Manual Regina+

 Tela inicial:

Essa é a tela inicial do sistema, os campos deverã o ser preenchidos com e-mail e senha
passados pelo administrador.

Feito o login a primeira tela a aparecer é a de dashbord, segue abaixo a ilustraçã o:

 Nessa tela conseguimos acompanhar o total de débitos e créditos no período de 15 dias,
acima na barra de ferramentas é exibido alguns menus e sub menus, vou explicar cada um
deles.

 Gestores
Gestores são as pessoas que tem as maiores permissões do sistema como: consultar
saldo, consultar relatórios, cadastrar empresas, basicamente ele faz tudo no sistema
mas essas permissões são dadas na hora de fazer o cadastro, abaixo segue uma imagem
de cadastro de gestor.

Todos os campos são de preenchimento obrigatório, na hora do cadastro você decide quais as
funções que a pessoa vai ter permissão.
E quando ela for acessar o sistema pela primeira vez, o login vai ser o e-mail que foi cadastrado a
senha inicial será os 6 primeiros dígitos do CPF, e o sistema forçará a alteração por uma senha mais
forte com letras, números e caractere especial.

 Minha Rede
 Como podemos observar dentro do menu “minha rede” existe vários outros sub menus, o primeiro
dele é o:

 Administrador
Administrador é a empresa responsável pelos convênios cadastrados no sistema como cliente. Será
a pessoas responsável por fazer os pedidos no sistema, cadastrar os colaboradores, inativar
colaboradores entre outras funções. Quando for feito o cadastro de um cliente novo, a primeira
parte que deve ser cadastrado é esse administrador, porque é com as informações dessa empresa
que será efetuado o login no sistema, e pra efetuar esse cadastro será necessário algumas
informações como: razão social, nome fantasia, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
Feito o cadastro a próxima etapa e cadastrar o convenio. É com a informação de e-mail e CNPJ que
ele fará o primeiro acesso, na parte da senha será os 6 primeiros dígitos do CNPJ informado.

 Convenio
Convenio é a empresa que está adquirindo os cartões, ela será uma conveniada nossa. Se caso a
empresa conveniada seja apenas uma, tem que ser feito o cadastro dela como Administrador
também e as informações preenchidas deverão ser as mesmas, exceto e-mail, que não é necessário
informar para o convenio. Vou demostrar os campos obrigatórios de preenchimento e explica-los.
Como falei antes, o administrador deve ser criado antes do convenio e quando for cadastrar o
convenio tem que vincular ele ao administrador, e se caso for a mesma empresa também deve ser
vinculador a ela própria. Em caso de administradora de condomínios ou até mesmo de empresas
grandes com filiais, todos os convênios pertencentes a ela devem ser vinculados ao administrador(a)
na hora do cadastro.
Um exemplo, o Armazém do Grão Matriz é a responsável por todas as outras filiais, então todas
outras deveram ser vinculadas a Matriz como administrador.
E o outros campos também deve ser preenchidos, se está ativo ou não está, CNPJ, Razão Social e
Nome Fantasia.

Financeiro: As informações deverão ser preenchidas conforme o financeiro passar, qual o limite do
cliente, quantos dias para pagamento ele tem, se vai gerar boleto ou não, caso de não gerar boleto
geralmente é feito para uso interno da empresa Armazém do Grão para dá benefícios aos
funcionários, ou se for gerado boleto na hora da compra como é feito nas filiais de Teresópolis com o
Cotação, nesse caso terá que marcar a opção opera crédito, porque cada empresa tem um teto limite
e não pode ser ultrapassado pois não é acumulativo.
Endereço: Preencher com as informações de endereço de cada cliente. Feito todos preenchimentos é
só salvar.

 Beneficiário
São os colaboradores de cada empresa, na hora de efetuar o cadastro de cada um deles é necessário
vincular ele a um convenio no primeiro campo, e preencher o restante das informações como Nome
e Sobrenome, CPF, o e-mail é o que for usado pra acessar o aplicativo (pessoal de cada beneficiário)
mas pode ser cadastrado direto no aplicativo também.
Por automático a opção “Ativo” fica marcada com “sim” na hora de fazer o cadastro. Se futuramente
o colaborador venha a ser desligado da empresa, será necessário editar o cadastro dele marcar essa
opção como “Não” e salvar.
Por padrão a senha de todos beneficiários são os 4 primeiros dígitos do CPF, e quando ele for fazer a
utilização do cartão será solicitado o cadastramento de uma nova senha e caso ele esquece-la, você
terá que resetá-la no ícone que se encontra ao lado de cada cadastro.

Clique nesse ícone e em seguida no pop up que abrirá clique em “salvar” e confirma que quer mesmo
resetar a senha. Como está ilustrado abaixo

 Pedidos:
Na tela de pedidos você consegue realizar o pedido do mês, consultar os pedidos feitos
anteriormente, tirar segunda via de boleto e cancelar o pedido caso seja necessá rio.

Clicando no ícone “+ Novo Pedido” irá abrir um pop-up como o que está sendo ilustrado abaixo.
É obrigató rio preencher todos os campos.

 Convenio: Contendo mais de um convenio cadastrado na administraçã o da empresa é

necessá rio selecionar qual irá creditar, um de cada vez. Se for apenas um cadastrado o
sistema puxa automá tico.
 Aplicar este valor para todos beneficiários: Neste campo você irá preencher com o
valor a ser creditado em cada cartã o, caso o valor seja diferente tem que ser alterado na
pá gina seguinte (explicarei).
 Qual período deste pedido? Recomendamos que coloque a data que o pedido será
disponibilizado. Exemplo: hoje é dia 01 e estou fazendo o pedido para ser creditado no dia
05, o ideal é colocar do dia 05/05/2025 à 05/05/2025. Desta forma o campo de “Qual é o
dia que irá entrar o credito?” será preenchido automaticamente.
Feito todo esses procedimentos clique em “Pró ximo”.

Vale lembrar que nã o é possivel gerar boleto para o mesmo dia.

 Nessa tela você consegue editar o valor individualmente e excluir funcioná rio desejado.

 Editar valor: clique no campo “Valor” e pode editá -lo individualmente, caso um
colaborador receba um valor diferente;
 Excluir: clicando nessa opçã o você consegue excluir um colaborador especifico caso ele
tenha sido demitido ou faltado durante o mês. Em caso de demissã o a melhor opçã o é
inativar o cadastro do colaborador(a), como foi explicado anteriormente, assim ele nã o
aparecerá na lista de pedidos.
 Se por ventura excluir o beneficiá rio acidentalmente basta clicar no ícone “Carregar
Beneficiá rios Excluídos” que ele desfaz a operaçã o.

Feito todas a alteraçõ es necessá rias e conferido se está tudo certo clique em “Pró ximo”. A
pró xima tela é onde será finalizado o pedido e gerado o boleto, mas existe também uma
opçã o de “salvar como rascunho”, nã o recomendamos salvar como rascunho pois irá gerar
um retrabalho. Apenas se você tiver que incluir, excluir ou enviar o pedido para uma
liberaçã o de terceiros, se nã o for o caso pode clicar em “fechar pedido e gerar boleto”
segue o resumo dá tela abaixo:
Todos boletos gerados sã o disparados via e-mail e é possivel gerar 2ª via na pá gina de pedidos
também.

Na imagem abaixo visualizamos os pedidos finalizados e os ícones com suas funçõ es acima.
  Ver pedido: O pedido pode ser aberto e visualizado, caso o pedido seja um rascunho
ainda, é possivel edita-lo e salva posteriormente;
 Ver boleto: Clicando nesse ícone você será redirecionado para fazer a impressã o ou
download da segunda via do boleto;
 Cancelar pedido: Acontecendo alguma eventualidade é possivel cancelar o pedido com
até 24 horas antes da data que foi configurada para entrar o crédito, se os cartõ es já venha
ter sido creditado, nã o será mais possível efetuar o cancelamento;
 Salvar como PDF: Você pode fazer o download do pedido com a relaçã o de todos
colaboradores inclusos no pedido, data de vencimento, valor total, competência e nú mero
do pedido.

 Estornos
Essa ferramenta como seu próprio nome diz, é pra efetuar estornos caso o pagamento seja feito em
duplicidade ou debitado do aplicativo e não liberado o PDV. Geralmente o estornos são feitos direto
pela loja com o cancelamento da compra. Essa ferramenta só permite fazer estorno da última
compra efetuada. Para fazer o estorno você precisa informa qual o convenio e qual funcionário, e o
sistema trará a última transação efetuada, com o estabelecimento que foi efetivada a compra, a
forma de pagamento (cartão ou aplicativo), data e hora e um código de cancelamento, veja:
  Estabelecimento
É onde são cadastrados as lojas que irão passar o cartão Regina+, veja abaixo a tela de cadastro:

Todos esses campos são de preenchimento obrigatório e a chave integração tem que ficar ativa para
que reconheça todas os cartões quando passarem na loja, essa chave deve está habilitada em todos
os PDVs também.
  Relatórios
- Cliente (convênio): Nesse relatório é possivel filtrar os clientes que estão inadimplentes, com boleto
em aberto, quantos boletos foram pagos, quantos pedidos foram feitos, quantos foram cancelados,
quantos beneficiários tem cadastrado, a quanto tempo foi feito o último pedido e se está ativo ou
não.

- Movimentação: Nesse relatório é possivel visualizar todas as transações efetuadas durante um

determinado período com um gráfico ilustrando os débitos e créditos e onde foi utilizado o convenio.
Pode ser filtrado todos os colaboradores ou apenas um especifico.
- Historico Movimentação: Esse relatório é utilizado para fazer a consulta de débitos e créditos de um
determinado cliente dentro de um período especificado, é como se fosse um histórico de tudo que
foi feito no cartão e também serve para fazer a consulta de tudo que foi comprado em uma
determinada loja e fazer conciliação com sistema Financeiro para fechamento de boletinho.

Beneficiário:

Estabelecimento:
- Saldos: Esse relatório é utilizado para fazer a consulta do saldo de todos colaboradores de um
determinado convenio, e qual foi a entrada de ultimo crédito.

- Extrato: Esse relatório exibe todas compras de todos os beneficiários, com valor, estabelecimento,
operador que registrou a compra, PDV, data e hora.

-Desc. Folha: Utilizado para fazer o fechamento do cotação, nesse relatório e exibido tudo que foi
comprado com cartão de desconto em folha que na verdade é o cartão do cotação e o cartão dos
antigos diretores geralmente é filtrado por mês.
- Saldo convênios: Reúne todos os convenio e faz um somatório de quanto tem em cada um deles e
quanto tem ao total de todos convênios juntos.

 Ferramentas
Nesse menu está localizado impressão, 2ª via e captura (débito manual), vou explicar cada uma delas.

 Impressão

Essa ferramenta é utilizada para fazer a impressão dos cartões e é um pouco complexa porque ela
tem etapas antes de ser enviado pra impressora, vou explicar um passo a passo:
Primeiro você irá buscar o convenio que foi cadastrado o beneficiário. Todos beneficiários novos
ficaram disponíveis para impressão de cartão, feito a primeira impressão ele não aparecerá mais na
listagem. Selecione o beneficiário e clique em “Gerar TXT”. É gerado um bloco de notas com as
informações do cartão são elas: Número, nome, data de validade e nome da empresa conveniada.

Feito o download das informações e salvo no bloco de notas, você abrirá o arquivo em uma planilha
do Excel.

Após aberto o Excel você vai seguir o seguinte caminho: Dados>De Texto>localize o arquivo TXT que
foi gerado selecione-o e clique em importar, geralmente ele fica na pasta de download com a
descrição “to-print”. Veja um exemplo abaixo:

Depois de clicar em importar abrirá uma caixa de assistente de importação com 3 etapas:

Etapa 1:
As opções selecionadas sempre serão as que estão ilustradas na imagem acima “delimitado” e
“origem do arquivo 65001:Unicode (UTF-8)”. Feito isso clique em “avançar” e será exibido a próxima
página.

Etapa 2:

Marque a opção Vírgula e clique em “avançar”

Etapa 3:

Marque a opção texto e clique em concluir, na próxima tela é só dá o ok.

Feito todo procedimento, salva a planilha e fecha o excel. Em seguida abra o programa que irá fazer a
impressão do cartão, o Bravasoft.
Essa é a tela inicial do programa e podemos observar que ele traz todas as informações que foram
preenchidas na planilha.
Para imprimir o cartão de o comando Ctrl+P e abrirá uma caixa de diálogo
Clique nas duas setinhas pra direita, onde está o quadrado vermelho. A opção imprimir ficará ativa,
clica nela e dá o ok pra imprimir os cartões.

Só aguardar a impressão ser feita e fechar o programa depois.

 2ª via
Caso aconteça do cliente perder o cartão e necessite gerar uma segunda via você vai clicar na opção
conforme ilustrado abaixo:
Selecione de qual convenio ele pertence e o localize. Após localiza-lo você vai clicar em novo cartão e
gerar uma segunda via para o cliente. Todo saldo contido no cartão será transferido
automaticamente para a nova via e o antigo será cancelado.

Após a geração de segunda via, para imprimir o cartão, você repetirá tudo que foi explicado no
tópico anterior. Por ser tratar de uma segunda via, entende-se que ele é um cartão novo então ficará
disponível para impressão.

 Captura
Essa ferramenta é utilizada para fazer capturar manuais, ou melhor dizendo, débitos manuais. Se
acontecer alguma vez dá internet cair ou o sistema estiver fora do ar, essa ferramenta é utilizada.
Por ser uma ferramenta de debito manual, requer muita atenção porque se você fizer o débito de
forma errada, impactará na hora do fechamento da loja.
Então tem que prestar bastante atenção na hora de efetuar esse débito, marcando sempre o
estabelecimento correto, valor, da onde é o cliente e qual a data e hora da compra. Segue exemplos
abaixo:

Selecione em qual loja o cliente passou;

Informe o convenio do cliente, o nome dele, a data da compra e o valor a ser descontado. Ao
selecionar o cliente o valor de saldo é informado ao lado.
Feito o preenchimento de todas informações clique em próximo e o sistema irá debitar o cartão
selecionado.
Observações:

-Todo dia 01 tem que ser feito o pedido da cotação.

-No dia 20 tem que ser feito o pedido da empresa Bit Help, da funcionaria Miriam, no valor de
R$60,00 e o boleto tem que ser sempre com vencimento do dia 20 do próximo mês, e para ter esse
vencimento especifico as vezes é necessário aumentar ou diminuir os dias de pagamento no cadastro
do convênio. O boleto também tem que ser enviado junto com a nota fiscal para o e-mail
patricia@bithelp.com.br.

-O cliente Aloysio Figueira solicita a recarga dos cartão sempre no começo do mês por e-mail, ele
informa o valor e o dia que pretende disponibilizar os créditos. No caso dele o boleto não é gerado
porque ele é uma pessoa física e o Gerencia Net não gera boleto para pessoas físicas no sistema
Regina+ e ele também é DDA que é debitado direto na conta dele e por isso tem que ser gerado no
Bradesco e enviado junto com a NF para o e-mail aftepedino@gmail.com.

-A recarga da Arbor Brasil em nome da Solange Maria também não é gerado boleto por se tratar de
um CPF, o boleto deve ser gerado pelo Bradesco e enviado para o cliente junto com a nota fiscal
sempre com vencimento no dia 01 de cada mês subsequente para o e-mail
Camila.Silva@comary.com.br.