparecendo. Pl.

Aconselhe-nos o cardápio para obter limts de saque em empréstimo
a/cs. Custmer não sabe quanto tem de pagar. Já experimentamos o
cardápio do laopi que mostra apenas os atrasados, mas não o limite de
desenho.
Por favor, use a opção MISREP, dando módulo como empréstimos e
número do relatório como LAA002. Você receberá os limites de poder de
saque para todas as suas contas de empréstimo em segundo plano.

51. Juros não aplicados a um a/c, apesar da bandeira de juros de nível

limite dada como Y.
Apesar de dar a bandeira de nível limite como Y, nenhuma taxa de juros
foi especificada no nível limite e foi padrão zero. Modifique o mesmo e,
em seguida, aplique juros à conta.

52. P: Os juros estão sendo cobrados pelo sistema e estornados na mesma

data. Isso está acontecendo nos últimos três meses. VOLT
A agência deu o número da conta de débito de juros. como SB a/c. O AR
sistema está debitando a conta acima e para refletir essa entrada de juros
na conta OD, está debitando e creditando a conta OD. Todas essas três
entradas fazem parte da mesma transação. Em 13-06-2005, agência
removeu a conta de débito de juros não como conta poupança nº. A partir
de agora, os juros serão debitados apenas da conta OD e nenhuma outra
transação será criada como crédito da conta OD e débito da conta SB.

53. P: Um CC a/c é mostrado como vencido, embora a conta esteja dentro

do limite.
 A conta foi migrada com DP como zero e, portanto, é mostrada como
overlimit. Modifique o ACLHM e conceda DP à conta.

54. P: Quer dar overlimit para OD a/c.

Solicitado a usar a opção de menu HACTODM e, em seguida, dar TOD
para este a / c

55. P: Foram cobrados juros num empréstimo a/c, apesar de estarem

marcados como NPA.
A classificação feita em Conta é 02 e a subclassificação é 22. O esquema
para a conta é LA601 para o qual 22 subclassificação não é definida pelo
Bank IT. A subclassificação 20 está lá. Você pode modificar o MEAC
para que a conta produza efeitos e, em seguida, ir para o MAPD para
marcar a conta como vencida (que atualmente não está marcada como
vencida), na ausência da qual o sistema está cobrando juros na conta.

56. P: O usuário não pôde verificar a conta de empréstimo temporário

em relação ao NSC enquanto verificava se o usuário estava recebendo
o período de empréstimo de erro não conforme o esquema.
usuário estava recebendo o erro porque no período de empréstimo da
conta de empréstimo acima não foi mencionado então modifique-o através
de OAAC & mencionou o período & em seguida, verifique-o.

57. P: Ao desembolsar o valor do empréstimo, o usuário estava recebendo

um erro.
Usuário estava ficando acima do erro porque na conta de empréstimo,
sacando amt. era zero então modificá-lo através do menu ACLHM
verificá-lo & em seguida, vá para postar o tran.

58. P: A geração de conselhos através da opção de menu RPCRPT para

desembolso de EPC está dando erro.
Por favor, execute novamente a opção RPCRPT fornecendo parâmetros
corretos da seguinte maneira:
SOL/Setid: sua filial sol-id Reporte para: MGR
A/C id de: A/c não. Para: Mesmo a/c não.
Data de desembolso a partir de: Insira a data válida correta Para: Até a
data que você deseja ver
Exibir ou imprimir: P VOLT
Nome do arquivo Mrt: pcdisbadv.mrt AR

Pressione F4, digite F em frente/fundo, imprima reqd.? N e pressione F10.

Em seguida, você verá no relatório de opções de RP será gerado.

59. P: Ao desembolsar o empréstimo amt. Para uma conta de

empréstimo, o usuário postou excesso de amt.
 A transação foi postada e verificada também de forma cancelada que o
boleto de pagamento através do menu DDC dar o crédito novamente para
a conta de empréstimo e então feito um novo desembolso com o amt
correto.

60. P: Se é possível alterar o código do esquema para uma conta de

empréstimo?
Não é possível, feche a conta reabri-la

61. Q:Existe alguma provisão para Limite de Saque e Valor em Atraso

para cada conta na própria tela principal?
Use a opção de menu ACCBAL

62. Q:Como obter a lista de limites expirados para cc e od a/cs como em

uma data específica?
Use a opção de menu PRR8

63. Q:é possível trf ln a/cs entre esquemas antes que a demanda seja
levantada?
Não, não é possível, feche a conta reabri-la novamente.
VOLT
AR
64. Q:Em qual módulo de anotação para empréstimos obtemos detalhes
nome, s/l, d/l, o/s saldos e valor vencido?
Use a opção de menu LAOPI

65 Q:como descobrir o a/cs onde a taxa de juros é 'ZERO'?

Use a opção de menu CALLRPT opção no 7