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Essas estratégias foram extensivamente testadas e comprovadas para funcionar em mercados ativos.
IMPORTANTE:
Isso permitirá que você tenha total confiança no método e também se sinta
confortável negociando com entradas precisas e pequenos stop loss (abaixo de 10 pips).
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ABREVIATURAS:
HH (mais alto) HNS (cabeça e ombros)
H1 (1 hora) OBOB (Bloco de pedidos de prazo inferior dentro de um bloco de pedidos de prazo superior)
Isto (otimista)
TI (comerciantes institucionais)
CO (operadores compostos
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Tendência
(Nota: Uma tendência de alta falha quando o preço forma um novo LL estrutural. Aguarde que o novo LH
estrutural confirme a mudança de tendência)
(Nota: uma tendência de baixa falha quando o preço forma um novo HH estrutural. Aguarde que o novo HL
estrutural confirme a mudança de tendência.)
Apoio e Resistência
Suporte: Quando há 2 ou mais pontos de preço nos mínimos (piso), é formada uma zona de suporte à qual o preço pode
reagir.
Resistência: Quando há 2 ou mais pontos de preço nas máximas (teto), forma-se uma zona de resistência à qual
o preço pode reagir.
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Momento e contratempos
Mentiras
61,8% Área
Tudo o que nos importa quando usamos mentiras é se o mercado está em Premium/Desconto/Equilíbrio. Estamos
interessados apenas em usar mentiras para ver se o preço rompeu a linha de 50% de Fibonacci.
Os descontos são preços baratos (as mentiras são MENOS que 50% das mentiras) ou
Os prêmios são preços caros (as mentiras estão ACIMA de 50% da mentira)
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Lembrar:
O mercado é fractal, então você pode ver ondas dentro de ondas em intervalos de
tempo menores.
Não usamos ondas Elliot, mas é bom ter em mente a natureza fractal do mercado.
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É muito importante analisar a estrutura do mercado (MS) e buscar as operações assim que a estrutura estiver
clara.
Podemos ver que o preço do H4 (em vermelho) está em forte tendência de baixa (digamos que o diário também seja de baixa).
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No entanto, vemos que a ação do preço do primeiro semestre (em azul) está em tendência de alta.
Para que um gráfico HTF (por exemplo, H4) obtenha um retrocesso ou retrocesso, isso significa que o gráfico LTF (por
exemplo, H1) deve ser de alta para que o preço suba para formar a máxima inferior de H4.
Normalmente, você fará isso em um PD, Ponto de Decisão (caixa laranja), onde as Instituições recebem suas
ordens após retirarem liquidez.
Portanto, quando você estiver em prazos menores, sempre tenha em mente o panorama geral. Lembre-se da
direção geral de W/D.
As negociações de maior probabilidade são aquelas em que você tem uma estrutura de mercado alinhada (por
exemplo, W, D, H4, H1 de baixa, e estamos procurando realizar vendas em uma área-chave nos prazos mais baixos)
Se estivermos nos níveis Premium de nossos HTF Fibs (D/W), quando o TF menor como H1 se alinha
(o que significa que vai de uma tendência de alta para uma tendência de baixa para "alinhar" com a tendência
do HTF), podemos procurar a continuação da negociação (para VENDER e direcionar o HTF para atingir um mínimo
mais baixo).
TABELA SEMANAL
Uma vez formado o HH inicial no gráfico W, podemos esperar a mudança de impulso ou estrutura de alta do LTF, por
exemplo. H4 para se formar, para que possa criar um PB (retração) para formar o próximo HL em W para continuar a
tendência de alta HTF
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Gráfico H4
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Gráfico H4: Você pode ver depois que HL em W foi criado, H4 começa a criar HH, HL (este é um retrocesso
em W). Isso nos dá confiança para continuar comprando para os novos máximos de W.
Momento (MÃE)
Julgar o Momentum lhe dará muitas pistas sobre o que está acontecendo com o preço e qual é a probabilidade
de a ação do preço continuar ou não.
Aqui você pode ver que houve um FORTE impulso no movimento de baixa para baixo, mas o movimento de
alta para cima está apenas sendo corrigido por meio de um retrocesso complexo.
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No gráfico acima você pode ver um forte movimento para baixo (STRONG MOMENT).
Seguido, mas uma correção LENTA (momento fraco) para cima. Esta é simplesmente uma reversão complexa.
Observe também o TEMPO que leva (por exemplo, se leva 2 dias para um forte movimento de baixa e 7 dias para o recuo,
você sabe que é uma correção/recuo complexo, uma vez que o mercado não tem impulso de alta). Outro exemplo é se um
movimento de alta subiu 100 pips em 2 velas, mas a retração de baixa foi para 80 pips após 12 velas, isso está lhe dando
um sinal de que há um sentimento de baixa muito fraco e muito provavelmente a ação de alta do preço continuará.
Os pontos reais da estrutura do RSP permanecem válidos e até que o RSP alto ou o RSP baixo seja quebrado, a
estrutura existente permanece.
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1) SHC (Stop Hunt Candle) / OB / Fake out / Grande faixa de volume (chamados de nomes diferentes)
2) Compre antes de vender / Venda antes de comprar (como uma ordem em bloco)
Você já imaginou:
Estas áreas/zonas são onde as instituições manipularam o preço e tiveram algumas das suas ordens
retiradas. Essa “pegada” que eles deixam pode ser vista claramente em um bloco de pedidos.
O preço normalmente voltaria para essas áreas e teríamos algum tipo de reação a isso.
Os blocos de ordens com desequilíbrio (OBIM) são de maior probabilidade, pois o mercado sempre
preencherá os desequilíbrios em algum momento no futuro.
Essas velas têm instituições por trás delas, pois movimentaram o mercado e estão em DD (Drawdown),
portanto precisam devolver o preço ao OBIM para mitigar (ponto de equilíbrio) suas perdas.
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O exemplo acima é um gráfico de 3 meses. Eu o incluí para mostrar a natureza fractal do mercado.
Esses bloqueios de pedidos e desequilíbrios ocorrem em todos os períodos de tempo.
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Observe que se o preço não conseguir fechar completamente o desequilíbrio no movimento inicial ele retornará (em
, algum momento no futuro) para fechar o desequilíbrio em 100% (mesmo um desequilíbrio
de 1 pip ainda é considerado um desequilíbrio e o preço acabará por completá-lo).
Sempre tente negociar com PRO TREND. Negociar negociações de CONTINUAÇÃO. Portanto, se os gráficos W/
D/H4 forem de alta e o gráfico de H1 for de baixa, espere até que haja um BOS confirmado em H 1 e ele se torne
de alta, para que você possa negociar PRO TREND (alta neste caso) e negociar uma continuação. que
se alinha com os gráficos HTF.
MITIGAÇÃO
As instituições têm suas ordens em saque (DD), são criados bloqueios de ordens e desequilíbrios.
Eles movem o preço de volta para o OBIM para o DP (ponto de decisão) e suas ordens que estavam reduzindo
agora são mitigadas (ponto de equilíbrio em sua negociação)
Os provedores de liquidez (LP'S) não têm custos de spread/comissões/swaps, etc., portanto podem manter suas
negociações por um longo tempo até que queiram se livrar delas.
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Fomos ensinados a procurar Double Tops e operar vendido lá, e Double Bottoms e operar comprado lá.
O que acontece é que há muitas ordens abaixo do DB e acima do DT e essa é a liquidez que os formadores de
mercado procuram.
Observe que o EQH ou EQL não precisa ser o pip. Contanto que pareça aproximadamente na mesma
área, ele se qualifica. Haverá liquidez lá.
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Um TI (Comerciante Institucional) nunca se esforçaria para adquirir o Retail SL, pois o volume de lucros dos
comerciantes de varejo é insignificante.
DESEQUILÍBRIO
Uma área de negociação desigual onde existem APENAS COMPRADORES ou APENAS Vendedores no mercado
Observe os pavios das velas na parte superior e inferior. Se houver uma lacuna (com uma vela grande) esse é o
desequilíbrio
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Num desequilíbrio, os WICKS NÃO se preenchem (se tornarem a sua ação de preço saudável e não um desequilíbrio).
Um desequilíbrio é simplesmente o preço que não está sendo preenchido de forma justa. NÃO é uma mitigação.
Quando operamos com desequilíbrios devemos VER COMO O PREÇO REAGE (como não é uma mitigação, o preço
não precisa reverter a partir desse ponto).
Precisamos ver um movimento FORTE após a vela SHC/OBIM para dar importância a ela.
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3 RAZÕES QUE SHC / OBIM VELAS têm instituições por trás deles
MOTIVO: as instituições têm suas ordens, é um DD enorme e elas precisam mitigar essas ordens
MENTALIDADE - Eles não vão se esforçar para conseguir o Retail SL (não vale o pequeno lucro). Eles buscam
mitigar suas solicitações no DD. Eles liberam liquidez para fazer isso (comprando na resistência ou vendendo no suporte)
Um OBIM VERDADEIRO/REAL é definido por uma vela ENVOLVENTE onde o corpo engole o outro. (A cor da vela não
importa)
Um OB (Order Block) com desequilíbrio mostra a verdadeira intenção do mercado (injeção de volume)
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Um OBOB é um bloco de ordem LTF localizado dentro de uma área HTF OB. Dê confirmação adicional.
Você precisa mudar sua mentalidade, deixando de focar em negociações individuais e passar a pensar em seu PORTFÓLIO
de negociação.
OBOB (ORDER BLOCKS Within ORDER BLOCKS) é um SHC que se forma no LTF no processo de mitigação de um HTF SHC
anterior.
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TODOS os SHCs serão mitigados em TODOS os períodos de tempo. No entanto, não é necessariamente
mitigado no mesmo movimento/onda/ciclo)
É aí que está a intenção. Mesmo 1 pip ainda é um desequilíbrio que precisa ser preenchido.
NÃO é uma mitigação verdadeira, a menos que o desequilíbrio seja completamente concluído (sim, até 1
pip conta)
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WYCKOFF (NÃO UTILIZADO NESTE MÉTODO. VOCÊ PODE SE O MESMO, MAS NÃO PRECISA)
Wyckoff não é realmente usado neste método. Você pode usá-lo, mas se isso o confunde, você
realmente não precisa incorporá-lo em suas negociações. A maioria de nós não o usa e muitos membros
que não o usam são um RR matador, então não é crucial.
https://school.stockcharts.com/doku.php?id=market_análise:the_wyckoff_method
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Assim que um SC (Selling Climax) se formar, você deverá ver um grande retrocesso (este será o AR ou
Rally Automático). O AR se forma à medida que os traders começam a realizar lucros e os vendedores
tentam sair do mercado
O mercado não deve quebrar isso até que o SPRING ST (testes secundários ST) possa ter múltiplos
ST Spring deve fechar dentro da faixa de negociação
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Esquema de acumulação 3
Esquema de acumulação 4
Parece uma cunha caindo
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Depois de analisar a estrutura do mercado nos gráficos HTF e detalhar os gráficos LTF, obtemos nossos
DPs (pontos de decisão) e depois expandimos para um período de tempo menor, como M5-M1.
OBIM em H4/H1/M15 = DP (Ponto de Decisão). (Agora vá para um período menor para reduzir seu SL)
OBIM em M1 = Entrada/ordem pendente (você pode simplesmente colocar uma ordem pendente ou entrar no mercado)
Quando você procura bloqueios de ordem e desequilíbrios em H4/H1/M15, isso é classificado como um ponto de decisão
(DP). O que significa que você pode ir para prazos mais baixos e diminuir essa zona para um stop loss menor.
No entanto, quando você está no gráfico M1 e vê um OBIM, você pode simplesmente colocar uma ordem pendente,
pois seu SL normalmente deve ser de apenas alguns pips.
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Se você encontrar vários DPs em LTF, por ex. Ex. gráficos M1, você pode escolher 2 DP:
1) DP extremo (na área mais baixa para compra ou na área mais alta para venda) (dentro da sua zona
2) DP zonal HTF, mas não no extremo)
ESQUEMA DE ACUMULAÇÃO WYCKOFF TIPO 3: Forma o Esquema 1 após perda de Momentum na Fase A
ESQUEMA DE DISTRIBUIÇÃO WYCKOFF TIPO 1: Com um UTAD (impulso ascendente após distribuição)
ESQUEMA DE DISTRIBUIÇÃO WYCKOFF TIPO 3: Forma a distribuição esquemática tipo 1 após perda de impulso na Fase A
Técnicas
- TUDO
- Interação de estrutura
Várias instituições (operadores compostos, COs) dedicam MUITO esforço, tempo e dinheiro para
reunir ordens suficientes para executar as suas negociações.
Em um nível importante do mercado, os vendedores podem obter lucros ou novos vendedores entrarem na
euforia
Você realmente não pode encontrar/negociar um esquema até que esteja totalmente completo (de acordo com
Wyckoff).
WHB = Compradores Fracos (instituições que buscam apenas metas de curto prazo, não negociações posicionais,
por isso ficam felizes em realizar lucros antecipadamente)
Os compradores são:
3) Compradores de Mão Fraca (WHB): Realização antecipada de lucros. Não comprometido com metas de
longo prazo 4) Excesso de oferta (estão pensando em vender, mas ainda não venderam, podem estar
esperando)
Ou seja, livrar-se de TODOS os vendedores/fornecimento e WHB para que eles tenham força
Comprador COMPLETO (e então você verá movimentos explosivos de preços)
Os COs absorvem TODA a oferta (para dar uma tendência de alta saudável) e removem TODA
WHB
É por isso que você obtém falsificações/shakes para que os COs possam levar o mercado onde quiserem, para
mitigar suas negociações ou realizar seus lucros.
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***
Estamos interessados SOMENTE no Sprint (menos favorável) e no TESTE (alta probabilidade)***
1) Terminal Shakeout (PA muito agressivo) - normalmente pode ser de aprox. 30 pips acima/abaixo da máxima/
baixa anterior
2) Shakeout médio (PA menos agressivo) - normalmente pode ser de aprox. 10 pips acima/abaixo da máxima/
baixa anterior
3) Baixo volume e primavera muito lenta – normalmente apenas 5 pips acima/abaixo da máxima/baixa
anterior
2) Excesso de oferta
Como eles fizeram isso? Eles usam o Sprint para tirá-los. Sprint com
uma vela SHC tira liquidez (EQL)
Depois que o WBH e o excesso de oferta forem retirados do mercado, apenas os COs permanecerão no mercado e
você normalmente verá um movimento explosivo, pois não há mais resistência.
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É por isso que procuramos PA (Velas Envolventes) Agressivas COM Desequilíbrios. Isto nos mostra que o
as instituições estão por trás do movimento.
Depois de ver o SPRINT, e uma vez mitigado (gráfico do ego M1 SHC/DP/Zona de Demanda),
vá para a extremidade mais baixa e procure desequilíbrio DP/SHC+ para a entrada
ADMINISTRAÇÃO DE CONTAS
Como nosso SL geralmente é inferior a 5 pips e nosso RR é muito alto (normalmente 1:10RR - 1:100RR), temos
algumas opções.
Faça parciais em vez de equalizar sua negociação (BE), pois o preço pode facilmente retornar ao seu ponto BE. Se
você pegar parciais no valor de $$$ do seu SL, é o mesmo que BE sua negociação, mas permite sua negociação
espaço para respirar. Por exemplo, se o seu SL for de 10 pips e você estiver negociando 1 lote (seu risco é de
US$ 100).
Uma vez atingida uma meta predeterminada, em vez de mudar para BE, você simplesmente retira parcialmente o
equivalente a US$ 100, então, por exemplo, sua negociação seria agora de 0,90 lotes em vez de 1 lote. Mas o seu SL
permanecerá onde está.
Ao fazer isso, se o preço retornar à sua entrada, você estará "seguro", pois permitiu algum espaço para sua
negociação e poderá acabar obtendo lucro.
Até que o BOS ocorra, a troca "não é SEGURA" para BE (ponto de equilíbrio)
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COMÉRCIO DUPLO
A posição 1 pode ser a sua negociação SCALPING, por ex. Ex. risco de 0,5% (meta em 1:10RR)
A posição 2 pode ser a sua negociação SWING, por ex. Ex. risco de 0,5% (para uma meta semanal, digamos 1:80 RR)
Você precisa testar novamente sua negociação e ver o que é confortável para você.
Mas você deve fazer parciais ao longo do caminho, caso contrário isso afetará seu psicológico e você ficará mais sujeito às
emoções.
Outra coisa que você pode fazer se tiver vários DPs é dividir sua negociação e pegar AMBOS.
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Educaçao Fisica.
DP #1 (preço mais alto) = Coloque 75% do volume do seu pedido (1 lote). Por exemplo.
Insira 0,75 lotes
DP #2 (menor preço) = Coloque 25% do volume do seu pedido (1 lote). Por exemplo.
Insira 0,25 lotes
Dessa forma você não se importa se atingiu o PD mais baixo e não o mais alto.
E se a sua entrada mais baixa for necessária, a entrada de nível mais alto pode mais do que compensar qualquer
perda, uma vez que o nosso RR é muito alto.
Apenas 1% de risco de viés (por exemplo, 1% de risco para compras e 1% de risco para vendas)
Por exemplo. Se você tiver apenas 1 desequilíbrio no gráfico M1, você pode simplesmente definir uma ordem
pendente (especialmente se tiver um SL de 5 pips ou menos)
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Se você tiver EQL + SHC Candle + Ibalance ÿ Oferece uma alta probabilidade de negociação, especialmente em ações de
preços extremos (máximos/baixos)
É uma boa prática reduzir 80% da sua negociação ao seu objetivo de lucro final predeterminado e deixar 20% da sua posição
como “BROKER”. Às vezes, o preço pode explodir e o volume de 20% restante na sua negociação pode gerar lucros muito
bons a longo prazo.
Procure a zona FRESH DP (que NÃO foi mitigada) com Desequilíbrio. Lembre-se que se você encontrar um DP no gráfico M1,
ele não é mais um DP de interesse, você pode simplesmente inserir ou definir uma Ordem Pendente)
Todas as entradas são do LTF BOS (Lower Time Frame Breakout Structure). Espere até ver o BOS no LTF para confirmação
adicional
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PASSO 1
PASSO 2
Descubra qual é a próxima estrutura que você espera (por exemplo, LH)
ETAPA 3
PASSO 4
PASSO 5
Após o BOS nos gráficos M5-M1, procure OBIM para assumir a negociação
PASSO 6
Observe o preço no LTF e aguarde sua entrada (você pode inserir uma ordem pendente se quiser). Se o seu OBIM estiver no gráfico M1, basta fazer
um pedido pendente
ÿ SL deve estar abaixo de 10 pips (melhor se for 5 pips ou menos para um RR melhor)
ÿ Os alvos devem ser o novo ponto de estrutura HTF esperado (por exemplo, formar um LL ou formar um HH, etc.)
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Exemplo 1: 1
:40RR Comércio
Aqui, o preço H4 atingiu um LL e esperamos que a tendência continue e faça um LH (parecerá otimista
em intervalos de tempo mais baixos).
Como esperamos um LH, procuramos DPs (pontos de decisão) no gráfico H4. Aqui podemos ver
claramente um OBIM. Uma vez que há um desequilíbrio e é muito provável que o preço o cubra (pois há
ordens institucionais que precisam ser mitigadas aqui).
Esta área também é a respectiva estrutura, por isso é um bom local para escolhermos obter o nosso
DP.
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No gráfico M3, a caixa PINK é a zona H4 e, portanto, seu SL será bastante grande (é por isso que
vamos para intervalos de tempo mais baixos).
O OBIM no gráfico M3 que foi responsável pelo movimento de baixa que quebrou a estrutura é a área de onde
pretendemos realizar a nossa negociação.
As paradas são colocadas logo acima da vela OBIM. Você pode ir para o gráfico M1 para diminuir ainda mais o SL,
mas como regra geral, se o seu SL for de 5 pips ou menos, isso não é realmente necessário.
Se você estiver negociando pares importantes como EU/GU etc., os spreads não devem preocupá-lo.
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A ordem pendente foi ativada e uma boa negociação RR 1:40 foi realizada.
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EXEMPLO 2
ANÁLISE GBP/JPY
2) Estrutura H4
Estrutura H1
H1 apresenta um desequilíbrio (linhas horizontais azuis). No M1 é ainda mais apurado com 2 zonas de
desequilíbrio.
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M1DP/PDI. Ambos os pontos de interesse são válidos e apresentam desequilíbrio. Divida o risco pela metade
com 2 posições separadas.
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Gráfico Semanal
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Estrutura DIÁRIA
Estrutura H4
Estrutura H1
H1 possui um BOS que forma LL e LH. Houve um desequilíbrio e um potencial comercial curto para formar o próximo
LL
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PONTOS FINAIS:
Essas trocas ocorrerão diariamente. A chave agora é TESTAR. Quanto mais exemplos você mesmo puder fazer, mais entenderá
como isso funciona e poderá "vê-lo" facilmente ao analisar qualquer gráfico.
Uma coisa importante a ser observada aqui, caso não seja óbvio:
Realmente não é necessário e, por favor, não fique sobrecarregado com Wyckoff.
Apenas concentre-se nos CONCEITOS DE SMART MONEY e aplique essas etapas e você verá que pode capturar
movimentos de 1:10 RR a 1:50 RR de forma muito consistente.