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SOBREVIVENCIA
DO DO
MERCADO FINANCEIRO
MERCADO
Conteúdo Exclusivo trago ao Brasil

SMART MONEY
ART MO NEY
CONCEPTS
CEPTS

Escrito por @wolfsforexresearch

 INTRODUÇÃO
Lição 1
- Estrutura de mercado

Lição 2
- BOS vs CHoCH

Lição 3
- Blocos de pedidos

Lição 4
x- Ineficiência/desequilíbrios do mercado

Lição 5
- Liquidez

Lição 6
- Introdução à oferta e demanda

Lição 7
- Localizando corretamente suas zonas

Lição 8
- O ciclo de preços

Lição 9
- Resumo Type your text
 LIÇÃO 1 - ESTRUTURA DE MERCADO

Estarei passando pelo que eu acho que é o conceito mais importante para
entender e que é a estrutura de mercado.

A estrutura é talvez o aspecto mais importante na negociação e análise dos

gráficos por ter uma boa compreensão da estrutura do mercado que por si só
poderia elevar sua negociação além da crença, então nesta lição eu vou falar
sobre os diferentes tipos de tendências de mercado e quebras
estruturais, tendencias de alta e tendência de baixa.

- Existem 3 movimentos básicos que as tendências de mercado.

Na tendência de alta o mercado é composto por 4 pontos de oscilação,
Higher High (HH), Higher Low (HL),
Inferior Alta (LH) e Inferior Baixa (LL)

HL
HL

= Aqui está um exemplo de uma tendência de alta,

Uma tendência de alta é quando o preço está em uma série de topos
mais altos e fundos baixos mais altos que os pontos iniciais

Continuação....
 LIÇÃO 1 - ESTRUTURA DE MERCADO
EQHS

* Aqui está um exemplo de um mercado variado ( lateralização )

Um mercado variado é quando o preço está se movendo sem direção e apenas se consolidando
entre os níveis de suporte e resistência imprimindo altos e baixos iguais.
H

LE

LE

LL

LL
LL

* Aqui está um exemplo de uma tendência de baixa

Uma tendência de baixa é quando o preço está imprimindo uma série de Altos mais
baixos e baixos mais baixos.

Se você não estiver familiarizado com como identificar seus pontos de oscilação,
aqui está um breve exemplo

como você pode ver, o ponto de oscilação aqui é o

ponto mais alto dessa tendência de baixa,
isso é o que chamaríamos de nosso Alto Alto (HH)

no entanto, este ponto de oscilação

agora é o mesmo conceito para os mínimos, este
ponto de oscilação aqui é mais baixo que o ponto
de oscilação anterior, portanto, isso é o que
chamaríamos de Low Low (LL)
aqui é mais baixo do que o ponto de
oscilação anterior, portanto, isso é o
que chamaríamos de Lower HIgh (LH)
Continuação....
LIÇÃO 1 - ESTRUTURA DE MERCADO

Agora Vou Mostrar Gráficamente os Exemplos Anteriores

Tendência de Alta

EQHS ( Acumulo, Lateralização )

Continuação....
 LIÇÃO 1 - ESTRUTURA DE MERCADO

Tendência de Baixa

* Espero que tenham conseguido entender as bases e estruturas, é algo que não é tão dificil de

se identificar.

Essa é a base de principios dos movimentos, agora vamos identificar momentos que essas
estruturas são quebradas, e a importancia de entender essa quebra de estrutura!

Quebras de estrutura sua importância e como identificar essas quebras de estrutura é

necessário para ser capaz de encontrar oportunidades de negociação porque, ao entender os

princípios dos movimentos do mercado, você pode determinar com precisão onde os

compradores e vendedores estão ganhando força ou fraqueza

Portanto, existem 2 tipos de quebras que você deve diferenciar entre uma quebra de

continuação e uma quebra de reversão,

que é o que chamamos de mudança de caráter (CHoCH)

Continuação....
 LIÇÃO 2 - QUEBRA DE ESTRUTURA
BOS - CHOCH
HH BOS
H BOS

HL

Neste exemplo, podemos ver que há uma série de HHs e HLs sendo criados, isso nos diz que estamos

em uma tendência de alta agora, se você prestar atenção toda vez que uma alta é quebrada,

o preço imprime um HH e depois recua imprimindo um HL e continua a quebra alto, então rotulamos

cada vez que ele quebra esses pontos como BOS isso é para nos dizer que o preço ainda continua

subindo e os compradores ainda estão no poder !

HH

HH BOS
LH RETESTE PARA IR FORMAR NOVO FUNDO

H
CHOCH

L LL

LL

Agora qual é a diferença com este exemplo aqui?

Como você pode ver, o preço estava em tendência de alta, então a baixa não se manteve e o preço

imprimiu um LL, esse é o nosso primeiro sinal de que os vendedores estão entrando no poder.

Quando o preço rompeu a última baixa, isso é uma indicação de que pode haver uma mudança no a

tendência para que você identifique essa quebra como um CHoCH . ( Mudança de Caráter )

Uma vez que você antecipou o CHoCH e o preço imprimiu um LL, você pode esperar que o preço recue e

agora forme um LH para e depois venda formando um LL

Continuação....
 LIÇÃO 2 - QUEBRA DE ESTRUTURA
BOS - CHOCH
HH BOS
H BOS

HL

Neste exemplo, podemos ver que há uma série de HHs e HLs sendo criados, isso nos diz que estamos

em uma tendência de alta agora, se você prestar atenção toda vez que uma alta é quebrada,

o preço imprime um HH e depois recua imprimindo um HL e continua a quebra alto, então rotulamos

cada vez que ele quebra esses pontos como BOS isso é para nos dizer que o preço ainda continua

subindo e os compradores ainda estão no poder !

HH

HH BOS
LH RETESTE PARA IR FORMAR NOVO FUNDO

H
CHOCH

L LL

LL

Agora qual é a diferença com este exemplo aqui?

Como você pode ver, o preço estava em tendência de alta, então a baixa não se manteve e o preço

imprimiu um LL, esse é o nosso primeiro sinal de que os vendedores estão entrando no poder.

Quando o preço rompeu a última baixa, isso é uma indicação de que pode haver uma mudança no a

tendência para que você identifique essa quebra como um CHoCH . ( Mudança de Caráter )

Uma vez que você antecipou o CHoCH e o preço imprimiu um LL, você pode esperar que o preço recue e

agora forme um LH para e depois venda formando um LL Uniforme.

Continuação....
 LIÇÃO 3 - BLOCO DE PEDIDOS

Vamos ver isso agora no Gráfico !

Conseguiu Identificar o Ponto Principal?

Agora veremos um dos conceitos importantes que utilizamos para encontrar nossos pontos de

entrada : blocos de pedidos.

Então, o que exatamente é um bloco de ordem?

Um bloco de pedidos é um ponto visível no gráfico onde um grande pedido está sendo colocado no

mercado.

Você notará a ordem sendo colocada, seguida por um movimento rápido daquela região,

deixando para trás desequilíbrios e uma estrutura seria quebrada .

A vela antes desse movimento impulsivo é o que chamamos de "bloqueio de pedido",

mas quero que você lembre os blocos de pedidos são essencialmente áreas de oferta e demanda

nos mercados,

e falaremos sobre isso mais adiante.

Continuação....
 LIÇÃO 3 - BLOCO DE PEDIDOS

Bloco de pedidos de alta (demanda)

Olhando para este exemplo, podemos ver que o bloco Verde foi a última vela de baixa antes do

movimento impulsivo, a vela normalmente consistiria principalmente em corpo com pavios muito

mínimos, isso é o que chamamos de bloco de ordem de alta. ( Compra )

Desenhamos uma zona de o topo da vela para o fundo, mas você também pode incluir os pavios.

Olhando para este exemplo inverso, podemos ver que o Branco foi a última vela de alta

antes do movimento impulsivo de baixa, voltando a retestar a zona e imprimindo uma nova baixa

uniforme. Continuação....
 LIÇÃO 4
INEFICIÊNCIA DO MERCADO / DESEQUILÍBRIO

Agora vamos para o próximo tópico, que são as ineficiências do mercado.

Para evitar mal-entendidos, antes de explicar o que é, gostaria de destacar os muitos,

terminologias com as quais você pode estar familiarizado: Lacunas de valor justo (FVG)
Gaps de valor justo (FVG) e Desequilíbrios,
Todos esses termos referem-se à mesma ideia, embora os comerciantes usam palavras
diferentes para descrevê-lo. Simplificando, a ineficiência do mercado ocorre ,
quando os pavios estão separados por uma distância ou uma lacuna e não se encontram.
Um eficiente o mercado, por outro lado, é aquele em que as mechas não possuem folga
entre elas, e realmente conhecer.
Eu entendo que isso pode derrubá-lo um pouco, mas não
se preocupe, vou mostrar alguns exemplos de livros e gráficos para que você possa ver o
que estou falando cerca de

se você der uma olhada neste exemplo aqui como,

perceber há uma lacuna entre os pavios no 1º vela e

no , terceiro os pavios não se encontram

API
portanto, isso é identificado como um desequilíbrio ou

ação de preço ineficiente

API = Ação de Preço Ineficiente

por outro lado, neste exemplo aqui observe, como

não há um espaço entre os pavios no 1º vela e no

terceiro os pavios se encontram, portanto

APE
isso é identificado como ação de preço eficiente

APE = Ação de Preço Eficiente

Continuação....
 LIÇÃO 4
INEFICIÊNCIA DO MERCADO / DESEQUILÍBRIO

Mas o que significa ter uma ação de preço eficiente e ineficiente,

e por que é tão necessário distinguir entre os dois?

Agora, Eficiência / Ineficiência nos diz algumas coisas.

Quando há ineficiência em uma faixa de preço,

isso significa que o movimento foi causado por grandes pedidos injetados naquele ponto.

Por exemplo, se o preço impulsionou para cima e deixou para trás o desequilíbrio,

significa que muitos compradores chegaram ao poder, causando ineficiência e vice-versa.

Agora sabemos que os pavios se encontrarão em um cenário eficiente.

Mas o que isso nos diz?
Isso nos mostra que o preço está dando aos compradores e vendedores uma chance de acessar a
liquidez; portanto, quando os pavios se encontram em um exemplo de alta,
ele fornece aos compradores acesso para entrar e lucrar na subida.

Assim, quando ocorre um cenário ineficiente, agora podemos esperar que o preço eventualmente

recue para preencher a lacuna que criou, dando-nos uma oportunidade justa de liquidar o mercado.

Portanto, se encontrarmos uma região de desequilíbrio, podemos esperar que o preço recue até

esse ponto para preencher a lacuna que deixou para trás, dando-nos a oportunidade de entrar em

uma negociação para continuar o movimento na direção que pretendia seguir

( Mas tenha em mente que isso nem sempre significa que todos os desequilíbrios que você encontra

são preenchidos. )

Continuação....
 LIÇÃO 5 - LIQUIDEZ

E a seguir temos liquidez. o que é liquidez? e como os identificamos?

Em uma definição simples, a liquidez é apenas uma área onde há StopLoss e ordens pendentes,

essencialmente, todos nós somos liquidez nos mercados,

Porém existem pontos especificos onde instituições atuam, os stopsloos do varejo!

áreas populares onde o comerciante de varejo tende a definir suas paradas e pedidos pendentes estão em

níveis de:

Suport / Resistencia

Fundos Duplos / Linhas de Tendencia

Essas áreas populares onde os comerciantes de varejo tendem a executar seus negócios terão muitas

perdas de parada, tornando-se um bom nível de liquidez para os movimentadores de mercado.

Portanto evite pensar como varejo e estude areas exclusivas para ultilizar o Smart Money.

pense como as instiuições, e faça a diferença no seu operacional!

se não você sempre será estopado! e a culpa não é de ninguem a não ser exclusivamente sua falta de

atenção e gerenciamento!

entre sempre com porcentagens em opeção!!

famoso R:R

Risco / Retorno

calcule seu risco retorno e refine seu estudo até ter o paramentro ideial e entrar com certeza nas

operações !

Continuação....
 LIÇÃO 6
INTRODUÇÃO À OFERTA E DEMANDA

Então, qual é a diferença entre oferta e demanda?

Quando se trata de definir um termo, tento mantê-lo simples:

Oferta = VENDA
Demanda = Compra

Embora esta não seja a definição do livro didático, ela lhe dá uma boa noção do que são.

Uma área com maior oferta é uma área com maior pressão de venda. Uma área com

demanda aumentada, por outro lado, refere-se a uma área com maior pressão de
compra.

Por que as zonas de oferta e demanda são criadas?

As zonas de oferta e demanda são definidas quando um desequilíbrio entre compradores

e vendedores ocorre.

Vamos usar UVA como exemplo.

Também podemos pensar na demanda como um grupo de pessoas que vão às compras.

Suponha que este foi um ano excelente para os produtores de UVA.

Eles produziram um grande número de UVA.

Os compradores, por outro lado, estarão dispostos a comprar apenas o suficiente.

Isso indica que há uma oferta maior de UVAS do que uma quantia de Compra por elas.

Os agricultores teriam que encorajar os compradores a comprar mais se quisessem

vender seu estoque.

A maneira mais simples de fazer isso é baixar o preço das UVAS.

Agora que as UVAS estão à venda abaixo do preço, os compradores considerarão

comprar mais, pois podem pagar.

O preço continuará caindo até que todas as UVAS tenham sido vendidas.

Esse seria o ponto de equilíbrio, ou o ponto em que há compradores suficientes para

atender a oferta do mercado.
Os Vendedores limpam seus estoques à medida que a temporada de UVAS chega ao fim,
e uma oferta menor de UVAS está agora disponível no mercado. Continuação....
 LIÇÃO 6
INTRODUÇÃO À OFERTA E DEMANDA

a demanda da UVAS voltou aos níveis normais, com a mesma quantidade de

compradores que compravam antes.

Como há menos UVAS para vender, o preço aumentará.

Chegará ao ponto em que qualquer comprador que queira pagar um preço maior
poderá comprar UVAS.
Esse nível é o nível de equilíbrio nessas condições de mercado.

O preço dessa mercadoria permanecerá dentro de uma faixa restrita enquanto houver
mercadoria suficiente para aguçar o apetite dos compradores.
Quando o volume de um lado supera o do outro por exemplo, se houver mais vendedores do

que compradores.

– ocorre um desequilíbrio, fazendo com que os preços flutuem até que os dois lados

estejam em equilíbrio no gráficos de preços, esse desequilíbrio pode ser visto como uma

grande mudança em relação ao nível de preços atual.

Nos mercados financeiros, o ativo é o produto e o valor da taxa é a demanda.

Se o preço for barato, significa que há mais oferta do que compradores dispostos.

Se o produto está ficando caro, isso significa que há mais demanda (compradores)

por menos oferta.

Ao entender o conceito de oferta e demanda, será muito simples identificar as zonas SD nos

gráficos.

Embora esta seja uma observação retrospectiva, ela nos dará uma boa dica de onde procurar

nossos negócios no futuro.

É fundamental reconhecer que a oferta e demanda de negociação forex é baseada em

analisar e encontrar essas zonas no passado, então essas zonas nos ajudarão a prever como

o preço se comportará no futuro.

Por que devemos esperar uma mudança de preço? Vamos voltar ao tópico de maçãs e

compradores.
Continuação....
 LIÇÃO 6
INTRODUÇÃO À OFERTA E DEMANDA

Por exemplo, suponha que você possa comprar um Cacho de UVA por $ 1.
Temos apenas cinco cachos de UVAS para vender, mas os compradores estão pedindo dez

cachos.
Como resultado, cinco Cachos de UVA foram vendidas por US$ 1 cada .

e nenhum comprador foi localizado para os cinco pedidos restantes. Lembre-se desses cinco

pedidos não atendidos para mais tarde.

Obviamente, o preço subiria para US$ 1,50 por Cacho de UVA para atrair mais produtores e

aumentar a oferta.

Algo semelhante acontece no Mercado Forex

Quando o preço muda, podemos assumir uma alta probabilidade de pedidos não atendidos.

Essas ordens estão esperando e serão as primeiras a serem executadas assim que o preço

retornar pela primeira vez ao nível de demanda de $ 1.

Antes de prosseguir, gostaria de enfatizar que oferta e demanda são divididas em duas

categorias.

Eles são divididos em duas categorias com base em se eles se formam como resultado de uma

reversão ou de uma continuação.

vamos falar sobre 3 palavras-chave com as quais você deve se familiarizar antes de entrar nela:

Rally - Os compradores superam os vendedores

Base - Vendedores e compradores são iguais entre si

Drop - Os vendedores excedem os compradores

E ntão vamos começar, estes são os seguintes tipos:

Uma zona de continuação : uma zona de continuação é formada quando há um rally,

depois uma base, depois outro rally (RBR),

Em um exemploquando acontece uma baixa:

uma queda, depois uma base, depois outra queda (DBD). Continuação....
 LIÇÃO 6
INTRODUÇÃO À OFERTA E DEMANDA

Então temos uma zona de reversão - ela é formada quando há um rally, depois uma base, depois

uma queda impulsiva (RBD) e, em um exemplo de alta, temos uma queda, depois uma base e depois

um rally impulsivo (DBR).

Não se preocupe se ainda estiver confuso; vamos passar por alguns exemplos de gráficos &

Zona de continuação,

Esses tipos de zonas se formam, quando o preço se move em uma direção e continua se movendo

na mesma direção.

RBR

DBD

Continuação....
 LIÇÃO 6
INTRODUÇÃO À OFERTA E DEMANDA

Zona de reversão:

As zonas de reversão são o mesmo conceito de negociação de blocos de ordens. é formado

quando o preço inverte a direção e estabelece um novo balanço.

DBR

RBd

Eu marco toda a base?

Agora que você identificou sua base, você pode se perguntar o que exatamente estamos procurando

e se devemos marcar a base inteira.

A resposta é busque sempre por engolfos como um padrão inicial .

Eu frequentemente desenho minhas zonas usando engolfo como ponto de referência,

Após isso refino a área buscando a entrada com menor risco possívél

Continuação....
 LIÇÃO 7
LOCALIZANDO CORRETAMENTE SUAS ZONAS

Se eu identificar várias zonas, qual eu escolho?

Esta é uma pergunta muito popular de quem começa estudar e operar de oferta e demanda têm.

Primeiro você deve aprender o que é equilíbrio, Zona de desconto e Zona de preço premium?

Equilíbrio é o ponto médio de uma faixa de preço ou você pode dizer o ponto médio de uma oscilação.

é o nível em que um ativo não é caro nem barato = 50%

Portanto quando o preço está em um nível de equilíbrio,

Não seria interessante executar uma ordem desse nível

100%

50%

0%

Use a Ferramenta de Fibonnati para encontrar a Zona de Equilibrio

Continuação....
 LIÇÃO 8
O CICLO DE PREÇOS

Começando com a consolidação:

o ciclo de preços progride para expansão, retração e, em seguida, reversão

Por que esse ciclo é tão importante, você pode se perguntar?

Esse ciclo geralmente é como os mercados entregam o preço;

você descobrirá que depois de cada intervalo (consolidação),

há uma quebra (expansão),

depois um recuo (retração),

depois uma reversão que continua na direção em que se rompeu.

No entanto, você deve entender que cada uma das fases ocorre e serve a uma razão,

e eu aconselho você a anotá-las.

Expansão = Orderblock / Zone OB

Após cada expansão, quase sempre há um orderblock

Retração = Desequilíbrio/ineficiência Depois de fazer um movimento impulsivo fora de uma área

de consolidação, o intervalo que a expansão formou geralmente deixa alguns desequilíbrios que

precisam ser preenchidos, então o preço refaz após a expansão para preencher quaisquer

ineficiências antes de continuar em sua direção.

Reversão = busca obter liquidez

( objetivo da reversão seria então continuar na direção em que o preço estava indo

enquanto também procurava regiões de liquidez. )

Continuação....
 LIÇÃO 9
RESUMO !!!
Começando com a analise:

Analise em tempos graficos maiores como 4 horas , 2Horas , 1 Hora

apartira dai faça suas marcações e vá refinando as zonas de interesse, equilibrio

e possiveis pontos que o preço pode reverter ou se expandir.

após isso tente acompanhar a mudança de caráter em tempos de 5M, 3M

apartir disso suas operações serão em M15 para que consiga aproveitar bem os movimentos por

completo!

sempre coloque o gerenciamento a frente de tudo.

Eu particularmente calculo meu stoploss em 1 a 2 % da conta

e entro sempre buscando um risco / retorno compativél

1:10

2:23

5: 55

estou apaenas mostrando opções de como eu divido as entradas assim não correndo riscos, fora

da margem, busco poucas entradas na semana !

somente as que realmente tenho absoluta confiança de que ocorra como esperado!

siga esse manual de instruções e aprenda a ver o mercado com os bancos realmente enxergam

e para de tomar STOPLOSS !!!

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FIM...